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梅特勒-托莱多国际公司。报告
2022年第四季度业绩


美国俄亥俄州哥伦布-2023年2月9日-梅特勒-托莱多国际公司(纽约证券交易所代码：MTD)今天公布了2022年第四季度业绩。以下是重点介绍：

·报告销售额与前一年相比增长了2%。以当地货币计算，本季度销售额增长了9%，因为货币导致销售额增长减少了7%。

·公布的稀释后每股净收益(EPS)为11.86美元，而去年同期为9.94美元。调整后的每股收益为12.10美元，比上年的10.53美元增长了15%。调整后的每股收益是一项非公认会计准则的衡量标准，与每股收益的对账包括在所附附表的最后一页。

第四季度业绩

总裁首席执行官兼首席执行官帕特里克·卡尔滕巴赫表示：“我们在第四季度实现了出色的销售增长，并受益于地理区域和产品类别的广泛增长。我们对我们团队的强大执行力感到特别满意，因为我们利用了我们复杂的销售和营销计划以及创新的产品组合。强劲的销售增长，加上我们的利润率计划和良好的成本控制带来的好处，使调整后的营业利润和调整后的每股收益实现了出色的增长，抵消了非常显著的汇率逆风。“

GAAP结果
该季度每股收益为11.86美元，而去年同期为9.94美元。

与前一年相比，报告的总销售额增长了2%，达到10.58亿美元。按地区划分，美洲的报告销售额增长了8%，欧洲下降了3%，亚洲/世界其他地区下降了1%。税前收益为3.25亿美元，上年为2.86亿美元。

非GAAP结果
调整后的每股收益为12.10美元，比上年的10.53美元增长了15%。

与前一年相比，以当地货币计算的总销售额增长了9%，因为货币使销售额增长减少了7%。按地区划分，以当地货币计算的销售额在美洲增长了8%，在欧洲增长了9%，在亚洲/世界其他地区增长了9%。调整后的营业利润为3.586亿美元，比上年的3.191亿美元增长了12%。

调整后每股收益和调整后营业利润均为非公认会计准则衡量标准。所附附表提供了与最具可比性的公认会计准则衡量标准的对账。

全年业绩

GAAP结果
每股收益为38.41美元，上年为32.78美元。

与前一年相比，报告的总销售额增长了5%，达到39.2亿美元。按地区划分，美洲的报告销售额增长了11%，欧洲下降了5%，亚洲/世界其他地区增长了7%。税前收益为10.71亿美元，上年为9.494亿美元。

非GAAP结果
调整后的每股收益为39.65美元，比上年的34.01美元增长了17%。

与前一年相比，以当地货币计算的总销售额增长了11%，因为货币使销售额增长减少了6%。按地区划分，以当地货币计算的销售额在美洲增长了12%，在欧洲增长了6%，在亚洲/世界其他地区增长了13%。调整后的营业利润为11.92亿美元，比上年的10.58亿美元增长13%。

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调整后每股收益和调整后营业利润均为非公认会计准则衡量标准。所附附表提供了与最具可比性的公认会计准则衡量标准的对账。

展望

该公司表示，预测仍然具有挑战性。管理层告诫说，市场状况是动态的，商业环境的变化可能会很快发生。今天的经济环境存在不确定性，包括一些国家的经济衰退风险，管理层承认市场状况可能会发生变化。根据今天对市场状况的评估，管理层预计2023年第一季度以当地货币计算的销售额将增长约6%，调整后每股收益预计为8.55美元至8.65美元，增长率为9%至10%。在第一季度的指引中，由于不利的汇率，调整后的每股收益增长估计有6%的逆风。

就全年而言，管理层预计2023年以当地货币计算的销售额将增长约5%，调整后每股收益预计在43.55美元至43.95美元之间，增长约10%至11%。相比之下，以前的当地货币销售增长指引约为5%，调整后的每股收益指引为42.00美元至42.40美元。2023年的指导中包括，由于不利的货币，调整后的每股收益增长估计有1%的逆风。

虽然该公司已经提供了当地货币销售增长的展望和调整后的每股收益，但它没有提供报告销售增长或每股收益的展望，因为它需要对货币兑换波动和非经常性项目的估计，而这些都是尚不清楚的。

结论

卡尔滕巴赫总结道：“我为我们的团队在2022年展示的敏捷性和执行力感到非常自豪，因为我们面临着诸如乌克兰战争、中国的封锁以及巨大的供应链和通胀压力等意想不到的挑战。展望今年，我们预计全球经济将继续存在不确定性，并面临具有挑战性的多年销售增长比较。我相信，勤奋地执行我们的增长和生产率计划将再次使我们处于非常有利的地位，以获得市场份额并提供坚实的财务业绩。“

其他事项
该公司将于明天(2月10日星期五)上午8：30召开电话会议，讨论其季度业绩。东部时间。欲收听电话会议的网络直播或重播，请访问公司网站上的投资者关系网页：www.mt.com/Investors。电话会议中提到的演示文稿将在电话会议之前在网站上公布。

梅特勒-托莱多(纽约证券交易所代码：MTD)是全球领先的精密仪器和服务供应商。我们在所有业务中都拥有强大的领导地位，并相信我们在其中大多数业务中都拥有全球第一的市场地位。我们是公认的创新领导者，我们的解决方案在生命科学、食品和化学品等广泛行业的客户的关键研发、质量控制和制造流程中至关重要。我们的销售和服务网络是业内最广泛的网络之一。我们的产品销往140多个国家和地区，我们在大约40个国家和地区设有直接分支机构。凭借成熟的增长战略和对执行的关注，我们取得了强劲的财务业绩的长期记录。欲了解更多信息，请访问www.mt.com。

本新闻稿中非历史事实的陈述属于1933年美国证券法第27A节和1934年美国证券交易法第21E节所指的“前瞻性声明”。您不应依赖前瞻性陈述来预测我们的实际结果。由于各种风险和不确定性，包括有关新冠肺炎疫情的预期收入增长和长期影响以及乌克兰的持续事态发展的表述，我们的实际结果或表现可能与前瞻性表述中反映的大不相同。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语来识别前瞻性陈述。我们对未来事件或我们未来的财务业绩做出前瞻性陈述，包括收益和销售增长、每股收益、战略计划和应急计划、增长机会或经济衰退、我们对市场状况变化的反应能力、客户需求、我们的竞争地位、定价、我们的供应链、我们设施的充分性、原材料的获取和成本、运输和供应商成本、毛利率、计划的研发努力和产品推出、资本支出、现金流、税务相关事项、外币的影响、法律合规性、收购的影响、新冠肺炎疫情的影响以及乌克兰的持续发展对我们业务的影响。我们的前瞻性陈述可能不准确或不完整, 我们不打算根据实际结果对其进行更新或修改。新的风险也会不时出现。请考虑可能导致我们的结果与我们的前瞻性声明中描述的结果大不相同的风险和因素，包括新冠肺炎大流行的不确定持续时间和严重性以及乌克兰的持续事态发展。请特别参阅我们截至2021年12月31日的10-K表格年度报告及其他不时提交给美国证券交易委员会的报告中的“影响我们未来经营业绩的因素”及“管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析”。


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梅特勒-托莱多国际公司。
合并业务报表
(除共享数据外，以千为单位)
(未经审计)
截至三个月截至三个月
2022年12月31日销售额的百分比2021年12月31日销售额的百分比
净销售额$1,057,685 (a)100.0$1,037,239 100.0
销售成本425,545 40.2430,106 41.5
毛利632,140 59.8607,133 58.5
研发45,942 4.345,615 4.4
销售、一般和行政227,586 21.5242,445 23.4
摊销16,542 1.616,934 1.6
利息支出16,805 1.611,541 1.1
重组费用1,753 0.22,520 0.2
其他费用(收入)，净额(1,502)(0.1)2,102 0.2
税前收益325,014 30.7285,976 27.6
税项拨备59,180 5.655,105 5.3
净收益$265,834 25.1$230,871 22.3
普通股基本每股收益：
净收益$11.97 $10.08 
普通股加权平均数22,209,188 22,912,071 
稀释后每股普通股收益：
净收益$11.86 $9.94 
普通股和普通股等价股的加权平均数22,407,796 23,220,331 
注：
(a)与2021年同期相比，以当地货币计算的销售额增长了9%。
税前收益与调整后营业利润的对账
截至三个月截至三个月
2022年12月31日销售额的百分比2021年12月31日销售额的百分比
税前收益$325,014 $285,976 
摊销16,542 16,934 
利息支出16,805 11,541 
重组费用1,753 2,520 
其他费用(收入)，净额(1,502)2,102 
调整后的营业利润$358,612 (b)33.9$319,073 30.8
注：
(b)调整后的营业利润与2021年同期相比增长了12%。

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梅特勒-托莱多国际公司。
合并业务报表
(除共享数据外，以千为单位)
(未经审计)
截至12个月截至12个月
2022年12月31日销售额的百分比2021年12月31日销售额的百分比
净销售额$3,919,709 (a)100.0$3,717,930 100.0
销售成本1,611,667 41.11,546,377 41.6
毛利2,308,042 58.92,171,553 58.4
研发177,122 4.5169,766 4.6
销售、一般和行政938,461 23.9943,976 25.4
摊销66,239 1.763,075 1.7
利息支出55,392 1.443,242 1.2
重组费用9,556 0.25,239 0.1
其他费用(收入)，净额(9,320)(0.1)(3,106)(0.1)
税前收益1,070,592 27.3949,361 25.5
税项拨备198,090 5.0180,376 4.8
净收益$872,502 22.3$768,985 20.7
普通股基本每股收益：
净收益$38.79 $33.25 
普通股加权平均数22,491,790 23,129,862 
稀释后每股普通股收益：
净收益$38.41 $32.78 
普通股和普通股等价股的加权平均数22,718,290 23,457,630 
注：
(a)与2021年同期相比，以当地货币计算的销售额增长了11%。
税前收益与调整后营业利润的对账
截至12个月截至12个月
2022年12月31日销售额的百分比2021年12月31日销售额的百分比
税前收益$1,070,592 $949,361 
摊销66,239 63,075 
利息支出55,392 43,242 
重组费用9,556 5,239 
其他费用(收入)，净额(9,320)(3,106)
调整后的营业利润$1,192,459 (b)30.4$1,057,811 28.5
注：
(b)调整后的营业利润与2021年同期相比增长了13%。

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梅特勒-托莱多国际公司。
简明合并资产负债表
(金额以千为单位)
(未经审计)
2022年12月31日2021年12月31日
现金和现金等价物$95,966 $98,564 
应收账款净额709,321 647,335 
盘存441,694 414,543 
其他流动资产和预付费用128,108 108,916 
流动资产总额1,375,089 1,269,358 
财产、厂房和设备、净值778,600 799,365 
商誉和其他无形资产，净额966,224 956,072 
其他非流动资产372,482 302,003 
总资产$3,492,395 $3,326,798 
短期借款和长期债务的期限$106,054 $101,134 
应付贸易帐款252,538 272,911 
应计负债和其他流动负债789,139 772,493 
流动负债总额1,147,731 1,146,538 
长期债务1,908,480 1,580,808 
其他非流动负债411,391 428,031 
总负债3,467,602 3,155,377 
股东权益24,793 171,421 
总负债和股东权益$3,492,395 $3,326,798 
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梅特勒-托莱多国际公司。
简明合并现金流量表
(金额以千为单位)



(未经审计)
截至三个月截至12个月
十二月三十一日，十二月三十一日，
2022202120222021
经营活动的现金流：
净收益$265,834 $230,871 $872,502 $768,985 
调整以使净收益与
经营活动提供的现金净额：
折旧11,783 11,542 46,784 44,982 
摊销16,542 16,934 66,239 63,075 
递延税项优惠31,398 6,635 26,517 563 
基于股份的薪酬5,730 5,702 19,661 19,595 
收购或有对价增加— 6,849 — 6,849 
其他— 381 — 381 
因现金变动而增加(减少)的
经营性资产和负债(27,644)(37,808)(172,636)4,395 
经营活动提供的净现金303,643 241,106 859,067 908,825 
投资活动产生的现金流：
出售财产、厂房和设备所得收益163 253 399 3,652 
购置房产、厂房和设备(32,028)(37,784)(121,241)(107,580)
来自政府资助的收益(A)
1,000 — 29,670 — 
收购(12,363)(27,475)(37,951)(220,862)
其他投资活动(6,809)2,123 (10,272)10,682 
用于投资活动的现金净额(50,037)(62,883)(139,395)(314,108)
融资活动的现金流：
借款收益786,195 789,198 2,307,256 2,427,519 
偿还借款(810,354)(786,369)(1,947,398)(2,035,546)
行使股票期权所得收益13,756 5,549 33,216 20,463 
普通股回购(274,999)(272,500)(1,099,998)(999,998)
购置款或有对价付款— — (7,912)— 
其他融资活动(31)(123)(1,203)(2,987)
用于融资活动的现金净额(285,433)(264,245)(716,039)(590,549)
汇率变动对现金及现金等价物的影响5,657 914 (6,231)142 
现金及现金等价物净增(减)(26,170)(85,108)(2,598)4,310 
现金和现金等价物：
期初122,136 183,672 98,564 94,254 
期末$95,966 $98,564 $95,966 $98,564 
将经营活动提供的现金净额与调整后的自由现金流量进行对账
经营活动提供的净现金$303,643 $241,106 $859,067 $908,825 
与重组活动有关的付款1,449 2,6077,96510,029
出售财产、厂房和设备所得收益1642533993,652
购置不动产、厂房和设备，净额(A)
(32,474)(37,784)(93,131)(107,580)
购置款(B)
72 4622,6782,706
过渡税缴纳— 04,2894,288
调整后自由现金流$272,854 $206,644 $781,267 $821,920 
备注：
(A)2021年9月，公司与美国国防部达成协议，提高国内吸头产能，加强制造自动化和物流。该公司将获得总计3580万美元的资金，这将抵消资本支出。截至2022年12月31日的三个月和十二个月，分别为100万美元和2,970万美元的融资所得，以及分别为180万美元和2,810万美元的物业、厂房和设备的相关购买，均不包括在各自期间的调整后自由现金流量中。
(B)包括在截至2022年12月31日的12个月内，根据美国公认会计准则的要求，以经营活动提供的净现金报告的210万美元的PdoTECH或有对价付款。
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梅特勒-托莱多国际公司。
其他营运统计数字
按目的地划分的销售增长
(未经审计)
欧洲美洲亚洲/行总计
美元销售额增长
截至2022年12月31日的三个月(3%)8%(1%)2%
截至2022年12月31日的12个月(5%)11%7%5%
以当地货币计算的销售额增长
截至2022年12月31日的三个月9%8%9%9%
截至2022年12月31日的12个月6%12%13%11%
报告的稀释每股收益与调整后稀释每股收益的对账
(未经审计)
截至三个月截至12个月
十二月三十一日，十二月三十一日，
20222021增长百分比20222021增长百分比
据报道，稀释后的每股收益$11.86 $9.94 19%$38.41 $32.78 17%
购进无形资产摊销税后净额0.21 (a)0.21 (a)0.87 (a)0.70 (a)
重组费用，税后净额0.06 (b)0.09 (b)0.34 (b)0.18 (b)
购置费，税后净额0.01 (c)0.26 (c)0.03 (c)0.35 (c)
所得税费用(0.04)(d)0.03 (d)— — 
调整后每股收益，稀释后$12.10 $10.53 15%$39.65 $34.01 17%
备注：
(a)在截至2022年和2021年12月31日的三个月中，购买的无形资产摊销的每股收益分别为610万美元(税后净额470万美元)和630万美元(税后净额480万美元)，在截至2022年和2021年12月31日的12个月中，每股收益分别为2550万美元(税后净额1980万美元)和2160万美元(税后1630万美元)。
(b)表示截至2022年和2021年12月31日的三个月的重组费用分别为180万美元(税后140万美元)和250万美元(税后200万美元)以及截至2022年和2021年12月31日的12个月分别为960万美元(税后780万美元)和520万美元(税后420万美元)的重组费用对每股收益的影响，其中主要包括与员工相关的成本。
(c)代表在截至2021年12月31日的三个月和十二个月增加PendTECH收购或有对价和相关债务的费用680万美元(税后550万美元)对每股收益的影响。还包括截至2022年和2021年12月31日的三个月的收购交易成本分别为20万美元(税后20万美元)和60万美元(税后40万美元)，以及截至2022年和2021年12月31日的12个月的收购交易成本分别为90万美元(税后70万美元)和340万美元(税后270万美元)。
(d)表示由于与股票期权行使相关的超额税收优惠的时间安排，我们报告的税率与非经常性离散项目之前的年度税率之间的差异对每股收益的影响。还包括截至2022年12月31日的三个月的每股收益0.16美元，用于将2022年前三季度的年化有效税率降至18.5%，以及截至2021年12月31日的三个月的0.14美元的每股收益，用于将2021年前三季度的年化有效税率降至19.0%。



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