Datadog公司宣布2021财年第四季度财务业绩
2022年2月10日
第四季度营收同比增长84%,达到3.26亿美元
较大客户的强劲增长,拥有216个100万美元以上的ARR客户,高于一年前的101个
获得FedRAMP中等影响授权
推出敏感数据扫描仪
纽约--云应用监控和安全平台Datadog,Inc.(纳斯达克代码:DDOG)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和财年的财务业绩。
Datadog联合创始人兼首席执行官奥利维尔·波梅尔说:“我们对第四季度的业绩感到满意,因为我们表现出了出色的收入增长和持续的业务效率。”我们为2021财年强劲的执行力感到自豪,收入同比增长70%,运营现金流为2.87亿美元,自由现金流为2.51亿美元。
Pomel补充说:“我们仍然相信,我们在可观察性方面的机会还处于早期阶段。我们在云安全和以开发人员为中心的产品方面才刚刚开始努力。我们有很多事情要做,我们对我们在2022年及以后所做的工作感到兴奋。
2021年第四季度财务亮点:
·收入为3.262亿美元,同比增长84%。
·GAAP营业收入为850万美元;GAAP营业利润率为3%。
·非GAAP营业收入为7060万美元;非GAAP营业利润率为22%。
·GAAP每股摊薄净收益为0.02美元;非GAAP每股摊薄净收益为0.20美元。
·运营现金流为1.158亿美元,自由现金流为1.067亿美元。
·截至2021年12月31日,现金、现金等价物、限制性现金和有价证券为16亿美元。
2021财年财务亮点:
·收入10.3亿美元,同比增长70%。
·GAAP营业亏损为1920万美元;GAAP营业利润率为(2%)。
·非GAAP营业收入为1.651亿美元;非GAAP营业利润率为16%。
·GAAP稀释后每股净亏损为0.07美元;非GAAP稀释后每股净收益为0.48美元。
·运营现金流为2.865亿美元,自由现金流为2.505亿美元。
第四季度和最近的业务亮点:
截至2021年12月31日,我们有216个ARR在100万美元或以上的客户,比截至2020年12月31日的101个客户增长了114%。截至2021年12月31日,我们约有2,010家ARR在100,000美元或以上的客户,比截至2020年12月31日的1,228家增长了63%。
·宣布联邦风险和授权管理计划(FedRAMP)机构授权处于中等影响级别。
·宣布任命肖恩·沃尔特斯(Sean Walters)为首席营收官,克里·阿科塞拉(Kerry Acocell)为总法律顾问。
·宣布与亚马逊网络服务公司(Amazon Web Services,Inc.)建立全球战略合作伙伴关系。作为此次合作的一部分,AWS和Datadog将携手开发并在未来提供更紧密的产品一致性。
·宣布推出敏感数据扫描仪。在针对客户环境进行配置时,这项新服务为客户提供了一种轻松的解决方案来检测、分类和保护其应用程序日志中的敏感数据,帮助他们遵守法规要求(如GDPR、HIPAA、CCPA)、行业标准和业务政策。
·获得亚马逊网络服务(AWS)服务就绪计划的AWS Graviton Ready称号。此称号认可Datadog已展示与AWS Graviton的成功集成。
·获得AWS合作伙伴的亚马逊网络服务(AWS)迁移和现代化能力状态。这一称号认可了Datadog在自动化和加速客户应用程序迁移和现代化过程中表现出的技术熟练程度和经过证明的客户成功。
·宣布了我们与启动数据的平台Confluent的整合。在任何规模(从概念验证到任务关键型应用程序)运行融合云的用户现在可以使用Datadog来监控其融合云资源及其技术堆栈的其余部分。
2022财年第一季度展望:
根据截至2022年2月10日的信息,Datadog提供以下指导:
·2022年第一季度展望:
◦收入在3.34亿美元至3.39亿美元之间。
◦非公认会计准则营业收入在3,600万美元至4,100万美元之间。
◦非公认会计准则每股净收益在0.10美元至0.12美元之间,假设约3.48亿股加权平均稀释后已发行股票。
·2022财年展望:
◦收入在15.1亿美元至15.3亿美元之间。
◦非公认会计准则营业收入在1.6亿至1.8亿美元之间。
◦非公认会计准则每股净收益在0.45美元至0.51美元之间,假设已发行的加权平均稀释股票约为3.5亿股。
由于股权激励计划的股票薪酬和雇主工资税等协调项目的不确定性和潜在的可变性,Datadog没有将其对非GAAP营业收入或非GAAP每股净收入的预期与其最直接可比的GAAP衡量标准进行调整。因此,如果没有不合理的努力,对账是不可能的,尽管重要的是要注意到这些因素可能对根据公认会计原则计算的Datadog的结果是重要的。
电话会议详细信息:
·事件:Datadog第四季度和2021财年的财务业绩以及第一季度和2022财年的展望
·时间:2022年2月10日东部时间上午8点(太平洋时间上午5点)
·拨入:要在美国接听电话,请拨打(800)708-4539,如果要拨打国际电话,请拨打(847)619-6396。呼叫者可以提供确认号码50274553,以便更快地接入通话,并鼓励他们在通话开始前10到15分钟拨入通话,以防止加入时的任何延误。
·网络直播:https://investors.datadoghq.com(直播和回放)
·重播:电话会议的重播将在投资者关系网站上存档
关于Datadog
Datadog是云应用的监控和安全平台。我们的SaaS平台集成并自动化了基础设施监控、应用程序性能监控和日志管理,以提供对客户整个技术堆栈的统一、实时可观察性。各行各业的各种规模的组织都使用Datadog来实现数字转型和云迁移,推动开发、运营、安全和业务团队之间的协作,加快应用程序的上市时间,缩短问题解决的时间,保护应用程序和基础设施,了解用户行为并跟踪关键业务指标。
前瞻性陈述
本新闻稿和提及本新闻稿的收益电话会议包含根据联邦证券法定义的“前瞻性”陈述,包括但不限于有关Datadog的战略、产品和平台能力、长期市场机会的增长和利用的能力、毛利率和营业利润(包括销售和营销、研究和开发开支、投资和资本开支)以及Datadog未来的财务表现,包括对第一季度和2022会计年度的展望的陈述。这些前瞻性陈述是以Datadog公司目前的假设、预期和信念为基础的,会受到重大风险、不确定因素、假设和环境变化的影响,这些风险、不确定性、假设和环境变化可能会导致Datadog的实际结果、业绩或成就与任何前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。
上述风险和不确定性包括,但不限于:(1)我们最近的快速增长可能并不预示着我们未来的增长;(2)我们的经营亏损历史;(3)我们有限的经营历史;(4)我们的业务依赖于我们现有客户从我们那里购买额外的订阅和产品并续订他们的订阅;(5)我们吸引新客户的能力;(6)我们有效地发展和扩大我们的销售和营销能力的能力;(7)安全漏洞的风险;(8)与我们的产品和平台能力相关的中断或性能问题的风险;(9)我们适应和响应快速变化的技术或客户需求的能力;(10)我们参与的竞争市场;(11)与成功管理我们的增长相关的风险;(12)总体市场、政治、经济和商业状况;(13)持续的新冠肺炎疫情和任何相关的经济下滑可能对我们或我们的客户的业务、财务状况和运营结果造成的影响。这些风险和不确定性在我们提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件中得到了更全面的描述,包括我们于2021年11月5日提交给美国证券交易委员会的截至2021年9月30日的10-Q表格季度报告中题为“风险因素”的章节。更多信息将在我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告以及我们可能不时提交给美国证券交易委员会的其他文件和报告中提供。此外,我们在一个非常
竞争激烈、变化迅速的环境。新的风险时有出现。我们的管理层不可能预测所有风险,也不能评估所有因素对我们业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设,我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩、成就或事件和情况一定会发生。前瞻性陈述仅代表我们截至本新闻稿发布之日的信念和假设。我们不承担任何更新前瞻性陈述的义务。
关于非公认会计准则财务指标
Datadog在本新闻稿和与本新闻稿相关的财报电话会议中披露了以下非GAAP财务指标:非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP运营支出(销售和营销、研发、一般和行政)、非GAAP运营收入(亏损)、非GAAP运营利润率、非GAAP净收益(亏损)、非GAAP稀释后每股净收益(亏损)、每股基本股票非GAAP净收益(亏损)和自由现金流量。Datadog在内部使用这些非GAAP财务衡量标准中的每一项,以了解和比较不同会计期间的经营结果,用于内部预算和预测,用于短期和长期经营计划,并评估Datadog的财务业绩。Datadog认为,作为GAAP措施的补充,它们对投资者在评估其经营业绩方面是有用的,如下所述。Datadog的非GAAP财务指标提供的信息可能无法直接与同行业的其他公司提供的信息相比较,因为同行业的其他公司可能会以不同的方式计算非GAAP财务结果,特别是与非经常性和不寻常项目有关的财务结果。此外,使用非GAAP财务指标也有局限性,因为非GAAP财务指标不是根据GAAP编制的,可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同,不包括可能对Datadog报告的财务业绩产生重大影响的费用。
非公认会计原则财务措施不应与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑,也不应作为其替代品。本新闻稿中包含的财务报表表格中提供了历史上的非公认会计准则财务指标与其最直接可比的公认会计准则指标的对账。
Datadog将非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP营业费用(销售和营销、研究和开发、一般和行政)、非GAAP营业收入(亏损)、非GAAP营业利润和非GAAP净收入(亏损)定义为各自的GAAP余额,并根据需要进行调整:(1)基于股票的薪酬支出;(2)已获得的无形资产的摊销;(3)与税收调整相关的非现金收益;(4)员工股票交易的雇主工资税;以及(5)发行成本的摊销。Datadog将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出和减去资本化的软件开发成本。鼓励投资者
审查这些历史上的非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。
管理层认为,由于以下因素,这些非公认会计原则财务指标对投资者和其他人在评估Datadog公司的经营业绩时是有用的:
基于股票的薪酬。Datadog利用基于股票的薪酬来吸引和留住员工。它的主要目的是使股东的利益与股东的利益保持一致,并长期保留,而不是解决任何特定时期的经营业绩。因此,基于股票的薪酬支出因通常与任何特定时期的财务和经营业绩无关的原因而有所不同。
已获得无形资产的摊销。Datadog将收购的无形资产摊销视为收购时确定的收购前活动产生的项目。虽然这些无形资产定期进行减值评估,但收购无形资产的摊销成本是一项费用,通常不受任何特定期间的运营影响。
与税收调整相关的非现金福利。Datadog在2016年与普通股回购交易一起记录了或有工资税负债。2020年,评估或有联邦工资税负债的限制期到期,公司在法律上不再是主要债务人,并在综合经营报表中确认了一项利益。Datadog不认为这反映了正在进行的结果,因此针对这一好处进行了调整。
雇主对员工股票交易征收的工资税。Datadog不包括股权激励计划的雇主工资税支出,因为这些支出与基本股权奖励的行使或归属以及Datadog在归属或行使时的普通股价格有关。因此,这些税收在任何特定时期都可能不同,与Datadog业务的财务和经营业绩无关。
发行成本的摊销。2020年5月,Datadog发行了7.475亿美元的2025年到期的可转换优先票据,年利率为0.125%。债务发行成本降低了可转换债务工具的账面价值,在期限内作为利息支出摊销。债券发行成本的摊销费用是非现金项目,我们相信不计入这项利息支出将对我们不同时期的经营业绩进行更有用的比较。
此外,Datadog的管理层认为,非GAAP财务衡量标准自由现金流对投资者是有意义的,因为管理层在考虑到资本支出和软件开发成本的资本化后,对运营产生的现金流量进行审查,因为这些支出被认为是持续运营的必要组成部分。
运营指标
Datadog的ARR在10万美元或以上的客户数量和ARR在100万美元或以上的客户数量是基于每个客户截至本季度最后一个月的ARR。
我们将客户数量定义为具有唯一帐户标识符的帐户的数量,我们在指定的时间段内对其进行了有效订阅。拥有多个部门、部门或子公司的单个组织通常计入单个客户。然而,在某些情况下,如果它们有单独的计费条款,我们可能会将单独的部门、部门或子公司算作多个客户。
我们将ARR定义为所有客户在某个时间点的订阅协议的年化收入运行率。我们通过获取每月经常性收入(MRR)并将其乘以12来计算ARR。每个月的MRR是通过汇总当月所有客户的承诺合同金额的每月收入、额外使用量、承诺合同使用量的订阅使用量(按使用交付)以及每月订阅来计算的。我们更新了截至2021年9月30日的季度的MRR定义,以获取具有承诺合同金额的订阅的使用情况,并追溯应用此更改。ARR和MRR应独立于收入看待,因为它们是运营指标,而不是收入的替代或预测。
Datadog公司
简明综合业务报表
(单位为千,每股数据除外;未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月, | | 截至2021年12月31日的年度 | | |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | | | |
收入 | | $ | 326,198 | | | 177,531 | | | $ | 1,028,784 | | | $ | 603,466 | | | | | |
收入成本(1)(2)(4) | | 67,149 | | | 40,856 | | | 234,245 | | | 130,197 | | | | | |
毛利 | | 259,049 | | | 136,675 | | | 794,539 | | | 473,269 | | | | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | |
研究与开发(1)(3)(4) | | 133,049 | | | 67,698 | | | 419,769 | | | 210,626 | | | | | |
销售及市场推广(1)(2)(3)(4) | | 88,905 | | | 60,034 | | | 299,497 | | | 213,660 | | | | | |
一般及行政事务(1)(3)(4) | | 28,640 | | | 17,881 | | | 94,429 | | | 62,756 | | | | | |
总运营费用 | | 250,594 | | | 145,613 | | | 813,695 | | | 487,042 | | | | | |
营业收入(亏损) | | 8,455 | | | (8,938) | | | (19,156) | | | (13,773) | | | | | |
其他收入(亏损): | | | | | | | | | | | | |
利息支出(5) | | (5,604) | | | (13,010) | | | (21,052) | | | (30,434) | | | | | |
利息收入和其他收入,净额 | | 5,681 | | | 6,781 | | | 21,786 | | | 21,985 | | | | | |
其他收入(亏损),净额 | | 77 | | | (6,229) | | | 734 | | | (8,449) | | | | | |
未计提所得税准备的收入(亏损) | | 8,532 | | | (15,167) | | | (18,422) | | | (22,222) | | | | | |
所得税拨备 | | (1,363) | | | (993) | | | (2,323) | | | (2,325) | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 7,169 | | | (16,160) | | | $ | (20,745) | | | $ | (24,547) | | | | | |
每股净收益(亏损)-基本 | | $ | 0.02 | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.07) | | | $ | (0.08) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
每股净收益(亏损)-稀释后 | | $ | 0.02 | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.07) | | | $ | (0.08) | | | | | |
计算每股净收益(亏损)时使用的加权平均股份: | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | 311,817 | | | 304,057 | | | 309,048 | | | 300,350 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
稀释 | | 345,877 | | | 304,057 | | | 309,048 | | | 300,350 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)包括以股票为基础的薪酬费用如下: | | | | | | | | | | | | |
收入成本 | | $ | 1,608 | | | $ | 627 | | | $ | 4,565 | | | $ | 1,794 | | | | | |
研发 | | 36,995 | | | 13,285 | | | 101,942 | | | 38,008 | | | | | |
销售和市场营销 | | 11,680 | | | 6,784 | | | 35,035 | | | 20,467 | | | | | |
一般和行政 | | 6,083 | | | 4,068 | | | 22,195 | | | 14,105 | | | | | |
总计 | | $ | 56,366 | | | $ | 24,764 | | | $ | 163,737 | | | $ | 74,374 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(2)包括已取得的无形资产摊销,如下所示: | | | | | | | | | | | | |
收入成本 | | $ | 1,218 | | | $ | 275 | | | $ | 3,792 | | | $ | 943 | | | | | |
销售和市场营销 | | 208 | | — | | 600 | | — | | | | |
总计 | | $ | 1,426 | | | $ | 275 | | | $ | 4,392 | | | $ | 943 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(3)包括与税收调整有关的非现金福利如下: | | | | | | | | |
研发 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2,729) | |
销售和市场营销 | | — | | | — | | | — | | | (449) | |
一般和行政 | | — | | | — | | | — | | | (2,383) | |
总计 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5,561) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(4)包括以下雇员股票交易的雇主工资税: |
收入成本 | | $ | 92 | | | $ | 33 | | | $ | 345 | | | $ | 187 | |
研发 | | 2,748 | | | $ | 959 | | | 8,143 | | | 2,836 | |
销售和市场营销 | | 1,119 | | | $ | 742 | | | 6,349 | | | 3,756 | |
一般和行政 | | 410 | | | $ | 287 | | | 1,248 | | | 839 | |
总计 | | $ | 4,369 | | | $ | 2,021 | | | $ | 16,085 | | | $ | 7,618 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(5)包括以下发行成本的摊销: | | | | | | | | |
利息支出 | | $ | 839 | | | $ | 8,181 | | | $ | 3,349 | | | $ | 18,727 | |
总计 | | $ | 839 | | | $ | 8,181 | | | $ | 3,349 | | | $ | 18,727 | |
Datadog公司
简明综合资产负债表
(以千计;未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 270,973 | | | $ | 224,927 | |
有价证券 | | 1,283,473 | | | 1,292,532 | |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,扣除信贷损失准备金后的应收账款分别为2997美元和2468美元 | | 268,824 | | | 163,359 | |
递延合同成本,当前 | | 23,235 | | | 13,638 | |
预付费用和其他流动资产 | | 24,443 | | | 23,624 | |
流动资产总额 | | 1,870,948 | | | 1,718,080 | |
财产和设备,净额 | | 75,152 | | | 47,197 | |
经营性租赁资产 | | 61,355 | | | 57,829 | |
商誉 | | 292,176 | | | 17,609 | |
无形资产,净额 | | 15,704 | | | 2,069 | |
递延合同成本,非流动 | | 42,062 | | | 26,750 | |
受限现金 | | 3,490 | | | 3,784 | |
其他资产 | | 19,907 | | | 16,967 | |
总资产 | | $ | 2,380,794 | | | $ | 1,890,285 | |
负债和股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
应付帐款 | | $ | 25,270 | | | $ | 21,342 | |
应计费用和其他流动负债 | | 111,284 | | | 55,351 | |
经营租赁负债,流动 | | 20,157 | | | 16,326 | |
递延收入,当期 | | 371,985 | | | 204,825 | |
流动负债总额 | | 528,696 | | | 297,844 | |
非流动经营租赁负债 | | 52,106 | | | 51,433 | |
可转换优先票据,净额 | | 735,482 | | | 575,864 | |
递延收入,非流动 | | 13,896 | | | 3,450 | |
其他负债 | | 9,411 | | | 4,262 | |
总负债 | | 1,339,591 | | | 932,853 | |
股东权益: | | | | |
普通股 | | 3 | | | 3 | |
额外实收资本 | | 1,197,136 | | | 1,103,305 | |
累计其他综合(亏损)收入 | | (3,830) | | | 2,287 | |
累计赤字 | | (152,106) | | | (148,163) | |
股东权益总额 | | 1,041,203 | | | 957,432 | |
总负债和股东权益 | | $ | 2,380,794 | | | $ | 1,890,285 | |
| | | | |
Datadog公司
现金流量表简明合并报表
(以千计;未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月, | | 截至2021年12月31日的年度 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流: | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 7,169 | | | $ | (16,160) | | | $ | (20,745) | | | $ | (24,547) | |
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额: | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 6,876 | | | 4,083 | | | 22,938 | | | 15,450 | |
有价证券折价或溢价摊销 | | 4,407 | | | 4,409 | | | 16,236 | | | 9,753 | |
发行成本摊销 | | 839 | | | 8,181 | | | 3,349 | | | 18,727 | |
递延合同费用的摊销 | | 5,309 | | | 3,099 | | | 17,866 | | | 10,447 | |
股票薪酬,扣除资本化金额后的净额 | | 56,366 | | | 24,764 | | | 163,737 | | | 74,374 | |
非现金租赁费用 | | 4,596 | | | 4,056 | | | 17,201 | | | 14,060 | |
应收账款信用损失准备 | | 1,085 | | | 627 | | | 2,311 | | | 3,283 | |
财产和设备处置损失 | | 16 | | | 6 | | | 274 | | | 10 | |
经营性资产和负债变动情况: | | | | | | | | |
应收账款净额 | | (45,232) | | | (42,995) | | | (107,112) | | | (64,248) | |
递延合同成本 | | (15,165) | | | (9,276) | | | (42,775) | | | (25,080) | |
预付费用和其他流动资产 | | 204 | | | 2,418 | | | (737) | | | (4,403) | |
其他资产 | | (783) | | | 1,573 | | | (2,627) | | | 968 | |
应付帐款 | | (9,354) | | | 133 | | | 3,078 | | | 6,539 | |
应计费用和其他负债 | | 18,044 | | | (2,914) | | | 37,270 | | | 3,970 | |
递延收入 | | 81,416 | | | 41,824 | | | 176,281 | | | 69,788 | |
经营活动提供的净现金 | | 115,793 | | | 23,828 | | | 286,545 | | | 109,091 | |
投资活动产生的现金流: | | | | | | | | |
购买有价证券 | | (228,107) | | | (317,499) | | | (1,125,519) | | | (1,794,562) | |
有价证券的到期日 | | 110,868 | | | 238,054 | | | 1,046,560 | | | 506,554 | |
出售有价证券所得款项 | | 6,617 | | | 77,930 | | | 67,749 | | | 163,630 | |
购置财产和设备 | | (2,405) | | | (1,079) | | | (9,956) | | | (5,415) | |
资本化的软件开发成本 | | (6,705) | | | (6,097) | | | (26,069) | | | (20,468) | |
为收购企业而支付的现金;扣除收购现金后的净额 | | (26,303) | | | — | | | (226,505) | | | (2,363) | |
用于投资活动的现金净额 | | (146,035) | | | (8,691) | | | (273,740) | | | (1,152,624) | |
融资活动的现金流: | | | | | | | | |
行使股票期权所得收益 | | 4,256 | | | 3,631 | | | 14,907 | | | 15,985 | |
首次公开募股成本 | | — | | | — | | | — | | | (421) | |
根据员工购股计划发行普通股所得款项 | | 10,484 | | | 7,490 | | | 20,278 | | | 15,170 | |
根据员工购股计划支付的与股票净结算相关的员工工资税 | | — | | | (63) | | | (245) | | | (1,040) | |
发行可转换优先票据所得款项,扣除发行成本 | | — | | | — | | | — | | | 730,207 | |
购买与可转换优先票据相关的上限看涨期权 | | — | | | — | | | — | | | (89,625) | |
融资活动提供的现金净额 | | 14,740 | | | 11,058 | | | 34,940 | | | 670,276 | |
| | | | | | | | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | | (573) | | | 386 | | | (1,993) | | | 779 | |
| | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 | | (16,075) | | | 26,581 | | | 45,752 | | | (372,478) | |
现金、现金等价物和限制性现金--期初 | | 290,538 | | | 202,130 | | | 228,711 | | | 601,189 | |
现金、现金等价物和受限现金--期末 | | $ | 274,463 | | | $ | 228,711 | | | $ | 274,463 | | | $ | 228,711 | |
| | | | | | | | |
将简明综合资产负债表内的现金、现金等价物和限制性现金与上文现金流量表所列数额进行核对: |
现金和现金等价物 | | $ | 270,973 | | | $ | 224,927 | | | $ | 270,973 | | | $ | 224,927 | |
受限现金 | | 3,490 | | | 3,784 | | | 3,490 | | | 3,784 | |
现金总额、现金等价物和限制性现金 | | $ | 274,463 | | | $ | 228,711 | | | $ | 274,463 | | | $ | 228,711 | |
Datadog公司
从GAAP结果到非GAAP结果的对账
(单位为千,每股数据除外;未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月, | | 截至的年度 十二月三十一日, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
毛利和毛利率的对账 | | | | | | | | |
公认会计准则毛利 | | $ | 259,049 | | $ | 136,675 | | $ | 794,539 | | $ | 473,269 |
另外:基于股票的薪酬支出 | | 1,608 | | 627 | | 4,565 | | 1,794 |
另外:已获得无形资产的摊销 | | 1,218 | | 275 | | 3,792 | | 943 |
另外:雇主对员工股票交易征收工资税 | | 92 | | 33 | | 345 | | 187 |
非公认会计准则毛利 | | $ | 261,967 | | $ | 137,610 | | $ | 803,241 | | $ | 476,193 |
公认会计准则毛利率 | | 79% | | 77% | | 77% | | 78% |
非公认会计准则毛利率 | | 80% | | 78% | | 78% | | 79% |
| | | | | | | | |
营业费用对账 | | | | | | | | |
GAAP研究与开发 | | $ | 133,049 | | $ | 67,698 | | $ | 419,769 | | $ | 210,626 |
减去:股票薪酬费用 | | (36,995) | | (13,285) | | (101,942) | | (38,008) |
加:与税收调整相关的非现金福利 | | — | | — | | — | | 2,729 |
减税:员工股票交易的雇主工资税 | | (2,748) | | (959) | | (8,143) | | (2,836) |
非公认会计准则研究与开发 | | $ | 93,306 | | $ | 53,454 | | $ | 309,684 | | $ | 172,511 |
| | | | | | | | |
公认会计准则销售和营销 | | $ | 88,905 | | $ | 60,034 | | $ | 299,497 | | $ | 213,660 |
减去:股票薪酬费用 | | (11,680) | | (6,784) | | (35,035) | | (20,467) |
减去:已获得无形资产的摊销 | | (208) | | — | | (600) | | — |
加:与税收调整相关的非现金福利 | | — | | — | | — | | 449 |
减税:员工股票交易的雇主工资税 | | (1,119) | | (742) | | (6,349) | | (3,756) |
非公认会计准则销售和营销 | | $ | 75,898 | | $ | 52,508 | | $ | 257,513 | | $ | 189,886 |
| | | | | | | | |
一般和行政公认会计原则 | | $ | 28,640 | | $ | 17,881 | | $ | 94,429 | | $ | 62,756 |
减去:股票薪酬费用 | | (6,083) | | (4,068) | | (22,195) | | (14,105) |
加:与税收调整相关的非现金福利 | | — | | — | | — | | 2,383 |
减税:员工股票交易的雇主工资税 | | (410) | | (287) | | (1,248) | | (839) |
非公认会计准则一般性和行政性 | | $ | 22,147 | | $ | 13,526 | | $ | 70,986 | | $ | 50,195 |
| | | | | | | | |
营业收入和营业利润率的对账 | | | | | | | | |
公认会计准则营业收入(亏损) | | $ | 8,455 | | $ | (8,938) | | $ | (19,156) | | $ | (13,773) |
另外:基于股票的薪酬支出 | | 56,366 | | 24,764 | | 163,737 | | 74,374 |
另外:已获得无形资产的摊销 | | 1,426 | | 275 | | 4,392 | | 943 |
减去:与税收调整相关的非现金福利 | | — | | — | | — | | (5,561) |
另外:雇主对员工股票交易征收工资税 | | 4,369 | | 2,021 | | 16,085 | | 7,618 |
非公认会计准则营业收入 | | $ | 70,616 | | $ | 18,122 | | $ | 165,058 | | $ | 63,601 |
GAAP营业利润率 | | 3% | | (5)% | | (2)% | | (2)% |
非GAAP营业利润率 | | 22% | | 10% | | 16% | | 11% |
| | | | | | | | |
净收益(亏损)对账 | | | | | | | | |
公认会计准则净收益(亏损) | | $ | 7,169 | | $ | (16,160) | | $ | (20,745) | | $ | (24,547) |
另外:基于股票的薪酬支出 | | 56,366 | | 24,764 | | 163,737 | | 74,374 |
另外:已获得无形资产的摊销 | | 1,426 | | 275 | | 4,392 | | 943 |
减去:与税收调整相关的非现金福利 | | — | | — | | — | | (5,561) |
另外:雇主对员工股票交易征收工资税 | | 4,369 | | 2,021 | | 16,085 | | 7,618 |
另外:发行成本的摊销 | | 839 | | 8,181 | | 3,349 | | 18,727 |
非公认会计准则净收益 | | $ | 70,169 | | $ | 19,081 | | $ | 166,818 | | $ | 71,554 |
每股净收益-基本 | | $ | 0.23 | | $ | 0.06 | | $ | 0.54 | | $ | 0.24 |
每股净收益-稀释后 | | $ | 0.20 | | $ | 0.06 | | $ | 0.48 | | $ | 0.22 |
非GAAP每股净收益计算中使用的股份: | | | | | | | | |
基本信息 | | 311,817 | | 304,057 | | 309,048 | | 300,350 |
稀释 | | 345,877 | | 334,459 | | 343,997 | | 331,941 |
Datadog公司
从经营活动到自由现金流量的GAAP现金流量对账
(以千计;未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月, | | 截至2021年12月31日的年度 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
经营活动提供的净现金 | | $ | 115,793 | | | $ | 23,828 | | | $ | 286,545 | | | $ | 109,091 | |
减去:购买房产和设备 | | (2,405) | | | (1,079) | | | (9,956) | | | (5,415) | |
减去:资本化软件开发成本 | | (6,705) | | | (6,097) | | | (26,069) | | | (20,468) | |
自由现金流 | | $ | 106,683 | | | $ | 16,652 | | | $ | 250,520 | | | $ | 83,208 | |
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