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Upland Software报告2022年第三季度财务业绩

东部标准时间2022年11月3日下午04：01

德克萨斯州奥斯汀--(美国商业资讯)--用于数字转型的云工具的领先企业Upland Software，Inc.(纳斯达克：UPLD)今天公布了2022年第三季度的财务和运营业绩，并发布了2022年第四季度和全年的指导方针。

2022年第三季度财务亮点

·总收入为7950万美元，比2021年第三季度的7610万美元增长了5%。总收入增长包括外币汇率(“FX”)变化带来的3%的负面影响。

·订阅和支持收入为7510万美元，比2021年第三季度的7230万美元增长了4%。订阅和支持收入的增长包括来自外汇的3%的负面影响。

·GAAP净亏损为650万美元，而2021年第三季度GAAP净亏损为1100万美元。2021年第三季度，普通股股东应占GAAP净亏损为710万美元，而普通股股东应占GAAP净亏损为1100万美元。普通股股东的GAAP每股净亏损为每股0.22美元，而2021年第三季度普通股股东的GAAP每股净亏损为0.36美元。

·调整后的EBITDA为2490万美元，占总收入的31%，而2021年第三季度为2500万美元，占总收入的33%。

·GAAP运营现金流为190万美元，而2021年第三季度GAAP运营现金流为530万美元。自由现金流为150万美元，而2021年第三季度自由现金流为490万美元。

·截至2022年第三季度末，手头现金为2.417亿美元。

Upland董事长兼首席执行官杰克·麦克唐纳表示：“在第三季度，我们超过了收入和调整后EBITDA的指引中点，即使在外汇逆风之后也是如此。”我们还宣布了一系列产品消息，并完成了来自HGGC的1.15亿美元的战略股权投资，这将为潜在的并购机会带来增量资本，并提供额外的战略和运营支持，因为我们希望在未来几年为我们的股东创造价值。

第三季度业务亮点

·我们扩大了与305个现有客户的关系，其中28个是重大扩张。第三季度，我们还迎来了171个新客户，其中包括17个新的主要客户。

·瀑布宣布，它已经将短信营销足迹扩展到英国。瀑布每周为数百万条短信提供动力，使品牌能够自动化和计划双向短信对话，并将短信作为及时通知和促销的有效渠道。

·BA Insight被KMWorld评为2022年引领潮流的产品榜单，该榜单以久经考验的产品为特色，帮助企业应对现代知识管理的挑战。

·2022年8月23日，Upland完成了HGGC价值1.15亿美元的战略股权投资，投资于一类新的优先股，可转换为Upland普通股，转换价格为每股17.50美元。

业务展望

以不变货币计算，Upland的前瞻性指引保持不变。自我们上一次在2022年8月3日发布指引以来，美元已经走强，导致2022年第四季度出现更大的外汇逆风(预计2022年第四季度收入增长的汇率逆风为2.2%，2022年调整后EBITDA第四季度的汇率逆风为50万美元)。以下调整后的指引包括这些外汇逆风在第四季度的影响。

在截至2022年12月31日的季度，Upland预计报告的总收入将在7,410万美元至8,010万美元之间，其中包括订阅和支持收入6,920万美元至7,460万美元，截至2021年12月31日的季度中点总收入将增长2%。2022年第四季度调整后的EBITDA预计在22.9美元至2590万美元之间，中点的调整后EBITDA利润率为32%。这一调整后的EBITDA中点指南比截至2021年12月31日的季度减少了3%。

在截至2022年12月31日的全年，Upland预计报告的总收入将在312.6美元至3.186亿美元之间，包括订阅和支持收入在292.9美元至2.983亿美元之间，在截至2021年12月31日的一年中，总收入将增长4%。2022年全年调整后EBITDA预计在95.7美元至9870万美元之间，中点调整后EBITDA利润率为31%。这一调整后的EBITDA中间价指南比截至2021年12月31日的一年增长了1%。

电话会议详细信息

Upland公司的执行团队将在下午4：00主持一场现场电话会议和网络直播。中部时间，下午5：00东部时间今天回顾Upland的财务业绩和业务展望。此次电话会议可通过Investor.uplandsoftware.com上的网络直播收听，或在北美拨打1-888-800-8770收听，如果在北美以外拨打+1-646-307-1953，则需支付国际费用。与会者需要使用接入码6485253才能加入电话会议。本次网络直播将包含有关Upland公司财务和经营业绩的前瞻性陈述和其他重要信息。

电话会议结束后，将在investor.uplandsoftware.com上提供为期12个月的网络直播录音。

关于Upland Software

凭借可提供选择、灵活性和价值的强大云软件库，Upland可帮助全球企业加速数字化转型。我们不断扩大的产品库提供了主流云平台和自主开发的系统所不具备的“最后一英里”插件流程、报告和作业特定工作流。我们专注于特定的业务挑战，支持组织的每一个角落，大规模运营，为我们的1,800多家企业客户提供快速实现价值的时间。欲了解更多信息，请访问www.uplandsoftware.com。

非公认会计准则财务指标

为了补充我们根据公认会计原则编制和列报的合并财务报表，我们使用以下非公认会计原则财务计量：调整后的EBITDA、非公认会计原则净收益(亏损)、每股非公认会计准则净收益(亏损)和自由现金流量。

我们使用这些非公认会计准则财务指标进行财务和运营决策，并将其作为评估期间间比较的一种手段。我们的管理层相信，这些非GAAP财务指标通过剔除某些可能不能反映我们经常性核心业务经营业绩的费用和支出，提供了有关我们业绩和流动性的有意义的补充信息，例如我们的收入不包括外汇波动的影响，我们的经营业绩不仅不包括非现金费用，而且不包括本质上不常见的离散现金费用。我们相信，在评估我们的业绩以及规划、预测和分析未来期间时，管理层和投资者都能从参考这些非GAAP财务衡量标准中受益。这些非公认会计准则财务指标也便于管理层与我们的历史业绩和流动性进行内部比较，以及与我们竞争对手的经营业绩进行比较。我们认为，这些非GAAP财务指标对投资者是有用的，因为它们允许管理层在财务和运营决策中使用的关键指标有更大的透明度-

它们被我们的机构投资者和分析师群体用来帮助他们分析我们业务的健康状况。有关这些非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，请参阅本新闻稿中提供的表格。

我们无法将任何前瞻性的非公认会计准则财务计量与其直接可比的公认会计准则财务计量进行核对，因为如果没有不合理的努力，目前无法获得完成核对所需的信息。此外，我们无法量化外汇汇率波动对收入以外的损益表组成部分的影响，因为如果没有不合理的努力，目前无法获得这样做所需的信息。

Upland将调整后的EBITDA定义为根据公认会计原则计算的净收益(亏损)，加上非持续业务的净收益(亏损)、折旧和摊销费用、利息费用、净额、其他费用(收入)、净额、所得税准备金、基于股票的补偿费用、收购相关费用、非经常性诉讼成本和递延收入的购买会计调整。

Upland将非GAAP净收益(亏损)定义为按照GAAP计算的净收益(亏损)，加上购入无形资产的摊销、债务折价摊销、债务清偿损失、基于股票的补偿费用、收购相关费用、非经常性诉讼费用、递延收入的购买会计调整、所得税非经常性拨备以及上述调整的相关税务影响。

Upland将自由现金流定义为GAAP运营现金流减去物业和设备购买。

Upland将大客户定义为年经常性收入大于或等于25,000美元的客户。

Upland将主要扩展定义为现有客户根据其合同将年度经常性收入至少增加了25,000美元。

Upland将现金毛利率定义为产品收入减去订阅和销售支持成本，不包括折旧和摊销。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述一般与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关，包括我们对未来业绩的指导，受重大风险、不确定性和假设的影响。我们可能无法真正实现我们的前瞻性声明中披露的计划、意图或期望。我们的前瞻性陈述并不反映我们未来可能进行的任何收购、合并、处置、合资企业或投资的潜在影响。因此，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述包括与任何历史或当前事实不直接相关的任何陈述，通常包括“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“寻求”、“将会”、“可能”、“希望”、“预测”、“可能”、“应该”、“将会”、“计划”或这些词语或类似表达的否定或复数形式，尽管并不是所有前瞻性声明都包含这些词语。由于各种重要因素，实际结果可能与前瞻性陈述中显示的结果大不相同，这些因素包括但不限于：我们的财务业绩和实现或维持盈利或预测未来业绩的能力；我们对未来收购的计划以及完成和整合收购的能力；我们扩大市场营销和销售组织并成功增加产品销售的能力；我们在未来以可接受的条款或根本不能获得融资的能力；我们对收入、收入成本和运营费用的预期

这些不确定性因素包括：我们在未来期间对永久牌照和专业服务收入的期望；我们对永久牌照和专业服务收入的期望；我们适应当前新冠肺炎疫情对全球经济影响的能力；我们吸引和留住客户的能力；成功进入新市场并管理我们的国际扩张的能力；我们遵守隐私法律法规的能力；我们提供高质量客户服务的能力；我们对公司增长的计划及有效管理我们的能力；我们维持高级管理团队和关键人员的能力；我们经销商的业绩；我们适应不断变化的市场条件和竞争的能力；我们适应技术变化和持续创新的能力；全球经济和金融市场状况和不确定性；对基于云的数字转型应用程序的需求增长；我们将我们的应用程序与其他软件应用程序集成的能力；维护和扩大我们与第三方的关系；与保护知识产权侵权和其他索赔相关的成本；维护、保护和提升我们的品牌和知识产权的能力；我们对影响我们业务的趋势的预期，例如季节性；我们对外汇兑换风险和通胀的计划；商誉和其他无形资产的减值；我们对我们的应用程序如何使客户受益以及我们的竞争优势是什么的信念；我们第三方数据中心的运营、可靠性和安全性；我们没有考虑本清单中包括的其他意外情况的风险；我们对股息支付的预期；以及可能影响我们的业务和财务结果的因素，这些因素在Upland提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中确定。, 包括Upland最近向美国证券交易委员会提交的10-K文件。其他信息还将在Upland未来的Form 10-Q季度报告、Form 10-K年度报告以及Upland向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出。本文中的前瞻性陈述代表了截至本新闻稿发布之日Upland公司的观点，这些观点可能会改变。然而，虽然Upland可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但Upland明确表示不承担任何这样做的义务，除非法律要求。这些前瞻性陈述不应被视为代表Upland在本新闻稿发布之日之后的任何日期的观点。

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投资者关系联系人：

Mike山

电子邮箱：uplandsoftware.com

512-960-1031

媒体联系人：

肯德尔·凯尔顿

邮箱：media@uplandsoftware.com

678-575-7428

Upland软件公司

简明综合业务报表

(单位为千，每股数据除外)

Upland软件公司

简明综合资产负债表

(单位：千)

Upland软件公司

现金流量表简明合并报表

(单位：千)

Upland软件公司

调整后EBITDA的对账

(单位：千，未经审计)

Upland软件公司

非公认会计准则净亏损和非公认会计准则每股收益的对账

(以千为单位，未经审计的股票和每股数据除外)

			截至9月30日的三个月，												截至9月30日的9个月，
			2022						2021						2022						2021
净亏损与非公认会计准则净收益的对账：
净亏损			$	(6,513)					$	(11,015)					$	(45,737)					$	(50,741)
添加：
基于股票的薪酬费用			7,527						12,047						34,023						43,421
购入无形资产的摊销			12,775						13,201						40,135						37,946
债务贴现摊销			572						567						1,687						1,682
收购相关费用			3,586						3,685						18,924						18,805
非经常性诉讼费用			15						—						15						—
采购会计递延收入折扣			1,174						1,275						4,766						2,375
上述调整的税收影响			(1,883)						(1,973)						(6,425)						(4,648)
非公认会计准则净收益			$	17,253					$	17,787					$	47,388					$	48,840
加权平均已发行普通股，基本股			31,655,206						30,428,675						31,401,463						30,167,171
加权平均已发行普通股，稀释后			34,456,410						30,951,123						32,456,370						30,817,435
非公认会计准则每股收益，基本			$	0.55					$	0.58					$	1.51					$	1.62
非公认会计准则每股收益，稀释后			$	0.50					$	0.57					$	1.46					$	1.58

Upland软件公司

营业现金流与自由现金流的对账

(单位：千，未经审计)

Upland软件公司

补充财务信息

(单位：千，未经审计)