附件99.1
儿童乐园报告2022年第三季度业绩
报告第三季度GAAP每股收益为3.26美元,而2021年第三季度为5.30美元,2019年第三季度为2.77美元
报告第三季度调整后每股收益为3.33美元,而2021年第三季度和2019年第三季度分别为5.43美元和3.03美元
将2022年全年调整后每股收益指引 更新为4.05美元至4.30美元
新泽西州塞考库斯-2022年11月17日 -北美最大的纯游戏儿童特色服装零售商儿童乐园公司(纳斯达克:PLCE)今天公布了截至2022年10月29日的第三季度财务业绩。
简·埃尔弗斯、总裁和首席执行官 宣布:“我们第三季度的销售额略高于我们的预期。8月份的营收约占本季度的39%。 劳动节后销售疲软,但由于全国北部地区天气转凉,再加上推出了三个强大的名人营销活动,我们在9月下旬和10月中旬的营收大幅上升 。10月份的最后两周,销售大幅放缓。毛利率比我们的预期低约300个基点 ,原因是运费、分销和运输成本上升带来的暂时性供应链压力。我们的AUR超出了我们的预期, 本季度增长了4%,这要归功于我们产品的实力和我们成功的营销努力。
Elfers女士继续说道:“数码产品占我们第三季度零售额的50%,而2021年和2019年分别为48%和37%。电子商务流量在本季度保持良好,与去年同期相比增长了6%。我们继续提供行业领先的数字结果,这得益于自疫情爆发以来我们的结构调整、我们增加的营销投资以及我们对优化渠道结果的关注。数字是我们运营利润率最高的渠道,根据我们数字业务的实力和我们在该渠道增加的投资,数字预计将占2022年零售总额的50%,在行业中处于领先地位。
Elfers女士继续说:“我们第三季度的营销结果非常令人鼓舞,美国采购量比2021年增长了7%,比2019年增长了29%。数字采购量与2021年相比增长了7% ,与2019年相比增长了84%,商店采购量与2021年相比增长了7%,尽管门店数量与去年相比有所下降。由于我们有针对性的品牌推广努力,我们在社交媒体上占据了儿童类别的主导地位。我们的品牌代表了第三季度儿童服装竞争中60%的社交印象,确保了社交媒体参与的头号位置。
Elfers女士继续说道:“我们对我们的最新品牌PJ Place感到非常兴奋,PJ Place于10月12日在网上发布这是。PJ Place是睡衣的终极目的地。PJ Place为我们提供了两个市场份额增长机会,将儿童之家、金宝贝和Sugar&Jade提供的所有品牌睡衣 集中在我们网站上的一个位置,提供一站式商店 ,我们的全方位客户可以轻松满足他们所有的睡衣需求。首先,对于我们目前的购物者来说,PJ Place提供了一种简单且 无缝的购物体验,允许他们为他们的孩子、他们的家人以及现在的他们自己购买睡衣,同时允许我们交叉推广我们的品牌系列下的其他品牌产品。其次,对于新的购物者受众,PJ Place使我们能够 获得新一代的年轻千禧一代和Z世代客户,让我们有机会在他们成为父母之前接触和建立关系 。这为我们提供了维护和保留这些关系的机会,当他们成为父母时, 最终会将他们迁移到我们的儿童品牌稳定。
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Elfers女士继续说道:“我们与亚马逊合作实现了又一个强劲的季度业绩,销售额比2021年第三季度增长了118%。我们的业绩是由2021年第三季度流量增长187%推动的,这是由强大的营销战略推动的,该战略在营销漏斗的每个阶段瞄准客户,并利用我们的顶级名人合作伙伴 。
Elfers女士继续说:“由于日益严峻的宏观经济环境和持续的供应链成本压力,我们已经降低了对第四季度和全年的顶线和底线预期。11月前两周的销售额低于预期 ,我们预计影响我们核心消费者的创纪录通胀水平将继续导致本假日季需求下降 。我们现在正计划在第四季度显著加强促销环境,我们正专注于适当调整我们本季度的库存水平,并预计由于我们计划的行动,我们的库存将在第四季度末以大约较高的个位数更好地定位。
Elfers女士总结说:“通过我们整个团队的共同努力,在我们一流的外部合作伙伴的帮助下,我们成功地向数字第一零售商转型。我们相信,通过我们对业务模式的结构性重置,以及我们通过有针对性的营销战略推动强劲业绩的能力,我们处于独特的地位,能够随着时间的推移增加股东价值。展望未来,我们相信,这些战略性转变,再加上标准化的投入成本和更低的供应链成本,将提供一条实现更高营业利润率和每股收益的途径。“
财务业绩
本新闻稿以公认会计原则和调整后的非公认会计原则为基础报告了公司的业绩。本新闻稿末尾提供了非GAAP财务信息与GAAP财务信息的对账。
本新闻稿中报告的2022年第三季度和年初至今的财务业绩与2021年第三季度和年初至今以及2019年第三季度和年初至今的财务业绩进行了比较 ,因为管理层认为,与2019年的比较对于衡量公司与2019年大流行前的业绩进展相关 ,这是自新冠肺炎疫情爆发以来公司运营模式发生重大结构性变化的结果。
2022年第三季度业绩
在截至2022年10月29日的三个月中,净销售额下降了4910万美元,降幅为8.8%,与截至2021年10月30日的三个月的5.582亿美元相比,下降了8.8%;与截至2019年11月2日的三个月的5.248亿美元相比,净销售额下降了1570万美元,降幅3.0%。与2021年第三季度相比,净销售额下降 主要是由于永久关闭门店的影响、影响我们客户的前所未有的通胀导致的消费者需求放缓,以及增强的儿童税收抵免的影响和去年8月开学季的创纪录影响。该季度可比零售额下降了10%。
在截至2022年10月29日的三个月中,毛利润 与截至2021年10月30日的三个月的2.448亿美元相比减少了6790万美元至1.769亿美元,与截至2019年11月2日的三个月的1.981亿美元相比减少了2120万美元。截至2022年10月29日的三个月,调整后的毛利润为1.769亿美元,比去年同期的2.45亿美元减少了6810万美元;与2019年同期的1.981亿美元相比,减少了2120万美元。调整后的毛利率 与2021年第三季度相比,去杠杆化910个基点至净销售额的34.8%,主要是由于供应链成本上升,包括入站运费、出站运费和分销成本,以及净销售额下降导致的固定费用去杠杆化 。2022年第三季度调整后毛利率为34.8%,而2019年第三季度调整后毛利率为37.8%。
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截至2022年10月29日的三个月,销售、一般、 和管理费用为1.066亿美元,而截至2021年10月30日的三个月为1.156亿美元,截至2019年11月2日的三个月为1.205亿美元。截至2022年10月29日的三个月,调整后的SG&A为1.054亿美元 ,而去年同期为1.148亿美元,2019年同期为1.166亿美元。调整后的SG&A与2021年第三季度相比,去杠杆化净销售额10个基点至20.7%,主要是由于净销售额下降和计划营销支出增加而对固定费用进行去杠杆化,并被较低的激励 薪酬支出和可自由支配支出的减少部分抵消。
截至2022年10月29日的三个月的营业收入为5780万美元,而截至2021年10月30日的三个月的营业收入为1.138亿美元,截至2019年11月2日的三个月的营业收入为5800万美元。截至2022年10月29日的三个月,调整后的营业收入为5910万美元 ,而去年同期调整后的营业收入为1.165亿美元 ,2019年同期为6340万美元。2022年第三季度调整后的营业收入去杠杆化930个基点,至净销售额的11.6%,与2021年第三季度相比,去杠杆化50个基点,而2019年第三季度调整后的营业收入占净销售额的12.1%。
截至2022年10月29日的三个月的净利息支出为380万美元,而截至2021年10月30日的三个月的净利息支出为400万美元。
截至2022年10月29日的三个月的净收益为4290万美元,或每股稀释后收益3.26美元,而截至2021年10月30日的三个月的净收益为7890万美元,或每股稀释后收益5.30美元,而截至2019年11月2日的三个月的净收益为4300万美元,或每股稀释后收益2.77美元。调整后的净收益为4,380万美元,或每股摊薄收益3.33美元,而去年同期的调整后净收益为8,080万美元,或每股摊薄收益5.43美元 ,而2019年同期为4,710万美元,或每股摊薄收益3.03美元。
2022财年迄今的结果
截至2022年10月29日的9个月,净销售额下降1.552亿美元,降幅11.0%,至12.52亿美元,而截至2021年10月30日的9个月,净销售额为14.08亿美元;与截至2019年11月2日的9个月的13.58亿美元相比,净销售额下降1.053亿美元,降幅7.8%。与年初至今的2021年相比,净销售额下降 主要是由于去年新冠肺炎刺激计划的重叠、影响客户的前所未有的通胀导致消费者需求放缓的影响、整个行业促销活动的增加以及永久门店关闭的影响。截至2022年10月29日的9个月,可比零售额下降了11.7%。
在截至2022年10月29日的9个月中,毛利润下降了1.665亿美元,降至4.344亿美元,而截至2021年10月30日的9个月,毛利润为6.009亿美元;与截至2019年11月2日的9个月的4.889亿美元相比,毛利润下降了5450万美元。截至2022年10月29日的9个月,调整后毛利为4.338亿美元,较去年同期的6.023亿美元减少1.685亿美元。 与2019年同期的4.884亿美元相比,调整后的毛利减少5460万美元。与2021年相比,调整后的毛利率去杠杆化净销售额820个基点 至34.6%,主要是由于消费者需求突然放缓导致计划外AUR压力导致商品利润率下降,加上整个行业的促销活动增加,入境运输和供应链费用增加,以及净销售额下降导致的固定费用去杠杆化。2022年调整后毛利率为34.6% ,而2019年调整后毛利率为36.0%。
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截至2022年10月29日的9个月,销售、一般、 和管理费用为3.305亿美元,而截至2021年10月30日的9个月为3.379亿美元,截至2019年11月2日的9个月为3.649亿美元。截至2022年10月29日的9个月,调整后的SG&A为3.272亿美元 ,而去年同期为3.33亿美元,2019年同期为3.593亿美元。调整后的SG&A去杠杆率为净销售额的240个基点,与年初至2021年的26.1%相比,主要是由于净销售额下降导致的固定费用去杠杆化以及计划营销支出的增加。
截至2022年10月29日的9个月的营业收入为6,330万美元,而截至2021年10月30日的9个月的营业收入为2.176亿美元。 截至2019年11月2日的9个月的营业收入为6,680万美元。截至2022年10月29日的9个月,调整后营业收入为6800万美元,而去年同期调整后营业收入为2.274亿美元,2019年同期为7590万美元 。2022年至今的调整后营业收入去杠杆化1,080个基点,至净销售额的5.4%,而2021年至今为 ;2019年至今调整后的营业收入为净销售额的5.6%,去杠杆化20个基点。
截至2022年10月29日的9个月的净利息支出为810万美元,而截至2021年10月30日的9个月的净利息支出为1310万美元。利息支出较2021年年初至今下降 是由于我们去年第四季度的再融资导致利率下降,以及今年未偿还贷款余额减少 。
截至2022年10月29日的九个月,净收益为4940万美元,或每股稀释后收益3.68美元,而截至2021年10月30日的九个月的净收益为1.482亿美元,或每股稀释后收益9.89美元,而截至2019年11月2日的九个月,净收益为4910万美元,或每股稀释后收益3.10美元。调整后净收益为4660万美元,或每股稀释后收益3.48美元,而去年同期调整后净收益为1.553亿美元,或每股稀释后收益10.37美元。 2019年同期调整后净收益为5590万美元,或每股稀释后收益3.53美元。
非公认会计准则对账
公司的业绩在本新闻稿中按公认会计原则和调整后的非公认会计原则进行报告。经调整的净收入、经调整的稀释后每股净收入、经调整的毛利、经调整的销售、一般及行政费用、经调整的营业收入及经调整的所得税拨备 均为非公认会计原则计量,并不旨在取代公认会计准则财务信息,可能与其他公司报告的非公认会计准则计量 不同。本公司认为,不计入非公认会计准则调整的收入和支出项目不能反映其核心业务的业绩,向投资者提供这一补充披露将有助于比较其核心业务的过去和现在的业绩。
该公司不包括截至2022年10月29日的三个月的净支出 $90万,包括重组成本、机队优化成本以及专业和 咨询费。上述项目对所得税的影响总额为30万美元。
本公司不包括截至2022年10月29日的九个月280万美元的净收入,包括结算一项外国税务审计,但被不包括的费用(包括减值费用、重组成本、加速折旧、专业和咨询费、机队优化 成本)和海外结算拨备部分抵消。上述项目对所得税的影响总额为750万美元。
商店更新
截至2022年第三季度,公司拥有门店658家,面积310万平方米,较上年减少7%,与2019年第三季度末相比减少30%,当时公司经营着955家门店。根据公司的门店车队优化计划,自2013年以来,公司已经永久关闭了541家门店,总面积减少了210万平方英尺,约为 40%。该公司目前计划今年关闭40至50家门店。
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资产负债表和现金流
截至2022年10月29日,该公司拥有1900万美元的现金和现金等价物,以及2.65亿美元的循环信贷安排未偿债务。此外,在截至2022年10月29日的三个月中,该公司产生了3600万美元的运营现金流。
截至2022年10月29日,库存为5.49亿美元,较去年增长24%,原因是成本上升,包括棉花推动的平均单位成本上升和入境运输成本上升。
资本返还计划
在截至2022年10月29日的三个月内,本公司以约1,800万美元回购了43.4万股股票,包括回购和交出的股票以支付税款 与归属管理层持有的股权奖励相关的扣缴。截至2022年10月29日,公司现有的股份回购计划授权剩余1.78亿美元。
展望
该公司为第四季度提供指导,并更新2022财年全年指导。该公司的前景反映了:
· | 继续挑战宏观经济环境和创纪录的通胀。 |
· | 显著加强了促销环境。 |
· | 在调整库存规模方面取得了有意义的进展 。 |
· | 2021年第四季度创历史新高。 |
· | 运费和供应链成本上升。 |
· | 降低激励性薪酬。 |
· | 减少可自由支配的支出。 |
· | 继续在营销方面进行投资。 |
· | 股票回购的累计收益。 |
对于第四季度,该公司预计:
· | 净销售额在4.6亿美元至4.7亿美元 亿美元之间。 |
· | 可比零售额下降不到十分之一。 |
· | 调整后的营业收入在净销售额的2.5% 至3.3%之间。 |
· | 调整后的稀释后每股收益在0.50美元至0.75美元之间。 |
在2022财年,该公司预计:
· | 净销售额在17.13亿至1.723美元 亿美元之间。 |
· | 可比零售额低至两位数的降幅 。 |
· | 调整后的营业收入在净销售额的4.7% 至4.8%之间。 |
· | 调整后稀释后每股收益在4.05美元至4.30美元之间。 |
电话会议信息
儿童之家将于2022年11月17日(星期四)上午8:00举行电话会议。东部时间讨论其2022财年第三季度业绩。
电话会议将在http://investor.childrensplace.com.现场直播。通话结束约一小时后,公司网站将提供音频档案 。
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关于儿童场所
The Child‘s Place是北美最大的纯游戏型儿童特色服装零售商。该公司设计、承包制造、零售和批发销售,并主要以物有所值的价格销售时尚、高质量的商品,主要是以专有的 “儿童乐园”、“Place”、“Baby Place”、“Gymboree”、“Sugar &Jade”和“PJ Place”品牌销售。该公司在以下位置设有网上商店:Www.childrensplace.com, Www.gim boree.com,www.sugarandjade.com和Www.pjplace.com截至2022年10月29日,该公司在美国、加拿大和波多黎各拥有658家门店,该公司的五个国际特许经营合作伙伴在16个国家和地区拥有213个国际分销点。
前瞻性陈述
本新闻稿包含或可能包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的前瞻性陈述,包括但不限于与公司的战略举措和调整后每股摊薄净收益有关的陈述。前瞻性表述通常使用“可能”、“将”、“应该”、“ ”、“计划”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”等术语来识别,尽管一些前瞻性表述有不同的表达方式。这些前瞻性陈述基于公司当前的预期和假设,会受到各种风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果和业绩大不相同。其中一些风险和不确定性在公司提交给美国证券交易委员会的文件中进行了描述,包括在截至2022年1月29日的财政年度的Form 10-K年度报告中的“风险因素”部分。 可能导致实际结果和业绩大相径庭的风险和不确定因素包括: 公司在衡量时尚趋势和改变消费者偏好方面将失败的风险,公司业务的高度竞争性质产生的风险,以及对消费者支出模式的依赖,可能受到经济状况变化、与新冠肺炎疫情相关的风险,包括新冠肺炎疫情对我们的业务或整体经济的影响(包括客户流量减少、学校采用远程和混合学习模式)的影响, 关闭业务和其他活动 由于收入或实际财富或感知财富减少导致对我们产品的需求减少并对客户的消费模式产生负面影响,以及与新冠肺炎疫情相关的立法的影响,包括此类立法的任何变化),公司提高销售额和利润率的战略举措被推迟或未能产生预期改善的风险, 公司全球供应链延误、中断和中断的风险,包括新冠肺炎疫情或其他疾病爆发造成的风险,在欠发达国家、政治更不稳定的国家或供应商未能遵守行业标准或道德商业惯例的国家中的外国供应来源,包括使用强迫、契约或童工, 原材料或能源价格的成本增长超出当前预期的风险,或者公司无法通过价值工程或价格上涨抵消成本增加的风险,各种类型的诉讼,包括根据消费者保护、就业、隐私和信息安全法律法规提起的集体诉讼,实施影响外国生产商品进口的规定,包括关税和关税,以及天气模式的不确定性。敬告读者,不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅说明发表之日的情况。本公司没有义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订,以反映此后发生的事件或情况,或反映意外事件的发生。
联系方式: 投资者关系部(201)558-2400转14500
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儿童之家公司。
简明合并业务报表
(以千为单位,每股除外)
(未经审计)
第三季度结束 | 年初至今 | |||||||||||||||
2022年10月29日 | 10月30日, 2021 | 10月29日, 2022 | 10月30日, 2021 | |||||||||||||
净销售额 | $ | 509,120 | $ | 558,225 | $ | 1,252,355 | $ | 1,407,561 | ||||||||
销售成本 | 332,189 | 313,394 | 817,915 | 806,663 | ||||||||||||
毛利 | 176,931 | 244,831 | 434,440 | 600,898 | ||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 106,631 | 115,563 | 330,480 | 337,921 | ||||||||||||
折旧及摊销 | 12,463 | 14,204 | 39,320 | 44,157 | ||||||||||||
资产减值费用 | — | 1,254 | 1,379 | 1,254 | ||||||||||||
营业收入 | 57,837 | 113,810 | 63,261 | 217,566 | ||||||||||||
利息支出,净额 | (3,786 | ) | (3,959 | ) | (8,080 | ) | (13,066 | ) | ||||||||
未计提所得税准备的收入 | 54,051 | 109,851 | 55,181 | 204,500 | ||||||||||||
所得税拨备 | 11,196 | 30,983 | 5,794 | 56,332 | ||||||||||||
净收入 | $ | 42,855 | $ | 78,868 | $ | 49,387 | $ | 148,168 | ||||||||
普通股每股收益 | ||||||||||||||||
基本信息 | $ | 3.28 | $ | 5.38 | $ | 3.72 | $ | 10.08 | ||||||||
稀释 | $ | 3.26 | $ | 5.30 | $ | 3.68 | $ | 9.89 | ||||||||
加权平均已发行普通股 | ||||||||||||||||
基本信息 | 13,064 | 14,668 | 13,277 | 14,706 | ||||||||||||
稀释 | 13,162 | 14,873 | 13,409 | 14,979 |
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儿童之家公司。
非公认会计原则财务信息与公认会计原则的对账
(以千为单位,每股除外)
(未经审计)
第三季度结束 | 年初至今 | |||||||||||||||
2022年10月29日 | 10月30日, 2021 | 10月29日, 2022 | 10月30日, 2021 | |||||||||||||
净收入 | $ | 42,855 | $ | 78,868 | $ | 49,387 | $ | 148,168 | ||||||||
非GAAP调整: | ||||||||||||||||
资产减值费用 | — | 1,254 | 1,379 | 1,254 | ||||||||||||
关于外国结算的规定 | — | — | 375 | — | ||||||||||||
加速折旧 | — | 496 | 746 | 2,274 | ||||||||||||
重组成本 | 966 | 127 | 1,195 | 1,218 | ||||||||||||
专业和咨询费 | 111 | — | 721 | — | ||||||||||||
机队优化 | 191 | 310 | 342 | 1,344 | ||||||||||||
增量新冠肺炎运营支出 | — | 515 | — | 2,950 | ||||||||||||
合同终止费用 | — | — | — | 750 | ||||||||||||
非公认会计准则调整的综合影响 | 1,268 | 2,702 | 4,758 | 9,790 | ||||||||||||
所得税效应(1) | (331 | ) | (765 | ) | (1,167 | ) | (2,672 | ) | ||||||||
税务稽查结算 | — | — | (6,379 | ) | — | |||||||||||
非公认会计准则调整的净影响 | 937 | 1,937 | (2,788 | ) | 7,118 | |||||||||||
调整后净收益 | $ | 43,792 | $ | 80,805 | $ | 46,599 | $ | 155,286 | ||||||||
公认会计准则每股普通股净收益 | $ | 3.26 | $ | 5.30 | $ | 3.68 | $ | 9.89 | ||||||||
调整后每股普通股净收益 | $ | 3.33 | $ | 5.43 | $ | 3.48 | $ | 10.37 |
(1)非GAAP项目的税收影响是根据离散项目所在司法管辖区的法定税率计算的。
第三季度结束 | 年初至今 | |||||||||||||||
10月29日, 2022 | 10月30日, 2021 | 10月29日, 2022 | 10月30日, 2021 | |||||||||||||
营业收入 | $ | 57,837 | $ | 113,810 | $ | 63,261 | $ | 217,566 | ||||||||
非GAAP调整: | ||||||||||||||||
资产减值费用 | — | 1,254 | 1,379 | 1,254 | ||||||||||||
关于外国结算的规定 | — | — | 375 | — | ||||||||||||
加速折旧 | — | 496 | 746 | 2,274 | ||||||||||||
重组成本 | 966 | 127 | 1,195 | 1,218 | ||||||||||||
专业和咨询费 | 111 | — | 721 | — | ||||||||||||
机队优化 | 191 | 310 | 342 | 1,344 | ||||||||||||
增量新冠肺炎运营支出 | — | 515 | — | 2,950 | ||||||||||||
合同终止费用 | — | — | — | 750 | ||||||||||||
非公认会计准则调整的综合影响 | 1,268 | 2,702 | 4,758 | 9,790 | ||||||||||||
调整后的营业收入 | $ | 59,105 | $ | 116,512 | $ | 68,019 | $ | 227,356 |
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儿童之家公司。
非公认会计原则财务信息与公认会计原则的对账
(以千为单位,每股除外)
(未经审计)
第三季度结束 | 年初至今 | |||||||||||||||
2022年10月29日 | 10月30日, 2021 | 10月29日, 2022 | 10月30日, 2021 | |||||||||||||
毛利 | $ | 176,931 | $ | 244,831 | $ | 434,440 | $ | 600,898 | ||||||||
非GAAP调整: | ||||||||||||||||
机队优化 | — | — | (621 | ) | — | |||||||||||
增量新冠肺炎运营支出 | — | 184 | — | 1,387 | ||||||||||||
非公认会计准则调整的综合影响 | — | 184 | (621 | ) | 1,387 | |||||||||||
调整后的毛利 | $ | 176,931 | $ | 245,015 | $ | 433,819 | $ | 602,285 |
第三季度结束 | 年初至今 | |||||||||||||||
10月29日, 2022 | 10月30日, 2021 | 10月29日, 2022 | 10月30日, 2021 | |||||||||||||
销售、一般和行政费用 | $ | 106,631 | $ | 115,563 | $ | 330,480 | $ | 337,921 | ||||||||
非GAAP调整: | ||||||||||||||||
机队优化 | (191 | ) | (310 | ) | (963 | ) | (1,344 | ) | ||||||||
关于外国结算的规定 | — | — | (375 | ) | — | |||||||||||
重组成本 | (966 | ) | (127 | ) | (1,195 | ) | (1,218 | ) | ||||||||
专业和咨询费 | (111 | ) | — | (721 | ) | — | ||||||||||
增量新冠肺炎运营支出 | — | (331 | ) | — | (1,563 | ) | ||||||||||
合同终止费用 | — | — | — | (750 | ) | |||||||||||
非公认会计准则调整的综合影响 | (1,268 | ) | (768 | ) | (3,254 | ) | (4,875 | ) | ||||||||
调整后的销售、一般和行政费用 | $ | 105,363 | $ | 114,795 | $ | 327,226 | $ | 333,046 |
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儿童之家公司。
简明合并资产负债表
(单位:千)
(未经审计)
2022年10月29日 | 1月29日, 2022* | 10月30日, 2021 | ||||||||||
资产: | ||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 19,244 | $ | 54,787 | $ | 67,062 | ||||||
应收账款 | 48,820 | 21,863 | 38,758 | |||||||||
盘存 | 548,719 | 428,813 | 441,817 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 48,012 | 76,075 | 59,628 | |||||||||
流动资产总额 | 664,795 | 581,538 | 607,265 | |||||||||
财产和设备,净额 | 154,975 | 155,006 | 159,243 | |||||||||
使用权资产 | 160,041 | 194,653 | 209,430 | |||||||||
商标名,网络 | 71,091 | 71,692 | 71,892 | |||||||||
其他资产,净额 | 33,715 | 34,571 | 40,536 | |||||||||
总资产 | $ | 1,084,617 | $ | 1,037,460 | $ | 1,088,366 | ||||||
负债和股东权益: | ||||||||||||
循环贷款 | $ | 265,000 | $ | 175,318 | $ | 174,384 | ||||||
长期债务的当期部分 | — | — | 28,270 | |||||||||
应付帐款 | 221,432 | 183,758 | 173,055 | |||||||||
经营租赁负债的当期部分 | 77,070 | 91,097 | 94,122 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 120,166 | 141,653 | 154,567 | |||||||||
流动负债总额 | 683,668 | 591,826 | 624,398 | |||||||||
长期债务 | 49,735 | 49,685 | 48,892 | |||||||||
经营租赁负债的长期部分 | 104,073 | 134,761 | 154,325 | |||||||||
其他长期负债 | 34,965 | 35,716 | 38,503 | |||||||||
总负债 | 872,441 | 811,988 | 866,118 | |||||||||
股东权益 | 212,176 | 225,472 | 222,248 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 1,084,617 | $ | 1,037,460 | $ | 1,088,366 |
*源自公司截至2022年1月29日的财政年度Form 10-K年度报告中包括的经审计的综合财务报表。
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儿童之家公司。
简明合并现金流量表
(单位:千)
(未经审计)
年初至今 | ||||||||
2022年10月29日 | 10月30日, 2021 | |||||||
净收入 | $ | 49,387 | $ | 148,168 | ||||
非现金调整 | 127,044 | 165,940 | ||||||
营运资本 | (193,396 | ) | (246,660 | ) | ||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | (16,965 | ) | 67,448 | |||||
用于投资活动的现金净额 | (31,614 | ) | (21,952 | ) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | 14,010 | (41,948 | ) | |||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (974 | ) | (34 | ) | ||||
现金及现金等价物净增(减) | (35,543 | ) | 3,514 | |||||
期初现金及现金等价物 | 54,787 | 63,548 | ||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 19,244 | $ | 67,062 |
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