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新闻稿
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Main Street宣布
2022年第三季度业绩
2022年第三季度每股净投资收入为0.83美元
2022年第三季度可分配净投资收入(1)每股0.88美元
每股资产净值25.94美元
休斯顿,2022年11月3日-Main Street Capital Corporation(纽约证券交易所股票代码:Main)(以下简称Main Street)欣然宣布其2022年第三季度的财务业绩。
2022年第三季度亮点
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净投资收入6240万美元(或每股0.83美元) |
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可分配净投资收益(1)6580万美元(或每股0.88美元) |
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总投资收入为9840万美元 |
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在成本效率方面处于行业领先地位,在截至2022年9月30日的12个月内,非利息运营费用总额占平均总资产的百分比(运营费用与资产比率)按年率计算为1.5%,在过去12个月期间为1.4% |
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2022年9月30日每股资产净值25.94美元 |
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宣布2022年第四季度每月定期股息总额为每股0.66美元,或2022年10月、11月和12月分别为每股0.22美元,较2021年第四季度每月定期股息增加4.8% |
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宣布并支付了每股0.1美元的补充股息,导致2022年第三季度支付的股息总额为每股0.745美元 |
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完成了总计1.115亿美元的中低端市场(“LMM”)组合投资,在偿还债务本金和几个LMM组合投资的投资股本回报后,LMM组合投资总额净增加8,450万美元 |
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完成私人贷款组合投资总额2.338亿美元,在偿还债务本金和几个私人贷款组合投资的股本投资回报合计后,私人贷款组合投资总额净增1.743亿美元 |
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于2022年8月修订我们的循环信贷安排(“信贷安排”),将总承诺额由8.55亿元增至9.2亿元,并将到期日延长至2027年8月 |
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2022年7月获得投资级信用和公司评级BBB-惠誉评级展望稳定,这是对BBB评级的补充-我们从标准普尔全球评级维持稳定前景 |
Main Street首席执行官德韦恩·L·海扎克表示:“我们对Main Street第三季度的强劲业绩感到非常高兴,其中包括连续第二个季度创下每股净投资收入和每股可分配净投资收入的纪录。”这些积极的结果包括我们每个核心投资战略的贡献,由于我们的强劲表现,每股可分配的净投资收入比我们定期每月的股息高出36%以上。我们继续对我们中低端市场投资组合公司的表现感到满意,这导致该投资组合中的股权投资的公平价值又增加了一个季度,我们对本季度我们对现有中低端市场投资组合公司进行的1.115亿美元的后续投资感到兴奋,以支持这些公司的增长战略。我们的私人信贷集团也继续取得成功,本季度8个新借款人的新承诺为2.699亿美元。“
海扎克先生继续说:“这些积极的业绩和我们对下一季度的良好前景导致我们建议董事会批准将我们的每月定期股息增加到每股0.225美元,或2023年第一季度的每股0.675美元,这是我们连续第二个季度增加股息,并将于12月支付每股0.1美元的补充股息,这是我们连续第五个季度支付补充股息。我们继续对我们多元化的中低端市场和私人贷款投资战略的表现感到非常鼓舞,并相信这些战略将使我们继续为我们的股东带来更好的业绩。“
2022年第三季度经营业绩
下表提供了我们2022年第三季度的经营业绩摘要:
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截至9月30日的三个月, |
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2022 |
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2021 |
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更改(美元) |
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更改(%) |
利息收入 |
$75,023 |
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$50,468 |
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$24,555 |
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49% |
股息收入 |
19,424 |
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23,012 |
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(3,588) |
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(16)% |
费用收入 |
3,940 |
|
3,299 |
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641 |
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19% |
总投资收益 |
$98,387 |
|
$76,779 |
|
$21,608 |
|
28% |
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净投资收益 |
$62,448 |
|
$49,304 |
|
$13,144 |
|
27% |
每股净投资收益 |
$0.83 |
|
$0.71 |
|
$0.12 |
|
17% |
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可分配净投资收益(1) |
$65,767 |
|
$52,151 |
|
$13,616 |
|
26% |
每股可分配净投资收益(1) |
$0.88 |
|
$0.76 |
|
$0.12 |
|
16% |
|
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经营净资产净增 |
$55,338 |
|
$83,956 |
|
$(28,618) |
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(34)% |
每股营业净资产净增长 |
$0.74 |
|
$1.22 |
|
$(0.48) |
|
(39)% |
2022年第三季度总投资收入比上一年同期增加2,160万美元,主要原因是:(1)利息收入增加2,460万美元,主要是由于投资组合债务投资的平均水平提高,以及基准指数利率上升导致浮动利率投资组合债务投资的利率上升;(2)费用收入增加60万美元,主要是由于投资活动增加。这些增加被投资组合股票投资的股息收入减少360万美元部分抵消,这主要是由于某些被认为不太一致或非经常性的分配减少了470万美元。与2021年同期相比,2022年第三季度总投资收入增加2,160万美元,扣除某些被认为不太一致或非经常性收入减少800万美元的影响,包括上文提到的此类股息收入减少470万美元,以及与某些投资组合债务投资有关的加速预付、重新定价和其他活动的收入减少330万美元。
现金支出总额(2)从2021年同期的2460万美元增加到2022年第三季度的3260万美元。现金支出总额增加的主要原因是:(1)利息支出增加650万美元;(2)现金薪酬支出增加110万美元(2)(3)一般和行政费用增加100万美元,但分配给外部投资管理人的费用增加60万美元(定义见下文),部分抵消了增加的费用。利息支出的增加主要是由于(I)我们的信贷安排下的借款增加,以及我们在2021年10月发行的无担保票据用于为我们的投资提供资金
投资活动及支持我们的投资组合的增长及(Ii)我们的信贷安排下的利率因基准指数利率上升而增加。现金补偿费用的增加(2)主要与增加员工人数以支持我们不断增长的投资组合和资产管理活动、基本薪酬比率和激励性薪酬应计项目有关。
非现金补偿费用(2)2022年第三季度较上年同期增加50万美元,主要原因是基于股票的薪酬增加70万美元,原因是基于奖励的赠款增加,但被可比期间递延薪酬福利增加30万美元部分抵消。
我们的运营费用与资产比率(包括非现金薪酬费用(2)2022年第三季度折合成年率为1.5%,而2021年同期为1.6%。
净投资收入增加1310万美元,可分配净投资收入增加1360万美元(1)与上一年同期相比,2022年第三季度的主要原因是投资收入总额增加,但如上文所述,费用增加部分抵消了这一增长。
投资净收益和可分配投资净收益(1)在2022年第三季度每股基础上,与2021年第三季度相比,每股增加0.12美元,分别达到每股0.83美元和0.88美元。这些增长包括平均流通股较2021年第三季度增加8.7%的影响,主要是由于(I)过去12个月通过我们的公开发行和我们的市值(“ATM”)计划发行的股票,(Ii)通过我们的股权激励计划发行的股票,以及(Iii)通过我们的股息再投资计划发行的股票。投资净收益和可分配投资净收益(1)如上文所述,在2022年第三季度的每股基础上,包括被认为与2021年第三季度相比不那么一致或非经常性的投资收入每股0.12美元的减少。
2022年第三季度运营带来的净资产净增5530万美元,比2021年第三季度减少2860万美元。这一减少的主要原因是:(1)证券投资的未实现净增值(折旧)减少4,870万美元(包括与已实现收益/收益(亏损)有关的会计逆转的影响),2022年第三季度的未实现折旧净额为1,010万美元,而2021年第三季度的未实现净增值为3,860万美元;(2)投资已实现净收益减少330万美元,但被(1)如上所述净投资收入增加1,310万美元和(2)所得税拨备减少1,020万美元部分抵消。2022年第三季度500万美元的投资实现净收益主要是由于(I)完全退出带来的890万美元净实现收益
在三项私人贷款投资中,(Ii)一项中端市场投资完全退出的已实现收益为100万美元,(Iii)来自另一项有价证券投资的分配已实现收益60万美元,但部分被一项LMM投资重组的已实现亏损580万美元所抵消。
下表汇总了2022年第三季度1010万美元的未实现折旧净额:
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截至2022年9月30日的三个月 |
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LMM(A) |
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民间借贷 |
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中端市场 |
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其他 |
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总计 |
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(百万美元) |
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由于本期确认的已实现(收益/收益)净亏损,对前期确认的未实现(增值)折旧净额的会计冲销 |
$5.8 |
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$(9.0) |
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$(1.0) |
|
$(0.6) |
|
$(4.8) |
与有价证券投资有关的未实现净增值(折旧) |
4.1 |
|
1.6 |
|
(8.6) |
|
(2.4) |
(b) |
(5.3) |
与有价证券投资有关的未实现净增值(折旧)总额 |
$9.9 |
|
$(7.4) |
|
$(9.6) |
|
$(3.0) |
|
$(10.1) |
|
a. |
LMM包括28项LMM组合投资的未实现增值和28项LMM组合投资的未实现折旧。 |
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b. |
其他包括(1)与外部投资经理有关的未实现折旧580万美元(定义见下文)和(2)与Main Street递延薪酬计划资产有关的未实现折旧30万美元,由与其他投资组合有关的360万美元未实现净增值部分抵消。 |
流动性与资本资源
截至2022年9月30日,我们的总流动资金为4.202亿美元,包括(I)6120万美元的现金和现金等价物,以及(Ii)我们信贷安排下3.59亿美元的未使用能力,我们维持这些能力以支持我们的投资和经营活动。
截至2022年9月30日,有关我们资本结构的几个细节如下:
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• |
我们的信贷安排包括由18家参与贷款机构组成的多元化集团的9.2亿美元总承诺额,加上手风琴功能,允许我们请求将该安排下的总承诺额增加到最高14亿美元。 |
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• |
我们的信贷安排下的未偿还借款5.61亿美元,利率为5.0%,生效日期为合同重置日期2022年10月1日。 |
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• |
通过我们全资拥有的小型企业投资公司(“SBIC”)子公司发行3.5亿美元的已发行债券。这些债券由美国小企业管理局担保,加权平均年固定利率约为2.9%,从最初发行起到期10年。与我们现有的SBIC债券相关的第一个到期日是2023年第一季度,加权平均剩余期限约为5.4年。 |
|
• |
总值5.0亿元的已发行债券,年息率为3.00%(“3.00%债券”)。该批3.00%的债券将于2026年7月14日到期,并可在任何时间按我们的选择权赎回全部或部分债券,但须受若干补充条款规限。 |
|
• |
已发行债券4.5亿元,年息率5.20%(下称“5.20%债券”)。该批5.20%的债券将于2024年5月1日到期,并可在任何时间按我们的选择权全部或部分赎回,但须受若干补充条款规限。 |
|
• |
已发行债券1.85亿元,年息率为4.50%(下称“4.50%债券”)。该批4.50%的债券将于2022年12月1日到期,并可在任何时间按我们的选择权全部或部分赎回,但须受若干补充条款规限。 |
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• |
我们的净资产价值总计20亿美元,或每股25.94美元。 |
截至2022年9月30日的投资组合信息(3)
下表提供了截至2022年9月30日我们的LMM组合、私人贷款组合和中端市场组合的投资摘要:
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截至2022年9月30日 |
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LMM(A) |
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民间借贷 |
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中端市场 |
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(百万美元) |
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投资组合公司的数量 |
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75 |
|
87 |
|
33 |
公允价值 |
|
$1,910.9 |
|
$1,476.9 |
|
$354.3 |
成本 |
|
$1,593.7 |
|
$1,523.8 |
|
$419.4 |
债务投资占投资组合的百分比(按成本计算) |
|
73.0% |
|
97.1% |
|
94.4% |
股权投资占投资组合的百分比(按成本计算) |
|
27.0% |
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2.9% |
|
5.6% |
以优先留置权担保的成本进行的债务投资的百分比 |
|
99.1% |
|
99.9% |
|
98.8% |
加权平均年有效收益率(B) |
|
11.8% |
|
9.9% |
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9.6% |
平均EBITDA(C) |
|
$7.7 |
|
$41.9 |
|
$70.7 |
|
a. |
我们拥有所有LMM投资组合公司的股权,这些投资组合公司的平均完全稀释股权约为41%。 |
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b. |
加权平均年度有效收益率按按成本计算的所有债务投资的实际利率计算,包括递延债务发放费的摊销和原始发行折扣的增加,但不包括偿还债务工具时应支付的费用和任何非应计状态的债务投资。 |
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c. |
平均EBITDA是使用LMM投资组合的简单平均值和私人贷款和中端市场投资组合的加权平均值来计算的。这些计算不包括某些投资组合公司,包括三家LMM投资组合公司和两家 |
|
私人贷款组合公司,因为EBITDA对于我们在这些组合公司以及那些主要目的是拥有房地产的组合公司的投资来说并不是一个有意义的估值指标。 |
我们的LMM投资组合公司股票投资的公允价值约为此类股权投资成本的189%,我们的LMM投资组合公司的优先债务净额(通过我们的债务头寸计息的优先债务减去现金和现金等价物)与EBITDA(扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益)的比率中值为2.7:1.0,EBITDA总额与优先利息支出比率的中位数为2.8:1.0。包括所有优先于我们的债务状况的债务,这些中值比率分别为2.9比1.0和2.8比1.0。(3) (4)
截至2022年9月30日,我们的投资组合还包括:
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• |
14间公司的其他投资组合,按公允价值计算合共1.17亿元,按成本计算合共1.213亿元,分别占我们投资组合的2.9%和3.3%;以及 |
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• |
我们对外部投资经理的投资(定义如下),公允价值为1.125亿美元,成本基础为2,950万美元,按公允价值和成本计算,分别占我们投资组合的2.8%和0.8%。 |
截至2022年9月30日,我们有11项非权责发生制投资,按公允价值计算占总投资组合的0.8%,按成本计算占3.7%,按公允价值计算的投资组合总投资占相关成本基础的108%。
外部投资经理
MSC Adviser I,LLC是一家全资拥有的投资组合公司和注册投资顾问,向外部各方(“外部投资经理”)提供投资管理服务。我们与外部投资经理共享员工,并将与此类共享员工相关的成本和其他运营费用分配给外部投资经理。外部投资经理对我们净投资收入的总贡献包括我们分配给外部投资经理的费用和我们从外部投资经理那里赚取的股息收入的组合。2022年第三季度,外部投资经理获得了550万美元的管理费收入,比2021年第三季度增加了90万美元,我们将330万美元的总支出分配给了外部投资经理,比2021年第三季度增加了60万美元。管理费收入和所分配费用的增加主要与管理资产的增加有关。我们从外部投资经理那里获得的股息收入与我们分配给它的费用相结合,为我们的净投资收入贡献了500万美元,比2021年第三季度增加了80万美元。2022年第三季度结束时,外部投资管理人管理的总资产约为14亿美元。
2022年第三季度财务业绩电话会议/网络广播
Main Street已安排在2022年11月4日(星期五)上午10点召开电话会议。东部时间讨论2022年第三季度财务业绩。
您可以在会议开始前至少10分钟拨打412-902-0030收听电话会议。通过登录Main Street网站的投资者关系部分,还可以通过同步网络直播收听电话会议,网址为:http://www.mainstcapital.com.
电话会议的电话重播将持续到2022年11月11日(星期五),可以通过拨打2016127415和使用密码13733711#收听。电话会议的音频档案也将在电话会议后不久在该公司网站的投资者关系部分提供,网址为http://www.mainstcapital.com,并将在大约90天内可供查阅。
有关本新闻稿中包含的金融和其他信息的更详细讨论,请参阅将提交给美国证券交易委员会(www.sec.gov)的截至2022年9月30日的季度Form 10-Q的Main Street季度报告,以及将在Main Street网站的投资者关系部分张贴的Main Street 2022年第三季度投资者演示文稿,网址为http://www.mainstcapital.com.
关于Main Street Capital公司
Main Street(www.mainstCapital al.com)是一家主要向中低端市场公司提供长期债务和股权资本,向中端市场公司提供债务资本的主要投资公司。Main Street的组合投资通常是为了支持管理层收购、资本重组、增长融资、再融资和收购在不同行业运营的公司。Main Street寻求与企业家、企业主和管理团队合作,通常在其中低端市场投资战略中提供“一站式”融资选择。Main Street的中低端市场公司的年收入一般在1000万至1.5亿美元之间。Main Street的中端市场债券投资对象通常比其中端市场投资组合中的公司规模更大。
Main Street通过其全资拥有的投资组合公司MSC Adviser I,LLC(“MSC Adviser”)也维持着一项资产管理业务,通过该业务为外部各方管理投资。MSC Adviser根据1940年修订后的《投资顾问法案》注册为投资顾问。
前瞻性陈述
Main Street警告说,本新闻稿中的前瞻性陈述提供的不是历史信息,包括但不限于我们成功地寻找和执行新的证券投资以及交付未来财务业绩和结果的能力,这些陈述是基于Main Street截至本新闻稿之日可获得的当前状况和信息,包括关于Main Street的目标、信念、战略和未来经营业绩和现金流的陈述。尽管其管理层认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但Main Street不能保证这些预期将被证明是正确的。这些前瞻性陈述是基于各种基本假设做出的,受到许多不确定性和风险的影响,包括但不限于:Main Street在筹集、投资和管理资本方面的持续有效性;整体经济或Main Street投资组合公司所在行业的不利变化;宏观经济因素对Main Street及其投资组合公司的业务和运营、流动性和获得资本的影响,以及对美国和全球经济的影响,包括与新冠肺炎大流行和其他公共卫生危机有关的影响、衰退风险、通货膨胀、供应链限制或中断和利率上升;法律法规或企业的变化, 可能对Main Street的运营或其投资组合公司的运营产生不利影响的政治和/或监管条件;Main Street投资组合公司的运营和财务业绩及其获得资本的途径;关键投资人员的留住;竞争因素;以及在Main Street提交给美国证券交易委员会(www.sec.gov)的文件中包含的“关于前瞻性陈述的警示声明”和“风险因素”标题中描述的其他因素。除非适用的证券法律和法规要求,否则Main Street不承担更新本文中包含的信息以反映随后发生的事件或情况的义务。
Main Street Capital公司
合并业务报表
(以千为单位,不包括股票和每股金额)
(未经审计)
|
截至三个月 |
|
九个月结束 |
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2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
投资收益: |
|
|
|
|
|
|
|
利息、手续费和股息收入: |
|
|
|
|
|
|
|
控制投资 |
$41,367 |
|
$34,852 |
|
$110,751 |
|
$85,904 |
关联投资 |
12,490 |
|
12,274 |
|
38,300 |
|
34,785 |
非控股/非关联投资 |
44,530 |
|
29,653 |
|
113,930 |
|
86,192 |
总投资收益 |
98,387 |
|
76,779 |
|
262,981 |
|
206,881 |
费用: |
|
|
|
|
|
|
|
利息 |
(21,234) |
|
(14,711) |
|
(55,216) |
|
(42,914) |
补偿 |
(10,404) |
|
(9,576) |
|
(26,480) |
|
(22,790) |
一般和行政 |
(4,018) |
|
(3,047) |
|
(11,483) |
|
(9,439) |
基于股份的薪酬 |
(3,617) |
|
(2,869) |
|
(10,031) |
|
(7,961) |
分配给外部投资经理的费用 |
3,334 |
|
2,728 |
|
9,613 |
|
7,680 |
总费用 |
(35,939) |
|
(27,475) |
|
(93,597) |
|
(75,424) |
净投资收益 |
62,448 |
|
49,304 |
|
169,384 |
|
131,457 |
已实现净收益(亏损): |
|
|
|
|
|
|
|
控制投资 |
(5,822) |
|
8,786 |
|
(5,822) |
|
(4,459) |
关联投资 |
601 |
|
(5,147) |
|
1,340 |
|
3,962 |
非控股/非关联投资 |
10,252 |
|
4,666 |
|
7,784 |
|
11,072 |
已实现净收益合计 |
5,031 |
|
8,305 |
|
3,302 |
|
10,575 |
未实现净增值(折旧): |
|
|
|
|
|
|
|
控制投资 |
7,517 |
|
20,671 |
|
20,618 |
|
65,756 |
关联投资 |
(1,069) |
|
14,285 |
|
3,703 |
|
30,518 |
非控股/非关联投资 |
(16,529) |
|
3,675 |
|
(44,243) |
|
20,798 |
未实现升值(折旧)净额合计 |
(10,081) |
|
38,631 |
|
(19,922) |
|
117,072 |
所得税: |
|
|
|
|
|
|
|
联邦和州所得税、消费税和其他税 |
(1,540) |
|
(953) |
|
(3,658) |
|
(2,242) |
递延税金 |
(520) |
|
(11,331) |
|
(13,819) |
|
(20,449) |
所得税拨备 |
(2,060) |
|
(12,284) |
|
(17,477) |
|
(22,691) |
经营所致净资产净增 |
$55,338 |
|
$83,956 |
|
$135,287 |
|
$236,413 |
每股净投资收益--基本收益和稀释后收益 |
$0.83 |
|
$0.71 |
|
$2.31 |
|
$1.92 |
每股运营产生的净资产净增长--基本和摊薄 |
$0.74 |
|
$1.22 |
|
$1.84 |
|
$3.45 |
加权平均股份 杰出-基本的和稀释的 |
75,036,522 |
|
69,021,826 |
|
73,363,281 |
|
68,557,362 |
Main Street Capital公司
合并资产负债表
(以千为单位,每股除外)
|
|
9月30日, |
|
十二月三十一日, |
|
|
2022 |
|
2021 |
|
|
(未经审计) |
|
|
资产 |
|
|
|
|
按公允价值计算的投资: |
|
|
|
|
控制投资 |
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$1,599,429 |
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$1,489,257 |
关联投资 |
|
552,581 |
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549,214 |
非控股/非关联投资 |
|
1,821,480 |
|
1,523,360 |
总投资 |
|
3,973,490 |
|
3,561,831 |
现金和现金等价物 |
|
61,158 |
|
32,629 |
应收利息和股息应收资产及其他资产 |
|
74,283 |
|
56,488 |
出售证券的应收账款 |
|
20,929 |
|
35,125 |
递延融资成本,净额 |
|
5,106 |
|
4,217 |
总资产 |
|
$4,134,966 |
|
$3,690,290 |
负债 |
|
|
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|
信贷安排 |
|
$561,000 |
|
$320,000 |
2026年到期的3.00%债券(票面价值:2022年9月30日和2021年12月31日均为50万美元) |
|
498,004 |
|
497,609 |
2024年到期的5.20%债券(截至2022年9月30日和2021年12月31日面值:45万美元) |
|
450,863 |
|
451,272 |
SBIC债券(截至2022年9月30日和2021年12月31日,票面价值:35万美元) |
|
343,618 |
|
342,731 |
2022年到期的4.50%债券(截至2022年9月30日和2021年12月31日,票面利率:185,000美元) |
|
184,899 |
|
184,444 |
应付帐款和其他负债 |
|
40,158 |
|
40,469 |
应为购买的证券支付 |
|
— |
|
5,111 |
应付利息 |
|
16,673 |
|
14,926 |
应付股息 |
|
16,789 |
|
15,159 |
递延税项负债,净额 |
|
43,542 |
|
29,723 |
总负债 |
|
2,155,546 |
|
1,901,444 |
|
|
|
|
|
净资产 |
|
|
|
|
普通股 |
|
763 |
|
707 |
额外实收资本 |
|
1,952,992 |
|
1,736,346 |
未分配收益合计 |
|
25,665 |
|
51,793 |
净资产总额 |
|
1,979,420 |
|
1,788,846 |
总负债和净资产 |
|
$4,134,966 |
|
$3,690,290 |
每股资产净值 |
|
$25.94 |
|
$25.29 |
Main Street Capital公司
可分配投资净收入对账,
现金支出、非现金薪酬支出合计
和现金补偿费用
(以千为单位,每股除外)
(未经审计)
|
截至三个月 |
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九个月结束 |
||||
|
9月30日, |
|
9月30日, |
||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
净投资收益 |
$62,448 |
|
$49,304 |
|
$169,384 |
|
$131,457 |
非现金补偿费用(2) |
3,319 |
|
2,847 |
|
8,132 |
|
8,667 |
可分配净投资收益(1) |
$65,767 |
|
$52,151 |
|
$177,516 |
|
$140,124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
每股金额: |
|
|
|
|
|
|
|
每股净投资收益- |
|
|
|
|
|
|
|
基本的和稀释的 |
$0.83 |
|
$0.71 |
|
$2.31 |
|
$1.92 |
每股可分配净投资收益- |
|
|
|
|
|
|
|
基本的和稀释的(1) |
$0.88 |
|
$0.76 |
|
$2.42 |
|
$2.04 |
|
截至三个月 |
|
九个月结束 |
||||
|
9月30日, |
|
9月30日, |
||||
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
基于股份的薪酬 |
$(3,617) |
|
$(2,869) |
|
$(10,031) |
|
$(7,961) |
递延补偿(费用)福利 |
298 |
|
22 |
|
1,899 |
|
(706) |
非现金补偿费用总额(2) |
(3,319) |
|
(2,847) |
|
(8,132) |
|
(8,667) |
|
|
|
|
|
|
|
|
总费用 |
(35,939) |
|
(27,475) |
|
(93,597) |
|
(75,424) |
减少非现金补偿费用(2) |
3,319 |
|
2,847 |
|
8,132 |
|
8,667 |
现金支出总额(2) |
$(32,620) |
|
$(24,628) |
|
$(85,465) |
|
$(66,757) |
|
|
|
|
|
|
|
|
补偿 |
$(10,404) |
|
$(9,576) |
|
$(26,480) |
|
$(22,790) |
基于股份的薪酬 |
(3,617) |
|
(2,869) |
|
(10,031) |
|
(7,961) |
薪酬支出总额 |
(14,021) |
|
(12,445) |
|
(36,511) |
|
(30,751) |
非现金补偿费用(2) |
3,319 |
|
2,847 |
|
8,132 |
|
8,667 |
现金补偿费用总额(2) |
$(10,702) |
|
$(9,598) |
|
$(28,379) |
|
$(22,084) |
Main Street Capital公司
尾注
(1)可分配净投资收益是指根据美国公认会计原则或美国公认会计原则确定的净投资收益,不包括非现金补偿费用的影响(2)。Main Street认为,由于非现金薪酬支出,公布可分配净投资收入和相关每股金额是分析其财务业绩的有用和适当的补充披露(2)不会在结算时对主街造成净现金影响。然而,可分配净投资收入是一种非美国公认会计原则的衡量标准,不应被视为根据美国公认会计原则提出的净投资收入或其他收益衡量标准的替代指标,在分析Main Street的财务表现时,只应结合此类美国公认会计原则衡量标准进行评估。根据美国公认会计原则对净投资收入与可分配净投资收入的对账在本新闻稿包含的财务表格中有详细说明。
(2)非现金薪酬支出包括(I)股份薪酬及(Ii)递延薪酬支出或利益,两者均属非现金性质。基于股份的薪酬不需要以现金结算。递延补偿支出或福利不会对Main Street在和解时造成净现金影响。递延补偿计划资产的公允价值的增值(折旧)分别作为未实现增值(折旧)和补偿费用的增加(减少)反映在Main Street的综合经营报表中。现金薪酬支出是根据美国公认会计原则确定的薪酬支出总额减去非现金薪酬支出。现金支出总额是根据美国公认会计原则确定的支出总额,不包括非现金薪酬支出。Main Street认为,列报现金薪酬支出、非现金薪酬支出和总现金支出是分析其财务业绩的有用和适当的补充披露,因为非现金薪酬支出在和解时不会对Main Street造成现金净影响。然而,现金薪酬支出、非现金薪酬支出和总现金支出是非美国GAAP衡量标准,不应被视为根据美国GAAP提出的薪酬支出、总支出或其他收益衡量标准的替代指标,在分析Main Street的财务业绩时,只应结合此类美国GAAP衡量标准进行审查。根据美国公认会计原则,薪酬支出和总支出与现金薪酬支出、非现金薪酬支出和总现金支出的对账在本新闻稿包含的财务表格中有详细说明。
(3)投资组合公司财务信息未经Main Street独立核实。
(4)这些信贷统计不包括非权责发生制或EBITDA对其而言不是一个有意义的衡量标准的投资组合公司。