4
金额,(B) 任何日期的借款基础中参照符合条件的在途库存计算的部分,
无论如何不得超过 6,000,000 美元
时间,以及(C)总金额
根据符合条件的调整后左轮手枪使用量
由纱线组成的库存已分类
作为在过程中的出色表现
任何时间在任何时候都不得超过 2,500,000 美元。”
(g)
现金自治触发器
事件。的定义
的现金
自治领触发事件
阐述于
的附表 1.1
信贷协议
是
特此全文修正和重述如下:
““Cash Dominion 触发事件”
指 (a) 在住宿期间,
(i) 经代理人向借款人发出通知
在使可用性生效后,代理商自行决定是否可用性(为此目的计算)
不管怎样,借款人的封锁)
时间,更少
超过 2,000,000 美元
或 (ii)
发生的事
的
的活动
默认和
(b) 在
所有其他
倍,(i)
发生的事
的
的活动
违约,或 (ii) 代理人合理确定可用性
(不使 FILO 公式生效
金额) 小于
金额等于百分之十二点半(12.5%)
(1) 借款基础和 (2) 循环利率中的较小者
承诺。”
(h)
FILO。
特此修订并重申信贷协议附表1.1中规定的FILO最高金额的定义
其全文如下:
““FILO 最大金额”
指 (a) 上和之后
第九修正案日期至
(包括在内)7月31日,
2023, $3,000,000, (b)
2023 年 8 月 1 日及之后
截至(包括)2023 年 10 月 31 日,275 万美元,(c)
2023 年 11 月 1 日及之后,直至
(和
包括) 2024 年 1 月 31 日,2,500,000 美元,(d) 在 2024 年 2 月 1 日及之后(包括)到 2024 年 4 月 30 日,225 万美元,
(e) 开启
和之后
5月1日
2024 年,直到
(包括)七月
31, 2024,
2,000,000 美元,(f) on
和之后
8月1日
2024 年至
(并包括)
2024 年 10 月 31 日,175 万美元,(g)
2024 年 11 月 1 日及之后,直到(包括)1 月
2025 年 31 日,150 万美元,(h) 之后和
2025 年 2 月 1 日之后,直到 2025 年 4 月 30 日,12 万美元,(i) 2025 年 5 月 1 日及之后,直到(包括)7 月
31, 2025, $1,000,000,
(j) 上和之后
2025 年 8 月 1 日,直至
(包括在内)10月31日,
2025,75 万美元,(k) 之后
以及十一月之后
2025 年 1 月 1 日,直到(包括)1 月
2026 年 31 日,50 万美元,(l) 之后和
2026 年 2 月 1 日之后,直到
(包括在内)4月30日,
2026,
250,000 美元,以及 (m) 在 2026 年 5 月 1 日当天及之后的任何时候,
$0.”
(i)
财务契约期。
信贷协议附表1.1中规定的财务契约期限的定义
特此对全文进行修正和重述,内容如下:
表示一个时段
这将开始于
任何日期
哪个是金融契约
触发事件有
发生了,并将继续
直到日期
哪个代理有
确定没有财务信息
盟约触发事件存在
或者已经存在
一段时间
六十 (60)
连续几天;前提是,
那么,如果
金融契约触发器
事件发生在
第 (c) 条
的定义
其中,《金融》
契约期应为
继续直到
此后的日期
代理接收
来自借款人
书面请求
终止 “金融契约” 期限, 同时提供证据, 证明截至此类书面请求提出之日,
平均可用性
在截至该决定之日的连续三十 (30) 天期间,的借款人大于 (a) 中较大者
十七
和
半个百分点
(17.50%) 的
这
较小
的
(i)
这
借款基础
要么
(ii)
这
最大值
左轮手枪
金额
和
(b)
$25,000,000.
就本定义而言,将在不影响可用性块的情况下计算平均可用性。”
(j)
金融契约触发器
事件。
的定义
财务盟约
触发事件设置
附表第四
1.1 的
信用
“金融契约触发事件” 指(a)任何
备用超额供应的日期(不给出)
在任何时候都产生影响
FILO(配方金额)小于较低值的 12.5%
借款基础或最大循环贷款金额,(b)
任何日期
哪个事件
已发生违约
或 (c) 9月30日,
2023 年但前提是如果
可用性
的借款人,截至
日期为
其中
代理接收(并基于)借款基础
2023 年 9 月 30 日的证书不是
超过 (i) 十七中的较大值
半个百分之一 (17.50%)
(A) 中的较小者
借款基础或 (B)
最大左轮手枪金额和 (ii) 25,000,000 美元。
对于
本定义的目的将在不使可用性区块生效的情况下计算可用性。”
(k)
抵押品报告(每月)。
第一条 (a) 款
附表 5.2 中的行
到信贷协议
特此进行修订并且
全文重述如下:
(l)
抵押品报告(每周)。
第三排
附表 5.2
特此签订信贷协议
全部删除
和
每个借款人
特此批准
并重申
义务,
每个
贷款
文件和
所有的
这样
每个借款人
承认和
规定
信贷
协议和
另一个
贷款文件
由此类借款人执行是合法的,
此类人员的有效和有约束力的义务
可以强制执行的借款人
此类借款人根据
其中的条款;全部
的义务
欠了而且
无需辩护即可支付,
抵消或反诉
(并到
存在的程度
任何这样的辩护,
抵消或反诉
在约会上
在本文件中,
相同
是特此
由
这样的借款人);
安全利益
和留置权
由
这样的借款人
赞成
特工的
适时地
完善,首先
优先安全
利益和留置权;以及
开业的
2023 年 2 月 3 日,
的未付本金
Revolver 贷款总额为 149,693,285.22 美元,
还有未绘制的
脸
所有信用证的总金额为42.5万美元
每位借款人向代理人和贷款人陈述和担保,以促使代理人和贷款人达成协议
修正案,即在本协议发布之日不存在违约或违约事件;执行、交付和履行
本修正案已获得所有人的正式授权
此类借款人采取必要的公司行动,本修正案已正式生效
由该借款人执行和交付;以及所有陈述和
此类借款人在
信贷协议在以下方面是真实和正确的
所有实质性尊重(此类重要性限定词除外)
不适用于
截至本文发布之日,任何已根据实质性(在其文本)中经过限定或修改的陈述和担保,就好像是在本协议发布之日当天和当天作出的一样
本文件发布日期(但以下情况除外
此类陈述和保证仅涉及
更早的日期,在这种情况下
陈述和保证应属实