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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2022年9月30日
或
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☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至
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选委会 文件编号 | | 章程中规定的注册人的确切姓名 和主要执行办公室的地址和电话号码 | | 状态: 参入 | | 税务局雇主 ID号 |
1-14514 | | 联合爱迪生公司 | | 纽约 | | 13-3965100 |
| | 欧文广场4号 | 纽约, | 纽约 | 10003 | | | | |
| | (212) | 460-4600 | | | | | | |
1-01217 | | 纽约爱迪生联合公司。 | | 纽约 | | 13-5009340 |
| | 欧文广场4号 | 纽约, | 纽约 | 10003 | | | | |
| | (212) | 460-4600 | | | | | | |
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
联合爱迪生公司, | | 边缘 | | 纽约证券交易所 |
普通股(面值0.10美元) | | | | |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
| | | | | | | | | | | |
联合爱迪生公司(Consolated Edison) | 是 | ☒ | 不是 ☐ |
纽约爱迪生联合公司(CECONY) | 是 | ☒ | 不是 ☐ |
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
康爱迪生 |
大型加速文件服务器 | ☒ | | 加速文件管理器 ☐
| | 非加速文件服务器 | ☐ |
规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ | | |
CECONY |
大型加速文件服务器 | ☐ | | 加速文件管理器 ☐ | | 非加速文件服务器 | ☒ |
规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
截至2022年10月31日,Con Edison有突出的354,862,848普通股(面值0.10美元)。CECONY所有已发行的普通股由Con Edison持有。
归档格式
这份Form 10-Q季度报告是由两个不同的注册人分别提交的合并报告:Consolated Edison,Inc.(CON Edison)和Consolated Edison Company of New York,Inc.(CECONY)。CECONY是Con Edison的全资子公司,因此,本报告中关于CECONY的信息也适用于Con Edison。如本报告所用,“公司”一词指的是爱迪生公司和中科公司。然而,CECONY没有就本报告中包含的关于CON Edison或CON Edison的子公司的信息做出任何陈述,而不是它自己。
术语表
以下是两家公司在美国证券交易委员会报告中使用的缩略语或缩略语的词汇表:
| | | | | | | | |
科恩·爱迪生公司 |
康爱迪生 | | 联合爱迪生公司 |
CECONY | | 纽约爱迪生联合公司。 |
清洁能源企业 | | 爱迪生清洁能源业务公司及其子公司,包括联合爱迪生开发公司、联合爱迪生能源公司和联合爱迪生解决方案公司。 |
CON爱迪生变速箱 | | 爱迪生变速器公司及其子公司 |
CET电气 | | 爱迪生联合变速器有限责任公司 |
CET气体 | | 康爱迪生天然气管道和储存有限责任公司 |
O&R | | 奥兰治和罗克兰公用事业公司。 |
记录 | | 罗克兰电气公司 |
这些公司 | | 康爱迪生和CECONY |
公用事业 | | CECONY和O&R |
|
监管机构、政府机构和其他组织 |
环境保护局 | | 美国环保署 |
FASB | | 财务会计准则委员会 |
FERC | | 联邦能源管理委员会 |
美国国税局 | | 美国国税局 |
NJBPU | | 新泽西州公用事业委员会 |
NJDEP | | 新泽西州环保局 |
纽约国际标准化组织 | | 纽约独立系统运营商 |
《纽约时报》 | | 纽约电力局 |
NYSDEC | | 纽约州环境保护局 |
纽约SDPS | | 纽约州公共服务部 |
NYSERDA | | 纽约州能源研究和发展局 |
NYSPSC | | 纽约州公共服务委员会 |
NYSRC | | 纽约州可靠性委员会 |
OTDA | | 临时和残疾援助办公室 |
PJM | | PJM互连有限责任公司 |
美国证券交易委员会 | | 美国证券交易委员会 |
| |
会计核算 | | |
AFUDC | | 施工期间使用的资金拨备 |
ASU | | 会计准则更新 |
公认会计原则 | | 美国的公认会计原则 |
HLBV | | 假设按账面价值清算 |
否 | | 净营业亏损 |
保监处 | | 其他全面收入 |
VIE | | 可变利息实体 |
| | |
| | | | | | | | |
环境 | | |
二氧化碳 | | 二氧化碳 |
温室气体 | | 温室气体 |
MGP站点 | | 人工造气厂选址 |
多氯联苯 | | 多氯联苯 |
PRP | | 潜在责任方 |
RGGI | | 区域温室气体倡议 |
超级基金 | | 1980年联邦综合环境响应、补偿和责任法以及类似的州法规 |
| | |
计量单位 | | |
交流电 | | 交流电 |
Bcf | | 十亿立方英尺 |
DT | | 德卡瑟姆 |
千伏 | | 千伏 |
千瓦时 | | 千瓦时 |
MDT | | 千德格勒姆 |
MMlb | | 百万英镑 |
MVA | | 梅加沃特安培 |
兆瓦 | | 兆瓦或千瓦 |
兆瓦时 | | 兆瓦时 |
| | |
其他 | | |
阿美族 | | 高级计量基础设施 |
CARE法案 | | 冠状病毒援助、救济和经济安全法,于2020年3月27日颁布 |
CLCPA | | 气候领导和社区保护法 |
COSO | | 特雷德韦委员会赞助组织委员会 |
新冠肺炎 | | 冠状病毒病2019 |
德 | | 分布式能源 |
惠誉 | | 惠誉评级 |
第一季表格10-Q | | 两家公司截至当年3月31日的季度Form 10-Q的合并季度报告 |
第二季表格10-Q | | 两家公司截至当年6月30日的季度的Form 10-Q合并季度报告 |
第三季表格10-Q | | 两家公司截至当年9月30日的季度Form 10-Q的合并季度报告 |
表格10-K | | 两家公司截至2021年12月31日的Form 10-K合并年度报告 |
LTIP | | 长期激励计划 |
穆迪 | | 穆迪投资者服务公司 |
雷夫 | | 改革能源愿景 |
标普(S&P) | | 标普全球评级 |
TCJA | | 2017年12月22日颁布的2017年联邦减税和就业法案 |
变量 | | 风险价值 |
目录
| | | | | | | | |
| | 页 |
第一部分-财务信息 | |
第1项 | 财务报表(未经审计) | |
| 康爱迪生 | |
| 合并损益表 | 7 |
| 综合全面收益表 | 8 |
| 合并现金流量表 | 9 |
| 合并资产负债表 | 10 |
| 合并权益表 | 12 |
| CECONY | |
| 合并损益表 | 14 |
| 综合全面收益表 | 15 |
| 合并现金流量表 | 16 |
| 合并资产负债表 | 17 |
| 合并股东权益表 | 19 |
| 财务报表附注(未经审计) | 20 |
第2项 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 56 |
第3项 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 97 |
项目4 | 控制和程序 | 97 |
第II部分--其他资料 | 98 |
第1项 | 法律诉讼 | 98 |
第1A项 | 风险因素 | 98 |
项目6 | 陈列品 | 98 |
| 签名 | 99 |
前瞻性陈述
本报告包含前瞻性陈述,旨在符合修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节的安全港条款。前瞻性陈述是对未来预期的陈述,而不是事实。诸如“预测”、“预期”、“估计”、“预期”、“打算”、“相信”、“计划”、“将会”、“目标”、“指导”、“潜在”、“考虑”等词汇以及类似的表述都属于前瞻性表述。前瞻性陈述反映了作出陈述时可获得的信息和假设,因此仅在当时发表。实际结果或发展可能与前瞻性陈述中包括的结果或发展大不相同,因为各种因素,如公司提交给美国证券交易委员会的报告中确定的因素,包括但不限于:
•这些公司受到广泛的监管,并受到重罚;
•公用事业公司的费率计划可能无法提供合理的回报;
•这些公司可能会受到公用事业公司费率计划变化的不利影响;
•公司设施的故障或损坏可能对公司产生不利影响;
•网络攻击可能会对这些公司造成不利影响;
•程序和系统的失败以及雇员和承包商的业绩可能对公司产生不利影响;
•这些公司面临着其运营的环境后果带来的风险,包括与气候变化相关的成本增加;
•爱迪生公司支付股息或利息的能力取决于其子公司的股息;
•税法的改变可能会对公司产生不利影响;
•这些公司需要进入资本市场,以满足资金要求;
•能源批发市场的中断或能源供应商或客户的失败可能对这些公司造成不利影响;
•这些公司有大量资金不足的养老金和其他退休后福利负债;
•这些公司面临着与卫生疫情和其他疫情相关的风险,包括新冠肺炎疫情;
•公司的策略可能不能有效地应对外部商业环境的变化;以及
•这些公司还面临其他他们无法控制的风险,包括通货膨胀和供应链中断。
除非法律要求,否则这些公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
已整合 爱迪生公司
综合收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | 在截至9月30日的9个月内, |
(百万美元/不包括股票数据) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
营业收入 | | | | |
电式 | $3,328 | $2,952 | $7,994 | $7,180 |
燃气 | 453 | 341 | 2,345 | 1,907 |
蒸汽 | 58 | 55 | 444 | 393 |
非公用事业 | 326 | 265 | 856 | 781 |
总营业收入 | 4,165 | 3,613 | 11,639 | 10,261 |
运营费用 | | | | |
外购电力 | 731 | 548 | 1,851 | 1,448 |
燃料 | 59 | 44 | 255 | 166 |
购买用于转售的天然气 | 185 | 83 | 833 | 461 |
其他操作和维护 | 999 | 849 | 2,785 | 2,443 |
折旧及摊销 | 525 | 512 | 1,593 | 1,511 |
所得税以外的税项 | 777 | 727 | 2,248 | 2,103 |
总运营费用 | 3,276 | 2,763 | 9,565 | 8,132 |
| | | | |
| | | | |
营业收入 | 889 | 850 | 2,074 | 2,129 |
其他收入(扣除) | | | | |
投资收益(亏损) | 5 | 5 | 15 | (180) |
其他收入 | 101 | 5 | 296 | 19 |
建设期间使用的股权资金拨备 | 4 | 5 | 15 | 15 |
其他扣减项目 | (21) | (37) | (57) | (113) |
其他收入合计(扣除) | 89 | (22) | 269 | (259) |
扣除利息和所得税费用前的收入 | 978 | 828 | 2,343 | 1,870 |
利息支出(收入) | | | | |
长期债务利息 | 246 | 235 | 728 | 693 |
其他利息支出(收入) | (32) | (2) | (119) | (15) |
施工期间借用资金的拨备 | (15) | (1) | (23) | (9) |
净利息支出 | 199 | 232 | 586 | 669 |
所得税前收入支出 | 779 | 596 | 1,757 | 1,201 |
所得税费用 | 160 | 127 | 330 | 194 |
净收入 | 619 | 469 | 1,427 | 1,007 |
非控股权益应占收益(亏损) | 6 | (69) | (43) | (115) |
普通股净收益 | $613 | $538 | $1,470 | $1,122 |
普通股每股净收益-基本 | $1.73 | $1.52 | $4.15 | $3.23 |
每股普通股净收益-稀释后收益 | $1.72 | $1.52 | $4.13 | $3.23 |
平均流通股数量-基本(单位:百万) | 354.6 | 353.4 | 354.4 | 346.8 |
平均流通股数量-稀释后(百万股) | 355.9 | 354.1 | 355.7 | 347.5 |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
联合爱迪生公司
综合全面收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
净收入 | $619 | $469 | $1,427 | $1,007 |
可归因于非控股权益的(收益)亏损 | (6) | 69 | 43 | 115 |
其他综合收益,税后净额 | | | | |
养老金和其他退休后福利计划负债调整,扣除税收 | 1 | 2 | 6 | 8 |
扣除税项后的其他综合收入总额 | 1 | 2 | 6 | 8 |
综合收益 | $614 | $540 | $1,476 | $1,130 |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
联合爱迪生公司
合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
(百万美元) | 2022 | 2021 |
经营活动 | | |
净收入 | $1,427 | $1,007 |
本金非现金费用/(积分)与收入之比 | | |
折旧及摊销 | 1,593 | 1,511 |
投资损失/减值 | — | 211 | |
递延所得税 | 317 | 167 |
| | |
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衍生工具净收益 | (161) | (26) |
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其他非现金项目,净额 | 195 | 7 |
资产和负债的变动 | | |
应收账款-客户 | (140) | (387) |
坏账准备--客户 | (12) | 165 |
| | |
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其他应收款和其他流动资产 | (193) | (234) |
| | |
提前还款 | (588) | (576) |
应付帐款 | 61 | (15) |
养恤金和退休人员福利债务,净额 | 105 | 237 |
养恤金和退休人员福利缴款 | (34) | (467) |
应计税 | (10) | (27) |
应计利息 | 126 | 126 |
| | |
来自股权投资的分配 | 14 | 18 |
| | |
递延费用、非流动资产、租赁、净资产和其他监管资产 | (550) | (478) |
递延信贷、非流动负债和其他监管负债 | 468 | 612 |
其他流动负债 | — | (139) |
经营活动的现金流量净额 | 2,618 | 1,712 |
投资活动 | | |
公用事业建设支出 | (2,844) | (2,697) |
拆迁费用减去打捞费用 | (247) | (242) |
非公用事业建设支出 | (210) | (289) |
电力和天然气输送项目的投资 | (48) | (16) | |
| | |
出售资产所得收益 | — | 614 |
剥离可再生电力项目,净额 | — | 183 |
其他投资活动 | 3 | 10 |
用于投资活动的现金流量净额 | (3,346) | (2,437) |
融资活动 | | |
短期债务净发行(报废) | 1,003 | (834) |
发行长期债务 | — | 1,979 |
偿还长期债务 | (383) | (1,904) |
发债成本 | — | | (30) |
普通股分红 | (812) | (768) |
普通股发行--公开发行 | — | 775 |
为股票计划发行普通股 | 43 | 45 |
分配给非控股权益 | (28) | (15) |
出售股权 | — | 256 |
| | |
用于融资活动的现金流量净额 | (177) | (496) |
现金、临时现金投资和受限现金: | | |
该期间的净变动 | (905) | (1,221) |
期初余额 | 1,146 | 1,436 |
期末余额 | $241 | $215 |
| | |
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补充披露现金信息 | | |
在此期间支付/(收到)的现金: | | |
利息 | $583 | $565 |
所得税 | $30 | $(9) |
补充披露非现金信息 | | |
应付账款中的建设支出 | $486 | $388 |
发行普通股用于股息再投资 | $28 | $37 |
已获得但截至期末仍未支付的软件许可证 | $2 | $24 |
购置但截至期末仍未支付的设备 | $17 | $22 |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
联合爱迪生公司
合并资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | |
(百万美元) | 9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 |
资产 | | |
流动资产 | | |
现金和临时现金投资 | $78 | $992 |
应收账款--客户坏账准备净额为#美元305及$317分别在2022年和2021年 | 2,095 | 1,943 |
其他应收款,坏账准备净额#美元9及$22分别在2022年和2021年 | 330 | 298 |
应收税金 | 9 | 13 |
应计未开单收入 | 619 | 662 |
燃料油、储存中的天然气、材料和用品,按平均成本计算 | 533 | 437 |
提前还款 | 913 | 295 |
监管资产 | 282 | 206 |
受限现金 | 163 | 154 |
应收收入脱钩机制 | 167 | 190 |
衍生资产的公允价值 | 256 | 128 |
其他流动资产 | 288 | 233 |
流动资产总额 | 5,733 | 5,551 |
投资 | 805 | 853 |
公用事业厂,按原始成本计算 | | |
电式 | 36,346 | 34,938 |
燃气 | 13,068 | 12,303 |
蒸汽 | 2,895 | 2,828 |
一般信息 | 4,167 | 4,170 |
共计 | 56,476 | 54,239 |
减去:累计折旧 | 12,831 | 12,177 |
网络 | 43,645 | 42,062 |
正在进行的建筑工程 | 2,234 | 2,152 |
网络公用事业厂 | 45,879 | 44,214 |
非公用事业厂 | | |
非公用事业财产,净累计折旧#美元731及$626分别在2022年和2021年 | 4,128 | 4,194 |
正在进行的建筑工程 | 385 | 188 |
网络工厂 | 50,392 | 48,596 |
其他非流动资产 | | |
商誉 | 439 | 439 |
无形资产,累计摊销净额#美元368及$297分别在2022年和2021年 | 1,222 | 1,293 |
监管资产 | 3,705 | 3,639 |
养老金和退休人员福利 | 2,188 | 1,654 |
经营性租赁使用权资产 | 844 | 809 |
衍生资产的公允价值 | 250 | 77 |
其他递延费用和非流动资产 | 185 | 205 |
其他非流动资产合计 | 8,833 | 8,116 |
总资产 | $65,763 | $63,116 |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
联合爱迪生公司
合并资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | |
(百万美元) | 9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 |
负债和股东权益 | | |
流动负债 | | |
一年内到期的长期债务 | $323 | $440 |
定期贷款 | 550 | — |
应付票据 | 1,941 | 1,488 |
应付帐款 | 1,587 | 1,497 |
客户存款 | 345 | 300 |
应计税 | 94 | 104 |
应计利息 | 277 | 151 |
应计工资 | 117 | 113 |
衍生负债的公允价值 | 70 | 152 |
监管责任 | 568 | 185 |
系统福利费用 | 423 | 423 |
经营租赁负债 | 131 | 113 |
其他流动负债 | 464 | 461 |
流动负债总额 | 6,890 | 5,427 |
非流动负债 | | |
关于伤害和损害赔偿的规定 | 176 | 183 |
养老金和退休人员福利 | 688 | 737 |
超级基金和其他环境成本 | 923 | 940 |
资产报废债务 | 591 | 577 |
衍生负债的公允价值 | 31 | 84 |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 7,387 | 6,873 |
经营租赁负债 | 772 | 717 |
监管责任 | 4,717 | 4,381 |
其他递延信贷和非流动负债 | 262 | 257 |
非流动负债总额 | 15,547 | 14,749 |
长期债务 | 22,350 | 22,604 |
承诺、或有事项和担保(附注B、附注G和附注H) | | |
股权 | | |
普通股股东权益 | 20,748 | 20,037 |
非控股权益 | 228 | 299 |
总股本(见权益表) | 20,976 | 20,336 |
负债和权益总额 | $65,763 | $63,116 |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
联合爱迪生公司
合并权益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万,不包括每股股息) | 普通股 | 其他内容 已缴费 资本 | 保留 收益 | 库存股 | 资本 库存 费用 | 累计 其他 全面 收入/(亏损) | 非- 控管 利息 | 总计 |
股票 | 金额 | 股票 | 金额 |
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2020年12月31日的余额 | 342 | $36 | $8,808 | $11,178 | 23 | $(1,038) | $(112) | $(25) | $218 | $19,065 |
净收入 | | | | 419 | | | | | 1 | 420 |
普通股股息(美元0.775每股) | | | | (265) | | | | | | (265) |
| | | | | | | | | | |
为股票计划发行普通股 | | | 28 | | | | | | | 28 |
其他综合收益 | | | | | | | | 4 | | 4 |
对非控股权益的分配 | | | | | | | | | (3) | (3) |
出售股权所得净收益 | | | | | | | | | 33 | 33 |
截至2021年3月31日的余额 | 342 | $36 | $8,836 | $11,332 | 23 | $(1,038) | $(112) | $(21) | $249 | $19,282 |
净收益(亏损) | | | | 165 | | | | | (47) | 118 |
普通股股息(美元0.775每股) | | | | (266) | | | | | | (266) |
普通股发行--公开发行 | 11 | 1 | 785 | | | | (11) | | | 775 |
为股票计划发行普通股 | | | 34 | | | | | | | 34 |
其他综合收益 | | | | | | | | 2 | | 2 |
对非控股权益的分配 | | | | | | | | | (4) | (4) |
出售股权所得净收益 | | | | | | | | | 112 | 112 |
截至2021年6月30日的余额 | 353 | $37 | $9,655 | $11,231 | 23 | $(1,038) | $(123) | $(19) | $310 | $20,053 |
净收益(亏损) | | | | 538 | | | | | (69) | 469 |
普通股股息(美元0.775每股) | | | | (274) | | | | | | (274) |
普通股发行--公开发行 | 1 | | | | | | | | | — |
为股票计划发行普通股 | | | 28 | | | | | | | 28 |
其他综合收益 | | | | | | | | 2 | | 2 |
对非控股权益的分配 | | | | | | | | | (8) | (8) |
出售股权所得净收益 | | | | | | | | | 107 | 107 |
截至2021年9月30日的余额 | 354 | $37 | $9,683 | $11,495 | 23 | $(1,038) | $(123) | $(17) | $340 | $20,377 |
| | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的余额 | 354 | $37 | $9,710 | $11,445 | 23 | $(1,038) | $(122) | $5 | $299 | $20,336 |
净收益(亏损) | | | | 602 | | | | | (48) | 554 |
普通股股息(美元0.79每股) | | | | (280) | | | | | | (280) |
普通股发行--公开发行 | | | | | | | 1 | | | 1 |
为股票计划发行普通股 | | | 18 | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | | |
对非控股权益的分配 | | | | | | | | | (6) | (6) |
| | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日的余额 | 354 | $37 | $9,728 | $11,767 | 23 | $(1,038) | $(121) | $5 | $245 | $20,623 |
净收益(亏损) | | | | 255 | | | | | (1) | 254 |
普通股股息(美元0.79每股) | | | | (280) | | | | | | (280) |
| | | | | | | | | | |
为股票计划发行普通股 | | | 29 | | | | | | | 29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他综合收益 | | | | | | | | 5 | | 5 |
对非控股权益的分配 | | | | | | | | | (10) | (10) |
| | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的余额 | 354 | $37 | $9,757 | $11,742 | 23 | $(1,038) | $(121) | $10 | $234 | $20,621 |
净收入 | | | | 613 | | | | | 6 | 619 |
普通股股息(美元0.79每股) | | | | (280) | | | | | | (280) |
普通股发行--公开发行 | 1 | | | | | | | | | — |
为股票计划发行普通股 | | | 27 | | | | | | | 27 |
其他综合收益 | | | | | | | | 1 | | 1 |
对非控股权益的分配 | | | | | | | | | (12) | (12) |
截至2022年9月30日的余额 | 355 | $37 | $9,784 | $12,075 | 23 | $(1,038) | $(121) | $11 | $228 | $20,976 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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附注是这些财务报表不可分割的一部分。
纽约爱迪生联合公司。
综合收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | 在截至9月30日的9个月内, |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
营业收入 | | | | |
电式 | $3,077 | $2,730 | $7,401 | $6,661 |
燃气 | 414 | 307 | 2,127 | 1,730 |
蒸汽 | 58 | 55 | 444 | 393 |
总营业收入 | 3,549 | 3,092 | 9,972 | 8,784 |
运营费用 | | | | |
外购电力 | 643 | 481 | 1,639 | 1,294 |
燃料 | 59 | 44 | 255 | 166 |
购买用于转售的天然气 | 113 | 61 | 582 | 357 |
其他操作和维护 | 807 | 650 | 2,267 | 1,848 |
折旧及摊销 | 441 | 429 | 1,341 | 1,267 |
所得税以外的税项 | 748 | 699 | 2,159 | 2,016 |
总运营费用 | 2,811 | 2,364 | 8,243 | 6,948 |
营业收入 | 738 | 728 | 1,729 | 1,836 |
其他收入(扣除) | | | | |
投资和其他收入 | 93 | 5 | 280 | 15 |
建设期间使用的股权资金拨备 | 4 | 5 | 13 | 14 |
其他扣减项目
| (16) | (33) | (48) | (99) |
其他收入合计(扣除) | 81 | (23) | 245 | (70) |
扣除利息和所得税费用前的收入 | 819 | 705 | 1,974 | 1,766 |
利息支出(收入) | | | | |
长期债务利息 | 201 | 194 | 600 | 564 |
其他利息支出 | 15 | 3 | 25 | 11 |
施工期间借用资金的拨备 | (14) | — | (21) | (8) |
净利息支出 | 202 | 197 | 604 | 567 |
所得税前收入支出 | 617 | 508 | 1,370 | 1,199 |
所得税费用 | 124 | 90 | 232 | 188 |
净收入 | $493 | $418 | $1,138 | $1,011 |
| | | | |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
纽约爱迪生联合公司。
综合全面收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
净收入 | $493 | $418 | $1,138 | $1,011 |
| | | | |
养老金和其他退休后福利计划负债调整,扣除税收 | — | — | 1 | — |
扣除税项后的其他综合收入总额 | — | | — | | 1 | — |
综合收益 | $493 | $418 | $1,139 | $1,011 |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
纽约爱迪生联合公司。
合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
(百万美元) | 2022 | 2021 |
经营活动 | | |
净收入 | $1,138 | $1,011 |
本金非现金费用/(积分)与收入之比 | | |
折旧及摊销 | 1,341 | 1,267 |
递延所得税 | 235 | 166 |
| | |
| | |
| | |
| | |
其他非现金项目,净额 | 230 | 21 |
资产和负债的变动 | | |
应收账款-客户 | (134) | (383) |
坏账准备--客户 | (7) | 162 |
| | |
| | |
其他应收款和其他流动资产 | (5) | (290) |
关联公司应收账款 | (66) | 18 |
提前还款 | (559) | (573) |
应付帐款 | (12) | (49) |
应付关联公司账款 | 4 | 1 |
养恤金和退休人员福利债务,净额 | 101 | 234 |
养恤金和退休人员福利缴款 | (22) | (430) |
| | |
应计税 | (3) | (31) |
对关联公司的应计税款 | 2 | 6 |
应计利息 | 109 | 103 |
| | |
递延费用、非流动资产、租赁、净资产和其他监管资产 | (553) | (452) |
递延信贷、非流动负债和其他监管负债 | 409 | 533 |
其他流动负债 | (17) | (63) |
经营活动的现金流量净额 | 2,191 | 1,251 |
投资活动 | | |
公用事业建设支出 | (2,687) | (2,545) |
拆迁费用减去打捞费用 | (242) | (237) |
| | |
| | |
| | |
| | |
用于投资活动的现金流量净额 | (2,929) | | (2,782) |
融资活动 | | |
短期债务净发行(偿还) | 428 | (718) |
发行长期债务 | — | 1,500 |
偿还长期债务 | — | (640) |
发债成本 | (1) | (20) |
母公司出资 | 150 | 1,101 |
给母公司的股息 | (734) | (741) |
融资活动产生的净现金流量(用于) | (157) | 482 |
现金和临时现金投资 | | |
该期间的净变动 | (895) | | (1,049) |
期初余额 | 920 | 1,067 |
期末余额 | $25 | $18 |
补充披露现金信息 | | |
在此期间支付/(收到)的现金: | | |
利息 | $466 | $446 |
所得税 | $60 | $(2) |
补充披露非现金信息 | | |
应付账款中的建设支出 | $414 | $335 |
已获得但截至期末仍未支付的软件许可证 | $2 | $22 |
购置但截至期末仍未支付的设备 | $17 | $22 |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
纽约爱迪生联合公司。
合并资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | |
(百万美元) | 9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 |
资产 | | |
流动资产 | | |
现金和临时现金投资 | $25 | $920 |
应收账款--客户坏账准备净额为#美元297及$304分别在2022年和2021年 | 1,982 | 1,841 |
其他应收款,坏账准备净额#美元7及$19分别在2022年和2021年 | 116 | 121 |
应收税金 | 5 | 5 |
应计未开单收入 | 450 | 549 |
关联公司应收账款 | 104 | 38 |
燃料油、储存中的天然气、材料和用品,按平均成本计算 | 440 | 369 |
提前还款 | 771 | 212 |
监管资产 | 271 | 188 |
| | |
应收收入脱钩机制 | 167 | 191 |
衍生资产的公允价值 | 190 | 71 |
其他流动资产 | 146 | 198 |
流动资产总额 | 4,667 | 4,703 |
投资 | 518 | 608 |
公用事业厂,按原始成本计算 | | |
电式 | 34,177 | 32,846 |
燃气 | 12,044 | 11,321 |
蒸汽 | 2,895 | 2,828 |
一般信息 | 3,842 | 3,854 |
共计 | 52,958 | 50,849 |
减去:累计折旧 | 11,818 | 11,223 |
网络 | 41,140 | 39,626 |
正在进行的建筑工程 | 2,066 | 1,985 |
网络公用事业厂 | 43,206 | 41,611 |
非公用事业性质 | | |
非公用事业财产,净累计折旧#美元25 in 2022 and 2021 | 2 | 2 |
网络工厂 | 43,208 | 41,613 |
其他非流动资产 | | |
监管资产 | 3,396 | 3,316 |
经营性租赁使用权资产 | 577 | 545 |
养老金和退休人员福利 | 2,178 | 1,677 |
衍生资产的公允价值 | 136 | 56 |
其他递延费用和非流动资产 | 132 | 137 |
其他非流动资产合计 | 6,419 | 5,731 |
总资产 | $54,812 | $52,655 |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
纽约爱迪生联合公司。
合并资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | |
(百万美元) | 9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 |
负债和股东权益 | | |
流动负债 | | |
| | |
| | |
应付票据 | $1,789 | $1,361 |
应付帐款 | 1,282 | 1,285 |
应付关联公司账款 | 22 | 18 |
客户存款 | 330 | 285 |
应计税 | 75 | 78 |
对关联公司的应计税款 | 12 | 10 |
应计利息 | 236 | 127 |
应计工资 | 106 | 103 |
衍生负债的公允价值 | 50 | 88 |
监管责任 | 486 | 134 |
系统福利费用 | 380 | 372 |
经营租赁负债 | 99 | 90 |
其他流动负债 | 340 | 370 |
流动负债总额 | 5,207 | 4,321 |
非流动负债 | | |
关于伤害和损害赔偿的规定 | 171 | 178 |
养老金和退休人员福利 | 640 | 669 |
超级基金和其他环境成本 | 833 | 850 |
资产报废债务 | 514 | 504 |
衍生负债的公允价值 | 15 | 40 |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 7,223 | 6,796 |
经营租赁负债 | 523 | 462 |
监管责任 | 4,215 | 3,921 |
其他递延信贷和非流动负债 | 215 | 220 |
非流动负债总额 | 14,349 | 13,640 |
长期债务 | 18,389 | 18,382 |
承付款和或有事项(附注B和附注G) | | |
股东权益(见股东权益说明书) | 16,867 | 16,312 |
总负债和股东权益 | $54,812 | $52,655 |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
纽约爱迪生联合公司。
综合股东权益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 其他内容 已缴费 资本 | 保留 收益 | 已回购 康爱迪生 库存 | 资本 库存 费用 | 累计 其他 全面 收入/(亏损) | 总计 | |
(单位:百万)/共享数据除外) | 股票 | 金额 | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2020年12月31日的余额 | 235 | $589 | $6,169 | $9,122 | $(962) | $(62) | $(7) | $14,849 | |
净收入 | | | | 465 | | | | 465 | |
向母公司发放普通股股息 | | | | (247) | | | | (247) | |
母公司出资 | | | 125 | | | | | 125 | |
| | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的余额 | 235 | $589 | $6,294 | $9,340 | $(962) | $(62) | $(7) | $15,192 | |
净收入 | | | | 128 | | | | 128 | |
向母公司发放普通股股息 | | | | (247) | | | | (247) | | |
母公司出资 | | | 851 | | | | | 851 | |
| | | | | | | | | |
截至2021年6月30日的余额 | 235 | $589 | $7,145 | $9,221 | $(962) | $(62) | $(7) | $15,924 | |
净收入 | | | | 418 | | | | 418 | |
向母公司发放普通股股息 | | | | (247) | | | | (247) | |
母公司出资 | | | 125 | | | | | 125 | |
| | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的余额 | 235 | $589 | $7,270 | $9,392 | $(962) | $(62) | $(7) | $16,220 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的余额 | 235 | $589 | $7,269 | $9,478 | $(962) | $(62) | $— | $16,312 | |
净收入 | | | | 475 | | | | 475 | |
向母公司发放普通股股息 | | | | (245) | | | | (245) | |
母公司出资 | | | 75 | | | | | 75 | |
其他综合收益 | | | | | | | 1 | 1 | |
截至2022年3月31日的余额 | 235 | $589 | $7,344 | $9,708 | $(962) | $(62) | $1 | $16,618 | |
净收入 | | | | 170 | | | | 170 | |
向母公司发放普通股股息 | | | | (245) | | | | (245) | |
母公司出资 | | | 25 | | | | | 25 | |
| | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的余额 | 235 | $589 | $7,369 | $9,633 | $(962) | $(62) | $1 | $16,568 | |
净收入 | | | | 493 | | | | 493 | |
向母公司发放普通股股息 | | | | (244) | | | | (244) | |
母公司出资 | | | 50 | | | | | 50 | |
| | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的余额 | 235 | $589 | $7,419 | $9,882 | $(962) | $(62) | $1 | $16,867 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
财务报表附注(未经审计)
一般信息
该等合并附注是独立的中期综合财务报表的组成部分,二独立注册人:联合爱迪生公司及其子公司(Con Edison)和纽约联合爱迪生公司及其子公司(CECONY)。CECONY是Con Edison的子公司,因此,其财务状况、运营结果和现金流在CECONY合并财务报表中单独列报,与奥兰治和罗克兰公用事业公司(O&R)、Con Edison清洁能源业务公司(及其子公司,清洁能源业务)和Con Edison传输公司(及其子公司,Con Edison Transport)的财务状况和结果也在Con Edison的合并财务报表中合并。“公用事业”一词在这些注释中用来指代CECONY和O&R。
在这些说明中使用的术语“公司”是指CON EDISON和CECONY,除非另有说明,否则这些合并说明中的信息与每一家公司有关。然而,CECONY没有对除其本身以外的与Con Edison或Con Edison的子公司有关的信息做出任何陈述。
每家公司的独立中期综合财务报表均未经审计,但其各自管理层认为,这些报表反映了为公平陈述所列报中期业绩所需的所有调整(仅包括正常经常性调整)。该等公司的独立中期综合财务报表应与其于截至2021年12月31日止年度的10-K表格合并年报第8项所载的独立经审计财务报表(包括合并附注)及独立未经审计财务报表(包括合并附注)一并阅读。
包括在其截至2022年3月31日和2022年6月30日的季度的Form 10-Q合并季度报告的第1部分中的第1项。
Con Edison有二受监管的公用事业子公司:CECONY和O&R CECONY在纽约市和威彻斯特县提供电力服务和天然气服务。该公司还在曼哈顿的部分地区提供蒸汽服务。O&R与其受监管的公用事业子公司一起,在纽约州东南部和新泽西州北部提供电力服务,在纽约东南部提供天然气服务。清洁能源业务通过其子公司开发、拥有和运营可再生和可持续能源基础设施项目,并向批发和零售客户提供与能源相关的产品和服务。2022年10月,Con Edison签订了一份买卖协议,根据该协议,Con Edison同意将清洁能源业务出售给RWE Aktiengesellschaft的子公司RWE Renewables America,LLC。科恩爱迪生变速器通过其子公司联合爱迪生变速器有限责任公司(CET Electric)投资并寻求开发电力传输项目,并通过合资企业管理通过其子公司康爱迪生天然气管道和存储有限责任公司(CET Gas)对天然气管道和储存设施的投资。见附注A中的“投资”。
附注A-重要会计政策及其他事项摘要
会计政策
爱迪生及其子公司的会计政策符合美国公认会计原则。对于公用事业公司,这些会计原则包括受监管业务的会计规则以及联邦能源管理委员会(FERC)和拥有管辖权的州监管机构的会计要求。
投资
爱迪生的投资主要包括按权益法入账的爱迪生变速器的投资,以及公用事业公司的补充退休收入计划和递延收入计划资产的公允价值。
2021年对Stagecoach天然气服务有限责任公司的投资部分减值
2021年5月,Con Edison Gas Pipeline and Storage LLC(CET Gas)的一家子公司签订了一份买卖协议,根据该协议,该子公司及其合资伙伴同意出售他们在Stagecoach Gas Services LLC(Stagecoach)的合并权益,总金额为$1,225100万美元,其中629百万美元归功于CET Gas的50百分之一的利息。买卖协议计划分两个阶段完成,第一阶段于2021年7月完成,第二阶段于2021年11月完成。
作为出售过程中向Stagecoach提供的信息的结果,Stagecoach进行了减值测试,导致Stagecoach记录了#美元的减值费用414在截至2021年9月30日的9个月中,因此,Con Edison记录了税前减值亏损50Stagecoach的百分比权益为$211百万(美元)147税后),包括营运资本和交易成本调整,
在“投资收益/(损失)”范围内,爱迪生公司的综合损益表R截至2021年9月30日的9个月。这些费用使其在Stagecoach的投资的账面价值降至1美元。6302021年6月30日为100万人。
截至2021年3月31日和2021年6月30日,Stagecoach的减值费用和从销售过程中获得的信息构成了Con Edison对Stagecoach投资的触发事件。爱迪生利用收益和基于市场的方法,对其在Stagecoach的投资的账面价值进行了评估,以确定非暂时性的价值下降。Con Edison确定其在Stagecoach投资的账面价值为$667百万美元和美元630分别截至2021年3月31日和2021年6月30日的100万美元未受到减值。账面价值$630截至2021年6月30日的100万美元反映了7月份收到的最终销售价格和2021年11月收到的剩余金额,包括结账调整。Cet Gas HAD不是截至2021年12月31日对Stagecoach的剩余投资2022年9月30日。
2020年和2021年对山谷管道有限责任公司投资的部分减值(MVP)
2016年1月,爱迪生的间接子公司Con Edison Gas Pipeline and Storage,LLC(CET Gas)收购了12.5MVP公司的百分比股权,该公司正在开发一项拟议的300-西弗吉尼亚州和弗吉尼亚州的英里天然气输送项目(The Project)。在2019年,Con Edison行使了将其对合资企业的现金贡献限制在约美元的权利,并确实限制了其现金贡献530百万美元,这使得CET Gas对MVP的兴趣减少到11.3百分比和10.2分别截至2020年12月31日和2021年12月31日的百分比。截至2022年9月30日,CET Gas对MVP的兴趣是9.7%,预计将降至8.0百分比基于该项目目前的成本估计和CET Gas之前对其现金捐款的上限。截至2020年12月31日和2021年,该项目大约92百分比和94分别完成百分比。
2020年,该项目的建设取得了进展,美国最高法院对与MVP无关的案件做出了有利的裁决,涉及管道建设和水上穿越的许可程序。2020年11月,美国第四巡回上诉法院发布了全国许可证12的暂缓令,有效地阻止了该项目根据该许可证进行水上穿越的能力。因此,2020年11月,该项目向FERC申请了一项证书修正案,以在西弗吉尼亚州项目的一部分水下钻孔,允许这部分管道完工并投入使用,同时继续执行剩余水域穿越计划。如果获得批准,这项证书修订将导致额外的项目费用,并将延长预期的启用日期。2021年1月,FERC没有批准所要求的证书修正案。2021年1月晚些时候,该项目表示计划为某些水上通道申请美国陆军工程兵团的个人许可,并向FERC提出新的证书修订申请,以在其他水上通道下钻孔,总长度将覆盖整个项目长度。
由于美国第四巡回上诉法院采取的行动,与获得必要的过水许可有关的不确定性、由此产生的项目成本以及项目最终无法完成的可能性增加。这一行动和相关的延迟构成了触发事件(“2020触发事件”),要求Con Edison测试其对MVP的投资,以确定截至2020年12月31日的非临时性减值。
2021年12月,弗吉尼亚州环境质量部和西弗吉尼亚州环境保护部都颁发了水质认证许可证,这是美国陆军工程兵团继续进行某些项目水上通道建设的许可程序所必需的。2022年1月,美国第四巡回上诉法院驳回了美国林务局和土地管理局颁发的穿越杰斐逊国家森林的许可。2022年2月,美国第四巡回上诉法院撤销了美国鱼类和野生动物管理局的生物意见,适用于所有剩余的建筑。生物意见已经发布,并在2021年12月31日之前成为诉讼对象。Con Edison认为,美国第四巡回上诉法院2022年2月的诉讼,以及该法院悬而未决的其他事项的潜在结果,可能会导致进一步的延误和项目成本的增加,这构成了一个触发事件(“2021年触发事件”),要求Con Edison测试其对MVP的投资,以确定截至2021年12月31日的非临时性减值。
针对2020年触发事件和2021年触发事件,Con Edison评估了其在该项目的股权投资的价值,以确定其在MVP的投资的公允价值是否分别在2020年12月31日和2021年12月31日的非临时性基础上降至低于其账面价值。投资的估计公允价值是通过折现现金流量分析确定的,这是一种第三级公允价值计量。该分析对概率加权的未来现金流进行了贴现,包括基于长期公司运输合同的收入,这些合同是第一次获得担保的20在项目完成后的几年内。见注Q。爱迪生也假设现金流超过这一时期。所有现金流都按税前贴现率8.3百分比,然后根据康爱迪生对
项目将完成。对于2020年的触发事件,Con Edison估计,项目完成的可能性处于合理可能范围的上端。对于2021年的触发事件,Con Edison预计该项目将面临法律和监管挑战,使建设完成变得越来越遥远。该项目面临额外的延迟和增加的成本,根据CET Gas之前对其现金出资的上限,这可能会进一步将CET Gas在MVP中的权益降至8.0%以下。项目完成的可能性和2020年的贴现率是最重要和最敏感的假设;这些假设的变化可能会对减值计算结果产生重大影响。
根据贴现现金流分析,Con Edison截至2020年12月31日和2021年12月31日的结论是,其在MVP的投资的公允价值低于其账面价值,而且这种下降是非暂时的。因此,Con Edison录得税前减值亏损#美元320百万(美元)223税后),使其在MVP的投资账面价值从662百万至美元342100万美元,相关递延税金资产为#美元53百万美元。此外,Con Edison还录得税前减值亏损#美元231百万(美元)162税后),使其在MVP的投资账面价值从342百万至美元111百万美元,外加1美元77百万相关递延税项资产,合计递延税项资产为#美元1302021年12月31日和2022年9月30日。减值计入爱迪生公司综合损益表的“投资收益(亏损)”。此外,从2021年1月开始,Con Edison没有将从MVP开始的建设期间使用的资金津贴的收益记录为非现金股权,并且将继续避免记录此类金额,直到大量建设活动恢复之前,这将预示着项目可能完成。截至2022年9月30日止九个月,Con Edison于MVP的投资账面值并无减值或重大变动。
Con Edison对MVP投资的公允价值未来可能进一步或完全减值。在项目可以完成之前,必须以有利的方式解决正在进行的法律和监管问题。用于测试Con Edison在MVP的投资减值的假设和估计可能会改变,如果对该项目悬而未决的法律和监管挑战出现不利或延迟的解决方案,这可能会对Con Edison在MVP的投资的公允价值产生重大不利影响。
重新分类
公司的合并现金流量表和合并资产负债表中的某些前期金额已重新分类,以符合本期列报。
普通股每股收益
Con Edison在其合并损益表的正面显示了基本和稀释后每股收益(EPS)。基本每股收益的计算方法是将普通股股东可获得的收益(Con Edison综合损益表上的“普通股净收益”)除以该期间已发行的Con Edison普通股的加权平均数。在计算稀释每股收益时,如果潜在的稀释性证券被转换为普通股,将增加额外的流通股的加权平均流通股。
爱迪生公司的潜在稀释证券由限制性股票单位和递延股票单位组成,在此期间普通股的平均市场价格高于估计的归属价格。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月内,康爱迪生的基本每股收益和稀释每股收益计算如下:
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| 截至9月30日的三个月, | 在截至9月30日的9个月内, |
(百万美元,不包括每股金额/百万股) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
普通股净收益 | $613 | $538 | $1,470 | $1,122 |
加权平均已发行普通股-基本 | 354.6 | 353.4 | 354.4 | 346.8 |
新增:可归因于潜在稀释证券影响的增发股份 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 |
调整后加权平均已发行普通股-摊薄 | 355.9 | 354.1 | 355.7 | 347.5 |
普通股每股净收益-基本 | $1.73 | $1.52 | $4.15 | $3.23 |
每股普通股净收益-稀释后收益 | $1.72 | $1.52 | $4.13 | $3.23 |
在计算截至2021年9月30日的三个月和九个月的稀释每股收益时,不包括因其反稀释作用而未包括在内的非实质性金额的业绩股票奖励。
按组成部分划分的累计其他综合收益/(亏损)变动
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月内,CON EDISON和CECONY累计其他全面收益/(亏损)(OCI)的变化如下:
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| 截至9月30日的三个月, |
| 康爱迪生 | CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
期初余额、累积保监处、税项净额(A) | $10 | $(19) | $1 | $(7) |
| | | | |
从与养老金计划负债相关的累积保险金重新分类的金额,扣除税收后净额$(1)2021年爱迪生大会(A)(B) | 1 | 2 | — | | — | |
本期OCI,扣除税款后的净额 | 1 | 2 | — | | — | |
期末余额、累计保险金、税金净额(A) | $11 | $(17) | $1 | $(7) |
(A)从累积保监处重新分类的税项在综合损益表的所得税支出项目中列报。(b)对于与公用事业相关的未确认养老金和其他退休后福利成本部分,成本计入监管资产和负债,并从监管资产和负债中摊销,而不是保监处。期间确认的精算损失净额和以前的服务费用计入定期养恤金和其他退休后福利总费用的计算。见附注E和F。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
| 康爱迪生 | CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
期初余额、累积保监处、税项净额(A) | $5 | $(25) | $— | $(7) |
重新分类前的保监处,扣除税项后净额为$(1)在2022年和2021年为爱迪生大学 | 4 | 2 | — | | — | |
从与养老金计划负债有关的累积保单重新分类的金额,扣除税款后净额为$(1) and $(2)分别在2022年和2021年为爱迪生大学提供服务(A)(B) | 2 | 6 | 1 | | — | |
本期OCI,扣除税款后的净额 | 6 | 8 | 1 | | — | |
期末余额、累计保险金、税金净额(A) | $11 | $(17) | $1 | $(7) |
(A)从累积保监处重新分类的税项在综合损益表的所得税支出项目中列报。(b)对于与公用事业相关的未确认养老金和其他退休后福利成本部分,成本计入监管资产和负债,并从监管资产和负债中摊销,而不是保监处。期间确认的精算损失净额和以前的服务费用计入定期养恤金和其他退休后福利总费用的计算。见附注E和F。
现金、临时现金投资和限制性现金的对账
现金、临时现金投资和限制性现金在公司的合并现金流量表中合并列报。截至2022年9月30日和2021年9月30日,Con Edison和CECONY的现金、临时现金投资和限制性现金如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日, |
| 康爱迪生 | CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
现金和临时现金投资 | $78 | $66 | $25 | $18 |
受限现金(A) | 163 | 149 | — | | — | |
现金总额、临时现金投资和限制性现金 | $241 | $215 | $25 | $18 |
(a)受限现金包括清洁能源业务的可再生电力项目子公司的现金(#美元163百万美元和美元149根据相关的项目债务协议,在项目债务不同到期日之前,仅限于用于正常业务支出、偿债和所需准备金。
持有待售资产
一般情况下,待出售的长期资产或业务被归类为持有待售,在管理层经董事会批准承诺出售计划期间,出售预计将在一年内完成。在2022年的前9个月,爱迪生考虑了清洁能源业务的战略选择。如附注T中进一步描述的,2022年10月1日,爱迪生的管理层获得授权,承诺出售清洁能源业务的计划,并签订了购销协议。截至2022年9月30日,清洁能源业务不符合持有待售标准,但在2022年9月30日(2022年10月1日)之后符合标准。爱迪生记录资产和负债,一次
持有待售资产,以账面价值或估计公允价值减去出售成本中较低者为准,并停止记录持有待售资产的折旧。
公允价值是指在有意愿的各方之间的当前交易中,一项资产、负债或业务可被买卖的金额,并可使用多种技术进行估计,或可使用报价市场价格进行观察。Con Edison使用市场方法确定2022年10月清洁能源业务的公允价值,并从计算出的公允价值中减去估计的销售成本。由此产生的清洁能源业务的公允净值超过了清洁能源业务的账面价值,因此没有注意到减值。
出售清洁能源业务并不代表战略转变已经或将对爱迪生产生重大影响,因此,没有资格作为停产业务对待。
欲了解更多信息,请参阅附注T。
附注B-监管事项
费率计划
CECONY-电动
2022年4月,CECONY更新了2022年1月向纽约州公共服务委员会(NYSPSC)提出的从2023年1月起提高电费的请求。该公司将2023年1月提出的加息请求减少了1美元161百万至美元1,038100万美元,将2024年1月图示的加息幅度减少了美元109百万至美元744100万美元,并将图示为2025年1月的加息幅度增加了1美元7百万至美元615百万美元。2022年5月,纽约州公共服务部(NYSDPS)在NYSPSC程序中提交了证词,CECONY要求从2023年1月起提高电费。NYSDPS的证词支持电费增加1美元。278百万美元,其中包括反映出8.80普通股权益回报率和普通股权益比率为48百分比。
CECONY-气体
2022年4月,CECONY更新了2022年1月向NYSPSC提出的2022年1月上调天然气费率的请求,自2023年1月起生效。该公司将2023年1月提出的加息请求减少了1美元101百万至美元402100万美元,将2024年1月图示的加息幅度减少了美元29百万至美元205100万美元,并将2025年1月图示的加息幅度减少了1美元42百万至美元176百万美元。2022年5月,NYSDPS在NYSPSC程序中提交了证词,在该程序中,CECONY要求从2023年1月起提高天然气价格。NYSDPS的证词支持将天然气价格提高1美元。164百万美元,其中包括反映出8.80普通股权益回报率和普通股权益比率为48百分比。
CECONY-电力和天然气
根据其电费和燃气费计划,CECONY记录了#美元。92截至2021年12月31日止年度的盈利为百万美元,主要反映某些能源效率措施的实现,包括盈利调整机制和正面激励措施。在截至2022年9月30日的9个月中,CECONY记录的先前记录的收益调整机制的金额减少了#美元4.9百万美元。
O&R NY-电力和天然气
2022年4月,NYSPSC批准了2021年10月关于新的电力和天然气费率的联合提案。联合提案规定电费增加#美元。4.9百万,$16.2百万美元和美元23.12022年1月1日、2023年1月1日和2024年1月1日生效,或11.7在统一的年度账单基础上分别为100万美元。联合提案规定将天然气价格提高#美元。0.7百万,$7.4百万美元和美元9.92022年1月1日、2023年1月1日和2024年1月1日生效,或4.4在统一的年度账单基础上分别为100万美元。联合提案还包括某些新冠肺炎条款,例如:追回2020年以上的滞纳金三年 ($2.82021年至2024年期间滞纳金与反映在差饷中的数额进行对账,一旦年度差异等于或超过,可通过附加费/次级抵免全额收回/退款5股本回报率基点;对2020年1月1日至2024年12月31日期间客户应收账款余额的核销与反映在利率中的金额进行对账,一旦年度差异等于或超过,可通过附加费/超信用全额收回/退款5股本回报率基点。
罗克兰电力公司(Rockland Electric Company)
自2021年7月起,新泽西州公用事业委员会(NJBPU)批准了一项针对RECO的节能激励计划,该计划覆盖了所有住宅和大多数商业客户,根据该计划,RECO的实际电力
分销收入与授权分销收入和应计差额进行比较,并计入利息,以便向客户退款或从客户那里收回(视情况而定)。如果Reco的实际股本回报率超过批准的基本利率申报股本回报率,则不允许实施保护激励计划50基点或更多。
2022年1月,Reco向FERC提交了一份请求,要求将其年度传输收入要求从1美元增加到1美元。16.9百万至美元20.4百万美元。收入要求反映了普通股权益回报率为11.04%,普通股权益比率为47百分比。
2022年3月,Reco向NJBPU提交了一份请求,要求实施一项$209基础设施投资计划(IIP)五-年份(2023年至2027年)。RECO的IIP建议加快基础设施投资,以增强安全性、可靠性和/或弹性。
新冠肺炎监管事项
公用事业公司所在州的州长、公用事业委员会和其他监管机构已发布了与新冠肺炎大流行相关的命令,对公用事业公司的影响如下所述。
纽约法规
2020年3月,由于新冠肺炎大流行,一位前纽约州州长宣布纽约州进入州灾难紧急状态,并签署了《纽约州暂停经营》行政命令,暂时关闭了全州范围内的所有非必要业务。随着时间的推移,这位前州长取消了这些关闭,并于2021年6月结束了紧急状态声明。由于紧急声明的结果,以及由于经济状况,纽约公共服务公司和公用事业公司一直在努力缓解新冠肺炎大流行对公用事业公司、其客户和其他利益相关者的潜在影响。
2020年3月,公用事业公司开始暂停所有客户的服务断开、某些托收通知、最终账单代收机构活动、新的滞纳金和某些其他费用。公用事业公司还开始为所有在新冠肺炎疫情开始之前计划断开连接的客户提供支付延期。2020年6月,纽约州颁布了一项法律,从2021年5月开始,禁止包括CECONY和O&R在内的纽约公用事业公司在2021年6月结束的新冠肺炎紧急状态期间切断住宅客户的连接,并禁止小企业客户断开连接。此外,这种禁令一直有效到2021年12月21日。适用于因新冠肺炎疫情而财务状况发生变化的住宅和小型企业客户.
2021年11月,NYSPSC发布命令,建立附加费追回机制,CECONY从2021年12月1日至2022年12月31日收取附加费43百万美元和美元7在截至2020年12月31日的一年中,电力和天然气分别支付了100万美元的滞纳金和未计入账单的费用。该公司在截至2021年12月31日的一年中记录了受监管公用事业会计规则允许的收入金额,并在2021年12月31日应计为流动资产。根据2021年11月的命令,该公司还为CECONY建立了回收机制,从2023年1月至2023年12月收取美元。19百万美元和美元4在截至2021年12月31日的年度,公司分别为电力和天然气支付了600万美元的滞纳金和未计入账单的费用,公司记录了截至2021年12月31日的年度收入,这是受监管公用事业的会计规则允许的,并在2021年12月31日应计为流动资产。此外,根据2021年11月的命令,CECONY设立了#美元的准备金。7截至2021年12月31日的一年,该公司用于解决客户拖欠问题,根据下文讨论的一项2022年6月NYSPSC订单,该订单被用于为低收入客户的新冠肺炎欠款援助计划的一部分提供资金。 该命令还建立了2022年附加费回收或附加费信用机制,以抵消新冠肺炎疫情带来的相关节省,从2024年1月开始,为期12个月。CECONY分别于2021年9月3日和2021年10月1日恢复对未因新冠肺炎疫情发生财务状况变化的商业和住宅客户收取滞纳金。根据《2021年10月关于O&R新的电费和燃气费的联合提案这是NYSPSC于2022年4月批准的。O&R记录了截至2020年12月31日和2021年12月31日的年度的逾期付款费用和未计入账单的费用$1.7百万美元和美元2.4百万美元,分别作为YE的收入AR在受监管公用事业的会计规则允许的情况下,截至2021年12月31日,并于2021年12月31日应计为流动资产。请参阅上面的“费率计划”。O&R于2021年10月1日恢复对未因新冠肺炎疫情而经历财务状况变化的商业和住宅客户收取滞纳金。
公用事业公司的纽约费率计划允许他们在费率计划期限内一旦成本超过指定的门槛,就可以推迟因立法、法规和相关行动的变化而产生的成本。从2020年1月1日至2022年9月30日,反映新冠肺炎疫情对中科电力和天然气业务以及O&R电力和天然气业务影响的坏账准备增加总额为#美元。232百万美元和美元3根据费率计划的立法、监管和相关行动条款,由于纽约州暂停和相关的行政命令,自那以来已被取消的利率计划的立法、监管和相关行动条款被推迟。公用事业公司的纽约利率计划还规定了对客户应收账款余额的冲销。根据立法、条例和相关行动规定递延的上述数额减去客户应收账款余额的实际核销低于差额为#美元的比率所反映的备抵金额。19百万美元和美元1从2020年3月1日到2022年9月30日,CECONY和O&R分别为100万美元。
2020年6月,NYSPSC指示CECONY实施夏季降温信贷计划,以帮助缓解由于新冠肺炎社交疏远措施导致的公共制冷设施有限而导致的健康脆弱低收入客户呆在家里和操作空调的成本。这一美元63.4该计划的百万成本在一年多的时间里得到了回收五年制从2021年1月开始的时期。
2021年4月,纽约州通过了一项法律,制定了一项计划,允许纽约符合条件的住宅租户在租金和水电费账单上需要援助的情况下,可以免除长达12个月的电力和天然气公用事业账单欠款,前提是这些欠款在2020年3月13日或之后累积。该方案由国家临时和残疾援助办公室(OTDA)与NYSDPS(OTDA方案)协调管理。根据OTDA计划,CECONY和O&R有资格获得NY毛收入税的可退还税收抵免,该抵免相当于公用事业公司在NYSPSC免除和认证欠款的当年免除的欠款金额。OTDA也可能使用该程序的乐趣戴斯代表低收入客户向公用事业公司提供额外的家庭能源援助计划付款。
2022年4月,纽约州批准了2022-2023年州预算,其中包括2.5亿美元,用于解决全州住宅公用事业客户在2020年3月7日至2022年3月1日期间积累的欠款余额。2022年6月,纽约公共服务委员会发布命令,实施新冠肺炎欠款援助计划,为减少中电和O&R低收入电力和天然气客户的欠款余额提供信贷。在命令发布时,公用事业公司符合条件的欠款余额估计为3.4亿美元,包括:(1)$164.5百万美元和美元1.6根据纽约预算分别向CECONY和O&R分配的资金中的100万美元,以及(2)在一年内收回剩余的符合条件的信贷金额的附加费机制四年制从CECONY的学分发放后开始的期间一年根据该命令,CECONY和O&R同意不寻求追回2020年3月至2022年3月期间因低收入客户欠款而产生的增量融资成本。11100万美元,其中大部分可归因于CECONY,此外还有#美元7如上所述,CECONY为截至2021年12月31日的年度建立了百万准备金。根据2022年6月的订单,可用于贷记低收入CECONY和O&R客户欠款余额的金额可能会减少根据OTDA计划贷记的金额。
在截至2022年9月30日的三个月和九个月里,CECONY发放了总计#美元的信贷265.8百万美元和美元315.1和O&R分别发行了总计美元的信用额度4.7百万美元和美元5.5100万美元,分别用于减少客户的应收账款余额。截至2022年9月30日的三个月和九个月,CECONY的总学分包括:148.4根据纽约基金提供的100万美元;89.6如上文所述,将通过2022年9月1日开始的附加费机制收回100万美元;7上述CECONY的百万美元准备金;和#美元20.9百万美元和美元70.1根据上述OTDA计划,分别获得合格的税收抵免和付款。截至2022年9月30日的三个月和九个月,O&R的总信用包括:$1.6根据纽约基金提供的100万美元;2.7如上文所述,将通过2022年9月1日开始的附加费机制收回100万美元;以及0.4百万美元和美元1.2根据上述OTDA计划,分别获得合格的税收抵免和付款。截至2022年9月30日,CECONY和O&R的客户应收账款余额为#美元2,279百万美元和美元109分别为100万美元。
2021年5月,CECONY和O&R以及纽约其他大型公用事业公司向NYSDPS的2021年2月纽约州能源负担政策报告提交了联合评论。报告建议,除其他事项外,免除住宅和商业客户的滞纳金和延期付款协议的利息,直到纽约州暂停终止公用事业公司(暂停公用事业公司终止于2021年12月21日到期)到期后两年,以及每一家公用事业公司制定一项欠款管理计划,以减轻新冠肺炎疫情给纽约家庭带来的经济负担,并让股东和客户平分计划成本。2021年5月的联合评论指出,NYSPSC没有必要通过该报告的COVID-19相关建议,因为纽约州已经通过了法律
这解决了报告中的问题。2022年6月,纽约商品期货交易委员会在这一程序中发布了一项命令,如上所述,为低收入客户设立新冠肺炎欠款援助计划。
公用事业公司的费率计划在其纽约电力和天然气业务中设有收入脱钩机制,在很大程度上每月将实际能源输送收入与NYSPSC批准的授权输送收入进行核对,并根据CECONY的电价计划每半年(分别为1月至6月和7月至12月)和每年根据CECONY的燃气费率计划和O&R的纽约电力和天然气费率计划(1月至12月)对递延余额进行核对。对于CECONY和O&R的NY电气客户,差额每月计入利息,对于CECONY和O&R的NY天然气客户,在年度延期结束后,根据情况向客户退款或从客户那里回收。一般来说,对于CECONY的电力客户,退款从每年的8月和2月开始,对于CECONY的电力客户,从每年的2月开始,对于CECONY的天然气和O&R的纽约电力和天然气客户,从每年的2月开始。
新泽西州法规
2020年3月,新泽西州州长墨菲宣布新泽西州进入公共卫生紧急状态和紧急状态。2021年6月,总督结束了紧急状态声明。由于宣布了紧急状态,并由于经济状况,NJBPU和RECO一直在努力减轻新冠肺炎大流行对RECO、其客户和其他利益攸关方的潜在影响。2020年3月,在新冠肺炎大流行期间,Reco开始暂停收取滞纳金、因不付款而终止支付,以及不收取接入费。这些费用的暂停一直持续到2021年7月31日,并不是实质性的。
2020年7月,NJBPU授权RECO和其他新泽西州公用事业公司通过推迟从2020年3月9日开始审慎产生的与新冠肺炎大流行相关的增量成本来创建新冠肺炎相关监管资产,并将此类推迟期限延长至2022年12月31日。RECO被要求在2023年3月2日之前提交经核实的新冠肺炎成本回收请愿书。RECO递延净增量新冠肺炎相关成本$0.4到2022年9月30日。
燃气安全
2020年4月,NYSPSC发布了一项命令,将包括CECONY和O&R在内的所有纽约天然气公用事业公司完成某些天然气检查的最后期限从2020年4月1日延长到2020年8月1日。最后期限随后被延长至2020年9月2日和2022年6月1日。CECONY和O&R已采取一切合理措施完成此类检查。截至2022年6月1日,O&R完成了所有规定的检查,CECONY基本完成了规定的检查。CECONY无法估计与此事有关的可能损失(如果有的话)的数额或范围。截至2022年9月30日,CECONY尚未产生与此事有关的责任。
其他监管事项
2018年8月,NYSPSC命令CECONY从2019年1月1日开始对该公司的电力和天然气客户进行信用评估,并从2018年10月1日开始对其蒸汽客户进行信用评估,根据2017年12月联邦减税和就业法案(TCJA)颁布之前其费率计划中反映的金额计算出联邦减税和就业法案(TCJA)的净收益。净收益包括公司联邦所得税税率降至21%对收入要求的影响,消除奖金折旧的公用事业,以及摊销多余的递延联邦所得税。
根据2020年1月批准的电价计划,CECONY将在2019年1月1日之前摊销其可分配给电力客户的TCJA净福利(美元)。377百万)三年制在此期间,美国国税局“保护”了与某些可分配给其电力客户的加速税折旧福利有关的未来所得税净监管负债部分(#美元)。1,663在相关资产的剩余寿命内),以及可分配给其电力客户的监管负债净额的剩余部分或“无保护”部分(#美元784百万)五年制句号。根据2020年1月批准的天然气费率计划,CECONY在2019年1月1日之前摊销了TCJA的净收益,可分配给其天然气客户(美元63百万)两年制在此期间,其可分配给天然气客户的未来所得税净监管负债的受保护部分(美元725百万美元)在相关资产的剩余寿命内摊销,以及可分配给其天然气客户的净监管负债中未受保护的部分(#美元107百万)五年制句号。
CECONY对未来所得税的净监管责任,包括可分配给公司蒸汽客户的受保护部分和非受保护部分($185(百万美元)正在相关资产的剩余寿命内摊销(未受保护部分的摊销期限将在其下一次蒸汽率程序中审查)。
根据目前的电价和煤气价计划,O&R已将其TCJA净收益反映在电价和煤气价中
自2019年1月1日起生效。根据费率计划,O&R在2019年1月1日之前摊销了净收益(美元22百万)三年制句号。其未来所得税监管净负债的受保护部分(#美元123百万美元)正在相关资产的剩余寿命内摊销)。根据2021年10月的联合提案,O&R将摊销其未来所得税净监管负债中剩余的未受保护的部分(美元34百万)六年制从2022年1月1日开始的期间。
2018年1月,NYSPSC发布了一项命令,启动了对公用事业公司所得税财务会计的重点运营审计。审计正在调查公用事业公司在计算联邦所得税总支出时无意中少报了一部分,这部分金额可能是实质性的。这一低估与计算与工厂退役相关的搬迁费用有关。由于这种低估,公用事业公司积累了大量所得税监管资产,这些资产在2014年前的O&R费率计划、CECONY 2015年和2016年之前的电力和天然气费率计划中没有反映,目前也没有反映在CECONY的蒸汽费率计划中。这种对历史所得税支出的少报大大减少了过去从公用事业公司客户那里获得的收入。作为审计的一部分,公用事业公司计划寻求美国国税局(IRS)的私人信函裁决,预计该裁决将确认,除了其他事项外,为了遵守IRS正常化规则,这种低估可能无法通过减记部分监管资产来纠正,必须通过增加未来几年的收入要求来纠正。监管资产(美元1,147百万美元和美元23截至2022年9月30日,CECONY和O&R分别为百万美元)和(美元1,176百万美元和美元26百万美元用于CECONY和O&R,分别于2021年12月31日)从公司综合资产负债表上未来的所得税监管责任中扣除公用事业公司无法估计与此事有关的可能损失的金额或范围(如果有)。截至2022年9月30日,公用事业公司尚未产生与此事有关的责任。
2020年10月,NYSPSC发布了一项命令,启动了一项程序,考虑要求纽约的大型投资者所有的公用事业公司,包括CECONY和O&R,每年披露气候变化对其公司、投资者和客户未来构成的风险。该命令指出,包括Con Edison在内的一些控股公司已经在控股公司层面披露了气候变化风险,但指出NYSPSC认为,气候相关风险披露应针对纽约的运营公司,如CECONY和O&R,并且此类气候相关风险披露应每年包括在公用事业公司的财务报告中。2020年12月,CECONY和O&R以及纽约其他大型公用事业公司在提交给NYSPSC的年度报告中提交了支持气候变化风险披露的评论,并建议使用特定行业的模板。
2021年4月,能源部(DOE)发布了一项信息请求,以协助能源部制定命令和/或法规,以确保美国关键的电力基础设施的安全。另外,2021年9月,网络安全和基础设施安全局和国家标准与技术研究所发布了关键基础设施控制系统的初步网络安全目标,最终自愿目标于2022年10月发布。这些公司无法预测可能对关键基础设施采取的任何命令或法规对它们的影响。
2021年7月,NYSPSC批准了CECONY、O&R和NYSDPS之间的和解协议,该协议完全解决了NYSPSC对CECONY和O&R提出的或可能提出的以下方面的所有问题和指控:(1)2018年7月位于曼哈顿第五大道和第21街的CECONY蒸汽干管破裂(“2018年蒸汽事件”);(2)2019年7月电力服务中断约72,000CECONY在曼哈顿西侧的客户,以及大约30,000CECONY的客户主要在布鲁克林的弗拉特布什地区(2019年曼哈顿和布鲁克林停电);(3)2020年8月的电力服务中断约为330,000CECONY客户和大约200,000O&R客户在热带风暴Isaias(“热带风暴Isaias”)之后和(4)2020年8月电力服务中断约190,000热带风暴艾萨斯(Isaias)过后,CECONY的Rainey变电站故障(“Rainey停电”)给客户造成的损失。根据和解协议,CECONY和O&R同意总和解金额为#美元。75.1百万美元和美元7.0分别为100万美元。CECONY和O&R同意放弃从客户那里收回$25百万美元和美元2.5百万美元,分别与从每个公用事业公司的下一个费率计划开始的现有风暴加固资产的回报相关(在一段时间内35年)。CECONY和O&R还同意产生高达1美元的持续运营和维护成本15.8百万美元和美元2.9除其他外,分别用于维持一定水平的承包商和车辆风暴应急支持和风暴准备审计的费用。就CECONY而言,和解协议包括以前发生或应计的费用#美元。34.3百万美元,包括负收入调整#美元5百万美元用于Rainey停电和$152019年曼哈顿和布鲁克林停电的百万美元和14.3偿还客户食品和药品变质的成本,以及与热带风暴伊萨亚斯和2018年蒸汽事件有关的其他以前发生的费用。对于O&R,和解协议包括以前发生的费用#美元。1.6100万美元,用于补偿客户与热带风暴伊萨亚斯中断有关的食品和药品变质及其他费用。
监管资产和负债
截至2022年9月30日和2021年12月31日的监管资产和负债包括以下项目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 康爱迪生 | | CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
监管资产 | | | | | |
环境修复成本 | $919 | $938 | | $840 | $860 |
系统调峰和能效计划 | 546 | 285 | | 546 | 284 |
养老金和其他退休后福利延期 | 369 | 496 | | 325 | 435 |
所得税 | 428 | 395 | | 409 | 378 |
新冠肺炎疫情推迟爆发 | 275 | 282 | | 272 | 277 |
延期风暴成本 | 270 | 276 | | 168 | 158 | |
财产税对账 | 142 | 202 | | 140 | 202 |
MTA电源可靠性延迟 | 104 | 140 | | 104 | 140 |
燃气服务线路延期成本 | 107 | 100 | | 107 | 100 |
新冠肺炎欠款救助计划延期实施 | 91 | — | | | 88 | — | |
市政基础设施支持成本 | 33 | 44 | | 33 | 44 |
布鲁克林皇后区需求管理计划 | 33 | 36 | | 33 | 36 |
递延衍生工具损失--长期 | 32 | 51 | | 27 | 45 |
Meadowland加热器除臭工程 | 27 | 29 | | 27 | 29 |
未确认的养老金和其他退休后费用 | 24 | 128 | | 10 | 110 |
无线替代项目 | 23 | 23 | | 23 | 23 |
传统仪表 | 20 | 2 | | — | — |
优先股赎回 | 19 | 20 | | 19 | 20 |
可收回的REV示范项目成本 | 17 | 16 | | 17 | 15 |
门站升级改造工程 | 14 | 14 | | 14 | 14 |
重新获得债务的未摊销亏损 | 12 | 16 | | 11 | 14 |
其他 | 200 | 146 | | 183 | 132 |
监管资产--非流动资产 | 3,705 | 3,639 | | 3,396 | 3,316 |
递延衍生工具损失--短期 | 91 | 141 | | 88 | 133 |
可回收能源成本 | 191 | 65 | | 183 | 55 |
监管资产--流动资产 | 282 | 206 | | 271 | 188 |
监管资产总额 | $3,987 | $3,845 | | $3,667 | $3,504 |
监管责任 | | | | | |
未来所得税 | $1,819 | $1,984 | | $1,681 | $1,840 |
拆迁费减去残余量的津贴 | 1,238 | 1,199 | | 1,063 | 1,033 |
未确认的养老金和其他退休后费用 | 429 | 32 | | 368 | — | |
未开单收入递延净额 | 126 | 209 | | 126 | 209 |
递延衍生工具收益--长期 | 152 | 61 | | 134 | 55 |
养老金和其他退休后福利延期 | 130 | 102 | | 85 | 55 |
2022年延迟付款费用延期 | 92 | — | | | 92 | — | |
出售财产的净收益 | 78 | 103 | | 77 | 103 |
系统福利费用携带费用 | 72 | 70 | | 67 | 63 |
物业税退税 | 37 | 35 | | 35 | 35 |
TCJA净收益* | 30 | 125 | | 29 | 123 |
销售和使用退税 | 28 | 17 | | 27 | 16 |
BQDM和REV演示对账 | 24 | 25 | | 21 | 22 |
新冠肺炎大流行难收对账推迟 | 20 | — | | | 19 | — | |
收益分享--电力、天然气和蒸汽 | 13 | 13 | | 10 | 10 |
工伤赔偿 | 11 | 8 | | 11 | 8 |
审慎诉讼的和解 | 6 | 6 | | 6 | 6 |
能源效率投资组合标准未支配基金 | 5 | 15 | | 7 | 19 | |
气体法律程序的和解 | 4 | 12 | | 4 | 12 |
其他 | 403 | 365 | | 353 | 312 |
监管负债--非流动负债 | 4,717 | 4,381 | | 4,215 | 3,921 |
递延衍生工具收益--短期 | 521 | 142 | | 482 | 132 |
可退还的能源成本 | 34 | 32 | | 4 | 2 |
收入脱钩机制 | 13 | 11 | | — | | — | |
监管负债--流动负债 | 568 | 185 | | 486 | 134 |
监管负债总额 | $5,285 | $4,566 | | $4,701 | $4,055 |
*见上文“其他监管事项”。
一般而言,公用事业公司就尚未计入比率基数的受监管资产收取或计入按其他客户提供的资本比率计算的回报,并于资产计入比率基数后收取或计入按税前加权平均资本成本计算的回报。同样,对于尚未计入费率基数的监管负债,公用事业公司按其他客户提供的资本利率向客户支付或贷记回报,并在负债计入费率基数后以税前加权平均资本成本向客户支付或贷记回报。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月,客户提供的另一项资本利率为1.75百分比和1.80百分比分别为。
一般而言,公用事业公司收到或记入其已现金流出的监管资产的回报(#美元2,221百万美元和美元1,962Con Edison的百万美元,和$2,024百万美元和美元1,751分别为2022年9月30日和2021年12月31日的CECONY百万美元)。已进行现金流出的Reco的监管资产(美元21百万美元和美元25分别为2022年9月30日和2021年12月31日的100万人)没有收到报税表,也没有被计入报税表的贷项。Reco在长达5年的时间内收回监管资产四年或直到根据NJBPU批准的费率规定在其下一次基本费率案中解决这些问题。监管责任以一致的方式处理。
根据公用事业公司的费率计划或州监管机构发布的命令递延的代表未来财务义务的监管资产,在支付现金支出之前不会获得回报。监管责任以一致的方式处理。在2022年9月30日及2021年12月31日,Con Edison和CECONY未赚取回报的监管资产包括以下项目:
未获得回报的监管资产*
| | | | | | | | | | | | | | |
| Con Edison | CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
未确认的养老金和其他退休后费用 | $24 | $128 | $10 | $110 |
环境修复成本 | 913 | 928 | 833 | 850 |
所得税 | 408 | 375 | 392 | 359 |
新冠肺炎催收应收账款 | 236 | 236 | 232 | 231 |
递延衍生工具损失--当前 | 91 | 141 | 88 | 134 |
递延衍生工具损失--长期 | 32 | 51 | 27 | 45 |
其他 | 62 | 24 | 61 | 24 |
总计 | $1,766 | $1,883 | $1,643 | $1,753 |
*此表显示未赚取回报且未支付现金支出的监管资产。
除下文所述外,尚未进行现金流出且未获得回报的监管资产的回收期限尚未确定,预计将根据公用事业公司将提交的未来费率计划或州监管机构发布的相关命令来确定。
根据NYSPSC的政策,公用事业公司在10年内收回未确认的养老金和其他退休后成本,以及在15年内在费用中确认的投资收益或损失部分。
递延的收入税是指纽约州对公用事业公司资产和负债的账面和纳税基础之间的累积临时差异以及公用事业公司为资助大众运输而征收的税收之间的差额征收的纽约州大都市运输营业税附加费。公用事业公司在电力和天然气厂资产以及CECONY的蒸汽厂资产的剩余账面寿命内收回大部分税收。
公用事业公司收回递延衍生工具损失--目前在一年和非电流,一般在三年.
注C-大写
2022年6月,Con Edison到期赎回美元293百万美元8.71优先无担保票据的百分比。
2022年11月,O&R发行了$100本金总额为百万美元5.70债券百分比,2032年到期。
长期债务在2022年9月30日和2021年12月31日的账面金额和公允价值为:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 2022 | 2021 |
长期债务(包括本期部分)(A) | 携带 金额 | 公平 价值 | 携带 金额 | 公平 价值 |
康爱迪生 | $22,673 | $19,311 | $23,044 | $26,287 |
CECONY | $18,389 | $15,465 | $18,382 | $21,382 |
(a)所示数额是扣除未摊销债务支出和未摊销债务贴现#美元后的净额。216百万美元和美元186截至2022年9月30日,Con Edison和CECONY分别为百万美元和226百万美元和美元193截至2021年12月31日,Con Edison和CECONY分别为100万欧元。
这些公司的长期债务的公允价值主要是使用现有的市场信息进行估计的,并在2022年9月30日被归类为二级负债(见附注O)。
附注D-短期借款
在2022年9月30日,康爱迪生有$1,941百万未偿还商业票据,其中1,789在CECONY的计划下,百万美元表现出色。2022年9月30日的加权平均利率为3.4Con Edison和CECONY的百分比。在2021年12月31日,康爱迪生有$1,488百万未偿还商业票据,其中1,361在CECONY的计划下,百万美元表现出色。2021年12月31日的加权平均利率为0.3Con Edison和CECONY的百分比。
在2022年9月30日和2021年12月31日,不是根据公司2016年12月的信贷协议(信贷协议),贷款未偿还。截至2022年9月30日和2021年12月31日,信用证协议项下的未偿还信用证金额微乎其微。
2022年3月,CECONY进入了364天循环信贷协议(CECONY信贷协议),根据该协议,银行承诺提供不超过#美元的贷款。750在循环信贷的基础上,100万美元。CECONY信贷协议将于2023年3月30日到期,并支持CECONY的商业票据计划。根据CECONY信贷协议发放的贷款也可用于其他一般企业用途。银行在CECONY信贷协议下的承诺受到某些条件的约束,包括不存在违约事件,以及CECONY应已获得所需的监管批准。这些承诺不受维持信用评级水平或没有重大不利变化的约束。一旦CECONY发生控制权变更或违约事件,银行可以终止其承诺,并宣布CECONY的贷款、应计利息和任何其他应立即到期和应付的金额。违约事件包括CECONY的合并债务与合并总资本的比率在任何时候都超过0.65对其资产留置权总额超过1五占其合并资本总额的百分比,但某些例外情况除外;CECONY未能就一笔或多笔重大财政债务(超过总额#美元)付款150百万美元债务);与其他债务交叉违约#美元150百万或更多CECONY,这将允许持有人加速履行义务;以及其他习惯性违约事件。
2022年6月,Con Edison签订并借入了$400百万美元以下364天高级无担保定期贷款信贷协议(2022年6月定期贷款信贷协议),根据该协议,银行承诺在2022年11月30日之前向爱迪生提供一批或多批增量定期贷款,总金额不超过$200百万美元,此外还有$4002022年6月30日借入百万美元。该行在协议下的承诺受到某些条件的制约,包括不会发生违约事件。这些承诺不受维持信用评级水平或没有重大不利变化的约束。一旦Con Edison发生控制权变更或违约事件,银行可终止其承诺,并宣布Con Edison的贷款、应计利息和任何其他应立即到期和应付的金额。违约事件包括爱迪生公司合并债务与合并总资本的比率在任何时候都超过0.65至1;爱迪生或其子公司对其资产留置权总额超过5Con Edison的合并总资本的百分比,但某些例外情况除外;Con Edison或其重要子公司未能就重大财务义务支付一笔或多笔款项(超过总额$150百万债务或无追索权债务以外的衍生债务);导致
加速任何实质性债务(总额超过#美元)的到期150无追索权债务以外的百万美元债务)或使这类债务的持有者能够加速其到期日;以及其他习惯性违约事件。 除若干例外情况外,根据2022年6月定期贷款信贷协议发出的承诺及任何定期贷款须强制终止,并须用Con Edison从若干股权发行或出售资产所得的现金净额提前偿还。
2022年8月,清洁能源业务签订并借入150百万美元以下364天高级无担保定期贷款信贷协议,由Con Edison担保,包括习惯条款和条件。 在清洁能源业务的控制权发生变化时,如果银行不同意继任公司的担保,银行可以宣布清洁能源业务的贷款、应计利息和任何其他到期款项立即到期和应付,而同意不得被无理扣留。 在清洁能源业务发生违约时,银行可以宣布清洁能源业务的贷款、应计利息和任何其他应立即到期和应付的金额。见注H。
注E-养老金福利
总的定期收益成本
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月,这些公司的定期福利总成本构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 康爱迪生 | CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
服务成本--包括行政费用 | $72 | $85 | $67 | $80 |
预计福利债务的利息成本 | 126 | 118 | 119 | 111 |
计划资产的预期回报 | (292) | (274) | (277) | (260) |
精算损失净额的确认 | 94 | 197 | 89 | 187 |
对先前服务信用的确认 | (4) | (4) | (5) | (5) |
总定期收益成本/(信用) | $(4) | $122 | $(7) | $113 |
成本资本化 | (32) | (41) | (30) | (39) |
对帐至费率水平 | 63 | (54) | 59 | (52) |
已确认的总费用 | $27 | $27 | $22 | $22 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
| 康爱迪生 | CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
服务成本--包括行政费用 | $215 | $257 | $202 | $241 |
预计福利债务的利息成本 | 379 | 353 | 357 | 332 |
计划资产的预期回报 | (876) | (822) | (832) | (779) |
精算损失净额的确认 | 283 | 590 | 268 | 559 |
对先前服务信用的确认 | (12) | (12) | (15) | (15) |
总定期收益成本/(信用) | ($11) | $366 | ($20) | $338 |
成本资本化 | (100) | (120) | (95) | (113) |
对帐至费率水平 | 192 | (165) | 182 | (158) |
已确认的总费用 | $81 | $81 | $67 | $67 |
服务成本以外的定期收益净成本部分在公司合并损益表的营业收入之外列示,只有服务成本部分有资格资本化。因此,服务费用部分包括在“其他业务和维护”一栏,非服务费用部分包括在公司合并损益表的“投资和其他收入”和“其他扣除”一栏。从2021年12月31日至2022年9月30日,公司合并资产负债表上的“养老金和退休人员福利”资产有所增加,这主要是由于有利的计划负债经验。
预期捐款
根据截至2022年9月30日的估计,两家公司预计在2022年期间为养老金计划缴纳美元。31百万美元(其中18100万美元将由CECONY制造)。这些公司的政策是在可抵税的范围内为合格计划的总定期福利成本提供资金,并为不合格的补充计划提供资金。在2022年的前9个月,这些公司贡献了25百万美元用于养老金计划,$13其中100万美元是由CECONY捐赠的。CECONY还贡献了$17百万美元到外部
信任其不合格的补充计划。
附注F-其他退休后福利
总的定期收益成本
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月,公司定期其他退休后福利总成本/(信用)的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 康爱迪生 | CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
服务成本--包括行政费用 | $5 | $2 | $4 | $1 |
预计其他退休后福利债务的利息成本 | 8 | 7 | 8 | 6 |
计划资产的预期回报 | (18) | (17) | (14) | (14) |
确认精算净损失/(收益) | (4) | 4 | (3) | 3 |
定期其他退休后福利成本/(信用)合计 | $(9) | ($4) | | $(5) | $(4) |
成本资本化 | (2) | (3) | (2) | (3) |
对帐至费率水平 | 7 | 7 | 6 | 6 |
已确认的信用总额 | $(4) | $— | $(1) | $(1) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
| 康爱迪生 | CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
服务成本--包括行政费用 | $14 | $15 | $11 | $11 |
预计其他退休后福利债务的利息成本 | 26 | 23 | 23 | 19 |
计划资产的预期回报 | (54) | (51) | (43) | (41) |
确认精算净损失/(收益) | (11) | 17 | (7) | 13 |
对先前服务信用的确认 | (1) | | (2) | — | | (1) |
定期其他退休后福利成本/(信用)合计 | $(26) | $2 | | $(16) | $1 |
成本资本化 | (6) | (9) | (5) | (7) |
对帐至费率水平 | 22 | 7 | 18 | 2 |
已确认的信用总额 | $(10) | $— | $(3) | $(4) |
关于其他退休后福利费用构成部分的列报情况,见附注E。
投稿
截至2022年9月30日,这些公司贡献了92022年,向其他退休后福利计划提供了100万美元(全部由CECONY提出)。这些公司的政策是在可抵税的范围内为计划的总定期福利成本提供资金。
注G-环境问题
超级基金网站
危险物质,如石棉、多氯联苯和煤焦油,在公用事业公司及其前身的运营过程中使用或产生,存在于它们目前或以前拥有的地点及其设施和设备中,包括制造或储存天然气的地点。
1980年《联邦综合环境反应、补偿和责任法》和类似的州法规(超级基金)对危险物质的生产者规定了连带责任,无论其过错如何
调查和补救费用(包括拆除、拆除、处置、储存、更换、遏制和监测费用)和自然资源损害费用。这些法律规定的责任可以是实质性的,并可能因过去行为的污染而施加,即使过去的行为在发生时可能是合法的。根据这些法律,公用事业公司被断言负有责任的地点,包括其制造的天然气厂地点和任何可能已转移到污染的邻近地区,在本文中被称为“超级基金地点”。
对于有其他潜在责任方且公用事业公司没有管理现场调查和补救的超级基金工地,应计负债是公用事业公司为调查和履行相关义务(如可确定)而需要支付的估计金额。对于其中一家公用事业公司正在管理调查和补救的超级基金地点(包括人造天然气厂地点),应计负债代表公司在调查地点的未贴现成本中所占份额的估计,对于已全部或部分调查的地点,如果需要补救,并且如果可以对此类成本进行合理估计,则代表补救费用。补救费用是根据现有信息、适用的补救标准和类似地点的经验估算的。
截至2022年9月30日和2021年12月31日,与超级基金网站相关的应计负债和监管资产如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 康爱迪生 | CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
应计负债: | | | | |
人工造气厂选址 | $833 | $845 | $744 | $755 |
其他超级基金网站 | 90 | 95 | 89 | 95 |
总计 | $923 | $940 | $833 | $850 |
监管资产 | $919 | $938 | $840 | $860 |
应计的超级基金网站负债大部分与已被调查的网站有关,全部或部分。然而,对于一些地点,所需补救的范围和相关费用尚未确定。随着调查进展和与所需补救有关的信息的掌握,公用事业公司预计可能会产生额外的责任,目前无法确定数额,但可能是实质性的。公用事业公司被允许收回或推迟作为监管资产(为随后通过差饷收回)审慎产生的现场勘测和补救费用。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月,与超级基金场地有关的环境补救费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 康爱迪生 | CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
已发生的补救成本 | $3 | $7 | $3 | $7 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
| 康爱迪生 | CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
已发生的补救成本 | $17 | $21 | $16 | $20 |
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月里,Con Edison或CECONY收到的保险和其他第三方赔偿并不重要。
2021年,Con Edison和CECONY估计,对于他们的人造气体工厂场地(包括CECONY的Astoria场地),调查和修复煤焦油和/或其他环境污染物的总潜在责任可能高达美元2,980百万美元和美元2,840分别为100万美元。这些估计是基于所有地点都有污染的假设,包括那些尚未充分调查的地点,以及关于污染程度以及可能需要补救的类型和程度的其他假设。实际体验可能会有很大不同。
石棉诉讼程序
纽约州和联邦法院已经对公用事业公司和许多其他被告提起诉讼,其中大量原告要求对据称因在公用事业公司的各种场所暴露于石棉而造成的死亡和伤害寻求大量补偿性和惩罚性赔偿。已经解决的诉讼有很多,但公用事业公司在没有支付任何费用的情况下解决了这些诉讼,或者解决了对他们来说并不重要的金额。其余数千起诉讼中规定的金额总计数十亿美元;然而,公用事业公司认为,根据先前索赔的处理情况,这些金额被严重夸大了。截至2022年9月30日,Con Edison和CECONY已经累计了这些诉讼和下一次可能提起的其他诉讼的估计总未贴现潜在责任15年份如下表所示。这些估计是基于建模、历史数据分析和风险因素评估的组合。法院已经开始采用与历史上适用的标准不同的标准来确定石棉诉讼中的赔偿责任,除非上诉时另有裁定,否则法院可能会继续采用这种标准。因此,这些公司目前认为,存在超过诉讼应计责任的损失风险的合理可能性。这些公司无法估计此类损失的金额或范围。此外,某些现任和前任雇员因据称因接触石棉而致残而索赔或正在索赔工人赔偿金。CECONY被允许作为监管资产推迟其石棉诉讼和工人赔偿索赔所产生的费用(以便随后通过差饷收回)。
截至2022年9月30日和2021年12月31日,这些公司的石棉诉讼和工人赔偿程序(包括与石棉接触有关的诉讼)的应计负债以及作为监管资产或负债递延的金额如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 康爱迪生 | CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
应计负债--石棉诉讼 | $8 | $8 | $7 | $7 |
监管资产-石棉诉讼 | $8 | $8 | $7 | $7 |
应计负债--工人赔偿金 | $62 | $65 | $59 | $62 |
监管责任--工人赔偿 | $11 | $8 | $11 | $8 |
注H-物资或有事项
曼哈顿爆炸和火灾
On March 12, 2014, 二位于公园大道116号之间的多用途五层高层建筑这是 and 117这是曼哈顿的街道被一场爆炸和大火摧毁。CECONY从位于公园大道地下的一条配气总管通过服务管道向建筑物输送天然气。八人们死了,还有超过50多人受伤。其他建筑也遭到破坏。美国国家运输安全委员会(NTSB)进行了调查。调查的各方包括该公司、纽约市、管道和危险材料安全管理局以及NYSPSC。2015年6月,NTSB发布了一份关于这起事件、可能的原因和安全建议的最终报告。NTSB确定,事故的可能原因是:(1)该公司安装的供水三通(将塑料供水管连接到塑料分配总管上)的熔融接头有缺陷,导致天然气从配气总管泄漏并迁移到着火的建筑中;(2)城市下水道管道破裂,导致地下水和土壤流入下水道,导致配气总管失去支撑,导致配气总管下垂,并使有缺陷的熔合接头承受过大压力。NTSB还提出了安全建议,包括向该公司提出了关于塑料熔融准备和检查程序的建议,对其工作人员进行了关于通知该市消防局的条件的培训,以及延长其燃气主隔离阀安装计划。2017年2月,NYSPSC批准了与该公司达成的和解协议,该协议涉及NYSPSC对该事件的调查以及有资格进行塑料融合的人员的做法。根据协议,该公司将提供$27为客户提供百万美元的未来收益(它已为此积累了监管责任),将不会从客户那里收回$126之前发生和支出的天然气应急活动费用为100万美元。大致八十针对该公司的诉讼正在审理中,要求获得一般未指明的损害赔偿,在某些情况下,还要求对不当死亡、人身伤害、财产损失和业务中断进行惩罚性赔偿。该公司将这一事件通知了其保险公司,并相信在事件发生时有效的保单将覆盖公司的成本,超过所需的保留额(其金额不是实质性的),以满足任何它可能对与该事件有关的损害承担责任。在2020年间,该公司累计了对以下诉讼的估计负债$40百万美元和等额的应收保险,估计负债截至时未发生变化2022年9月30日.
其他或有事项
其他或有事项见附注B、G中的“新冠肺炎”和“其他或有事项”和附注J中的“税收状况不确定”。
担保
爱迪生及其子公司签订了各种协议,主要代表其子公司向第三方提供财务或业绩保证。Con Edison及其子公司根据这些协议提供的最高担保金额为2,232百万美元和美元2,157分别为2022年9月30日和2021年12月31日。
Con Edison在2022年9月30日根据这些协议提供的全部担保按类型和期限汇总如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
担保类型 | 0 – 3 years | 4 – 10 years | >10年 | 总计 |
| (百万美元) |
CON爱迪生变速箱 | $442 | $— | | $— | | $442 |
能源交易 | 493 | 22 | 292 | 807 |
可再生电力项目 | 332 | 69 | 360 | 761 |
其他 | 222 | — | | — | | 222 |
总计 | $1,489 | $91 | $652 | $2,232 |
CON爱迪生变速箱-Con Edison已担保CET Electric向纽约Transco LLC(NY Transco)支付CET Electric同意的捐款。Cet Electric拥有一家45.7在NY Transco的百分比权益。2019年4月,纽约独立系统运营商(NYISO)选择了一个由国家电网和NY Transco联合提出的输电项目。该项目的选址、建设和运营将需要获得包括NYSPSC在内的适当政府机构和当局的批准和许可。NYISO表示,它将与开发商合作,就项目的开发和运营达成协议,包括2023年12月投入使用的时间表。显示的保证额包括CET Electric为该项目提供的最大可能所需资助额,这是根据项目完成时间的假设计算得出的。175NY Transco没有为该项目提供任何债务融资。
能源交易-Con Edison和Clean Energy业务代表其子公司为付款提供担保,以促进电力、天然气、管道运力、运输、石油、可再生能源信贷和能源服务的实物和金融交易。只要受这些担保的合同项下存在负债,这些负债就包括在Con Edison的综合资产负债表中。
可再生电力项目-Con Edison和清洁能源业务代表其全资子公司为其在太阳能和风能设施的投资或开发提供担保。
其他-其他担保包括一美元70Con Edison向旅行者保险公司提供了100万欧元的担保,以获得与清洁能源业务的太阳能设施和能源服务项目运营相关的担保债券的赔偿协议。其他担保还包括Con Edison提供的与清洁能源业务义务相关的担保,其金额为150百万,364天优先无担保定期贷款信贷协议。 见附注D。
注:我-租契
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的经营租赁成本和计入租赁负债计量的现金支付情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 康爱迪生 | CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
经营租赁成本 | $22 | | $22 | | $17 | | $16 | |
经营租赁现金流 | $11 | | $10 | | $5 | | $6 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
| 康爱迪生 | CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
经营租赁成本 | $66 | | $65 | | $50 | | $49 | |
经营租赁现金流 | $28 | | $26 | | $13 | | $15 | |
截至2022年9月30日和2021年12月31日,记录为融资租赁的资产为#美元。2爱迪生康城百万美元和美元1CECONY为100万美元,与Con Edison和CECONY融资租赁相关的累计摊销为$4百万美元和美元2分别为100万美元。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月里,Con Edison和CECONY的融资租赁成本和现金流并不重要。
用Con Edison和CECONY的运营租赁义务交换获得的使用权资产为#美元。5百万美元和美元3截至2022年9月30日的三个月分别为百万美元和76百万美元和美元67在截至2022年9月30日的9个月中,分别为100万美元。用Con Edison和CECONY的运营租赁义务交换获得的使用权资产为#美元。15百万美元和美元5截至2021年9月30日的三个月分别为百万美元和32百万美元和美元7在截至2021年9月30日的9个月中,分别为100万美元。
与Con Edison和CECONY在2022年9月30日和2021年12月31日的租赁相关的其他信息如下: | | | | | | | | | | | | | | |
| 康爱迪生 | CECONY |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
加权平均剩余租期: | | | | |
经营租约 | 18.2年份 | 18.5年份 | 12.6年份 | 12.1年份 |
融资租赁 | 7.2年份 | 7.1年份 | 2.5年份 | 3.1年份 |
加权平均贴现率: | | | | |
经营租约 | 4.3% | 4.3% | 3.7% | 3.5% |
融资租赁 | 1.9% | 1.8% | 1.0% | 1.1% |
截至2022年9月30日,不可取消租赁下的未来最低租赁付款如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 康爱迪生 | CECONY |
截至九月三十日止的年度: | 经营租约 | 融资租赁 | 经营租约 | 融资租赁 |
2023 | $84 | $— | | $63 | $— | |
2024 | 81 | 1 | 62 | 1 |
2025 | 82 | — | | 63 | — | |
2026 | 81 | — | | 63 | — | |
2027 | 81 | — | | 64 | — | |
此后的所有年份 | 963 | 1 | 472 | — | |
未来最低租赁付款总额 | $1,372 | $2 | $787 | $1 |
减去:推定利息 | (469) | — | | (165) | — | |
总计 | $903 | $2 | $622 | $1 |
截至2022年9月30日 | | | | |
经营租赁负债(流动) | $131 | $— | | $99 | $— | |
经营租赁负债(非流动) | 772 | — | | 523 | — | |
其他非流动负债 | — | | 2 | — | | 1 |
总计 | $903 | $2 | $622 | $1 |
截至2022年9月30日,两家公司还有一份尚未开始的额外运营租赁协议,用于清洁能源业务正在建设的太阳能发电设施,其现值为
租赁费为$3百万美元。本租约预计在一年内开始,租期约为40好几年了。
根据某些租约,这些公司是出租人,根据这些租约,这些公司拥有房地产和配电杆,并将其中的一部分出租给其他人。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月里,此类租赁下的收入对Con Edison和CECONY来说并不重要。
注J-所得税
Con Edison的所得税支出增加到1美元160截至2022年9月30日的三个月127截至2021年9月30日的三个月为100万美元。The Inc.所得税支出减少的主要原因是所得税支出前收入增加、州所得税增加以及2022年从纽约州新冠肺炎欠款计划获得的援助(见附注B中的“新冠肺炎监管事项”),但因非控股权益导致的收入增加以及伤害和损害准备金减少而被部分抵消。
CECONY的所得税支出增加到#美元124截至2022年9月30日的三个月90截至2021年9月30日的三个月为100万美元。所得税支出增加的主要原因是所得税前收入支出增加,州所得税增加,2022年从纽约州新冠肺炎欠款计划获得的援助(见附注B中的“新冠肺炎监管事项”),以及由于一般营业税抵免增加而没有对上一年的纳税申报单进行有利的税收调整,但伤害和损害准备金较低部分抵消了这一影响。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月,所得税支出与通过对所得税前收入适用现行法定所得税税率计算的金额之间的差额核对如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 康爱迪生 | CECONY |
(占税前收入的%) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
法定税率 | | | | |
联邦制 | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % |
因以下原因导致的已计算税额变化: | | | | |
州所得税,扣除联邦所得税优惠后的净额 | 6 | | 5 | | 5 | | 5 | |
超额递延联邦所得税摊销 | (6) | | (7) | | (7) | | (8) | |
应归属于非控股权益的税款 | — | | 4 | | — | | — | |
移走的费用 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
其他与植物有关的物品 | — | | (1) | | — | | (1) | |
可再生能源信用 | (1) | | (1) | | — | | — | |
坏账准备,新冠肺炎援外净额 | — | | — | | 1 | | — | |
伤害和损害赔偿准备金
| — | | — | | — | | 1 | |
| | | | |
| | | | |
上期联邦所得税申报单调整 | — | | (1) | | — | | (1) | |
| | | | |
| | | | |
其他 | — | | — | | (1) | | — | |
实际税率 | 21 | % | 21 | % | 20 | % | 18 | % |
Con Edison的所得税支出增加到1美元330截至2022年9月30日的9个月,194在截至2021年9月30日的9个月中,所得税支出的增加主要是由于所得税支出前的收入增加,州所得税增加,以及清洁能源业务前几年不确定税收头寸准备金的增加,但被非控股权益造成的较低亏损以及公用事业公司研发抵免较前几年的增加部分抵消。
CECONY的所得税支出增加到#美元232截至2022年9月30日的9个月,188在截至2021年9月30日的9个月中,所得税支出的增加主要是由于2022年与植物相关的项目的所得税支出前收入增加、州所得税增加和直通税收优惠减少,但部分抵消了前几年较高的研究和开发抵免。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月,所得税支出与通过对所得税前收入适用现行法定所得税税率计算的金额之间的差额核对如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 康爱迪生 | CECONY |
(占税前收入的%) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
法定税率 | | | | |
联邦制 | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % |
因以下原因导致的已计算税额变化: | | | | |
州所得税,扣除联邦所得税优惠后的净额 | 6 | | 5 | | 5 | | 5 | |
超额递延联邦所得税摊销 | (8) | | (11) | | (10) | | (11) | |
应归属于非控股权益的税款 | 1 | | 3 | | — | | — | |
移走的费用 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | |
其他与植物有关的物品 | — | | (1) | | (1) | | (1) | |
可再生能源信用 | (2) | | (2) | | — | | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他 | — | | (1) | | — | | — | |
实际税率 | 19 | % | 16 | % | 17 | % | 16 | % |
2021年4月,纽约州通过了一项法律,将应纳税所得额超过500万美元的纳税人的企业特许经营税率从6.5%提高到7.25%,追溯到2021年1月1日。该法律还恢复了0.1875%的企业资本税,不超过每个纳税人每年500万美元的最高纳税义务。纽约州要求企业特许经营纳税人在三种替代方法下计算和缴纳最高金额的税款:对商业收入征税;对商业资本征税;或固定美元最低税率。提高公司特许经营税率和恢复营业资本税的规定定于2023年后到期,预计不会对公司的财务状况、运营业绩或流动性产生实质性影响。
不确定的税收状况
由于在2022年第二季度向美国国税局上诉时达成了一项不利的和解协议,清洁能源业务将前几年的不确定税收状况准备金增加了美元。5百万美元。截至2022年9月30日,Con Edison的不确定税收头寸的估计负债为$21百万(美元)7CECONY为100万)。Con Edison合理地预计在未来12个月内解决大约$17由于预计将完成正在进行的税务审查,预计将有数百万的联邦不确定因素,如果全部确认,将降低Con Edison的实际税率。与CECONY相关的金额为$4100万欧元,如果得到确认,将降低CECONY的实际税率。未确认的税收优惠总额,如果得到确认,将降低Con Edison的有效税率为$21百万美元,连同$7可归因于CECONY的百万美元。
这些公司确认利息支出中不确定税收状况的负债利息,并将在公司的合并损益表中确认运营费用中的任何处罚。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月里,两家公司确认了一笔无形的利息支出和不是对其合并损益表中不确定的纳税状况的处罚。在2022年9月30日和2021年12月31日,两家公司在其合并资产负债表上确认了一笔无形的应计利息。
注:K-收入确认
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月会计准则编纂专题606“与客户的合同收入”所界定的与客户的合同收入,以及按主要来源分列的来自与客户合同以外的其他来源的额外收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三个月 | 截至2021年9月30日的三个月 |
(百万美元) | 与客户签订合同的收入 | | 其他收入(A) | 总营业收入 | 与客户签订合同的收入 | | 其他收入(A) | 总营业收入 |
CECONY | | | | | | | | |
电式 | $3,165 | | $(88) | $3,077 | $2,776 | | $(46) | $2,730 |
燃气 | 409 | | 5 | 414 | 305 | | 2 | 307 |
蒸汽 | 55 | | 3 | 58 | 52 | | 3 | 55 |
总CECONY | $3,629 | | $(80) | $3,549 | $3,133 | | $(41) | $3,092 |
O&R | | | | | | | | |
电式 | 256 | | (4) | 252 | 229 | | (6) | 223 |
燃气 | 29 | | 10 | 39 | 32 | | 2 | 34 |
O&R合计 | $285 | | $6 | $291 | $261 | | $(4) | $257 |
清洁能源企业 | | | | | | | | |
可再生能源 | 197 | | — | | 197 | 185 | | — | | 185 |
能源服务 | 13 | | — | | 13 | 65 | | — | | 65 |
开发/转移项目 | 37 | | — | | 37 | 14 | | — | | 14 |
其他 | — | | | 78 | 78 | — | | | — | | — | |
清洁能源业务总量 | $247 | | $78 | $325 | $264 | | $— | | $264 |
CON爱迪生变速箱 | 1 | | — | | 1 | 1 | | — | | 1 |
其他(B) | — | | | (1) | | (1) | — | | | (1) | (1) |
道达尔·康爱迪生 | $4,162 | | $3 | $4,165 | $3,659 | | $(46) | $3,613 |
(A)就公用事业而言,这主要包括来自其他收入计划的收入或负收入调整,例如其纽约电力和天然气费率计划下的收入脱钩机制(见附注B中的“费率计划”)。对于清洁能源业务来说,这包括来自批发服务的收入。
(B)母公司和合并调整。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 | 截至2021年9月30日的9个月 |
(百万美元) | 与客户签订合同的收入 | | 其他收入(A) | 总营业收入 | 与客户签订合同的收入 | | 其他收入(A) | 总营业收入 |
CECONY | | | | | | | | |
电式 | $7,525 | | $(124) | $7,401 | $6,695 | | $(34) | $6,661 |
燃气 | 2,090 | | 37 | 2,127 | 1,699 | | 31 | 1,730 |
蒸汽 | 436 | | 8 | 444 | 383 | | 10 | 393 |
总CECONY | $10,051 | | $(79) | $9,972 | $8,777 | | $7 | $8,784 |
O&R | | | | | | | | |
电式 | 595 | | (1) | 594 | 535 | | (13) | 522 |
燃气 | 217 | | 2 | 219 | 184 | | (7) | 177 |
O&R合计 | $812 | | $1 | $813 | $719 | | $(20) | $699 |
清洁能源企业 | | | | | | | | |
可再生能源 | 524 | | — | | 524 | 519 | | — | | 519 |
能源服务 | 57 | | — | | 57 | 168 | | — | | 168 |
开发/转移项目 | 56 | | — | | 56 | 26 | | — | | 26 | |
其他 | — | | | 220 | 220 | — | | | 66 | 66 |
清洁能源业务总量 | $637 | | $220 | $857 | $713 | | $66 | $779 |
CON爱迪生变速箱 | 3 | | — | | 3 | 3 | | — | | 3 |
其他(B) | — | | | (6) | | (6) | — | | | (4) | (4) |
道达尔·康爱迪生 | $11,503 | | $136 | $11,639 | $10,212 | | $49 | $10,261 |
(A)就公用事业而言,这主要包括来自其他收入计划的收入或负收入调整,例如其纽约电力和天然气费率计划下的收入脱钩机制(见附注B中的“费率计划”)。对于清洁能源业务来说,这包括来自批发服务的收入。
(B)母公司和合并调整。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2021 |
(百万美元) | 未开账单的合同收入(A) | 未赚取收入(B) | | 未开账单的合同收入(A) | 未赚取收入(B) | |
截至1月1日的期初余额, | $35 | $7 | | $11 | $41 | |
添加内容(C) | 103 | — | | | 174 | — | |
减法(C) | 81 | 4 | (d) | 127 | 31 | (d) |
截至9月30日的期末余额, | $57 | $3 | | $58 | $10 | |
(a)未开单合同收入是指合同(收入安排)的累计已发生成本和已赚取利润,已记为收入,但尚未向客户开出账单,代表主题606中所界定的合同资产。预计几乎所有应计的未开单合同收入都将在一年内收回。未开单合同收入来源于收入确认的成本比法。当根据合同开票条款向客户开具发票时,来自固定价格类型合同的未开单合同收入将转换为已开票应收账款,合同开单条款通常发生在交货或其他业绩里程碑完成时。
(b)未赚取收入是向客户支付超过已赚取收入的账单的负债,这是主题606中定义的合同负债。
(c)未开出帐单的合同收入的加法和未赚取收入的减去代表已赚取的额外收入。未赚取收入的加法和未开单合同收入的减去即为账单。活动还包括该期间适当的资产负债表分类。
(d)在从非劳动收入中减去的部分中,有$4百万美元和美元31截至2022年1月1日和2021年1月1日的余额中分别包括100万美元。
截至2022年9月30日,清洁能源业务根据与客户签订的能源服务合同剩余的固定履约义务总额为$303100万美元,其中265在接下来的一年中,将有100万人被认可两年,以及余下的$38根据长期服务和维护协议,将确认100万美元。
公用事业公司对滞纳金的评估
2020年3月,公用事业公司开始暂停向所有客户收取新的滞纳金和某些其他费用。
在截至2021年9月30日的三个月里,这些收入的估计金额为$12百万美元和美元11Con Edison和CECONY分别为100万美元。在截至2021年9月30日的9个月中,这些收入的估计金额为$49百万美元和美元46Con Edison和CECONY分别为100万美元。公用事业公司还开始为所有在新冠肺炎疫情开始之前计划断开连接的客户提供支付延期。2021年11月,NYSPSC发布命令,建立附加费追回机制,CECONY从2021年12月1日至2022年12月31日收取附加费43百万美元和美元7在截至2020年12月31日的一年中,电力和天然气分别支付了100万美元的滞纳金和未计入账单的费用。2022年4月,NYSPSC批准了2021年10月O&R NY关于新的电力和天然气费率计划的联合提案三年制2022年1月至2024年12月期间,包括某些新冠肺炎条款,例如:在三年内收回2020年逾期付款费用;将逾期付款费用与2021年至2024年的费率反映的金额进行核对;将客户应收账款余额与2020年1月1日至2024年12月31日的费率反映的金额进行核对。CECONY分别于2021年9月和2021年10月恢复了对未因新冠肺炎疫情而经历财务状况变化的商业和住宅客户的滞纳金。对于2021年10月新冠肺炎疫情未导致财务状况发生变化的商业和住宅客户,O&R恢复收取滞纳金。见附注B“新冠肺炎监管事项”。
注L-当前预期信贷损失
坏账准备
公用事业公司的“应收账款-客户”余额由公用事业公司交付、发电或提供服务的客户到期的公用事业账单(账单通常在账单后的下一个月到期)组成。余额还反映了公用事业公司从能源服务公司购买应收账款以支持零售选择方案。
“其他应收款”余额一般反映公用事业公司向外部各方提供货物和服务的费用,如私人当事人和某些政府实体的住宿工作、不动产租金和电线杆附着物。
清洁能源业务的客户应收账款余额一般反映能源供应资产的管理、向政府和商业客户提供的能效服务以及可再生能源项目的工程、采购和建筑服务。清洁能源企业计算出
根据账龄和特定客户的分析,计提与能源服务客户相关的坏账准备。截至2022年9月30日和2021年12月31日,此类储备的金额并不重要。
这些公司利用过去的事件数据制定预期损失估计,并考虑当前状况和未来合理和可支持的预测。公用事业公司准备金余额的变化导致客户应收账款余额超过现有费率津贴的注销,在当前费率计划的期限内不反映在费率中。对于公用事业公司的客户应收账款坏账准备,过去考虑的事件包括与客户应收账款相关的注销;当前状况包括与当地经济趋势有关的宏观和微观经济状况、破产率和老旧的客户应收账款余额等因素;对未来的预测包括与注销和回收水平有关的假设。一般情况下,公用事业公司在客户应收账款因不付款而关闭或在收款过程中关闭后90天内,将客户应收账款注销为无法收回的账款。见附注B“新冠肺炎监管事项”。
其他应收账款坏账准备是根据收款相对于其他应收账款总额(包括本期应收账款)的历史平均值计算的。在计算当期外汇储备时,还考虑了当前的宏观和微观经济状况。未决诉讼的可能结果,无论是对公司有利还是不利,也包括在考虑范围内。
从2020年开始,与核销和恢复有关的前瞻性预测也考虑了新冠肺炎大流行的潜在经济影响。这导致坏账准备增加。Con Edison和CECONY的客户坏账准备减少了#美元31百万美元和美元27截至2022年9月30日的三个月分别为百万美元和12百万美元和美元7在截至2022年9月30日的9个月中,分别为100万美元。减少的主要原因是根据纽约州新冠肺炎欠款援助计划发放的信贷。见附注B中的“新冠肺炎管理事项”。爱迪生公司和中科电子的坏账准备增加了#美元。38截至2021年9月30日的三个月为百万美元和165百万美元和美元162在截至2021年9月30日的9个月中,分别为100万美元。
客户应收账款和相关的坏账准备包括在公司合并资产负债表的“应收账款--客户”一栏中。其他应收账款及相关坏账准备计入综合资产负债表中的“其他应收账款”。
下表按主要投资组合类型列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的前滚:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 康爱迪生 | CECONY |
| 应收账款-客户 | 其他应收账款 | 应收账款-客户 | 其他应收账款 |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
信贷损失准备 | | | | | | | | |
从7月1日开始结存, | $336 | $275 | $9 | $7 | $324 | $262 | $7 | $4 |
复苏 | 4 | 3 | — | | — | | 4 | 3 | — | | — | |
核销 | 2 | (24) | (2) | — | | 4 | (23) | (1) | — | |
准备金调整 | (37) | 59 | 2 | — | (35) | 58 | 1 | 1 |
截至9月30日余额, | $305 | $313 | $9 | $7 | $297 | $300 | $7 | $5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
| 康爱迪生 | CECONY |
| 应收账款-客户 | 其他应收账款 | 应收账款-客户 | 其他应收账款 |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
信贷损失准备 | | | | | | | | |
从1月1日开始结存, | $317 | $148 | $22 | $7 | $304 | $138 | $19 | $4 |
复苏 | 13 | | 9 | | — | | — | | 12 | 8 | — | | — | |
核销 | (62) | | (66) | | (5) | | (1) | (56) | (62) | (3) | | — | |
准备金调整 | 37 | | 222 | | (8) | | 1 | | 37 | 216 | (9) | 1 | |
截至9月30日余额, | $305 | $313 | $9 | $7 | $297 | $300 | $7 | $5 |
注:M-按业务分类的财务信息
康爱迪生的主要业务部门是CECONY受监管的公用事业活动、O&R受监管的公用事业活动、清洁能源业务和康爱迪生变速器。CECONY的主要业务部门是其受监管的电力、天然气和蒸汽公用事业活动。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的业务部门财务数据如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 运营中 收入 | 网段间 收入 | 折旧和折旧 摊销 | 运营中 收入/(亏损) |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
CECONY | | | | | | | | |
电式 | $3,077 | $2,730 | $5 | $5 | $324 | $324 | $843 | $834 |
燃气 | 414 | 307 | 2 | 2 | 93 | 82 | (40) | (48) |
蒸汽 | 58 | 55 | 19 | 18 | 24 | 23 | (65) | (58) |
合并调整 | — | | — | | (26) | (25) | — | | — | | — | | — | |
总CECONY | $3,549 | $3,092 | $— | | $— | | $441 | $429 | $738 | $728 |
O&R | | | | | | | | |
电式 | $252 | $223 | $— | | $— | | $18 | $18 | $61 | $55 |
燃气 | 39 | 34 | — | | — | | 7 | 6 | (10) | (8) |
O&R合计 | $291 | $257 | $— | | $— | | $25 | $24 | $51 | $47 |
清洁能源企业 | $325 | $264 | $— | | $— | | $60 | $58 | $104 | $79 |
CON爱迪生变速箱 | 1 | 1 | — | | — | | — | | — | | (2) | (2) |
其他(A) | (1) | (1) | | — | | — | | (1) | | 1 | | (2) | (2) |
道达尔·康爱迪生 | $4,165 | $3,613 | $— | | $— | | $525 | $512 | $889 | $850 |
(A)母公司和合并调整。其他并不代表一个业务部门。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
| 运营中 收入 | 网段间 收入 | 折旧和折旧 摊销 | 运营中 收入/(亏损) |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
CECONY | | | | | | | | |
电式 | $7,401 | $6,661 | $14 | $14 | $994 | $959 | $1,233 | $1,337 |
燃气 | 2,127 | 1,730 | 6 | 6 | 275 | 239 | 511 | 490 |
蒸汽 | 444 | 393 | 57 | 55 | 72 | 69 | (15) | 9 |
合并调整 | — | | — | | (77) | (75) | — | | — | | — | | — | |
总CECONY | $9,972 | $8,784 | $— | | $— | | $1,341 | $1,267 | $1,729 | $1,836 |
O&R | | | | | | | | |
电式 | $594 | $522 | $— | | $— | | $53 | $52 | $85 | $78 |
燃气 | 219 | 177 | — | | — | | 20 | 19 | 25 | 30 |
O&R合计 | $813 | $699 | $— | | $— | | $73 | $71 | $110 | $108 |
清洁能源企业 | $857 | $779 | $— | | $— | | $178 | $172 | $248 | $196 |
CON爱迪生变速箱 | 3 | 3 | — | | — | | 1 | 1 | (8) | (7) |
其他(A) | (6) | (4) | | — | | — | | — | | — | | (5) | (4) |
道达尔·康爱迪生 | $11,639 | $10,261 | $— | | $— | | $1,593 | $1,511 | $2,074 | $2,129 |
(A)母公司和合并调整。其他并不代表一个业务部门。
注N-衍生工具和套期保值活动
Con Edison的子公司通过使用包括期货、远期、基差互换、期权、输电阻塞合同和金融传输权合同在内的衍生品工具,对冲与电力、天然气、蒸汽以及较小程度的成品油实物买卖相关的市场价格波动。这些都是经济对冲,公用事业和清洁能源业务不会选择对冲会计。清洁能源业务使用利率掉期来管理与未偿还和预期的未来债务发行和借款相关的利率风险。衍生工具在综合资产负债表中按公允价值确认(见附注O),除非衍生工具及对冲的会计规则有例外规定。根据会计规则,已被指定为正常购买或正常销售合同的合格衍生品合同不按公允价值报告。
公司衍生工具的公允价值包括2022年9月30日和2021年12月31日综合资产负债表上的资产和负债的抵销,其公允价值为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 2022 | | 2021 | |
资产负债表位置 | 总金额 公认的 资产/(负债) | 毛收入 金额 偏移量 | 净额 资产数量/ (负债)(A) | | 总金额 公认的 资产/(负债) | 毛收入 金额 偏移量 | 净额 资产数量/ (负债)(A) | |
康爱迪生 | | | | | | | | |
衍生资产的公允价值 | | | | | | | | |
当前 | $667 | $(415) | $252 | (b)(c) | $285 | $(158) | $127 | (b) |
非电流 | 303 | (53) | | 250 | (c) | 90 | (13) | 77 | (d) |
衍生资产公允价值总额 | $970 | $(468) | $502 | | $375 | $(171) | $204 | |
衍生负债的公允价值 | | | | | | | | |
当前 | $(212) | $142 | $(70) | (b) | $(289) | $137 | $(152) | (d) |
非电流 | (68) | 37 | (31) | | (94) | 10 | (84) | (d) |
衍生负债的公允价值总额 | $(280) | $179 | $(101) | | $(383) | $147 | $(236) | |
公允价值衍生资产净值/(负债) | $690 | ($289) | | $401 | | $(8) | $(24) | $(32) | |
CECONY | | | | | | | | |
衍生资产的公允价值 | | | | | | | | |
当前 | $521 | $(335) | $186 | (b) | $135 | $(64) | $71 | (b) |
非电流 | 181 | (45) | 136 | | 71 | (15) | 56 | |
衍生资产公允价值总额 | $702 | $(380) | $322 | | $206 | $(79) | $127 | |
衍生负债的公允价值 | | | | | | | | |
当前 | $(134) | $84 | $(50) | | $(131) | $43 | $(88) | |
非电流 | (50) | 35 | (15) | | (50) | 10 | (40) | |
衍生负债的公允价值总额 | $(184) | $119 | $(65) | | $(181) | $53 | $(128) | |
公允价值衍生资产净值/(负债) | $518 | $(261) | $257 | | $25 | $(26) | $(1) | |
(a)衍生工具及抵押品于综合资产负债表内按会计规则适用时予以抵销。这两家公司签订了大宗商品衍生品的主协议。这些协议通常在合同终止时提供补偿。在这种情况下,一般情况下,非违约方的应付款项将被违约方的应付款项抵消。非违约方通常会在特定时间段内通知违约方,并就提前终止金额达成协议。
(b)截至2022年9月30日,爱迪生大学的保证金存款(美元4百万美元和非实质性数额)分别归类为衍生资产和衍生负债,CECONY为#美元。4百万美元在综合资产负债表上被归类为衍生资产,但不包括在表中。截至2021年12月31日,Con Edison和CECONY的保证金存款为$1百万美元和一个非物质的金额分别在综合资产负债表中被归类为衍生资产,但不包括在表中。保证金是一种抵押品,通常是现金,衍生品工具的持有者被要求存入抵押品,以便在交易所进行交易,并弥补其与经纪商或交易所的潜在损失。
(c)包括#美元的利率互换金额21百万美元的流动资产和84百万美元的非流动资产。在2022年9月30日,清洁能源业务有名义金额为$996百万美元。掉期的到期日为2025-2041年.
(d)包括#美元的利率互换金额4百万美元的非流动资产,(20)亿美元的流动负债和(38)非流动负债100万美元。截至2021年12月31日,清洁能源业务有名义金额为美元的利率互换1,031百万美元。掉期的到期日为2025-2041年。
公用事业公司通常根据适用的州公用事业监管机构批准的费率条款,收回其谨慎产生的燃料、购买电力和天然气成本,包括对冲收益和损失。根据受监管业务的会计规则,公用事业公司记录监管资产或监管负债,以推迟确认其电力和天然气衍生品的未实现收益和亏损。由于损益在未来期间实现,它们将在公司的合并损益表中确认为购买的电力、天然气和燃料成本。
清洁能源业务在报告期间记录了其衍生合同中为转售而购买的天然气和非公用事业收入的已实现和未实现损益。清洁能源业务在每个报告期结束时将其利率掉期的公允价值变化记录在其他利息支出中。管理层认为,这些衍生工具代表经济对冲,可减轻受商品价格和利率波动影响的风险。
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的收益中已递延或确认的衍生品已实现和未实现损益:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, |
| | 康爱迪生 | | CECONY |
(百万美元) | 资产负债表位置 | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
根据受监管业务的会计规则递延的税前收益/(亏损): | | | |
当前 | 递延衍生工具收益 | $31 | $296 | | $30 | $279 |
非电流 | 递延衍生工具收益 | 23 | 70 | | 17 | 66 |
递延收益/(亏损)总额 | | $54 | $366 | | $47 | $345 |
当前 | 递延衍生工具损失 | $41 | $(4) | | $37 | $(3) |
当前 | 可回收能源成本 | 168 | 17 | | 152 | 13 |
非电流 | 递延衍生工具损失 | 49 | (61) | | 45 | (55) |
递延收益/(亏损)总额 | | $258 | $(48) | | $234 | $(45) |
递延净收益/(亏损) | | $312 | $318 | | $281 | $300 |
| 损益表位置 | | | | | |
在收入中确认的税前收益/(亏损) | | | | | |
| 购买用于转售的天然气 | $(2) | $2 | | $— | | $— | |
| 非公用事业收入 | (1) | (23) | | — | | — | |
| 其他运维费用 | (1) | 1 | | (1) | | 1 | |
| 其他利息支出(A) | 49 | 11 | | — | | — | |
在收入中确认的税前收益/(亏损)总额 | $45 | $(9) | | ($1) | | $1 | |
(a)见下文(B)项。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的9个月内, |
| | 康爱迪生 | | CECONY |
(百万美元) | 资产负债表位置 | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
根据受监管业务的会计规则递延的税前收益/(亏损): | | | |
当前 | 递延衍生工具收益 | $379 | $443 | | $350 | $415 |
非电流 | 递延衍生工具收益 | 91 | 106 | | 79 | 97 |
递延收益/(亏损)总额 | | $470 | $549 | | $429 | $512 |
当前 | 递延衍生工具损失 | $50 | $25 | | $45 | $22 |
当前 | 可回收能源成本 | 357 | (30) | | 324 | (29) |
非电流 | 递延衍生工具损失 | 19 | (16) | | 18 | (13) |
递延收益/(亏损)总额 | | $426 | $(21) | | $387 | $(20) |
递延净收益/(亏损)(A) | | $896 | $528 | | $816 | $492 |
| 损益表位置 | | | | | |
在收入中确认的税前收益/(亏损) | | | | | |
| 购买用于转售的天然气 | $1 | $4 | | $— | | $— | |
| 非公用事业收入 | (23) | (22) | | — | | — | |
| 其他运维费用 | 4 | 5 | | 4 | | 5 | |
| 其他利息支出(B) | 158 | 45 | | — | | — | |
在收入中确认的税前收益/(亏损)总额 | $140 | $32 | | $4 | | $5 | |
(a)在截至2022年9月30日的9个月中,由于电力和天然气大宗商品价格上涨,公用事业公司的电力和天然气衍生品的未实现净递延收益增加。在结算时,短期递延衍生工具收益通常会降低购买电力和天然气的可收回成本。
(b)在其他利息支出中确认的收益与清洁能源业务的利率掉期有关。确认的收益与2022年不断上升的利率环境一致。
下表列出了Con Edison和CECONY在2022年9月30日的大宗商品衍生品交易的对冲交易量:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 电能 (兆瓦时)(A)(B) | 容量(兆瓦)(A) | 天然气 (Dt) (a)(b) | 精炼燃料 (加仑) |
康爱迪生 | 29,387,725 | | 36,037 | | 289,274,503 | | 672,000 | |
CECONY | 27,281,075 | | 22,350 | | 272,830,000 | | 672,000 | |
(a)成交量是扣除多头和空头头寸后报告的,但天然气套头除外,其中报告了多头头寸的数量。
(b)不包括电力阻塞和天然气基差掉期合约,这些合约与电力和天然气合约以及对冲交易量相关。
这些公司面临与主要为公用事业公司和清洁能源业务的各种能源供应和对冲活动达成的交易有关的信用风险。信用风险是指交易对手不履行义务可能造成的损失。这些公司使用信用政策来管理这一风险,包括既定的信用审批流程、对交易对手限额的监控、协议内的净额拨备、抵押品或预付款安排、信用保险和信用违约互换。这些公司将信用风险敞口衡量为开放能源大宗商品和衍生品头寸的重置成本,加上结算交易对手方的欠款。未实现头寸的重置成本是未实现收益,扣除公司有法律可强制执行权利抵消的任何未实现亏损。
截至2022年9月30日,Con Edison和CECONY拥有$859百万美元和美元543与开放能源供应相关的信贷敞口净应收账款和对冲活动,分别扣除抵押品净额。Con Edison的净信用敞口包括$110拥有独立系统运营商的百万美元61与非投资级/非评级交易对手的百万美元222100万美元与大宗商品交易所经纪商合作,以及466百万美元,拥有投资级交易对手。CECONY的净信贷敞口包括$169与大宗商品交易所经纪商合作100万美元,374百万美元,拥有投资级交易对手。
与衍生工具交易有关的抵押品要求及结算,已计入公司综合现金流量表内经营活动的现金流量净额。大多数衍生工具合同包含的条款可能要求一方当事人为其处于净负债状况的衍生工具提供抵押品。提供的抵押品数额将取决于衍生工具的公允价值和当事人的信用评级。
下表列出了这些公司具有信用风险相关或有特征的衍生工具的公允价值合计,这些工具处于净负债头寸,为这些头寸张贴的抵押品,以及如果适用的最低信用评级降低一个级别并在2022年9月30日降至低于投资级的情况下需要张贴的额外抵押品:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百万美元) | 爱迪生大会(A) | | CECONY(A) | |
公允价值合计--净负债 | $116 | | $55 | |
已过帐抵押品 | 100 | | 100 | |
额外抵押品(B)(从当前评级下调一级) | 25 | | — | |
额外抵押品(B)(C)(将评级从当前评级下调至低于投资级) | 59 | | 20 | |
(a)已被指定为正常购买或正常销售的电力和天然气买卖以及符合资格的衍生工具的非衍生品交易不在该表中。这些交易主要包括向独立系统运营商购买电力。如果公用事业和清洁能源业务不再为此类购买提供无担保信贷,这两家公司将被要求张贴$6截至2022年9月30日的额外抵押品为百万美元。对于某些其他此类非衍生品交易,公司在某些情况下可能被要求提供抵押品,包括在交易对手有合理理由不安全的情况下。
(b)该等公司衡量抵押品要求时,会考虑衍生工具的公允价值金额,该等衍生工具包含与信贷风险相关的或有特征,并处于净负债状况,加上因结算交易而欠交易对手的金额,以及交易对手为最低财务保证所需的金额。公允价值金额代表未实现亏损,扣除公司有法律可强制执行的权利抵消的任何未实现收益。
(c)属于净资产的衍生工具已被排除在该表之外。截至2022年9月30日,如果Con Edison被降级至低于投资级,它将被要求为此类衍生品工具提供额外的抵押品$96百万美元。
注O-公允价值计量
公允价值计量和披露的会计规则将公允价值定义为在计量日在本金或最有利的市场中出售资产或在市场参与者之间有序交易中转移负债所收取的价格。公允价值是一种以市场为基础的计量,是根据投入确定的,投入广义上指的是市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设。这些投入可以是容易观察到的、得到市场证实的,或者通常是看不到的确定投入。这些公司经常做出某些假设,供市场参与者在为资产或负债定价时使用,包括对风险的假设,以及估值技术投入中固有的风险。这些公司使用估值技术,最大限度地利用可观察到的投入,最大限度地减少使用不可观察到的投入。
公允价值计量和披露的会计规则确立了公允价值等级,将用于计量公允价值的估值技术的投入分为三个大的层次。规则要求根据对公允价值计量重要的投入水平对资产和负债进行整体分类。评估特定投入的重要性可能需要考虑资产或负债特有的因素进行判断,并可能影响资产或负债的估值及其在公允价值内的配置。
层级结构。这些公司根据公允价值计量和披露会计规则定义的公允价值等级将公允价值余额分类如下:
•第1级-由资产或负债组成,其价值以计量日期活跃市场的未调整报价为基础。活跃市场是指资产或负债交易发生的频率和数量足以持续提供定价信息的市场。这一类别包括在活跃的外汇市场上交易的合约,其价值使用直接从交易所报价的未经调整的价格。
•第2级-包括使用行业标准模型并基于第1级报价以外的价格进行估值的资产或负债,这些资产或负债在计量日期可直接或间接观察到。行业标准模型除了考虑其他经济指标外,还考虑了可观测的假设,包括时间价值、波动因素和基础大宗商品的当前市场和合同价格。这一类别包括在活跃的交易所或在场外交易市场交易的合约,这些合约的定价采用行业标准模型。
•第3级-由资产或负债组成,其公允价值是根据内部开发的模型或方法估计的,使用的投入通常不太容易观察到,而且在计量日期几乎没有市场活动(如果有的话)支持。不可观察到的投入是根据最佳可用信息开发的,并受成本效益的限制。这类合同包括使用内部开发的模型定价的合同和在流动性不强的市场上签订的合同。它还包括在一段时间后到期的合同,这些合同的报价是可用的,内部模型用于确定很大一部分价值。
有关Con Edison对MVP的投资的计量信息,该投资是在
非经常性基础,见附注A。截至2022年9月30日和2021年12月31日按公允价值经常性计量的资产和负债摘要如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2021 |
(百万美元) | 1级 | 2级 | 3级 | 编织成网 调整(E) | 总计 | 1级 | 2级 | 3级 | 编织成网 调整(E) | 总计 |
康爱迪生 | | | | | | | | | | |
衍生资产: | | | | | | | | | | |
商品(A)(B)(C) | $189 | $610 | $37 | $(435) | $401 | $95 | $260 | $17 | $(171) | $201 |
利率互换(A)(B)(C) | — | | 105 | | — | | — | | 105 | | — | | 4 | | — | | — | | 4 | |
其他(A)(B)(D) | 415 | 116 | — | | — | | 531 | 492 | 135 | — | | — | | 627 |
总资产 | $604 | $831 | $37 | $(435) | $1,037 | $587 | $399 | $17 | $(171) | $832 |
衍生负债: | | | | | | | | | | |
商品(A)(B)(C) | $17 | $211 | $21 | $(148) | $101 | $33 | $266 | $28 | $(148) | $179 |
利率互换(A)(B)(C) | — | | — | | — | | — | | — | — | | 57 | — | | — | | 57 |
总负债 | $17 | $211 | $21 | $(148) | $101 | $33 | $323 | $28 | $(148) | $236 |
CECONY | | | | | | | | | | |
衍生资产: | | | | | | | | | | |
商品(A)(B)(C) | $170 | $497 | $9 | $(350) | $326 | $67 | $138 | $1 | $(79) | $127 |
其他(A)(B)(D) | 400 | 110 | — | | — | | 510 | 474 | 127 | — | | — | | 601 |
总资产 | $570 | $607 | $9 | $(350) | $836 | $541 | $265 | $1 | $(79) | $728 |
衍生负债: | | | | | | | | | | |
商品(A)(B)(C) | $5 | $144 | $9 | $(93) | $65 | $1 | $172 | $8 | $(53) | $128 |
总负债 | $5 | $144 | $9 | $(93) | $65 | $1 | $172 | $8 | $(53) | $128 |
(a)这些公司的政策审查公允价值等级,并在每个报告期结束时确认转入和转出各层级。Con Edison和CECONY有$1在截至2022年9月30日的9个月内,由于某些合同的条款从2022年3月31日的三年以上减少到截至2022年6月30日的三年以下,可获得可观察到的市场数据,商品衍生品负债从3级转移到2级。2。Con Edison和CECONY有$1百万美元的商品衍生品资产和4百万美元和美元3在截至2021年12月31日的年度内,由于某些合同的条款从2021年9月30日的三年以上减少到2021年12月31日的三年以下,可观察到的市场数据的可获得性,使商品衍生品负债分别从3级转移到2级。
(b)第二级资产及负债包括在递延补偿计划及/或非合格退休计划中持有的投资、市场流动性不足以致足以纳入第一级的交易所买卖合约,以及若干电力、精炼产品及天然气的场外衍生工具。被归类为二级的衍生工具按照行业标准进行估值。
纳入经过证实的可观察输入的模型,例如在流动性市场交易的类似工具的定价服务或价格、时间价值和波动因素。
(c)公允价值计量和披露的会计准则要求在计量资产和负债的公允价值时,从市场参与者的角度考虑不履行风险(包括信用风险)的影响。2022年9月30日和2021年12月31日,两家公司确定,不履行风险不会对其财务状况或经营业绩产生实质性影响。
(d)其他资产包括递延补偿计划内的人寿保险合同和非合格退休计划等资产。
(e)金额代表可依法强制执行的总净额结算协议的影响,该协议允许公司净得和净亏损头寸以及向相同交易对手持有或放置的现金抵押品。
公司风险管理部门的员工制定和维护公司的估值政策和程序,并核实商品衍生品和利率掉期的定价和公允价值估值。根据这些公司的政策和程序,为用于评估大宗商品衍生品和利率互换的远期价格曲线获得了多个独立的信息来源。大宗商品衍生品和利率掉期的公允价值和公允价值变动每月向公司的风险委员会报告,风险委员会由监管公用事业和清洁能源业务能源对冲的公司的高管和员工组成。风险管理小组向公司副经理总裁和财务主管汇报工作。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日的第3级公允价值 | 估值 技术 | 不可观测的输入 | 射程 |
| (百万美元) |
CON EDISON-商品 |
电 | $17 | 贴现现金流 | 远期能源价格(A) | $22.25-$172.80每兆瓦时 |
| (4) | 贴现现金流 | 远期运力价格(A) | $0.55-$7.26每千瓦-月 |
天然气 | — | 贴现现金流 | 远期天然气价格(A) | $3.75-$21.37每DT |
输电阻塞合同/金融输电权 | 3 | 贴现现金流 | 根据历史地区损失调整的地区间远期价格曲线(B) | $(12.89)-$207.83每兆瓦时 |
道达尔爱迪生-商品 | $16 | | | |
CECONY-商品 |
电 | $4 | 贴现现金流 | 远期能源价格(A) | $37.33-$172.80每兆瓦时 |
电 | (6) | 贴现现金流 | 远期运力价格(A) | $1.10-$7.26每千瓦-月 |
输电阻塞合同 | 2 | 贴现现金流 | 根据历史地区损失调整的地区间远期价格曲线(B) | $1.03-$5.51每兆瓦时 |
CECONY合计-商品 | $— | | | |
(a)一般来说,单独增加/(减少)这一投入将导致较高/(较低)的公允价值计量。
(b)一般来说,单独增加/(减少)这一投入将导致较低/(较高)公允价值计量。
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日按公允价值计量并在公允价值层次中归类为第三级的资产和负债的期初和期末净余额的对账:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 康爱迪生 | CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
截至7月1日的期初余额, | $9 | $(9) | $(11) | $(7) |
包括在收入中 | (10) | 21 | (1) | 1 |
包括在监管资产和负债中 | 14 | (17) | 11 | (11) |
购买 | 1 | — | | — | | — |
聚落 | 2 | — | 1 | — |
截至9月30日的期末余额, | $16 | $(5) | $— | $(17) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
| 康爱迪生 | CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
截至1月1日的期初余额, | $(11) | $(19) | $(7) | $(10) |
包括在收入中 | 13 | 20 | (3) | (2) |
包括在监管资产和负债中 | 7 | (9) | 5 | (7) |
购买 | 3 | — | | — | | — |
聚落 | 3 | 3 | 4 | 2 |
转出3级 | 1 | — | | 1 | — | |
截至9月30日的期末余额, | $16 | $(5) | $— | $(17) |
对于公用事业公司,3级商品衍生资产和负债的已实现损益作为购买的电力、天然气和燃料成本的一部分报告。公用事业公司通常根据适用的州公用事业监管机构批准的费率条款收回这些成本。商品衍生工具的未实现损益一般根据受监管业务的会计规则在综合资产负债表中递延。
对于清洁能源业务,3级商品衍生产品资产和负债的已实现和未实现损益在非公用事业收入(美元)中报告。8)百万美元损失和美元20截至2022年9月30日及2021年9月30日止三个月的综合损益表)及($20百万美元收益和美元24分别截至2022年和2021年9月30日的9个月的收益)。
注:P-可变利息实体
合并会计规则涉及作为主要受益人的企业合并可变利益实体(VIE)。VIE是指没有足够的风险股权投资以允许其在没有额外从属财务支持的情况下为其活动融资的实体,或其股权投资者缺乏控股财务权益的特征。主要受益者是有权指导VIE活动的企业,这些活动对VIE的经济表现产生最重大的影响,并承担VIE的大量损失,或有权获得可能对VIE产生重大影响的利益。
这些公司与不同的实体签订包括租赁、伙伴关系和购电协议在内的安排。作为这些安排的结果,这些公司保留或可能保留这些实体的可变权益。
CECONY
CECONY与布鲁克林海军造船厂热电合作伙伴公司有一项持续的长期电力购买协议,这是一个潜在的VIE。2021年,这一对手方请求提供必要的信息,以确定该实体是否是VIE,以及CECONY是否是主要受益者;然而,没有提供这些信息。本合同的付款构成了CECONY在潜在VIE方面面临的最大损失风险。
清洁能源企业
2021年6月,清洁能源企业的一家子公司出售了其在一个可再生电力项目中的几乎所有会员权益,并保留了#美元的股权。11在该项目中,作为权益法投资入账。见附注S。该项目的收益是使用假设账面价值清算(HLBV)会计方法确定的,该等收益在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月内并不重要。爱迪生公司不是主要受益者,因为指导对可再生能源项目的经济影响最大的活动的权力并不属于清洁能源企业。
HLBV会计
Con Edison已经确定,使用HLBV会计将收入和损失归因于税务权益投资者是合理和适当的。使用HLBV方法,公司从项目中获得的收益被调整,以反映可分配给纳税权益投资者的收入或损失,该收入或损失是根据项目将如何分配和分配其现金而计算的,如果该项目以账面价值出售其所有资产,并在年某一特定时间点清算
时间到了。在HLBV法下,公司根据合同清算瀑布计算每个期间的期初和期末可分配给税权投资者的清算价值,并调整当期收入,以反映分配给税权投资者的清算价值的变化。
弗吉尼亚州内华达州CED
2021年2月,清洁能源业务的一家子公司与一家非控制性税收股权投资者就某些项目(内华达州CED)达成了一项协议,将向其分配一定比例的收益、税收属性和现金流。内华达州弗吉尼亚州CED是一家合并实体,爱迪生在该实体中拥有不到100会员权益的百分比。爱迪生是主要受益者,因为指导对内华达州CED经济影响最大的活动的权力掌握在清洁能源企业手中。 HLBV会计方法产生的截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的收入/(亏损)如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | 在截至9月30日的9个月内, |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
税务股权投资者 | $6 | $(74) | $(36) | $(127) |
税后 | 5 | (56) | (27) | (96) |
康爱迪生 | (7) | 74 | 32 | 127 |
税后 | (5) | 56 | 24 | 96 |
税收公平项目
In 2018, 清洁能源业务完成了对Sempra Solar Holdings,LLC的收购。包括在Ac中询问的是某些运营项目(税权项目),其中有一个非控制性的税权投资者,占一定比例收益、税收属性和现金流的分配。Tax Equity项目是Con Edison在其中拥有不到 100会员权益的百分比。Con Edison是主要受益者,因为指导对税收公平项目的经济影响最大的活动的权力由清洁能源业务持有。税收公平项目产生的电力根据长期购电协议出售给公用事业公司和市政当局。HLBV会计方法产生的截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的收入/(亏损)如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | 在截至9月30日的9个月内, |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
税务股权投资者 | $— | $— | $(7) | $8 |
税后 | — | — | (5) | 6 |
康爱迪生 | 16 | 14 | 44 | 27 |
税后 | 12 | 11 | 33 | 20 |
截至2022年9月30日和2021年12月31日,Con Edison的综合资产负债表包括与其VIE相关的以下金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税收公平项目 | | |
| 大谷太阳能 (c)(d) | 铜山-梅斯奎特太阳能 (c)(e) | 弗吉尼亚州内华达州CED(C)(H) |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
非公用事业财产减去累计折旧(F)(G) | $269 | $275 | $420 | $431 | $627 | $643 |
其他资产 | 40 | 37 | 168 | 167 | 61 | 55 |
总资产(A) | $309 | $312 | $588 | $598 | $688 | $698 |
| | | | | | |
其他负债 | 19 | 14 | 83 | 74 | 325 | 315 |
总负债(B) | $19 | $14 | $83 | $74 | $325 | $315 |
(a)Tax Equity项目和内华达州维吉尼亚州CED的资产代表合并VIE的资产,只能用于清偿合并VIE的债务。
(b)Tax Equity项目和内华达维吉尼亚CED的负债是合并VIE的负债,债权人对这些负债没有主要受益人的一般抵免追索权。
(c)爱迪生爱迪生公司在本年度内没有提供任何以前合同上没有要求的财务或其他支持。
(d)大谷太阳能由大谷太阳能1号、大谷太阳能2号、大谷太阳能3号和大谷太阳能4号项目组成,税务股权投资者的非控股权益为#美元。71百万美元和美元84分别为2022年9月30日和2021年12月31日。
(e)铜山-梅斯奎特太阳能由铜山太阳能4号、梅斯奎特太阳能2号和梅斯奎特太阳能3号项目组成,税务股权投资者的非控股权益为#美元。100百万美元和美元118分别为2022年9月30日和2021年12月31日。
(f)非公用事业财产减去累计折旧#美元。33百万美元用于大谷太阳能,$55铜山-梅斯奎特太阳能公司,百万美元;24截至2022年9月30日,弗吉尼亚州内华达州CED的费用为100万美元。
(g)非公用事业财产减去累计折旧#美元。26百万美元用于大谷太阳能,$44铜山-梅斯奎特太阳能公司,百万美元;102021年12月31日,弗吉尼亚州内华达州CED的费用为100万美元。
(h)CED内华达州弗吉尼亚州由铜山太阳能5号、巴特尔山太阳能和水步行者太阳能项目组成,税务股权投资者的非控股权益为#美元。54百万美元和美元95分别为2022年9月30日和2021年12月31日。
注:Q-关联方交易
NYSPSC通常要求公用事业公司和爱迪生公司的其他子公司作为单独的实体运营。公用事业公司和其他子公司必须有单独的运营员工,公用事业公司的运营官员不能是其他子公司的运营官员。公用事业公司只能根据NYSPSC批准的成本分摊程序向CON Edison及其其他子公司提供行政和其他服务,并从CON Edison及其其他子公司接受此类服务。公用事业公司和Con Edison或其其他子公司之间的资产转移只能在NYSPSC批准的情况下进行。公用事业公司的债务将由公用事业公司直接筹集,而不是从爱迪生公司获得。未经NYSPSC事先许可,公用事业公司不得向爱迪生或其其他子公司的债务提供贷款、担保债务或质押资产作为债务担保。NYSPSC将公用事业公司向Con Edison支付的股息限制在不超过其各自可用于股息的收入的100%,按两年滚动平均计算。在计算“可用于分红的收入”时,不包括会计变动引起的收入的非现金费用或重大意外事件引起的收入费用。这一限制也不适用于为将重大交易(如出售资产)的收益转移给爱迪生公司而支付的股息,也不适用于将每个公用事业子公司的股本比率降低到与其业务风险相适应的水平的股息。因此,CECONY和O&R的几乎所有净资产(#美元)16,867百万美元和美元923分别为100万美元),截至2022年9月30日,被视为受限净资产。NYSPSC可能会采取额外措施,将公用事业公司与Con Edison及其其他子公司分开,或将其与其他子公司隔离开来。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月里,CECONY向Con Edison及其其他子公司提供的以及从Con Edison及其其他子公司获得的行政和其他服务的成本如下:
| | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 |
提供服务的成本 | $35 | $34 |
接受服务的成本 | 19 | 18 |
| | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
| CECONY |
(百万美元) | 2022 | 2021 |
提供服务的成本 | $101 | $100 |
接受服务的成本 | 56 | 51 |
此外,CECONY和O&R有联合天然气供应安排,CECONY出售给O&R,价格为1美元。26百万美元和美元17截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月的天然气产量分别为100万美元和97百万及$59百万美元九截至的月份2022年9月30日和2021,分别为。这些金额是扣除相关对冲交易的影响后的净额。
在2022年9月30日及2021年12月31日,CECONY应支付给爱迪生公司的所得税净额为#美元12百万美元和美元10分别为100万美元。
公用事业公司代表NY Transco执行工作并产生费用,CET Electric在该公司拥有45.7股权的百分比。公用事业公司根据既定政策为NY Transco支付此类工作和费用的账单。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月里,公用事业公司向纽约运输公司开出的账单金额为#美元2百万美元和一个非物质的金额分别为和美元6百万美元和一个非物质的分别为截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月的金额。
CECONY与Stagecoach Gas Services LLC(Stagecoach)签订了储存和转运服务合同,Stagecoach是一家合资企业,以前由CET Gas的一家子公司和Crestwood Equity Partners LP(Crestwood)的子公司拥有。此外,CECONY是Crestwood与田纳西州天然气管道公司签订的一份公司运输协议的替代托运人。CECONY从Stagecoach产生的仓储和运送服务费用为#美元。8百万美元和美元23截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。2021年,CET Gas的一家子公司完成了对其50Stagecoach的百分比权益。
CECONY有一个20-与山谷管道有限责任公司(MVP)签订了为期一年的运输合同250,000每一天的处理能力。Cet Gas拥有一家9.7MVP的股权百分比(预计将降至8.0百分比)。见“投资-2020和2021年山谷管道投资的部分减值”,LLC(MVP)in Note A。2017年10月,环境保护基金和自然资源保护委员会要求NYSPSC禁止CECONY收回其MVP合同下的成本,除非CECONY能证明该合同符合公众利益。CECONY建议NYSPSC,如果NYSPSC启动程序考虑这一请求,它将对请求做出回应。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月里,CECONY发生了不是合同项下的费用。
FERC已授权CECONY向O&R提供不超过123个月,款额不得超过$250百万美元,按现行市场汇率计算。在2022年9月30日及2021年12月31日有几个不是O&R的未偿还贷款。
清洁能源业务与CECONY和O&R签订了财务发电量合同。在截至2022年和2021年9月30日的三个月里,清洁能源业务实现了1百万美元收益和美元4百万美元收益和美元2根据这些合同,截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别获得100万美元的收益。
注R-新财务会计准则
2020年3月,FASB发布了ASU 2020-04,参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响(ASU 2020-04)。2017年,英国金融市场行为监管局宣布,打算在2021年后停止说服或强迫银行提交伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR),这是一种在各种协议中引用的基准利率。英国金融市场行为监管局在2021年12月31日后停止发布为期一周和两个月的美元LIBOR期限,并预计将在2023年6月30日之后停止发布所有其他美元LIBOR期限。ASU 2020-04为实体提供了可选的权宜之计和例外,用于将普遍接受的会计原则应用于合同修改和套期保值关系,但须满足某些标准,即参考LIBOR或预计将被终止的另一参考利率。2021年1月,FASB发布了对ASU 2021-01指导意见的修正案,将所有受参考利率改革影响的合同修改和套期保值关系纳入其中,包括那些没有直接参考LIBOR或其他预计将被终止的参考利率的合同修改和对冲关系,并澄清哪些可选的权宜之计可能适用于它们。由于这些公司继续修改包含伦敦银行间同业拆借利率的合同,以允许使用替代利率,它们应用了实际的权宜之计,不对合同修改的每一次更改进行评估。该指导意见具有一定的应用前景。可选的救济是暂时的,通常不适用于2022年12月31日之后签订或评估的合同修改和套期保值关系。两家公司预计,新的指导方针不会对它们的财务状况、运营结果或流动性产生实质性影响。
2021年12月,FASB发布了关于通过ASU 2021-10核算政府援助的指导意见的修正案,政府援助(专题832):企业实体关于政府援助的披露。修正案要求企业实体披露1)援助的类型,2)实体的
对援助的核算;(3)援助对实体财务报表的影响。对于公共实体,修正案在2021年12月15日之后开始的报告期内有效。允许及早领养。两家公司得出的结论是,新的指导方针不会对公司的财务状况、运营业绩和流动性产生实质性影响。
注S-性情
2021年4月,清洁能源业务的一家子公司达成协议,出售其在其开发的可再生电力项目中的几乎所有会员权益,以及其在 可再生能源该公司于2016年收购了一个电力项目。销售于2021年6月完成。这两个项目的账面价值合共约为1922021年6月为100万人。销售的税前净收益为$。3百万(美元)2税后),并计入爱迪生公司截至2021年12月31日的年度综合损益表中的“其他运营和维护”。可再生电力项目会员权益的保留部分,为#美元11留存部分根据未来预期收益的贴现现金流计算,留存部分作为权益法投资入账。在截至2021年12月31日的年度内,可归因于会员权益保留部分的收益部分并不重要。见附注P。
注:T-后续事件
清洁能源企业的待售待遇
2022年10月1日,Con Edison签订了一份买卖协议,根据该协议,Con Edison同意将清洁能源业务出售给RWE Aktiengesellschaft(RWE)的子公司RWE Renewables America,LLC,总金额为6,800百万美元,有待收盘调整。收购价格将按(I)某些现金及现金等价物向上调整,(Ii)某些债务及类似债务项目向下调整,(Iii)某些交易费用向下调整,(Iv)按营运资金净额与既定目标不同而向上或向下调整,(V)按交易完成前发生的资本开支与既定预算不同而向上或向下调整,以及(Vi)向下调整交易完成时无法向莱茵集团转让的某些资产及项目的分配价值。买卖协议包括某些惯常的陈述、保证和契诺。这项交易受惯例成交条件的制约,其中包括1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》(经修订)规定的等待期到期或提前终止,以及美国外国投资委员会和FERC的批准。这笔交易预计将在2023年上半年完成,条件包括满足上述条件等。
在签订买卖协议的同时,Con Edison在正常的销售过程中产生了成本。几乎所有预期交易成本约为#美元50百万至美元60百万(美元)35百万至美元45税后)预计将在2022年产生。此外,如附注A所述,折旧和摊销费用约为#美元。60百万(美元)39税后)将不会在2022年第四季度计入清洁能源业务的资产。此外,由于清洁能源业务于2022年10月1日被指定为持有待售,交易预计将于2023年上半年完成,爱迪生正在分析预期出售对其州分摊因素的潜在影响。根据目前的估计,Con Edison预计其递延所得税净负债和相应的递延所得税支出将增加约#美元100百万至美元1402022年第四季度(扣除联邦所得税净额)。
清洁能源业务代表了一个可报告的细分市场。参见附注M。在2022年9月30日,清洁能源业务的主要资产和负债类别的账面价值在2022年9月30日之后符合指定为持有出售的会计准则,按持有出售的基础列报,相应地不包括某些公司间和递延税项净负债余额,如下所示:
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(百万美元) | 9月30日, 2022 |
资产 | |
流动资产 | |
现金和临时现金投资 | $18 |
应收账款和其他应收账款.坏账准备净额 | 204 |
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应计未开单收入 | 120 |
燃料油、储存中的天然气、材料和用品,按平均成本计算 | 40 |
受限现金 | 163 |
衍生工具资产的公允价值 | 58 |
其他流动资产 | 173 |
流动资产总额 | 776 |
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非公用事业厂 | |
非公用事业财产,累计折旧净额 | 4,114 |
正在进行的建筑工程 | 385 |
网络工厂 | 4,499 |
其他非流动资产 | |
商誉 | 31 |
无形资产,累计摊销较少 | 1,222 |
经营性租赁使用权资产 | 266 |
衍生工具资产的公允价值 | 104 |
其他递延费用和非流动资产 | 22 |
其他非流动资产合计 | 1,645 |
总资产 | $6,920 |
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(百万美元) | 9月30日, 2022 |
负债 | |
流动负债 | |
一年内到期的长期债务 | $323 |
定期贷款 | 150 |
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应付帐款 | 217 |
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经营租赁负债 | 32 |
其他流动负债 | 143 |
流动负债总额 | 865 |
非流动负债 | |
资产报废债务 | 76 |
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经营租赁负债 | 248 |
其他递延信贷和非流动负债 | 20 |
非流动负债总额 | 344 |
长期债务 | 2,344 |
总负债 | $3,553 |
第二项:管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
管理层对财务状况和经营结果(MD&A)的讨论和分析涉及本报告中包含的两个独立注册人的合并财务报表(第三季度财务报表):合并爱迪生公司(CON EDISON)和合并爱迪生纽约公司(CECONY)。如本报告所用,“公司”一词指的是爱迪生公司和中科公司。CECONY是Con Edison的子公司,因此,管理层关于CECONY的讨论和分析中的信息也适用于Con Edison。
本MD&A应与第三季度财务报表及其附注以及公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告(档案号1-14514和1-01217,Form 10-K)第7项中的MD&A以及公司合并报告第1部分第2项中的MD&A一起阅读
截至季度末的Form 10-Q季度报告ed March 31, 2022 and June 30, 2022 (File Nos. 1-14514 and 1-01217).
在本讨论和分析中提及的本报告的任何项目中的信息通过引用并入本文。如使用“见”或“参考”等术语,应视为通过引用将所提及的信息纳入本讨论和分析。
Con Edison于1997年在纽约州注册成立,是一家控股公司,拥有CECONY、奥兰治和罗克兰公用事业公司(O&R)、Con Edison Clean Energy Business,Inc.和Con Edison Transport,Inc.的所有已发行普通股。
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| | | | 康爱迪生 | | | | |
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CECONY | | O&R | | 清洁能源企业 | | CON爱迪生变速箱 |
| | •记录 | | | | •CET电气 |
| | | | | | •CET气体 |
爱迪生公司的主要业务是CECONY、O&R、清洁能源业务和爱迪生变速器公司。CECONY的主要业务是其受监管的电力、天然气和蒸汽输送业务。O&R的主要业务是其受监管的电力和天然气输送业务。清洁能源业务开发、拥有和运营可再生和可持续能源基础设施项目,并向批发和零售客户提供与能源相关的产品和服务。2022年10月,Con Edison签订了一份购销协议,根据该协议,Con Edison同意将清洁能源业务出售给RWE Aktiengesellschaft的子公司RWE Renewables America,LLC。见第三季度财务报表附注T。爱迪生变速器投资于电力传输项目,同时管理电力和天然气资产,同时寻求开发电力传输项目。见第三季度财务报表附注A中的“投资”。
爱迪生寻求通过持续的股息增长来提供股东价值,这得益于受监管的公用事业以及合同电力和天然气资产的收益增长。该公司投资于为其纽约客户提供可靠、有弹性、安全和清洁的能源。该公司是美国合同大规模太阳能发电的行业领先所有者和运营商。爱迪生是一个负责任的邻居,帮助它所服务的社区变得更可持续。
除了第三季度财务报表附注B、G和H中描述的公司重大或有事项外,公司管理层认为以下事件、趋势和不确定性对于了解公司当前和未来的财务状况非常重要。
预期出售清洁能源业务
在……上面2022年10月1日,Con Edison签订了一份购销协议,根据该协议,Con Edison同意将清洁能源业务出售给莱茵Aktiengesellschaft(RWE)的子公司莱茵可再生能源美洲有限责任公司(RWE Renewables America,LLC),总金额为68亿美元,有待交易调整。收购价格将按(I)某些现金及现金等价物向上调整,(Ii)某些债务及类似债务项目向下调整,(Iii)某些交易费用向下调整,(Iv)按营运资金净额与既定目标不同而向上或向下调整,(V)按交易完成前发生的资本开支与既定预算不同而向上或向下调整,以及(Vi)向下调整交易完成时无法向莱茵集团转让的某些资产及项目的分配价值。 买卖协议包括某些惯常的陈述、保证和契诺。该交易受惯例成交条件的制约,其中包括根据1976年修订的《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》(HSR)规定的等待期到期或提前终止,以及美国外国投资委员会(CFIUS)和FERC的批准。高铁通知和报告表以及FERC文件于2022年10月28日提交,美国外国投资委员会的文件预计将于12月初提交2022年这笔交易预计将在2023年上半年完成,条件包括满足上述条件等。
在交易完成后,Con Edison打算在2023年使用出售所得净额偿还母公司10.5亿美元的债务,投资于公用事业公司,并在董事会批准的情况下实施股票回购计划。
考虑到待定交易的收益,Con Edison打算放弃2022年和2023年的普通股发行,并将评估2024年的股权需求。
见下文第三季度财务报表附注A和附注T中的“持有待售资产”和“流动性和融资”。
CECONY电价和燃气价计划
2022年1月,CECONY向NYSPSC提交了一份申请,要求从2023年1月起将电费和燃气费分别提高11.99亿美元和5.03亿美元。2022年4月,CECONY更新了2022年1月的请求,将2023年1月提出的增加电价和燃气费的请求分别减少到10.38亿美元和4.02亿美元。2022年5月,NYSDPS在NYSPSC程序中提交了证词,在该程序中,CECONY要求从2023年1月起提高电费和燃气费。NYSDPS的证词支持电力和天然气价格分别上调2.78亿美元和1.64亿美元。CECONY未来的收益将取决于其2023年1月费率计划中授权的费率和其他条款,以及CECONY以与此类费率计划一致的方式运营业务的能力。因此,CECONY利率请求的结果需要得到NYSPSC的批准,将影响公司未来的财务状况、运营结果和流动性。见第三季度财务报表附注B中的“费率计划”。
根据其电力和燃气费率计划,CECONY在截至2021年12月31日的年度中记录了9200万美元的收益,这主要反映了某些能源效率措施的实现。在截至2022年9月30日的9个月中,CECONY记录的先前记录的收益调整机制的金额减少了490万美元。CECONY根据收益调整机制和积极激励机制记录的收益或亏损金额也将影响公司未来的财务状况、运营结果和流动性。见第三季度财务报表附注B中的“费率计划”。
清洁能源目标
这些公司努力实现联邦、州和城市清洁能源政策目标的成功,以及这些目标对CECONY的电力、天然气和蒸汽业务以及O&R的电力和天然气业务的影响,可能会影响这些公司未来的财务状况。公用事业公司预计,随着联邦、州和地方法律和政策的颁布和实施,继续促进可再生电力能源,其服务地区的电力需求将增加,天然气和蒸汽的使用量将减少。特别是,公用事业公司天然气业务的长期未来取决于天然气或其他气体燃料将在促进纽约州和纽约市的气候目标方面发挥的作用。此外,气候变化对公用事业公司系统的影响和成本,以及公用事业公司在提高系统可靠性和管理恶劣天气导致的服务中断方面取得的成功,可能会影响公司未来的财务状况、运营结果和流动性。
CON爱迪生变速箱
爱迪生变速器已采取措施,通过在2021年完成出售其在Stagecoach的50%股权,重新调整其投资组合,将重点放在电力传输而不是天然气上。在2020至2021年间,爱迪生变速器公司在山谷管道有限责任公司的投资计入减值,在2021年期间,爱迪生变速器公司之前持有的Stagecoach权益和Honeoye Storage Corporation(Honeoye)的权益计入减值。爱迪生变速器公司投资的任何未来减值都可能影响爱迪生公司未来的财务状况和运营结果。爱迪生输电公司正在寻求机会并参与竞标,以开发电力传输项目,通过其NY Transco合作伙伴关系将海上风能输送到纽约和新泽西州的高压电网。爱迪生变速器公司在这些竞争性招标中取得的成功,以及扩大其电力传动产品组合的努力,可能会影响爱迪生公司未来的资本需求。见第三季度财务报表附注A中的“投资”。
新冠肺炎
冠状病毒病2019(新冠肺炎)大流行已经并将继续影响国家、社区、供应链和市场。新冠肺炎疫情导致政府和监管政策发生变化,并导致这些公司服务地区的经济放缓。公司服务地区的业务活动减少导致从未偿还的客户应收账款余额中收回现金的速度变慢,客户应收账款余额大幅增加,坏账准备增加,并可能导致客户账户的注销和收回增加。新冠肺炎将继续影响这些公司的程度,特别是公司为未偿还客户应收账款余额收回现金的能力以及客户账户的冲销金额,可能会影响爱迪生公司未来的财务状况、运营结果和流动性。见下文“冠状病毒病2019年(新冠肺炎)影响”和第三季度财务报表附注B中的“新冠肺炎监管事项”。
CECONY
电式
CECONY为整个纽约市(皇后区的一部分除外)和威彻斯特县大部分地区的约360万客户提供电力服务,威彻斯特县是一个约660平方英里的服务区,人口超过900万。
2022年夏季,CECONY服务区的电力需求峰值为12,424兆瓦(发生在2022年8月9日)。在设计条件下,2022年CECONY服务区的电力峰值需求约为12,692兆瓦,而CECONY的预测为12,570兆瓦。设计条件下的高峰需求高于预测,主要是因为在新冠肺炎疫情过后,华中电力在华中地区的电力需求温和复苏。CECONY将其服务区域在设计条件下电力峰值需求的五年平均年变化预测从约0.4%(2022年至2026年)上调至约0.6%(2023年至2027年)。
燃气
CECONY为曼哈顿、布朗克斯、皇后区部分地区和威彻斯特县大部分地区的约110万客户提供天然气。
2022年5月,CECONY将其服务区设计条件下公司峰值天然气需求的五年平均增长预测从约1.3%(2022年至2026年)下调至约1.0%(2023年至2027年)。这一减少主要是因为客户的能效措施和空间供暖电气化的预期增加。这一下降还反映出,预计在新冠肺炎疫情之后,商业建筑入住率将继续下降。
2019年3月,由于天然气供应限制,CECONY在威斯切斯特县大部分地区暂时停止了新的公司天然气服务申请。2020年7月,CECONY向NYSPSC提交了一份天然气规划分析报告,称当田纳西天然气管道的EAST 300升级项目(EAST 300升级项目)完成后,管道运力增加,或者通过效率和其他需求侧降低到使CECONY能够解除暂停的水平,高峰需求减少,暂停供应可能会被解除。EAST 300升级项目将涉及对宾夕法尼亚州和新泽西州现有的两个压缩机站进行改造,并在新泽西州建造一个新的压缩机站。2022年4月,FERC颁发了公共便利性和必要性证书,授权田纳西州天然气管道建设和运营East 300升级
项目。2022年10月,FERC批准了田纳西天然气管道公司的请求,开始建设宾夕法尼亚州现有的压缩机站和新泽西州的新压缩机站。新泽西州现有的压缩机站尚未获得清洁空气许可证和FERC批准开始建设。田纳西州天然气管道的EAST 300升级项目预计将于2023年11月完成。
CECONY的天然气规划分析还表示,该公司正在监测其服务区域纽约市部分地区的天然气供应限制。2022年5月,NYSPSC发布了天然气规划和暂停管理的命令。这些命令规定了提交未来天然气规划分析的时间表,以及启动、运营和解除天然气禁令的程序。
蒸汽
CECONY运营着美国最大的蒸汽分配系统,每年向曼哈顿部分地区的约1,530名客户生产和交付约17,112 MMlb的蒸汽。
2022年5月,CECONY将其服务区设计条件下高峰蒸汽需求的五年平均增长预测从增长0.1%(2022年至2026年)下调至下降0.1%(2023年至2027年)。这一下降反映出新冠肺炎疫情过后,商业建筑的入住率预计会下降。
O&R
电式
O&R及其公用事业子公司罗克兰电气公司(RECO)(在本文中统称为O&R)为纽约东南部、纽约州和新泽西州北部约1300平方英里的服务区约30万客户提供电力服务。
2022年夏季,O&R服务区的电力需求峰值为1,457兆瓦(发生在2022年8月9日)。在设计条件下,2022年O&R服务区的电力峰值需求约为1,536兆瓦,而O&R的预测为1,570兆瓦。今年设计条件下的高峰需求低于预期,主要原因是新业务减少。O&R将其服务区域在设计条件下电力峰值需求的五年平均年变化预测从约0.3%的下降(2022年至2026年)上调至约0.4%的增长(2023年至2027年)。
燃气
O&R向纽约州东南部的超过10万客户输送天然气。
2022年5月,O&R将其服务区设计条件下公司峰值天然气需求的五年平均增长预测从约0.1%的增长(2022年至2026年)下调至约0.1%的下降(2023年至2027年)。这一减少主要是因为客户的能效措施和空间供暖电气化的预期增加。
清洁能源企业
爱迪生清洁能源业务公司及其子公司在本报告中被称为清洁能源业务。清洁能源业务开发、拥有和运营可再生和可持续能源基础设施项目,并向批发和零售客户提供与能源相关的产品和服务。Clean Energy业务在美国拥有约3,200兆瓦的可再生能源项目。2022年10月,Con Edison签订了一份购销协议,根据该协议,Con Edison同意将Clean Energy业务出售给RWE Renewables America,LLC,RWE Aktiengesellschaft的子公司。交易的完成取决于某些惯常的成交条件,除其他外,包括根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》到期或提前终止任何必要的等待期,该法案经修订并经美国外国投资委员会和FERC批准。这笔交易预计将在2023年上半年完成,条件包括满足上述条件等。见第三季度财务报表附注T。
CON爱迪生变速箱
康爱迪生输电公司通过其全资子公司联合爱迪生输电有限责任公司(CET Electric)和康爱迪生天然气管道和储存有限责任公司(CET Gas)投资于电力传输项目并管理电力和天然气资产。Cet Electric拥有New York Transco LLC 45.7%的股份,后者拥有并已被选中在纽约建设额外的电力传输资产。CET Gas和CECONY拥有71.2欧元
Honeoye在纽约州北部经营着一家天然气储存设施,分别拥有28.8%和28.8%的权益。此外,CET Gas还拥有山谷管道有限责任公司(MVP)9.7%的权益(根据目前的项目成本估计和CET Gas之前对合资企业现金贡献的上限,这一比例预计将降至8.0%),后者是一家合资企业,在西弗吉尼亚州和弗吉尼亚州开发一个拟议的300英里天然气输送项目。在本报告中,康爱迪生变速器公司与CET Electric和CET Gas一起被称为康爱迪生变速器。
Con Edison的部分业务财务数据如下:
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| 截至以下三个月 2022年9月30日 | 在截至的9个月中 2022年9月30日 | 2022年9月30日 |
(百万美元,不包括百分比) | 运营中 收入 | 年净收入 普通股 | 运营中 收入 | 年净收入 普通股 | 资产 |
CECONY | $3,549 | 85 | % | $493 | 80 | % | $9,972 | 86 | % | $1,138 | 77 | % | $54,812 | 84 | % |
O&R | 291 | 7 | | 34 | 6 | | 813 | 7 | | 72 | 5 | | 3,424 | 5 | |
公用事业总数 | $3,840 | 92 | % | $527 | 86 | % | $10,785 | 93 | % | $1,210 | 82 | % | $58,236 | 89 | % |
清洁能源企业(A) | 325 | 8 | | 97 | 16 | | 857 | 7 | | 293 | 20 | | 6,923 | 11 | |
CON爱迪生变速箱 | 1 | — | | 1 | — | | 3 | — | | 2 | — | | 302 | — | |
其他(b) | (1) | | — | | (12) | (2) | | (6) | — | | (35) | (2) | | 302 | — | |
道达尔·康爱迪生 | $4,165 | 100 | % | $613 | 100 | % | $11,639 | 100 | % | $1,470 | 100 | % | $65,763 | 100 | % |
(a)截至2022年9月30日的三个月和九个月,清洁能源业务的普通股净收入分别反映了税后按市值计价的净影响4100万美元和1.21亿美元,以及HLBV对某些可再生和可持续电力项目的税后股权投资进行会计处理的影响(400万美元(税后)和3300万美元(税后)。
(b)其他包括母公司和合并调整。截至2022年9月30日的三个月和九个月的普通股净收入分别包括所得税对税后按市值计价净效应的影响(300万美元和1000万美元),以及所得税对某些可再生和可持续项目税后股权投资会计影响的无形金额和(300万美元)(税后)影响。
《降低通货膨胀法案》
2022年8月16日,2022年通胀降低法案(法案)签署成为法律,其中包括一项新的15%的公司替代最低税(CAMT),适用于报告利润超过10亿美元(即,基于账面收入)的公司。根据该法,如果一家公司在截至该纳税年度之前的三个纳税年度期间的年均调整后财务报表收入(AFSI)超过10亿美元,则该公司将受到CAMT的约束。CAMT将适用于2022年12月31日之后的纳税年度。根据管理层的初步计算,爱迪生和公用事业公司在2023年将不受CAMT的影响,但预计在随后几年将受到CAMT的影响。然而,预计CAMT的条款不会对爱迪生和公用事业公司在管理层计算2024至2027年估计CAMT的四年内的财务状况、运营结果或流动性产生实质性影响。爱迪生和公用事业公司正在继续评估该法案对他们的影响,这些评估可能会受到美国财政部未来发布的指导意见的影响。
冠状病毒病2019年(新冠肺炎)影响
这些公司继续监测新冠肺炎全球大流行对其员工、客户和其他利益相关者的影响。这些公司通过定期对其设施进行清洁和消毒,并通过混合(面对面和远程)会议利用技术来支持员工的健康和设施卫生。新冠肺炎检测呈阳性的员工被指示在家中进行隔离,并接受与其他员工长时间密切接触的评估。按照疾病控制和预防中心的指导方针,生病的员工在可以安全的情况下重返工作岗位。在摆脱疫情期间,公用事业公司继续向客户提供关键的电力、天然气和蒸汽服务。
2021年10月,作为对总裁·拜登14042号行政命令的回应,这两家公司宣布,他们致力于遵守联邦承包商和分包商的员工在联邦要求的最后期限前全面接种新冠肺炎疫苗的规定,除非员工在法律上有权获得住宿。2021年12月,美国佐治亚州南区地区法院发布了一项禁令,阻止美国政府在全国范围内执行这一联邦承包商疫苗授权。2022年8月,美国第11巡回上诉法院发布了一项裁决,维持了针对联邦承包商疫苗授权的禁令,这些州是诉讼的一方。联邦政府随后宣布,不会在所有州强制实施疫苗强制令。
2021年12月,纽约市制定了一项疫苗接种任务,要求纽约市私营企业的员工在面对面工作或与公众互动时,必须接种新冠肺炎疫苗。
为了推进这一任务,2021年12月,纽约市卫生和心理卫生专员发布了一项命令,要求进入纽约市工作场所的工人提供新冠肺炎疫苗接种的证明,除非获得医疗或宗教豁免。纽约市的疫苗接种任务于2022年11月1日被取消。
以下是与新冠肺炎疫情的影响和这些公司的行动相关的更多信息。另请参阅第三季度财务报表附注B中的“新冠肺炎监管事项”。
《CARE法案》和《2021年拨款法案》对所得税会计的影响
为了应对新冠肺炎大流行的经济影响,冠状病毒援助、救济和经济安全(CARE)法案于2020年3月27日成为法律。CARE法案有几项关键的营业税减免措施,为Con Edison及其子公司提供现金福利和/或退款,包括允许2018、2019和2020纳税年度的NOL在五年内结转,暂时取消在2021年前的纳税年度针对应纳税所得额结转80%的NOL限制,暂时放松对利息扣除、员工留任税收抵免和推迟支付雇主工资税的限制。
CARE法案还允许雇主推迟支付雇主份额的社会保障工资税,否则本应在2020年3月27日至2020年12月31日期间支付。这两家公司将2020年4月1日至2020年12月31日期间的雇主工资税推迟支付约7100万美元(其中6300万美元用于CECONY)。这些公司在2021年支付了这笔债务的一半,并将在2022年12月31日之前偿还另一半。
根据CARE法案,有资格获得员工留任税收抵免的公司与政府当局有关,这些雇主与政府当局实施的限制有关,由于新冠肺炎疫情,这些公司部分暂停了对部分员工的运营。2020年12月,《2021年综合拨款法案》(2021年拨款法案)签署成为法律。其中,《2021年拨款法案》延长了即将到期的雇员留任税收抵免,将2021年前两个季度支付的合格工资包括在内,将支付给员工的合格工资从2020年的50%提高到每年1万美元,提高到2021年的70%,达到每季度1万美元,并将雇主可以获得的每名员工的最高雇员留任税收抵免金额从2020年的5000美元提高到2021年前两个季度的1.4万美元。2021年3月,美国救援计划法案签署成为法律,延长了2021年拨款法案,将符合条件的雇主获得雇主保留信用的期限从2021年6月30日延长至2021年12月31日。2021年11月,基础设施和投资与就业法案签署成为法律,并加快了员工留任税收抵免的终止,追溯至2021年10月1日,而不是2021年12月31日。这实际上将每个员工可获得的最高信用额度从28,000美元减少到21,000美元。在截至2021年9月30日的9个月里,Con Edison和CECONY分别确认了900万美元和400万美元的所得税以外的税收优惠。
会计方面的考虑
由于新冠肺炎疫情以及随后纽约州暂停和相关的行政命令(这些命令已被取消)、业务下滑、破产、裁员和休假等因素,商业和住宅客户支付水电费的困难已经并可能继续增加。2020年6月,纽约州颁布了一项法律,从2021年5月开始,禁止包括CECONY和O&R在内的纽约公用事业公司在2021年6月结束的新冠肺炎紧急状态期间切断住宅客户的连接,并禁止小企业客户断开连接。此外,此类禁令针对因新冠肺炎疫情导致财务状况发生变化的住宅和小企业客户,有效期至2021年12月21日。
CECONY和O&R根据其客户应收账款余额建立了现有的坏账准备,每季度重新评估并相应更新。公用事业公司准备金余额的变化导致客户应收账款余额的注销,在当前费率计划的期限内不反映在费率中。截至2022年9月30日的三个月和九个月,CECONY分别发放了2.658亿美元和3.151亿美元的信用额度,O&R分别发放了470万美元和550万美元的信用额度,用于根据新冠肺炎欠款援助计划减少客户的应收账款余额。见第三季度财务报表附注B中的“新冠肺炎监管事项”。NYSPSC可能会考虑更多的计划来解决公用事业拖欠问题。CECONY和O&R减少了与根据客户拖欠计划授权收回的金额相称的客户应收账款余额,并预计将进一步减少客户账户余额,以获得NYSPSC可能授权的额外金额。见下文第三季度财务报表附注B中的“新冠肺炎监管事项”和“流动性与融资”。
CECONY和O&R的“应收账款-客户”余额(坏账准备净额)
分别从2021年12月31日的18.41亿美元和9100万美元增加到2022年9月30日的19.82亿美元和1.01亿美元。拖欠CECONY和O&R超过60天的客户应收账款余额分别从2021年12月31日的12.72亿美元和2900万美元减少到2022年9月30日的12.47亿美元和2100万美元。CECONY和O&R的坏账准备拨备分别从2021年12月31日的3.04亿美元和1230万美元下降到2022年9月30日的2.97亿美元和790万美元。
2022年前9个月,新冠肺炎疫情和新冠肺炎欠款援助方案的潜在经济影响在与核销和回收率有关的前瞻性预测中得到考虑,导致客户坏账准备发生变化,详见本文。这些公司至少每年或每当发生触发事件时测试商誉减值,并测试损失当事件或情况变化显示长期资产或无形资产的账面价值可能无法收回时,可收回的长期资产及无形资产。两家公司没有发现与新冠肺炎疫情相关的触发事件或情况变化,这些事件或变化表明商誉、长期资产或无形资产的账面价值可能在2022年9月30日无法收回。
纽约州立法
2021年4月,纽约州通过了一项法律,将应纳税所得额超过500万美元的纳税人的企业特许经营税率从6.5%提高到7.25%,追溯到2021年1月1日。该法律还将企业资本税恢复为0.1875%,不超过每个纳税人500万美元的最高纳税义务。纽约州要求企业特许经营纳税人在三种替代方法下计算和缴纳最高金额的税款:对商业收入征税;对商业资本征税;或固定美元最低税率。提高企业特许经营税率和恢复资本税的条款定于2023年后到期,预计不会对公司的财务状况、运营业绩或流动性产生实质性影响。
此外,新法律还创建了一项计划,允许纽约符合条件的住宅租户在租金和水电费账单上需要援助的情况下,最长可免除12个月的电力和天然气公用事业账单欠款,前提是此类欠款在2020年3月13日或之后累计。该计划将由州临时和残疾援助办公室(OTDA)与NYSDPS和NYSPSC(OTDA计划)协调管理。根据OTDA计划,CECONY和O&R将有资格获得纽约总收入税收的可退还税收抵免,相当于公用事业公司在欠款被免除并由NYSPSC认证的当年免除的欠款金额。见第三季度财务报表附注B中的“新冠肺炎监管事项”。
流动性和融资
两家公司继续密切关注新冠肺炎疫情对金融市场的影响,包括借款利率和日常现金收取。自2020年3月新冠肺炎疫情爆发以来,这些公司一直能够根据需要进入资本市场。通胀压力和更高的利率可能会增加公用事业公司所需的资本额,并增加此类资本的成本。见下文第三季度财务报表附注C和附注D以及“利率风险”。
由于新冠肺炎疫情以及随后纽约州暂停和相关行政命令(现已取消),公用事业公司服务区域的业务活动减少,导致2020年和2021年未偿还客户应收账款余额的现金回收速度较慢。在截至2022年9月30日的9个月中,电力和天然气大宗商品价格的上涨已经并可能进一步导致从未偿还客户应收账款余额中收回现金的速度放缓。这些趋势可能会持续到2022年的剩余时间。见第三季度财务报表附注B中的“新冠肺炎监管事项”和下文“金融和商品市场风险--商品价格风险”。.
纽约州和纽约公共服务委员会实施了新冠肺炎欠款援助计划,提供信贷并建立附加费追回机制,以减少CECONY和O&R低收入电力和天然气客户的欠款余额。参见上文第三季度财务报表附注B和附注L中的“新冠肺炎监管事项”和“冠状病毒病2019(新冠肺炎)的影响-会计考虑因素”。
2022年10月,Con Edison签署了一项协议,以68亿美元的价格出售Clean Energy业务,但须进行结账调整,包括营运资金调整和债务、交易费用以及某些资产和项目的价值的下调,这些资产和项目在交易完成时无法传达给买方。除其他事项外,这笔交易还需满足惯常的成交条件和获得监管部门的批准,预计将于2023年上半年完成。在交易完成后,Con Edison打算在2023年用出售所得偿还母公司10.5亿美元的债务,投资于其受监管的公用事业公司,并在董事会批准的情况下实施股票回购计划。在……里面
由于预计将从悬而未决的交易中获得收益,Con Edison打算放弃在2022年和2023年发行普通股,并将评估2024年的股权需求。见上文第三季度财务报表附注A和附注T中的“持有待售资产”和“清洁能源业务的预期出售”。
经营成果
截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的普通股净收益和每股收益如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | 在截至9月30日的9个月内, |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
(百万美元,不包括每股金额) | 普通股净收入 | 收益 每股 | 普通股净收入 | 收益 每股 |
CECONY | $493 | $418 | $1.39 | $1.19 | $1,138 | $1,011 | $3.21 | $2.92 |
O&R | 34 | 26 | 0.09 | 0.07 | 72 | 53 | 0.20 | 0.15 |
清洁能源企业(A)(E) | 97 | 106 | 0.28 | 0.30 | 293 | 223 | 0.83 | 0.64 |
康爱迪生变速箱(B) | 1 | 1 | — | — | 2 | (142) | 0.01 | (0.41) |
其他(C) | (12) | | (13) | (0.03) | | (0.04) | (35) | (23) | (0.10) | (0.07) |
爱迪生大学(Con Edison) | $613 | $538 | $1.73 | $1.52 | $1,470 | $1,122 | $4.15 | $3.23 |
(a)截至2022年9月30日的三个月和九个月的普通股净收入和清洁能源业务的每股收益分别包括4100万美元或每股0.12美元和1.21亿美元或每股0.35美元的税后按市值计价的净影响。截至2022年9月30日的三个月和九个月的普通股净收入和清洁能源业务的每股收益还分别包括(400万美元)或每股(0.01美元)(税后)和每股3300万美元(或0.09美元(税后)),这分别是HLBV对某些可再生和可持续电力项目的税式股权投资进行会计处理的影响。
截至2021年9月30日的三个月和九个月的普通股净收入和清洁能源业务的每股收益分别包括(900万美元或每股0.03美元)和2000万美元(或每股0.06美元)税后按市值计价的净影响。截至2021年9月30日的三个月和九个月的普通股净收入和清洁能源业务的每股收益还包括分别为5200万美元或每股0.15美元(税后)和8700万美元或0.25美元(税后)的HLBV对某些可再生和可持续电力项目的税后股权投资进行会计处理的影响。截至2021年9月30日的三个月和九个月的普通股净收入和清洁能源业务的每股收益还包括出售可再生电力生产项目造成的亏损(300万美元或每股0.01美元)。
(b)截至2021年9月30日的9个月,康爱迪生变速器公司的普通股净收入包括与其对Stagecoach的投资有关的税后净减值亏损1.53亿美元或每股0.44美元。见“投资--2021年部分影响”Stagecoach天然气服务有限责任公司(Stagecoach)第三季度财务报表附注A中的投资情况。
(c)其他包括母公司和合并调整。截至2022年9月30日的三个月和九个月的普通股净收入和每股收益分别包括(300万美元或每股0.01美元)和(1000万美元或每股0.03美元)所得税对税后按市值计价的净影响。截至2022年9月30日的三个月和九个月的普通股净收入和每股收益还包括所得税对HLBV会计对某些可再生和可持续电力项目的税后股权投资的影响的无形金额或每股(税后)0.00美元和(300万)美元或每股(0.01)美元。
截至2021年9月30日的三个月和九个月的普通股净收入和每股收益分别包括所得税对HLBV对某些可再生和可持续电力项目的税收股权投资的影响的影响,所得税影响分别为400万美元,每股0.01美元和每股0.02美元,以及与Con Edison Transport对Stagecoach的投资有关的减值损失和税后按市价计价的损失的所得税影响,分别为600万美元,每股0.01美元和每股200万美元,每股0.01美元。见第三季度财务报表附注A中的“投资--Stagecoach天然气服务有限责任公司(Stagecoach)投资的部分减值”。
(D)截至2022年9月30日及2021年9月30日止的三个月的摊薄后每股盈利分别为每股1.72元及1.52元,
截至2022年和2021年9月30日的9个月,分别为每股4.13美元和3.23美元。
(E)于2022年10月1日,Con Edison订立买卖协议,根据该协议,Con Edison同意出售清洁能源业务。见第三季度财务报表附注T。
下表列出了与2021年同期相比,在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,主要因素对普通股每股收益和净收入的估计影响。
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截至2022年9月30日的三个月与2021年的差异 | |
| 普通股净收益(百万美元) | 每股收益 | |
CECONY(A) | | | |
较高电价基数 | $29 | $0.08 | |
与热事件相关的较低成本 | 14 | 0.04 | |
建设期间使用的资金津贴收入增加,反映出短期利率较高 | 10 | 0.03 | |
恢复对逾期缴费和其他费用的计费,使其达到允许费率计划的水平 | 9 | 0.03 | |
在电力和天然气收益调整机制(EAMS)下赚取更高的奖励和积极的奖励 | 5 | 0.02 | |
房地产带来更高的租金收入 | 5 | 0.01 | |
降低基于股票的薪酬成本 | 2 | 0.01 | |
降低医疗保健和其他员工福利成本 | 2 | 0.01 | |
利息支出较高 | (14) | (0.04) | |
股票发行的稀释效应 | — | (0.01) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 13 | 0.02 | |
总CECONY | 75 | 0.20 | |
O&R(A) | | | |
基本电价上调 | 8 | 0.02 | |
提高燃气基准率 | 1 | — | |
| | | |
| | | |
其他 | (1) | — | |
O&R合计 | 8 | 0.02 | |
清洁能源企业 | | | |
按市值计价的净影响 | 51 | 0.15 | |
降低工程、采购和建设可再生电力项目的运营和维护费用 | 10 | 0.03 | |
HLBV效应 | (56) | (0.16) | |
购买更高价格的天然气转售 | (35) | (0.10) | |
更高的批发收入 | 23 | 0.07 | |
其他 | (2) | (0.01) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
清洁能源业务总量 | (9) | (0.02) | |
CON爱迪生变速箱 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
利息支出较高 | (1) | (0.01) | |
| | | |
| | | |
其他 | 1 | 0.01 | |
全康迪生变速箱 | — | — | |
其他,包括母公司费用 | | | |
| | | |
按市值计价净效应的税收影响 | (4) | (0.01) | |
HLBV税收效应的税收影响 | 4 | 0.01 | |
| | | |
其他 | 1 | 0.01 | |
其他合计,包括母公司费用 | 1 | 0.01 | |
报告总额(基于公认会计准则) | $75 | $0.21 | |
| | | |
a.根据公用事业公司纽约电力和天然气费率计划中的收入脱钩机制以及适用于其天然气业务的天气正常化条款,收入通常不会受到交货量与费率批准时假设水平的变化的影响。一般而言,公用事业公司按当前基础收回为转售而购买的燃料、天然气和购买的电力成本,这些成本是为向提供全方位服务的客户供应能源而产生的。因此,这些成本通常不会影响爱迪生公司的运营结果。 | |
| | | | | | | | |
截至2022年9月30日的9个月与2021年的差异 |
| 普通股净收益(百万美元) | 每股收益 |
CECONY(A) | | |
较高电价基数 | $42 | $0.12 |
恢复对逾期缴费和其他费用的计费,使其达到允许费率计划的水平 | 36 | 0.11 |
更高的燃气率基数
| 33 | 0.10 |
与冬季风暴和高温事件相关的成本较低 | 24 | 0.07 |
降低医疗保健和其他员工福利成本 | 18 | 0.05 |
建设期间使用的资金津贴收入增加,反映出短期利率较高 | 10 | 0.03 |
天气对蒸汽收入的影响 | 2 | 0.01 |
利息支出较高 | (37) | (0.11) |
基于股票的薪酬成本较高 | (12) | (0.04) |
股票发行的稀释效应 | — | | (0.07) |
| | |
| | |
| | |
| | |
其他 | 11 | 0.02 |
总CECONY | 127 | 0.29 |
O&R(A) | | |
基本电价上调 | 13 | 0.04 |
提高燃气基准率 | 6 | 0.02 |
其他 | — | (0.01) |
O&R合计 | 19 | 0.05 |
清洁能源企业 | | |
按市值计价的净影响 | 101 | 0.29 |
降低工程、采购和建设可再生电力项目的运营和维护费用 | 75 | 0.22 |
更高的批发收入 | 41 | 0.12 |
2021年可再生电力项目销售亏损 | 3 | 0.01 |
购买更高价格的天然气转售 | (82) | (0.24) |
HLBV效应 | (54) | (0.16) |
较高的折旧和摊销费用 | (5) | (0.01) |
2021年出售一个可再生电力项目的收益 | (4) | (0.01) |
股票发行的稀释效应 | — | (0.02) |
| | |
| | |
其他 | (5) | (0.01) |
清洁能源业务总量 | 70 | 0.19 |
CON爱迪生变速箱 | | |
2021年与Stagecoach投资相关的减值损失 | 153 | 0.44 |
较低的利息支出 | 4 | 0.01 |
Stagecoach的投资收益较低 | (15) | (0.04) |
其他 | 2 | 0.01 |
全康迪生变速箱 | 144 | 0.42 |
其他,包括母公司费用 | | |
2021年与Stagecoach投资相关的减值税优惠 | (6) | (0.01) |
按市值计价净效应的税收影响 | (8) | (0.02) |
HLBV效应的税收影响 | 4 | 0.01 |
| | |
其他 | (2) | (0.01) |
其他合计,包括母公司费用 | (12) | (0.03) |
报告总额(基于公认会计准则) | $348 | $0.92 |
| | |
A.根据公用事业公司纽约电力和天然气费率计划中的收入脱钩机制以及适用于其天然气业务的天气正常化条款,收入通常不会受到交货量与费率批准时假设水平的变化的影响。一般而言,公用事业公司按当前基础收回为转售而购买的燃料、天然气和购买的电力成本,这些成本是为向提供全方位服务的客户供应能源而产生的。因此,这些成本通常不会影响爱迪生公司的运营结果。 |
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月,两家公司的其他运营和维护费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | 在截至9月30日的9个月内, |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
CECONY | | | | |
运营 | $420 | $445 | $1,276 | $1,283 |
养老金和其他退休后福利 | 104 | (6) | 312 | (23) |
医疗保健和其他福利 | 39 | 42 | 109 | 134 |
监管费用和评估(A) | 104 | 99 | 271 | 252 |
其他 | 140 | 70 | 299 | 202 |
总CECONY | $807 | $650 | $2,267 | $1,848 |
O&R | 88 | 83 | 259 | 240 |
清洁能源企业 | 101 | 114 | 252 | 348 |
CON爱迪生变速箱 | 3 | 3 | 10 | 9 |
其他(B) | — | (1) | (3) | (2) | |
其他运营和维护费用合计 | $999 | $849 | $2,785 | $2,443 |
(a)包括需求侧管理、系统福利收费和公共服务法18A评估,这些评估在收入中收取。
(b)包括母公司和合并调整。
以下是按主要业务部门划分的截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的运营结果的讨论。欲了解更多业务部门财务信息,请参阅第三季度财务报表附注M。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月,两家公司的经营业绩如下:
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| CECONY | O&R | 清洁能源企业(C) | 康爱迪生 传输 | 其他(A) | 爱迪生大会(B) |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
营业收入 | $3,549 | $3,092 | $291 | $257 | $325 | $264 | $1 | $1 | $(1) | $(1) | $4,165 | $3,613 |
外购电力 | 643 | 481 | 89 | 68 | — | — | — | — | (1) | (1) | 731 | 548 |
燃料 | 59 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 59 | 44 |
购买用于转售的天然气 | 113 | 61 | 16 | 13 | 55 | 9 | — | — | 1 | — | 185 | 83 |
其他操作和维护 | 807 | 650 | 88 | 83 | 101 | 114 | 3 | 3 | — | (1) | 999 | 849 |
折旧及摊销 | 441 | 429 | 25 | 24 | 60 | 58 | — | — | (1) | 1 | 525 | 512 |
所得税以外的税项 | 748 | 699 | 22 | 22 | 5 | 4 | — | — | 2 | 2 | 777 | 727 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
营业收入 | 738 | 728 | 51 | 47 | 104 | 79 | (2) | (2) | (2) | (2) | 889 | 850 |
其他收入(扣除) | 81 | (23) | 6 | (4) | 1 | — | 5 | 5 | (4) | — | 89 | (22) |
净利息支出 | 202 | 197 | 11 | 10 | (19) | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 199 | 232 |
所得税前收入支出 | 617 | 508 | 46 | 33 | 124 | 61 | 1 | 2 | (9) | (8) | 779 | 596 |
所得税费用 | 124 | 90 | 12 | 7 | 21 | 24 | — | 1 | 3 | 5 | 160 | 127 |
净收入 | $493 | $418 | $34 | $26 | $103 | $37 | $1 | $1 | $(12) | $(13) | $619 | $469 |
非控股权益应占收益(亏损) | — | — | — | — | 6 | (69) | — | — | — | — | 6 | (69) |
普通股净收益 | $493 | $418 | $34 | $26 | $97 | $106 | $1 | $1 | $(12) | $(13) | $613 | $538 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(a)包括母公司和合并调整。
(b)代表Con Edison及其业务的综合运营结果。
(c)2022年10月1日,爱迪生公司签订了一份买卖协议,根据该协议,爱迪生公司同意出售清洁能源业务。见第三季度财务报表附注T。
CECONY
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三个月 2022年9月30日 | | 截至以下三个月 2021年9月30日 | | |
(百万美元) | 电式 | 燃气 | 蒸汽 | 2022年合计 | 电式 | 燃气 | 蒸汽 | 2021年总计 | 2022-2021年变化 |
营业收入 | $3,077 | $414 | $58 | $3,549 | $2,730 | $307 | $55 | $3,092 | $457 |
外购电力 | 628 | — | | 15 | 643 | 473 | — | | 8 | 481 | 162 |
燃料 | 58 | — | | 1 | 59 | 39 | — | | 5 | 44 | 15 |
购买用于转售的天然气 | — | | 113 | — | | 113 | — | | 61 | — | | 61 | 52 |
其他操作和维护 | 645 | 114 | 48 | 807 | 516 | 92 | 42 | 650 | 157 |
折旧及摊销 | 324 | 93 | 24 | 441 | 324 | 82 | 23 | 429 | 12 |
所得税以外的税项 | 579 | 134 | 35 | 748 | 544 | 120 | 35 | 699 | 49 |
营业收入 | $843 | $(40) | $(65) | $738 | $834 | $(48) | $(58) | $728 | $10 |
电式
CECONY截至2022年9月30日的三个月的电力运营业绩与2021年期间相比如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至以下三个月 | |
(百万美元) | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 |
营业收入 | $3,077 | $2,730 | $347 |
外购电力 | 628 | 473 | 155 |
燃料 | 58 | 39 | 19 |
其他操作和维护 | 645 | 516 | 129 |
折旧及摊销 | 324 | 324 | — |
所得税以外的税项 | 579 | 544 | 35 |
电力运营收入 | $843 | $834 | $9 |
与2021年同期相比,CECONY截至2022年9月30日的三个月的电力销售和交货量为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提供了数百万千瓦时 | | 以百万为单位的收入(A) |
| 截至以下三个月 | | | 截至以下三个月 | |
描述 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 | | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 |
住宅/宗教(B) | 4,303 | 3,905 | 398 | 10.2 | % | | $1,069 | $1,025 | $44 | 4.3 | % |
商业/工业 | 3,003 | 2,645 | 358 | 13.5 | | | 808 | 652 | 156 | 23.9 | |
零售精选客户 | 6,107 | 6,274 | (167) | (2.7) | | | 825 | 861 | (36) | (4.2) | |
NYPA、市政机构和其他销售 | 2,611 | 2,466 | 145 | 5.9 | | | 240 | 228 | 12 | 5.3 | |
其他营业收入(C) | — | | — | | — | | — | | 135 | (36) | 171 | 大型 |
总计 | 16,024 | 15,290 | 734 | 4.8 | % | (d) | $3,077 | $2,730 | $347 | 12.7 | % |
(a)来自电力销售的收入受收入脱钩机制的约束,因此,交付收入通常不受供货量与批准费率时假设的水平变化的影响。
(b)“住宅/宗教”一般包括独户住宅、多户住宅中的个体公寓、宗教组织和某些其他非营利组织。
(c)其他电力业务收入一般反映收入脱钩机制、流动资产或监管负债的变化,以及根据公司费率计划的其他条款监管资产和负债的变化。
(d)在对变化进行调整后,主要是天气和计费天数,在截至2022年9月30日的三个月里,CECONY服务区的电力递送量比2021年同期增长了4.2%。
营业收入与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月增加了3.47亿美元,这主要是由于购买电力费用(1.55亿美元)、电价计划收入增加(9000万美元)以及燃料费用(1900万美元)增加。
外购电力与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月的支出增加了1.55亿美元,原因是单位成本(7700万美元)和采购量(7800万美元)增加。
燃料与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月的支出增加了1900万美元,原因是单位成本(2200万美元)上升,但部分被该公司发电设施采购量下降(300万美元)所抵消。
其他操作和维护在截至2022年9月30日的三个月中,与2021年期间相比,支出增加了1.29亿美元,主要是因为养老金和其他退休后福利的成本增加,反映出与费率计划水平的对账(8500万美元),市政基础设施支持成本(2200万美元),从客户收入中收取的评估和费用附加费增加(400万美元),伤害和损害成本增加(200万美元),无法收回的费用增加(100万美元),以及医疗保健成本增加(100万美元)。
所得税以外的税项与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月增加了3500万美元,原因是更高的财产税(2200万美元)、更高的延期征收的过度征收的财产税(500万美元)以及更高的州和地方税(900万美元)。
燃气
CECONY截至2022年9月30日的三个月的天然气运营结果与2021年期间相比如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至以下三个月 | |
(百万美元) | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 |
营业收入 | $414 | $307 | $107 |
购买用于转售的天然气 | 113 | 61 | 52 |
其他操作和维护 | 114 | 92 | 22 |
折旧及摊销 | 93 | 82 | 11 |
所得税以外的税项 | 134 | 120 | 14 |
燃气营业收入 | $(40) | $(48) | $8 |
与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月,CECONY的天然气销售和交付(不包括系统外销售)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交付了数千个DT | | 以百万为单位的收入(A) |
| 截至以下三个月 | | | 截至以下三个月 | |
描述 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 | | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 |
住宅 | 4,467 | | 4,158 | | 309 | | 7.4 | % | | $150 | $128 | $22 | 17.2 | % |
一般信息 | 4,759 | | 4,133 | | 626 | | 15.1 | | | 94 | 59 | 35 | 59.3 | |
坚固的运输 | 8,821 | | 8,943 | | (122) | | (1.4) | | | 88 | 80 | 8 | 10.0 | |
公司销售和运输总额 | 18,047 | | 17,234 | | 813 | | 4.7 | | (b) | 332 | 267 | 65 | 24.3 | |
可中断销售(C) | 1,222 | | 1,198 | | 24 | | 2.0 | | | 10 | 6 | 4 | 66.7 | |
《纽约时报》 | 14,381 | | 15,187 | | (806) | | (5.3) | | | 1 | 1 | — | — |
发电厂 | 19,633 | | 14,955 | | 4,678 | | 31.3 | | | 11 | 7 | 4 | 57.1 | |
其他 | 4,141 | | 4,193 | | (52) | | (1.2) | | | 6 | 6 | — | — |
其他营业收入(D) | — | | — | | — | | — | | 54 | 20 | 34 | 大型 |
总计 | 57,424 | | 52,767 | | 4,657 | | 8.8 | % | | $414 | $307 | $107 | 34.9 | % |
(a)天然气销售收入受天气正常化条款和收入脱钩机制的制约,因此,与批准费率时假设的水平相比,交付量的变化通常不会影响交付收入。
(b)在对变化进行调整后,主要是计费天数,在截至2022年9月30日的三个月里,该公司服务区的固定天然气销售量和运输量比2021年同期增长了8.4%。
(c)包括2022年和2021年期间的27.3万和57万2千干吨,这也反映在公司运输和其他方面。
(d)其他燃气经营收入一般反映收入脱钩机制和天气正常化条款的变化,流动资产或监管负债以及监管资产和负债的变化符合公司费率计划的其他规定。
营业收入在截至2022年9月30日的三个月中,与2021年同期相比,增加了1.07亿美元,主要是由于用于转售的天然气购买量增加(5200万美元),以及天然气费率计划的收入增加(2900万美元)。
购买用于转售的天然气与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月增加了5200万美元,原因是单位成本(5100万美元)和采购量(100万美元)增加。
其他操作和维护与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月的支出增加了2200万美元,主要是因为养老金和其他退休后福利的成本上升,反映了对费率计划水平的调节(1800万美元),以及从客户收入中收取的评估和费用附加费增加(100万美元)。
折旧及摊销与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月的支出增加了1100万美元,主要是由于天然气公用事业厂余额增加。
所得税以外的税项与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月增加了1400万美元,主要是由于多收的财产税(800万美元)、更高的财产税(300万美元)以及更高的州税和地方税(300万美元)的推迟。
蒸汽
CECONY截至2022年9月30日的三个月的蒸汽作业结果与2021年期间相比如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至以下三个月 | |
(百万美元) | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 |
营业收入 | $58 | $55 | $3 |
外购电力 | 15 | 8 | 7 |
燃料 | 1 | 5 | (4) |
其他操作和维护 | 48 | 42 | 6 |
折旧及摊销 | 24 | 23 | 1 |
所得税以外的税项 | 35 | 35 | — |
蒸汽营业收入 | $(65) | $(58) | $(7) |
与2021年同期相比,CECONY截至2022年9月30日的三个月的蒸汽销售和交货量为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万英镑的投递 | | 收入(以百万为单位) |
| 截至以下三个月 | | | 截至以下三个月 | |
描述 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 | | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 |
一般信息 | 7 | | 4 | | 3 | | 75.0 | % | | $2 | $2 | $— | — | % |
公寓楼 | 582 | | 588 | | (6) | | (1.0) | | | 13 | 13 | — | — |
年发电量 | 2,006 | | 1,904 | | 102 | | 5.4 | | | 38 | 34 | 4 | 11.8 | |
其他营业收入(A) | — | | — | | — | | — | | 5 | 6 | (1) | (16.7) | |
总计 | 2,595 | | 2,496 | | 99 | | 4.0 | % | (b) | $58 | $55 | $3 | 5.5 | % |
(a)其他STEAM营业收入一般反映根据公司费率计划的监管资产和负债的变化。
(b)在对变化进行调整后,主要是天气和账单日,截至2022年9月30日的三个月,蒸汽销售和交付比2021年同期增长了3.0%。
营业收入与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月增加了300万美元,主要原因是购买的电力费用增加(700万美元),部分被燃料费用减少(400万美元)所抵消。
外购电力与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月增加了700万美元,原因是单位成本(600万美元)和采购量(100万美元)增加。
燃料与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月的支出减少了400万美元,原因是单位成本降低(400万美元)。
其他操作和维护与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月的支出增加了600万美元,主要是由于养老金和其他退休后福利的成本上升,反映了对费率计划水平的调节(700万美元)。
折旧及摊销与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月的支出增加了100万美元,主要是由于蒸汽公用事业厂余额增加。
其他收入(扣除)
与2021年同期相比,在截至2022年9月30日的三个月中,其他收入增加了1.04亿美元,这主要是因为与服务成本以外的养老金和其他退休后福利部分相关的成本(1.1亿美元),部分被递延收入计划投资业绩导致的支出减少(600万美元)所抵消。
净利息支出
与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月的净利息支出增加了500万美元,这主要是因为短期债务的利息(1000万美元)和长期债务的利息(700万美元)增加了,但部分被建设期间使用的借款准备金的增加(1400万美元)所抵消。
所得税费用
在截至2022年9月30日的三个月中,所得税比2021年同期增加了3400万美元,主要原因是所得税支出前收入增加(2300万美元),州所得税增加(600万美元),2022年从纽约州新冠肺炎欠款计划获得的援助(600万美元)(600万美元),以及由于一般营业税抵免增加(400万美元),没有对上一年的纳税申报单进行有利的税收调整(400万美元),部分被伤害和损害准备金减少(400万美元)所抵消。
O&R
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三个月 2022年9月30日 | | 截至以下三个月 2021年9月30日 | | |
(百万美元) | 电式 | 燃气 | 2022年合计 | 电式 | 燃气 | 2021年总计 | 2022-2021年变化 |
营业收入 | $252 | $39 | $291 | $223 | $34 | $257 | $34 |
外购电力 | 89 | — | | 89 | 68 | — | | 68 | 21 |
购买用于转售的天然气 | — | | 16 | 16 | — | | 13 | 13 | 3 |
其他操作和维护 | 69 | 19 | 88 | 67 | 16 | 83 | 5 |
折旧及摊销 | 18 | 7 | 25 | 18 | 6 | 24 | 1 |
所得税以外的税项 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 22 | — |
营业收入 | $61 | $(10) | $51 | $55 | $(8) | $47 | $4 |
电式
O&R公司截至2022年9月30日的三个月的电力运营业绩与2021年期间相比如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至以下三个月 | |
(百万美元) | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 |
营业收入 | $252 | $223 | $29 |
外购电力 | 89 | 68 | 21 |
其他操作和维护 | 69 | 67 | 2 |
折旧及摊销 | 18 | 18 | — |
所得税以外的税项 | 15 | 15 | — |
电力运营收入 | $61 | $55 | $6 |
与2021年同期相比,O&R截至2022年9月30日的三个月的电力销售和交货量为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提供了数百万千瓦时 | | 以百万为单位的收入(A) |
| 截至以下三个月 | | | 截至以下三个月 | |
描述 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 | | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 |
住宅/宗教(B) | 654 | | 581 | | 73 | | 12.6 | % | | $141 | $114 | $27 | 23.7 | % |
商业/工业 | 265 | | 221 | | 44 | | 19.9 | | | 45 | 32 | 13 | 40.6 | |
零售精选客户 | 747 | | 820 | | (73) | | (8.9) | | | 67 | 75 | (8) | | (10.7) | |
公共权力机构 | 36 | | 32 | | 4 | | 12.5 | | | 5 | 4 | 1 | 25.0 | |
其他营业收入(C) | — | | — | | — | | — | | (6) | (2) | (4) | 大型 |
总计 | 1,702 | | 1,654 | | 48 | | 2.9 | % | (d) | $252 | $223 | $29 | 13.0 | % |
(a)O&R的纽约电力交付收入受收入脱钩机制的影响,因此交付收入通常不会受到交货量与批准费率时假设的水平变化的影响。自2021年7月起,O&R在新泽西州的大部分电力分销收入将受到保护激励计划的约束,因此,分销收入通常不会受到供电量与费率批准时假设水平的变化的影响。O&R在新泽西州的电力传输收入不受环保激励计划的约束,因此,此类数量的变化确实会影响收入。
(b)“住宅/宗教”一般包括独户住宅、多户住宅中的个体公寓、宗教组织和某些其他非营利组织。
(c)其他电力运营收入一般反映根据公司的电价计划监管资产和负债的变化。
(d)经天气和其他变化调整后,在截至2022年9月30日的三个月里,O&R服务区的电力递送量比2021年同期增长了2.6%。
营业收入在截至2022年9月30日的三个月中,与2021年同期相比增加了2900万美元,这主要是由于购买的电力费用(2100万美元)和纽约电价计划的收入(1000万美元)增加。
外购电力与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月的支出增加了2100万美元,原因是单位成本(1100万美元)和采购量(1000万美元)增加。
其他操作和维护与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月的支出增加了200万美元,主要原因是养老金成本上升,反映了对费率计划水平的调节。
燃气
O&R公司截至2022年9月30日的三个月的天然气业务与2021年期间相比业绩如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至以下三个月 | |
(百万美元) | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 |
营业收入 | $39 | $34 | $5 |
购买用于转售的天然气 | 16 | 13 | 3 |
其他操作和维护 | 19 | 16 | 3 |
折旧及摊销 | 7 | 6 | 1 | |
所得税以外的税项 | 7 | 7 | — | |
燃气营业收入 | $(10) | $(8) | ($2) | |
与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月,O&R的天然气销售和交付(不包括系统外销售)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交付了数千个DT | | 以百万为单位的收入(A) |
| 截至以下三个月 | | | 截至以下三个月 | |
描述 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 | | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 |
住宅 | 548 | | 900 | | (352) | | (39.1 | %) | | $16 | $18 | $(2) | (11.1 | %) |
一般信息 | 139 | | 258 | | (119) | | (46.1) | | | 3 | 4 | (1) | (25.0) | |
坚固的运输 | 548 | | 736 | | (188) | | (25.5) | | | 4 | 6 | (2) | (33.3) | |
公司销售和运输总额 | 1,235 | | 1,894 | | (659) | | (34.8) | | (b) | $23 | $28 | $(5) | (17.9) | |
可中断销售 | 830 | | 844 | | (14) | | (1.7) | | | 1 | — | 1 | 大型 |
发电厂 | 6 | | 13 | | (7) | | (53.8) | | | — | | — | | — | — |
其他 | 56 | | 26 | | 30 | | 大型 | | 1 | | 1 | — | — |
其他天然气收入 | — | | — | | — | | — | | 14 | 5 | 9 | 大型 |
总计 | 2,127 | | 2,777 | | (650) | | (23.4 | %) | | $39 | $34 | $5 | 14.7 | % |
(a)来自纽约天然气销售的收入受天气正常化条款和收入脱钩机制的制约,因此,交付收入通常不会受到供气量与批准费率时假设水平的变化的影响。
(b)经天气和其他因素调整后,在截至2022年9月30日的三个月里,公司总销售额和运输量比2021年同期下降了5.4%。
营业收入与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月增加了500万美元,主要是由于转售天然气购买量增加(300万美元),以及纽约天然气费率计划收入增加(200万美元)。
购买用于转售的天然气与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月增加了300万美元,原因是单位成本(300万美元)上升。
其他操作和维护与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月的支出增加了300万美元,主要原因是养老金成本上升,反映了对费率计划水平的调节。
折旧及摊销费用 与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月增加了100万美元,主要是由于天然气公用事业厂余额增加。
所得税费用
与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月所得税增加了500万美元
主要原因是所得税前收入增加(300万美元),州所得税增加(100万美元)
以及2022年从纽约州新冠肺炎欠款方案获得的援助(见第三季度财务报表附注B中的“新冠肺炎监管事项”)(100万美元)。
清洁能源企业
与2021年同期相比,清洁能源业务在截至2022年9月30日的三个月中的运营业绩如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至以下三个月 | |
(百万美元) | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 |
营业收入 | $325 | $264 | $61 |
| | | |
| | | |
购买用于转售的天然气 | 55 | 9 | 46 |
其他操作和维护 | 101 | 114 | (13) |
折旧及摊销 | 60 | 58 | 2 |
所得税以外的税项 | 5 | 4 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
营业收入 | $104 | $79 | $25 |
营业收入与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月增加了6100万美元,这主要是由于批发收入(4800万美元)、按市值计价的净值(3000万美元)和能源服务收入(200万美元)的增加,但部分被可再生电力项目的工程、采购和建设收入(1900万美元)的下降所抵消。
购买用于转售的天然气在截至2022年9月30日的三个月里,由于采购量和价格的上升,与2021年同期相比增加了4600万美元。
其他操作和维护与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月的支出减少了1300万美元,这主要是由于可再生电力项目的工程、采购和建设成本降低。
折旧及摊销与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月的支出增加了200万美元,这主要是由于2022年期间运营的可再生电力项目增加。
净利息支出
与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月的净利息支出减少了3700万美元,这主要是由于2022年期间利率掉期的未实现收益增加。
所得税费用
与2021年同期相比,在截至2022年9月30日的三个月中,所得税减少了300万美元,这主要是由于非控股权益带来的收入增加(1900万美元),但部分被所得税支出前收入增加(1300万美元)和州所得税增加(300万美元)所抵消。
非控股权益应占收益(亏损)
与2021年同期相比,在截至2022年9月30日的三个月中,可归因于非控股权益的收入增加了7500万美元,增加了600万美元,这主要是由于2022年期间可再生电力项目的税收股权投资者根据HLBV会计方法计入的收入减少。见第三季度财务报表附注P。
其他
所得税费用
与2021年同期相比,截至2022年9月30日的三个月所得税减少了200万美元,这主要是由于州所得税较低。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月,两家公司的经营业绩如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CECONY | O&R | 清洁能源企业(D) | 康爱迪生 变速箱(C) | 其他(A) | 爱迪生大会(B) |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
营业收入 | $9,972 | $8,784 | $813 | $699 | $857 | $779 | $3 | $3 | $(6) | $(4) | $11,639 | $10,261 |
外购电力 | 1,639 | 1,294 | 210 | 157 | 6 | — | — | — | (4) | (3) | 1,851 | 1,448 |
燃料 | 255 | 166 | — | — | — | — | — | — | — | — | 255 | 166 |
购买用于转售的天然气 | 582 | 357 | 94 | 56 | 157 | 49 | — | — | — | (1) | 833 | 461 |
其他操作和维护 | 2,267 | 1,848 | 259 | 240 | 252 | 348 | 10 | 9 | (3) | (2) | 2,785 | 2,443 |
折旧及摊销 | 1,341 | 1,267 | 73 | 71 | 178 | 172 | 1 | 1 | — | — | 1,593 | 1,511 |
所得税以外的税项 | 2,159 | 2,016 | 67 | 67 | 16 | 14 | — | — | 6 | 6 | 2,248 | 2,103 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
营业收入 | 1,729 | 1,836 | 110 | 108 | 248 | 196 | (8) | (7) | (5) | (4) | 2,074 | 2,129 |
其他收入(扣除)(C) | 245 | (70) | 16 | (9) | 2 | — | 14 | (178) | (8) | (2) | 269 | (259) |
净利息支出 | 604 | 567 | 33 | 32 | (68) | 44 | 3 | 8 | 14 | 18 | 586 | 669 |
所得税前收入支出 | 1,370 | 1,199 | 93 | 67 | 318 | 152 | 3 | (193) | (27) | (24) | 1,757 | 1,201 |
所得税费用 | 232 | 188 | 21 | 14 | 68 | 44 | 1 | (51) | 8 | (1) | 330 | 194 |
净收入 | $1,138 | $1,011 | $72 | $53 | $250 | $108 | $2 | ($142) | $(35) | $(23) | $1,427 | $1,007 |
可归属于非控股权益的损失 | — | | — | — | | — | (43) | (115) | — | | — | — | | — | (43) | (115) |
普通股净收益 | $1,138 | $1,011 | $72 | $53 | $293 | $223 | $2 | ($142) | $(35) | $(23) | $1,470 | $1,122 |
(a)包括母公司和合并调整。
(b)代表Con Edison及其业务的综合运营结果。
(c)对于九截至2021年9月30日的几个月,爱迪生变速器公司在Stagecoach的投资录得2.11亿美元(税后为1.47亿美元)的税前减值亏损。见第三季度财务报表附注A中的“投资”。
(d)2022年10月1日,爱迪生公司签订了一份买卖协议,根据该协议,爱迪生公司同意出售清洁能源业务。见第三季度财务报表附注T。
CECONY
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的9个月中 2022年9月30日 | | 在截至的9个月中 2021年9月30日 | | |
(百万美元) | 电式 | 燃气 | 蒸汽 | 2022年合计 | 电式 | 燃气 | 蒸汽 | 2021年总计 | 2022-2021年变化 |
营业收入 | $7,401 | $2,127 | $444 | $9,972 | $6,661 | $1,730 | $393 | $8,784 | $1,188 |
外购电力 | 1,593 | — | | 46 | 1,639 | 1,267 | — | | 27 | 1,294 | 345 |
燃料 | 170 | — | | 85 | 255 | 107 | — | | 59 | 166 | 89 |
购买用于转售的天然气 | — | | 582 | — | | 582 | — | | 357 | — | | 357 | 225 |
其他操作和维护 | 1,774 | 346 | 147 | 2,267 | 1,450 | 277 | 121 | 1,848 | 419 |
折旧及摊销 | 994 | 275 | 72 | 1,341 | 959 | 239 | 69 | 1,267 | 74 |
所得税以外的税项 | 1,637 | 413 | 109 | 2,159 | 1,541 | 367 | 108 | 2,016 | 143 |
营业收入 | $1,233 | $511 | $(15) | $1,729 | $1,337 | $490 | $9 | $1,836 | $(107) |
电式
CECONY截至2022年9月30日的9个月的电力运营业绩与2021年期间相比如下:
| | | | | | | | | | | |
| 在截至的9个月中 | |
(百万美元) | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 |
营业收入 | $7,401 | $6,661 | $740 |
外购电力 | 1,593 | 1,267 | 326 |
燃料 | 170 | 107 | 63 |
其他操作和维护 | 1,774 | 1,450 | 324 |
折旧及摊销 | 994 | 959 | 35 |
所得税以外的税项 | 1,637 | 1,541 | 96 |
电力运营收入 | $1,233 | $1,337 | $(104) |
与2021年同期相比,CECONY截至2022年9月30日的9个月的电力销售和交货量为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提供了数百万千瓦时 | | 以百万为单位的收入(A) |
| 在截至的9个月中 | | | 在截至的9个月中 | |
描述 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 | | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 |
住宅/宗教(B) | 9,283 | | 8,828 | | 455 | | 5.2 | % | | $2,600 | $2,415 | $185 | 7.7 | % |
商业/工业 | 7,857 | | 6,981 | | 876 | | 12.5 | | | 2,026 | 1,657 | 369 | 22.3 | |
零售精选客户 | 16,204 | | 16,310 | | (106) | | (0.6) | | | 1,950 | 2,008 | (58) | (2.9) | |
NYPA、市政机构和其他销售 | 7,185 | | 6,854 | | 331 | | 4.8 | | | 576 | 536 | 40 | 7.5 | |
其他营业收入(C) | — | | — | | — | | — | | 249 | 45 | 204 | 大型 |
总计 | 40,529 | | 38,973 | | 1,556 | | 4.0 | % | (d) | $7,401 | $6,661 | $740 | 11.1 | % |
(a)来自电力销售的收入受收入脱钩机制的约束,因此,交付收入通常不受供货量与批准费率时假设的水平变化的影响。
(b)“住宅/宗教”一般包括独户住宅、多户住宅中的个体公寓、宗教组织和某些其他非营利组织。
(c)其他电力业务收入一般反映收入脱钩机制、流动资产或监管负债的变化,以及根据公司费率计划的其他条款监管资产和负债的变化。
(d)在对变化进行调整后,主要是天气和计费天数,在截至2022年9月30日的9个月中,CECONY服务区的电力递送量比2021年同期增长了3.4%。
营业收入在截至2022年9月30日的9个月中,与2021年同期相比增加了7.4亿美元,主要是由于购买电力费用(3.26亿美元)增加,电价计划收入增加(2.31亿美元)和燃料费用增加(6300万美元)。
外购电力与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月的支出增加了3.26亿美元,原因是单位成本(3.11亿美元)和采购量(1500万美元)增加。
燃料与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月的支出增加了6300万美元,原因是单位成本(7000万美元)上升,但部分被该公司发电设施采购量下降(700万美元)所抵消。
其他操作和维护在截至2022年9月30日的9个月中,与2021年期间相比,支出增加了3.24亿美元,主要是因为养老金和其他退休后福利的成本增加,反映出与费率计划水平的对账(2.6亿美元),市政基础设施支持成本(2000万美元),从客户收入中收取的评估和费用附加费增加(1700万美元),股票补偿成本增加(1300万美元),无法收回的费用增加(600万美元),以及伤害和损害费用增加(200万美元)。
折旧及摊销与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月的支出增加了3500万美元,这主要是由于电力公用事业厂余额增加。
税金,不包括在来赋税与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月增加了9600万美元,主要是由于多收的财产税(5000万美元)、更高的财产税(2200万美元)、更高的州税和地方税(1900万美元)以及更高的工资税(500万美元)的推迟。
燃气
CECONY截至2022年9月30日的9个月的天然气运营结果与2021年期间相比如下:
| | | | | | | | | | | |
| 在截至的9个月中 | |
(百万美元) | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 |
营业收入 | $2,127 | $1,730 | $397 |
购买用于转售的天然气 | 582 | 357 | 225 |
其他操作和维护 | 346 | 277 | 69 |
折旧及摊销 | 275 | 239 | 36 |
所得税以外的税项 | 413 | 367 | 46 |
燃气营业收入 | $511 | $490 | $21 |
与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月,CECONY的天然气销售和交付(不包括系统外销售)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交付了数千个DT | | 以百万为单位的收入(A) |
| 在截至的9个月中 | | | 在截至的9个月中 | |
描述 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 | | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 |
住宅 | 39,172 | | 39,231 | | (59) | | (0.2) | % | | $942 | $789 | $153 | 19.4 | % |
一般信息 | 25,507 | | 23,663 | | 1,844 | | 7.8 | | | 428 | 313 | 115 | 36.7 | |
坚固的运输 | 57,307 | | 58,783 | | (1,476) | | (2.5) | | | 590 | 523 | 67 | 12.8 | |
公司销售和运输总额 | 121,986 | | 121,677 | | 309 | | 0.3 | | (b) | 1,960 | 1,625 | 335 | 20.6 | |
可中断销售(C) | 4,875 | | 4,747 | | 128 | | 2.7 | | | 40 | 22 | 18 | 81.8 | |
《纽约时报》 | 34,867 | | 36,601 | | (1,734) | | (4.7) | | | 2 | 2 | — | | — |
发电厂 | 42,329 | | 32,653 | | 9,676 | | 29.6 | | | 24 | 18 | 6 | 33.3 | |
其他 | 14,956 | | 15,872 | | (916) | | (5.8) | | | 27 | 27 | — | — |
其他营业收入(D) | — | | — | | — | | — | | 74 | 36 | 38 | 大型 |
总计 | 219,013 | | 211,550 | | 7,463 | | 3.5 | % | | $2,127 | $1,730 | $397 | 22.9 | % |
(a)天然气销售收入受天气正常化条款和收入脱钩机制的约束,因此,交付收入通常不会受到传送量与批准费率时假设的水平变化的影响。
(b)在对变化进行调整后,主要是计费天数,在截至2022年9月30日的9个月中,该公司服务区的固定天然气销售量和运输量比2021年同期增长了0.6%。
(c)包括2022年和2021年期间的1,702,000和1,700,000干吨,这也反映在公司运输和其他方面。
(d)其他燃气经营收入一般反映收入脱钩机制和天气正常化条款的变化,流动资产或监管负债以及监管资产和负债的变化符合公司费率计划的其他规定。
营业收入在截至2022年9月30日的9个月中,与2021年同期相比,增加了3.97亿美元,主要是由于用于转售费用的天然气购买量增加(2.25亿美元),以及天然气费率计划的收入增加(1.51亿美元)。
购买用于转售的天然气在截至2022年9月30日的9个月中,由于单位成本(1.72亿美元)和采购量(5300万美元)增加,与2021年同期相比增加了2.25亿美元。
其他操作和维护在截至2022年9月30日的9个月中,支出比2021年期间增加了6900万美元,主要是由于养老金和其他退休后福利的成本上升,反映出与费率计划水平的对账(5300万美元),基于股票的薪酬成本(300万美元),部门燃气运营成本(100万美元),更高的无法收回的费用(100万美元),市政基础设施支持成本(100万美元),以及从客户收入中收取的评估和费用附加费(100万美元)。
折旧及摊销与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月的支出增加了3600万美元,主要是由于天然气公用事业厂余额增加。
所得税以外的税项与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月增加了4600万美元,主要是由于多收的财产税(2000万美元)、更高的财产税(1400万美元)以及更高的州和地方税(1000万美元)的更高延期。
蒸汽
CECONY截至2022年9月30日的9个月的蒸汽作业结果与2021年期间相比如下:
| | | | | | | | | | | |
| 在截至的9个月中 | |
(百万美元) | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 |
营业收入 | $444 | $393 | $51 |
外购电力 | 46 | 27 | 19 |
燃料 | 85 | 59 | 26 |
其他操作和维护 | 147 | 121 | 26 |
折旧及摊销 | 72 | 69 | 3 |
所得税以外的税项 | 109 | 108 | 1 |
蒸汽营业收入 | $(15) | $9 | $(24) |
与2021年同期相比,CECONY截至2022年9月30日的9个月的蒸汽销售和交货量为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万英镑的投递 | | 收入(以百万为单位) |
| 在截至的9个月中 | | | 在截至的9个月中 | |
描述 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 | | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 |
一般信息 | 390 | | 396 | | (6) | | (1.5) | % | | $21 | $19 | $2 | 10.5 | % |
公寓楼 | 3,781 | | 3,768 | | 13 | | 0.3 | | | 115 | 100 | 15 | 15.0 | |
年发电量 | 9,109 | | 8,888 | | 221 | | 2.5 | | | 297 | 256 | 41 | 16.0 | |
其他营业收入(A) | — | | — | | — | | — | | 11 | 18 | (7) | (38.9) | |
总计 | 13,280 | | 13,052 | | 228 | | 1.7 | % | (b) | $444 | $393 | $51 | 13.0 | % |
(a)其他STEAM营业收入一般反映根据公司费率计划的监管资产和负债的变化。
(b)在对变化进行调整后,主要是天气和账单日,截至2022年9月30日的九个月,蒸汽销售和交付比2021年同期增长了0.7%。
营业收入在截至2022年9月30日的9个月中,与2021年期间相比增加了5100万美元,主要是由于燃料费用(2600万美元)、购买电力费用(1900万美元)增加,以及2021年期间温和天气的影响(300万美元)。
外购电力与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月的支出增加了1900万美元,原因是单位成本(2300万美元)上升,但部分被采购量下降(400万美元)所抵消。
燃料与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月的支出增加了2600万美元,原因是单位成本(2000万美元)和从该公司蒸汽发电设施的采购量(600万美元)增加。
其他操作和维护在截至2022年9月30日的9个月中,支出比2021年期间增加了2600万美元,主要是因为养老金和其他退休后福利的成本上升,反映了对费率计划水平的调节(2200万美元),从客户收入中收取的评估和费用附加费增加(100万美元),以及基于股票的薪酬成本增加(100万美元)。
折旧及摊销与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月的支出增加了300万美元,原因是蒸汽公用事业厂余额增加。
所得税以外的税项与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月增加了100万美元,这主要是由于更高的财产税。
其他收入(扣除)
与2021年同期相比,在截至2022年9月30日的9个月中,其他收入增加了3.15亿美元,主要原因是与服务成本以外的养老金和其他退休后福利部分相关的成本(3.35亿美元),部分被递延收入计划投资业绩导致的支出减少(2100万美元)所抵消。
净利息支出
与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月的净利息支出增加了3700万美元,这主要是由于长期债务的利息支出增加(3700万美元)和短期债务的利息增加(1300万美元),但部分被建设期间使用的借款准备金的增加(1400万美元)所抵消。
所得税费用
与2021年同期相比,在截至2022年9月30日的9个月中,所得税增加了4400万美元,这主要是由于2022年与植物相关的项目的所得税支出前收入增加(3600万美元)、州所得税增加(800万美元)和直通税收优惠减少(500万美元),但部分被更高的研发抵免(600万美元,包括前几年的500万美元)所抵消。
O&R
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的9个月中 2022年9月30日 | | 在截至的9个月中 2021年9月30日 | | |
(百万美元) | 电式 | 燃气 | 2022年合计 | 电式 | 燃气 | 2021年总计 | 2022-2021年变化 |
营业收入 | $594 | $219 | $813 | $522 | $177 | $699 | $114 |
外购电力 | 210 | — | | 210 | 157 | — | | 157 | 53 |
购买用于转售的天然气 | — | | 94 | 94 | — | | 56 | 56 | 38 |
其他操作和维护 | 203 | 56 | 259 | 193 | 47 | 240 | 19 |
折旧及摊销 | 53 | 20 | 73 | 52 | 19 | 71 | 2 |
所得税以外的税项 | 43 | 24 | 67 | 43 | 24 | 67 | — |
营业收入 | $85 | $25 | $110 | $77 | $31 | $108 | $2 |
电式
与2021年同期相比,O&R在截至2022年9月30日的9个月中的电力运营业绩如下:
| | | | | | | | | | | |
| 在截至的9个月中 | |
(百万美元) | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 |
营业收入 | $594 | $522 | $72 |
外购电力 | 210 | 157 | 53 |
其他操作和维护 | 203 | 193 | 10 |
折旧及摊销 | 53 | 52 | 1 |
所得税以外的税项 | 43 | 43 | — |
电力运营收入 | $85 | $77 | $8 |
与2021年同期相比,O&R截至2022年9月30日的9个月的电力销售和交货量为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提供了数百万千瓦时 | | 以百万为单位的收入(A) |
| 在截至的9个月中 | | | 在截至的9个月中 | |
描述 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 | | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 |
住宅/宗教(B) | 1,482 | | 1,366 | | 116 | 8.5 | % | | $315 | $257 | $58 | 22.6 | % |
商业/工业 | 706 | | 625 | | 81 | 13.0 | | | 111 | 83 | 28 | 33.7 | |
零售精选客户 | 2,015 | | 2,201 | | (186) | (8.5) | | | 159 | 176 | (17) | (9.7) | |
公共权力机构 | 86 | | 83 | | 3 | 3.6 | | | 12 | 8 | 4 | 50.0 | |
其他营业收入(C) | — | | — | | — | | — | | (3) | (2) | (1) | — | |
总计 | 4,289 | | 4,275 | | 14 | | 0.3 | % | (d) | $594 | $522 | $72 | 13.8 | % |
(a)O&R纽约的电力输送收入受到收入脱钩机制的约束,因此,交付收入通常不会受到交货量与费率批准时假设水平的变化的影响。自2021年7月起,O&R在新泽西州的大部分电力分销收入将受到保护激励计划的约束,因此,分销收入通常不会受到供电量与费率批准时假设水平的变化的影响。O&R在新泽西州的电力传输收入不受环保激励计划的约束,因此,此类数量的变化确实会影响收入。
(b)“住宅/宗教”一般包括独户住宅、多户住宅中的个体公寓、宗教组织和某些其他非营利组织。
(c)其他电力运营收入一般反映根据公司的电价计划监管资产和负债的变化。
(d)经天气和其他变化调整后,在截至2022年9月30日的9个月里,O&R服务区的电力递送量比2021年同期增长了1.5%。
营业收入在截至2022年9月30日的9个月中,与2021年同期相比增加了7200万美元,主要是由于购买电费(5300万美元)和纽约电价计划收入(1700万美元)增加。
外购电力与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月的支出增加了5300万美元,主要是由于单位成本(4700万美元)和采购量(700万美元)的增加。
其他操作和维护与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月的支出增加了1000万美元,主要原因是养老金成本上升,反映了对费率计划水平的调节。
折旧及摊销与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月增加了100万美元,主要是由于电力公用事业厂余额增加。
燃气
与2021年同期相比,O&R在截至2022年9月30日的9个月内的天然气业务业绩如下:
| | | | | | | | | | | |
| 在截至的9个月中 | |
(百万美元) | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 |
营业收入 | $219 | $177 | $42 |
购买用于转售的天然气 | 94 | 56 | 38 |
其他操作和维护 | 56 | 47 | 9 |
折旧及摊销 | 20 | 19 | 1 |
所得税以外的税项 | 24 | 24 | — |
燃气营业收入 | $25 | $31 | $(6) |
与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月,O&R的天然气销售和交付(不包括系统外销售)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交付了数千个DT | | 以百万为单位的收入(A) |
| 在截至的9个月中 | | | 在截至的9个月中 | |
描述 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 | | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比 变异 |
住宅 | 8,433 | | 7,784 | | 649 | | 8.3 | % | | $144 | $108 | $36 | 33.3 | % |
一般信息 | 1,945 | | 1,729 | | 216 | | 12.5 | | | 27 | 19 | 8 | 42.1 | |
坚固的运输 | 4,702 | | 5,514 | | (812) | | (14.7) | | | 33 | 41 | (8) | (19.5) | |
公司销售和运输总额 | 15,080 | | 15,027 | | 53 | | 0.4 | | (b) | $204 | $168 | $36 | 21.4 | |
可中断销售 | 2,936 | | 3,002 | | (66) | | (2.2) | | | 4 | 4 | — | | — | |
发电厂 | 11 | | 24 | | (13) | | (54.2) | | | — | | — | | — | | — | |
其他 | 437 | | 271 | | 166 | | 61.3 | | | 1 | 1 | — | | — | |
其他天然气收入 | — | | — | | — | | — | | 10 | 4 | 6 | 大型 |
总计 | 18,464 | | 18,324 | | 140 | | 0.8 | % | | $219 | $177 | $42 | 23.7 | % |
(a)来自纽约天然气销售的收入受天气正常化条款和收入脱钩机制的约束,因此,交付收入通常不会受到传送量与批准费率时假设的水平变化的影响。
(b)经天气和其他因素调整后,在截至2022年9月30日的9个月里,公司总销售额和运输量比2021年同期增长了1%。
营业收入在截至2022年9月30日的9个月中,与2021年同期相比增加了4200万美元,这主要是由于为转售而购买的天然气增加(3800万美元),以及纽约天然气费率计划的收入增加(800万美元)。
购买用于转售的天然气在截至2022年9月30日的9个月中,与2021年同期相比增加了3800万美元,主要是由于单位成本(3000万美元)和采购量(700万美元)的增加。
其他操作和维护与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月的支出增加了900万美元,主要原因是养老金成本上升,反映了对费率计划水平的调节。
折旧及摊销与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月的支出增加了100万美元,主要是由于天然气公用事业厂余额增加。
所得税费用
与2021年同期相比,在截至2022年9月30日的9个月中,所得税增加了700万美元,这主要是由于所得税支出(500万美元)和州所得税(300万美元)前的收入增加,部分抵消了因TCJA而产生的超额递延联邦所得税摊销(100万美元)。
清洁能源企业
与2021年同期相比,清洁能源业务在截至2022年9月30日的9个月中的运营业绩如下:
| | | | | | | | | | | |
| 在截至的9个月中 | |
(百万美元) | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 |
营业收入 | $857 | $779 | $78 |
外购电力 | 6 | — | | 6 | |
购买用于转售的天然气 | 157 | 49 | 108 |
其他操作和维护 | 252 | 348 | (96) |
折旧及摊销 | 178 | 172 | 6 |
所得税以外的税项 | 16 | 14 | 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
营业收入 | $248 | $196 | $52 |
营业收入在截至2022年9月30日的9个月中,与2021年同期相比增加了7800万美元,这主要是由于批发收入(1.3亿美元)、按市值计价的净值(2300万美元)增加,但部分被可再生电力项目的工程、采购和建设收入(7100万美元)以及能源服务收入(400万美元)的下降所抵消。
外购电力在截至2022年9月30日的9个月中,由于可再生电力项目成本上升,与2021年同期相比增加了600万美元。
购买用于转售的天然气与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月增加了1.08亿美元,这主要是由于采购量和价格的提高。
其他操作和维护与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月的支出减少了9600万美元,这主要是由于可再生电力项目的工程、采购和建设成本降低。
折旧及摊销与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月的支出增加了600万美元,这主要是由于2022年期间运营的可再生电力项目增加。
净利息支出
与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月的净利息支出减少了1.12亿美元,这主要是由于2022年期间利率掉期的未实现收益增加。
所得税费用
与2021年同期相比,在截至2022年9月30日的9个月中,所得税增加了2400万美元,这主要是由于所得税前收入支出(3500万美元)、州所得税(700万美元)以及不确定税收状况准备金的增加(500万美元),部分被非控股权益(1800万美元)和可再生能源抵免(400万美元)造成的亏损减少所抵消。
非控股权益应占收益(亏损)
与2021年同期相比,在截至2022年9月30日的9个月中,可归因于非控股权益的收入增加了7200万美元,亏损4300万美元,这主要是由于2021年期间可再生电力项目的税收股权投资者根据HLBV会计方法计入的收入减少。见第三季度财务报表附注P。
CON爱迪生变速箱
其他收入(扣除)
其他收入与2021年同期相比,在截至2022年9月30日的九个月中,扣除的其他费用增加了1.92亿美元,其他收入增加到1400万美元,这主要是由于2021年期间CET Gas在Stagecoach的投资税前减值亏损2.11亿美元(见第三季度财务报表附注A中的“投资”),部分被Stagecoach(2200万美元)和NY Transco(1100万美元)的投资收入抵消,而2022年纽约Transco的投资收入(1400万美元)。
净利息支出
在截至2022年9月30日的9个月中,净利息支出与2021年同期相比减少了500万美元,这主要是因为用出售Stagecoach的基本完成所得的一部分偿还了母公司的公司间贷款。
所得税费用
与2021年同期相比,在截至2022年9月30日的9个月中,所得税增加了5200万美元,这主要是由于所得税支出(4100万美元)和州所得税(1300万美元)前的收入增加,但部分被TCJA造成的不足递延联邦所得税摊销的减少(100万美元)所抵消。
其他
所得税费用
与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月所得税增加了900万美元,这主要是由于州所得税增加。
流动性与资本资源
这些公司的流动资金反映经营、投资和融资活动的现金流量,如其各自的综合现金流量表所示,并如下文所述。
两家公司截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月的现金、临时现金投资和因经营、投资和融资活动产生的限制性现金摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至9月30日的9个月内, |
| CECONY | O&R | 清洁能源企业(D) | 康爱迪生 传输 | 其他(A) | 爱迪生大会(B) |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
经营活动 | $2,191 | $1,251 | $165 | $106 | $251 | $56 | $49 | $43 | $(38) | $256 | $2,618 | $1,712 |
投资活动 | (2,929) | (2,782) | (162) | (157) | (206) | (106) | (49) | 608 | — | — | (3,346) | (2,437) |
融资活动 | (157) | 482 | (2) | 39 | (42) | 35 | — | (651) | 24 | (400) | (177) | (496) |
该期间的净变动 | (895) | (1,049) | 1 | (12) | 3 | (15) | — | | — | (14) | (145) | (905) | (1,221) |
期初余额 | 920 | 1,067 | 29 | 37 | 178 | 187 | — | | — | 19 | 145 | 1,146 | 1,436 |
期末余额(C) | $25 | $18 | $30 | $25 | $181 | $172 | $— | | $— | $5 | $0 | $241 | $215 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(A)包括母公司和合并调整。
(B)代表Con Edison及其业务的综合经营结果。
(C)见第三季度财务报表附注A“现金、临时现金投资和限制性现金的对账”。
(D)于2022年10月1日,Con Edison订立买卖协议,根据该协议,Con Edison同意出售清洁能源业务。见第三季度附注T
财务报表。
经营活动的现金流
公用事业公司经营活动的现金流主要反映其能源销售和交付以及运营成本。能源销售量和交货量主要受公用事业公司外部因素的影响,如客户需求、天气、能源市场价格和经济状况。促进分布式能源的措施,如分布式发电、减少需求和提高能效,也会影响能源的销售量和交货量。
在2020年和2021年期间,由于新冠肺炎疫情导致公用事业公司服务领域的业务活动减少,以及公用事业公司暂停服务断线、收账活动以及某些收费和收费,导致从未偿还客户应收账款余额中收回现金的速度放缓,客户应收账款余额大幅增加,坏账准备增加,并可能导致客户账户核销增加。根据公用事业公司纽约电力和天然气费率计划中的收入脱钩机制,传送量与批准费率时假设的水平的变化可能会影响现金流的时间,但基本上不会影响净利润。公用事业公司向客户提供能源的价格是根据他们的费率计划确定的。在截至2022年9月30日的九个月内,电力和天然气商品价格的上涨已经并可能进一步导致从未偿还客户应收账款余额中收回现金的速度放缓、坏账准备增加以及客户应收账款余额的冲销增加。一般来说,公用事业公司购买电力、燃料和天然气成本的变化可能会影响现金流的时间,但不会影响净收益,因为成本是根据费率计划收回的。见下文“金融和商品市场风险--商品价格风险”。
公用事业公司的纽约费率计划允许他们在费率计划期限内一旦成本超过指定的门槛,就可以推迟因立法、法规和相关行动的变化而产生的成本。根据其费率计划中的立法、监管和相关行动规定,与新冠肺炎大流行有关的坏账准备的增加已推迟。2021年11月,NYSPSC发布命令,建立2021年12月1日至2022年12月31日期间的附加费回收机制,要求CECONY收取截至2020年12月31日的滞纳金和因新冠肺炎疫情而未开具账单的费用。该命令还为2021年和2022年的任何延期收费建立了附加费回收或附加费信用机制。2022年4月,NYSPSC批准了2021年10月关于2022年1月至2024年12月三年期间运营和再循环的新电费和煤气费的联合提案(联合提案),其中包括某些新冠肺炎条款,如:在三年内收回2020年的滞纳金;将滞纳金与2021年至2024年的费率反映的金额进行核对;以及将客户应收账款余额与2020年1月1日至2024年12月31日的费率反映的金额进行核对。2022年6月,NYSPSC发布命令,实施新冠肺炎欠款援助计划,为CECONY和O&R的低收入电力和天然气客户的欠款余额提供信贷。见上文第三季度财务报表附注B中的“新冠肺炎监管事项”和“冠状病毒病2019年(新冠肺炎)的影响-流动性和融资”。
根据他们的税率计划,由于资产和负债的账面和纳税基础之间的暂时差异,公用事业公司已从客户那里追回了他们未来将支付的部分税款。这些暂时性差异影响现金流的时间,但不影响净收益,因为这些公司被要求按当前的公司税率记录递延税项资产和负债。对于公用事业公司来说,对其客户的TCJA净收益的抵免,包括公司税率降至21%,减少了经营活动的现金流。根据他们的费率计划,公用事业公司还向客户追回他们将支付的财产税金额。公用事业公司缴纳财产税会影响现金流的时间安排,并在财产税到期和财产税增加时增加公用事业公司发行的短期借款金额,但通常不影响净收入。见上文附注B中的“利率计划”、附注B中的“新冠肺炎监管事项”、附注B中的“其他监管事项”和第三季度财务报表附注J中的“利率计划”以及“冠状病毒病2019年(新冠肺炎)的影响-流动性和融资”。
净收入是现金和非现金(或应计)交易的结果。只有现金交易才会影响公司经营活动的现金流。本金非现金费用或抵免包括折旧、递延所得税支出、某些监管资产和负债的摊销以及应计未开单收入。根据公用事业公司的纽约电力和天然气费率计划中的收入脱钩和成本对账机制,非现金费用或信用也可能应计。对于爱迪生公司来说,截至2021年9月30日的9个月的净收入包括与爱迪生变速器公司在Stagecoach投资的部分商誉减值相关的非现金损失。见第三季度财务报表附注A中的“投资”。
在截至2022年9月30日的9个月里,Con Edison和CECONY的经营活动净现金流分别比2021年同期增加了9.06亿美元和9.4亿美元。爱迪生和中电的净现金流变化主要反映了养老金和退休福利缴费净减少(分别为4.33亿美元和4.08亿美元),递延所得税增加(分别为1.5亿美元和6900万美元),其他流动负债余额增加(分别为1.39亿美元和4600万美元),折旧和摊销回收率增加(分别为8200万美元和7,400万美元),客户应收账款余额扣除坏账准备后增加(分别为7,000万美元和8,000万美元)(见第三季度财务报表附注B中的“新冠肺炎监管事项”和“冠状病毒病(新冠肺炎)的影响”应付款余额增加(分别为7,600万美元和3,700万美元),但因递延信贷、非流动负债和其他监管负债余额净减少(分别为2.16亿美元和2.25亿美元)而部分抵销。对于Con Edison,这也反映了其他应收账款和流动资产余额的增加(4100万美元)。对CECONY而言,来自经营活动的净现金流增加也反映了其他应收款和其他流动资产余额减少(2.85亿美元)和应计税金增加(2800万美元)。现金流净额的变化也反映了支付和回收能源费用的时机。这一时间安排反映在应收账款-客户、其他监管资产和负债内的可收回和可退还的能源成本以及应付账款余额的变化中。
用于投资活动的现金流
与2021年同期相比,截至2022年9月30日的9个月,Con Edison和CECONY用于投资活动的净现金流分别增加了9.09亿美元和1.47亿美元。Con Edison的变化主要反映了2021年出售Stagecoach的收益(6.14亿美元)、2021年剥离清洁能源业务可再生电力项目的收益(1.83亿美元)以及CECONY公用事业建设支出的增加(1.42亿美元),但由于CED内华达州弗吉尼亚州项目的建设在2021年上半年完成,清洁能源业务的非公用事业建设支出减少(8000万美元)被部分抵消。
融资活动产生的现金流
与2021年同期相比,在截至2022年9月30日的9个月里,Con Edison和CECONY的融资活动产生的净现金流分别增加了3.19亿美元和减少6.39亿美元。
2022年6月,Con Edison在到期时赎回了2.93亿美元8.71%的优先无担保票据。见第三季度财务报表附注C。
2022年6月,Con Edison根据一项为期364天的高级无担保定期贷款信贷协议签订并借入4亿美元,根据该协议,一家银行承诺在2022年11月30日之前向Con Edison提供一批或多批增量定期贷款,总金额不超过2亿美元,另外2022年6月30日借入4亿美元。见第三季度财务报表附注D。
2021年6月,爱迪生公司发行了10,100,000股普通股,净收益约为
7.75亿美元,扣除发行费用。出售普通股的净收益由CON投资
爱迪生在CECONY,为其建设支出提供资金,并用于其他一般公司目的。
2021年5月,Con Edison在到期时赎回了5亿美元2.00%的五年期债券。
2021年第一季度,Con Edison选择性地预付了剩余的6.75亿美元
2019年2月到期的定期贷款,2021年6月到期。
2021年6月,CECONY在到期时赎回了6.4亿美元的三年期浮动利率债券。
2021年6月,CECONY发行了7.5亿美元本金总额为2.40%的债券,2031年到期,
出售的净收益用于在到期时赎回其6.4亿美元的三年期浮动利率债券,并用于其他一般公司用途。2021年6月,CECONY还发行了本金总额为3.60%的债券,2061年到期,出售债券的净收益将用于支付或偿还全部或部分现有和新的符合资格的绿色支出,如
能源效率和清洁交通支出,包括在2021年1月1日或之后资助的支出,直至
债券的到期日。CECONY将净收益用于偿还短期债务,并将剩余净收益暂时放在短期计息工具中。
2022年11月,O&R发行了总计1亿美元的本金总额为5.70%的债券,2032年到期,出售所得净收益用于偿还短期借款和其他一般公司用途。见第三季度财务报表附注C。
2021年12月,O&R发行了本金总额为4500万美元的2.31%债券,2031年到期,本金总额为3.17%的债券,2051年到期,出售所得净收益用于偿还短期借款和其他一般公司用途。
2022年8月,清洁能源业务根据一项由Con Edison担保的364天高级无担保定期贷款信贷协议签订并借入1.5亿美元,所得资金用于一般企业用途。见第三季度财务报表附注D和附注H。
2021年3月,清洁能源业务的一家子公司同意发行本金总额为2.29亿美元的3.77%优先票据,2046年到期。2021年6月、2021年7月和2021年8月,内华达州CED分别发行了2.29亿美元优先票据中的3800万美元、6100万美元和1.3亿美元,这些优先票据以内华达州CED的股权为抵押,出售所得偿还了建筑贷款安排下的部分未偿还借款。
2021年2月,清洁能源业务的一家子公司以浮动利率借入了2.5亿美元,2028年到期,以该公司四个太阳能发电项目的股权为担保,这些项目的利率被互换为3.39%的固定利率。
2021年2月,清洁能源业务的一家子公司与一家税务股权投资者达成了一项协议,为清洁能源业务的三个太阳能电力项目(弗吉尼亚州内华达州CED)的投资组合提供融资。根据融资,税务股权投资者获得了投资组合中的非控股权,并将获得一定比例的收益、税收属性和现金流。2021年3月、2021年5月、2021年6月、2021年7月和2021年8月,税务股权投资者分别为3900万美元、1300万美元、4700万美元、5300万美元和1.11亿美元提供了资金。清洁能源业务将继续合并这一实体,并将报告非控制性税收权益投资者在税收权益安排中的权益。见第三季度财务报表附注P。
Con Edison截至2022年和2021年9月30日的9个月融资活动的现金流也反映了根据公司的股息再投资、股票购买和长期激励计划发行普通股分别为7100万美元和8200万美元所产生的收益和用于再投资股息的现金减少。
这些公司融资活动的现金流也反映了商业票据的发行和偿还。Con Edison和CECONY截至2022年9月30日和2021年9月30日的商业票据余额以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月的平均每日余额如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2021 |
(百万美元,加权平均收益率除外) | 截至9月30日未偿还, | 每天 平均值 | 截至9月30日未偿还, | 每天 平均值 |
康爱迪生 | $1,941 | $1,368 | $1,036 | $1,294 |
CECONY | $1,789 | $1,191 | $942 | $1,194 |
加权平均收益率 | 3.4 | % | 1.5 | % | 0.1 | % | 0.2 | % |
资本要求和资源
资本资源
就每家公司而言,2022年9月30日和2021年12月31日的普通股权益比率为:
| | | | | | | | |
| 普通股权益比率 (占总资本的百分比) |
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
康爱迪生 | 48.4 | 47.4 |
CECONY | 47.8 | 47.0 |
资产、负债和权益
这些公司在2022年9月30日和2021年12月31日的资产、负债和权益摘要如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CECONY | O&R | 清洁能源 企业(C) | 康爱迪生 传输 | 其他(A) | 爱迪生大会(B) |
(百万美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
资产 | | | | | | | | | | | | |
流动资产 | $4,667 | $4,703 | $332 | $290 | $775 | $542 | $7 | $2 | $(48) | $14 | $5,733 | $5,551 |
投资 | 518 | 608 | 21 | 26 | — | | — | | 271 | 223 | (5) | (4) | 805 | 853 |
网络工厂 | 43,208 | 41,613 | 2,668 | 2,599 | 4,499 | 4,367 | 17 | 17 | — | | — | 50,392 | 48,596 |
其他非流动资产 | 6,419 | 5,731 | 403 | 377 | 1,649 | 1,645 | 7 | 7 | 355 | 356 | 8,833 | 8,116 |
总资产 | $54,812 | $52,655 | $3,424 | $3,292 | $6,923 | $6,554 | $302 | $249 | $302 | $366 | $65,763 | $63,116 |
| | | | | | | | | | | | |
负债和股东权益 | | | | | | | | | | |
流动负债 | $5,207 | $4,321 | $434 | $372 | $1,383 | $1,011 | $148 | $100 | $(282) | $(377) | $6,890 | $5,427 |
非流动负债 | 14,349 | 13,640 | 1,099 | 1,064 | 233 | 121 | (87) | (90) | (47) | 14 | 15,547 | 14,749 |
长期债务 | 18,389 | 18,382 | 968 | 968 | 2,344 | 2,607 | — | — | 649 | 647 | 22,350 | 22,604 |
权益 | 16,867 | 16,312 | 923 | 888 | 2,963 | 2,815 | 241 | 239 | (18) | 82 | 20,976 | 20,336 |
负债和权益总额 | $54,812 | $52,655 | $3,424 | $3,292 | $6,923 | $6,554 | $302 | $249 | $302 | $366 | $65,763 | $63,116 |
(A)包括母公司和合并调整。
(B)代表Con Edison及其业务的综合经营结果。
(C)2022年10月1日,爱迪生公司签订了一份买卖协议,根据该协议,爱迪生公司同意出售清洁能源
做生意。见第三季度财务报表附注T。
CECONY
截至2022年9月30日的流动资产比2021年12月31日减少3600万美元。流动资产的变化主要反映现金和临时现金投资减少(8.95亿美元),应计未开单收入减少(9900万美元),但因预付款增加(5.59亿美元)而部分抵消,扣除坏账准备后的应收账款增加(1.41亿美元)(见第三季度财务报表附注B中的“新冠肺炎监管事项”和“2019年冠状病毒病(新冠肺炎)的影响-会计考虑”和“流动性和融资”),短期衍生品资产公允价值增加(1.19亿美元),燃油、天然气储存增加,材料和用品,按平均费用计算(7100万美元),以及附属公司应收账款增加(6600万美元)。
截至2022年9月30日的投资比2021年12月31日减少了9000万美元。投资的变化主要反映补充退休收入计划资产减少(8000万美元)和递延收入计划资产减少(1000万美元)。见第三季度财务报表附注E。
截至2022年9月30日的净工厂比2021年12月31日的净工厂增加了15.95亿美元。工厂净额的变化主要反映了电力(13.31亿美元)、天然气(7.23亿美元)和蒸汽(6700万美元)工厂余额的增加以及在建工程的增加(8100万美元),但被累计折旧增加(5.95亿美元)部分抵消。
截至2022年9月30日的其他非流动资产比2021年12月31日高出6.88亿美元。其他非流动资产的变化主要反映了养老金和退休人员福利的增加(5.01亿美元),用于系统调峰和能效计划的监管资产增加(2.62亿美元),风暴延迟成本(1000万美元),并被递延衍生工具损失(1800万美元)部分抵消,以及因新冠肺炎疫情相关成本增加而推迟的费用减少(500万美元)。递延资产公允价值增加(8000万美元)和经营租赁使用权资产公允价值增加(3200万美元)。这一增加因递延养恤金和其他退休后福利减少(1.1亿美元)以及未确认养恤金和其他退休后费用监管资产减少而被部分抵消,以反映根据退休福利会计规则在2021年12月31日计算的养恤金和其他退休人员福利计划的最终精算估值(1亿美元)。监管资产的变化也反映了当期会计成本的摊销。见第三季度财务报表附注B、E和F。
截至2022年9月30日的流动负债比2021年12月31日高出8.86亿美元。流动负债的变化主要反映应付票据增加(4.28亿美元)、监管负债增加递延衍生工具收益(3.5亿美元)和系统福利费用增加(800万美元)和应计利息(1.09亿美元),但因应付帐款(300万美元)。
截至2022年9月30日的非流动负债比2021年12月31日高出7.09亿美元。非流动负债的变化主要反映了递延所得税和未摊销投资税收抵免(4.27亿美元)的增加,这主要是由于加速的税收折旧、维修扣减以及应对TCJA的超额递延联邦所得税的摊销。见第三季度财务报表附注J。这一变化还反映了未确认的其他退休后成本(3.68亿美元)以及养恤金和其他退休后福利递延的监管负债增加(3000万美元),但因未开账单的收入递延净额(8300万美元)、TCJA净福利的监管负债减少(9400万美元)以及养恤金和退休福利负债减少(2900万美元)而部分抵消,这主要反映了根据退休福利会计规则计算的计划在2021年12月31日的最终精算估值。见第三季度财务报表附注E和附注F。
截至2022年9月30日的长期债务比2021年12月31日高出700万美元。长期的变化
债务主要反映九个月期间未摊销债务支出的摊销。
2022年9月30日的股本比2021年12月31日的股本高出5.55亿美元。股本的变化主要反映了截至2022年9月30日的9个月的净收益(11.38亿美元)、2022年母公司的资本贡献(1.5亿美元)、其他全面收入的增加(100万美元),部分被2022年向母公司支付的普通股股息(7.34亿美元)所抵消。
O&R
截至2022年9月30日的流动资产比2021年12月31日高出4200万美元。流动资产的变化主要反映预付款增加(1,900万美元),扣除坏账准备后的应收账款增加(1,000万美元)(见第三季度财务报表附注B中的“新冠肺炎监管事项”和“2019年冠状病毒病(新冠肺炎)的影响-会计考虑因素”和“流动性和融资”,上文)、按平均成本计算的储存气体增加(1,200万美元)以及短期衍生资产公允价值增加(100万美元)。
截至2022年9月30日的投资比2021年12月31日减少了500万美元。投资的变化主要反映了与补充养恤金计划有关的未实现损失(200万美元)和支付给退休人员的福利(200万美元)。
截至2022年9月30日的净厂房比2021年12月31日的净厂房高出6900万美元。工厂净额的变化主要反映了电力(7600万美元)、天然气(4200万美元)和一般(900万美元)工厂余额的增加,但被累计折旧增加(5900万美元)部分抵消。
截至2022年9月30日的其他非流动资产比2021年12月31日高出2600万美元。中国经济的变化
其他非流动资产主要反映养老金和退休人员福利增加(3700万美元),但被监管资产减少(1400万美元)部分抵消。
截至2022年9月30日的流动负债比2021年12月31日高出6200万美元。流动负债的变化主要反映递延衍生工具收益的监管负债增加(2900万美元)和应付票据增加(4000万美元),但被系统福利费用减少(800万美元)部分抵消。
截至2022年9月30日的非流动负债比2021年12月31日高出3500万美元。非流动负债的变化主要反映了未确认养老金和其他退休后成本的监管负债增加(2900万美元)、长期递延衍生收益(1100万美元)和搬运费用减去残值准备(900万美元)。
2022年9月30日的股本比2021年12月31日的股本高出3500万美元。股本的变化主要反映了截至2022年9月30日的9个月的净收入(7200万美元)和其他全面收入的增加(500万美元),但部分被2022年向母公司支付的普通股股息(4200万美元)所抵消。
清洁能源企业
截至2022年9月30日的流动资产比2021年12月31日高出2.33亿美元。流动资产的变化主要反映了其他流动资产(1.18亿美元)、预付款(2100万美元)、应计未开单收入(5600万美元)、限制性现金(900万美元)和其他应收款(2800万美元)的增加。
截至2022年9月30日的净工厂比2021年12月31日高出1.32亿美元。工厂净值的变化主要反映了额外的资本支出。
截至2022年9月30日的其他非流动资产比2021年12月31日高出400万美元。其他非流动资产的变动主要反映无形资产(7,100万美元)和其他非流动资产(1,400万美元)的减少,但被衍生资产的长期公允价值增加(8,800万美元)部分抵销。
截至2022年9月30日的流动负债比2021年12月31日高出3.72亿美元。流动负债的变化主要反映了流动长期债务(1.76亿美元)、定期贷款(1.5亿美元)和应付账款(8000万美元)的增加,但被衍生负债公允价值的减少(4200万美元)部分抵销。
截至2022年9月30日的非流动负债比2021年12月31日高出1.12亿美元。非流动负债的变化主要反映了递延税金的增加(1.43亿美元),但部分被衍生负债公允价值的减少(3000万美元)所抵消。
截至2022年9月30日的长期债务比2021年12月31日减少了2.63亿美元。长期债务的变化主要反映了偿还本金贷款的时间。
2022年9月30日的股本比2021年12月31日的股本高出1.48亿美元。权益的变化主要反映了截至2022年9月30日的9个月的净收益增加(2.93亿美元),但被非控制性税收权益的减少部分抵消(7200万美元)(见第三季度财务报表附注P)和2022年向母公司发放的普通股股息(7400万美元)。
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截至2022年9月30日的流动资产比2021年12月31日高出500万美元。流动资产的增加主要反映了 用于公司间税务结算的应收账款。
截至2022年9月30日的投资比2021年12月31日增加了4800万美元。投资的增加反映了对NY Transco的额外投资(4800万美元)。 见第三季度财务报表附注A中的“投资”。
截至2022年9月30日的流动负债比2021年12月31日高出4800万美元。流动负债的变化主要反映了公司间资本融资机制下短期借款的增加。
截至2022年9月30日的非流动负债比2021年12月31日高出300万美元。非流动负债的变化主要反映递延所得税的增加。
2022年9月30日的股本比2021年12月31日的股本高出200万美元。股本的变化主要反映了截至2022年9月30日的9个月的净收入增加。
监管事项
服务中断的责任
2021年12月,纽约州立法机构修订了纽约州公共服务法,自2022年4月起生效,要求包括CECONY和O&R在内的纽约州电力和天然气公用事业公司向连续72小时以上的大范围长时间停电的住宅和小企业客户提供补偿,但有一些例外情况,包括:超过前72小时的服务中断每24小时可获得25美元的账单抵免;向客户补偿食品变质最高540美元;以及无限制地补偿受影响的住宅客户的处方药变质损失。公用事业公司产生的任何此类费用都不能向客户追回。公用事业公司可以向纽约公共服务委员会请愿,要求免除纽约州公共服务法这一节的要求。2022年7月,NYSPSC发布了一项命令,公布了该法律实施的规则和定义,并确定,虽然公用事业公司可以寻求豁免提供赔偿的要求,但它不能寻求放弃如果它提供赔偿就不能从客户那里收回停电信用成本的要求。
有关公用事业公司监管事项的更多信息,请参见第三季度财务报表附注B。
环境问题
2021年7月,CECONY供料器故障导致数千加仑的介电液体从纽约州新罗谢尔的一个街道沙井中泄漏出来。电介质液到达了附近的街道、物业和新罗谢尔港。CECONY、美国海岸警卫队、NYSDEC和其他机构对这一事件做出了回应。CECONY在排放发生的同一天停止了供料器泄漏,并已完成了泄漏恢复和相关的清理工作。此外,该公司还收到了第三方的损害索赔。与此事相关的成本预计不会对公司的财务状况、经营结果或流动资金产生重大不利影响。与这起事件有关,该公司如果违反了某些监管材料排放到环境中和保护环境的规定,可能会面临超过30万美元的罚款。
2019年8月,在《气候领导和社区保护法案》(CLCPA)颁布后,NYSPSC启动了一项程序,以“协调资源充足性计划与纽约州的可再生能源和环境减排目标。”2020年5月,NYSPSC启动了一项程序,实施加速可再生能源增长和社区福利法案,以使纽约州的电力系统与CLCPA的目标保持一致。2020年11月,纽约州投资者所有的公用事业公司(包括CECONY和O&R)和长岛电力局在本程序中提交了一份全面的报告,确定了在其系统中积极主动的当地输电和配电投资,以促进实现CLCPA的目标,并就他们将如何确定、优先排序和分配这些项目和未来此类项目的成本提出了政策建议。CECONY和O&R分别确定了大约45亿美元和4亿美元的本地输电投资。2022年1月,NYSPSC发布了关于电网研究建议的命令,授权CECONY提交一份全面的请愿书,解决纽约布鲁克林(Brooklyn Clean Energy Hub)拟议的清洁能源枢纽(Brooklyn Clean Energy Hub),该枢纽可以容纳海上风力发电。2022年4月,CECONY提交了请愿书,要求批准拟议中的布鲁克林清洁能源中心的成本回收,估计成本为10亿美元,预计投入使用日期为2027年。拟议中的布鲁克林清洁能源中心将建立互联点,将高达6000兆瓦的海上风能接入纽约市电网。2022年5月,NYSPSC发布了一项命令,启动了一项程序,以衡量和跟踪对CLCPA条款的遵守情况,并制定和审议实施CLCPA条款的建议。除其他事项外,该命令还要求, 纽约的投资者所有的公用事业公司(包括CECONY和O&R)在2022年12月1日之前提出了一种方法来计算整个气体系统的温室气体排放总量,并在2023年3月31日之前制定了一项提案,该提案分析了通过使用输送的天然气实现显著和可量化的碳排放减少的规模、时机、成本、风险、不确定性和客户账单影响。该命令进一步指出,实施CLCPA所需的投资正在成为公用事业费率上涨的重要驱动因素,并指示NYSDPS向NYSPSC和公众提供关于这些CLCPA投资对客户影响的具体成本信息。
2022年2月,州长Hochul签署了一项公共服务法修正案,要求包括CECONY和O&R在内的所有纽约公用事业公司在2023年9月之前进行气候变化脆弱性研究,并在2023年11月之前制定气候脆弱性和复原力计划并提交NYSPSC批准,其中包括10年和20年的复原力展望。该法律授权公用事业公司通过对费率程序以外发生的成本征收气候弹性成本回收附加费来收回成本,并在基本费率重置时将任何未收回的成本包括在基本费率中。纽约公用事业公司被要求至少每五年向NYSPSC提交更新的气候脆弱性和弹性计划供批准。2022年6月,NYSPSC启动了一项程序,以实施该立法的要求。
联邦和地方市政法律和机构也监管排放水平,并影响CLCPA的脱碳途径。2022年6月,美国最高法院发布了一项裁决,将美国环境保护局(EPA)根据联邦《清洁空气法》制定温室气体减排措施的权力限制在减少化石燃料燃烧来源温室气体排放的技术上。作为公共和私人公用事业联盟的一部分,爱迪生是此案的一方,并辩称美国最高法院不应通过对清洁空气法的这种限制性法定解读。美国最高法院的裁决可能会对CECONY产生潜在的成本影响,因为它可能会限制CECONY使用排放交易和平均等措施的灵活性,以经济高效地满足其有限的蒸汽和发电资产组合的联邦温室气体排放限制。这一决定还可能间接影响CECONY、O&R和清洁能源企业开发可再生能源的倡议。这些公司无法预测这一决定或环保局根据美国最高法院的这一裁决可能颁布的任何法规对它们的影响。
打扫 能量 未来
2020年1月,NYSPSC发布了一项命令,指导纽约公用事业公司的能效目标和预算。该命令批准在全州范围内为2021年至2025年的电力和天然气能效项目和热泵预算以及相关目标提供20亿美元,以实现NYSPSC的目标,即到2025年每年减少3%的电力使用和1.3%的天然气使用。该命令批准了2021年至2025年的预算:CECONY和O&R的电力能效项目分别为5.93亿美元和1300万美元;CECONY和O&R的天然气能效项目分别为2.35亿美元和1200万美元;CECONY和O&R的热泵项目分别为2.27亿美元和1500万美元。2022年8月,NYSPSC批准了CECONY于2022年2月提出的为其热泵项目提供5.18亿美元额外资金的申请,方法是将之前收集的但未使用的资金从其他预算中转移如下:(I)从电力效率投资组合中总共获得4.72亿美元的资金;(Ii)先前已收集的、未使用的传统项目资金(如能效投资组合标准和应计利息)4600万美元。该命令还建立了每月高达1000万美元的预算,用于重新启动热泵项目。
2022年7月,NYSPSC发布了一项命令,指示包括CECONY和O&R在内的纽约公用事业公司实施受管电动汽车充电计划,并规定计划和资金要求。该订单为CECONY和O&R提供了到2025年分别高达3100万美元和580万美元的项目实施和管理成本。NYSPSC授权CECONY和O&R通过附加费或其他机制收回这些成本。该命令还授权CECONY和O&R提供激励措施,鼓励电动汽车在夜间和非高峰时段充电,总额分别约为7180万美元和820万美元,将通过各自公司的收入调节机制收回。2022年10月,NJBPU批准了RECO的电动汽车制造计划,其中包括到2026年用于电动汽车基础设施和相关计划成本的760万美元预算。NJBPU授权Reco从客户那里收回这些成本,包括全额回报率
有关这些公司环境问题的更多信息,请参见第三季度财务报表附注G。
清洁能源企业
下表提供了截至2022年9月30日正在运营和/或在建的清洁能源业务的可再生电力项目的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目名称 | 正在生成 容量 (兆瓦交流) | 购电协议(PPA)期限(年)(A) | 实际 启用/采购日期 | 状态 | PPA交易对手 |
效用规模 | | | | | |
太阳能 | | | | | |
| | | | | |
PJM资产(C) | 73 | (b) | 2011/2013 | 新泽西州/宾夕法尼亚州 | 五花八门 |
新英格兰资产(C) | 24 | 五花八门 | 2011/2017 | MA/RI | 五花八门 |
加州太阳能 | 110 | 25 | 2012/2013 | 钙 | PG&E |
麦斯奎特太阳能1号 | 165 | 20 | 2013 | AZ | PG&E |
铜山太阳能2 | 150 | 25 | 2013/2015 | 内华达州 | PG&E |
铜山太阳能3 | 255 | 20 | 2014/2015 | 内华达州 | SCPPA |
加州太阳能2号 | 80 | 20 | 2014/2016 | 钙 | 姐妹会/PG&E |
德克萨斯太阳能4号 | 40 | 25 | 2014 | TX | 圣安东尼奥市 |
德克萨斯太阳能5号 | 100 | 25 | 2015 | TX | 圣安东尼奥市 |
德克萨斯太阳能7号 | 112 | 25 | 2016 | TX | 圣安东尼奥市 |
加州太阳能3号 | 110 | 20 | 2016/2017 | 钙 | 姐妹会/PG&E |
厄普顿太阳能公司 | 158 | 25 | 2017 | TX | 奥斯汀市 |
加州太阳能4号 | 240 | 20 | 2017/2018 | 钙 | 姐妹会 |
铜山太阳能1号 | 58 | 12 | 2018 | 内华达州 | PG&E |
铜山太阳能4(D) | 94 | 20 | 2018 | 内华达州 | 姐妹会 |
《麦斯奎特太阳2》(D) | 100 | 18 | 2018 | AZ | 姐妹会 |
《麦斯奎特太阳3》(D) | 150 | 23 | 2018 | AZ | WAPA(美国海军) |
大谷太阳能(D) | 200 | 17 | 2018 | 钙 | MCE/SMUD/PG&E/SCE |
《水行者日光》(D) | 80 | 20 | 2021 | 弗吉尼亚州 | 威普科 |
巴特山太阳能/电池能源 存储系统(%d) | 101 | 25 | 2021 | 内华达州 | SPP |
铜山太阳能5(D) | 250 | 25 | 2021 | 内华达州 | 全国人大 |
其他(C) | 26 | 五花八门 | 五花八门 | 五花八门 | 五花八门 |
全日照 | 2,676 | | | | |
风 | | | | | |
折弓II | 75 | 25 | 2014 | Ne | NPPD |
Wind控股公司 | 180 | 五花八门 | 五花八门 | 标清/MT | 新能源/盆地电力公司 |
亚当斯玫瑰之风 | 23 | 7 | 2016 | 锰 | 奶牛场 |
其他(C) | 51 | 五花八门 | 五花八门 | 五花八门 | 五花八门 |
总风 | 329 | | | | |
运行中总兆瓦(AC) | 3,005 | | | | |
建筑总兆瓦(AC)(C) | 293 | | | | |
总兆瓦(空调)公用事业规模 | 3,298 | | | | |
在米的后面 | | | | | |
运行中的总兆瓦(AC)(C) | 66 | | | | |
建筑总兆瓦(AC)(C) | 3 | | | | |
仪表后面的总兆瓦 | 69 | | | | |
(a)代表购买力平价合同条款或自收购之日起的剩余期限。
(b)太阳能可再生能源信用对冲将在2025年前取代PPA。
(c)项目一般没有作为项目债务融资的担保。
(d)项目的资金来自税收公平。见第三季度财务报表附注P
可再生能源发电
与2021年期间相比,截至2022年9月30日的三个月和九个月公用事业规模资产的可再生电力生产量为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数百万千瓦时 |
| 截至以下三个月 | 在截至的9个月中 |
描述 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比变化 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变异 | 百分比变化 |
可再生电力项目 | | | | | | | | |
太阳能 | 1,966 | 1,932 | 34 | 1.8 | % | 5,671 | 4,998 | 673 | 13.5 | % |
风 | 250 | 257 | (7) | (2.7 | %) | 948 | 978 | (30) | (3.1 | %) |
总计 | 2,216 | 2,189 | 27 | 1.2 | % | 6,619 | 5,976 | 643 | 10.8 | % |
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CET气体
2022年5月,正在由CET Gas拥有9.7%股权的合资企业建设的山谷管道的运营商表示,计划申请新的许可证,目前目标是在2023年下半年全面投入使用,总项目成本约为66亿美元,不包括建设期间使用的资金,预计这一比例将降至8.0%。2022年6月,山谷管道合资企业向FERC提交了一份请求,要求FERC将时间延长四年,到2026年10月完成该项目。截至2022年9月30日,CET Gas在MVP的投资账面价值为1.11亿美元,CET Gas对合资企业的现金贡献为5.3亿美元。
金融和商品市场风险
这些公司受到与金融和大宗商品市场相关的各种风险和不确定性的影响。最大的市场风险包括利率风险、商品价格风险和投资风险。
利率风险
这些公司的利率风险主要涉及为资本需求提供资金所需的新债务融资,包括公用事业公司和即将到期的债务证券的建设支出,以及可变利率债务。Con Edison及其子公司通过发行期限不同的主要是固定利率的债务,以及通过债务的机会性再融资来管理利率风险。清洁能源业务使用利率掉期将可变利率项目融资债务转换为固定利率。见第三季度财务报表附注N。Con Edison和CECONY估计,到2022年9月30日,适用于其可变利率债务的利率每提高10%,每年的利息支出将增加1000万美元和700万美元
分别为100万美元。根据CECONY目前的电力、天然气和蒸汽费率计划,实际可变利率免税债务利息支出的变化,包括与可变利率免税债务再融资相关的成本,与反映在利率中的水平相一致。
通胀压力促使美联储提高了利率。更高的利率已经导致,并预计将继续导致商业票据和可变利率债务的利息支出增加。更高的利率预计也会增加未来长期债券发行的利息支出。
商品价格风险
爱迪生的商品价格风险主要涉及电力、天然气及相关衍生工具的买卖。公用事业和清洁能源业务应用风险管理战略来减少相关风险敞口。见第三季度财务报表附注N。
爱迪生公司估计,截至2022年9月30日,市场价格下跌10%将导致公用事业公司用来对冲电力和天然气购买的衍生品工具的公允价值下降2.3亿美元,其中2.13亿美元用于CECONY,1700万美元用于O&R。爱迪生公司预计,公允价值的任何这种变化将在很大程度上被购买的电力和天然气成本的方向相反的变化所抵消。
公用事业公司不会从他们出售的电力或天然气中赚取任何利润或利润。按照规定
经州监管机构批准,公用事业公司通常从提供全方位服务的客户那里收回为这些客户购买能源所产生的成本,包括用于对冲所购买能源和相关成本的某些衍生品工具的损益。然而,电力和天然气商品价格的上涨可能会导致从未偿还客户应收账款余额中收回现金的速度变慢,并增加坏账准备,并可能导致客户应收账款余额的注销增加。
2022年2月,针对更高的客户账单,NYSPSC要求CECONY通过重新评估其电力供应计费做法,并改善与客户的沟通,以减少因大宗商品价格上涨而导致的客户账单波动,并改善与客户的沟通,以预测大宗商品价格上涨将导致账单大幅上涨。2022年8月,NYSPSC批准了CECONY 2022年3月提出的修改其电价的请求,自2022年6月1日起生效,以改变CECONY收回向其全方位服务电力客户供应的电力成本的方式,通过更紧密地将供应价格与CECONY的电力供应对冲头寸保持一致来降低客户账单波动的可能性。CECONY还承诺在供应价格上涨可能导致账单大幅上升的情况下向客户发出通知。
2022年9月,由于预计即将到来的冬季取暖季节大宗商品价格波动和潜在的石油供应中断,NYSPSC要求,CECONY和O&R已经采取了以下措施:建议他们的双燃料客户和电力在2022年11月1日之前对满足人类需求的可中断天然气客户的替代燃料箱进行检查,以确保他们有足够的替代供应;审查其应急计划,以解决可中断天然气客户在天然气需求高峰期的替代燃料供应中断问题;以及促进账单支付援助和能源使用减少计划。
清洁能源业务使用风险价值(VaR)模型评估其电力和天然气大宗商品固定价格购销承诺、实物远期合约、发电资产和大宗商品衍生品工具组合的市场价格风险。VaR代表投资组合的公允价值因特定时间段和置信度的市场价格变化而可能发生的变化。这些企业使用具有95%置信度的增量-正态方差/协方差模型估计其投资组合的VaR,将测量的VaR结果与实际价格的表现进行比较,并使用假设的30%的预测价格变化对投资组合进行每季度的压力测试。由于VaR计算涉及复杂的方法以及基于过去经验的估计和假设,因此它不一定预示未来的结果。假设持有期为一天,投资组合在截至2022年9月30日的9个月和截至2021年12月31日的年度的VaR如下:
| | | | | | | | |
95%的置信度,一天的持有期 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| (百万美元) |
该期间的平均值 | $1 | | $1 | |
高 | 2 | | 3 | |
低 | — | | — | |
投资风险
公司的投资风险涉及对其养老金和其他退休后福利计划的计划资产的投资。爱迪生的投资风险还与爱迪生变速器的投资有关,这些投资在权益法下核算。见第三季度财务报表附注A中的“投资”。
这些公司目前对养老金计划资产的投资政策包括45%至55%的股权证券、33%至43%的债务证券和10%至14%的房地产投资目标。截至2022年9月30日,养老金计划投资包括47%的股权证券、36%的债务证券和17%的房地产。
对于公用事业公司的养老金和其他退休后福利计划,一般按照受监管业务的会计规则进行监管会计处理。根据NYSPSC发布的政策声明及其目前的电力、天然气和蒸汽费率计划,CECONY推迟支付给客户或从客户那里收回养老金和其他退休后福利支出之间的差额以及反映在费率中的此类费用的金额。O&R也根据其纽约费率计划推迟了这种差额。
物资或有事项
有关公司重大或有事项可能产生的负债的信息,请参见第三季度财务报表附注B和附注G、H中的“新冠肺炎监管事项”和“其他监管事项”。
项目3:关于市场风险的定量和定性披露
有关公司与衍生金融工具、其他金融工具和衍生商品工具活动相关的一级市场风险的信息,请参阅本报告第一部分第二项中的“金融和商品市场风险”,该信息在此引用作为参考。
项目4:控制和程序
这些公司维持披露控制和程序,旨在提供合理保证,即它们提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于旨在确保发行人根据修订后的1934年《证券交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息被积累并传达给发行人管理层,包括其主要高管和主要财务官或履行类似职能的人员,以便及时决定所需披露的控制和程序。就每间公司而言,其管理层在其主要行政总裁及主要财务总监的参与下,已评估截至本报告所述期间结束时的披露控制及程序,并根据该等评估得出结论,该等控制及程序是有效的,可提供该等合理保证。然而,合理的保证并不是绝对的保证,也不能保证任何控制或程序的设计在所有可能的未来条件下都是有效的,无论多么遥远。
在公司最近一个财政季度内,公司对财务报告的内部控制没有发生变化,这对公司的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能性对公司财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分其他资料
项目1:法律诉讼
有关影响公司的某些法律程序的资料,请参阅本报告第I部分第1项财务报表附注B及附注G及H中的“其他监管事项”及本报告第I部分第2项中的“环境事宜”,这些资料在此并入作为参考。
项目1A:风险因素
与10-K表格第1A项中披露的风险因素相比,这些公司的风险因素没有实质性变化。
第六项:展品
康爱迪生
| | | | | |
附件10 | 买卖协议,截至2022年10月1日,卖方为Con Edison,买方为RWE Renewables America,LLC(在爱迪生爱迪生公司于2022年10月1日提交的8-K表格(第1-14514号文件)中指定为附件10) |
附件31.1.1 | 第13a-14(A)/15d-14(A)条认证--首席执行官。 |
附件31.1.2 | 细则13a-14(A)/15d-14(A)证书--首席财务官。 |
附件32.1.1 | 第1350条认证--首席执行官。 |
附件32.1.2 | 第1350条认证--首席财务官。 |
附件101.INS | XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
附件101.SCH | XBRL分类扩展架构。 |
附件101.CAL | XBRL分类可拓计算链接库。 |
附件101.DEF | XBRL分类扩展定义链接库。 |
附件101.实验室 | XBRL分类扩展标签Linkbase。 |
附件101.PRE | XBRL分类扩展表示链接库。 |
展品104 | 封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。 |
CECONY
| | | | | |
附件31.2.1 | 第13a-14(A)/15d-14(A)条认证--首席执行官。 |
附件31.2.2 | 细则13a-14(A)/15d-14(A)证书--首席财务官。 |
附件32.2.1 | 第1350条认证--首席执行官。 |
附件32.2.2 | 第1350条认证--首席财务官。 |
附件101.INS | XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
附件101.SCH | XBRL分类扩展架构。 |
附件101.CAL | XBRL分类可拓计算链接库。 |
附件101.DEF | XBRL分类扩展定义链接库。 |
附件101.实验室 | XBRL分类扩展标签Linkbase。 |
附件101.PRE | XBRL分类扩展表示链接库。 |
展品104 | 封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。 |
根据S-K条例第601(B)(4)(Iii)(A)项,界定爱迪生公司子公司(CECONY除外)长期债务持有人权利的文书,其总额不超过爱迪生公司及其子公司合并后总资产的10%,不作为证据提交给爱迪生公司的10-K表格或10-Q表格。爱迪生公司同意应要求向美国证券交易委员会提供任何此类文书的副本。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,每个注册人都已正式促使本报告由其正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | |
| 联合爱迪生公司 |
| 纽约爱迪生联合公司。 |
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日期:2022年11月3日 | 通过 | 罗伯特·霍格伦德 |
| | 罗伯特·霍格伦德 高级副总裁,首席执行官 财务总监和适当的 获授权人员 |