美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-D
资产担保发行人
根据第 13或15(D)节的分发报告
1934年证券交易法
从2021年1月1日至2021年1月31日的月度分配期
发证单位佣金档案号: | 333-181552-01 |
发行主体的中心索引密钥号: | 0001550369 |
加拿大皇家银行担保债券担保人有限合伙企业 | |
(发行实体的确切名称,详见其章程) | |
存款人佣金档号: | 001-13928 |
存款人中央指数密钥编号: | 0001000275 |
加拿大皇家银行 | |
(其章程所指明的存款人及保荐人的确切姓名) |
加拿大安大略省 | 98-1056093 | |
(注册成立的州或其他司法管辖区 或组织 发行实体) |
(国际税务局雇主识别号码) | |
威灵顿街155号,西14楼 加拿大安大略省多伦多M5V 3K7 |
M5V 3K7 | |
(发行实体主要执行机构地址) | (邮政编码) |
(416) 313-5982 |
(电话号码,包括区号) |
不适用 |
(前姓名、前地址,如果自上次报告以来发生变化) |
根据(勾选一项)注册/报告
班级名称 | 第12(B)条 | 第12(G)条 | 第15(D)条 | 交易所名称 (如果第12(B)节) |
CB31%2021年到期的2.300%担保债券系列 | ☐ | ☐ | √ |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短时间内)提交了1934年证券交易法第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内 是否符合此类提交要求。是√否☐
SEC 2503(11-18) | 除非表格显示当前有效的OMB控制号码,否则对本表格中包含的信息收集进行回复的潜在人员不需要做出回复。 |
第一部分-分发信息
项目1.分配和池性能信息
对项目1的回应在此陈述,并通过引用从作为附件99.1提交到本表格10-D的《投资者月度报告》中并入本文 。
在报告期内,加拿大皇家银行(以下简称“银行”)对未偿还的担保债券系列进行了以下 分销:
日期 | 金额 | 支付类型 | 系列 |
2021年1月4日 | 1,580,000.00英镑 | 利息 | CB 45 |
2021年1月14日 | 1,625,000.00欧元 | 利息 | CB 28 |
2021年1月21日 | 150,000.00欧元 | 利息 | CB 47 |
2021年1月24日 | 800,400.00欧元 | 利息 | CB 48 |
2021年1月25日 | 加元3,677,397.26加元 | 利息 | CB 51 |
2021年1月25日 | 5946,164.38澳元 | 利息 | CB 57 |
2021年1月29日 | 4375,000.00欧元 | 利息 | CB 40 |
2021年1月29日 | 1,625,000.00英镑 | 利息 | CB 49 |
作为应对新冠肺炎(CoronaVirus)疫情的一部分,世行根据借款人的申请,提供了长达六个月的抵押贷款利息和本金减免 。跳过付款的利息加到相关按揭贷款的未偿还余额中,并按借款人的相关按揭贷款利率收取利息 。
第二部分-其他资料
第三项证券的买卖和收益的使用。
加拿大皇家银行担保债券担保人有限合伙企业 和银行于2021年1月27日发行了12.5亿欧元0.01%系列CB60担保债券,2031年1月27日到期(相当于1,933,375,000加元 )。联席牵头经办人是RBC Europe Limited,德意志银行股份公司伦敦分行,Landesbank Baden-Württemberg,NatWest Markets Plc,Banco Santander,S.A.,SociétéGénérale和UBS AG伦敦分行,联席牵头经办人是德国商业银行Aktiengesellschaft,DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genosenschaftsbank,Frankfurt am Main,
出售CB60的净收益已加入银行的 一般营运资金,并将用于一般营运资金用途。
第10项展品
99.1 2021年1月投资者月度报告。
签名
根据1934年证券交易法 的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
加拿大皇家银行担保债券担保人有限责任公司 | |||||
(发行实体)
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日期: | 2021年2月12日 | 依据: | 加拿大皇家银行 | ||
(服务商) | |||||
/s/Boris Kogut | |||||
鲍里斯·科古特 董事总经理兼资产证券化主管 |