dla-20221231
假的Q1--09-30000110139620230.01无无0.0120000009646972无15000000无☑☐是的是的加速文件管理器☑☐☑P5YP5YP5Y00011013962022-10-022022-12-310001101396DLA：2020 年 StockPlan 成员2022-10-022022-12-310001101396DLA：经修订的信用协议成员US-GAAP：循环信贷机制成员2022-10-022022-12-310001101396DLA：TermLoan 于 2020 年 12 月成立会员DLA：bancoficoha 会员2022-10-022022-12-310001101396DLA：bancoficoha 会员DLA：定期贷款成立于 2022 年 5 月会员2022-10-022022-12-310001101396US-GAAP：利率互换成员2022-10-022022-12-310001101396US-GAAP：商标和商标名称会员SRT: 最低成员2022-10-022022-12-310001101396US-GAAP：商标和商标名称会员SRT: 最大成员2022-10-022022-12-310001101396US-GAAP：客户关系成员2022-10-022022-12-310001101396US-GAAP：基于技术的无形资产成员2022-10-022022-12-310001101396SRT: 最低成员US-GAAP：许可协议成员2022-10-022022-12-310001101396SRT: 最大成员US-GAAP：许可协议成员2022-10-022022-12-310001101396SRT: 最低成员US-GAAP：非竞争协议成员2022-10-022022-12-310001101396SRT: 最大成员US-GAAP：非竞争协议成员2022-10-022022-12-310001101396DLA：bancoficoha 会员DLA：TermLoan 于 2022 年 9 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月会员2022-12-310001101396US-GAAP：美国财政股成员2022-01-010001101396DLA：延期税收资产会员2022-10-010001101396US-GAAP：商标和商标名称会员2022-12-310001101396US-GAAP：基于技术的无形资产成员2022-10-010001101396US-GAAP：非控股权益成员2022-10-022022-12-310001101396美国公认会计准则：销售收入净成员DLA：可报告的细分市场集中度风险成员DLA：批发会员2021-10-032022-01-0100011013962023-01-270001101396US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310001101396US-GAAP：非控股权益成员2021-10-020001101396DLA：洪都拉斯股票方法投资会员2022-12-310001101396DLA：达美集团成员2022-10-022022-12-310001101396US-GAAP：额外实收资本会员2022-01-010001101396美国公认会计准则：销售收入净成员DLA：SaltLife 集团成员2021-10-032022-01-010001101396US-GAAP：留存收益会员2022-10-022022-12-310001101396DLA：电子商务会员美国公认会计准则：销售收入净成员DLA：可报告的细分市场集中度风险成员DLA：SaltLife 集团成员2022-10-022022-12-310001101396DLA：SaltLife 集团成员2022-10-022022-12-310001101396US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310001101396美国公认会计准则：销售收入净成员DLA：可报告的细分市场集中度风险成员DLA：达美集团成员DLA：批发会员2021-10-032022-01-010001101396US-GAAP：留存收益会员2021-10-020001101396DLA：电子商务会员美国公认会计准则：销售收入净成员DLA：可报告的细分市场集中度风险成员2021-10-032022-01-010001101396美国公认会计准则：零售会员2021-10-032022-01-010001101396DLA：经修订的信用协议成员US-GAAP：循环信贷机制成员2022-04-020001101396US-GAAP：利率互换成员2022-12-310001101396DLA：SaltLife 集团成员2022-12-310001101396美国公认会计准则：销售收入净成员DLA：可报告的细分市场集中度风险成员2021-10-032022-01-010001101396US-GAAP：留存收益会员2022-12-310001101396美国公认会计准则：销售收入净成员DLA：可报告的细分市场集中度风险成员DLA：SaltLife 集团成员DLA：批发会员2021-10-032022-01-0100011013962010-07-042011-07-020001101396US-GAAP：基于技术的无形资产成员2022-12-310001101396DLA：bancoficoha 会员DLA：TermLoan 于 2022 年 9 月成立，会员2022-12-310001101396DLA：电子商务会员美国公认会计准则：销售收入净成员DLA：可报告的细分市场集中度风险成员DLA：SaltLife 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会员2022-10-022022-12-310001101396US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-10-020001101396US-GAAP：非控股权益成员2022-01-010001101396DLA：CeibaTextiles 制造设施租赁会员2022-10-022022-12-310001101396DLA：经修订的信用协议成员US-GAAP：循环信贷机制成员2022-10-01iso421:USDxbrli: purexbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票假人:物品
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美国
 
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
10-Q
☑
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间
2022年12月31日
或者
☐
根据证券第13或15 (d) 条提交的过渡报告
 
1934 年交换法
在过渡期内
 
________
 
到 ________
委员会档案编号
1-15583
DELTA APAREL, INC.
______________________________
（注册人的确切姓名如其章程所示）
格鲁吉亚
58-2508794
（州或其他司法管辖区
（美国国税局雇主
公司或组织）
证件号）
2750 Premier
,
100 号套房
德卢斯
,
格鲁吉亚
30097
（主要行政办公室地址）
（邮政编码）
 
(
678
)
775-6900
______________________________
（注册人的电话号码，包括区号）
______________________________
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的名称、以前的地址和以前的财政年度。）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题
交易符号
注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元
DLA
纽约证券交易所美国分所
 
通过以下方式指示
 
复选标记
 
是否
 
注册人 (1) 有
 
已全部归档
 
需要报告
 
成为
 
提交者
 
第 13 节或
 
第 15 (d) 条的
 
证券
 
《交易法》
 
1934 年的
 
在
之前 12 个月（或
 
在这么短的时间内
 
那段时期
 
注册人为必填项
 
提交这样的文件
 
报告) 和 (2) 有
 
受到的约束
 
这样的申报要求
 
为了过去
90 天。是的
☑
 
没有
☐
 
用复选标记表示是否
 
注册人已以电子方式提交了所需的所有交互式数据文件
 
根据第 405 条提交
 
第 S-T 法规
在过去 12 个月（或更短的时间内）
 
注册人必须提交此类文件）。
是的
☑
 
没有
☐
 
用复选标记表示是否
 
注册人很大
 
加速过滤器、加速过滤器、非加速过滤器
 
申报人、小型申报公司或新兴公司
 
增长
公司。参见定义
 
或 “大型加速过滤器”，
 
“加速过滤器”，
 
“规模较小的申报公司”
 
和 “新兴增长
 
公司” 在
 
第 12b-2 条
 
交换
法案。
 
 
大型加速过滤器
☐
加速过滤器
☑
非加速过滤器
☐
规模较小的申报公司
☑
新兴成长型公司
☐
 
如果是新兴的
 
成长型公司，
 
用支票指示
 
标记是否
 
注册人已选择
 
不用
 
延长的过渡
 
合规期限
 
还有任何新的
 
或已修订
根据第 13 (a) 节规定的财务会计准则
 
《交易法》
☐
 
用复选标记表明注册人是否为空壳公司
 
（定义见《交易法》第12b-2条）。是的
☐
 
没有
☑
 
截至2023年1月27日，
 
有很棒的
7,001,020
 
注册人的股份
 
普通股，面值为0.01美元
 
每股，这是
 
唯一的杰出阶层
注册人的普通股或有表决权的股票。
 
目录
 
 
 
页面
部分
 
I.
财务信息
 
 
 
 
第 1 项。
财务报表（未经审计）：
 
 
 
 
 
简明合并资产负债表——2022年12月和9月 2022
3
 
 
 
简明合并运营报表——三个月 2022 年 12 月和 2021 年 12 月结束
4
 
 
 
综合（亏损）收益简明合并报表 — 截至 2022 年 12 月和 12 月的三个月 2021
5
 
 
 
简明合并股东权益表 — 截至 2022 年 12 月和 12 月的三个月 2021
6
 
 
 
简明合并现金流量表——三个月 2022 年 12 月和 2021 年 12 月结束
7
 
 
 
简明合并财务报表附注（未经审计）
8
附注 A—业务列报和描述的基础
8
 
附注 B—会计政策
8
 
附注C—新会计准则
8
 
附注 D—收入确认
9
 
注 E—库存
9
 
附注 F—债务
9
 
注 G—销售、一般和管理费用
10
 
注 H—基于股票的薪酬
10
 
注一——购买合同
10
 
附注 J—业务领域
11
 
附注 K—所得税
12
 
注 L—衍生品和公允价值测量
12
 
注 M—法律诉讼
13
 
附注N——回购普通股
13
 
附注O——商誉和无形资产
13
 
注意 P—后续事件
13
 
 
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
15
 
 
第 4 项。
控制和程序
18
 
 
部分
 
II。
其他信息
18
 
 
第 1 项。
法律诉讼
18
 
 
第 1A 项。
风险因素
18
 
 
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
18
 
 
第 5 项。
其他信息
18
 
 
第 6 项。
展品
18
 
 
签名
 
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
第 1 部分。
 
财务信息
 
第 1 项。
 
财务报表
 
达美服装公司及其子公司
简明合并资产负债表
 
（金额以千计，股票金额和每股数据除外）
（未经审计）
 
2022 年 12 月
2022 年 9 月
资产
现金和现金等价物
$
327
$
300
应收账款，减去美元备抵金
63
 
和 $
109
，分别地
57,755
68,215
其他应收账款
2,396
1,402
应收所得税
1,363
1,969
库存，净额
258,891
248,538
预付费用和其他流动资产
4,114
2,755
流动资产总额
324,846
323,179
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 $
111,194
 
和 $
108,565
，分别地
72,771
74,109
善意
37,897
37,897
无形资产，净额
23,427
24,026
递延所得税
1,342
1,342
经营租赁资产
49,313
50,275
权益法投资
9,045
9,886
其他资产
2,800
2,967
总资产
$
521,441
$
523,681
负债和权益
负债：
应付账款
$
79,844
$
83,553
应计费用
20,808
27,414
应缴所得税
321
379
融资租赁的当前部分
8,603
8,163
运营租赁的当前部分
8,585
8,876
长期债务的当前部分
9,514
9,176
流动负债总额
127,675
137,561
应缴长期所得税
2,841
2,841
长期融资租赁
18,465
16,776
长期运营租约
42,015
42,721
长期债务
148,899
136,750
递延所得税
2,232
4,310
负债总额
$
342,127
$
340,959
股东权益：
优先股-$
0.01
 
面值，
2,000,000
 
已授权股票，未发行和流通股票
-
-
普通股 $
0.01
 
面值，
15,000,000
 
授权，
9,646,972
 
已发行的股票，以及
7,001,020
 
和
6,915,663
截至2022年12月和9月的已发行股份
 
分别是 2022
96
96
额外的实收资本
60,559
61,961
留存收益
163,035
166,600
累计其他综合收益
210
141
国库股票-
2,645,952
 
和
2,731,309
 
截至2022年12月和2022年9月的股票，
 
 
分别地
(43,896)
(45,420)
归属于达美服装公司的权益
180,004
183,378
归属于非控股权益的权益
(690)
(656)
权益总额
179,314
182,722
负债和权益总额
$
521,441
$
523,681
 
见随附的简明合并财务附注
 
声明。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
达美服装公司及其子公司
简明合并运营报表
 
（金额以千计，每股数据除外）
（未经审计）
 
三个月已结束
2022 年 12 月
2021 年 12 月
净销售额
$
107,295
$
110,746
销售商品的成本
93,672
87,743
毛利
13,623
23,003
销售、一般和管理费用
18,870
17,482
其他（收入），净额
(2,621)
(395)
营业（亏损）收入
(2,626)
5,916
利息支出，净额
2,890
1,598
所得税准备金前的（亏损）收益
(5,516)
4,318
（受益）所得税准备金
(1,917)
648
合并净（亏损）收益
(3,599)
3,670
归属于非控股权益的净（亏损）收益
(34)
25
归属于股东的净（亏损）收益
$
(3,565)
$
3,645
 
 
每股基本（亏损）收益
$
(0.51)
$
0.52
每股摊薄（亏损）收益
$
(0.51)
$
0.51
 
加权平均已发行股票数量
6,954
6,999
股票奖励的摊薄效应
-
86
假设摊薄后的加权平均股数
6,954
7,085
 
见随附的简明合并财务附注
 
声明。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
达美服装公司及其子公司
综合（亏损）收益简明合并报表
（金额以千计）
（未经审计）
 
三个月已结束
2022 年 12 月
2021 年 12 月
归属于股东的净（亏损）收益
$
(3,565)
$
3,645
与未实现收益相关的其他综合收益
 
 
在衍生品上，扣除所得税
69
212
合并全面（亏损）收益
$
(3,496)
$
3,857
 
见随附的简明合并财务附注
 
声明。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
达美服装公司及其子公司
简明合并股东权益表
（金额以千计，股票金额除外）
（未经审计）
 
累积的
额外
其他
非-
普通股
付费
已保留
全面
国库股
控制
股份
金额
资本
收益
收入
股份
金额
利息
总计
截至的余额
2022 年 9 月
9,646,972
$
96
$
61,961
$
166,600
$
141
2,731,309
$
(45,420)
$
(656)
$
182,722
净亏损
-
-
-
(3,565)
-
-
-
-
(3,565)
其他全面
收入
-
-
-
-
69
-
-
-
69
归因于的净亏损
非控制性
利息
-
-
-
-
-
-
-
(34)
(34)
购买普通股票
股票
-
-
-
-
-
-
-
-
-
既得股票奖励
-
-
(2,067)
-
-
(85,357)
1,524
-
(543)
以股票为基础
补偿
-
-
665
-
-
-
-
-
665
截至的余额
2022 年 12 月
9,646,972
$
96
$
60,559
$
163,035
$
210
2,645,952
$
(43,896)
$
(690)
$
179,314
 
累积的
额外
其他
非-
普通股
付费
已保留
全面
国库股
控制
股份
金额
资本
收益
（损失）
股份
金额
利息
总计
截至的余额
2021 年 9 月
9,646,972
$
96
$
60,831
$
146,860
$
(786)
2,672,312
$
(42,149)
$
(658)
$
164,194
净收入
-
-
-
3,645
-
-
-
-
3,645
其他全面
收入
-
-
-
-
212
-
-
-
212
应占净收益
改为非控制性
利息
-
-
-
-
-
-
-
25
25
购买普通股票
股票
-
-
-
-
-
74,232
(2,143)
-
(2,143)
既得股票奖励
-
-
(1,766)
-
-
(76,460)
674
-
(1,092)
以股票为基础
补偿
-
-
140
-
-
-
-
-
140
截至12月的余额
2021
9,646,972
$
96
$
59,205
$
150,505
$
(574)
2,670,084
$
(43,618)
$
(633)
$
164,981
 
见随附的简明合并财务附注
 
声明。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
达美服装公司及其子公司
简明合并现金流量表
（金额以千计）
（未经审计）
 
三个月已结束
2022 年 12 月
2021 年 12 月
经营活动：
合并净（亏损）收益
$
(3,599)
$
3,670
为协调净（亏损）收益与净现金而进行的调整
 
用于经营活动：
折旧和摊销
3,844
3,629
递延融资费用的摊销
84
81
递延所得税准备金（受益）
(2,101)
754
库存市场储备的变化
163
851
非现金股票补偿
665
140
处置设备所得收益
58
2
其他，净额
(89)
(390)
运营资产和负债的变化：
-
-
应收账款
9,466
1,993
库存，净额
(10,516)
(22,206)
预付费用和其他流动资产
(1,443)
(1,449)
其他非流动资产
1,188
699
应付账款
(3,723)
7,584
应计费用
(5,030)
(7,572)
经营租赁负债净额
(35)
206
所得税
(854)
(140)
其他负债
-
(1,050)
用于经营活动的净现金
(11,922)
(13,198)
投资活动：
购买的财产和设备，净额
(2,081)
(1,822)
融资租赁下设备的收益
4,417
-
为无形资产支付的现金
-
(51)
为企业支付的现金
-
(583)
投资活动提供的（用于）的净现金
2,336
(2,456)
融资活动：
长期债务的收益
133,918
138,543
偿还长期债务
(121,431)
(121,293)
资本融资的偿还
(2,332)
(1,783)
回购普通股
-
(1,718)
缴纳股票奖励的预扣税
(542)
(1,092)
融资活动提供的净现金
9,613
12,657
现金及现金等价物的净增加（减少）
27
(2,997)
期初的现金和现金等价物
300
9,376
期末的现金和现金等价物
$
327
$
6,379
补充现金流信息
将融资租赁资产兑换为融资租赁负债
$
4,461
$
20
将经营租赁资产兑换为经营租赁负债
$
1,807
$
1,401
 
见随附的简明合并财务附注
 
声明。
 
 
 
 
 
 
 
 
8
达美服装公司及其子公司
简明合并财务报表附注（未经审计）
 
附注 A — 业务描述和列报基础
 
Delta Apparel, Inc.（与 dtg2Go, LLC、Salt Life, LLC、M.J. Soffe, LLC 和其他子公司 “Delta Apparel”、“我们”、“我们”、“我们的” 或 “公司” 合称）是
一家纵向整合的国际服装公司，约有
8,500
 
全球员工。我们设计、制造、
 
采购和推销多元化的投资组合
我们的主要品牌 Salt Life®、Soffe® 和 Delta 旗下的核心运动服和生活方式服装产品。我们是一个
 
按需印刷、数字印刷和印刷领域的市场领导者
配送行业，
 
带来 dtg2Go 的专有版
 
技术和创新
 
致我们的客户
 
供应链。
 
我们
 
专门从事销售
 
随意而且
 
运动用品
通过各种分发
 
频道和等级，包括户外
 
和体育用品零售商，
 
独立商店和专卖店，
 
更好的百货商店和中端商店
零售商、大众商家、电子零售商、美国
 
军事，并通过我们的
 
企业对企业数字平台。我们的产品也是
 
直接提供给消费者
在我们的电子商务网站上
 
而在我们的
 
品牌零售店。
 
我们的多元化市场准入
 
策略允许我们
 
来利用
 
我们在提供方面的优势
 
运动服和生活方式
面向广泛且不断变化的客户群的服装产品
 
购物偏好可能跨越多个零售渠道。
 
大多数都是我们设计和内部制造的
 
我们的产品，还有更多
 
超过 90% 的服装
 
我们出售的单位是缝制的
 
在我们自己的设施中。
 
这使我们能够
 
报价
高度的
 
一致性和质量，杠杆作用
 
提高效率，快速做出反应
 
到内部趋势的变化
 
市场。我们有
 
制造业务
位于
 
美联
 
各州，El
 
萨尔瓦多，洪都拉斯，
 
和墨西哥，
 
而我们
 
使用国内
 
和国外
 
承包商作为
 
其他来源
 
的产量。
 
我们的分销
设施战略性地分布在美国各地，以便更好地为我们的客户提供服务，我们的目录产品可当日发货，每周发货
 
补充
给零售商。我们
 
于 1999 年在格鲁吉亚成立，
 
我们的总部位于佐治亚州的德卢斯。
 
我们的普通股在纽约证券交易所交易
 
统治下的美国人
符号 “DLA”。
 
我们在一个基础上运营
 
52-53 周
 
财政年度
 
结尾于
 
星期六
 
最接近
 
9 月 30 日。
 
我们的 2023 财年
 
年是
 
一个 52 个星期
 
年和
 
将结束
 
在九月
 
2023 年 30 日（“财政”
2023“)。因此，本10-Q表季度报告介绍了我们在2023财年第一季度的业绩。我们的 2022 财年是 52 周的一年，结束于
2022 年 10 月 1 日（“2022 财年”）。
 
为便于陈述，所有提及时期
 
终止涉及以下财政年度和日期：
 
期限已结束
财政年度
日期已结束
2021 年 12 月
2022 财年
2022年1月1日
2022 年 3 月
2022 财年
2022年4月2日
2022 年 6 月
2022 财年
2022年7月2日
2022 年 9 月
2022 财年
2022年10月1日
2022 年 12 月
2023 财年
2022年12月31日
 
我们准备了随附的中期简明合并报告
 
符合的财务报表
 
附上表格说明
 
10-Q 和 S-条例第 10 条
十、因此，它们并不包括所有
 
所需的信息和脚注
 
根据美国公认的会计核算
 
完整原则（“美国公认会计原则”）
 
金融的
声明。
 
我们
 
相信
 
这些
 
浓缩
 
合并
 
金融
 
声明包括
 
所有
 
正常的
 
反复出现
 
已考虑的调整
 
必要的
 
为了
 
a
 
公平的
 
演示。
截至2022年12月的三个月的经营业绩不一定代表我们2023财年的预期业绩。虽然我们各不相同
产品线是
 
在 a 上出售
 
全年为基础，
 
对的需求
 
特定产品或
 
风格反映了一些
 
季节性。通过
 
使我们的产品多样化
 
产品线和进入市场
策略结束了
 
这些年，
 
我们有
 
减少了
 
总体季节性
 
我们的
 
商业。消费者
 
对的需求
 
服装是
 
周期性和
 
取决于
 
整体
 
的级别
对软商品的需求，这可能与可自由支配的消费者支出的总体水平一致，也可能不一致。这些需求水平会随着区域和国内的变化而变化
和国际经济状况
 
改变。因此，分布
 
本财年各季度销售额的百分比
 
2023 年可能不是指示性的
 
未来的分布
 
年份。这些
简明的合并财务报表应为
 
与... 一起阅读
 
经审计的合并财务报表和
 
脚注包含在我们的年度报告中
向美联航提交的2022财年10-K表报告
 
国家证券交易委员会（“SEC”）。
 
我们的简明合并财务报表包括达美航空的账目
 
服装及其全资和控股的国内外子公司。
我们在投资中采用权益法进行核算
 
在
31
占已发行股本的百分比
 
一家洪都拉斯公司的。在截至12月的三个月中
2022 年和 2021 年 12 月，我们收到了股息
 
来自这笔$的投资
0.9
 
百万和美元
0.6
 
分别为百万。我们的 Ceiba 纺织品制造设施已租用
下
 
一个
 
操作的
 
租赁
 
与
 
这个
 
洪都拉斯的
 
公司。
 
期间
 
这
 
三
 
月份
 
已结束
 
十二月
 
2022
 
和
 
十二月
 
2021 年，我们
 
已支付
 
大约
$
0.4
 
根据这项安排，百万美元。
 
 
我们做
 
我们提交的材料的可用副本
 
向美国证券交易委员会免费提供或提供
 
在 https://ir.deltaapparelinc.com 收费。
 
在我们网站上找到的信息是
 
不
其中的一部分，或任何
 
其他，报告说我们
 
向其提交文件或提供给
 
美国证券交易委员会。此外，我们
 
将根据要求提供，不是
 
我们的成本、纸质或电子副本
 
报告
和其他申报
 
用
 
秒。请求应该是
 
定向到：投资者
 
达美航空关系部
 
Apparel, Inc.，2750 Premiere
 
Parkway，套房
 
100，德卢斯，
格鲁吉亚 30097。也可以致电 864-232-5200 提出申请，
 
或者发送电子邮件至 investor.relations@deltaapparel.com。
 
附注 B—会计政策
 
我们的会计政策与上述政策一致
 
在我们的年度重要会计政策中
 
我们 2022 财年 10-K 表的报告，提交给
 
这
秒。关于最近印发的审议情况，见附注C
 
会计准则。
附注C—新会计准则
 
尚未采用的标准
 
2016 年 6 月，FASB
 
发布了 ASU 第 2016-13 号，
金融工具-信用损失
 
（主题 326）：
 
信用衡量
 
金融工具损失
（“ASU
2016-13”），这要求实体评估其减值
 
基于实体对预期信用损失的估计的金融工具。从那以后
 
发行 ASU
2016-13 年，财务会计准则委员会发布了几项修正案
 
改进和澄清
 
实施指南。这些
 
标准是集体的
 
编纂在 ASC 主题中
326,
信用损失
（“ASC 326”）。作为一家规模较小的申报公司，其定义是
 
美国证券交易委员会，ASC 326的规定是有效的
 
截至本财年初
2024。我们目前正在评估ASC 326条款对我们财务状况的影响，
 
经营业绩、现金流量和披露。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
附注 D—收入确认
 
我们的简明合并运营报表
 
包括零售销售的收入来源
 
在我们的品牌零售店；直接面向消费者
 
我们的电子商务销售
面向消费者的网站；以及批发渠道的销售，包括我们在中国的企业对企业电子商务销售和销售
 
我们的 dtg2Go 业务。
 
桌子
下面列出了净销售额的金额和百分比
 
按分销渠道划分（以千计）：
 
三个月已结束
2022 年 12 月
2021 年 12 月
零售
$
3,455
3
%
$
2,903
3
%
直接面向消费者的电子商务
1,509
2
%
1,345
1
%
批发
102,331
95
%
106,498
96
%
净销售额
$
107,295
100
%
$
110,746
100
%
 
下表提供了按可申报细分市场划分的净销售额和
 
按分销渠道划分的净销售额百分比
 
每个可报告的区段（以千计）：
 
截至 2022 年 12 月的三个月
净销售额
零售
直接面向消费者
电子商务
批发
达美集团
$
97,010
0.1
%
0.2
%
99.7
%
盐生活集团
10,285
33.0
%
12.7
%
54.3
%
总计
$
107,295
 
截至 2021 年 12 月的三个月
净销售额
零售
直接面向消费者
电子商务
批发
达美集团
$
101,921
0.2
%
0.3
%
99.5
%
盐生活集团
8,825
30.4
%
12.0
%
57.6
%
总计
$
110,746
 
注 E—库存
 
扣除美元储备金后的库存
17.8
 
百万和美元
17.7
 
截至 2022 年 12 月和 2022 年 9 月，分别由百万人组成
 
以下（以千计）：
 
2022 年 12 月
2022 年 9 月
原材料
$
22,166
$
22,603
工作正在进行中
20,352
23,501
成品
216,373
202,434
$
258,891
$
248,538
 
原材料包括成品
 
纱线和直接材料用于
 
Delta Group，未装修
 
dtg2Go 的服装
 
商务和直接装饰
 
用于
盐生活小组。
附注 F—债务
 
信贷额度
 
2016 年 5 月 10 日，
 
我们进入了
 
a 经第五次修订
 
和重订的信贷协议
 
（经进一步修正，
 
“修正后的信贷
 
与威尔斯达成协议”）
 
法戈银行，
全国协会
 
（“富国银行”），担任行政职务
 
特工，唯一的经纪人
 
首席编曲人和
 
唯一的
 
Book Runner，以及
 
金融的
 
被命名的机构
 
在那里，作为贷款人，
哪些是富国银行，
 
PNC银行，
 
和地区
 
银行。我们的
 
子公司 M.J.
 
Soffe, LLC，Culver
 
城市服装
 
公司，盐生活，
 
有限责任公司，以及
 
dtg2go, LLC
 
（总的来说，
“借款人”）是其下的共同借款人
 
经修订的信贷协议。
 
借款人订立了修正案
 
到经修订的信贷协议
 
和富国银行在一起
以及2017年11月27日、2018年3月9日、10月的其他贷款机构
 
2018 年 8 月 8 日、2019 年 11 月 19 日、2020 年 4 月 27 日和 8 月
 
28, 2020.
 
2022 年 6 月 2 日，借款人与富国银行（“代理人”）签订了第五次经修订和重述的信贷协议的第七修正案，以及
其他贷款人
 
出发
 
其中（
 
“第七修正案”）。
 
第七个
 
修正案，(i)
 
移除 LIBOR
 
基于基础的借款
 
并利用
 
SOFR（安全）
 
一夜之间
融资利率）作为主要定价结构，（ii）修改了
 
基于SOFR加上CSA（信用利差调整）的定价结构
 
定义为
10
 
1 个月的 bps
和
15
 
bps for
 
3 个月期限，(iii)
 
设置
 
SOFR 地板到
0
 
bps，(iv)
 
重启博览会
 
的市场价值
 
房地产和
 
内部的知识产权
 
借款基础
计算并重置各自的摊销时间表，（v）设置
 
到期日为
5
 
自截止日期起几年，以及
 
(vi) 更新了对我们修复的要求
过去 12 个月的费用覆盖率 (“FCCR”)
 
不得小于
1.0
 
（以前
1.1
).
 
修订后的信贷协议允许我们借款
 
最多 $
170
 
百万（受借款基础限制约束），包括
 
最大值为 $
25
 
百万张信用证。
假设不存在违约事件，
 
我们可以选择增加
 
最大积分为 $
200
 
百万（受借款基础限制约束），
 
前提是
管理代理的保护能力
 
额外承诺和惯例成交条件。该
 
经修订的信贷协议包含
 
主观加速
子句和 “如雨后春笋般涌现” 的密码箱安排（如定义）
 
在 ASC 470 中，债务（“ASC 470”）
 
客户的汇款将转给我们的将军
 
银行
账户和
 
不会
 
减少未付款
 
债务直到
 
除非
 
指定事件
 
或者是
 
的事件
 
出现默认值。我们
 
将借款归类为
 
经修正的
 
信用
协议作为长期债务，考虑当前债务
 
到期。
 
截至 2022 年 12 月，我们有
 
$
142.3
 
我们的美国循环信贷额度下未偿还的百万美元
 
平均利率为
6.7
%。我们的手头现金加起来
下的可用性
 
美国信贷额度总额为美元
27.2
 
百万。在 2022 年 12 月和 2022 年 9 月，有 $
23.1
 
百万和美元
24.9
 
分别为一百万
留存收益不受发放现金分红的限制
 
或股票回购。
有关1月3日签订的第五修正和重述信贷协议第八和第九修正案的讨论，见附注P—后续活动，
分别为2023年和2023年2月3日。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
洪都拉斯债务
 
自 2011 年 3 月以来，我们有
 
签订了定期贷款和
 
与Ficohsa银行提供的循环信贷额度
 
洪都拉斯银行，为两者的投资融资
 
这些行动
以及我们的资本扩张
 
洪都拉斯的设施。2020 年 12 月，我们
 
进入了新任期
 
贷款和循环信贷额度
 
Banco Ficohsa，两者都有
五
-
年度期限，以及
 
同时解决
 
前一学期
 
贷款和循环贷款
 
信贷额度
 
未清余额
 
当时
 
的结算
 
$
1.1
 
百万和
 
$
9.5
 
百万，
分别地。此外，在 2022 年 5 月，我们进入了
 
进入新学期
 
用 a 贷款
五
-年期限为
 
本金为美元
3.7
 
百万。这些贷款是
 
由第一手担保
对我们在洪都拉斯业务的资产享有优先留置权，不由我们的美国实体担保。
 
这些贷款以美元计价，账面价值为
债务接近其公允价值。就像旋转的那样
 
信贷额度允许我们重新借入资金
 
等于已偿还的金额，但须符合一定的条件
 
客观契约，而我们
打算在遵守这些契约的前提下重新借入资金，
 
借款额被归类为长期债务。
 
萨尔瓦多债务
2022 年 9 月，我们进入了
 
新的定期贷款
 
a
五
-年期限，本金为
 
$
3.0
 
百万美元是巴拿马人 Banco Ficohsa
 
银行，融资
对我们的投资
 
萨尔瓦多的业务。
 
这笔贷款是有担保的
 
由第一优先留置权决定
 
在资产上
 
我们的萨尔瓦多
 
操作和是
 
不作保证
 
我们的美国实体。
这笔贷款是
 
以美国计价
 
美元，以及
 
的账面价值
 
债务近似值
 
它的公允价值。
 
关于这个的信息
 
贷款和
 
未清余额
 
截至
2022 年 12 月被列为长期债务计划的一部分
 
以上。
有关这些贷款和未偿余额的其他信息
 
截至2022年12月，情况如下（以千计）：
 
2022 年 12 月
与洪都拉斯的一家银行Ficohsa银行提供的循环信贷额度，
 
利息在
7.25
%，2025 年 8 月到期
$
3,083
向洪都拉斯银行Ficohsa银行提供的定期贷款利息为
7.5
%，从 2021 年 9 月开始的季度分期付款，以及
 
到期了
2025 年 12 月
6,086
向洪都拉斯银行Ficohsa银行提供的定期贷款利息为
7.5
%，从 2023 年 3 月到 5 月的季度分期付款
 
2027
3,656
向巴拿马银行Ficohsa提供的定期贷款，按现行市场利率计息
 
在巴拿马银行市场内，每月
分期付款，从 2022 年 10 月开始，到期截止
 
2027 年 8 月
2,878
 
注 G—销售、一般和管理费用
 
我们在销售、一般和管理（“SG&A”）费用中包括在我们的分销设施收到制成品后产生的成本，例如
库存成本，
 
仓储、分拣、包装，
 
并为之运送货物
 
交付给我们的客户。
 
分销成本包含在
 
销售和收购支出总额
 
$
5.4
 
百万
和 $
5.5
 
2022 年 12 月和 2021 年 12 月季度分别为百万。此外，销售和收购费用包括与销售助理、管理相关的成本
人员、广告和营销费用、零售商店
 
扩建以及其他一般和管理费用.
注 H—基于股票的薪酬
 
2020 年 2 月 6 日，我们的股东批准了 Delta Apparel, Inc. 2020 年股票计划（“2020
 
库存计划”）取代 2010 年的库存计划，
 
以前是重新定义的
2015 年 2 月 4 日由我们的股东批准，
 
并计划按其条款到期
 
2020 年 9 月 14 日。2020年的股票计划基本上是
 
两者都相似
2010 年股票的形式和实质内容
 
计划。2020 年股票的目的
 
计划是继续向我们的董事会捐款
 
董事及其薪酬委员会
 
能力
提供各种补偿性奖励，旨在通过鼓励高管、关键员工持股来增强公司的长期成功
和导演。根据2020年的股票计划，
 
我们董事会的薪酬委员会
 
董事有权决定
 
向谁发出的员工和董事
可以颁发奖励，并且
 
的大小和类型
 
每项奖项和方式
 
此类奖项将授予哪些。该
 
该计划下可获得的奖励
 
由股票期权组成，
股票增值权、限制性股票、限制性股票
 
股票单位、绩效股票、股票表现
 
单位和其他股票以及
 
现金奖励。未归还的奖励，而
受雇于公司或担任董事，在2020年股票所定义的某些情况下将全部归属
 
计划。此类情况包括，但是
不限于
 
参与者的死亡或残疾。薪酬委员会
 
被授权建立
 
奖励条款和条件
 
在 2020 年下授予的
股票计划，至
 
建立、修改和
 
取消任何规则
 
以及相关的法规
 
到 2020 年
 
股票计划，以及
 
可以做任何事物
 
其他决定
 
它认为的那样
 
必要的。类似
到 2010 年
 
股票计划，2020 年
 
股票计划限制了
 
该股票的数量
 
可能适用于
 
向任何参与者颁发奖励
 
在给定情况下
 
日历年还有
 
限制
在给定日历年内授予的限制性股票、限制性股票单位和绩效股票的总奖励。股票通常在库存股发行时发行
限制性股票单位、绩效单位的归属
 
或 2020 年股票计划下的其他奖励。
 
补偿费用为
 
在 SG&A 中记录
 
在我们的
 
简明合并报表
 
的运营
 
超过
 
归属期。
 
在
 
2022 年 12 月和
2021 年 12 月的季度，
 
我们认出了 $
0.5
 
百万和美元
0.4
 
百万股票
 
分别是补偿费用。
 
与此相关联
 
补偿成本是
确认的所得税优惠为美元
0.2
 
百万和美元
0.1
 
截至2022年12月的三个月期间，每期分别为百万美元，以及
 
2021 年 12 月。
 
在 2022 年 12 月的季度中，限制性股票
 
单位代表
105,000
 
我们普通股的股票
 
负责申报
 
我们的年度表格报告
 
10-K 用于
2022 财年，并根据各自的规定发行
 
协议。在这些既得奖励中，全部支付于
 
普通股。
 
在
 
2022 年 12 月的季度，
 
高性能库存单位
 
和限制性股票
 
代表 5,000 的单位
 
还有 18,000
 
我们的股份
 
分别是普通股
 
是
被没收。
截至十二月
 
2022 年，有 $
3.3
 
总数的百万
 
未确认的补偿成本
 
与未归属有关
 
根据下发放的奖励
 
2020 年股票
 
计划。这笔费用
 
是预料之中的
在一段时间内得到认可
1.9
 
年份。
注一——购买合同
 
我们
 
已签订协议，
 
并已修复
 
价格，购买纱线，
 
成品面料，成品
 
服装和头饰产品。
 
截至 2022 年 12 月，最低
根据这些合同支付的款项如下 (以千计):
 
纱
$
22,294
成品面料
4,435
成品
9,517
$
36,246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
附注 J—业务领域
 
我们的运营由管理和报告于
二
 
细分市场，即达美集团和盐生活集团，这些细分市场反映了以下方式
 
业务得到管理，结果是
由首席执行官审查，他是我们的首席运营决策者。
 
达美集团由以下业务组成
 
单元，主要集中在核心运动服款式上：
 
dtg2Go 和 Delta 运动装。
 
dtg2Go 是一个
 
的市场领导者
 
按需直接打印成衣的数码印花
 
和配送行业，
 
带来技术和创新
 
到供应
 
我们的连锁店
很多客户。我们的 “按需直流” 数字解决方案为零售商提供
 
以及可以立即使用dtg2go广泛的印刷和配送网络的品牌
设施，同时提供
 
集成的可扩展性
 
内部的数字配送
 
客户自己的配送设施。
 
我们使用
 
高度自动化的工厂流程和
我们的专有软件可按需交付，
 
数码印花服装直接发送至
 
消费者代表我们的客户。
 
通过我们在各地的多设施配送足迹
美国，dtg2Go 优惠
 
强大的数字供应链
 
配送定制图形产品
 
在 24 到 48 小时内
 
致美国消费者
 
各州及以上
 
100
世界各国。dtg2go 已在其 “数字优先” 零售模式上进行了大量投资，提供符合高质量标准的数字图形打印
品牌、零售商和知识产权持有人。
 
通过与 Delta Activewear 整合，dtg2Go 还提供服务
 
eRetailer、广告专业、促销和屏幕
印刷市场等。
 
Delta 运动服是以下产品的首选供应商
 
走向区域和全球的运动服装
 
品牌以及直接进入零售渠道和
 
批发市场。运动服业务
 
是
围绕三个关键客户组织
 
渠道 — 达美直航，全球
 
品牌和直销 —
 
它们与众不同
 
进入市场策略以及如何进入市场
 
他们各自的
客户群
 
来源他们的
 
各种服装
 
需求。我们的
 
达美直航
 
渠道服务
 
屏幕
 
印刷，宣传，
 
和电子零售商
 
市场为
 
以及
 
零售许可
向许多中端和大众市场零售商销售商品的客户。Delta Direct 产品包括达美航空旗下广泛的服装和配饰产品组合
Platinum 和 Soffe
 
品牌也是
 
如来源所示
 
来自的物品
 
选择第三个
 
派对品牌。
 
我们的时尚
 
基础系列
 
包括我们的白金卡
 
馆藏，其中
 
提供新鲜、时尚的产品
具有奢华外观和感觉的轮廓，
 
以及多功能抓绒产品。
 
我们提供创新服务
 
服装产品，包括 Delta Dri 系列
 
高性能衬衫
采用吸湿排汗材料制成
 
让运动员保持干爽
 
而且很舒服；环纺
 
高级服装
 
舒适度、风格和耐用性；
 
还有 Delta Soft，
 
与
令人难以置信的手感和价格。我们还提供我们的中世纪遗产
 
还有更重的 Delta Pro Weight® 和 Magnum Weight® T 恤。
 
标志性的 Soffe 品牌提供精神运动装
 
创客和破纪录者以及
 
因原创的 “加油” 而广为人知
 
short”，带有标志性的下拉式腰带。
Soffe 为全家人提供各种运动服。Soffe 的传统植根于军队，我们仍然是现役军人和军人的自豪供应商
退伍军人美国
 
世界各地的军事人员。
 
Soffe 男士系列
 
以标语为特色
 
“扎根于军队，停飞
 
正在训练” 和
 
提供一切
来自体育训练
 
装备由... 认证
 
的相应分支
 
军队，
 
经典基础层
 
其中包括
 
最喜欢的 3 件装 T 恤，
 
还有标志性的
 
“护林员内裤。”
补充 Delta 和 Soffe
 
品牌服装，我们提供
 
客户范围广泛
 
全国认可的品牌产品，包括 polo 衫，
 
外套、头饰、
包包和其他配饰。我们的 Soffe 产品也可用
 
直接通过以下方式发送给消费者
www.soffe.com
.
 
我们的全球
 
品牌频道
 
充当
 
关键供应链
 
与... 合作
 
大型多国
 
品牌，主要品牌
 
运动服公司，时尚
 
区域品牌，以及
 
所有
美国武装部队的分支机构，
 
提供包括定制产品开发在内的各种服务
 
到配送 “零售就绪” 的品牌产品
 
价值-
新增服务，包括装饰、吊牌和
 
票务。
 
我们的零售直销
 
频道为砖块服务
 
还有迫击炮和
 
在线零售商由
 
提供我们的投资组合
 
的三角洲，三角洲
 
铂金，以及
 
直接使用 Soffe 产品
 
到零售店
 
地点
和
 
电子商务配送
 
的中心
 
a
 
多元化的客户
 
基础包括
 
体育用品
 
和
 
户外用品零售商，
 
专业和
 
度假村商店，
 
农场和
 
舰队
 
商店，
百货商店，以及
 
中级和大众
 
零售商。作为
 
的关键元素
 
一体化三角洲
 
分组分段，每个
 
的运动服
 
主要渠道优惠
 
天衣无缝
补货策略解决方案，小批量装饰
 
需求和按需数字化快速反应计划
 
打印服务，由 dtg2Go 提供支持。
 
Salt Life 集团是
 
由我们的 Salt Life 业务组成，其中
 
建立在真实、有抱负的 Salt Life 之上
 
代表着对生活充满热情的生活方式品牌
 
海洋，
咸空气，更重要的是一种生活方式及其所提供的一切，从冲浪、钓鱼和潜水到海滩乐趣和阳光普照的放松。Salt Life 品牌合并了
功能性与时尚，适合 “过着盐生活” 的人们的积极生活方式。随着全球吸引力的增加，Salt Life继续提供
最初的棉质图案 T 恤和徽标贴花
 
提高了品牌知名度，并扩大了品牌知名度
 
包括表演服装、泳装、冲浪短裤、太阳镜、包包，
 
和
配饰。消费者还可以无缝体验盐生活
 
通过零售合作伙伴打造品牌，包括冲浪店、专卖店、
 
百货商店和户外
商家或通过访问我们的 Salt Life 电子商务网站
 
在
www.saltlife.com
.
 
我们的首席运营决策者和管理层评估绩效
 
并根据之前的运营损益分配资源
 
利息、所得税
和特别费用（“分部营业收益”）。
 
我们的细分市场营业收入可能不是
 
与使用的标题相似的衡量标准相似
 
由其他公司提供。该
会计政策
 
我们的
 
可报告的区段
 
是
 
等同于
 
所描述的那些
 
在笔记中
 
2 英寸
 
我们的年度
 
举报于
 
10-K 表格
 
用于财政
 
2022 年，已提交
 
和
 
秒。
公司间转账
 
操作之间
 
分段是
 
办理
 
在
 
成本和
 
已经
 
内部被淘汰
 
这
 
分段金额
 
显示在
 
这
 
下表
 
（在
成千上万）。
 
三个月已结束
2022 年 12 月
2021 年 12 月
细分市场净销售额：
达美集团
$
97,010
$
101,921
盐生活集团
10,285
8,825
净销售总额
$
107,295
$
110,746
分部营业收益：
达美集团
 
$
123
$
8,438
盐生活集团
218
156
细分市场总营业收益
$
341
$
8,594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
下表核对了该分部的营业收益
 
计入扣除收入准备前的合并（亏损）收益
 
税收（以千计）：
 
三个月已结束
2022 年 12 月
2021 年 12 月
分部营业收益
$
341
$
8,594
未分配的公司费用
2,967
2,678
未分配的利息支出
2,890
1,598
所得税准备金前的合并（亏损）收入
$
(5,516)
$
4,318
 
附注 K—所得税
 
税收
 
裁员和就业
 
2017 年法案
 
（“2017 年税收”
 
立法”) 于12月22日颁布
 
2017 年，对
 
美国企业所得税
 
编码由，
 
其中
其他事情，降低
 
联邦企业收入
 
税率，
 
实现修改后的
 
领土税
 
制度和强加
 
遣返税（“过渡”
 
税”) 视为
外国子公司汇回的累计收益
 
这笔款项将得到支付
 
八年。此外，新的
 
征收的税款与以下内容有关
 
国外收入，包括
对全球无形低税收入征税（“GILTI”），以及对商业利息支出扣除的限制（“第163（j）条”）。GILTI 是过剩的
股东的净控制外国公司
 
(“CFC”) 测试净收入超过
 
被视为有形收入的净额。
 
GILTI 收入有资格扣除
 
高达 50%
在收入包容中，
 
但扣除的是
 
限于金额
 
经调整后的美国人数
 
应纳税收入。
 
第 163 (j) 条的限制
 
不允许
 
免赔额
对
 
超过
 
的总和
 
纳税人的商业利益
 
收入和 30%
 
的
 
纳税人调整后
 
应纳税收入。我们
 
已包含在
 
我们的计算
 
我们的
有效税率的估计影响
 
GILTI 和章节
 
163 (j)。此外，我们已选择对此负责
 
用于对 GILTI 征税
 
作为周期成本，因此确实如此
 
不
记录我们的外国子公司与GILTI相关的递延所得税。
 
我们在三个月内对运营的有效所得税税率
 
2022 年 12 月结束的是
35.0
% 与比率相比
15.1
去年同期的百分比，以及
有效比率为
17.9
2022 财年的百分比。我们
 
通常从有收入中受益
 
免税的外国司法管辖区
 
来自所得税或纳税
 
比率
比那些还低
 
在美国。
 
因此，的变化
 
比较美国应纳税所得额的组合
 
转为免税利润或
 
税收较低的司法管辖区可以有
对我们的整体有效税率产生重大影响。
注 L—衍生品和公允价值测量
 
我们可能会不时使用利率互换或其他工具来管理我们的利率敞口，减少未来利率变动的影响。这些
金融工具是
 
没用过
 
用于交易
 
或出于投机目的。
 
我们
 
已指定
 
我们的兴趣
 
利率互换
 
合约为
 
现金流
 
的树篱
 
我们的未来
 
利息
付款。结果，收益
 
以及掉期合约的损失
 
作为一个组件报告
 
其他综合收入的，是
 
重新归类为利息支出为
相关的利息支付
 
是制造的。截至十二月
 
2022，我们所有其他的
 
综合收益可归属
 
致股东；与股东无关
 
非控制性
利息。
 
截至2022年12月的杰出工具如下：
 
生效日期
名义金额
固定伦敦银行同业拆息
 
费率
到期日
利率互换
2018年7月25日
$
20.0
 
百万
 
3.18%
 
2023年7月25日
 
下表汇总了简明合并报告中的公允价值和列报方式
 
与我们的利息互换协议相关的衍生品资产负债表为
2022 年 12 月和 2022 年 9 月（以千计）：
 
2022 年 12 月
2022 年 9 月
递延所得税资产
$
(70)
$
(48)
其他非流动负债
280
189
累计其他综合亏损
$
210
$
141
 
我们可能会不时购买
 
棉花期权在经济上收缩
 
对冲与市场波动相关的风险
 
在所用棉花的成本中
 
我们的业务。我们
不接受对冲会计
 
这些衍生物的治疗。因此，
 
已实现和未实现的收益，以及
 
与之相关的损失是
 
记录在成本内
在简明合并运营报表上出售的商品。
 
截至12月，没有此类棉花合同尚未兑现
 
2022 年和 2022 年 9 月。
 
ASC 820，公允价值
 
测量和披露（“ASC”
 
820”），定义公允价值，
 
建立了衡量框架
 
公允价值和扩张
 
关于以下内容的披露
公允价值测量。
 
计量的资产和负债
 
按公允价值计算
 
分组为
 
三个级别。该
 
关卡优先考虑
 
过去的输入
 
衡量公允价值
 
的
资产或负债。这些级别是：
 
第 1 级 — 活跃市场的报价（未经调整）
 
相同的资产或负债。
 
级别 2 — 其他输入
 
比报价还高
 
资产可观察
 
直接或间接的负债。这些
 
输入包括的报价
 
类似的
活跃市场中的资产或负债以及报价
 
不太活跃的市场中相同或相似的资产或负债。
第 3 级-无法观察
 
支持的输入
 
靠很少或根本没有市场
 
资产活动或
 
负债，包括某些
 
定价模式，打折
 
现金流
方法和类似的技术。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
以下金融负债按公允计量
 
经常性价值（以千计）：
 
使用公允价值测量
报价
在
意义重大
 
活跃市场
 
其他
意义重大
为了
可观察
无法观察
相同资产
输入
输入
期限已结束
总计
（第 1 级）
（第 2 级）
（第 3 级）
利率互换
2022 年 12 月
$
280
-
$
280
-
2022 年 9 月
$
189
-
$
189
-
 
公允价值
 
的利率
 
互换协议是
 
源自打折
 
现金流分析
 
基于
 
合同条款
 
还有前锋
 
利率曲线
根据我们的信用进行了调整
 
风险，这些风险落入其中
 
的第 2 级
 
公允价值层次结构。
 
在 2022 年 12 月和 2022 年 9 月，
 
固定利率的账面价值
 
近似债务
 
公平的
基于引号的值
 
的市场价格
 
相同或相似的问题
 
或者在当前
 
提供给的价格
 
我们来偿还债务
 
还剩下同样的东西
 
到期日 (a) 第 2 级
 
公允价值
测量）。
 
注 M—法律诉讼
 
有时，
 
我们是
 
各种派对
 
法律索赔，
 
动作和
 
投诉。我们相信
 
那个，因为
 
一个结果
 
合法的
 
国防、保险
 
安排，以及
 
赔偿条款
如果当事方被认为有经济能力，则此类行动
 
不应对我们的运营、财务产生重大不利影响
 
条件或流动性。
附注N——回购普通股
 
截至2019年9月28日，
 
我们的董事会
 
董事授权管理层
 
最多使用
 
$
60.0
 
百万美元用于回购股票
 
在公开市场上
 
我们的股票下的交易
回购
 
程序。我们
 
做到了
不
t
 
购买
 
任何
 
股份
 
的
 
我们的
 
常见的
 
股票
 
期间
 
这
 
十二月
 
2022
 
四分之一。
 
通过
 
十二月
 
2022 年，我们
 
有
 
已购买
3,735,114
 
的股份
 
我们的共同点
 
股票为
 
聚合
 
的 $
56.4
 
百万以下
 
我们的股票
 
回购计划
 
因为它是
 
初期。全部
 
购买是
 
制造于
 
自由裁量权
管理和依据
 
遵守安全港条款
 
美国证券交易委员会规则 10b-18。
 
截至 2022 年 12 月，$
3.6
 
仍有百万美元可供将来使用
 
在我们的平台下购买
股票回购计划，未到期
 
日期。
附注O——商誉和无形资产
 
无形资产的组成部分包括以下内容
 
（以千计）：
 
2022 年 12 月
2022 年 9 月
累积的
网
累积的
网
 
经济
成本
摊销
价值
成本
摊销
 
价值
生活
善意
$
37,897
$
-
$
37,897
$
37,897
$
-
$
37,897
不适用
无形资产：
商标/商标
$
16,000
$
(4,984)
$
11,016
$
16,000
$
(4,851)
$
11,149
20
 
–
30
 
年份
客户关系
7,400
(3,398)
4,002
7,400
(3,213)
4,187
20
 
年份
科技
10,083
(2,834)
7,249
10,083
(2,610)
7,473
10
 
年份
许可协议
2,100
(966)
1,134
2,100
(940)
1,160
15
 
–
30
 
年份
非竞争
 
 
协议
1,657
(1,631)
26
1,657
(1,600)
57
4
 
–
8.5
 
年份
无形资产总数
$
37,240
$
(13,813)
$
23,427
$
37,240
$
(13,214)
$
24,026
 
商誉是指扣除以下各项后获得的商誉
 
这美元
0.6
 
本财年记录了百万美元的减值损失
 
2011。截至2022年12月，达美集团分部资产
包括 $
18.0
 
百万商誉和盐生活集团分部资产
 
包括 $
19.9
 
百万。
 
视类型而定
 
在无形资产中，摊销是
 
记在货物成本项下
 
出售或出售，一般和
 
管理费用。的摊销费用
无形的
 
资产
 
为了
 
这
 
十二月
 
2022
 
和
 
十二月
 
2021
 
住处
 
是
 
$
0.6
 
百万
 
和
 
$
0.6
 
百万，
 
分别地。
 
摊销
 
费用
 
是
 
估计的
 
到
 
是
大约 $
1.4
 
截至2023年9月的年度为百万美元，
 
大约 $
1.4
 
截至2024年9月的年度为百万美元，
 
还有大约 $
1.4
 
百万换成了
截至 2025 年 9 月、2026 年和 2027 年 9 月的年份。
注意 P—后续事件
 
2023 年 1 月 3 日，Delta Apparel, Inc. 及其
 
子公司、M.J. Soffe, LLC、Culver City 服装公司（f/k/a Junkfood 服装公司）、Salt Life、
 
有限责任公司，以及
dtg2go, LLC (f/k/a Art
 
Gun, LLC)（统称为 “借款人”）
 
进入第八名
 
第五修正案
 
修正后和重报的信用额度
 
与威尔斯达成协议
法戈银行（
 
“代理”）和
 
其他贷款人
 
在其中列出
 
（“第八”
 
修正案”）。第八个
 
基本上是修正案
 
澄清了经修正的
 
信贷协议
关于将符合条件的在途库存纳入借款基础的条款，并修订了增加报告事件的定义，将12.5％的在途库存包括在内
借款基础和最大左轮手续费中的较小者
 
金额而不是线路上限的12.5％。
 
2023 年 2 月 3 日，
 
借款人进入第九名
 
第五修正案
 
修正后和重报的信用额度
 
与代理商的协议以及
 
其他贷款人提出了
其中（“第九修正案”）。第九修正案增加了住宿期，从修正日期开始，一直持续到修正后的日期
2023 年 9 月 30 日，借款人达到最低可用性阈值，在此期间：(i)
 
适用的最低借款可用性阈值
修改后的信用额度
 
协议是 (a)
 
通过（并包括）
 
2023年4月1日
 
$
7,500,000
，(b) 开启
 
而在四月之后
 
2023 年 2 日至
 
（包括）六月
 
4, 2023, $
9,000,000
,
(c) 2023 年 6 月 5 日当天及之后，直至
 
2023 年 9 月 30 日之后的日期，
 
借款人在此基础上满足最低可用性
 
阈值，$
10,000,000
；以及 (d) 根本没有
14
之后的次数，$
0
; (ii) 固定的
 
充电覆盖率（“FCCR”）
 
契约暂停；
 
(iii) 借款人必须
 
保持指定的最小值
 
的息税折旧摊销前利润水平
 
蔓生的
自2023年3月4日起的三个月期限；(iv) 经修订的信贷协议下贷款的适用利润率增加了
50
 
基点；以及
(v) Cash Dominion
 
在以下情况下会发生触发事件
 
可用性较低
 
比 $
2,000,000
.
 
第九修正案
 
此外，除其他外
 
事情，（i）修正
 
FILO 最大值
 
金额
通过重新加载计算
5
符合条件的应收账款的百分比（上限为 $
3,000,000
) 并将适用的摊销时间表推迟到2023年8月1日；(ii) 推迟
 
这
的每月摊销付款
 
房地产、机械
 
和设备，还有智力
 
截至8月的房地产资产
 
2023 年 1 月 1 日；(iii) 需要每周一次
 
报告可用性
直到接下来的日期
 
九月
 
2023 年 30 日，在此基础上
 
借款人满足最低可用性阈值；
 
以及 (iv) 禁止某些
 
通过以下方式限制付款
2023 年 9 月 30 日之后的日期，即借款人该日期
 
满足最低可用性阈值。
 
第八和第九修正案的上述摘要以及
 
因此，所设想的交易并不声称是完整的，而是合格的
 
总而言之
参照案文
 
第八和第九修正案，现作为
 
附录 10.1 和 10.2
 
表10-Q的季度报告以及哪些是
以引用方式纳入此处。
 
我们
 
期待第八个
 
第九修正案将
 
增强我们的借贷基础
 
并允许我们
 
访问我们的更多内容
 
经修正后的可用性
 
信贷协议
同时放松其余部分的财务契约限制
 
2023 财年的。
 
见第二部分，第 5 项。其他信息以获取更多信息
 
关于第九修正案的细节。
 
15
第 2 项。管理层对财务的讨论与分析
 
运营状况和结果
 
关于前瞻性陈述的警示说明
 
的《私人证券诉讼改革法》
 
1995 年为前瞻性提供了安全的避风港
 
由本人或其代表所作的声明
 
公司的。我们可能会不时地
时间发表书面或口头陈述
 
是 “前瞻性的”，包括陈述
 
包含在本报告和其他文件中
 
和美国证券交易委员会一样，在我们的新闻稿中，
 
然后在
向股东提交的其他报告。
 
所有陈述，除了
 
历史事实陈述，
 
其中涉及活动、事件
 
或者是我们的事态发展
 
期望或预期会
或者可能
 
发生在
 
未来是前瞻性的
 
声明。这些话
 
“计划”，“估计”，“项目”，
 
“预测”，“展望”，“预期”，“预期”，
 
“打算”，“保留”，
“寻求”、“相信”、“可能”、“应该” 和类似的表达，以及讨论
 
战略或意图，旨在确定前瞻性
 
声明。
 
前瞻性陈述
 
两者都不是
 
历史事实
 
也不是保证
 
未来的事物
 
性能。相反，
 
他们是
 
基于
 
我们当前
 
期望和
 
必然是
取决于我们认为合理和准确但可能的假设、估计和数据
 
不正确、不完整或不精确。前瞻性陈述
受多种业务风险和固有的不确定性影响，其中任何一种都可能导致实际结果与设定的结果存在重大差异
 
由其暗示或暗示
前瞻性陈述。因此，
 
你不应该依赖
 
其中任何一项都是前瞻性的
 
声明。以下重要因素
 
可能会导致我们的实际结果
 
和财务
条件与前瞻性中所述条件存在重大差异
 
声明除其他外包括以下内容:
 
●
美国和国际的总体经济状况；
●
这
 
的影响
 
这
 
COVID-19 疫情
 
上
 
我们的
 
操作，
 
财务状况，
 
流动性，
 
和
 
资本投资，
 
包括最近的
 
劳工
 
短缺，
库存限制和供应链中断；
●
我们生产过程中的重大中断或中断，
 
分销或其他业务；
●
我们的客户和供应商的财务状况恶化
 
以及我们客户的运营和战略的变化
 
和供应商；
●
棉花和其他原材料的波动性和不确定性
 
价格和供货情况；
●
服装业的竞争条件；
●
我们预测或应对不断变化的消费者偏好的能力
 
或趋势；
●
我们在美国成功开设和运营新零售商店的能力
 
及时且具有成本效益的方式；
●
成长、实现协同效应和实现收购预期盈利的能力；
●
经济、政治或社会稳定的变化
 
我们的离岸地点或我们或我们的供应商所在的地区
 
或供应商，运营；
●
我们吸引和留住关键管理层的能力；
●
能源、燃料和相关成本的波动性和不确定性；
●
我们与我们的信息系统相关的重大中断
 
业务运营；
●
损害我们的数据安全；
●
我们的有效税率发生重大变化；
●
国内或国际司法管辖区的重大诉讼；
●
与产品相关的召回、索赔和负面宣传
 
责任问题；
●
保护我们的商标和其他知识产权的能力
 
财产;
●
国际贸易法规的变化;
●
我们遵守贸易法规的能力；
●
就业法律或法规或我们的关系的变化
 
与员工共处；或我们吸引和留住员工的能力
 
员工；
●
负面宣传
 
由违规行为导致
 
的制造标准
 
或者劳动
 
法律或
 
不道德的商业行为
 
通过我们的
 
供应商或独立人士
承包商；
●
供应商或其他第三方，包括提供关键设备、运输和其他服务的第三方，无法履行其义务
或履行他们与我们签订的合同条款；
●
限制我们借入资金或为我们提供服务的能力
 
债务;
●
利率波动增加了我们根据我们的债务
 
浮动利率债务；
●
筹集额外资金的能力；
●
收购的无形资产的减值；
●
外币汇率波动；
●
我们的股票流动性不足；以及
●
我们股票的价格波动和股票的总体波动率
 
市场。
详细讨论
 
存在重大风险
 
有以下因素的
 
潜力
 
导致实际结果
 
存在重大差异
 
从我们的预期来看
 
阐述于
 
第 1 部分如下
 
这
我们的副标题 “风险因素”
 
10-K 表年度报告
 
2022 财年，提交至
 
美国证券交易委员会。任何前瞻性陈述
 
在这份季度报告中
 
表格 10-
问：不要自称是预测
 
未来事件或情况以及
 
可能无法实现。此外，任何前瞻性
 
陈述仅作为
 
这件事的日期
10-Q 表季度报告，我们不承诺
 
公开更新或修改前瞻性陈述，
 
联邦证券法要求的除外。
 
 
16
商业展望
 
我们很高兴开始我们的 2023 财年
 
销售额实现了两位数的增长
 
我们的五个进入市场中有四个
 
渠道，包括创纪录的销售额
 
而且增长了近 20%
在我们的 dtg2Go 里
 
数字印刷频道
 
以及
 
创纪录的销售
 
以及 17% 的增长
 
在我们的盐里
 
生活生活方式
 
品牌频道。
 
我们的顶级表现
 
本季度
 
进一步说明
我们多管齐下业务的弹性
 
模型，它使我们得以克服
 
基本需求疲软
 
影响大众零售供应的 T 恤
 
连锁店和我们的三角洲
最近几个季度的直接频道。
 
这个
 
里程碑
 
销售
 
在
 
我们的
 
三角洲
 
小组
 
细分市场
 
dtg2Go
 
渠道
 
突出显示
 
市场的
 
成长
 
有兴趣的
 
我们的
 
数字化
 
打印
 
和
 
完成
 
策略和
 
它的
对营运资金减少的赞赏
 
投资；降低库存风险；更快地完成订单
 
循环；补货和快速激活
 
能力；无限色彩
和设计选择；以及其他
 
他们提供的好处。dtg2Go 继续
 
有效利用两个
 
与众不同的独特优势
 
它在市场上
 
— 多人游戏
设施占地面积为99％的美国消费者提供一到两天的配送速度，并优先访问我们的Delta Direct渠道
 
低成本垂直空白
T 恤和
 
羊毛供应。
 
dtg2Go 的 “数字
 
“第一” 战略仍在继续
 
产生可观的收益
 
新的客户需求
 
而我们是
 
受鼓舞
 
生产率提高
在新技术上实现的。进一步改进
 
机器效率、质量和生产率为
 
这是我们实现长期目标所必需的
 
这方面的目标
业务。
 
我们的达美集团分部的全球品牌渠道在本季度实现了两位数的销售增长，并继续为跨国供应链增加价值，
地区和主要运动服品牌以及美国武装部队是定制装饰产品的首选供应商。我们还实现了两位数的增长
我们的三角洲
 
群组细分市场
 
零售直销
 
频道在哪里
 
我们提供
 
装饰和
 
“零售就绪”
 
直接产品
 
到
 
砖和
 
迫击炮地点
 
和电子商务
体育用品和户外用品零售商的配送中心，
 
农场和车队商店、百货商店和中端商店
 
和大众零售商。
 
我们的成长
 
全球品牌和
 
零售直销渠道是
 
由新加速
 
业务产生于
 
运动服行业的新兴重点
 
在近岸
像所提供的那样的采购策略
 
通过我们的垂直平台在
 
中美洲再加上我们的
 
满足服务的能力
 
以及的合规要求
 
世界的
领先品牌和
 
零售商。
 
我们预计
 
重点放在
 
美国近距离采购策略
 
继续并相信
 
那两个
 
这些频道已定位
 
生成
我们的达美集团细分市场的增长机会超过
 
时间。
正如预期的那样，我们的达美集团分部的
 
该季度的业绩受到影响
 
大众零售需求减少
 
供应链和相关制造
我们和许多人一样停工
 
在整个行业，
 
开始重新校准输出为
 
以及高昂的原材料、能源
 
和劳动力成本。
 
虽然棉花的价格，
我们的关键原材料之一，已从去年的显著高点有所放缓，由于生产节奏，高成本棉花继续流入我们的销售成本
并相应地向利润率施加压力。
 
我们预计我们的大部分价格较高的棉花将循环使用
 
第二季度，开始看到投入成本降低的好处
在我们的结果中是
 
我们进步了
 
我们的后半部分
 
财政年度。我们
 
将继续发挥杠杆作用
 
我们的灵活性
 
垂直制造战略直到我们
 
看到
改善库存与需求之间的平衡，同时关注更高的机会
 
我们的达美直通渠道之外的利润区域
 
的大众零售供应量
生态系统。
 
随着本季度创纪录的销售额，我们的Salt Life Group板块的势头仍在继续
 
以及在进入传统强势时表现出色的底线表现
春季销售季。该
 
各地的增长加快
 
Salt Life 的直接面向消费者的零售
 
和电子商务渠道
 
应该继续为
 
它会扩张砖块
 
和实体零售
以及数字足迹到
 
与时俱进
 
品牌的消费者群
 
延伸到全国各地。
 
盐生活的目标是
 
六到八新的
 
本财年门店开业
 
年，
包括首次亮相地点
 
在全新
 
泽西岛和弗吉尼亚州，
 
达到总数
 
存储计数到
 
大约 30 个地点
 
横跨九个州
 
横跨美国
 
海岸线来自
加利福尼亚州到佛罗里达州到新泽西州。
 
盐生活的消费者
 
电子商务网站，
 
www.saltlife.com，现已发货
 
对所有人
 
50 个州，
 
包括重要的
 
订单流程
 
到外面的国家
 
该品牌的
 
传统的东南部
基地，其批发业务也继续扩大。
 
现在，在48个州和国外约有1,800个客户零售门提供食盐
生活用品。
 
我们继续看到 Salt Life 品牌在美国各地的巨大增长轨道
 
国家和国际上。
 
展望未来，我们
 
将进一步依赖
 
的多功能性
 
我们的多次进入市场
 
策略和重点
 
通过以下方式实现有机增长
 
都是新客户
 
收购和
扩大现有关系。我们看到，我们对dtg2Go的投资带来了巨大的机遇
 
数字技术平台和 Salt Life 的正品
生活方式品牌
 
定位。而且，
 
我们是
 
现在明白了
 
有些人欢迎
 
成本稳定
 
在我们的
 
达美集团
 
分段和
 
期待这些
 
趋势到
 
积极影响
随着我们进步的盈利能力
 
全年。
 
一路上，
 
我们将继续
 
谨慎管理我们的营运资金
 
以及追求时的开支
 
机会
由我们多元化的商业模式产生。
运营结果
 
此处包含的财务业绩是在公认的会计原则（“GAAP”）基础上列报的。
 
本财年第一季度的净销售额为1.073亿美元
 
2023 年，与去年第一季度净销售额相比下降了 3.1%
 
1.107 亿美元。
 
 
2023财年第一季度，达美集团板块的净销售额下降了4.8％，至9,700万美元，而去年第一季度为1.019亿美元。
我们的DTG2Go业务的第一季度销售额创下了历史新高，
 
我们的全球品牌和直销零售的增长
 
渠道，被大众需求的减少所抵消
零售供应链推动我们的 Delta Direct 销售减少
 
频道。
 
Salt Life Group 第一部分
 
2023 财年季度收入增长
 
相比之下，16.5％至1,030万美元
 
去年为880万美元
 
第一季度。该细分市场的
第一季度创纪录的销售额由直接面向消费者的增长推动
 
和批发渠道。
 
 
2023财年第一季度的毛利率为12.7％，有所下降
 
比去年第一季度的20.8％的毛利率高出810个基点。
 
达美集团板块毛利率为8.0％
 
在本财年第一季度
 
2023 年，下降了 100 个基点
 
从去年第一季度开始
 
的边距
18.0%。毛利率主要受到影响
 
由于通货膨胀导致的库存成本上升
 
原材料和其他投入品的定价
 
在2022财年即将到来
本季度的销售额以及340万美元的工厂削减成本。
 
 
Salt Life Group板块的毛利率在2023财年第一季度提高至57.0％，提高了370个基点，而同期为53.3％
上年第一季度得益于良好的组合
 
的销售额，包括增加的 Salt Life 品牌零售店
 
和电子商务销售。
 
 
第一季度销售、一般和管理费用（“SG&A”）为1,890万美元
 
2023财年季度，占销售额的17.6％，而销售额为1750万美元，
 
或 15.8% 的
销售额，去年第一季度。
 
与去年第一季度相比，销售和收购支出增加了130万美元
 
主要是由更高的销售成本推动的
此外，受我们扩大的 Salt Life 零售足迹的推动
 
到分配和管理成本的增加。
 
 
2023 年和 2022 年第一财季的其他收入包括
 
与我们的绿谷工业园股权法投资相关的利润。此外，在第一个
在 2023 财年季度，我们确认的离散收益为
 
250万美元来自商业诉讼事项的和解。
 
2023 财年第一季度的营业亏损
 
是 260 万美元。
 
相比之下，营业收入为590万美元
 
在去年的第一财政季度。
 
 
 
17
 
达美集团板块在2023年第一财季的营业收入为10万美元，占净销售额的0.1％，而净销售额为840万美元，
 
或净值的8.3％
销售，在
 
前一年的第一个
 
四分之一。的减少
 
营业利润为
 
受下降驱动
 
到期的毛利率
 
到通货膨胀加剧
 
成本和工厂
 
削减
成本。
 
 
Salt Life Group板块在第一财年的营业收入为30万美元
 
2023年季度，占净销售额的2.5％，而净销售额为10万美元，
 
或 1.5% 的
销售额，去年第一季度。
 
营业利润的增长是由销量增加和总额增加推动的
 
利润率被更高的销售额所抵消
分销成本。
 
 
每个财政年度第一季度的净利息支出
 
2023 年和 2022 年分别为 290 万美元和 160 万美元，
 
分别地。
 
 
在截至2022年12月的三个月期间，我们的有效运营税率为35.0％。相比之下
 
同期有效税率为15.1％
前一年
 
还有 17.9% 的人支持
 
全财年
 
2022 年。变更
 
混在一起的
 
的美国应纳税人数
 
收入与
 
免税利润
 
或税收较低的司法管辖区
 
开这个
我们的有效税率的变化。
 
2023 年第一财季归属于股东的净亏损
 
是 360 万美元，
 
或摊薄后每股亏损0.51美元，而净收益为
 
360 万美元，或
上一年度摊薄后每股0.51美元。
 
应收账款为5,780万美元
 
截至 2022 年 12 月，比较
 
截至9月，达到6,820万美元
 
2022。未结销售天数（“DSO”）
 
截至 2022 年 12 月
 
是
47 天，而2022 年 9 月为 52 天。
 
截至2022年12月的净库存为
 
2.589 亿美元，
 
与 2022 年 9 月相比增加了1,040万美元，以及
 
自 2021 年 12 月起，7,580 万美元。从
2022 年 9 月主要源于 Salt Life 首次适时出现
 
季度库存交付量与去年的供应量相比
 
连锁店延迟将预定配送推迟到
第二季度。
 
净负债总额，包括资本租赁融资和手头现金，
 
截至2022年12月31日，为1.852亿美元，比2022年9月增加了1,460万美元
3,900 万美元来自
 
2021 年 12 月。兑现
 
手牌和可用性低于
 
该公司的
 
美国循环信贷额度
 
总计2720万美元为
 
2022 年 12 月 31 日
 
a
从 750 万美元减少了
 
2022 年 9 月以及 580 万美元来自
 
2021 年 12 月，从 2021 年 12 月开始增加
 
2022 年 9 月主要由以下方面的投资推动
支持营运资金需求的业务。
 
 
流动性和资本资源
 
运营现金流
 
经营活动导致了现金的使用
 
三人共计1190万美元
 
截至2022年12月的月份为13.2美元
 
使用的百万现金
 
上一年。该
本年度用于运营现金流的现金流的改善是由于客户和供应商付款的时间安排以及库存减少所致
与上一财年相比，在2023财年第一季度
 
一年是客户需求减少的结果。
 
投资现金流
 
2023年前三个月，资本支出的现金流出为210万美元，而去年同期为180万美元。在这期间
截至2022年6月的三个月，资本支出为10万美元
 
根据资本租赁安排融资。我们
 
目前预计资本支出会减少
2023 年的支出为
 
与 2022 年相比，
 
我们的支出预计将集中在焦点
 
在数字印刷设备上，
 
信息技术、制造业
 
效率，以及
直接面向消费者的投资，
 
包括新的 Salt Life 零售店的开业。
 
融资活动
 
在截至2022年12月的三个月中，现金由融资提供
 
活动为960万美元，主要与资金有关
 
我们的经营活动，工作
资本需求和某些资本投资被定期贷款抵消
 
本金付款。
 
未来的流动性和资本资源
 
见附注 F — 欠精简版的债务
 
供讨论的合并财务报表
 
在我们的各种融资安排中，
 
包括我们循环美国的条款
信贷额度。
 
我们的信贷额度以及现金流
 
来自运营，是故意的
 
为我们的日常工作提供资金
 
资本需求，以及
 
资本租赁融资安排，
为我们计划的资本支出提供资金。但是，
 
我们的业绩中存在任何重大劣化
 
操作可能会导致损失
 
根据我们的借款能力
 
我们的美国
循环信贷额度并向供应商签发信用证，或者可能导致该机制下的可用借款不足以满足我们的需求。可用性
我们的信贷额度主要取决于我们的应收账款和库存水平。我们的应收账款或库存严重恶化
等级可能会限制
 
我们的能力
 
借入额外资金
 
或者为我们服务
 
债务。此外，
 
我们的情况严重恶化
 
业务业绩可以
 
因为我们
可用性为
 
落入下方
 
最低阈值，因此
 
需要我们
 
维护
 
最低限度
 
在 FCCR 中指定
 
我们的信用
 
协议，其中
 
我们可能
 
不是
 
能够
保持。请参阅第 5 项。的其他信息
 
有关我们当前财务契约的更多信息。而
 
我们在 2022 年 12 月的上市时间是
 
在上方
最低阈值
 
在中指定
 
我们的信用
 
协议，a
 
严重恶化
 
在我们的
 
商业可以
 
因为我们的
 
可用性为
 
落入下方
 
这样的阈值，
 
因此
要求我们保持中规定的最低 FCCR
 
我们的信贷协议。
 
股票回购计划
 
该公司没有
 
购买以下任何股票
 
我们之前宣布的份额
 
中的回购计划
 
财年第一季度
 
2023。总金额
 
回购的
在生命中
 
该计划为5,640万美元。
 
在结束时
 
的第一季度
 
2023 财年，该公司有
 
剩余的回购能力不足360万美元
 
它的
现有授权。
 
关键会计政策
 
我们对财务状况和经营业绩的讨论和分析基于我们编制的简明合并财务报表
根据
 
美国公认会计准则的准备
 
我们的简明合并
 
财务报表要求
 
我们来做估算
 
还有这样的判断
 
影响被举报者
截至财务报表发布日的资产和负债数额、或有负债的披露以及财务报表期间报告的收入和支出金额
报告期。我们的估算和判断以历史经验和其他各种经验为基础
 
在这种情况下我们认为合理的因素，
其结果构成了基础
 
对账面价值做出判断
 
的资产和负债是
 
从其他来源看不出来。实际的
 
结果
 
 
 
18
可能
 
不同
 
从这些
 
估计值低于
 
不同的
 
假设或
 
条件。该
 
最重要的
 
估计值和
 
假设相关
 
到
 
收入确认，
 
账户
应收账款和相关准备金, 存货和相关准备金,
 
商誉的账面价值，以及商誉的账面价值
 
所得税。
 
A
 
详细讨论
 
的
 
关键的
 
会计政策
 
是
 
包含在
 
这
 
意义重大
 
会计政策
 
包括在内
 
在
 
注意事项 2
 
到
 
这
 
经审计的合并
 
金融
我们的年度报告中包含的声明
 
在 2022 财年 10-K 表格上，以及
 
这些没有任何变化
 
自该年度报告提交以来的政策
 
表格报告
与美国证券交易委员会达成10-K。
 
环境和其他监管事务
 
我们
 
是主题
 
到各种各样的
 
联邦、州
 
和本地
 
环境法
 
和法规
 
关于，其中
 
其他事情，
 
废水排放，
 
雨水
 
流动，空气
排放和
 
固体废物
 
处置。该
 
标签, 分销, 进口,
 
市场营销，以及
 
的出售
 
我们的产品
 
是主题
 
太广泛了
 
各种各样的监管
 
联邦
机构，包括联邦贸易委员会、消费品安全委员会和美国的州检察长。我们的国际业务
也必须遵守规定
 
与《美国反海外腐败法》（
 
“FCPA”）和其他适用于我们运营的反贿赂法律。
 
适用于我们业务的环境和其他法规越来越多
 
严格，而且我们每年都要花费资本和其他支出来实现
遵守这些环境
 
标准和法规。我们目前没有
 
预计金额
 
必须遵守的支出
 
这些环境的
标准或其他法规
 
事情会有的
 
重大不利因素
 
对我们运营的影响，
 
财务状况或
 
流动性。不可能没有
 
但是，可以保证未来
的变化
 
联邦，州，
 
要么
 
地方法规，
 
的解释
 
现行法规
 
要么
 
这一发现
 
的
 
目前未知
 
问题或
 
条件将
 
不
 
要求
大量额外开支。同样，虽然我们认为我们目前处于
 
遵守所有适用的环境和其他监管要求，
的范围
 
我们过去的责任（如果有）
 
未能遵守
 
附有法律、法规
 
和许可证适用
 
到我们的运营中
 
无法确定
 
而且可能有
 
一种材料
对我们的运营、财务状况和流动性产生不利影响。
第 4 项。
 
控制和程序
 
评估披露控制和程序
 
披露控制和程序是控制措施和其他程序
 
旨在合理确保该信息的
 
需要在报告中披露
我们归档
 
或者提交
 
在下面
 
《交易法》
 
被录制了，
 
已处理，汇总
 
并举报了
 
在
 
时间段
 
在中指定
 
美国证券交易委员会的
 
要求。披露
控制和程序包括但不限于旨在确保我们需要在提交的报告中披露信息的控制和程序，或
在下提交
 
这
 
《交易法》
 
是
 
积累和
 
沟通给
 
我们的管理层，
 
包括我们的
 
首席执行官
 
警官
 
和
 
主要会计
 
警官，
 
如同
适于就要求的披露作出及时的决定。
 
我们的管理层，
 
我们的首长的参与
 
执行官兼校长
 
会计官员，有
 
评估了我们的有效性
 
披露控制和
程序为
 
的
 
的结尾
 
所涵盖的时期为
 
这个季度
 
报告（“the
 
评估日期”）和，
 
基于
 
他们的评估，
 
我们的首领
 
执行官员
 
和校长
会计官员得出结论，这些控制和程序
 
自评估之日起生效。
 
财务报告内部控制的变化
 
十二月期间没有变化
 
受到重大影响的 2022 个季度，或
 
有理由可能产生重大影响，
 
我们的内部控制
 
金融的
报告。
第二部分。
 
其他信息
 
第 1 项。
 
法律诉讼
 
见第一部分第 1 项中的注释 M——法律程序，其中
 
以引用方式纳入此处。
第 1A 项。
 
风险因素
 
没有
第 2 项。
 
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
 
(c) 回购普通股
 
参见项目附注N——回购普通股，第一部分
 
1，以引用方式纳入此处。
第 5 项。
 
其他信息
 
经修正和重述的第五修正案第九修正案
 
信贷协议
2023 年 2 月 3 日，Delta Apparel, Inc. 及其子公司 M.J. Soffe, LLC
 
卡尔弗城服装公司（f/k/a Junkfood 服装公司）、Salt Life、
 
有限责任公司，以及
dtg2go, LLC（f/k/a Art Gun, LLC）（统称为 “借款人”）与富国银行签订了经修订和重述的第五份信贷协议第九修正案
法戈银行（“代理人”）和其中规定的其他贷款机构
 
（“第九修正案”）。截至2016年5月10日的第五份经修订和重述的信贷协议，
已归档为
 
附录 10.1 至
 
达美服装季刊
 
表格报告
 
10-Q 已归档
 
美国证券交易委员会在
 
2016 年 5 月 12 日。
 
第一修正案
 
至经修正的
 
信贷协议
已归档为
 
附录 10.2.5 至
 
达美服饰
 
关于的年度报告
 
10-K 表格已提交
 
和美国证券交易委员会
 
十一月二十八日
 
2017。同意
 
和第二修正案
 
到
经修订的信贷协议已提交
 
如附录 10.1 至
 
Delta Apparel 的 8-K 表格
 
向美国证券交易委员会提交
 
2018 年 3 月 13 日。
 
同意书和第三修正案
 
到
经修订的信贷协议已作为附录10.1提交给达美航空
 
服装公司向美国证券交易委员会提交的表格8-K于
 
2018 年 10 月 9 日。同意书和第四修正案
经修订的信贷协议
 
已归档为
 
附录 10.2.8 至
 
达美服装年度盛会
 
表格报告
 
10-K 已归档于
 
美国证券交易委员会在11月
 
2019 年 21 日。该
 
第五修正案
到
 
修改后的信用额度
 
协议是
 
已归档
 
作为展品
 
10.1 到
 
达美服饰
 
季度报告
 
上
 
10-Q 表格
 
已归档
 
和
 
SEC 开启
 
4月30日
 
2020.
 
第六个
经修订的信贷协议的修正案是
 
作为 Delta Apparel 提交的 8-K 表格的附录 10.1 提交
 
美国证券交易委员会于 2020 年 8 月 31 日。第七修正案
经修订的信贷协议已作为附录提交
 
2022 年 6 月 3 日，达美服装向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格为 10.1。
 
第九修正案增加了
 
住宿期从修改日期开始，以及
 
持续到 9 月 30 日之后的日期，
 
2023 年，在此之后
借款人满足最低可用性阈值
 
在此期间:(i)
 
最低借款可用性阈值
 
适用于经修正的
 
信贷协议
（a）至（包括）2023 年 4 月 1 日，750万美元，
 
(b) 2023 年 4 月 2 日及之后（包括）
 
2023 年 6 月 4 日，9000 万美元，(c) 2023 年 6 月 5 日及之后，
直至 2023 年 9 月 30 日之后的日期，即借款人达到最低可用性门槛，即 100,000 美元；以及 (d)
 
之后的次数，0 美元；(ii)
固定费用保险
 
比率（“FCCR”）
 
盟约是
 
暂停；(iii)
 
借款人必须
 
保持指定状态
 
最低 EBITDA
 
追踪等级
 
三个月的期限
 
开始
2023 年 3 月 4 日；(iv) 贷款的适用保证金
 
根据经修订的信贷协议，增加了
 
50 个基点；以及 (v) Cash Dominion Trigger
19
如果有空，则会发生事件
 
低于 2,000,000 美元。
 
第九修正案还有，
 
除其他外, (i)
 
修改 FILO 最大值
 
通过充值计算金额
 
5%
符合条件的
 
应收账款
 
（上限为
 
3,000,000 美元）和
 
推迟
 
适用的摊销
 
计划至
 
8月1日
 
2023；(ii)
 
推迟了
 
每月摊销
 
付款
真的
 
房地产、机械和
 
设备，以及
 
知识产权资产
 
到8月1日
 
2023；(iii)
 
需要每周报告
 
通过以下方式获得可用性
 
日期
 
以下
2023 年 9 月 30 日，借款人在此之后
 
满足最低可用性阈值；
 
以及 (iv) 禁止某些限制性付款
 
直到 9 月之后的日期
2023 年 30 日，借款人在此之前满足最低可用性
 
阈值。
 
我们预计第九修正案将得到加强
 
我们的借贷基础和允许
 
我们可以访问更多
 
我们在修正案中的可用性
 
宽松时签订信贷协议
 
这
2023 财年剩余时间的财务契约限制。
第九修正案的上述摘要及其设想的交易并不完整，经提及后者对其进行了全面限定
转至随函提交的第九修正案文本
 
作为本10-Q表季度报告的附录10.2
 
并以引用方式纳入此处。
与... 分开
 
关系
 
与
 
这
 
修改后的信用额度
 
同意，如
 
已修改，肯定
 
其下的贷款人
 
订婚了
 
在，或
 
可能进来
 
未来
 
参与，
与 Delta Apparel, Inc. 和/或其进行交易并为其提供服务
 
正常业务过程中的子公司
20
第 6 项。
 
展品
 
展品
 
10.1
 
第五次经修订和重述的信贷协议第八修正案，日期 2023 年 1 月 3 日，在 Delta Apparel, Inc. 中，M.J. Soffe， 有限责任公司，卡尔弗城
服装 公司， 盐 生活， 有限责任公司， 和 dtg2Go， 有限责任公司， 和 这 金融的 机构 被命名 在其中 如同 贷款人， 和 韦尔斯 法戈 银行， 全国
协会，作为贷款人的代理人。
10.2
 
Delta Apparel, Inc.、M.J. Soffe 于 2023 年 2 月 3 日签订的第五次经修订和重述的信贷协议第九修正案 有限责任公司，卡尔弗城
服装 公司， 盐 生活， 有限责任公司， 和 dtg2Go， 有限责任公司， 和 这 金融的 机构 被命名 在其中 如同 贷款人， 和 韦尔斯 法戈 银行， 全国
协会，作为贷款人的代理人。
10.3
 
日期为 2022 年 12 月 7 日的协议
31.1
 
首席执行官的认证 根据第 13a-14 (a) 条的规定 经修订的1934年《证券交易法》， 根据通过
2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条。
 
 
 
31.2
 
主要会计认证 根据第 13a-14 (a) 条规定的官员 的《证券交易法》 1934 年，经修正，根据以下规定通过
至2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条。
 
 
 
32.1
 
根据《美国法典》第 18 章对首席执行官进行认证 1350，根据萨班斯-奥克斯利法案第 906 条通过 2002 年法案。
 
 
 
32.2
 
主要会计认证 根据第 18 条设立的官员 《美国法典》第 1350 条，根据通过 至第 906 条 《萨班斯-奥克斯利法案》
2002.
 
 
 
101.INS
 
内联 XBRL 实例
 
文档-
 
实例文档没有
 
出现在
 
交互式数据文件因为
 
它的 XBRL 标签
 
嵌入其中
 
这
内联 XBRL 文档。
 
 
 
101.SCH
 
内联 XBRL 分类扩展架构
 
 
 
101.CAL
 
内联 XBRL 分类扩展计算链接库
 
 
 
101.DEF
 
内联 XBRL 分类扩展定义 Linkbase
 
 
 
101. 实验室
 
Inline XBRL 分类扩展标签 Linkbase
 
 
 
101.PRE
 
Inline XBRL 分类学扩展演示文稿链接库
 
 
 
104
 
封面交互式数据文件-（格式化为 Inline XBRL
 
并包含在附录 101 中）
 
 
21
签名
 
根据要求
 
证券交易所的
 
1934 年法案，
 
注册人已正式造成
 
这份报告将是
 
代表它签名
 
由下列签署人撰写
正式授权。
 
 
 
 
三角洲
 
服装, INC.
（注册人）
 
 
 
 
日期
2023年2月7日
来自：
/s/Nancy P. Bubanich
 
 
 
南希·P·布巴尼奇
首席会计官