融资活动
在截至2022年10月1日的39周内，融资活动提供的现金净额为3,808美元，主要原因是应付循环贷款净借款5,000美元和行使股票期权收益1,113美元，但被融资租赁付款3,099美元部分抵消。在截至2021年10月2日的39周内，融资活动提供的现金净额为1,661美元，主要是由于行使股票期权的收益3,230美元，部分被融资租赁付款1,566美元所抵消。
债务和可用的借款资源
截至2022年10月1日，总债务为25,611美元，而截至1月为15,821美元1,2022年，主要由使用权债务--融资和应付循环贷款组成。
本公司维持一项信贷安排，提供(其中包括)循环承担，而循环承担须受若干应收账款、存货及物业及设备所衍生的借款基础所规限。于二零二二年六月十七日，本公司与摩根大通银行订立经修订信贷协议，修订及重申于二零一二年四月二十六日订立并经修订的若干信贷协议。修正案规定循环承担的本金总额最高为75,000美元(以前为30,000美元)，并允许未承诺的本金总额增加75,000美元至150,000美元(以前最高为40,000美元)，但须受某些条款和条件的限制。
截至2022年10月1日，我们的未偿还循环贷款余额为5,000美元。截至2022年10月1日，未偿还备用信用证余额为620美元，在我们综合资产负债表的应付账款中，我们的贸易信用证中有0美元未偿还。我们在正常业务过程中使用贸易信用证来履行某些卖方义务。
根据信贷安排提取的贷款按年利率计息，利率为(A)SOFR加基于本公司固定费用覆盖比率的1.50%至2.00%的适用保证金，或(B)“替代最优惠基本利率”，根据本公司的固定费用覆盖比率，从0.00%增加至0.50%。截至2022年10月1日，本公司基于SOFR的利率为4.70%，本公司的最优惠利率为6.25%。承诺费以信贷安排下的未支取可用金额为基础，按未支取金额按年利率0.20%或0.25%计息，按月支付。根据信贷协议的条款，现金收据被存入一个锁箱，该锁箱由本公司酌情决定，除非“现金支配期”生效，在此期间现金收据将用于减少信贷协议项下的欠款。现金支配期在发生违约或如果连续三个工作日的超额可获得性低于9000美元时触发，并将一直持续到在之前的45天内不存在违约事件且超额可获得性始终大于9000美元(触发因素可能根据公司的循环承诺进行调整)。此外，如果信贷协议定义的“超额可获得性”低于7,500美元，公司应被要求维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0。该信贷安排将于2027年6月17日到期。
我们的信贷协议要求我们满足某些金融契约，这些契约可能会限制我们对市场状况做出反应或满足特殊资本需求的能力，否则可能会限制我们的融资和运营。若吾等无法在任何时间符合财务契约及测试，吾等可能因此而停止根据信贷安排借款或被要求立即偿还信贷安排下的贷款，而本公司的流动资金及资本资源以及经营业务的能力可能会受到严重影响，从而对本公司的财务状况及经营业绩造成重大不利影响。在这些情况下，我们可能需要出售资产或寻求额外的股本或额外的债务融资，或试图修改我们现有的信贷协议。不能保证我们将能够以可接受的条款筹集该等额外融资或从事该等资产出售，或根本不能保证我们将能够修改我们现有的信贷协议。
资金需求
根据我们目前的运营计划，我们相信，我们现有的现金、现金等价物、投资、运营现金流和可用债务融资将足以满足我们至少未来12个月的运营现金需求。然而，我们未来的资本需求可能与现在计划的或
