附件99.1
Silver Spike Investment Corp.公布2023财年第二季度财务业绩
Silver Spike Investment Corp.(“Silver Spike”或“公司”)是一家专业金融公司，其成立的目的是通过向私人持股的大麻公司提供直接贷款和股权的形式进行投资，在整个大麻生态系统进行投资。该公司今天公布了截至2022年9月30日的季度财务业绩。
2023年第二季度亮点
| · | Total investment income of $1.2 million |
| · | Net investment income of $0.6 million, or $0.09 per share |
| · | 按公允价值计算的投资组合为2450万美元 |
| · | Net asset value (“NAV”) per share increased to $13.73 on September 30, 2022 from $13.64 on June 30, 2022 |
Silver Spike董事长兼首席执行官Scott Gordon评论说：“我们继续利用我们平台的直接发起引擎来构建一个强大的、有吸引力的贷款机会渠道。我们严格的承保标准和久经考验的专业结构设计技能使Silver Spike成为规则复杂且快速增长的行业的领先信贷提供商之一 几乎无法获得传统资金来源。在整个季度，我们的投资顾问对几个潜在的私人和上市公司借款人进行了认真的调查。在10月份，我们进行了三项投资，这在很大程度上是这些勤奋努力的结果。
会议 呼叫
Silver Spike将于下午4：30主持电话会议和网络直播，讨论公司2023年第二季度的财务业绩。东部时间2022年11月10日(星期四)。参与者可以注册呼叫在这里。 电话会议的现场网络直播也将在该公司的网站上进行，网址为：ssic.silverSpikecap.com。
与电话会议和网络广播相关的 演示文稿可在Ssic.silverSpikecap.com.
此次电话会议的重播将于2022年11月11日结束前在ssic.silverSpikecap.com上播出。
背景
Silver Spike Investment Corp.是一家封闭式、非多元化管理投资公司，已根据修订后的1940年《投资公司法》选择作为商业开发公司进行监管，并已选择作为受监管投资公司 处理以缴纳美国联邦所得税。2022年2月8日，Silver Spike完成首次公开募股。Silver Spike由Silver Spike Capital，LLC管理，该公司是一家专注于大麻以及替代健康和保健行业的投资管理公司。
运营结果
截至2022年9月30日的三个月，总投资收入为120万美元。相比之下，总支出为60万美元，净投资收入约为60万美元，或每股0.09美元。
Silver Spike在第二季度录得略高于2000万美元的未实现净收益，主要与我们债务投资的公平估值 有关。
该公司运营净资产净增60万美元，合每股0.09美元。
净资产值
截至2022年9月30日，每股资产净值增至13.73美元，而截至2022年6月30日，每股资产净值为13.64美元。每股资产净值的增长 主要是由运营业绩推动的。第二季度末的总净资产为8,530万美元，而第一季度末为8,480万美元。
投资组合 和投资活动
截至2022年9月30日，Silver Spike的投资组合的总公允价值约为2,450万美元，其中包括2家投资组合公司的2,450万美元担保贷款。
在 第二季度，公司没有进行任何投资。
截至第二季度末，没有任何非权责发生制贷款。
流动性 与资本资源
截至2022年9月30日，公司拥有6,110万美元的可用流动资金，其中包括6,110万美元的现金和现金等价物。
关于Silver Spike Investment Corp.
Silver Spike是一家专业金融公司，已根据1940年修订后的《投资公司法》选择作为业务发展公司进行监管，其成立的目的是通过向私人持有的大麻公司提供直接贷款和持有大麻公司股权的形式进行投资，在整个大麻生态系统进行投资。Silver Spike的投资目标是通过主要投资于有担保债务、无担保债务、权证和对大麻公司和健康行业其他公司的直接股权投资，为股东实现风险调整后股本回报率的最大化 。Silver Spike由Silver Spike Capital，LLC管理，这是一家专注于大麻和替代健康和保健行业的投资管理公司。欲了解更多信息，请访问网址：https://ssic.silverspikecap.com/.。
前瞻性陈述
本文包含的某些信息可能构成涉及重大风险和不确定因素的“前瞻性陈述”。 此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，不应过度依赖。这些 前瞻性陈述不是历史事实，而是基于对公司、其当前和预期的投资组合、其行业、其信念和意见以及其假设的当前预期、估计和预测。诸如 “预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“将”、“可能”、“ ”、“继续”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”、“可能”、“ ”应该、“”目标“”、“”项目“”、“”展望“”、“潜在的，“预测” 以及这些词语和类似表达的变体旨在识别前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证，会受到风险、不确定因素和其他因素的影响，其中一些因素不在公司的控制范围内，难以预测，可能会导致实际结果与前瞻性陈述中表达或预测的结果大不相同，包括但不限于公司提交给美国证券交易委员会的文件中确定的风险、不确定因素和其他因素。投资者不应过度依赖这些前瞻性陈述，它们仅适用于公司作出这些陈述之日起 。除适用法律另有要求外，公司不承担更新或修改本文中包含的任何前瞻性陈述或任何其他信息的义务。
联系人
投资者：
Bill Healy Bill@silverSpikecap.com
212-905-4933
媒体：
艾伦·奥西基和西德妮·盖弗
阿伯纳西 麦格雷戈
邮箱：SilverSpikecaptal@abmac.com
212-371-5999
Silver Spike投资公司
资产负债表
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9月30日， 2022 |
3月31日， 2022 |
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| (未经审计) | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 按公允价值计算的投资： | ||||||||
| 按公允价值计算的非控制/非关联投资(摊余成本分别为24467466美元和0美元) | $ | 24,467,466 | $ | - | ||||
| 现金及现金等价物 | 61,055,847 | 84,766,060 | ||||||
| 预付费用 | 119,787 | 256,512 | ||||||
| 应收利息 | 252,547 | 9,215 | ||||||
| 总资产 | $ | 85,895,647 | $ | 85,031,787 | ||||
| 负债 | ||||||||
| 应缴律师费 | $ | 155,139 | $ | 33,983 | ||||
| 应付审计费用 | 123,083 | 50,000 | ||||||
| 应付管理费 | 110,426 | - | ||||||
| 应付行政管理费 | 73,908 | 47,151 | ||||||
| 应缴专业费用 | 50,185 | - | ||||||
| 董事的应付费用 | 32,049 | 24,370 | ||||||
| 由于附属公司 | 869 | 85 | ||||||
| 应付组织成本 | - | 34,168 | ||||||
| 应付报价成本 | - | 264,581 | ||||||
| 其他应付款 | 26,238 | 25,359 | ||||||
| 总负债 | $ | 571,897 | $ | 479,697 | ||||
| 承付款和或有事项 | - | - | ||||||
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净资产 |
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| 截至2022年9月30日和2022年3月31日的普通股，面值0.01美元，授权股份100,000,000股，已发行和已发行股份分别为6,214,672股和6,214,672股 | $ | 62,147 | $ | 62,147 | ||||
| 追加实收资本 | 84,917,788 | 84,917,788 | ||||||
| 可分配收益/(累计亏损) | 343,815 | (427,845 | ) | |||||
| 净资产总额 | $ | 85,323,750 | $ | 84,552,090 | ||||
| 每股资产净值 | $ | 13.73 | $ | 13.61 | ||||
Silver Spike投资公司
运营说明书
(未经审计)
| 截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||
| 投资收益： | ||||||||||||||||
| 非控股/非关联投资收益： | ||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 1,180,517 | $ | - | $ | 1,580,108 | $ | - | ||||||||
| 费用收入 | - | - | 410,000 | - | ||||||||||||
| 总投资收益： | 1,180,517 | - | 1,990,108 | - | ||||||||||||
| 费用： | ||||||||||||||||
| 律师费 | 167,497 | - | 390,479 | - | ||||||||||||
| 管理费 | 110,426 | - | 165,467 | - | ||||||||||||
| 审计费用 | 81,917 | 10,000 | 165,667 | 20,000 | ||||||||||||
| 保险费 | 76,373 | - | 151,915 | - | ||||||||||||
| 管理费 | 65,035 | - | 127,581 | - | ||||||||||||
| 董事费用 | 32,049 | - | 67,796 | - | ||||||||||||
| 专业费用 | 39,903 | - | 45,868 | - | ||||||||||||
| 托管费 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | 12,000 | ||||||||||||
| 组织费用 | - | 106,186 | - | 260,248 | ||||||||||||
| 其他费用 | 44,902 | - | 79,675 | - | ||||||||||||
| 总费用 | 630,102 | 128,186 | 1,218,448 | 292,248 | ||||||||||||
| 净投资收益(亏损) | 550,415 | (128,186 | ) | 771,660 | (292,248 | ) | ||||||||||
| 投资已实现净收益(亏损) | - | - | - | - | ||||||||||||
| 投资未实现升值/(折旧)净变化： | ||||||||||||||||
| 非受控/非关联投资 | 9,508 | - | - | - | ||||||||||||
| 投资未实现增值/(折旧)净变化 | 9,508 | - | - | - | ||||||||||||
| 经营所致净资产净增(减) | $ | 559,923 | $ | (128,186 | ) | $ | 771,660 | $ | (292,248 | ) | ||||||
| 每股净投资收益(亏损)--基本和摊薄 | $ | 0.09 | $ | (332.09 | ) | $ | 0.12 | $ | (757.12 | ) | ||||||
| 每股经营产生的净资产净增加(减少)--基本和稀释 | $ | 0.09 | $ | (332.09 | ) | $ | 0.12 | $ | (757.12 | ) | ||||||
| 加权平均流通股--基本和稀释 | 6,214,672 | 386 | 6,214,672 | 386 | ||||||||||||