附件99.1
TSS公司报告2022年第三季度业绩
圆石,德克萨斯州-2022年11月14日-TSS,Inc.(其他场外交易代码:TSSI), 一家数据中心设施和技术服务公司公布了截至2022年9月30日的第三季度业绩。
第三季度要点(未经审计):
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2022年第三季度营收为810万美元,而2021年第三季度为460万美元。 |
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2022年第三季度毛利率为34%,而2021年第三季度毛利率为42%。 |
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2022年第三季度的营业收入为871,000美元,而2021年第三季度的营业收入为228,000美元。 |
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2022年第三季度净收益为60.5万美元,合每股0.03美元,而2021年第三季度净收益为12.3万美元,合每股0.01美元。 |
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2022年第三季度调整后EBITDA收入为1,043,000美元,而2021年第三季度调整后EBITDA收入为476,000美元。 |
今年迄今的要点(未经审计):
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2022年收入为1970万美元,而2021年为1280万美元。2022年经销商收入为560万美元,而2021年为300万美元。 |
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2022年和2021年的毛利率为36%。 |
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营业收入为1,637,000美元,而2021年营业亏损为730,000美元。 |
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2022年净收益为1,068,000美元,合每股0.05美元,而2021年净亏损1,032,000美元,合每股0.06美元。 |
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2022年调整后的EBITDA收入为220.2万美元,而2021年调整后的EBITDA收入为3.6万美元。 |
在本财报发布之前,TSS宣布任命达里尔·德万为总裁兼首席执行官。Dewan表示:“我期待着进一步加深对我们业务的了解。很明显,第三季度的业绩反映了我们所有业务部门的增长,以及强劲的净收入和调整后的EBITDA。我们预计,强劲的需求将持续到第四季度。随着我对我们的长期战略和投资有了更深入的了解,我将与我们的投资者进一步沟通,我们可能会考虑在我们的业务中保持和扩大我们在数据中心基础设施和IT服务领域的领导地位。“
季度电话会议详细信息
该公司已安排在2022年11月14日(星期一)东部时间下午4:30召开电话会议,讨论2022年第三季度的财务业绩。要参加电话会议,请从美国拨打免费电话1-888-596-4144,或拨打国际长途电话1-646-968-2525。活动ID号为3130474。投资者还可以在公司网站www.tssiusa.com投资者关系部分的“Events”选项卡下收听本次电话会议的网络音频直播。
电话会议的音频回放将在电话会议结束后大约四个小时内播放,并将一直播放到2022年12月14日。音频回放可通过以下url访问:Event|ECHO Playback(Registrations.events)
访问数字播放的会议ID为3130474。此外,电话会议结束后约两小时可在公司网站上重播网络直播,并将持续30个日历日。
关于非公认会计准则财务指标
调整后的EBITDA是一种补充财务措施,并未在公认会计原则(GAAP)中定义。我们将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、所得税、折旧和摊销前的净收益(亏损)、商誉和其他无形资产的减值损失、基于股票的补偿和坏账准备。我们列报经调整的EBITDA是因为我们相信,通过剔除可能或可能对我们在任何特定时期的经营业绩产生不成比例的积极或负面影响的非现金项目,这一经营业绩的补充衡量标准有助于在一致的基础上比较我们在不同报告期的经营业绩。在确定激励性薪酬时,我们还使用调整后的EBITDA作为评估某些管理人员业绩的一个因素。
调整后的EBITDA可能无法与其他公司报告的类似标题指标相媲美。调整后的EBITDA虽然提供了有用的信息,但不应单独考虑,也不应作为根据公认会计准则确定的净收入或现金流量的替代办法。与美国联邦证券法规定的G规则一致,调整后的EBITDA已与最近的公认会计准则进行了调整,该调整位于本新闻稿中包含的综合经营报表之后的“调整后的EBITDA调整”标题下。
TSS公司简介
TSS是一家值得信赖的单一来源提供商,提供数据中心设施和信息基础设施的关键任务规划、设计、系统集成、部署、维护和发展。TSS专注于由行业专家提供支持的可定制端到端解决方案和创新服务,包括技术咨询、工程、设计、施工、运营、设施管理、技术系统安装和集成,以及传统和模块化数据中心的维护。欲了解更多信息,请访问www.tssiusa.com或致电888-321-4877。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含“前瞻性陈述”,即与未来--而不是过去--事件、计划和前景有关的陈述。在这种情况下,前瞻性陈述可能涉及我们预期的未来业务和财务业绩等事项,通常包含诸如“指导”、“展望”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“应该”或“将”等词语。前瞻性陈述从本质上讲涉及不同程度的不确定事项。可能对公司未来业绩产生不利或积极影响的特殊不确定性包括:我们可能没有足够的资源为我们的业务提供资金,可能需要发行债券或股票来获得额外资金;我们对我们收入的很大一部分依赖于有限的客户;与在竞争激烈的行业中运营有关的风险;与未能对财务报告保持有效的内部控制有关的风险;与影响我们服务的行业的快速技术、结构和竞争变化有关的风险;适当管理复杂项目所涉及的风险;与可能在短时间内取消客户合同有关的风险;这些风险和不确定性与我们继续实施战略的能力有关,包括有足够的财政资源来实施该战略;与我们履行债务所有条款和条件的能力有关的风险;与当前经济状况有关的不确定性,包括新冠肺炎疫情的影响以及对我们服务需求的相关影响;以及在提交给美国证券交易委员会的文件中披露的其他风险和不确定性,包括截至12月31日的财政年度10-K表格年度报告, 2021年。这些不确定性可能导致我们未来的实际结果与我们的前瞻性陈述中所表达的大不相同。我们不承诺更新我们的前瞻性陈述。
公司联系人:
TSS公司
约翰·彭弗,首席财务官
Phone: (512) 310-1000
TSS公司
合并资产负债表
(除面值外,以千计)
9月30日, |
十二月三十一日, |
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2022 |
2021 |
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(未经审计) |
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资产 |
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流动资产 |
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现金和现金等价物 |
$ | 9,605 | $ | 7,992 | ||||
合同和其他应收款净额 |
3,046 | 1,846 | ||||||
超过未完成合同账单的成本和估计收益 |
3,098 | 573 | ||||||
库存,净额 |
1,739 | 847 | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
291 | 550 | ||||||
流动资产总额 |
17,779 | 11,808 | ||||||
财产和设备,净额 |
314 | 281 | ||||||
租赁使用权资产 |
5,050 | 5,566 | ||||||
商誉 |
780 | 780 | ||||||
无形资产,净额 |
58 | 126 | ||||||
其他资产 |
908 | 720 | ||||||
总资产 |
$ | 24,889 | $ | 19,281 | ||||
负债和股东’权益 |
||||||||
流动负债 |
||||||||
应付账款和应计费用 |
$ | 11,619 | $ | 7,016 | ||||
递延收入 |
4,274 | 2,435 | ||||||
长期借款的当期部分 |
- | 2,023 | ||||||
租赁负债的流动部分 |
621 | 644 | ||||||
流动负债总额 |
16,514 | 12,118 | ||||||
租赁负债的非流动部分 |
4,469 | 4,938 | ||||||
递延收入的非流动部分 |
- | 22 | ||||||
总负债 |
20,983 | 17,078 | ||||||
股东权益 |
||||||||
优先股-面值0.0001美元;2022年9月30日和2021年12月31日授权发行1,000股;未发行 |
- | - | ||||||
普通股-面值0.0001美元,2022年9月30日和2021年12月31日授权发行的49,000股:分别于2022年9月30日和2021年12月31日发行的22,917股和20,286股 |
2 | 2 | ||||||
额外实收资本 |
71,299 | 70,584 | ||||||
分别于2022年9月30日及2021年12月31日按成本价计算的库存量1,572股及1,424股 |
(2,151 | ) | (2,071 | ) | ||||
累计赤字 |
(65,244 | ) | (66,312 | ) | ||||
股东权益总额 |
3,906 | 2,203 | ||||||
总负债和股东权益 |
$ | 24,889 | $ | 19,281 |
TSS公司
简明综合业务报表
(千元,每股价值除外,未经审计)
截至三个月 |
九个月结束 |
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9月30日, |
9月30日, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
运营结果: |
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收入 |
$ | 8,077 | $ | 4,587 | $ | 19,690 | $ | 12,825 | ||||||||
收入成本 |
5,312 | 2,666 | 12,647 | 8,147 | ||||||||||||
毛利 |
2,675 | 1,921 | 7,043 | 4,678 | ||||||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 |
1,826 | 1,560 | 5,158 | 5,002 | ||||||||||||
折旧及摊销 |
68 | 133 | 248 | 406 | ||||||||||||
总运营成本 |
1,894 | 1,693 | 5,406 | 5,408 | ||||||||||||
营业收入(亏损) |
871 | 228 | 1,637 | (730 | ) | |||||||||||
利息收入(费用),净额 |
(255 | ) | (83 | ) | (537 | ) | (271 | ) | ||||||||
所得税前营业收入(亏损) |
616 | 145 | 1,100 | (1,001 | ) | |||||||||||
所得税费用 |
11 | 22 | 32 | 31 | ||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | 605 | $ | 123 | $ | 1,068 | $ | (1,032 | ) | |||||||
每股基本净收益(亏损): |
$ | 0.03 | $ | 0.01 | $ | 0.05 | $ | (0.06 | ) | |||||||
每股摊薄净收益(亏损): |
$ | 0.03 | $ | 0.01 | $ | 0.05 | $ | (0.06 | ) |
TSS公司
调整后的EBITDA对账
(单位:千,未经审计)
截至三个月 |
九个月结束 |
|||||||||||||||
9月30日, |
9月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
净收益(亏损) |
$ | 605 | $ | 123 | $ | 1,068 | $ | (1,032 | ) | |||||||
利息支出(收入),净额 |
255 | 83 | 537 | 271 | ||||||||||||
折旧及摊销 |
68 | 133 | 248 | 406 | ||||||||||||
所得税费用 |
11 | 22 | 32 | 31 | ||||||||||||
EBITDA利润(亏损) |
$ | 939 | $ | 361 | $ | 1,885 | $ | (324 | ) | |||||||
104 | 115 | 317 | 360 | |||||||||||||
基于股票的薪酬 |
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调整后的EBITDA利润 |
$ | 1,043 | $ | 476 | $ | 2,202 | $ | 36 |