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FY 2022 | ||||||||||||||||||||
单位:百万(每股数据除外) | 公认会计原则 | 变化 | 调整后的 | 变化 | ||||||||||||||||
净销售额 | $ | 6,812.2 | 16.5 % | $ | 6,812.2 | 16.5 % | ||||||||||||||
营业收益 | $ | 947.8 | 16.6 % | $ | 1,048.7 | 18.3 % | ||||||||||||||
营业利润率 | 13.9 % | — | Bps | 15.4 % | 20 | Bps | ||||||||||||||
持续运营的稀释每股收益 | $ | 9.06 | 19.4 % | $ | 10.03 | 21.1 % | ||||||||||||||
BPS=基点 |
Q4 2022 | ||||||||||||||||||||
单位:百万(每股数据除外) | 公认会计原则 | 变化 | 调整后的 | 变化 | ||||||||||||||||
净销售额 | $ | 1,582.7 | 10.6 % | $ | 1,582.7 | 10.6 % | ||||||||||||||
营业收益 | $ | 191.6 | 57.3 % | $ | 202.2 | 29.4 % | ||||||||||||||
营业利润率 | 12.1 % | 360 | Bps | 12.8 % | 190 | Bps | ||||||||||||||
持续运营的稀释每股收益 | $ | 1.93 | 47.3 % | $ | 1.99 | 38.2 % | ||||||||||||||
BPS=基点 |
截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 更改百分比 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 1,582.7 | $ | 1,431.0 | 11 | % | $ | 6,812.2 | $ | 5,846.2 | 17 | % | |||||||||||||||||||||||
销售成本 | 1,154.4 | 1,054.2 | 10 | % | 4,865.0 | 4,180.2 | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 185.3 | 207.5 | (11) | % | 771.4 | 697.8 | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||
研发费用 | 50.9 | 47.4 | 7 | % | 202.9 | 154.5 | 31 | % | |||||||||||||||||||||||||||
重组、退出和减值费用 | 0.5 | 0.1 | NM | 25.1 | 0.8 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||
营业收益 | 191.6 | 121.8 | 57 | % | 947.8 | 812.9 | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||
股权收益 | 1.2 | 0.8 | 50 | % | 4.0 | 2.3 | 74 | % | |||||||||||||||||||||||||||
其他费用,净额 | (4.8) | (2.4) | 100 | % | (6.1) | (6.8) | (10) | % | |||||||||||||||||||||||||||
扣除利息和所得税前收益 | 188.0 | 120.2 | 56 | % | 945.7 | 808.4 | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (27.7) | (18.8) | 47 | % | (98.1) | (65.9) | 49 | % | |||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 3.6 | 0.2 | NM | 6.1 | 2.1 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||
提前清偿债务损失 | — | — | NM | (0.1) | (4.2) | (98) | % | ||||||||||||||||||||||||||||
交易融资手续费 | — | — | NM | — | (4.0) | (100) | % | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收益 | 163.9 | 101.6 | 61 | % | 853.6 | 736.4 | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||
所得税(福利)拨备 | 23.6 | (0.4) | NM | 172.3 | 141.0 | 22 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
持续经营净收益 | $ | 140.3 | $ | 102.0 | 38 | % | $ | 681.3 | $ | 595.4 | 14 | % | |||||||||||||||||||||||
非持续经营净亏损,税后净额 | 1.4 | (0.5) | NM | (4.3) | (2.1) | NM | |||||||||||||||||||||||||||||
净收益 | $ | 141.7 | $ | 101.5 | 40 | % | $ | 677.0 | $ | 593.3 | 14 | % | |||||||||||||||||||||||
普通股每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营收益 | $ | 1.93 | $ | 1.32 | 46 | % | $ | 9.11 | $ | 7.65 | 19 | % | |||||||||||||||||||||||
停产损失 | 0.02 | (0.01) | NM | (0.06) | (0.02) | NM | |||||||||||||||||||||||||||||
净收益 | $ | 1.95 | $ | 1.31 | 49 | % | $ | 9.05 | $ | 7.63 | 19 | % | |||||||||||||||||||||||
稀释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营收益 | $ | 1.93 | $ | 1.31 | 47 | % | $ | 9.06 | $ | 7.59 | 19 | % | |||||||||||||||||||||||
停产损失 | 0.02 | (0.01) | NM | (0.06) | (0.02) | NM | |||||||||||||||||||||||||||||
净收益 | $ | 1.95 | $ | 1.30 | 50 | % | $ | 9.00 | $ | 7.57 | 19 | % | |||||||||||||||||||||||
用于计算以下各项的加权平均份额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本每股普通股收益 | 72.5 | 77.4 | 74.8 | 77.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
稀释后每股普通股收益 | 72.8 | 78.0 | 75.2 | 78.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实际税率 | 14.4 | % | (0.4) | % | 20.2 | % | 19.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
NM=没有意义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||
营业收益 | 稀释后每股收益 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||
公认会计原则 | $ | 191.6 | $ | 121.8 | $ | 1.93 | $ | 1.31 | |||||||||||||||
重组、退出和减值费用 | 0.5 | 0.1 | — | — | |||||||||||||||||||
购进会计摊销 | 13.5 | 23.0 | 0.14 | 0.23 | |||||||||||||||||||
采购、集成和IT相关成本 | (3.4) | 11.4 | (0.04) | 0.11 | |||||||||||||||||||
特殊税目 | — | — | (0.04) | (0.21) | |||||||||||||||||||
调整后的 | $ | 202.2 | $ | 156.3 | $ | 1.99 | $ | 1.44 | |||||||||||||||
GAAP营业利润率 | 12.1 | % | 8.5 | % | |||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 12.8 | % | 10.9 | % |
截至12个月 | |||||||||||||||||||||||
营业收益 | 稀释后每股收益 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||
公认会计原则 | $ | 947.8 | $ | 812.9 | $ | 9.06 | $ | 7.59 | |||||||||||||||
重组、退出和减值费用 | 25.1 | 0.8 | 0.25 | 0.01 | |||||||||||||||||||
购进会计摊销 | 65.0 | 45.7 | 0.65 | 0.46 | |||||||||||||||||||
采购、集成和IT相关成本 | 10.8 | 24.3 | 0.11 | 0.27 | |||||||||||||||||||
运动游艇和游艇 | — | 3.8 | — | 0.04 | |||||||||||||||||||
棕榈海岸从持有待售中重新分类 | — | 0.8 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
出售资产的收益 | — | (1.5) | — | (0.01) | |||||||||||||||||||
特殊税目 | — | — | (0.04) | (0.13) | |||||||||||||||||||
提前清偿债务损失 | — | — | — | 0.04 | |||||||||||||||||||
调整后的 | $ | 1,048.7 | $ | 886.8 | $ | 10.03 | $ | 8.28 | |||||||||||||||
GAAP营业利润率 | 13.9 | % | 13.9 | % | |||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 15.4 | % | 15.2 | % |
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | 营业收益(亏损) | 营业利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 更改百分比 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 更改百分比 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推进器 | $ | 669.5 | $ | 570.5 | 17.4 | % | $ | 112.6 | $ | 90.6 | 24.3 | % | 16.8 | % | 15.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
零部件和附件 | 466.6 | 505.6 | (7.7) | % | 49.3 | 28.9 | 70.6 | % | 10.6 | % | 5.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
船 | 547.5 | 433.0 | 26.4 | % | 58.9 | 32.4 | 81.8 | % | 10.8 | % | 7.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司/其他 | — | — | (29.2) | (30.1) | (3.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段消除 | (100.9) | (78.1) | 29.2 | % | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 1,582.7 | $ | 1,431.0 | 10.6 | % | $ | 191.6 | $ | 121.8 | 57.3 | % | 12.1 | % | 8.5 | % |
截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | 营业收益(亏损) | 营业利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 更改百分比 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 更改百分比 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推进器 | $ | 669.5 | $ | 570.5 | 17.4 | % | $ | 112.6 | $ | 90.6 | 24.3 | % | 16.8 | % | 15.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
零部件和附件 | 466.6 | 505.6 | (7.7) | % | 63.6 | 61.5 | 3.4 | % | 13.6 | % | 12.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
船 | 547.5 | 433.0 | 26.4 | % | 54.8 | 34.2 | 60.2 | % | 10.0 | % | 7.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司/其他 | — | — | (28.8) | (30.0) | 4.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段消除 | (100.9) | (78.1) | (29.2) | % | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 1,582.7 | $ | 1,431.0 | 10.6 | % | $ | 202.2 | $ | 156.3 | 29.4 | % | 12.8 | % | 10.9 | % |
截至12个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | 营业收益(亏损) | 营业利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 更改百分比 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 更改百分比 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推进器 | $ | 2,824.0 | $ | 2,504.7 | 12.7 | % | $ | 522.9 | $ | 449.7 | 16.3 | % | 18.5 | % | 18.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
零部件和附件 | 2,323.7 | 2,008.1 | 15.7 | % | 336.2 | 335.8 | 0.1 | % | 14.5 | % | 16.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
船 | 2,119.4 | 1,703.1 | 24.4 | % | 212.8 | 142.3 | 49.5 | % | 10.0 | % | 8.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司/其他 | — | — | (124.1) | (114.9) | (8.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段消除 | (454.9) | (369.7) | (23.0) | % | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 6,812.2 | $ | 5,846.2 | 16.5 | % | $ | 947.8 | $ | 812.9 | 16.6 | % | 13.9 | % | 13.9 | % |
截至12个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | 营业收益(亏损) | 营业利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 更改百分比 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 更改百分比 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推进器 | $ | 2,824.0 | $ | 2,504.7 | 12.7 | % | $ | 522.9 | $ | 449.7 | 16.3 | % | 18.5 | % | 18.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
零部件和附件 | 2,323.7 | 2,008.1 | 15.7 | % | 415.5 | 396.9 | 4.7 | % | 17.9 | % | 19.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
船 | 2,119.4 | 1,703.1 | 24.4 | % | 216.5 | 154.9 | 39.8 | % | 10.2 | % | 9.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司/其他 | — | — | (106.2) | (114.7) | 7.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段消除 | (454.9) | (369.7) | (23.0) | % | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 6,812.2 | $ | 5,846.2 | 16.5 | % | $ | 1,048.7 | $ | 886.8 | 18.3 | % | 15.4 | % | 15.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
推进段 | 截至三个月 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | $ 变化 | % 变化 | ||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 669.5 | $ | 570.5 | $ | 99.0 | 17.4 | % | |||||||||||||||
营业收益 | 112.6 | 90.6 | 22.0 | 24.3 | % | ||||||||||||||||||
营业利润率 | 16.8 | % | 15.9 | % | 90bps |
零部件和附件细分市场 | 截至三个月 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | $ 变化 | % 变化 | ||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 466.6 | $ | 505.6 | $ | (39.0) | (7.7) | % | |||||||||||||||
公认会计准则营业收益 | $ | 49.3 | $ | 28.9 | $ | 20.4 | 70.6 | % | |||||||||||||||
重组、退出和减值费用 | 0.8 | — | 0.8 | NM | |||||||||||||||||||
购进会计摊销 | 12.7 | 22.5 | (9.8) | (43.6) | % | ||||||||||||||||||
采购、整合和与IT相关的成本 | 0.8 | 10.1 | (9.3) | (92.1) | % | ||||||||||||||||||
调整后营业收益 | $ | 63.6 | $ | 61.5 | $ | 2.1 | 3.4 | % | |||||||||||||||
GAAP营业利润率 | 10.6 | % | 5.7 | % | 490 bps | ||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 13.6 | % | 12.2 | % | 140位/秒 |
船段 | 截至三个月 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | $ 变化 | % 变化 | ||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 547.5 | $ | 433.0 | $ | 114.5 | 26.4 | % | |||||||||||||||
公认会计准则营业收益 | $ | 58.9 | $ | 32.4 | $ | 26.5 | 81.8 | % | |||||||||||||||
重组、退出和减值费用 | (0.3) | 0.1 | (0.4) | NM | |||||||||||||||||||
购进会计摊销 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 60.0 | % | ||||||||||||||||||
采购、整合和与IT相关的成本 | (4.6) | 1.2 | (5.8) | NM | |||||||||||||||||||
调整后营业收益 | $ | 54.8 | $ | 34.2 | $ | 20.6 | 60.2 | % | |||||||||||||||
GAAP营业利润率 | 10.8 | % | 7.5 | % | 330 bps | ||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 10.0 | % | 7.9 | % | 210位/秒 |
公司/其他 | 截至三个月 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | $ 变化 | % 变化 | ||||||||||||||||||||
公认会计准则营业亏损 | $ | (29.2) | $ | (30.1) | $ | 0.9 | (3.0) | % | |||||||||||||||
采购、整合和与IT相关的成本 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | NM | |||||||||||||||||||
调整后的营业亏损 | $ | (28.8) | $ | (30.0) | $ | 1.2 | (4.0) | % |
推进段 | 截至12个月 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | $ 变化 | % 变化 | ||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 2,824.0 | $ | 2,504.7 | $ | 319.3 | 12.7 | % | |||||||||||||||
营业收益 | 522.9 | 449.7 | 73.2 | 16.3 | % | ||||||||||||||||||
营业利润率 | 18.5 | % | 18.0 | % | 50bps |
零部件和附件细分市场 | 截至12个月 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | $ 变化 | % 变化 | ||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 2,323.7 | $ | 2,008.1 | $ | 315.6 | 15.7 | % | |||||||||||||||
公认会计准则营业收益 | $ | 336.2 | $ | 335.8 | $ | 0.4 | 0.1 | % | |||||||||||||||
重组、退出和减值费用 | 7.7 | 0.7 | 7.0 | NM | |||||||||||||||||||
购进会计摊销 | 61.9 | 44.1 | 17.8 | 40.4 | % | ||||||||||||||||||
采购、整合和与IT相关的成本 | 9.7 | 17.8 | (8.1) | (45.5) | % | ||||||||||||||||||
出售资产的收益 | — | (1.5) | 1.5 | (100.0) | % | ||||||||||||||||||
调整后营业收益 | $ | 415.5 | $ | 396.9 | $ | 18.6 | 4.7 | % | |||||||||||||||
GAAP营业利润率 | 14.5 | % | 16.7 | % | (220) bps | ||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 17.9 | % | 19.8 | % | (190) bps |
船段 | 截至12个月 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | $ 变化 | % 变化 | ||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 2,119.4 | $ | 1,703.1 | $ | 416.3 | 24.4 | % | |||||||||||||||
公认会计准则营业收益 | $ | 212.8 | $ | 142.3 | $ | 70.5 | 49.5 | % | |||||||||||||||
重组、退出和减值费用 | — | 0.1 | (0.1) | (100.0) | % | ||||||||||||||||||
购进会计摊销 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 93.8 | % | ||||||||||||||||||
采购、整合和与IT相关的成本 | 0.6 | 6.3 | (5.7) | (90.5) | % | ||||||||||||||||||
运动游艇和游艇 | — | 3.8 | (3.8) | (100.0) | % | ||||||||||||||||||
棕榈海岸从持有待售中重新分类 | — | 0.8 | (0.8) | (100.0) | % | ||||||||||||||||||
调整后营业收益 | $ | 216.5 | $ | 154.9 | $ | 61.6 | 39.8 | % | |||||||||||||||
GAAP营业利润率 | 10.0 | % | 8.4 | % | 160位/秒 | ||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 10.2 | % | 9.1 | % | 110位/秒 |
公司/其他 | 截至12个月 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | $ 变化 | % 变化 | ||||||||||||||||||||
公认会计准则营业亏损 | $ | (124.1) | $ | (114.9) | $ | (9.2) | 8.0 | % | |||||||||||||||
重组、退出和减值费用 | 17.4 | — | 17.4 | NM | |||||||||||||||||||
采购、整合和与IT相关的成本 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | NM | |||||||||||||||||||
调整后的营业亏损 | $ | (106.2) | $ | (114.7) | $ | 8.5 | (7.4) | % |
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物,按成本计算,接近公允价值 | $ | 595.6 | $ | 354.5 | |||||||
受限现金 | 12.9 | 12.2 | |||||||||
有价证券的短期投资 | 4.5 | 0.8 | |||||||||
有价证券的现金和短期投资总额 | 613.0 | 367.5 | |||||||||
应收账款和票据,净额 | 543.0 | 485.3 | |||||||||
盘存 | |||||||||||
成品 | 836.1 | 685.5 | |||||||||
在制品 | 209.1 | 176.8 | |||||||||
原料 | 426.2 | 345.7 | |||||||||
净库存 | 1,471.4 | 1,208.0 | |||||||||
预付费用和其他 | 67.8 | 63.8 | |||||||||
流动资产 | 2,695.2 | 2,124.6 | |||||||||
网络属性 | 1,270.8 | 1,046.9 | |||||||||
其他资产 | |||||||||||
商誉 | 967.6 | 888.4 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 997.4 | 1,052.1 | |||||||||
递延所得税资产 | 203.3 | 146.0 | |||||||||
经营性租赁资产 | 114.8 | 92.8 | |||||||||
股权投资 | 54.0 | 43.8 | |||||||||
其他长期资产 | 18.2 | 30.4 | |||||||||
其他资产 | 2,355.3 | 2,253.5 | |||||||||
总资产 | $ | 6,321.3 | $ | 5,425.0 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
短期债务和长期债务的当期期限 | $ | 89.0 | $ | 37.4 | |||||||
应付帐款 | 662.6 | 693.5 | |||||||||
应计费用 | 738.3 | 711.3 | |||||||||
流动负债 | 1,489.9 | 1,442.2 | |||||||||
债务 | 2,420.0 | 1,779.0 | |||||||||
其他长期负债 | 369.1 | 289.6 | |||||||||
股东权益 | 2,042.3 | 1,914.2 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 6,321.3 | $ | 5,425.0 | |||||||
补充信息 | |||||||||||
债务资本比率 | 55.1 | % | 48.7 | % |
截至12个月 | |||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
经营活动的现金流 | |||||||||||
净收益 | $ | 677.0 | $ | 593.3 | |||||||
减去:非持续经营的净亏损,扣除税收 | (4.3) | (2.1) | |||||||||
持续经营净收益 | 681.3 | 595.4 | |||||||||
折旧及摊销 | 231.2 | 178.1 | |||||||||
股票补偿费用 | 21.9 | 29.7 | |||||||||
养老金(资金),扣除费用后的净额 | (1.2) | (2.1) | |||||||||
资产减值费用 | 18.9 | 0.8 | |||||||||
递延所得税 | (18.9) | (21.8) | |||||||||
某些流动资产和流动负债的变动 | (350.6) | (230.6) | |||||||||
延长保修合同和其他递延收入 | 13.0 | 12.1 | |||||||||
所得税 | (1.0) | 18.0 | |||||||||
其他,净额 | (14.2) | 6.6 | |||||||||
持续经营的经营活动提供的现金净额 | 580.4 | 586.2 | |||||||||
非持续经营的经营活动提供(用于)的现金净额 | 5.7 | (12.2) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 586.1 | 574.0 | |||||||||
投资活动产生的现金流 | |||||||||||
资本支出 | (388.3) | (267.1) | |||||||||
购买有价证券 | (60.1) | — | |||||||||
有价证券的出售或到期日 | 56.4 | 55.9 | |||||||||
投资 | (11.2) | (11.3) | |||||||||
收购业务,扣除收购现金后的净额 | (93.8) | (1,138.6) | |||||||||
出售财产、厂房和设备所得收益 | 11.3 | 7.2 | |||||||||
交叉货币互换结算 | 42.5 | — | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (443.2) | (1,353.9) | |||||||||
融资活动产生的现金流 | |||||||||||
发行短期债务所得款项 | 132.2 | — | |||||||||
偿还短期债务 | (125.0) | — | |||||||||
发行长期债务的净收益 | 741.8 | 994.4 | |||||||||
支付长期债务,包括本期债务 | (59.1) | (128.4) | |||||||||
因提前清偿债务而支付的净保费 | (0.1) | (4.2) | |||||||||
普通股回购 | (450.0) | (120.1) | |||||||||
支付的现金股利 | (108.6) | (98.9) | |||||||||
基于股份的薪酬活动的收益 | — | 0.5 | |||||||||
与以股票为基础的薪酬发行的股票相关的预扣税款 | (16.4) | (13.7) | |||||||||
其他,净额 | (4.0) | (7.8) | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 110.8 | 621.8 | |||||||||
汇率变动的影响 | (11.9) | (5.5) | |||||||||
现金及现金等价物和限制性现金净增(减) | 241.8 | (163.6) | |||||||||
期初现金及现金等价物和限制性现金 | 366.7 | 530.3 | |||||||||
期末现金及现金等价物和限制性现金 | 608.5 | 366.7 | |||||||||
减去:受限现金 | 12.9 | 12.2 | |||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 595.6 | $ | 354.5 | |||||||
对账 | |||||||||||
自由现金流 | |||||||||||
持续经营的经营活动提供的现金净额 | $ | 580.4 | $ | 586.2 | |||||||
提供的现金净额(用于): | |||||||||||
加上:资本支出 | (388.3) | (267.1) | |||||||||
另加:出售房产、厂房和设备所得收益 | 11.3 | 7.2 | |||||||||
外加:汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (11.9) | (5.5) | |||||||||
自由现金流 | $ | 191.5 | $ | 320.8 |