9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 330,970 | $ | 479,783 | |||||||
短期有价证券 | 90,871 | — | |||||||||
应收账款净额 | 127,232 | 107,358 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 74,028 | 57,536 | |||||||||
流动资产总额 | 623,101 | 644,677 | |||||||||
财产、设备和软件,净额 | 78,699 | 83,857 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 104,412 | 140,785 | |||||||||
商誉 | 98,256 | 105,128 | |||||||||
无形资产,净值 | 9,338 | 10,673 | |||||||||
受限现金 | 1,146 | 858 | |||||||||
其他非流动资产 | 115,382 | 64,550 | |||||||||
总资产 | $ | 1,030,334 | $ | 1,050,528 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款和应计负债 | $ | 150,804 | $ | 119,620 | |||||||
经营租赁负债--流动负债 | 40,177 | 40,237 | |||||||||
递延收入 | 8,403 | 4,156 | |||||||||
流动负债总额 | 199,384 | 164,013 | |||||||||
经营租赁负债--长期 | 95,139 | 127,979 | |||||||||
其他长期负债 | 34,433 | 7,218 | |||||||||
总负债 | 328,956 | 299,210 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股 | — | — | |||||||||
额外实收资本 | 1,615,970 | 1,522,572 | |||||||||
累计其他综合损失 | (20,624) | (11,090) | |||||||||
累计赤字 | (893,968) | (760,164) | |||||||||
股东权益总额 | 701,378 | 751,318 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 1,030,334 | $ | 1,050,528 |
截至三个月 9月30日, | 九个月结束 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 308,891 | $ | 269,155 | $ | 884,403 | $ | 758,439 | |||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||||||||
收入成本(1) | 26,805 | 21,185 | 77,222 | 54,052 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销(1) | 133,061 | 114,295 | 388,570 | 340,845 | |||||||||||||||||||
产品开发(1) | 75,803 | 69,402 | 233,336 | 206,089 | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务(1) | 48,381 | 30,001 | 126,141 | 106,957 | |||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 11,417 | 12,627 | 34,165 | 38,543 | |||||||||||||||||||
重组 | — | — | — | 32 | |||||||||||||||||||
总成本和费用 | 295,467 | 247,510 | 859,434 | 746,518 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 13,424 | 21,645 | 24,969 | 11,921 | |||||||||||||||||||
其他收入,净额 | 2,691 | 331 | 4,947 | 1,578 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 16,115 | 21,976 | 29,916 | 13,499 | |||||||||||||||||||
所得税准备金(受益于) | 7,007 | 3,911 | 13,714 | (2,982) | |||||||||||||||||||
普通股股东应占净收益 | $ | 9,108 | $ | 18,065 | $ | 16,202 | $ | 16,481 | |||||||||||||||
普通股股东每股净收益 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.13 | $ | 0.24 | $ | 0.23 | $ | 0.22 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.13 | $ | 0.23 | $ | 0.22 | $ | 0.21 | |||||||||||||||
用于计算普通股股东每股净收益的加权平均股数 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 70,630 | 73,904 | 71,158 | 74,647 | |||||||||||||||||||
稀释 | 72,658 | 77,422 | 73,577 | 79,007 | |||||||||||||||||||
(1)包括以股票为基础的薪酬费用如下: | |||||||||||||||||||||||
截至三个月 9月30日, | 九个月结束 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 1,148 | $ | 1,071 | $ | 3,701 | $ | 3,273 | |||||||||||||||
销售和市场营销 | 8,606 | 7,794 | 25,461 | 24,632 | |||||||||||||||||||
产品开发 | 21,352 | 20,380 | 66,781 | 61,807 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 7,526 | 7,197 | 23,810 | 26,834 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬总额 | $ | 38,632 | $ | 36,442 | $ | 119,753 | $ | 116,546 |
九个月结束 9月30日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动 | |||||||||||
净收入 | $ | 16,202 | $ | 16,481 | |||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 34,165 | 38,543 | |||||||||
坏账准备 | 18,249 | 9,834 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 119,753 | 116,546 | |||||||||
非现金租赁成本 | 24,962 | 30,676 | |||||||||
递延所得税 | (41,162) | (6,400) | |||||||||
递延成本摊销 | 13,477 | 10,676 | |||||||||
资产减值 | 10,464 | 11,164 | |||||||||
其他调整,净额 | 1,291 | 103 | |||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收账款 | (38,130) | (27,279) | |||||||||
预付费用和其他资产 | (39,920) | (14,937) | |||||||||
经营租赁负债 | (29,928) | (32,891) | |||||||||
应付账款、应计负债和其他负债 | 58,413 | 15,219 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 147,836 | 167,735 | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
购买有价证券--可供出售 | (92,895) | — | |||||||||
可供出售的有价证券的销售和到期日 | 1,649 | — | |||||||||
购置财产、设备和软件 | (20,104) | (21,600) | |||||||||
其他投资活动 | 43 | 341 | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (111,307) | (21,259) | |||||||||
融资活动 | |||||||||||
为员工股票计划发行普通股所得收益 | 16,143 | 16,807 | |||||||||
与股权奖励的股份净额结算有关的已支付税款 | (48,161) | (49,180) | |||||||||
普通股回购 | (150,006) | (177,832) | |||||||||
用于融资活动的现金净额 | (182,024) | (210,205) | |||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (3,030) | (137) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的变动 | (148,525) | (63,866) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金--期初 | 480,641 | 596,540 | |||||||||
现金、现金等价物和受限现金--期末 | $ | 332,116 | $ | 532,674 |
截至三个月 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
9月30日, 2022 | 9月30日, 2021 | 9月30日, 2022 | 9月30日, 2021 | ||||||||||||||||||||
净收入与调整后EBITDA的对账: | |||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 9,108 | $ | 18,065 | $ | 16,202 | $ | 16,481 | |||||||||||||||
所得税准备金(受益于) | 7,007 | 3,911 | 13,714 | (2,982) | |||||||||||||||||||
其他收入,净额 | (2,691) | (331) | (4,947) | (1,578) | |||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 11,417 | 12,627 | 34,165 | 38,543 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 38,632 | 36,442 | 119,753 | 116,546 | |||||||||||||||||||
重组 | — | — | — | 32 | |||||||||||||||||||
资产减值(1) | 10,464 | — | 10,464 | 11,164 | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 73,937 | $ | 70,714 | $ | 189,351 | $ | 178,206 | |||||||||||||||
净收入 | $ | 308,891 | $ | 269,155 | $ | 884,403 | $ | 758,439 | |||||||||||||||
净利润率 | 3 | % | 7 | % | 2 | % | 2 | % | |||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 24 | % | 26 | % | 21 | % | 23 | % |