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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
☑ 依据第13或15(D)条提交的季度报告
1934年《证券交易法》
截至本季度末2021年9月30日
或
☐ 根据第13或15(D)条提交的过渡报告
1934年《证券交易法》
的过渡期 至
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| 选委会 文件编号 | | 注册人, 公司注册状况, 地址和电话号码 | | 税务局雇主 识别号码 | |
(A 特拉华州公司)
30岁的小伊万·艾伦西北部,林荫大道
亚特兰大, 佐治亚州30308
(404) 506-5000
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-3164 | | 阿拉巴马州电力公司 | | 63-0004250 | |
(一个阿拉巴马州公司)
北18街600号
伯明翰, 阿拉巴马州35203
(205) 257-1000
(A 佐治亚州公司)
地址:东北拉尔夫·麦吉尔大道241号
亚特兰大, 佐治亚州30308
(404) 506-6526
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001-11229 | | 密西西比州电力公司 | | 64-0205820 | |
(A 密西西比州公司)
西海滩大道2992号
格尔夫波特, 密西西比州39501
(228) 864-1211
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001-37803 | | 南方电力公司 | | 58-2598670 | |
(A 特拉华州公司)
30岁的小伊万·艾伦西北部,林荫大道
亚特兰大, 佐治亚州30308
(404) 506-5000
(A 佐治亚州公司)
西北桃树广场10号
亚特兰大, 佐治亚州30309
(404) 584-4000
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | |
注册人 | 每个班级的标题 | 交易 符号 | 每个交易所的名称 在其上注册的 |
南方公司 | 普通股,每股面值5美元 | 所以 | 纽约证券交易所 |
(纽约证券交易所) |
南方公司 | 2016A系列5.25%次级债券,2076年到期 | SOJB | 纽交所 |
南方公司 | 2017B系列5.25%次级债券,2077年到期 | SOJC | 纽交所 |
南方公司 | 2019首个A级企业单位 | 解决方案 | 纽交所 |
南方公司 | 2020A系列4.95%次级债券,2080年到期 | SOJD | 纽交所 |
南方公司 | 2020C系列4.20%次级债券,2060年到期 | SOJE | 纽交所 |
南方公司 | 2021B系列定额与定额重置率1.875 2081年到期的次级债券 | 所以81 | 纽交所 |
阿拉巴马州电力公司 | 5.00%系列A类优先股 | ALP PR Q | 纽交所 |
佐治亚州电力公司 | 2017A系列5.00%次级债券,2077年到期 | GPJA | 纽交所 |
南方电力公司 | 2016A系列债券,2022年到期,息率1.000 | SO/22B | 纽交所 |
南方电力公司 | 2016B系列债券1.850厘,2026年到期 | SO/26A | 纽交所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 þ不是¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。是 þ不是¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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注册人 | 大型加速文件服务器 | 加速 文件服务器 | 非加速文件管理器 | 小点 报道 公司 | 新兴 生长 公司 |
南方公司 | X | | | | |
阿拉巴马州电力公司 | | | X | | |
佐治亚州电力公司 | | | X | | |
密西西比州电力公司 | | | X | | |
南方电力公司 | | | X | | |
南方燃气公司 | | | X | | |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是þ(回应适用于所有注册者。)
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注册人 | 普通股说明 | 未偿还的股票为2021年9月30日 |
南方公司 | 每股面值5美元 | 1,059,803,931 | |
阿拉巴马州电力公司 | 每股票面价值40美元 | 30,537,500 | |
佐治亚州电力公司 | 无面值 | 9,261,500 | |
密西西比州电力公司 | 无面值 | 1,121,000 | |
南方电力公司 | 每股票面价值0.01美元 | 1,000 | |
南方燃气公司 | 每股票面价值0.01美元 | 100 | |
这份合并后的10-Q表格分别由南方公司、阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司、密西西比州电力公司、南方电力公司和南方天然气公司提交。本文中包含的与任何个人注册人有关的信息由该注册人自行提交。每个登记人都没有就与其他登记人有关的信息作出任何陈述。
目录
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| | 页面 |
| | |
| 定义 | 4 |
| 关于前瞻性信息的警示声明 | 8 |
| | |
| 第一部分-财务信息 | |
| | |
第1项。 | 财务报表(未经审计) | 10 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 102 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 162 |
第四项。 | 控制和程序 | 162 |
| | |
| 第二部分--其他资料 | |
| | |
第1项。 | 法律诉讼 | 163 |
第1A项。 | 风险因素 | 163 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 不适用 |
第三项。 | 高级证券违约 | 不适用 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 不适用 |
第五项。 | 其他信息 | 不适用 |
第六项。 | 陈列品 | 163 |
| | |
| 签名 | 166 |
| | | | | |
术语 | 含义 |
2019 ARP | 佐治亚州PSC于2019年批准的佐治亚州电力公司2020至2022年替代电价计划 |
AFUDC | 施工期间使用的资金拨备 |
阿拉巴马州电力公司 | 阿拉巴马州电力公司 |
修订和重新签署《贷款担保协议》 | 佐治亚州电力公司于2014年与美国能源部签订的贷款担保协议,经2019年3月修订和重述,根据该协议,借款所得可用于偿还佐治亚州电力公司与其建设伏格特电厂3号和4号机组相关的合格项目成本 |
阿罗 | 资产报废债务 |
亚特兰大燃气灯 | 亚特兰大燃气照明公司,南方天然气公司的全资子公司 |
大西洋沿岸管道 | 大西洋海岸管道,LLC,一家合资企业,建设和运营一条天然气管道,南方天然气公司持有该管道5%的权益,截至2020年3月24日 |
贝克特尔 | 贝克特尔电力公司,Vogtle电厂3号和4号机组剩余建设活动的主承包商 |
贝克特尔协议 | Vogtle业主与Bechtel之间的2017年竣工协议 |
CCR | 燃煤残渣 |
CCR规则 | 美国环保局于2015年发布的电力公用事业燃煤残渣处理最终规则 |
查塔努加天然气 | 查塔努加天然气公司,南方天然气公司的全资子公司 |
鳕鱼 | 商业运营日期 |
承包商和解协议 | 2015年12月31日西屋电气和Vogtle业主之间的协议,解决Vogtle业主和EPC承包商之间根据Vogtle 3和4协议产生的纠纷 |
新冠肺炎 | 这种新型冠状病毒疾病于2020年3月被世界卫生组织和疾病控制和预防中心宣布为大流行 |
CWIP | 正在进行的建筑工程 |
道尔顿 | 佐治亚州多尔顿市,佐治亚州的一个合并的直辖市,由其水、光和下沉基金委员会委员和通过其委员会行事 |
道尔顿管道 | 位于佐治亚州的管道设施,南方天然气公司拥有50%的不可分割的所有权权益 |
无名氏 | 美国能源部 |
ECCR | 佐治亚州电力公司的环境合规成本回收电价 |
生态计划 | 密西西比电力公司的环境合规概览计划 |
ELG规则 | 环境保护局的蒸汽电子流出物限制准则(ELG)规则(2015年定稿)和ELG复议规则(2020年10月定稿) |
符合条件的项目成本 | 根据2005年《能源政策法》第十七章规定的贷款担保方案,有资格获得融资的与3号和4号机组有关的某些建造费用 |
环境保护局 | 美国环保署 |
EPC承包商 | 西屋电气及其附属公司WECTEC全球项目服务公司;3号和4号机组的前工程、采购和建筑承包商 |
FERC | 联邦能源管理委员会 |
FFB | 联邦融资银行 |
FFB信贷安排 | 美国能源部、佐治亚州电力公司和联邦储蓄银行之间的购买协议和相关的本票,其中规定了两项多期预付款贷款安排 |
惠誉 | 惠誉评级公司 |
表格10-K | 南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司和南方天然气公司截至2020年12月31日的Form 10-K年报(如适用) |
公认会计原则 | 美国公认会计原则 |
佐治亚州电力 | 佐治亚州电力公司 |
| | | | | |
术语 | 含义 |
克 | 亚特兰大轻气公司佐治亚州运价调整机制 |
担保和解协议 | 2017年6月9日,Vogtle所有者与东芝就东芝担保的EPC承包商的某些付款义务达成和解协议 |
海湾强国 | 海湾电力公司,直到2019年1月1日,海湾电力公司是南方公司的全资子公司;自2021年1月1日起,海湾电力公司与佛罗里达电力和电力公司合并,佛罗里达电力和电力公司仍然是幸存的公司 |
采暖度天数 | 日平均温度低于65华氏度时计算的一种天气指标 |
采暖季 | 从11月到3月期间,南方天然气公司的天然气使用量和运营收入普遍较高 |
HLBV | 假设按账面价值清算 |
IGCC | 一体化煤气化联合循环,这项技术最初被批准用于密西西比电力公司的坎珀县能源设施 |
IIC | 公司间交换合同 |
IRP | 综合资源计划 |
ITAAC | 检查、测试、分析和验收标准,由NRC制定的标准 |
国贸中心 | 投资税收抵免 |
耶阿 | 杰克逊维尔电力局 |
杰斐逊岛 | Jefferson Island Storage and Hub,L.L.C,该公司在路易斯安那州拥有一个天然气储存设施,由两个盐丘洞穴组成;南方天然气公司的子公司,截止到2020年12月1日 |
千瓦时 | 千瓦时 |
伦敦银行同业拆借利率 | 伦敦银行间同业拆借利率 |
后进先出 | 后进先出 |
伦敦金属交易所 | 加权平均成本或当前市场价格中的较低者 |
LTSA | 长期服务协议 |
营销人员 | 在佐治亚州销售零售天然气并获得佐治亚州PSC认证的营销者 |
MEAG电源 | 佐治亚州市政电力局 |
密西西比州电力公司 | 密西西比州电力公司 |
密西西比州电价案件和解协议 | 密西西比州PSC于2020年3月批准的密西西比电力公司与密西西比州公用事业公司工作人员之间的和解协议,涉及密西西比电力公司2019年提起的基本费率案件 |
MMBtu | 百万英热单位 |
穆迪 | 穆迪投资者服务公司 |
MRA | 市级和乡级协会 |
兆瓦 | 兆瓦 |
天然气配气设施 | 南方天然气公司的天然气分销设施(Nicor Gas、Atlanta Gas Light、弗吉尼亚天然气和查塔努加天然气) |
NCCR | 格鲁吉亚电力公司收回核电建设成本 |
NDR | 阿拉巴马州电力公司自然灾害保护区 |
尼科尔天然气公司 | 北伊利诺伊州天然气公司,南方天然气公司的全资子公司 |
NRC | 美国核管理委员会 |
纽约商品交易所 | 纽约商品交易所。 |
保监处 | 其他综合收益 |
彭东区管道 | PennEast管道公司,LLC,南方天然气公司拥有20%所有权的合资企业 |
佩普 | 密西西比州电力公司绩效评估计划 |
Pivotal LNG | Pivotal LNG,Inc.,至2020年3月24日,南方天然气公司的全资子公司 |
| | | | | |
术语 | 含义 |
PowerSecure | 南方公司的全资子公司PowerSecure,Inc. |
PowerSouth | 南电能源合作社 |
PPA | 电力购买协议,以及南方电力公司的差价合同,向可再生设施的所有者提供出售给电网的电力的特定固定价格 |
PSC | 公务员叙用委员会 |
PTC | 生产税抵免 |
汇率CNP | 阿拉巴马州电力公司的Rate认证新工厂,包括Rate CNP新工厂、Rate CNP Compliance和Rate CNP PPA |
速率ECR | 阿拉巴马州电价能源成本回收 |
| |
Rate RSE | 阿拉巴马州电力公司的费率稳定和均衡 |
注册人 | 南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司和南方天然气公司 |
罗 | 股本回报率 |
标普(S&P) | 标准普尔全球评级公司是标准普尔全球公司的一个部门。 |
保存 | 推进弗吉尼亚能源的步骤--弗吉尼亚天然气公司的基础设施更换计划 |
SCS | 南方公司服务公司,南方公司系统服务公司,南方公司的全资子公司 |
美国证券交易委员会 | 美国证券交易委员会 |
SEGCO | 南方电力公司,阿拉巴马州电力公司和佐治亚州电力公司各拥有50%的股份 |
序列 | Sequent Energy Management,L.P.和Sequent Energy Canada Corp.,南方天然气公司的全资子公司,截至2021年6月30日 |
Sng | 南方天然气公司,南方天然气公司拥有50%股权的管道系统 |
南方公司 | 南方公司 |
南方燃气公司 | 南方燃气公司及其子公司 |
南方公司天然气资本 | 南方公司天然气资本公司,南方公司天然气公司的全资子公司 |
南方公司电力池 | 传统电力运营公司和南方电力(不包括子公司)的综合发电资源受联合承诺和调度的运营安排,以履行其联合负荷义务 |
南方公司制 | 南方公司、传统电力运营公司、南方电力公司、南方燃气公司、SEGCO公司、南方核、SCS、南方通信服务公司、PowerSecure等子公司 |
南方控股 | 南方公司控股公司,南方公司的全资子公司 |
南方核 | 南方核电运营公司,南方公司的全资子公司 |
南方电力 | 南方电力公司及其子公司 |
南方之星 | 南方之星能源服务公司(一家市场营销公司),南方天然气公司的全资子公司 |
SP太阳能 | SP Solar Holdings I,LP是一家有限合伙企业,间接拥有南方电力几乎所有的太阳能和电池储能设施,南方电力拥有67%的股权 |
SP Wind | SP Wind Holdings II,LLC,一家控股公司,拥有八个运营中的风电设施的投资组合,其中Southern Power是税收股权安排中的控股合作伙伴 |
附属登记人 | 阿拉巴马电力公司、佐治亚州电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司和南方天然气公司 |
税制改革 | 减税和就业法案的影响,该法案于2018年1月1日生效 |
东芝 | 东芝公司,西屋电气的母公司 |
传统电力运营公司 | 阿拉巴马电力公司、佐治亚州电力公司和密西西比电力公司 |
| | | | | |
术语 | 含义 |
VCM | Vogtle施工监测 |
VIE | 可变利息实体 |
弗吉尼亚州委员会 | 弗吉尼亚州公司委员会 |
弗吉尼亚州天然气 | 弗吉尼亚天然气公司,南方天然气公司的全资子公司 |
Vogtle 3和4协议 | 2008年,乔治亚电力公司作为Vogtle业主的代理人与EPC承包商签订了协议,并于2017年7月破产拒绝,根据该协议,EPC承包商同意设计、设计、采购、建造和测试Vogtle工厂3号和4号机组 |
Vogtle所有者 | 佐治亚州电力公司、奥格索普电力公司、MEAG电力公司和道尔顿 |
Vogtle服务协议 | Vogtle业主与EPC承包商之间于2017年7月修订和重述的服务协议,即EPC承包商将Vogtle电厂3号和4号机组的施工管理移交给南方核能,并向南方核能提供持续的设计、工程和采购服务 |
瓦科格 | 天然气加权平均成本 |
西屋电气 | 西屋电气有限责任公司 |
威廉姆斯现场服务集团 | 威廉姆斯现场服务集团有限责任公司 |
关于前瞻性信息的警示声明
这份关于Form 10-Q的季度报告包含前瞻性陈述。前瞻性表述包括但不限于有关“新冠肺炎”大流行的潜在和预期影响、监管费率、业务、客户和销售增长的战略目标、经济状况、成本回收和其他费率行动、预计的股本比率、当前和拟议的环境法规和相关合规计划和估计支出、未决或潜在的诉讼事项、资金来源、融资活动、建设项目的完成日期和成本、与放弃肯珀IGCC有关的事项、完成已宣布的收购交易、向州和联邦监管机构提交的文件、以及估计的建设计划和支出。在某些情况下,前瞻性陈述可以用诸如“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语或这些术语或其他类似术语的否定词来识别。有多种因素可能导致实际结果与前瞻性陈述所建议的结果大相径庭;因此,不能保证这些已表明的结果将会实现。这些因素包括:
•最近和未来联邦和州法规变化的影响,包括南方公司及其子公司遵守的税收、环境和其他法律法规,以及现有法律法规的应用变化;
•持续的新冠肺炎大流行的潜在影响,包括但不限于10-K表格第1A项“风险因素”中描述的那些影响;
•与CCR有关的费用和法律要求的范围和时间;
•当前和未来的诉讼或监管调查、诉讼或询问,包括与肯珀县能源设施有关的诉讼和其他纠纷;
•在南方公司子公司经营的市场中加入额外竞争的影响、程度和时机,包括开发和部署替代能源;
•电力和天然气需求的变化;
•天然气和其他燃料的现有来源和成本;
•完成必要或可取的管道扩建或基础设施项目的能力,对管道能力的限制,以及天然气分配和传输活动的运营中断;
•传输约束;
•通货膨胀的影响;
•在设施或其他项目的开发、建造和运营期间控制成本并避免成本和进度超支的能力,包括Vogtle工厂3号和4号机组(包括基于最近几年才在全球核工业以这种规模开始初步运行的新技术的部件)和8号工厂Barry机组,这是由于当前和未来的挑战,包括但不限于劳动力成本、可用性和生产率的变化;承包商或供应商管理方面的挑战;分包商业绩;恶劣天气条件;设备、材料和劳动力的短缺、延误、成本增加或质量不一致;承包商或供应商延迟;因司法或监管行动造成的延误;在建、运营或其他协议中的不履行;运营准备情况,包括专业操作员培训和所需的现场安全计划;工程或设计问题或任何与此相关的补救措施;设计和其他与许可有关的合规事项,包括对核电机组的设计和其他基于许可的合规事项,包括对核电机组的检查和南方核及时提交核安全咨询委员会文件以支持核管理委员会授权装载燃料所需的相关调查、审查和批准;启动活动面临的挑战,包括主要设备故障或系统集成;和/或运营业绩;以及与新冠肺炎大流行相关的挑战;
•克服或缓解沃格特电厂3号和4号机组目前的挑战的能力,如本文第1项“格鲁吉亚电力--核建设”下的简明财务报表附注(B)所述,这可能进一步影响项目的成本和进度;
•与建筑项目有关的法律程序和监管批准及行动,如Vogtle电厂3号和4号机组以及8号机组,包括PSC批准以及FERC和NRC行动;
•在某些特定情况下,Vogtle电厂3号和4号机组所有权权益超过10%的持有者决定不继续施工,以及其他Vogtle所有者在某些建设成本增加后将其所有权权益的一部分提供给佐治亚电力的能力;
关于前瞻性信息的警示声明
(续)
•如果佐治亚州电力公司有义务就MEAG电力公司在福格特电厂3号和4号机组中涉及JEA的所有权权益部分向MEAG电力公司提供资金,则佐治亚州电力公司无法收到此类资金的偿还;
•能够按照许可证和许可证的要求建造设施(包括满足NRC的要求),满足任何环境绩效标准以及税收抵免和其他激励措施的要求,并在建设完成后将设施纳入南方公司系统;
•员工和退休人员福利计划以及核退役信托基金的投资业绩;
•技术进步,包括低碳至无碳能源技术和负碳概念的发展速度和程度;
•正在进行的可再生能源伙伴关系和发展协定下的对手方的业绩;
•州和联邦费率条例以及未决和未来费率案件和谈判的影响,包括与净资产收益率、股权比率、额外发电能力、燃料和其他成本回收机制有关的费率诉讼;
•成功运营电力公司的发电、输电和配电设施以及南方公司天然气公司的天然气分销和储存设施,并成功履行必要的公司职能;
•运营和建造核电设施所涉及的固有风险;
•运输和储存天然气所涉及的固有风险;
•非公用事业企业承担的项目的业绩以及投资和开发新机会的努力是否成功;
•内部重组或可能采取的其他重组选择;
•潜在的业务战略,包括收购或处置不能保证完成或对南方公司或其子公司有利的资产或业务;
•南方公司及其子公司的交易对手在到期时支付款项并按要求履行义务的能力;
•与批发客户签订新的短期和长期合同的能力;
•网络入侵或物理攻击以及物理攻击威胁对南方公司系统业务造成的直接或间接影响;
•利率波动和金融市场状况以及融资努力的结果;
•获得资本市场和其他融资来源;
•南方公司及其任何子公司的信用评级发生变化;
•改变伦敦银行间同业拆借利率的确定方法或用替代参考利率取代伦敦银行间同业拆借利率;
•南方公司电力公司以具有竞争力的价格获得额外发电能力(或出售过剩发电能力)的能力;
•灾难性事件,如火灾、地震、爆炸、洪水、龙卷风、飓风和其他风暴、干旱、大流行健康事件、政治动乱或其他类似事件;
•影响美国电网、天然气管道基础设施或发电或储存资源运营的事件对南方公司系统业务的直接或间接影响;
•商誉减值或长期资产减值;
•准则制定机构定期发布的会计公告的效果;以及
•本文其他部分以及注册人不时向美国证券交易委员会提交的其他报告(包括10-K表格)中讨论的其他因素。
注册方明确表示不承担更新任何前瞻性陈述的义务。
第一部分
项目1.财务报表(未经审计)
| | | | | |
| 页面 |
南方公司及其子公司: | |
简明综合损益表 | 11 |
简明综合全面收益表 | 12 |
现金流量表简明合并报表 | 13 |
简明综合资产负债表 | 14 |
股东权益简明合并报表 | 16 |
| |
阿拉巴马州电力公司: | |
简明损益表 | 18 |
简明全面收益表 | 18 |
现金流量表简明表 | 19 |
简明资产负债表 | 20 |
普通股股东权益简明报表 | 22 |
| |
佐治亚州电力公司: | |
简明损益表 | 23 |
简明全面收益表 | 23 |
现金流量表简明表 | 24 |
简明资产负债表 | 25 |
普通股股东权益简明报表 | 27 |
| |
密西西比州电力公司: | |
简明损益表 | 28 |
简明全面收益表 | 28 |
现金流量表简明表 | 29 |
简明资产负债表 | 30 |
普通股股东权益简明报表 | 32 |
| |
南方电力公司及其子公司: | |
简明综合损益表 | 33 |
简明综合全面收益表 | 33 |
现金流量表简明合并报表 | 34 |
简明综合资产负债表 | 35 |
股东权益简明合并报表 | 37 |
| |
南方天然气公司及其附属公司: | |
简明综合损益表 | 39 |
简明综合全面收益表 | 39 |
现金流量表简明合并报表 | 40 |
简明综合资产负债表 | 41 |
股东权益简明合并报表 | 43 |
| |
简明财务报表合并附注 | 44 |
南方公司及其子公司
简明综合损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
零售电力收入 | $ | 4,551 | | | $ | 4,243 | | | $ | 11,492 | | | $ | 10,503 | |
电力批发收入 | 731 | | | 584 | | | 1,822 | | | 1,473 | |
其他电力收入 | 179 | | | 164 | | | 525 | | | 484 | |
天然气收入(包括以下替代收入计划 $(1), $(1), $3、和$6,分别) | 623 | | | 477 | | | 2,994 | | | 2,362 | |
其他收入 | 154 | | | 152 | | | 513 | | | 436 | |
总营业收入 | 6,238 | | | 5,620 | | | 17,346 | | | 15,258 | |
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | 1,234 | | | 933 | | | 2,930 | | | 2,190 | |
外购电力 | 288 | | | 230 | | | 712 | | | 611 | |
天然气成本 | 129 | | | 71 | | | 943 | | | 654 | |
其他销售成本 | 71 | | | 72 | | | 255 | | | 201 | |
其他操作和维护 | 1,446 | | | 1,286 | | | 4,257 | | | 3,785 | |
折旧及摊销 | 896 | | | 889 | | | 2,658 | | | 2,619 | |
所得税以外的其他税种 | 312 | | | 304 | | | 969 | | | 932 | |
电厂伏格特3号和4号机组的估计损失 | 264 | | | — | | | 772 | | | 149 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(收益)处置损失,净额 | (125) | | | — | | | (179) | | | (39) | |
总运营费用 | 4,515 | | | 3,785 | | | 13,317 | | | 11,102 | |
营业收入 | 1,723 | | | 1,835 | | | 4,029 | | | 4,156 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | 49 | | | 38 | | | 140 | | | 106 | |
权益法投资收益 | 30 | | | 33 | | | 35 | | | 105 | |
利息支出,扣除资本化金额 | (451) | | | (443) | | | (1,352) | | | (1,343) | |
杠杆租赁的减值 | — | | | — | | | (7) | | | (154) | |
其他收入(费用),净额 | 131 | | | 113 | | | 297 | | | 319 | |
其他收入和(支出)合计 | (241) | | | (259) | | | (887) | | | (967) | |
所得税前收益 | 1,482 | | | 1,576 | | | 3,142 | | | 3,189 | |
所得税 | 372 | | | 293 | | | 550 | | | 443 | |
合并净收入 | 1,110 | | | 1,283 | | | 2,592 | | | 2,746 | |
| | | | | | | |
子公司优先股股息 | 4 | | | 4 | | | 11 | | | 11 | |
可归因于非控股权益的净收益(亏损) | 5 | | | 28 | | | (27) | | | 3 | |
可归因于以下项目的综合净收入 南方公司 | $ | 1,101 | | | $ | 1,251 | | | $ | 2,608 | | | $ | 2,732 | |
普通股数据: | | | | | | | |
每股收益- | | | | | | | |
基本信息 | $ | 1.04 | | | $ | 1.18 | | | $ | 2.46 | | | $ | 2.58 | |
稀释 | $ | 1.03 | | | $ | 1.18 | | | $ | 2.44 | | | $ | 2.57 | |
普通股平均流通股数量(百万股) | | | | | | | |
基本信息 | 1,061 | | | 1,058 | | | 1,060 | | | 1,058 | |
稀释 | 1,068 | | | 1,064 | | | 1,067 | | | 1,064 | |
与南方公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司及其子公司
简明综合全面收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
合并净收入 | $ | 1,110 | | | $ | 1,283 | | | $ | 2,592 | | | $ | 2,746 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
符合条件的对冲: | | | | | | | |
扣除税项后的公允价值变动 $1, $17, $(4), and $(9),分别 | 1 | | | 49 | | | (15) | | | (26) | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, 扣除税金净额$10, $(11), $27, and $(1),分别 | 31 | | | (32) | | | 81 | | | (3) | |
养老金和其他退休后福利计划: | | | | | | | |
| | | | | | | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, 扣除税金净额$1, $1, $4、和$3,分别 | 4 | | | 3 | | | 10 | | | 6 | |
其他全面收益(亏损)合计 | 36 | | | 20 | | | 76 | | | (23) | |
综合收益 | 1,146 | | | 1,303 | | | 2,668 | | | 2,723 | |
| | | | | | | |
子公司优先股股息 | 4 | | | 4 | | | 11 | | | 11 | |
可归属于非控股权益的全面收益(亏损) | 5 | | | 28 | | | (27) | | | 3 | |
可归因于 南方公司 | $ | 1,137 | | | $ | 1,271 | | | $ | 2,684 | | | $ | 2,709 | |
与南方公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
合并净收入 | $ | 2,592 | | | $ | 2,746 | |
将综合净收入与经营活动提供的现金净额进行调整-- | | | |
折旧和摊销,合计 | 2,944 | | | 2,903 | |
递延所得税 | 89 | | | (196) | |
联邦投资税收抵免的利用情况 | 256 | | | 319 | |
| | | |
| | | |
养老金、退休后和其他员工福利 | (218) | | | (190) | |
清偿资产报废债务 | (341) | | | (315) | |
基于股票的薪酬费用 | 134 | | | 99 | |
| | | |
电厂伏格特3号和4号机组的估计损失 | 772 | | | 149 | |
| | | |
| | | |
| | | |
风暴损失累积 | 166 | | | 171 | |
减值费用 | 91 | | | 154 | |
(收益)处置损失,净额 | (171) | | | (36) | |
| | | |
零售燃料成本正在复苏--长期 | (209) | | | — | |
其他,净额 | (7) | | | (14) | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | 2 | | | 125 | |
| | | |
| | | |
-材料和用品 | (91) | | | (141) | |
| | | |
-天然气成本正在回收中 | (432) | | | — | |
-其他流动资产 | (160) | | | (119) | |
-应付帐款 | (45) | | | (428) | |
-应计税 | 288 | | | 289 | |
-应计薪酬 | (93) | | | (183) | |
-应计利息 | (110) | | | (52) | |
-零售燃料成本高于回收 | (150) | | | 158 | |
| | | |
-客户退款 | (58) | | | (226) | |
-其他流动负债 | (168) | | | 7 | |
经营活动提供的现金净额 | 5,081 | | | 5,220 | |
投资活动: | | | |
企业收购,扣除收购现金后的净额 | (345) | | | (81) | |
| | | |
属性添加 | (5,222) | | | (5,365) | |
| | | |
| | | |
购买核退役信托基金 | (1,301) | | | (714) | |
出售核退役信托基金 | 1,297 | | | 708 | |
处置所得收益 | 160 | | | 987 | |
拆迁费用,扣除残余物后的净额 | (282) | | | (233) | |
| | | |
| | | |
根据LTSA支付款项 | (145) | | | (139) | |
其他投资活动 | (12) | | | (55) | |
用于投资活动的现金净额 | (5,850) | | | (4,892) | |
融资活动: | | | |
应付票据减少额,净额 | (203) | | | (1,534) | |
收益- | | | |
长期债务 | 6,793 | | | 7,543 | |
| | | |
普通股 | 62 | | | 63 | |
| | | |
短期借款 | 325 | | | 615 | |
赎回和回购- | | | |
长期债务 | (3,060) | | | (2,472) | |
| | | |
| | | |
| | | |
短期借款 | (25) | | | (840) | |
非控制性权益的出资 | 415 | | | 173 | |
对非控股权益的分配 | (204) | | | (164) | |
| | | |
普通股股息的支付 | (2,077) | | | (2,008) | |
| | | |
其他融资活动 | (224) | | | (299) | |
融资活动提供的现金净额 | 1,802 | | | 1,077 | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | 1,033 | | | 1,405 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 1,068 | | | 1,978 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 2,101 | | | $ | 3,383 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付的现金- | | | |
利息(扣除$净额68及$61分别为2021年和2020年的资本化) | $ | 1,417 | | | $ | 1,346 | |
所得税,净额 | 92 | | | 66 | |
非现金交易- | | | |
期末应计财产增加额 | 915 | | | 917 | |
非控制性权益的贡献 | 89 | | | 9 | |
风力机设备的贡献 | 82 | | | 17 | |
根据租赁获得的使用权资产 | 92 | | | 166 | |
| | | |
| | | |
| | | |
与南方公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 2,078 | | | $ | 1,065 | |
| | | | |
应收账款- | | | | |
客户帐户 | | 1,831 | | | 1,753 | |
能源营销 | | — | | | 516 | |
未开账单的收入 | | 535 | | | 672 | |
| | | | |
| | | | |
其他帐目及附注 | | 611 | | | 512 | |
累计坏账准备 | | (72) | | | (118) | |
材料和用品 | | 1,504 | | | 1,478 | |
发电用化石燃料 | | 386 | | | 550 | |
待售天然气 | | 368 | | | 460 | |
| | | | |
预付费用 | | 329 | | | 276 | |
| | | | |
风险管理活动产生的资产,抵押品净额 | | 365 | | | 147 | |
监管资产--资产报废债务 | | 233 | | | 214 | |
正在回收的天然气成本 | | 432 | | | — | |
| | | | |
其他监管资产 | | 792 | | | 810 | |
其他流动资产 | | 282 | | | 282 | |
流动资产总额 | | 9,674 | | | 8,617 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 114,166 | | | 110,516 | |
减去:累计折旧 | | 33,723 | | | 32,397 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 80,443 | | | 78,119 | |
| | | | |
核燃料,按摊销成本计算 | | 805 | | | 818 | |
正在进行的建筑工程 | | 9,611 | | | 8,697 | |
物业、厂房和设备合计 | | 90,859 | | | 87,634 | |
其他财产和投资: | | | | |
商誉 | | 5,280 | | | 5,280 | |
核退役信托基金,按公允价值计算 | | 2,446 | | | 2,303 | |
对未合并子公司的股权投资 | | 1,278 | | | 1,362 | |
其他无形资产,扣除摊销净额#美元296及$328,分别 | | 455 | | | 487 | |
杠杆租赁 | | 575 | | | 556 | |
杂项财产和投资 | | 586 | | | 398 | |
其他财产和投资总额 | | 10,620 | | | 10,386 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,摊销后净额 | | 1,724 | | | 1,802 | |
与所得税有关的递延费用 | | 815 | | | 796 | |
| | | | |
| | | | |
重新获得债务的未摊销亏损 | | 263 | | | 280 | |
监管资产--递延的资产报废债务 | | 5,418 | | | 4,934 | |
其他监管资产,递延 | | 6,902 | | | 7,198 | |
| | | | |
| | | | |
其他递延费用和资产 | | 1,586 | | | 1,288 | |
递延费用和其他资产总额 | | 16,708 | | | 16,298 | |
总资产 | | $ | 127,861 | | | $ | 122,935 | |
与南方公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 3,286 | | | $ | 3,507 | |
| | | | |
应付票据 | | 707 | | | 609 | |
能源营销贸易应付款 | | — | | | 494 | |
应付帐款 | | 2,229 | | | 2,312 | |
客户存款 | | 493 | | | 487 | |
应计税款- | | | | |
应计所得税 | | 149 | | | 130 | |
| | | | |
其他应计税项 | | 797 | | | 699 | |
应计利息 | | 404 | | | 513 | |
| | | | |
应计补偿 | | 908 | | | 1,025 | |
资产报废债务 | | 690 | | | 585 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
经营租赁义务 | | 246 | | | 241 | |
其他监管责任 | | 555 | | | 509 | |
其他流动负债 | | 795 | | | 968 | |
流动负债总额 | | 11,259 | | | 12,079 | |
长期债务 | | 48,843 | | | 45,073 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 8,916 | | | 8,175 | |
与所得税相关的递延抵免 | | 5,485 | | | 5,767 | |
累计递延ITCs | | 2,230 | | | 2,235 | |
员工福利义务 | | 1,849 | | | 2,213 | |
递延经营租赁债务 | | 1,495 | | | 1,611 | |
递延资产报废债务 | | 10,919 | | | 10,099 | |
| | | | |
应计环境修复 | | 203 | | | 216 | |
搬家债务的其他费用 | | 2,164 | | | 2,211 | |
递延的其他监管负债 | | 351 | | | 251 | |
| | | | |
其他递延信贷和负债 | | 637 | | | 480 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 34,249 | | | 33,258 | |
总负债 | | 94,351 | | | 90,410 | |
子公司可赎回优先股 | | 291 | | | 291 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股东权益总额(请参阅所附声明) | | 33,219 | | | 32,234 | |
总负债和股东权益 | | $ | 127,861 | | | $ | 122,935 | |
与南方公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司及其子公司
简明合并股东权益报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司普通股股东权益 | | | | | |
| 数量 普通股 | | 普通股 | | | | 累计 其他 综合收益 (亏损) | | | | | |
| 已发布 | | 财务处 | | 面值 | | 实收资本 | | 财务处 | | 留存收益 | | | 非控制性权益 | | 总计 |
| (单位:百万) |
2019年12月31日的余额 | 1,054 | | | (1) | | | $ | 5,257 | | | $ | 11,734 | | | $ | (42) | | | $ | 10,877 | | | $ | (321) | | | | $ | 4,254 | | | $ | 31,759 | |
合并净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 868 | | | — | | | | (31) | | | 837 | |
其他全面收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (47) | | | | — | | | (47) | |
已发行股票 | 3 | | | — | | | 9 | | | 43 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 52 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金股息为$0.62每股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (655) | | | — | | | | — | | | (655) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 非控制性权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 16 | | | 16 | |
对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (48) | | | (48) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | | | 1 | | | | — | | | (3) | |
2020年3月31日的余额 | 1,057 | | | (1) | | | 5,266 | | | 11,782 | | | (44) | | | 11,088 | | | (367) | | | | 4,191 | | | 31,916 | |
合并净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 612 | | | — | | | | 5 | | | 617 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | | — | | | 4 | |
已发行股票 | — | | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 7 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金股息为$0.64每股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (677) | | | — | | | | — | | | (677) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 非控制性权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 165 | | | 165 | |
对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (70) | | | (70) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | (13) | | | — | | | 1 | | | — | | | | — | | | (12) | |
2020年6月30日的余额 | 1,057 | | | (1) | | | 5,266 | | | 11,787 | | | (44) | | | 11,024 | | | (363) | | | | 4,291 | | | 31,961 | |
合并净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,251 | | | — | | | | 28 | | | 1,279 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 20 | | | | — | | | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已发行股票 | — | | | — | | | 1 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 4 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金股息为$0.64每股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (676) | | | — | | | | — | | | (676) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 非控制性权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 2 | | | 2 | |
对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (51) | | | (51) | |
购买会员权益 来自非控制性权益 | — | | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | | (60) | | | (55) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | (1) | | | | 1 | | | 1 | |
2020年9月30日的余额 | 1,057 | | | (1) | | | $ | 5,267 | | | $ | 11,810 | | | $ | (44) | | | $ | 11,600 | | | $ | (344) | | | | $ | 4,211 | | | $ | 32,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南方公司及其子公司
简明合并股东权益报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司普通股股东权益 | | | | | |
| 数量 普通股 | | 普通股 | | | | 累计 其他 综合收益 (亏损) | | | | | |
| 已发布 | | 财务处 | | 面值 | | 实收资本 | | 财务处 | | 留存收益 | | | 非控制性权益 | | 总计 |
| (单位:百万) |
2020年12月31日余额 | 1,058 | | | (1) | | | $ | 5,268 | | | $ | 11,834 | | | $ | (46) | | | $ | 11,311 | | | $ | (395) | | | | $ | 4,262 | | | $ | 32,234 | |
合并净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,135 | | | — | | | | (32) | | | 1,103 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 28 | | | | — | | | 28 | |
已发行股票 | 2 | | | — | | | 5 | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 14 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金股息为$0.64每股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (678) | | | — | | | | — | | | (678) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 非控制性权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 403 | | | 403 | |
对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (46) | | | (46) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | | (1) | | | 1 | |
2021年3月31日的余额 | 1,060 | | | (1) | | | 5,273 | | | 11,854 | | | (46) | | | 11,768 | | | (367) | | | | 4,586 | | | 33,068 | |
合并净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 372 | | | — | | | | — | | | 372 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | | — | | | 12 | |
已发行股票 | — | | | — | | | 1 | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 10 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金股息为$0.66每股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (699) | | | — | | | | — | | | (699) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 非控制性权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 29 | | | 29 | |
对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (68) | | | (68) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 1 | | | (2) | | | 1 | | | — | | | | — | | | — | |
2021年6月30日的余额 | 1,060 | | | (1) | | | 5,274 | | | 11,886 | | | (48) | | | 11,442 | | | (355) | | | | 4,547 | | | 32,746 | |
合并净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,101 | | | — | | | | 5 | | | 1,106 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | | — | | | 36 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已发行股票 | 1 | | | — | | | 4 | | | 34 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 38 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金股息为$0.66每股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (700) | | | — | | | | — | | | (700) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 非控制性权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 72 | | | 72 | |
对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (94) | | | (94) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | (10) | | | 2 | | | 1 | | | — | | | | — | | | (7) | |
2021年9月30日的余额 | 1,061 | | | (1) | | | $ | 5,278 | | | $ | 11,932 | | | $ | (46) | | | $ | 11,844 | | | $ | (319) | | | | $ | 4,530 | | | $ | 33,219 | |
与南方公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
简明损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
零售收入 | $ | 1,651 | | | $ | 1,575 | | | $ | 4,357 | | | $ | 4,003 | |
批发收入,非附属公司 | 107 | | | 73 | | | 285 | | | 184 | |
批发收入、附属公司 | 53 | | | 11 | | | 109 | | | 36 | |
其他收入 | 93 | | | 70 | | | 268 | | | 222 | |
总营业收入 | 1,904 | | | 1,729 | | | 5,019 | | | 4,445 | |
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | 373 | | | 306 | | | 927 | | | 721 | |
购买的电力,非附属公司 | 76 | | | 64 | | | 173 | | | 153 | |
购买的电力,附属公司 | 45 | | | 44 | | | 114 | | | 93 | |
其他操作和维护 | 401 | | | 387 | | | 1,175 | | | 1,078 | |
折旧及摊销 | 214 | | | 205 | | | 640 | | | 606 | |
所得税以外的其他税种 | 99 | | | 103 | | | 303 | | | 311 | |
总运营费用 | 1,208 | | | 1,109 | | | 3,332 | | | 2,962 | |
营业收入 | 696 | | | 620 | | | 1,687 | | | 1,483 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | 14 | | | 12 | | | 38 | | | 34 | |
利息支出,扣除资本化金额 | (84) | | | (84) | | | (252) | | | (255) | |
其他收入(费用),净额 | 29 | | | 30 | | | 93 | | | 78 | |
其他收入和(支出)合计 | (41) | | | (42) | | | (121) | | | (143) | |
所得税前收益 | 655 | | | 578 | | | 1,566 | | | 1,340 | |
所得税 | 152 | | | 130 | | | 366 | | | 307 | |
净收入 | 503 | | | 448 | | | 1,200 | | | 1,033 | |
优先股股息 | 4 | | | 4 | | | 11 | | | 11 | |
优先股派息后净收益 | $ | 499 | | | $ | 444 | | | $ | 1,189 | | | $ | 1,022 | |
简明全面收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
净收入 | $ | 503 | | | $ | 448 | | | $ | 1,200 | | | $ | 1,033 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
符合条件的对冲: | | | | | | | |
公允价值变动,扣除税款净额#美元1, $—, $1、和$—,分别 | 4 | | | — | | | 3 | | | — | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, 扣除税金净额$—, $—, $1、和$1,分别 | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | |
其他全面收益(亏损)合计 | 5 | | | 1 | | | 6 | | | 3 | |
综合收益 | $ | 508 | | | $ | 449 | | | $ | 1,206 | | | $ | 1,036 | |
与阿拉巴马电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
现金流量表简明表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 1,200 | | | $ | 1,033 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整-- | | | |
折旧和摊销,合计 | 748 | | | 731 | |
递延所得税 | 104 | | | 71 | |
| | | |
养老金、退休后和其他员工福利 | (74) | | | (71) | |
清偿资产报废债务 | (152) | | | (157) | |
| | | |
| | | |
其他,净额 | (51) | | | 33 | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | (128) | | | (130) | |
-化石燃料库存 | 91 | | | 4 | |
-提前还款 | (24) | | | (32) | |
-材料和用品 | (13) | | | (55) | |
-零售燃料成本正在回升 | (79) | | | — | |
-其他流动资产 | (19) | | | (35) | |
-应付帐款 | (230) | | | (248) | |
-应计税 | 178 | | | 142 | |
-应计薪酬 | (37) | | | (55) | |
-零售燃料成本高于回收 | (18) | | | 74 | |
| | | |
-其他流动负债 | (77) | | | (76) | |
经营活动提供的现金净额 | 1,419 | | | 1,229 | |
投资活动: | | | |
属性添加 | (1,235) | | | (1,460) | |
购买核退役信托基金 | (536) | | | (213) | |
出售核退役信托基金 | 536 | | | 213 | |
拆迁费用,扣除残余物后的净额 | (93) | | | (68) | |
建筑工程应付款的变更 | 12 | | | (46) | |
其他投资活动 | (19) | | | (17) | |
用于投资活动的现金净额 | (1,335) | | | (1,591) | |
融资活动: | | | |
| | | |
收益- | | | |
高级笔记 | 600 | | | 600 | |
| | | |
污染控制收入债券 | — | | | 87 | |
| | | |
赎回- | | | |
| | | |
高级笔记 | (200) | | | — | |
污染控制收入债券 | — | | | (87) | |
其他长期债务 | (206) | | | — | |
| | | |
母公司出资 | 630 | | | 649 | |
普通股股息的支付 | (738) | | | (718) | |
其他融资活动 | (30) | | | (26) | |
融资活动提供的现金净额 | 56 | | | 505 | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | 140 | | | 143 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 530 | | | 894 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 670 | | | $ | 1,037 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付的现金- | | | |
利息(扣除$净额112021年和2020年的资本化) | $ | 246 | | | $ | 249 | |
所得税,净额 | 183 | | | 203 | |
非现金交易- | | | |
期末应计财产增加额 | 178 | | | 154 | |
根据租赁获得的使用权资产 | 2 | | | 65 | |
| | | |
| | | |
与阿拉巴马电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 670 | | | $ | 530 | |
应收账款- | | | | |
客户帐户 | | 497 | | | 429 | |
未开账单的收入 | | 151 | | | 152 | |
| | | | |
| | | | |
附属公司 | | 53 | | | 31 | |
其他帐目及附注 | | 101 | | | 66 | |
累计坏账准备 | | (18) | | | (43) | |
化石燃料库存 | | 144 | | | 235 | |
材料和用品 | | 556 | | | 546 | |
| | | | |
预付费用 | | 65 | | | 42 | |
其他监管资产 | | 289 | | | 226 | |
其他流动资产 | | 107 | | | 33 | |
流动资产总额 | | 2,615 | | | 2,247 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 32,787 | | | 31,816 | |
减去:累计折旧准备 | | 10,298 | | | 10,009 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 22,489 | | | 21,807 | |
| | | | |
核燃料,按摊销成本计算 | | 241 | | | 270 | |
正在进行的建筑工程 | | 1,129 | | | 866 | |
物业、厂房和设备合计 | | 23,859 | | | 22,943 | |
其他财产和投资: | | | | |
核退役信托基金,按公允价值计算 | | 1,259 | | | 1,157 | |
对未合并子公司的股权投资 | | 57 | | | 63 | |
杂项财产和投资 | | 129 | | | 131 | |
其他财产和投资总额 | | 1,445 | | | 1,351 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,摊销后净额 | | 119 | | | 151 | |
与所得税有关的递延费用 | | 238 | | | 235 | |
| | | | |
| | | | |
监管资产--资产报废债务 | | 1,580 | | | 1,441 | |
其他监管资产,递延 | | 2,100 | | | 2,162 | |
其他递延费用和资产 | | 348 | | | 273 | |
递延费用和其他资产总额 | | 4,385 | | | 4,262 | |
总资产 | | $ | 32,304 | | | $ | 30,803 | |
与阿拉巴马电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 616 | | | $ | 311 | |
| | | | |
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 299 | | | 316 | |
其他 | | 370 | | | 545 | |
客户存款 | | 106 | | | 104 | |
| | | | |
| | | | |
应计税 | | 331 | | | 152 | |
应计利息 | | 79 | | | 90 | |
| | | | |
应计补偿 | | 191 | | | 212 | |
| | | | |
资产报废债务 | | 308 | | | 254 | |
其他监管责任 | | 72 | | | 108 | |
其他流动负债 | | 122 | | | 107 | |
流动负债总额 | | 2,494 | | | 2,199 | |
长期债务 | | 8,443 | | | 8,558 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 3,425 | | | 3,273 | |
与所得税相关的递延抵免 | | 1,973 | | | 2,016 | |
累计递延ITCs | | 89 | | | 94 | |
员工福利义务 | | 136 | | | 214 | |
经营租赁义务 | | 69 | | | 119 | |
递延资产报废债务 | | 4,015 | | | 3,720 | |
搬家债务的其他费用 | | 261 | | | 335 | |
递延的其他监管负债 | | 139 | | | 124 | |
| | | | |
其他递延信贷和负债 | | 66 | | | 50 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 10,173 | | | 9,945 | |
总负债 | | 21,110 | | | 20,702 | |
可赎回优先股 | | 291 | | | 291 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股股东权益(请参阅所附声明) | | 10,903 | | | 9,810 | |
总负债与股东权益 | | $ | 32,304 | | | $ | 30,803 | |
与阿拉巴马电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
普通股权益简明报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量 普普通通 股票 已发布 | | 普普通通 库存 | | 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 总计 |
| (单位:百万) |
2019年12月31日的余额 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 4,755 | | | $ | 3,001 | | | $ | (23) | | | $ | 8,955 | |
扣除股息后的净收益 优先股 | — | | | — | | | — | | | 280 | | | — | | | 280 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 612 | | | — | | | — | | | 612 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (239) | | | — | | | (239) | |
| | | | | | | | | | | |
2020年3月31日的余额 | 31 | | | 1,222 | | | 5,367 | | | 3,042 | | | (22) | | | 9,609 | |
扣除股息后的净收益 优先股 | — | | | — | | | — | | | 298 | | | — | | | 298 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (239) | | | — | | | (239) | |
| | | | | | | | | | | |
2020年6月30日的余额 | 31 | | | 1,222 | | | 5,368 | | | 3,101 | | | (21) | | | 9,670 | |
扣除股息后的净收益 优先股 | — | | | — | | | — | | | 444 | | | — | | | 444 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 40 | | | — | | | — | | | 40 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (240) | | | — | | | (240) | |
| | | | | | | | | | | |
2020年9月30日的余额 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 5,408 | | | $ | 3,305 | | | $ | (20) | | | $ | 9,915 | |
| | | | | | | | | | | |
2020年12月31日余额 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 5,413 | | | $ | 3,194 | | | $ | (19) | | | $ | 9,810 | |
扣除股息后的净收益 优先股 | — | | | — | | | — | | | 359 | | | — | | | 359 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 602 | | | — | | | — | | | 602 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (246) | | | — | | | (246) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的余额 | 31 | | | 1,222 | | | 6,015 | | | 3,307 | | | (18) | | | 10,526 | |
扣除股息后的净收益 优先股 | — | | | — | | | — | | | 331 | | | — | | | 331 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 26 | | | — | | | — | | | 26 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (246) | | | — | | | (246) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
2021年6月30日的余额 | 31 | | | 1,222 | | | 6,041 | | | 3,391 | | | (17) | | | 10,637 | |
扣除股息后的净收益 优先股 | — | | | — | | | — | | | 499 | | | — | | | 499 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (246) | | | — | | | (246) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
2021年9月30日的余额 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 6,050 | | | $ | 3,644 | | | $ | (13) | | | $ | 10,903 | |
与阿拉巴马电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
简明损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
零售收入 | $ | 2,652 | | | $ | 2,435 | | | $ | 6,465 | | | $ | 5,870 | |
批发收入 | 63 | | | 34 | | | 143 | | | 85 | |
| | | | | | | |
其他收入 | 141 | | | 148 | | | 442 | | | 416 | |
总营业收入 | 2,856 | | | 2,617 | | | 7,050 | | | 6,371 | |
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | 432 | | | 368 | | | 1,088 | | | 826 | |
购买的电力,非附属公司 | 173 | | | 146 | | | 461 | | | 409 | |
购买的电力,附属公司 | 288 | | | 142 | | | 573 | | | 393 | |
其他操作和维护 | 544 | | | 483 | | | 1,558 | | | 1,411 | |
折旧及摊销 | 345 | | | 358 | | | 1,025 | | | 1,064 | |
所得税以外的其他税种 | 130 | | | 123 | | | 365 | | | 344 | |
电厂伏格特3号和4号机组的估计损失 | 264 | | | — | | | 772 | | | 149 | |
总运营费用 | 2,176 | | | 1,620 | | | 5,842 | | | 4,596 | |
营业收入 | 680 | | | 997 | | | 1,208 | | | 1,775 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | 33 | | | 22 | | | 94 | | | 63 | |
利息支出,扣除资本化金额 | (106) | | | (106) | | | (315) | | | (322) | |
其他收入(费用),净额 | 42 | | | 32 | | | 124 | | | 93 | |
其他收入和(支出)合计 | (31) | | | (52) | | | (97) | | | (166) | |
所得税前收益 | 649 | | | 945 | | | 1,111 | | | 1,609 | |
所得税 | 113 | | | 172 | | | 81 | | | 198 | |
净收入 | $ | 536 | | | $ | 773 | | | $ | 1,030 | | | $ | 1,411 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
简明全面收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
净收入 | $ | 536 | | | $ | 773 | | | $ | 1,030 | | | $ | 1,411 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
符合条件的对冲: | | | | | | | |
扣除税项后的公允价值变动 $—, $—, $—, and $(1),分别 | — | | | — | | | — | | | (2) | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, 扣除税金净额$1, $—, $2、和$2,分别 | 2 | | | 2 | | | 5 | | | 4 | |
其他全面收益(亏损)合计 | 2 | | | 2 | | | 5 | | | 2 | |
综合收益 | $ | 538 | | | $ | 775 | | | $ | 1,035 | | | $ | 1,413 | |
与佐治亚电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
现金流量表简明表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 1,030 | | | $ | 1,411 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整-- | | | |
折旧和摊销,合计 | 1,164 | | | 1,206 | |
递延所得税 | (299) | | | (167) | |
建设期间使用的股权资金拨备 | (94) | | | (63) | |
| | | |
| | | |
养老金、退休后和其他员工福利 | (112) | | | (98) | |
| | | |
清偿资产报废债务 | (154) | | | (130) | |
风暴损失累积 | 160 | | | 160 | |
零售燃料成本正在复苏--长期 | (203) | | | — | |
| | | |
| | | |
电厂伏格特3号和4号机组的估计损失 | 772 | | | 149 | |
其他,净额 | 88 | | | 11 | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | (85) | | | (168) | |
-化石燃料库存 | 77 | | | 4 | |
| | | |
-材料和用品 | (60) | | | (74) | |
| | | |
-其他流动资产 | (51) | | | (69) | |
-应付帐款 | 164 | | | 25 | |
-应计税 | 154 | | | 44 | |
| | | |
-零售燃料成本高于回收 | (113) | | | 84 | |
-客户退款 | (5) | | | (162) | |
-其他流动负债 | (83) | | | (38) | |
经营活动提供的现金净额 | 2,350 | | | 2,125 | |
投资活动: | | | |
属性添加 | (2,411) | | | (2,519) | |
购买核退役信托基金 | (766) | | | (500) | |
出售核退役信托基金 | 761 | | | 495 | |
拆迁费用,扣除残余物后的净额 | (99) | | | (93) | |
建筑工程应付款变动,扣除共同所有人部分 | (68) | | | (14) | |
根据LTSA支付款项 | (38) | | | (44) | |
协助建造工程的贡献 | 71 | | | 18 | |
处置所得收益 | 4 | | | 143 | |
| | | |
其他投资活动 | (26) | | | (12) | |
用于投资活动的现金净额 | (2,572) | | | (2,526) | |
融资活动: | | | |
应付票据减少额,净额 | (60) | | | (115) | |
收益- | | | |
高级笔记 | 750 | | | 1,500 | |
污染控制收入债券 | 122 | | | 53 | |
FFB贷款 | 371 | | | 519 | |
短期借款 | — | | | 250 | |
| | | |
赎回和回购- | | | |
| | | |
高级笔记 | (325) | | | (950) | |
污染控制收入债券 | (69) | | | (148) | |
短期借款 | — | | | (375) | |
FFB贷款 | (75) | | | (55) | |
| | | |
| | | |
母公司出资 | 1,054 | | | 1,379 | |
普通股股息的支付 | (1,237) | | | (1,156) | |
| | | |
| | | |
其他融资活动 | (26) | | | (35) | |
融资活动提供的现金净额 | 505 | | | 867 | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | 283 | | | 466 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 9 | | | 52 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 292 | | | $ | 518 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付的现金- | | | |
利息(扣除$净额47及$34分别为2021年和2020年的资本化) | $ | 325 | | | $ | 316 | |
所得税,净额 | 237 | | | 311 | |
非现金交易- | | | |
期末应计财产增加额 | 477 | | | 523 | |
根据经营租赁获得的使用权资产 | (3) | | | 30 | |
| | | |
与佐治亚电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 292 | | | $ | 9 | |
| | | | |
应收账款- | | | | |
客户帐户 | | 689 | | | 621 | |
未开账单的收入 | | 258 | | | 233 | |
| | | | |
共同所有人帐户 | | 106 | | | 123 | |
| | | | |
附属公司 | | 41 | | | 21 | |
其他帐目及附注 | | 46 | | | 67 | |
累计坏账准备 | | (2) | | | (26) | |
化石燃料库存 | | 201 | | | 278 | |
材料和用品 | | 647 | | | 592 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
监管资产-风暴破坏 | | 102 | | | 213 | |
监管资产--资产报废债务 | | 191 | | | 166 | |
其他监管资产 | | 243 | | | 248 | |
其他流动资产 | | 255 | | | 143 | |
流动资产总额 | | 3,069 | | | 2,688 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 40,831 | | | 39,682 | |
减去:累计折旧准备 | | 12,743 | | | 12,251 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 28,088 | | | 27,431 | |
| | | | |
核燃料,按摊销成本计算 | | 564 | | | 548 | |
正在进行的建筑工程 | | 7,337 | | | 6,857 | |
物业、厂房和设备合计 | | 35,989 | | | 34,836 | |
其他财产和投资: | | | | |
核退役信托基金,按公允价值计算 | | 1,187 | | | 1,145 | |
对未合并子公司的股权投资 | | 50 | | | 51 | |
杂项财产和投资 | | 66 | | | 63 | |
其他财产和投资总额 | | 1,303 | | | 1,259 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,摊销后净额 | | 1,193 | | | 1,308 | |
与所得税有关的递延费用 | | 544 | | | 527 | |
| | | | |
监管资产--递延的资产报废债务 | | 3,607 | | | 3,291 | |
其他监管资产,递延 | | 2,515 | | | 2,692 | |
其他递延费用和资产 | | 712 | | | 479 | |
递延费用和其他资产总额 | | 8,571 | | | 8,297 | |
总资产 | | $ | 48,932 | | | $ | 47,080 | |
与佐治亚电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 672 | | | $ | 542 | |
应付票据 | | — | | | 60 | |
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 719 | | | 597 | |
其他 | | 761 | | | 753 | |
客户存款 | | 263 | | | 276 | |
| | | | |
| | | | |
应计税 | | 457 | | | 407 | |
应计利息 | | 98 | | | 130 | |
| | | | |
应计补偿 | | 207 | | | 233 | |
经营租赁义务 | | 153 | | | 151 | |
资产报废债务 | | 333 | | | 287 | |
| | | | |
超额回收燃料条款收入 | | — | | | 113 | |
其他监管责任 | | 360 | | | 228 | |
| | | | |
| | | | |
其他流动负债 | | 198 | | | 254 | |
流动负债总额 | | 4,221 | | | 4,031 | |
长期债务 | | 13,064 | | | 12,428 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 3,222 | | | 3,272 | |
与所得税相关的递延抵免 | | 2,386 | | | 2,588 | |
累计递延ITCs | | 321 | | | 273 | |
员工福利义务 | | 461 | | | 586 | |
递延经营租赁债务 | | 1,008 | | | 1,156 | |
递延资产报废债务 | | 6,432 | | | 5,978 | |
| | | | |
其他递延信贷和负债 | | 456 | | | 267 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 14,286 | | | 14,120 | |
总负债 | | 31,571 | | | 30,579 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股股东权益(请参阅所附声明) | | 17,361 | | | 16,501 | |
总负债与股东权益 | | $ | 48,932 | | | $ | 47,080 | |
与佐治亚电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
普通股权益简明报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量 普普通通 股票 已发布 | | 普普通通 库存 | | 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 总计 |
| (单位:百万) |
2019年12月31日的余额 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 10,962 | | | $ | 3,756 | | | $ | (51) | | | $ | 15,065 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 331 | | | — | | | 331 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 502 | | | — | | | — | | | 502 | |
其他全面收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (385) | | | — | | | (385) | |
| | | | | | | | | | | |
2020年3月31日的余额 | 9 | | | 398 | | | 11,464 | | | 3,702 | | | (52) | | | 15,512 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 308 | | | — | | | 308 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (386) | | | — | | | (386) | |
| | | | | | | | | | | |
2020年6月30日的余额 | 9 | | | 398 | | | 11,465 | | | 3,624 | | | (50) | | | 15,437 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 773 | | | — | | | 773 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 880 | | | — | | | — | | | 880 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (386) | | | — | | | (386) | |
| | | | | | | | | | | |
2020年9月30日的余额 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 12,345 | | | $ | 4,011 | | | $ | (48) | | | $ | 16,706 | |
| | | | | | | | | | | |
2020年12月31日余额 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 12,361 | | | $ | 3,789 | | | $ | (47) | | | $ | 16,501 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 351 | | | — | | | 351 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 332 | | | — | | | — | | | 332 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (412) | | | — | | | (412) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的余额 | 9 | | | 398 | | | 12,693 | | | 3,728 | | | (45) | | | 16,774 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 143 | | | — | | | 143 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 40 | | | — | | | — | | | 40 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (412) | | | — | | | (412) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年6月30日的余额 | 9 | | | 398 | | | 12,733 | | | 3,459 | | | (44) | | | 16,546 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 536 | | | — | | | 536 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 690 | | | — | | | — | | | 690 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (413) | | | — | | | (413) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年9月30日的余额 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 13,423 | | | $ | 3,582 | | | $ | (42) | | | $ | 17,361 | |
与佐治亚电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
简明损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
零售收入 | $ | 248 | | | $ | 232 | | | $ | 670 | | | $ | 630 | |
批发收入,非附属公司 | 60 | | | 61 | | | 178 | | | 164 | |
批发收入、附属公司 | 62 | | | 36 | | | 120 | | | 82 | |
其他收入 | 8 | | | 7 | | | 20 | | | 19 | |
总营业收入 | 378 | | | 336 | | | 988 | | | 895 | |
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | 139 | | | 103 | | | 330 | | | 266 | |
外购电力 | 6 | | | 6 | | | 21 | | | 18 | |
| | | | | | | |
其他操作和维护 | 85 | | | 62 | | | 230 | | | 202 | |
折旧及摊销 | 46 | | | 47 | | | 138 | | | 135 | |
所得税以外的其他税种 | 33 | | | 31 | | | 96 | | | 90 | |
| | | | | | | |
总运营费用 | 309 | | | 249 | | | 815 | | | 711 | |
营业收入 | 69 | | | 87 | | | 173 | | | 184 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,扣除资本化金额 | (16) | | | (14) | | | (45) | | | (45) | |
其他收入(费用),净额 | 7 | | | 6 | | | 27 | | | 19 | |
其他收入和(支出)合计 | (9) | | | (8) | | | (18) | | | (26) | |
所得税前收益 | 60 | | | 79 | | | 155 | | | 158 | |
所得税 | 10 | | | 12 | | | 22 | | | 20 | |
净收入 | $ | 50 | | | $ | 67 | | | $ | 133 | | | $ | 138 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
简明全面收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
净收入 | $ | 50 | | | $ | 67 | | | $ | 133 | | | $ | 138 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
符合条件的对冲: | | | | | | | |
| | | | | | | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, 扣除税金净额$—, $—, $—、和$—,分别 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
其他全面收益(亏损)合计 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
综合收益 | $ | 50 | | | $ | 67 | | | $ | 134 | | | $ | 139 | |
与密西西比电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
现金流量表简明表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 133 | | | $ | 138 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整-- | | | |
折旧和摊销,合计 | 161 | | | 142 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
清偿资产报废债务 | (18) | | | (16) | |
| | | |
| | | |
其他,净额 | (20) | | | (11) | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | (19) | | | (3) | |
| | | |
| | | |
-其他流动资产 | (9) | | | (7) | |
-应付帐款 | (12) | | | (54) | |
-应计税 | (20) | | | 15 | |
| | | |
| | | |
-零售燃料成本高于回收 | (19) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
-其他流动负债 | (18) | | | (18) | |
经营活动提供的现金净额 | 159 | | | 186 | |
投资活动: | | | |
属性添加 | (135) | | | (174) | |
建筑业应付款 | (11) | | | 7 | |
| | | |
| | | |
| | | |
根据LTSA支付款项 | (21) | | | (20) | |
其他投资活动 | (15) | | | (13) | |
用于投资活动的现金净额 | (182) | | | (200) | |
融资活动: | | | |
应付票据减少额,净额 | (25) | | | — | |
收益- | | | |
高级笔记 | 525 | | | — | |
短期借款 | — | | | 40 | |
污染控制收入债券 | — | | | 34 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他长期债务 | — | | | 100 | |
赎回- | | | |
高级笔记 | — | | | (275) | |
短期借款 | — | | | (40) | |
污染控制收入债券 | — | | | (41) | |
其他收入债券 | (270) | | | — | |
其他长期债务 | (75) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
母公司出资 | 103 | | | 80 | |
向母公司返还资本 | — | | | (74) | |
普通股股息的支付 | (118) | | | (37) | |
其他融资活动 | (10) | | | (1) | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | 130 | | | (214) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | 107 | | | (228) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 39 | | | 286 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 146 | | | $ | 58 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付的现金- | | | |
利息 | $ | 53 | | | $ | 49 | |
所得税,净额 | 11 | | | 9 | |
| | | |
非现金交易--期末应计财产增加 | 23 | | | 42 | |
| | | |
| | | |
与密西西比电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 146 | | | $ | 39 | |
应收账款- | | | | |
客户帐户,净额 | | 46 | | | 34 | |
未开账单的收入 | | 39 | | | 38 | |
| | | | |
附属公司 | | 45 | | | 32 | |
其他帐目及附注 | | 27 | | | 32 | |
| | | | |
化石燃料库存 | | 27 | | | 24 | |
材料和用品 | | 71 | | | 65 | |
风险管理活动产生的资产,抵押品净额 | | 66 | | | 1 | |
其他监管资产 | | 54 | | | 60 | |
| | | | |
其他流动资产 | | 11 | | | 19 | |
流动资产总额 | | 532 | | | 344 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 5,078 | | | 5,011 | |
减去:累计折旧准备 | | 1,568 | | | 1,545 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 3,510 | | | 3,466 | |
| | | | |
正在进行的建筑工程 | | 117 | | | 146 | |
物业、厂房和设备合计 | | 3,627 | | | 3,612 | |
其他财产和投资 | | 180 | | | 151 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
| | | | |
与所得税有关的递延费用 | | 31 | | | 32 | |
监管资产--资产报废债务 | | 231 | | | 201 | |
其他监管资产,递延 | | 371 | | | 388 | |
累计递延所得税 | | 119 | | | 129 | |
| | | | |
其他递延费用和资产 | | 100 | | | 55 | |
递延费用和其他资产总额 | | 852 | | | 805 | |
总资产 | | $ | 5,191 | | | $ | 4,912 | |
与密西西比电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 76 | | | $ | 406 | |
| | | | |
| | | | |
应付票据 | | — | | | 25 | |
| | | | |
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 88 | | | 63 | |
其他 | | 61 | | | 109 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
应计税 | | 94 | | | 114 | |
| | | | |
应计利息 | | 7 | | | 15 | |
应计补偿 | | 31 | | | 34 | |
| | | | |
资产报废债务 | | 19 | | | 27 | |
超额收回的监管条款债务 | | 7 | | | 34 | |
其他监管责任 | | 104 | | | 49 | |
| | | | |
| | | | |
其他流动负债 | | 50 | | | 40 | |
流动负债总额 | | 537 | | | 916 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
长期债务 | | 1,509 | | | 1,013 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 464 | | | 447 | |
与所得税相关的递延抵免 | | 276 | | | 287 | |
| | | | |
员工福利义务 | | 94 | | | 113 | |
| | | | |
递延资产报废债务 | | 175 | | | 150 | |
| | | | |
搬家债务的其他费用 | | 194 | | | 194 | |
递延的其他监管负债 | | 48 | | | 15 | |
其他递延信贷和负债 | | 31 | | | 35 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 1,282 | | | 1,241 | |
总负债 | | 3,328 | | | 3,170 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股股东权益(请参阅所附声明) | | 1,863 | | | 1,742 | |
总负债与股东权益 | | $ | 5,191 | | | $ | 4,912 | |
与密西西比电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
普通股权益简明报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量 普普通通 股票 已发布 | | 普普通通 库存 | | 已缴费 资本 | | 保留 收益(累计亏损) | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 总计 |
| (单位:百万) |
2019年12月31日的余额 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,449 | | | $ | (2,832) | | | $ | (3) | | | $ | 1,652 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 32 | | | — | | | 32 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 76 | | | — | | | — | | | 76 | |
向母公司返还资本 | — | | | — | | | (37) | | | — | | | — | | | (37) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | |
2020年3月31日的余额 | 1 | | | 38 | | | 4,487 | | | (2,800) | | | (3) | | | 1,722 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 39 | | | — | | | 39 | |
| | | | | | | | | | | |
向母公司返还资本 | — | | | — | | | (37) | | | — | | | — | | | (37) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2020年6月30日的余额 | 1 | | | 38 | | | 4,450 | | | (2,761) | | | (3) | | | 1,724 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 67 | | | — | | | 67 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (37) | | | — | | | (37) | |
| | | | | | | | | | | |
2020年9月30日的余额 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,456 | | | $ | (2,731) | | | $ | (3) | | | $ | 1,760 | |
| | | | | | | | | | | |
2020年12月31日余额 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,460 | | | $ | (2,754) | | | $ | (2) | | | $ | 1,742 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 45 | | | — | | | 45 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 100 | | | — | | | — | | | 100 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (39) | | | — | | | (39) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的余额 | 1 | | | 38 | | | 4,560 | | | (2,748) | | | (2) | | | 1,848 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 38 | | | — | | | 38 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (39) | | | — | | | (39) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | 1 | | | — | |
2021年6月30日的余额 | 1 | | | 38 | | | 4,562 | | | (2,750) | | | (1) | | | 1,849 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 50 | | | — | | | 50 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (39) | | | — | | | (39) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年9月30日的余额 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,565 | | | $ | (2,739) | | | $ | (1) | | | $ | 1,863 | |
与密西西比电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
南方电力公司及其子公司
简明综合损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
批发收入,非附属公司 | $ | 503 | | | $ | 418 | | | $ | 1,231 | | | $ | 1,047 | |
批发收入、附属公司 | 167 | | | 101 | | | 361 | | | 279 | |
其他收入 | 9 | | | 4 | | | 18 | | | 11 | |
总营业收入 | 679 | | | 523 | | | 1,610 | | | 1,337 | |
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | 259 | | | 137 | | | 540 | | | 346 | |
外购电力 | 41 | | | 19 | | | 86 | | | 52 | |
| | | | | | | |
其他操作和维护 | 94 | | | 89 | | | 308 | | | 245 | |
折旧及摊销 | 132 | | | 129 | | | 383 | | | 367 | |
所得税以外的其他税种 | 12 | | | 10 | | | 35 | | | 29 | |
| | | | | | | |
销售型租赁损失 | 15 | | | — | | | 15 | | | — | |
(收益)处置损失,净额 | — | | | — | | | (39) | | | (39) | |
总运营费用 | 553 | | | 384 | | | 1,328 | | | 1,000 | |
营业收入 | 126 | | | 139 | | | 282 | | | 337 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
利息支出,扣除资本化金额 | (36) | | | (36) | | | (111) | | | (114) | |
其他收入(费用),净额 | 2 | | | 13 | | | 10 | | | 19 | |
其他收入和(支出)合计 | (34) | | | (23) | | | (101) | | | (95) | |
所得税前收益 | 92 | | | 116 | | | 181 | | | 242 | |
所得税(福利) | 9 | | | 14 | | | (3) | | | 27 | |
净收入 | 83 | | | 102 | | | 184 | | | 215 | |
可归因于非控股权益的净收益(亏损) | 5 | | | 28 | | | (27) | | | 3 | |
南方电力公司的净收入 | $ | 78 | | | $ | 74 | | | $ | 211 | | | $ | 212 | |
简明综合全面收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
净收入 | $ | 83 | | | $ | 102 | | | $ | 184 | | | $ | 215 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
符合条件的对冲: | | | | | | | |
扣除税项后的公允价值变动 $(7), $15, $(16), and $(2),分别 | (21) | | | 44 | | | (48) | | | (6) | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, 扣除税金净额$9, $(13), $22, and $(8),分别 | 27 | | | (36) | | | 66 | | | (24) | |
养老金和其他退休后福利计划: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, 扣除税金净额$—, $—, $1、和$—,分别 | 1 | | | — | | | 2 | | | 2 | |
其他全面收益(亏损)合计 | 7 | | | 8 | | | 20 | | | (28) | |
综合收益 | 90 | | | 110 | | | 204 | | | 187 | |
可归属于非控股权益的全面收益(亏损) | 5 | | | 28 | | | (27) | | | 3 | |
南方电力的综合收益 | $ | 85 | | | $ | 82 | | | $ | 231 | | | $ | 184 | |
与Southern Power有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方电力公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 184 | | | $ | 215 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整-- | | | |
折旧和摊销,合计 | 402 | | | 386 | |
递延所得税 | (16) | | | (59) | |
联邦投资税收抵免的利用情况 | 237 | | | 318 | |
摊销投资税收抵免 | (44) | | | (44) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(收益)处置损失,净额 | (39) | | | (39) | |
其他,净额 | 14 | | | (16) | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | (117) | | | (28) | |
| | | |
-预缴所得税 | 63 | | | 74 | |
-其他流动资产 | (5) | | | (17) | |
-应付帐款 | 55 | | | (12) | |
-应计税 | 15 | | | 21 | |
| | | |
| | | |
-其他流动负债 | 1 | | | (25) | |
经营活动提供的现金净额 | 750 | | | 774 | |
投资活动: | | | |
企业收购,扣除收购现金后的净额 | (345) | | | (81) | |
属性添加 | (355) | | | (135) | |
处置所得收益 | 22 | | | 663 | |
| | | |
建筑工程应付款的变更 | (22) | | | (12) | |
| | | |
根据LTSA支付款项 | (61) | | | (61) | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | 8 | | | 50 | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | (753) | | | 424 | |
融资活动: | | | |
应付票据减少额,净额 | (148) | | | (449) | |
| | | |
收益--高级说明 | 400 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
赎回- | | | |
短期借款 | — | | | (100) | |
高级笔记 | — | | | (300) | |
| | | |
向母公司返还资本 | (271) | | | — | |
非控制性权益的出资 | 415 | | | 173 | |
对非控股权益的分配 | (204) | | | (164) | |
从非控股权益购买会员权益 | — | | | (60) | |
普通股股息的支付 | (153) | | | (151) | |
其他融资活动 | (6) | | | (9) | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | 33 | | | (1,060) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | 30 | | | 138 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 183 | | | 279 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 213 | | | $ | 417 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付(收到)的现金- | | | |
利息(扣除$净额5及$10分别为2021年和2020年的资本化) | $ | 118 | | | $ | 123 | |
所得税,净额 | (235) | | | (278) | |
非现金交易- | | | |
非控制性权益的贡献 | 89 | | | 9 | |
风力机设备的贡献 | 82 | | | 17 | |
期末应计财产增加额 | 53 | | | 44 | |
根据经营租赁获得的使用权资产 | 66 | | | 30 | |
| | | |
与Southern Power有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方电力公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 192 | | | $ | 182 | |
应收账款- | | | | |
客户帐户,净额 | | 178 | | | 125 | |
附属公司 | | 68 | | | 37 | |
其他 | | 53 | | | 27 | |
| | | | |
材料和用品 | | 103 | | | 157 | |
| | | | |
预缴所得税 | | 15 | | | 11 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他流动资产 | | 56 | | | 36 | |
流动资产总额 | | 665 | | | 575 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 14,399 | | | 13,904 | |
减去:累计折旧准备 | | 3,122 | | | 2,842 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 11,277 | | | 11,062 | |
正在进行的建筑工程 | | 274 | | | 127 | |
| | | | |
物业、厂房和设备合计 | | 11,551 | | | 11,189 | |
其他财产和投资: | | | | |
| | | | |
无形资产,扣除摊销净额#美元104及$89,分别 | | 288 | | | 302 | |
对未合并子公司的股权投资 | | 83 | | | 19 | |
销售型租赁净投资 | | 91 | | | — | |
其他财产和投资总额 | | 462 | | | 321 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,摊销后净额 | | 475 | | | 415 | |
预付费LTSA | | 191 | | | 155 | |
累计递延所得税 | | — | | | 262 | |
应收非流动所得税 | | 33 | | | 25 | |
| | | | |
| | | | |
其他递延费用和资产 | | 234 | | | 293 | |
递延费用和其他资产总额 | | 933 | | | 1,150 | |
总资产 | | $ | 13,611 | | | $ | 13,235 | |
与Southern Power有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方电力公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 994 | | | $ | 299 | |
应付票据 | | 27 | | | 175 | |
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 110 | | | 65 | |
其他 | | 91 | | | 92 | |
应计税款- | | | | |
应计所得税 | | 8 | | | 8 | |
其他应计税项 | | 27 | | | 22 | |
应计利息 | | 26 | | | 32 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他流动负债 | | 125 | | | 132 | |
流动负债总额 | | 1,408 | | | 825 | |
长期债务 | | 3,021 | | | 3,393 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 156 | | | 123 | |
累计递延ITCs | | 1,629 | | | 1,672 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
经营租赁义务 | | 489 | | | 426 | |
其他递延信贷和负债 | | 201 | | | 165 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 2,475 | | | 2,386 | |
总负债 | | 6,904 | | | 6,604 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股东权益总额(请参阅所附声明) | | 6,707 | | | 6,631 | |
总负债和股东权益 | | $ | 13,611 | | | $ | 13,235 | |
与Southern Power有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方电力公司及其子公司
简明合并股东权益报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 公共合计 股东权益 | | 非控制性权益 | | 总计 |
| | | | | (单位:百万) |
2019年12月31日的余额 | | | | | $ | 909 | | | $ | 1,485 | | | $ | (26) | | | $ | 2,368 | | | $ | 4,254 | | | $ | 6,622 | |
净收益(亏损) | | | | | — | | | 75 | | | — | | | 75 | | | (31) | | | 44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他全面收益(亏损) | | | | | — | | | — | | | (33) | | | (33) | | | — | | | (33) | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (50) | | | — | | | (50) | | | — | | | (50) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 非控制性权益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16 | | | 16 | |
对非控股权益的分配 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (48) | | | (48) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年3月31日的余额 | | | | | 909 | | | 1,510 | | | (59) | | | 2,360 | | | 4,191 | | | 6,551 | |
净收入 | | | | | — | | | 63 | | | — | | | 63 | | | 5 | | | 68 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他全面收益(亏损) | | | | | — | | | — | | | (3) | | | (3) | | | — | | | (3) | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (50) | | | — | | | (50) | | | — | | | (50) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 非控制性权益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 165 | | | 165 | |
对非控股权益的分配 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (70) | | | (70) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | (2) | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
2020年6月30日的余额 | | | | | 907 | | | 1,523 | | | (62) | | | 2,368 | | | 4,291 | | | 6,659 | |
净收入 | | | | | — | | | 74 | | | — | | | 74 | | | 28 | | | 102 | |
向母公司返还资本 | | | | | (4) | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他综合收益 | | | | | — | | | — | | | 8 | | | 8 | | | — | | | 8 | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (51) | | | — | | | (51) | | | — | | | (51) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 非控制性权益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
对非控股权益的分配 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (51) | | | (51) | |
购买会员权益 来自非控制性权益 | | | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | | | (60) | | | (55) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
2020年9月30日的余额 | | | | | $ | 908 | | | $ | 1,546 | | | $ | (54) | | | $ | 2,400 | | | $ | 4,211 | | | $ | 6,611 | |
南方电力公司及其子公司
简明合并股东权益报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 公共合计 股东权益 | | 非控制性权益 | | 总计 |
| | | | | (单位:百万) |
2020年12月31日余额 | | | | | $ | 914 | | | $ | 1,522 | | | $ | (67) | | | $ | 2,369 | | | $ | 4,262 | | | $ | 6,631 | |
净收益(亏损) | | | | | — | | | 97 | | | — | | | 97 | | | (32) | | | 65 | |
向母公司返还资本 | | | | | (271) | | | — | | | — | | | (271) | | | — | | | (271) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他综合收益 | | | | | — | | | — | | | 16 | | | 16 | | | — | | | 16 | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (51) | | | — | | | (51) | | | — | | | (51) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 非控制性权益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 403 | | | 403 | |
对非控股权益的分配 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (46) | | | (46) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | (2) | | | 1 | | | (1) | | | (2) | | | (1) | | | (3) | |
2021年3月31日的余额 | | | | | 641 | | | 1,569 | | | (52) | | | 2,158 | | | 4,586 | | | 6,744 | |
净收入 | | | | | — | | | 36 | | | — | | | 36 | | | — | | | 36 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他全面收益(亏损) | | | | | — | | | — | | | (3) | | | (3) | | | — | | | (3) | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (51) | | | — | | | (51) | | | — | | | (51) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 非控制性权益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 29 | | | 29 | |
对非控股权益的分配 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (68) | | | (68) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | 2 | | | — | | | 1 | | | 3 | | | — | | | 3 | |
2021年6月30日的余额 | | | | | 643 | | | 1,554 | | | (54) | | | 2,143 | | | 4,547 | | | 6,690 | |
净收入 | | | | | — | | | 78 | | | — | | | 78 | | | 5 | | | 83 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他综合收益 | | | | | — | | | — | | | 7 | | | 7 | | | — | | | 7 | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (51) | | | — | | | (51) | | | — | | | (51) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 非控制性权益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 73 | | | 73 | |
对非控股权益的分配 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (95) | | | (95) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日的余额 | | | | | $ | 643 | | | $ | 1,581 | | | $ | (47) | | | $ | 2,177 | | | $ | 4,530 | | | $ | 6,707 | |
与Southern Power有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方燃气公司及其子公司
简明综合损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
天然气收入(包括 $12, $10, $89、和$79,分别) | $ | 624 | | | $ | 478 | | | $ | 2,991 | | | $ | 2,356 | |
替代收入计划 | (1) | | | (1) | | | 3 | | | 6 | |
| | | | | | | |
总营业收入 | 623 | | | 477 | | | 2,994 | | | 2,362 | |
运营费用: | | | | | | | |
天然气成本 | 129 | | | 71 | | | 943 | | | 654 | |
| | | | | | | |
其他操作和维护 | 238 | | | 217 | | | 776 | | | 694 | |
折旧及摊销 | 133 | | | 125 | | | 396 | | | 368 | |
所得税以外的其他税种 | 36 | | | 35 | | | 166 | | | 154 | |
| | | | | | | |
(收益)处置损失,净额
| (121) | | | — | | | (127) | | | 2 | |
| | | | | | | |
总运营费用 | 415 | | | 448 | | | 2,154 | | | 1,872 | |
营业收入 | 208 | | | 29 | | | 840 | | | 490 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
权益法投资收益 | 25 | | | 33 | | | 14 | | | 106 | |
利息支出,扣除资本化金额 | (57) | | | (57) | | | (175) | | | (171) | |
其他收入(费用),净额 | 13 | | | 12 | | | (66) | | | 33 | |
其他收入和(支出)合计 | (19) | | | (12) | | | (227) | | | (32) | |
所得税前收益 | 189 | | | 17 | | | 613 | | | 458 | |
所得税 | 133 | | | 3 | | | 224 | | | 98 | |
净收入 | $ | 56 | | | $ | 14 | | | $ | 389 | | | $ | 360 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
简明综合全面收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
净收入 | $ | 56 | | | $ | 14 | | | $ | 389 | | | $ | 360 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
符合条件的对冲: | | | | | | | |
扣除税项后的公允价值变动 $8, $1, $11, and $(6),分别 | 23 | | | 4 | | | 32 | | | (17) | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, 扣除税金净额$—, $—, $1、和$2,分别 | (2) | | | 1 | | | 1 | | | 7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他全面收益(亏损)合计 | 21 | | | 5 | | | 33 | | | (10) | |
综合收益 | $ | 77 | | | $ | 19 | | | $ | 422 | | | $ | 350 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
随附的与南方天然气公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方燃气公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
| 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 389 | | | $ | 360 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整-- | | | |
折旧和摊销,合计 | 396 | | | 368 | |
递延所得税 | 289 | | | (1) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
按市值计价调整 | 147 | | | 104 | |
彭东区管道投资减值准备 | 84 | | | — | |
(收益)处置损失,净额 | (127) | | | 2 | |
天然气回收成本--长期 | (79) | | | — | |
其他,净额 | 32 | | | (21) | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | 311 | | | 403 | |
| | | |
-预缴所得税 | (148) | | | (19) | |
-天然气成本正在回收中 | (432) | | | — | |
-其他流动资产 | (78) | | | (1) | |
-应付帐款 | 30 | | | (75) | |
| | | |
| | | |
-其他流动负债 | (57) | | | 2 | |
经营活动提供的现金净额 | 757 | | | 1,122 | |
投资活动: | | | |
属性添加 | (1,045) | | | (1,045) | |
拆迁费用,扣除残余物后的净额 | (74) | | | (60) | |
| | | |
对未合并子公司的投资 | (3) | | | (79) | |
| | | |
处置所得收益 | 126 | | | 178 | |
其他投资活动 | 30 | | | 33 | |
用于投资活动的现金净额 | (966) | | | (973) | |
融资活动: | | | |
应付票据净额增加(减少) | 38 | | | (500) | |
收益- | | | |
短期借款 | 300 | | | — | |
第一抵押债券 | 100 | | | 150 | |
高级笔记 | 450 | | | 500 | |
赎回- | | | |
| | | |
| | | |
高级笔记 | (300) | | | — | |
| | | |
| | | |
中期票据 | (30) | | | — | |
母公司出资 | 63 | | | 215 | |
普通股股息的支付 | (397) | | | (399) | |
其他融资活动 | (2) | | | (3) | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | 222 | | | (37) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | 13 | | | 112 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 19 | | | 49 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 32 | | | $ | 161 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付的现金- | | | |
利息(扣除$净额6及$5分别为2021年和2020年的资本化) | $ | 173 | | | $ | 162 | |
所得税,净额 | 85 | | | 45 | |
非现金交易--期末应计财产增加 | 146 | | | 146 | |
随附的与南方天然气公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方燃气公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 29 | | | $ | 17 | |
应收账款- | | | | |
能源营销 | | — | | | 516 | |
客户帐户 | | 249 | | | 353 | |
未开账单的收入 | | 70 | | | 219 | |
| | | | |
| | | | |
附属公司 | | 1 | | | 4 | |
其他帐目及附注 | | 39 | | | 51 | |
累计坏账准备 | | (37) | | | (40) | |
| | | | |
待售天然气 | | 368 | | | 460 | |
| | | | |
| | | | |
预付费用 | | 181 | | | 48 | |
风险管理活动产生的资产,抵押品净额 | | 75 | | | 118 | |
正在回收的天然气成本 | | 432 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
其他监管资产 | | 137 | | | 102 | |
其他流动资产 | | 44 | | | 38 | |
流动资产总额 | | 1,588 | | | 1,886 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 18,527 | | | 17,611 | |
减去:累计折旧 | | 5,004 | | | 4,821 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 13,523 | | | 12,790 | |
正在进行的建筑工程 | | 691 | | | 648 | |
物业、厂房和设备合计 | | 14,214 | | | 13,438 | |
其他财产和投资: | | | | |
商誉 | | 5,015 | | | 5,015 | |
对未合并子公司的股权投资 | | 1,174 | | | 1,290 | |
其他无形资产,扣除摊销净额#美元142及$195,分别 | | 40 | | | 51 | |
杂项财产和投资 | | 20 | | | 19 | |
其他财产和投资总额 | | 6,249 | | | 6,375 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,摊销后净额 | | 72 | | | 81 | |
| | | | |
| | | | |
其他监管资产,递延 | | 634 | | | 615 | |
| | | | |
| | | | |
其他递延费用和资产 | | 201 | | | 235 | |
递延费用和其他资产总额 | | 907 | | | 931 | |
总资产 | | $ | 22,958 | | | $ | 22,630 | |
随附的与南方天然气公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方燃气公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 47 | | | $ | 333 | |
应付票据 | | 662 | | | 324 | |
能源营销贸易应付款 | | — | | | 494 | |
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 42 | | | 56 | |
其他 | | 399 | | | 373 | |
客户存款 | | 106 | | | 90 | |
| | | | |
| | | | |
应计税 | | 79 | | | 83 | |
应计利息 | | 68 | | | 58 | |
| | | | |
应计补偿 | | 87 | | | 106 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
后进先出临时清算 | | 18 | | | — | |
| | | | |
其他监管责任 | | 18 | | | 122 | |
其他流动负债 | | 154 | | | 150 | |
流动负债总额 | | 1,680 | | | 2,189 | |
长期债务 | | 6,766 | | | 6,293 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 1,571 | | | 1,265 | |
与所得税相关的递延抵免 | | 822 | | | 847 | |
| | | | |
员工福利义务 | | 260 | | | 283 | |
| | | | |
| | | | |
经营租赁义务 | | 60 | | | 67 | |
搬家债务的其他费用 | | 1,675 | | | 1,649 | |
应计环境修复 | | 203 | | | 216 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他递延信贷和负债 | | 45 | | | 54 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 4,636 | | | 4,381 | |
总负债 | | 13,082 | | | 12,863 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股股东权益(请参阅所附声明) | | 9,876 | | | 9,767 | |
总负债与股东权益 | | $ | 22,958 | | | $ | 22,630 | |
随附的与南方天然气公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方燃气公司及其子公司
简明合并股东权益报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 已缴费 资本 | | 保留 收益 (累计赤字) | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 总计 |
| | | | | (单位:百万) |
2019年12月31日的余额 | | | | | $ | 9,697 | | | $ | (198) | | | $ | 7 | | | $ | 9,506 | |
净收入 | | | | | — | | | 275 | | | — | | | 275 | |
| | | | | | | | | | | |
向母公司返还资本 | | | | | (2) | | | — | | | — | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | |
其他全面收益(亏损) | | | | | — | | | — | | | (15) | | | (15) | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (133) | | | — | | | (133) | |
| | | | | | | | | | | |
2020年3月31日的余额 | | | | | 9,695 | | | (56) | | | (8) | | | 9,631 | |
净收入 | | | | | — | | | 71 | | | — | | | 71 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | | | | | 200 | | | — | | | — | | | 200 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (133) | | | — | | | (133) | |
| | | | | | | | | | | |
2020年6月30日的余额 | | | | | 9,895 | | | (118) | | | (8) | | | 9,769 | |
净收入 | | | | | — | | | 14 | | | — | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | | | | | 30 | | | — | | | — | | | 30 | |
其他综合收益 | | | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (133) | | | — | | | (133) | |
| | | | | | | | | | | |
2020年9月30日的余额 | | | | | $ | 9,925 | | | $ | (237) | | | $ | (3) | | | $ | 9,685 | |
| | | | | | | | | | | |
2020年12月31日余额 | | | | | $ | 9,930 | | | $ | (141) | | | $ | (22) | | | $ | 9,767 | |
净收入 | | | | | — | | | 398 | | | — | | | 398 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | | | | | 57 | | | — | | | — | | | 57 | |
其他综合收益 | | | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (132) | | | — | | | (132) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的余额 | | | | | 9,987 | | | 125 | | | (18) | | | 10,094 | |
净亏损 | | | | | — | | | (65) | | | — | | | (65) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | | | | | 25 | | | — | | | — | | | 25 | |
其他综合收益 | | | | | — | | | — | | | 8 | | | 8 | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (133) | | | — | | | (133) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年6月30日的余额 | | | | | 10,012 | | | (73) | | | (10) | | | 9,929 | |
净收入 | | | | | — | | | 56 | | | — | | | 56 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | | | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
其他综合收益 | | | | | — | | | — | | | 21 | | | 21 | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (132) | | | — | | | (132) | |
| | | | | | | | | | | |
2021年9月30日的余额 | | | | | $ | 10,014 | | | $ | (149) | | | $ | 11 | | | $ | 9,876 | |
随附的与南方天然气公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
简明财务报表附注
为
南方公司及其子公司
阿拉巴马州电力公司
佐治亚州电力公司
密西西比州电力公司
南方电力公司及其子公司
南方燃气公司及其子公司
(未经审计)
简明财务报表附注索引
| | | | | | | | |
注意事项 | | 页面 |
A | 引言 | 45 |
B | 监管事项 | 49 |
C | 或有事件 | 60 |
D | 与客户签订合同的收入和租赁收入 | 63 |
E | 合并实体和权益法投资 | 70 |
F | 融资 | 72 |
G | 所得税 | 74 |
H | 退休福利 | 75 |
I | 公允价值计量 | 78 |
J | 衍生品 | 83 |
K | 收购和处置 | 95 |
L | 细分市场和相关信息 | 98 |
按登记人分列的财务报表适用附注索引
以下简明财务报表的未经审核附注为综合列报;然而,本文所载有关任何个别登记人的资料是由该登记人代表其本身提交的,而各登记人并无就与其他登记人有关的资料作出任何陈述。下表列出了每个脚注所适用的登记人。
| | | | | |
注册人 | 适用附注 |
南方公司 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L |
阿拉巴马州电力公司 | A, B, C, D, F, G, H, I, J, K |
佐治亚州电力 | A, B, C, D, F, G, H, I, J |
密西西比州电力公司 | A, B, C, D, F, G, H, I, J |
南方电力 | A, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
南方燃气公司 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L |
(A) 引言
本文所列各注册人的简明季度财务报表是由该注册人根据美国证券交易委员会的规章制度编制的,未经审计。截至2020年12月31日的简明资产负债表是根据各注册人的经审计财务报表编制的。各注册人管理层认为,此处提供的有关该注册人的信息反映了所有调整,除非另有披露,这些调整属于正常经常性性质,对于公平呈现截至2021年9月30日和2020年9月30日期间的运营结果是必要的。按照公认会计原则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据该等规则和规定予以精简或省略,尽管每个注册人都认为关于该注册人的披露足以使所提供的信息不具误导性。除非GAAP特别要求,否则本季度报告中通常会省略与Form 10-K中披露的大量重复的披露,以及自Form 10-K提交以来在金额或构成上没有重大变化的细节。因此,这些简明财务报表应与表格10-K中的财务报表及其附注一并阅读。由于能源需求的季节性变化以及其他因素,包括新冠肺炎疫情的影响,本报告所述期间的经营业绩不一定表明全年预期的经营业绩。
财务报表中列报的某些往年数据已重新分类,以符合本年度列报的情况。这些重新分类对任何注册人的整体经营结果、财务状况或现金流都没有影响。
商誉及其他无形资产
2021年9月30日和2020年12月31日的商誉如下:
| | | | | | |
| 商誉 | |
| (单位:百万) |
南方公司 | $ | 5,280 | | |
南方燃气公司: | | |
配气作业 | $ | 4,034 | | |
燃气营销服务 | 981 | | |
南方公司天然气合计 | $ | 5,015 | | |
商誉不摊销,但须在年度第四季度进行年度减值测试,并在发生事件和情况变化时临时进行。
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
其他无形资产如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| 总账面金额 | 累计摊销 | 其他 无形资产,净额 | | 总账面金额 | 累计摊销 | 其他 无形资产,净额 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
南方公司 | | | | | | | |
其他需要摊销的无形资产: | | | | | | | |
客户关系 | $ | 212 | | $ | (148) | | $ | 64 | | | $ | 212 | | $ | (135) | | $ | 77 | |
商号 | 64 | | (36) | | 28 | | | 64 | | (31) | | 33 | |
储存和运输合同(*) | — | | — | | — | | | 64 | | (64) | | — | |
购买力平价公允价值调整 | 390 | | (104) | | 286 | | | 390 | | (89) | | 301 | |
其他 | 10 | | (8) | | 2 | | | 10 | | (9) | | 1 | |
应摊销的其他无形资产总额 | $ | 676 | | $ | (296) | | $ | 380 | | | $ | 740 | | $ | (328) | | $ | 412 | |
其他不受摊销影响的无形资产: | | | | | | | |
联邦通信委员会执照 | 75 | | — | | 75 | | | 75 | | — | | 75 | |
其他无形资产总额 | $ | 751 | | $ | (296) | | $ | 455 | | | $ | 815 | | $ | (328) | | $ | 487 | |
| | | | | | | |
南方电力 | | | | | | | |
其他需要摊销的无形资产: | | | | | | | |
购买力平价公允价值调整 | $ | 390 | | $ | (104) | | $ | 286 | | | $ | 390 | | $ | (89) | | $ | 301 | |
| | | | | | | |
南方燃气公司 | | | | | | | |
其他需要摊销的无形资产: | | | | | | | |
燃气营销服务 | | | | | | | |
客户关系 | $ | 156 | | $ | (128) | | $ | 28 | | | $ | 156 | | $ | (119) | | $ | 37 | |
商号 | 26 | | (14) | | 12 | | | 26 | | (12) | | 14 | |
天然气批发服务 | | | | | | | |
储存和运输合同(*) | — | | — | | — | | | 64 | | (64) | | — | |
应摊销的其他无形资产总额 | $ | 182 | | $ | (142) | | $ | 40 | | | $ | 246 | | $ | (195) | | $ | 51 | |
(*)有关出售Sequent的信息,请参阅“南方天然气公司”下的附注(K)。
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
与其他无形资产相关的摊销如下:
| | | | | | | | |
| 截至三个月 | 九个月结束 |
| 2021年9月30日 |
| (单位:百万) |
南方公司(a) | $ | 11 | | $ | 33 | |
南方电力(b) | 5 | | 15 | |
南方燃气公司(c) | 4 | | 11 | |
(a)包括$5百万美元和美元15截至2021年9月30日的三个月和九个月,分别记录为营业收入减少。
(b)记录为营业收入的减少。
(c)涉及天然气营销服务。
现金、现金等价物和受限现金
下表提供了简明资产负债表内报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账,合计金额为适用登记人的简明现金流量表中显示的金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | | 南方电力 | | 南方 公司燃气 |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 | | 2021年9月30日 | | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) | | (单位:百万) |
现金和现金等价物 | $ | 2,078 | | | $ | 1,065 | | | $ | 192 | | | $ | 29 | | $ | 17 | |
| | | | | | | | |
受限现金(a): | | | | | | | | |
其他流动资产 | 3 | | | 2 | | | — | | | 3 | | 2 | |
其他递延费用和资产 | 21 | | | — | | | 21 | | | — | | — | |
现金总额、现金等价物和受限现金(b) | $ | 2,101 | | | $ | 1,068 | | | $ | 213 | | | $ | 32 | | $ | 19 | |
(a)对于南方天然气公司,反映的是作为工人补偿、人寿保险和长期残疾保险抵押品的有限现金。对于Southern Power,反映了为建筑应付账款持有的受限现金。
(b)由于四舍五入,总数可能无法相加。
待售天然气
除尼科尔天然气公司外,南方公司天然气公司以WACOG为基础记录天然气库存。对于被认为不是暂时的市场价格低于WACOG的任何下跌,都会进行调整,以将天然气库存的价值降至市场价值。Nicor Gas的天然气库存是在后进先出的基础上按成本计算的。年内发生的于年底前恢复的存货减少按估计年度重置成本计入天然气成本。未在年底前恢复的库存减少按已清算的库存层的实际后进先出成本计入天然气成本。
南方天然气公司没有记录本报告所列任何时期的天然气库存的重大调整。尼科尔天然气公司在2021年9月30日的库存减少预计将在年底前恢复。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
资产报废债务
其他资料见表格10-K第8项财务报表附注6。
下表显示了南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司和密西西比电力公司在2021年前九个月的ARO变化情况。在2021年的前九个月,其他注册人的ARO没有实质性变化。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州 电源 | 密西西比州电力公司 |
| (单位:百万) |
2020年12月31日余额 | $ | 10,684 | | $ | 3,974 | | $ | 6,265 | | $ | 176 | |
已发生的负债 | 17 | | — | | 3 | | — | |
已结清的债务 | (341) | | (152) | | (154) | | (18) | |
吸积 | 304 | | 116 | | 176 | | 6 | |
现金流修正 | 945 | | 385 | | 475 | | 30 | |
2021年9月30日的余额 | $ | 11,609 | | $ | 4,323 | | $ | 6,765 | | $ | 194 | |
2021年8月,阿拉巴马州电力公司录得约1美元的增长385根据对其灰池关闭后费用和通货膨胀率的最新估计,向其与CCR规则和相关州规则有关的ARO支付了100万美元。
2021年9月,佐治亚州电力公司录得约1美元的增长435根据对通货膨胀率和关闭活动时间的最新估计,向其与CCR规则和相关州规则有关的ARO支付了100万美元。
2021年9月,密西西比州电力公司录得约1美元的涨幅。30根据对关闭活动的时间、其中一个灰池的关闭后费用和通货膨胀率的最新估计,向其与CCR规则有关的ARO支付了100万美元。
传统电力营运公司已定期更新各CCR机组的相关成本估计及ARO负债,并预期当获得与该等假设有关的额外资料时,亦会继续定期更新。其中一些更新已经成为材料,未来可能也是如此。此外,阿拉巴马州和佐治亚州的关闭设计和计划还需得到环境监管机构的批准。如果不能通过规定的费率继续收回ARO成本,南方公司和传统电力运营公司的运营结果、现金流和财务状况可能会受到重大影响。更多信息见“佐治亚州电价计划”下的附注(B)。 这些事情的最终结果目前还不能确定。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
(B) 监管事项
有关管理事项的补充资料,见表格10-K第8项财务报表附注2。
传统电力营运公司和南方燃气公司在2021年9月30日和2020年12月31日的某些零售监管条款的回收余额如下:
| | | | | | | | | | | |
监管条款 | 资产负债表行项目 | 9月30日, 2021 | 2020年12月31日 |
| | (单位:百万) |
阿拉巴马州电力公司 | | | |
CNP合规率 | 其他监管负债,流动 | $ | — | | $ | 28 | |
| 递延的其他监管负债 | 24 | | — | |
| | | |
费率CNP PPA | 其他监管资产,递延 | 88 | | 58 | |
零售能源成本回收 | 其他监管负债,流动 | — | | 18 | |
| | | |
| 其他监管资产,流动 | 79 | | — | |
| 其他监管资产,递延 | 6 | | — | |
| | | |
自然灾害保护区 | 递延的其他监管负债 | 36 | | 77 | |
佐治亚州电力 | | | |
燃料成本回收 | 超额回收燃料条款收入 | $ | — | | $ | 113 | |
| 其他递延费用和资产 | 203 | | — | |
| | | |
密西西比州电力公司 | | | |
燃料成本回收 | 超额收回的监管条款债务 | $ | 5 | | $ | 24 | |
从价税 | 其他监管资产,流动 | 12 | | 11 | |
| 其他监管资产,递延 | 39 | | 41 | |
财产损失准备金 | 递延的其他监管负债 | — | | 4 | |
| 其他监管资产,递延 | 16 | | — | |
南方燃气公司 | | | |
天然气成本回收(*) | 其他监管责任 | $ | — | | $ | 88 | |
| 正在回收的天然气成本 | 432 | | — | |
| 其他监管资产,递延 | 79 | | — | |
(*)在截至2021年9月30日的9个月中,这一显著变化主要是由于冬季风暴URI导致2021年2月购买的天然气成本上升。
阿拉巴马州电力公司
便利和必要证明
能源阿拉巴马州,GASP,Inc.和塞拉俱乐部就2020年8月向阿拉巴马州电力公司颁发的便利和必要性证书(CCN)向阿拉巴马州PSC提出了重新审议和重新审理的请求,该证书授权建造8号工厂Barry机组和收购阿拉巴马州中部发电站。2020年12月,阿拉巴马州PSC发布命令,拒绝了这些请求。2021年1月7日,阿拉巴马州能源公司和GASP,Inc.就阿拉巴马州PSC 2020年8月的CCN命令和2020年12月的命令提出司法上诉,拒绝复议和重新审理。2021年3月9日,阿拉巴马州蒙哥马利县巡回法院批准了阿拉巴马州电力公司提出的介入上诉的动议。2021年8月27日,法院确认了2020年8月和2020年12月阿拉巴马州的PSC命令。2021年10月7日,阿拉巴马州能源公司和GASP,Inc.提交了一项无异议动议,要求自愿驳回他们之前的直接上诉
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
申请日期为2021年1月7日。这件事现在结束了。截至2021年9月30日,CWIP中包括的与建造第8号工厂栅栏有关的支出总额约为#美元222百万美元。
工厂绿化县
阿拉巴马州电力公司与其附属公司密西西比电力公司共同拥有格林县工厂。有关其他资料,请参阅表格10-K第8项“共同所有权协议”下的附注5。
2021年9月9日,密西西比州PSC发布了一项命令,确认其对密西西比州电力公司2021年IRP的审查结论,没有发现任何缺陷。密西西比电力公司的2021年IRP包括密西西比电力公司退役的时间表40分别在2025年12月和2026年12月拥有工厂绿地县1号和2号机组的所有权权益,与每个机组的剩余使用寿命一致。密西西比电力公司确定的Greene县电厂机组退役需要完成输电和系统可靠性改进,并得到阿拉巴马州电力公司的同意。阿拉巴马州电力公司将继续监测输电状况和系统可靠性的改善。目前,阿拉巴马州电力公司计划在指定的日期淘汰格林县1号和2号机组。这件事的最终结果目前还不能确定。
评级NDR
根据阿拉巴马州PSC的一项命令,当阿拉巴马州电力公司的NDR余额降至美元以下时,50百万美元,将启动储备建立费用,并同时暂停正在进行的储备维护费用,直到NDR余额达到#美元。75百万美元。截至2021年9月30日,阿拉巴马州电力公司的NDR余额为36百万美元。自2021年10月账单起,NDR利率的储备维护费用部分被暂停,并激活了储备建立费用。阿拉巴马州电力公司预计将筹集约美元42021年第四季度为100万美元,16在NDR余额恢复到#美元之前,每年低于NDR75百万美元。
卡尔霍恩发电站收购
2021年9月23日,阿拉巴马电力公司达成协议,收购卡尔霍恩电力公司的所有股权,卡尔霍恩电力公司拥有和运营743-阿拉巴马州卡尔霍恩县的兆瓦冬季高峰、简单循环、燃烧涡轮机发电设施(卡尔霍恩发电站)。与此次收购相关的总收购价格约为$180百万美元,有待营运资本调整。收购的完成取决于某些条件的满足和豁免,其中包括阿拉巴马州PSC和FERC的批准,以及Hart-Scott-Rodino反垄断改进法案规定的等待期届满或终止。阿拉巴马州电力公司预计将在2022年9月30日之前完成交易。
2021年10月28日,阿拉巴马州电力公司向阿拉巴马州PSC提交了一份请愿书,要求建立CCN,通过收购卡尔霍恩发电站来采购额外的发电能力。
在获得认证后,阿拉巴马电力公司希望通过其现有的费率结构收回与卡尔霍恩发电站相关的成本,主要是CNP新电厂费率、CNP合规率、ECR费率和RSE费率。
这件事的最终结果目前还不能确定。
佐治亚州电力
费率计划
自2021年1月1日起,佐治亚州电力公司将与CCR ARO相关的摊销成本减少了约美元90佐治亚州PSC与佐治亚州电力公司的年度合规文件一起批准的100万美元。
2020年2月,佐治亚州PSC驳回了塞拉俱乐部就佐治亚州PSC在2019年ARP中允许佐治亚州电力公司收回CCR ARO合规成本的决定提出的复议动议,并于2020年12月,富尔顿县高等法院确认了佐治亚州PSC的决定。10月25日,
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(未经审计)
2021年,佐治亚州上诉法院确认了富尔顿县高等法院2020年12月的命令。2021年11月3日,塞拉俱乐部向佐治亚州上诉法院提出复议动议。这件事的最终结果目前还不能确定。
根据2019年ARP的条款,佐治亚州电力公司于2021年10月1日提交了以下电价调整,将于2022年1月1日生效,等待佐治亚州PSC的批准:
•将传统基本关税提高约1美元192百万;
•将ECCR关税降低约1美元12百万;
•将需求侧管理电费降低约1美元25百万美元;以及
•将市政特许经营费关税提高约1美元2百万美元。
这件事的最终结果目前还不能确定。
有关佐治亚电力公司ARO的更多信息,请参阅表格10-K第8项财务报表的附注6。
装置伏格特3号机组和公共设施费率程序
2021年6月15日,佐治亚州电力公司向佐治亚州电力供应委员会提交了一份申请,要求调整零售基本电价,以包括与其在工厂伏格特3号机组和工厂伏格特3号机组和4号机组之间共享的公用设施(公用设施)的投资相关的成本部分(以前佐治亚州电力公司认为是谨慎的)($2.3810亿美元),以及相关的运营成本。2021年11月2日,佐治亚州PSC投票批准了佐治亚州电力公司提交的申请,并根据佐治亚州电力公司和佐治亚州PSC工作人员之间的规定协议进行了以下修改。佐治亚州电力公司将在费率基础上包括$2.130亿美元2.38之前被佐治亚州PSC视为谨慎的10亿美元,并将通过零售基本利率收回相关折旧费用。3号机组其余部分的融资费用和共同设施建设费用将继续通过NCCR电费收回或递延。佐治亚州电力公司将作为监管资产推迟剩余的折旧费用(约为#美元38每年百万美元),直到第四单位的成本计入零售基本费率。此外,规定的协议澄清,在审慎审查后,将计入零售基本利率的剩余金额将扣除担保结算协议的收益,不会用于抵消不谨慎的成本(如果有的话)。
年零售基本费率的相关增加约为#美元302百万美元还包括收回3号机组和共同设施的所有预计运营和维护费用以及其他相关运营费用,但被相关的生产税收抵免部分抵消,并将在3号机组投入使用后的一个月生效。这一增加将被NCCR关税减少约#美元部分抵消。78预计将于2022年1月1日生效。
有关核电站伏格特3号和4号机组的更多信息,请参阅此处的“核建设”。
推迟新冠肺炎增量成本
自2021年6月以来,佐治亚州电力公司继续审查根据佐治亚州电力供应委员会批准的方法递延的坏账金额,包括考虑客户在2020年7月停电暂停期结束后从欠款和分期付款计划中偿还的实际金额。因此,佐治亚州电力公司将递延增量成本余额总共减少了约#美元。23到2021年9月30日。截至2021年9月30日,递延的增量费用总额约为#美元20百万美元,包括大约$1百万美元的递增坏账成本和19百万美元的其他增量成本。这些成本的回收期限预计将在佐治亚电力公司的下一次基本利率案件中确定。这件事的最终结果目前还不能确定。
燃料成本回收
佐治亚州电力公司已经确定了佐治亚州PSC批准的燃料成本回收率。2021年10月12日,佐治亚州电力公司向佐治亚州PSC提交了一份通知和计划,以实施临时燃料骑手和增加
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(未经审计)
燃料费按15%,2022年1月1日生效,预计将使年度账单增加约$252百万美元。佐治亚州PSC自提交以来有30天的时间批准该计划;然而,如果佐治亚州PSC选择不采取行动,新费率将按要求生效。佐治亚州电力公司目前计划在2023年2月28日之前提起下一起燃料案件。这件事的最终结果目前还不能确定。
核建设
2009年,佐治亚州PSC认证了Vogtle电厂3号和4号机组的建设,佐治亚州电力公司在其中持有45.7%的所有权权益。2012年,NRC颁发了相关的联合建设和运营许可证,允许全面建设二AP1000核电机组(发电能力约为1,100每个兆瓦)和相关设施开始。直到2017年3月,Vogtle电厂3号和4号机组的建设仍在根据Vogtle 3号和4号机组协议进行,这是一项基本上固定的价格协议。
关于EPC承包商于2017年3月申请破产,佐治亚电力公司作为自己和其他Vogtle业主的代理人,达成了几项过渡性安排,以允许施工继续进行。2017年7月,佐治亚电力公司作为自己和其他Vogtle所有者的代理,签订了Vogtle服务协议,根据该协议,西屋电气提供设施设计和工程服务、采购和技术支持,以及按时间和材料成本增加员工。Vogtle服务协议规定,该协议将继续下去,直至Vogtle电厂3号和4号机组的启动和测试完成,并从这两个机组发电和出售电力。Vogtle服务协议可由Vogtle所有者在30提前几天发出书面通知。
2017年10月,佐治亚州电力公司作为自己和其他Vogtle所有者的代理,签署了Bechtel协议,这是一项可偿还成本加费用的安排,根据该协议,Bechtel将获得实际成本的补偿,外加基本费用和风险费用,该费用可能会根据Bechtel相对于成本和进度目标的表现进行调整。根据贝克特尔协议,每一位Vogtle所有人根据其所有权权益对其欠Bechtel的所有款项的比例份额负有各自(而不是连带)的责任。为方便起见,Vogtle业主可随时终止《贝克特尔协议》,前提是Vogtle业主必须支付与终止前完成的工作相关的金额(包括基本费用的适用部分)、某些与终止相关的费用,以及在工作的某些阶段支付风险费用的适用部分。在某些情况下,Bechtel可能会终止Bechtel协议,包括某些Vogtle所有者停工、Vogtle所有者违反Bechtel协议的某些行为、Vogtle所有者资不抵债以及某些其他事件。
见表格10-K第8项“长期债务--能源部贷款担保借款”下的财务报表附注8,以了解经修订和重新修订的《贷款担保协议》的资料,包括适用的契约、违约事件、强制性提前还款事件和借款条件。
成本和进度
截至2022年9月和2023年6月,佐治亚州电力公司在完成Vogtle电厂3号和4号机组剩余估计资本成本(包括应急费用)中的大致比例如下:
| | | | | |
| (单位:百万) |
基础项目资金成本预测(a)(b) | $ | 9,342 | |
施工或有事故预估 | 137 | |
| |
项目总投资成本预测(a)(b) | 9,479 | |
截至2021年9月30日的净投资(b) | (8,159) | |
待完成的剩余估计数 | $ | 1,320 | |
(A)包括约$570数以百万计的成本没有与其他Vogtle所有者分担。不包括预计通过AFUDC资本化的融资成本约为$318100万美元,其中169截至2021年9月30日,已经积累了100万美元。
(B)扣除$1.7根据担保和解协议从东芝收到的10亿美元和约188百万美元的相关客户退款。
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(未经审计)
佐治亚州电力公司估计,其建设伏格特电厂3号和4号机组的融资成本总计约为#美元。3.2亿美元,其中2.8截至2021年9月30日,已产生10亿美元。
作为其持续进程的一部分,南方核电继续定期评估成本和进度预测,以纳入现有的最新信息,特别是在工程支助、商品安装、系统周转和相关测试结果以及劳动力统计方面。南方核为每月的建筑、生产和系统周转活动建立了积极的目标值。南方核电的工地工作计划继续反映了这一做法,以支持安全完成3号和4号机组,同时达到所需的建筑质量。
2020年3月中旬,南方核开始实施旨在降低新冠肺炎在建筑工地传播风险的政策和程序,包括工人疏远措施;隔离新冠肺炎检测呈阳性、出现与新冠肺炎一致的症状、正在接受新冠肺炎检测或与这些人有密切接触的个人;要求进行自我隔离;以及采取额外的预防措施。自2020年3月以来,该站点的活动案例数量一直在波动,并影响到生产率水平和活动完成速度。截至2021年6月,该网站的活跃案例数量自2021年1月达到峰值以来总体呈下降趋势。在2021年第三季度,该网站在2021年8月经历了类似的高峰期;然而,自这一高峰期以来活跃案例的数量有所下降。自2020年3月以来,生产率水平较低,活动完成速度较慢,导致2020年初制定的激进现场工作计划积压。佐治亚州电力公司估计,新冠肺炎疫情对生产率的影响已经消耗了大约三至四个月此外,该项目继续面临挑战,包括但不限于,缺勤率高于预期;整体施工和分包商的劳动生产率;系统周转和测试活动;以及电气设备和商品安装。由于这些因素,2021年1月,南方核进一步延长了某些里程碑式的日期,包括开始对3号机组进行热功能测试和燃料加载,而不是2020年10月确定的日期。
继2021年1月的里程碑延期后,南方核一直在进行必要的额外施工补救工作,以确保达到质量和设计标准,因为系统故障已于2021年7月完成,以支持三号机组的热功能测试和燃料负荷。由于面临但不限于建筑生产率、施工补救工作、系统周转速度、乏燃料池维修以及热功能和其他测试的时间框架和持续时间等挑战,在2021年第二季度末,南方核进一步延长了某些里程碑日期,包括三号机组的燃料负荷,而不是2021年1月确定的日期。在2021年第三季度,该项目继续面临挑战,包括但不限于建筑生产率、建筑补救工作和系统周转速度。由于这些持续的挑战,南方核能在2021年第三季度末进一步延长了某些里程碑日期,包括第3号机组的燃料装载日期,而不是2021年第二季度末确定的日期。现场工作计划目前的目标是在2022年第一季度为3号机组提供燃料负载,投入使用日期为2022年5月,主要取决于总体建筑生产率和生产水平、建筑补救工作量、系统和区域周转的速度以及启动和其他测试的进度方面的重大改进。由于现场工作计划对这些里程碑日期的利润率很低,预计3号机组的启用日期为2022年第三季度,尽管任何进一步的延误都可能导致更晚的启用日期。
作为生产率挑战的结果,在2021年第二季度末,南方核能还进一步延长了4号机组的里程碑日期,而不是2021年1月确定的日期。这些生产率挑战一直持续到2021年第三季度,一些工艺和支持资源暂时被转用来支持3号机组的建设工作。由于这些因素,在2021年第三季度末,南方核进一步延长了4号机组的里程碑日期,而不是2021年第二季度末确定的日期。现场工作计划的目标是4号机组的投入使用日期为2023年3月,主要取决于总体建筑生产率和生产水平显著提高,以及增加和维持适当水平的手工艺工人,特别是电工和管道安装工人。因为现场工作计划包括最低限度的利润
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根据里程碑日期,4号机组预计将于2023年第二季度投入使用,尽管任何进一步的拖延都可能导致较晚的投入使用日期。
截至2021年3月31日,大约84在2020年第四季度确定的施工应急费用中,有100万用于基本资本成本预测,这些费用主要与3号机组时间表延长至2021年12月、施工生产率、支助资源和施工补救工作有关。佐治亚州电力公司上调了截至2021年3月31日的总资本成本预测,增加了48100万美元用于剩余的建设应急资金。截至2021年6月30日,之前确定的所有剩余施工应急费用和额外的美元341百万美元用于基本资本成本预测,主要与3号和4号机组的时间表延长、3号机组的施工补救工作以及3号和4号机组的建筑生产率和支助资源有关。佐治亚电力公司还提高了截至2021年6月30日的总资本成本预测,增加了$119100万美元用于补充建设应急资金。由于上述因素,在2021年第三季度,以前确定的所有剩余的施工应急费用将在2021年第二季度确定,并再增加1美元127百万美元用于基本资本成本预测,主要与3号和4号机组的时间表延长、3号和4号机组的施工生产率和支助资源以及3号机组的施工补救工作有关。佐治亚电力公司还提高了截至2021年9月30日的总资本成本预测,增加了#美元。137100万美元用于补充建设应急资金。
考虑到这些问题的最终结果取决于管理层未来评估的结果,以及佐治亚州PSC在未来监管程序中的决定,这些成本的未来可回收性存在很大程度的不确定性,佐治亚州电力公司在2021年第一季度、2021年第二季度和2021年第三季度记录了收入的税前费用为$48百万(美元)36税后百万美元),$460百万(美元)343税后百万美元),以及$264百万(美元)197税后),分别用于项目总资本成本预测的增长。当这些金额用完时,佐治亚州电力公司可能会要求佐治亚州电力公司评估这些支出,以收回费率。
此外,新冠肺炎大流行的持续影响可能会进一步扰乱或推迟沃格尔核电站3号和4号机组的建设和测试活动。佐治亚电力公司目前在与缓解新冠肺炎的行动和对建筑生产率影响相关的估计增量成本中所占的比例估计在#美元之间。160百万美元和美元200百万美元,并计入项目总资本成本预测。
随着施工,包括分包工作的继续,以及测试和系统周转活动的增加,承包商和供应商管理层面临的持续或未来挑战;分包商的业绩;监督工艺劳动力和相关生产力,特别是在安装电气、机械和仪器仪表以及控制商品方面,吸引和留住工艺劳动力的能力,和/或相关成本上升;工厂系统、结构或部件的采购、制造、交付、组装、安装、系统周转以及初始测试和启动,包括任何必要的工程更改或任何与此相关的补救措施(其中一些基于最近几年才在全球核工业以这种规模开始初步运行的新技术),其中任何一个都可能需要额外的劳动力和/或材料;或者其他问题可能会继续或出现,改变预计的进度和估计成本。
在联邦和州一级,Vogtle电厂3号和4号机组的建造和许可面临技术和程序方面的挑战,可能还会出现更多的挑战。制定了旨在确保符合西屋电气设计控制文件和建筑和运营许可证组合中规定的要求的流程,包括南方核和核管理委员会在整个施工过程中进行的检查。在上述额外的施工补救工作中,南方核电审查了该项目的施工质量方案,并在需要时实施了与这些流程一致的改进计划。2021年6月,NRC开始进行特别检查,以审查此次额外施工补救工作的根本原因和相应的整改行动计划。2021年8月26日,NRC发布了一份带有初步调查结果的检查报告。南方核已经确定并自我报告了本报告中的许多问题,并向核管理委员会提出了解决这些问题的纠正行动计划。南方核公司于2021年10月5日回应了NRC的初步调查结果,并预计NRC将于2021年11月24日之前发布最终报告。这项或其他检查的结果可能需要额外的补救措施
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
和/或NRC的进一步监督。此外,某些许可证修改请求已经提交并获得批准,或正在NRC等待。2021年3月15日,NRC驳回了蓝岭环境保护联盟(BREDL)2020年12月提出的重启BREDL请愿程序的动议,该请愿书挑战NRC工作人员发布的许可证修正案请求。
现场工作计划目前的目标是3号机组2022年第一季度的燃料负荷。已经或可能出现各种设计和其他基于许可的合规问题,包括南方核及时提交每个单元的ITAAC文件,以及NRC为支持NRC授权装载燃料而进行的相关审查和批准,这可能导致额外的许可证修订或需要其他解决方案。如果任何许可证修改请求或其他基于许可证的合规问题,包括检查和ITAAC,不能及时解决,项目进度可能会出现延误,从而导致成本增加。
这些事情的最终结果目前还不能确定。然而,3号机组2022年第三季度或4号机组2023年第二季度之后的任何启用日期,目前估计都将导致佐治亚电力公司额外的基本资本成本约为#美元。253号机组每月百万美元,约为$154号机组的费用为每月100万美元,以及相关的AFUDC费用和任何额外的相关建造或测试费用。虽然佐治亚电力公司没有被排除寻求恢复任何未来资本成本预期增长的可能性,但管理层最终将决定是否寻求恢复。资本成本预测的任何进一步变化,如预计不能通过监管费率收回,将被要求计入收入,此类费用可能是重大的。
共同所有人合同
2017年11月,Vogtle所有者对其工厂Vogtle 3号和4号机组的共同所有权协议进行了修订,以规定除其他条件外,额外的Vogtle所有者批准要求。自2018年8月起,Vogtle所有者进一步修订了共同所有权协议,以澄清共同所有权协议中与不利事件有关的某些条款并提供程序,这些条款需要至少90Vogtle工厂3号和4号机组的所有权权益的百分比继续建设(经修订,连同2017年11月的修订,即Vogtle共同所有权协议)。Vogtle共同所有权协议还确认,Vogtle所有者对佐治亚电力公司或南方核能公司因其作为Vogtle所有者代理人的表现而采取的任何行动或不采取任何行动的唯一追索权仅限于解除佐治亚电力公司和/或南方核能公司作为代理人的地位,但故意不当行为的情况除外。
由于项目资本成本预测总额的增加,以及佐治亚电力公司决定不在2018年第十九次VCM报告中寻求收回增加的基本资本成本的比率,至少90工厂Vogtle 3号和4号机组的%所有权权益需要投票才能继续建设。2018年9月,Vogtle业主一致投票决定继续建设工厂Vogtle 3号和4号机组。
对Vogtle共同所有权协议的修订
关于继续建设的投票,佐治亚电力公司与其他Vogtle所有者和MEAG Power的全资子公司MEAG Power SPVJ,LLC(MEAG SPVJ)、MEAG Power SPVM,LLC(MEAG SPVP)和MEAG Power SPVP,LLC(MEAG SPVP)签订了具有约束力的条款说明书(Vogtle所有者条款说明书),以采取某些行动部分减轻其他Vogtle所有者的潜在财务风险,包括对Vogtle共同所有权协议的额外修订,以及以预先确定的价格从其他Vogtle所有者手中购买PTC,和(Ii)一份条款说明书(MEAG条款说明书),由MEAG Power和MEAG SPVJ提供,最高可达$300在某些情况下,就MEAG SPVJ在Factory Vogtle 3号和4号机组的所有权权益提供了100万美元的资金。2019年1月,佐治亚电力、MEAG电力和MEAG SPVJ达成协议,实施MEAG条款说明书的条款。2019年2月,其他Vogtle所有者乔治亚电力公司与MEAG Power的全资子公司MEAG SPVJ、MEAG SPVM和MEAG SPVP对Vogtle共同所有权协议进行了某些修订,以实施Vogtle所有者条款说明书(全球修订)的规定。
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正如先前披露的那样,根据全球修正案:(I)每个Vogtle业主必须根据其所有权百分比支付其在Vogtle电厂3号和4号机组符合条件的建设成本中的比例份额,直至构成佐治亚州电力公司预测的#美元的Vogtle 3号和4号机组完工时的估计成本(EAC)。8.4第19个VCM中的10亿美元外加800百万美元;(Ii)佐治亚电力公司将负责55.7符合条件的实际建筑成本的百分比在$800百万美元和美元1.6在第19个VCM中超过EAC 10亿美元(结果为80佐治亚州电力公司潜在的额外成本为100万美元),其余的Vogtle所有者负责44.3根据其各自的所有权利益按比例分摊此类成本的%;及(Iii)佐治亚电力公司将负责65.7符合条件的建筑成本的百分比在$1.610亿美元2.1在第19届VCM的EAC上超过10亿美元(导致进一步的$100佐治亚州电力公司潜在的额外成本为100万美元),其余的Vogtle所有者负责34.3这类成本的%根据各自的所有权利益按比例分配。如果EAC被修订并超过第19个VCM中的EAC超过$2.110亿美元,在项目预算预测被如此修订时,其他Vogtle所有者将拥有一次性选择权,将其部分所有权权益提交给佐治亚州电力公司,以换取佐治亚州电力公司同意支付100该Vogtle业主在第十九个VCM中超出EAC总建造成本的剩余份额的百分比,外加$2.1十亿美元。
此外,根据《全球修正案》,至少持有90如果发生某些不利事件,包括(I)东芝破产;(Ii)终止或拒绝某些协议,包括Vogtle服务协议、Bechtel协议或与南方核工业的代理协议,则必须投票支持工厂Vogtle 3号和4号机组的所有权权益的百分比继续建设;(Iii)佐治亚州电力公司公开宣布其不打算将其在Vogtle电厂3号和4号机组或佐治亚州电力供应公司的投资的任何部分提交费率回收,该公告确定,佐治亚州电力公司与建设Vogtle电厂3号和4号机组有关的任何成本将不会以零售价收回,不包括佐治亚电力公司代表其他Vogtle业主根据上述全球修正案和第一项修正案支付的任何额外金额6成本的百分比六个月佐治亚州PSC不允许回收的VCM报告期,或佐治亚州电力公司选择不通过零售率寻求成本回收的报告期;以及(Iv)递增延长一年或超过最近批准的时间表。
佐治亚电力和其他Vogtle所有者既不同意根据全球修正案的成本分担和招标条款确定成本增加的起始美元金额,也不同意新冠肺炎相关成本对计算的影响程度。根据全球修正案中的定义,佐治亚州电力公司认为起步价为美元18.38他认为,估计的项目成本尚未达到会引发费用分担的程度。然而,其他Vogtle所有者断言,截至2021年9月30日的成本增长已达到成本分担门槛,可能足以触发全球修正案下的投标条款,这可能要求佐治亚州电力公司记录额外的税前费用,收入最高可达约美元350百万美元。2021年10月29日,佐治亚电力公司和其他Vogtle所有者达成协议,澄清全球修正案中招标条款的程序,这将为解决这些问题提供更多时间。
这些事情的最终结果目前还不能确定。
监管事项
2009年,佐治亚州PSC投票批准Vogtle电厂3号和4号机组的建设,认证资本成本为#美元。4.418十亿美元。此外,2009年,佐治亚州PSC批准将电厂伏格特3号和4号机组相关的CWIP账户纳入费率基数,佐治亚州颁布了《佐治亚州核能融资法》,允许佐治亚州电力公司收回3号和4号核电站伏格特机组的融资成本。融资成本通过每年调整NCCR电价收回所有适用的认证成本,最高认证资本成本为#美元。4.418十亿美元。截至2021年9月30日,佐治亚州电力公司已追回约1美元2.7数十亿美元的融资成本。与资本成本相关的融资成本超过$4.418100亿美元通过AFUDC确认,预计将在3号和4号机组的使用寿命内通过零售价收回;然而,佐治亚州电力公司将不会记录任何超过佐治亚州PSC认为合理的总资本成本的AFUDC(目前
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$7.3十亿美元),并且不要求收回费率。2021年10月1日,佐治亚州电力公司提交了一项请求,要求将NCCR电价降低1美元78每年100万美元,从2022年1月1日起生效,等待佐治亚州PSC的批准。
佐治亚州电力公司被要求在每年2月28日和8月31日之前向佐治亚州PSC提交半年一次的VCM报告。2013年,关于第八次VCM报告,佐治亚州PSC批准了佐治亚州电力公司和佐治亚州PSC工作人员之间的一项规定,即免除根据2009年认证令修改工厂伏格特3号和4号机组证书的要求,直到工厂伏格特3号机组完成,或如果佐治亚州电力公司和佐治亚州电力公司认为合适,则在更早的时间完成。
2016年,佐治亚州PSC投票批准了一项解决与第十五次VCM报告有关的某些审慎问题的和解协议(Vogtle Cost Setting Agreement)。2017年12月,佐治亚州PSC投票批准(并于2018年1月11日发布相关命令)佐治亚州电力公司第17份VCM报告,并修改了Vogtle成本和解协议。经2018年1月11日的命令修改的Vogtle成本和解协议解决了与工厂Vogtle 3号和4号机组相关的以下监管事项:(I)没有3.3截至2015年12月31日发生的、反映在第十四次VCM报告中的10亿美元的费用,应因轻率而不允许从费率基数中扣除;(2)承包商和解协议是合理和审慎的,且没有任何0.3(3)(A)根据承建商和解协议支付的资本成本最高可达#美元;5.6810亿美元将被推定为合理和审慎的,任何一方对此类成本提出质疑都有举证责任,(B)佐治亚电力公司有责任证明任何超过#美元的资本成本5.68(C)经修订的资本成本预测为#美元。7.3(4)3号和4号机组的建造工作应已完成,南方核工业公司担任项目经理,贝克特尔公司担任主承包商;(5)批准并认为合理的佐治亚电力公司的修订计划分别于2021年11月和2022年11月使3号和4号机组投入使用;(6)确认订正的费用预测不代表成本上限,并且将根据适用的格鲁吉亚法律,在4号机组装载燃料后进行谨慎的费用回收程序;(7)降低用于计算NCCR关税(A)的净资产收益率10.95%(佐治亚州PSC在2013年替代费率计划中授权的净资产收益率设定点)至10.00%自2016年1月1日起生效(B)自10.00%至8.30%,自2020年1月1日起生效;及(C)自8.30%至5.30%,从2021年1月1日起生效(前提是净资产收益率在任何情况下都不低于佐治亚州电力公司的长期债务平均成本);(Viii)将用于工厂伏格特3号和4号机组的AFUDC股本的净资产收益率从10.00自2018年1月1日起生效;及(Ix)同意自3号机组投入商业运营后第一个月起,零售基本费率将调整,以包括与3号机组相关的成本和Vogtle成本结算协议中被视为审慎的公共设施的成本。2018年1月11日的命令还指出,如果Factory Vogtle 3号和4号机组分别在2021年6月1日和2022年6月1日之前没有商业运营,用于计算NCCR电价的净资产收益率将进一步降低10每个月(但不低于佐治亚州电力公司的长期债务平均成本),直到各自的机组投入商业运营。净资产收益率的降低对收益产生了大约美元的负面影响150预计将在2020年达到100万美元,对收益的负面影响约为270百万,$260百万美元,以及$1352021年、2022年和2023年分别为100万。在2018年1月11日的命令中,佐治亚州PSC还表示,如果其他条件发生变化,佐治亚州电力公司第17份VCM报告所基于的假设不能成为现实,佐治亚州PSC保留重新考虑继续建设的决定的权利。
佐治亚州PSC已经批准24VCM报告涵盖至2020年12月31日,包括截至2020年12月31日发生的总建设资本成本7.3亿美元(净额1.7根据担保和解协议收到的付款为10亿美元,约为188百万相关客户退款)。在2021年8月24日批准第24次VCM报告的命令中,佐治亚州PSC还批准了一项涉及以下事项的规定:(I)从其第25次VCM报告开始,佐治亚州电力公司将继续向佐治亚州PSC报告审查期间发生的所有费用,并将请求批准最高不超过#美元的费用。7.3在佐治亚州PSC的第17个VCM订单中确定为合理的10亿美元,以及(Ii)佐治亚州电力公司将不寻求收回$0.7包括在第十九份VCM报告中的基本资本成本预测增加10亿美元,并由佐治亚电力公司在2018年第二季度计入收入。此外,这一规定
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确认佐治亚州电力公司可能要求核实和批准超过#美元的成本7.310亿美元,用于以后纳入费率基数,但不早于上文所述的第十七个VCM订单所设想的审慎审查。佐治亚州电力公司于2021年8月31日向佐治亚州PSC提交了第25份VCM报告,其中反映了截至2021年6月30日修订后的资本成本预测为美元。9.2亿美元(净额1.7根据担保和解协议收到的付款为10亿美元,约为188百万相关客户退款)。关于佐治亚州电力公司要求调整零售基本费率以包括与其在工厂伏特3号机组和公共设施投资相关的部分成本的信息,请参阅本文中的“工厂伏格特3号机组和公共设施费率程序”。
这些事情的最终结果目前还不能确定。
密西西比州电力公司
绩效评估计划
2021年6月8日,密西西比州PSC批准了密西西比州电力公司2021年的年度零售PEP申请,导致收入每年增加约美元16百万美元,或1.8%,根据PEP费率时间表,从2021年4月的第一个计费周期起生效。
综合资源计划
2020年12月,密西西比州PSC在储备保证金计划摘要中发布了一项命令,要求密西西比州电力公司在其2021年IRP中纳入一份反映以下情况的时间表950到2027年底化石蒸汽发电的兆瓦,以减少密西西比电力的超额备用利润率。2021年9月9日,密西西比州PSC发布了一项命令,确认其对密西西比州电力公司2021年IRP的审查结论,没有发现任何缺陷。2021年的IRP包括一份退役4号机组的时间表(268MWS)和密西西比电力40Plants Greene县1号和2号机组的%所有权权益(103分别在2023年12月、2025年和2026年12月),与最近批准的折旧研究中每台机组的剩余使用寿命一致。此外,时间表反映了密西西比电力公司的提前退休50Daniel发电厂1号和2号机组的不分割所有权权益百分比(502到2027年底。Greene县电厂机组的退役需要阿拉巴马州电力公司完成输电和系统可靠性改进,并得到阿拉巴马州电力公司的同意。
Daniel电厂1号和2号机组的剩余账面净值接近y $520百万在2021年9月30日,密西西比电力公司将继续使用目前批准的费率对这些机组进行折旧,直到2027年底。密西西比电力公司预计将对退休后剩余的账面净值进行重新分类,预计总额约为美元。390根据2020年12月的命令,将在密西西比州PSC在未来程序中确定的一段时间内摊销一项监管资产。工厂沃森和格林县的单位预计将在退休后全额折旧。这些事情的最终结果目前还不能确定。
环境合规性概览计划
2021年6月8日,密西西比州PSC批准了密西西比州电力公司2021年的ECO计划申请,导致收入每年减少约美元9百万美元,主要是由于某些监管资产和负债的摊销期限发生了变化。费率降低从2021年7月的第一个计费周期开始生效。
从价税调整
2021年4月6日,密西西比州PSC批准了密西西比州电力公司2021年的年度从价税调整申请,该申请要求每年增加收入约美元。28百万美元,包括大约$19根据密西西比州电价案件和解协议,之前通过PEP追回的从价税为100万美元。费率上调从2021年5月的第一个计费周期开始生效。
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系统还原剧情骑士
2021年10月14日,密西西比州PSC发布了一项会计命令,授权密西西比电力公司将与飓风泽塔和艾达相关的零售成本重新归类为一项监管资产,将在密西西比电力公司2022年PEP程序中确定的期限内通过PEP收回。截至2021年9月30日,这些成本总计约为 $49百万美元。
在……上面2021年10月25日,密西西比州电力公司向密西西比州PSC提交了年度系统恢复骑手申请,该委员会要求每年增加约$9百万主要用于增加财产损失准备金应计费用。所要求的增加预计将在密西西比州PSC批准后的第一个计费周期生效。这份文件不包括收回与飓风泽塔和艾达相关的成本。
这些事情的最终结果是无法决定的内德在这个时候。
南方燃气公司
基础设施更换计划和资本项目
2021年前9个月在具体基础设施更换方案下发生的资本支出如下:
| | | | | | | | |
实用程序 | 计划 | 截至2021年9月30日的9个月 |
| | (单位:百万) |
尼科尔天然气公司 | 在伊利诺伊州投资 | $ | 307 | |
弗吉尼亚州天然气 | 推进弗吉尼亚州能源发展的几个步骤 | 36 | |
总计 | | $ | 343 | |
亚特兰大燃气灯
2021年4月28日,亚特兰大轻气公司向佐治亚州PSC提交了其第一份综合运力和交付计划(I-CDP),其中包括一系列正在进行的和拟议的下一年管道安全、可靠性和增长计划10五年(2022年至2031年),以及实施这些方案所需的资本投资和相关成本。I-CDP反映的资本投资总额约为#美元。0.510亿至3,000美元0.6每年10亿美元。
相关收入要求的收回将包括在随后的年度GRAM申报文件或新的系统加固Rider中,用于授权的大型压力改进和系统可靠性项目。2021年10月14日,亚特兰大燃气照明公司和佐治亚州PSC的工作人员提交了一份联合规定协议,根据该协议,在2022年至2024年期间,亚特兰大燃气照明公司将逐步减少其合并的GRAG和系统增强骑手请求10%通过Atlanta Gas Light的GRAM机制,或$5根据最初的2021年7月21日克申请,2022年为100万。这项规定协议还将规定#美元。1.72022年至2024年的资本投资总额为10亿美元。佐治亚州PSC定于2021年11月晚些时候就此事进行投票。这件事的最终结果目前还不能确定。有关更多信息,请参阅此处的“费率诉讼-亚特兰大煤气灯”。
弗吉尼亚州天然气
2021年4月6日,弗吉尼亚州委员会批准了弗吉尼亚州天然气公司提出的撤回其9.5-英里互联项目,因为该项目的一个客户的容量需求发生了变化。没有必要采取进一步的行动,这件事现在已经结束了。
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诉讼费率
弗吉尼亚州天然气
2021年9月14日,弗吉尼亚州委员会批准了一项与弗吉尼亚州天然气公司2020年6月一般费率立案相关的规定协议,该协议允许43年度基本税率收入增加百万美元,包括#美元14与回收储蓄计划下的投资有关的百万美元,基于9.5%,股权比例为51.9%。临时费率调整自2020年11月1日起生效,但可退款,这是基于弗吉尼亚天然气公司最初提出的增加约美元的请求。50百万美元。与核准费率和临时费率之间的差额相关的客户退款将于2021年第四季度完成。
亚特兰大燃气灯
2021年7月21日,亚特兰大气体之光向佐治亚州PSC提交了年度GRAM文件。申请文件要求年基本利率增加1美元。49根据2022年1月1日开始的预计12个月期间计算,为100万美元。2021年11月晚些时候,亚特兰大燃气照明公司预计将根据2021年10月14日联合规定协议中同意的减少量提交一份修订的GRAM申请,正如本文之前在“基础设施替换计划和资本项目-亚特兰大燃气照明”中所讨论的那样。GRAM申请的解决方案预计将于2021年12月31日之前完成,新的费率将于2022年1月1日生效。这件事的最终结果目前还不能确定。
推迟新冠肺炎增量成本
尼科尔天然气公司
2021年3月18日,伊利诺伊州委员会批准了一项分阶段实施的时间表,用于支付与不付款有关的断线。Nicor Gas在2021年4月下旬开始某些断电,并于2021年6月恢复正常断电。
弗吉尼亚州天然气
2021年6月30日,弗吉尼亚州宣布的紧急状态到期,结束了因不付款而暂停连接的情况。弗吉尼亚天然气公司于2021年7月开始某些断电,并于2021年10月恢复支付滞纳金。
(C) 或有事件
有关各种诉讼和其他或有事项的资料,见表格10-K第8项财务报表附注3。
一般诉讼事宜
注册人参与了正在进行诉讼的各种事务和监管事务。针对每一注册人及任何附属公司的该等未决或潜在的诉讼或监管事宜的最终结果目前无法确定;然而,就本文并无特别报告的当前诉讼而言,管理层并不预期该等当前诉讼所产生的最终责任(如有)会对该注册人的财务报表产生重大影响。
登记人认为下面讨论的未决法律挑战没有价值;然而,这些问题的最终结果目前还不能确定。
南方公司
2017年2月,让·维尼亚德和Judy·梅西罗夫分别向美国佐治亚州北区地区法院提起股东派生诉讼。这些诉讼中的每一起都将南方公司、其某些董事、某些现任和前任官员以及某些前任密西西比电力公司官员列为被告。2017年,这些二股东派生诉讼在美国北区地区法院合并
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乔治亚。起诉书称,被告导致Southern Company就肯珀县能源设施的成本和时间表作出虚假或误导性的陈述。此外,起诉书称,被告不当致富,造成公司资产浪费,并声称个别被告违反了其受托责任。
2017年5月,海伦·E·派珀幸存者信托基金向佐治亚州格温内特县高等法院提起股东派生诉讼,将南方公司、其某些董事、某些现任和前任官员以及某些前密西西比电力官员列为被告。起诉书称,除其他事项外,个别被告违反了与肯珀县能源设施建设相关的进度延误和成本超支的受托责任。起诉书还称,个别被告授权或未能纠正有关肯珀县能源设施时间表和成本的虚假和误导性陈述,也未实施必要的内部控制,以防止对南方公司造成损害。2019年8月,法院批准了原告于2019年7月提出的一项动议,以取代海伦·E·派珀幸存者信托基金的新指定原告马丁·J·科巴克。
每一起案件的原告都试图代表南方公司追回未指明的实际损害,并代表每个原告自己追回律师费和提起诉讼的费用。原告还寻求对Southern Company的公司治理和内部流程进行某些改变。2018年,法院在每起案件中都发布了一项命令,将每起诉讼推迟到30在2017年1月针对南方公司、其某些现任和前任官员以及某些前密西西比电力官员提起的证券集体诉讼达成和解几天后。2020年9月,每一起案件的原告都提交了一份状况报告,指出证券集体诉讼已达成和解,并通知法院,双方已安排调解,调解发生在2020年11月。2021年9月,双方签署了一份条款说明书,纪念两起悬而未决的衍生品诉讼的原则和解。双方正在谈判一项全球和解条款,该条款将适用于这两起诉讼,并将得到联邦法院的批准。如果获得批准,原则上的和解条款预计不会对南方公司的财务报表产生实质性影响。
佐治亚州电力
2011年,原告向佐治亚州富尔顿县高等法院提起了针对佐治亚州电力公司的集体诉讼,指控佐治亚州电力公司收取的市政特许经营费(向市政当局支付的费用)的费率超过了佐治亚州PSC命令允许的金额,并指控了某些州法律索赔。在过去的几年里,这个案件已经被裁决和上诉了无数次。在最近的一次上诉中,佐治亚州最高法院将案件发回审理,并指出初审法院可以将此事提交佐治亚州PSC解释其关税。在佐治亚州电力公司提出动议后,2019年2月,富尔顿县高等法院命令各方向佐治亚州PSC提交请愿书,要求作出宣告性裁决,并有条件地认证拟议的班级。2019年3月,佐治亚州电力公司和原告向佐治亚州PSC提交请愿书,要求根据佐治亚州PSC的命令确认市政特许经营费表的正确应用。同样在2019年3月,佐治亚州电力公司对班级认证决定向佐治亚州上诉法院提出上诉。2019年10月,佐治亚州PSC发布了一项命令,认定佐治亚州电力公司适当地执行了市政特许经营费时间表。2020年3月,佐治亚州上诉法院撤销了富尔顿县高级法院2019年2月授予有条件等级认证的命令,并将案件发回富尔顿县高级法院进行进一步诉讼。2020年9月,原告和佐治亚州电力公司各自提出即决判决动议,原告重新提出等级认证动议。2021年3月16日,富尔顿县高等法院批准了阶级证明和佐治亚州电力公司的即决判决动议。2021年3月22日,原告提交上诉通知书,2021年4月2日, 佐治亚州电力公司就等级认证问题提交了交叉上诉通知。目前无法估计任何可能的损失数额,因为除其他因素外,尚不清楚是否需要从任何市政当局追回任何损失。
2020年7月,一群个人原告在佐治亚州富尔顿县高等法院对佐治亚州电力公司提起诉讼,声称谢勒工厂的排放影响了地下水、地表水和空气,导致据称的人身伤害和财产损失。原告要求支付数额不详的赔偿金。
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损害赔偿包括惩罚性赔偿、医疗监督基金和禁令救济。2020年9月,佐治亚州电力公司提交了驳回申请的动议。2021年10月8日,三还向佐治亚州门罗县高等法院提出了针对佐治亚州电力公司的投诉,指控谢勒电厂的排放影响了地下水和空气,造成据称的人身伤害和财产损失。原告寻求数额不详的金钱损害赔偿,包括惩罚性损害赔偿。目前还不能估计这些事件可能造成的损失金额。
密西西比州电力公司
2018年,雷·C·特纳奇和10其他个人原告对密西西比电力公司和三当时在密西西比州南区美国地区法院任职的密西西比州PSC成员。密西西比州电力公司于2013年获得密西西比州PSC批准,可以收取镜像CWIP费率,前提是在费率基础中包括坎珀IGCC投入使用之前的建造前和建造成本。密西西比州最高法院推翻了这一批准,命令密西西比电力公司退还客户根据之前批准的镜像CWIP费率支付的金额。原告声称,最初的审批程序和批准的金额是不适当的。他们还声称,密西西比电力公司向客户支付的费用少付了高达美元。23.5由于应用了错误的利率,在退款过程中有100万美元。原告试图代表他们自己和他们推定的阶层,追回实际损害赔偿、惩罚性损害赔偿、判决前利息、判决后利息、律师费和费用。作为对密西西比州电力公司和密西西比州PSC各自提出驳回动议的回应,原告于2019年3月提交了修改后的起诉书。修改后的申诉包括四更多原告和对严重疏忽、鲁莽行为和故意不当行为的额外索赔。密西西比州电力公司和密西西比州PSC分别于2020年5月和2020年3月提交了驳回修改后的申诉的动议。同样在2020年3月,原告提交了一项动议,寻求将密西西比州PSC、密西西比州开发局和南方公司的新成员指定为额外的被告,并根据美国宪法下的休眠商业条款理论增加针对所有被告的诉讼理由。2020年7月,原告提交了一项动议,要求允许提起第三次修订后的申诉,其中包括与拟议的第二次修订申诉相同的联邦索赔,以及几项额外的州法律索赔,这些索赔是基于密西西比电力公司未能披露适用于退款的年利率的指控。2020年11月,法院驳回了原告的每一项悬而未决的动议,并做出了有利于密西西比电力的最终判决。2021年1月22日,法院驳回了原告提出的撤销判决和提交修订后的第二次修订起诉书的进一步动议。2021年2月19日,原告向美国第五巡回上诉法院提出上诉通知。这一诉讼的不利结果可能会对密西西比电力公司的财务报表产生实质性影响。
其他资料见表格10-K第8项“其他事项--密西西比州电力--坎珀县能源设施”下的财务报表附注3。
环境修复
南方公司系统必须遵守有关废物处理和处置以及有害物质排放的环境法律和法规。根据这些不同的法律和法规,南方公司制度可能会产生清理受影响地点的巨额费用。伊利诺伊州和佐治亚州的传统电力运营公司和天然气分配公用事业公司都获得了各自州PSC或其他适用的州监管机构的授权,可以通过监管机制收回批准的环境补救成本。这些监管机制每年调整一次,或根据需要在州PSC或其他适用的州监管机构批准的范围内进行调整。
佐治亚州电力公司的环境补救责任为#美元19百万美元和美元152021年9月30日和2020年12月31日分别为100万人。佐治亚州电力公司已被指定或确定为受佐治亚州危险现场响应法和/或联邦综合环境反应、补偿和责任法管辖的地点的潜在责任方,预计将对此类地点进行评估和潜在的清理。
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(未经审计)
南方公司天然气公司的环境补救责任为$255百万美元和美元2452021年9月30日和2020年12月31日,根据与已知的前人造天然气厂运营地点相关的环境调查和补救的估计费用,分别为100万美元。
目前无法确定这些事项的最终结果;然而,由于上述环境补救费用的监管处理,这些事项的最终处置预计不会对适用注册人的财务报表产生实质性影响。
其他事项
南方燃气公司
彭东区管道项目
2021年6月29日,美国最高法院就其对州拥有产权权益的土地的联邦征用权做出了有利于PennEast管道的裁决。
南方天然气公司测试其权益法投资的减值,只要发生的事件或情况变化表明投资可能减值。在美国最高法院做出裁决后,南方公司天然气管理公司在2021年第二季度重新评估了项目建设时间,包括预计收到FERC证书的时间以及第一阶段(建设68完全在宾夕法尼亚州内的数英里管道)和第二阶段(剩余管道的建设50宾夕法尼亚州和新泽西州的里程)以及潜在的挑战,并进行了减损分析。分析结果导致税前减值费用为#美元。82百万(美元)58税后百万美元)。
2021年9月27日,彭东管道宣布,不再支持该项目的进一步开发,因此,该项目的所有进一步开发已停止。在2021年第三季度,南方天然气公司记录的税前费用为#美元2百万(美元)2税后)与其在项目水平减值中的份额有关,以及#美元7百万美元的额外税费,导致税前费用总额为$84百万(美元)67税后)在2021年期间与该项目有关。
有关更多信息,请参阅“南方公司天然气”下的注(E)。
Sng
作为一个50根据其与SNG的运营协议条款,南方公司天然气公司必须根据其与SNG的运营协议的条款,在必要时作出额外的出资。南方天然气公司此前承诺提供高达5美元的资金150如果SNG无法再融资或以其他方式满足以下要求,作为或有资本出资3002021年6月到期的百万债务。2021年4月29日,SNG成功对债务义务进行了再融资。有关更多信息,请参阅“南方公司天然气”下的注(E)。
(D) 与客户签订合同的收入和租赁收入
与客户签订合同的收入
注册人从各种来源获得收入,其中一些没有计入与客户的合同收入,如租赁、衍生品和某些成本回收机制。关于登记人的收入政策的补充资料,见10-K表格第8项“收入”下的财务报表附注1。有关根据租赁及衍生工具会计指引入账的收入的额外资料,请参阅本文件的“租赁收入”及附注(J)。
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月与客户签订的合同收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
截至2021年9月30日的三个月 | | | | | | |
营业收入 | | | | | | |
零售电力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 1,974 | | $ | 750 | | $ | 1,138 | | $ | 86 | | $ | — | | $ | — | |
商业广告 | 1,432 | | 471 | | 882 | | 79 | | — | | — | |
工业 | 902 | | 394 | | 428 | | 80 | | — | | — | |
其他 | 24 | | 4 | | 18 | | 2 | | — | | — | |
电力零售总收入 | 4,332 | | 1,619 | | 2,466 | | 247 | | — | | — | |
天然气分销收入 | | | | | | |
住宅 | 218 | | — | | — | | — | | — | | 218 | |
商业广告 | 55 | | — | | — | | — | | — | | 55 | |
交通运输 | 239 | | — | | — | | — | | — | | 239 | |
工业 | 6 | | — | | — | | — | | — | | 6 | |
其他 | 31 | | — | | — | | — | | — | | 31 | |
天然气分销总收入 | 549 | | — | | — | | — | | — | | 549 | |
电力批发收入 | | | | | | |
购买力平价能源收入 | 359 | | 61 | | 41 | | 2 | | 261 | | — | |
购买力平价能力收入 | 125 | | 14 | | 14 | | 1 | | 97 | | — | |
非购买力平价收入 | 63 | | 54 | | 3 | | 120 | | 134 | | — | |
电力批发总收入 | 547 | | 129 | | 58 | | 123 | | 492 | | — | |
其他天然气收入 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
燃气营销服务 | 45 | | — | | — | | — | | — | | 45 | |
其他天然气收入 | 11 | | — | | — | | — | | — | | 11 | |
天然气总收入 | 56 | | — | | — | | — | | — | | 56 | |
其他收入 | 248 | | 53 | | 112 | | 8 | | 9 | | — | |
与客户签订合同的总收入 | 5,732 | | 1,801 | | 2,636 | | 378 | | 501 | | 605 | |
其他收入来源(a) | 506 | | 103 | | 220 | | — | | 178 | | 18 | |
| | | | | | |
总营业收入 | $ | 6,238 | | $ | 1,904 | | $ | 2,856 | | $ | 378 | | $ | 679 | | $ | 623 | |
| | | | | | |
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
截至2021年9月30日的9个月 | | | | | | |
营业收入 | | | | | | |
零售电力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 4,910 | | $ | 1,931 | | $ | 2,765 | | $ | 214 | | $ | — | | $ | — | |
商业广告 | 3,727 | | 1,229 | | 2,293 | | 205 | | — | | — | |
工业 | 2,299 | | 1,048 | | 1,034 | | 217 | | — | | — | |
其他 | 70 | | 13 | | 51 | | 6 | | — | | — | |
电力零售总收入 | 11,006 | | 4,221 | | 6,143 | | 642 | | — | | — | |
天然气分销收入 | | | | | | |
住宅 | 1,143 | | — | | — | | — | | — | | 1,143 | |
商业广告 | 298 | | — | | — | | — | | — | | 298 | |
交通运输 | 775 | | — | | — | | — | | — | | 775 | |
工业 | 29 | | — | | — | | — | | — | | 29 | |
其他 | 187 | | — | | — | | — | | — | | 187 | |
天然气分销总收入 | 2,432 | | — | | — | | — | | — | | 2,432 | |
电力批发收入 | | | | | | |
购买力平价能源收入 | 782 | | 143 | | 71 | | 9 | | 575 | | — | |
购买力平价能力收入 | 375 | | 86 | | 41 | | 4 | | 247 | | — | |
非购买力平价收入 | 181 | | 108 | | 14 | | 283 | | 273 | | — | |
电力批发总收入 | 1,338 | | 337 | | 126 | | 296 | | 1,095 | | — | |
其他天然气收入 | | | | | | |
| | | | | | |
天然气批发服务 | 2,168 | | — | | — | | — | | — | | 2,168 | |
燃气营销服务 | 303 | | — | | — | | — | | — | | 303 | |
其他天然气收入 | 27 | | — | | — | | — | | — | | 27 | |
天然气总收入 | 2,498 | | — | | — | | — | | — | | 2,498 | |
其他收入 | 792 | | 150 | | 362 | | 22 | | 18 | | — | |
与客户签订合同的总收入 | 18,066 | | 4,708 | | 6,631 | | 960 | | 1,113 | | 4,930 | |
其他收入来源(a) | 2,979 | | 311 | | 419 | | 28 | | 497 | | 1,763 | |
其他调整(b) | (3,699) | | — | | — | | — | | — | | (3,699) | |
总营业收入 | $ | 17,346 | | $ | 5,019 | | $ | 7,050 | | $ | 988 | | $ | 1,610 | | $ | 2,994 | |
| | | | | | |
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
截至2020年9月30日的三个月 | | | | | | |
营业收入 | | | | | | |
零售电力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 2,019 | | $ | 752 | | $ | 1,183 | | $ | 84 | | $ | — | | $ | — | |
商业广告 | 1,354 | | 447 | | 833 | | 74 | | — | | — | |
工业 | 783 | | 358 | | 352 | | 73 | | — | | — | |
其他 | 22 | | 5 | | 15 | | 2 | | — | | — | |
电力零售总收入 | 4,178 | | 1,562 | | 2,383 | | 233 | | — | | — | |
天然气分销收入 | | | | | | |
住宅 | 170 | | — | | — | | — | | — | | 170 | |
商业广告 | 41 | | — | | — | | — | | — | | 41 | |
交通运输 | 224 | | — | | — | | — | | — | | 224 | |
工业 | 4 | | — | | — | | — | | — | | 4 | |
其他 | 35 | | — | | — | | — | | — | | 35 | |
天然气分销总收入 | 474 | | — | | — | | — | | — | | 474 | |
电力批发收入 | | | | | | |
购买力平价能源收入 | 214 | | 40 | | 13 | | 2 | | 165 | | — | |
购买力平价能力收入 | 136 | | 26 | | 15 | | 1 | | 95 | | — | |
非购买力平价收入 | 59 | | 10 | | 3 | | 93 | | 68 | | — | |
电力批发总收入 | 409 | | 76 | | 31 | | 96 | | 328 | | — | |
其他天然气收入 | | | | | | |
| | | | | | |
天然气批发服务 | 431 | | — | | — | | — | | — | | 431 | |
燃气营销服务 | 38 | | — | | — | | — | | — | | 38 | |
其他天然气收入 | 7 | | — | | — | | — | | — | | 7 | |
天然气总收入 | 476 | | — | | — | | — | | — | | 476 | |
其他收入 | 218 | | 33 | | 115 | | 6 | | 4 | | — | |
与客户签订合同的总收入 | 5,755 | | 1,671 | | 2,529 | | 335 | | 332 | | 950 | |
其他收入来源(a) | 968 | | 58 | | 88 | | 1 | | 191 | | 630 | |
其他调整(b) | (1,103) | | — | | — | | — | | — | | (1,103) | |
总营业收入 | $ | 5,620 | | $ | 1,729 | | $ | 2,617 | | $ | 336 | | $ | 523 | | $ | 477 | |
| | | | | | |
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
截至2020年9月30日的9个月 | | | | | | |
营业收入 | | | | | | |
零售电力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 4,802 | | $ | 1,839 | | $ | 2,760 | | $ | 203 | | $ | — | | $ | — | |
商业广告 | 3,589 | | 1,152 | | 2,242 | | 195 | | — | | — | |
工业 | 2,081 | | 956 | | 907 | | 218 | | — | | — | |
其他 | 68 | | 16 | | 46 | | 6 | | — | | — | |
电力零售总收入 | 10,540 | | 3,963 | | 5,955 | | 622 | | — | | — | |
天然气分销收入 | | | | | | |
住宅 | 906 | | — | | — | | — | | — | | 906 | |
商业广告 | 229 | | — | | — | | — | | — | | 229 | |
交通运输 | 723 | | — | | — | | — | | — | | 723 | |
工业 | 21 | | — | | — | | — | | — | | 21 | |
其他 | 179 | | — | | — | | — | | — | | 179 | |
天然气分销总收入 | 2,058 | | — | | — | | — | | — | | 2,058 | |
电力批发收入 | | | | | | |
购买力平价能源收入 | 550 | | 94 | | 38 | | 7 | | 425 | | — | |
购买力平价能力收入 | 339 | | 78 | | 30 | | 3 | | 231 | | — | |
非购买力平价收入 | 159 | | 33 | | 7 | | 235 | | 184 | | — | |
电力批发总收入 | 1,048 | | 205 | | 75 | | 245 | | 840 | | — | |
其他天然气收入 | | | | | | |
| | | | | | |
天然气批发服务 | 1,168 | | — | | — | | — | | — | | 1,168 | |
燃气营销服务 | 258 | | — | | — | | — | | — | | 258 | |
其他天然气收入 | 22 | | — | | — | | — | | — | | 22 | |
天然气总收入 | 1,448 | | — | | — | | — | | — | | 1,448 | |
其他收入 | 677 | | 117 | | 329 | | 19 | | 11 | | — | |
与客户签订合同的总收入 | 15,771 | | 4,285 | | 6,359 | | 886 | | 851 | | 3,506 | |
其他收入来源(a) | 2,604 | | 160 | | 12 | | 9 | | 486 | | 1,973 | |
其他调整(b) | (3,117) | | — | | — | | — | | — | | (3,117) | |
总营业收入 | $ | 15,258 | | $ | 4,445 | | $ | 6,371 | | $ | 895 | | $ | 1,337 | | $ | 2,362 | |
(a)其他收入来源涉及作为衍生品和租赁入账的客户收入、南方公司天然气公司的替代收入计划以及成本回收机制,以及符合传统电力运营公司与客户合同收入的其他范围例外的收入。
(b)其他调整涉及南方天然气公司能源和风险管理活动的成本。天然气批发服务收入在损益表中扣除这些活动的相关费用后列报。有关出售Sequent和批发天然气服务营业收入的部分的信息,分别见“Southern Company Gas”下的附注(K)和(L)。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
合同余额
下表反映了2021年9月30日和2020年12月31日与客户合同收入相关的应收账款、合同资产和合同负债的期末余额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
应收帐款 | | | | | | |
2021年9月30日 | $ | 2,343 | | $ | 712 | | $ | 904 | | $ | 90 | | $ | 170 | | $ | 329 | |
2020年12月31日 | 2,614 | | 632 | | 806 | | 77 | | 112 | | 788 | |
合同资产 | | | | | | |
2021年9月30日 | $ | 165 | | $ | 5 | | $ | 103 | | $ | — | | $ | 1 | | $ | — | |
2020年12月31日 | 158 | | 2 | | 71 | | — | | — | | — | |
合同责任 | | | | | | |
2021年9月30日 | $ | 65 | | $ | 6 | | $ | 39 | | $ | 1 | | $ | 2 | | $ | — | |
2020年12月31日 | 61 | | 6 | | 27 | | 1 | | 1 | | 1 | |
截至2021年9月30日和2020年12月31日,佐治亚电力拥有的合同资产主要与固定零售客户账单项目有关,其中付款取决于佐治亚电力的持续业绩和客户在一年合同期内继续参与该计划,以及不受监管的服务协议,其中付款取决于项目完成。格鲁吉亚电力公司的合同负债涉及在不受管制的服务协议收入之前确认的现金收款。南方公司不受监管的分布式发电业务55百万美元和美元81百万美元的合同资产和19百万美元和美元27截至2021年9月30日和2020年12月31日的合同债务分别为未履行义务的百万美元。
南方公司在截至2021年9月30日的三个月和九个月确认的收入,包括在2020年12月31日的合同负债中,为$5百万美元和美元25分别为100万美元,对所有其他注册人来说无关紧要。
剩余履约义务
传统的电力运营公司和南方电力公司与客户签订了长期合同,其中收入被确认为履行合同期限内的履约义务。这些合同主要涉及PPA,即传统电力运营公司和南方电力公司向客户提供电力和发电能力。为交付电力而确认的收入是可变的;然而,某些PPA包括在合同期限内对固定发电能力的固定付款。南方公司的不受监管的分布式发电业务也部分履行了与某些固定价格合同有关的履约义务。截至2021年9月30日,与客户签订的与这些履约义务相关的合同收入预计将确认如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年(剩余) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 此后 |
| (单位:百万) |
南方公司 | $ | 156 | | $ | 543 | | $ | 347 | | $ | 327 | | $ | 307 | | $ | 2,667 | |
阿拉巴马州电力公司 | 13 | | 32 | | 24 | | 7 | | 5 | | — | |
佐治亚州电力 | 22 | | 64 | | 43 | | 23 | | 21 | | 41 | |
| | | | | | |
南方电力 | 70 | | 323 | | 281 | | 297 | | 281 | | 2,644 | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
预计将确认截至2021年9月30日的绩效债务的收入w对密西西比电力来说无关紧要.
租赁收入
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的租赁收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州 电源 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
截至2021年9月30日的三个月 |
租赁收入--销售型租赁的利息收入 | $ | 4 | | $ | — | | $ | — | | $ | 4 | | $ | — | | $ | — | |
租赁收入--经营租赁 | 56 | | 21 | | 11 | | — | | 21 | | 9 | |
可变租赁收入 | 143 | | — | | — | | — | | 151 | | — | |
租赁总收入 | $ | 203 | | $ | 21 | | $ | 11 | | $ | 4 | | $ | 172 | | $ | 9 | |
| | | | | | |
截至2021年9月30日的9个月 |
租赁收入--销售型租赁的利息收入 | $ | 11 | | $ | — | | $ | — | | $ | 10 | | $ | — | | $ | — | |
租赁收入--经营租赁 | 168 | | 62 | | 31 | | 1 | | 64 | | 26 | |
可变租赁收入 | 355 | | — | | — | | — | | 379 | | — | |
租赁总收入 | $ | 534 | | $ | 62 | | $ | 31 | | $ | 11 | | $ | 443 | | $ | 26 | |
| | | | | | |
截至2020年9月30日的三个月 |
租赁收入--销售型租赁的利息收入 | $ | 3 | | $ | — | | $ | — | | $ | 3 | | $ | — | | $ | — | |
租赁收入--经营租赁 | 50 | | 11 | | 14 | | — | | 21 | | 9 | |
可变租赁收入 | 145 | | — | | — | | — | | 153 | | — | |
租赁总收入 | $ | 198 | | $ | 11 | | $ | 14 | | $ | 3 | | $ | 174 | | $ | 9 | |
| | | | | | |
截至2020年9月30日的9个月 |
租赁收入--销售型租赁的利息收入 | $ | 8 | | $ | — | | $ | — | | $ | 8 | | $ | — | | $ | — | |
租赁收入--经营租赁 | 148 | | 24 | | 44 | | 1 | | 66 | | 26 | |
可变租赁收入 | 345 | | — | | — | | — | | 368 | | — | |
租赁总收入 | $ | 501 | | $ | 24 | | $ | 44 | | $ | 9 | | $ | 434 | | $ | 26 | |
根据收费安排和PPA收到的租赁付款包括定期付款或基于基础发电机组产生的能源量的可变付款。阿拉巴马电力公司和南方电力公司的租赁收入包括在批发收入中。
应收租赁款
密西西比州电力公司
2021年第二季度,密西西比电力根据现有的销售型租赁完成了额外租赁资产的建设。施工完成后,账面价值从CWIP转入租赁应收账款。截至2021年9月30日,与额外租赁资产相关的应收租赁总额为#美元39100万美元,主要用于其他财产和投资。就现金流量表而言,这项转移是一项非现金投资交易。
南方电力
2021年第三季度,南方电力完成了部分加兰德电池储能设施资产的建设,并记录了15相关购买力平价开始时的百万损失,其中南方
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
电能占比为销售型租赁。该租约的初始期限为20好几年了。在租约开始时,113这些资产的账面价值从CWIP中取消确认,并记录了一笔应收租赁。截至2021年9月30日,应收租赁的当期部分为$8百万美元包括在其他流动资产和#美元的长期部分。91百万美元计入资产负债表上销售型租赁的净投资。就现金流量表而言,这项转移是一项非现金投资交易。南方电力预计将收到的租赁资产的未贴现现金流如下:
| | | | | | |
| | 2021年9月30日 |
| | (单位:百万) |
2021年(剩余) | | $ | 2 | |
2022 | | 8 | |
2023 | | 8 | |
2024 | | 8 | |
2025 | | 8 | |
2026 | | 8 | |
此后 | | 115 | |
未贴现现金流合计 | | $ | 157 | |
销售型租赁净投资(*) | | 99 | |
未贴现现金流与贴现现金流的差额 | | $ | 58 | |
(*)计入资产负债表中的其他流动资产和其他财产及投资。
有关Garland电池储能设施的更多信息,请参见“南方电力”下的附注(K)。
(E) 合并实体和权益法投资
其他资料见表格10-K第8项财务报表附注7。
南方电力
可变利息实体
南方电力有一些子公司被确定为VIE。南方电力被认为是这些VIE的主要受益人,因为它控制着VIE的最重要活动,包括运营和维护各自的资产,并有义务在其股权范围内吸收这些VIE的预期亏损。
SP太阳能和SP风能
截至2021年9月30日和2020年12月31日,SP Solar的总资产为6.210亿美元6.1亿美元,总负债分别为364百万美元和美元387分别为100万美元和非控股权益$1.1十亿美元。SP Solar的现金分配被分配67%给南方电力和33根据其合伙权益百分比向Global Atlantic支付%。根据有限合伙协议的条款,未经有限合伙人同意的分配仅限于可用现金,SP Solar有义务每季度向其合作伙伴分配所有此类可用现金。可用现金包括本季度产生的所有现金,但须维持适当的运营准备金。
截至2021年9月30日和2020年12月31日,SP Wind的总资产为2.310亿美元2.4亿美元,总负债分别为157百万美元和美元138分别为100万美元和非控股权益$42百万美元和美元43分别为100万美元。根据有限责任协议的条款,未经A类成员同意的分配仅限于可用现金,SP Wind有义务每季度向其成员分配所有此类可用现金。可用现金包括本季度产生的所有现金,但须维持适当的运营准备金。SP Wind的现金分配通常是分配的60%给南方电力和40%至三财务投资者按照有限责任协议约定。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
南方电力将SP Solar和SP Wind合并为主要受益者,因为它控制着每个实体最重要的活动,包括运营和维护其资产。VIE中资产的某些转让和出售须征得合伙人同意,负债不得追索南方电力的一般信贷。负债由常规周转资金项目组成,不包括任何长期债务。
其他可变利益实体
南方电力还有其他合并的VIE,这些VIE与某些子公司有关,这些子公司要么将非控股权出售给税务股权投资者,要么从设施开发商手中收购了不到100%的权益。这些实体被认为是VIE,因为这些安排的结构类似于有限合伙企业,而非控股成员没有实质性的退出权。
截至2021年9月30日和2020年12月31日,其他VIE的总资产为1.910亿美元1.1亿美元,总负债分别为263百万美元和美元110分别为100万美元和非控股权益$902百万美元和美元454分别为100万美元。根据合作协议的条款,每月或每季度必须分配所有可用现金,额外的分配需要合作伙伴的同意。
权益法投资
截至2021年9月30日和2020年12月31日,南方电力对风能和电池储能项目的权益法投资总额为$83百万美元和美元19分别为100万美元。在列报的所有期间,这些投资的收益(亏损)都不重要。
南方燃气公司
权益法投资
南方燃气公司权益法投资于2021年9月30日和2020年12月31日的账面金额以及截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的相关收益(亏损)如下:
| | | | | | | | |
投资余额 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| (单位:百万) |
Sng | $ | 1,130 | | $ | 1,167 | |
彭东区管道(*) | 11 | | 91 | |
其他 | 33 | | 32 | |
总计 | $ | 1,174 | | $ | 1,290 | |
(*)截至2021年9月30日的投资余额反映的税前减值费用总额为84在2021年期间记录了100万。其他资料见“其他事项--南方天然气公司”下的附注(C),包括项目于2021年9月取消。
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(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
权益法投资的收益(亏损) | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| (单位:百万) |
Sng | $ | 27 | | $ | 30 | | | $ | 93 | | $ | 95 | |
彭东区管道(a)(b) | (2) | | 2 | | | (81) | | 5 | |
其他(a)(c) | — | | 1 | | | 2 | | 6 | |
总计 | $ | 25 | | $ | 33 | | | $ | 14 | | $ | 106 | |
(a)收益主要来自项目实体记录的AFUDC股本。
(b)包括税前减值费用,总额为$2百万美元和美元84截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。其他资料见“其他事项--南方天然气公司”下的附注(C),包括项目于2021年9月取消。
(c)2020年3月24日,南方天然气公司完成了其在大西洋海岸管道和Pivotal LNG的权益出售。其他资料见表格10-K第8项下“南方天然气公司”财务报表附注15。
(F) 融资
银行信贷安排
有关补充资料,请参阅表格10-K第8项“银行信贷安排”下的财务报表附注8。
截至2021年9月30日,与银行的承诺信贷安排如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 过期 | | | | | | | | |
公司 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | | 总计 | | 未使用 | | | | | | | | 在一年内到期 |
| | (单位:百万) |
南方公司母公司 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 2,000 | | | $ | 2,000 | | | $ | 1,999 | | | | | | | | | $ | — | |
阿拉巴马州电力公司 | | — | | — | | 550 | | 700 | | | 1,250 | | | 1,250 | | | | | | | | | — | |
佐治亚州电力 | | — | | — | | — | | 1,750 | | | 1,750 | | | 1,726 | | | | | | | | | — | |
密西西比州电力公司 | | — | | 125 | | 150 | | — | | | 275 | | | 250 | | | | | | | | | — | |
南方电力(a) | | — | | — | | — | | 600 | | | 600 | | | 568 | | | | | | | | | — | |
南方燃气公司(b) | | 250 | | — | | — | | 1,500 | | | 1,750 | | | 1,747 | | | | | | | | | 250 | |
SEGCO | | 30 | | — | | — | | — | | | 30 | | | 30 | | | | | | | | | 30 | |
南方公司 | | $ | 280 | | $ | 125 | | $ | 700 | | $ | 6,550 | | | $ | 7,655 | | | $ | 7,570 | | | | | | | | | $ | 280 | |
(a)不包括南方电力公司的美元75百万美元和美元60为2023年到期的备用信用证提供的持续信用证融资,其中23百万美元和美元1截至2021年9月30日,分别有100万辆未使用。南方电力的子公司不是其银行信贷安排或信用证安排的一方。
(b)南方天然气公司作为母实体,为南方公司天然气资本公司的债务提供担保,南方公司天然气资本公司是#美元的借款人。8002026年到期的安排中的100万美元和全部250其中100万美元的安排将于2022年到期。南方天然气公司承诺的信贷安排将于2026年到期,其中还包括700这笔钱是Nicor Gas的借款方,并受到Nicor Gas营运资金需求的限制。根据将于2026年到期的多年信贷安排,Southern Company Gas Capital和Nicor Gas之间的分配可能会进行调整。
如上表所示,2021年5月,南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司和南方电力公司分别修订和重述了其某些多年信贷安排,其中包括将到期日从2024年延长至2026年。阿拉巴马州电力公司还降低了其信贷安排下的借款能力,目前已于2026年到期。800百万至美元700百万美元。同样在2021年5月,Southern Company Gas Capital与Nicor Gas一起修改并重申了他们的多年信贷安排,将到期日从2024年延长至2026年,并将总借款能力从1美元降至1美元。1.7510亿至3,000美元1.5十亿美元。此外,
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(未经审计)
南方公司天然气资本达成新的美元250由南方天然气公司担保的100万信贷安排,将于2022年到期。2021年6月,密西西比电力公司修改并重申了其某些多年信贷安排,总额为$150100万美元,其中包括将到期日从2022年延长至2024年。2021年8月,阿拉巴马电力公司修改并重申了其一项多年信贷安排,其中包括将到期日从2022年延长至2024年,并将借款能力从1美元增加到1美元。525百万至美元550百万美元。
根据适用的市场条件,南方公司及其子公司预计在到期前根据需要续订或更换其银行信贷安排。与此相关,南方公司及其子公司可以延长到期日和/或增加或减少其项下的贷款承诺。
这些银行信贷安排以及注册人、Nicor Gas和SEGCO的定期贷款安排包含限制债务水平的契约,并包含交叉加速,或者就Southern Power而言,包含仅限于个别公司债务的其他债务(包括担保义务)的交叉违约条款。如果Southern Power在债务或担保义务超过指定门槛时违约,这种与其他债务的交叉违约条款将触发违约事件。对其他债务的这种交叉加速拨备将触发违约事件,如果适用的借款人对债务违约,而债务的偿还随后被加速。截至2021年9月30日,注册人、Nicor Gas和SEGCO遵守了所有此类公约。所有银行信贷安排均不包含借款时的重大不利变化条款。
银行未使用的信贷的一部分被分配用于为传统电力运营公司的收入债券以及注册人、Nicor Gas和SEGCO的商业票据计划提供流动性支持。截至2021年9月30日,需要流动资金支持的传统电力运营公司的未偿还浮动利率收入债券金额约为#美元。1.610亿美元(其中约包括854阿拉巴马州电力公司,100万美元672佐治亚州电力公司的100万美元,以及34密西西比电力公司的100万美元)。此外,截至2021年9月30日,佐治亚州电力公司和密西西比电力公司的资金约为262百万美元和美元50分别有100万未偿还的固定利率收入债券需要在未来12个月内发行。
每股收益
对于南方公司,计算基本每股收益和稀释后每股收益的唯一差异可归因于基于股票的薪酬计划下的未偿还奖励和2019年发行的股权单位。以股票为基础的薪酬计划和股权单位发行导致的每股摊薄收益采用库存股方法确定。有关权益单位的资料见表格10-K第8项“权益单位”下的财务报表附注8,有关按股票计算的薪酬计划的资料见表格10-K第8项的财务报表附注12。用于计算稀释后每股收益的股票如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| (单位:百万) |
据报道,股票 | 1,061 | | 1,058 | | 1,060 | | 1,058 | |
基于股票的薪酬效应 | 7 | | 6 | | 7 | | 6 | |
| | | | |
稀释后股份 | 1,068 | | 1,064 | | 1,067 | | 1,064 | |
在列报的所有期间,基于股票的非实质性薪酬奖励没有包括在稀释每股收益的计算中,因为这些奖励是反摊薄的。
与2019年发行的股权单位相关的非实质性股份数量计入了截至2020年9月30日的9个月的稀释后每股收益计算。没有列出所有其他期间的这一数额。
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(未经审计)
(G) 所得税
有关其他税务资料,请参阅表格10-K第8项内的财务报表附注10。
当期所得税和递延所得税
税额抵免和净营业亏损结转
南方公司有联邦ITC和PTC结转(主要与南方电力有关),总额为$1.22021年9月30日为10亿美元,而1.4到2020年12月31日。
联邦ITC和PTC结转分别于2036年和2032年开始到期,但预计到2024年将全部使用。各注册人的估计税项抵免及国家净营业亏损结转及相关估值免税额的使用可能受到多种因素的影响,包括收购额外的可再生项目、根据若干共同所有权协议购买额外装置伏格特3号及4号机组的临时电车的权利、应课税收入预测的变化,以及潜在的所得税税率变化。关于沃格特电厂3号和4号机组的补充资料,见表格10-K“格鲁吉亚电力--核电建设”下财务报表第8项的附注(B)和附注2。
估值免税额
适用注册人的估值免税额的重大变动详情如下:
| | | | | | | | |
| 南方公司 | 佐治亚州电力 |
| (单位:百万) |
联邦制 | $ | 20 | | $ | — | |
州(扣除联邦福利) | 92 | | 28 | |
2020年12月31日余额 | $ | 112 | | $ | 28 | |
| | |
联邦制 | $ | 20 | | $ | — | |
州(扣除联邦福利) | 122 | | 58 | |
2021年9月30日的余额 | $ | 142 | | $ | 58 | |
2021年期间,南方公司和佐治亚州电力公司扣除联邦福利后的估值津贴增加,主要是因为佐治亚州电力公司预计无法利用某些州税收抵免结转。
实际税率
这里提供了适用注册人的有效税率的重大变化的细节。
南方公司
南方公司的有效税率通常低于法定税率,原因是员工股票计划的股息扣除、传统电力运营公司的AFUDC股权不应纳税、受监管的公用事业公司超额递延所得税的回流,以及主要来自南方电力公司的ITC和PTC的联邦所得税优惠。
南方公司的实际税率为17.5截至2021年9月30日的9个月的13.92020年同期为%。实际税率上升主要与出售Sequent导致的国家分摊率变化、某些国家税收抵免结转的估值免税额增加以及2020年第二季度对杠杆租赁投资相关收益的收费的税务影响有关。有关其他资料,请参阅本表格内“估值免税额”、“南方公司煤气”下的附注(K),以及表格10-K内“其他事项-南方公司”下财务报表第8项的附注3。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
佐治亚州电力
佐治亚州电力公司的有效税率为7.3截至2021年9月30日的9个月的12.32020年同期为%。实际税率下降主要是由于2021年与建设Factory Vogtle 3号和4号机组相关的收益费用增加,但部分抵消了某些州税收抵免结转估值免税额的增加。关于更多信息,见本文件中的“估值免税额”和“格鲁吉亚电力--核建设”下的附注(B)。
南方电力
南方电力的有效税收优惠率为(1.6截至2021年9月30日的9个月)%,而实际税率为11.32020年同期为%。实际税率下降主要是由于阿拉巴马州于2021年2月颁布税法导致州分摊方法发生变化,以及2020年1月出售工厂Mankato带来的税收影响。其他资料见表格10-K第8项下“南方电力”财务报表附注15。
南方燃气公司
南方燃气公司的实际税率为36.6截至2021年9月30日的9个月的21.42020年同期为%。实际税率的提高主要与出售Sequent导致的州分摊率变化有关。有关更多信息,请参阅“南方公司天然气”下的注(K)。
(H) 退休福利
南方公司系统有一个合格的固定福利、受托管理的养老金计划,涵盖几乎所有员工,PowerSecure的员工除外。合格的养老金计划是根据1974年修订的《雇员退休收入保障法》(ERISA)的要求提供资金的。不是预计在截至2021年12月31日的一年中,对合格养老金计划的强制性缴费。南方公司系统还为选定的管理层和高薪雇员群体提供某些非限定固定福利,这些福利是以现金为基础提供资金的。此外,南方公司制通过其他退休后福利计划为退休员工提供一定的医疗和人寿保险福利。传统的电力运营公司按照各自监管委员会的要求,为其他退休后信托基金提供资金。南方天然气公司有一个单独的无资金支持的补充退休医疗保健计划,为停业企业的员工提供医疗和人寿保险福利。
其他资料见表格10-K第8项财务报表附注11。
在每个登记人的简明损益表中,定期福利净成本的服务成本部分包括在其他运营和维护费用中,定期福利净成本的所有其他部分包括在其他收入(费用)净额中。下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的定期福利净费用的组成部分。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | | 阿拉巴马州 电源 | | 佐治亚州 电源 | | 密西西比州 电源 | | 南方电力 | | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
截至2021年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | |
养老金计划 | | | | | | | | | | | |
服务成本 | $ | 109 | | | $ | 26 | | | $ | 28 | | | $ | 4 | | | $ | 2 | | | $ | 10 | |
利息成本 | 87 | | | 20 | | | 26 | | | 4 | | | 2 | | | 6 | |
计划资产的预期回报 | (298) | | | (72) | | | (94) | | | (14) | | | (4) | | | (21) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
以前的服务成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
监管资产 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
净(得)/亏 | 78 | | | 21 | | | 25 | | | 4 | | | 1 | | | 3 | |
定期养老金净成本(收入) | $ | (24) | | | $ | (5) | | | $ | (15) | | | $ | (2) | | | $ | 1 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
退休后福利 | | | | | | | | | | | |
服务成本 | $ | 6 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | |
利息成本 | 9 | | | 2 | | | 3 | | | — | | | — | | | 1 | |
计划资产的预期回报 | (19) | | | (8) | | | (7) | | | (1) | | | — | | | (2) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
监管资产 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
净(得)/亏 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | (1) | |
退休后定期福利净成本(收入) | $ | (3) | | | $ | (4) | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | |
养老金计划 |
服务成本 | $ | 326 | | | $ | 77 | | | $ | 84 | | | $ | 13 | | | $ | 7 | | | $ | 28 | |
利息成本 | 260 | | | 61 | | | 78 | | | 12 | | | 4 | | | 18 | |
计划资产的预期回报 | (893) | | | (215) | | | (282) | | | (41) | | | (11) | | | (64) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
以前的服务成本 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | (2) | |
监管资产 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11 | |
净(得)/亏 | 235 | | | 62 | | | 75 | | | 11 | | | 3 | | | 9 | |
定期养老金净成本(收入) | $ | (72) | | | $ | (15) | | | $ | (44) | | | $ | (5) | | | $ | 3 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
退休后福利 |
服务成本 | $ | 18 | | | $ | 5 | | | $ | 5 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
利息成本 | 26 | | | 6 | | | 9 | | | 1 | | | — | | | 3 | |
计划资产的预期回报 | (57) | | | (22) | | | (20) | | | (2) | | | — | | | (6) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
以前的服务成本 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
监管资产 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | |
净(得)/亏 | 3 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | (2) | |
退休后定期福利净成本(收入) | $ | (11) | | | $ | (11) | | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | | 阿拉巴马州 电源 | | 佐治亚州 电源 | | 密西西比州 电源 | | 南方电力 | | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
截至2020年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | |
养老金计划 |
服务成本 | $ | 94 | | | $ | 23 | | | $ | 24 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 8 | |
利息成本 | 108 | | | 25 | | | 33 | | | 5 | | | 1 | | | 8 | |
计划资产的预期回报 | (274) | | | (66) | | | (87) | | | (13) | | | (4) | | | (20) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
以前的服务成本 | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
监管资产 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
净(得)/亏 | 67 | | | 17 | | | 22 | | | 4 | | | 1 | | | 2 | |
定期养老金净成本(收入) | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | (8) | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
退休后福利 | | | | | | | | | | | |
服务成本 | $ | 6 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | (1) | | | $ | 1 | | | $ | — | |
利息成本 | 13 | | | 4 | | | 5 | | | 1 | | | — | | | 2 | |
计划资产的预期回报 | (18) | | | (7) | | | (7) | | | — | | | — | | | (2) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
以前的服务成本 | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
监管资产 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
净(得)/亏 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | (1) | |
退休后定期福利净成本(收入) | $ | 2 | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
截至2020年9月30日的9个月 | | | | | | | | | | |
养老金计划 |
服务成本 | $ | 282 | | | $ | 67 | | | $ | 72 | | | $ | 11 | | | $ | 6 | | | $ | 24 | |
利息成本 | 324 | | | 75 | | | 100 | | | 15 | | | 4 | | | 23 | |
计划资产的预期回报 | (824) | | | (198) | | | (261) | | | (38) | | | (10) | | | (59) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
以前的服务成本 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | (2) | |
监管资产 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | |
净(得)/亏 | 201 | | | 53 | | | 65 | | | 10 | | | 2 | | | 7 | |
定期养老金净成本(收入) | $ | (16) | | | $ | (2) | | | $ | (23) | | | $ | (2) | | | $ | 2 | | | $ | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
退休后福利 |
服务成本 | $ | 17 | | | $ | 4 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
利息成本 | 40 | | | 10 | | | 15 | | | 2 | | | — | | | 5 | |
计划资产的预期回报 | (54) | | | (21) | | | (20) | | | (1) | | | — | | | (5) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
以前的服务成本 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
监管资产 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | |
净(得)/亏 | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | (2) | |
退休后定期福利净成本(收入) | $ | 4 | | | $ | (7) | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 4 | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
(I) 公允价值计量
截至2021年9月30日,该期间按公允价值经常性计量的资产和负债及其公允价值层次结构的相关水平如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值计量使用: | | |
2021年9月30日 | 报价 处于活动状态 市场: 雷同 资产 (1级) | | 意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) | | 意义重大 看不见 输入量 (3级) | | 作为实际权宜之计的资产净值(NAV) | | 总计 |
| (单位:百万) |
南方公司 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品(a) | $ | 75 | | | $ | 425 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 500 | |
利率衍生品 | — | | | 25 | | | — | | | — | | | 25 | |
外币衍生品 | — | | | 20 | | | — | | | — | | | 20 | |
信托投资:(b)(c) | | | | | | | | | |
国内股权 | 738 | | | 237 | | | — | | | — | | | 975 | |
外资股权 | 167 | | | 183 | | | — | | | — | | | 350 | |
美国财政部和政府机构证券 | — | | | 352 | | | — | | | — | | | 352 | |
市政债券 | — | | | 48 | | | — | | | — | | | 48 | |
集合基金--固定收益 | — | | | 14 | | | — | | | — | | | 14 | |
公司债券 | 2 | | | 472 | | | — | | | — | | | 474 | |
抵押贷款和资产支持证券 | — | | | 92 | | | — | | | — | | | 92 | |
私募股权 | — | | | — | | | — | | | 123 | | | 123 | |
现金和现金等价物 | 5 | | | — | | | — | | | — | | | 5 | |
其他 | 29 | | | 13 | | | — | | | — | | | 42 | |
现金等价物 | 1,498 | | | 9 | | | — | | | — | | | 1,507 | |
其他投资 | 9 | | | 26 | | | — | | | — | | | 35 | |
总计 | $ | 2,523 | | | $ | 1,916 | | | $ | — | | | $ | 123 | | | $ | 4,562 | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品(a) | $ | 27 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 44 | |
利率衍生品 | — | | | 16 | | | — | | | — | | | 16 | |
外币衍生品 | — | | | 43 | | | — | | | — | | | 43 | |
或有对价 | — | | | — | | | 16 | | | — | | | 16 | |
其他 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
总计 | $ | 27 | | | $ | 89 | | | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 132 | |
| | | | | | | | | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值计量使用: | | |
2021年9月30日 | 报价 处于活动状态 市场: 雷同 资产 (1级) | | 意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) | | 意义重大 看不见 输入量 (3级) | | 作为实际权宜之计的资产净值(NAV) | | 总计 |
| (单位:百万) |
阿拉巴马州电力公司 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 104 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 104 | |
利率衍生品 | — | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | |
核退役信托基金:(b) | | | | | | | | | |
国内股权 | 444 | | | 227 | | | — | | | — | | | 671 | |
外资股权 | 167 | | | — | | | — | | | — | | | 167 | |
美国财政部和政府机构证券 | — | | | 22 | | | — | | | — | | | 22 | |
市政债券 | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
公司债券 | 2 | | | 243 | | | — | | | — | | | 245 | |
抵押贷款和资产支持证券 | — | | | 22 | | | — | | | — | | | 22 | |
私募股权 | — | | | — | | | — | | | 123 | | | 123 | |
其他 | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 6 | |
现金等价物 | 443 | | | 9 | | | — | | | — | | | 452 | |
其他投资 | — | | | 26 | | | — | | | — | | | 26 | |
总计 | $ | 1,062 | | | $ | 659 | | | $ | — | | | $ | 123 | | | $ | 1,844 | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
佐治亚州电力 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 166 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 166 | |
| | | | | | | | | |
核退役信托基金:(b)(c) | | | | | | | | | |
国内股权 | 294 | | | 1 | | | — | | | — | | | 295 | |
外资股权 | — | | | 180 | | | — | | | — | | | 180 | |
美国财政部和政府机构证券 | — | | | 330 | | | — | | | — | | | 330 | |
市政债券 | — | | | 47 | | | — | | | — | | | 47 | |
公司债券 | — | | | 229 | | | — | | | — | | | 229 | |
抵押贷款和资产支持证券 | — | | | 70 | | | — | | | — | | | 70 | |
其他 | 23 | | | 13 | | | — | | | — | | | 36 | |
现金等价物 | 240 | | | — | | | — | | | — | | | 240 | |
总计 | $ | 557 | | | $ | 1,036 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,593 | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值计量使用: | | |
2021年9月30日 | 报价 处于活动状态 市场: 雷同 资产 (1级) | | 意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) | | 意义重大 看不见 输入量 (3级) | | 作为实际权宜之计的资产净值(NAV) | | 总计 |
| (单位:百万) |
密西西比州电力公司 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 105 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 105 | |
| | | | | | | | | |
现金等价物 | 121 | | | — | | | — | | | — | | | 121 | |
总计 | $ | 121 | | | $ | 105 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 226 | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
南方电力 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | |
外币衍生品 | — | | | 20 | | | — | | | — | | | 20 | |
| | | | | | | | | |
总计 | $ | — | | | $ | 30 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 30 | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | |
外币衍生品 | — | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | |
或有对价 | — | | | — | | | 16 | | | — | | | 16 | |
其他 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
总计 | $ | — | | | $ | 26 | | | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 42 | |
| | | | | | | | | |
南方燃气公司 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品(a) | $ | 75 | | | $ | 40 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 115 | |
利率衍生品 | — | | | 6 | | | — | | | — | | | 6 | |
非限定递延补偿信托基金: | | | | | | | | | |
国内股权 | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
外资股权 | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
集合基金--固定收益 | — | | | 14 | | | — | | | — | | | 14 | |
现金等价物 | 5 | | | — | | | — | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
总计 | $ | 80 | | | $ | 72 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 152 | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品(a) | $ | 27 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 31 | |
利率衍生品 | — | | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | | | |
总计 | $ | 27 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 35 | |
(a)不包括现金抵押品$(20)百万。
(b)不包括与投资收入相关的应收账款、待定投资销售、与待定投资购买相关的应收账款以及货币。其他资料见表格10-K第8项财务报表附注6。
(c)包括质押给债权人的投资证券和收到的抵押品,不包括与证券借贷计划有关的应付款项。在2021年9月30日,大约是$57佐治亚电力公司的核退役信托基金的公允市场价值中,有100万美元是根据基金经理证券借贷计划借给债权人的。其他资料见表格10-K第8项财务报表附注6。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
关于按公允价值记录的非经常性资产的信息,请参阅“持有待售资产”下的附注(K)。
南方公司、阿拉巴马电力公司和佐治亚电力公司继续选择对核退役信托基金中持有的投资证券进行公允价值评估的选择权。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的九个月中,基金的公允价值,包括再投资利息和股息,不包括基金费用,增加(减少)了下表所示的金额。这些变化分别被记录为佐治亚电力公司和阿拉巴马电力公司与ARO相关的监管资产和负债的变化。
| | | | | | | | | | | | | | |
公允价值增加(减少) | 截至2021年9月30日的三个月 | 截至2020年9月30日的三个月 | 截至2021年9月30日的9个月 | 截至2020年9月30日的9个月 |
| (单位:百万) |
南方公司 | $ | 9 | | $ | 108 | | $ | 173 | | $ | 85 | |
阿拉巴马州电力公司 | 15 | | 66 | | 133 | | 24 | |
佐治亚州电力 | (6) | | 42 | | 40 | | 61 | |
估值方法
与能源相关的衍生品主要包括用于天然气和实物电力产品的交易所交易和场外金融产品,包括不时的基差互换。这些都是能源行业使用的标准产品,并使用市场方法进行估值。使用的投入主要来自可观察的市场来源,如远期天然气价格、电力价格、隐含波动率和隔夜指数掉期利率。利率衍生品也是标准的场外产品,使用可观察到的市场数据和市场参与者通常使用的假设进行估值。利率衍生品的公允价值反映了基于市场对未来利率的预期,掉期协议下预期付款和收入的净现值。净现值计算的额外投入可能包括合同条款、交易对手信用风险,有时还包括利率期权的隐含波动率。交叉货币掉期的公允价值反映了基于市场对未来外币汇率的预期,掉期协议下预期付款和收入的净现值。净现值计算的其他输入可能包括合同条款、交易对手信用风险和贴现率。利率衍生工具和交叉货币掉期在公允价值计量下被归类为第二级,因为这些投入是基于可观察到的数据和类似工具的估值。有关如何使用这些衍生工具的额外资料,请参阅附注(J)。
对于核退役信托和非限定递延补偿信托内投资的公允价值计量,为每个资产类别指定外部定价供应商,并为每个证券具体分配一个主要定价来源。对于在混合基金内持有的投资,公允价值在每个营业日结束时通过资产净值确定,资产净值是通过从主要定价来源获得标的证券的单独价格来确定的。从主要来源供应商获得的市场价格随后由管理层在对信托中的资产进行估值时进行评估。作为一般方法,固定收益市场定价供应商收集市场数据(包括指数和市场研究报告),并将相关信用信息、观察到的市场动向和行业新闻整合到专有定价模型、定价系统和数学工具中。交易商报价和其他市场信息,包括实时交易水平和定价分析师的判断,也可以获得。
《核管理委员会》要求授权核反应堆的持牌人制定一项计划,为未来退役提供合理的资金保证。其他资料见表格10-K第8项“核退役”下的财务报表附注6。
南方电力有与某些收购相关的或有付款义务,因此它主要有义务向卖方支付基于发电的付款,从各自设施的商业运营开始,一直持续到2026年。根据公允价值计量,债务被归类为第三级,如下
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
公允价值是使用以兆瓦小时为单位的预测设施发电量的重大不可观测投入,以及其他投入,如每兆瓦小时固定的美元金额和贴现率来确定的。或有对价的公允价值反映了预期付款的净现值,预计预测发电量产生的任何定期变化都不重要。
南方电力公司也有到2040年的付款义务,根据这一义务,它必须向输电业主偿还互联设施和网络升级费用,以支持南方发电设施与输电系统的连接。这些债务在公允价值计量下被归类为第二级,因为公允价值是使用合同金额和偿还期以及贴现率的可观察投入来确定的。债务的公允价值反映预期付款的净现值。
“其他投资”包括在公开市场交易、到期日超过90天的投资,根据公允价值计量,这些投资被归类为2级,包括公司债券、银行存单、国债和/或机构债券。
截至2021年9月30日,阿拉巴马州电力公司的核退役信托基金持有的私募股权投资的公允价值计量为:作为实际权宜之计,按每股资产净值(或其等价物)计算的公允价值总计为1美元。123与私募股权投资有关的百万美元和无资金承诺总额为#美元。72百万美元。私募股权投资包括几个市场领域的优质私募股权基金,以及投资于房地产资产的基金。私募股权基金没有赎回权。这些基金的分配将在基金的基本投资清算时收到。
截至2021年9月30日,账面价值不等于公允价值的其他金融工具如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司(*) |
| (以十亿计) |
长期债务,包括一年内到期的证券: | | | | |
账面金额 | $ | 51.9 | | $ | 9.1 | | $ | 13.6 | | $ | 1.6 | | $ | 4.0 | | $ | 6.8 | |
公允价值 | 57.6 | | 10.4 | | 15.2 | | 1.7 | | 4.4 | | 7.8 | |
(*)南方燃气公司的长期债务按摊销成本入账,包括于2016年与南方公司合并生效日期的公允价值调整。南方公司天然气公司在各自债券的剩余寿命内摊销公允价值调整,最新一次是到2043年。
公允价值采用第2级计量,并基于相同或类似发行的报价市场价格或注册人可获得的当前汇率。
具有第三级估值投入的商品合约
在2021年7月1日之前,南方公司天然气拥有与Sequent相关的3级实物天然气远期合同。有关出售Sequent的信息,请参阅“南方天然气公司”下的附注(K)。由于被归类为第三级的商品合约通常包括可观察和不可观察成分的组合,公允价值的变化可能包括部分由于可观察到的市场因素而产生的金额,或对
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(未经审计)
看不见的部分。下表提供了南方天然气公司在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间的3级合同对账。
| | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三个月 | 截至2021年9月30日的9个月 |
| (单位:百万) |
期初余额 | $ | 18 | | $ | 28 | |
| | |
| | |
期内变现或以其他方式结算的文书 | — | | (6) | |
公允价值变动 | — | | (4) | |
出售Sequent | (18) | | (18) | |
期末余额 | $ | — | | $ | — | |
3级工具的公允价值变动是指南方公司天然气公司在出售Sequent之前的天然气收入损益表中报告的期间的损益变动。
(J) 衍生品
南方公司、传统的电力运营公司、南方电力公司和南方公司燃气公司都面临着市场风险,包括商品价格风险、利率风险、天气风险,偶尔还有外币汇率风险。为管理可归因于这些风险敞口的波动性,每家公司在可能的情况下计算其风险敞口,以利用自然抵销,并根据每家公司在交易对手风险敞口和风险管理做法等领域的政策,就剩余的风险敞口进行各种衍生品交易。通过2021年7月1日出售Sequent,Southern Company Gas的天然气批发业务在其商业活动中使用了各种合同,这些合同基本上符合衍生品的定义。对于传统的电力运营公司、南方电力公司和南方公司天然气公司的其他业务,每家公司的政策是,衍生品主要用于对冲目的,并要求严格遵守所有适用的风险管理政策。使用包括但不限于市场估值、风险价值、压力测试和敏感性分析在内的技术来监控衍生品头寸。衍生工具在资产负债表中按公允价值确认为资产或负债,并按净额列报。有关其他公允价值资料,请参阅附注(I)。在现金流量表中,结算的能源相关衍生工具和利率衍生工具的任何现金影响均记作经营活动。任何已结算外币衍生工具的现金影响均被分类为营运或融资活动,以符合对冲权益或本金的分类。, 分别进行了分析。更多信息见表格10-K第8项“金融工具”下的财务报表附注1。有关南方天然气公司出售Sequent的信息,请参阅“南方公司天然气公司”下的附注(K)。
与能源相关的衍生产品
传统的电力运营公司Southern Power和Southern Company Gas进入与能源相关的衍生品,以对冲电力、天然气和其他燃料价格变化的风险敞口。然而,由于基于成本的费率规定和其他各种成本回收机制,传统的电力运营公司和天然气分销公用事业公司对与能源相关的大宗商品价格的市场波动的敞口有限。每一家传统的电力运营公司和南方公司天然气公司的某些天然气分销公用事业公司都通过使用金融衍生品合同来管理燃料对冲计划,这些计划根据各自州PSC或其他适用的州监管机构的指导方针实施,预计将继续缓解价格波动。传统的电力运营公司(在批发发电能力方面)和南方电力公司对能源相关商品价格的市场波动的风险敞口有限,因为它们的长期销售合同基本上将所有燃料成本责任转嫁给购买者。然而,传统的电力运营公司和南方电力可能会受到与能源相关的大宗商品价格市场波动的影响,因为任何未签约的产能都被用来销售电力。南方天然气公司保留对价格变化的敞口,在动荡的能源市场中,价格变化可能是实质性的,并可能对其运营结果产生不利影响。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
南方天然气公司还签订了天气衍生品合约,作为在天气比正常情况下更温暖的情况下对营业利润率的经济对冲。交易所交易期权按公允价值计价,变动反映在营业收入中。非交易所交易期权采用内在价值法核算。非交易所交易合约内在价值的变化反映在营业收入中。
与能源相关的衍生品合约按以下三种方法之一入账:
•监管对冲-被指定为监管对冲的能源相关衍生品合约主要涉及传统电力运营公司和天然气分销公用事业公司的燃料对冲计划,其中收益和亏损最初分别记录为监管负债和资产,然后计入燃料费用,因为基础燃料在运营中使用,并最终通过批准的成本回收机制收回。
•现金流对冲-被指定为现金流对冲的能源相关衍生品(主要用于对冲预期的购买和销售)的损益最初在累积保监处递延,然后在同一时期的损益表和同一损益表项目中确认,作为被对冲交易的收益影响。
•未指定-未被指定为套期保值或不符合套期保值资格的与能源有关的衍生品合同的损益在发生的损益表中确认。
一些与能源相关的衍生品合约需要实物交割,而不是金融结算,这种类型的衍生品在电力和天然气行业中很常见,也很普遍。当与能源相关的衍生合约实物结算时,任何累积的未实现收益或亏损将被冲销,合同价格将在代表标的货物实际价格的相应项目中确认。
截至2021年9月30日,天然气头寸的能源相关衍生品合约的净交易量,以及各自实体为预测交易对冲其对未来现金流变化的敞口的最长对冲日期,以及未被指定为对冲的衍生品的最长非对冲日期如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 网络 购得 MMBtu | | 最长 树篱 日期 | | 最长 非对冲 日期 |
| (单位:百万) | | | | |
南方公司(*) | 336 | | 2030 | | 2024 |
阿拉巴马州电力公司 | 75 | | 2024 | | — |
佐治亚州电力 | 99 | | 2024 | | — |
密西西比州电力公司 | 79 | | 2025 | | — |
南方电力 | 6 | | 2030 | | 2022 |
南方燃气公司(*) | 77 | | 2024 | | 2024 |
(*)南方天然气公司的衍生工具包括天然气多头和空头头寸。多头头寸是购买天然气的合同,空头头寸是销售天然气的合同。南方公司天然气的交易量代表天然气多头头寸的净值91.4百万MmBtu和天然气空头头寸14.32021年9月30日的百万MmBtu,这也包括在南方公司的总销量中。有关南方天然气公司出售Sequent的信息,请参阅“南方公司天然气公司”下的附注(K)。
除了上述数量外,传统电力运营公司和南方电力公司签订了实物天然气供应合同,提供了因运营限制回售过剩天然气的选项。受这一特征影响的天然气的最大预期体积为41南方公司的百万MMBtu,其中包括10百万MMBtu为阿拉巴马电力,13为佐治亚州电力公司提供100万MMBtu,5百万MmBtu用于密西西比电力,以及13百万MMBtu用于南方电力。
对于能源相关衍生品的现金流对冲,预计将在截至2022年9月30日的12个月期间从累积保监局重新归类为收益的估计税前收益(亏损)对所有注册人来说都不重要。
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(未经审计)
利率衍生品
南方公司及若干附属公司可订立利率衍生工具,以对冲利率变动所带来的风险。与现有浮动利率证券或预测交易相关的衍生工具被计入现金流量对冲,其中衍生工具的公允价值收益或损失在保监处记录,并同时重新分类为收益,并与对冲交易的收益影响在同一收益表行项目中列报。与现有固定利率证券相关的衍生品计入公允价值对冲,其中衍生品的公允价值损益和被套期保值项目的公允价值损益均直接计入同一损益表项目的收益。未被指定为套期保值或不符合套期保值资格的衍生工具的公允价值损益在发生时在损益表中确认。
截至2021年9月30日,以下利率衍生品未偿还:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 概念上的 金额 | | 利息 费率 已收到 | 加权 平均值 利息 已支付的费率 | 树篱 成熟性 日期 | | 公允价值于2021年9月30日的损益 |
| (单位:百万) | | | | | | (单位:百万) |
预测债务的现金流对冲 | | | | | | |
阿拉巴马州电力公司 | $ | 150 | | | — | 1.91% | 2051年8月 | | $ | 5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
现有债务的公允价值对冲 | | | | | | |
南方公司母公司 | 400 | | | 1.75% | 1个月伦敦银行同业拆息+0.68% | 2028年3月 | | (2) | |
南方公司母公司 | 1,000 | | | 3.70% | 1个月伦敦银行同业拆息+2.36% | 四月 2030 | | 3 | |
南方燃气公司 | 500 | | | 1.75% | 1个月伦敦银行同业拆息+0.38% | 2031年1月 | | 2 | |
南方公司 | $ | 2,050 | | | | | | | $ | 8 | |
对于现金流对冲利率衍生品,预计在截至2022年9月30日的12个月期间,估计的税前收益(亏损)将从累计保单重新归类为利息支出(22)100万美元,对所有其他注册人来说无关紧要。与利率衍生品相关的递延收益和亏损预计将在2051年之前摊销为南方公司母公司的收益,2051年为阿拉巴马电力公司,2044年为佐治亚电力公司,2028年为密西西比电力公司,2046年为南方公司天然气公司。
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
外币衍生品
Southern Company和某些子公司,包括Southern Power,可能会签订外币衍生品,以对冲外币汇率变化的风险,例如发行以美元以外的货币计价的债务所产生的风险。与预测交易相关的衍生品被计入现金流量对冲,其中衍生品的公允价值收益或亏损在保监处记录,并与对冲交易的收益影响在同一时间和同一损益表中重新分类为收益,包括因美国货币汇率变化而产生的外币收益或损失。与现有固定利率证券相关的衍生品被计入公允价值对冲,即衍生品的公允价值损益和被对冲项目的公允价值损益都直接计入同一损益表项目的收益,包括因美元汇率变化而产生的外币收益或损失。南方公司已选择将交叉货币基础利差从其外汇风险的公允价值对冲的有效性评估中剔除,并记录被排除组成部分的公允价值变化与作为保监局组成部分在收益中确认的金额之间的任何差异。
截至2021年9月30日,以下外币衍生品未偿还:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支付名义上的 | 付钱 费率 | 接收理论上的 | 收纳 费率 | 树篱 到期日 | 公允价值于2021年9月30日的损益 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) | | | (单位:百万) |
现有债务的公允价值对冲 | | | | | |
南方公司母公司 | $ | 1,476 | | 3.39% | € | 1,250 | | 1.88% | 2027年9月 | $ | (32) | |
| | | | | | |
现有债务的现金流对冲 | | | | | |
南方电力 | $ | 677 | | 2.95% | € | 600 | | 1.00% | 2022年6月 | $ | 9 | |
南方电力 | 564 | | 3.78% | 500 | | 1.85% | 2026年6月 | — | |
南方电力总量 | $ | 1,241 | | | € | 1,100 | | | | $ | 9 | |
| | | | | | |
南方公司 | $ | 2,717 | | | € | 2,350 | | | | $ | (23) | |
在截至2022年9月30日的12个月期间,南方电力与外币衍生品相关的预计税前收益(亏损)被计入现金流量对冲,预计将从累积的OCI重新分类为收益,为$(4)百万。
衍生财务报表的列报和金额
南方公司、传统电力营运公司、南方电力及南方公司燃气订立衍生工具合约,该等衍生工具合约可能包含若干条款,容许在合约内对衍生工具应收账款及应付款项进行净额结算,以应付与违约及结算事件有关的日常帐单及抵销。南方公司和某些子公司还利用总净额结算协议来降低交易对手的信用风险。这些协议可能包含允许跨产品线和现金抵押品进行净额结算的条款。资产负债表上衍生资产及负债的公允价值金额在与交易对手有净额结算安排或类似协议的范围内按净额列报。
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
与能源相关的衍生品、利率衍生品和外币衍生品的公允价值在资产负债表中反映如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
衍生产品类别和资产负债表位置 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
南方公司 | | | | |
为监管目的被指定为对冲工具的衍生品 | | | | |
能源相关衍生品: | | | | |
风险管理活动的资产/其他流动负债 | $ | 308 | | $ | 9 | | $ | 24 | | $ | 11 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 118 | | 6 | | 18 | | 19 | |
| | | | |
| | | | |
为监管目的而被指定为对冲工具的衍生品总额 | $ | 426 | | $ | 15 | | $ | 42 | | $ | 30 | |
现金流量和公允价值套期保值中被指定为套期保值工具的衍生品 | | | | |
能源相关衍生品: | | | | |
风险管理活动的资产/其他流动负债 | $ | 41 | | $ | — | | $ | 3 | | $ | 5 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 4 | | — | | — | | — | |
利率衍生品: | | | | |
风险管理活动的资产/其他流动负债 | 25 | | — | | 20 | | — | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | — | | 16 | | — | | — | |
外币衍生品: | | | | |
风险管理活动的资产/其他流动负债 | 9 | | 33 | | — | | 23 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 11 | | 10 | | 87 | | — | |
现金流量和公允价值套期保值中指定为套期保值工具的衍生品总额 | $ | 90 | | $ | 59 | | $ | 110 | | $ | 28 | |
未被指定为对冲工具的衍生工具 | | | | |
能源相关衍生品: | | | | |
风险管理活动的资产/其他流动负债 | $ | 29 | | $ | 29 | | $ | 388 | | $ | 331 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 1 | | — | | 270 | | 232 | |
| | | | |
未被指定为对冲工具的衍生品总额 | $ | 30 | | $ | 29 | | $ | 658 | | $ | 563 | |
确认的总金额 | $ | 546 | | $ | 103 | | $ | 810 | | $ | 621 | |
总金额抵销(a) | (57) | | (37) | | (529) | | (557) | |
在资产负债表中确认的净额(b) | $ | 489 | | $ | 66 | | $ | 281 | | $ | 64 | |
| | | | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
衍生产品类别和资产负债表位置 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
阿拉巴马州电力公司 | | | | |
为监管目的被指定为对冲工具的衍生品 | | | | |
能源相关衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 67 | | $ | 2 | | $ | 7 | | $ | 2 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 37 | | 2 | | 5 | | 5 | |
为监管目的而被指定为对冲工具的衍生品总额 | $ | 104 | | $ | 4 | | $ | 12 | | $ | 7 | |
现金流量和公允价值套期保值中被指定为套期保值工具的衍生品 | | | | |
利率衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 5 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
| | | | |
| | | | |
确认的总金额 | $ | 109 | | $ | 4 | | $ | 12 | | $ | 7 | |
总金额抵销 | (3) | | (3) | | (7) | | (7) | |
在资产负债表中确认的净额 | $ | 106 | | $ | 1 | | $ | 5 | | $ | — | |
| | | | |
佐治亚州电力 | | | | |
为监管目的被指定为对冲工具的衍生品 | | | | |
能源相关衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 124 | | $ | 2 | | $ | 7 | | $ | 5 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 42 | | 2 | | 8 | | 8 | |
为监管目的而被指定为对冲工具的衍生品总额 | $ | 166 | | $ | 4 | | $ | 15 | | $ | 13 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
确认的总金额 | $ | 166 | | $ | 4 | | $ | 15 | | $ | 13 | |
总金额抵销 | (3) | | (3) | | (12) | | (12) | |
在资产负债表中确认的净额 | $ | 163 | | $ | 1 | | $ | 3 | | $ | 1 | |
| | | | |
密西西比州电力公司 | | | | |
为监管目的被指定为对冲工具的衍生品 | | | | |
能源相关衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 66 | | $ | 1 | | $ | 4 | | $ | 3 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 39 | | 2 | | 5 | | 6 | |
为监管目的而被指定为对冲工具的衍生品总额 | $ | 105 | | $ | 3 | | $ | 9 | | $ | 9 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
确认的总金额 | $ | 105 | | $ | 3 | | $ | 9 | | $ | 9 | |
总金额抵销 | (2) | | (2) | | (7) | | (7) | |
在资产负债表中确认的净额 | $ | 103 | | $ | 1 | | $ | 2 | | $ | 2 | |
| | | | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
衍生产品类别和资产负债表位置 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
南方电力 | | | | |
现金流量和公允价值套期保值中被指定为套期保值工具的衍生品 | | | | |
能源相关衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 8 | | $ | — | | $ | 2 | | $ | 2 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 1 | | — | | — | | — | |
外币衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | 9 | | 11 | | — | | 23 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 11 | | — | | 87 | | — | |
现金流量和公允价值套期保值中指定为套期保值工具的衍生品总额 | $ | 29 | | $ | 11 | | $ | 89 | | $ | 25 | |
未被指定为对冲工具的衍生工具 | | | | |
能源相关衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 1 | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
未被指定为对冲工具的衍生品总额 | $ | 1 | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 1 | |
确认的总金额 | $ | 30 | | $ | 13 | | $ | 89 | | $ | 26 | |
总金额抵销 | (1) | | (1) | | — | | — | |
在资产负债表中确认的净额 | $ | 29 | | $ | 12 | | $ | 89 | | $ | 26 | |
| | | | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
衍生产品类别和资产负债表位置 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
南方燃气公司 | | | | |
为监管目的被指定为对冲工具的衍生品 | | | | |
能源相关衍生品: | | | | |
风险管理活动的资产/其他流动负债 | $ | 51 | | $ | 4 | | $ | 6 | | $ | 1 | |
| | | | |
为监管目的而被指定为对冲工具的衍生品总额 | $ | 51 | | $ | 4 | | $ | 6 | | $ | 1 | |
现金流量和公允价值套期保值中被指定为套期保值工具的衍生品 | | | | |
能源相关衍生品: | | | | |
风险管理活动的资产/其他流动负债 | $ | 33 | | $ | — | | $ | 1 | | $ | 3 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 3 | | — | | — | | — | |
利率衍生品: | | | | |
风险管理活动的资产/风险管理活动的负债--当前 | 6 | | — | | — | | — | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | — | | 4 | | — | | — | |
现金流量和公允价值套期保值中指定为套期保值工具的衍生品总额 | $ | 42 | | $ | 4 | | $ | 1 | | $ | 3 | |
未被指定为对冲工具的衍生工具 | | | | |
能源相关衍生品: | | | | |
风险管理活动的资产/其他流动负债 | $ | 28 | | $ | 27 | | $ | 388 | | $ | 330 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 1 | | — | | 270 | | 232 | |
| | | | |
未被指定为对冲工具的衍生品总额 | $ | 29 | | $ | 27 | | $ | 658 | | $ | 562 | |
确认的总金额 | $ | 122 | | $ | 35 | | $ | 665 | | $ | 566 | |
总金额抵销(a) | (48) | | (28) | | (503) | | (531) | |
在资产负债表中确认的净额(b) | $ | 74 | | $ | 7 | | $ | 162 | | $ | 35 | |
(a)抵销总额包括存放在经纪保证金账户中的现金抵押品,金额为$(20)百万元及$282021年9月30日和2020年12月31日分别为100万人。
(b)未偿还衍生工具净额不包括两个呈列期间与天气衍生工具有关的无形溢价及内在价值。
截至2021年9月30日或2020年12月31日,传统电力运营公司没有未被指定为对冲工具的能源相关衍生品。
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
截至2021年9月30日和2020年12月31日,被指定为监管对冲工具并递延的能源相关衍生工具产生的未实现衍生收益(亏损)的税前影响如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
资产负债表确认的监管套期保值未实现损益 |
衍生产品类别和资产负债表 位置 | 南方 公司 | 阿拉巴马州 电源 | 佐治亚州 电源 | 密西西比州 电源 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
2021年9月30日: | | | | | |
能源相关衍生品: | | | | | |
其他监管资产,流动 | $ | (5) | | $ | (1) | | $ | (1) | | $ | — | | $ | (3) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他监管负债,流动 | 297 | | 66 | | 123 | | 66 | | 42 | |
递延的其他监管负债 | 112 | | 35 | | 40 | | 37 | | — | |
与能源相关的衍生收益(亏损)总额 | $ | 404 | | $ | 100 | | $ | 162 | | $ | 103 | | $ | 39 | |
| | | | | |
2020年12月31日: | | | | | |
能源相关衍生品: | | | | | |
| | | | | |
其他监管资产,递延 | $ | (2) | | $ | — | | $ | (1) | | $ | (1) | | $ | — | |
其他监管负债,流动 | 12 | | 5 | | 2 | | 1 | | 4 | |
递延的其他监管负债 | 2 | | 1 | | 1 | | — | | — | |
与能源相关的衍生收益(亏损)总额 | $ | 12 | | $ | 6 | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 4 | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
截至2021年9月30日及2020年9月30日止三个月及九个月,现金流量及公允价值对冲会计对累积保监处的税前影响如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具在OCI中确认的收益(损失) | 截至9月30日的三个月, | 在截至9月30日的9个月内, |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
南方公司 | | | | |
现金流对冲: | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | 38 | | $ | 9 | | $ | 59 | | $ | 2 | |
利率衍生品 | 5 | | 1 | | 7 | | (27) | |
外币衍生品 | (36) | | 54 | | (79) | | (10) | |
公允价值对冲(*): | | | | |
外币衍生品 | (4) | | — | | (4) | | — | |
总计 | $ | 3 | | $ | 64 | | $ | (17) | | $ | (35) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
南方电力 | | | | |
现金流对冲: | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | 8 | | $ | 5 | | $ | 16 | | $ | 2 | |
| | | | |
外币衍生品 | (36) | | 54 | | (79) | | (10) | |
总计 | $ | (28) | | $ | 59 | | $ | (63) | | $ | (8) | |
南方燃气公司 | | | | |
现金流对冲: | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | 30 | | $ | 4 | | $ | 43 | | $ | — | |
利率衍生品 | — | | 1 | | — | | (24) | |
总计 | $ | 30 | | $ | 5 | | $ | 43 | | $ | (24) | |
(*)公允价值变动与定期摊销之间的差额记入保监处的不包括在效益评估之外的金额。
截至2021年9月30日及2020年9月30日止三个月及九个月内,被指定为现金流对冲工具的利率衍生工具对累积保监处的税前影响对其他注册人而言并不重要。
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月,现金流量和公允价值对冲会计对收入的税前影响如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
现金流量收益和公允价值套期保值关系中确认的收益(亏损)的位置和金额 | 截至9月30日的三个月, | 在截至9月30日的9个月内, |
|
2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
南方公司 | | | | |
天然气总成本 | $ | 129 | | $ | 71 | | $ | 943 | | $ | 654 | |
能源相关现金流套期保值的损益(a) | 2 | | — | | — | | (8) | |
折旧及摊销总额 | 896 | | 889 | | 2,658 | | 2,619 | |
能源相关现金流套期保值的损益(a) | 3 | | (1) | | 6 | | (3) | |
利息支出总额,扣除资本化金额 | (451) | | (443) | | (1,352) | | (1,343) | |
利率现金流套期保值损益(a) | (7) | | (6) | | (20) | | (19) | |
外币现金流套期保值损益(a) | (6) | | (6) | | (18) | | (18) | |
利率公允价值套期保值损益(b) | (4) | | (3) | | (16) | | 27 | |
其他收入(费用)合计,净额 | 131 | | 113 | | 297 | | 319 | |
外币现金流套期保值损益(a)(c) | (34) | | 56 | | (76) | | 52 | |
外币公允价值套期保值损益 | (32) | | — | | (32) | | — | |
被排除在有效性测试之外的金额在收益中确认 | 4 | | — | | 4 | | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
南方电力 | | | | |
折旧及摊销总额 | $ | 132 | | $ | 129 | | $ | 383 | | $ | 367 | |
能源相关现金流套期保值的损益(a) | 3 | | (1) | | 6 | | (3) | |
利息支出总额,扣除资本化金额 | (36) | | (36) | | (111) | | (114) | |
外币现金流套期保值损益(a) | (6) | | (6) | | (18) | | (18) | |
其他收入(费用)合计,净额 | 2 | | 13 | | 10 | | 19 | |
外币现金流套期保值损益(a)(c) | (34) | | 56 | | (76) | | 52 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
(a)从累积的保监处重新分类为收入。
(b)就公允价值对冲而言,衍生工具合约的公允价值变动一般等同于相关债务的公允价值变动,对收入并无重大影响。
(c)从累积的OCI重新分类为其他收入(支出),净额完全抵消了用于记录欧元计价纸币的美国货币汇率变化所产生的货币收益和损失。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月里,现金流和公允价值对冲会计对能源相关衍生品和利率衍生品收入的税前影响对传统电力运营公司和南方天然气公司来说并不重要。
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
截至2021年9月30日和2020年12月31日,资产负债表上记录了与公允价值套期保值累计基础调整有关的下列金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被套牢物品的账面金额 | | 计入套期项目账面金额的公允价值套期保值调整累计金额 |
套期保值项目资产负债表位置 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
南方公司 | | | | | |
一年内到期的证券 | $ | — | | $ | (1,509) | | | $ | — | | $ | (10) | |
长期债务 | (3,320) | | — | | | — | | — | |
| | | | | |
南方燃气公司 | | | | | |
| | | | | |
长期债务 | $ | (497) | | $ | — | | | $ | (1) | | $ | — | |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月,未被指定为对冲工具的能源相关衍生品对南方公司和南方公司天然气公司损益表的税前影响如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 得(损) |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
非指定对冲关系中的衍生品 | 收入所在地表 | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| | (单位:百万) | | (单位:百万) |
| | | | | | |
能源相关衍生品: | 天然气收入(*) | $ | (2) | | $ | (30) | | | $ | (122) | | $ | 54 | |
| | | | | | |
| 天然气成本 | 20 | | 5 | | | 36 | | 18 | |
非指定套期保值关系中的衍生品总额 | $ | 18 | | $ | (25) | | | $ | (86) | | $ | 72 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
(*)不包括所有列报期间与天气衍生工具有关的天然气收入所录得的无形收益(亏损)。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月里,未被指定为对冲工具的能源相关衍生品的税前影响对所有其他注册人来说都是无关紧要的。
或有特征
南方公司、传统的电力运营公司、南方电力公司和南方公司天然气公司没有任何信贷安排,需要因信用评级下调而对付款时间表进行重大改变或终止。如果南方公司某些子公司的信用评级发生各种变化,某些衍生品可能需要抵押品,但不需要加速付款。截至2021年9月30日,注册人已不是向衍生品交易对手提供抵押品以满足这些安排。
截至2021年9月30日,注册人没有具有或有特征的利率衍生品负债。截至2021年9月30日,具有或有特征的能源相关衍生负债的公允价值以及信用风险相关或有特征产生的最高潜在抵押品要求(评级低于BBB-和/或Baa3)对所有注册人都无关紧要。传统电力营运公司和南方电力的信用风险相关或有特征所产生的最高潜在抵押品要求包括某些协议,如果南方公司电力池参与者的信用评级更改为低于投资级,可能需要抵押品。海湾电力公司将海湾电力公司出售给NextEra Energy,Inc.后,海湾电力公司将在一段确定的过渡期内继续参与南方公司的电力池,该过渡期计划于2024年1月1日结束,但可能会做出某些调整。
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
一般来说,抵押品可以由南方公司担保、信用证或现金提供。如需要抵押品,就收回现金抵押品的权利或归还现金抵押品的义务确认的公允价值金额不会与与同一交易对手签订的衍生品确认的公允价值金额相抵销。
阿拉巴马州电力公司和南方电力公司在某些地区输电组织设有账户,以促进金融衍生品交易,它们可能被要求根据这些账户中头寸的价值和相关的保证金要求提供抵押品。截至2021年9月30日,这些账户中发布的现金抵押品无关紧要。南方燃气公司在某些交易所的经纪商或结算所设有账户,以促进金融衍生品交易。根据这些账户中头寸的价值和相关的保证金要求,南方天然气公司可能被要求将现金存入这些账户。截至2021年9月30日,经纪保证金账户中存放的现金抵押品为(20)百万。
在交易对手不履行义务的情况下,注册人面临与金融工具相关的损失。注册人只与拥有穆迪和标普投资级信用评级的交易对手,或已提供抵押品以覆盖潜在信用敞口的交易对手签订协议和进行实质性交易。注册人还制定了风险管理政策和控制措施,以确定和监测交易对手的信誉,以减轻其面临的交易对手信用风险。
南方天然气公司使用既定的信用政策来确定和监控交易对手的信用,包括要求提供抵押品或其他信用担保,以及质押抵押品的质量。抵押品或信用担保最常见的形式是投资级金融机构的现金或信用证,但也可能包括受托人持有的现金或美国政府证券。在进入实物交易之前,南方天然气公司根据交易对手的穆迪、标准普尔和惠誉评级、商业信用报告和经审计的财务报表向交易对手分配内部信用评级和信用限额。南方天然气公司在认为必要时,可以要求交易对手质押额外的抵押品。
南方天然气公司尽可能利用净额结算协议来减少对交易对手信用风险的敞口。净额结算协议使Southern Company Gas能够按产品线上的交易对手并根据现金抵押品对某些资产和负债进行净额结算,前提是净额结算和现金抵押品协议包括此类条款。虽然应付或欠交易对手的款项按净额结算,但该等款项在资产负债表上按毛数计入能源营销应收账款及能源营销应付款项。
注册人预计不会因交易对手不履行义务而对各自的财务报表产生重大不利影响。
(K) 收购和处置
其他资料见表格10-K第8项财务报表附注15。
南方公司
2021年10月29日,南方公司完成了以#美元向承租人出售杠杆租赁资产的交易45百万美元。出售时没有确认任何收益或损失。2021年第四季度,所得税优惠约为16100万美元将被确认为出售的结果。2021年9月30日,杠杆租赁投资被归类为持有待售。财务报表附注3见表格10-K第8项下的“其他事项--南方公司”和本文中的“持有待售资产”。
阿拉巴马州电力公司
2021年9月23日,阿拉巴马电力公司达成协议,收购卡尔霍恩电力公司的所有股权,卡尔霍恩电力公司拥有并运营卡尔霍恩发电站。更多信息见“阿拉巴马州电力-卡尔霍恩发电站收购”下的附注(B)。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
南方电力
资产收购
于截至2021年9月30日止九个月内,南方电力收购以下所列风电设施之控股会员权益。与收购有关的费用按已发生的费用计入,并不是实质性的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目设施 | 资源 | 卖方 | 大致铭牌容量(兆瓦) | 位置 | 南方电力拥有率 | 鳕鱼 | PPA合同期 |
迪埃尔·哈维斯特(*) | 风 | 无限能源可再生能源有限责任公司 | 300 | 南达科他州迪尔县 | 100的百分比 B类 | 2021年2月 | 25年份 和 15年份 |
(*)2021年3月26日,南方电力从InvEnergy Renewables LLC手中收购了该项目的控股权,并于2021年3月30日完成了一项税务股权交易,出售了该项目的A类成员权益。Southern Power在其财务报表中整合了该项目的运营结果,税务股权合作伙伴和InvEnergy Renewables LLC各自拥有非控股权益。
建设项目
在截至2021年9月30日的9个月内,南方电力完成了建设并投入使用45GARLAND电池储能设施的装机容量,以及继续建设宁静电池储能设施、玻璃沙风能设施和Garland电池储能设施的剩余部分。总建筑费用,不包括购置费用,预计在#美元之间。400百万美元和美元460100万美元用于在建设施。截至2021年9月30日,这些项目的总建筑成本为#美元。341100万美元,其中228100万人留在CWIP。这些事情的最终结果目前还不能确定。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目设施 | 资源 | 大致铭牌容量(兆瓦) | 位置 | 实际/预期COD | PPA合同期 |
截至2021年9月30日的在建项目 |
加兰德太阳能蓄电池(a) | 电池储能系统 | 88 | 加利福尼亚州克恩县 | 2021年9月及 2021年第四季度(b) | 20年份 |
宁静太阳能蓄电池(a) | 电池储能系统 | 72 | 加利福尼亚州弗雷斯诺县 | 2021年第四季度和 2022年第一季度 | 20年份 |
玻璃砂(c) | 风 | 118 | 俄克拉荷马州默里县 | 2021年第四季度 | 12年份 |
(a)2021年第三季度,南方电力进一步重组了其在Garland和安宁电池储能项目中的所有权,并完成了税务股权交易,出售了该项目的A类成员权益。Southern Power将每个项目的运营结果合并到其财务报表中,税务权益合伙人和另外两个合伙人各自拥有非控股权。
(b)该设施的总容量为88MW,其中45MW于2021年9月投入使用,43预计MW将于2021年第四季度晚些时候投入使用。
(c)2020年12月,南方电力收购了100玻璃金沙工厂的会员权益的%。
发展项目
南方电力继续评估和细化2016和2017年为开发和建设项目购买的剩余风力涡轮机设备的部署。在截至2021年9月30日的九个月内,风力涡轮机设备的收益对各种权益法投资的贡献总计约为$37百万美元。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
南方燃气公司
出售Sequent
2021年7月1日,南方公司的附属公司完成了将Sequent出售给Williams field Services Group的交易,现金收购总价为美元159百万美元,包括最终的营运资本调整。与这笔交易相关的初步税前收益约为#美元。121百万(美元)93税后百万美元)。作为出售的结果,州分摊率的变化导致了#美元85上百万的额外税费。
在出售之前,南方天然气公司已经有了现有的协议,这些协议保证了Sequent的付款表现。南方天然气公司将在威廉姆斯现场服务集团获得这些债务的释放后,在一段时间内继续保证Sequent的付款表现。截至2021年9月30日,必须履行付款担保的债务总额为#美元36百万美元。天然气价格、市场状况和未平仓合同数量的变化可能会改变南方天然气公司每月为Sequent提供的担保金额。在付款履约保证期间的最大潜在风险通常上限为$1十亿美元。在结束时,威廉姆斯现场服务集团向南方天然气公司发出了一份付款履约担保,相当于整个期间的未偿还担保义务。
南方天然气公司出售Sequent并不代表对其运营和财务业绩产生重大影响或预期将对其产生重大影响的业务的战略转变;因此,在本报告所述期间,没有任何资产被归类为非持续业务。
Pivotal LNG的销售
在2020年3月出售Pivotal LNG方面,南方天然气公司有权二 $5百万美元的付款取决于Dominion模块化LNG控股公司是否达到了与Pivotal LNG相关的某些里程碑。南方燃气公司于2021年4月22日收到第一笔付款,预计2022年2月收到第二笔付款。
持有待售资产
下表列出了南方公司在2021年9月30日和2020年12月31日被归类为持有待售的主要资产类别:
| | | | | | | | |
| 南方公司 |
| 9月30日, | 12月31日, |
| 2021 | 2020 |
| (单位:百万) |
持有待售资产: | | |
物业、厂房和设备合计 | $ | 6 | | $ | 8 | |
杠杆租赁 | 45 | | 52 | |
持有待售资产总额 | $ | 51 | | $ | 60 | |
南方公司于2021年9月30日和2020年12月31日持有的待售资产在非经常性基础上按公允价值记录,主要基于不可观察到的投入(第3级)。有关更多信息,请参阅本文中的“南方公司”。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
(L) 细分市场和相关信息
南方公司
南方公司系统的主要业务是传统电力运营公司和南方电力公司的电力销售,以及南方公司天然气公司的天然气分销。传统的电力运营公司-阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司和密西西比州电力公司-是垂直整合的公用事业公司,在三东南部各州。南方电力开发、建设、收购、拥有和管理发电资产,包括可再生能源和电池储能项目,并在批发市场以市场化价格出售电力。南方公司天然气公司通过其天然气分销设施分销天然气,并参与其他几项补充业务,包括天然气管道投资、天然气批发服务(至2021年6月30日)和天然气营销服务。
Southern Company的可报告业务部门包括传统电力运营公司销售电力、Southern Power在竞争激烈的批发市场销售电力以及Southern Company Gas销售天然气和其他配套产品和服务。南方电力公司向传统电力运营公司出售的收入为#美元。167百万美元和美元361截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元和101百万美元和美元279截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。南方天然气公司向传统电力运营公司出售天然气的收入在本报告所述的所有期间都不重要。南方天然气公司向南方电力出售天然气的收入为#美元。18截至2021年9月30日的9个月,即Sequent至2021年6月30日的销售额9百万美元和美元22截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。“所有其他”一栏包括南方公司父实体,该实体不将运营费用分配给业务部门。此外,这一类别还包括低于单独披露的数量门槛的部分。这些细分市场包括在分布式发电、能源储存和可再生能源、能源效率领域向电力公用事业及其客户提供能源解决方案,以及在电信和杠杆租赁项目方面的投资。所有其他部门间的收入都不是实质性的。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的业务部门、产品和服务的财务数据如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电力公司 | | | | |
| 传统型 电气操作 公司 | 南方 电源 | 淘汰 | 总计 | 南方燃气公司 | 全 其他 | 淘汰 | 已整合 |
| (单位:百万) |
截至2021年9月30日的三个月 | | | | | | | |
营业收入 | $ | 5,018 | | $ | 679 | | $ | (170) | | $ | 5,527 | | $ | 623 | | $ | 124 | | $ | (36) | | $ | 6,238 | |
分部净收益(亏损)(a)(b)(c) | 1,085 | | 78 | | — | | 1,163 | | 56 | | (121) | | 3 | | 1,101 | |
截至2021年9月30日的9个月 | | | | | | | |
营业收入 | $ | 12,813 | | $ | 1,610 | | $ | (372) | | $ | 14,051 | | $ | 2,994 | | $ | 412 | | $ | (111) | | $ | 17,346 | |
分部净收益(亏损)(a)(b)(c)(d)(e)(f) | 2,352 | | 211 | | — | | 2,563 | | 389 | | (338) | | (6) | | 2,608 | |
2021年9月30日 | | | | | | | | |
商誉 | $ | — | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 2 | | $ | 5,015 | | $ | 263 | | $ | — | | $ | 5,280 | |
持有待售资产 | 3 | | — | | — | | 3 | | — | | 48 | | — | | 51 | |
总资产 | 89,057 | | 13,611 | | (708) | | 101,960 | | 22,958 | | 3,704 | | (761) | | 127,861 | |
截至2020年9月30日的三个月 | | | | | | | |
营业收入 | $ | 4,629 | | $ | 523 | | $ | (103) | | $ | 5,049 | | $ | 477 | | $ | 132 | | $ | (38) | | $ | 5,620 | |
分部净收益(亏损)(a) | 1,284 | | 74 | | — | | 1,358 | | 14 | | (122) | | 1 | | 1,251 | |
截至2020年9月30日的9个月 | | | | | | | |
营业收入 | $ | 11,576 | | $ | 1,337 | | $ | (285) | | $ | 12,628 | | $ | 2,362 | | $ | 380 | | $ | (112) | | $ | 15,258 | |
分部净收益(亏损)(a)(c)(f)(g) | 2,571 | | 212 | | — | | 2,783 | | 360 | | (420) | | 9 | | 2,732 | |
2020年12月31日 | | | | | | | | |
商誉 | $ | — | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 2 | | $ | 5,015 | | $ | 263 | | $ | — | | $ | 5,280 | |
持有待售资产 | 5 | | — | | — | | 5 | | — | | 55 | | — | | 60 | |
总资产 | 85,486 | | 13,235 | | (680) | | 98,041 | | 22,630 | | 3,168 | | (904) | | 122,935 | |
(a)归因于南方公司。
(b)对于南方天然气公司,包括初步税前收益#美元121百万(美元)93税后百万美元)与其出售Sequent有关,以及由此产生的85由于州分摊率的变化,额外的税收支出为百万美元。有关更多信息,请参阅“南方公司天然气”下的注(K)。
(c)对于传统的电力运营公司,包括佐治亚州电力公司与建设伏格特电厂3号和4号机组相关的估计损失的税前费用为#美元。264百万(美元)197税后百万美元)和772百万(美元)576税后),分别为截至2021年9月30日的三个月和九个月,以及149百万(美元)111税后)截至2020年9月30日的9个月。补充资料见表格10-K“格鲁吉亚电力--核建设”下财务报表第8项的附注(B)和附注2。
(d)对于南方电力,包括贡献给各种权益法投资的风力涡轮机设备收益,总额约为$37百万美元税前(美元28税后百万美元)。关于更多信息,见“南方力量”下的附注(E)和(K)。
(e)对于南方天然气公司,包括税前减值费用总计$84百万(美元)67税后)与其在PennEast管道项目的股权法投资有关。有关更多信息,请分别参阅“其他事项--南方公司天然气”和“南方公司天然气”下的附注(C)和(E)。
(f)至于“所有其他”一栏,包括与杠杆租赁投资有关的税前减值费用#美元。7百万(美元)6税后百万美元)和154百万(美元)74税后)分别为截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月。其他资料见表格10-K“其他事项--南方公司”下财务报表第8项附注3。
(g)对于南方电力,包括$39百万美元税前收益(美元23百万税后收益)出售工厂Mankato。其他资料见表格10-K“南方电力”下财务报表第8项附注15。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
产品和服务
| | | | | | | | | | | | | | |
| 电力公用事业的收入 |
| 零售 | 批发 | 其他 | 总计 |
| (单位:百万) |
截至2021年9月30日的三个月 | $ | 4,551 | | $ | 731 | | $ | 245 | | $ | 5,527 | |
截至2020年9月30日的三个月 | 4,243 | | 584 | | 222 | | 5,049 | |
截至2021年9月30日的9个月 | $ | 11,492 | | $ | 1,822 | | $ | 737 | | $ | 14,051 | |
截至2020年9月30日的9个月 | 10,503 | | 1,473 | | 652 | | 12,628 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方天然气公司的收入 |
| 燃气 分布 运营 | 批发 燃气 服务(*) | 燃气 营销 服务 | 其他 | 总计 |
| (单位:百万) |
截至2021年9月30日的三个月 | $ | 553 | | $ | — | | $ | 52 | | $ | 18 | | $ | 623 | |
截至2020年9月30日的三个月 | 476 | | (51) | | 39 | | 13 | | 477 | |
截至2021年9月30日的9个月 | $ | 2,451 | | $ | 188 | | $ | 311 | | $ | 44 | | $ | 2,994 | |
截至2020年9月30日的9个月 | 2,072 | | (19) | | 272 | | 37 | | 2,362 | |
(*)天然气批发服务的收入扣除了与其能源和风险管理活动相关的成本。有关更多信息,请参阅此处的“南方天然气公司”。另见“南方天然气公司”中关于2021年7月1日出售Sequent的附注(K)。
南方燃气公司
南方燃气公司通过以下方式管理其业务四可报告的细分市场-天然气分销业务、天然气管道投资、天然气批发服务和天然气营销服务。不可报告的部门被合并,并作为所有其他部门列示。关于本文所述处置活动的补充资料,见表格10-K“南方公司天然气”下财务报表第8项的附注15。
天然气分销业务是南方天然气公司业务的最大组成部分,包括建造、管理和维护州内天然气管道和天然气分销设施的天然气本地分销设施四各州。
天然气管道投资包括天然气管道投资的合资企业,包括50SNG的%权益,a20PennEast管道项目的%所有权权益,以及50共同拥有道尔顿管道的%权益。这些天然气管道能够为南方天然气公司的客户提供不同来源的天然气供应。天然气管道投资还包括5在2020年3月24日出售之前,拥有大西洋海岸管道建设项目的%所有权权益。关于2021年9月取消PennEast管道项目的信息,见“其他事项--南方公司天然气公司”下的附注(C)。
天然气批发服务公司(直到2021年7月1日出售Sequent之前)为南方天然气公司除Nicor Gas以外的每一家公用事业公司以及非关联公司提供天然气资产管理和/或相关物流服务。弗吉尼亚天然气资产管理协议于2021年3月31日结束,没有延期。此外,天然气批发服务从事天然气储存和天然气管道套利及相关活动。有关Sequent于2021年7月1日出售的信息,请参阅“南方天然气公司”下的附注(K)。
天然气营销服务主要通过SouthStar向佐治亚州和伊利诺伊州的最终用户客户提供天然气营销。
所有其他列包括低于单独披露的数量门槛的部门和子公司,包括储存和燃料业务。All Other专栏通过2020年12月1日的出售包括杰斐逊岛,通过2020年3月24日的出售包括Pivotal LNG。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的业务部门财务数据如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃气配送业务 | 天然气管道投资 | 天然气批发服务(a) | 天然气营销服务 | 总计 | 所有其他 | 淘汰 | 已整合 |
| (单位:百万) |
截至2021年9月30日的三个月 | | | | | | |
营业收入 | $ | 556 | | $ | 8 | | $ | — | | $ | 52 | | $ | 616 | | $ | 11 | | $ | (4) | | $ | 623 | |
分部净收益(亏损)(b)(c) | 45 | | 10 | | 94 | | (2) | | 147 | | (91) | | — | | 56 | |
截至2021年9月30日的9个月 | | | | | | |
营业收入 | $ | 2,466 | | $ | 24 | | $ | 188 | | $ | 311 | | $ | 2,989 | | $ | 29 | | $ | (24) | | $ | 2,994 | |
分部净收益(亏损)(b)(c)(d) | 308 | | 3 | | 108 | | 60 | | 479 | | (90) | | — | | 389 | |
截至2021年9月30日的总资产 | 20,619 | | 1,478 | | 132 | | 1,534 | | 23,763 | | 11,387 | | (12,192) | | 22,958 | |
截至2020年9月30日的三个月 | | | | | | |
营业收入 | $ | 479 | | $ | 8 | | $ | (51) | | $ | 39 | | $ | 475 | | $ | 8 | | $ | (6) | | $ | 477 | |
分部净收益(亏损) | 46 | | 23 | | (45) | | (3) | | 21 | | (7) | | — | | 14 | |
截至2020年9月30日的9个月 | | | | | | | |
营业收入 | $ | 2,086 | | $ | 24 | | $ | (19) | | $ | 272 | | $ | 2,363 | | $ | 24 | | $ | (25) | | $ | 2,362 | |
分部净收益(亏损) | 284 | | 74 | | (45) | | 59 | | 372 | | (12) | | — | | 360 | |
2020年12月31日的总资产 | 19,090 | | 1,597 | | 850 | | 1,503 | | 23,040 | | 11,336 | | (11,746) | | 22,630 | |
(a)天然气批发服务的收入扣除了与其能源和风险管理活动相关的成本。下表显示了营业收入和公司间收入的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三方总收入 | 公司间收入 | 总收入总额 | 降低天然气总成本 | 营业收入 |
| (单位:百万) |
截至2021年9月30日的三个月 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
截至2020年9月30日的三个月 | 1,050 | | 33 | | 1,083 | | 1,134 | | (51) | |
截至2021年9月30日的9个月 | $ | 3,881 | | $ | 90 | | $ | 3,971 | | $ | 3,783 | | $ | 188 | |
截至2020年9月30日的9个月 | 3,089 | | 81 | | 3,170 | | 3,189 | | (19) | |
(b)对于天然气批发服务,包括初步税前收益#美元121百万(美元)93税后百万美元)与出售Sequent有关。有关更多信息,请参阅“南方公司天然气”下的注(K)。
(c)在“所有其他”一栏中,包括$85由于出售Sequent导致州分摊率发生变化,额外的税收支出为100万美元。有关更多信息,请参阅“南方公司天然气”下的注(K)。
(d)对于天然气管道投资,包括税前减值费用总计$84百万(美元)67税后百万美元)与PennEast管道项目的权益法投资有关。有关更多信息,请分别参阅“其他事项--南方公司天然气”和“南方公司天然气”下的附注(C)和(E)。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
| | | | | |
| 页面 |
联合经营对财务状况和经营成果的探讨与分析 | |
概述 | 103 |
经营成果 | 107 |
南方公司 | 107 |
阿拉巴马州电力公司 | 116 |
佐治亚州电力 | 121 |
密西西比州电力公司 | 127 |
南方电力 | 131 |
南方燃气公司 | 135 |
未来盈利潜力 | 143 |
会计政策 | 148 |
财务状况和流动性 | 149 |
以下管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析是一个综合陈述;然而,本文中包含的与任何单个注册人有关的信息是由该注册人代表其自己提交的,每个注册人没有就与其他注册人相关的信息做出任何陈述。
目录表 财务报表索引
管理层对财务状况的探讨与分析
以及行动的结果
概述
南方公司是一家控股公司,拥有三家传统电力运营公司(阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司和密西西比电力公司)以及南方电力公司和南方天然气公司的全部普通股,并拥有其他直接和间接子公司。南方公司系统的主要业务是传统电力运营公司和南方电力公司的电力销售,以及南方公司天然气公司的天然气分销。Southern Company的报告部门包括传统电力运营公司的电力销售、Southern Power在竞争激烈的批发市场销售电力,以及Southern Company Gas销售天然气和其他配套产品和服务。Southern Company Gas的报告部门包括天然气分销业务、天然气管道投资、天然气批发服务(直到2021年7月1日出售Sequent)和天然气营销服务。有关出售顺序报告和分部报告的更多信息,请分别参阅本文简明财务报表附注(K)和(L)。关于注册人的主要业务活动的更多信息,请参阅表格10-K第1项中的业务--“南方公司制度”。
登记人继续把重点放在几个关键的业绩指标上。对于传统的电力运营公司和南方燃气公司,这些指标包括但不限于客户满意度、工厂可用性、电力和天然气系统可靠性以及重大建设项目的执行情况。对于南方电力来说,这些指标包括但不限于相当的强制停机率和合同可用性,以评估运营结果并帮助确保其履行对客户的合同承诺的能力。此外,南方公司和子公司注册人分别将每股收益和净收入作为关键业绩指标。
最新发展动态
阿拉巴马州电力公司
2021年9月23日,阿拉巴马州电力公司达成协议,收购Calhoun Power Company,LLC的全部股权,Calhoun Power Company,LLC拥有并运营位于阿拉巴马州卡尔霍恩县的743兆瓦冬季高峰简单循环燃气轮机发电设施(Calhoun发电站)。收购的完成取决于某些条件的满足和豁免,其中包括阿拉巴马州PSC和FERC的批准。2021年10月28日,阿拉巴马州电力公司向阿拉巴马州PSC提交了一份方便和必要证书的请愿书,以通过收购卡尔霍恩发电站来采购额外的发电能力。这件事的最终结果目前还不能确定。更多信息见“阿拉巴马州电力-卡尔霍恩发电站收购”下的简明财务报表附注(B)。
佐治亚州电力
电厂Vogtle 3号和4号机组的建设和开车情况
Vogtle发电厂3号和4号机组(每个机组的发电能力约为1,100兆瓦)的建设仍在继续,乔治亚电力公司持有其中45.7%的所有权权益。佐治亚电力公司在预计到2022年9月和2023年6月完成Vogtle电厂3号和4号机组(包括应急)的总项目资本成本中所占份额为94.8亿美元。
佐治亚电力公司估计,新冠肺炎疫情对生产率的影响已经消耗了之前嵌入3号和4号机组现场工作计划中的大约三到四个月的进度保证金。此外,在整个2020年,该项目继续面临本文“佐治亚电力-核建设”下简明财务报表附注(B)所述的挑战。由于这些因素,2021年1月,南方核进一步延长了某些里程碑式的日期,包括开始对3号机组进行热功能测试和燃料加载,而不是2020年10月确定的日期。
在2021年1月具有里程碑意义的延期之后,南方核一直在进行必要的额外施工补救工作,以确保在系统故障完成时达到质量和设计标准。
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管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
支持2021年7月完成的热功能测试和3号机组的燃料负荷。由于面临各种挑战,包括但不限于施工生产率、施工补救工作、系统周转速度、乏燃料池维修以及热功能和其他测试的时间框架和持续时间,南方核在2021年第二季度末进一步延长了某些里程碑日期,包括3号机组的燃料负荷,而不是2021年1月确定的日期。在2021年第三季度,该项目继续面临挑战,包括但不限于建筑生产率、建筑补救工作和系统周转速度。由于这些持续的挑战,南方核能在2021年第三季度末进一步延长了某些里程碑日期,包括第3号机组的燃料装载日期,而不是2021年第二季度末确定的日期。现场工作计划目前的目标是在2022年第一季度为3号机组提供燃料负载,投入使用日期为2022年5月,主要取决于总体建筑生产率和生产水平、建筑补救工作量、系统和区域周转的速度以及启动和其他测试的进度方面的重大改进。由于现场工作计划对这些里程碑日期的利润率很低,预计3号机组的启用日期为2022年第三季度,尽管任何进一步的延误都可能导致更晚的启用日期。
作为生产率挑战的结果,在2021年第二季度末,南方核能还进一步延长了4号机组的里程碑日期,而不是2021年1月确定的日期。这些生产率挑战一直持续到2021年第三季度,一些工艺和支持资源暂时被转用来支持3号机组的建设工作。由于这些因素,在2021年第三季度末,南方核进一步延长了4号机组的里程碑日期,而不是2021年第二季度末确定的日期。现场工作计划的目标是4号机组的投入使用日期为2023年3月,主要取决于总体建筑生产率和生产水平显著提高,以及增加和维持适当水平的手工艺工人,特别是电工和管道安装工人。由于现场工作计划包括里程碑日期的最小利润率,预计4号机组将于2023年第二季度投入使用,尽管任何进一步的延误都可能导致较晚的投入使用日期。
截至2021年3月31日,在2020年第四季度确定的施工应急费用中,约有8400万美元被分配给基本资本成本预测,用于主要与3号机组时间表延长至2021年12月、施工生产率、支助资源和施工补救工作相关的成本。佐治亚州电力公司上调了截至2021年3月31日的总资本成本预测,将剩余的建设应急资金增加了4800万美元。截至2021年6月30日,之前确定的所有剩余建设应急费用和额外的3.41亿美元被分配给基本资本成本预测,这些成本主要与3号和4号机组的时间表延长、3号机组的施工补救工作以及3号和4号机组的建筑生产率和支持资源相关的成本。佐治亚电力公司还提高了截至2021年6月30日的总资本成本预测,增加了1.19亿美元来补充建筑应急费用。由于上述因素,在2021年第三季度期间,先前在2021年第二季度确定的所有剩余建设应急费用以及额外的1.27亿美元被分配给基本资本成本预测,这些成本主要与3号和4号机组的时间表延长、3号和4号机组的施工生产率和支助资源以及3号机组的施工修复工作有关。佐治亚电力公司还提高了截至2021年9月30日的总基本建设成本预测,增加了1.37亿美元以补充施工应急费用。
考虑到这些问题的最终结果取决于管理层未来评估的结果,以及佐治亚州PSC在未来监管程序中的决定,这些成本的未来可回收性存在很大程度的不确定性,佐治亚电力公司在2021年第一季度、2021年第二季度和2021年第三季度分别记录了收入的税前费用,分别为4800万美元(税后3600万美元)、4.6亿美元(税后3.43亿美元)和2.64亿美元(税后1.97亿美元),用于项目总资本成本预测的增加。当这些金额用完时,佐治亚州电力公司可能会要求佐治亚州电力公司评估这些支出,以收回费率。
新冠肺炎疫情和其他因素对沃格特尔核电站3号和4号机组建设进度和预算的最终影响目前无法确定。更多信息见本文“格鲁吉亚电力--核建设”下的简明财务报表附注(B)。
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管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
装置伏格特3号机组和公共设施费率程序
2021年6月15日,佐治亚州电力公司向佐治亚州PSC提交了一份申请,要求调整零售基本电价,以包括与其在Factory Vogtle 3号机组和Factory Vogtle 3号机组和4号机组之间共享的公共设施(公共设施)的投资相关的部分成本,以及相关的运营成本。2021年11月2日,佐治亚州PSC投票批准了佐治亚州电力公司提交的申请,并根据佐治亚州电力公司和佐治亚州PSC工作人员之间的规定协议进行了某些修改。年度零售基本费率的相关增加约为3.02亿美元,包括收回3号机组和共同设施的所有预计运营和维护费用以及其他相关运营成本,但被相关的生产税收抵免部分抵消,并将在3号机组投入使用后的一个月生效。这一增长将被预计将于2022年1月1日生效的NCCR关税降低约7800万美元部分抵消。有关其他信息,请参阅本文“佐治亚州发电厂3号机组和公共设施费率程序”下的简明财务报表附注(B)。
费率计划
根据2019年ARP的条款,佐治亚州电力公司于2021年10月1日提交了电价调整,将于2022年1月1日生效,这将导致费率净增加1.57亿美元,等待佐治亚州PSC的批准。这件事的最终结果目前还不能确定。更多信息见“佐治亚电价计划”下的简明财务报表附注(B)。
密西西比州电力公司
2021年上半年,密西西比州PSC批准了与密西西比州电力公司2021年年率申报相关的以下非燃料费调整:
•与从价税调整因数有关的收入每年增加约2 800万美元,从2021年5月的第一个计费周期开始生效,
•与PEP有关的收入每年增加约1,600万美元,或1.8%,根据PEP费率时间表在2021年4月的第一个计费周期生效,以及
•与ECO计划有关的收入每年减少约900万美元,该计划将于2021年7月的第一个计费周期生效。
2021年9月9日,密西西比州PSC发布了一项命令,确认其对密西西比州电力公司2021年IRP的审查结论,没有发现任何缺陷。2021年IRP包括一个时间表,分别在2023年12月、2025年和2026年12月停用沃森电厂4号机组(268兆瓦)和密西西比电力公司在格林县工厂1号和2号机组(各103兆瓦)的40%所有权权益,这与最近批准的折旧研究中每个机组的剩余使用寿命一致。此外,时间表反映了密西西比电力公司在Daniel电厂1号和2号机组(502兆瓦)的50%不可分割所有权权益将于2027年底提前退役。
2021年10月14日,密西西比州PSC发布了一项会计命令,授权密西西比电力公司将与飓风泽塔和艾达相关的零售成本重新归类为一项监管资产,将在密西西比电力公司2022年PEP程序中确定的期限内通过PEP收回。截至2021年9月30日,这些成本总计约为4900万美元。
更多信息见本文“密西西比力量”项下的简明财务报表附注(B)。
南方电力
于截至2021年9月30日止九个月内,南方电力已完成88兆瓦Garland电池储能设施45兆瓦的建造及投入服务,并继续建设72兆瓦的宁静电池储能设施、118兆瓦的Glass Sands风能设施及Garland电池储能设施的其余部分。2021年3月26日,南方电力从有限责任公司手中购买了位于南达科他州迪尔县的约300兆瓦迪埃尔-嘉实风力发电设施的控股权。有关其他信息,请参阅本文“南方力量”项下的简明财务报表附注(K)。
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截至2021年9月30日,南方电力对其发电资产(包括与不同合作伙伴拥有的资产)的平均投资覆盖率基于合同项下投资与总投资的比率,投资金额到2025年为93%,到2030年为91%,平均剩余合同期限约为14年。
南方燃气公司
2021年4月28日,亚特兰大燃气光公司向佐治亚州PSC提交了其第一份综合运力和交付计划(I-CDP),其中包括一系列正在进行的和拟议的未来10年管道安全、可靠性和增长计划,以及实施这些计划所需的资本投资和相关成本。2021年10月14日,亚特兰大燃气光公司和佐治亚州PSC的工作人员提交了一份联合规定协议,根据该协议,在2022年至2024年期间,亚特兰大燃气光公司将通过亚特兰大燃气光公司的GRAM机制将其合并的GRAG和系统增强骑手请求递增10%,或在2021年7月21日最初提交的G克文件的基础上,2022年减少500万美元,如下进一步讨论。这项规定协议还将规定从2022年到2024年的资本投资总额为17亿美元。佐治亚州PSC定于2021年11月晚些时候就此事进行投票。这件事的最终结果目前还不能确定。
2021年9月14日,弗吉尼亚州委员会批准了一项与弗吉尼亚天然气公司2020年6月一般费率申请相关的规定协议,该协议允许年度基本费率收入增加4300万美元,其中包括与回收储蓄计划下投资有关的1400万美元,其ROE为9.5%,股权比率为51.9%。根据弗吉尼亚天然气公司最初提出的增加约5000万美元的请求,临时费率调整于2020年11月1日生效,但可退款。
2021年7月21日,亚特兰大天然气之光向佐治亚州PSC提交了年度GRAM文件,要求年度基本费率增加4900万美元。2021年11月晚些时候,Atlanta Gas Light预计将根据上文讨论的2021年10月14日联合规定协议中商定的削减提交修订后的GRAM申请。GRAM申请的解决方案预计将于2021年12月31日之前完成,新的费率将于2022年1月1日生效。这件事的最终结果目前还不能确定。
更多信息见“南方公司天然气”下的简明财务报表附注(B)。
2021年7月1日,南方公司附属公司完成了将Sequent出售给Williams field Services Group的交易,总现金收购价为1.59亿美元,包括最终的营运资金调整。与这笔交易相关的初步税前收益约为1.21亿美元(税后为9300万美元)。作为出售的结果,州分配率的变化导致了8500万美元的额外税收支出。更多信息见“南方公司天然气”下的简明财务报表附注(K)。
2021年第二季度和第三季度,南方公司天然气公司记录的税前减值费用总计8400万美元(税后6700万美元),与其在PennEast管道项目的股权法投资有关。2021年9月27日,彭东管道宣布,不再支持该项目的进一步开发,因此,该项目的所有进一步开发已停止。有关更多信息,请参阅本文简明财务报表“其他事项--南方公司天然气”和“南方公司天然气”下的附注(C)和附注(E)。
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和经营成果(续)
行动的结果
南方公司
净收入
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2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$(150) | | (12.0) | | $(124) | | (4.5) |
2021年第三季度,南方公司的综合净收入为11亿美元(每股1.04美元),而2020年同期为13亿美元(每股1.18美元)。减少的主要原因是,2021年第三季度与乔治亚电力公司3号和4号机组建设有关的1.97亿美元税后费用,以及非燃料运营和维护成本的增加,部分被费率、定价和销售增长推动的零售电力收入增加所抵消。
2021年至今,南方公司的综合净收入为26亿美元(每股2.46美元),而2020年同期为27亿美元(每股2.58美元)。减少的主要原因是与乔治亚电力公司3号和4号机组建设有关的税后费用增加4.65亿美元,以及非燃料运营和维护成本增加,但与2020年同期相比,2021年第一季度与较冷天气相关的天然气收入增加,基础设施更换计划和基本费率变化,主要与费率、定价和销售增长相关的零售电力收入增加,以及批发电力收入增加,部分抵消了这一增长。
零售电力收入
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2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$308 | | 7.3 | | $989 | | 9.4 |
2021年第三季度,零售电力收入为46亿美元,而2020年同期为42亿美元。2021年到目前为止,电力零售收入为115亿美元,而2020年同期为105亿美元。
零售电力收入变动的详情如下:
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| 2021年第三季度 | | 年初至今2021年 |
| (单位:百万) | | (更改百分比) | | (单位:百万) | | (更改百分比) |
零售电器-上一年 | $ | 4,243 | | | | | $ | 10,503 | | | |
估计因下列原因而产生的变动- | | | | | | | |
费率和定价 | 74 | | | 1.8 | % | | 210 | | | 2.0 | % |
销售增长 | 86 | | | 2.0 | | | 158 | | | 1.5 | |
天气 | (95) | | | (2.2) | | | 12 | | | 0.1 | |
燃料和其他成本回收 | 243 | | | 5.7 | | | 609 | | | 5.8 | |
零售电子-当年 | $ | 4,551 | | | 7.3 | % | | $ | 11,492 | | | 9.4 | % |
与2020年同期相比,与费率和定价变化相关的收入在第三季度和2021年年初至今有所增长。这些增长主要是由于阿拉巴马州电力公司从2021年1月1日起提高了RSE费率,以及佐治亚州电力公司提高了商业和工业客户对可变需求驱动定价和固定住宅客户账单计划的贡献,但部分被2021年1月1日起NCCR电价的下降所抵消。2021年第三季度的增长也被与住宅客户使用量减少相关的价格影响部分抵消
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和经营成果(续)
佐治亚电力公司。今年到目前为止,2021年的增长也反映了佐治亚电力公司ECCR电价收入的增加,这与更高的千瓦时销售额相关。详情见表格10-K第8项“阿拉巴马州发电率RSE”下的财务报表附注2和本文“佐治亚州电力--核建设--管理事项”下的简明财务报表附注(B)。
与2020年同期相比,可归因于销售变化的收入在第三季度和2021年年初有所增长。与2020年同期相比,2021年第三季度经天气调整的住宅千瓦时销售额增长0.5%,主要是由于客户增长,但主要是由于2020年内生效的庇护就地订单导致客户使用量下降,这在很大程度上抵消了这一增长。与2020年同期相比,2021年经天气调整的住宅千瓦时销售额下降了0.1%,这主要是由于2020年内生效的就地避难订单导致客户使用量减少,但部分被客户增长所抵消。与2020年同期相比,2021年第三季度和年初至今,经天气因素调整的商业千瓦时销售额分别增长4.2%和3.3%,工业千瓦时销售额分别增长4.8%和4.3%,这主要是由于新冠肺炎疫情对2020年能源销售的负面影响。
与2020年同期相比,燃料和其他成本回收收入在第三季度和2021年迄今分别增加了2.43亿美元和6.09亿美元,主要是由于燃料和购买电力成本上升。传统电力运营公司的电价包括调整燃料成本波动账单的条款,包括购买电力成本中的能源部分。根据这些规定,燃料收入通常等于燃料支出。NSE,包括Ng是购买力平价协定成本的能源部分,不影响净收入。传统的电力运营公司每家都有一个或多个监管机制来收回其他成本,如环境和其他合规成本、风暴破坏、新工厂和PPA产能成本。
批发电力收入
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2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$147 | | 25.2 | | $349 | | 23.7 |
批发电力收入包括PPA收入和短期机会销售收入。PPA的批发电力收入(太阳能和风能PPA除外)既包括容量部分,也包括能源部分。能力收入通常是对净收入的最大贡献,旨在回收固定成本和投资回报。能源收入将根据燃料价格、批发能源相对于南方公司系统发电量的市场价格、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。由燃料价格推动的能源收入的增减伴随着燃料成本的增减,对净收入没有重大影响。太阳能和风能PPA的能源销售不收取容量费用,客户可以通过能源收费或通过与能源相关的固定价格购买专用可再生设施的能源输出。因此,回收固定和可变操作和维护费用的能力取决于这些设施产生的能量水平,这可能会受到天气条件、设备性能、传输限制和其他因素的影响。密西西比电力的批发电力收入包括FERC监管的市政和农村协会根据基于成本的关税进行的销售,以及基于市场的销售。短期机会销售是按基于市场的费率进行的,该费率通常提供高于南方公司系统生产能源的可变成本的利润率。
2021年第三季度,批发电力收入为7.31亿美元,而2020年同期为5.84亿美元。2021年到目前为止,批发电力收入为18亿美元,而2020年同期为15亿美元。与2020年同期相比,2021年第三季度和今年迄今的能源收入分别增加了1.32亿美元和2.85亿美元,反映出天然气价格的上涨。此外,第三季度和2021年迄今的产能收入分别增加了1500万美元和6400万美元,这主要是由于阿拉巴马电力公司于2020年9月开始的电力销售协议,以及南方电力公司根据现有合同增加的产能销售。
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其他电力收入
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2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$15 | | 9.1 | | $41 | | 8.5 |
2021年到目前为止,其他电力收入为5.25亿美元,而2020年同期为4.84亿美元。增加的主要原因是客户费用增加了2,500万美元,主要是由于新冠肺炎疫情导致传统电力运营公司在2020年暂停供电和滞纳金,输电收入增加了1,200万美元,佐治亚电力公司的户外照明销售增加了800万美元。
天然气收入
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2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$146 | | 30.6 | | $632 | | 26.8 |
2021年第三季度,天然气收入为6.23亿美元,而2020年同期为4.77亿美元。2021年到目前为止,天然气收入为30亿美元,而2020年同期为24亿美元。
天然气收入变化详情如下:
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| 2021年第三季度 | | 年初至今2021年 |
| (单位:百万) | | (更改百分比) | | (单位:百万) | | (更改百分比) |
天然气收入-上年 | $ | 477 | | | | | $ | 2,362 | | | |
估计因下列原因而产生的变动- | | | | | | | |
基础设施更换计划和基本费率变化 | 28 | | | 5.9 | % | | 109 | | | 4.6 | % |
煤气费和其他成本回收 | 54 | | | 11.3 | | | 294 | | | 12.5 | |
| | | | | | | |
天然气批发服务 | 51 | | | 10.7 | | | 207 | | | 8.8 | |
其他 | 13 | | | 2.7 | | | 22 | | | 0.9 | |
天然气收入--本年度 | $ | 623 | | | 30.6 | % | | $ | 2,994 | | | 26.8 | % |
与2020年同期相比,天然气分销公用事业公司第三季度基础设施更换计划和基本费率变化的收入在2021年第三季度和年初至今有所增加,这主要是由于亚特兰大天然气之光公司、弗吉尼亚天然气公司和查塔努加天然气公司的费率上调以及对基础设施更换的持续投资。其他资料见表格10-K第8项“南方公司燃气费诉讼”下的财务报表附注2。
与天然气成本和其他成本回收相关的收入在第三季度和2021年年初与2020年同期相比有所增长,主要原因是天然气销售量增加和天然气成本回收增加。天然气分销费率包括针对天然气成本波动调整账单的条款。因此,通过天然气收入收回的天然气成本一般等于天然气成本支出金额,不影响天然气分销公用事业的净收益。
2021年第三季度,南方天然气公司天然气批发服务相关收入的变化是由于2021年7月1日出售Sequent造成的。2021年迄今的变化反映了冬季风暴URI导致的天然气销售量和商业活动增加,但部分被2021年7月1日出售Sequent之前的衍生品损失所抵消。更多信息见“南方公司天然气”下的简明财务报表附注(K)。
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其他收入
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2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$2 | | 1.3 | | $77 | | 17.7 |
2021年到目前为止,其他收入为5.13亿美元,而2020年同期为4.36亿美元。这一增长主要是由于阿拉巴马州电力公司和佐治亚州电力公司的产品和服务不受监管的销售额增加了4200万美元,以及与PowerSecure的分布式基础设施和能效项目有关的2600万美元。
燃料和购买的电费
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| 2021年第3季度与 2020年第三季度 | | 年初至今的2021年与 年初至今2020年 |
| (变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
燃料 | $ | 301 | | | 32.3 | | $ | 740 | | | 33.8 |
外购电力 | 58 | | | 25.2 | | 101 | | | 16.5 |
总燃料费和购电费 | $ | 359 | | | | | $ | 841 | | | |
2021年第三季度,燃料和购买电力的总支出为15亿美元,而2020年同期为12亿美元。增加的主要原因是燃料和购买电力的平均费用增加了3.7亿美元,发电和购买的发电容量净减少了1100万美元。
2021年至今,燃料和购买电力的总支出为36亿美元,而2020年同期为28亿美元。增加的主要原因是燃料和购买电力的平均费用增加了6.9亿美元,发电和购买的发电容量净增加了1.51亿美元。
传统电力运营公司的燃料和购买的电力能源交易一般由燃料收入抵消,对净收入没有重大影响。其他资料见表格10-K第8项财务报表附注2。南方电力的PPA项下发生的燃料费用一般由交易对手负责,不会对净收入产生重大影响。
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南方公司系统的发电和购电详情如下:
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| 2021年第三季度 | 2020年第三季度 | 年初至今2021年 | 年初至今2020年 |
总发电量(单位:数十亿千瓦时)(a) | 50 | 50 | 136 | 132 |
总购入电力(单位:数十亿千瓦时) | 5 | 5 | 13 | 14 |
产生的来源(百分比)(a) — | | | | |
燃气 | 48 | 52 | 47 | 53 |
煤,煤 | 26 | 24 | 24 | 17 |
核子 | 16 | 16 | 17 | 17 |
水力发电 | 3 | 2 | 4 | 5 |
风能、太阳能和其他 | 7 | 6 | 8 | 8 |
产生的燃料成本(单位:每净千瓦时分)— | | | | |
燃气(a) | 3.38 | 1.98 | 2.87 | 1.94 |
煤,煤 | 2.82 | 3.01 | 2.84 | 2.96 |
核子 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.78 |
产生的平均燃料成本(单位:每净千瓦时分)(a) | 2.75 | 2.04 | 2.45 | 1.91 |
购电平均成本(单位:每净千瓦时分)(b) | 6.45 | 4.94 | 5.77 | 4.53 |
(a)2021年第三季度和年初迄今不包括阿拉巴马州中部发电站KWHs和相关燃料成本,因为其燃料是由买方根据电力销售协议提供的。其他资料见表格10-K第8项下“阿拉巴马州电力”财务报表附注15。
(b)购买电力的平均成本包括南方公司系统为收费协议购买的燃料,其中电力由供应商发电。
燃料
2021年第三季度,燃料支出为12亿美元,而2020年同期为9.33亿美元。增长主要是由于每千瓦时发电的天然气平均成本上升70.7%和燃煤发电量增加9.1%,但被水电发电量增加91.2%、每千瓦时平均煤炭成本下降6.3%和天然气发电量下降9.4%所部分抵销。
2021年到目前为止,燃料支出为29亿美元,而2020年同期为22亿美元。增加的主要原因是每千瓦时发电的天然气平均成本上升47.9%,燃煤发电的千瓦时发电量增加43.7%,而水力发电的千瓦时发电量下降11.3%,但天然气发电量的下降9.1%和每千瓦时发电量的煤炭平均成本下降4.1%部分抵消了这一增长。
购买的电力
2021年第三季度,购买的电力支出为2.88亿美元,而2020年同期为2.3亿美元。增加的主要原因是购买的每千瓦时平均成本增加了30.6%,主要是由于天然气价格上涨。
2021年到目前为止,购买的电力费用为7.12亿美元,而2020年同期为6.11亿美元。这一增长主要是由于购买的每千瓦时的平均成本增加了27.4%,主要是由于天然气价格上涨,但购买量下降了3.8%,部分抵消了这一增长。
能源购买将根据南方公司系统电力服务区域内的能源需求、批发能源相对于南方公司系统发电成本的市场价格以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。
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天然气的成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$58 | | 81.7 | | $289 | | 44.2 |
不包括不向最终用户销售天然气的Atlanta Gas Light,天然气分销费率包括针对天然气成本波动调整账单的条款。因此,通过天然气收入收回的天然气成本一般等于天然气成本支出金额,不影响天然气分销公用事业的净收益。天然气分销设施的天然气成本分别占第三季度和2021年迄今天然气总成本的78%和85%。
2021年第三季度,天然气成本为1.29亿美元,而2020年同期为7100万美元。这一增长反映出2021年第三季度天然气价格较2020年同期上涨103%,推动天然气成本回升。
2021年到目前为止,天然气成本为9.43亿美元,而2020年同期为6.54亿美元。这一增长反映了与2020年同期相比,由于天气变冷以及2021年迄今天然气成本回收较高,销量增加。这一涨幅还反映了2021年至今的天然气价格比2020年同期上涨了69%。
其他销售成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$(1) | | (1.4) | | $54 | | 26.9 |
今年到目前为止,其他销售成本为2.55亿美元,而2020年同期为2.01亿美元。增加的主要原因是佐治亚电力公司不受监管的电力输送建设和维护项目增加了2400万美元,PowerSecure的分布式基础设施和能效项目增加了1900万美元。
其他运营和维护费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$160 | | 12.4 | | $472 | | 12.5 |
2021年第三季度,其他运营和维护费用为14亿美元,而2020年同期为13亿美元。这一增加反映了在新冠肺炎大流行期间为2020年实施的费用控制活动的影响。这一增长主要与输电和配电费用增加7,000万美元有关,其中包括2020年阿拉巴马电力公司应用的900万美元可靠性NDR抵免,以及1,800万美元的计划发电停电和维护费用。增加的原因还包括南方电力的销售型租赁亏损1,500万美元,该亏损在加兰电池储能设施PPA开工时入账,以及薪酬和福利支出增加1,400万美元。
2021年到目前为止,其他运营和维护费用为43亿美元,而2020年同期为38亿美元。这一增加反映了在新冠肺炎大流行期间为2020年实施的费用控制活动的影响。这一增长主要是由于输电和配电费用增加了1.22亿美元,包括2020年阿拉巴马电力公司应用的3100万美元可靠性NDR抵免,以及1.15亿美元的薪酬和福利支出,主要与出售Sequent之前南方公司天然气公司的激励薪酬有关,以及养老金和医疗成本的增加。造成这一增长的另一个原因是计划发电停电和维护费用增加了7600万美元,
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传统电力运营公司的合规和环境费用增加了1,900万美元,核财产保险退款减少了1,800万美元,南方电力的销售型租赁亏损1,500万美元,这是在加兰电池储能设施PPA开工时记录的。
折旧及摊销
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$7 | | 0.8 | | $39 | | 1.5 |
2021年第三季度,折旧和摊销为8.96亿美元,而2020年同期为8.89亿美元。2021年至今,折旧和摊销为27亿美元,而2020年同期为26亿美元。根据佐治亚州电力公司2019年ARP的条款,第三季度和年初至2021年的增长主要反映了与在役新工厂相关的折旧分别增加了3400万美元和1.13亿美元,但部分被与CCR ARO相关的监管资产分别减少了2200万美元和6600万美元所抵消。有关佐治亚电力收回与CCR ARO相关的成本的更多信息,请参阅本文“佐治亚电价计划”下的简明财务报表附注(B)和表格10-K第8项中“佐治亚电价计划-2019 ARP”下的财务报表附注2。
所得税以外的其他税种
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$8 | | 2.6 | | $37 | | 4.0 |
2021年到目前为止,除所得税外的其他税收为9.69亿美元,而2020年同期为9.32亿美元。这一增长主要反映了财产税增加了2400万美元,主要是由于评估价值增加,以及南方公司天然气收入增加导致收入税收支出增加了1100万美元。
电厂伏格特3号和4号机组的估计损失
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$264 | | 不适用 | | $623 | | 不适用 |
N/M-没有意义
在2021年第三季度,佐治亚州电力公司记录了Vogtle电厂3号和4号机组的估计可能亏损2.64亿美元。今年到2021年和2020年,佐治亚州电力公司记录的Vogtle电厂3号和4号机组的估计可能损失分别为7.72亿美元和1.49亿美元。这些损失反映了对完成Vogtle电厂3号和4号机组建设和启动的总项目资本成本预测的修订。有关更多信息,请参阅本文中的简明财务报表附注(B)和表格10-K中“佐治亚电力-核建设”下第8项财务报表的附注2。
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(收益)处置损失,净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$125 | | 不适用 | | $140 | | 不适用 |
N/M-没有意义
2021年第三季度,处置收益净额为1.25亿美元,而2020年同期为非物质收益。2021年至今,处置收益净额为1.79亿美元,而2020年同期为3900万美元。这一增长主要反映了南方天然气公司2021年第三季度与出售Sequent相关的1.21亿美元收益。2021年迄今的增长还反映了南方电力2021年第一季度主要来自风力涡轮机设备对各种股权方法投资的贡献的收益3900万美元,以及阿拉巴马电力主要来自房地产销售的1300万美元收益,部分被南方电力2020年第一季度与出售Factory Mankato相关的3900万美元收益所抵消。
更多信息见“南方电力”项下的简明财务报表附注(E)、“南方电力”和“南方公司天然气”项下的简明财务报表附注(K)以及“南方电力--销售天然气和生物质发电厂”项下的财务报表附注15。
建设过程中使用的股权资金拨备
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$11 | | 28.9 | | $34 | | 32.1 |
2021年第三季度,建设期间使用的股权基金津贴为4900万美元,而2020年同期为3800万美元。2021年至今,建设期间使用的股本基金津贴为1.4亿美元,而2020年同期为1.06亿美元。这一增长主要与佐治亚电力公司建造3号和4号沃格特尔机组有关。有关3号和4号机组的更多信息,请参阅本文“佐治亚州电力-核建设”项下的简明财务报表附注(B)。
权益法投资收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$(3) | | (9.1) | | $(70) | | (66.7) |
2021年至今,权益法投资收益为3500万美元,而2020年同期为1.05亿美元。减少的主要原因是南方天然气公司与PennEast管道项目有关的税前减值费用总计8400万美元,南方控股公司的投资收入增加了2200万美元,部分抵消了这一减值费用。有关更多信息,请参阅本文简明财务报表“其他事项--南方公司天然气”和“南方公司天然气”下的附注(C)和附注(E)。
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杠杆租赁的减值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$— | | 不适用 | | $(147) | | (95.5) |
N/M-没有意义
年初至2020年,南方控股与杠杆租赁投资相关的减值费用为1.54亿美元。更多信息见本文“南方公司”和“待售资产”下的简明财务报表附注(K)和“其他事项--南方公司”下的财务报表附注3。
其他收入(费用),净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$18 | | 15.9 | | $(22) | | (6.9) |
2021年第三季度,其他收入(支出)净额为1.31亿美元,而2020年同期为1.13亿美元。这一增长主要是由于与非服务成本相关的退休福利收入增加了3600万美元,但南方电力在2020年第三季度与Roserock太阳能设施诉讼相关的1200万美元收益部分抵消了这一增长。
2021年至今,其他收入(支出)净额为2.97亿美元,而2020年同期为3.19亿美元。减少的主要原因是南方公司天然气公司2021年第二季度的1.01亿美元的慈善捐款,利息收入减少1400万美元,以及南方电力在2020年第三季度与Roserock太阳能设施诉讼相关的1200万美元的收益,但基本被非服务成本相关的退休福利收入增加1.07亿美元所抵消。
有关更多信息,请参阅本文简明财务报表附注(H)。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$79 | | 27.0 | | $107 | | 24.2 |
2021年第三季度,所得税为3.72亿美元,而2020年同期为2.93亿美元。2021年到目前为止,所得税为5.5亿美元,而2020年同期为4.43亿美元。这一增长主要是由于2021年第三季度南方公司天然气公司出售Sequent导致州分摊率变化导致的额外税收支出8,500万美元,以及佐治亚电力公司某些州税收抵免结转的估值免税额增加3,000万美元,但被税前收益下降部分抵消,税前收益下降主要是由于与2020年同期相比佐治亚电力公司建设Vogtle电厂3号和4号机组的费用增加。2021年迄今的增长还反映了2020年第二季度对与杠杆租赁投资相关的收益的税收影响。
有关补充资料,请参阅本表格简明财务报表附注(G)和附注(K),以及财务报表附注3“其他事项--南方公司”。
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可归因于非控股权益的净收益(亏损)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$(23) | | (82.1) | | $(30) | | 不适用 |
N/M-没有意义
几乎所有的非控股权益都与南方电力的可再生能源项目有关。2021年第三季度,可归因于非控股权益的净收入为500万美元,而2020年同期为2800万美元。2021年至今,可归因于非控股权益的净亏损为2700万美元,而2020年同期的净收益为300万美元。这些变动主要是由于与Garland电池储能设施PPA于2021年第三季度开工有关的1,300万美元的亏损分配,以及对太阳能股权合作伙伴的收入分配减少,以及对Southern Power的风电税收股权合作伙伴的HLBV亏损分配增加,包括2020年第三季度之后签订的新合作伙伴关系,第三季度和2021年迄今的亏损总额分别为1,000万美元和1,600万美元。有关更多信息,请参阅“租赁应收账款”和“南方电力”项下的简明财务报表附注(D)和(K)。
阿拉巴马州电力公司
净收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$55 | | 12.4 | | $167 | | 16.3 |
2021年第三季度,阿拉巴马电力扣除优先股股息后的净收入为4.99亿美元,而2020年同期为4.44亿美元。2021年至今,阿拉巴马电力扣除优先股股息后的净收入为11.9亿美元,而2020年同期为10.2亿美元。这一增长主要是由于与2021年1月生效的RSE费率调整相关的零售收入增加以及客户使用量的增加。促进增长的还有不受监管的产品和服务的销售增加,以及与2020年9月开始的电力销售协议相关的额外批发产能收入。与2020年同期相比,2021年第三季度天气转暖导致的收入下降部分抵消了2021年第三季度的增长。此外,2021年第三季度和年初至今的增长被运营和维护费用以及折旧的增加部分抵消。
零售收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$76 | | 4.8 | | $354 | | 8.8 |
2021年第三季度,零售收入为16.5亿美元,而2020年同期为15.8亿美元。2021年到目前为止,零售收入为43.6亿美元,而2020年同期为4亿美元。
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零售收入变动的详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年第三季度 | | 年初至今2021年 |
| (单位:百万) | | (更改百分比) | | (单位:百万) | | (更改百分比) |
零售业-上一年 | $ | 1,575 | | | | | $ | 4,003 | | | |
估计因下列原因而产生的变动- | | | | | | | |
费率和定价 | 57 | | | 3.6 | % | | 172 | | | 4.3 | % |
销售增长 | 30 | | | 1.9 | | | 43 | | | 1.1 | |
天气 | (28) | | | (1.8) | | | 14 | | | 0.3 | |
燃料和其他成本回收 | 17 | | | 1.1 | | | 125 | | | 3.1 | |
零售业-本年度 | $ | 1,651 | | | 4.8 | % | | $ | 4,357 | | | 8.8 | % |
与费率和定价变化相关的收入在第三季度和2021年年初与2020年同期相比有所增长,这主要是由于2021年1月1日生效的费率RSE增加。更多信息见10-K表格第8项“阿拉巴马州电价RSE”下的财务报表附注2。
与2020年同期相比,可归因于销售变化的收入在第三季度和2021年年初有所增长。与2020年同期相比,经天气调整的住宅千瓦时销售额在第三季度和2021年迄今分别下降了0.1%和1.3%,这主要是由于2020年期间生效的更安全的居家指导方针。与2020年同期相比,2021年第三季度和年初至今,经天气因素调整的商业千瓦时销售额分别增长3.3%和3.0%,工业千瓦时销售额分别增长4.6%和2.7%,这主要是由于新冠肺炎疫情对2020年能源销售的负面影响。
与2020年同期相比,2021年第三季度和年初至今的燃料和其他成本回收收入有所增加,主要原因是发电量和燃料平均成本增加。电价包括确认回收燃料成本、购买电力成本、阿拉巴马州PSC认证的PPA以及与NDR相关的成本的准备金。根据这些规定,燃料和其他成本回收收入一般等于燃料和其他成本回收费用,不影响净收入。其他资料见表格10-K第8项“阿拉巴马州电力”下的财务报表附注2。
批发收入–非附属公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$34 | | 46.6 | | $101 | | 54.9 |
销售给非附属公司的批发收入将根据燃料价格、批发能源的市场价格与阿拉巴马电力公司和南方公司系统发电成本的比较、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。由燃料价格推动的能源收入的增减伴随着燃料成本的增减,不影响净收入。短期机会能源销售也包括在对非附属公司的能源批发销售中。这些机会的销售是以基于市场的价格进行的,通常提供的利润率高于阿拉巴马州电力公司生产能源的可变成本。
2021年第三季度,向非附属公司销售的批发收入为1.07亿美元,而2020年同期为7300万美元。今年到目前为止,向非附属公司销售的批发收入为2.85亿美元,而2020年同期为1.84亿美元。2021年第三季度和今年迄今的增长分别包括产能收入增加1200万美元和4700万美元,主要与2020年9月开始的一项电力销售协议有关,以及能源收入分别增加2200万美元和5400万美元,主要是由于天然气价格上涨。
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批发收入–联属
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$42 | | 381.8 | | $73 | | 202.8 |
销售给关联公司的批发收入将根据需求以及每家公司生产资源的可用性和成本而有所不同。这些附属公司的销售是根据FERC批准的IIC进行的。这些交易对收益没有重大影响,因为这些能源通常以边际成本出售,能源购买通常通过阿拉巴马州电力公司的能源成本回收条款被能源收入抵消。
2021年第三季度,向附属公司销售的批发收入为5300万美元,而2020年同期为1100万美元。今年到目前为止,向附属公司销售的批发收入为1.09亿美元,而2020年同期为3600万美元。2021年第三季度和年初至今的增长主要是由于与2020年同期相比,对阿拉巴马电力可用低成本发电的需求增加,导致千瓦时销售额分别增长186.2%和85.4%,以及由于天然气价格上涨,能源价格分别上涨73.2%和61.0%。
其他收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$23 | | 32.9 | | $46 | | 20.7 |
2021年第三季度,其他收入为9300万美元,而2020年同期为7000万美元。2021年到目前为止,其他收入为2.68亿美元,而2020年同期为2.22亿美元。2021年第三季度和今年迄今的增长主要是由于不受监管的产品和服务销售分别增加了1,000万美元和2,500万美元,客户费用分别增加了500万美元和1,100万美元,这主要是由于2020年与新冠肺炎疫情相关的暂停停电和滞纳费,以及与天然气价格上涨相关的热电联产蒸汽收入分别增加了400万美元和700万美元。此外,2021年第三季度的增长包括传输收入增加了400万美元。
燃料和购买的电费
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年第3季度与 2020年第三季度 | | 年初至今的2021年与 年初至今2020年 |
| (变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
燃料 | $ | 67 | | | 21.9 | | | $ | 206 | | | 28.6 | |
购买的电力-非附属公司 | 12 | | | 18.8 | | | 20 | | | 13.1 | |
购买的电力-附属公司 | 1 | | | 2.3 | | | 21 | | | 22.6 | |
总燃料费和购电费 | $ | 80 | | | | | $ | 247 | | | |
2021年第三季度,燃料和购买电力的总支出为4.94亿美元,而2020年同期为4.14亿美元。增加的主要原因是燃料和购买电力的平均费用增加了8500万美元,但与发电和购买的发电容量有关的净减少500万美元部分抵消了这一增加。
2021年至今,燃料和购买电力的总支出为12.1亿美元,而2020年同期为9.7亿美元。增加的主要原因是燃料和购买电力的平均费用增加了1.51亿美元,与发电和购买的发电容量有关的净增加9600万美元。
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和经营成果(续)
燃料和购买的电力能源交易对收益没有重大影响,因为能源支出通常通过阿拉巴马州电力公司的能源成本回收条款由能源收入抵消。更多信息见表格10-K第8项“阿拉巴马州电价ECR”下的财务报表附注2。
阿拉巴马州电力公司的发电和购买电力的细节如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年第三季度 | | 2020年第三季度 | | 年初至今2021年 | | 年初至今2020年 |
总发电量(单位:数十亿千瓦时)(a) | 16 | | 15 | | 45 | | 41 |
总购入电力(单位:数十亿千瓦时) | 2 | | 2 | | 5 | | 5 |
产生的来源(百分比)(a) — | | | | | | | |
煤,煤 | 50 | | 47 | | 47 | | 38 |
核子 | 24 | | 25 | | 25 | | 28 |
燃气 | 18 | | 24 | | 19 | | 23 |
水力发电 | 8 | | 4 | | 9 | | 11 |
产生的燃料成本(单位:每净千瓦时分) — | | | | | | | |
煤,煤 | 2.85 | | 2.86 | | 2.78 | | 2.78 |
核子 | 0.73 | | 0.76 | | 0.71 | | 0.76 |
燃气(a) | 3.03 | | 1.80 | | 2.68 | | 1.96 |
产生的平均燃料成本(单位:每净千瓦时分)(a) | 2.33 | | 2.04 | | 2.20 | | 1.93 |
购电平均成本(单位:每净千瓦时分)(b) | 7.96 | | 5.12 | | 6.70 | | 4.76 |
(a)2021年第三季度和年初迄今不包括阿拉巴马州中部发电站KWHs和相关燃料成本,因为其燃料是由买方根据电力销售协议提供的。其他资料见表格10-K第8项下“阿拉巴马州电力”财务报表附注15。
(b)购买电力的平均成本包括阿拉巴马州电力公司为收费协议购买的燃料、能源和输电,其中电力由供应商发电。
燃料
2021年第三季度,燃料支出为3.73亿美元,而2020年同期为3.06亿美元。增长主要是由于每度发电的天然气平均成本(不包括收费协议)上升68.3%,以及燃煤发电量上升15.9%,但因水电发电量上升121.6%及天然气发电量下降19.8%而被部分抵销。
2021年到目前为止,燃料支出为9.27亿美元,而2020年同期为7.21亿美元。增长主要是由于每千瓦时发电的天然气平均成本(不包括收费协议)上升36.7%,燃煤发电的千瓦时发电量增加31.7%,水力发电的千瓦时发电量下降8.1%,但天然气发电量的下降9.3%部分抵销了这一增长。
购买的电力-非附属公司
2021年第三季度,从非附属公司购买的电力费用为7600万美元,而2020年同期为6400万美元。今年到目前为止,从非附属公司购买的电力费用为1.73亿美元,而2020年同期为1.53亿美元。2021年第三季度和年初至今的增长主要是由于2020年9月开始的新PPA导致的购电量分别增加了20.6%和16.1%,以及由于天然气价格上涨,每千瓦时购买电力的平均成本分别增加了12.3%和14.0%。
从非关联公司购买的能源将根据批发能源的市场价格、南方公司系统发电成本、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。
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购买的电力-附属公司
今年到目前为止,从附属公司购买的电力费用为1.14亿美元,而2020年同期为9300万美元。2021年至今的增长主要是由于天然气价格上涨导致每千瓦时购买电力的平均成本增加了88.0%,但与2020年同期相比,由于发电量增加而购买的千瓦时数量减少了35.0%,部分抵消了这一增长。
从附属公司购买的能源将根据对能源的需求以及南方公司系统内每家公司的资源供应和成本而有所不同。这些购买是根据IIC或FERC批准的其他合同协议进行的。
其他运营和维护费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$14 | | 3.6 | | $97 | | 9.0 |
2021年第三季度,其他运营和维护费用为4.01亿美元,而2020年同期为3.87亿美元。2021年到目前为止,其他运营和维护费用为11.8亿美元,而2020年同期为10.8亿美元。这些增加反映了在新冠肺炎大流行期间为2020年实施的费用控制活动的影响。2021年第三季度和年初至今的增长主要是由于与计划内停电相关的发电费用增加了1500万美元和4900万美元,以及与2021年增加新环境系统有关的与Rate CNP合规相关的费用。2021年第三季度和年初至今的增长还包括薪酬和福利支出分别增加了600万美元和2300万美元,与不受监管的服务相关的支出分别增加了300万美元和1000万美元,与2020年应用的可靠性NDR信用相关的输电和配电线路维护费用分别增加了900万美元和3100万美元。2021年第三季度和年初迄今的增长分别被坏账支出减少2200万美元和3000万美元部分抵消。有关更多信息,请参阅10-K表格第8项中“阿拉巴马州电价NDR”和“-Rate CNP合规性”下的财务报表附注2。
折旧及摊销
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$9 | | 4.4 | | $34 | | 5.6 |
2021年第三季度,折旧和摊销为2.14亿美元,而2020年同期为2.05亿美元。2021年至今,折旧和摊销为6.4亿美元,而2020年同期为6.06亿美元。这些增加主要是由于更多的在役电厂,包括在2020年8月购买了阿拉巴马州中部发电站。其他资料见表格10-K第8项下“阿拉巴马州电力”财务报表附注15。
其他收入(费用),净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$(1) | | (3.3) | | $15 | | 19.2 |
2021年至今,其他收入(支出)净额为9300万美元,而2020年同期为7800万美元。增加的主要原因是与非服务费用相关的退休福利收入增加。有关更多信息,请参阅本文简明财务报表附注(H)。
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所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$22 | | 16.9 | | $59 | | 19.2 |
2021年第三季度,所得税为1.52亿美元,而2020年同期为1.3亿美元。2021年到目前为止,所得税为3.66亿美元,而2020年同期为3.07亿美元。增长的主要原因是税前收益增加。
佐治亚州电力
净收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$(237) | | (30.7) | | $(381) | | (27.0) |
佐治亚电力公司2021年第三季度的净收入为5.36亿美元,而2020年同期为7.73亿美元。减少的主要原因是,2021年第三季度与建设Factory Vogtle 3号和4号机组有关的税后费用为1.97亿美元,非燃料运营和维护成本上升,以及2021年第三季度与2020年同期相比天气转暖导致的零售收入下降,但被销售增长部分抵消。
今年迄今,2021年的净收入为10.3亿美元,而2020年同期为14.1亿美元。减少的主要原因是与工厂Vogtle 3号和4号机组建设有关的税后费用增加了4.65亿美元。非燃料运营和维护成本的增加也是造成减少的原因之一,但与销售增长相关的零售收入增加部分抵消了这一减少。
有关福格特电厂3号和4号机组的更多信息,请参阅本文简明财务报表附注(B)和表格10-K“格鲁吉亚电力-核电建设”下财务报表第8项的附注2。
零售收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$217 | | 8.9 | | $595 | | 10.1 |
2021年第三季度,零售收入为26.5亿美元,而2020年同期为24.4亿美元。2021年到目前为止,零售收入为64.7亿美元,而2020年同期为58.7亿美元。
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零售收入变动的详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年第三季度 | | 年初至今2021年 |
| (单位:百万) | | (更改百分比) | | (单位:百万) | | (更改百分比) |
零售业-上一年 | $ | 2,435 | | | | | $ | 5,870 | | | |
估计因下列原因而产生的变动- | | | | | | | |
费率和定价 | 10 | | | 0.4 | % | | 30 | | | 0.5 | % |
销售增长 | 51 | | | 2.1 | | | 110 | | | 1.9 | |
天气 | (63) | | | (2.6) | | | (4) | | | (0.1) | |
燃料成本回收 | 219 | | | 9.0 | | | 459 | | | 7.8 | |
零售业-本年度 | $ | 2,652 | | | 8.9 | % | | $ | 6,465 | | | 10.1 | % |
与2020年同期相比,与费率和定价变化相关的收入在第三季度和2021年年初至今有所增长。增加的主要原因是商业和工业客户的可变需求驱动定价和固定住宅客户账单计划的贡献增加,但部分被2021年1月1日起NCCR关税的降低所抵消。2021年第三季度的增长也被与住宅客户使用减少相关的定价影响部分抵消。2021年至今的增长还反映了与更高的千瓦时销售额相关的ECCR关税收入的增加。更多信息见“格鲁吉亚电力--核建设--管理事项”下的简明财务报表附注(B)。
与2020年同期相比,可归因于销售变化的收入在第三季度和2021年年初有所增长。与2020年同期相比,2021年第三季度和年初至今经天气调整的住宅千瓦时销售额均增长0.7%,这主要是由于客户增长,但主要是由于2020年内生效的庇护就地订单,客户使用量的下降在很大程度上抵消了这一增长。与2020年同期相比,2021年第三季度和年初至今,经天气因素调整的商业千瓦时销售额分别增长4.8%和3.4%,经天气因素调整的工业千瓦时销售额分别增长5.5%和6.7%,这主要是由于新冠肺炎疫情对2020年能源销售的负面影响。
燃料收入和成本在零售和批发司法管辖区之间分配。与2020年同期相比,零售燃料成本回收收入在第三季度和2021年迄今有所增加,原因是燃料和购买电力成本上升。电价包括调整燃料成本波动账单的准备金,包括所购电力成本中的能源部分。根据这些燃料成本回收规定,燃料收入一般等于燃料费用,不影响净收入。更多信息见表格10-K第8项财务报表附注2和本文“格鲁吉亚电力--燃料费用回收”下的简明财务报表附注(B)。
批发收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$29 | | 85.3 | | $58 | | 68.2 |
销售给非关联公司的批发收入包括PPA和短期机会销售。PPA的批发收入既包括产能,也包括能源。PPA的批发能力收入按合同条款确认,用于收回固定成本和投资回报。销售给非附属公司的批发收入将根据燃料价格、批发能源的市场价格与佐治亚电力公司和南方公司系统发电成本的比较、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。由燃料价格推动的能源收入的增加和减少是
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伴随着燃料成本的增加或减少,不会对净收入产生重大影响。短期机会销售是按照基于市场的费率进行的,这种费率通常比佐治亚电力的可变能源成本高出一个利润率。
销售给关联公司的批发收入将根据需求以及每家公司生产资源的可用性和成本而有所不同。这些附属公司的销售是根据FERC批准的IIC进行的。这些交易不会对收益产生重大影响,因为这些能源通常以边际成本出售。
2021年第三季度,批发收入为6300万美元,而2020年同期为3400万美元。今年到目前为止,批发收入为1.43亿美元,而2020年同期为8500万美元。2021年第三季度和年初至今的增长主要是由于市场需求增加和天然气价格上涨导致千瓦时销售额分别增长25.1%和15.1%。
其他收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$(7) | | (4.7) | | $26 | | 6.3 |
2021年到目前为止,其他收入为4.42亿美元,而2020年同期为4.16亿美元。今年到目前为止,2021年的增长主要是由于与送电建设和维护项目以及户外照明相关的不受监管的销售额增加了3,700万美元,以及客户费用增加了1,300万美元,这主要是由于2020年与新冠肺炎大流行相关的临时停电和滞纳金。这些增长被与某些不受监管的节能项目的时间安排有关的1100万美元的减少、400万美元的杆件收入和300万美元的太阳能应用费用所部分抵消。
燃料和购买的电费
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年第3季度与 2020年第三季度 | | 年初至今的2021年与 年初至今2020年 |
| (变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
燃料 | $ | 64 | | | 17.4 | | | $ | 262 | | | 31.7 | |
购买的电力-非附属公司 | 27 | | | 18.5 | | | 52 | | | 12.7 | |
购买的电力-附属公司 | 146 | | | 102.8 | | | 180 | | | 45.8 | |
总燃料费和购电费 | $ | 237 | | | | | $ | 494 | | | |
2021年第三季度,燃料和购买电力的总支出为8.93亿美元,而2020年同期为6.56亿美元。2021年至今,燃料和购买电力的总支出为21.2亿美元,而2020年同期为16.3亿美元。2021年第三季度和年初迄今的增长分别是因为燃料和购买电力的平均成本增加了2.06亿美元和4.09亿美元,以及发电和购买量造成的净增长分别为3100万美元和8500万美元。
燃料和购买的电力能源交易不会对收益产生重大影响,因为这些燃料费用一般由佐治亚电力公司燃料成本回收机制产生的燃料收入抵消。更多信息见表格10-K第8项财务报表附注2和本文“格鲁吉亚电力--燃料费用回收”下的简明财务报表附注(B)。
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佐治亚州电力公司的发电和购买电力的细节如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年第三季度 | | 2020年第三季度 | | 年初至今2021年 | | 年初至今2020年 |
总发电量(单位:数十亿千瓦时) | 16 | | 17 | | 46 | | 42 |
总购入电力(单位:数十亿千瓦时) | 10 | | 8 | | 23 | | 25 |
产生的来源(百分比) — | | | | | | | |
燃气 | 45 | | 48 | | 46 | | 53 |
核子 | 24 | | 24 | | 26 | | 27 |
煤,煤 | 28 | | 26 | | 24 | | 15 |
水电和太阳能 | 3 | | 2 | | 4 | | 5 |
产生的燃料成本(单位:每净千瓦时分) — | | | | | | | |
燃气 | 3.28 | | 2.14 | | 2.84 | | 2.12 |
核子 | 0.83 | | 0.81 | | 0.80 | | 0.81 |
煤,煤 | 2.73 | | 3.19 | | 2.89 | | 3.31 |
产生的平均燃料成本(单位:每净千瓦时分) | 2.51 | | 2.09 | | 2.30 | | 1.93 |
购电平均成本(单位:每净千瓦时分)(*) | 5.24 | | 3.76 | | 4.80 | | 3.50 |
(*)购买电力的平均成本包括佐治亚电力公司为收费协议购买的燃料,其中电力由供应商发电。
燃料
2021年第三季度,燃料支出为4.32亿美元,而2020年同期为3.68亿美元。2021年到目前为止,燃料支出为10.9亿美元,而2020年同期为8.3亿美元。2021年第三季度和年初至今的增长主要是由于每千瓦时发电天然气的平均成本分别上升了53.3%和34.0%,但被每千瓦时产生的煤炭平均成本分别下降14.4%和12.7%以及天然气发电量分别下降11.1%和6.0%所部分抵消。2021年到目前为止,煤炭发电量增加了76.1%,这也是导致发电量增加的原因之一。
购买的电力-非附属公司
2021年第三季度,从非附属公司购买的电力费用为1.73亿美元,而2020年同期为1.46亿美元。今年到目前为止,从非附属公司购买的电力费用为4.61亿美元,而2020年同期为4.09亿美元。2021年第三季度和年初至今的增长主要是由于购买的每千瓦时的平均成本分别增加了28.5%和24.2%,主要是由于天然气价格上涨,但被作为佐治亚发电机组和南方公司系统资源的采购量分别减少5.6%和7.7%所部分抵消,这些资源的调度成本通常低于可用的市场资源。
从非关联公司购买的能源将根据批发能源的市场价格、南方公司系统发电成本、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。
购买的电力-附属公司
2021年第三季度,从附属公司购买的电力费用为2.88亿美元,而2020年同期为1.42亿美元。今年到目前为止,从附属公司购买的电力费用为5.73亿美元,而2020年同期为3.93亿美元。2021年第三季及年初至今的增长,主要是由于每度电的平均购买成本分别上升113.4%及68.0%。
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主要原因是天然气价格上涨。与佐治亚州电力公司拥有的可用发电量相比,南方公司的系统资源成本较低,导致2021年第三季度的KWHs采购量增加了26.9%。
从附属公司购买的能源将根据南方公司系统内每家公司的需求以及发电资源的可用性和成本而有所不同。这些购买都是根据IIC或其他合同协议进行的,所有这些协议都得到了FERC的批准。
其他运营和维护费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$61 | | 12.6 | | $147 | | 10.4 |
2021年第三季度,其他运营和维护费用为5.44亿美元,而2020年同期为4.83亿美元。2021年至今,其他运营和维护费用为15.6亿美元,而2020年同期为14.1亿美元。这些增加反映了在新冠肺炎大流行期间为2020年实施的费用控制活动的影响。2021年第三季度和年初至今的增长主要是由于输电和配电植被和资产管理活动分别增加了3700万美元和6800万美元,与非停电维护成本和环境项目相关的发电费用分别增加了800万美元和1400万美元,以及某些补偿和福利支出分别增加了500万美元和2400万美元。与不受监管的电力输送建设和维护项目以及节能项目有关的2021年迄今净增加1200万美元,以及核财产保险退款减少800万美元,也是造成这一增长的原因之一。
折旧及摊销
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$(13) | | (3.6) | | $(39) | | (3.7) |
2021年第三季度,折旧和摊销为3.45亿美元,而2020年同期为3.58亿美元。2021年至今,折旧和摊销为10.3亿美元,而2020年同期为10.6亿美元。2021年第三季度和年初至今的减少主要反映了根据2019年ARP条款,与CCR ARO相关的监管资产摊销分别减少了2,200万美元和6,600万美元,但分别被与额外投入使用的工厂相关的折旧增加了1,000万美元和3,000万美元所部分抵消。有关CCR ARO相关成本回收的其他信息,请参阅本文“佐治亚电价计划”下的简明财务报表附注(B)和表格10-K第8项中“佐治亚电价计划-2019年ARP”下的财务报表附注2。
所得税以外的其他税种
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$7 | | 5.7 | | $21 | | 6.1 |
2021年第三季度,除所得税外的其他税收为1.3亿美元,而2020年同期为1.23亿美元。2021年到目前为止,除所得税外的其他税收为3.65亿美元,而2020年同期为3.44亿美元。2021年第三季度和年初至今的增长主要是由于市政特许经营费分别增加了500万美元和1400万美元,主要与
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零售收入增加,财产税分别增加200万美元和900万美元,主要原因是财产的评估价值增加。
电厂伏格特3号和4号机组的估计损失
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$264 | | 不适用 | | $623 | | 不适用 |
N/M-没有意义
在2021年第三季度,佐治亚州电力公司记录了Vogtle电厂3号和4号机组的估计可能亏损2.64亿美元。今年到2021年和2020年,佐治亚电力公司记录的Vogtle电厂3号和4号机组的估计可能亏损分别为7.72亿美元和1.49亿美元。这些损失反映了对完成Vogtle电厂3号和4号机组建设和启动的总项目资本成本预测的修订。有关更多信息,请参阅本文中的简明财务报表附注(B)和表格10-K中“佐治亚电力-核建设”下第8项财务报表的附注2。
建设过程中使用的股权资金拨备
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$11 | | 50.0 | | $31 | | 49.2 |
2021年第三季度,建设期间使用的股权基金津贴为3300万美元,而2020年同期为2200万美元。2021年至今,建设期间使用的股本基金津贴为9400万美元,而2020年同期为6300万美元。增加的主要原因是AFUDC的基数较高,主要与Vogtle电厂3号和4号机组的建设有关。有关Vogtle 3号和4号机组的更多信息,请参阅本文“佐治亚州电力-核建设”项下的简明财务报表附注(B)。
其他收入(费用),净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$10 | | 31.3 | | $31 | | 33.3 |
2021年第三季度,其他收入(支出)净额为4200万美元,而2020年同期为3200万美元。2021年至今,其他收入(支出)净额为1.24亿美元,而2020年同期为9300万美元。增加的主要原因是与非服务费用相关的退休福利收入分别增加1200万美元和3700万美元。2021年迄今的增长部分被短期现金投资减少导致的利息收入减少500万美元所抵消。有关退休福利的更多信息,见本文简明财务报表附注(H)。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$(59) | | (34.3) | | $(117) | | (59.1) |
2021年第三季度,所得税为1.13亿美元,而2020年同期为1.72亿美元。减少的主要原因是税前收益下降,主要是由于2021年第三季度的费用
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和经营成果(续)
与建设工厂Vogtle 3号和4号机组相关,部分抵消了某些州税收抵免结转的估值免税额的增加。
2021年到目前为止,所得税为8100万美元,而2020年同期为1.98亿美元。减少的主要原因是,与2020年同期相比,2021年与建设Factory Vogtle 3号和4号机组相关的费用增加,导致税前收益下降,但部分抵消了某些州税收抵免结转的估值免税额的增加。
更多信息见“格鲁吉亚电力--核建设”下的本简明财务报表附注(B)和表格10-K第8项财务报表附注2和附注(G)。
密西西比州电力公司
净收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$(17) | | (25.4) | | $(5) | | (3.6) |
2021年第三季度,净收入为5000万美元相比之下,2020年同期为6700万美元。今年迄今,2021年的净收入为1.33亿美元相比之下,2020年同期为1.38亿美元。这个减少的主要原因是运营和维护费用的增加,但收入的增加在很大程度上被收入的增加所抵消,这是由于从2021年4月的第一个计费周期开始生效的基本费率的增加以及与2020年同期相比客户使用量的增加。
零售收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$16 | | 6.9 | | $40 | | 6.3 |
2021年第三季度,零售收入为2.48亿美元相比之下,2020年同期为2.32亿美元。2021年到目前为止,零售收入为6.7亿美元相比之下,2020年同期为6.3亿美元。
零售收入变动的详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年第三季度 | | 年初至今2021年 |
| (单位:百万) | | (更改百分比) | | (单位:百万) | | (更改百分比) |
零售业-上一年 | $ | 232 | | | | | $ | 630 | | | |
估计因下列原因而产生的变动- | | | | | | | |
费率和定价 | 7 | | | 3.0 | % | | 8 | | | 1.3 | % |
销售增长 | 5 | | | 2.2 | | | 5 | | | 0.8 | |
天气 | (4) | | | (1.7) | | | 2 | | | 0.3 | |
燃料和其他成本回收 | 8 | | | 3.4 | | | 25 | | | 4.0 | |
零售业-本年度 | $ | 248 | | | 6.9 | % | | $ | 670 | | | 6.4 | % |
与费率和定价变化相关的收入增额2021年第三季度和年初至今与2020年同期相比,主要原因是O根据新的PEP费率增加收入,该费率在2021年4月的第一个计费周期生效。更多信息见“密西西比州电力绩效评估计划”下的简明财务报表附注(B)。
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和经营成果(续)
可归因于销售变化的收入增额2021年第三季度和年初至今,与2020年同期相比。经天气调整的住宅千瓦时销售量增长2.6%和0.2%与2020年同期相比,分别为2021年第三季度和年初至今,原因是客户使用量增加。经天气调整的商业千瓦时销售额增长2.8%和2.5%2021年第三季度和年初至今,工业千瓦时销售额分别增长第三季度为4.9%和0.2%,2021年年初至今,与2020年同期相比,主要原因是2020年新冠肺炎疫情对能源销售的负面影响。
燃料和其他成本回收收入增加了I2021年第三季度和年初至今与2020年同期相比,主要原因是更高的可回收燃料成本。可回收燃料成本包括燃料和购买的电力费用,减去出售给密西西比电力公司服务区域以外客户的能源批发收入中的燃料部分。电价包括调整燃料成本波动账单的准备金,包括所购电力成本中的能源部分。根据这些规定,燃料收入通常等于燃料费用,包括所购电力成本中的能源部分,不影响净收入。
批发收入--非附属公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$(1) | | (1.6) | | $14 | | 8.5 |
销售给非附属公司的批发收入将根据燃料价格、批发能源的市场价格与密西西比电力公司和南方公司系统发电成本的比较、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。由燃料价格推动的能源收入的增减伴随着燃料成本的增减,对净收入没有重大影响。此外,密西西比州电力公司还与位于密西西比州东南部的农村电力合作社协会和市政当局签订了长期合同,根据基于成本的电价提供服务,这些电价受FERC的监管。其他资料见表格10-K第8项“密西西比电力”下的财务报表附注2。
今年到2021年为止,向非关联公司销售的批发收入为1.78亿美元相比之下,2020年同期为1.64亿美元。这个增加的是主要是因为更高的燃料成本和商机销售,以及主要由于天气变冷而来自MRA客户的收入增加呃,2021年第一季度,以及2020年第三季度之后电力供应协议的变化。
批发收入-附属公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$26 | | 72.2 | | $38 | | 46.3 |
销售给关联公司的批发收入将根据需求以及每家公司生产资源的可用性和成本而有所不同。这些附属公司的销售是根据FERC批准的IIC进行的。这些交易不会对收益产生重大影响,因为这些能源通常以边际成本出售。
2021年第三季度,向附属公司销售的批发收入为6200万美元相比之下,2020年同期为3600万美元。今年到2021年为止,销售给附属公司的批发收入为1.2亿美元相比之下,2020年同期为8200万美元。2021年第三季度和年初至今的增长主要是由于2900万美元和5200万美元,分别与更高的
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和经营成果(续)
天然气价格因千瓦时销售额下降而分别减少200万美元和1400万美元,部分抵消了这一影响。
燃料和购买的电费
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年第3季度与 2020年第三季度 | | 年初至今的2021年与 年初至今2020年 |
| (变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
燃料 | $ | 36 | | | 35.0 | | $ | 64 | | | 24.1 |
外购电力 | — | | | — | | 3 | | | 16.7 |
总燃料费和购电费 | $ | 36 | | | | | $ | 67 | | | |
2021年第三季度,燃料和购买电力的总费用为1.45亿美元相比之下,2020年同期为1.09亿美元。2021年至今,燃料和购买电力的总支出为3.51亿美元相比之下,2020年同期为2.84亿美元。增加的主要原因是平均燃料费用与2020年同期相比有所增加。
燃料和购买的电力能源交易对收益没有重大影响,因为能源通过密西西比电力公司的燃料成本回收条款,能源收入通常可以抵消支出。
密西西比电力公司的发电和购买电力的详细情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年第三季度 | | 2020年第三季度 | | 年初至今2021年 | | 年初至今2020年 |
总发电量(单位:百万千瓦时) | 4,878 | | 5,011 | | 13,016 | | 13,662 |
总购入电力(单位:百万千瓦时) | 124 | | 162 | | 562 | | 558 |
产生的来源(百分比) – | | | | | | | |
燃气 | 93 | | 89 | | 91 | | 94 |
煤,煤 | 7 | | 11 | | 9 | | 6 |
产生的燃料成本(单位:每净千瓦时分) – | | | | | | | |
燃气 | 2.99 | | 1.99 | | 2.66 | | 1.94 |
煤,煤 | 3.16 | | 3.52 | | 3.13 | | 3.70 |
产生的平均燃料成本(单位:每净千瓦时分) | 3.00 | | 2.16 | | 2.70 | | 2.06 |
购电平均成本(单位:每净千瓦时分) | 4.51 | | 3.66 | | 3.78 | | 3.17 |
燃料
2021年第三季度,燃料支出为1.39亿美元相比之下,2020年同期为1.03亿美元。增加的主要原因是每千瓦时发电天然气平均成本上升50.3%,但由燃煤发电量下降31.5%和每千瓦时平均煤炭成本下降10.2%部分抵销。
今年到2021年为止,燃料支出为3.3亿美元相比之下,2020年同期为2.66亿美元。这一增长是由于每千瓦时发电天然气平均成本增加37.1%,燃煤发电量增加34.2%,但因每千瓦时燃煤平均成本下降15.4%和天然气发电量减少8.0%而部分抵销。
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其他运营和维护费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$23 | | 37.1 | | $28 | | 13.9 |
2021年第三季度,其他运营和维护费用为8500万美元相比之下,2020年同期为6200万美元。这一增加反映了在新冠肺炎大流行期间为2020年实施的费用控制活动的影响。增加的主要原因是与肯佩尔县能源设施有关的增加900万美元(主要是由于拆除和关闭费用增加,2021年没有打捞收益)和与停电和非停电维护相关的发电费用为700万美元。
2021年至今,其他运营和维护费用为2.3亿美元相比之下,2020年同期为2.02亿美元。这一增加反映了在新冠肺炎大流行期间为2020年实施的费用控制活动的影响。增加的主要原因是500万美元与肯佩尔县能源设施有关(主要是由于拆除和关闭费用增加以及2021年打捞收入减少),与停电和非停电维护相关的发电费用为800万美元,补偿和福利费用为500万美元。
折旧及摊销
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$(1) | | (2.1) | | $3 | | 2.2 |
年初至今,折旧和摊销为1.38亿美元,而2020年同期为1.35亿美元。增加的主要原因是增加了600万美元的折旧,原因是增加了投入使用的工厂,以及根据密西西比电价案的和解增加了折旧率,但部分抵消了这一增加由.200万美元净天数与监管资产和负债相关的摊销减少。更多信息见表格10-K第8项财务报表附注2和本文“密西西比电力”下的简明财务报表附注(B)。
所得税以外的其他税种
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$2 | | 6.5 | | $6 | | 6.7 |
今年到目前为止,除所得税以外的其他税收为9600万美元,而2020年同期为9000万美元。这一增加主要是由于评估价值较高而增加了从价税。
其他收入(费用),净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$1 | | 16.7 | | $8 | | 42.1 |
2021年年初至今,其他收入(支出)净额为2700万美元相比之下,2020年同期为1900万美元。这个增加的是主要与增加400万美元的非服务成本相关退休福利收入,200万美元的建设捐款,以及200万美元的与销售型租赁相关的利息。有关其他资料,请参阅本简明财务报表附注(D)及(H)。
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南方电力
南方电力公司的净收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$4 | | 5.4 | | $(1) | | (0.5) |
2021年第三季度,南方电力公司的净收入为7800万美元,而2020年同期为7400万美元。这一增长主要是由于与新的PPA相关的收入的净增长。
2021年到目前为止,南方电力公司的净收入为2.11亿美元,而2020年同期为2.12亿美元。减少的主要原因是,2021年主要与计划停电和维护相关的其他运营和维护费用增加,以及2020年第三季度与Roserock太阳能设施诉讼相关的收益,但与新PPA相关的收入净增长以及阿拉巴马州2021年2月颁布的税收立法导致州分摊方法变化导致的税收优惠部分抵消了这一增长。
营业收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$156 | | 29.8 | | $273 | | 20.4 |
总营业收入包括主要来自涉及天然气设施的长期合同的PPA产能收入,以及来自Southern Power发电设施的PPA能源收入。如果南方电力没有根据PPA签订合同,它可以向可进入的批发市场出售电力,或者,如果这些发电资产是FERC批准的IIC的一部分,它可以向南方公司电力池出售电力。
天然气产能和能源收入
产能收入通常是对营业收入的最大贡献,其目的是回收固定成本和投资回报。
能源通常以可变成本出售,或与已公布的天然气指数挂钩。能源收入将根据南方电力客户的能源需求和他们的发电能力以及批发能源相对于南方电力能源成本的市场价格而有所不同。能源收入还包括支持服务费、燃料储存费和机组开工费。在燃料或购买电力价格的推动下,PPA项下能源收入的增加和减少伴随着燃料和购买电力成本的增加或减少,对净收入没有重大影响。
太阳能和风能收入
南方电力的太阳能和风力发电设施的能源销售主要是通过长期PPA进行的,这些PPA没有发电收入。客户要么通过能源收费购买专用可再生设施的能源输出,要么支付与各自设施产生的并出售给电网的能源相关的固定价格。因此,南方电力收回固定和可变运营和维护费用的能力取决于这些设施产生的能源水平,而这些能源水平可能会受到天气条件、设备性能、输电限制和其他因素的影响。
有关南方电力公司PPA的更多信息,请参阅10-K表格第7项中的“南方电力公司的电力销售协议”。
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和经营成果(续)
营业收入明细
南方电力的营业收入详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年第三季度 | | 2020年第三季度 | | 年初至今2021年 | | 年初至今2020年 |
| (单位:百万) |
购买力平价能力收入 | $ | 118 | | | $ | 116 | | | $ | 311 | | | $ | 297 | |
购买力平价能源收入 | 413 | | | 319 | | | 954 | | | 794 | |
购买力平价总收入 | 531 | | | 435 | | | 1,265 | | | 1,091 | |
非购买力平价收入 | 139 | | | 84 | | | 327 | | | 235 | |
其他收入 | 9 | | | 4 | | | 18 | | | 11 | |
总营业收入 | $ | 679 | | | $ | 523 | | | $ | 1,610 | | | $ | 1,337 | |
2021年第三季度,总营业收入为6.79亿美元,比2020年同期增长1.56亿美元,增幅为30%。营业收入的增加主要是由于以下几个方面:
•PPA能源收入增加了9400万美元,或29%,主要是由于现有天然气PPA的销售额增加,这是由于燃料和购买电力的价格增加了7500万美元,以及与天然气PPA的净增加有关的2000万美元。
•由于能源市场价格增加了6000万美元,非PPA收入增加了5500万美元,或65%,但通过短期销售的KWHs销售量减少了500万美元,部分抵消了这一增长。
2021年至今,总营业收入为16亿美元,比2020年同期增长2.73亿美元,增幅为20%。营业收入的增加主要是由于以下几个方面:
•PPA产能收入增加了1400万美元,增幅为5%,这主要是由于现有合同下的产能销售增加所致。
•PPA能源收入增加了1.6亿美元,增幅为20%,主要原因是现有天然气PPA的销售额因燃料和购买电力价格上涨1.39亿美元而增加,以及由于天然气PPA净增加而增加2500万美元。与2020年第一季度之后开始的新风能PPA相关的1,200万美元的增长也被现有WIND PPA的销售额减少1,000万美元部分抵消,这主要是由于KWHs销售量的减少。
•由于能源市场价格上涨1.32亿美元,非PPA收入增加了9200万美元,增幅为39%,但通过短期销售的KWHs销售量减少了4000万美元,部分抵消了这一增长。
燃料和购买的电费
南方电力的发电量和购电详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年第三季度 | 2020年第三季度 | | 年初至今2021年 | 年初至今2020年 |
| (单位:数十亿千瓦时) |
世代 | 12.1 | 12.3 | | 31.8 | 34.3 |
外购电力 | 0.8 | 0.7 | | 2.0 | 2.3 |
总发电量和购入电力 | 12.9 | 13.0 | | 33.8 | 36.6 |
| | | | | |
总发电量和购买的电力,不包括太阳能、风能和收费协议 | 7.7 | 7.4 | | 20.2 | 21.9 |
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和经营成果(续)
南方电力公司用于天然气生产的PPA一般规定,买方负责采购燃料(收费协议),或向南方电力公司偿还与根据此类PPA提供的能源有关的几乎所有燃料成本。因此,这种燃料成本的变化通常伴随着相关燃料收入的相应变化,不会对净收入产生重大影响。南方电力公司负责PPA中未涵盖的发电机组的燃料费用。这些发电机组的电力被出售给批发市场或南方公司的电力池,由南方电力公司直接拥有。
购买的电力费用将根据需求、可用性以及整个南方公司系统和其他合同资源的发电成本而有所不同。负荷要求按小时提交给南方公司电力池,并以成本最低的替代方案满足,无论该替代方案是由南方电力、附属公司还是外部各方拥有的发电。这种购买电力的成本通常通过购买力平价收入收回。
南方电力的燃料费和购电费详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年第3季度与 2020年第三季度 | | 年初至今的2021年与 年初至今2020年 |
| (变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
燃料 | $ | 122 | | | 89.1 | | $ | 194 | | | 56.1 |
外购电力 | 22 | | | 115.8 | | 34 | | | 65.4 |
总燃料费和购电费 | $ | 144 | | | | | $ | 228 | | | |
2021年第三季度,与2020年同期相比,燃料和购买电力的总支出增加了1.44亿美元,增幅为92%。燃料费用增加了1.22亿美元,原因是每千瓦时产生的平均燃料成本增加了1.15亿美元,发电量增加了700万美元。购电费用增加2200万美元,主要是因为购电的平均成本增加。
2021年至今,燃料和购买电力的总支出比2020年同期增加了2.28亿美元,增幅为57%。燃料支出增加1.94亿美元,原因是每千瓦时发电量的平均燃料成本增加2.21亿美元,但因发电量减少2700万美元而部分抵消。由于与购买电力的平均成本相关的3900万美元的增加,购买的电力费用增加了3400万美元,但与购买的千瓦时容量相关的500万美元的减少部分抵消了这一增加。
其他运营和维护费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$5 | | 5.6 | | $63 | | 25.7 |
2021年至今,其他运营和维护费用为3.08亿美元,而2020年同期为2.45亿美元。这一增长主要是由于计划停电和维护费用增加了2200万美元,输电费用增加了900万美元,与2020年第一季度之后投入使用的新风电设施相关的费用增加了600万美元,以及与德克萨斯州市场能源可靠性委员会分配因冬季风暴URI而未收集的和解相关的费用增加了600万美元。
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折旧及摊销
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$3 | | 2.3 | | $16 | | 4.4 |
2021年至今,折旧和摊销为3.83亿美元,而2020年同期为3.67亿美元。这一增长主要是由于2020年第一季度之后投入使用的新风电设施所致。
销售型租赁亏损
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$15 | | 不适用 | | $15 | | 不适用 |
N/M-没有意义
2021年第三季度,加兰电池储能设施PPA开工时,销售型租赁亏损1,500万美元,其中1,000万美元通过非控股权益分配给Southern Power在该项目中的合作伙伴。有关更多信息,请参阅“租赁应收账款”和“南方电力”项下的简明财务报表附注(D)和(K)。
(收益)处置损失,净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$— | | — | | $— | | — |
2021年至今,处置收益总计3900万美元,主要来自2021年第一季度风力涡轮机设备对各种股权方法投资的贡献。2020年第一季度,与出售Factory Mankato相关的收益也达到3900万美元。见《简明财务》附注(E)和(K)
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本报告中“南方电力”项下的财务报表和“南方电力--天然气和生物质发电厂的销售”下的财务报表附注15在表格10-K第8项下提供补充资料。
其他收入(费用),N外星人
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$(11) | | (84.6) | | $(9) | | (47.4) |
2021年第三季度,其他收入(支出)净额为200万美元,而2020年同期为1300万美元。2021年至今,其他收入(支出)净额为1000万美元,而2020年同期为1900万美元。这一减少主要与2020年第三季度与Roserock太阳能设施诉讼相关的1200万美元收益有关。
所得税(福利)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$(5) | | (35.7) | | $(30) | | (111.1) |
2021年到目前为止,所得税优惠为300万美元,而2020年同期的所得税支出为2700万美元。这一变化主要是由于阿拉巴马州于2021年2月颁布的税收立法以及2020年1月出售Plants Mankato带来的税收影响导致州分摊方法发生变化。
更多信息见10-K表格第7项“简明财务报表”附注(G)“管理层的讨论和分析--未来收益潜力--”所得税事项--阿拉巴马州税制改革立法“”和10-K表格第8项“南方电力”财务报表附注15。
可归因于非控股权益的净收益(亏损)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$(23) | | (82.1) | | $(30) | | 不适用 |
N/M-没有意义
2021年第三季度,可归因于非控股权益的净收入为500万美元,而2020年同期为2800万美元。2021年至今,可归因于非控股权益的净亏损为2700万美元,而2020年同期的净收益为300万美元。这些变化主要是由于与加兰电池储能设施PPA于2021年第三季度开始相关的1,300万美元的亏损分配,其中包括从销售型租赁损失中分配的1,000万美元。此外,这些变化是由于对太阳能股权合作伙伴的收入分配减少,以及对风能税收股权合作伙伴的HLBV亏损分配增加,包括2020年第三季度之后签订的新合作伙伴关系,第三季度和2021年迄今的总额分别为1,000万美元和1,600万美元。有关更多信息,请参阅“租赁应收账款”和“南方电力”项下的简明财务报表附注(D)和(K)。
南方燃气公司
运营指标
南方天然气公司继续专注于几个运营指标,包括供暖程度天数、客户数量和天然气销售量。
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和经营成果(续)
南方燃气公司利用采暖度日衡量天气及其对业务的影响。一般情况下,采暖日数的增加会导致南方公司输气系统对天然气的需求增加。南方燃气公司拥有各种监管机制,如天气和收入正常化以及直接固定可变费率设计,这些机制将其对天气变化的敞口限制在其各自服务区域内的典型范围内。南方天然气公司还利用天气对冲来限制在天气比正常温暖的情况下对收入的负面影响。
天然气分销业务和天然气营销服务的客户数量可能会受到天然气价格、经济状况和来自替代燃料的竞争的影响。天然气分销业务和天然气营销服务的客户主要位于佐治亚州和伊利诺伊州。
南方公司天然气公司用于天然气分销业务和天然气营销服务的天然气体积指标说明了天气和客户对天然气需求的影响。天然气批发服务的实物销售量代表着出售给客户的日均天然气销售量。
结果的季节性
在采暖季节,天然气使用量和运营收入普遍较高,因为更多客户连接到天然气分配系统,并且在天气较冷的时期天然气使用量更高。在出售Sequent之前,天然气批发服务的运营收入偶尔会因发电商为应对夏季能源需求而出现的用电高峰而受到影响。南方公司燃气的基本运营费用,不包括天然气成本、坏账费用和某些激励补偿成本,全年相对平均发生。季节性还影响到各季度某些资产负债表项目的比较,包括应收账款、未开账单的收入、待售天然气和应付票据。然而,当回顾南方燃气公司的年度业绩时,这些项目具有可比性。因此,南方燃气公司公布的中期经营业绩并不一定代表年度业绩,各季度之间可能存在很大差异。
净收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$42 | | 不适用 | | $29 | | 8.1 |
N/M-没有意义
2021年第三季度,净收益E为5600万美元相比之下,2020年同期为1400万美元。今年迄今,2021年的净收入为3.89亿美元,而2020年同期为3.6亿美元。这是E第三季度和年初至今的增长2021年第主要反映了……的增长天然气批发服务分别为1.39亿美元和1.53亿美元,主要是由于出售Sequent的收益和更高的收入,但部分抵消了 8500万美元的递延所得税。2021年第三季度的变化还反映出天然气管道投资减少了1300万美元,主要来自与PennEast管道项目相关的税后费用。2021年至今的增长还反映出天然气分销业务增加了2400万美元,这主要是由于基本费率的提高和对基础设施更换的持续投资,但天然气管道投资减少了7100万美元,这主要与与PennEast管道项目相关的税后减值费用有关。
见“其他事项--美国南方公司”下简明财务报表附注(C)本表格中的“南方公司天然气”和“南方公司天然气”下的简明财务报表附注(E)和(K),以及表格10-K第8项下“南方公司天然气”下的财务报表附注2,以了解更多信息。
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天然气收入,包括替代收入计划
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$146 | | 30.6 | | $632 | | 26.8 |
2021年第三季度,天然气收入,包括替代收入计划,为6.23亿美元,而2020年同期为4.77亿美元。2021年到目前为止,包括替代收入计划在内的天然气收入为30亿美元,而2020年同期为24亿美元。
天然气收入变化的细节,包括替代收入计划,是详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年第三季度 | | 年初至今2021年 |
| (单位:百万) | | (更改百分比) | | (单位:百万) | | (更改百分比) |
天然气收入-上年 | $ | 477 | | | | | $ | 2,362 | | | |
估计因下列原因而产生的变动- | | | | | | | |
基础设施更换计划和基本费率变化 | 28 | | | 5.9 | % | | 109 | | | 4.6 | % |
煤气费和其他成本回收 | 54 | | | 11.3 | | | 294 | | | 12.5 | |
| | | | | | | |
天然气批发服务 | 51 | | | 10.7 | | | 207 | | | 8.8 | |
| | | | | | | |
其他 | 13 | | | 2.7 | | | 22 | | | 0.9 | |
天然气收入--本年度 | $ | 623 | | | 30.6 | % | | $ | 2,994 | | | 26.8 | % |
基础设施更换计划和基本费率更改带来的收入与2020年同期相比,2021年第三季度和年初至今的ES有所增加,这主要是由于亚特兰大天然气之光、弗吉尼亚天然气和查塔努加天然气的费率上调以及对基础设施更换的持续投资。其他资料见表格10-K第8项“南方公司燃气费诉讼”下的财务报表附注2。
与天然气成本和其他成本回收相关的收入在2021年第三季度和年初至今与2020年同期相比主要由于天然气销售量增加和天然气成本回收较高。有关更多信息,请参阅此处的“天然气成本”。天气和客户增长对收入的影响将在下文进一步描述。
2021年第三季度,南方天然气公司天然气批发服务相关收入的变化是由于2021年7月1日出售Sequent造成的。2021年迄今的变化反映了冬季风暴URI导致的天然气销售量和商业活动增加,但部分被2021年7月1日出售Sequent之前的衍生品损失所抵消。有关更多信息,请参阅此处的“分部信息-天然气批发服务”。另见本文“南方公司天然气”项下的简明财务报表附注(K)。
南方天然气公司的天然气分销设施有各种监管机制,以限制它们受到天气变化的影响。南方天然气公司还使用套期保值来应对伊利诺伊州天然气分销业务以及伊利诺伊州和佐治亚州天然气营销服务中剩余的高于正常天气的风险;因此,天气通常不会对净收入产生重大影响。下表列出了伊利诺伊州和佐治亚州的采暖度日信息,这两个地区是南方天然气公司运营受天气影响的主要地点。
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| 第三季度 | | 2021 v.v. 正常 | 2021 v.v. 2020 | | 年初至今 | | 2021 v.v. 正常 | 2021 v.v. 2020 |
| 正常(*) | 2021 | 2020 | | (更暖和) | (更暖和) | | 正常(*) | 2021 | 2020 | | (更暖和) | 更冷 |
| (单位:千) | | | | | (单位:千) | | | |
伊利诺伊州 | 53 | | 14 | | 54 | | | (73.6) | % | (74.1) | % | | 3,734 | | 3,594 | | 3,548 | | | (3.7) | % | 1.3 | % |
佐治亚州 | 3 | | 3 | | 15 | | | — | % | (80.0) | % | | 1,454 | | 1,396 | | 1,294 | | | (4.0) | % | 7.9 | % |
(*)正常代表伊利诺伊州芝加哥中途国际机场和佐治亚州亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场从2011年1月1日到2020年9月30日的10年平均水平,基于从国家海洋和大气管理局、国家气候数据中心获得的信息。
下表列出了南方燃气公司在2021年9月30日和2020年9月30日为其提供服务的客户数量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | |
| 2021 | | 2020 | | 2021 vs. 2020 |
| (以千为单位,市场占有率除外) | | (更改百分比) |
配气作业 | 4,283 | | | 4,258 | | | 0.6 | % |
燃气营销服务 | | | | | |
能源客户(*) | 603 | | | 659 | | | (8.5) | % |
格鲁吉亚能源客户的市场份额 | 28.9 | % | | 28.9 | % | | — | % |
| | | | | |
| | | | | |
(*)天然气营销服务公司的客户主要位于佐治亚州和伊利诺伊州。2020年9月30日还包括俄亥俄州约5万名客户,通过年度拍卖程序签订了从2020年4月1日开始为期12个月的服务合同。
南方天然气公司预测客户增长,并使用各种有针对性的营销计划来吸引新客户和留住现有客户。
天然气的成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$58 | | 81.7 | | $289 | | 44.2 |
不包括不向最终用户销售天然气的Atlanta Gas Light,天然气分销费率包括针对天然气成本波动调整账单的条款。因此,通过天然气收入收回的天然气成本一般等于天然气成本支出金额,不影响天然气分销业务的净收入。天然气在输气作业中的成本代表ed 78% and 85% 占天然气总成本的比例分别为第三季度和2021年迄今。有关更多信息,请参阅10-K表格第7项中管理层的讨论和分析-经营成果-“南方公司天然气-天然气成本”和“天然气收入,包括替代收入计划”。
2021年第三季度,天然气成本为1.29亿美元,而2020年同期为7100万美元。这一增长反映出2021年第三季度天然气价格较2020年同期上涨103%,推动天然气成本回升。
2021年至今,天然气成本为9.43亿美元,而2020年同期为6.54亿美元。这一增长反映了与2020年同期相比,由于天气变冷以及2021年迄今天然气成本回收较高,销量增加。这一涨幅还反映了2021年至今的天然气价格比2020年同期上涨了69%。
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下表详细说明了所列各时期的天然气销售量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | 2021 vs. 2020 | | 年初至今 | 2021 vs. 2020 |
| 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
配气作业 (百万MMBtu) | | | | | | |
坚定 | 74 | | 68 | | 8.8 | % | | 465 | | 425 | | 9.4 | % |
可中断 | 23 | | 21 | | 9.5 | | | 73 | | 67 | | 9.0 | |
总计 | 97 | | 89 | | 9.0 | % | | 538 | | 492 | | 9.3 | % |
天然气批发服务(百万MMBtu/天) | | | | | | |
每日实物销售 | — | | 7.1 | | (100.0) | % | | 6.6 | | 6.8 | | (2.9) | % |
燃气营销服务 (百万MMBtu) | | | | | | |
公司: | | | | | | | |
佐治亚州 | 3 | | 3 | | — | % | | 26 | | 21 | | 23.8 | % |
伊利诺伊州 | — | | 1 | | (100.0) | | | 5 | | 6 | | (16.7) | |
| | | | | | | |
其他 | 2 | | 2 | | — | | | 10 | | 9 | | 11.1 | |
可中断的大型工商业 | 3 | | 3 | | — | | | 10 | | 10 | | — | |
总计 | 8 | | 9 | | (11.1) | % | | 51 | | 46 | | 10.9 | % |
其他运营和维护费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$21 | | 9.7 | | $82 | | 11.8 |
2021年第三季度,其他运营和维护费用为2.38亿美元,而2020年同期为2.17亿美元。增加的主要原因是较高的薪酬,主要是分销业务和坏账支出。2021年至今,其他运营和维护费用为7.76亿美元,而2020年同期为6.94亿美元。增加的主要原因是更高的补偿费用,主要是在分销业务和天然气批发服务方面。
折旧及摊销
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$8 | | 6.4 | | $28 | | 7.6 |
2021年第三季度,折旧和摊销为1.33亿美元,而2020年同期为1.25亿美元。2021年至今,折旧和摊销为3.96亿美元,而2020年同期为3.68亿美元。增加的主要原因是天然气分销设施的持续基础设施投资。
所得税以外的其他税种
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$1 | | 2.9 | | $12 | | 7.8 |
2021年年初至今,除所得税以外的其他税种1.66亿美元的对比D到2020年同期的1.54亿美元。这个增长主要反映由于Nicor Gas的天然气收入增加而导致的税收支出增加。这些税收支出直接转嫁给客户,对净利润没有影响。
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(收益)处置损失,净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$121 | | 不适用 | | $129 | | 不适用 |
N/M-没有意义
2021年第三季度和年初至今,处置收益分别为1.21亿美元和1.27亿美元,主要与2021年第三季度记录的出售Sequent的1.21亿美元收益有关。今年到目前为止,2021年的收益还包括2021年第二季度记录的销售Pivotal LNG的500万美元或有付款。更多信息见“南方公司天然气”下的简明财务报表附注(K)。
权益法投资收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$(8) | | (24.2) | | $(92) | | (86.8) |
2021年第三季度,权益法投资收益为2500万美元,而2020年同期为3300万美元。减少的主要原因是由于收入减少以及与彭东管道项目相关的减值费用导致SNG的收益下降。
2021年到目前为止,权益法投资的收益为1400万美元,而2020年同期为1.06亿美元。减少的主要原因是与PennEast管道项目相关的总计8400万美元的税前减值费用,以及由于收入减少导致瑞士天然气公司的收益下降。
有关更多信息,请参阅本文简明财务报表“其他事项--南方公司天然气”和“南方公司天然气”下的附注(C)和附注(E)。
其他收入(费用),净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$1 | | 8.3 | | $(99) | | 不适用 |
N/M-没有意义
2021年至今,其他收入(支出)净额为6600万美元,而2020年同期的收入为3300万美元。这一变化主要是由于2021年第二季度1.01亿美元的慈善捐款。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年第三季度与2020年第三季度 | | 年初至今2021年与年初至今2020年 |
(变化以百万为单位) | | (更改百分比) | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
$130 | | 不适用 | | $126 | | 128.6 |
N/M-没有意义
2021年第三季度,所得税与2020年同期的300万美元相比,这一数字为1.33亿美元。F或年初至2021年,所得税S W雷亚尔为2.24亿美元,而2020年同期为9800万美元。这一增长主要是由于出售Sequent导致州分摊率变化带来的8500万美元的额外税收支出,与出售Sequent相关的2800万美元税收支出,以及天然气批发服务和天然气分销业务的更高税前收益。2021年第二季度减值费用产生的1800万美元税收优惠部分抵消了2021年迄今的增长
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与PennEast管道项目相关的天然气管道投资。有关其他资料,请参阅“其他事项--南方公司天然气”及“南方公司天然气”下的简明财务报表附注(C)及附注(E),以及简明财务报表附注(G)。
细分市场信息
各部门的营业收入、营业费用和净收入见下表。更多信息见本文“南方公司天然气”下的简明财务报表附注(L)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年第三季度 | | 2020年第三季度 |
| 营业收入 | | 运营费用 | | 净收益(亏损) | | 营业收入 | | 运营费用 | | 净收益(亏损) |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
配气作业 | $ | 556 | | | $ | 459 | | | $ | 45 | | | $ | 479 | | | $ | 384 | | | $ | 46 | |
天然气管道投资 | 8 | | | 3 | | | 10 | | | 8 | | | 3 | | | 23 | |
天然气批发服务 | — | | | (120) | | | 94 | | | (51) | | | 11 | | | (45) | |
燃气营销服务 | 52 | | | 52 | | | (2) | | | 39 | | | 45 | | | (3) | |
所有其他 | 11 | | | 25 | | | (91) | | | 8 | | | 11 | | | (7) | |
公司间的淘汰 | (4) | | | (4) | | | — | | | (6) | | | (6) | | | — | |
已整合 | $ | 623 | | | $ | 415 | | | $ | 56 | | | $ | 477 | | | $ | 448 | | | $ | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年初至今2021年 | | 年初至今2020年 |
| 营业收入 | | 运营费用 | | 净收益(亏损) | | 营业收入 | | 运营费用 | | 净收益(亏损) |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
配气作业 | $ | 2,466 | | | $ | 1,936 | | | $ | 308 | | | $ | 2,086 | | | $ | 1,609 | | | $ | 284 | |
天然气管道投资 | 24 | | | 9 | | | 3 | | | 24 | | | 9 | | | 74 | |
天然气批发服务 | 188 | | | (53) | | | 108 | | | (19) | | | 40 | | | (45) | |
燃气营销服务 | 311 | | | 226 | | | 60 | | | 272 | | | 194 | | | 59 | |
所有其他 | 29 | | | 60 | | | (90) | | | 24 | | | 45 | | | (12) | |
公司间的淘汰 | (24) | | | (24) | | | — | | | (25) | | | (25) | | | — | |
已整合 | $ | 2,994 | | | $ | 2,154 | | | $ | 389 | | | $ | 2,362 | | | $ | 1,872 | | | $ | 360 | |
燃气配送业务
天然气分销业务是南方天然气公司业务的最大组成部分,受到其服务的每个州监管机构的监管和监督。这些机构批准天然气价格,旨在为南方公司天然气公司提供创造收入的机会,以收回交付给客户的天然气成本及其固定和可变成本,包括折旧、利息支出、运营和维护、税收和间接管理成本,并从其投资中获得合理回报。
除了南方天然气公司第二大公用事业公司Atlanta Gas Light在放松管制的天然气市场中运营,并采用直接固定可变费率设计,将其基于消费的收入变异性降至最低之外,天然气分销公用事业公司的收益可能会受到客户消费模式的影响,这些模式是天气条件、天然气价格水平和可能影响客户支付天然气消费能力的一般经济条件的函数。南方天然气公司拥有各种监管和其他机制,如天气和收入正常化机制和天气衍生工具,这些机制将其对客户消费变化的敞口限制在客户消费的变化中,包括在其天然气d的典型范围内的天气变化。配电公用事业的服务范围。
与2020年同期相比,2021年第三季度和年初至今的净收入分别减少了100万美元或2.2%,增加了2400万美元或8.5%。在第三季度和今年迄今的2021年,
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与2020年同期相比,营业收入分别增加了7700万美元和3.8亿美元,这主要是由于天然气成本回收增加,亚特兰大天然气公司、弗吉尼亚天然气公司和查塔努加天然气公司的费率提高,以及对基础设施更换的持续投资。通过天然气收入收回的天然气成本通常等于天然气成本支出的金额。与2020年同期相比,2021年第三季度和年初至今的运营费用分别增加了7500万美元和3.27亿美元,主要原因是天然气成本分别增加了4400万美元和2.45亿美元,原因是天然气价格上涨和销量增加,额外投入使用的资产导致折旧增加,通过税增加导致所得税以外的其他税收增加,以及薪酬支出增加。在第三季度和年初至今,2021年,其他公司与2020年同期相比,OME和支出分别减少400万美元和800万美元,主要原因是与非服务成本相关的退休福利收入减少。与2020年同期相比,2021年第三季度和年初至今,扣除资本化金额后的利息支出分别增加了600万美元和1600万美元,这主要是由于为继续投资而发行的额外债务。与2020年同期相比,2021年第三季度和年初至今的所得税分别减少了700万美元和增加了500万美元,这主要是由于税前收益的变化和估计税率的降低。
其他资料见表格10-K第8项“南方天然气公司”下的财务报表附注2。
天然气管道投资
天然气管道投资主要包括天然气管道投资的合资企业,包括SNG、PennEast管道、道尔顿管道和大西洋海岸管道(直到2020年3月24日出售)。有关其他信息,请参阅本文“南方公司天然气”下的简明财务报表附注(E)和“南方公司天然气”下财务报表的附注15。另见本文“其他事项--南方公司天然气”下的简明财务报表附注(C),了解有关2021年9月取消PennEast管道项目的信息。
2021年第三季度,净收入与2020年同期相比,减少了1300万美元,降幅为56.5%。减少的主要原因是与PennEast管道项目相关的减值费用。
今年到2021年为止,净收入比2020年同期减少了7100万美元,降幅为95.9%。减少的主要原因是与PennEast管道项目的权益法投资有关的税前减值费用总计8400万美元(税后6700万美元),以及瑞士天然气集团的收益因收入减少而减少。
天然气批发服务
在2021年7月1日出售Sequent之前,天然气批发服务涉及资产管理和优化、储存、运输、生产和调峰服务、天然气供应、天然气服务和天然气批发营销。南方天然气公司将业务定位为即使在可能由多种因素导致的低波动性市场条件下,也能在年度基础上产生正的经济收益。当市场价格波动加剧时,天然气批发服务能够获取显著价值并产生更强劲的结果。运营费用主要反映员工薪酬和福利。有关2021年7月1日出售Sequent的信息,请参阅本文“南方公司天然气”项下的简明财务报表附注(K)。
2021年第三季度,净收入比2020年同期增加1.39亿美元,增幅为308.9%。2021年7月1日出售Sequent后,2021年第三季度净收入为9400万美元。2020年第三季度,天然气批发服务的商业活动和衍生品亏损为5100万美元,运营费用为1100万美元,导致净亏损4500万美元。
2021年至今,净收入比2020年同期增加了1.53亿美元,增幅为340.0%。这一增长主要涉及营业收入增加2.07亿美元和出售Sequent带来的1.21亿美元收益,但被主要与以下方面增加有关的2800万美元运营费用增加部分抵消
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管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
可变薪酬、与慈善捐款增加有关的其他收入和(支出)减少1.01亿美元,以及由于税前收益增加而增加的所得税支出4700万美元。
商业活动的变化
天然气批发服务的商业活动包括确认前期产生的储存和运输价值,这反映了相关实物交易发生时前期对冲收益和损失的影响。由于Sequent于2021年7月1日出售,2021年第三季度的变化反映了2020年第三季度的商业活动和衍生品亏损。与2020年同期相比,2021年迄今的商业活动有所增加,主要是因为寒冷的天气导致天然气价格波动,特别是在中西部和德克萨斯州,导致运输价差扩大。
储存和运输衍生产品的变化
天然气市场的波动是由许多因素引起的,如天气波动或美国不同地区天然气供需的变化。天然气大宗商品价格的波动对南方天然气公司的客户费率、相对于其他能源的长期竞争地位以及天然气批发服务从地区和季节性价差中获取价值的能力具有重大影响。2021年适用于天然气批发服务特定存储位置的远期存储或时间价差导致存储衍生E损失。运输和远期商品衍生品亏损2021是运输利差扩大的结果。
天然气营销服务
天然气营销服务向天然气市场和客户选择计划的参与者提供与能源相关的产品和服务,这些计划在各州获得批准,以增加竞争。这些计划允许客户选择他们的天然气供应商,同时当地的分销公用事业公司继续提供分销和运输服务。天然气营销服务对天气敏感,并使用各种对冲策略,如天气衍生工具和其他风险管理工具,以部分缓解潜在的天气影响。
2021年第三季度和年初至今,营业收入增加了1300万美元和3900万美元,分别与202中的相应时期相比较0。这些增长主要与天然气价格上涨和零售价差扩大有关。与2020年同期相比,2021年第三季度和年初至今的销售成本分别增加了1000万美元和3900万美元,这主要是由于天然气价格上涨.
所有其他
所有其他业务包括天然气储存业务,包括Jefferson Island于2020年12月1日出售,通过于2020年3月24日出售Southern Company Gas持有的Pivotal LNG权益、AGL Services Company和Southern Company Gas Capital,以及未分配给应报告部门的各种公司运营支出和与关联融资安排相关的利息收入(支出)。
与2020年同期相比,2021年第三季度净亏损增加8400万美元,2021年迄今净收益减少7800万美元。这些变化主要涉及由于出售Sequent导致州分摊率变化而产生的额外税收支出。
关于出售Pivotal LNG权益和出售Jefferson Island的补充资料,见10-K表格第8项“Southern Company Gas”下财务报表附注15。另见本文简明财务报表附注(G)和附注(K)。
未来盈利潜力
每个注册人的经营业绩并不一定代表其未来的盈利潜力。注册人未来的收益水平取决于众多因素,这些因素影响注册人销售电力和/或分销天然气的主要业务的机会、挑战和风险,如本文进一步描述的那样。
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管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
对于传统的电力运营公司来说,这些因素包括维持建设性的监管环境的能力,以便在成本上升期间及时收回谨慎产生的成本,客户持续增长,以及每个客户用电量减少的趋势,特别是在住宅和商业市场。对于佐治亚电力来说,完成Vogtle电厂3号和4号机组的建设以及相关的成本回收程序是另一个主要因素。
电力业务的盈利还将取决于保持和增加销售额,除其他外,考虑到采用和/或渗透率越来越高的节能技术以及电子商务交易量的增加,这可能有助于客户使用量的净减少。
全球和美国的经济状况受到了一系列需求和供应冲击的重大影响,这些冲击导致了2020年全球和全国经济衰退。最突出的是,新冠肺炎疫情对全球供应链和商业运营产生了负面影响,因为供应商继续难以跟上对工厂产品的强劲需求,而工厂产品的需求正受到企业低库存的推动。此外,2021年通胀上升导致许多商品和服务的成本增加。美国人口接种率的上升,加上联邦新冠肺炎救助计划,促进了2021年的经济复苏;然而,对企业和个人收入的财政支持正在减少。2020年经济收缩的驱动因素、速度和深度都是史无前例的,降低了整个南方公司系统服务领域的能源需求,主要是商业和工业领域。从2020年3月下旬开始,新冠肺炎疫情和相关经济衰退对南方公司系统零售电力销售的负面影响从2020年5月中旬开始改善。与2020年同期相比,2021年前9个月可归因于销售变化的零售电子收入有所增加,这主要是由于经济活动正常化;然而,与大流行前的趋势相比,零售电子销售继续受到新冠肺炎大流行的负面影响。预计复苏将持续到2021年剩余时间, 但是,消费者和政府对新冠肺炎疫情的应对,可能会对复苏的速度产生重大影响。对收入的负面影响的最终程度取决于南方公司系统服务地区经济收缩的深度和持续时间,目前无法确定。有关新冠肺炎对南方公司系统服务区域2021年前9个月能源需求的相关影响的信息,请参见此处的运营结果。
Southern Power具有竞争力的批发电力业务的未来盈利水平取决于众多因素,包括Southern Power通过开发或收购可再生设施和其他能源项目来执行其增长战略的能力,同时控制成本,以及监管事项、客户的信誉、Southern Power市场区域可用的总发电量,以及Southern Power在当前合同到期时成功重新营销产能的能力。此外,可再生资产组合标准、税收抵免的可用性、输电限制、南方公司电力池内机组的发电成本以及运营限制可能会影响南方电力公司未来的收益。
南方天然气公司的天然气分销主营业务及其在天然气管道投资和天然气营销服务领域的补充业务的未来收益水平取决于许多因素。这些因素包括天然气分销公用事业公司维持建设性监管环境的能力,以便及时收回审慎产生的成本,正在进行的基础设施和其他建设项目的完成和随后的运营,客户的信誉,以及南方公司天然气公司以优惠价格重新签订储气费合同的能力。天然气价格的波动对南方公司天然气公司的客户费率、其相对于其他能源的长期竞争地位以及南方公司天然气公司天然气营销服务业务从位置和季节性价差中获取价值的能力产生了影响。此外,大宗商品价格的变化,主要是受天然气供应紧张和天然气产量减少的推动,使南方天然气公司的部分业务受到收益波动的影响。其他经济因素可能导致这种环境,包括石油和天然气价格大幅下跌,这可能导致天然气生产商整合或天然气产量水平下降。然而,如果经济状况继续改善,对天然气的需求可能会增加,这可能会导致天然气价格上涨,并在较长期基础上推动天然气市场更高的波动性。
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和经营成果(续)
电力和天然气业务的收益都受到各种其他因素的影响。这些因素包括天气、竞争、与批发客户签订和维持新的能源合约及相关的负荷要求、客户的节能措施、客户使用替代能源的情况、政府降低整体能源使用量的优惠措施、电力和天然气的价格,以及需求的价格弹性。注册人服务地区对电力和天然气的需求主要受经济增长或下降速度的影响,这可能会受到区域和全球经济状况变化的影响,这可能会影响未来的收益。
作为适应不断变化的市场条件的持续努力的一部分,南方公司继续评估和考虑一系列潜在的商业战略。这些战略可以包括涉及其他公用事业或非公用事业业务或财产的业务合并、伙伴关系和收购、某些资产或业务的处置、内部重组或其某种组合。此外,南方公司可能会从事因公用事业行业的竞争和法规变化而产生的新业务。追求上述任何一种战略或其任何组合,都可能对南方公司的业务运营、风险和财务状况产生重大影响。此外,南方电力和南方天然气公司定期考虑和评估联合开发安排以及收购和处置业务和资产,作为其业务战略的一部分。更多信息见表格10-K第8项财务报表附注15和简明财务报表附注(K)。
有关这些问题的更多信息,见表格A中的风险因素和10-K表格第7项中管理层的讨论和分析--未来的收益潜力。
环境问题
见管理层的讨论和分析–未来盈利潜力–财务报表第7项中的“环境事项”和表格10-K第8项中“环境补救措施”下的附注3,以及本文“环境补救措施”下简明财务报表的附注(C),以提供补充资料。
环境法律法规
水质
2021年7月26日,环保局宣布打算进一步修订ELG规则,预计2022年秋季将提出一项规则。这件事的最终结果目前还不能确定;但是,任何修订都可能需要改变传统电力运营公司的合规战略。
2021年10月13日,根据ELG规则要求电力公用事业公司通过某些合规途径或在某些最后期限前永久停止燃烧煤炭来确定合规计划,阿拉巴马州电力公司和佐治亚州电力公司分别提交了适用机组的初步计划参与通知(NOPP),并获得了州政府的许可,如下所述。
阿拉巴马州电力公司向阿拉巴马州环境管理部提交了NOPP,表明计划淘汰发电厂巴里5号机组(700兆瓦),并停止使用煤炭,开始在发电厂巴里4号机组(350兆瓦)和加斯顿发电厂5号机组(880兆瓦)完全使用天然气运营。阿拉巴马电力作为SEGCO的代理,表示计划淘汰工厂加斯顿1至4号机组(1,000兆瓦)。SEGCO由阿拉巴马电力和佐治亚电力公司平分拥有。这些计划预计将在合规日期2028年12月31日或之前完成。NOPP提交的材料需要经过阿拉巴马州环境管理部的审查。根据对卡尔霍恩发电站的收购完成和某些运行条件,5号机组最早可能在2023年退役。更多信息见表格10-K第8项“SEGCO”下的财务报表附注7和“阿拉巴马州电力-卡尔霍恩发电站收购”下的简明财务报表附注(B)。
阿拉巴马电力公司表示报废的资产,由于该部门提前关闭或重新供电为天然气,账面净值总计约15亿美元(不包括资本化资产报废成本
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和经营成果(续)
已于2021年9月30日通过Rate CNP Compliance收回。根据阿拉巴马州PSC命令,阿拉巴马州电力公司被授权建立监管资产,以记录与环境法规(环境会计命令)导致的未来机组退役相关的未收回的投资成本,包括工厂资产余额以及与场地拆除和关闭相关的成本。根据环境会计命令,监管资产将通过Rate CNP Compliance在受影响单位的剩余使用年限内摊销和收回,这是在决定提前退休之前确立的。有关其他信息,请参阅表格10-K第8项中“阿拉巴马州电价CNP合规”和“-环境会计指令”下的财务报表附注2。
佐治亚州电力公司向佐治亚州环保部提交了NOPP,表明计划在2028年12月31日或之前淘汰万斯利电厂1号和2号机组(926兆瓦,所有权53.5%)、鲍文电厂1号和2号机组(1,400兆瓦),以及谢勒电厂3号机组(614兆瓦,所有权75%)。佐治亚州电力公司打算不迟于2028年12月31日通过自愿激励计划,争取遵守谢勒电厂1号和2号机组(137兆瓦,所有权为8.4%)的ELG规则。佐治亚州电力公司打算在2025年12月31日之前通过普遍适用的要求遵守鲍文电厂3号和4号机组的ELG规则;因此,这些机组不需要提交NOPP。提交的NOPP文件和一般适用的要求将接受佐治亚州环境保护局的审查。
截至2021年9月30日,佐治亚电力公司表示提前退休计划的机组的账面净值总计约22亿美元(不包括通过ECCR电价收回的资本化资产报废成本)。关于佐治亚州电力公司受影响机组未来运营以及任何退役时间的最终决定将由佐治亚州PSC在佐治亚州电力公司的下一份IRP中进行审查,该报告要求在2022年1月31日之前提交。
这些事情的最终结果目前还不能确定。
燃煤残渣
根据CCR规则和适用的州规则关闭和监测垃圾填埋场和灰池的要求,传统电力运营公司已经定期更新,并预计将继续定期更新每个CCR机组的相关成本估计和ARO负债,因为有了与灰池关闭方法、时间表和/或成本相关的额外信息。其中一些更新已经成为材料,未来可能也是如此。此外,阿拉巴马州和佐治亚州的关闭设计和计划还需得到环境监管机构的批准。如果不能通过规定的费率继续收回ARO成本,南方公司和传统电力运营公司的运营结果、现金流和财务状况可能会受到重大影响。有关阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司和密西西比电力公司2021年第三季度录得的净资产收益率增加的信息,请参阅本文“资产退休义务”项下的简明财务报表附注(A)。
监管事项
有关阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司、密西西比州电力公司和南方天然气公司的监管事项,包括可能影响适用注册人未来收益、现金流和/或财务状况的项目,请参阅概述-“最近的发展”和财务报表第8项中的注释2和本文中的简要财务报表(B)。
阿拉巴马州电力公司
2021年8月11日,阿拉巴马州PSC发布命令,批准将阿拉巴马州电力公司的可再生能源发电证书(RGC)延长至2027年9月16日。研资局授权阿拉巴马电力公司从可再生能源中采购最多500兆瓦的产能和能源,并单独向客户和其他第三方销售相关的能源和环境属性。阿拉巴马州电力公司在RGC下有四个太阳能项目,总计约170兆瓦。
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佐治亚州电力
2021年,佐治亚州电力公司按照其2019年IRP的授权,申请并获得了佐治亚州PSC对970兆瓦的公用事业规模太阳能发电资源PPA的认证,预计这些PPA将于2023年底投入运营。这件事的最终结果目前还不能确定。
施工方案
附属注册人从事持续建设计划,以适应各自系统的现有和预计未来负荷。南方公司系统打算继续其战略,开发和建设新的发电设施,扩大和改进输电、电力和天然气分配系统,并开展符合环境法律和法规的项目。
对于传统的电力运营公司来说,重大发电建设项目必须得到国家PSC的批准,才能计入零售价。南方公司系统目前正在进行的最大建设项目是Vogtle电厂3号和4号机组。有关更多信息,请参阅本文“佐治亚州电力-核建设”下的简明财务报表附注(B)。另请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注2和本文中“阿拉巴马电力”下的简明财务报表附注(B),以了解阿拉巴马电力建设第8号机组的情况。
有关南方电力收购涉及建设可再生能源设施的成本的更多信息,请参阅表格10-K第8项财务报表附注15和本文“南方电力”下的简明财务报表附注(K)。
南方燃气公司致力于各种基础设施改善计划,旨在更新或扩大天然气分配设施的天然气分配系统,以提高可靠性,满足运营灵活性和增长的要求。天然气分销公用事业公司通过其监管费率收回与这些基础设施项目相关的投资和回报。有关南方公司天然气建设计划的更多信息,请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注2和本文中“南方公司天然气”下的简明财务报表附注(B)。
有关注册人对其建设项目的资本要求的更多信息,请参阅财务状况和流动性--“现金要求”。
一般诉讼及其他事宜
注册人涉及正在进行诉讼的各种事项和/或可能影响未来收益、现金流和/或财务状况的监管和其他事项。目前尚不能确定针对各注册人及任何附属公司的该等未决或潜在诉讼的最终结果,或监管及其他事宜;然而,就本章程简明财务报表附注(B)及(C)中并无特别报告的现行法律程序及/或事宜而言,管理层预期该等现行法律程序及/或事宜所产生的最终责任(如有)不会对注册人的财务报表产生重大影响。有关各种或有事项的讨论,请参阅简明财务报表附注(B)及(C),包括诉讼事项、监管事项及其他可能影响未来盈利潜力的事项。
阿拉巴马州电力公司
2021年3月10日,阿拉巴马电力公司与南方电力公司签署了一项协调规划和运营协议,协议的最短期限为10年。该协议包括联合运营(包括联合承诺和调度),预计将为双方节省能源成本并增强系统可靠性。预计收入将抵消阿拉巴马电力公司增加的管理成本;因此,预计不会对净收入产生实质性影响。阿拉巴马州电力公司有权参与电力南方公司未来增量负荷增长的一部分。已收到所有监管部门的批准,协议于2021年9月1日开始实施。
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会计政策
有关注册人的关键会计政策和估计以及最近发布的会计准则的完整讨论,请参阅表格10-K第7项中管理层的讨论和分析--会计政策。
关键会计政策和估算的应用
注册人根据公认会计准则编制其财务报表。财务报表附注中的表格10-K第8项说明了重要的会计政策。在应用这些政策时,某些估计可能会对注册人的经营业绩和相关披露产生重大影响。不同的假设和计量可能产生与财务报表中记录的估计数大不相同的估计数。
由于Sequent于2021年7月1日出售,Southern Company和Southern Company Gas不再将衍生品和对冲活动的估值视为关键会计估计。除本文所述外,注册人的关键会计政策及估计于截至2021年9月30日止九个月内并无其他重大变动。有关出售Sequent的信息,请参阅本文“南方公司天然气”项下的简明财务报表附注(K)。
电厂伏格特机组3号和4号机组建造的估计成本、进度和费率回收
(南方公司和佐治亚电力公司)
继2021年1月的里程碑延期之后,南方核一直在进行必要的额外施工补救工作,以确保达到质量和设计标准,因为系统故障已于2021年7月完成,以支持三号机组的热功能测试和燃料负荷。由于面临各种挑战,包括但不限于建筑生产率、施工补救工作、系统周转的速度、乏燃料池维修以及热功能和其他测试的时间框架和持续时间,南方核在2021年第二季度末进一步延长了某些里程碑日期,包括三号机组的燃料负荷,而不是2021年1月确定的日期。在2021年第三季度,该项目继续面临挑战,包括但不限于建筑生产率、建筑补救工作和系统周转速度。由于这些持续的挑战,南方核能在2021年第三季度末进一步延长了某些里程碑日期,包括第3号机组的燃料装载日期,而不是2021年第二季度末确定的日期。现场工作计划目前的目标是在2022年第一季度为3号机组提供燃料负载,投入使用日期为2022年5月,主要取决于总体建筑生产率和生产水平、建筑补救工作量、系统和区域周转的速度以及启动和其他测试的进度方面的重大改进。由于现场工作计划对这些里程碑日期的利润率很低,预计3号机组的启用日期为2022年第三季度,尽管任何进一步的延误都可能导致更晚的启用日期。
作为生产率挑战的结果,在2021年第二季度末,南方核能还进一步延长了4号机组的里程碑日期,而不是2021年1月确定的日期。这些生产率挑战一直持续到2021年第三季度,一些工艺和支持资源暂时被转用来支持3号机组的建设工作。由于这些因素,在2021年第三季度末,南方核进一步延长了4号机组的里程碑日期,而不是2021年第二季度末确定的日期。现场工作计划的目标是4号机组的投入使用日期为2023年3月,主要取决于总体建筑生产率和生产水平显著提高,以及增加和维持适当水平的手工艺工人,特别是电工和管道安装工人。由于现场工作计划包括里程碑日期的最小利润率,预计4号机组将于2023年第二季度投入使用,尽管任何进一步的延误都可能导致较晚的投入使用日期。
截至2021年3月31日,在2020年第四季度确定的施工应急费用中,约有8400万美元被分配给基本资本成本预测,用于主要与3号机组时间表延长至2021年12月、施工生产率、支助资源和施工补救工作相关的成本。佐治亚州
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Power上调了截至2021年3月31日的总资本成本预测,将剩余的建设应急费用增加了4800万美元。截至2021年6月30日,之前确定的所有剩余建设应急费用和额外的3.41亿美元被分配给基本资本成本预测,这些成本主要与3号和4号机组的时间表延长、3号机组的施工补救工作以及3号和4号机组的建筑生产率和支持资源相关的成本。佐治亚电力公司还提高了截至2021年6月30日的总资本成本预测,增加了1.19亿美元来补充建筑应急费用。由于上述因素,在2021年第三季度期间,先前在2021年第二季度确定的所有剩余建设应急费用以及额外的1.27亿美元被分配给基本资本成本预测,这些成本主要与3号和4号机组的时间表延长、3号和4号机组的施工生产率和支助资源以及3号机组的施工修复工作有关。佐治亚电力公司还提高了截至2021年9月30日的总基本建设成本预测,增加了1.37亿美元以补充施工应急费用。佐治亚电力公司修订的基本资本成本预测和完成Vogtle电厂3号和4号机组建设和启动的应急费用分别为93.4亿美元和1.4亿美元,总资本成本预测为94.8亿美元(扣除根据担保结算协议收到的17亿美元和约1.88亿美元的相关客户退款)。
考虑到这些问题的最终结果取决于管理层未来评估的结果,以及佐治亚州PSC在未来监管程序中的决定,这些成本的未来可回收性存在很大程度的不确定性,佐治亚电力公司在2021年第一季度、2021年第二季度和2021年第三季度分别记录了收入的税前费用,分别为4800万美元(税后3600万美元)、4.6亿美元(税后3.43亿美元)和2.64亿美元(税后1.97亿美元),用于项目总资本成本预测的增加。当这些金额用完时,佐治亚州电力公司可能会要求佐治亚州电力公司评估这些支出,以收回费率。
目前还不能确定这些问题对Vogtle电厂3号和4号机组建设进度和预算的最终影响。更多信息见本文“格鲁吉亚电力--核建设”下的简明财务报表附注(B)。
财务状况和流动性
概述
见管理层的讨论和分析--财务状况和流动性–表格10-K第7项中的“概览”,以了解更多信息。截至2021年9月30日,每位注册人的财务状况保持稳定。注册人打算继续监测它们进入短期和长期资本市场的机会以及它们的银行信贷安排,以满足未来的资本和流动资金需求。有关更多信息,请参阅本文中的“现金需求”、“资本来源”和“融资活动”,以及本文简明财务报表的附注(K)。
2021年第三季度末,南方公司普通股的市场价格为每股61.97美元(根据纽约证券交易所报告的收盘价),账面价值为每股27.07美元,市净率为229%,而2020年末的市净率分别为61.43美元、26.48美元和232%。南方公司2021年第三季度的普通股股息为每股0.66美元,而2020年第三季度为每股0.64美元。
现金需求
见管理层的讨论和分析– 财务状况和流动性– 表格10-K第7项中的“现金需求”,以描述注册人的重大现金需求。
注册人的大量现金需求包括与其建设项目相关的估计资本支出。建设计划会定期审查和修订,由于许多因素,实际建设成本可能与这些估计值不同。这些因素包括:经营条件的变化;负荷预测的变化;环境法律法规的变化;任何对环境规则的法律挑战的结果;发电厂的变化,包括机组退役和更换,以及为满足监管规定而在现有发电机组增加或改变燃料来源。
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这些因素包括:预期环境要求的变化;FERC规则和条例的变化;州监管机构的批准;预期环境合规计划的变化;法律的变化;建筑人工、设备和材料的成本和效率;项目范围和设计的变化;异常天气;由于司法或监管行动而导致的施工延误;风暴影响;以及资金成本。新冠肺炎大流行的持续影响还可能损害开发、建造和运营设施的能力,如表格10-K项目1A进一步讨论的那样。此外,不能保证与资本支出有关的成本将全部收回。此外,由于市场机会和增长战略的执行,与南方电力计划收购相关的支出可能会有所不同。有关南方电力的工厂收购和建设项目的更多信息,请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注15和本文中“南方电力”下的简明财务报表附注(K)。
佐治亚州电力公司的建设计划包括3号和4号沃格特尔核电站,其中包括基于新技术的部件,这些部件在过去几年才在全球核工业以这种规模开始初步运行,而且在建设期间可能需要进行额外的修订成本估算。见表格10-K第8项财务报表附注2和“佐治亚州电力--核建设”下的简明财务报表附注(B),以了解有关沃格特核电站3号和4号机组以及可能影响建设支出的其他因素的信息。
2021年10月,阿拉巴马州电力公司董事会批准了其建设计划的更新,目前估计2022年总金额为19亿美元,2023年为18亿美元,2024年、2025年和2026年各为17亿美元。这些数额包括与工厂巴里8号机组、核燃料和LTSA有关的资本支出。这些金额还包括为遵守环境法律和法规而估计的资本支出,但不包括与未来任何CO法规相关的任何潜在合规成本2化石燃料发电机组的排放。见表格10-K第8项的财务报表附注2和本文“阿拉巴马州电力”下的简明财务报表附注(B),以了解有关建造第8号机组的信息。
长期债务到期日和长期债务的应付利息对注册人来说都是一笔巨大的现金需求。有关登记人自2020年12月31日以来长期债务余额变化的信息,请参阅本文的“融资活动”。
资金来源
见管理层的讨论和分析– 财务状况和流动性– 有关补充资料,请参阅表格10-K第7项中的“资金来源”。南方公司打算通过经营现金流、从金融机构借款以及发行债务和股票来满足未来的资本需求。股权资本可以通过南方公司的股票计划、私募或公开发行的任何组合来提供。南方公司预计在2025年前不会在资本市场发行任何股票,但可能在此期间通过其股票计划发行股票。关于南方公司股权单位的股票购买合同的信息,见10-K表格第8项“股权单位”下的财务报表附注8。
附属注册人计划从与过去类似的来源获得资金,以满足其未来的资本需求,这些来源主要来自运营现金流、外部证券发行、金融机构借款和南方公司的股权出资。此外,佐治亚电力公司计划利用FFB的借款(如财务报表“长期债务--美国能源部贷款担保借款”表格第8项下的附注8进一步讨论),南方电力公司计划利用税务股权合伙企业的捐款(如本文进一步讨论的)。
2021年及其后年度任何融资的金额、类型和时间将取决于投资机会和注册人的资本要求,并将取决于当时的市场状况、监管批准(对于某些附属注册人)和其他因素。有关其他信息,请参阅本文中的“现金需求”和“融资活动”。
南方电力利用税务股权伙伴关系作为其融资来源之一,税务合作伙伴获得了相当大的所有联邦税收优惠。这些税收股权合作伙伴关系在Southern Power的
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财务报表,并使用HLBV方法进行核算,以分配伙伴关系的损益。在2021年的前九个月,南方电力为迪埃尔·嘉实风力发电设施、加兰和宁静电池储能设施以及现有的税收股权合作伙伴关系获得了总计2.56亿美元的税收股权融资。更多信息见表格10-K第8项“一般”下的财务报表附注1和本文“南方电力”下的简明财务报表附注(K)。
根据监管规定,Nicor Gas在其留存收益余额范围内,可以向附属公司派息或贷款的金额受到限制,并且不允许向附属公司发放资金池贷款。截至2021年9月30日,仅限于股息的子公司留存收益总额为11亿美元。这一限制并未影响南方天然气公司履行其现金义务的能力,管理层预计该限制也不会对南方天然气公司履行其目前预期的现金义务的能力产生重大影响。
某些登记人的流动负债经常超过其流动资产,原因是长期债务到期日和定期使用短期债务作为资金来源,以及现金需求的显著季节性波动。注册人通常计划在长期债务到期时对其进行再融资。下表显示了截至2021年9月30日,适用注册人的流动负债超过流动资产的金额:
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2021年9月30日 | 南方公司 | | 佐治亚州 电源 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
超过流动资产的流动负债 | $ | 1,585 | | | $ | 1,152 | | $ | 5 | | $ | 743 | | $ | 92 | |
注册人相信,在市场条件允许的情况下,通过利用营运现金流以及商业票据、信贷额度和短期银行票据,可以充分满足营运资金的需求。此外,在某些情况下,附属注册人可以利用南方公司的股权出资和/或贷款。
银行信贷安排
截至2021年9月30日,注册人与银行的未使用承诺信贷安排如下:
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2021年9月30日 | 南方 公司 亲本 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州 电源 | 密西西比州电力公司 | 南方 电源(a) | 南方燃气公司(b) | SEGCO | 南方 公司 |
| (单位:百万) |
未使用的承诺额 | $ | 1,999 | | $ | 1,250 | | $ | 1,726 | | $ | 250 | | $ | 568 | | $ | 1,747 | | $ | 30 | | $ | 7,570 | |
(a)截至2021年9月30日,南方电力还拥有两个连续的备用信用证设施,其中2400万美元未使用。南方电力的子公司不是其银行信贷安排或信用证安排的一方。
(b)包括Southern Company Gas Capital和Nicor Gas的10.47亿美元和7亿美元。
根据适用的市场条件,注册人、Nicor Gas和SEGCO预计在到期前根据需要续订或更换其银行信贷安排。与此相关,注册人、Nicor Gas和SEGCO可以延长到期日和/或增加或减少其项下的贷款承诺。
银行未使用的信贷的一部分被分配用于为传统电力运营公司的收入债券以及注册人、Nicor Gas和SEGCO的商业票据计划提供流动性支持。截至2021年9月30日,需要流动性支持的传统电力运营公司的未偿还可变利率收入债券约为16亿美元(包括阿拉巴马电力公司约8.54亿美元,佐治亚电力公司6.72亿美元,密西西比电力公司3400万美元)。此外,截至2021年9月30日,佐治亚电力公司和密西西比电力公司分别有大约2.62亿美元和5000万美元的固定利率收入债券未偿还,需要在未来12个月内发行。
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详情见表格10-K第8项的财务报表附注8及“银行信贷安排”下的简明财务报表附注(F)。
短期借款
注册人、Nicor Gas和SEGCO主要通过商业票据计划进行短期借款,这些计划得到上述承诺的银行信贷安排的流动性支持。南方电力的子公司不是其商业票据计划的发行人或义务人。商业票据和银行短期贷款计入资产负债表中的应付票据。注册人的短期借款详情如下:
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| 短期债务为 2021年9月30日 | | 期内短期债务(*) |
| 金额 杰出的 | | 加权 平均值 利息 费率 | | 平均值 金额 杰出的 | | 加权 平均值 利息 费率 | | 极大值 金额 杰出的 |
| (单位:百万) | | | | (单位:百万) | | | | (单位:百万) |
南方公司 | $ | 707 | | | 0.4 | % | | $ | 1,331 | | | 0.3 | % | | $ | 1,716 | |
阿拉巴马州电力公司 | — | | | — | | | 7 | | | 0.1 | | | 70 | |
佐治亚州电力 | — | | | — | | | 81 | | | 0.2 | | | 310 | |
密西西比州电力公司 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
南方电力 | 27 | | | 0.2 | | | 66 | | | 0.2 | | | 123 | |
南方燃气公司: | | | | | | | | | |
南方公司天然气资本 | $ | 72 | | | 0.2 | % | | $ | 325 | | | 0.2 | % | | $ | 484 | |
尼科尔天然气公司 | 590 | | | 0.4 | | | 451 | | | 0.5 | | | 590 | |
南方公司天然气合计 | $ | 662 | | | 0.4 | % | | $ | 776 | | | 0.4 | % | | |
(*)平均金额和最高金额基于截至2021年9月30日的三个月期间的每日余额。
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现金流分析
下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的经营、投资和融资活动提供(用于)的净现金流量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
提供的现金净额来自 (用于): | 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州 电源 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
截至2021年9月30日的9个月 | | | | | | |
经营活动 | $ | 5,081 | | $ | 1,419 | | $ | 2,350 | | $ | 159 | | $ | 750 | | $ | 757 | |
投资活动 | (5,850) | | (1,335) | | (2,572) | | (182) | | (753) | | (966) | |
融资活动 | 1,802 | | 56 | | 505 | | 130 | | 33 | | 222 | |
| | | | | | |
截至2020年9月30日的9个月 | | | | | | |
经营活动 | $ | 5,220 | | $ | 1,229 | | $ | 2,125 | | $ | 186 | | $ | 774 | | $ | 1,122 | |
投资活动 | (4,892) | | (1,591) | | (2,526) | | (200) | | 424 | | (973) | |
融资活动 | 1,077 | | 505 | | 867 | | (214) | | (1,060) | | (37) | |
根据资本需求和证券到期或赎回情况,融资活动产生的现金流波动每年不同。
南方公司
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的9个月,经营活动提供的现金净额减少1.39亿美元,这主要是由于燃料成本上升导致传统电力运营公司的燃料成本回收减少,以及冬季风暴URI导致南方公司天然气公司回收的天然气成本减少,但被2020年佐治亚电力公司供应商付款时间和客户账单信用部分抵消。
截至2021年9月30日止九个月用于投资活动的现金净额主要与附属注册人的建设计划有关。
截至2021年9月30日的9个月,融资活动提供的现金净额主要与长期债务的净发行有关,但普通股股息支付部分抵消了这一影响。
阿拉巴马州电力公司
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的9个月,经营活动提供的现金净额增加了1.9亿美元,这主要是由于与2021年1月生效的RSE费率调整相关的零售收入增加,客户使用量增加,以及购买化石燃料库存的时间,但部分被燃料成本回收减少所抵消。
截至2021年9月30日的9个月,用于投资活动的现金净额主要与财产增加总额有关。
截至2021年9月30日的9个月,融资活动提供的现金净额主要与南方公司的资本贡献和长期债务的净发行有关,但普通股股息支付部分抵消了这一净额。
佐治亚州电力
在截至2021年9月30日的9个月中,经营活动提供的现金净额与2020年同期相比增加了2.25亿美元,这主要是由于2020年发放的客户账单信用
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由于税制改革和2018年盈利超过允许的零售ROE范围,供应商付款的时机、所得税支付的减少以及客户应收账款和化石燃料库存购买的时机被燃料成本回收减少部分抵消。
在截至2021年9月30日的9个月中,用于投资活动的现金净额主要与物业增加总额有关,包括与建设沃格特尔3号和4号机组有关的总计约8.3亿美元。有关3号和4号机组建设的更多信息,请参阅本文“佐治亚州电力-核建设”项下的简明财务报表附注(B)。
在截至2021年9月30日的9个月中,融资活动提供的现金净额主要用于南方公司的资本贡献、优先票据的净发行以及FFB的借款,用于建设Factory Vogtle 3号和4号机组,但普通股股息支付部分抵消了这一影响。
密西西比州电力公司
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的9个月,经营活动提供的现金净额减少了2700万美元,这主要是由于燃料成本回收和应收账款时间的减少,但被供应商付款的时间部分抵消。
截至2021年9月30日的9个月,用于投资活动的现金净额主要与财产增加总额有关。
截至2021年9月30日的9个月,融资活动提供的现金净额主要用于南方公司发行优先票据和资本贡献,但被债务赎回、普通股股息支付和商业票据借款减少部分抵消。
南方电力
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的9个月,经营活动提供的净现金减少了2400万美元,这主要是由于2021年税收抵免的使用减少。
在截至2021年9月30日的9个月内,用于投资活动的现金净额主要用于收购迪埃尔·嘉实风力发电设施和正在进行的建设活动。有关其他信息,请参阅本文“南方力量”项下的简明财务报表附注(K)。
在截至2021年9月30日的9个月中,融资活动提供的现金净额主要用于发行优先票据和非控股权益的净资本贡献,但被南方公司的资本返还、普通股股息支付和商业票据的净偿还部分抵消。
南方燃气公司
截至2021年9月30日的9个月,经营活动提供的净现金与相应的这主要是由于天然气成本正在回收,反映在冬季风暴URI期间购买的天然气成本增加,以及客户应收款项的时间安排,但被供应商付款的时间部分抵销。
截至2021年9月30日的9个月,用于投资活动的净现金主要用于建设通过基本利率收回的运输和分销资产,以及通过天然气分销业务的替换计划收回的基础设施投资,部分被处置收益所抵消。
在截至2021年9月30日的9个月中,融资活动提供的现金净额主要与南方公司发行的长期和短期债务和资本贡献有关,但普通股股息支付部分抵消了这一影响。
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资产负债表的重大变化
南方公司
截至2021年9月30日的9个月的资产负债表重大变化包括:
•与新发行有关的长期债务(包括一年内到期的证券)增加35亿美元;
•主要与附属注册人的建设计划有关的财产、厂房和设备总额增加32亿美元(扣除佐治亚电力公司2021年期间记录的总计7.72亿美元的税前费用,估计与建设Vogtle电厂3号和4号机组有关的可能损失);
•股东权益总额增加10亿美元,主要与净收入有关,但由普通股股息支付部分抵消;
•现金和现金等价物增加10亿美元,在本文“现金流量分析-南方公司”中进一步讨论;
•ARO和与ARO有关的监管资产分别增加9亿美元和5亿美元,主要是因为传统电力运营公司更新了灰池设施的费用估计数;
•累计递延所得税增加7亿美元,主要与2021年税收抵免的利用和预期进一步利用有关;
•由于南方天然气公司出售Sequent,能源营销应收账款和应付账款分别减少5亿美元;以及
•回收中的天然气成本增加4亿美元,主要原因是南方公司天然气公司在冬季风暴URI期间购买天然气的成本。
有关更多信息,请参阅本报告“融资活动”和本简明财务报表附注(A)、(B)、(G)和(K)。
阿拉巴马州电力公司
截至2021年9月30日的9个月的资产负债表重大变化包括:
•普通股权益增加11亿美元,主要原因是南方公司出资;
•财产、厂房和设备总额增加9.16亿美元,主要用于建造配电和输电设施,增加ARO,建造8号厂房屏障,以及安装符合环境标准的设备;
•ARO增加3.49亿美元,主要是由于更新了灰池设施的成本估算;以及
•长期债务(包括一年内到期的证券)增加1.9亿美元,主要原因是未偿还优先票据净增加。
有关更多信息,请参阅本文中的“融资活动-阿拉巴马州电力”和本文中“资产报废义务”项下的简明财务报表附注(A)。
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佐治亚州电力
截至2021年9月30日的9个月的资产负债表重大变化包括:
•财产、厂房和设备总额增加12亿美元,主要与发电、输电和配电设施的建设有关,包括2.17亿美元的工厂伏格特3号和4号机组(扣除2021年期间录得的估计可能亏损的税前费用总计7.72亿美元);
•普通股权益增加9亿美元,主要原因是南方公司出资;
•长期债务增加8亿美元(包括一年内到期的证券),主要原因是未偿还优先票据和FFB借款净增加,用于建设Vogtle电厂3号和4号机组;
•ARO和与ARO相关的监管资产分别增加5亿美元和3亿美元,主要原因是灰池关闭的成本估计更新;以及
•增加了3亿美元现金和现金等价物,如本文“现金流分析-佐治亚电力”一文中进一步讨论的那样。
有关更多信息,请参阅本文中的“融资活动--格鲁吉亚电力”以及“资产报废债务”和“格鲁吉亚电力--核建设”项下的简明财务报表附注(A)和(B)。
密西西比州电力公司
截至2021年9月30日的9个月的资产负债表重大变化包括:
•年内增加1.66亿元长期债务(包括一年内到期的证券),主要是发行优先票据,由赎回收入债券和银行定期贷款部分抵消;
•普通股权益增加1.21亿美元,与南方公司的净收入和资本贡献有关,但部分被支付给南方公司的股息抵消;
•现金及现金等价物增加1.07亿美元,如本文“现金流分析--密西西比州电力”一文中进一步讨论的那样.
有关更多信息,请参阅“融资活动-密西西比州电力”。
南方电力
截至2021年9月30日的9个月的资产负债表重大变化包括:
•物业、厂房和在役设备增加4.95亿美元,主要原因是收购了迪埃尔·嘉实风力发电设施;
•长期债务(包括一年内到期的证券)增加3.23亿美元,主要与发行优先票据有关;
•2021年累计递延所得税资产减少2.62亿美元,主要与使用ITCS有关;以及
•由于商业票据的净偿还,应付票据减少1.48亿美元。
有关更多信息,请参阅本报告中的“融资活动--南方力量”和本报告简明财务报表附注(G)和(K)。
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南方燃气公司
截至2021年9月30日的9个月的资产负债表重大变化包括:
•房地产、厂房和设备总额增加7.76亿美元,主要与交通运输和配送建设有关,通过基本利率收回的资产和通过置换计划收回的基础设施投资;
•由于出售Sequent,能源营销应收账款减少5.16亿美元,能源营销贸易应收账款减少4.94亿美元;
•回收中的天然气费用增加4.32亿美元,反映冬季风暴乌里期间购买天然气的费用增加;
•由于发行短期债务和商业票据借款增加,应付票据增加3.38亿美元;
•累计递延所得税增加3.06亿美元,主要原因是如上所述正在回收的天然气成本增加,以及出售Sequent导致州分摊率发生变化;
•因收款时间安排,客户应收账款减少2.65亿美元;
•长期债务(包括一年内到期的证券)增加1.87亿美元,主要是由于净发行优先票据和第一按揭债券戴斯。
更多信息见“融资活动-南方公司天然气”和“南方公司天然气”下的简明财务报表附注(B)和附注(K)。
融资活动
下表概述了注册人在2021年前9个月的长期债务融资活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发行/再发行 | | | 到期、赎回和回购 |
公司 | 高级附注 | 收入债券 | 其他长期债务 | | | 高级附注 | 收入债券 | 其他长期债务(a) |
| (单位:百万) |
南方公司母公司 | $ | 1,000 | | $ | — | | $ | 2,476 | | | | $ | 1,500 | | $ | — | | $ | — | |
阿拉巴马州电力公司 | 600 | | — | | — | | | | 200 | | — | | 207 | |
佐治亚州电力 | 750 | | 122 | | 371 | | | | 325 | | 69 | | 83 | |
密西西比州电力公司 | 525 | | — | | — | | | | — | | 270 | | 75 | |
南方电力 | 400 | | — | | — | | | | — | | — | | — | |
南方燃气公司 | 450 | | — | | 100 | | | | 300 | | — | | 30 | |
其他 | — | | — | | — | | | | — | | — | | 8 | |
淘汰(b) | — | | — | | — | | | | — | | — | | (7) | |
南方公司 | $ | 3,725 | | $ | 122 | | $ | 2,947 | | | | $ | 2,325 | | $ | 339 | | $ | 396 | |
(a)包括因融资租赁项下的现金支付而减少的融资租赁债务,以及佐治亚电力公司FFB借款的本金摊销付款。
(b)代表佐治亚州电力公司关联融资租赁债务的减少,这些债务在南方公司的合并财务报表中被注销。
除本文另有描述外,注册人将债务发行所得款项用于赎回及偿还上表所示的到期日、偿还短期债务及作一般企业用途,包括营运资金。子公司注册人还将所得资金用于其建设项目。
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除了满足资本要求和合同义务可能需要的任何融资外,注册人计划在经济可行的情况下继续实施一项计划,在市场条件允许的情况下注销成本较高的证券,并用低成本资本取代这些债务。
南方公司
在2021年前9个月,南方公司主要通过员工股权薪酬计划发行了约330万股普通股,获得了约6200万美元的收益。
2021年1月,南方公司根据一项短期未承诺银行信贷安排借了2500万美元,并于2021年3月偿还。
2021年2月,南方公司发行了本金总额为6亿美元、2024年2月26日到期的2021A系列0.60%优先债券和本金总额4亿美元、2028年3月15日到期的2021B系列1.75%优先债券。
2021年5月,南方公司发行了本金总额10亿美元的2021A系列3.75%固定与固定重置利率次级债券,2051年9月15日到期。
同样在2021年5月,南方公司赎回了2021年7月1日到期的全部15亿美元本金2.35%的优先债券。
2021年9月,南方公司发行了本金总额12.5亿欧元(约合14.76亿美元)的2021B系列1.875%固定与固定重置利率次级债券,2081年9月15日到期。南方公司在这些票据下的债务在头六年通过交叉货币互换在发行时有效地转换为固定利率的美元,降低了与这一时期的利息和本金支付相关的外币兑换风险。有关更多信息,请参阅本文“外币衍生工具”下的简明财务报表附注(J)。
2021年9月30日之后,南方公司赎回了2076年10月1日到期的2016A系列5.25%次级债券的全部8亿美元本金总额。
阿拉巴马州电力公司
2021年3月,阿拉巴马电力公司将其三项银行定期贷款协议的到期日从2021年3月延长至2026年3月,本金总额为4500万美元,计息基于3个月期伦敦银行同业拆借利率。
2021年6月,阿拉巴马电力公司到期偿还了2011B系列3.950%优先债券的本金总额2亿美元。
同样在2021年6月,阿拉巴马电力公司发行了本金总额为6亿美元的2021A系列3.125%优先债券,将于2051年7月15日到期。
2021年7月,阿拉巴马电力公司赎回了2042年10月1日到期的E系列次级债券本金总额约2.06亿美元的全部债券。E系列次级债券由一家附属信托公司阿拉巴马电力资本信托公司持有,该信托公司将赎回收益用于同时赎回(I)由阿拉巴马电力公司担保的总计约2亿美元的灵活信托优先证券,以及(Ii)由阿拉巴马电力公司持有的总计约600万美元的普通股证券。
2021年9月30日之后,阿拉巴马州电力公司在到期时偿还了哥伦比亚(阿拉巴马州)工业发展委员会免税可变利率需求收入债券(阿拉巴马州电力公司项目)1997年系列本金总额6500万美元。
佐治亚州电力
2021年2月,佐治亚电力公司发行了本金总额7.5亿美元的2021A系列3.25%高级债券,2051年3月15日到期。一笔相当于优先票据净收益的金额将分配给财务或
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对一个或多个可再生能源项目和/或支出以及与为各种小型企业/供应商创造机会相关的计划进行全部或部分再融资。
2021年3月,佐治亚电力赎回了2021年4月1日到期的2016B2.40%系列优先债券的全部3.25亿美元本金总额。
同样在2021年3月,佐治亚电力公司将其1.25亿美元定期贷款的到期日从2021年6月延长至2022年6月。
2021年6月,佐治亚州电力公司购买并持有了佐治亚州伯克县(佐治亚州)发展管理局污染控制收入债券(佐治亚州电力公司Vogtle工厂项目)本金总额约6900万美元,第一系列2008。2021年8月,佐治亚州电力公司向公众重新发行了这些债券。
同样在2021年6月,佐治亚电力根据FFB信贷安排额外借款,本金总额为3.71亿美元,利率为2.434%,截至2044年2月20日最终到期日。所得款项用于偿还佐治亚电力公司与建设Vogtle电厂3号和4号机组有关的合格项目成本。在截至2021年9月30日的9个月中,佐治亚电力公司根据FFB信贷安排支付了7500万美元的本金摊销款项。截至2021年9月30日,FFB信贷安排下的未偿还本金余额为49亿美元。更多信息见表格10-K第8项“长期债务--能源部贷款担保借款”下的财务报表附注8。
2021年8月,佐治亚州电力公司向公众重新发售了其先前购买并持有的弗洛伊德县(佐治亚州)污染控制收入债券(佐治亚州电力公司工厂哈蒙德项目)第一系列2010年本金总额5300万美元。
密西西比州电力公司
2021年6月,密西西比州电力公司发行了本金总额2亿美元的2021A系列浮动利率优先债券,本金总额为2024年6月28日到期的2021B系列3.10%优先债券,本金总额为3.25亿美元,2051年7月30日到期。一笔相当于2021B系列高级债券净收益的金额将全部或部分用于资助或再融资一个或多个可再生能源项目和/或支出以及与为不同和小型企业/供应商创造机会有关的计划。
2021年7月,密西西比电力公司赎回了2021年10月20日到期的密西西比州商业金融公司应税收入债券7.13%系列1999A的全部2.7亿美元本金总额,外加应计利息和整体溢价。
同样在2021年7月,密西西比电力公司偿还了6000万美元和1500万美元的浮动利率银行定期贷款,到期日分别为2021年12月和2022年1月。
2021年9月30日之后,密西西比电力公司偿还了之前根据其1.25亿美元循环信贷安排借入的2500万美元,该安排将于2023年3月到期。
南方电力
2021年1月,南方电力发行了本金总额4亿美元的2021A系列0.90%优先债券,2026年1月15日到期。一笔相当于优先票据净收益的款项被分配给一个或多个可再生能源项目的全部或部分融资或再融资。
继2021年9月30日之后,南方电力宣布计划于2021年11月15日赎回其2016E系列2.500%优先债券的全部3亿美元本金总额,2021年12月15日到期。
南方燃气公司
2021年2月,亚特兰大燃气光在到期时偿还了本金总额为3000万美元的9.1%中期票据。
2021年3月,Nicor Gas获得了三笔短期浮动利率银行贷款,本金总额为3亿美元,每笔贷款的利息基于一个月的伦敦银行同业拆借利率。
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2021年6月,Southern Company Gas Capital赎回了2021年9月15日到期的3.50%优先债券的全部3亿美元本金总额。
2021年8月,Nicor Gas以私募方式发行了本金总额为5000万美元、2026年8月31日到期的1.42%系列第一抵押债券和本金总额为2.19%、2033年8月31日到期的系列第一抵押债券。Nicor Gas还签订了一项协议,将以私募方式发行本金总额为1亿美元的额外第一抵押贷款债券,这些债券是在2021年9月30日之后发行的,预计将分别于2022年8月和2022年10月发行1亿美元和7500万美元。
2021年9月,Southern Company Gas Capital作为借款人,Southern Company Gas作为担保人,发行了本金总额4.5亿美元的2021A系列3.15%优先债券,2051年9月30日到期。
信用评级风险
截至2021年9月30日,注册人没有任何信贷安排,需要重大改变付款时间表或因信用评级下调而终止。
如果某些注册人的信用评级更改为BBB和/或Baa2或更低,某些合同可能需要抵押品,但不需要加速付款。这些合同主要用于实物电力和天然气的采购和销售、燃料采购、燃料运输和储存、能源价格风险管理、输电、利率管理,以及佐治亚电力公司在Vogtle电厂3号和4号机组建造新的发电机组。
截至2021年9月30日,这些合同的最高潜在抵押品要求如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用评级 | 南方公司(*) | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州电力公司 | 南方 电源(*) | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
在BBB和/或Baa2 | $ | 43 | | $ | 1 | | $ | — | | $ | — | | $ | 42 | | $ | — | |
在BBB-和/或Baa3 | 416 | | 2 | | 61 | | 1 | | 354 | | — | |
在BB+和/或Ba1或以下 | 1,934 | | 394 | | 953 | | 308 | | 1,195 | | 5 | |
(*)如果南方电力的信用评级被下调,南方电力的PPA可能需要抵押品,但不需要加速付款。PPA要求提供信用保证,但不说明具体的信用评级。所需抵押品的数量将取决于信用评级下调造成的实际损失。截至2021年9月30日,南方电力公司有1.05亿美元的现金抵押品与PPA要求有关。
上一表中传统电力运营公司和南方电力公司的金额包括某些协议,如果阿拉巴马电力公司或佐治亚电力公司的信用评级更改为低于投资级,这些协议可能需要抵押品。一般来说,抵押品可以由南方公司担保、信用证或现金提供。此外,信用评级下调可能会影响注册人进入资本市场的能力,并可能影响他们进入资本市场的成本。
2021年10月27日,标普将南方公司发行人信用评级从A-下调至BBB+。由于标普的综合评级方法,Southern Company的发行人信用评级下调导致Alabama Power的优先无担保长期债务评级和Nicor Gas的长期发行人评级从A下调至A-,Atlanta Gas Light、佐治亚电力、密西西比电力和Southern Company Gas Capital的优先无担保长期债务评级从A-下调至BBB+,Southern Company和Southern Power的优先无担保长期债务评级从BBB+下调至BBB。标普将Southern Company及其子公司的信用评级展望从负面上调至稳定。
市场价格风险
除下文讨论的南方公司燃气项目外,注册人关于2021年第三季度市场价格风险的披露没有重大变化。关于南方公司的深入讨论
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天然气的市场价格风险,请参阅10-K表格第7项中管理层的讨论和分析--财务状况和流动性--“市场价格风险”。有关衍生工具的资料,亦请参阅本文简明财务报表附注(I)及(J)。有关南方天然气公司于2021年7月1日出售Sequent的信息,请参阅本文“南方公司天然气”项下的简明财务报表附注(K)。
南方燃气面临市场风险,包括商品价格风险、利率风险和天气风险。由于各种成本回收机制,直接向最终用户销售天然气的天然气分销公用事业公司继续受到天然气价格市场波动的影响有限。某些天然气分销公用事业公司根据各自州监管机构的指导方针管理燃料对冲计划,以对冲天然气价格市场波动对客户的影响。此外,南方公司天然气公司的某些不受监管的业务(主要是Sequent,直到2021年7月1日出售)经常利用各种类型的衍生工具来经济地对冲天然气行业固有的某些大宗商品价格和天气风险。这些工具包括各种交易所交易和场外交易的能源合约,如远期合约、期货合约、期权合约和掉期协议。其中一些经济对冲活动可能不符合或不被指定为对冲会计处理。
南方燃气公司能源相关衍生合约的公允价值净值变动载于下表。
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| 2021年第三季度 | 2020年第三季度 | | 年初至今2021年 | 年初至今2020年 |
| (单位:百万) |
期初未偿合同、资产(负债)、净额 | $ | (44) | | $ | 49 | | | $ | 101 | | $ | 70 | |
已变现或以其他方式结算的合同 | (10) | | (31) | | | (68) | | (130) | |
本期变动(*) | 62 | | — | | | (25) | | 78 | |
出售Sequent | 76 | | — | | | 76 | | — | |
期末未偿合同、资产(负债)、净额 | $ | 84 | | $ | 18 | | | $ | 84 | | $ | 18 | |
现金抵押品净额 | (20) | | 70 | | | (20) | | 70 | |
期末未偿合同的现金抵押品和公允净值 | $ | 64 | | $ | 88 | | | $ | 64 | | $ | 88 | |
(*)本期变动还包括期间签订的新合同的公允价值(如果有的话)。
第3项关于市场风险的定量和定性披露。
在截至2021年9月30日的9个月中,南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司和南方电力公司关于市场风险的披露没有实质性变化。有关南方天然气公司于2021年7月1日出售Sequent的信息,请参阅本文“南方公司天然气”项下的简明财务报表附注(K)。有关南方天然气公司的其他市场风险披露,请参阅管理层的讨论和分析--财务状况和流动性--“市场价格风险”。有关每个注册人的市场风险的深入讨论,请参阅10-K表格第7项中管理层的讨论和分析-财务状况和流动资金-“市场价格风险”和财务报表“金融工具”下的附注1和10-K表格第8项财务报表附注13和14,以及本文中的简明财务报表附注(I)和(J)。
项目4.控制和程序
(a)对披露控制和程序的评价。
截至本Form 10-Q季度报告所涵盖的期间结束时,南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司和南方公司天然气公司在包括首席执行官和首席财务官在内的每家公司管理层的监督下,在包括首席财务官在内的参与下,对披露控制和程序(如修订后的1934年证券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)节所定义)的设计和运行的有效性进行了单独的评估。根据这些评价,首席执行干事和首席财务干事都得出结论,披露控制和程序是有效的。
(B)财务报告内部控制的变化。
2021年第三季度,南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司或南方公司天然气公司对财务报告的内部控制(该术语在1934年证券交易法修订后的规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)在2021年第三季度没有发生重大影响或合理地很可能对南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司或南方公司天然气公司的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
有关注册人参与的某些法律和行政程序的信息,请参阅本文的简明财务报表附注。登记人披露涉及政府当局的重大环境法律程序的门槛为100万美元,其中涉及潜在的金钱制裁。
第1A项。风险因素。
关于登记人风险因素的讨论,见表格10-K第1A项中的风险因素。与之前在10-K表格中披露的风险因素相比,这些风险因素没有发生实质性变化。
项目6.展品。
下面的展品编号前面有星号(*),现将其存档。其余的证据先前已向美国证券交易委员会提交,并通过引用并入本文。标有英镑符号(#)的展品是管理合同或补偿计划或安排。
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| | (4)描述担保持有人权利的文书,包括不动产 |
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| | 南方公司 |
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| | (a) | - | 日期为2021年9月16日的附属票据第12次补充契约,规定发行2021B系列固定与固定重置利率1.875厘次级债券将于2081年9月15日到期. (在日期为2021年9月13日的表格8-K中指定,档案号1-3526,作为附件4.4) |
| | | | |
| | 南方燃气公司 |
| | | | |
| | (f)1 | - | 南方公司燃气资本公司2021A 3.15%系列优先债券,2051年9月30日到期,票据形式。(在日期为2021年9月7日的表格8-K中指定,档案号1-14174,作为附件4.1) |
| | | | |
| | (f)2 | - | 日期为2021年9月9日的第一份补充印记,规定对该印记进行修订。(在日期为2021年9月7日的表格8-K中指定,文件编号1-14174,如附件4.2所示) |
| | | | |
| | (f)3 | - | 南方公司燃气公司与2021A系列3.15%优先债券相关的担保,2051年9月30日到期,担保形式。(在日期为2021年9月7日的表格8-K中指定,文件编号1-14174,如表4.3所示) |
| | | | |
| * | (f)4 | - | 日期为2021年8月10日的北伊利诺伊州天然气公司根据日期为1954年1月1日的印章向美国银行全国协会提供的补充印章。 |
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| | (10)材料合同 |
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| | 南方公司 |
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# | * | (a) | - | SCS与安德鲁·W·埃文斯于2021年8月23日签署的咨询协议。 |
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| | (24)授权书及决议 |
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| | 南方公司 |
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| | (a)1 | - | 委托书和决议。(在表格10-K中指定截至2020年12月31日的年度,第1-3526号档案,作为附件24(A).) |
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| * | (a)2 | - | Daniel·S·塔克的委托书。 |
| | | | |
| | 阿拉巴马州电力公司 |
| | | | |
| | (b) | - | 委托书和决议。(在表格10-K中指定截至2020年12月31日的年度,1-3164号档案,作为附件24(B).) |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 佐治亚州电力 |
| | | | |
| | (c)1 | - | 委托书和决议。(在表格10-K中指定,截至2020年12月31日的年度,档案编号1-6468,作为附件24(C)1.) |
| | | | |
| * | (c)2 | - | 亚伦·P·阿布拉莫维茨的授权书。 |
| | | | |
| | 密西西比州电力公司 |
| | | | |
| | (d)1 | - | 委托书和决议。(在表格10-K中指定截至2020年12月31日的年度,第001-11229号文件,作为附件24(D)1.) |
| | | | |
| | 南方电力 |
| | | | |
| | (e)1 | - | 委托书和决议。(在表格10-K中指定截至2020年12月31日的年度,第001-37803号文件,作为附件24(E)1.) |
| | | | |
| | 南方燃气公司 |
| | | | |
| | (f)1 | - | 委托书和决议。(在表格10-K中指定截至2020年12月31日的年度,文件编号1-14174,作为附件24(F)1。) |
| | | | |
| | (f)2 | - | David·P·波洛赫的授权书。(在表格10-K中指定截至2020年12月31日的年度,文件编号1-14174,作为附件24(F)2。) |
| | | | |
| | (31)第302条认证 |
| | | | |
| | 南方公司 |
| | | | |
| * | (a)1 | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条的规定,南方公司首席执行官的证书。 |
| | | | |
| * | (a)2 | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的南方公司首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 阿拉巴马州电力公司 |
| | | | |
| * | (b)1 | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的阿拉巴马电力公司首席执行官证书。 |
| | | | |
| * | (b)2 | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的阿拉巴马电力公司首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 佐治亚州电力 |
| | | | |
| * | (c)1 | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的佐治亚州电力公司首席执行官证书。 |
| | | | |
| * | (c)2 | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的佐治亚州电力公司首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 密西西比州电力公司 |
| | | | |
| * | (d)1 | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节要求的密西西比州电力公司首席执行官证书。 |
| | | | |
| * | (d)2 | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的密西西比州电力公司首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 南方电力 |
| | | | |
| * | (e)1 | - | 《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的南方电力公司首席执行官证书。 |
| | | | |
| * | (e)2 | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的南方电力公司首席财务官证书。 |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 南方燃气公司 |
| | | | |
| * | (f)1 | - | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条的规定,南方天然气公司首席执行官的证书。 |
| | | | |
| * | (f)2 | - | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节的要求,南方天然气公司首席财务官的证书。 |
| | | | |
| | (32)第906条认证 |
| | | | |
| | 南方公司 |
| | | | |
| * | (a) | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的规定,南方公司首席执行官和首席财务官的证书。 |
| | | | |
| | 阿拉巴马州电力公司 |
| | | | |
| * | (b) | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的要求,阿拉巴马电力公司的首席执行官和首席财务官的证书。 |
| | | | |
| | 佐治亚州电力 |
| | | | |
| * | (c) | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条要求的佐治亚电力公司首席执行官和首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 密西西比州电力公司 |
| | | | |
| * | (d) | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条要求的密西西比州电力公司首席执行官和首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 南方电力 |
| | | | |
| * | (e) | - | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条的规定,南方电力公司的首席执行官和首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 南方燃气公司 |
| | | | |
| * | (f) | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的要求,南方天然气公司首席执行官和首席财务官的证书。 |
| | | | |
| | (101)交互数据文件 |
| | | | |
| * | 惯导系统 | - | XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| * | 舍尔 | - | XBRL分类扩展架构文档 |
| * | 卡尔 | - | XBRL分类计算链接库文档 |
| * | DEF | - | XBRL定义链接库文档 |
| * | 实验室 | - | XBRL分类标签Linkbase文档 |
| * | 预 | - | XBRL分类演示文稿Linkbase文档 |
| | | | |
| | (104)封面互动数据文件 |
| * | | | 格式化为内联XBRL,包含在证物101中的适用分类扩展信息。 |
南方连队
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中提及的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
| | | | | | | | | | | |
| | 南方连队 |
| | | |
通过 | | 托马斯·A·范宁 |
| | 董事长总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通过 | | Daniel·S·塔克 |
| | 常务副总裁兼首席财务官 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2021年11月3日
阿拉巴马州电力公司
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中提及的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
| | | | | | | | | | | |
| | 阿拉巴马州电力公司 |
| | | |
通过 | | 马克·A·克罗斯怀特 | |
| | 董事长总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通过 | | 菲利普·雷蒙德 |
| | 执行副总裁、首席财务官兼财务主管总裁 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2021年11月3日
佐治亚州电力公司
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中提及的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
| | | | | | | | | | | |
| | 佐治亚州电力公司 |
| | | |
通过 | | 克里斯托弗·C·沃马克 |
| | 董事长总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通过 | | 阿伦·P·阿布拉莫维茨 |
| | 执行副总裁、首席财务官兼财务主管总裁 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2021年11月3日
密西西比州电力公司
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中提及的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
| | | | | | | | | | | |
| | 密西西比州电力公司 |
| | | |
通过 | | 安东尼·威尔逊 |
| | 董事长总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通过 | | 摩西·费金 |
| | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2021年11月3日
南方电力公司
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中提及的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
| | | | | | | | | | | |
| | 南方电力公司 |
| | | |
通过 | | 克里斯托弗·卡米斯基 |
| | 董事长兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通过 | | 埃利奥特·L·斯宾塞 |
| | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2021年11月3日
南方公司燃气
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中提及的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
| | | | | | | | | | | |
| | 南方公司燃气 |
| | | |
通过 | | 金伯利·S·格林 |
| | 董事长总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通过 | | David·P.波洛赫 |
| | 执行副总裁、首席财务官兼财务主管总裁 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2021年11月3日