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笛卡尔宣布2023财年第三季度财务业绩

创纪录的服务收入和运营收入

安大略省滑铁卢-2022年12月7日-笛卡尔系统集团(多伦多证券交易所代码：DSG)(纳斯达克代码：DSGX)公布了2023财年第三季度(Q3FY23)的财务业绩。所有参考的财务结果均以美国货币计算，除非另有说明，否则均根据美国公认会计原则(GAAP)确定。

笛卡尔公司首席执行官爱德华·J·瑞安表示：“我们的客户在供应链中面临着来自各种因素的复杂性，包括汇率变动、通货膨胀、运费变动、地缘政治事件和快速变化的经济状况。”我们的工作是帮助我们的客户管理好这种复杂性。我们的全球物流网络(GLN)帮助托运人、承运人和物流服务提供商建立联系和协作，以高效和可持续的方式规划、执行、监控和衡量他们的贸易活动。我们继续看到客户信任我们能够帮助他们的企业在供应链中度过复杂的时期 。

23财年第三季度财务业绩

如下文更详细描述的，笛卡尔23财年第三季度的主要财务亮点包括：

下表汇总了笛卡尔在过去5个会计季度在以下类别中的业绩(未经审计；除每股 金额外的美元金额，单位为百万美元)：

年初至今财务业绩

如下所述，笛卡尔截至2022年10月31日的9个月(23财年9月)的主要财务亮点包括：

下表汇总了笛卡尔在23财年和22财年9财年和22财年的业绩(未经审计，以百万美元为单位)：

现金头寸

截至2022年10月31日，笛卡尔拥有2.374亿美元现金。现金在23财年第三季度增加了4,840万美元，在2013财年9季度增加了2,400万美元。下表 以百万美元为单位汇总了23财年3季度和23财年9季度的现金流：

信贷安排

2022年12月7日，笛卡尔修改了其3.5亿美元的循环经营信贷安排(以下简称信贷安排)，该安排可用于一般企业用途，包括为持续的营运资金需求和收购提供融资。经修订后，信贷安排的特点包括：

截至2022年10月31日，信贷安排中仍有3.5亿美元可供使用。截至2022年10月31日，我们遵守了信贷安排的契诺，并在今天继续遵守。

电话会议

笛卡尔执行管理团队的成员将在下午5：30主持一次电话会议，讨论公司的财务业绩。美国东部时间12月7日(星期三)。 北美指定号码为+1 866 455 3403，国际号码为+1 647 484 8332，密码为97832885#。

电话会议的重播将持续到2022年12月14日，网址为： https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=1D5944DA-D888-48B0-81C1-6D0326CA6AA1&LangLocaleID=1033 Using Passcode：EV00137820。网络直播的存档重播将在www.descartes.com/descartes/investor-relations/financial-information.上提供

关于笛卡尔

笛卡尔公司(纳斯达克代码：DSGX)(多伦多证券交易所代码：DSG)是提供按需、软件即服务解决方案的全球领先企业，致力于提高物流密集型企业的生产率、业绩和安全性。客户使用我们的模块化、软件即服务解决方案来发送、调度、跟踪和测量配送资源；计划、分配和执行发货；对运输发票进行计价、审核和支付；访问全球贸易数据；提交进出口的海关和安全单据；以及通过参与世界上最大的协作多式联运物流社区完成众多其他物流流程。我们的总部设在加拿大安大略省滑铁卢，我们在世界各地设有办事处和合作伙伴。欲了解更多信息，请访问www.descartes.com，并在LinkedIn和Twitter上与我们联系。

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笛卡尔投资者联系人：

Laurie McCauley +1-519-746-6114 x202358

邮箱：Investors@descartes.com

安全港声明

本新闻稿可能包含适用证券法(“前瞻性声明”)所指的前瞻性信息，这些信息涉及笛卡尔对未来收入和收益的预期，以及我们对未来开支减少或利润率增长和产生现金的预测；我们对乌克兰战争和 新冠肺炎大流行对我们业务、经营结果和财务状况当前和未来潜在影响的评估；持续增长和收购，包括我们对物流和供应链行业趋势导致我们的产品和服务机会增加的评估。这些因素包括：笛卡尔解决方案的盈利增长率；对笛卡尔解决方案的需求；笛卡尔全球物流网络(“GLN”)的增长；客户购买模式；客户对笛卡尔的期望；GLN的发展及其为客户带来的好处；以及其他事项。这些前瞻性表述基于某些假设，包括以下假设：全球发货量继续保持在与历史经验大体一致的水平；乌克兰当前的战争和新冠肺炎大流行没有对发货量或客户对笛卡尔的产品和服务的需求以及这些客户继续为这些产品和服务付费的能力产生实质性的负面影响； 各国继续实施和执行

关于为进出口提供电子信息的现有和额外的海关和安全条例；各国在与某些国家、组织、实体和个人做生意方面继续执行和执行现有的和附加的贸易限制和受制裁的缔约方名单；笛卡尔继续经营安全可靠的商业网络； 总体经济和市场条件、货币汇率和利率的稳定；股权和债务市场继续为笛卡尔提供获得资金的渠道；笛卡尔继续有能力发现和寻找有吸引力的和可执行的商业组合机会；笛卡尔开发解决方案的能力能够跟上技术的持续变化，以及我们对第三方知识产权的持续遵守。这些假设可能会被证明是不准确的。此类前瞻性表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致笛卡尔的实际结果、业绩或成就，或笛卡尔业务或行业的发展，与此类前瞻性表述明示或暗示的预期结果、业绩或成就或发展大不相同。这些因素包括但不限于，笛卡尔成功识别和执行收购的能力，整合被收购的企业和资产的能力，以及预测与收购相关的费用和收入的能力；网络故障的影响, 信息安全漏洞或其他网络安全威胁； 货物运输中断和出货量下降，包括传染病爆发；总体经济状况恶化或金融市场不稳定，同时我们客户的支出减少； 吸引和留住关键人员的能力，以及管理关键人员离职和执行管理团队过渡的能力；贸易或运输法规的变化，目前要求客户使用笛卡尔提供的服务；客户行为和预期的变化；笛卡尔成功设计和开发对我们的产品和解决方案进行改进的能力；主要客户的离开；外币汇率的影响；笛卡尔除了债务安排外，保留或获得足够资本的能力，以执行其业务战略，包括收购战略；货运中断；未来因笛卡尔市值非暂时下降而可能出现的商誉或无形资产减值；以及在提交给美国证券交易委员会、安大略省证券委员会和加拿大各地其他证券委员会的文件中题为“可能影响未来业绩的某些因素”一节中讨论的其他因素和假设，包括笛卡尔最近提交的管理层的讨论和分析。如果实际发生任何此类风险，可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大不利影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下降, 也许是物质上的。告诫读者不要过度依赖任何此类前瞻性陈述，这些陈述仅代表发表日期的信息。提供前瞻性陈述的目的是提供有关管理层目前对未来的期望和计划的信息。提醒读者， 此类信息可能不适合用于其他目的。我们不承担或接受任何义务或承诺公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们预期的任何变化，或任何此类陈述所基于的事件、条件或情况的变化，除非法律要求。

调整后的EBITDA和调整后的EBITDA占收入的百分比

我们根据公认会计准则编制和发布季度未经审计和年度经审计的财务报表。我们还在本财报和其他财报以及投资者电话会议中披露和讨论用于评估我们业绩的某些非GAAP财务信息，作为根据GAAP提供的业绩的补充。我们认为，我们公司的现有股东和潜在投资者使用非公认会计准则的财务指标，如

作为调整后的EBITDA和调整后的EBITDA占收入的百分比，在做出关于我们公司的投资决策和衡量我们的运营业绩时。

调整后EBITDA是指我们定义为扣除某些费用前的收益，管理层将其视为非营业费用，包括利息、税项、折旧、摊销、基于股票的薪酬(我们包括相关费用和税款)和其他费用(我们包括重组费用和与收购相关的费用)。调整后EBITDA占收入的百分比为某一期间的调整后EBITDA除以相应期间的收入，并将商表示为百分比。

管理层认为这些非运营费用不在笛卡尔持续运营的范围内，管理层不使用相关支出来衡量 运营。因此，这些费用不包括在调整后的EBITDA中，我们引用调整后EBITDA来衡量我们的运营，并将其作为我们逐期运营比较的基础。管理层认为，投资者和财务分析师 在相同的基础上衡量我们的业务，我们提供调整后的EBITDA财务指标来协助评估，并为我们如何衡量自己的业务提供更高水平的透明度。然而，调整后的EBITDA和调整后的EBITDA占收入的百分比是非GAAP财务指标，可能无法与其他公司报告的类似名称的指标进行比较。调整后的EBITDA和调整后的EBITDA占收入的百分比不应被解释为根据GAAP或其他可能被其他公司使用的非GAAP衡量标准(如EBITDA)确定的净收入的替代。使用调整后的EBITDA和调整后的EBITDA作为收入的百分比确实有局限性。具体地说，自2022财年开始以来，我们已经完成了六项收购，未来可能会完成更多收购，这将导致与收购相关的费用和重组费用。由于随着我们实施整合战略，这些与收购相关的费用和重组费用可能会继续，一些投资者可能会将这些费用和费用视为运营的经常性部分，而不是不属于运营的支出。

下表对账调整后的EBITDA和调整后的EBITDA占收入与我们未经审计的综合经营报表中报告的净收入的百分比 ，我们认为这是最直接的GAAP衡量标准。

下表将调整后的EBITDA和调整后的EBITDA占收入的百分比与我们未经审计的综合经营报表中报告的净收入的百分比 相一致，我们认为这是最直接的可比GAAP衡量标准。

笛卡尔系统集团公司。

简明综合资产负债表

(以千美元为单位；美国公认会计准则；未经审计)

笛卡尔系统集团公司。

合并业务报表

(以千美元为单位，每股和加权平均金额除外；美国公认会计准则；未经审计)

笛卡尔系统集团公司。

现金流量表简明合并报表

(以千美元为单位；美国公认会计准则；未经审计)