附件99.1
哈密瓜公司公布2023财年第二季度财务业绩
第二季度收入6130万美元,同比增长20%
重申2023财年指导
宾夕法尼亚州马尔文--2023年2月7日-为自助商务提供端到端技术解决方案的数字支付和软件服务公司--哈密瓜公司(纳斯达克股票代码:CTLP)(简称:哈密瓜公司)今天公布了截至2022年12月31日的第二季度业绩。
坎塔卢普首席执行官拉维·文卡特桑表示:“我们在第二季度看到了强劲的财务业绩,交易费、订阅费和总收入创下历史新高,这表明我们正在战略举措上取得进展,并朝着我们的愿景努力,成为提供支持自助商务的技术的全球市场领先者。”该季度还完成了对Three Square Market(“32M”)的收购。整合正在顺利进行,早期的客户互动证实了我们对收入协同效应的期望。“
2023年第二季度主要财务业绩:
·收入6130万美元,同比增长20%。
◦交易手续费3,240万美元,同比增长21%
◦订阅费为1,650万美元,同比增长15%
◦设备销售额为1,240万美元,同比增长25%
·总交易额为6.494亿美元,同比增长17%
·毛利率为30.1%,上年同期为31.3%
◦订阅和交易费用利润率为38.3%,而去年同期为39.5%
◦设备销售利润率为(2.3)%,上年同期为(2.8)%
·美国公认会计准则适用于普通股的净亏损为573,000美元,或每股亏损0.01美元,而上年同期适用于普通股的净亏损为468,000美元,或每股亏损0.01美元
·调整后的EBITDA[1]390万美元,而去年同期为240万美元
2023年第二季度业务亮点:
·完成对Three Square Market,Inc.的收购,加快了公司的微观市场布局和国际扩张
·截至2023年第二季度末,活跃客户总数为26,335人,而2022年第二季度末为21,315人,增长24%。
·截至2023年第二季度末,Active Devices总数为115万台,而2022年第二季度末为112万台,增长3%。
·完成了绝大多数非4G/EMV设备的升级,包括大多数大型企业客户,因为公司已达到12/31/22的升级截止日期。
·在纳斯达克举行了我们的第一个投资者日,该公司在会上阐述了其新的愿景、战略和长期财务前景
__________________________
1扣除所得税、折旧和摊销前的调整后收益、基于股票的薪酬支出以及某些不代表我们核心业务的其他重大的不常见或不寻常的损失和收益(“调整后EBITDA”)是一种非GAAP财务衡量标准,不是GAAP所要求的,也不是GAAP定义的。我们使用这一非公认会计准则财务指标进行财务和运营决策,并将其作为评估期间间比较的一种手段。请参阅调整非GAAP措施的调整美国GAAP净收入与调整后EBITDA。
2023财年展望:
对于2023整个财政年度,该公司重申以下几点:
·收入在2.4亿至2.5亿美元之间
·美国公认会计准则净收入将在(200万美元)至300万美元之间
·调整后的EBITDA1在1200万美元至1700万美元之间
·运营现金流总额在1,000万美元至1,500万美元之间
网络广播和电话会议:
哈密瓜将在下午5:00主持网络直播。今天的东部时间,可以在《投资者》中访问
公司网站的关系部分,网址为:https://cantaloupeinc.gcs-web.com/events-and-presentations.
请注意,有一个新的系统可以访问实时通话以提出问题。要加入现场通话,请在此处注册。将提供拨入和唯一个人识别码以加入电话会议。
电话会议的重播还将在公司网站的投资者关系栏目中播出。
关于坎塔卢普公司
哈密瓜公司是一家软件和支付公司,为自助商务提供端到端技术解决方案。哈密瓜通过为支付处理、物流和后台管理提供一个集成的解决方案,正在改变自助商务行业。该公司的企业范围平台旨在通过数字支付、数字广告和客户忠诚度计划增加消费者参与度和销售收入,同时为零售商提供对其运营和库存的控制和可见性。因此,从自动售货机公司到微型市场、汽车充电站、自助洗衣店、计价器停车终端、售货亭、娱乐场所等的运营商,客户可以更主动、更可预测、更具竞争力地运营业务。欲了解更多信息,请访问我们的网站:www.cantaloupe.com。
对非公认会计准则财务指标的讨论:
本新闻稿包含对调整后EBITDA的讨论,这是一种非GAAP财务指标,不是美国公认会计原则(GAAP)所要求或定义的。一般而言,非GAAP财务计量是对一家公司的业绩、财务状况或现金流的数字计量,不包括通常不包括在根据GAAP计算和列报的最直接可比计量中的金额。非公认会计准则财务计量与最具可比性的公认会计准则财务计量之间的对账如下。然而,我们不会在公认会计准则的基础上为某些财务措施提供前瞻性指导,因为如果没有不合理的努力,我们无法预测美国措施中包含的某些项目。
我们将调整后的EBITDA用于财务和运营决策目的,并作为评估期间间比较的一种手段。我们相信,这一非GAAP财务指标提供了有关我们经营业绩的有用信息,增强了对过去财务业绩和未来前景的整体了解,并使我们管理层在财务和运营决策中使用的指标具有更大的透明度。本财务指标的列报并不打算孤立地考虑或作为根据公认会计原则编制和列报的财务指标的替代品,包括我们在经营活动中使用的净收益或净亏损或净现金。管理层认识到,非GAAP财务计量具有局限性,因为它们不能反映与我们根据GAAP确定的净收益或净亏损相关的所有项目,也不能替代或衡量我们的盈利能力或净收益。之所以列报调整后的EBITDA,是因为我们认为它对投资者来说是有用的,可以作为衡量比较经营业绩的指标。此外,我们使用调整后的EBITDA作为我们的高管和管理层激励薪酬计划的指标。
我们将经调整的EBITDA定义为扣除(I)利息收入(Ii)债务和准备金的利息支出(Iii)所得税准备(Iv)折旧(V)摊销(Vi)基于股票的薪酬支出、(Vii)与2019年调查和财务报表重述活动相关的费用和费用以及不反映我们核心业务的委托书征集成本之前的美国公认会计准则净亏损,以及(Viii)不反映我们的核心业务的其他一些重大、罕见或不寻常的损失和收益,如收购和整合费用。
前瞻性陈述:
除历史事实陈述外,本新闻稿中包含的所有陈述,包括但不限于坎塔卢普公司的未来前景和业绩、业务战略以及坎塔卢普公司管理层对未来业务的计划和目标,都是符合1995年私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述。在本新闻稿中使用的词语,如“可能”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“预期”、“相信”、“估计”、“指导”、“预测”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“将”以及这些术语和类似表述的变体,或这些术语或类似表述的否定,当它们与哈密瓜或其管理层有关时,可能会识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于坎塔卢普管理层的合理信念,以及坎塔卢普管理层所做的假设和目前掌握的信息。由于某些因素的影响,实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同,这些因素包括但不限于与我们的经营业绩无关的一般经济、市场或商业状况。, 包括持续的新冠肺炎大流行的影响;新冠肺炎的潜在突变以及疫苗和治疗开发及其部署的有效性;未能遵守经修订的摩根大通信贷安排中的财务契约;我们未来通过出售证券或债务融资以维持正常业务过程中的运营或发生意外或不寻常事件的能力;我们与竞争对手竞争和增加市场份额的能力;我们的供应链和/或运营中断或效率低下,包括新冠肺炎大流行的影响;与供应链投入的可用性和成本膨胀有关的风险,包括劳动力、原材料、包装和运输;我们现在或未来的客户是否以目前预期的水平购买、租赁、租用或使用ePort设备、SEED的软件解决方案或我们未来的其他产品;我们的客户是否继续使用公司的交易处理和相关服务,因为我们的客户协议通常可以在30至60天的通知后取消;我们履行贸易义务的能力包括在应付账款和应计费用中;我们发生的任何意外或不寻常的非运营费用, 这可能需要我们从实现业务计划中转移现金资源;考虑到我们的产品市场正在发展和不可预测,我们预测或估计未来季度或年度收入和支出的能力;我们将被收购的公司整合到我们当前的产品和服务结构中的能力;我们留住主要客户的能力,我们很大一部分收入来自这些客户;关键客户减少或推迟从我们那里购买产品的能力;我们获得广泛的商业认可我们的产品和提供的服务的能力;我们获得的任何专利是否会为我们的产品提供任何竞争优势或足够的保护,或者是否会受到其他公司的挑战、无效或规避;我们在不侵犯他人知识产权的情况下运营的能力;我们的产品和服务避免我们的系统中断或未经授权的黑客攻击或信用卡欺诈的能力;地缘政治冲突,如俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突;我们是否能够完全弥补我们在财务报告内部控制方面的重大弱点,或者未来我们在财务报告内部控制方面是否继续存在重大弱点,并且无法准确或及时地报告我们的财务状况或运营结果;能否继续遵守纳斯达克全球精选市场的持续上市标准,并继续作为美国小盘罗素2000®的成员;我们的供应商是否会提高价格、减少产量或改变销售条款;与目前悬而未决的调查相关的风险、2019年调查及其调查结果引发的潜在诉讼或可能的监管行动, 这些风险包括:未能及时向美国证券交易委员会提交定期报告;受影响的财务报表的重述;与后续公开发行的注册声明有关的指控;或这些事件引发的潜在诉讼或其他索赔;或在提交给美国证券交易委员会的文件中讨论的其他风险,包括但不限于截至2022年6月30日的10-K表格年度报告。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述。我们在本新闻稿中所作的任何前瞻性声明仅限于本新闻稿发布之日。除非法律要求,否则坎塔卢普不承诺公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订,以反映未来的事件或情况或反映意外事件的发生。如果坎塔卢普更新了一项或多项前瞻性表述,则不应推断坎塔卢普将对这些或其他前瞻性表述进行额外的更新。
-F--CTLP
投资者关系:
ICR公司
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媒体:
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哈密瓜有限公司
简明综合资产负债表
| | | | | | | | | | | | | | |
(千美元,共享数据除外) | | 2022年12月31日(未经审计) | | 6月30日, 2022 |
| | | | |
资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 28,143 | | | $ | 68,125 | |
应收账款净额 | | 45,721 | | | 37,695 | |
财务应收账款净额 | | 7,757 | | | 6,721 | |
库存,净额 | | 26,895 | | | 19,754 | |
预付费用和其他流动资产 | | 3,471 | | | 4,285 | |
流动资产总额 | | 111,987 | | | 136,580 | |
| | | | |
非流动资产: | | | | |
一年后到期的应收账款净额 | | 14,520 | | | 14,727 | |
财产和设备,净额 | | 20,535 | | | 12,784 | |
经营性租赁使用权资产 | | 1,778 | | | 2,370 | |
无形资产,净值 | | 29,535 | | | 17,947 | |
商誉 | | 92,241 | | | 66,656 | |
其他资产 | | 4,815 | | | 4,568 | |
非流动资产总额 | | 163,424 | | | 119,052 | |
| | | | |
总资产 | | $ | 275,411 | | | $ | 255,632 | |
| | | | |
负债、可转换优先股和股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
应付帐款 | | $ | 48,575 | | | $ | 48,440 | |
应计费用 | | 29,474 | | | 28,154 | |
长期债务项下的流动债务 | | 1,192 | | | 692 | |
递延收入 | | 1,970 | | | 1,893 | |
流动负债总额 | | 81,211 | | | 79,179 | |
| | | | |
长期负债: | | | | |
递延所得税 | | 217 | | | 186 | |
长期债务,减少流动部分 | | 38,082 | | | 13,930 | |
非流动经营租赁负债 | | 1,808 | | | 2,366 | |
长期负债总额 | | 40,107 | | | 16,482 | |
| | | | |
总负债 | | 121,318 | | | 95,661 | |
承付款和或有事项 | | | | |
可转换优先股: | | | | |
A系列可转换优先股,授权90,000股,已发行和发行的385,782股和445,063股,截至2022年12月31日和2022年6月30日的清算优先股分别为19,457美元和22,115美元 | | 2,720 | | | 3,138 | |
股东权益: | | | | |
优先股,无面值,授权1,800,000股 | | — | | | — | |
2022年12月31日和2022年6月30日分别发行和发行的普通股、无面值普通股、授权股份6.4亿股、72,462,969股和71,188,053股 | | 473,605 | | | 469,918 | |
累计赤字 | | (322,232) | | | (313,085) | |
股东权益总额 | | 151,373 | | | 156,833 | |
总负债、可转换优先股和股东权益 | | $ | 275,411 | | | $ | 255,632 | |
哈密瓜有限公司
简明综合业务报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 截至六个月 |
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, |
(千美元,每股数据除外) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | | | |
认购费和交易费 | | $ | 48,932 | | | $ | 41,188 | | | $ | 96,007 | | | $ | 81,812 | |
设备销售 | | 12,398 | | | 9,903 | | | 23,105 | | | 15,059 | |
总收入 | | 61,330 | | | 51,091 | | | 119,112 | | | 96,871 | |
| | | | | | | | |
销售成本: | | | | | | | | |
认购费和交易费 | | 30,202 | | | 24,919 | | | 60,572 | | | 50,944 | |
设备销售成本 | | 12,687 | | | 10,182 | | | 25,937 | | | 15,062 | |
销售总成本 | | 42,889 | | | 35,101 | | | 86,509 | | | 66,006 | |
| | | | | | | | |
毛利 | | 18,441 | | | 15,990 | | | 32,603 | | | 30,865 | |
| | | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | | |
销售和市场营销 | | 3,210 | | | 1,745 | | | 5,735 | | | 4,084 | |
技术和产品开发 | | 5,299 | | | 5,780 | | | 12,164 | | | 11,169 | |
一般和行政 | | 6,559 | | | 7,672 | | | 18,137 | | | 14,936 | |
调查、委托书征集和重述费用 | | 150 | | | — | | | 547 | | | — | |
整合和收购费用 | | 2,787 | | | — | | | 2,787 | | | — | |
折旧及摊销 | | 1,350 | | | 1,113 | | | 2,666 | | | 2,135 | |
总运营费用 | | 19,355 | | | 16,310 | | | 42,036 | | | 32,324 | |
| | | | | | | | |
营业亏损 | | (914) | | | (320) | | | (9,433) | | | (1,459) | |
| | | | | | | | |
其他收入(支出): | | | | | | | | |
利息收入 | | 878 | | | 445 | | | 1,445 | | | 918 | |
利息支出 | | (518) | | | (475) | | | (995) | | | (953) | |
其他收入(费用) | | 23 | | | (16) | | | (97) | | | (75) | |
其他费用合计(净额) | | 383 | | | (46) | | | 353 | | | (110) | |
| | | | | | | | |
所得税前亏损 | | (531) | | | (366) | | | (9,080) | | | (1,569) | |
所得税拨备 | | (42) | | | (102) | | | (67) | | | (191) | |
| | | | | | | | |
净亏损 | | (573) | | | (468) | | | (9,147) | | | (1,760) | |
优先股息 | | — | | | — | | | (334) | | | (334) | |
适用于普通股的净亏损 | | $ | (573) | | | $ | (468) | | | $ | (9,481) | | | $ | (2,094) | |
| | | | | | | | |
普通股每股净亏损 | | | | | | | | |
基本的和稀释的 | | $ | (0.01) | | | $ | (0.01) | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.03) | |
| | | | | | | | |
用于计算适用于普通股的每股净亏损的已发行普通股的加权平均数 | | | | | | | | |
基本的和稀释的 | | 71,629,939 | | 70,969,246 | | 71,418,845 | | 71,072,587 |
哈密瓜有限公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六个月 |
| | 十二月三十一日, |
(千美元) | | 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流: | | | | |
净亏损 | | $ | (9,147) | | | $ | (1,760) | |
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: | | | | |
基于股票的薪酬 | | 1,477 | | | 3,129 | |
债务发行成本和折价摊销 | | 59 | | | 68 | |
预期损失准备金 | | 1,527 | | | 1,313 | |
存货准备金准备 | | 135 | | | 342 | |
计入营业费用的折旧和摊销 | | 2,666 | | | 2,135 | |
计入租赁设备销售成本的折旧 | | 554 | | | 518 | |
其他 | | 979 | | | 112 | |
经营性资产和负债变动情况: | | | | |
应收账款 | | (6,737) | | | 1,378 | |
应收金融账款 | | (1,221) | | | 245 | |
库存 | | (5,411) | | | (6,802) | |
预付费用和其他资产 | | 755 | | | (160) | |
应付账款和应计费用 | | (1,057) | | | (4,555) | |
经营租赁负债 | | (750) | | | (192) | |
递延收入 | | 77 | | | (18) | |
用于经营活动的现金净额 | | (16,094) | | | (4,247) | |
| | | | |
投资活动产生的现金流: | | | | |
收购业务,扣除收购现金后的净额 | | (35,913) | | | (2,900) | |
购置财产和设备 | | (9,436) | | | (4,359) | |
用于投资活动的现金净额 | | (45,349) | | | (7,259) | |
| | | | |
融资活动的现金流: | | | | |
长期债务收益 | | 25,000 | | | — | |
偿还长期债务 | | (388) | | | (407) | |
为收购支付的或有对价 | | (1,000) | | | — | |
行使普通股期权所得收益 | | — | | | 86 | |
回购A系列可转换优先股 | | (2,151) | | | — | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | | 21,461 | | | (321) | |
| | | | |
现金和现金等价物净减少 | | (39,982) | | | (11,827) | |
年初现金及现金等价物 | | 68,125 | | | 88,136 | |
期末现金及现金等价物 | | $ | 28,143 | | | $ | 76,309 | |
| | | | |
现金流量信息的补充披露: | | | | |
现金支付的利息 | | $ | 920 | | | $ | 376 | |
在企业合并中发行的普通股 | | $ | 3,942 | | | $ | — | |
哈密瓜有限公司
美国公认会计准则净亏损与调整后EBITDA的对账
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月, |
(千美元) | | 2022 | | 2021 |
美国公认会计准则净亏损 | | $ | (573) | | | $ | (468) | |
减去:利息收入 | | (878) | | | (445) | |
另加:利息支出 | | 518 | | | 475 | |
另外:所得税拨备 | | 42 | | | 102 | |
加:计入租金销售成本的折旧费用 | | 312 | | | 254 | |
加计:营业费用中的折旧和摊销费用 | | 1,350 | | | 1,113 | |
EBITDA | | 771 | | | 1,031 | |
加上:基于股票的薪酬(A) | | 160 | | | 1,368 | |
加上:调查、委托书征集和重述费用(B) | | 150 | | | — | |
加上:整合和收购费用(C) | | 2,787 | | | — | |
对EBITDA的调整 | | 3,097 | | | 1,368 | |
调整后的EBITDA | | $ | 3,868 | | | $ | 2,399 | |
| | | | |
(A)作为对EBITDA的调整,我们剔除了基于股票的薪酬,因为它不反映我们以现金为基础的业务。
(B)作为对EBITDA的调整,我们剔除了与2019年调查、财务报表重述活动和委托书征集成本相关的费用,因为我们认为这些费用与我们的核心业务无关。
(C)作为对EBITDA的调整,我们剔除了与业务收购和相应整合相关的费用,因为它们不代表与我们核心业务相关的经常性成本或费用。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的六个月, |
(千美元) | | 2022 | | 2021 |
美国公认会计准则净亏损 | | $ | (9,147) | | | $ | (1,760) | |
减去:利息收入 | | (1,445) | | | (918) | |
另加:利息支出 | | 995 | | | 953 | |
另外:所得税拨备 | | 67 | | | 191 | |
加:计入租金销售成本的折旧费用 | | 554 | | | 518 | |
加计:营业费用中的折旧和摊销费用 | | 2,666 | | | 2,135 | |
EBITDA | | (6,310) | | | 1,119 | |
加上:基于股票的薪酬(A) | | 1,477 | | | 3,129 | |
加上:调查、委托书征集和重述费用(B) | | 547 | | | — | |
加上:整合和收购费用(C) | | 2,787 | | | — | |
对EBITDA的调整 | | 4,811 | | | 3,129 | |
调整后的EBITDA | | $ | (1,499) | | | $ | 4,248 | |
| | | | |
(A)作为对EBITDA的调整,我们剔除了基于股票的薪酬,因为它不反映我们以现金为基础的业务。
(B)作为对EBITDA的调整,我们剔除了与2019年调查、财务报表重述活动和委托书征集成本相关的费用,因为我们认为这些费用与我们的核心业务无关。
(C)作为对EBITDA的调整,我们剔除了与业务收购和相应整合相关的费用,因为它们不代表与我们核心业务相关的经常性成本或费用。