附件99第19(A)条
附件4：第19(A)条向基金股东发出的通知
Tekla 世界医疗保健 基金
关于分销来源的通知
| 分销支付日期：2022年6月30日 | |
| 每股普通股分派金额： | $0.1167 |
下表列出了2022年6月30日支付的当前分配的估计金额以及本财年迄今从以下来源支付的累计分配：净投资收入、已实现的短期资本收益净额、已实现的长期资本收益净额和资本或其他资本来源的回报。基金估计，它分配的收入和净已实现资本收益超过了其收入和净已实现资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金被返还给您时，可能会发生资本返还。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益”或“收入”混淆 。所有金额均为每股普通股。
| 百分比 | 百分比明细 | |||||||||||||||
| 细分 | 累计总数 | 占总累计的百分比 | ||||||||||||||
| 当前 | 当前的 | 的分发版本 | 的分发版本 | |||||||||||||
| 分布 | 分布 | 财政年度到目前为止1 | 财政年度到目前为止1 | |||||||||||||
| 净投资收益 | $ | 0.0396 | 34 | % | $ | 0.2508 | 24 | % | ||||||||
| ST Cap已实现净收益 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 0.0000 | 0 | % | ||||||||
| 已实现的净LT上限收益 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 0.0000 | 0 | % | ||||||||
| 资本返还或其他资本来源 | $ | 0.0771 | 66 | % | $ | 0.7995 | 76 | % | ||||||||
| 总计(每股普通股)： | $ | 0.1167 | 100 | % | $ | 1.0503 | 100 | % | ||||||||
下表根据基金在某些时期的净资产净值，包括与基金业绩有关的信息。
| 2017年5月31日至2022年5月31日期间按资产净值计算的年均总回报 | 8.60 | % | ||
| 截至2022年5月31日，以资产净值百分比表示的年化电流分配率 | 10.11 | % | ||
| 截至2022年5月31日的本财年资产净值累计总回报率2 | -2.84 | % | ||
| 截至2022年5月31日的累计财政年度迄今分配率，以资产净值的百分比表示1 | 7.58 | % |
您不应从本次分配的金额或基金管理分配政策的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。
由于可能受到证券未来已实现损益的重大影响，因此这一分配和后续分配的构成可能会因月而异。组合证券的未实现净折旧和出售证券的已实现净收益的总和为-5,911,092美元，其中 美元为组合证券的净未实现折旧。
本19(A)号公告中报告的分配金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于报税目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能因税务条例而发生变化。基金将向您发送该日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何为联邦所得税申报这些 分配。
| 1 | 该基金本财年从2021年10月1日开始。 |
| 2 | 资产净值的累计总回报是基金资产净值的百分比变化， 包括所有分配，并假设这些分配在2021年9月30日至2022年5月31日期间进行再投资。 |
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Tekla 世界医疗保健 基金
关于分销来源的通知
| 分销支付日期：2022年7月29日 | |
| 每股普通股分派金额： | $0.1167 |
下表列出了2022年7月29日支付的当前分配的估计金额，以及本财年迄今从以下来源支付的累计分配：净投资收入、已实现短期资本收益净额、已实现长期资本收益净额和资本或其他资本来源的回报 。基金估计，它分配的收入和净已实现资本收益超过了其收入和净已实现资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金被返还给您时，可能会发生资本返还。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益”或“收入”混淆 。所有金额均为每股普通股。
| 百分比 | 百分比明细 | |||||||||||||||
| 细分 | 累计总数 | 占总累计的百分比 | ||||||||||||||
| 当前 | 当前的 | 的分发版本 | 的分发版本 | |||||||||||||
| 分布 | 分布 | 财政年度到目前为止1 | 财政年度到目前为止1 | |||||||||||||
| 净投资收益 | $ | 0.0387 | 33 | % | $ | 0.2895 | 25 | % | ||||||||
| ST Cap已实现净收益 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 0.0000 | 0 | % | ||||||||
| 已实现的净LT上限收益 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 0.0000 | 0 | % | ||||||||
| 资本返还或其他资金来源 | $ | 0.0780 | 67 | % | $ | 0.8775 | 75 | % | ||||||||
| 总计(每股普通股)： | $ | 0.1167 | 100 | % | $ | 1.1670 | 100 | % | ||||||||
下表根据基金在某些时期的净资产净值，包括与基金业绩有关的信息。
| 2017年6月30日至2022年6月30日期间按资产净值计算的年均总回报 | 6.98 | % | ||
| 截至2022年6月30日的年化电流分配率，以资产净值的百分比表示 | 10.59 | % | ||
| 截至2022年6月30日的本财年资产净值累计总回报率2 | -6.37 | % | ||
| 截至2022年6月30日的累计财政年度迄今分配率，以资产净值的百分比表示1 | 8.82 | % |
您不应从本次分配的金额或基金管理分配政策的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。
由于可能受到证券未来已实现损益的重大影响，因此这一分配和后续分配的构成可能会因月而异。组合证券的未实现净增值和出售证券的已实现净收益合计为11,470,287美元，其中10,759,326美元为组合证券的未实现净增值。
本19(A)号公告中报告的分配金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于报税目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能因税务条例而发生变化。基金将向您发送该日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何为联邦所得税申报这些 分配。
| 1 | 该基金本财年从2021年10月1日开始。 |
| 2 | 资产净值的累计总回报是基金资产净值的百分比变化， 包括所有分配，并假设这些分配在2021年9月30日至2022年6月30日期间进行再投资。 |
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关于分销来源的通知
| 分销支付日期：2022年8月31日 | |
| 每股普通股分派金额： | $0.1167 |
下表列出了2022年8月31日支付的当前分配的估计金额以及本财年迄今从以下来源支付的累计分配： 净投资收入、已实现的短期资本收益净额、已实现的长期资本收益净额和资本或其他资本来源的回报 。基金估计，它分配的收入和净已实现资本收益超过了其收入和净已实现资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金被返还给您时，可能会发生资本返还。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益”或“收入”混淆 。所有金额均为每股普通股。
| 百分比 | 百分比明细 | |||||||||||||||
| 细分 | 累计总数 | 占总累计的百分比 | ||||||||||||||
| 当前 | 当前的 | 的分发版本 | 的分发版本 | |||||||||||||
| 分布 | 分布 | 财政年度到目前为止1 | 财政年度到目前为止1 | |||||||||||||
| 净投资收益 | $ | 0.0352 | 30 | % | $ | 0.3247 | 25 | % | ||||||||
| ST Cap已实现净收益 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 0.0000 | 0 | % | ||||||||
| 已实现的净LT上限收益 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 0.0000 | 0 | % | ||||||||
| 资本返还或其他资金来源 | $ | 0.0815 | 70 | % | $ | 0.9590 | 75 | % | ||||||||
| 总计(每股普通股)： | $ | 0.1167 | 100 | % | $ | 1.2837 | 100 | % | ||||||||
下表根据基金在某些时期的净资产净值，包括与基金业绩有关的信息。
| 2017年7月31日至2022年7月31日期间按资产净值计算的年均总回报 | 7.61 | % | ||
| 截至2022年7月31日，以资产净值百分比表示的年化电流分配率 | 10.25 | % | ||
| 截至2022年7月31日的本财年资产净值累计总回报率2 | -2.51 | % | ||
| 截至2022年7月31日的累计财政年度迄今分配率，以资产净值的百分比表示1 | 9.40 | % |
您不应从本次分配的金额或基金管理分配政策的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。
由于可能受到证券未来已实现损益的重大影响，因此这一分配和后续分配的构成可能会因月而异。组合证券的未实现净增值和出售证券的已实现净收益合计为6,085,096美元，其中3,661,557美元为组合证券的未实现净增值。
本19(A) 公告中报告的分配金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于纳税申报的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能因税务条例而发生变化。基金将向您发送该日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何为联邦所得税申报这些 分配。
| 1 | 该基金本财年从2021年10月1日开始。 |
| 2 | 资产净值的累计总回报是基金资产净值的百分比变化， 包括所有分配，并假设2021年9月30日至2022年7月31日期间这些分配的再投资。 |
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| 分销支付日期：2022年9月30日 | |
| 每股普通股分派金额： | $0.1167 |
下表列出了2022年9月30日支付的当前分配的估计金额以及本财年迄今从以下来源支付的累计分配： 净投资收入、已实现的短期资本收益净额、已实现的长期资本收益净额和资本或其他资本来源的回报 。基金估计，它分配的收入和净已实现资本收益超过了其收入和净已实现资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金被返还给您时，可能会发生资本返还。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益”或“收入”混淆 。所有金额均为每股普通股。
| 百分比 | 百分比明细 | |||||||||||||||
| 细分 | 累计总数 | 占总累计的百分比 | ||||||||||||||
| 当前 | 当前的 | 的分发版本 | 的分发版本 | |||||||||||||
| 分布 | 分布 | 财政年度到目前为止1 | 财政年度到目前为止1 | |||||||||||||
| 净投资收益 | $ | 0.0337 | 29 | % | $ | 0.3584 | 26 | % | ||||||||
| ST Cap已实现净收益 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 0.0000 | 0 | % | ||||||||
| 已实现的净LT上限收益 | $ | 0.0200 | 17 | % | $ | 0.0200 | 1 | % | ||||||||
| 资本返还或其他资金来源 | $ | 0.0630 | 54 | % | $ | 1.0220 | 73 | % | ||||||||
| 总计(每股普通股)： | $ | 0.1167 | 100 | % | $ | 1.4004 | 100 | % | ||||||||
下表根据基金在某些时期的净资产净值，包括与基金业绩有关的信息。
| 2017年8月31日至2022年8月31日期间按资产净值计算的年均总回报 | 6.61 | % | ||
| 截至2022年8月31日，以资产净值百分比表示的年化电流分配率 | 10.98 | % | ||
| 截至2022年8月31日的本财年资产净值累计总回报率2 | -8.17 | % | ||
| 截至2022年8月31日的累计财政年度迄今分配率，以资产净值的百分比表示1 | 10.98 | % |
您不应从本次分配的金额或基金管理分配政策的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。
由于可能受到证券未来已实现损益的重大影响，因此这一分配和后续分配的构成可能会因月而异。组合证券的净未实现折旧和出售证券的净已实现收益的总和为-20,369,724美元，其中41,718,082美元代表组合证券的净未实现折旧。
本19(A)号公告中报告的分配金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于报税目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能因税务条例而发生变化。基金将向您发送该日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何为联邦所得税申报这些 分配。
| 1 | 该基金本财年从2021年10月1日开始。 |
| 2 | 资产净值累计总回报是基金资产净值变化的百分比， 包括所有分配，并假设这些分配在2021年9月30日至2022年8月31日期间进行再投资。 |
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关于分销来源的通知
| 分销支付日期：2022年10月31日 | |
| 每股普通股分派金额： | $0.1167 |
下表列出了2022年10月31日支付的当前分配的估计金额，以及本财年迄今从以下来源支付的累计分配： 净投资收入、已实现的短期资本收益净额、已实现的长期资本收益净额和资本或其他资本来源的回报 。基金估计，它分配的收入和净已实现资本收益超过了其收入和净已实现资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金被返还给您时，可能会发生资本返还。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益”或“收入”混淆 。所有金额均为每股普通股。
| 百分比 | 百分比明细 | |||||||||||||||
| 细分 | 累计总数 | 占总累计的百分比 | ||||||||||||||
| 当前 | 当前的 | 的分发版本 | 的分发版本 | |||||||||||||
| 分布 | 分布 | 财政年度到目前为止1 | 财政年度到目前为止1 | |||||||||||||
| 净投资收益 | $ | 0.0172 | 15 | % | $ | 0.0172 | 15 | % | ||||||||
| ST Cap已实现净收益 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 0.0000 | 0 | % | ||||||||
| 已实现的净LT上限收益 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 0.0000 | 0 | % | ||||||||
| 资本返还或其他资金来源 | $ | 0.0995 | 85 | % | $ | 0.0995 | 85 | % | ||||||||
| 总计(每股普通股)： | $ | 0.1167 | 100 | % | $ | 0.1167 | 100 | % | ||||||||
下表根据基金在某些时期的净资产净值，包括与基金业绩有关的信息。
| 2017年9月30日至2022年9月30日期间以资产净值计算的年均总回报 | 5.29 | % | ||
| 截至2022年9月30日的年化电流分配率，以资产净值的百分比表示 | 11.56 | % | ||
| 截至2022年9月30日的本财年资产净值累计总回报率2 | -11.94 | % | ||
| 截至2022年9月30日的累计财政年度迄今分配率，以资产净值的百分比表示1 | 0.96 | % |
您不应从本次分配的金额或基金管理分配政策的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。
由于可能受到证券未来已实现损益的重大影响，因此这一分配和后续分配的构成可能会因月而异。组合证券的净未实现折旧和出售证券的净已实现收益的总和为-33,795,691美元，其中35,050,959美元代表组合证券的净未实现折旧。
本19(A)号公告中报告的分配金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于报税目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能因税务条例而发生变化。基金将向您发送该日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何为联邦所得税申报这些 分配。
| 1 | 该基金本财年从2022年10月1日开始。 |
| 2 | 资产净值累计总回报是基金资产净值的变化百分比， 包括所有分配，并假设这些分配在2021年9月30日至2022年9月30日期间进行再投资。 |
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617-772-8500
Fax: 617-772-8577
03PLYA 002CSND4C9
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| 分销支付日期：2022年11月30日 | |
| 每股普通股分派金额： | $0.1167 |
下表列出了2022年11月30日支付的当前分配的估计金额，以及本财年迄今从以下来源支付的累计分配： 净投资收入、已实现的短期资本收益净额、已实现的长期资本收益净额和资本或其他资本来源的回报 。基金估计，它分配的收入和净已实现资本收益超过了其收入和净已实现资本收益；因此，您分配的一部分可能是资本返还。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金被返还给您时，可能会发生资本返还。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益”或“收入”混淆 。所有金额均为每股普通股。
| 百分比 | 百分比明细 | |||||||||||||||
| 细分 | 累计总数 | 占总累计的百分比 | ||||||||||||||
| 当前 | 当前的 | 的分发版本 | 的分发版本 | |||||||||||||
| 分布 | 分布 | 财政年度到目前为止1 | 财政年度到目前为止1 | |||||||||||||
| 净投资收益 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 0.0172 | 7 | % | ||||||||
| ST Cap已实现净收益 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 0.0000 | 0 | % | ||||||||
| 已实现的净LT上限收益 | $ | 0.0000 | 0 | % | $ | 0.0000 | 0 | % | ||||||||
| 资本返还或其他资金来源 | $ | 0.1167 | 100 | % | $ | 0.2162 | 93 | % | ||||||||
| 总计(每股普通股)： | $ | 0.1167 | 100 | % | $ | 0.2334 | 100 | % | ||||||||
下表根据基金在某些时期的净资产净值，包括与基金业绩有关的信息。
| 2017年10月31日至2022年10月31日期间以资产净值计算的年均总回报 | 7.94 | % | ||
| 截至2022年10月31日，以资产净值百分比表示的年化电流分配率 | 10.76 | % | ||
| 截至2022年10月31日的本财年资产净值累计总回报率2 | 8.40 | % | ||
| 截至2022年10月31日的累计财政年度迄今分配率，以资产净值的百分比表示1 | 1.79 | % |
您不应从本次分配的金额或基金管理分配政策的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。
由于可能受到证券未来已实现损益的重大影响，因此这一分配和后续分配的构成可能会因月而异。组合证券的未实现净折旧和出售证券的已实现净亏损合计为-9,807,474美元，其中8,686,960美元代表组合证券的未实现净折旧。
本19(A)号公告中报告的分配金额和来源仅为估计数，不作纳税申报之用。用于报税目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验，并可能因税务条例而发生变化。基金将向您发送该日历年度的1099-DIV表格，其中将告诉您如何为联邦所得税申报这些 分配。
| 1 | 该基金本财年从2022年10月1日开始。 |
| 2 | 资产净值累计总回报是基金资产净值变化的百分比， 包括所有分配，并假设这些分配在2022年9月30日至2022年10月31日期间进行再投资。 |
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