0001776048错误--12-312022Q300017760482022-01-012022-09-3000017760482022-11-1800017760482022-09-3000017760482021-12-3100017760482022-07-012022-09-3000017760482021-07-012021-09-3000017760482021-01-012021-09-300001776048AMMX：销售设备和其他收入成员2022-07-012022-09-300001776048AMMX：销售设备和其他收入成员2021-07-012021-09-300001776048AMMX：销售设备和其他收入成员2022-01-012022-09-300001776048AMMX：销售设备和其他收入成员2021-01-012021-09-300001776048AMMX：租房和租赁会员2022-07-012022-09-300001776048AMMX：租房和租赁会员2021-07-012021-09-300001776048AMMX：租房和租赁会员2022-01-012022-09-300001776048AMMX：租房和租赁会员2021-01-012021-09-300001776048美国-美国公认会计准则：普通股成员2020-12-310001776048US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001776048美国-公认会计准则：保留预付款成员2020-12-3100017760482020-12-310001776048美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-12-310001776048US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001776048美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-12-310001776048美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-01-012021-09-300001776048US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-09-300001776048美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-01-012021-09-300001776048美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-01-012022-09-300001776048US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-09-300001776048美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-01-012022-09-300001776048美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-09-300001776048US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300001776048美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-09-3000017760482021-09-300001776048美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-09-300001776048US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300001776048美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-09-300001776048AMMX：SBAP检查保护程序成员2022-01-012022-09-300001776048Us-gaap:PublicUtilitiesInventorySuppliesMember2022-09-300001776048Us-gaap:PublicUtilitiesInventorySuppliesMember2021-12-310001776048AMMX：HeavyEquipmentMembers2022-09-300001776048AMMX：HeavyEquipmentMembers2021-12-310001776048美国-GAAP：家具和固定设备成员2022-09-300001776048美国-GAAP：家具和固定设备成员2021-12-310001776048美国-公认会计准则：租赁改进成员2022-09-300001776048美国-公认会计准则：租赁改进成员2021-12-310001776048AMMX：车辆和设备成员2022-09-300001776048AMMX：车辆和设备成员2021-12-310001776048US-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最大成员数2022-04-120001776048US-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最小成员数2022-04-120001776048US-GAAP：LineOfCreditMember2022-04-012022-04-120001776048US-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员2022-04-012022-04-120001776048US-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员2022-01-012022-09-300001776048US-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员2022-09-300001776048US-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员2021-01-012021-12-310001776048US-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员2021-12-310001776048US-GAAP：LineOfCreditMember2022-07-012022-09-300001776048US-GAAP：LineOfCreditMember2022-01-012022-09-300001776048US-GAAP：LineOfCreditMember2021-07-012021-09-300001776048US-GAAP：LineOfCreditMember2021-01-012021-09-300001776048AMMX：LineOfCredit1成员2019-03-310001776048AMMX：LineOfCredit1成员2022-01-012022-09-300001776048AMMX：LineOfCredit1成员2022-09-300001776048AMMX：LineOfCredit1成员2021-12-310001776048AMMX：LineOfCredit1成员2022-07-012022-09-300001776048AMMX：LineOfCredit1成员2021-07-012021-09-300001776048AMMX：LineOfCredit1成员2021-01-012021-09-300001776048AMMX：LineOfCredit1成员2022-01-280001776048AMMX：LineOfCredit2Member2022-09-300001776048AMMX：LineOfCredit2Member2022-07-012022-09-300001776048AMMX：LineOfCredit2Member2022-01-012022-09-300001776048SRT：首席执行官执行官员成员美国公认会计准则：不安全债务成员2022-01-012022-09-300001776048AMMX：LeaseAgreement成员US-GAAP：构建和构建改进成员SRT：首席执行官执行官员成员2022-01-012022-09-300001776048AMMX：LeaseAgreement成员US-GAAP：构建和构建改进成员SRT：首席执行官执行官员成员2022-07-012022-09-300001776048AMMX：LeaseAgreement成员US-GAAP：构建和构建改进成员SRT：首席执行官执行官员成员2021-07-012021-09-300001776048AMMX：LeaseAgreement成员US-GAAP：构建和构建改进成员SRT：首席执行官执行官员成员2021-01-012021-09-300001776048SRT：董事成员美国-GAAP：设备成员AMMX：两个NotesPayable成员2022-09-300001776048SRT：董事成员美国-GAAP：设备成员AMMX：两个NotesPayable成员2021-12-310001776048美国-GAAP：SecuredDebt成员2022-09-300001776048美国-GAAP：SecuredDebt成员2021-12-310001776048AMMX：NotesPayableOtherPayables3成员2022-09-300001776048AMMX：NotesPayableOtherPayables3成员2021-12-310001776048AMMX：DavidShapiroMembers2022-01-012022-09-30ISO 4217：美元Xbrli：共享ISO 4217：美元Xbrli：共享Xbrli：纯

 

 

 

美国 美国

证券交易委员会

华盛顿，哥伦比亚特区20549

 

表格 10-Q

 

☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

        

截至2022年9月30日的季度

 

或

 

☐ 根据1934年《证券交易法》第14或15(D)节提交的过渡报告

 

对于 ，从_到_的过渡期

 

佣金 文档号：000-56054

 

美国运通国际公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

 

内华达州   88-0501944
(组织状态 )   (I.R.S. 雇主身分证号码)

 

加利福尼亚州奇科滨海大道3930号，邮编：95973

(主要执行办公室地址 )

 

(530) 895-8955 

注册人的电话号码，包括区号

 

 

 

自上次报告以来更改的前 地址

 

每个班级的标题   交易 个符号  

上每个交易所的名称

其中 注册了。

普通股 股票   AMMX   OTCQB

 

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2) 在过去90天内是否符合此类提交要求。☒是☐否

 

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则(本章232.405节)第405条要求提交的每个交互数据文件。☒是☐否

 

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

 

大型 加速文件服务器☐ 已加速 文件服务器☐
非加速文件服务器   ☒ 较小的报告公司 ☒
  新兴的 成长型公司☒

 

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。

☐ Yes ☒ No

 

截至2022年11月18日，已发行普通股有14,829,155股。

 

 

 

 

 

 

目录表

 

    页面
     
  第 部分-财务信息 3
     
第1项。 中期财务报表 3
  截至2022年9月30日和2021年12月31日的资产负债表 3
  截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的运营报表 4
  截至2022年和2021年9月30日止九个月的股东权益报表  5 
  截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月现金流量表 6
  财务报表附注 7
第 项2. 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 13
第三项。 关于市场风险的定量和定性披露 15
第四项。 控制 和程序 16
     
  第二部分--其他信息 18
     
第1项。 法律程序 18
第1A项。 风险因素 18
第二项。 未登记的股权证券销售 18
第三项。 高级证券违约 18
第四项。 矿山 安全信息披露 18
第五项。 其他 信息 18
第六项。 展品 18
     
签名 19

 

2

 

 

第 部分-财务信息

 

项目 1.中期财务报表

 

美国运通 国际公司

未经审计的资产负债表

 

           
   2022年9月30日    十二月三十一日，
2021		 
资产          
流动资产：          
现金  $358,679   $995,611 
应收账款净额   3,046,957    1,162,300 
库存，净额   7,439,912    5,185,864 
其他流动资产   241,947    312,963 
流动资产总额   11,087,495    7,656,738 
           
财产和设备，净额   1,293,717    1,275,717 
租赁设备，净额   800,261    1,461,716 
租赁使用权资产   808,928    - 
其他资产   358,806    391,330 
其他资产总额   3,261,712    3,128,763 
总资产  $14,349,207   $10,785,501 
           
负债与股东权益          
流动负债：          
应付帐款  $734,462   $560,076 
应计费用   278,261    264,534 
客户存款   355,522    302,000 
合资企业责任   247,503    142,500 
信用额度   1,367,358    3,180,968 
应付票据，本期部分   1,062,604    777,601 
租赁责任   129,081    - 
流动负债总额   4,174,791    5,227,679 
           
长期负债          
递延税项负债，净额   1,123,368    588,792 
应付票据，扣除当期部分   3,593,015    1,689,353 
租赁负债，扣除当期部分   679,847    - 
长期负债总额   5,396,230    2,278,145 
总负债   9,571,021    7,505,824 
           
承付款和或有事项(附注11)   -    - 
           
股东权益：          
股东权益          
优先股，$0.001面值，5,000,000授权股份，不是已发行及已发行股份   -    - 
普通股，$0.001面值，1,000,000,000授权股份14,829,155 和14,629,155分别于2022年9月30日和2021年12月31日发行和发行的股票。   14,829    14,629 
额外实收资本   21,671,534    21,600,734 
累计赤字   (16,908,177)   (18,335,686)
股东权益总额   4,778,186    3,279,677 
总负债和股东权益  $14,349,207   $10,785,501 

 

附注是这些未经审计的财务报表的组成部分。

 

3

 

 

美国运通 国际公司

未经审计的 营业报表

 

                     
   截至9月30日的三个月，   截至9月30日的9个月， 
   2022   2021   2022   2021 
                 
收入                    
设备销售和其他收入  $7,303,783   $7,591,527   $13,904,722   $16,494,253 
租金和租约   180,957    588,746    910,172    2,015,667 
总销售额   7,484,740    8,180,273    14,814,894    18,509,920 
                     
销售成本                    
设备销售和其他收入   4,845,129    7,169,018    10,197,658    14,922,284 
租金和租约   108,081    195,994    415,805    630,240 
销售总成本   4,953,210    7,365,012    10,613,463    15,552,524 
                     
毛利   2,531,530    815,261    4,201,431    2,957,396 
                     
运营费用                    
销售费用   441,216    203,100    994,721    627,021 
一般和行政   386,505    269,029    989,114    743,259 
总运营费用   827,721    472,129    1,983,835    1,370,280 
                     
从运营中获利   1,703,809    343,132    2,217,596    1,587,116 
                     
其他收入(费用)                    
利息支出，净额   (275,793)   (208,967)   (549,924)   (743,999)
提前清偿债务造成的损失   (18,021)   (20,373)   (33,366)   (110,551)
出售资产的收益   

215,624

    -     

215,624

    -  
其他收入(费用)   (174,292)   3,500    175,842    14,342 
其他收入(费用)合计   (252,481)   (225,840)   (191,823)   (840,208)
                     
未计提所得税准备的收入   1,451,328    117,292    2,025,773    746,908 
                     
所得税拨备   522,478    34,601    598,264    220,338 
                     
净收入  $928,850   $82,691   $1,427,509   $526,570 
                     
加权平均未偿还股份：                    
基本信息   14,829,155    14,629,155    14,829,155    14,629,155 
稀释   14,829,155    14,629,155    14,829,155    14,629,155 
                     
每股收益(亏损)                    
基本信息  $0.05   $0.01   $0.09   $0.04 
稀释  $0.05   $0.01   $0.09   $0.04 

 

附注是这些未经审计的财务报表的组成部分。

 

4

 

 

美国运通 国际公司

未经审计的股东权益报表(亏损)

截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月

 

                             
           其他内容        总计  
   普通股   已缴费   累计    股东权益/  
天平  股票   金额   资本   赤字    赤字  
                       
2020年12月31日   14,549,155   $14,549   $21,545,614   $(19,967,433)   $ 1,592,730   
                             
服务库存   80,000   $80   $55,120    -       55,200  
                             
净收入   -    -    -    526,570      526,570  
                             
2021年9月30日   14,629,155   $14,629   $21,600,734   $(19,440,863)   $ 2,174,500   
                             
2021年12月31日   14,629,155   $14,629   $21,600,734   $(18,335,686)   $ 3,279,677   
                             
服务库存   200,000   $200   $70,800    -     71,000   
                             
净收入   -    -    -    1,427,509      1,427,509  
                             
2022年9月30日   14,829,155   $14,829   $21,671,534   $(16,908,177)   $ 4,778,186  

 

附注是这些未经审计的财务报表的组成部分。

 

5

 

 

美国运通 国际公司

未经审计的 现金流量表

 

           
   截至9月30日的9个月， 
   2022   2021 
         
经营活动：          
净收入   1,427,509    526,570 
将净收入与经营活动提供(使用)的现金净额进行调整：          
折旧及摊销   562,569    725,711 
递延所得税拨备   534,576    62,214 
以股票形式支付的营销服务   71,000    46,400 
提前清偿债务损失   33,366    110,551 
使用权资产摊销   19,797    

-

 
处置损益   (215,625)     
摊销和利息增值   27,876    106,552 
资产和负债变动情况：          
应收帐款   (1,884,657)   (635,287)
库存   (1,690,298)   1,476,799 
ROU资产   (808,928)   - 
其他流动资产   71,016    (29,093)
应付帐款   174,386    1,375,444 
客户存款   53,522   - 
应计费用   13,727    23,589 
租赁责任   808,928    - 
经营活动提供(使用)的现金净额   (801,236)   3,789,450 
           
投资活动：          
财产和设备的付款   (408,199)   (156,502)
支付租赁设备的费用   (233,347)    (436,709)
设备销售收益    360,000      
投资活动使用的现金净额   (281,546)    (593,210)
           
融资活动：          
应付票据收益   2,117,692    2,081,198 
应付票据的付款   (1,370,027)   (2,824,788)
应付票据付款-关联方   -    (226,007)
合资企业责任   105,003   (229,500)
信贷额度下的净借款(偿还)   (406,818)   (1,480,862)
融资活动提供(使用)的现金净额   445,850    (2,679,959)
           
现金及现金等价物净增(减)   (636,932)   516,281 
           
期初现金和现金等价物   995,611    407,881 
现金和现金等价物，期末   358,679    924,162 
           
支付的现金：          
利息   564,478    599,030 
所得税   800    - 
          
补充披露非现金投资和融资活动 ：          
将库存转移到租赁设备   -    508,000 
资本租赁项下融资的设备   -    

178,027

 
将租赁设备转入库存   563,750    964,600 

 

附注是这些未经审计的财务报表的组成部分。

 

6

 

 

美国运通 国际公司

财务报表附注 未经审计

2022年9月30日

 

附注 1--陈述的组织和依据

 

组织和业务线

 

AmeraMex国际公司(以下简称“公司”)于1990年5月29日根据内华达州法律注册成立。该公司主要在美国销售、租赁和租赁新的和翻新的重型设备。该公司以Hamre Equipment的名义运营。

 

附注 2-重要会计政策摘要

 

流动性 考虑因素

 

截至2022年9月30日，公司的营运资金约为690万美元。公司正在积极争取获得信贷额度或与现有信贷额度相比改进条款，以促进正常运营和满足增长需求。

  

展望未来，本公司预期从营运产生足够的现金流以履行其责任，并预期在正常业务过程中继续获得购买设备的融资。本公司相信其来自营运的预期现金流，连同其获得的任何新信贷安排，将足以在未来12个月的正常业务过程中运作。

 

风险 和不确定性

 

2020年3月，世界卫生组织宣布一种新型冠状病毒株(“新冠肺炎”)为大流行，因此本公司面临额外的风险和不确定性。为应对大流行，各国政府和组织已采取预防或保护行动，如暂时关闭非必要企业和针对个人的“居家避难所”准则。因此，全球经济受到了负面影响，本公司的业务在多个方面受到了负面影响 ，其中最严重的是在2020年。该公司有几笔大额交易被搁置，直到加利福尼亚州完全重新开放。此外，该公司的所有销售、行政和客户员工都在家工作。 商店员工正在练习社交距离，一次只允许一名客户进入工厂。最直接的是，一些州和地方政府已采取措施，在大流行期间禁止或限制出售设备或限制建筑活动。在一些司法管辖区，居家避难所命令或与大流行有关的其他命令阻碍并继续阻碍设备销售。随着加利福尼亚州的重新开放。公司经历了新设备和旧设备销售和租赁的复苏 。全国范围内卡车司机短缺和燃油价格上涨导致运输设备成本上升，向客户交付延迟。

 

新冠肺炎对公司业务的影响的严重程度将取决于许多因素，包括但不限于疫情的持续时间和严重程度，以及对公司客户的影响的程度和严重程度，所有这些都是 不确定和无法预测的。本公司未来的经营业绩和流动资金可能会因延迟支付超出正常付款条件的应收账款而受到不利影响。鉴于这种情况的动态性质，公司无法 绝对确定地预测新冠肺炎对其财务状况、经营业绩或现金流的最终影响。

 

演示基础

 

未经审核的中期财务报表及相关附注乃根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则及规定，按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)为中期财务资料而编制。按照美国公认会计原则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和披露已根据该等规则和规定予以精简或省略。

 

7

 

 

美国运通 国际公司

财务报表附注 未经审计

2022年9月30日

 

未经审核中期财务报表乃根据经审核财务报表编制，管理层认为该等中期财务报表反映所有调整，包括为公平呈列中期业绩及截至中期资产负债表日期的财务状况所需的正常经常性调整。中期财务报表附注中披露的与三个月和九个月期间相关的财务数据和其他信息未经审计。 未经审计的中期业绩不一定代表整个会计年度的业绩。这些未经审计的中期财务报表 应与公司截至2021年12月31日的年度财务报表一起阅读，并注意到 已包括在公司的10-K表格年度报告中。

 

使用预估的

 

按照美国公认会计原则编制财务报表需要管理层做出估计和假设。

 

这些估计和假设影响在财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内收入和支出的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。由于涉及主观性和判断力的程度，会计估计和假设可能对公司具有重大意义。这些未经审计的中期财务报表中的重大估计包括坏账准备、存货准备以及财产和设备的估计使用年限。

 

信贷发放成本第 行

 

公司对与其信贷额度安排相关的直接发行成本进行资本化和摊销。于2019年3月30日左右(见附注6)，本公司产生了245,000美元 成本，其中包括发起费用总计约180,000美元 和评估成本约65,000美元。 这些成本在债务期限内按直线摊销。包括在随附的资产负债表中的其他资产中。截至2022年9月30日，没有剩余的 未摊销贷款费用。在截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月内，本公司分别摊销了0美元、14,307美元和20,417美元、61,250美元的贷款费用。

 

最近 会计声明

 

2016年2月，FASB发布了ASU第2016-02号，“租赁(主题842)”(“ASU 2016-02”)，取代了ASC主题 840，租赁。ASU 2016-02要求承租人在其资产负债表上确认期限超过12个月的所有租赁的使用权资产和租赁负债 。根据某些标准，租赁将被分类为融资型或经营型，分类将影响损益表中的费用确认模式。对于租期为12个月或以下的租约，承租人被允许 按标的资产类别作出会计政策选择，不确认租赁资产和租赁负债。如果承租人选择 ，则应在租赁期限内按一般直线原则确认此类租赁的租赁费用。ASU 2016-02 在2021年12月15日之后的财年对较小的报告公司有效，并在这些年内的过渡期内有效，允许提前采用。公司于2022年1月1日采用了这一新标准。在过渡期间，承租人和出租人需要 在采用修正的回溯法提出的最早期间开始时确认和计量租约。2018年7月，财务会计准则委员会发布了美国会计准则委员会第2018-11号《租赁(主题842)：有针对性的改进》，允许实体在生效日期适用新标准的规定，而不是采用修改后的追溯过渡法提出的最早期间，并确认采用期间留存收益期初余额的累积调整。修改后的追溯办法包括一些可选的实际权宜之计，主要侧重于在专题生效日期之前开始的租赁 842, 包括继续按照先前的指导对生效日期之前开始的租约进行核算，除非修改租约。

 

2022年1月1日，本公司通过了会计准则更新号2016-02，租赁(主题842)(ASU 2016-02)，建立了ASC 842 ，并取代了ASC 840下的租赁会计准则。该标准一般要求承租人在资产负债表上确认经营性和融资性租赁负债和相应的使用权资产。

 

8

 

 

美国运通 国际公司

财务报表附注 未经审计

2022年9月30日

 

和 就租赁安排产生的现金流的数量、时间和不确定性提供更好的贴现。公司采用了修改后的回溯法，采用了ASC 842。公司选择了可用于现有合同的一揽子实用权宜之计，使公司能够延续我们对租赁识别、租赁分类和初始直接成本的历史评估 。本公司还选择了一项政策，不将ASC 842的确认要求应用于期限不超过12个月的短期租赁。

 

截至2022年1月1日(生效日期)，公司确定了一项与公司总部设施有关的运营租赁安排 。采用ASC 842后，在公司资产负债表中确认了截至2022年1月1日与租赁相关的ROU资产和租赁负债。该准则的采用并未对公司的经营报表和现金流量表产生实质性影响。

 

附注 3-库存

 

截至2022年9月30日和2021年12月31日的库存包括：

 

          
 

2022年9月30日

  

2021年12月31日

 
零部件和用品  $727,826   $351,755 
重型装备   6,712,086    4,834,109 
总计  $7,439,912   $5,185,864 

 

所有库存都用作信贷额度和应付票据的抵押品(见附注6和8)。

 

附注 4--财产和设备

 

财产和设备包括内部使用的资产；截至2022年9月30日和2021年12月31日，此类财产和设备包括 ：

 

          
  

2022年9月30日

  

2021年12月31日

 
家具和固定装置  $107,105   $107,105 
租赁权改进   505,171    505,171 
车辆和设备   2,126,125    2,086,285 
总计，按成本计算   2,738,401    2,698,561 
减去累计折旧   (1,444,684)   (1,422,844)
合计，净额  $

1,293,717

   $1,275,717 

 

截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的折旧费用分别为81,941美元和245,824美元，以及62,853美元和205,419美元。

 

所有财产和设备均用作信贷额度和应付票据的抵押品(见附注6和8)。

 

附注 5-租赁设备

 

截至2022年9月30日和2021年12月31日的租赁设备包括：

 

          
  

2022年9月30日

  

2021年12月31日

 
租赁设备  $3,865,500   $4,210,209 
减去累计折旧   (3,065,239)   (2,748,493)
合计，净额  $800,261   $1,461,716 

 

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的折旧费用分别为79,186美元，316,745美元和144,833美元，520,292美元。

 

所有租赁设备均用作信贷额度和应付票据的抵押品(见附注6和8)。

 

9

 

 

美国运通 国际公司

财务报表附注 未经审计

2022年9月30日

 

附注 6-信贷额度

 

2022年4月12日，由于未使用，我们向财务公司提供的设备地板计划信用额度限制降至300,000美元 ，该公司之前提供最高1,050,000美元的借款 。信贷额度以购买的设备为担保，如果在融资之日起180天内付款，则免息。在 适用的免息期限之后，利息计算如下：30天LIBOR加6.75%-自由期后至365天的利率， 30天LIBOR加7.00%-366至720天的利率，30天LIBOR加7.25%的721至1095天的利率，30天LIBOR加12.00%的到期利率 1096天及以上。每一件设备都有自己基于购买日期的计算。截至2022年9月30日和2021年12月31日，该信用额度协议下的未偿还金额分别为225,244美元和23,026美元，其中可用金额为74,756美元，可用金额为1,026,974美元。截至2022年9月30日、2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的利息支出分别为445美元、1,542美元和3,312美元、 6,344美元、 。该协议没有到期日，前提是本公司没有违约，且截至2022年9月30日，本公司遵守了债务契约。

 

于2019年3月31日左右，本公司与一家财务公司达成信用额度，提供最高6.5美元的借款和再融资信贷安排将于2022年3月28日到期；然而，财务公司批准了126天的延期，因为信贷额度已转换为应付票据。本金和利息按月到期，利率为10%， 每年。截至2022年9月30日和2021年12月31日，该信贷额度(现应付票据) 协议下的未偿还金额为1,550,812美元使用 $0 可供购买的 和3,157,941美元，其中3,342,059美元可用。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的利息支出为59,172美元, $204,827and $107,757, $369,085，分别为 。

 

2022年1月28日，本公司与一家财务公司签订了信贷额度(楼层计划)，最高借款金额为3,500,000美元。信用额度以购买的设备为担保，如果在财务之日起180天内付款，则免息。 在适用的免息期限之后，信用额度将转至60个月的摊销期限。免息期后的定价为 一个月担保隔夜融资利率(“软”)+4.00。截至2022年9月30日，信贷协议额度 下的未偿还金额为1,192,111美元，其中2,307,889美元可用于购买，其中截至2022年9月30日的3个月和9个月的利息支出为33,968美元。

 

注： 7关联方交易

 

关联方 应付票据

 

公司有一张应付给公司首席执行官的票据，已于2021年全额偿还。该票据的利息为年息10%，无抵押，按要求支付。在截至2021年9月30日的三个月和九个月内，该票据分别产生了7,803美元和27,250美元的利息支出。

 

租赁

 

根据每年3月续签的租赁协议，该公司从信托公司租赁了位于加利福尼亚州奇科的一栋建筑和房地产，该信托公司的受托人是该公司的首席执行官。租赁的总期限为十(10)年。租约规定每月支付12000美元的租金。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的租金支出分别为36,000美元和108,000美元 和36,000美元和108,000美元。

 

截至2022年9月30日的营业租赁负债为808,928美元，是指截至2022年9月30日的未来租赁付款的贴现(按8%递增借款利率计算)价值 。

 

10

 

 

美国运通 国际公司

财务报表附注 未经审计

2022年9月30日

 

在2022年9月30日，不可取消租赁下未来未打折的最低租赁付款如下：

 

     
截至2022年12月31日止的三个月期间  $36,000 
截至2023年12月31日的年度   144,000 
截至2024年12月31日的年度   144,000 
截至2025年12月31日的年度   144,000 
截至2026年12月31日的年度   144,000 
此后   456,000 
未贴现融资租赁付款总额  $1,068,000 
减去：推定利息   (259,072)
融资租赁负债现值   808,928 

 

与董事的交易

 

两个独立的客户在交货后失去了购买设备的融资，因此公司将机器出售给了公司一名董事的经纪公司 。客户现在以租借自有的方式租赁机器，公司从经纪公司购买机器 。本公司有两笔与这些交易相关的应付票据，分别于2022年9月30日和2021年12月31日到期，到期总额分别为66,000美元和109,482美元。钞票是由设备固定的。

   

附注 8-应付票据

 

截至2022年9月30日和2021年12月31日的应付票据 包括以下内容：

          
  

2022年9月30日

  

2021年12月31日

 
应付给保险公司；以人寿保险单的现金退还价值作担保；无到期日  $158,535   $158,535 
           
应付给各财务公司的票据，开始日期和利率各不相同；2022年9月30日和2021年12月31日的利率加权平均为7%。截至9月30日，2022年12月25日至2050年9月24日到期的2022年票据每月支付总额为98,977美元；由设备和股票担保。   4,497,084    2,308,420 
           
总计   4,655,619    2,466,955 
           
较小电流部分   (1,062,604)   (777,602)
           
长期部分  $3,593,015   $1,689,353 

 

截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的所有应付票据的利息支出分别为72,975美元、161,472美元和60,123美元、162,604美元 。

 

附注 9-合资企业

 

2019年，该公司与其长期合作伙伴之一成立了一家合资企业，分享成本和利润同样。 这项安排是为了从华盛顿州西雅图的一个关闭的航站楼购买30台机器，价格为$1,089,000. 这些机器以本公司的名义命名，因此，收入和成本在本公司的财务报表中记录。 在截至2022年9月30日的九个月内，本公司应计$110,003在合资企业中，利润将在客户付款后支付。截至2022年9月30日和2021年12月31日，应付合作者的金额为$247,503及$142,500，分别为。

 

11

 

 

美国运通 国际公司

财务报表附注 未经审计

2022年9月30日

 

附注 10--承付款和或有事项

 

本公司不时涉及在正常业务过程中发生的例行诉讼。目前， 公司没有卷入任何诉讼。

 

[与关联方的经营租赁见 附注7。]

 

附注 11-股东权益

 

公司已授权发行500万股面值0.001美元的优先股，其中1,000,000股已被指定为A系列可转换优先股，截至2022年9月30日和2021年12月31日，发行和发行的股票均为零。

 

公司已授权发行1,000,000,000股面值0.001美元的普通股，其中截至2022年9月30日已发行并发行14,829,155股，截至2021年12月31日已发行已发行14,629,155股。

 

该公司发行了200,000公司普通股的完全既得利益股份 K作为营销服务的付款。

 

12

 

 

第 项2.管理层的讨论和分析或运营计划

 

前瞻性陈述

 

本10-Q表格中非历史或当前事实的陈述 是根据1933年《证券法》(以下简称《法案》)第27A节和1934年《证券交易法》(简称《交易法》)第21E节的安全港条款作出的“前瞻性声明”。这些陈述通常可以通过使用“可能”、“预期”、“ ”、“相信”、“预期”、“估计”、“近似”或“继续”或其否定的 等术语来识别。我们打算将此类前瞻性声明置于此类声明的避风港之下。读者不应过度依赖任何此类前瞻性陈述，因为这些陈述仅反映截止日期。任何前瞻性陈述均代表 管理层对未来可能发生的事情的最佳判断。然而，前瞻性陈述会受到风险、不确定性和我们无法控制的重要因素的影响，这些风险、不确定性和重要因素可能会导致实际结果和事件与运营的历史结果和事件以及目前预期或预测的结果大不相同。我们不承担任何随后修改任何前瞻性陈述的义务 以反映该陈述日期之后的事件或情况，或反映预期或意外事件的发生。

 

新冠肺炎疫情相关的最新事态发展

 

本条款2中列出的所有披露内容均应在下文立即讨论的新冠肺炎相关最新动态的背景下阅读 。“新冠肺炎疫情的最新发展”中所述的所有披露内容均截至本申请之日 。

 

新冠肺炎疫情的发生可能会对我们的运营产生负面影响，具体取决于疫情的严重程度和持续时间。

 

新冠肺炎大流行目前正在影响国家、社区、供应链和市场以及全球金融市场。大流行导致了社交距离、旅行禁令和隔离，这限制了并可能继续限制对我们的设施、客户、管理层、支持人员和专业顾问的访问。反过来，这些因素不仅可能影响我们的运营、财务状况以及对我们产品和服务的需求，还可能影响我们及时应对以减轻此次事件影响的整体能力。 此外，它还可能阻碍我们履行向美国证券交易委员会提交的备案义务。根据新冠肺炎疫情的严重程度和持续时间，我们的业务、客户和股东可能会受到重大负面影响。(见财务报表，附注2--主要会计政策摘要--风险和不确定性。)

 

业务概述

 

我们 将重型设备出售、租赁和租赁给四个行业的公司：建筑(轻工和基础设施)、航运物流、采矿和商业农业。我们的客户遍及美国、加拿大、拉丁美洲、亚洲和非洲，在重型设备销售和服务以及Taylor Machine Works Inc.和Terex Heavy Equipment等制造商的顶级设备库存方面拥有30多年的经验。我们最初于1989年11月17日在加利福尼亚州注册为Hamre Equipment Company，Inc. 。2006年11月2日，我们并入内华达州的ameraMex国际公司。

 

13

 

 

运营结果

 

   截至三个月   九个月结束 
   2022年9月30日    9月30日，
2021		   9月30日，
2022		   9月30日，
2021		 
收入                
设备销售和其他收入  $7,303,783   $7,591,527   $13,904,722   $16,494,253 
租金和租约   180,957    588,746    910,172    2,015,667 
总收入   7,484,740    8,180,273    14,814,894    18,509,920 
收入成本                    
设备销售和其他收入   4,845,129    7,169,018    10,197,658    14,922,284 
租金和租约   108,081    195,994    415,805    630,240 
收入总成本   4,953,210    7,365,012    10,613,463    15,552,524 
                     
毛利   2,531,530    815,261    4,201,431    2,957,396 
运营费用                    
销售费用   441,216    203,100    994,721    627,021 
一般和行政   385,505    269,029    989,114    743,259 
总运营费用   827,721    472,129    1,983,835    1,370,280 
                     
营业收入   1,703,809    343,132    2,217,596    1,587,116 
其他收入(费用)                    
利息支出，净额   (275,793)   (208,967)   (549,924)   (743,999)
提前清偿债务造成的损失   (18,021)   (20,373)   (33,366)   (110,551)
出售资产的收益   

215,625

    -     

215,625

    -  
其他收入   (174,292)   3,500    175,842    14,342 
其他收入(费用)合计   (252,481)   (225,840)   (191,823)   (840,208)

扣除拨备前的利润

所得税

   1,451,328    117,292    2,025,773    746,908 
所得税拨备   522,478    34,601    598,264    220,338 
净利润  $928,850   $82,691   $1,427,509   $526,570 

 

收入

 

截至2022年9月30日的9个月的收入为14,814,894美元，而2021年同期为18,509,920美元，降幅为20%。截至2022年9月30日的9个月中，设备和其他收入的销售额为14,814,894美元，占我们总收入的94%。在截至2021年9月30日的9个月中，设备和其他收入的销售额为16,494,253美元，占总收入的89%。2022年和2021年的总收入、租赁和租赁的剩余部分分别为910,172美元或6%，2021年为2,015,667美元或11%。 设备销售和其他收入同比下降16%是由于公司向客户发货 机器的持续延误。虽然延误不像第二季度那样严重，但主要原因仍然是零部件延期订购、州际卡车运输延误以及缺乏第三方托运人。随着长期的政府租赁合同的终止，租金和租赁收入同比下降55% 。租赁合同已续签，购买了新设备 以满足合同需求。租金将于2022年第四季度开始交付，我们将在2023年第一季度看到反映该收入的租金和租赁收入。

 

截至2022年9月30日的三个月的收入为7,484,740美元，而2021年同期为8,180,273美元，降幅为9%。 如上所述，如果所有设备按计划发货，设备销售和其他收入将比2021年同期增加8,289,783美元，698,256美元 。与去年同期相比，租金和租赁价格下降了69%。

 

收入成本

 

截至2022年9月30日的9个月的收入成本为10,613,463美元，而去年同期为15,552,524美元，降幅为32%。 截至2022年9月30日的三个月的收入成本为4,953,210美元，而去年同期为7,365,012美元，降幅为33%。自2021年初以来，二手设备的价格一直在上涨，并在2022年第一季度和第二季度显著上涨； 然而，这些下降直接与继续以低得多的价格出售多年前购买的设备有关。

 

14

 

 

运营费用

 

与截至2021年9月30日的9个月相比，截至2022年9月30日的9个月的运营费用增加了613,555美元。与2021年同期相比，2022年第三季度的运营费用增加了355,592美元 。2022年前9个月增长45%的原因是公司支付更高的工资以在高度动荡的就业市场中保持竞争力，以及营销我们的设备的成本更高。

 

利息 费用

 

截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月相比，利息支出从743,999美元减少到549,924美元。这26%的降幅是由于公司继续努力偿还债务。

 

经营业绩

 

该公司截至2022年9月30日的9个月的净利润为1,427,509美元，而截至2021年9月30日的9个月的净利润为526,570美元。利润增长171%与以远低于当前趋势的价格购买的旧库存的清算有关。 这创造了比去年同期更高的利润率，当时公司销售了更高比例的新设备。 2022年第三季度反映了客户购买设备融资条件宽松的持续趋势，抵消了较高的投入成本和不断上升的运营成本。

 

流动性

 

展望未来，我们预计将从运营中产生足够的现金流来履行我们的义务，并预计在正常业务过程中继续获得用于设备采购的融资 。本公司相信，我们预期的营运现金流，加上我们可用的信贷安排，将足以在未来12个月的正常业务过程中运作。

 

表外安排 表内安排

 

我们 没有表外安排对我们的财务状况、财务状况、收入或支出、运营结果、流动性、资本支出或资本资源的变化产生或可能产生当前或未来的影响。

 

季节性

 

我们的 经营业绩不受季节性影响。

 

通货膨胀率

 

我们的业务和经营业绩不会受到通货膨胀的任何实质性影响。

 

关键会计政策

 

美国证券交易委员会发布了第60号财务报告新闻稿，《关于披露关键会计政策的警示意见》 建议公司对其最关键的会计政策提供额外的披露和评论。美国证券交易委员会在第60号财务报告中将最关键的会计政策定义为对描绘公司财务状况和经营业绩最重要的会计政策，并要求管理层做出最困难和最主观的判断， 通常是因为需要对本质上不确定的事项进行估计。我们的业务性质通常不需要准备或使用估计。由于这一事实，我们不认为我们有任何这样的关键会计政策。

 

第 项3.关于市场风险的定量和定性披露

 

作为S-K法规第10项所定义的“较小的报告公司”，我们不需要提供本条款所要求的信息。

 

15

 

 

第 项4.控制和程序

 

对披露控制和程序进行评估

 

我们的管理层在总裁和首席财务官的监督下，对截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序(如交易所法案规则13a-15(E)和15d-15(E)所界定)的有效性进行了评估(“评估”) 。披露控制和程序包括但不限于旨在提供合理保证的控制和程序，以确保我们在根据《交易所法案》提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告 并累积并传达给我们的管理层，包括我们的主要高管和主要财务官，或视情况执行类似职能的人员，以便及时就所需披露做出决定。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2022年9月30日，我们的披露控制和程序是有效的。

 

不能保证我们的披露控制和程序将发现或发现我们公司和我们的合并子公司中的所有人员未能披露本公司定期报告中要求列出的重大信息。任何披露控制和程序系统的有效性都有固有限制，包括人为错误的可能性 以及规避或凌驾控制和程序。因此，即使是有效的披露控制和程序也只能为实现其控制目标提供合理的、而不是绝对的保证。

 

管理层关于财务报告内部控制的报告

 

管理层负责为本公司建立和维护充分的财务报告内部控制。根据《交易法》颁布的第13a-15(F)和15d-15(F)条规定的对财务报告的内部控制是由我们的主要高管和主要财务官设计的或在他们的监督下由我们的董事会、管理层和其他人员实施的程序，以根据公认的会计原则为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证，包括以下政策和程序：

 

  ● 与维护合理、详细、准确和公平地反映我们资产的交易和处置的记录有关；

 

  ● 提供合理保证，确保按需要记录交易，以便根据公认会计原则编制财务报表，并且仅根据管理层和董事的授权进行收支；以及

 

  ● 为防止或及时发现未经授权获取、使用或处置我们的资产提供合理保证，以确保 可能对财务报表产生重大影响。

 

由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。对未来期间有效性的任何评估预测都有可能会因为条件的变化而导致控制措施不足，或者 政策或程序的遵守程度可能会恶化。

 

财务报告内部控制由于其固有的 局限性，不能提供实现财务报告目标的绝对保证。财务报告的内部控制是一个涉及人的勤奋和合规的过程，可能会因人的失误而导致判断失误和故障。对财务报告的内部控制也可以通过串通或不适当的管理优先事项来规避。

 

由于这些限制，财务报告的内部控制 可能无法及时防止或发现重大错报。然而，这些固有的限制是财务报告程序的已知特征。因此， 可以在流程中设计保障措施，以降低(但不是消除)这一风险。

 

我们 评估了截至2022年9月30日的财务报告内部控制的有效性。在进行这项评估时，我们的管理层使用了特雷德韦委员会的内部控制-综合框架赞助组织委员会(COSO)制定的标准。

 

16

 

 

作为这项评估的结果，我们已确定我们对财务报告的内部控制自2022年3月31日起有效。

 

应注意的是，任何控制系统，无论设计和操作得多么好，都只能提供合理的、而不是绝对的保证，以确保实现系统的目标。此外，任何控制系统的设计在一定程度上都是基于对某些事件的可能性的某些假设。由于控制系统的这些和其他固有限制，不能保证 任何设计在所有潜在的未来条件下都能成功实现其规定的目标，无论多么遥远。

 

财务报告内部控制变更

 

在我们管理层(包括总裁和首席财务官)的监督下，我们进行了一次 评估，以确定在截至2022年9月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义)是否发生了任何 变化。基于这一评估，我们的管理层，包括我们的总裁和首席财务官， 得出结论，在截至2022年9月30日的季度内，我们的财务报告内部控制没有发生任何变化，对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对财务报告内部控制产生重大影响。

 

17

 

 

第二部分--其他信息

 

第 项1.法律诉讼

  

我们 预计我们会不时受到正常业务过程中产生的索赔和法律诉讼的影响。 无法预测任何此类诉讼的结果，我们不能保证其最终处置不会对我们的业务、财务状况、现金流或运营结果产生重大不利影响。截至提交本报告时， 我们没有待决的法律程序。

 

第 1a项。风险因素

 

作为S-K法规第10项所定义的“较小的报告公司”，我们不需要提供本条款所要求的信息。

 

第 项2.股权证券的未登记销售

 

没有。

 

第 项3.高级证券违约

 

没有。

 

第 项4.矿山安全信息披露

 

不适用 。

 

第 项5.其他信息

 

没有。

 

物品 6.展示

 

附件 编号：   描述
     
  3.1     修订 和重新发布的公司注册证书，日期为2017年1月30日(通过引用将附件3.1并入2019年5月10日提交给美国证券交易委员会的注册人 表格10)。
  3.2     修订的章程，日期为2019年6月17日(通过引用将附件3.2并入注册人于2019年7月2日向美国证券交易委员会提交的经修订的第1至10号表格)。
  3.3     名称证书，日期为2021年1月26日(通过引用附件3.1并入注册人于2021年1月29日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告中)。
  10.1     信用额度，日期为2019年3月29日(通过引用将附件3.3并入注册人于2019年5月10日提交给美国证券交易委员会的表格10中)。
  10.2     2019年4月17日对650万美元信贷额度的修正案 (通过引用将附件3.4并入2019年5月10日提交给美国证券交易委员会的注册人表格10中)。
  10.3     CHICO 物业租赁协议，日期为2012年12月1日(通过引用将附件3.5并入注册人于2019年5月10日向美国证券交易委员会提交的表格10中)。
  10.4     与Lee Hamre的口头笔记协议说明 ，截至2019年1月1日(通过引用将附件3.6并入注册人于2019年7月2日提交给美国证券交易委员会的经修订的1号至表格10)。
  31.1     根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条提交的首席执行官证书。
  31.2     根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条提交的首席财务官证书。
  32     首席执行官和首席财务官的证明是根据《美国法典》第18编第1350条提供的，该条款是根据《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的。
  101. INS   XBRL 实例文档
  101. SCH   XBRL 分类扩展架构文档
  101. CAL   XBRL 分类扩展计算链接库文档
  101. DEF   XBRL 分类扩展定义Linkbase文档
  101. LAB   XBRL 分类扩展标签Linkbase文档
  101. PRE   XBRL 分类扩展演示文稿Linkbase文档

 

18

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》，本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期以登记人的名义签署。

 

    美国运通 国际公司  
       
日期：2022年11月18日   作者： /s/Lee Hamre  
   

李 哈姆雷

首席执行官

 
       
       
日期：2022年11月18日   作者： /s/希望之石  
   

希望之石

首席财务官

 

 

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