展品107
备案费表的计算
S-1
(表格类型)
脑科学公司。
(注册人的确切姓名 如其章程所规定)
表1：新登记结转证券
| 安全 类型 | 安防 班级标题 | 收费 计算 或进位 转发 规则 | 金额 已注册 | 建议 最大 供奉 单价 单位 | 极大值 聚合 供奉 Price (1)(2)(3) | 费用 费率 | 金额
注册 收费 | 携带 前进 表格 类型 | 继续
档案 数 | 携带 前进 首字母 有效 日期 | 申请费
先前 已缴入 连接 未售出 证券 成为 携带 转发 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 单位 包括：(4) | Rule 457(o) | 3,039,448 | $ | 5.07 | $ | 15,410,001.409 | $ | 0.00011020 | $ | 1,698.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | (I) 普通股，每股面值0.001美元(5) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | (Ii) 一份认股权证购买一股普通股(5) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 预付资金 个单位，包括：(4) | Rule 457(o) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | (I) 购买一股普通股的预筹资金认股权证(5) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | (Ii) 一份认股权证购买一股普通股(5) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 普通股，每股面值0.001美元，可在认股权证行使时发行(6) | 457(o) | 3,039,448 | $ | 5.07 | $ | 15,410,001.40 | $ | 0.00011020 | $ | 1,698.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 普通股，每股面值0.001美元，可在行使预融资单位中包括的预融资认股权证时发行 | 457(o) | 3,039,448 | $ | 0.01 | $ | 30,394.48 | $ | 0.00011020 | $ | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 代表的 授权 | 457(g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 行使代表权证后可发行的普通股(7) | 457(g) | 132,149 | $ | 5.57 | $ | 736,069.93 | $ | 0.00011020 | $ | 81.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 出售 股东认股权证 | 457(g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 普通股 行使股东认股权证时可发行的股票(8) | 457(g) | 1,704,087 | $ | 3.00 | $ | 5,112,261 | $ | 0.00011020 | $ | 563.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 预先存在的 出售股东认股权证 | 457(g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 普通股 行使现有股东认股权证后可发行的股票(8) | 457(c) | 222,311 | $ | 0.10 | $ | 22,231.10 | $ | 0.00011020 | $ | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 出售股东转换债券时可发行的普通股(9) | 457(c) | 1,704,087 | $ | 3.549 | $ | 6,047,804.76 | $ | 0.00011020 | $ | 666.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 出售股东提供的普通股 (8) | 457(i) | 824,453 | $ | 3.00 | $ | 2,473,359 | $ | 0.00011020 | $ | 272.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 之前支付的费用 | — | — | — | — | — | — | — | 5,067.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转证券 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品总金额 | $ | 45,242,123.07 | $ | 4,985.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | $ | 5,067.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 费用抵销 | $ | 4,985.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应缴净额 费用 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根据修订后的1933年《证券法》(“证券法”)第457(O)条计算注册费的估计数。 |
| (2) | 根据1933年《证券法》第416(A)条的规定，本登记声明还应涵盖因股票拆分、股票分红或类似交易而可能发行和转售的不确定数量的股票。 |
| (3) | 包括普通股，以支付授予承销商的超额配售选择权的行使。 |
| (4) | 拟在发售中出售的单位的建议最高发行价将根据发售中发售和出售的任何预融资单位的发行价按美元计算下调，因此，该等单位连同预融资单位(包括行使预融资认股权证可发行的普通股)的建议最高发行价(如有)为13,000,002元。 |
| (5) | 根据证券法第457(G)条的规定，不需要单独收取费用。 |
| (6) | 认股权证可按本次发行单位价格的100%每股价格行使 |
| (7) | 仅为根据证券法第457(G)条计算注册费的目的而估算。认股权证或代表的认股权证可按每股相当于公开发行价110%的行使价行使。仅就根据证券法第457(G)条重新计算注册费的目的估计，行使代表认股权证后可发行普通股的建议最高总发行价为670,000美元的110%(相当于13,400,000美元的5%)。 |
| (8) | 仅为根据证券法第457(C)条计算注册费的目的而估算。根据证券法第457(C)条，出售股东将出售的出售股东认股权证行使后可发行的普通股的总发行价，是根据场外交易结算所公布的2023年2月6日的最高价和最低价的平均值3.00美元计算的。 |
| (9) | 根据证券法第457(G)条，出售债券的股东将出售的债券相关普通股股份的总发行价是根据假设的转换价格3.549美元计算的，该价格为(I)每股21.25美元：和(Ii)本次发行中证券发行价的70%中的较低者。 |