附件99.1
Dada宣布2021年第三季度未经审计的财务业绩
上海，中国，2021年11月23日(环球通讯社)--达达集团(纳斯达克：达达，“达达”或“公司”)，中国领先的本地按需配送和零售平台，今天公布了截至2021年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。
2021年第三季度亮点
| l | Total net revenues were RMB1,686.8 million. |
| l | 截至2021年9月30日止十二个月的总商品交易额(“GMV”)为人民币372亿元，较截至2020年9月30日止同期的人民币213亿元同比增长74.6%。 |
| l | 截至2021年9月30日的12个月的活跃消费者数量为5710万人，而截至2020年9月30日的同期为3730万人。 |
“达达一直致力于推动零售业的数字化转型，并为消费者提供卓越的体验，以满足不断变化的需求，”达达董事长兼首席执行官郭永平先生表示。我们很高兴能在全渠道战略下加强与京东的战略合作，挖掘按需零售行业的巨大潜力。我们 将继续共同努力，为零售商、品牌和消费者创造更多价值，服务于实体经济的发展。
达达的首席财务官Beck Chen表示：“我们很高兴能再次实现强劲的季度业绩，并相信基于与零售商和品牌所有者加强的合作伙伴关系，这一令人鼓舞的趋势将继续下去。”“在可比基础上，我们对总收入同比加速增长感到兴奋。1以及显著的运营利润率提升。在合作伙伴和用户基础不断扩大以及运营效率提高的推动下，我们对在可比基础上进一步加速收入增长保持信心 1以及第四季度利润率的提高。
2021年第三季度财务业绩
总净收入为人民币16.868亿元。
| 截至9月30日的三个月， | ||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||
| (人民币千元) | ||||||||
| 净收入 | ||||||||
| Dada Now | ||||||||
| 服务 | 704,961 | 592,508 | ||||||
| 货物销售 | 14,034 | 21,781 | ||||||
| 小计 | 718,995 | 614,289 | ||||||
| JDDJ | ||||||||
| 服务注(1) | 582,507 | 1,072,490 | ||||||
| 总计 | 1,301,502 | 1,686,779 | ||||||
注：
(1)包括截至2020年9月30日止三个月的佣金及广告及营销服务收入净额人民币297,382元及截至2021年9月30日止三个月的净收入人民币643,704元；截至2020年及2021年9月30日止三个月的履约服务及其他收入分别为人民币285,125元及人民币428,786元。
达达目前的净收入为人民币6.143亿元。与2020年第三季度相比出现差异的主要原因是，自2021年4月起，最后一英里送货服务的乘客成本已通过第三方公司直接支付，而不是通过本公司。因此，公司不再在最后一英里送货服务的损益表中确认与乘客相关的收入和与乘客相关的成本。如果将Dada Now最后一英里快递服务的收入与可比基础相匹配，Dada Now的收入同比增长将达到90.5%1，主要是由于向连锁商家提供的同城送货服务的订单量增加。
JDDJ的净收入为人民币10.725亿元。与2020年第三季度相比的差异主要是由于活跃消费者数量和平均订单规模的增加推动了GMV 较去年同期的增长。品牌所有者开展越来越多的促销活动导致的在线营销服务收入的增加也构成了JDDJ产生的净收入的 增加。
总成本和支出为人民币22.823亿元，而2020年同期为人民币17.581亿元。
| l | 运营和支持成本为人民币12.357亿元，而2020年同期为人民币10.182亿元。这一增长主要是由于向Dada Now平台上的各个连锁店和JDDJ平台上的零售商提供的市内递送服务的订单量增加，导致乘客成本增加。部分抵消了因最后一英里递送服务的业务升级而产生的与乘客相关的成本下降。 |
| l | 销售和营销费用为7.803亿元人民币，而2020年同期为4.992亿元人民币。增加的主要原因是(I)对JDDJ消费者的激励措施不断增加， 以及(Ii)与公司不断增长的业务相关的人员成本增加。 |
| l | 总务和行政费用为人民币9850万元，而2020年同季度为人民币1.211亿元。减少的主要原因是以股份为基础的薪酬支出减少。 |
| l | 研发费用为人民币1.48亿元，而2020年同期为人民币1.031亿元。这一增长主要是由于公司继续加强其技术能力，导致研发人员成本增加。 |
运营亏损为人民币5.658亿元，而2020年同期为人民币4.499亿元。
运营的非GAAP损失 2为人民币4.721亿元，而2020年同季度为人民币3.387亿元。
净亏损为人民币5.427亿元，而2020年同期为人民币4.34亿元。
非公认会计准则净亏损 3为人民币4.501亿元，而2020年同期为人民币3.24亿元 。
达达普通股股东应占净亏损为人民币5.427亿元，而2020年同期为人民币4.34亿元。
非公认会计准则净额 达达普通股股东应占亏损4 为人民币4.501亿元，而2020年同季度为人民币3.24亿元。
基本及摊薄后每股净亏损为0.57元人民币，而2020年第三季则为0.48元人民币。
非公认会计准则基本和稀释后每股净亏损5为0.48元人民币，而2020年第三季度为0.36元人民币。
截至2021年9月30日，公司拥有现金、现金等价物、限制性现金和短期投资人民币29.32亿元，较截至2020年12月31日的人民币62.911亿元有所减少。
根据我们于2021年6月宣布的1.5亿美元股份回购授权，截至2021年10月31日，我们已根据该回购计划回购了约1.306亿美元的美国存托凭证。
环境、社会责任和公司治理
该公司在第三季度的ESG计划中取得了许多进展：
| l | 9月27日，达达推出首届达达NOW骑手节，骑手参与全国线上线下骑手关爱活动。9月，由达达主办的骑手达人挑战赛在短视频平台上获得了超过1000万的播放量，让更多的人 了解到达达NOW骑手的高光时刻。 |
| l | 为了 改善骑手的送货体验，达达不仅发起了各种骑手关怀计划， 还专注于系统升级。例如，基于动态时效库，达达现在能够识别送货过程中的大部分异常场景， 灵活估计骑手的取件和送货时间，让骑手提高送货 效率，防止异常情况发生。 |
| l | 达达 积极参与中国所在工信部发起的互联网应用防老化无障碍更新专项行动计划 。为了确保JDDJ App面向高龄和残障用户的定制模式的易用性，达达在多个城市招募了盲人志愿者，收集反馈 ，并致力于编写老年人使用智能手机的学习手册。 |
业务展望
达达预计，2021年第四季度的总收入将在20亿至21亿元人民币之间。将达达现在最后一英里送货服务的收入与2020年第四季度和2021年第四季度的可比基础相一致，2021年第四季度的总收入将实现 88%至97%的同比增长1。本展望基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息， 反映了公司的当前和初步预期，这些预期可能会因各种不确定性而发生变化，包括与正在发生的新冠肺炎疫情有关的不确定性。
1自2021年4月起，最后一英里送货服务的乘客费用将直接通过第三方公司支付，而不是通过公司支付。该公司不再在最后一英里送货服务的损益表中确认与乘客相关的收入和与乘客相关的成本。为了帮助更好地了解不包括变化对收入的影响的增长，本公司在此提供 不包括在本年度和去年比较期间直接支付的乘客成本的同比增长。
2 非公认会计原则营运亏损指不包括以股份为基础的薪酬开支及因业务收购而产生的无形资产摊销影响的营运亏损。
3非公认会计原则净亏损指不包括以股份为基础的薪酬开支、业务收购所产生的无形资产摊销及该等无形资产摊销所带来的税务利益影响的净亏损 。
4达达普通股股东应占非公认会计原则净亏损是指达达普通股股东应占净亏损 不包括基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销以及该等无形资产摊销所产生的税收利益的影响。
5每股非GAAP净亏损等于达达普通股股东应占非GAAP净亏损除以用于计算 每股净亏损的加权平均股数。
电话会议
公司将于晚上8：00召开电话会议，讨论收益。东部时间2021年11月23日(星期二)(上午9时北京时间2021年11月24日(星期三)。
请使用下面提供的链接在会议之前注册 ，并在通话前10分钟使用参与者拨入号码、直接活动密码和注册时提供的唯一注册人ID进行拨号。完成此流程后，您将自动链接到实时 通话，除非由于地区限制而需要在下面提供会议ID。
预注册LINK： http://apac.directeventreg.com/registration/event/6597641
会议ID： 6597641
电话会议结束后至上午07：59可收听电话会议的电话重播。东部时间2021年12月1日。
重播的拨入号码 如下：
| 国际拨入 | +61-2-8199-0299 | |
| 美国免费电话 | 1-855-452-5696 | |
| 内地中国 | 8008-700-206 | |
| 香港 | 800-963-117 | |
| 密码： | 6597641# |
达达公司网站的投资者关系栏目将提供此次电话会议的现场网络直播，网址为：https://ir.imdada.cn/.。
非公认会计准则财务计量的使用
该公司还使用某些非公认会计准则财务指标来评估其业务。例如，本公司使用非GAAP运营收入/(亏损)、 非GAAP营业利润率、非GAAP净收益/(亏损)、非GAAP净利润率、归属于DADA普通股东的非GAAP净收益/(亏损) 和归属于DADA普通股东的非GAAP净收益/(亏损)作为审查和评估其财务和经营业绩的补充指标。这些非GAAP财务指标的列报并不打算被孤立地视为 ，或作为根据美国GAAP编制和列报的财务信息的替代品。非公认会计准则营业收入/(亏损) 指不包括股权薪酬支出和因业务收购而产生的无形资产摊销影响的营业收入/(亏损)。非GAAP营业利润率是运营的非GAAP收入/(亏损)占总净收入的百分比。非公认会计原则净收益/(亏损)是不包括基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销 以及该等无形资产摊销所产生的税收利益的影响的净收益/(亏损)。非GAAP净利润率 是非GAAP净收益/(亏损)占总净收入的百分比。达达普通股股东应占非公认会计准则净收益/(亏损) 不包括股票薪酬支出影响的达达普通股股东应占净收益/(亏损), 因企业收购而产生的无形资产摊销和此类无形资产摊销所产生的税收优惠。非GAAP 达达普通股股东应占每股净收益/(亏损)等于达达普通股股东应占非GAAP净收益/(亏损) 除以用于计算每股净收益/(亏损)的加权平均股数。
本公司采用非公认会计原则财务指标，因为公司管理层使用非GAAP财务指标来评估公司的财务和经营业绩并制定业务计划。非GAAP运营收入/(亏损)和非GAAP净收益/(亏损)使公司管理层能够评估公司的财务和运营业绩，而不考虑基于股票的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销以及此类无形资产摊销所产生的税收利益的影响。本公司亦相信，采用非公认会计准则措施有助投资者评估本公司的财务及经营表现。
非GAAP 财务指标未根据美国GAAP定义，也未根据美国GAAP列报。非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性。使用非GAAP运营收入/(亏损)、非GAAP 净收益/(亏损)、非GAAP归属于DADA普通股东的净收益/(亏损)以及非GAAP归属于DADA普通股东的每股净收益/(亏损)的主要限制之一是，它们没有反映影响公司运营的所有收入和支出项目。以股份为基础的薪酬支出、因业务收购而产生的无形资产摊销以及该等无形资产摊销所产生的税收优惠已经并可能继续在本公司的 业务中产生，并未反映在运营的非GAAP收益/(亏损)、非GAAP净收益/(亏损)、归属于DADA普通股东的非GAAP 净收益/(亏损)以及归属于DADA普通股股东的非GAAP净收益/(亏损)中。此外，非GAAP计量可能不同于其他公司(包括同行公司)使用的非GAAP计量，这可能会限制它们的财务结果与公司财务业绩的可比性。鉴于上述限制，非GAAP运营收入/(亏损)、非GAAP营业利润率、非GAAP净收益/(亏损)、非GAAP净利润率、当期内DADA普通股股东应占非GAAP净收益/(亏损)和DADA普通股股东应占非GAAP净收入/(亏损)不应与运营收益/(亏损)、营业利润率、净收益/(亏损)、净利润率分开考虑，也不应将其作为运营收益/(亏损)的替代方案。, DADA普通股股东应占净收益/(亏损) 和DADA普通股股东应占净收益/(亏损)，或根据美国公认会计准则编制的其他财务指标。
公司通过将非GAAP财务指标与最近的美国GAAP业绩指标进行协调来补偿 这些限制，在评估公司业绩时应将其考虑在内。有关这些非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，请参阅所附表格中标题为“GAAP和非GAAP结果的对账”的章节。
前瞻性陈述
本新闻稿包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款作出的可能构成“前瞻性”陈述的陈述。这些前瞻性表述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”以及类似的表述来识别。除其他事项外，本公告中的引语包含前瞻性陈述。DADA还可以在其提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的定期报告中、在其提交给股东的年度报告中、在新闻稿和其他书面材料中以及在其高管、董事或员工向第三方所作的口头声明中作出书面或 口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关达达的信念、计划和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同，包括但不限于以下：达达的战略；达达的未来业务发展, 财务状况和经营业绩 ；达达与主要战略投资者保持关系的能力；提供高效的按需送货服务和提供优质按需零售体验的能力；维持和提高其品牌的认知度和声誉的能力；全球和中国的总体经济和商业状况；以及与上述任何事项相关或相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息，请参见DADA提交给美国证券交易委员会的文件。本新闻稿中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日的信息，除适用法律要求外，DADA不承担更新任何前瞻性声明的义务。
关于达达
达达是中国当地领先的按需零售和送货平台。它运营着中国为零售商和品牌所有者提供的最大本地按需零售平台之一JDDJ，以及领先的本地按需配送平台Dada Now，向各行业和产品类别的商家和个人发送者开放 。该公司的两个平台相互连接，互惠互利。Dada Now平台通过其易于访问的履行解决方案 和强大的按需交付基础设施，为JDDJ平台上的参与者提供了更好的交付体验。同时，来自JDDJ平台的海量按需交付订单增加了Dada Now平台的订单量和密度。
欲了解更多信息，请访问网址：https://ir.imdada.cn/.。
如有投资者查询，请联系：
达达集团
董嘉玲女士
电邮：ir@imdada.cn
克里斯滕森
在中国
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Phone: +86-178-1749 0483
电子邮件：rvanguestaine@christensenir.com
在美国
琳达·博格坎普女士
Phone: +1-480-614-3004
电子邮件：lbergkamp@christensenir.com
如有媒体垂询，请联系：
达达集团
电邮：pr@imdada.cn
附录I
达达集团
未经审计的简明综合资产负债表
(除共享数据和其他说明外，金额以千为单位)
| 截至12月31日， | 截至9月30日， | |||||||
| 2020 | 2021 | |||||||
| 人民币 | 人民币 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | 5,461,264 | 1,553,807 | ||||||
| 受限现金 | 59,791 | 44,876 | ||||||
| 短期投资 | 770,000 | 1,333,288 | ||||||
| 应收账款 | 403,584 | 241,196 | ||||||
| 库存，净额 | 5,410 | 7,228 | ||||||
| 关联方应得款项 | 646,341 | 595,949 | ||||||
| 预付款和其他流动资产 | 175,592 | 449,385 | ||||||
| 流动资产总额 | 7,521,982 | 4,225,729 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 财产和设备，净额 | 39,640 | 38,962 | ||||||
| 商誉 | 957,605 | 957,605 | ||||||
| 无形资产，净额 | 507,964 | 375,079 | ||||||
| 经营性租赁使用权资产 | 107,120 | 87,856 | ||||||
| 非活期定期存款 | 400,000 | 400,000 | ||||||
| 其他非流动资产 | 12,715 | 29,952 | ||||||
| 非流动资产总额 | 2,025,044 | 1,889,454 | ||||||
| 总资产 | 9,547,026 | 6,115,183 | ||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 短期贷款 | 600,000 | 200,000 | ||||||
| 应付帐款 | 13,846 | 6,462 | ||||||
| 应付票据 | 170,000 | 170,000 | ||||||
| 支付给乘客和司机 | 717,496 | 459,909 | ||||||
| 应付关联方的款项 | 52,918 | 63,544 | ||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 814,991 | 483,623 | ||||||
| 经营租赁负债 | 41,737 | 39,592 | ||||||
| 流动负债总额 | 2,410,988 | 1,423,130 | ||||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 递延税项负债 | 38,558 | 34,799 | ||||||
| 非流动经营租赁负债 | 69,525 | 53,961 | ||||||
| 非流动负债总额 | 108,083 | 88,760 | ||||||
| 总负债 | 2,519,071 | 1,511,890 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股(截至2020年12月31日和2021年9月30日，分别为面值0.0001美元、授权2,000,000,000股、941,450,185股和935,728,429股) | 639 | 635 | ||||||
| 额外实收资本 | 16,442,721 | 15,936,616 | ||||||
| 累计赤字 | (9,345,102 | ) | (11,238,442 | ) | ||||
| 累计其他综合损失 | (70,303 | ) | (95,516 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 7,027,955 | 4,603,293 | ||||||
| 总负债和股东权益 | 9,547,026 | 6,115,183 | ||||||
达达集团
未经审计的精简 合并经营报表和全面亏损
(金额以千为单位， 不包括每股和每股数据，另有说明)
| 截至9月30日的三个月， | ||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||
| 人民币 | 人民币 | |||||||
| 净收入 | 1,301,502 | 1,686,779 | ||||||
| 成本和开支 | ||||||||
| 运营和支持 | (1,018,168 | ) | (1,235,733 | ) | ||||
| 销售和市场营销 | (499,150 | ) | (780,324 | ) | ||||
| 一般和行政 | (121,135 | ) | (98,536 | ) | ||||
| 研发 | (103,117 | ) | (147,982 | ) | ||||
| 其他运营费用 | (16,500 | ) | (19,750 | ) | ||||
| 总成本和费用 | (1,758,070 | ) | (2,282,325 | ) | ||||
| 其他营业收入 | 6,635 | 29,721 | ||||||
| 运营亏损 | (449,933 | ) | (565,825 | ) | ||||
| 其他收入/(支出) | ||||||||
| 利息收入 | 18,717 | 24,777 | ||||||
| 利息支出 | (4,066 | ) | (2,918 | ) | ||||
| 外汇收益 | — | 52 | ||||||
| 其他收入合计 | 14,651 | 21,911 | ||||||
| 所得税优惠前亏损 | (435,282 | ) | (543,914 | ) | ||||
| 所得税优惠 | 1,253 | 1,253 | ||||||
| 净亏损 | (434,029 | ) | (542,661 | ) | ||||
| 可转换可赎回优先股的增加 | — | — | ||||||
| 达达集团普通股股东应占净亏损 | (434,029 | ) | (542,661 | ) | ||||
| 每股净亏损 | ||||||||
| 基本信息 | (0.48 | ) | (0.57 | ) | ||||
| 稀释 | (0.48 | ) | (0.57 | ) | ||||
| 用于计算每股净亏损的加权平均股份 | ||||||||
| 基本信息 | 898,428,565 | 944,451,432 | ||||||
| 稀释 | 898,428,565 | 944,451,432 | ||||||
| 净亏损 | (434,029 | ) | (542,661 | ) | ||||
| 其他综合收益/(亏损) | ||||||||
| 外币折算调整，税后净额为零 | (107,726 | ) | 5,348 | |||||
| 全面损失总额 | (541,755 | ) | (537,313 | ) | ||||
达达集团
对GAAP和非GAAP结果的对账
(金额以千为单位， 不包括每股和每股数据，另有说明)
| 截至9月30日的三个月， | ||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||
| 人民币 | 人民币 | |||||||
| 运营亏损 | (449,933 | ) | (565,825 | ) | ||||
| 添加： | ||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 66,004 | 50,673 | ||||||
| 无形资产摊销 | 45,231 | 43,099 | ||||||
| 非公认会计准则运营损失 | (338,698 | ) | (472,053 | ) | ||||
| 净亏损 | (434,029 | ) | (542,661 | ) | ||||
| 添加： | ||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 66,004 | 50,673 | ||||||
| 无形资产摊销 | 45,231 | 43,099 | ||||||
| 所得税优惠 | (1,253 | ) | (1,253 | ) | ||||
| 非公认会计准则净亏损 | (324,047 | ) | (450,142 | ) | ||||
| 可转换可赎回优先股的增加 | — | — | ||||||
| 达达集团普通股股东应占非GAAP净亏损 | (324,047 | ) | (450,142 | ) | ||||
| 非公认会计准则每股净亏损 | ||||||||
| 基本信息 | (0.36 | ) | (0.48 | ) | ||||
| 稀释 | (0.36 | ) | (0.48 | ) | ||||
| 用于计算每股净亏损的加权平均股份 | ||||||||
| 基本信息 | 898,428,565 | 944,451,432 | ||||||
| 稀释 | 898,428,565 | 944,451,432 | ||||||