附件99.1
Veritiv 宣布2022年第三季度净收入、每股收益、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率达到创纪录水平；启动季度股息；提高2022年收益指引
第三季度财务亮点
| • | 净销售额18亿美元，同比增长2.1%；有机销售额增长14.9% |
| • | 净收益和稀释后每股收益分别为9670万美元和686美元 |
| • | 调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率1 分别为1.413亿美元和7.8% |
| • | Net Leverage Ratio of 0.6x |
分红亮点
| • | 公司 今天宣布，董事会批准了每股0.63美元的季度现金股息 |
| • | 根据我们最近的股价，每年的股息率约为2% |
| • | 首期股息将于2022年第四季度支付 |
亚特兰大 (2022年11月8日)- B2B产品、服务和解决方案的全方位服务提供商Veritiv Corporation(纽约证券交易所股票代码：VRTV)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩。
首席执行官Sal Abbate表示：“第三季度有机产品销售额增长了15%，这得益于美国瓦楞纸板和软包装业务的高于市场销量表现、定价行动以及主要行业垂直市场内的增长导向型举措。”正在进行的商业和运营效率举措加上纪律严明的执行，帮助推动了调整后EBITDA同比增长50%以上，以及公司历史上任何一个季度我们每个部门调整后EBITDA利润率的最佳表现。我们相信 我们过去几年的战略行动从根本上改善了我们的业务，并使我们能够很好地驾驭不确定的全球经济环境。
阿巴特继续说：“今天宣布的股息是我们稳固的资产负债表和强劲的现金流产生的结果。我们不断改善和持续强劲的财务业绩以及持续的商业和运营效率举措为我们提供了信心和灵活性，可以将多余资本返还给我们的股东，同时继续对我们的业务进行战略性投资。“
截至2022年9月30日的三个月与截至2021年9月30日的三个月相比：
| • | Net sales were $1.8 billion, an increase of 2.1% from the prior year; organic sales increased 14.9%. |
| • | 净收入为9670万美元，而上一年为4000万美元。净重组费用为140万美元，而上一年为250万美元。 |
| • | 基本每股收益和稀释后每股收益分别为6.98美元和6.86美元，而上一年分别为2.69美元和2.54美元。 |
| • | 调整后的EBITDA为1.413亿美元，同比增长50.8%。 |
| • | 调整后的EBITDA利润率为7.8%，较上年增长250个基点。 |
截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月相比：
| • | Net sales were $5.5 billion, an increase of 10.0% from the prior year; organic sales increased 17.9%. |
| • | 净收入为2.663亿美元，上年为8770万美元。净重组费用为550万美元，而上一年为1200万美元。 |
| • | 基本每股收益和稀释后每股收益分别为18.49美元和18.04美元，而上年分别为5.68美元和5.40美元。 |
| • | 调整后的EBITDA为3.971亿美元，同比增长75.2%。 |
| • | 调整后的EBITDA利润率为7.2%，较上年增长270个基点。 |
截至2022年9月30日的三个月，经营活动提供的现金净额为9660万美元，自由现金流为9010万美元。截至2022年9月30日的9个月，经营活动提供的净现金为158.9美元，自由现金流为1.408亿美元。
首席财务官Steve Smith表示：“我们在第三季度创纪录的盈利 表现导致净杠杆率达到0.6倍的创纪录低位。我们还在第三季度完成了2亿美元的股票回购计划，并在该计划期间回购了160万股票，约占已发行股票的10%。自2021年3月恢复股票回购以来，我们已回购了约330万股，约占已发行股票的20%。
修订后的《2022年指南》
鉴于今年迄今强劲的财务表现和今年剩余时间的良好前景，公司目前预计2022年全年净收入将在3.2亿至3.4亿美元之间。按约1,450万股已发行完全摊薄股份计算，每股摊薄收益估计在22.00美元至23.5美元之间。调整后的EBITDA现在预计在5.1亿美元至5.3亿美元之间。经营活动提供的净现金和自由现金流预计仍约为2.8亿美元和#分别为2.5亿 亿。资本支出估计仍约为3000万美元。
季度股息
Veritiv Corporation董事会批准于2022年12月19日向2022年11月18日营业结束时登记在册的股东支付每股0.63美元的股息。
1调整后EBITDA 利润率定义为调整后EBITDA占净销售额的百分比。
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Veritiv Corporation 今天将主持电话会议和网络直播，2022年11月8日上午9：00(ET)讨论其第三季度财务业绩和2022年全年指导。要参与，请在美国(美国)内 呼叫者加拿大可以拨打(888)3302469，国际呼叫者可以使用以下链接获取国际接入 号码，https://events.evolveirportal.com/custom/access/2324，都使用会议ID号码3047006。感兴趣的 各方也可以在线收听ir.veritivcorp.com。电话会议和网络直播的重播将在网络直播完成后不久在ir.veritivcorp.com上限时 在线播放。
有关美国公认会计原则(“美国GAAP”)以及非GAAP财务指标与最具可比性的美国GAAP指标的相关调整的重要信息 可在本新闻稿的附表中找到，应对其进行全面审查。
关于 验证
Veritiv Corporation(纽约证券交易所代码： VRTV)，总部位于亚特兰大，财富500强®公司，是包装、健康和卫生产品、服务和解决方案的全方位服务提供商。此外，Veritiv还提供印刷和出版产品。Veritiv为北美和全球多个行业的客户提供服务，在美国和墨西哥设有配送中心，团队成员遍布世界各地，帮助塑造了客户的成功。欲了解有关Veritiv及其业务部门的更多信息，请访问www.veritivcorp.com。
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可能导致 实际结果与当前预期大不相同的因素包括在“风险因素” 和我们的10-K表格年度报告中的其他部分以及在公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他公开报告中描述的风险和其他因素。此类风险和其他因素在某些情况下是本公司无法控制的， 包括：新冠肺炎疫情的不利影响；整个行业对纸张及相关产品的需求下降；来自现有来源和非传统来源的竞争加剧；从我们的供应商获得包装、设施产品和纸张以转售给我们的客户的采购和其他风险 ；原材料价格的变化；贸易政策和法规的变化；燃料和第三方运费成本的增加以及第三方货运提供商的可用性；我们失去了任何重要客户；无法实现重组计划的预期收益；一般商业和经济状况的不利发展可能损害我们使用净营业亏损结转和其他递延税项资产的能力；我们充分保护我们的重大知识产权和其他专有权利的能力，或成功抵御第三方知识产权侵权索赔的能力； 我们吸引、培训和留住高素质员工的能力；我们的养老金和医疗保健成本以及参与多雇主养老金、医疗保健和福利计划的能力；停工的影响, 工会谈判和劳资纠纷；我们产生足够现金偿还债务的能力；利率上升；我们按合理条款和条件对债务进行再融资或重组的能力 (视需要而定)；我们遵守债务协议中包含的契约的能力；遵守法律、规则和法规(包括环境、健康和安全法)以及履行此类法律规定的任何责任或义务的成本 ；税法的变化；诉讼、政府调查或审计、或与税务相关的诉讼或审计的不利结果 ；影响我们业务的法规变化和司法裁决；一般业务和经济状况以及全球资本和信贷市场状况的不利发展对我们的产品和服务、我们的业务(包括我们的国际业务和我们的客户)的需求的影响；外汇波动；恶劣天气、大范围爆发的疾病、反恐措施和对我们供应链、分销系统和运营的其他中断；我们对各种信息技术、电信系统和互联网的依赖；我们对各种服务对第三方供应商的依赖； 网络安全风险；以及我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他事件，这些事件可能导致意想不到的 不利运营结果。
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财务报表
VERITIV公司
简明合并业务报表
(以百万美元计，不包括每股数据，未经审计)
截至三个月 9月30日， | 九个月结束 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 净销售额 | $ | 1,804.1 | $ | 1,767.8 | $ | 5,482.9 | $ | 4,985.7 | ||||||||
| 产品销售成本(不包括下面单独列出的折旧和摊销) | 1,388.3 | 1,402.1 | 4,254.6 | 3,959.2 | ||||||||||||
| 配送费 | 93.4 | 103.4 | 303.8 | 308.9 | ||||||||||||
| 销售和管理费用 | 194.9 | 189.7 | 573.5 | 537.0 | ||||||||||||
| 出售业务的收益 | (18.6 | ) | — | (28.6 | ) | (3.1 | ) | |||||||||
| 折旧及摊销 | 10.8 | 13.3 | 34.6 | 42.1 | ||||||||||||
| 重组费用，净额 | 1.4 | 2.5 | 5.5 | 12.0 | ||||||||||||
| 营业收入(亏损) | 133.9 | 56.8 | 339.5 | 129.6 | ||||||||||||
| 利息支出，净额 | 4.8 | 3.8 | 12.3 | 13.4 | ||||||||||||
| 其他(收入)费用，净额 | 0.0 | (1.1 | ) | (7.2 | ) | (3.8 | ) | |||||||||
| 所得税前收入(亏损) | 129.1 | 54.1 | 334.4 | 120.0 | ||||||||||||
| 所得税支出(福利) | 32.4 | 14.1 | 68.1 | 32.3 | ||||||||||||
| 净收益(亏损) | $ | 96.7 | $ | 40.0 | $ | 266.3 | $ | 87.7 | ||||||||
| 每股收益(亏损)： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 6.98 | $ | 2.69 | $ | 18.49 | $ | 5.68 | ||||||||
| 稀释 | $ | 6.86 | $ | 2.54 | $ | 18.04 | $ | 5.40 | ||||||||
| 加权平均流通股： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 13.85 | 14.86 | 14.40 | 15.44 | ||||||||||||
| 稀释 | 14.10 | 15.76 | 14.76 | 16.24 | ||||||||||||
VERITIV公司
简明合并资产负债表
(未经审计的百万美元，面值除外)
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 33.8 | $ | 49.3 | ||||
| 应收账款，减去准备分别为28.6美元和34.4美元 | 962.3 | 1,011.2 | ||||||
| 盘存 | 449.2 | 484.5 | ||||||
| 其他流动资产 | 138.7 | 132.7 | ||||||
| 流动资产总额 | 1,584.0 | 1,677.7 | ||||||
| 财产和设备(分别扣除累计折旧和摊销净额317.8美元和332.4美元) | 131.3 | 162.9 | ||||||
| 商誉 | 96.3 | 99.6 | ||||||
| 其他无形资产，净额 | 36.7 | 42.7 | ||||||
| 递延所得税资产 | 53.8 | 47.1 | ||||||
| 其他非流动资产 | 337.5 | 408.4 | ||||||
| 总资产 | $ | 2,239.6 | $ | 2,438.4 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付帐款 | $ | 543.2 | $ | 561.9 | ||||
| 应计薪资和福利 | 84.9 | 110.0 | ||||||
| 其他应计负债 | 157.7 | 185.7 | ||||||
| 债务的当期部分 | 13.8 | 16.0 | ||||||
| 流动负债总额 | 799.6 | 873.6 | ||||||
| 长期债务，扣除当期部分 | 389.9 | 499.7 | ||||||
| 固定收益养恤金义务 | 4.2 | 7.2 | ||||||
| 其他非流动负债 | 360.8 | 422.1 | ||||||
| 总负债 | 1,554.5 | 1,802.6 | ||||||
| 承付款和或有事项 | ||||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 优先股，面值0.01美元，授权发行1,000万股，未发行 | — | — | ||||||
| 普通股，面值0.01美元，授权股份1.00亿股；已发行股份分别为1750万股和1700万股；已发行股份分别为1350万股和1460万股 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 额外实收资本 | 611.5 | 633.8 | ||||||
| 累计收益(亏损) | 409.5 | 143.2 | ||||||
| 累计其他综合损失 | (19.0 | ) | (24.3 | ) | ||||
| 成本价库存股-分别为400万股和240万股 | (317.1 | ) | (117.1 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 685.1 | 635.8 | ||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 2,239.6 | $ | 2,438.4 | ||||
VERITIV公司
简明合并现金流量表
(单位：百万，未经审计)
| 截至9月30日的9个月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 经营活动 | ||||||||
| 净收益(亏损) | $ | 266.3 | $ | 87.7 | ||||
| 折旧及摊销 | 34.6 | 42.1 | ||||||
| 递延融资费的摊销和注销 | 1.2 | 1.1 | ||||||
| 处置资产和出售业务的净(利)损 | (33.7 | ) | (9.1 | ) | ||||
| 预期信贷损失准备金 | 2.6 | 4.6 | ||||||
| 递延所得税准备(福利) | (6.7 | ) | (0.3 | ) | ||||
| 基于股票的薪酬 | 7.7 | 5.7 | ||||||
| 其他非现金项目，净额 | (7.5 | ) | 1.3 | |||||
| 经营性资产和负债的变动 | ||||||||
| 应收账款 | (66.1 | ) | (120.1 | ) | ||||
| 盘存 | (51.5 | ) | (20.4 | ) | ||||
| 其他流动资产 | (5.5 | ) | (5.8 | ) | ||||
| 应付帐款 | 40.5 | 97.7 | ||||||
| 应计薪资和福利 | (19.0 | ) | 10.3 | |||||
| 其他应计负债 | (1.3 | ) | (11.6 | ) | ||||
| 其他 | (2.7 | ) | 8.4 | |||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 | 158.9 | 91.6 | ||||||
| 投资活动 | ||||||||
| 物业和设备附加费 | (18.1 | ) | (14.1 | ) | ||||
| 出售资产和出售企业的收益，扣除转移的现金后的净额 | 158.2 | 15.8 | ||||||
| 与财产和设备有关的保险收益 | 3.3 | — | ||||||
| 投资活动提供(用于)的现金净额 | 143.4 | 1.7 | ||||||
| 融资活动 | ||||||||
| 账面透支的变动 | 12.3 | (0.9 | ) | |||||
| 长期债务的借款 | 4,713.1 | 4,353.6 | ||||||
| 偿还长期债务 | (4,799.4 | ) | (4,401.1 | ) | ||||
| 使用权融资租赁下的付款 | (9.1 | ) | (10.2 | ) | ||||
| 基于供应商的融资安排下的付款 | (3.2 | ) | — | |||||
| 递延融资费 | — | (3.3 | ) | |||||
| 购买库存股 | (200.0 | ) | (100.0 | ) | ||||
| 预提税金对股权薪酬的影响 | (30.0 | ) | (8.4 | ) | ||||
| 其他 | (0.2 | ) | 0.2 | |||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | (316.5 | ) | (170.1 | ) | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | (1.3 | ) | (0.4 | ) | ||||
| 现金和现金等价物净变化 | (15.5 | ) | (77.2 | ) | ||||
| 期初现金及现金等价物 | 49.3 | 120.6 | ||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 33.8 | $ | 43.4 | ||||
| 补充现金流量信息 | ||||||||
| 支付所得税的现金，扣除退款后的净额 | $ | 78.7 | $ | 37.2 | ||||
| 支付利息的现金 | 10.7 | 11.9 | ||||||
| 非现金投融资活动 | ||||||||
| 用于使用权融资租赁和基于供应商的融资安排的财产和设备的非现金附加费 | $ | 18.6 | $ | 1.9 | ||||
| 经营权租赁对其他非流动资产的非现金增加 | 38.7 | 59.3 | ||||||
非公认会计准则 衡量标准
我们 根据美国公认会计原则编制的财务信息补充了某些非GAAP衡量标准，包括有机销售额(在完成收购后12个月内，不包括出售业务的收入和收购业务的收入)，调整后的EBITDA(扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益，重组费用，净额，整合和收购费用和其他类似费用，包括任何遣散费、与仓库开业或关闭、合并和搬迁相关的成本和其他业务优化费用，基于股票的薪酬费用， 后进先出储备金的变动、非重组资产减值费用、非重组遣散费、非重组退休金费用(利益)、与合并和收购中承担的或有负债有关的公允价值调整以及某些其他调整)、 自由现金流量和其他非公认会计准则指标的变化，如净杠杆率(计算方法为净债务除以调整后12个月的EBITDA)和投资资本回报率(计算方法为税后净营业利润除以净营运资本与财产和设备之和。税后净营业利润的定义是调整后的EBITDA减去折旧和摊销次数1减去标准税率 1)。我们相信投资者通常使用调整后的EBITDA、自由现金流和其他非GAAP衡量标准 作为对公司估值的关键财务指标；我们还提供有机销售，以帮助投资者更好地比较期间业绩。 此外，管理我们的基于资产的贷款工具(“ABL工具”)的信贷协议允许我们在计算ABL工具中定义的“综合EBITDA”时排除上述 和其他费用。
有机 销售额、调整后的EBITDA、自由现金流和这些其他非GAAP指标不是美国GAAP下衡量财务业绩或流动性的替代指标 。非GAAP指标没有美国GAAP的定义，可能由其他公司使用的类似名称的指标以不同的方式定义，并且无法与之进行比较。因此，我们根据根据美国公认会计原则计算的最直接可比指标的审查 来考虑和评估非GAAP指标。我们告诫投资者不要过度依赖此类非GAAP衡量标准，并将其与最直接可比的美国GAAP衡量标准一起考虑。有机销售额、调整后的EBITDA、自由现金流和这些其他非GAAP指标作为分析工具具有局限性，不应单独考虑或作为分析我们根据美国GAAP报告的结果的替代指标。有关非GAAP衡量标准与最具可比性的美国GAAP衡量标准的对账情况，请参阅下表。
1 由于公司实际税率的历史波动性，公司使用的标准税率为26%。
表一
VERITIV公司
非公认会计准则计量的对账
净收益(亏损)与调整后EBITDA之比；调整后EBITDA利润率
(单位：百万，未经审计)
截至三个月 9月30日， | 九个月结束 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 净收益(亏损) | $ | 96.7 | $ | 40.0 | $ | 266.3 | $ | 87.7 | ||||||||
| 利息支出，净额 | 4.8 | 3.8 | 12.3 | 13.4 | ||||||||||||
| 所得税支出(福利) | 32.4 | 14.1 | 68.1 | 32.3 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 10.8 | 13.3 | 34.6 | 42.1 | ||||||||||||
| EBITDA | 144.7 | 71.2 | 381.3 | 175.5 | ||||||||||||
| 重组费用，净额 | 1.4 | 2.5 | 5.5 | 12.0 | ||||||||||||
| 出售业务的收益 | (18.6 | ) | — | (28.6 | ) | (3.1 | ) | |||||||||
| 设施关闭费用，包括资产处置损失(收益) | 1.9 | 0.2 | 1.0 | (1.0 | ) | |||||||||||
| 基于股票的薪酬 | 1.8 | 1.0 | 7.7 | 5.7 | ||||||||||||
| 后进先出准备金(减少)增加 | 7.3 | 15.1 | 30.1 | 31.2 | ||||||||||||
| 非重组遣散费 | 0.5 | 3.6 | 2.0 | 5.5 | ||||||||||||
| 非重组养恤金费用(福利) | — | — | (7.0 | ) | — | |||||||||||
| 其他 | 2.3 | 0.1 | 5.1 | 0.9 | ||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 141.3 | $ | 93.7 | $ | 397.1 | $ | 226.7 | ||||||||
| 净销售额 | $ | 1,804.1 | $ | 1,767.8 | $ | 5,482.9 | $ | 4,985.7 | ||||||||
| 调整后的EBITDA占净销售额的百分比 | 7.8 | % | 5.3 | % | 7.2 | % | 4.5 | % | ||||||||
表I.A.
VERITIV公司
非公认会计准则计量的对账
调整后的EBITDA指导
(单位：百万，未经审计)
| 预测截至2022年12月31日的年度 | ||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 净收益(亏损) | $ | 320 | $ | 340 | ||||
| 利息支出，净额 | 15 | 15 | ||||||
| 所得税支出(福利) | 95 | 100 | ||||||
| 折旧及摊销 | 45 | 45 | ||||||
| 其他对账项目 | 35 | 30 | ||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 510 | $ | 530 | ||||
表二
VERITIV公司
非公认会计准则计量的对账
自由现金流
(单位：百万，未经审计)
| 截至2022年9月30日的三个月 | 九个月结束 2022年9月30日 | |||||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 | $ | 96.6 | $ | 158.9 | ||||
| 减去：资本支出 | (6.5 | ) | (18.1 | ) | ||||
| 自由现金流 | $ | 90.1 | $ | 140.8 | ||||
表二.a
VERITIV公司
非公认会计准则计量的对账
自由现金流指引
(单位：百万，未经审计)
| 预测截至2022年12月31日的年度 | ||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 | 大约280美元 | |||
| 减去：资本支出 | 大约(30美元) | ) | ||
| 自由现金流 | 大约250美元 |
表三
VERITIV公司
非公认会计准则计量的对账
净债务与调整后EBITDA之比
(单位：百万，未经审计)
| 2022年9月30日 | ||||
| 从ABL贷款中提取的金额 | $ | 354.5 | ||
| 减去：现金和现金等价物 | (33.8 | ) | ||
| 净债务 | $ | 320.7 | ||
| 最近12个月调整后的EBITDA | $ | 513.0 | ||
| 净债务与调整后EBITDA之比 | 0.6 | x | ||
| 最近12个月 | ||||
| 2022年9月30日 | ||||
| 净收益(亏损) | $ | 323.2 | ||
| 利息支出，净额 | 16.1 | |||
| 所得税支出(福利) | 88.7 | |||
| 折旧及摊销 | 47.7 | |||
| EBITDA | 475.7 | |||
| 重组费用，净额 | 8.9 | |||
| 出售业务的收益 | (28.6 | ) | ||
| 设施关闭费用，包括资产处置损失(收益) | 2.1 | |||
| 基于股票的薪酬 | 9.4 | |||
| 后进先出准备金(减少)增加 | 42.5 | |||
| 非重组遣散费 | 4.3 | |||
| 非重组养恤金费用(福利) | (6.5 | ) | ||
| 其他 | 5.2 | |||
| 调整后的EBITDA | $ | 513.0 | ||
表IV
VERITIV公司
非公认会计准则计量的对账
报告的销售增长转变为有机销售增长
(单位：百万，未经审计)
截至三个月 9月30日， | 九个月结束 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 报告的销售增长 | 2.1 | % | 11.1 | % | 10.0 | % | 6.0 | % | ||||||||
| 销售天数变化的影响1 | — | % | — | % | — | % | 0.6 | % | ||||||||
| 日销售额增长 | 2.1 | % | 11.1 | % | 10.0 | % | 6.6 | % | ||||||||
| 业务剥离2 | 12.8 | % | 1.5 | % | 7.9 | % | (0.3 | )% | ||||||||
| 有机销售增长 | 14.9 | % | 12.6 | % | 17.9 | % | 6.3 | % | ||||||||
| 营业天数 | 64 | 64 | 191 | 191 | ||||||||||||
| 1 对销售天数的差异进行调整。 |
| 2 代表以下每个被剥离业务在剥离之前的净销售额：RollSource(2021年3月31日)、Veritiv Canada，Inc.(2022年5月2日)和物流解决方案业务(2022年9月1日)。 |
Veritiv 联系人：
| 投资者：斯科特·帕尔弗里曼，电话：844-845-2136 | 媒体：克里斯蒂·马达拉，770-391-8471 |