(单位为千,不包括百分比和每股数据) | 截至三个月 | 截至的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
美国公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 125,335 | $ | 139,951 | $ | 159,629 | $ | 566,906 | $ | 583,832 | ||||||||||||||||||||||
费用 | $ | 78,563 | $ | 82,770 | $ | 79,123 | $ | 350,968 | $ | 323,460 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 46,772 | $ | 57,181 | $ | 80,506 | $ | 215,938 | $ | 260,372 | ||||||||||||||||||||||
营业外收入(亏损)(1) | $ | 2,825 | $ | (1,974) | $ | 6,837 | $ | (19,041) | $ | 21,572 | ||||||||||||||||||||||
普通股股东应占净收益 | $ | 32,498 | $ | 44,570 | $ | 64,482 | $ | 171,042 | $ | 211,396 | ||||||||||||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 0.66 | $ | 0.90 | $ | 1.30 | $ | 3.47 | $ | 4.31 | ||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 37.3 | % | 40.9 | % | 50.4 | % | 38.1 | % | 44.6 | % | ||||||||||||||||||||||
已调整(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股东应占净收益 | $ | 38,730 | $ | 45,167 | $ | 61,264 | $ | 182,251 | $ | 197,947 | ||||||||||||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 0.79 | $ | 0.92 | $ | 1.24 | $ | 3.70 | $ | 4.03 | ||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 40.5 | % | 42.8 | % | 51.7 | % | 43.0 | % | 46.0 | % | ||||||||||||||||||||||
_________________________ (1)包括可归属于综合投资工具的第三方权益的金额。有关更多细节,请参阅第3页的营业外收益(亏损)表。 (2)美国公认会计原则对账调整结果,请参阅第18-19页。 |
(单位:千) | 截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | $Change | 更改百分比 | |||||||||||||||||||||||
投资咨询费和管理费 | ||||||||||||||||||||||||||
开放式基金 | $ | 61,693 | $ | 71,434 | $ | (9,741) | (13.6) | % | ||||||||||||||||||
机构账户 | 30,400 | 32,500 | $ | (2,100) | (6.5) | % | ||||||||||||||||||||
封闭式基金 | 25,009 | 26,951 | $ | (1,942) | (7.2) | % | ||||||||||||||||||||
总计 | 117,102 | 130,885 | $ | (13,783) | (10.5) | % | ||||||||||||||||||||
配送费和服务费 | 7,662 | 8,557 | $ | (895) | (10.5) | % | ||||||||||||||||||||
其他 | 571 | 509 | $ | 62 | 12.2 | % | ||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 125,335 | $ | 139,951 | $ | (14,616) | (10.4) | % | ||||||||||||||||||
(单位:千) | 截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | $Change | 更改百分比 | |||||||||||||||||||||||
雇员补偿及福利 | $ | 48,562 | $ | 51,669 | $ | (3,107) | (6.0) | % | ||||||||||||||||||
配送费和服务费 | 14,323 | 16,418 | $ | (2,095) | (12.8) | % | ||||||||||||||||||||
一般和行政 | 14,530 | 13,548 | $ | 982 | 7.2 | % | ||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 1,148 | 1,135 | $ | 13 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||
总费用 | $ | 78,563 | $ | 82,770 | $ | (4,207) | (5.1) | % | ||||||||||||||||||
(单位:千) | 截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
已整合 投资工具 | 公司 种子投资 | 企业其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
利息和股息收入--净额 | $ | 739 | $ | 537 | $ | 1,216 | $ | 2,492 | ||||||||||||||||||
投资收益(亏损)-净额 | 6,750 | 1,463 | (2,393) | (1) | 5,820 | |||||||||||||||||||||
外币收益(亏损)-净额 | (1,633) | (5) | (3,849) | (5,487) | ||||||||||||||||||||||
营业外收入(亏损)合计 | 5,856 | 1,995 | (5,026) | 2,825 | ||||||||||||||||||||||
可赎回非控股权益造成的净(收益)亏损 | (4,384) | — | — | (4,384) | ||||||||||||||||||||||
公司应占营业外收入(亏损) | $ | 1,472 | $ | 1,995 | $ | (5,026) | $ | (1,559) | ||||||||||||||||||
_________________________ (1)主要包括衍生工具合约的收益(亏损),用以对冲公司种子投资的部分市场风险,包括综合投资工具及公司种子投资。 |
(单位:千) | 截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
已整合 投资工具 | 公司 种子投资 | 企业其他 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
利息和股息收入--净额 | $ | 746 | $ | 359 | $ | 436 | $ | 1,541 | ||||||||||||||||||
投资收益(亏损)-净额 | (7,185) | (2,099) | 3,364 | (1) | (5,920) | |||||||||||||||||||||
外币收益(亏损)-净额 | (1,215) | (3) | 3,623 | 2,405 | ||||||||||||||||||||||
营业外收入(亏损)合计 | (7,654) | (1,743) | 7,423 | (1,974) | ||||||||||||||||||||||
可赎回非控股权益造成的净(收益)亏损 | 4,956 | — | — | 4,956 | ||||||||||||||||||||||
公司应占营业外收入(亏损) | $ | (2,698) | $ | (1,743) | $ | 7,423 | $ | 2,982 | ||||||||||||||||||
_________________________ (1)主要包括衍生工具合约的收益(亏损),用以对冲公司种子投资的部分市场风险,包括综合投资工具及公司种子投资。 |
截至三个月 | |||||||||||
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||
美国法定税率 | 21.0 | % | 21.0 | % | |||||||
扣除联邦福利后的州和地方所得税 | 4.1 | 3.1 | |||||||||
不可扣除的高管薪酬 | 4.3 | 1.5 | |||||||||
未确认的税收优惠调整 | (2.3) | 0.1 | |||||||||
其他 | 1.0 | 0.2 | |||||||||
有效所得税率 | 28.1 | % | 25.9 | % | |||||||
(单位:百万) | 自.起 | |||||||||||||||||||
按投资工具分类 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 更改百分比 | |||||||||||||||||
开放式基金 | $ | 36,903 | $ | 37,346 | (1.2 | %) | ||||||||||||||
机构账户 | 32,373 | 30,867 | 4.9 | % | ||||||||||||||||
封闭式基金 | 11,149 | 10,985 | 1.5 | % | ||||||||||||||||
总计 | $ | 80,425 | $ | 79,198 | 1.5 | % | ||||||||||||||
按投资策略分类 | ||||||||||||||||||||
美国房地产 | $ | 35,108 | $ | 34,696 | 1.2 | % | ||||||||||||||
优先证券 | 19,767 | 20,519 | (3.7 | %) | ||||||||||||||||
全球/国际房地产 | 14,782 | 13,871 | 6.6 | % | ||||||||||||||||
全球上市基础设施 | 8,596 | 8,030 | 7.0 | % | ||||||||||||||||
其他 | 2,172 | 2,082 | 4.3 | % | ||||||||||||||||
总计 | $ | 80,425 | $ | 79,198 | 1.5 | % | ||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
简明合并业务报表(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 更改百分比自 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资咨询费和管理费 | $ | 117,102 | $ | 130,885 | $ | 148,637 | ||||||||||||||||||||||||||
配送费和服务费 | 7,662 | 8,557 | 10,259 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 571 | 509 | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | 125,335 | 139,951 | 159,629 | (10.4 | %) | (21.5 | %) | |||||||||||||||||||||||||
费用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
雇员补偿及福利 | 48,562 | 51,669 | 43,348 | |||||||||||||||||||||||||||||
配送费和服务费 | 14,323 | 16,418 | 20,631 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 14,530 | 13,548 | 14,213 | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 1,148 | 1,135 | 931 | |||||||||||||||||||||||||||||
总费用 | 78,563 | 82,770 | 79,123 | (5.1 | %) | (0.7 | %) | |||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 46,772 | 57,181 | 80,506 | (18.2 | %) | (41.9 | %) | |||||||||||||||||||||||||
营业外收入(亏损): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和股息收入--净额 | 2,492 | 1,541 | 705 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资收益(亏损)-净额 | 5,820 | (5,920) | 6,865 | |||||||||||||||||||||||||||||
外币收益(亏损)-净额 | (5,487) | 2,405 | (733) | |||||||||||||||||||||||||||||
营业外收入(亏损)合计 | 2,825 | (1,974) | 6,837 | * | (58.7 | %) | ||||||||||||||||||||||||||
未计提所得税准备的收入 | 49,597 | 55,207 | 87,343 | (10.2 | %) | (43.2 | %) | |||||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 12,715 | 15,593 | 17,412 | |||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 36,882 | 39,614 | 69,931 | (6.9 | %) | (47.3 | %) | |||||||||||||||||||||||||
可赎回的净(收益)损失 非控制性权益 | (4,384) | 4,956 | (5,449) | |||||||||||||||||||||||||||||
归属于普通股的净收入 股东 | $ | 32,498 | $ | 44,570 | $ | 64,482 | (27.1 | %) | (49.6 | %) | ||||||||||||||||||||||
每股收益可归因于 普通股股东: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.67 | $ | 0.91 | $ | 1.33 | (27.1 | %) | (50.0 | %) | ||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 0.66 | $ | 0.90 | $ | 1.30 | (27.1 | %) | (49.5 | %) | ||||||||||||||||||||||
加权平均流通股: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 48,831 | 48,815 | 48,442 | |||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 49,328 | 49,317 | 49,429 | |||||||||||||||||||||||||||||
_________________________ *没有意义。 |
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||
简明合并业务报表(未经审计) | ||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
截止的年数 | ||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||
投资咨询费和管理费 | $ | 529,311 | $ | 543,544 | ||||||||||||||||
配送费和服务费 | 35,093 | 37,630 | ||||||||||||||||||
其他 | 2,502 | 2,658 | ||||||||||||||||||
总收入 | 566,906 | 583,832 | (2.9 | %) | ||||||||||||||||
费用: | ||||||||||||||||||||
雇员补偿及福利 | 208,831 | 195,443 | ||||||||||||||||||
配送费和服务费 | 82,928 | 75,891 | ||||||||||||||||||
一般和行政 | 54,826 | 48,034 | ||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 4,383 | 4,092 | ||||||||||||||||||
总费用 | 350,968 | 323,460 | 8.5 | % | ||||||||||||||||
营业收入 | 215,938 | 260,372 | (17.1 | %) | ||||||||||||||||
营业外收入(亏损): | ||||||||||||||||||||
利息和股息收入--净额 | 6,818 | 2,877 | ||||||||||||||||||
投资收益(亏损)-净额 | (25,106) | 18,784 | ||||||||||||||||||
外币收益(亏损)-净额 | (753) | (89) | ||||||||||||||||||
营业外收入(亏损)合计 | (19,041) | 21,572 | * | |||||||||||||||||
未计提所得税准备的收入 | 196,897 | 281,944 | (30.2 | %) | ||||||||||||||||
所得税拨备 | 47,411 | 55,790 | ||||||||||||||||||
净收入 | 149,486 | 226,154 | (33.9 | %) | ||||||||||||||||
可赎回非控股权益造成的净(收益)亏损 | 21,556 | (14,758) | ||||||||||||||||||
普通股股东应占净收益 | $ | 171,042 | $ | 211,396 | (19.1 | %) | ||||||||||||||
普通股股东每股收益: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 3.51 | $ | 4.38 | (19.9 | %) | ||||||||||||||
稀释 | $ | 3.47 | $ | 4.31 | (19.4 | %) | ||||||||||||||
加权平均流通股: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | 48,781 | 48,316 | ||||||||||||||||||
稀释 | 49,297 | 49,090 | ||||||||||||||||||
_________________________ *没有意义。 |
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按投资工具分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 更改百分比自 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
开放式基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 37,346 | $ | 41,583 | $ | 45,593 | ||||||||||||||||||||||||||
流入 | 4,175 | 4,019 | 5,574 | |||||||||||||||||||||||||||||
外流 | (5,181) | (4,751) | (3,049) | |||||||||||||||||||||||||||||
净流入(流出) | (1,006) | (732) | 2,525 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | 1,319 | (3,212) | 3,929 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配 | (756) | (293) | (1,110) | |||||||||||||||||||||||||||||
转账 | — | — | (26) | |||||||||||||||||||||||||||||
合计增加(减少) | (443) | (4,237) | 5,318 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 36,903 | $ | 37,346 | $ | 50,911 | (1.2 | %) | (27.5 | %) | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产的百分比 | 45.9 | % | 47.2 | % | 47.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 37,311 | $ | 42,322 | $ | 48,054 | (11.8 | %) | (22.4 | %) | ||||||||||||||||||||||
机构账户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 30,867 | $ | 34,506 | $ | 39,347 | ||||||||||||||||||||||||||
流入 | 1,222 | 1,374 | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||
外流 | (1,306) | (1,251) | (1,365) | |||||||||||||||||||||||||||||
净流入(流出) | (84) | 123 | (754) | |||||||||||||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | 1,827 | (3,527) | 4,384 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配 | (237) | (235) | (276) | |||||||||||||||||||||||||||||
转账 | — | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计增加(减少) | 1,506 | (3,639) | 3,380 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 32,373 | $ | 30,867 | $ | 42,727 | 4.9 | % | (24.2 | %) | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产的百分比 | 40.3 | % | 39.0 | % | 40.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 32,032 | $ | 35,396 | $ | 40,929 | (9.5 | %) | (21.7 | %) | ||||||||||||||||||||||
封闭式基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 10,985 | $ | 11,773 | $ | 12,320 | ||||||||||||||||||||||||||
流入 | 8 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
外流 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
净流入(流出) | 8 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | 399 | (647) | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配 | (243) | (152) | (179) | |||||||||||||||||||||||||||||
合计增加(减少) | 164 | (788) | 671 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 11,149 | $ | 10,985 | $ | 12,991 | 1.5 | % | (14.2 | %) | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产的百分比 | 13.9 | % | 13.9 | % | 12.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 11,168 | $ | 12,025 | $ | 12,647 | (7.1 | %) | (11.7 | %) | ||||||||||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 79,198 | $ | 87,862 | $ | 97,260 | ||||||||||||||||||||||||||
流入 | 5,405 | 5,404 | 6,205 | |||||||||||||||||||||||||||||
外流 | (6,487) | (6,002) | (4,414) | |||||||||||||||||||||||||||||
净流入(流出) | (1,082) | (598) | 1,791 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | 3,545 | (7,386) | 9,143 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配 | (1,236) | (680) | (1,565) | |||||||||||||||||||||||||||||
合计增加(减少) | 1,227 | (8,664) | 9,369 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 80,425 | $ | 79,198 | $ | 106,629 | 1.5 | % | (24.6 | %) | ||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 80,511 | $ | 89,743 | $ | 101,630 | (10.3 | %) | (20.8 | %) | ||||||||||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||
按投资工具分类 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||
截止的年数 | ||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||
开放式基金 | ||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 50,911 | $ | 35,160 | ||||||||||||||||
流入 | 17,939 | 19,542 | ||||||||||||||||||
外流 | (19,713) | (10,765) | ||||||||||||||||||
净流入(流出) | (1,774) | 8,777 | ||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | (10,282) | 8,936 | ||||||||||||||||||
分配 | (1,952) | (1,936) | ||||||||||||||||||
转账 | — | (26) | ||||||||||||||||||
合计增加(减少) | (14,008) | 15,751 | ||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 36,903 | $ | 50,911 | (27.5 | %) | ||||||||||||||
管理的总资产的百分比 | 45.9 | % | 47.7 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 43,202 | $ | 42,991 | 0.5 | % | ||||||||||||||
机构账户 | ||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 42,727 | $ | 33,255 | ||||||||||||||||
流入 | 5,915 | 6,152 | ||||||||||||||||||
外流 | (6,357) | (5,563) | ||||||||||||||||||
净流入(流出) | (442) | 589 | ||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | (8,927) | 10,041 | ||||||||||||||||||
分配 | (985) | (1,184) | ||||||||||||||||||
转账 | — | 26 | ||||||||||||||||||
合计增加(减少) | (10,354) | 9,472 | ||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 32,373 | $ | 42,727 | (24.2 | %) | ||||||||||||||
管理的总资产的百分比 | 40.3 | % | 40.1 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 36,383 | $ | 38,906 | (6.5 | %) | ||||||||||||||
封闭式基金 | ||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 12,991 | $ | 11,493 | ||||||||||||||||
流入 | 575 | 206 | ||||||||||||||||||
外流 | — | (119) | ||||||||||||||||||
净流入(流出) | 575 | 87 | ||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | (1,722) | 2,033 | ||||||||||||||||||
分配 | (695) | (622) | ||||||||||||||||||
合计增加(减少) | (1,842) | 1,498 | ||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 11,149 | $ | 12,991 | (14.2 | %) | ||||||||||||||
管理的总资产的百分比 | 13.9 | % | 12.2 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 12,039 | $ | 12,317 | (2.3 | %) | ||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 106,629 | $ | 79,908 | ||||||||||||||||
流入 | 24,429 | 25,900 | ||||||||||||||||||
外流 | (26,070) | (16,447) | ||||||||||||||||||
净流入(流出) | (1,641) | 9,453 | ||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | (20,931) | 21,010 | ||||||||||||||||||
分配 | (3,632) | (3,742) | ||||||||||||||||||
合计增加(减少) | (26,204) | 26,721 | ||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 80,425 | $ | 106,629 | (24.6 | %) | ||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 91,624 | $ | 94,214 | (2.7 | %) | ||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产--机构账户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按帐户类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 更改百分比自 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 17,974 | $ | 20,135 | $ | 22,818 | ||||||||||||||||||||||||||
流入 | 517 | 813 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||
外流 | (909) | (1,033) | (818) | |||||||||||||||||||||||||||||
净流入(流出) | (392) | (220) | (456) | |||||||||||||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | 1,049 | (1,941) | 2,211 | |||||||||||||||||||||||||||||
转账 | — | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计增加(减少) | 657 | (2,161) | 1,781 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 18,631 | $ | 17,974 | $ | 24,599 | 3.7 | % | (24.3 | %) | ||||||||||||||||||||||
管理的机构资产百分比 | 57.6 | % | 58.2 | % | 57.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 18,557 | $ | 20,685 | $ | 23,650 | (10.3 | %) | (21.5 | %) | ||||||||||||||||||||||
日本咨询小组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 7,915 | $ | 8,939 | $ | 10,262 | ||||||||||||||||||||||||||
流入 | 327 | 193 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
外流 | (46) | (61) | (304) | |||||||||||||||||||||||||||||
净流入(流出) | 281 | 132 | (242) | |||||||||||||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | 417 | (921) | 1,585 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配 | (237) | (235) | (276) | |||||||||||||||||||||||||||||
合计增加(减少) | 461 | (1,024) | 1,067 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 8,376 | $ | 7,915 | $ | 11,329 | 5.8 | % | (26.1 | %) | ||||||||||||||||||||||
管理的机构资产百分比 | 25.9 | % | 25.6 | % | 26.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 8,197 | $ | 9,082 | $ | 10,687 | (9.7 | %) | (23.3 | %) | ||||||||||||||||||||||
不包括日本的次级咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 4,978 | $ | 5,432 | $ | 6,267 | ||||||||||||||||||||||||||
流入 | 378 | 368 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||
外流 | (351) | (157) | (243) | |||||||||||||||||||||||||||||
净流入(流出) | 27 | 211 | (56) | |||||||||||||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | 361 | (665) | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计增加(减少) | 388 | (454) | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 5,366 | $ | 4,978 | $ | 6,799 | 7.8 | % | (21.1 | %) | ||||||||||||||||||||||
管理的机构资产百分比 | 16.6 | % | 16.1 | % | 15.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 5,278 | $ | 5,629 | $ | 6,592 | (6.2 | %) | (19.9 | %) | ||||||||||||||||||||||
机构账户合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 30,867 | $ | 34,506 | $ | 39,347 | ||||||||||||||||||||||||||
流入 | 1,222 | 1,374 | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||
外流 | (1,306) | (1,251) | (1,365) | |||||||||||||||||||||||||||||
净流入(流出) | (84) | 123 | (754) | |||||||||||||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | 1,827 | (3,527) | 4,384 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配 | (237) | (235) | (276) | |||||||||||||||||||||||||||||
转账 | — | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计增加(减少) | 1,506 | (3,639) | 3,380 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 32,373 | $ | 30,867 | $ | 42,727 | 4.9 | % | (24.2 | %) | ||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 32,032 | $ | 35,396 | $ | 40,929 | (9.5 | %) | (21.7 | %) | ||||||||||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||
管理的资产--机构账户 | ||||||||||||||||||||
按帐户类型 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||
截止的年数 | ||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||
咨询 | ||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 24,599 | $ | 17,628 | ||||||||||||||||
流入 | 3,672 | 4,891 | ||||||||||||||||||
外流 | (4,734) | (2,945) | ||||||||||||||||||
净流入(流出) | (1,062) | 1,946 | ||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | (4,906) | 4,999 | ||||||||||||||||||
转账 | — | 26 | ||||||||||||||||||
合计增加(减少) | (5,968) | 6,971 | ||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 18,631 | $ | 24,599 | (24.3 | %) | ||||||||||||||
管理的机构资产百分比 | 57.6 | % | 57.6 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 21,233 | $ | 22,092 | (3.9 | %) | ||||||||||||||
日本咨询小组 | ||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 11,329 | $ | 9,720 | ||||||||||||||||
流入 | 988 | 305 | ||||||||||||||||||
外流 | (436) | (1,075) | ||||||||||||||||||
净流入(流出) | 552 | (770) | ||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | (2,520) | 3,563 | ||||||||||||||||||
分配 | (985) | (1,184) | ||||||||||||||||||
合计增加(减少) | (2,953) | 1,609 | ||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 8,376 | $ | 11,329 | (26.1 | %) | ||||||||||||||
管理的机构资产百分比 | 25.9 | % | 26.5 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 9,302 | $ | 10,335 | (10.0 | %) | ||||||||||||||
不包括日本的次级咨询 | ||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 6,799 | $ | 5,907 | ||||||||||||||||
流入 | 1,255 | 956 | ||||||||||||||||||
外流 | (1,187) | (1,543) | ||||||||||||||||||
净流入(流出) | 68 | (587) | ||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | (1,501) | 1,479 | ||||||||||||||||||
合计增加(减少) | (1,433) | 892 | ||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 5,366 | $ | 6,799 | (21.1 | %) | ||||||||||||||
管理的机构资产百分比 | 16.6 | % | 15.9 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 5,848 | $ | 6,479 | (9.7 | %) | ||||||||||||||
机构账户合计 | ||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 42,727 | $ | 33,255 | ||||||||||||||||
流入 | 5,915 | 6,152 | ||||||||||||||||||
外流 | (6,357) | (5,563) | ||||||||||||||||||
净流入(流出) | (442) | 589 | ||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | (8,927) | 10,041 | ||||||||||||||||||
分配 | (985) | (1,184) | ||||||||||||||||||
转账 | — | 26 | ||||||||||||||||||
合计增加(减少) | (10,354) | 9,472 | ||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 32,373 | $ | 42,727 | (24.2 | %) | ||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 36,383 | $ | 38,906 | (6.5 | %) | ||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按投资策略分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 更改百分比自 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
美国房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 34,696 | $ | 40,178 | $ | 43,045 | ||||||||||||||||||||||||||
流入 | 2,554 | 2,143 | 3,083 | |||||||||||||||||||||||||||||
外流 | (2,618) | (3,082) | (1,799) | |||||||||||||||||||||||||||||
净流入(流出) | (64) | (939) | 1,284 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | 1,366 | (4,129) | 6,672 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配 | (883) | (414) | (1,052) | |||||||||||||||||||||||||||||
转账 | (7) | — | (34) | |||||||||||||||||||||||||||||
合计增加(减少) | 412 | (5,482) | 6,870 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 35,108 | $ | 34,696 | $ | 49,915 | 1.2 | % | (29.7 | %) | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产的百分比 | 43.7 | % | 43.8 | % | 46.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 35,326 | $ | 40,910 | $ | 46,229 | (13.6 | %) | (23.6 | %) | ||||||||||||||||||||||
优先证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 20,519 | $ | 21,449 | $ | 26,715 | ||||||||||||||||||||||||||
流入 | 1,485 | 1,899 | 2,086 | |||||||||||||||||||||||||||||
外流 | (2,358) | (2,225) | (1,521) | |||||||||||||||||||||||||||||
净流入(流出) | (873) | (326) | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | 333 | (404) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配 | (219) | (200) | (337) | |||||||||||||||||||||||||||||
转账 | 7 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计增加(减少) | (752) | (930) | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 19,767 | $ | 20,519 | $ | 26,987 | (3.7 | %) | (26.8 | %) | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产的百分比 | 24.6 | % | 25.9 | % | 25.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 20,083 | $ | 21,936 | $ | 26,812 | (8.4 | %) | (25.1 | %) | ||||||||||||||||||||||
全球/国际房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 13,871 | $ | 15,709 | $ | 17,978 | ||||||||||||||||||||||||||
流入 | 904 | 527 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||
外流 | (949) | (396) | (858) | |||||||||||||||||||||||||||||
净流入(流出) | (45) | 131 | (296) | |||||||||||||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | 995 | (1,956) | 1,775 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配 | (39) | (13) | (77) | |||||||||||||||||||||||||||||
合计增加(减少) | 911 | (1,838) | 1,402 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 14,782 | $ | 13,871 | $ | 19,380 | 6.6 | % | (23.7 | %) | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产的百分比 | 18.4 | % | 17.5 | % | 18.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 14,454 | $ | 15,938 | $ | 18,642 | (9.3 | %) | (22.5 | %) | ||||||||||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
按投资战略分类--续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 更改百分比自 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
全球上市基础设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 8,030 | $ | 8,574 | $ | 8,138 | ||||||||||||||||||||||||||
流入 | 247 | 394 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||
外流 | (309) | (151) | (154) | |||||||||||||||||||||||||||||
净流入(流出) | (62) | 243 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | 696 | (742) | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配 | (68) | (45) | (66) | |||||||||||||||||||||||||||||
合计增加(减少) | 566 | (544) | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 8,596 | $ | 8,030 | $ | 8,763 | 7.0 | % | (1.9 | %) | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产的百分比 | 10.7 | % | 10.1 | % | 8.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 8,469 | $ | 8,859 | $ | 8,479 | (4.4 | %) | (0.1 | %) | ||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 2,082 | $ | 1,952 | $ | 1,384 | ||||||||||||||||||||||||||
流入 | 215 | 441 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||
外流 | (253) | (148) | (82) | |||||||||||||||||||||||||||||
净流入(流出) | (38) | 293 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | 155 | (155) | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配 | (27) | (8) | (33) | |||||||||||||||||||||||||||||
合计增加(减少) | 90 | 130 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 2,172 | $ | 2,082 | $ | 1,584 | 4.3 | % | 37.1 | % | ||||||||||||||||||||||
管理的总资产的百分比 | 2.7 | % | 2.6 | % | 1.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 2,179 | $ | 2,100 | $ | 1,468 | 3.8 | % | 48.4 | % | ||||||||||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 79,198 | $ | 87,862 | $ | 97,260 | ||||||||||||||||||||||||||
流入 | 5,405 | 5,404 | 6,205 | |||||||||||||||||||||||||||||
外流 | (6,487) | (6,002) | (4,414) | |||||||||||||||||||||||||||||
净流入(流出) | (1,082) | (598) | 1,791 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | 3,545 | (7,386) | 9,143 | |||||||||||||||||||||||||||||
分配 | (1,236) | (680) | (1,565) | |||||||||||||||||||||||||||||
合计增加(减少) | 1,227 | (8,664) | 9,369 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 80,425 | $ | 79,198 | $ | 106,629 | 1.5 | % | (24.6 | %) | ||||||||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 80,511 | $ | 89,743 | $ | 101,630 | (10.3 | %) | (20.8 | %) | ||||||||||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||
按投资策略分类 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||
截止的年数 | ||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||
美国房地产 | ||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 49,915 | $ | 32,827 | ||||||||||||||||
流入 | 10,572 | 11,538 | ||||||||||||||||||
外流 | (10,869) | (6,499) | ||||||||||||||||||
净流入(流出) | (297) | 5,039 | ||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | (12,097) | 14,417 | ||||||||||||||||||
分配 | (2,406) | (2,294) | ||||||||||||||||||
转账 | (7) | (74) | ||||||||||||||||||
合计增加(减少) | (14,807) | 17,088 | ||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 35,108 | $ | 49,915 | (29.7 | %) | ||||||||||||||
管理的总资产的百分比 | 43.7 | % | 46.8 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 41,627 | $ | 41,315 | 0.8 | % | ||||||||||||||
优先证券 | ||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 26,987 | $ | 23,185 | ||||||||||||||||
流入 | 7,059 | 8,802 | ||||||||||||||||||
外流 | (10,212) | (5,053) | ||||||||||||||||||
净流入(流出) | (3,153) | 3,749 | ||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | (3,240) | 964 | ||||||||||||||||||
分配 | (834) | (985) | ||||||||||||||||||
转账 | 7 | 74 | ||||||||||||||||||
合计增加(减少) | (7,220) | 3,802 | ||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 19,767 | $ | 26,987 | (26.8 | %) | ||||||||||||||
管理的总资产的百分比 | 24.6 | % | 25.3 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 22,638 | $ | 25,262 | (10.4 | %) | ||||||||||||||
全球/国际房地产 | ||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 19,380 | $ | 15,214 | ||||||||||||||||
流入 | 3,848 | 3,263 | ||||||||||||||||||
外流 | (3,289) | (2,833) | ||||||||||||||||||
净流入(流出) | 559 | 430 | ||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | (5,039) | 3,933 | ||||||||||||||||||
分配 | (118) | (197) | ||||||||||||||||||
合计增加(减少) | (4,598) | 4,166 | ||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 14,782 | $ | 19,380 | (23.7 | %) | ||||||||||||||
管理的总资产的百分比 | 18.4 | % | 18.2 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 16,692 | $ | 17,688 | (5.6 | %) | ||||||||||||||
Cohen&Steers,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||
管理的资产 | ||||||||||||||||||||
按投资战略分类--续 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||
截止的年数 | ||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||
全球上市基础设施 | ||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 8,763 | $ | 6,729 | ||||||||||||||||
流入 | 1,566 | 1,751 | ||||||||||||||||||
外流 | (1,112) | (765) | ||||||||||||||||||
净流入(流出) | 454 | 986 | ||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | (405) | 1,256 | ||||||||||||||||||
分配 | (216) | (208) | ||||||||||||||||||
合计增加(减少) | (167) | 2,034 | ||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 8,596 | $ | 8,763 | (1.9 | %) | ||||||||||||||
管理的总资产的百分比 | 10.7 | % | 8.2 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 8,700 | $ | 7,970 | 9.2 | % | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 1,584 | $ | 1,953 | ||||||||||||||||
流入 | 1,384 | 546 | ||||||||||||||||||
外流 | (588) | (1,297) | ||||||||||||||||||
净流入(流出) | 796 | (751) | ||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | (150) | 440 | ||||||||||||||||||
分配 | (58) | (58) | ||||||||||||||||||
合计增加(减少) | 588 | (369) | ||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 2,172 | $ | 1,584 | 37.1 | % | ||||||||||||||
管理的总资产的百分比 | 2.7 | % | 1.5 | % | ||||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 1,967 | $ | 1,979 | (0.6 | %) | ||||||||||||||
总计 | ||||||||||||||||||||
管理下的资产,期初 | $ | 106,629 | $ | 79,908 | ||||||||||||||||
流入 | 24,429 | 25,900 | ||||||||||||||||||
外流 | (26,070) | (16,447) | ||||||||||||||||||
净流入(流出) | (1,641) | 9,453 | ||||||||||||||||||
市场升值(贬值) | (20,931) | 21,010 | ||||||||||||||||||
分配 | (3,632) | (3,742) | ||||||||||||||||||
合计增加(减少) | (26,204) | 26,721 | ||||||||||||||||||
管理下的资产,期末 | $ | 80,425 | $ | 106,629 | (24.6 | %) | ||||||||||||||
管理的平均资产 | $ | 91,624 | $ | 94,214 | (2.7 | %) | ||||||||||||||
美国公认会计准则与AS调整后财务业绩的对账 普通股股东应占净收益和稀释后每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | 截至三个月 | 截止的年数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通股股东应占净收益,美国公认会计准则 | $ | 32,498 | $ | 44,570 | $ | 64,482 | $ | 171,042 | $ | 211,396 | ||||||||||||||||||||||
种子投资(1) | (539) | 1,635 | (1,438) | 4,317 | (5,870) | |||||||||||||||||||||||||||
加快限制性股票单位的归属 | 2,909 | 2,556 | 1,557 | 10,260 | 7,197 | |||||||||||||||||||||||||||
租赁费--公园大道280号(2) | 776 | — | — | 776 | — | |||||||||||||||||||||||||||
首次公开募股成本(3) | — | — | — | 15,239 | — | |||||||||||||||||||||||||||
外币汇兑(收益)损失-净额(4) | 3,944 | (3,931) | 62 | (4,741) | (475) | |||||||||||||||||||||||||||
税收调整(5) | (858) | 337 | (3,399) | (14,642) | (14,301) | |||||||||||||||||||||||||||
调整后普通股股东应占净收益 | $ | 38,730 | $ | 45,167 | $ | 61,264 | $ | 182,251 | $ | 197,947 | ||||||||||||||||||||||
稀释加权平均流通股 | 49,328 | 49,317 | 49,429 | 49,297 | 49,090 | |||||||||||||||||||||||||||
稀释后每股收益,美国公认会计准则 | $ | 0.66 | $ | 0.90 | $ | 1.30 | $ | 3.47 | $ | 4.31 | ||||||||||||||||||||||
种子投资 | (0.01) | 0.04 | (0.03) | 0.09 | (0.12) | |||||||||||||||||||||||||||
加快限制性股票单位的归属 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.21 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||
租赁费--公园大道280号 | 0.02 | — | — | 0.02 | — | |||||||||||||||||||||||||||
首次公开募股成本 | — | — | — | 0.31 | — | |||||||||||||||||||||||||||
外币汇兑(收益)损失-净额 | 0.08 | (0.08) | — | * | (0.10) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||||
税收调整 | (0.02) | 0.01 | (0.07) | (0.30) | (0.30) | |||||||||||||||||||||||||||
经调整的稀释后每股收益 | $ | 0.79 | $ | 0.92 | $ | 1.24 | $ | 3.70 | $ | 4.03 | ||||||||||||||||||||||
_________________________ *四舍五入至每股不到0.01美元。 (1)指与合并投资工具中的种子投资解除合并有关的金额,以及未合并的种子投资的非营业(收入)损失。 (2)与公司目前位于公园大道280号的总部有关的一个月的租赁费用,预计将于2023年第四季度腾出。关于向未来总部的过渡,该公司将确认由于目前和未来总部的条款重叠而产生的额外GAAP租赁费用,直到目前的总部租约于2024年1月到期。 (3)代表与Cohen&Steers房地产机会和收入基金(RLTY)首次公开募股相关的成本。下表汇总了成本: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 截至三个月 | 截止的年数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 2022年9月30日 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
雇员补偿及福利 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 357 | $ | — | ||||||||||||||||||||||
配送费和服务费 | — | — | — | 14,224 | — | |||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | — | — | — | 658 | — | |||||||||||||||||||||||||||
首次公开募股成本 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 15,239 | $ | — | ||||||||||||||||||||||
(4)代表与某些外国附属公司持有的美元资产有关的净外币汇兑(收益)损失。 (5)税收调整情况汇总如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 截至三个月 | 截止的年数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 2022年9月30日 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
排除与上述项目相关的税收影响 | $ | 443 | $ | 301 | $ | (952) | $ | (3,522) | $ | (2,262) | ||||||||||||||||||||||
不包括离散税目 | (1,301) | 36 | (2,447) | (11,120) | (12,039) | |||||||||||||||||||||||||||
税额调整总额 | $ | (858) | $ | 337 | $ | (3,399) | $ | (14,642) | $ | (14,301) | ||||||||||||||||||||||
美国公认会计准则与AS调整后财务业绩的对账 收入、费用、营业收入和营业利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(除百分比外,以千为单位) | 截至三个月 | 截止的年数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入,美国公认会计准则 | $ | 125,335 | $ | 139,951 | $ | 159,629 | $ | 566,906 | $ | 583,832 | ||||||||||||||||||||||
种子投资(1) | 160 | 215 | 108 | 790 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的收入 | $ | 125,495 | $ | 140,166 | $ | 159,737 | $ | 567,696 | $ | 584,243 | ||||||||||||||||||||||
费用,美国公认会计准则 | $ | 78,563 | $ | 82,770 | $ | 79,123 | $ | 350,968 | $ | 323,460 | ||||||||||||||||||||||
种子投资(1) | (240) | (104) | (446) | (838) | (819) | |||||||||||||||||||||||||||
加快限制性股票单位的归属 | (2,909) | (2,556) | (1,557) | (10,260) | (7,197) | |||||||||||||||||||||||||||
租赁费--公园大道280号(2) | (776) | — | — | (776) | — | |||||||||||||||||||||||||||
首次公开募股成本(3) | — | — | — | (15,239) | — | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的费用 | $ | 74,638 | $ | 80,110 | $ | 77,120 | $ | 323,855 | $ | 315,444 | ||||||||||||||||||||||
营业收入,美国公认会计准则 | $ | 46,772 | $ | 57,181 | $ | 80,506 | $ | 215,938 | $ | 260,372 | ||||||||||||||||||||||
种子投资(1) | 400 | 319 | 554 | 1,628 | 1,230 | |||||||||||||||||||||||||||
加快限制性股票单位的归属 | 2,909 | 2,556 | 1,557 | 10,260 | 7,197 | |||||||||||||||||||||||||||
租赁费--公园大道280号(2) | 776 | — | — | 776 | — | |||||||||||||||||||||||||||
首次公开募股成本(3) | — | — | — | 15,239 | — | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入 | $ | 50,857 | $ | 60,056 | $ | 82,617 | $ | 243,841 | $ | 268,799 | ||||||||||||||||||||||
营业利润率,美国公认会计准则 | 37.3 | % | 40.9 | % | 50.4 | % | 38.1 | % | 44.6 | % | ||||||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 40.5 | % | 42.8 | % | 51.7 | % | 43.0 | % | 46.0 | % | ||||||||||||||||||||||
__________________________ (1)代表与合并投资工具中的种子投资解除合并有关的数额。 (2)与公司目前位于公园大道280号的总部有关的一个月的租赁费用,预计将于2023年第四季度腾出。关于向未来总部的过渡,该公司将确认由于目前和未来总部的条款重叠而产生的额外GAAP租赁费用,直到目前的总部租约于2024年1月到期。 (3)代表与RLTY首次公开发售有关的成本。下表汇总了成本: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 截至三个月 | 截止的年数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 2022年9月30日 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
雇员补偿及福利 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 357 | $ | — | ||||||||||||||||||||||
配送费和服务费 | — | — | — | 14,224 | — | |||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | — | — | — | 658 | — | |||||||||||||||||||||||||||
首次公开募股成本 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 15,239 | $ | — | ||||||||||||||||||||||
美国公认会计准则与AS调整后财务业绩的对账 营业外收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 截至三个月 | 截止的年数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
营业外收益(亏损),美国公认会计准则 | $ | 2,825 | $ | (1,974) | $ | 6,837 | $ | (19,041) | $ | 21,572 | ||||||||||||||||||||||
种子投资(1) | (5,323) | 6,272 | (7,441) | 24,245 | (21,858) | |||||||||||||||||||||||||||
外币汇兑(收益)亏损-净额(2) | 3,944 | (3,931) | 62 | (4,741) | (475) | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业外收益(亏损) | $ | 1,446 | $ | 367 | $ | (542) | $ | 463 | $ | (761) | ||||||||||||||||||||||
_________________________ (1)指与合并投资工具中的种子投资解除合并有关的金额,以及未合并的种子投资的非营业(收入)损失。 (2)代表与某些外国子公司持有的美元资产有关的净外币汇兑(收益)损失。 |