附件99.1
Lifeway食品公司宣布截至2022年9月30日的第三季度业绩创纪录
净销售额同比增长29.1%，达到3810万美元 ；与2020年相比增长46.5%
交付12个这是连续三个季度实现净销售额同比增长
伊利诺伊州莫顿格罗夫-2022年11月14日-美国领先的开菲尔和支持微生物群的益生菌发酵产品供应商利福韦食品公司(纳斯达克：LWAY) 今天公布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩。
Lifeway首席执行官兼首席执行官朱莉·斯莫扬斯基表示：“尽管宏观趋势影响了消费者和同类竞争对手，但我很高兴地向大家报告，2022年第三季度，Lifeway的净销售额同比增长29.1%，与2020年第三季度相比，两年累计增长46.5%。”本季度创纪录的背线数字是我们专注于Lifeway Kefir核心业务的结果。我们为旗舰产品建立知名度的战略已经产生了我们的12个这是 Lifeway连续季度实现同比增长，我们对实现这一里程碑的客户表示感谢。展望未来，我们的目标是在与我们取得巨大成功的零售合作伙伴中增加我们的种类和分销，通过营销活动获得曝光率，并渗透更多渠道。我们最近在便利性渠道中获得了吸引力，并将其视为建立品牌知名度和向新消费者介绍我们的单一服务产品的机会。我们期待着 以强劲的势头结束这一年，并为健康的2023年做好准备。
2022年第三季度业绩
截至2022年9月30日的第三季度净销售额为3810万美元，比2021年同期增长860万美元或29.1%。净销售额的增长主要是由于我们品牌可饮用开菲尔酒销量的增加 和2022年第一季度实施的提价的影响，以及较小程度上我们在2021年第三季度收购Glenoaks Farm的有利影响。
截至2022年9月30日的第三季度，毛利润占净销售额的百分比为19.9%。
截至2022年9月30日的第三季度，销售、一般和行政费用增加了40万美元 ，从2021年同期的590万美元增加到630万美元。
该公司公布截至2022年9月30日的第三季度净收益为100万美元，每股基本收益和稀释后普通股收益为0.06美元。
电话会议和网络广播
与朱莉·斯莫扬斯基讨论这些结果的预先录制的电话会议和网络直播，以及其他评论和详细信息，可通过公司网站https://lifewaykefir.com/webinars-reports/的 网站的“投资者关系”部分获得，也将重播。
关于Lifeway食品公司
Lifeway Foods，Inc.被公认为福布斯最佳小公司之一，是美国领先的益生菌发酵饮料KEFIR的供应商。除了可饮用的开菲尔系列产品外，该公司还生产奶酪、益生菌燕麦奶和面向儿童的ProBugs系列产品。Lifeway的酸味和浓郁的发酵乳制品现在销往美国、墨西哥、爱尔兰和法国。在Lifeway Foods.com上了解Lifeway对你以外的人有什么好处。
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前瞻性陈述
本新闻稿(以及针对本新闻稿主题所作的口头声明)包含1995年《私人证券诉讼改革法》中所定义的有关未来经营和财务业绩、产品开发、市场定位、业务战略和目标等的“前瞻性声明”。 这些声明使用词语和不同的词语，例如“继续”、“建设”、“未来”、“增加”、“ ”、“驱动”、“相信”、“展望”、“未来”、“未来”、“增加”、“驱动”、“相信”、“展望”、“未来”，“自信”、“交付”、“展望”、“预期”和“预测”。前瞻性陈述的其他例子可能包括但不限于：(I)公司计划和目标的陈述，包括新产品的推出，或客户或供应商对行动的估计或预测；(Ii)未来经济表现的陈述；以及(Iii)有关Lifeway或其业务的其他陈述和陈述的假设陈述。告诫您不要依赖这些前瞻性陈述。这些陈述基于对未来事件的当前 预期，因此固有地受到不确定性的影响。如果基本假设被证明是不准确的或已知的或未知的 风险或不确定性成为现实，实际结果可能与Lifeway的预期和预测大不相同。这些风险、不确定性和其他因素包括：价格竞争；客户或消费者的决定；竞争对手的行为；商品定价的变化；政府监管的影响；新产品推出可能的延迟；以及客户对产品和服务的接受程度。有关这些风险、不确定性和其他因素的进一步列表和描述，请参阅Lifeway截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告, 以及该公司随后提交给美国证券交易委员会的文件。这些文件的副本 可通过https://www.sec.gov，http://lifewaykefir.com/investor-relations/，在线获取，也可应Lifeway的要求获取。 本新闻稿中的信息是截至此处指定的日期和时间段的，Lifeway不承诺更新这些材料中包含的任何 信息，除非法律另有要求。因此，您不应依赖任何存档新闻稿中包含的任何陈述或其他信息的准确性。
联系方式：
Lifeway食品公司
Phone: 847-967-1010
电子邮件：Info@Lifeway.net
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Lifeway食品公司及附属公司
合并资产负债表
2022年9月30日和2021年12月31日
(单位：千)
| 2022年9月30日 | 十二月三十一日， | |||||||
| 未经审计 | 2021 | |||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 8,933 | $ | 9,233 | ||||
| 截至2022年9月30日和2021年12月31日的应收账款，扣除坏账准备和贴现及准备后的净额分别为1,400美元和1,170美元 | 11,507 | 9,930 | ||||||
| 库存，净额 | 9,192 | 8,285 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 1,369 | 1,254 | ||||||
| 可退还的所得税 | 653 | 344 | ||||||
| 流动资产总额 | 31,654 | 29,046 | ||||||
| 财产、厂房和设备、净值 | 20,905 | 20,130 | ||||||
| 经营性租赁使用权资产 | 135 | 216 | ||||||
| 商誉 | 11,704 | 11,704 | ||||||
| 无形资产，净额 | 7,573 | 7,978 | ||||||
| 其他资产 | 1,800 | 1,800 | ||||||
| 总资产 | $ | 73,771 | $ | 70,874 | ||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付票据的当期部分 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | ||||
| 应付帐款 | 9,119 | 6,614 | ||||||
| 应计费用 | 4,378 | 3,724 | ||||||
| 应计所得税 | – | 725 | ||||||
| 流动负债总额 | 14,497 | 12,063 | ||||||
| 信用额度 | 2,777 | 2,777 | ||||||
| 应付票据 | 2,725 | 3,470 | ||||||
| 经营租赁负债 | 74 | 85 | ||||||
| 递延所得税，净额 | 3,201 | 3,201 | ||||||
| 其他长期负债 | – | 147 | ||||||
| 总负债 | 23,274 | 21,743 | ||||||
| 承付款和或有事项 | – | – | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 优先股，无面值；授权发行2,500股；在2022年9月30日和2021年12月31日没有发行或发行股票 | – | – | ||||||
| 普通股，无面值；批准40,000股；已发行17,274股；分别于2022年9月30日和2021年12月31日发行15,495股和15,435股 | 6,509 | 6,509 | ||||||
| 实收资本 | 3,271 | 2,552 | ||||||
| 库存股，按成本计算 | (12,997 | ) | (13,436 | ) | ||||
| 留存收益 | 53,714 | 53,506 | ||||||
| 股东权益总额 | 50,497 | 49,131 | ||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 73,771 | $ | 70,874 | ||||
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Lifeway食品公司及附属公司
合并业务报表
截至2022年、2022年和2021年9月30日的三个月和九个月
(未经审计)
(单位为千，每股数据除外)
截至三个月 9月30日， | 九个月结束 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 净销售额 | $ | 38,140 | $ | 29,553 | $ | 105,730 | $ | 88,091 | ||||||||
| 销货成本 | 29,962 | 21,915 | 85,032 | 63,273 | ||||||||||||
| 折旧费用 | 590 | 645 | 1,833 | 2,099 | ||||||||||||
| 商品销售总成本 | 30,552 | 22,560 | 86,865 | 65,372 | ||||||||||||
| 毛利 | 7,588 | 6,993 | 18,865 | 22,719 | ||||||||||||
| 销售费用 | 2,843 | 2,722 | 8,527 | 8,510 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 3,415 | 3,194 | 9,546 | 8,702 | ||||||||||||
| 摊销费用 | 135 | 33 | 405 | 33 | ||||||||||||
| 总运营费用 | 6,393 | 5,949 | 18,478 | 17,245 | ||||||||||||
| 营业收入 | 1,195 | 1,044 | 387 | 5,474 | ||||||||||||
| 其他收入(支出)： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (77 | ) | (30 | ) | (171 | ) | (72 | ) | ||||||||
| 投资收益 | – | – | – | 2 | ||||||||||||
| 财产和设备的销售损失 | – | (5 | ) | – | (88 | ) | ||||||||||
| 其他(费用)收入，净额 | (5 | ) | (2 | ) | (10 | ) | (61 | ) | ||||||||
| 其他收入(费用)合计 | (82 | ) | (37 | ) | (181 | ) | (219 | ) | ||||||||
| 所得税拨备(收益)前收益 | 1,113 | 1,007 | 206 | 5,255 | ||||||||||||
| 所得税拨备(福利) | 130 | 527 | (2 | ) | 1,851 | |||||||||||
| 净收入 | $ | 983 | $ | 480 | $ | 208 | $ | 3,404 | ||||||||
| 普通股每股收益(亏损)： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.06 | $ | 0.03 | $ | 0.01 | $ | 0.22 | ||||||||
| 稀释 | $ | 0.06 | $ | 0.03 | $ | 0.01 | $ | 0.22 | ||||||||
| 加权平均普通股： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 15,490 | 15,473 | 15,462 | 15,572 | ||||||||||||
| 稀释 | 15,848 | 15,651 | 15,759 | 15,712 | ||||||||||||
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Lifeway食品公司及附属公司
合并现金流量表
(未经审计)
(单位：千)
| 截至9月30日的9个月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收入 | $ | 208 | $ | 3,404 | ||||
| 调整以使净收入与营业现金流保持一致： | ||||||||
| 折旧及摊销 | 2,238 | 2,132 | ||||||
| 非现金利息支出 | 5 | 9 | ||||||
| 非现金租金费用 | – | 1 | ||||||
| 坏账支出 | – | 6 | ||||||
| 递延收入 | (23 | ) | (23 | ) | ||||
| 基于股票的薪酬 | 755 | 608 | ||||||
| 财产和设备的销售损失 | – | 88 | ||||||
| (增加)营运资产减少： | ||||||||
| 应收账款 | (1,576 | ) | (1,832 | ) | ||||
| 盘存 | (907 | ) | (642 | ) | ||||
| 可退还的所得税 | (309 | ) | (384 | ) | ||||
| 预付费用和其他流动资产 | (115 | ) | (152 | ) | ||||
| 经营负债增加(减少)： | ||||||||
| 应付帐款 | 3,085 | 1,695 | ||||||
| 应计费用 | 1,003 | 1,498 | ||||||
| 应计所得税 | (725 | ) | (553 | ) | ||||
| 经营活动提供的净现金 | 3,639 | 5,855 | ||||||
| 投资活动产生的现金流： | ||||||||
| 购置财产和设备 | (2,609 | ) | (1,685 | ) | ||||
| 收购，扣除收购现金后的净额 | (580 | ) | (5,220 | ) | ||||
| 用于投资活动的现金净额 | (3,189 | ) | (6,905 | ) | ||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||
| 购买库存股 | – | (1,583 | ) | |||||
| 递延融资成本的支付 | – | (25 | ) | |||||
| 应付票据收益 | – | 5,000 | ||||||
| 应付票据的偿还 | (750 | ) | (250 | ) | ||||
| 用于融资活动的现金净额 | (750 | ) | 3,142 | |||||
| 现金及现金等价物净(减)增 | (300 | ) | 2,092 | |||||
| 期初的现金和现金等价物 | 9,233 | 7,926 | ||||||
| 期末现金和现金等价物 | $ | 8,933 | $ | 10,018 | ||||
| 补充现金流信息： | ||||||||
| 缴纳所得税的现金，净额 | $ | 640 | $ | 2,788 | ||||
| 支付利息的现金 | $ | 158 | $ | 60 | ||||
| 非现金投资活动 | ||||||||
| 使用权资产和经营性租赁债务增加(减少) | $ | 19 | $ | 45 | ||||
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