| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| (述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) | |
| |
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(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) | |
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
| ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
| 非加速文件服务器 | ☐ | 新兴成长型公司 | ||||
| 规模较小的报告公司 | ||||||
Teradyne公司
索引
| 页码 | ||||||
| 第一部分财务信息 |
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| 第1项。 | 财务报表(未经审计)： |
|||||
| 截至2022年10月2日和2021年12月31日的简明综合资产负债表 |
1 | |||||
| 截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月的简明综合经营报表 |
2 | |||||
| 截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月的简明综合全面收益表 |
3 | |||||
| 截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月和九个月可转换普通股和股东权益简明合并报表 |
4 | |||||
| 截至2022年10月2日和2021年10月3日止九个月简明合并现金流量表 |
5 | |||||
| 简明合并财务报表附注 |
6 | |||||
| 第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
30 | ||||
| 第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 |
41 | ||||
| 第四项。 | 控制和程序 |
42 | ||||
| 第二部分：其他信息 |
||||||
| 第1项。 | 法律诉讼 |
42 | ||||
| 第1A项。 | 风险因素 |
42 | ||||
| 第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 |
44 | ||||
| 第四项。 | 煤矿安全信息披露 |
45 | ||||
| 第六项。 | 陈列品 |
46 | ||||
第一项： |
财务报表 |
2022年10月2日 |
2021年12月31日 |
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(以千为单位， 除每股金额外) |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
$ |
$ |
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有价证券 |
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应收账款，减去信贷损失准备 共$及$ 2022年10月2日 和2021年12月31日 |
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库存，净额 |
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提前还款 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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财产、厂房和设备、净值 |
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经营性租赁使用权资产净额 |
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有价证券 |
||||||||
递延税项资产 |
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退休计划资产 |
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其他资产 |
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收购的无形资产，净额 |
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商誉 |
||||||||
总资产 |
$ | $ | ||||||
负债 |
||||||||
流动负债： |
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应付帐款 |
$ |
$ |
||||||
累算雇员补偿及扣缴款项 |
||||||||
递延收入和客户预付款 |
||||||||
其他应计负债 |
||||||||
经营租赁负债 |
||||||||
应付所得税 |
||||||||
流动债务 |
||||||||
流动负债总额 |
||||||||
退休计划负债 |
||||||||
长期递延收入和客户预付款 |
||||||||
长期其他应计负债 |
||||||||
递延税项负债 |
||||||||
长期经营租赁负债 |
||||||||
应缴长期所得税 |
||||||||
债务 |
||||||||
总负债 |
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承付款和或有事项(附注Q) |
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夹层股本： |
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可转换普通股 |
— |
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股东权益 |
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普通股 , $按以下价格发行和发行的股份 2022年10月2日和2021年12月31日 |
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额外实收资本 |
||||||||
累计其他综合损失 |
( |
) |
( |
) | ||||
留存收益 |
||||||||
股东权益总额 |
||||||||
总负债、可转换普通股和股东权益 |
$ |
$ |
||||||
这三个月 告一段落 |
在九个月里 告一段落 |
|||||||||||||||
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
|||||||||||||
(以千为单位，每股除外) |
||||||||||||||||
收入： |
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产品 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
服务 |
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总收入 |
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收入成本： |
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产品成本 |
||||||||||||||||
服务成本 |
||||||||||||||||
收入总成本(不包括收购的无形资产摊销，如下所示) |
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毛利 |
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运营费用： |
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销售和行政管理 |
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工程与开发 |
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已获无形资产摊销 |
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重组和其他 |
( |
) | ||||||||||||||
总运营费用 |
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营业收入 |
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非运营 (收入)支出： |
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利息收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
利息支出 |
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其他(收入)费用，净额 |
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所得税前收入 |
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所得税拨备 |
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净收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
每股普通股净收入： |
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基本信息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
稀释 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
加权平均普通股-基本 |
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加权平均普通股-稀释后 |
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这三个月 告一段落 |
在九个月里 告一段落 |
|||||||||||||||
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
|||||||||||||
(单位：千) |
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| 净收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 其他综合收入，税后净额： |
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| 外币折算调整，税后净额为$ |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 可供出售 |
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| 期间产生的未实现亏损，税后净额为$( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 减去：重新分类调整后的亏损(收益)计入净收入，税后净额为$( |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
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| ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 现金流对冲： |
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| 期间产生的未实现收益，税后净额为#美元 |
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| 退休后固定福利计划： |
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| 摊销先前服务抵免，税后净额为#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| 其他综合损失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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| 综合收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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股东权益 |
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敞篷车 普普通通 股票 价值 |
普普通通 库存 股票 |
普普通通 库存 帕尔 价值 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 其他 全面 (亏损)收入 |
保留 收益 |
总计 股东的 权益 |
||||||||||||||||||||||
(单位：千) |
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| 截至2022年10月2日的三个月 |
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| 平衡，2022年7月3日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
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| 按股基计划净发行普通股 |
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| 基于股票的薪酬费用 |
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| 普通股回购 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| 现金股息(美元) 每股) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 可转换票据的结算 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 行使可转换票据对冲看涨期权 |
( |
) |
( |
) |
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| 净收入 |
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| 其他综合损失 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
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| 平衡，2022年10月2日 |
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$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
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| 截至2021年10月3日的三个月 |
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| 平衡，2021年7月4日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| 按股基计划净发行普通股 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
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| 普通股回购 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| 现金股利 ($每股) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 可转换票据的结算 |
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| 行使可转换票据对冲看涨期权 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| 可转换普通股 |
( |
) |
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| 净收入 |
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| 其他综合损失 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
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| 平衡，2021年10月3日 |
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$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| 截至2022年10月2日的9个月 |
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| 平衡，2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
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| 按股基计划净发行普通股 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 |
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| 普通股回购 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| 现金股利 ($每股) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 可转换票据的结算 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 行使可转换票据对冲看涨期权 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||
| 可转换普通股 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||
| 累计-相关会计原则变更的影响 到可转债 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 |
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| 其他综合损失 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
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| 平衡，2022年10月2日 |
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$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
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| 截至2021年10月3日的9个月 |
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| 平衡，2020年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| 按股基计划净发行普通股 |
( |
) |
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| 基于股票的薪酬费用 |
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| 普通股回购 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| 现金股利 ($每股) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 可转换票据的结算 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 行使可转换票据对冲看涨期权 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| 可转换普通股 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合损失 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| |
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| 平衡，2021年10月3日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| |
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|
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|
|
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|
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|
|
|
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在九个月里 告一段落 |
||||||||
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
|||||||
(单位：千) |
||||||||
| 经营活动的现金流： |
||||||||
| 净收入 |
$ | $ | ||||||
| 对业务净收入与业务活动提供的现金净额进行调整： |
||||||||
| 折旧 |
||||||||
| 基于股票的薪酬 |
||||||||
| 超额和陈旧库存准备金 |
||||||||
| 摊销 |
||||||||
| 投资损失(收益) |
( |
) | ||||||
| 递延税金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 或有对价公允价值调整 |
( |
) | ||||||
| 可转债转换亏损 |
||||||||
| 退休计划精算收益 |
( |
) | ||||||
| 其他 |
||||||||
| 经营性资产和负债的变动 |
||||||||
| 应收账款 |
( |
) | ||||||
| 盘存 |
( |
) | ||||||
| 预付款和其他资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应付帐款和其他负债 |
( |
) | ||||||
| 递延收入和客户预付款 |
( |
) | ||||||
| 退休计划缴费 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供的净现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 投资活动产生的现金流： |
||||||||
| 购买房产、厂房和设备 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 购买有价证券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售有价证券所得收益 |
||||||||
| 有价证券到期日收益 |
||||||||
| 购买投资 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 投资活动提供的现金净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动的现金流： |
||||||||
| 根据股票购买和股票期权计划发行普通股 |
||||||||
| 普通股回购 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 支付可转换债务本金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 股息支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 与净结清员工股票补偿赔偿金有关的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 用于筹资活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| (减少)现金及现金等价物增加 |
( |
) | ||||||
| 期初现金及现金等价物 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金及现金等价物 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 非现金 投资活动： |
||||||||
| 已发生但尚未支付的资本支出： |
$ | $ | ||||||
| • | 半导体测试(“半导体测试”)系统； |
| • | 存储和系统级测试(“存储测试”)系统、国防/航空航天(“国防/航空航天”)测试仪器和系统，以及电路板测试和检查(“生产板测试”)系统(统称为“系统测试”)； |
| • | 无线测试(“无线测试”)系统；以及 |
| • | 工业自动化(“工业自动化”)产品。 |
半导体测试 |
工业 自动化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
系统 片上系统 |
记忆 |
系统 测试 |
普适 机器人 |
莫比尔县 工业 机器人 |
无线 测试 |
公司 和 淘汰 |
总计 |
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(单位：千) |
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截至2022年10月2日止的三个月(1) |
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收入确认的时机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
时间点 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
随着时间的推移 |
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总计 |
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地理市场 |
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亚太地区 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
美洲 |
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欧洲、中东和非洲 |
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总计 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
截至2021年10月3日止的三个月(1) |
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收入确认的时机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
时间点 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||
随着时间的推移 |
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总计 |
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) | $ | ||||||||||||||||||||||
地理市场 |
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亚太地区 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
美洲 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲、中东和非洲 |
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总计 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||
截至2022年10月2日止的9个月(2) |
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收入确认的时机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
时间点 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
随着时间的推移 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
地理市场 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
亚太地区 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
美洲 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲、中东和非洲 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
半导体测试 |
工业 自动化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
系统 片上系统 |
记忆 |
系统 测试 |
普适 机器人 |
莫比尔县 工业 机器人 |
无线 测试 |
公司 和 淘汰 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年10月3日止的9个月(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
收入确认的时机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
时间点 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||||||
随着时间的推移 |
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总计 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||||||
地理市场 |
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亚太地区 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||
美洲 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲、中东和非洲 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||||||
| (1) | 包括$ “与客户签订合同带来的收入。” |
| (2) | 包括$ “与客户签订合同带来的收入。” |
10月2日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
(单位：千) |
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| 维护、服务和培训 |
$ | $ | ||||||
| 延长保修 |
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| 客户预付款、未交付要素和其他 |
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| |
|
|
|
|||||
| 递延收入和客户预付款总额 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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10月2日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
(单位：千) |
||||||||
| 原材料 |
$ | $ | ||||||
| 在制品 |
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| 成品 |
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| |
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| $ | $ | |||||||
| |
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|
|
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2022年10月2日 |
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报价 处于活动状态 市场： 雷同 仪器 (1级) |
意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) |
意义重大 看不见 输入量 (3级) |
总计 |
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(单位：千) |
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| 资产 |
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| 现金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 现金等价物 |
||||||||||||||||
| 可供出售 |
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| 美国国债 |
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| 公司债务证券 |
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| 商业票据 |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
| |
| 债务共同基金 |
||||||||||||||||
| 美国政府机构证券 |
||||||||||||||||
| 存单和定期存款 |
||||||||||||||||
| 非美国 政府证券 |
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| 股权证券： |
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| 共同基金 |
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| |
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| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 衍生资产 |
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| 总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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| 负债 |
||||||||||||||||
| 衍生负债 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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|
|
|
|
|
|||||||||
| 总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
报告如下： |
||||||||||||||||
(1级) |
(2级) |
(Level 3) |
总计 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 有价证券 |
||||||||||||||||
| 长期有价证券 |
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| 预付款和其他流动资产 |
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| |
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| 总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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|
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|
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|||||||||
| 负债 |
. | |||||||||||||||
| 其他客户 r 企业负债 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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2021年12月31日 |
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报价 处于活动状态 市场： 雷同 仪器 (1级) |
意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) |
意义重大 看不见 输入量 (3级) |
总计 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 现金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 现金等价物 |
||||||||||||||||
| 可供出售 |
— | |||||||||||||||
| 商业票据 |
||||||||||||||||
| 美国国债 |
||||||||||||||||
| 公司债务证券 |
||||||||||||||||
| 债务共同基金 |
||||||||||||||||
| 美国政府机构证券 |
||||||||||||||||
| 存单和定期存款 |
||||||||||||||||
| 非美国 政府证券 |
||||||||||||||||
| 股权证券： |
||||||||||||||||
| 共同基金 |
||||||||||||||||
| |
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| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 衍生资产 |
||||||||||||||||
| |
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| 总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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| 负债 |
||||||||||||||||
| 衍生负债 |
||||||||||||||||
| |
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| 总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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报告如下： |
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(1级) |
(2级) |
(3级) |
总计 |
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(单位：千) |
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| 资产 |
||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 有价证券 |
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| 长期有价证券 |
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| 预付款和其他流动资产 |
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| 总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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| 负债 |
||||||||||||||||
| 其他流动负债 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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| 总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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这三个月 告一段落 |
在九个月里 告一段落 |
|||||||||||||||
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 期初余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 公允价值调整(A) |
( |
) | ||||||||||||||
| |
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| 期末余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
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| (a) | 于截至2021年10月3日止九个月内，与收购AutoGuide有关的收益的或有对价的公允价值减至零，收益为#美元。 |
2022年10月2日 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||
账面价值 |
公允价值 |
账面价值 |
公允价值 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 有价证券 |
||||||||||||||||
| 衍生资产 |
||||||||||||||||
| 负债 |
||||||||||||||||
| 衍生负债 |
||||||||||||||||
| 可转债 |
||||||||||||||||
2022年10月2日 |
||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||
成本 |
未实现 利得 |
未实现 (亏损) |
公平 市场 价值 |
公平市场 的价值 投资 有未实现的 损失 |
||||||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||||||
| 美国国债 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
| 公司债务证券 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 商业票据 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 债务共同基金 |
— | ( |
) | |||||||||||||||||
| 美国政府机构证券 |
— | ( |
) | |||||||||||||||||
| 存单和定期存款 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| 非美国 政府证券 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
| |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
成本 |
未实现 利得 |
未实现 (亏损) |
公平市场 价值 |
公平市场 的价值 投资 有未实现的 损失 |
||||||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||||||
| 有价证券 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
| 长期有价证券 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| |
|
|
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|
|
|
|||||||||||
| $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||
成本 |
未实现 利得 |
未实现 (亏损) |
公平 市场 价值 |
公平市场 的价值 投资 有未实现的 损失 |
||||||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||||||
| 商业票据 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
| 美国国债 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 公司债务证券 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 债务共同基金 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 美国政府机构证券 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 存单和定期存款 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| 非美国 政府证券 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
| |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
成本 |
未实现 利得 |
未实现 (亏损) |
公平 市场 价值 |
公平市场 的价值 投资 有未实现的 损失 |
||||||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||||||
| 有价证券 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
| 长期有价证券 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|||||||||||
| $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
| |
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|
|
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2022年10月2日 |
||||||||
成本 |
公平市场 价值 |
|||||||
(单位：千) |
||||||||
| 在一年内到期 |
$ | $ | ||||||
| 在1年至5年后到期 |
||||||||
| 在5年至10年后到期 |
||||||||
| 在10年后到期 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总计 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
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2022年10月2日 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||
买 职位 |
卖 职位 |
网络 总计 |
买 职位 |
卖 职位 |
网络 总计 |
|||||||||||||||||||
(单位：百万) |
||||||||||||||||||||||||
| 日圆 |
$ | ( |
) | $ | — | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | — | $ | ( |
) | ||||||||
| 台币 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||
| 韩元 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||
| 英镑，英镑 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||
| 丹麦克朗 |
( |
) | — | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||||
| 新加坡元 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
| 欧元 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
| 菲律宾比索 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
| 中国元 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 总计 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2022年10月2日 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||
买 职位 |
卖 职位 |
网络 总计 |
买 职位 |
卖 职位 |
网络 总计 |
|||||||||||||||||||
(单位：百万) |
||||||||||||||||||||||||
| 日圆 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||
| 台币 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
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| 总计 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||
| |
|
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|
|
|
|
|
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|
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资产负债表 位置 |
10月2日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||
| 未被指定为对冲工具的衍生工具： |
||||||||||||
| 外币远期合约 |
提前还款 | $ | $ | |||||||||
| 外币远期合约 |
其他流动负债 | ( |
) | ( |
) | |||||||
| 指定为对冲工具的衍生工具： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外币期权合约 |
|
|
提前还款 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
| 总衍生品 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 亏损(收益)地点 认可于 运营说明书 |
这三个月 告一段落 |
在九个月里 告一段落 |
||||||||||||||||
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
|||||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||||
| 未被指定为对冲工具的衍生工具： |
||||||||||||||||||
| 外币远期合约 |
其他(收入)费用，净额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
| 指定为对冲工具的衍生工具： |
||||||||||||||||||
| 外币期权合约 |
收入 |
|||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总衍生品 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 10月2日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
(单位：千) |
||||||||
| 债务本金 |
$ | $ | ||||||
| 未摊销债务发行费(1) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 可转换债务账面净额 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 10月2日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
(单位：千) |
||||||||
| 流动债务 |
$ | $ | ||||||
| 长期债务 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 可转换债务账面净额 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
这三个月 告一段落 |
在九个月里 告一段落 |
|||||||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
|||||||||||||
(单位：千) |
(单位：千) |
|||||||||||||||
| 息票的合同利息支出 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 确认为利息支出的债务发行费用摊销(2) |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
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| 可转债的利息支出总额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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| (1) | 截至2021年12月31日的未摊销债务发行费用包括未摊销债务贴现$ 2020- 2022年1月1日。0 6 |
| (2) | 截至2021年10月3日的三个月和九个月包括债务贴现部分的摊销，这一部分随着ASU的采用而被取消 2020-06 2022年1月1日。 |
| 10月2日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
(单位：千) |
||||||||
| 合同制造商和供应商预付款 |
$ | $ | ||||||
| 预付费维修及其他服务 |
||||||||
| 预付税金 |
||||||||
| 其他预付款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 预付款总额 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
这三个月 告一段落 |
在九个月里 告一段落 |
|||||||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 期初余额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 在此期间发出的保修的应计费用 |
||||||||||||||||
| 与以下项目相关的应计项目 预先存在 保修 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 在此期间所作的和解 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末余额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
这三个月 告一段落 |
在九个月里 告一段落 |
|||||||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 期初余额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 推迟新的延长保修收入 |
||||||||||||||||
| 确认延期保修递延收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末余额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
在九个月里 告一段落 |
||||||||
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
|||||||
| 无风险利率 |
% | % | ||||||
| Teradyne波动率-历史 |
% | % | ||||||
| 纽约证交所综合指数波动率-历史 |
% | % | ||||||
| 股息率 |
% | % | ||||||
在九个月里 告一段落 |
||||||||
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
|||||||
| 预期寿命(年) |
||||||||
| 无风险利率 |
% | % | ||||||
| 波动性-历史 |
% | % | ||||||
| 股息率 |
% | % | ||||||
| 外国 货币 翻译 调整，调整 |
未实现 收益 (亏损) 适销对路 证券 |
未实现 收益在以下方面 现金流 套期保值 |
退休 平面图 之前 服务 信用 |
总计 |
||||||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||||||
| 截至2022年10月2日的9个月 |
||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日的余额，税后净额为$ |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ( |
) | |||||||||||
| 其他综合(亏损)收益，税后净额为#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
| 从累积的其他全面收入中重新归类的税后净额#美元 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 本期其他综合(亏损)收益净额，税后净额#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 2022年10月2日的余额，税后净额为$ |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 截至2021年10月3日的9个月 |
||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日的余额，税后净额为$ |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 改叙前的其他综合亏损，税后净额#美元 |
( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
| 从累积的其他全面收入中重新归类的税后净额#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 本期其他综合亏损净额，税后净额#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 2021年10月3日的余额，税后净额为$ |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 累计其他全面收益(亏损)部分明细 |
这三个月 告一段落 |
在九个月里 告一段落 |
受影响的行项目 在报表中 运营部 |
|||||||||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
|||||||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||||||
| 可供出售 |
||||||||||||||||||||
| 未实现(亏损)收益，税后净额#美元 ) , $ |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | 其他(收入) 费用，净额 |
|||||||||||
| 退休后固定福利计划： |
||||||||||||||||||||
| 摊销先前服务抵免，税后净额为#美元 |
(a) | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 重新定级总额，扣除税额#美元 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | 净收入 | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| (a) | 先前服务信贷的摊销计入退休后定期净收益成本的计算。见附注P：“退休计划”。 |
| 工业 自动化 |
无线 测试 |
半导体 测试 |
系统测试 |
总计 |
||||||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日的余额 |
||||||||||||||||||||
| 商誉 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 累计减值损失 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总商誉 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 外币折算调整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 2022年10月2日的余额 |
||||||||||||||||||||
| 商誉 |
||||||||||||||||||||
| 累计减值损失 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总商誉 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛收入 携带 金额 |
累计 摊销 |
外国 货币 翻译 调整，调整 |
网络 携带 金额 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 2022年10月2日的余额 |
||||||||||||||||
| 发达的技术 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||
| 客户关系 |
( |
) | ||||||||||||||
| 商标名和商标 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 无形资产总额 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 平衡，2021年12月31日 |
||||||||||||||||
| 发达的技术 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||
| 客户关系 |
( |
) | ||||||||||||||
| 商标名和商标 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 无形资产总额 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 年 |
摊销费用 |
|||
(单位：千) |
||||
| 2022 |
$ | |||
| 2023 |
||||
| 2024 |
||||
| 2025 |
||||
| 2026 |
||||
| 此后 |
||||
这三个月 告一段落 |
在九个月里 告一段落 |
|||||||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
|||||||||||||
(以千为单位，每股除外) |
||||||||||||||||
| 基本净收益和稀释后每股净收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 加权平均普通股-基本 |
||||||||||||||||
| 稀释潜在普通股的影响： |
||||||||||||||||
| 可转换票据对冲认股权证股份(1) |
||||||||||||||||
| 假定转换为可转换票据所产生的增量股份(2) |
||||||||||||||||
| 限制性股票单位 |
||||||||||||||||
| 股票期权 |
||||||||||||||||
| 员工购股计划 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 稀释性潜在普通股 |
||||||||||||||||
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| 加权平均普通股-稀释后 |
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| 普通股每股净收益-基本 |
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| 每股普通股净收益-稀释后收益 |
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| (1) | 可转换票据对冲认股权证股票的计算方法是用该期间Teradyne股票平均价格与认股权证价格之间的差额乘以认股权证股票数量。这一计算结果代表权证的总内在价值，除以该期间Teradyne的平均股价。 |
| (2) | 可转换票据的假定转换所产生的增量股份的计算方法是用当期Teradyne股票平均价格与转换价格之间的差额乘以可转换票据的股票数量。这一计算结果代表了可转换债务的总内在价值，除以该期间Teradyne的平均股票价格。 |
截至以下三个月 |
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2022年10月2日 |
2021年10月3日 |
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| 美联航 州政府 |
外国 |
美联航 州政府 |
外国 |
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(单位：千) |
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| 服务成本 |
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| 利息成本 |
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| 计划资产的预期回报 |
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| 定期养老金净成本合计 |
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在截至的9个月中 |
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2022年10月2日 |
2021年10月3日 |
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| 美联航 州政府 |
外国 |
美联航 州政府 |
外国 |
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(单位：千) |
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| 服务成本 |
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| 利息成本 |
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| 计划资产的预期回报 |
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| 净精算收益 |
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) | — | ||||||||||
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| 定期养老金净成本合计 |
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这三个月 告一段落 |
在九个月里 告一段落 |
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| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
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(单位：千) |
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| 服务成本 |
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| 利息成本 |
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| 摊销先前服务信贷 |
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) | ( |
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| 净精算损失(收益) |
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| 退休后定期福利总净成本(贷方) |
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这三个月 告一段落 |
在九个月里 告一段落 |
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10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
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| 美国法定联邦税率 |
% | % | % | % | ||||||||||||
| 不可免赔额 高级船员薪酬 |
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| 外国税 |
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) | ( |
) | ( |
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| 税收抵免 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 《2017年美国减税和就业法案》的国际条款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 与股权薪酬相关的离散收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 其他，净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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| 实际税率 |
% | % | % | % | ||||||||||||
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半导体 测试 |
系统 测试 |
工业 自动化 |
无线 测试 |
公司 和 淘汰 |
已整合 |
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(单位：千) |
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| 截至2022年10月2日的三个月 |
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| 收入 |
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| 所得税前收入(亏损)(1)(2) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 总资产(3) |
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| 截至2021年10月3日的三个月 |
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| 收入 |
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) | $ | ||||||||||||||||
| 所得税前收入(亏损)(1)(2) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 总资产(3) |
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| 截至2022年10月2日的9个月 |
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| 收入 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 所得税前收入(亏损)(1)(2) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 总资产(3) |
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| 截至2021年10月3日的9个月 |
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| 收入 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
| 所得税前收入(亏损)(1)(2) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 总资产(3) |
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| (1) | 公司和抵销包括：法律和环境费用、或有对价公允价值调整、利息收入、利息支出、遣散费、净汇兑收益(亏损)、与收购相关的费用和补偿、养老金、公司间抵销以及截至2021年10月3日的三个月和九个月的可转换债务转换亏损。 |
| (2) | 税前收益(亏损)包括与重组和其他相关的费用和信贷、库存费用，以及截至2021年10月3日的三个月和九个月的可转换债务转换损失。 |
| (3) | 总资产归属于每一部门。公司资产包括现金和现金等价物、有价证券和某些其他资产。 |
这三个月 告一段落 |
在九个月里 告一段落 |
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10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
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(单位：千) |
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| 半导体测试： |
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| 收入成本--库存费用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 工业自动化： |
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| 重组和其他员工遣散费 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 收入成本--库存费用 |
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| 与重组和其他收购相关的费用和补偿 |
— | — | — | |||||||||||||
| 无线： |
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| 收入成本--库存费用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 系统测试： |
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| 收入成本--库存费用 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | |||||||||
| 公司和淘汰： |
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| 重组和其他-- |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 重组和其他--法律和解费用 |
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| 其他(收入)支出、可转换债务转换净亏损 |
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| 重组和其他--自动指导或有对价调整 |
( |
) | ||||||||||||||
| 与重组和其他收购相关的费用和补偿 |
( |
) | ||||||||||||||
| 第二项： | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
本季度报告中关于Form 10-Q的非历史事实的陈述，即所谓的“前瞻性陈述”，是根据修订后的1934年证券交易法第21E节的安全港条款作出的。请投资者注意，所有前瞻性陈述都涉及风险和不确定性，包括我们提交给美国证券交易委员会的文件中详细说明的那些风险和不确定性。另见本季度报告表格第II部分第1A项10-Q以及截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中的第I部分第1A项“风险因素”。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映了管理层截至目前的分析。我们没有义务更新这些前瞻性陈述，以反映实际结果或影响前瞻性陈述的因素或假设的变化，除非法律要求。
概述
我们是测试和工业应用自动化设备的全球领先供应商。我们设计、开发、制造和销售自动测试系统，用于测试半导体、无线产品、数据存储和许多行业的复杂电子系统，包括消费电子、无线、汽车、工业、计算机、通信以及航空航天和国防行业。我们的工业自动化产品包括协作式机械臂、自主移动机器人(“AMR”)和先进的机器人控制软件，供全球制造、物流和轻工业客户使用，以提高质量、提高制造和材料处理效率并降低制造和物流成本。我们的自动测试设备和工业自动化产品和服务包括：
| • | 半导体测试(“半导体测试”)系统； |
| • | 存储和系统级测试(“存储测试”)系统、国防/航空航天(“国防/航空航天”)测试仪器和系统以及电路板测试和检查(“生产板测试”)系统(统称为“系统测试”)； |
| • | 无线测试(“无线测试”)系统；以及 |
| • | 工业自动化(“工业自动化”)产品。 |
我们测试产品的市场集中在数量有限的重要客户，占测试设备采购的很大一部分。少数客户通过直接销售和向客户的供应合作伙伴销售，推动了对我们测试产品的巨大需求。我们预计，在可预见的未来，我们测试产品的销售将继续集中在数量有限的重要客户身上。2022年，我们预计半导体测试业务的移动和计算领域的需求将会下降，原因是这些领域的终端市场放缓，以及我们最大的终端市场之一的技术过渡放缓。虽然终端市场是否会在2023年复苏尚不确定，但从2023年开始的3纳米坡度随后是四通八达而不断增加的多芯片封装仍然是增长的驱动力。我们预计2022年汽车和工业领域的半导体测试需求将保持强劲。
我们的工业自动化部门包括领先的协作式机械臂供应商Universal Robots A/S(“UR”)和领先的工业自动化AMR制造商Mobile Industrial Robots A/S(“MIR”)。我们工业自动化细分产品的市场依赖于世界各地的大型制造商以及中小型企业(SME)对新自动化技术的采用。
我们的测试和工业自动化业务可能会继续受到供应限制的影响，这反过来将影响我们的收入，预计2022年将增加成本。截至2022年第三季度，通胀并未对我们的业绩产生实质性影响。2022年第三季度，我们无法在客户需求的测试业务中提供约1,000万美元的收入。由于这些持续的供应链限制，我们对2022年第四季度的预测不包括大约1500万美元的收入，主要是我们的测试业务。
我们的财务报表是以美元计价的。虽然我们的大部分收入是以美元计价的，但我们工业自动化收入的大约70%是以外币计价的。2022年第三季度，美元走强是我们工业自动化部门收入低于预期的一个因素。美元持续走强可能会对2022年第四季度的收入增长产生不利影响。
我们的公司战略继续专注于通过推出针对不断扩大的细分市场的差异化产品来在我们的测试业务中获取有利可图的市场份额，并通过继续投资于我们的工业自动化业务来加速增长。我们计划执行我们的战略，同时在通过股票回购和分红向股东返还资本和将资本用于机会性收购之间平衡资本分配。
30
新冠肺炎疫情对我们企业的影响
新型冠状病毒(新冠肺炎)大流行导致政府当局实施了许多措施来努力遏制病毒的传播，如旅行禁令和限制、限制集会或社交距离要求、隔离、就地避难所订单、疫苗接种和检测任务，以及业务限制和关闭。这些措施影响了我们的日常运营，扰乱了我们的业务、劳动力和运营，以及我们客户、合同制造商和供应商的运营。我们正在继续监测迅速发展的有关新冠肺炎特别是在中国的大流行，以及全球疫苗的可获得性和影响。然而，我们无法准确预测新冠肺炎的全部影响，这将取决于高度不确定和无法准确预测的未来发展，包括但不限于我们业务地区的病毒任何新的激增或新毒株或变种、疫苗的获得和使用、政府为控制病毒或治疗其影响而采取的任何进一步行动、中国的持续关闭，以及正常的经济和运营条件可以多快以及在多大程度上能够恢复。
由于新冠肺炎疫情，全球经济和我们的市场出现了不确定性和混乱。我们不知道有任何具体事件或情况需要更新我们的估计或判断，或修订截至2022年11月4日，即本表格季度报告发布日期的资产或负债的账面价值10-Q.
健康与安全
为了应对新冠肺炎疫情，我们采取了积极、积极的行动来保护我们员工、客户、代工制造商和供应商的健康和安全，我们遵守了全球各地的所有政府命令。病毒的传播新冠肺炎导致我们修改了我们的业务做法，包括实施社交距离协议，限制员工差旅，并要求员工远程工作。我们可能会根据政府当局的要求或建议，或我们认为最符合我们的员工、客户、合同制造商和供应商利益的行动，采取进一步行动。
运营
我们认为，新冠肺炎疫情以及当局采取的许多应对措施对我们的运营结果产生了不利影响，包括增加了成本，但我们无法准确估计对我们2022年第三季度财务业绩或未来财务业绩的影响程度。此外，疫情扰乱了我们的合同制造商和供应商，并导致供应限制和短期成本增加，以满足客户需求。虽然大流行的持续时间和严重程度可能会进一步影响我们的劳动力和业务，以及我们的客户、合同制造商和供应商的员工和业务，但我们预计我们的制造设施将继续运作，以足够的能力支持基于需求和供应的生产。我们正在密切监测我们的运营情况，以努力避免因应对新冠肺炎大流行。
需求
新冠肺炎疫情极大地增加了我们市场的经济不确定性。中国和其他国家对我们测试产品的需求在2021年全年都很强劲，但新冠肺炎大流行可能导致进一步的经济混乱，可能导致对我们产品的需求下降，这将对我们的业务产生不利影响。
流动性
尽管新冠肺炎疫情对我们未来业绩的影响仍存在不确定性，但我们相信，我们的商业模式和当前的现金储备使我们能够很好地管理我们的业务，度过这场危机。我们拥有强大的资产负债表和运营模式，我们相信这种模式能够在极端需求波动的情况下上下波动，同时仍能保持盈利。根据我们的分析，我们相信我们现有的现金和现金等价物余额以及我们目前预期的运营现金流将足以满足我们未来12个月的营运资本需求以及其他资本和流动性需求。然而，由于与未来影响相关的不确定性新冠肺炎在大流行期间，为了加强我们的流动性状况，我们于2020年5月1日签署了一项信贷协议，规定提供4亿美元的三年期高级担保循环信贷安排。2021年12月10日，我们修改了信贷协议，将其到期日延长至2026年12月10日，如附注H所述：“债务”。如附注U：“后续事项”所述，信贷安排于2022年10月5日增至7.5亿美元。截至2022年11月4日，我们尚未在信贷安排下借入任何资金。
我们正在继续监测有关新冠肺炎大流行的不断变化的情况、我们开展业务的地方是否有疫苗可用以及世界各地政府当局的指导。在这种情况下，可能会出现我们无法控制的事态发展，需要我们调整运营计划。因此，鉴于这一局势的不确定性，我们无法准确预测新冠肺炎关于我们的业务、财务状况、经营结果、流动性或未来的现金流。
31
供应链约束与通胀压力
2022年第三季度，包括半导体芯片在内的电子元器件的全球供应短缺继续影响我们的供应链。因此，我们经历了，并预计将继续经历，我们的某些产品的某些组件的交付期和成本增加。此外，通胀压力虽然不是实质性的，但也导致了产品组件成本的增加和工资上涨，影响了我们本季度的产品成本、毛利率和利润。我们的供应链团队和我们的供应商继续管理着众多的供应、生产和物流障碍。虽然到2022年第三季度并不重要，但为了缓解这些风险，在某些情况下，由于对供应链弹性和确保可用库存的投资，我们产生了更高的成本，或者已经延长或与半导体供应商签订了不可取消的采购承诺，如果我们的预测和假设被证明是不准确的，这将带来库存风险。我们还从其他供应商那里采购零部件，并从多个来源和预购的在某些情况下，零部件和产成品库存，以努力减少我们所经历的不利供应链条件的影响。不能保证这些努力一定会成功。2022年第三季度，我们无法在客户需求的测试业务中提供约1,000万美元的收入。由于这些持续的供应链限制，我们对2022年第四季度的预测不包括大约1500万美元的收入，主要是我们的测试业务。
俄罗斯入侵乌克兰对我们业务的影响
2022年2月俄罗斯入侵乌克兰，没有对我们的业务产生重大影响，因为我们在俄罗斯和乌克兰的直接和间接业务都很少。然而，在入侵之后，美国和其他国家对俄罗斯政府和许多俄罗斯公司和个人实施了重大制裁。尽管我们在俄罗斯没有重大业务，但制裁和俄罗斯对制裁的反应影响了我们在其他国家的业务，并可能对我们未来的收入和供应链产生负面影响，其中任何一项都可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响。此外，入侵、制裁以及俄罗斯对制裁的反应带来的全球经济不确定性可能会影响对我们产品的需求。
2022年10月7日美国商务部法规对我们业务的影响
2022年10月7日，美国商务部公布新规定，限制向中国出口先进半导体、超级计算机技术、先进半导体制造设备和零部件以及在中国制造某些半导体制造设备的技术。新的限制措施冗长而复杂。我们继续评估这些法规对我们业务的影响。我们已确定，限制在中国销售半导体测试仪以测试某些先进半导体将影响我们对中国某些公司的销售。在中国制造这些先进半导体的几家跨国公司已经获得了为期一年的许可证，允许Teradyne等供应商继续为这些公司运营的设施提供测试仪。我们预计，中国其他制造先进半导体的公司将不会获得许可证，从而限制我们向这些未获得许可证的公司运营的设施提供测试仪的能力。我们还在评估向中国的某些客户销售和支持某些终端用途的许可证申请的提交情况，如果获得批准，可能会减少这些限制对我们业务的影响。目前，我们不知道这些最终用户和最终用途限制将对我们在中国的业务或未来收入产生什么影响。除了影响我们业务的具体限制外，这些规定可能会对某些实际或潜在客户以及全球半导体行业产生不利影响。在一定程度上，这些法规会影响实际和潜在客户，或扰乱全球半导体行业, 我们的业务和收入将受到不利影响。吾等亦已确定，对出口若干美国原产组件及技术以供在中国开发及生产若干半导体制造设备的限制，会影响吾等在中国的制造及开发业务。我们已收到美国商务部的临时授权，允许我们继续在中国的制造和开发业务，直到美国商务部颁发许可证来取代这一临时授权。我们将在2022年11月17日之前向美国商务部提交许可证申请，以取代临时授权。我们无法评估获得此许可证的可能性或时间。除了申请执照外，我们正在实施程序，将这些新规定对我们在中国的运营的影响降至最低，但不能保证这些程序会成功。
请参阅我们在截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中包含的第II部分-第1A项“风险因素”，了解我们与以下两项相关的风险因素新冠肺炎大流行和国际冲突。
关键会计政策和估算
我们已经确定了对了解我们的业务和运营结果至关重要的政策。在截至2022年10月2日的9个月内，在截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中，管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中披露的作为我们的关键会计政策和估计的项目没有重大变化，但如下所述除外。
32
关键会计估计是复杂的，可能需要管理层做出重大判断。基本假设的变化可能会对我们的财务状况和经营结果产生重大影响。随着新事件的发生和获得更多信息，这些估计可能会发生变化。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值大不相同。
可转债
我们采用了会计准则更新(ASU)ASU 2020-06-债务--可转换债务和其他期权、衍生工具和套期保值--实体自身权益的合同2022年1月1日采用修改后的追溯法收养。在ASU下2020-06,我们将可转换债务工具视为按摊销成本衡量的单一负债，只要没有其他特征需要将其分开并确认为衍生品。未结算股份计入当期债务，不确认债务折扣，此前已摊销为利息支出。我们在可转换工具的稀释每股收益计算中使用IF-转换方法。作为采用的结果，我们记录的未结算股票的流动债务增加了140万美元，递延税项资产增加了180万美元，长期债务的未摊销债务贴现增加了660万美元，股权部分的重新分类增加了9460万美元的留存收益。代表未结算股份价值的夹层股本降至零，并增加了已缴费资本减少了1.008亿美元。
财务报表的编制和概算的使用
编制合并财务报表要求管理层作出估计和判断，以影响财务报表中报告的数额。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值大不相同。
33
精简合并内的选定关系
营运说明书
| 这三个月 告一段落 |
在九个月里 告一段落 |
|||||||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
|||||||||||||
| 占收入的百分比： |
||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||
| 产品 |
82 | % | 87 | % | 83 | % | 87 | % | ||||||||
| 服务 |
18 | 13 | 17 | 13 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总收入 |
100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 收入成本： |
||||||||||||||||
| 产品成本 |
34 | 35 | 33 | 35 | ||||||||||||
| 服务成本 |
8 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||
| 收入总成本(不包括收购的无形资产摊销，如下所示) |
41 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
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|||||||||
| 毛利 |
59 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||
| 销售和行政管理 |
16 | 14 | 17 | 14 | ||||||||||||
| 工程与开发 |
14 | 11 | 14 | 11 | ||||||||||||
| 已获无形资产摊销 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 重组和其他 |
— | — | 1 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
| 总运营费用 |
31 | 26 | 32 | 26 | ||||||||||||
|
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|
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|||||||||
| 营业收入 |
28 | 34 | 27 | 34 | ||||||||||||
| 营业外(收入)费用： |
||||||||||||||||
| 利息收入 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 利息支出 |
— | — | — | 1 | ||||||||||||
| 其他(收入)费用，净额 |
1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||
| 所得税前收入 |
27 | 31 | 27 | 32 | ||||||||||||
| 所得税拨备 |
5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
|
|
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|
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| 净收入 |
22 | % | 27 | % | 22 | % | 28 | % | ||||||||
|
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|||||||||
经营成果
2022年第三季度与2021年第三季度比较
收入
我们可报告部门的收入如下：
| 这三个月 告一段落 |
||||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
美元 变化 |
||||||||||
| (单位：百万) | ||||||||||||
| 半导体测试 |
$ | 575.7 | $ | 688.2 | $ | (112.5 | ) | |||||
| 系统测试 |
116.2 | 102.6 | 13.6 | |||||||||
| 工业自动化 |
89.1 | 91.0 | (1.9 | ) | ||||||||
| 无线测试 |
46.1 | 68.7 | (22.6 | ) | ||||||||
| 公司和淘汰 |
— | (0.1 | ) | 0.1 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| $ | 827.1 | $ | 950.5 | $ | (123.4 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
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|||||||
半导体测试收入减少1.125亿美元，或16.3%，主要是由于移动应用程序测试仪销售下降，但存储器测试销售增加部分抵消了这一影响。系统测试收入增加了1,360万美元，增幅为13.3%，主要是由于硬盘驱动器测试仪存储测试的销售额增加。工业自动化收入减少190万美元，降幅为2.1%，主要是由于外汇汇率的变化。无线测试收入减少2260万美元，降幅为32.9%，主要是由于连通性和蜂窝测试产品销售额下降。
34
按国家分列的收入占总收入的百分比如下(1)：
| 这三个月 告一段落 |
||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
|||||||
| 台湾 |
23 | % | 27 | % | ||||
| 韩国 |
18 | 8 | ||||||
| 中国 |
16 | 19 | ||||||
| 美国 |
14 | 11 | ||||||
| 欧洲 |
7 | 8 | ||||||
| 菲律宾 |
5 | 5 | ||||||
| 泰国 |
4 | 3 | ||||||
| 马来西亚 |
4 | 6 | ||||||
| 日本 |
4 | 5 | ||||||
| 新加坡 |
3 | 5 | ||||||
| 世界其他地区 |
2 | 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 100 | % | 100 | % | |||||
|
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|
|||||
| (1) | 可归因于国家/地区的收入基于客户所在地。 |
毛利
我们的毛利如下：
| 这三个月 告一段落 |
||||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
美元/点数 变化 |
||||||||||
| (单位：百万) | ||||||||||||
| 毛利 |
$ | 485.4 | $ | 571.0 | $ | (85.6 | ) | |||||
| 占总收入的百分比 |
58.7 | % | 60.1 | % | (1.4 | ) | ||||||
毛利润占收入的百分比下降了1.4个百分点，这主要是由于半导体测试的产量和产品组合减少以及库存储备增加所致。
销售和管理
销售和行政费用如下：
| 这三个月 告一段落 |
||||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
美元 变化 |
||||||||||
| (单位：百万) | ||||||||||||
| 销售和行政管理 |
$ | 135.6 | $ | 134.8 | $ | 0.8 | ||||||
| 占总收入的百分比 |
16.4 | % | 14.2 | % | ||||||||
销售和管理费用增加了80万美元，主要是由于半导体测试和工业自动化公司员工人数增加和支出增加，但可变薪酬的减少部分抵消了这一增长。
35
工程与开发
工程和开发费用如下：
| 这三个月 告一段落 |
||||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
美元 变化 |
||||||||||
| (单位：百万) | ||||||||||||
| 工程与开发 |
$ | 111.7 | $ | 107.2 | $ | 4.5 | ||||||
| 占总收入的百分比 |
13.5 | % | 11.3 | % | ||||||||
工程和开发费用增加了450万美元，主要是由于半导体测试和工业自动化公司员工人数增加和支出增加，但可变薪酬的减少部分抵消了这一增长。
重组和其他
在截至2022年10月2日的三个月中，我们记录了120万美元的遣散费，主要是工业自动化，以及70万美元的法律责任增加费用。
在截至2021年10月3日的三个月里，我们记录了60万美元的遣散费，主要是工业自动化。
利息及其他
| 这三个月 告一段落 |
||||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
美元 变化 |
||||||||||
| (单位：百万) | ||||||||||||
| 利息收入 |
$ | (1.3 | ) | $ | (0.6 | ) | $ | (0.7 | ) | |||
| 利息支出 |
0.8 | 3.8 | (3.0 | ) | ||||||||
| 其他(收入)费用，净额 |
5.8 | 21.5 | (15.7 | ) | ||||||||
利息支出减少了300万美元，主要是因为2022年1月1日采用了ASU 2020-06，取消了债务折扣的摊销，在截至2021年10月3日的三个月中，债务折扣为230万美元。其他(收入)支出净减少1,570万美元，主要是由于可转换债务转换的亏损减少，部分被股权证券未实现亏损的变化所抵消，从2021年的40万美元亏损到2022年的220万美元亏损。
所得税前收入(亏损)
| 这三个月 告一段落 |
||||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
美元 变化 |
||||||||||
| (单位：百万) | ||||||||||||
| 半导体测试 |
$ | 182.6 | $ | 265.0 | $ | (82.4 | ) | |||||
| 系统测试 |
40.2 | 31.8 | 8.4 | |||||||||
| 无线测试 |
12.6 | 31.7 | (19.1 | ) | ||||||||
| 工业自动化 |
(4.0 | ) | (4.2 | ) | 0.2 | |||||||
| 公司和淘汰(1) |
(5.3 | ) | (26.5 | ) | 21.2 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| $ | 226.2 | $ | 297.8 | $ | (71.6 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| (1) | 公司和抵销包括法律和环境费用、利息收入、利息支出、净汇兑收益(损失)、养老金、公司间抵销、与收购相关的费用和补偿，以及截至2021年10月3日的三个月的可转换债务转换损失。 |
半导体测试的税前收入下降主要是由于移动应用的收入减少，但存储器测试销售额的增加部分抵消了这一影响。系统测试的税前收入增加主要是由于硬盘驱动器测试仪的存储测试的销售额增加。无线测试公司税前收入下降的主要原因是连通性和蜂窝测试产品销售额的下降。
36
所得税
截至2022年10月2日和2021年10月3日的三个月的有效税率分别为18.9%和13.8%。从截至2021年10月3日的三个月到截至2022年10月2日的三个月，有效税率的增加主要是由于收入地理分布的变化，这增加了相对于低税率司法管辖区在较高税率司法管辖区应纳税的收入，增加了不可扣除的官员薪酬，以及与2017年美国减税和就业法案国际条款相关的福利减少。这些增长被税收抵免收益的增加部分抵消。
2022年为9个月，而2021年为9个月
收入
我们可报告部门的收入如下：
| 在九个月里 告一段落 |
|
|||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
美元 变化 |
||||||||||
| (单位：百万) | ||||||||||||
| 半导体测试 |
$ | 1,599.4 | $ | 2,050.3 | $ | (450.9 | ) | |||||
| 系统测试 |
369.5 | 340.3 | 29.2 | |||||||||
| 工业自动化 |
292.8 | 263.2 | 29.6 | |||||||||
| 无线测试 |
161.5 | 164.5 | (3.0 | ) | ||||||||
| 公司和淘汰 |
— | (0.4 | ) | 0.4 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| $ | 2,423.2 | $ | 2,817.8 | $ | (394.6 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
半导体测试收入减少4.509亿美元，降幅为22.0%，主要是由于高性能计算处理器和移动应用的测试仪销售额下降所致。系统测试收入增加2,920万美元，增幅为8.6%，主要是由于硬盘驱动器测试仪存储测试的销售额增加，以及国防/航空航天和生产板测试的销售额增加。工业自动化收入增长2,960万美元，增幅为11.2%，主要是由于对UR的协作机械臂和和平号自主移动机器人的需求增加，但汇率变化部分抵消了这一增长。无线测试收入减少300万美元，降幅为1.8%，这主要是由于蜂窝测试产品销售额的下降，但连接测试产品销售额的增长部分抵消了这一下降。
按国家分列的收入占总收入的百分比如下(1)：
| 在九个月里 告一段落 |
||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
|||||||
| 台湾 |
22 | % | 36 | % | ||||
| 中国 |
16 | 18 | ||||||
| 韩国 |
16 | 8 | ||||||
| 美国 |
14 | 10 | ||||||
| 欧洲 |
8 | 7 | ||||||
| 日本 |
5 | 4 | ||||||
| 泰国 |
5 | 4 | ||||||
| 马来西亚 |
5 | 4 | ||||||
| 菲律宾 |
3 | 5 | ||||||
| 新加坡 |
3 | 3 | ||||||
| 世界其他地区 |
3 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 100 | % | 100 | % | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| (1) | 可归因于国家/地区的收入基于客户所在地。 |
37
毛利
我们的毛利如下：
| 在九个月里 告一段落 |
||||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
美元/点数 变化 |
||||||||||
| (单位：百万) | ||||||||||||
| 毛利 |
$ | 1,446.7 | $ | 1,679.6 | $ | (232.9 | ) | |||||
| 占总收入的百分比 |
59.7 | % | 59.6 | % | 0.1 | |||||||
毛利润占收入的百分比增加了0.1个百分点，这主要是由于半导体测试中的产品组合部分被销量下降所抵消。
销售和管理
销售和行政费用如下：
| 在九个月里 告一段落 |
||||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
美元 变化 |
||||||||||
| (单位：百万) | ||||||||||||
| 销售和行政管理 |
$ | 415.4 | $ | 404.8 | $ | 10.6 | ||||||
| 占总收入的百分比 |
17.1 | % | 14.4 | % | ||||||||
销售和管理费用增加1,060万美元，主要是由于半导体测试和工业自动化公司员工人数增加和支出增加，但可变薪酬下降部分抵消了这一增长。
工程与开发
工程和开发费用如下：
| 在九个月里 告一段落 |
||||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
美元 变化 |
||||||||||
| (单位：百万) | ||||||||||||
| 工程与开发 |
$ | 331.8 | $ | 317.6 | $ | 14.2 | ||||||
| 占总收入的百分比 |
13.7 | % | 11.3 | % | ||||||||
工程和开发费用增加1,420万美元，主要是由于半导体测试和工业自动化的员工人数增加和支出增加，但可变薪酬的减少部分抵消了这一增长。
重组和其他
在截至2022年10月2日的9个月中，我们记录了一笔1470万美元的费用，涉及针对Teradyne和AutoGuide的与盈利纠纷有关的仲裁索赔，该纠纷于2022年3月25日以2670万美元达成和解，270万美元用于增加环境和法律责任，以及210万美元的遣散费，主要是工业自动化。此前，在截至2021年12月31日的三个月中，我们记录了与此相关的1200万美元的费用赚取收益争执。
在截至2021年10月3日的9个月中，我们因AutoGuide或有对价负债的公允价值减少而录得720万美元的收益，但被环境和法律负债增加的170万美元费用和主要在工业自动化领域的120万美元遣散费部分抵消。
38
利息及其他
| 在九个月里 告一段落 |
||||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
美元 变化 |
||||||||||
| (单位：百万) | ||||||||||||
| 利息收入 |
$ | (3.0 | ) | $ | (2.1 | ) | $ | (0.9 | ) | |||
| 利息支出 |
2.7 | 15.4 | (12.7 | ) | ||||||||
| 其他(收入)费用，净额 |
20.5 | 25.2 | (4.7 | ) | ||||||||
利息支出减少了1,270万美元，主要是因为2022年1月1日采用了ASU 2020-06，取消了债务折扣的摊销，在截至2021年10月3日的9个月中，债务折扣为910万美元。其他(收入)支出净额减少470万美元，主要是由于股权证券的未实现收益/亏损发生变化，从2021年的220万美元收益减少到2022年的1100万美元亏损，但被可转换债务转换亏损的减少部分抵消。
所得税前收入(亏损)
| 在九个月里 告一段落 |
||||||||||||
| 10月2日， 2022 |
10月3日， 2021 |
美元 变化 |
||||||||||
| (单位：百万) | ||||||||||||
| 半导体测试 |
$ | 510.1 | $ | 778.7 | $ | (268.6 | ) | |||||
| 系统测试 |
135.6 | 116.8 | 18.8 | |||||||||
| 无线测试 |
56.7 | 63.8 | (7.1 | ) | ||||||||
| 工业自动化 |
(15.5 | ) | (14.6 | ) | (0.9 | ) | ||||||
| 公司和淘汰(1) |
(41.7 | ) | (38.9 | ) | (2.8 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| $ | 645.1 | $ | 905.8 | $ | (260.7 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| (1) | 公司和抵销包括法律和环境费用、或有对价调整、利息收入、利息支出、净汇兑收益(亏损)、养老金、公司间抵销、收购相关费用和补偿，以及截至2021年10月3日的9个月的可转换债务转换亏损。 |
半导体测试的税前收入下降主要是由于高性能计算处理器和移动应用的收入减少所致。系统测试税前收入的增长主要是由于系统级和硬盘驱动器测试仪的存储测试销售额增加，以及国防/航空航天和生产板测试销售额的增加。无线测试公司税前收入的下降主要是由于蜂窝测试产品销售额的下降，部分抵消了连通性测试产品销售额的上升。公司和抵销中的所得税前亏损主要是由于与收购AutoGuide有关的收益纠纷诉讼相关的法律和解费用。
所得税
截至2022年10月2日和2021年10月3日的9个月的有效税率分别为15.8%和12.7%。有效税率从截至2021年10月3日的九个月增加到截至2022年10月2日的九个月，主要是由于收入地理分布的变化，相对于较低税率司法管辖区，在较高税率司法管辖区应纳税的收入增加，不可扣除的官员薪酬增加，以及与2017年美国减税和就业法案国际条款相关的福利减少。这些费用的增加被税收抵免收益和与股权补偿相关的离散收益的增加部分抵消。
合同义务
我们在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中披露，在正常业务过程之外，我们的合同义务没有任何变化。
39
流动性与资本资源
在截至2022年10月2日的9个月中，我们的现金、现金等价物和有价证券余额减少了6.132亿美元，降至8.871亿美元。
截至2022年10月2日的9个月中，经营活动提供了3.945亿美元的现金。营业资产和负债的变化使用了2.717亿美元的现金。这是由于营业资产增加了1.589亿美元，营业负债减少了1.128亿美元。
营业资产的增加是由于对我们合同制造商的预付款和其他资产增加了9430万美元，库存增加了6880万美元，但被应收账款减少420万美元部分抵消了。
营业负债减少的原因是，应计雇员薪酬减少8290万美元，所得税减少3140万美元，其他应计负债减少750万美元，递延收入和客户预付款减少590万美元，退休计划缴款减少390万美元，但被应付账款增加1870万美元部分抵销。
在截至2022年10月2日的9个月中，投资活动提供了4540万美元的现金，其中出售和到期有价证券的收益分别为2.592亿美元和1.821亿美元，其中2.672亿美元用于购买有价证券，1.287亿美元用于购买房地产、厂房和设备。
在截至2022年10月2日的9个月中，融资活动使用了8.588亿美元的现金，其中7.5亿美元用于以每股103.83美元的平均价格回购720万股普通股，5,260万美元用于支付股息，5,200万美元用于支付可转换债务本金，3,300万美元用于支付与员工股票补偿奖励的净结算有关的款项，部分抵消了根据员工股票购买和股票期权计划发行普通股的2,870万美元。
截至2021年10月3日的9个月中，经营活动提供了7.671亿美元的现金。营业资产和负债的变动使用了1.677亿美元的现金。这是由于营业资产增加了2.199亿美元，营业负债增加了5220万美元。
营业资产的增加是由于对我们合同制造商的预付款增加了1.386亿美元，应收账款增加了1.033亿美元，但库存减少了2190万美元，部分抵消了这一增长。
经营负债的变化是由于其他应计负债增加6,350万美元，应付账款增加2,380万美元，递延收入和客户预付款增加870万美元，但被所得税减少1,740万美元、应计雇员薪酬减少2,230万美元和退休计划缴款410万美元部分抵销。
在截至2021年10月3日的9个月中，投资活动提供了1.561亿美元的现金，其中5.713亿美元和2.094亿美元来自到期和出售有价证券的收益，其中5.095亿美元用于购买有价证券，1.032亿美元用于购买房地产、厂房和设备，1200万美元用于投资MachineMetrics公司(“MachineMetrics”)。
在截至2021年10月3日的9个月中，融资活动使用了7.573亿美元的现金，其中4.062亿美元用于以平均每股123.53美元的价格回购330万股普通股，3.02亿美元用于支付可转换债务本金，4,970万美元用于股息支付，3,200万美元用于与员工股票补偿奖励的净结算相关的支付，部分抵消了根据员工股票购买和股票期权计划发行普通股的3,260万美元。
2022年1月、2022年5月和2022年8月，我们的董事会宣布季度现金股息为每股0.11美元。截至2022年10月2日的三个月和九个月的股息支付分别为1,710万美元和5,260万美元。
2021年1月、2021年5月和2021年8月，我们的董事会宣布季度现金股息为每股0.10美元。截至2021年10月3日的三个月和九个月的股息支付分别为1,640万美元和4,970万美元。
2021年1月，我们的董事会批准了一项新的回购计划，最高可回购20亿美元的普通股。除非经本公司董事会决议终止，否则回购计划将于本公司购回所有根据股份回购计划获授权回购的股份后终止。
40
在截至2022年10月2日的9个月中，我们以每股103.83美元的平均价格回购了720万股普通股，价格为7.5亿美元。在截至2021年10月3日的9个月中，我们以每股123.53美元的平均价格回购了330万股普通股，价格为4.062亿美元。截至2022年10月2日，根据20亿美元的普通股回购计划，累计回购1,200万股普通股，每股平均价格为13.5亿美元，平均每股价格为112.55美元。
虽然我们宣布了季度现金股息并批准了股票回购计划，但我们未来可能会减少或取消现金股息或股票回购计划。未来的现金股息和股票回购取决于董事会的酌情决定权，董事会将考虑我们的收益、资本要求和财务状况等因素。
2020年5月1日，我们达成了一项信贷协议，提供了一项为期三年的4亿美元的优先担保循环信贷安排。2021年12月10日，对信贷协议进行了修订，将优先担保循环信贷安排延长至2026年12月10日。2022年10月5日，对信贷协议进行了修改，将信贷额度从4.0亿美元增加到7.5亿美元。截至2022年11月4日，我们尚未在信贷安排下借入任何资金。
我们相信，我们的现金、现金等价物和有价证券余额将足以支付我们的季度股息，并至少在未来12个月满足我们的营运资本和支出需求。目前，新冠肺炎疫情尚未对我们的流动性造成影响，但不能保证疫情造成的持续影响不会在未来产生不利影响。
股权补偿计划
正如我们在Form 10-K《2021年年报》的附注Q：“基于股票的薪酬”中所讨论的，我们有1996年的员工股票购买计划和2006年的股权和现金薪酬激励计划(“2006股权计划”)。
1996年员工股票购买计划的目的是鼓励Teradyne所有符合条件的员工持有股票。2006年股权计划的目的是为我们的员工、高级管理人员、董事、顾问和/或顾问提供Teradyne的股权所有权和薪酬机会。这两个计划都得到了我们股东的批准。
近期发布的会计公告
在截至2022年10月2日的9个月内，近期发布的会计声明没有对我们的合并财务报表产生或预计会产生重大影响。
| 第三项： | 关于市场风险的定量和定性披露 |
有关影响Teradyne的“关于市场风险的定量和定性披露”，请参阅我们于2022年2月23日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告中的第2部分第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”。我们的市场风险敞口与我们的年度报告中所列的情况相比没有实质性的变化10-K截至2021年12月31日的财年。
除了我们在Form 10-K年度报告中描述的市场风险外，我们还面临与我们于2016年12月发行的可转换优先无担保票据的公允价值相关的股权价格风险。2016年12月，Teradyne发行了本金总额为4.6亿美元的1.25%可转换优先无担保票据(“票据”)，将于2023年12月15日到期。截至2022年10月2日，仍有6500万美元的本金未偿还，债券的公允价值为1.545亿美元。下表提供了截至2022年第三季度末Teradyne的股票价格假设变化10%的敏感性分析，以及对债券公允价值的估计影响。选定的情景并不是对未来事件的预测，而是为了说明该事件可能对票据的公允价值产生的影响。由于可换股特性，债券的公允价值受到股权价格风险的影响。债券的公允价值通常会随着Teradyne的普通股价格的上升而增加，随着普通股价格的下降而通常会减少。股票价格的变化影响票据的公允价值，但由于债务的固定性质，不影响Teradyne的财务状况、现金流或经营结果。此外，我们在资产负债表上按面值减去未摊销折扣计入票据, 我们提出的公允价值仅用于规定的披露目的。关于发售债券，我们也向期权交易对手出售了认股权证。这些交易已被计入对我们股东权益的调整。可换股票据对冲交易预期将减少于转换票据时潜在的股本摊薄。认股权证连同在转换债券时可发行的任何股份将对我们的每股收益产生摊薄效应，条件是我们普通股在特定报告期内的平均市场价格分别超过认股权证或票据的适用执行价格或转换价格。
41
| Teradyne股价的假设变化 | 公允价值 | 估计数 变化 以公允价值计算 |
假想的 百分比 增加 (减少) 公允价值 |
|||||||||
| 增长10% |
$ | 170,003 | $ | 15,517 | 10.0 | % | ||||||
| 没有变化 |
154,486 | — | — | |||||||||
| 下降10% |
138,990 | (15,496 | ) | (10.0 | ) | |||||||
| 第四项： | 控制和程序 |
截至本报告所述期间结束时，我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，根据规则13a-15(B)或规则评估了我们的披露控制和程序的有效性15d-15(f)根据《交易法》颁布。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序有效地确保了我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的重大信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，包括确保此类重大信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需披露做出决定。
我们对财务报告的内部控制没有变化(如规则13a-15(F)和15d-15(f)在截至2022年10月2日的三个月内，对我们的财务报告的内部控制产生了重大影响或合理地可能产生重大影响。
第二部分：其他信息
| 第一项： | 法律诉讼 |
我们受到在正常业务过程中出现的各种法律程序和索赔的影响，例如但不限于专利、雇佣、商业和环境问题。Teradyne认为，它对所有悬而未决的索赔都有可取的辩护理由，并打算积极抗辩。虽然无法预测或确定任何未决索赔的结果，也无法提供可能出现的损失范围，但Teradyne认为，与所有这些行动相关的潜在损失不太可能对其业务、财务状况或运营结果产生实质性的不利影响。
2021年3月8日，工业自动化有限责任公司在特拉华州威尔明顿提交了一份针对Teradyne和AutoGuide的仲裁请求，指控Teradyne和AutoGuide违反了截至2019年10月18日工业自动化有限责任公司、Teradyne和AutoGuide之间的会员权益购买协议(“购买协议”)的某些条款。仲裁要求寻求全面提高根据购买协议应支付的最高可赚取金额，即1.069亿美元，原因是涉嫌违反赚取收益《购买协议》的条款。2022年3月25日，仲裁索赔以2670万美元了结。因此，Teradyne没有剩余的赚取债务。
| 第1A项： | 风险因素 |
除了本表格10-Q中列出的其他信息，包括下面讨论的风险外，您还应仔细考虑我们的表格年度报告第I部分“第1A项：风险因素”中讨论的因素10-K截至2021年12月31日的年度，这可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。我们在Form 10-K年度报告中描述的风险因素仍然适用于我们的业务，其中许多风险可能会由于新冠肺炎大流行。
我们在Form 10-K年度报告中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。
42
全球电子元器件供应短缺和通胀成本上升影响了我们满足客户需求的能力，并可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响。
2022年期间，包括半导体芯片在内的电子元器件出现了全球供应短缺。因此，我们已经经历了，并预计将继续经历某些产品的某些组件的提前期和成本的增加，以及客户下的一些订单的交付延迟。虽然不是实质性的，但今年到2022年，为了缓解这些风险，在某些情况下，由于对供应链弹性和确保可用库存的投资，我们产生了更高的成本，或者延长了或与半导体供应商签订了不可取消的采购承诺，如果我们的预测和假设被证明是不准确的，这将带来库存风险。我们还从其他供应商那里采购零部件，并从多个来源和预购的在某些情况下，零部件和产成品库存，以努力减少我们所经历的不利供应链条件的影响。然而，如果我们无法以可接受的条款或根本不能确保从现有或新的供应商和合同制造商那里获得制造能力，或者无法成功管理我们的采购承诺和零部件库存，我们以期望的数量、具有竞争力的价格或及时向客户交付产品的能力可能会在2022年剩余时间和2023年受到负面影响。2022年第三季度，我们无法在客户需求的测试业务中提供约1,000万美元的收入。由于这些持续的供应链限制，我们对2022年第四季度的预测不包括大约1500万美元的收入，主要是我们的测试业务。此外，我们的供应商和合同制造商提高了价格，这增加了我们的产品成本。我们一直受到工资上涨的影响，而且可能会继续受到影响。我们已经，并可能继续尝试通过提高我们产品的价格来抵消这些通胀压力的影响。然而，我们可能无法完全将额外成本转嫁给我们的客户，这可能会对我们的运营结果和财务状况产生负面影响。
贸易法规和限制会影响我们制造某些产品以及向某些客户销售产品和提供支持的能力，这可能会对我们的销售和运营结果产生重大不利影响。
我们受到美国法律和法规的约束，这些法律和法规限制和限制我们的某些产品和服务的出口，并可能限制我们与某些客户、商业合作伙伴和其他人的交易。在某些情况下，出口管制和经济制裁条例禁止出口某些产品、服务和技术，在其他情况下，则要求在出口受管制物项之前获得出口许可证。我们还必须遵守其他国家实施的影响贸易和投资的出口限制和法律。我们维持着出口合规计划，但存在合规控制可能被规避的风险，使我们面临法律责任。遵守这些法律并没有显著限制我们的销售，但可能会在未来显著限制我们的销售。美国贸易政策的变化和应对可能会降低我们产品的竞争力，导致我们的销售额下降，这可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生实质性的不利影响。
美国政府不时发布出口限制，禁止美国公司出口美国制成品、美国含量超过25%的外国制成品以及美国原产技术。例如，美国商务部限制某些中国公司获得美国原产技术，方法是将这些公司添加到美国出口管理条例(EAR)下的实体名单中。
2019年5月16日，华为及其68家附属公司，包括HiSilicon，被列入美国商务部耳朵下的实体名单。美国商务部的这一行动对出口、再出口和在国内将所有受美国监管的产品、软件和技术转让给指定的华为实体。2020年8月17日，美国商务部公布了最终规定，扩大了美国EAR的范围，包括将受到与包括HiSilicon在内的华为实体相关的出口限制的更多产品。这些新规定限制向华为和指定的华为实体销售某些非美国制造的产品，如半导体设备，这些产品是根据新规定中规定的具体、详细的条件为包括HiSilicon在内的华为实体制造或销售的。这些新规定影响了我们对华为、HiSilicon及其供应商的销售。我们正在采取适当的行动，包括提交许可证申请和从美国商务部获得许可证。然而，我们预计这些行动不会减轻监管对我们向华为、HiSilicon和其他供应商销售的影响。因此，这些规定将继续对我们的业务和财务业绩产生不利影响。目前尚不确定这些新规定以及美国商务部或其他政府机构可能实施的任何额外规定对我们与其他客户或潜在客户的业务可能产生的影响。此外，我们与实体列表合规性相关的控制可能会被规避，从而使我们承担法律责任。
2020年4月28日，美国商务部公布了针对在中国、俄罗斯和委内瑞拉销售给军事最终用户或用于军事最终用途的某些美国产品和技术的新出口管制规定。军事终端用户的定义很宽泛。该规定于2020年6月29日起施行。2020年12月，美国商务部发布了一份中国等国被其视为军事终端用户的公司名单。遵守新的出口管制影响了我们向中国某些客户销售产品的能力。此外，虽然我们维持出口合规计划，但我们的合规控制可能会被规避，使我们面临法律责任。我们将继续评估新的出口管制对我们业务和运营的影响，并采取适当的行动，包括向美国商务部申请许可证，以将任何干扰降至最低。然而，我们不能确定我们采取的行动将减轻与出口管制相关的所有风险，这些风险可能会影响我们的业务。
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2022年10月7日，美国商务部公布新规定，限制向中国出口先进半导体、超级计算机技术、先进半导体制造设备和零部件以及在中国制造某些半导体制造设备的技术。新的限制措施冗长而复杂。我们继续评估这些法规对我们业务的影响。我们已确定，限制在中国销售半导体测试仪以测试某些先进半导体将影响我们对中国某些公司的销售。在中国制造这些先进半导体的几家跨国公司已经获得了为期一年的许可证，允许Teradyne等供应商继续为这些公司运营的设施提供测试仪。我们预计，中国其他制造先进半导体的公司将不会获得许可证，从而限制我们向这些未获得许可证的公司运营的设施提供测试仪的能力。我们还在评估向中国的某些客户销售和支持某些终端用途的许可证申请的提交情况，如果获得批准，可能会减少这些限制对我们业务的影响。目前，我们不知道这些最终用户和最终用途限制将对我们在中国的业务或未来收入产生什么影响。除了影响我们业务的具体限制外，这些规定可能会对某些实际或潜在客户以及全球半导体行业产生不利影响。在一定程度上，这些法规会影响实际和潜在客户，或扰乱全球半导体行业, 我们的业务和收入将受到不利影响。吾等亦已确定，对出口若干美国原产组件及技术以供在中国开发及生产若干半导体制造设备的限制，会影响吾等在中国的制造及开发业务。我们已收到美国商务部的临时授权，允许我们继续在中国的制造和开发业务，直到美国商务部颁发许可证来取代这一临时授权。我们将在2022年11月17日之前向美国商务部提交许可证申请，以取代临时授权。我们无法评估获得此许可证的可能性或时间。除了申请执照外，我们正在实施程序，将这些新规定对我们在中国的运营的影响降至最低，但不能保证这些程序会成功。
针对美国商务部发布的规定，中国政府通过了包括阻止立法在内的新法律，这些法律可能会影响我们在中国的商业活动。公司正在评估这些新的中国法律的潜在影响，并监测中国政府颁布的相关法律法规。这些新的中国法律对我们在中国的业务活动的影响目前仍不确定。
外币汇率和汇率的波动可能会影响公司实现销售和收益预期增长率的能力。
我们的财务报表是以美元计价的。虽然我们的大部分收入是以美元计价的，但我们工业自动化收入的大约70%是以外币计价的。相应地，如果美元兑外币大幅走强，我们的经营业绩以及实现销售和收益预期增长率的能力可能会受到不利影响。
| 第二项： | 未登记的股权证券销售和收益的使用 |
2021年1月，Teradyne董事会批准了一项新的回购计划，回购价值高达20亿美元的普通股。在截至2022年10月2日的9个月中，我们以每股103.83美元的平均价格回购了720万股普通股，价格为7.5亿美元。在截至2021年10月3日的9个月中，我们以每股123.53美元的平均价格回购了330万股普通股，价格为4.062亿美元。截至2022年10月2日，根据20亿美元的普通股回购计划，累计回购1,200万股普通股，每股平均价格为13.5亿美元，平均每股价格为112.55美元。
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下表包括我们在截至2022年10月2日的三个月内对普通股进行的回购信息(除每股价格外，以千计)：
| 期间 |
(A)总数 数量 股票 (或单位) 购得 |
(B)平均数 支付的价格为 共享(或单位) |
(C)总人数 股份(或单位) 作为以下项目的一部分购买 公开宣布 计划或计划 |
(D)最高人数 (或近似美元 价值)的股份(或 单位)，这可能还是 根据以下条款购买 计划或计划 |
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| July 4, 2022 - July 31, 2022 |
1,296 | $ | 93.00 | 1,296 | $ | 746,702,775 | ||||||||||
| August 1, 2022 – August 28, 2022 |
972 | $ | 99.56 | 971 | $ | 650,000,254 | ||||||||||
| August 29, 2022 – October 2, 2022 |
1 | $ | 82.86 | — | $ | 650,000,254 | ||||||||||
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| 2,269 | (1) | $ | 95.81 | (1) | 2,267 | |||||||||||
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| (1) | 包括大约2,000股股票，平均价格为89.37美元，员工因纳税而被扣留。 |
我们通过自动从已发行的股票中预扣一定数量的股票来履行美国联邦和州的最低预扣税义务，这些股票在归属和转换之日的总公平市值将满足应支付的最低预提金额。
| 第四项： | 煤矿安全信息披露 |
不适用
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| 第六项： | 陈列品 |
| 展品 数 |
描述 | |
| 3.1 | Teradyne，Inc.修订和重新实施的章程于2022年9月6日生效，作为Teradyne公司当前表格报告的附件3.1提交8-K申请日期为2022年9月6日。 | |
| 10.1 | Teradyne，Inc.，Truist Bank作为行政代理、开证行和Swingline贷款人以及其他贷款人于2021年12月10日签订的信贷协议第二修正案(特此提交) | |
| 31.1 | 按照规则对首席行政人员的证明13a-14(a)《1934年证券交易法》，根据第2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302号(随函存档) | |
| 31.2 | 按照规则对首席财务官的证明13a-14(a)《1934年证券交易法》，根据第2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302号(随函存档) | |
| 32.1 | 依据《美国法典》第18编第1350条的规定对主要行政官员的证明，该证明是依据第节通过的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条(随信提供) | |
| 32.2 | 依据《美国法典》第18编第1350条的规定对首席财务官的证明，该证明是依据第节通过的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条(随信提供) | |
| 101.INS | 内联XBRL实例文档 | |
| 101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
| 101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
| 101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
| 101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
| 101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
| 104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) | |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| Teradyne公司 |
| 注册人 |
| /s/sANJAY MEHTA |
| 桑贾伊·梅塔 美国副总统, 首席财务官兼财务主管 (妥为授权的人员 和首席财务官) 2022年11月4日 |
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