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NewLake Capital Partners报告2022年第三季度财务业绩

2022年第三季度收入总计1210万美元，同比增长50%

2022年第三季度普通股股东和参与证券的净收入总计650万美元FFO总计1030万美元，AFFO总计1060万美元

电话会议和网络广播定于2022年11月10日上午10点举行。东部时间

美国康涅狄格州新嘉楠科技2022年11月9日电为国家许可的大麻运营商提供房地产资本的领先供应商纽莱克资本合伙公司(纽莱克资本合伙公司)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩。

总裁兼首席执行官安东尼·科尼利奥表示：“我们对第三季度的业绩和业务实力感到非常满意。我们宣布连续第六个季度增加股息，并实现了显著的同比增长，AFFO比2021年第三季度增长了75%。虽然我们的优质大麻资产渠道仍然强劲，但我们不能再忽视以这样的折扣进行股票交易的诱人的投资机会。我们已经启动了一项股票回购计划，表明我们对我们投资组合的质量和我们公司的长期价值充满信心。“

2022年第三季度财务亮点

与截至2022年6月30日的第二季度相比：

◦的总收入为1,210万美元，比上一季度的1,050万美元增长了15.0%。

普通股股东和参与证券的◦净收入总计为650万美元，而去年同期为380万美元(1)。

来自业务的◦资金-稀释后(2)(“FFO”)总计1,030万美元，而来自业务(1)的资金为660万美元。

◦调整后的运营资金摊薄(2)总额为1,060万美元，而上一季度为880万美元，比上一季度增长21.4%。

截至2022年9月30日，◦现金和现金等价物为4,500万美元，其中480万美元承诺用于资助租户改善。

与截至2021年9月30日的第三季度相比：

◦的总收入为1,210万美元，而去年同期为800万美元，同比增长50.0%。

普通股股东和参与证券的◦净收入总计650万美元，而普通股股东和参与证券的净收入为270万美元。

◦FFO总额为1,030万美元，而去年同期为520万美元。

◦AFFO总收入为1,060万美元，而去年同期为610万美元，同比增长75.3%。

截至2022年9月30日的9个月财务摘要

与截至2021年9月30日的9个月的比较

◦的总收入为3260万美元，而去年同期为1910万美元，同比增长70.9%。

普通股股东和参与证券的◦净收入总计1,530万美元，而普通股股东和参与证券的净收入为690万美元。

◦FFO总额为2,470万美元，而去年同期为1,270万美元。

◦AFFO总收入为2,780万美元，而去年同期为1,460万美元，同比增长90.9%。

业务亮点和后续活动

◦截至2022年9月30日止九个月，公司投资6,540万美元收购了四个种植设施，并为七个物业的租户改善(“TI”)提供了4,350万美元的资金。

◦于2022年11月3日，该公司斥资160万美元在俄亥俄州购买了一家药房。

◦2022年11月7日，公司董事会批准了一项至2023年12月31日的普通股回购计划，回购金额最高可达1,000万美元。_________________________________________________________________________________

(1)2022年第二季度的净收入和FFO受到与某些高管离职协议有关的160万美元一次性遣散费的影响，这些协议在公司合并时被视为继任计划的一部分。

(2)于第三季度，FFO摊薄及AFFO摊薄AQRe按完全摊薄基础计算及列报，而FFO及AFFO的比较前期结余则按第三季列报的方式计算。

(3)不包括以1,650万美元购买相邻地块的选择权，因为公司没有义务为额外的购买提供资金，也没有义务承担270万美元的承诺，因为公司在2022年9月30日之后免除了为TI提供资金的义务。

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投资活动

与2022年第二季度相比，总收入环比增长15.0%，因为公司在第三季度投资470万美元为租户改善提供资金。此外，该公司确认了6月中旬融资2010万美元的Curaleaf扩建项目和2022年6月30日收购的两个Ayr Strategy种植设施带来的整整一个季度的收入。

下表显示了该公司截至2022年9月30日的三个月的投资活动(以千美元为单位)。

收购

为租户改善提供资金

融资活动

循环信贷安排

于2022年5月6日，本公司的营运合伙与一家受联邦监管的商业银行订立贷款及担保协议(“贷款及担保协议”)，作为贷款人及不时成为协议一方的贷款人的代理。贷款和担保协议将于2027年5月6日到期。循环信贷机制最初的承付款为3,000万美元，由满足贷款协议规定的资格标准的简单费用自有不动产组成的借款基础作担保。2022年7月29日，经营伙伴关系签署了一项贷款和担保协议修正案，将循环信贷安排下的总承诺额增加到9000万美元，并增加了两个额外贷款人。在某些条件的规限下，本公司有能力申请额外的循环贷款承诺，这可能会使循环信贷安排的本金总额增加到最高10000万美元。循环信贷机制下的借款可以自愿预付和再借款，头三年的固定利率为5.65%，之后根据(A)华尔街报价的最优惠利率中较大者而浮动利率

日刊(西部版)(“基本利率”)加上1.00%或(B)4.75%的适用保证金。截至2022年9月30日，循环信贷机制下的未偿还借款为100万美元。

该贷款受某些流动资金和经营契约的约束，包括惯例陈述和担保、肯定和否定契约以及违约事件。截至2022年9月30日，该公司遵守了协议的约定。

卖方融资

在2021年12月20日购买并回租密苏里州查菲市的一家种植设施时，公司向卖方提供了380万美元的贷款，卖方是承租人之外的独立第三方。这笔贷款的利息年利率为4.00%。贷款的本金按年分期付款，其中180万美元已于2022年1月支付。剩余的本金分别于2023年1月和2024年1月以每年100万美元和100万美元的分期付款方式到期。截至2022年9月30日，该贷款的未偿还余额为200万美元。

股票回购计划

2022年11月7日，公司董事会批准了一项至2023年12月31日的普通股回购计划，回购金额最高可达1000万美元。根据股票回购计划进行的购买将在公开市场、私下协商的交易中进行，或根据修订后的1934年证券交易法第10b-18条通过的任何交易计划进行。股票回购计划的授权并不要求公司购买任何特定数量的普通股。任何回购的时间、方式、价格和金额将由本公司酌情决定，并将受到经济和市场条件、股票价格、适用法律要求和其他因素的影响。本公司可随时暂停或终止股票回购计划，恕不另行通知。截至本报告日期，本公司尚未根据股票回购计划回购任何普通股。

分红

2022年9月15日，公司宣布2022年第三季度现金股息为每股普通股0.37美元，相当于年化股息为每股普通股1.48美元。股息于2022年10月14日支付给2022年9月30日收盘时登记在册的股东。

电话会议和网络广播详细信息：

管理层将在上午10：00主持电话会议和网络直播。美国东部时间2022年11月10日，讨论其季度财务业绩，并回答有关公司截至2022年9月30日的第三季度运营和财务亮点的问题。

对于不能参加电话会议的感兴趣的个人，在2022年11月24日之前可以拨入重播电话会议，可以通过拨打+1-844-512-2921(美国免费)或+1-412-317-6671(国际)并输入重播密码：3325614来收听。

纽莱克资本合伙公司简介

NewLake Capital Partners，Inc.是一家内部管理的房地产投资信托基金，通过售后回租交易和第三方购买以及为定制项目提供资金，为国家许可的大麻运营商提供房地产资本。NewLake拥有32个种植设施和药房的投资组合，这些设施和药房以三重网的方式出租给单身租户。欲了解更多信息，请访问www.newlake.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以用“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“预期”、“预期”、“未来”、“计划”、“相信”、“打算”、“目标”、“项目”、“继续”等词语来识别。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们只是基于我们目前的信念和期望。前瞻性陈述基于公司目前对资本市场状况、公司业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响，这些不确定性、风险和变化很难预测，其中许多是我们无法控制的。我们的实际结果可能与前瞻性陈述中指出的大不相同。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述中的任何一种来讨论可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同的风险和不确定性，请参阅我们最新的Form 10-K年度报告和任何后续的Form 10-Q季度报告中的“风险因素”。除法律要求外，公司不承诺，也不承担任何义务，公开发布可能对任何前瞻性陈述进行的任何修订的结果，以反映此类陈述之后发生的预期或意外事件或情况。

非公认会计准则财务信息的使用

FFO和AFFO是房地产行业用来衡量和比较房地产公司经营业绩的非公认会计准则的补充财务指标。本新闻稿的末尾包括一份完整的对账，其中包括从可归因于普通股股东的GAAP净收入到FFO和AFFO的调整，以及术语的定义。

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联系方式：

丽莎·迈耶

首席财务官、财务主管兼秘书

NewLake Capital Partners，Inc.

邮箱：lmeyer@newlake.com

投资者联系方式：

董事管理总监瓦尔特·平托

KCSA战略传播

邮箱：valter@kcsa.com

PH: (212) 896-1254

媒体联系人：

麦肯纳·米勒

KCSA战略传播

邮箱：mmiler@kcsa.com

PH: (212) 896-1254

NeWLAKE Capital Partners，Inc.

合并资产负债表

(单位为千，不包括每股和每股金额)

NeWLAKE Capital Partners，Inc.

合并业务报表

(未经审计)

(单位为千，不包括每股和每股金额)

非GAAP财务信息

运营资金

本公司根据目前全国房地产投资信托协会(“NAREIT”)的定义计算FFO。NAREIT目前对FFO的定义如下：不包括与房地产相关的折旧和摊销的净收益(亏损)(根据公认会计准则计算)、出售某些房地产资产的损益，以及某些房地产资产和实体投资的减值减值，而减值直接归因于实体持有的可折旧房地产价值的下降。其他房地产投资信托基金可能不会根据NAREIT定义来定义FFO，或者可能会以不同的方式解读当前的NAREIT定义，因此本公司对FFO的计算可能无法与该等其他REITs进行比较。

调整后的运营资金

该公司通过从FFO开始，加上非现金和某些非经常性交易，包括薪酬支出的非现金部分，来计算AFFO。其他REITs可能不会以相同的方式定义AFFO，因此本公司对AFFO的计算可能无法与该等其他REITs进行比较。您不应将FFO和AFFO视为衡量我们经营业绩的可靠指标，以替代净收益；您也不应将FFO和AFFO视为衡量流动性的指标，以替代营运、投资或融资活动的现金流(由GAAP定义)。

下表是截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月普通股股东应占净收益与FFO和AFFO的对账(以千为单位，不包括每股和每股金额)：

(1)在第三季度，FFO摊薄和AFFO摊薄在完全摊薄的基础上计算和列报，FFO和AFFO的比较前期余额的计算与第三季度的列报一致。