新闻稿
Fortinet报告2022年第四季度和全年财务业绩
2022年第四季度亮点
·产品收入5.401亿美元,同比增长43%
·服务收入7.429亿美元,同比增长27%
·总收入12.8亿美元,同比增长33%
·账单17.2亿美元,同比增长32%1
·GAAP营业收入3.578亿美元,同比增长66%
·非公认会计准则营业收入4.176亿美元,同比增长52%1
·GAAP营业利润率为27.9%
·非GAAP营业利润率为32.5%1
·可归因于Fortinet,Inc.的GAAP稀释后每股净收入为0.40美元,同比增长67%2
·Fortinet,Inc.的非公认会计准则稀释后每股净收入为0.44美元,同比增长76%1和2
·运营现金流为5.281亿美元
·自由现金流为4.972亿美元1
2022年全年亮点
·产品收入17.8亿美元,同比增长42%
·服务收入26.4亿美元,同比增长26%
·总收入44.2亿美元,同比增长32%
·账单为55.9亿美元,同比增长34%1
·递延收入46.4亿美元,同比增长34%
·GAAP营业收入9.696亿美元,同比增长49%
·非公认会计准则营业收入12.1亿美元,同比增长38%1
·GAAP营业利润率为21.9%
·非公认会计准则营业利润率为27.3%1
·可归因于Fortinet,Inc.的GAAP稀释每股净收入为1.06美元,同比增长45%2
·Fortinet,Inc.的非公认会计准则稀释后每股净收入为1.19美元,同比增长49%1 2
·运营现金流为17.3亿美元
·14.5亿美元的自由现金流1
·支付19.9亿美元股票回购的现金
加利福尼亚州桑尼维尔-2023年2月7日-广泛、集成和自动化网络安全解决方案的全球领先企业Fortinet®(纳斯达克:FTNT)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
2022年总收入同比增长32%,达到44.2亿美元,我们创造了8.573亿美元的GAAP净收入。这标志着我们连续第14年实现GAAP盈利,包括自2009年IPO以来的每一年。运营现金流为17.3亿美元
而自由现金流创下了Fortinet全年14.5亿美元的纪录。我们市场份额的增长是由Fortinet的集成和单一平台网络安全方法与FortiASIC技术相结合推动的,这降低了组织的管理成本和总拥有成本。鉴于我们的性价比优势、安全和网络的融合以及产品和供应商的整合,我们预计将继续我们稳健的增长轨迹。“
2022年第四季度财务亮点
·产品收入:2022年第四季度产品收入为5.401亿美元,与2021年同期的3.789亿美元相比增长了42.5%。
·服务收入:2022年第四季度服务收入为7.429亿美元,较2021年同期的5.847亿美元增长27.1%。
·收入:2022年第四季度总收入为12.8亿美元,较2021年同期的9.636亿美元增长33.1%。
·账单1:2022年第四季度的总账单为17.2亿美元,与2021年同期的13.1亿美元相比增长了31.6%。
·GAAP营业收入和利润率:2022年第四季度GAAP营业收入为3.578亿美元,GAAP营业利润率为27.9%。2021年同一季度的GAAP营业收入为2.149亿美元,营业利润率为22.3%。
·非GAAP营业收入和边际1:2022年第四季度非GAAP营业收入为4.176亿美元,非GAAP营业利润率为32.5%。2021年同一季度的非GAAP营业收入为2.747亿美元,非GAAP营业利润率为28.5%。
·可归因于Fortinet的GAAP净收入和稀释后每股净收入,Inc2:2022年第四季度的GAAP净收入为3.138亿美元,而2021年同季度的GAAP净收入为1.99亿美元。2022年第四季度,基于7.918亿股稀释加权平均流通股,GAAP稀释后每股净收益为0.40美元,而2021年同季度,基于8.35亿股稀释加权平均流通股,GAAP稀释后每股净收益为0.24美元。
·可归因于Fortinet的非GAAP净收入和稀释后每股净收入,Inc.1 2:2022年第四季度非GAAP净收入为3.497亿美元,而2021年同季度非GAAP净收入为2.058亿美元。2022年第四季度,基于7.918亿股稀释加权平均流通股,2022年第四季度非GAAP稀释后每股净收益为0.44美元,而2021年同期,基于8.35亿股稀释加权平均流通股,非GAAP稀释后每股净收益为0.25美元。
·现金流:2022年第四季度来自运营的现金流为5.281亿美元,而2021年同期为3.668亿美元。
·自由现金流1:2022年第四季度的自由现金流为4.972亿美元,而2021年同期为2.155亿美元。
2022年全年财务亮点
·产品收入:2022年产品收入为17.8亿美元,比2021年的12.6亿美元增长41.9%。
·服务收入:2022年服务收入为26.4亿美元,较2021年的20.9亿美元增长26.3%。
·收入:2022年总收入为44.2亿美元,与2021年的33.4亿美元相比增长了32.2%。
·账单1:2022年的总账单为55.9亿美元,与2021年的41.8亿美元相比增长了33.8%。
·递延收入:截至2022年12月31日,递延收入总额为46.4亿美元,与截至2021年12月31日的34.5亿美元相比增长了34.4%。
·GAAP营业收入和利润率:2022年GAAP营业收入为9.696亿美元,GAAP营业利润率为21.9%。2021年GAAP营业收入为6.504亿美元,营业利润率为19.5%。
·非GAAP营业收入和边际1:2022年非GAAP营业收入为12.1亿美元,非GAAP营业利润率为27.3%。2021年非GAAP营业收入为8.755亿美元,非GAAP营业利润率为26.2%。
·可归因于Fortinet的GAAP净收入和稀释后每股净收入,Inc2:2022年GAAP净收入为8.573亿美元,而2021年GAAP净收入为6.068亿美元。基于8.053亿股稀释加权平均流通股计算,2022年GAAP稀释后每股净收益为1.06美元,而基于8.353亿股稀释加权平均流通股计算,2021年GAAP稀释后每股净收益为0.73美元。
·可归因于Fortinet的非GAAP净收入和稀释后每股净收入,Inc.1 2:2022年非GAAP净收入为9.616亿美元,而2021年非GAAP净收入为6.66亿美元。根据8.053亿股稀释加权平均流通股计算,2022年非GAAP稀释后每股净收益为1.19美元,而基于8.353亿股稀释加权平均流通股计算,2021年非GAAP稀释后每股净收益为0.80美元。
·现金流:2022年运营现金流为17.3亿美元,而2021年为15亿美元。
·自由现金流1:2022年自由现金流为14.5亿美元,而2021年为12.亿美元。
·股票回购计划2:在截至2022年和2021年12月31日的一年中,Fortinet分别以每股55.37美元和57.45美元的平均价格回购了3600万股和1290万股普通股,总回购价格分别为19.9亿美元和7.418亿美元。
导向
对于2023年第一季度,Fortinet目前预计:
·收入在11.8亿美元至12.2亿美元之间
·账单在14.15亿美元至14.65亿美元之间
·非公认会计准则毛利率在75.0%至76.0%之间
·非公认会计准则营业利润率在23.0%至24.0%之间
·假设非GAAP有效税率为17%,Fortinet,Inc.的稀释后每股非GAAP净收入在0.27美元至0.29美元之间。这假设稀释后的股份数量在7.95亿至8.05亿股之间。
对于2023财年,Fortinet目前预计:
·收入在53.7亿至54.3亿美元之间
·服务收入在33.35亿美元至33.65亿美元之间
·账单在67.1亿美元至67.9亿美元之间
·非公认会计准则毛利率在75.0%至76.0%之间
·非公认会计准则营业利润率在25.0%至26.0%之间
·假设非GAAP有效税率为17%,Fortinet,Inc.的稀释后每股非GAAP净收入在1.39美元至1.41美元之间。这假设稀释后的股份数量在8.05亿至8.15亿股之间。
这些陈述是前瞻性的,实际结果可能与此大不相同。有关可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述大不相同的因素的信息,请参阅下面的前瞻性陈述部分。
我们关于非公认会计准则财务指标的指引不包括基于股票的薪酬、已获得无形资产的摊销和知识产权方面的收益。我们没有将我们关于非GAAP财务措施的指导与相应的GAAP措施协调一致,因为影响这些措施的某些项目是不确定的或不在我们的控制之下,或者无法合理预测。因此,如果没有不合理的努力,这些非公认会计原则财务措施与相应的公认会计原则措施之间的对账是不可能的。
1本新闻稿所包括的财务报表表格中提供了公认会计原则与非公认会计原则计量的对账。下文“非公认会计准则财务措施”标题下还包括对这些措施的解释。
2本文提出的所有股票和每股金额均已追溯调整,以反映2022年6月22日生效的五送一前瞻性股票拆分。
电话会议详细信息
Fortinet将于今天下午1:30主持一次电话会议。太平洋时间(下午4:30美国东部时间)讨论财报结果。电话会议的现场网络直播和补充幻灯片将可从Fortinet公司网站的投资者关系页面(网址:https://investor.fortinet.com)获得,重播将在https://investor.fortinet.com/events-and-presentations.上存档并获得。
2023年第一季度会议参与时间表:
·Baird的硅坡活动
March 2, 2023
·摩根士丹利科技、媒体和电信会议
March 7, 2023
Fortinet的管理团队成员预计将出席这些会议,并讨论最新的公司战略和倡议。Fortinet的会议演示文稿预计将通过该公司网站上的网络直播收看。欲获取最新信息、预先注册和收听每项活动的网络直播,请访问Fortinet公司网站的投资者介绍和活动页面,网址为:https://investor.fortinet.com/events-and-presentations.日程安排可能会有变化。
关于Fortinet(www.fortinet.com)
纳斯达克(Fortinet)(代码:FTNT)通过其保护世界各地的人员、设备和数据的使命,使我们能够信任的数字世界成为可能。这就是为什么世界上许多最大的企业、服务提供商和政府机构选择Fortinet来安全地加速他们的数字之旅。Fortinet核心平台和平台扩展产品在整个数字攻击面提供广泛、集成和自动化的保护,保护从数据中心到云再到家庭办公室的关键设备、数据、应用程序和连接。Fortinet NSE培训学院是Fortinet培训促进议程的一项倡议,它提供业内规模最大、范围最广的培训计划之一,使每个人都可以获得网络培训和新的职业机会。请访问https://www.fortinet.com,、Fortinet博客或FortiGuard实验室了解更多信息。
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FTNT-F
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括与未来市场份额增长相关的任何迹象的陈述,关于未来财务业绩的指导和预期的陈述,包括对2023年第一季度和全年的指导和预期的陈述,关于我们业务势头和未来增长预期的陈述,以及关于我们的市场机会和市场规模以及业务势头的任何陈述。尽管我们试图成为
为了准确地做出前瞻性陈述,未来的情况可能与这些陈述所依据的假设不同,因此实际结果与我们在本新闻稿中的前瞻性陈述大不相同。可能导致结果与本文陈述大不相同的重要因素包括:一般性经济风险,包括由经济挑战、衰退预期或任何实际衰退造成的风险,以及某些地区或新冠肺炎大流行和乌克兰战争导致的通胀和利率上升的影响;当前全球环境造成的供应链挑战;新冠肺炎大流行对销售、账单、收入、需求和购买模式、零部件供应和制造产品以及时满足需求的能力造成的负面影响,以及可能增加的运输和零部件成本等成本;全球经济状况、特定国家的经济状况和外汇风险;证券市场的竞争力;证券市场及其产品和服务的动态性质;全球、不同地区和不同客户群之间的特定经济风险;有关需求以及现有客户增加业务和续订业务的不确定性;围绕销售增长和市场份额增长持续成功的不确定性;市场机会和市场规模的不确定性;我们供应链、产品或服务的实际或预期的脆弱性,以及我们的网络或客户网络的任何实际或预期的破坏;较长的销售周期,特别是对较大的企业和服务提供商而言。, 政府和其他大型组织客户;我们销售队伍的有效性和未能将销售渠道转化为最终销售;与成功实施多种集成软件产品相关的风险和其他产品功能风险;与整合收购和环境变化以及与之相关的计划相关的风险,除其他风险外,包括与产品和服务集成、产品和服务计划以及销售战略相关的计划的变化;销售和营销执行风险;围绕新产品开发和推出及创新的执行风险;诉讼和纠纷以及由此或由其他因素造成的潜在成本、分心和对销售和声誉的损害;网络安全威胁、入侵和其他中断;市场对新产品和服务的接受度;吸引和留住人员的能力;战略的变化;与增长管理相关的风险;漫长的销售和实施周期,特别是在较大的组织中;使我们的产品和服务竞争力降低的技术变化;与我们的产品和服务的采用以及需求相关的风险,以及由特定细分客户群造成的风险,包括由新冠肺炎疫情造成的风险;竞争和定价压力;任何原因造成的产品库存短缺,包括某些地区通胀和利率上升、新冠肺炎疫情和乌克兰战争造成的影响;与自然灾害和地震、火灾、停电、台风、洪水、卫生流行病和新冠肺炎等病毒等卫生紧急情况造成的业务中断,以及内乱、劳工中断、国际贸易争端、乌克兰战争等国际冲突、恐怖主义、战争等人为事件造成的业务中断相关的风险, 和关键的基础设施攻击;关税、贸易争端和其他贸易壁垒,以及基于地缘政治动态和争端和保护主义政策对销售的负面影响;世界各地的任何政治和政府破坏,包括美国政府未来任何停摆的影响;此外,我们还在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的最新10-K年度报告、最新季度报告以及提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件中,不时阐述其他风险因素,这些报告的副本可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费下载,或应我们投资者关系部的要求下载。本文中的所有前瞻性陈述仅反映我们截至本新闻稿发布之日的观点,我们不承担任何义务,也不明确不承担任何义务,以根据新信息或未来事件更新本文中的前瞻性陈述。
非公认会计准则财务指标
我们在本新闻稿中提供的财务信息并未按照美国公认会计原则(GAAP)编制。这些非GAAP财务和流动性指标不是基于GAAP规定的任何标准化方法,不一定与其他公司提出的类似指标相比较。我们用
这些非GAAP财务指标在内部分析我们的财务结果,并相信它们对投资者是有用的,作为GAAP指标的补充,在评估我们持续的运营业绩时。我们认为,这些非GAAP财务指标的使用为投资者提供了一个额外的工具,用于评估持续的经营结果和趋势,并将我们的财务业绩与同行公司进行比较,其中许多公司向投资者提供了类似的非GAAP财务指标。
非公认会计原则财务措施不应与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑,也不应作为其替代品。鼓励投资者审查这些非GAAP财务指标与其在下表财务报表中提供的最直接可比GAAP财务指标的对账情况。
比林斯(非公认会计准则)。我们将账单定义为按照公认会计原则确认的收入加上从期初到期末的递延收入变化,减去因期间采用新会计准则而从业务合并和调整中获得的任何递延收入余额。我们认为账单对管理层和投资者来说是一个有用的衡量标准,因为账单推动着当前和未来的收入,这是我们业务健康和生存能力的重要指标。在使用账单而不是公认会计准则收入方面存在一些限制。首先,账单包括尚未确认为收入并受安保和支助协议期限影响的数额。其次,我们计算账单的方式可能与报告类似财务指标的同行公司不同。管理层通过提供有关GAAP收入的具体信息并结合GAAP收入评估账单来解释这些限制。
自由现金流(非公认会计准则)。我们将自由现金流定义为经营活动提供的现金净额减去购买的财产和设备,不包括任何重要的非经常性项目。我们相信,自由现金流是一种流动性指标,它向管理层和投资者提供有关业务产生的现金数量的有用信息,这些现金在扣除资本支出和知识产权收益后,可用于战略机会,包括回购已发行普通股、投资于我们的业务、进行战略性收购和加强资产负债表。使用自由现金流量而不是使用GAAP对经营活动、投资活动和融资活动提供或使用的现金的一个限制是,自由现金流量不代表该期间现金和现金等价物余额的总增减,因为它不包括重大非经常性项目的现金流量、资本支出以外的投资活动的现金流量和融资活动的现金流量。管理层在现金流量表中提供有关资本支出和其他投融资活动的信息,并在我们最新的Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告中的“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析--流动性和资本资源”一栏下,提供了有关我们资本支出和其他投融资活动的信息,并在我们的自由现金流量调节中列示了投资和融资活动产生的现金流量。此外,值得注意的是,其他公司,包括我们行业中的公司,可能不使用自由现金流,可能会以与我们不同的方式计算自由现金流,或者可能使用其他财务指标来评估其业绩, 所有这些都可能降低自由现金流作为一种比较指标的有用性。
非GAAP营业收入和营业利润率。我们将非GAAP营业收入定义为营业收入加上已收购无形资产的股票补偿、减值和摊销,减去知识产权收益,如果适用,减去给定季度的其他重要非经常性项目。非GAAP营业利润率定义为非GAAP营业收入除以GAAP收入。我们认为这些非公认会计准则财务指标对于管理层和投资者是有用的指标,因为它们排除了上述项目,以便我们的管理层和投资者可以比较我们在多个时期的经常性核心业务运营结果。与使用有关的限制
非GAAP营业收入,而不是按照GAAP计算的营业收入。首先,非公认会计准则营业收入不包括上述项目。其次,我们在计算非GAAP营业收入时排除的成本组成部分可能与同行公司在报告其非GAAP运营结果时剔除的成本组成部分不同。管理层通过提供有关从非GAAP营业收入中剔除的GAAP金额的具体信息,并评估非GAAP营业收入以及根据GAAP计算的营业收入,解释了这些限制。
Fortinet公司的非GAAP净收入和稀释后每股净收入。我们将非GAAP净收入定义为净收入加上上述非GAAP营业收入和营业利润率项下的项目。此外,我们对非GAAP净收入和稀释每股净收入进行调整,以计入包括减值和其他干预事件在内的权益法投资的非现金费用、非GAAP基础上的有效税率所需的税项调整以及与GAAP实际税率不同的非控股权益调整。我们将非GAAP稀释每股净收益定义为非GAAP净收益除以非GAAP稀释加权平均流通股。我们认为这些非GAAP财务指标对于管理层和投资者是有用的指标,原因与我们使用非GAAP营业收入和非GAAP营业利润率的原因相同。然而,为了更全面地反映我们经常性核心业务的经营业绩,我们在非GAAP净收入和非GAAP稀释每股净收入中计入了所需的税收调整,从而在非GAAP基础上产生了有效税率, 这通常与公认会计准则的税率不同。我们认为,我们使用的非公认会计准则有效税率是我们在全球运营结构下本财年和上一财年正常化税率的合理估计。上述有关我们使用非GAAP营业收入和非GAAP营业利润率的限制同样适用于我们使用非GAAP净收入和非GAAP稀释后每股净收入。我们通过提供有关从非GAAP净收益和非GAAP稀释每股净收入中剔除的GAAP金额的具体信息,评估非GAAP净收益和非GAAP稀释净收益,以及根据GAAP计算的净收益和稀释每股净收益,来说明这些限制。
Fortinet公司
简明合并资产负债表
(未经审计,单位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,682.9 | | | $ | 1,319.1 | |
短期投资 | 502.6 | | | 1,194.0 | |
有价证券 | 25.5 | | | 38.6 | |
应收账款--净额 | 1,261.7 | | | 807.7 | |
库存 | 264.6 | | | 175.8 | |
预付费用和其他流动资产 | 73.1 | | | 65.4 | |
流动资产总额 | 3,810.4 | | | 3,600.6 | |
长期投资 | 45.5 | | | 440.8 | |
财产和设备--净值 | 898.5 | | | 687.6 | |
递延合同成本 | 518.2 | | | 423.3 | |
递延税项资产 | 569.4 | | | 342.3 | |
商誉和其他无形资产--净额 | 184.0 | | | 188.7 | |
其他资产 | 202.0 | | | 235.8 | |
总资产 | $ | 6,228.0 | | | $ | 5,919.1 | |
负债和权益(赤字) | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 243.4 | | | $ | 148.4 | |
应计负债 | 266.3 | | | 197.3 | |
应计工资和薪酬 | 219.4 | | | 195.0 | |
递延收入 | 2,349.3 | | | 1,777.4 | |
流动负债总额 | 3,078.4 | | | 2,318.1 | |
递延收入 | 2,291.0 | | | 1,675.5 | |
所得税负债 | 67.8 | | | 79.5 | |
长期债务 | 990.4 | | | 988.4 | |
其他负债 | 82.0 | | | 59.2 | |
总负债 | 6,509.6 | | | 5,120.7 | |
承付款和或有事项 | | | |
股本(赤字): | | | |
普通股 | 0.8 | | | 0.8 | |
额外实收资本 | 1,284.2 | | | 1,253.6 | |
累计其他综合损失 | (20.2) | | | (4.8) | |
累计赤字 | (1,546.4) | | | (467.9) | |
Fortinet,Inc.股东权益合计(赤字) | (281.6) | | | 781.7 | |
非控制性权益 | — | | | 16.7 | |
总股本(赤字) | (281.6) | | | 798.4 | |
负债和权益总额(赤字) | $ | 6,228.0 | | | $ | 5,919.1 | |
Fortinet公司
简明合并损益表
(未经审计,以百万美元计,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至的年度 |
| 十二月三十一日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | 十二月三十一日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
收入: | | | | | | | |
产品 | $ | 540.1 | | | $ | 378.9 | | | $ | 1,780.5 | | | $ | 1,255.0 | |
服务 | 742.9 | | | 584.7 | | | 2,636.9 | | | 2,087.2 | |
总收入 | 1,283.0 | | | 963.6 | | | 4,417.4 | | | 3,342.2 | |
收入成本: | | | | | | | |
产品 | 189.9 | | | 146.5 | | | 691.3 | | | 487.7 | |
服务 | 107.4 | | | 81.8 | | | 393.6 | | | 295.3 | |
收入总成本 | 297.3 | | | 228.3 | | | 1,084.9 | | | 783.0 | |
毛利: | | | | | | | |
产品 | 350.2 | | | 232.4 | | | 1,089.2 | | | 767.3 | |
服务 | 635.5 | | | 502.9 | | | 2,243.3 | | | 1,791.9 | |
毛利总额 | 985.7 | | | 735.3 | | | 3,332.5 | | | 2,559.2 | |
运营费用: | | | | | | | |
研发 | 128.9 | | | 112.6 | | | 512.4 | | | 424.2 | |
销售和市场营销 | 455.9 | | | 367.7 | | | 1,686.1 | | | 1,345.7 | |
一般和行政 | 44.3 | | | 41.3 | | | 169.0 | | | 143.5 | |
从知识产权问题上获利 | (1.2) | | | (1.2) | | | (4.6) | | | (4.6) | |
总运营费用 | 627.9 | | | 520.4 | | | 2,362.9 | | | 1,908.8 | |
营业收入 | 357.8 | | | 214.9 | | | 969.6 | | | 650.4 | |
利息收入 | 9.1 | | | 1.0 | | | 17.4 | | | 4.5 | |
利息支出 | (4.5) | | | (4.5) | | | (18.0) | | | (14.9) | |
其他收入(支出)-净额 | 5.8 | | | (4.1) | | | (13.5) | | | (11.6) | |
所得税前收益和权益法投资损失 | 368.2 | | | 207.3 | | | 955.5 | | | 628.4 | |
所得税拨备 | 9.2 | | | 3.7 | | | 30.8 | | | 14.1 | |
权益法投资损失 | (45.2) | | | (4.8) | | | (68.1) | | | (7.6) | |
包括非控股权益在内的净收入 | 313.8 | | | 198.8 | | | 856.6 | | | 606.7 | |
减去:非控股权益应占净亏损,税后净额 | — | | | (0.2) | | | (0.7) | | | (0.1) | |
Fortinet公司的净收入。 | $ | 313.8 | | | $ | 199.0 | | | $ | 857.3 | | | $ | 606.8 | |
Fortinet,Inc.每股净收益(A): | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.40 | | | $ | 0.24 | | | $ | 1.08 | | | $ | 0.74 | |
稀释 | $ | 0.40 | | | $ | 0.24 | | | $ | 1.06 | | | $ | 0.73 | |
用于计算Fortinet,Inc.每股净收益的加权平均股票。(A): | | | | | | | |
基本信息 | 780.9 | | | 814.9 | | | 791.4 | | | 816.1 | |
稀释 | 791.8 | | | 835.0 | | | 805.3 | | | 835.3 | |
(A)本文提出的所有股票和每股金额均已追溯调整,以反映2022年6月22日生效的五送一前瞻性股票拆分。
Fortinet公司
简明合并现金流量表
(未经审计,单位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 截至的年度 |
| 十二月三十一日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
经营活动的现金流: | | | |
包括非控股权益在内的净收入 | $ | 856.6 | | | $ | 606.7 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
基于股票的薪酬 | 217.3 | | | 207.9 | |
递延合同费用的摊销 | 223.3 | | | 175.9 | |
折旧及摊销 | 104.3 | | | 84.4 | |
投资溢价摊销 | 4.4 | | | 6.9 | |
权益法投资损失 | 68.1 | | | 7.6 | |
其他 | 23.6 | | | 7.9 | |
营业资产和负债的变化,扣除业务合并的影响: | | | |
应收账款--净额 | (456.7) | | | (72.5) | |
库存 | (109.1) | | | (19.4) | |
预付费用和其他流动资产 | (7.7) | | | (17.7) | |
递延合同成本 | (318.2) | | | (294.5) | |
递延税项资产 | (226.4) | | | (94.0) | |
其他资产 | (35.3) | | | (19.0) | |
应付帐款 | 105.2 | | | (13.1) | |
应计负债 | 55.2 | | | 49.9 | |
应计工资和薪酬 | 25.0 | | | 44.0 | |
其他负债 | 23.5 | | | (0.7) | |
递延收入 | 1,177.5 | | | 839.4 | |
经营活动提供的净现金 | 1,730.6 | | | 1,499.7 | |
投资活动产生的现金流: | | | |
购买投资 | (389.1) | | | (2,308.0) | |
出售投资 | 3.0 | | | 85.5 | |
投资到期日 | 1,462.0 | | | 1,470.3 | |
购置财产和设备 | (281.2) | | | (295.9) | |
购买私人持股公司的投资 | — | | | (160.0) | |
与企业合并有关的付款,扣除所获得的现金 | (30.8) | | | (74.9) | |
购买有价证券 | — | | | (42.5) | |
其他 | — | | | 0.4 | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | 763.9 | | | (1,325.1) | |
融资活动的现金流: | | | |
长期借款收益,扣除贴现和承销费 | — | | | 989.4 | |
支付债务发行成本 | — | | | (2.4) | |
普通股回购和注销 | (1,991.2) | | | (741.8) | |
发行普通股所得款项 | 26.1 | | | 26.0 | |
与股权奖励的股份净额结算有关的已支付税款 | (160.4) | | | (167.9) | |
偿付与业务合并有关而承担的债务 | — | | | (19.5) | |
其他 | (4.8) | | | (1.0) | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | (2,130.3) | | | 82.8 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (0.4) | | | (0.1) | |
现金及现金等价物净增加情况 | 363.8 | | | 257.3 | |
现金和现金等价物--年初 | 1,319.1 | | | 1,061.8 | |
现金和现金等价物--年终 | $ | 1,682.9 | | | $ | 1,319.1 | |
非GAAP业务结果计量与最接近的可比GAAP计量的对账
(未经审计,以百万美元计,每股金额除外)
对经营活动提供的现金净额与自由现金流进行对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至的年度 |
| 十二月三十一日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | 十二月三十一日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
经营活动提供的净现金 | $ | 528.1 | | | $ | 366.8 | | | $ | 1,730.6 | | | $ | 1,499.7 | |
减去:购买房产和设备 | (30.9) | | | (151.3) | | | (281.2) | | | (295.9) | |
自由现金流 | $ | 497.2 | | | $ | 215.5 | | | $ | 1,449.4 | | | $ | 1,203.8 | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | $ | 217.4 | | | $ | (265.9) | | | $ | 763.9 | | | $ | (1,325.1) | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | $ | (27.4) | | | $ | (633.6) | | | $ | (2,130.3) | | | $ | 82.8 | |
将GAAP营业收入与非GAAP营业收入、营业利润率、Fortinet公司的净收入和Fortinet公司的稀释后每股净收入进行核对。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的三个月 | | 截至2021年12月31日的三个月 |
| GAAP结果 | | 调整 | | 非GAAP结果 | | GAAP结果 | | 调整 | | 非GAAP结果 |
营业收入 | $ | 357.8 | | | $ | 59.8 | | (a) | $ | 417.6 | | | $ | 214.9 | | | $ | 59.8 | | (b) | $ | 274.7 | |
营业利润率 | 27.9 | % | | | | 32.5 | % | | 22.3 | % | | | | 28.5 | % |
调整: | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | | 55.3 | | | | | | | 54.2 | | | |
已取得无形资产的摊销 | | | 5.7 | | | | | | | 6.8 | | | |
从知识产权问题上获利 | | | (1.2) | | | | | | | (1.2) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
税制调整 | | | (63.6) | | (c) | | | | | (52.4) | | (c) | |
权益法投资的非现金费用 | | | 39.7 | | (d) | | | | | — | | | |
可归属于非控股权益的调整 | | | — | | | | | | | (0.6) | | (e) | |
Fortinet公司的净收入。 | $ | 313.8 | | | $ | 35.9 | | | $ | 349.7 | | | $ | 199.0 | | | $ | 6.8 | | | $ | 205.8 | |
可归因于Fortinet公司的稀释后每股净收益(F) | $ | 0.40 | | | | | $ | 0.44 | | | $ | 0.24 | | | | | $ | 0.25 | |
Fortinet,Inc.计算的稀释后每股净收益中使用的股份(F) | 791.8 | | | | | 791.8 | | | 835.0 | | | | | 835.0 | |
(A)不包括5530万美元的股票薪酬和570万美元的已收购无形资产摊销,但在截至2022年12月31日的三个月中,知识产权方面的120万美元收益抵消了这一影响。
(B)不包括5420万美元的股票薪酬和680万美元的已收购无形资产摊销,但在截至2021年12月31日的三个月中,知识产权方面的收益被120万美元所抵消。
(C)于截至2022年及2021年12月31日止三个月内,非公认会计原则财务信息按非公认会计原则分别调整至17%及21%的整体有效税率,与公认会计原则有效税率不同。
(D)扣除3,970万美元的非现金费用,主要包括我们对Linksys Holdings Inc.(“Linksys”)的股权方法投资的减值费用,以及与针对Linksys递延税项资产建立估值准备有关的其他中间事件。
(E)与可归因于非控股权益的非GAAP结果相关的调整,在截至2021年12月31日的三个月内,Alaxala Networks Corporation(“Alaxala”)的子公司的实际税率调整为31%。
(F)本文提出的所有股票和每股金额均已追溯调整,以反映2022年6月22日生效的五送一前瞻性股票拆分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | 截至2021年12月31日的年度 |
| GAAP结果 | | 调整 | | 非GAAP结果 | | GAAP结果 | | 调整 | | 非GAAP结果 |
营业收入 | $ | 969.6 | | | $ | 238.5 | | (a) | $ | 1,208.1 | | | $ | 650.4 | | | $ | 225.1 | | (b) | $ | 875.5 | |
营业利润率 | 21.9 | % | | | | 27.3 | % | | 19.5 | % | | | | 26.2 | % |
调整: | | | | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | | | 219.8 | | | | | | | 211.2 | | | |
已取得无形资产的摊销 | | | 23.3 | | | | | | | 18.5 | | | |
从知识产权问题上获利 | | | (4.6) | | | | | | | (4.6) | | | |
| | | | | | | | | | | |
税制调整 | | | (172.2) | | (c) | | | | | (165.1) | | (c) | |
权益法投资的非现金费用 | | | 39.7 | | (d) | | | | | — | | | |
可归属于非控股权益的调整 | | | (1.7) | | (e) | | | | | (0.8) | | (e) | |
Fortinet公司的净收入。 | $ | 857.3 | | | $ | 104.3 | | | $ | 961.6 | | | $ | 606.8 | | | $ | 59.2 | | | $ | 666.0 | |
可归因于Fortinet公司的稀释后每股净收益(F) | $ | 1.06 | | | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.73 | | | | | $ | 0.80 | |
计算稀释后每股净收益时使用的股份(F) | 805.3 | | | | | 805.3 | | | 835.3 | | | | | 835.3 | |
(A)不包括2.198亿美元的股票薪酬和2330万美元的已收购无形资产摊销,但被2022年460万美元的知识产权收益所抵消。
(B)不包括2.112亿美元的基于股票的薪酬和1850万美元的已收购无形资产摊销,但被2021年460万美元的知识产权收益所抵消。
(C)非公认会计原则财务信息于2022年及2021年按非公认会计原则分别调整至17%及21%的整体有效税率,与公认会计原则的实际税率不同。
(D)扣除3,970万美元的非现金费用,主要包括我们对Linksys的权益法投资的减值费用,以及与针对Linksys递延税项资产建立估值准备有关的其他中间事件。
(E)与可归因于非控股权益的非GAAP结果相关的调整,2022年和2021年Alaxala子公司的实际税率调整为31%。
(F)本文提出的所有股票和每股金额均已追溯调整,以反映2022年6月22日生效的五送一前瞻性股票拆分。
收入总额与账单总额的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至的年度 |
| 十二月三十一日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 | | 十二月三十一日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
总收入 | $ | 1,283.0 | | | $ | 963.6 | | | $ | 4,417.4 | | | $ | 3,342.2 | |
新增:递延收入变动 | 446.8 | | | 346.5 | | | 1,187.4 | | | 847.6 | |
减去:在企业收购中获得的递延收入余额 | (10.8) | | | — | | | (10.8) | | | (4.1) | |
减去:因采用ASU 2021-083而进行的调整 | — | | | (4.3) | | | — | | | (4.3) | |
总账单 | $ | 1,719.0 | | | $ | 1,305.8 | | | $ | 5,594.0 | | | $ | 4,181.4 | |
3我们很早就采用了ASU 2021-08,并追溯到2021年1月1日起对我们生效。采用ASU 2021-08导致了可归因于2021年收购Alaxala的430万美元的调整,这是对收购递延收入的订正计量的结果。
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投资者联系方式: | | 媒体联系人: |
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彼得·索尔科夫斯基 | | 约翰·韦尔顿 |
Fortinet公司 | | Fortinet公司 |
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