附件99.1
Palantir报告2021财年收入增长41%，2021财年美国商业收入同比增长102%
2/17/2022
丹佛(美国商业资讯)旗下Palantir(Br)技术公司(纽约证券交易所代码：PLTR)今天宣布了截至2021年12月31日的第四季度和财政年度的财务业绩。
2021年第四季度亮点
| • | 总收入同比增长34%，达到4.33亿美元 |
| • | 商业收入同比增长47% |
| • | 美国商业收入同比增长132% |
| • | 财政收入同比增长26% |
| • | 2021年第四季度净增加34个新客户 |
| • | 运营亏损5900万美元，利润率为14%，同比增长3500个基点，环比增长900个基点 |
| • | 调整后的运营收入为1.24亿美元，利润率为29% |
| • | 运营现金9300万美元，利润率为22% |
| • | 调整后的自由现金流为1.04亿美元，利润率为24% |
| • | 完成了64笔100万美元或以上的交易，其中： |
| • | 27笔交易金额在500万美元或以上 |
| • | 19笔交易金额在1000万美元或以上 |
| • | GAAP每股净亏损，稀释后为0.08美元 |
| • | 调整后每股净收益，稀释后为0.02美元 |
2021财年亮点
| • | 总收入同比增长41%，达到15.4亿美元 |
| • | 美国收入同比增长53%，达到8.79亿美元 |
| • | 商业收入同比增长34%，达到6.45亿美元 |
| • | 美国商业收入同比增长102% |
| • | 政府收入增长47%，达到8.97亿美元 |
| • | 商业客户数量同比增长两倍，达到147家 |
| • | 美国商业客户数量同比增长4.7倍，达到80家 |
| • | 净美元留存总额为131% |
| • | 美国商业净美元留存率为150% |
| • | 政府净美元保留率为146% |
| • | 运营现金3.34亿美元，利润率为22% |
| • | 调整后的自由现金流为4.24亿美元，利润率为28% |
2021财年第四季度和财务摘要
| (以千为单位的金额，百分比和每股金额除外) | 第四季度 | 2021年全年 | ||||||||||||||
| 金额 | 金额 | |||||||||||||||
| 收入 |
$ | 432,867 | $ | 1,541,889 | ||||||||||||
| 同比增长 |
34 | % | 41 | % | ||||||||||||
| 金额 | 保证金 | 金额 | 保证金 | |||||||||||||
| 运营亏损 |
$ | (58,943 | ) | (14)% | $ | (411,046 | ) | (27)% | ||||||||
| 调整后的营业收入 |
$ | 124,033 | 29% | $ | 473,452 | 31% | ||||||||||
| 运营现金流 |
$ | 93,427 | 22% | $ | 333,851 | 22% | ||||||||||
| 调整后自由现金流 |
$ | 104,196 | 24% | $ | 424,127 | 28% | ||||||||||
| 净亏损 |
$ | (156,188 | ) | $ | (520,379 | ) | ||||||||||
| 调整后净收益 |
$ | 45,397 | $ | 308,082 | ||||||||||||
| 调整后的EBITDA |
$ | 127,873 | 30% | $ | 488,349 | 32% | ||||||||||
| GAAP每股净亏损，稀释后 |
$ | (0.08 | ) | $ | (0.27 | ) | ||||||||||
| 调整后每股收益，稀释后 |
$ | 0.02 | $ | 0.13 | ||||||||||||
展望
对于2022年第1季度，我们 预计：
| • | 收入4.43亿美元。 |
| • | 调整后的营业利润率为23%。 |
对于2022年全年，我们预计：
| • | 调整后的营业利润率为27%。 |
根据我们首席执行官亚历克斯·卡普提供的长期指导政策，我们继续预期：
| • | 到2025年，年收入增长30%或更高。 |
收益网络广播
公开网络直播将于上午6：00举行。MT/上午8：00ET今天讨论我们截至2021年12月31日的第四季度和年度业绩以及财务展望。可以通过在http://www.palantir.events/palantirearnings-q42021. A上在线注册来收听现场公开电话会议，活动结束后，网络直播将在https://investors.palantir.com上重播。
投资者演示文稿，包括补充的财务信息和某些非公认会计准则衡量标准与其最接近的可比公认会计原则衡量标准的对账，以及附带的备注，可通过Palantir的投资者关系网站https://investors.palantir.com.获取。
前瞻性陈述
本新闻稿和关于我们收益网络广播的声明包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款的前瞻性声明，包括但不限于关于我们的财务前景、产品开发、我们软件平台的预期好处和应用、业务战略和计划(包括与我们的销售和营销努力、销售队伍、合作伙伴关系和客户有关的战略和计划)、市场趋势和市场规模、机会(包括增长机会)、我们对我们最近和潜在投资的预期以及与以下公司签订的商业合同。各种实体，包括特殊目的收购公司和其他私人持股或上市公司，以及定位。这些前瞻性陈述是自首次发布之日起作出的，基于当前的预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。指导、预期、应该、相信、希望、目标、估计、潜在、预测、可能、可能、这些术语的变体或这些术语的否定或类似表达旨在识别这些前瞻性表述。前瞻性陈述 会受到许多风险和不确定性的影响，其中许多涉及我们无法控制的因素或情况。由于许多 因素，包括但不限于我们提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件中详细描述的风险，我们的实际结果可能与前瞻性声明中陈述或暗示的结果大不相同。, 包括在我们截至2021年9月30日的季度报告Form 10-Q以及我们可能不时向美国证券交易委员会提交的其他文件和报告中，包括我们截至2021年12月31日的财年的Form 10-K年度报告。具体地说， 以下因素可能导致我们的结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果大不相同：我们成功执行业务和增长战略的能力；我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性需求；对我们平台的总体需求；我们增加新客户数量和从客户那里产生收入的能力；我们将客户合同总合同价值的部分或全部变现为收入的能力，包括客户可获得的任何合同选项或为方便条款而终止的合同期限；我们漫长且不可预测的销售周期；我们成功发展直销队伍并成功执行渠道销售和与第三方的其他战略计划的能力；我们保留和扩大客户基础的能力；我们的运营结果和我们的关键业务措施在未来期间以 季度为基础的波动；我们业务的季节性；我们平台的实施过程可能既复杂又漫长；我们成功开发和部署新技术以满足我们现有 或潜在客户需求的能力；我们使我们的平台更易于安装和消费的能力；我们有能力维护和提升我们的品牌和声誉；关于我们的新闻或社交媒体报道，包括但不限于提供或 依赖的报道，不准确、误导、不完整, 或其他破坏性信息；以及任何对客户或第三方数据的泄露或访问。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述代表了截至本新闻稿发布之日我们的观点。我们预计随后发生的事件和事态发展将导致我们的观点发生变化。我们无意也没有义务因新信息、未来事件或其他原因而 更新或修改任何前瞻性陈述。截至本新闻稿发布日期之后的任何日期，这些前瞻性陈述不应被视为代表我们的观点。过去的表现并不一定预示着未来的结果。
其他定义
就本新闻稿而言，已完成交易的价值反映了与我国政府和商业客户签订或授予的合同的总合同价值。
已完成交易的价值包括现有合同义务，并假定客户可使用的所有合同选项均已执行，且不会终止合同；但是，我们的大多数合同都受终止条款的约束，包括为了方便起见，不能保证合同不会终止或 合同选项将被执行。
就本新闻稿而言，美元留存净额的计算方法是：(A)我们在2020财年确认收入的客户在2021财年确认的收入除以(B)2020财年确认的这些客户的收入。此计算包括追加销售、收缩和 自然减员。就上述2021财年净美元留存的定义而言，客户是指我们在2020财年确认收入的适用组织。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿和所附表格包含非GAAP财务衡量标准调整后的运营收入，其中不包括基于股票的薪酬、相关的雇主工资税和主要与我们的A类普通股在截至2020年9月30日的季度在纽约证券交易所直接上市有关的非经常性支出；调整后的营业利润率；调整后的自由现金流；调整后的自由现金流利润率；调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益(调整后的EBITTDA)；调整后的EBITDA利润率；调整后的净收益；以及调整后的每股收益(EPS)，稀释后。
我们相信，本新闻稿中描述的这些非GAAP财务指标和其他指标有助于我们评估我们的业务，识别影响Palantir业务的趋势，制定业务计划和财务预测， 并做出战略决策。我们从这些非GAAP财务指标中剔除了股票薪酬，这是一项非现金支出，因为我们认为，剔除这一项目将提供有关运营业绩的有意义的补充信息，并为投资者和其他人提供有用的信息，让他们以与我们管理团队相同的方式了解和评估我们的运营业绩。我们 不包括2020年第三季度主要与Direct Listing相关的费用，因为这些费用是一次性非经常性费用。此外，我们不包括雇主 与基于股票的薪酬相关的工资税，因为这很难预测，而且不在Palantir的控制范围内。我们的定义可能与其他公司使用的定义不同，因此可比性可能会受到限制。此外， 其他公司可能不会发布这些或类似指标。此外，这些指标有一定的局限性，因为它们不包括反映在我们的合并运营报表中的某些费用的影响。例如，调整后的 自由现金流不反映我们未来的合同承诺，也不反映给定期间我们现金余额的总增减。因此，我们的非GAAP财务措施应在 中考虑，而不是作为根据GAAP编制的措施的替代或孤立的措施。
我们通过将这些非GAAP衡量标准与最具可比性的GAAP衡量标准进行对账来弥补这些限制。我们鼓励投资者和其他人全面审查我们的业务、运营结果和财务信息，不要依赖任何单一的财务衡量标准，并将这些非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP财务衡量标准结合起来看待。
本新闻稿的末尾包含了与本新闻稿中使用的每个非GAAP财务指标具有最大可比性的GAAP财务指标的对账单。非GAAP指导措施与相应的GAAP措施之间的协调在前瞻性基础上是不可用的，如果没有不合理的努力，这是由于未来可能产生的调整项目的不确定性和潜在的可变性，例如基于股票的薪酬和相关的雇主工资税，其影响可能是重大的。
可用信息
Palantir使用其投资者关系网站https://investors.palantir.com作为披露重大非公开信息的手段，并遵守FD法规下的披露义务。因此，投资者除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会备案文件、公开电话会议和网络广播外，还应 关注Palantir的投资者关系网站。
关于Palantir Technologies Inc.
未来的基础软件 。今天送来的。
欲了解更多信息，请访问https://www.palantir.com.。
谁敢，谁就赢了。
联系方式
投资者关系
罗德尼·尼尔森
邮箱：Investors@palantir.com
媒体
丽莎·戈登
邮箱：media@palantir.com
Palantir Technologies Inc.
简明综合业务报表
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
| 截至三个月十二月三十一日， | 截止的年数十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 收入 |
$ | 432,867 | $ | 322,091 | $ | 1,541,889 | $ | 1,092,673 | ||||||||
| 收入成本(1) |
87,563 | 70,503 | 339,404 | 352,547 | ||||||||||||
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| 毛利 |
345,304 | 251,588 | 1,202,485 | 740,126 | ||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||
| 销售和市场营销(1) |
162,593 | 147,619 | 614,512 | 683,701 | ||||||||||||
| 研发(1) |
84,176 | 94,130 | 387,487 | 560,660 | ||||||||||||
| 一般和行政(1) |
157,478 | 166,411 | 611,532 | 669,444 | ||||||||||||
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| 总运营费用 |
404,247 | 408,160 | 1,613,531 | 1,913,805 | ||||||||||||
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| 运营亏损 |
(58,943 | ) | (156,572 | ) | (411,046 | ) | (1,173,679 | ) | ||||||||
| 利息收入 |
480 | 368 | 1,607 | 4,680 | ||||||||||||
| 利息支出 |
(601 | ) | (1,814 | ) | (3,640 | ) | (14,139 | ) | ||||||||
| 其他收入(费用)，净额 |
(64,118 | ) | 2,082 | (75,415 | ) | 4,111 | ||||||||||
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| |||||
| 所得税拨备(收益)前亏损 |
(123,182 | ) | (155,936 | ) | (488,494 | ) | (1,179,027 | ) | ||||||||
| 所得税拨备(福利) |
33,006 | (7,593 | ) | 31,885 | (12,636 | ) | ||||||||||
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| |||||
| 净亏损 |
$ | (156,188 | ) | $ | (148,343 | ) | $ | (520,379 | ) | $ | (1,166,391 | ) | ||||
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| |||||
| 普通股股东应占每股净亏损，基本 |
$ | (0.08 | ) | $ | (0.08 | ) | $ | (0.27 | ) | $ | (1.19 | ) | ||||
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| |||||
| 稀释后普通股股东应占每股净亏损 |
$ | (0.08 | ) | $ | (0.08 | ) | $ | (0.27 | ) | $ | (1.20 | ) | ||||
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| |||||
| 加权平均普通股流通股用于计算每股净亏损 普通股股东应占净亏损，基本 |
2,011,764 | 1,763,514 | 1,923,617 | 977,722 | ||||||||||||
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| |||||
| 加权-用于计算普通股股东应占每股净亏损的已发行普通股的加权平均股份，稀释后 |
2,011,764 | 1,763,514 | 1,923,617 | 979,330 | ||||||||||||
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| (1) | 包括基于股票的薪酬支出如下(以千为单位)： |
| 三个月 结束十二月三十一日， | 截止的年数十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 收入成本 |
$ | 13,680 | $ | 19,342 | $ | 68,546 | $ | 139,627 | ||||||||
| 销售和市场营销 |
56,492 | 75,852 | 242,910 | 398,205 | ||||||||||||
| 研发 |
27,322 | 47,365 | 150,298 | 357,063 | ||||||||||||
| 一般和行政 |
69,413 | 99,229 | 316,461 | 375,807 | ||||||||||||
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| 股票薪酬总支出 (i) |
$ | 166,907 | $ | 241,788 | $ | 778,215 | $ | 1,270,702 | ||||||||
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| (i) | 于二零二零年九月三十日，就直接上市而言，本公司就截至该日已符合服务归属条件的限制性股票单位及成长型单位，分别采用与业绩归属条件满足有关的加速归属法产生7.695亿美元及840万美元的股票补偿。 |
Palantir Technologies Inc.
简明综合资产负债表
(单位：千)
(未经审计)
| 截至12月31日， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产： |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | 2,290,674 | $ | 2,011,323 | ||||
| 受限现金 |
36,628 | 37,285 | ||||||
| 应收账款 |
190,923 | 156,932 | ||||||
| 有价证券 |
234,153 | — | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
110,872 | 51,889 | ||||||
|
|
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|
| |||
| 流动资产总额 |
2,863,250 | 2,257,429 | ||||||
| 财产和设备，净额 |
31,304 | 29,541 | ||||||
| 非流动受限现金 |
39,612 | 79,538 | ||||||
| 经营租赁 使用权资产 |
216,898 | 217,075 | ||||||
| 其他资产 |
96,386 | 106,921 | ||||||
|
|
|
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| |||
| 总资产 |
$ | 3,247,450 | $ | 2,690,504 | ||||
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| |||
| 负债与股东权益 |
||||||||
| 流动负债： |
||||||||
| 应付帐款 |
$ | 74,907 | $ | 16,358 | ||||
| 应计负债 |
155,806 | 158,546 | ||||||
| 递延收入 |
227,816 | 189,520 | ||||||
| 客户存款 |
161,605 | 210,320 | ||||||
| 经营租赁负债 |
39,927 | 29,079 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 流动负债总额 |
660,061 | 603,823 | ||||||
| 递延收入，非流动收入 |
40,217 | 50,525 | ||||||
| 非流动客户存款 |
33,699 | 81,513 | ||||||
| 非流动债务，净额 |
— | 197,977 | ||||||
| 非流动经营租赁负债 |
220,146 | 229,800 | ||||||
| 其他非流动负债 |
2,297 | 4,316 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 总负债 |
956,420 | 1,167,954 | ||||||
| 股东权益： |
||||||||
| 普通股 |
2,027 | 1,792 | ||||||
| 额外实收资本 |
7,777,085 | 6,488,857 | ||||||
| 累计其他综合损失 |
(2,349 | ) | (2,745 | ) | ||||
| 累计赤字 |
(5,485,733 | ) | (4,965,354 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 股东权益总额 |
2,291,030 | 1,522,550 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 总负债和股东权益 |
$ | 3,247,450 | $ | 2,690,504 | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
Palantir Technologies Inc.
现金流量表简明合并报表
(单位：千)
(未经审计)
| 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 经营活动 |
||||||||
| 净亏损 |
$ | (520,379 | ) | $ | (1,166,391 | ) | ||
| 对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整： |
||||||||
| 折旧及摊销 |
14,897 | 13,871 | ||||||
| 基于股票的薪酬 |
778,215 | 1,270,702 | ||||||
| 递延所得税 |
43,316 | (20,385 | ) | |||||
| 持有待售资产的减值 |
— | 674 | ||||||
| 非现金经营租赁费用 |
33,821 | 35,049 | ||||||
| 来自有价证券的未实现和已实现损失(收益)净额 |
73,311 | — | ||||||
| 其他经营活动 |
2,722 | 3,606 | ||||||
| 经营性资产和负债变动情况： |
||||||||
| 应收账款 |
(35,237 | ) | (108,476 | ) | ||||
| 预付费用和其他流动资产 |
(10,929 | ) | (18,565 | ) | ||||
| 其他资产 |
(3,345 | ) | (8,605 | ) | ||||
| 应付帐款 |
57,767 | (34,681 | ) | |||||
| 应计负债 |
15,245 | 38,505 | ||||||
| 递延收入，当期和非当期 |
24,732 | (30,905 | ) | |||||
| 客户存款，活期和非活期 |
(104,944 | ) | (230,873 | ) | ||||
| 经营租赁流动和非流动负债 |
(32,156 | ) | (43,639 | ) | ||||
| 其他非流动负债 |
(3,185 | ) | 3,505 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
333,851 | (296,608 | ) | |||||
| 投资活动 |
||||||||
| 购置财产和设备 |
(12,627 | ) | (12,236 | ) | ||||
| 购买有价证券 |
(308,315 | ) | — | |||||
| 购买权益法投资 |
— | (2,934 | ) | |||||
| 购买另类投资 |
(50,941 | ) | — | |||||
| 购买私人持有的证券 |
(23,009 | ) | — | |||||
| 其他投资活动 |
(3,020 | ) | 250 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 用于投资活动的现金净额 |
(397,912 | ) | (14,920 | ) | ||||
| 融资活动 |
||||||||
| 发行普通股所得收益，扣除发行成本 |
— | 942,529 | ||||||
| 发行债券所得收益，扣除发行成本 |
— | 199,369 | ||||||
| 借款本金支付 |
(200,000 | ) | (400,000 | ) | ||||
| 行使普通股期权所得收益 |
507,455 | 298,829 | ||||||
| 普通股回购 |
— | (3,777 | ) | |||||
| 其他融资活动 |
(708 | ) | (497 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 融资活动提供的现金净额 |
306,747 | 1,036,453 | ||||||
| 外汇对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(3,918 | ) | 1,259 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增加 |
238,768 | 726,184 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金--期初 |
2,128,146 | 1,401,962 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| 现金、现金等价物和受限现金--期末 |
$ | 2,366,914 | $ | 2,128,146 | ||||
|
|
|
|
|
|
| |||
Palantir Technologies Inc.
GAAP与非GAAP财务指标的对账
(未经审计)
非公认会计准则调整
调整后的营业收入和调整后的营业利润率(单位为千，不包括 百分比)
| 截至三个月十二月三十一日， | 截止的年数十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 运营亏损 |
$ | (58,943 | ) | $ | (156,572 | ) | $ | (411,046 | ) | $ | (1,173,679 | ) | ||||
| 添加：基于股票的薪酬 |
166,907 | 241,788 | 778,215 | 1,270,702 | ||||||||||||
| 新增：与股票薪酬相关的雇主工资税 |
16,069 | 18,933 | 106,283 | 39,105 | ||||||||||||
| 新增：非经常性直接挂牌收费 |
— | — | — | 53,737 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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| 调整后的营业收入 |
$ | 124,033 | $ | 104,149 | $ | 473,452 | $ | 189,865 | ||||||||
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| 调整后的营业利润率 |
29 | % | 32 | % | 31 | % | 17 | % | ||||||||
| 调整后的自由现金流(千元，百分比除外) |
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| 截至三个月十二月三十一日， | 截止的年数十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 |
$ | 93,427 | $ | (18,288 | ) | $ | 333,851 | $ | (296,608 | ) | ||||||
| 减去：购买房产和设备 |
(5,845 | ) | (4,511 | ) | (12,627 | ) | (12,236 | ) | ||||||||
| 新增：支付与股票薪酬相关的雇主工资税的现金 |
16,614 | 35,792 | 102,903 | 36,984 | ||||||||||||
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| 调整后自由现金流 |
$ | 104,196 | $ | 12,993 | $ | 424,127 | $ | (271,860 | ) | |||||||
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| 调整后的自由现金流量利润率 |
24 | % | 4 | % | 28 | % | (25 | )% | ||||||||
| 调整后的EBITDA(单位为千，百分比除外) | ||||||||||||||||
| 截至三个月十二月三十一日， | 截止的年数十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 净亏损 |
$ | (156,188 | ) | $ | (148,343 | ) | $ | (520,379 | ) | $ | (1,166,391 | ) | ||||
| 减去：利息收入 |
(480 | ) | (368 | ) | (1,607 | ) | (4,680 | ) | ||||||||
| 新增：利息支出 |
601 | 1,814 | 3,640 | 14,139 | ||||||||||||
| 增加：其他(收入)费用，净额 |
64,118 | (2,082 | ) | 75,415 | (4,111 | ) | ||||||||||
| 新增：所得税拨备(福利) |
33,006 | (7,593 | ) | 31,885 | (12,636 | ) | ||||||||||
| 增加：折旧和摊销 |
3,840 | 3,563 | 14,897 | 13,871 | ||||||||||||
| 添加：基于股票的薪酬 |
166,907 | 241,788 | 778,215 | 1,270,702 | ||||||||||||
| 新增：与股票薪酬相关的雇主工资税 |
16,069 | 18,933 | 106,283 | 39,105 | ||||||||||||
| 新增：非经常性直接挂牌收费 |
— | — | — | 53,737 | ||||||||||||
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| 调整后的EBITDA |
$ | 127,873 | $ | 107,712 | $ | 488,349 | $ | 203,736 | ||||||||
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| 调整后EBITDA利润率 |
30 | % | 33 | % | 32 | % | 19 | % | ||||||||
Palantir Technologies Inc.
GAAP与非GAAP财务指标的对账
(未经审计)
调整后每股收益(稀释后)(单位：千，每股除外)
| 截至三个月十二月三十一日， | 截止的年数十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 普通股股东应占净亏损 |
$ | (156,188 | ) | $ | (148,343 | ) | $ | (520,379 | ) | $ | (1,166,391 | ) | ||||
| 减去：参与证券的公允价值变动 |
— | — | — | (5,483 | ) | |||||||||||
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| 普通股股东应占净亏损，稀释后 |
(156,188 | ) | (148,343 | ) | (520,379 | ) | (1,171,874 | ) | ||||||||
| 添加：基于股票的薪酬 |
166,907 | 241,788 | 778,215 | 1,270,702 | ||||||||||||
| 新增：与股票薪酬相关的雇主工资税 |
16,069 | 18,933 | 106,283 | 39,105 | ||||||||||||
| 新增：非经常性直接挂牌收费 |
— | — | — | 53,737 | ||||||||||||
| 增加(减少)：所得税影响和调整 (1) |
18,609 | (35,794 | ) | (56,037 | ) | (53,414 | ) | |||||||||
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| 调整后的普通股股东应占净收益，稀释后 |
$ | 45,397 | $ | 76,584 | $ | 308,082 | $ | 138,256 | ||||||||
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| 加权平均-用于计算GAAP每股净亏损的股份，稀释后 |
2,011,764 | 1,763,514 | 1,923,617 | 979,330 | ||||||||||||
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| 调整后加权平均，用于计算调整后每股收益，稀释后(2) |
2,324,113 | 2,212,564 | 2,323,236 | 1,494,652 | ||||||||||||
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| 调整后每股收益，稀释后 |
$ | 0.02 | $ | 0.03 | $ | 0.13 | $ | 0.09 | ||||||||
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| (1) | 所得税影响是基于截至2021年和2020年的估计长期年度有效税率分别为22.2%和22.1%。本公司估计的长期年度有效税率不包括某些非现金项目，如股票薪酬，并用于通过消除某些项目的影响(如税务估值免税额的变化)来提供跨期间一致性。 |
| (2) | 包括截至2021年12月31日的三个月和十二个月的额外3.123亿和3.996亿股稀释证券，以及截至2020年12月31日的三个月和十二个月的额外4.491亿和5.153亿股稀释证券，由于公司的净亏损状况，这些证券不在GAAP 的考虑范围内。 |