ati-20220930
假的000101896312 月 31 日2022Q37/1/2022ATI Inc.ATI Inc.9/9/20279/9/202712/15/202512/15/202512/1/202712/1/202710/1/202910/1/202910/1/203110/1/20316/15/20256/15/2025.0645745.069204200010189632022-01-012022-09-3000010189632022-10-14xbrli: 股票00010189632022-09-30iso421:USD00010189632021-12-31iso421:USDxbrli: 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会员2021-01-012021-09-3000010189632022-02-020001018963US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-06-300001018963US-GAAP：累积翻译调整成员2022-06-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-06-300001018963ATI：累积递延纳税资产估值补贴会员2022-06-300001018963US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：累积翻译调整成员2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-07-012022-09-300001018963ATI：累积递延纳税资产估值补贴会员2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-09-300001018963US-GAAP：累积翻译调整成员2022-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-09-300001018963ATI：累积递延纳税资产估值补贴会员2022-09-300001018963US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2021-12-310001018963US-GAAP：累积翻译调整成员2021-12-310001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2021-12-310001018963ATI：累积递延纳税资产估值补贴会员2021-12-310001018963US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：累积翻译调整成员2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-01-012022-09-300001018963ATI：累积递延纳税资产估值补贴会员2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2021-06-300001018963US-GAAP：累积翻译调整成员2021-06-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2021-06-300001018963ATI：累积递延纳税资产估值补贴会员2021-06-300001018963US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：累积翻译调整成员2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2021-07-012021-09-300001018963ATI：累积递延纳税资产估值补贴会员2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2021-09-300001018963US-GAAP：累积翻译调整成员2021-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2021-09-300001018963ATI：累积递延纳税资产估值补贴会员2021-09-300001018963US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2020-12-310001018963US-GAAP：累积翻译调整成员2020-12-310001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2020-12-310001018963ATI：累积递延纳税资产估值补贴会员2020-12-310001018963US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：累积翻译调整成员2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2021-01-012021-09-300001018963ATI：累积递延纳税资产估值补贴会员2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累积翻译调整成员2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累积翻译调整成员2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累积翻译调整成员2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累积翻译调整成员2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类ATI：Nickel 和其他原材料合同成员2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类ATI：Nickel 和其他原材料合同成员2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类ATI：Nickel 和其他原材料合同成员2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类ATI：Nickel 和其他原材料合同成员2021-01-012021-09-300001018963SRT：天然气储备会员US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-07-012022-09-300001018963SRT：天然气储备会员US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2021-07-012021-09-300001018963SRT：天然气储备会员US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-09-300001018963SRT：天然气储备会员US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类美国公认会计准则：外汇交易所成员2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类美国公认会计准则：外汇交易所成员2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类美国公认会计准则：外汇交易所成员2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类美国公认会计准则：外汇交易所成员2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2021-01-012021-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-07-012022-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2021-07-012021-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-09-300001018963US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2021-01-012021-09-300001018963SRT: 最大成员2022-09-30

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
 表单 10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
截至的季度期间 2022年9月30日
或者
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在过渡时期从                     到                     
委员会档案编号 1-12001
 ATI Inc.
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华25-1792394
（州或其他司法管辖区（美国国税局雇主
公司或组织）证件号）
麦金尼大道 2021 号
达拉斯，德州75201
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(800) 289-7454
（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.10美元ATI纽约证券交易所
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的  ☒没有☐
用勾号指明注册人是否在过去 12 个月（或注册人必须提交和发布此类文件的较短时间内）根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交和发布的每个互动数据文件（如果有）以电子方式提交并发布在公司网站（如果有）上。是的  ☒没有☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是小型申报公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☒加速过滤器☐
非加速过滤器☐规模较小的申报公司☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有☒
截至 2022 年 10 月 14 日，注册人表现不佳 129,417,664其普通股的股份。


ATI 公司
SEC FORM 10-Q
截至2022年9月30日的季度
索引
 页号
第一部分。-财务信息
第 1 项。财务报表
合并资产负债表
1
合并运营报表
2
综合收益（亏损）合并报表
3
合并现金流量表
4
合并权益变动表
5
合并财务报表附注
6
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
27
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
42
第 4 项。控制和程序
43
第二部分。-其他信息
第 1 项。法律诉讼
43
第 1A 项。风险因素
44
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
45
第 6 项。展品
46
签名
47


第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
ATI 公司及其子公司
合并资产负债表
（以百万计，股票和每股金额除外）
（本期未经审计）
9月30日
2022		十二月三十一日
2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$329.1 $687.7 
应收账款，净额 678.1 470.0 
短期合同资产70.2 53.9 
库存，净额1,216.9 1,046.3 
预付费用和其他流动资产75.1 48.8 
流动资产总额2,369.4 2,306.7 
不动产、厂房和设备，净额1,496.7 1,528.5 
善意227.2 227.9 
其他资产194.5 222.1 
总资产$4,287.8 $4,285.2 
负债和权益
流动负债：
应付账款$410.2 $375.5 
短期合同负债120.7 116.2 
短期债务和长期债务的流动部分28.9 131.3 
其他流动负债263.0 233.4 
流动负债总额822.8 856.4 
长期债务1,700.4 1,711.6 
应计退休后福利243.1 258.1 
养老金负债376.6 415.4 
其他长期负债206.5 211.0 
负债总额3,349.4 3,452.5 
股权：
ATI 股东权益：
优先股，面值 $0.10: 已授权-50,000,000股票；已发行-无
— — 
普通股，面值 $0.10: 已授权-500,000,000股票；已发行-131,383,969截至2022年9月30日的股票以及 127,484,902截至2021年12月31日的股票；已发行股份-129,417,664截至2022年9月30日的股票以及 127,253,045截至2021年12月31日的股票
13.1 12.7 
额外的实收资本1,662.2 1,596.7 
留存收益100.0 72.7 
库存股： 1,966,305截至2022年9月30日的股票以及 231,857截至2021年12月31日的股票
(51.9)(4.8)
扣除税款后的累计其他综合亏损(909.9)(991.7)
ATI 股东权益总额813.5 685.6 
非控股权益124.9 147.1 
权益总额938.4 832.7 
负债和权益总额$4,287.8 $4,285.2 

所附说明是这些声明的组成部分。
1

ATI 公司及其子公司
合并运营报表
（以百万计，每股金额除外）
（未经审计）
 
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
 2022202120222021
销售$1,032.0 $725.7 $2,825.6 $2,034.4 
销售成本848.2 643.2 2,297.1 1,823.4 
毛利 183.8 82.5 528.5 211.0 
销售和管理费用73.2 54.9 220.7 169.1 
重组信贷(2.6)(2.3)(5.0)(8.5)
资产出售和业务销售亏损，净额— — 134.2 — 
营业收入113.2 29.9 178.6 50.4 
营业外退休金收入（支出）(6.5)57.9 (18.9)44.3 
利息支出，净额(20.8)(25.1)(67.8)(72.2)
其他收入（支出），净额(18.5)14.5 (15.3)17.4 
所得税前收入67.4 77.2 76.6 39.9 
所得税准备金 3.0 22.0 11.3 31.5 
净收入 64.4 55.2 65.3 8.4 
减去：归属于非控股权益的净收益3.3 6.5 11.3 16.8 
归属于ATI的净收益（亏损）$61.1 $48.7 $54.0 $(8.4)
归属于ATI的每股普通股基本净收益（亏损）$0.47 $0.38 $0.43 $(0.07)
归属于ATI的摊薄后每股普通股净收益（亏损）$0.42 $0.35 $0.42 $(0.07)
所附说明是这些声明的组成部分。

2

ATI 公司及其子公司
综合收益（亏损）合并报表
（以百万计）
（未经审计）
 
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
 2022202120222021
净收入 $64.4 $55.2 $65.3 $8.4 
货币折算调整
该期间出现的未实现净变动(30.0)(5.0)(59.2)(2.8)
净收入中包括重新分类调整 — — 20.0 — 
总计(30.0)(5.0)(39.2)(2.8)
衍生品
对冲交易的衍生品净收益7.7 6.7 48.4 14.1 
将已实现净收益重新归类为净收入(7.1)(3.0)(32.5)(6.2)
衍生品交易的所得税— — — — 
总计0.6 3.7 15.9 7.9 
退休后福利计划
精算损失
净精算损失的摊销19.1 22.5 57.6 66.9 
先前的服务成本
摊销前期服务抵免净额的净收入(0.1)(0.4)(0.4)(1.4)
结算损失（收益）包含在净收益中— (21.9)29.5 (21.9)
退休后福利计划的所得税— (15.5)— (15.5)
总计19.0 15.7 86.7 59.1 
其他综合收益（亏损），扣除税款(10.4)14.4 63.4 64.2 
综合收入54.0 69.6 128.7 72.6 
减去：归属于非控股权益的综合收益（亏损）(6.1)5.7 (7.1)18.5 
归属于ATI的综合收益$60.1 $63.9 $135.8 $54.1 
所附说明是这些声明的组成部分。

3

ATI 公司及其子公司
合并现金流量表
（以百万计）
（未经审计）
 
截至9月30日的九个月
 20222021
经营活动：
净收入 $65.3 $8.4 
为使净收入与经营活动中使用的净现金相协调而进行的调整：
折旧和摊销107.1 108.0 
递延税2.2 1.9 
处置不动产、厂房和设备的净收益(1.0)(2.5)
业务销售亏损（收益）141.0 (13.7)
运营资产和负债的变化：
库存(212.0)(63.4)
应收账款(224.4)(158.0)
应付账款52.2 0.6 
退休金2.4 (112.9)
应计负债和其他(32.2)(13.2)
用于经营活动的现金(99.4)(244.8)
投资活动：
购置不动产、厂房和设备(100.5)(104.2)
处置不动产、厂房和设备的收益1.5 2.9 
出售业务的收益（交易成本），净额(2.8)53.0 
其他0.8 (0.2)
用于投资活动的现金(101.0)(48.5)
融资活动：
长期债务借款— 675.7 
长期债务和融资租赁的付款(16.6)(11.0)
信贷额度下的净借款（付款）(16.0)3.6 
债务发行成本— (9.3)
购买库存股票(104.9)— 
出售非控股权益0.9 — 
支付给非控股权益的股息(16.0)— 
回购的股票用于预扣基于股份的薪酬和其他所得税(5.6)(4.8)
由（用于）融资活动提供的现金(158.2)654.2 
现金和现金等价物的增加（减少）(358.6)360.9 
期初的现金和现金等价物687.7 645.9 
期末的现金和现金等价物$329.1 $1,006.8 
所附说明是这些声明的组成部分。

4

ATI 公司及其子公司
合并权益变动表
（以百万计）
（未经审计）
ATI 股东
常见
股票		额外
付费
资本		已保留
收益		财政部
股票		累积的
其他
全面
收入（亏损）		非-
控制
兴趣爱好		总计
公平
余额，2021 年 6 月 30 日$12.7 $1,587.5 $53.8 $(4.7)$(1,176.3)$133.1 $606.1 
净收入 — — 48.7 — — 6.5 55.2 
其他综合收益（亏损）— — — — 15.2 (0.8)14.4 
员工股票计划— 4.6 — (0.1)— — 4.5 
余额，2021 年 9 月 30 日$12.7 $1,592.1 $102.5 $(4.8)$(1,161.1)$138.8 $680.2 
余额，2022 年 6 月 30 日$13.1 $1,656.6 $38.9 $(36.8)$(908.9)$131.0 $893.9 
净收入 — — 61.1 — — 3.3 64.4 
其他综合损失— — — — (1.0)(9.4)(10.4)
购买库存股票— — — (15.0)— — (15.0)
员工股票计划— 5.6 — (0.1)— — 5.5 
余额，2022 年 9 月 30 日$13.1 $1,662.2 $100.0 $(51.9)$(909.9)$124.9 $938.4 
ATI 股东
常见
股票		额外
付费
资本		已保留
收益		财政部
股票		累积的
其他
全面
收入（亏损）		非-
控制
兴趣爱好		总计
公平
余额，2020 年 12 月 31 日$12.7 $1,625.5 $106.5 $— $(1,223.6)$120.3 $641.4 
净收益（亏损）— — (8.4)— — 16.8 8.4 
其他综合收入 — — — 62.5 1.7 64.2 
采用新会计准则的累积效应— (49.8)4.4 — — — (45.4)
员工股票计划— 16.4 — (4.8)— — 11.6 
余额，2021 年 9 月 30 日$12.7 $1,592.1 $102.5 $(4.8)$(1,161.1)$138.8 $680.2 
余额，2021 年 12 月 31 日$12.7 $1,596.7 $72.7 $(4.8)$(991.7)$147.1 $832.7 
净收入 — — 54.0 — — 11.3 65.3 
其他综合收益（亏损）— — — — 81.8 (18.4)63.4 
购买库存股票— — — (104.9)— — (104.9)
转换可转换票据0.3 45.4 (26.7)63.5 — — 82.5 
支付给非控股权益的股息— — — — — (16.0)(16.0)
向非控股权益出售子公司股份— — — — — 0.9 0.9 
员工股票计划0.1 20.1 — (5.7)— — 14.5 
余额，2022 年 9 月 30 日$13.1 $1,662.2 $100.0 $(51.9)$(909.9)$124.9 $938.4 

所附说明是这些声明的组成部分。
5

合并财务报表附注
未经审计
注意事项 1。 会计政策
中期合并财务报表包括ATI Inc.及其子公司的账目。除非上下文另有要求，否则 “ATI” 和 “公司” 是指ATI Inc.及其子公司。
这些未经审计的合并财务报表是根据美国公认的临时财务信息会计原则以及10-Q表和S-X条例第10条的说明编制的。因此，它们不包括完整财务报表所需的美国公认会计原则所要求的所有信息和附注披露。管理层认为，公允列报所必需的所有调整（仅包括正常的经常性调整）都包括在内。这些未经审计的合并财务报表应与公司2021年10-K表年度报告中包含的合并财务报表及其附注一起阅读。这些过渡期的经营业绩不一定代表未来任何时期的经营业绩。2021 年 12 月 31 日的财务信息来自公司经审计的合并财务报表。
新的会计公告已通过
2021 年 11 月，财务会计准则委员会 (FASB) 发布了与某些类型政府援助的披露有关的新会计指南。这项新指南要求通过类比补助金或捐款会计模式来核算与政府交易的商业实体进行某些年度披露。它要求披露交易的性质和重要条款及注意事项、所使用的会计政策以及这些交易对实体财务报表的影响。这项新指南将于 2022 财年对公司生效，允许提前采用。公司采用了这项新的会计指导方针，自2022年1月1日起生效。除年度披露要求外，这些变更的通过不会对公司的合并财务报表产生影响。
待定会计公告
2022 年 9 月，FASB 发布了与供应商财务计划披露有关的新会计指南。供应商融资计划允许买方在发票到期日之前向其供应商提供获得付款的选项,
由第三方金融提供者或中间人根据买方确认有效的发票支付.这项新指南要求供应商融资计划的买方披露有关该计划的足够信息，以使财务报表的用户能够使用有关其供应商融资计划的定性和定量信息，了解该计划的性质、该期间的活动、不同时期的变化和潜在规模。除向前信息披露外，这项新指南将在2023财年对公司生效，并允许提前采用。向前信息披露将于2024财年对公司生效，允许提前采用。该公司不打算提前采用该指导方针。除披露要求外，这些变更的通过预计不会对公司的合并财务报表产生影响。


6

注意事项 2。 与客户签订合同的收入

收入分解
该公司在以下地区运营 二业务领域：高性能材料与组件（HPMC）和先进合金与解决方案（AA&S）。收入在其中分列 二按多元化全球市场、主要地理市场和多元化产品划分的业务细分。 下表包含截至2022年9月30日和2021年9月30日的第三季度和九个月按全球和地域市场划分的公司总收入（百万美元）的比较信息。
（单位：百万）第三季度已结束
2022年9月30日2021年9月30日
HPMCAA&S总计HPMCAA&S总计
多元化的全球市场：
航空航天与国防：
喷气发动机-商用$285.7 $26.9 $312.6 $120.4 $8.4 $128.8 
机身-商用49.8 81.6 131.4 35.0 36.3 71.3 
防御38.5 47.6 86.1 52.1 30.7 82.8 
全面航空航天与国防374.0 156.1 530.1 207.5 75.4 282.9 
能量：
石油和天然气6.9 120.2 127.1 10.4 82.0 92.4 
特种能源26.4 39.2 65.6 47.1 26.7 73.8 
总能量33.3 159.4 192.7 57.5 108.7 166.2 
汽车3.5 66.1 69.6 2.1 76.2 78.3 
电子产品0.7 47.8 48.5 0.4 56.1 56.5 
建筑/采矿9.5 38.3 47.8 5.6 19.7 25.3 
医疗22.3 25.1 47.4 16.8 17.5 34.3 
食品设备和电器0.2 45.0 45.2 — 43.4 43.4 
其他14.1 36.6 50.7 10.1 28.7 38.8 
总计$457.6 $574.4 $1,032.0 $300.0 $425.7 $725.7 
（单位：百万）九个月已结束
2022年9月30日2021年9月30日
HPMCAA&S总计HPMCAA&S总计
多元化的全球市场：
航空航天与国防：
喷气发动机-商用$696.1 $61.8 $757.9 $338.3 $26.2 $364.5 
机身-商用130.9 200.3 331.2 95.6 88.3 183.9 
防御120.6 123.6 244.2 172.0 97.9 269.9 
全面航空航天与国防947.6 385.7 1,333.3 605.9 212.4 818.3 
能量：
石油和天然气32.1 323.3 355.4 29.0 202.0 231.0 
特种能源88.0 109.3 197.3 107.6 95.0 202.6 
总能量120.1 432.6 552.7 136.6 297.0 433.6 
汽车8.7 227.4 236.1 5.5 232.3 237.8 
电子产品1.9 147.6 149.5 0.9 154.5 155.4 
食品设备和电器0.2 141.7 141.9 0.1 99.4 99.5 
建筑/采矿25.8 113.9 139.7 16.8 72.9 89.7 
医疗52.3 70.8 123.1 42.6 52.7 95.3 
其他38.7 110.6 149.3 33.1 71.7 104.8 
总计$1,195.3 $1,630.3 $2,825.6 $841.5 $1,192.9 $2,034.4 
7

（单位：百万）第三季度已结束
2022年9月30日2021年9月30日
HPMCAA&S总计HPMCAA&S总计
主要地理市场：
美国$221.6 $395.5 $617.1 $140.8 $256.5 $397.3 
欧洲147.0 53.2 200.2 85.3 26.0 111.3 
亚洲60.7 108.9 169.6 58.3 96.2 154.5 
加拿大10.0 9.5 19.5 9.9 8.5 18.4 
南美、中东和其他18.3 7.3 25.6 5.7 38.5 44.2 
总计$457.6 $574.4 $1,032.0 $300.0 $425.7 $725.7 
（单位：百万）九个月已结束
2022年9月30日2021年9月30日
HPMCAA&S总计HPMCAA&S总计
主要地理市场：
美国$557.8 $1,105.6 $1,663.4 $426.7 $700.2 $1,126.9 
欧洲403.3 140.6 543.9 250.7 87.1 337.8 
亚洲155.4 328.4 483.8 119.0 313.5 432.5 
加拿大33.0 29.9 62.9 27.4 28.3 55.7 
南美、中东和其他45.8 25.8 71.6 17.7 63.8 81.5 
总计$1,195.3 $1,630.3 $2,825.6 $841.5 $1,192.9 $2,034.4 
下表列出了公司主要产品根据其销售百分比得出的比较信息。该公司不再将标准不锈钢产品的销售作为单独的产品类别进行报告。前一时期的信息包括镍基合金和特种合金类别中的销售额。本演示文稿不包括AA＆S领域的热轧和加工设施（HRPF）转换服务销售。
第三季度已结束
2022年9月30日2021年9月30日
HPMCAA&S总计HPMCAA&S总计
多元化的产品和服务：
镍基合金和特种合金52 %57 %54 %46 %45 %45 %
精密锻件、铸件和部件32 %— %15 %35 %— %15 %
精密轧制带钢产品— %22 %12 %— %33 %19 %
钛和钛基合金16 %7 %11 %19 %7 %12 %
锆及相关合金— %14 %8 %— %15 %9 %
总计100 %100 %100 %100 %100 %100 %
九个月已结束
2022年9月30日2021年9月30日
HPMCAA&S总计HPMCAA&S总计
多元化的产品和服务：
镍基合金和特种合金50 %55 %52 %43 %42 %43 %
精密锻件、铸件和部件34 %— %15 %37 %— %16 %
精密轧制带钢产品— %25 %14 %— %34 %19 %
钛和钛基合金16 %6 %11 %20 %7 %12 %
锆及相关合金— %14 %8 %— %17 %10 %
总计100 %100 %100 %100 %100 %100 %
该公司积压了已确认的订单，总额为 $2.7十亿和美元1.7截至2022年9月30日和2021年9月30日，分别为十亿。由于公司长期协议的结构，大约 80截至 2022 年 9 月 30 日，积压的订单中有百分比代表将在未来 12 个月内履行履约义务的已登记订单。积压未反映出任何可变考虑因素。

8

合同余额
截至2022年9月30日和2021年12月31日，客户的应收账款为美元682.0百万和美元473.8分别是百万。以下是截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月中应收账款——可疑账款和合同资产与负债的结转情况：
（单位：百万）
应收账款-可疑账款准备金9月30日
2022		9月30日
2021
截至财政年度初的余额$3.8 $4.3 
增加储备金的费用0.7 0.4 
注销无法收回的账户(0.6)(0.6)
截至期末的余额$3.9 $4.1 
（单位：百万）
合约资产
短期9月30日
2022		9月30日
2021
截至财政年度初的余额$53.9 $38.9 
本年度获得认可74.1 74.3 
重新归类为应收账款(57.9)(49.0)
将长期负债和合同责任重新归类0.1 (8.5)
截至期末的余额$70.2 $55.7 
（单位：百万）
合同负债
短期9月30日
2022		9月30日
2021
截至财政年度初的余额$116.2 $111.8 
本年度获得认可105.3 102.0 
期初余额中的金额重新归类为收入(80.8)(75.2)
本年度金额重新归类为收入(42.9)(46.2)
资产剥离— (0.8)
其他0.8 0.2 
将长期资产和合同资产重新归类22.1 (5.1)
截至期末的余额$120.7 $86.7 
长期 (a)9月30日
2022		9月30日
2021
截至财政年度初的余额$84.4 $32.0 
本年度获得认可9.6 45.4 
短期改叙/从短期改叙(22.0)(3.4)
截至期末的余额$72.0 $74.0 
(a) 长期合同负债列于合并资产负债表上的其他长期负债中。

获得和履行合同的合同费用为 $5.1百万和美元5.2截至2022年9月30日和2021年12月31日分别为百万美元，并在合并资产负债表上的其他长期资产中列报。截至2022年9月30日的三个月和九个月的合同成本摊销费用为美元0.2百万和美元0.7分别是百万。截至2021年9月30日的三个月和九个月的合同成本摊销额为美元0.2百万和美元0.7分别是百万。

9

注意事项 3。 库存
截至2022年9月30日和2021年12月31日的库存如下（以百万计）：
9月30日
2022		十二月三十一日
2021
原材料和用品$195.6 $160.3 
在处理中工作988.0 829.6 
成品102.7 121.8 
按当前成本计算的库存总额1,286.3 1,111.7 
库存估值储备(69.4)(65.4)
库存总额，净额$1,216.9 $1,046.3 
库存按成本（先入先出（FIFO）和平均成本法）或可变现净值中较低者列报。
注意事项 4。 不动产、厂房和设备
截至2022年9月30日和2021年12月31日的不动产、厂房和设备如下（以百万计）：
9月30日
2022		十二月三十一日
2021
土地$31.4 $34.4 
建筑物595.0 575.5 
设备和租赁权改进2,821.6 2,870.2 
3,448.0 3,480.1 
累计折旧和摊销(1,951.3)(1,951.6)
不动产、厂房和设备总额，净额$1,496.7 $1,528.5 
截至2022年9月30日，不动产、厂房和设备的在建部分为美元211.4百万。
注意事项 5。 资产剥离

正如2022年3月3日宣布的那样，ATI董事会批准剥离英国谢菲尔德的业务，其中包括熔炼和重熔设施、机械加工和棒材厂运营设施，并且是HPMC板块特种材料业务的一部分。截至2022年3月31日，该公司在英国谢菲尔德的业务被归类为待售，出售条款导致该处置集团的长期资产出现减值迹象。A $22.3百万美元长期资产减值费用作为美元的一部分入账25.12022 年第一季度该业务的出售部分亏损达百万美元。这笔长期资产减值费用是使用暂挂待售框架确定的，代表公允价值层次结构中的一级信息。

2022 年 5 月 12 日，该公司完成了对英国谢菲尔德业务的出售，并确认了额外的 $115.92022 年第二季度亏损百万美元，使销售总亏损达到 $141.0截至2022年9月30日的九个月中为百万美元。出售亏损在合并运营报表中以资产出售和业务销售亏损净额列报，不包括在HPMC分部业绩中。损失包括 $55.6百万与英国固定福利养老金计划有关，其中 $26.1百万美元被列为净养老金资产，但出于英国法定报告目的，该资产处于赤字融资状况，以及 $29.5合并后的ATI资产负债表上累计的其他综合亏损为百万美元。损失还包括 $20.0自1998年ATI收购这些业务以来，累计折算调整外汇损失为百万美元。扣除收到的收益，公司支付的交易成本为美元2.82022 年第二季度为百万美元，这在合并现金流量表中列为一项投资活动，预计将额外获得约美元3到2022财年末出售该业务将获得百万现金对价。2021 年，谢菲尔德业务的对外销售额为 $36百万，超过 80其向能源市场（主要是石油和天然气）销售额的百分比，税前净亏损为美元9百万。
作为退出标准不锈钢产品战略的一部分，该公司在2022年第一季度完成了对加利福尼亚州皮科里维拉小型业务的出售。公司收到了$的现金收益6.2百万美元用于出售这些资产，这些资产主要在合并现金流量表的经营活动中报告。该公司认出了 $6.82022 年第一季度的销售税前收益为百万美元，包括取消确认某些租赁负债，报告于
10

合并运营报表中资产出售和业务销售的净亏损，不包括在AA＆S分部业绩中。
2021 年 8 月 13 日，该公司以 $ 的价格完成了对其 Flowform 产品业务的出售55百万。该工厂位于马萨诸塞州比尔里卡，使用流动成型工艺技术在多个合金系统上生产网状或近净形状的薄壁部件，用于航空航天、国防和能源市场。扣除交易成本和净营运资金调整后，公司收到了现金收益，为美元53在截至2021年9月30日的季度中，出售该业务的金额为百万美元，这在合并现金流量表中列为投资活动。用 $12.2ATI 的伪造产品申报部门为这项业务分配了数百万美元的商誉，该公司确认了 $13.7截至2021年9月30日的季度税前收益为百万美元，计入合并运营报表的其他净收入/支出，不包括在HPMC分部业绩中。据报道，截至出售之日，该业务是HPMC板块的一部分。
注意事项 6。 合资企业

多数股权合资企业的财务业绩合并到公司的经营业绩和财务状况中，少数股权在合并运营报表中确认为归属于非控股权益的净收益，并列为股东权益总额中归属于非控股权益的权益。公司具有重大影响力但其无法控制的投资（通常为20％至50％的所有权），按权益会计法进行核算。

持有多数股权的合资企业

STAL：
该公司有一个 60在名为STAL的中国合资企业中的权益百分比。剩下的 40STAL的百分比权益归中国宝武钢铁集团有限公司所有，该公司是一家国家授权的投资公司，其股权证券在中华人民共和国公开交易。STAL 是 ATI AA&S 板块的一部分，主要为亚洲的电子和汽车市场生产精密轧制带钢不锈钢产品。截至2022年9月30日，STAL持有的现金和现金等价物为美元65.3百万。

下一代合金有限责任公司：
该公司有一个 51持有Next Gen Alloys LLC的百分比，该公司与通用电气航空合资开发一种新的无熔钛合金粉末制造技术。正在开发钛合金粉末，用于增材制造应用，包括 3D 打印。Next Gen Alloys LLC通过向两个合资伙伴出售股份为其开发活动提供资金，该公司在2022年第一季度获得了美元0.9百万美元来自向合资伙伴出售非控股权益，这在合并现金流量表中列为融资活动。截至2022年9月30日，该合资企业持有的现金和现金等价物为美元1.5百万。

权益法合资企业

A&T 不锈钢：
该公司有一个 50持有A&T Stinsaliness的百分比，该公司与青山集团（青山）的子公司合资生产 60 英寸宽的不锈钢板产品，在北美销售。青山收购了它的 502018 年 A&T Stainless的合资权益百分比，价格为美元17.5百万，其中 $12.0截至2022年9月30日，ATI已收到一百万美元。2022 年 10 月，ATI 收到了剩余的美元5.5百万来自青山。A＆T Stainless的业务包括该公司以前闲置的位于宾夕法尼亚州米德兰的直接轧制和泡菜（DRAP）工厂。ATI使用AA＆S板块的HRPF向A＆T不锈钢提供热轧转换服务。ATI按权益会计法对A＆T不锈钢合资企业进行核算。

2018年3月，ATI代表从印度尼西亚进口不锈钢板材半成品的A＆T Stainless申请排除在第232条关税之外。2019年4月，该公司获悉，该排除请求被美国商务部拒绝。2019年10月，ATI代表A＆T Stainless提出了新的申请，要求排除在第232条关税之外。这些请求在2020年第二季度被美国商务部拒绝，25％的关税仍然有效。由于一再拒绝关税豁免，DRAP设施在2020年第三季度完成的有序关闭过程中处于闲置状态。2022 年 4 月，ATI 和 A&T Stainless 与美国签订了和解协议，根据该协议，美国在不承认责任的情况下，同意退还A&T Stainles先前支付的第 232 节关税的很大一部分。根据和解协议，A＆T Stainles记录的关税退款和应计利息约为美元19.7百万，被确认为收入
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合资企业将在2022年第二季度成立。ATI 在 A&T 不锈钢业绩中所占的份额为亏损 $0.5截至2022年9月30日的三个月为百万美元，收入为美元8.7截至2022年9月30日的九个月中为百万美元，其中包括ATI的美元9.9百万份的关税退款和应计利息。ATI 在 A&T 不锈钢业绩中所占的份额为收入 $0.3截至2021年9月30日的三个月为百万美元，净亏损为美元0.6截至2021年9月30日的九个月中为百万美元。ATI在A＆T Stainleass业绩中的份额包含在合并运营报表中的其他净收入/支出中，也包含在A＆S板块的经营业绩中。

截至2022年9月30日和2021年12月31日，ATI从A＆T Stainles获得的营运资金预付款和管理服务的净应收账款为美元2.9百万。对于2022年9月30日的净应收账款余额，美元0.5百万美元为预付费用和其他流动资产，以及 $2.4合并资产负债表上的其他长期资产为百万美元，而2021年12月31日为美元0.7百万美元为预付费用和其他流动资产，以及 $2.2百万美元的其他长期资产。

Uniti：
ATI 有一个 50在名为Uniti的工业钛合资企业中的权益百分比，其余的权益 50俄罗斯钛、铝和特种钢产品生产商VSMPO持有的利息百分比。Uniti 采用权益会计法进行核算。ATI 在 Uniti 收入中所占的份额为 $1.3百万和美元2.5截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元，以及0.1百万和美元1.0截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元，包含在AA＆S板块的经营业绩中，在其他收入/支出中，净额包含在合并运营报表中。

2022年3月9日，公司宣布终止Uniti, LLC。该合资企业预计将于2023年初解散。由于决定终止Uniti合资企业，没有记录任何减值。
注意事项 7。 补充财务报表信息
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的其他收入（支出）净额如下：
（单位：百万）截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2022202120222021
租金和特许权使用费收入$0.5 $0.2 $1.7 $0.7 
处置不动产、厂房和设备产生的收益，净额0.1 0.1 0.3 2.5 
合资企业净权益收益（见附注6）0.8 0.4 11.2 0.4 
出售业务的收益（见附注5）— 13.7 — 13.7 
诉讼储备金（见附注16）(19.9)— (28.5)— 
其他$— $0.1 $— $0.1 
其他收入（支出）总额，净额$(18.5)$14.5 $(15.3)$17.4 
重组
截至2022年9月30日的第三季度和九个月的重组费用为1美元2.6百万和美元5.0分别为百万美元，用于减少与遣散相关的储备金 60和 110员工，分别基于计划运营率的变化和修订后的裁员估计。截至2021年9月30日的第三季度的重组费用为净信贷美元2.3百万美元，用于减少与遣散相关的储备金 50根据计划运营率的变化和修订后的裁员估算得出的员工。截至2021年9月30日的九个月中，重组费用为净信贷为美元8.5百万，反映了 $9.2与遣散相关的储备金减少了大约一百万美元 250根据计划运营费率的变化和修订后的裁员估算得出的员工，部分抵消了美元0.7与设施空转有关的其他费用达数百万美元。这些金额在合并运营报表中作为重组费用/贷项列报，不包括在分部息税折旧摊销前利润中。



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遣散费活动的重组储备金如下：
遣散费和员工
福利成本
截至2021年12月31日的余额$17.7 
调整(5.0)
付款(2.8)
2022 年 9 月 30 日的余额$9.9 
这个 $9.9截至2022年9月30日的百万美元重组储备余额包括美元2.8记入其他流动负债的百万美元和美元7.1百万美元记入合并资产负债表上的其他长期负债。
注意事项 8。 债务
截至2022年9月30日和2021年12月31日的债务如下（以百万计）： 
9月30日
2022		十二月三十一日
2021
ATI Inc.5.875% 2027 年到期的票据
350.0 350.0 
ATI Inc.5.125% 2031年到期的票据
350.0 350.0 
ATI Inc.4.875% 2029 年到期的票据
325.0 325.0 
ATI Inc.3.52025 年到期的可转换优先票据百分比
291.4 291.4 
ATI Inc.4.752022 年到期的可转换优先票据百分比
— 84.2 
Allegheny Ludlum6.952025 年到期的债券百分比 (a)
150.0 150.0 
2027 年到期的定期贷款200.0 200.0 
美国循环信贷额度— — 
外国信贷额度8.5 27.4 
融资租赁和其他72.4 85.7 
债务发行成本(18.0)(20.8)
债务1,729.3 1,842.9 
短期债务和长期债务的流动部分28.9 131.3 
长期债务$1,700.4 $1,711.6 
 
(a) Allegheny Ludlum, LLC发行的这些债券的付款义务由ATI全额无条件担保。
循环信贷额度

2022年9月9日，公司修订并重报了其资产基础贷款（ABL）信贷额度，该额度由公司业务的应收账款和库存抵押。经修订后，ABL设施还使公司可以选择将某些机械和设备作为额外抵押品，以确定该设施的可用性。该修正案和重述将ABL融资机制延长至2027年9月，其中包括增加的美元100循环信贷额度中的百万美元，到 $600百万。ABL 继续提供最高为 $ 的信用证次级贷款200百万和一美元200百万美元定期贷款（定期贷款），修正案现在包括最高为美元的周转贷款额度60百万。定期贷款可以以 $ 为增量预付25如果满足某些最低流动性条件，则为百万。此外，经修订，公司有权要求最多增加美元300在ABL有效期内，循环信贷额度的最大可用金额为百万。该公司有一个 $50百万美元浮动固定利率互换，可将定期贷款的一部分转换为 4.21％固定利率。互换将于2024年6月到期。

经修订的ABL的利率与之前的融资机制一致，用担保隔夜融资利率（SOFR）取代了伦敦银行同业拆借利率（SOFR），再加上适用的SOFR调整。经修订的定期贷款的利率为 2.0% 高于调整后的 SOFR。 经修订，ABL机制下循环信贷借款的适用利率包括基于可用借款能力的利差，利差范围介于 1.25% 和 1.75基于 SOFR 的借款的百分比及介于两者之间 0.25% 和 0.75基准利率借款的百分比。
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ABL 融资机制包含财务契约，根据该契约，公司必须将固定费用覆盖率维持在不低于 1.00:1.00在违约事件发生并持续发生之后，或者如果该额度中ABL循环信贷部分的未提取可用性小于 (i) 中的较大值 10ABL 循环信贷部分和未偿定期贷款余额下当时适用的最高贷款额的百分比，或 (ii) $60.0百万。截至2022年9月30日，该公司遵守了固定费用覆盖率。此外，公司必须在交易期间证明该融资机制规定的最低流动性 90-紧邻其规定的到期日之前的一天 3.52025 年到期的可转换优先票据百分比以及 6.95公司全资子公司Allegheny Ludlum LLC发行的2025年到期的债券百分比。与加入 ABL 修正案相关的成本为 $2.4百万美元，并在截至2027年9月的贷款延期内摊销为利息支出，另外还有美元1.7ABL 先前记录的未摊销递延成本的百万美元。经修订的ABL还包含此类信贷额度的惯常肯定和否定契约，包括限制公司在ABL任期内的任何时候在公司的固定费用覆盖率低于ABL任期内的任何时候承担额外债务或留置权或进行投资、兼并和收购、处置资产和与关联公司进行交易，其中一些更具限制性 1.00:1.00而且其在ABL循环部分下的未提取可用性低于 (a) 美元中的较大值120百万或 (b) 20ABL循环信贷部分下最高贷款金额与未偿定期贷款余额之和的百分比。

截至 2022 年 9 月 30 日，有 不ABL 融资机制循环部分下的未偿借款，以及 $40.8百万美元用于支持信用证的发放.有 不在2022年或2021年的前九个月中，ABL贷款机制下的循环信贷借款。该公司还拥有外国信贷额度，主要在中国，总额为美元58百万美元基于 2022 年 9 月 30 日的外汇汇率，低于其中8.5百万和美元27.4截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别提取了百万美元。
2025 年可转换票据

截至2022年9月30日，该公司的股价为美元291.4百万本金总额为 3.52025年到期的可转换票据百分比（2025年可转换票据），于2025年6月15日到期。截至2022年9月30日和2021年12月31日，2025年可转换票据的公允价值为美元535百万和美元379根据报价市场价格分别为百万，该报价被归类为公允价值层次结构的第一级。2025 年的可转换票据有 3.5百分比现金票面利率，每半年拖欠一次，于每年 6 月 15 日和 12 月 15 日支付。包括延期发行成本的摊销，有效利率为 4.2截至2022年9月30日和2021年9月30日的第三季度和九个月的百分比。剩余的延期发行费用为美元5.2百万和美元6.5截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别为百万。 2025年可转换票据的利息支出如下：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
（单位：百万）2022202120222021
合同票面利率$2.5 $2.5 $7.6 $7.6 
债务发行成本的摊销0.4 0.5 1.3 1.3 
利息支出总额$2.9 $3.0 $8.9 $8.9 

公司无权在2023年6月15日之前赎回2025年可转换票据。在2023年6月15日当天或之后，在到期日之前的第41个预定交易日之前，公司可以选择赎回2025年可转换票据的全部或任何部分，赎回价格等于 100如果ATI普通股上次报告的销售价格至少为，则为其本金的百分比，加上任何应计和未付利息 130当时有效的转换价格的百分比 20任何期间的交易日（无论是否连续） 30连续的交易日周期（包括该时段的最后一个交易日）在ATI提供书面赎回通知的前一个交易日结束。

2025年可转换票据的初始转换率为2025年可转换票据每1,000美元本金中有64.5745股ATI普通股，相当于约美元的初始转换价格15.49每股 (18.8百万股）。在2025年3月15日之前的工作日营业结束之前，2025年可转换票据的持有人只有在满足特定条件和特定时期内才可以选择对2025年可转换票据进行兑换。此后，在到期日之前的第二个预定交易日营业结束之前，无论这些条件如何，2025年可转换票据的持有人都可以随时选择对2025年可转换票据进行转换。在ATI的选举中，2025年可转换票据的转换可以以现金、ATI普通股或两者的组合结算。

ATI与2025年可转换票据的某些初始购买者或其各自的关联公司（统称交易对手）进行了私下谈判的上限看涨交易。预计上限看涨交易通常会减少对2025年可转换票据进行任何转换和/或抵消任何现金后ATI普通股的潜在摊薄
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ATI的款项必须超过转换后的2025年可转换票据的本金（视情况而定），这种减少和/或抵消的款项须根据上限价格设定上限。上限看涨交易的上限价格最初约为 $19.76每股，并可能根据上限看涨交易条款进行调整。
2022 年可转换票据

在 2022 年第二季度，美元82.52022 年可转换优先票据中有百万美元被转换为 5.7百万股ATI普通股，其余为美元1.7百万美元的未偿本金余额以现金支付了未转换的票据。2022年可转换票据的转换率为2022年可转换票据每1,000美元本金中有69.2042股ATI普通股，相当于转换价格为美元14.45每股。

截至2021年12月31日，2022年可转换票据的公允价值为美元102百万基于报价的市场价格，该报价被归类为公允价值层次结构的第一级。2022 年可转换票据的利息 4.75百分比的现金券利率每半年拖欠一次，于每年1月1日和7月1日支付。包括延期发行成本的摊销，有效利率为 5.4截至2021年9月30日的第三季度以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月的百分比。剩余的延期发行费用为美元0.3截至 2021 年 12 月 31 日，为百万。 2022 年可转换票据的利息支出如下：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
（单位：百万）2022202120222021
合同票面利率$— $1.0 $2.0 $3.0 
债务发行成本的摊销— 0.2 0.3 0.4 
利息支出总额$— $1.2 $2.3 $3.4 
注意事项 9。 衍生金融工具和套期保值
作为其风险管理战略的一部分，公司不时利用衍生金融工具来管理其在原材料价格、能源成本、外币和利率变动下的风险。根据适用的会计准则，公司将这些合同中的大部分视为套期保值。
该公司有时使用期货和掉期合约来管理预测购买镍和天然气等原材料的价格变动所带来的风险。根据这些通常被视为现金流套期保值的合同，被套期保值物品的价格在合同签订时是固定的，公司有义务支付或接收等于该固定价格与合同到期之日市场价格之间的净变动的款项。
ATI 的大多数产品都是使用原材料附加费和指数机制销售的。但是，截至2022年9月30日，该公司主要应与公司订单相关的客户的要求签订了财务套期保值安排，名义总额约为 6百万磅的镍，套期保值日期到2024年。对冲的名义总额约为 11占单年估计镍原材料购买需求的百分比。这些衍生工具用于对冲基于伦敦金属交易所（LME）镍指数的卖出价格的波动性，以及根据该伦敦金属交易所指数对冲镍购买成本的波动性。与这些套期保值安排相关的任何收益或损失都包含在销售或销售成本中，具体取决于对冲的潜在风险分别是可变销售价格还是可变原材料成本。
截至2022年9月30日，用于对冲公司能源成本波动敞口的未偿还金融衍生品包括天然气成本套期保值。截至2022年9月30日，该公司进行了大约套期保值 75约占其2022年剩余时间国内天然气需求的百分比 502023 年及大约% 152024 年的百分比。
虽然公司的大部分直接出口销售都是以美元交易的，但外币兑换合约不时被用来限制以非美国货币计价的交易在货币汇率变动下的交易风险。公司有时会购买外币远期合约，允许其在指定日期以预先确定的美元金额出售预计从出口销售中获得的特定数量的外币。远期合约以与出口销售计价相同的外币计价。这些合同被指定为对冲预计的未来出口销售交易中部分现金流波动的对冲工具，否则这些交易将使公司面临外币风险，主要是欧元。此外，公司还可以对冲预测的资本支出，并将以外币持有的现金余额指定为预测的外币交易的套期保值。截至2022年9月30日，该公司已经 不大量未偿还的外币远期合约。
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公司可以签订衍生利率合约，以维持固定利率和浮动利率债务之间的合理平衡。该公司有一个 $50百万美元浮动固定利率互换，可将定期贷款的一部分转换为 4.21% 固定利率。互换将于2024年6月到期。该公司将利率互换指定为现金流对冲工具，以抵消公司受部分定期贷款借款利息支付波动的影响。对冲之初的无效性是根据2019年7月修正案前夕互换的公允价值确定的，在2021年1月12日的初始定期贷款互换到期日摊销为利息支出。
公司的衍生品合约中没有与信用风险相关的或有特征，合约中也没有公司发布或需要提供抵押品的条款。公司衍生品合约的交易对手是知名且信誉良好的商业银行，这些银行是公认的做市商。公司通过在多个交易对手之间进行分散投资以及监控交易对手的信用评级和信用违约互换利差来控制其信用敞口。公司还尽可能与交易对手签订主净额结算协议。
公司衍生金融工具的公允价值如下所示，代表未被交易对手或对冲项目类型抵消的确认总金额。这些衍生品的所有公允价值均使用会计准则层次结构定义的二级信息进行衡量，其中包括活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或相似资产或负债的报价，以及主要来自可观察市场数据或由可观察到的市场数据证实的投入。
（以百万计）
资产衍生品
资产负债表位置9月30日
2022		十二月三十一日
2021
被指定为对冲工具的衍生品：
利率互换预付费用和其他流动资产$1.1 $— 
外汇合约预付费用和其他流动资产0.5 — 
镍和其他原材料合同预付费用和其他流动资产4.2 5.0 
天然气合同预付费用和其他流动资产9.6 2.0 
利率互换其他资产0.7 — 
镍和其他原材料合同其他资产0.1 0.1 
天然气合同其他资产2.4 0.5 
被指定为对冲工具的衍生品总额$18.6 $7.6 
负债衍生品资产负债表位置  
被指定为对冲工具的衍生品：
利率互换其他流动负债$— $0.9 
天然气合同其他流动负债— 0.7 
镍和其他原材料合同其他流动负债3.6 0.2 
利率互换其他长期负债— 0.7 
天然气合同其他长期负债— 0.2 
镍和其他原材料合同其他长期负债0.2 — 
被指定为对冲工具的衍生品总额$3.8 $2.7 
对于被指定为现金流套期保值的衍生金融工具，该衍生品的收益或亏损作为其他综合收益（OCI）的一部分申报，并重新归类为套期保值项目影响收益的一个或多个时期的收益。对于被指定为公允价值套期保值的衍生金融工具，这些衍生品公允价值的变化在当期业绩中确认，并在合并现金流量表中作为应计负债和其他变动列报。截至2022年9月30日，没有未偿还的公允价值套期保值。在本报告所述期间，该公司没有使用净投资套期保值。下表中衍生工具的影响减去了相关的所得税，不包括所得税估值补贴变化对经营业绩或其他综合收益的影响（如果适用，请参阅附注15）。
假设市场价格与2022年9月30日的市场价格保持不变，则税前收益为美元11.8预计在未来 12 个月内将确认百万美元。


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在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间，被指定为现金流对冲的衍生品的活动如下（以百万计）： 
收益（亏损）金额
已在 OCI 中获得认可
衍生品		收益（亏损）金额
从 “重新分类”
累积的 OCI
转化为收入 (a)
截至9月30日的三个月截至9月30日的三个月
现金流对冲关系中的衍生品2022202120222021
镍和其他原材料合同$(0.7)$(0.2)$0.8 $1.5 
天然气合同5.4 5.6 4.1 1.0 
外汇合约0.5 — 0.5 — 
利率互换0.6 (0.2)— (0.2)
总计$5.8 $5.2 $5.4 $2.3 
收益（亏损）金额
已在 OCI 中获得认可
衍生品		收益（亏损）金额
从 “重新分类”
累积的 OCI
转化为收入 (a)
截至9月30日的九个月截至9月30日的九个月
现金流对冲关系中的衍生品2022202120222021
镍和其他原材料合同$16.6 $2.6 $15.3 $4.1 
天然气合同17.2 8.0 9.1 1.2 
外汇合约0.9 0.1 0.6 — 
利率互换2.1 (0.1)(0.3)(0.6)
总计$36.8 $10.6 $24.7 $4.7 
(a)从累计OCI重新归类为与衍生品相关的收益（亏损），除利率互换外，在套期保值项目影响收益的同一时期或多个时期的销售和销售成本中列报。从累计OCI重新归类为利率互换收入的收益（亏损）在定期贷款的利息支出计入收益的同一时期列报为利息支出。
上述镍和其他原材料合约和外币合约收益或亏损的披露没有考虑到预期的基础交易。由于这些衍生合约代表套期保值，因此任何收益或亏损对经营业绩的净影响都可能被全部或部分抵消。
注意事项 10。 金融工具的公允价值
截至2022年9月30日，金融工具的估计公允价值如下： 
  使用报告日的公允价值测量
（以百万计）总计
携带
金额		总计
估计的
公允价值		的报价
的活跃市场
相同资产（级别 1）		意义重大
可观察
输入
（第 2 级）
现金和现金等价物$329.1 $329.1 $329.1 $— 
衍生金融工具：
资产18.6 18.6 — 18.6 
负债3.8 3.8 — 3.8 
债务 (a)1,747.3 1,839.6 1,558.7 280.9 


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截至2021年12月31日，金融工具的估计公允价值如下： 
  使用报告日的公允价值测量
（以百万计）总计
携带
金额		总计
估计的
公允价值		的报价
的活跃市场
相同的资产
（第 1 级）		意义重大
可观察
输入
（第 2 级）
现金和现金等价物$687.7 $687.7 $687.7 $— 
衍生金融工具：
资产7.6 7.6 — 7.6 
负债2.7 2.7 — 2.7 
债务 (a)1,863.7 2,003.2 1,690.1 313.1 
(a)这两个时期的债务账面总额不包括与已确认债务负债相关的债务发行成本，该成本在合并资产负债表中列报，直接减去债务负债账面金额。
根据会计准则，公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中，资产或负债的主要市场或最有利的市场上为转移负债（退出价格）而获得的交易价格，或为转移资产或负债而获得的交易价格。会计准则建立了公允价值层次结构的三个级别，对用于衡量公允价值的投入进行优先排序。这种层次结构要求实体最大限度地使用可观察的输入，并最大限度地减少不可观察的输入的使用。用于衡量公允价值的三个投入水平如下：
级别 1 — 活跃市场中相同资产或负债的报价。
第 2 级 — 第 1 级中包含的报价以外的其他可观察投入，例如活跃市场中类似资产和负债的报价；非活跃市场中相同或相似资产和负债的报价；或可观察到或可以由可观察到的市场数据证实的其他投入。
第 3 级 — 由很少或根本没有市场活动支持且对资产和负债的公允价值具有重要意义的不可观察的投入。这包括某些定价模型、折扣现金流方法和使用大量不可观察投入的类似技术。

对可观察的市场数据的可用性进行监测，以评估公允价值层次结构中金融工具的适当分类。经济状况或基于模型的估值技术的变化可能需要将金融工具从一个公允价值水平转移到另一个公允价值水平。在这种情况下，转移是在报告期开始时报告的。

公司在估算其金融工具的公允价值时使用了以下方法和假设：
现金和现金等价物：公允价值是使用 1 级信息确定的。
衍生金融工具：衍生品的公允价值是使用套期保值项目的交易所交易价格来衡量的。公允价值是使用二级信息确定的，包括对交易对手风险和公司信用风险的考虑。
短期和长期债务：公司公开交易债务的公允价值基于一级信息。其他短期和长期债务的公允价值是使用二级信息确定的。

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注意 11。 业务板块
该公司在以下地区运营 二业务领域：高性能材料与组件（HPMC）和先进合金与解决方案（AA&S）。衡量分部息税折旧摊销前利润的指标明确不包括所得税、折旧和摊销、公司支出、净利息支出、已关闭业务和其他收入（支出）、商誉和资产减值费用、重组和其他信贷/费用、罢工相关成本、债务清偿费用以及资产出售和出售业务的损益。管理层认为，按照定义，细分市场息税折旧摊销前利润可以适当衡量业务板块层面的可控经营业绩。 以下是所述期间与公司业务部门有关的某些财务信息（以百万计）：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
 2022202120222021
总销售额：
高性能材料和组件$505.0 $325.0 $1,325.6 $908.9 
先进合金和解决方案646.8 464.7 1,805.5 1,280.1 
1,151.8 789.7 3,131.1 2,189.0 
细分市场间销售：
高性能材料和组件47.4 25.0 130.3 67.4 
先进合金和解决方案72.4 39.0 175.2 87.2 
119.8 64.0 305.5 154.6 
对外部客户的销售：
高性能材料和组件457.6 300.0 1,195.3 841.5 
先进合金和解决方案574.4 425.7 1,630.3 1,192.9 
$1,032.0 $725.7 $2,825.6 $2,034.4 
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
 2022202120222021
税折旧摊销前利润：
高性能材料和组件$85.8 $37.4 $214.2 $99.2 
先进合金和解决方案75.8 56.8 255.7 142.5 
部门息税折旧摊销前利润总额161.6 94.2 469.9 241.7 
公司开支(14.2)(12.9)(47.9)(41.0)
已关闭的业务和其他费用(6.3)(1.4)(12.8)(4.5)
折旧和摊销 (a)(35.6)(35.6)(107.1)(108.0)
利息支出，净额(20.8)(25.1)(67.8)(72.2)
重组和其他贷项（费用） (17.3)2.3 (23.5)8.5 
与罢工相关的费用— (22.9)— (63.2)
退休金结算收益（见附注12）— 64.9 — 64.9 
资产出售和企业出售的收益（亏损），净额（见附注5）— 13.7 (134.2)13.7 
所得税前收入$67.4 $77.2 $76.6 $39.9 
a) 以下是每个业务部门的折旧和摊销：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2022202120222021
高性能材料和组件$16.7 $18.2 $51.5 $57.0 
先进合金和解决方案17.1 16.3 50.0 47.9 
其他1.8 1.1 5.6 3.1 
$35.6 $35.6 $107.1 $108.0 
从 2020 年开始，美国政府颁布了各种救济计划，以应对 COVID-19 疫情。截至2022年9月30日的九个月的业绩包括美元34.3百万美元与政府赞助的分部息税折旧摊销前利润中的COVID救济有关.HPMC 细分市场九个月的业绩包括 $27.5航空制造业就业机会带来了数百万的收益
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保护计划和员工留用积分以及 AA&S 细分市场九个月的业绩包括 $6.8百万的员工留用积分。
截至2022年9月30日的第三季度和九个月的企业支出反映了与去年同期相比的业务转型举措和更高的激励性薪酬成本。截至2022年9月30日的第三季度和九个月的关闭业务主要与外汇重新计量影响的变化有关，主要与ATI的欧洲财政中心运营以及封闭设施的法律成本增加有关。
截至2022年9月30日的第三季度和九个月的重组和其他费用与美元有关2.6百万和美元5.0分别为数百万的重组信贷，用于减少与遣散费相关的储备金（见附注7）。截至2022年9月30日的第三季度和九个月还包括一美元19.9百万和美元28.5诉讼储备金分别收取百万美元（见附注16）。截至2021年9月30日的第三季度和九个月的重组费用为净信贷美元2.3百万和美元8.5分别为百万美元，主要与根据计划运营率的变化和修订后的裁员估算降低的遣散费相关储备金有关（见附注7）。
在2021年第三季度，该公司的收入为美元22.9百万美元与罢工相关的费用，其中 $21.5百万美元不包括在AA＆S板块的息税折旧摊销前利润和美元1.4百万美元不包括在HPMC板块的息税折旧摊销前利润中。在2021年的前九个月中，该公司的收入为$63.2百万美元与罢工相关的费用，其中 $59.7百万美元不包括在AA＆S板块的息税折旧摊销前利润和美元3.5百万美元不包括在HPMC板块的息税折旧摊销前利润中。这些项目主要包括该期间因低于正常的运营费率而确认的管理费用、外部转换活动的成本上涨以及罢工员工的持续福利成本。
截至2022年9月30日的九个月中，资产出售和企业出售的净收益（亏损）为1美元141.0出售该公司在英国谢菲尔德的业务亏损百万美元，部分被一美元所抵消6.8出售加利福尼亚州皮科里维拉业务的资产获得300万美元的收益。截至2022年9月30日的第三季度和九个月中，资产出售和业务销售的净收益（亏损）为1美元13.7出售公司Flowform产品业务获得百万美元收益。
注意事项 12。 退休金
公司的固定缴款退休计划或固定福利养老金计划几乎涵盖了所有员工。公司对固定缴款退休计划的缴款通常基于符合条件的工资的百分比或基于工作时间。固定福利养老金计划下的福利通常基于服务年限和/或最终平均工资。公司根据经修订的1974年《雇员退休收入保障法》和经修订的1986年《美国国税法》为美国养老金计划提供资金。该公司还赞助了多项退休后计划，涵盖某些集体讨价还价的带薪和小时工。这些计划为符合条件的退休人员提供医疗保健和人寿保险福利。在大多数退休人员医疗保健计划中，公司对保费的缴款额根据截至特定日期的成本设定上限，从而设定了固定缴款。所有固定福利养老金和退休人员医疗保健计划均不对新进入者开放。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月期间，公司固定福利计划的养老金和其他退休后福利支出（收入）的组成部分包括以下内容（以百万计）： 
养老金福利其他退休后福利
截至9月30日的三个月截至9月30日的三个月
 2022202120222021
服务成本-年内获得的收益$3.0 $3.8 $0.3 $0.4 
前几年赚取的福利的利息成本17.2 17.1 1.9 1.9 
计划资产的预期回报率(31.6)(34.1)— — 
先前服务成本的摊销（信用）0.1 0.2 (0.2)(0.6)
净精算损失的摊销15.8 18.9 3.3 3.6 
结算收益— — — (64.9)
退休金支出总额（收入）$4.5 $5.9 $5.3 $(59.6)

20

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月期间，公司固定福利计划的养老金和其他退休后福利支出（收入）的组成部分包括以下内容（以百万计）： 
养老金福利其他退休后福利
截至9月30日的九个月截至9月30日的九个月
 2022202120222021
服务成本-年内获得的收益$9.0 $11.3 $0.8 $1.1 
前几年赚取的福利的利息成本52.5 51.3 5.8 6.1 
计划资产的预期回报率(96.6)(102.3)— — 
先前服务成本的摊销（信用）0.3 0.5 (0.7)(1.9)
净精算损失的摊销47.7 56.7 9.9 10.2 
结算损失（收益）29.5 — — (64.9)
退休金支出总额（收入）$42.4 $17.5 $15.8 $(49.4)
2022年5月12日，该公司完成了对英国谢菲尔德业务的出售（见注5）。此次出售的结果是，ATI 认出了 $29.52022 年第二季度的 100 万美元结算亏损，计入合并运营报表中的资产出售和业务销售亏损净额，与作为出售一部分转移的英国固定福利养老金计划的累计其他综合亏损金额相关。
2021年7月14日，ATI宣布与联合钢铁、造纸和林业、橡胶、制造业、能源、盟军和工业服务工人国际联盟、AFL-CIO、CLC（USW）签订的为期四年的新劳动协议获得批准。根据这项新协议，ATI承认了 $64.92021 年第三季度税前收益为百万美元，记录在合并运营报表的非营业退休金收入/支出中，与取消某些退休后医疗福利负债的计划终止有关，包括美元43.0截至2021年7月的长期退休后福利负债为百万美元，以及 $21.9当日累积其他综合收益中记录的金额为百万美元。与该事件相关的离散税收影响为 $15.5百万的所得税支出（更多讨论见附注13）。
注意 13。 所得税

截至2022年9月30日的第三季度和九个月的所得税准备金为美元3.0百万和美元11.3分别是百万。2022 年的税收支出主要归因于公司的国外业务。截至2022年9月30日的第三季度和九个月的税收支出基于估计的年度有效税率计算，其中包括国外、非估值补贴、业务以及美国司法管辖区。截至2021年9月30日的第三季度和九个月的所得税准备金为美元22.0百万和美元31.5分别是百万。2021 年的税收支出包括美元15.5根据ATI确认累积其他综合收益中滞留的递延所得税金额的会计政策，与附注12中讨论的退休后医疗福利收益相关的百万美元离散税收支出。截至2021年9月30日的第三季度和九个月，对其外国非估值补贴业务使用了年度有效税率计算方法，并结合了与其美国司法管辖区相关的年初至今实际税收支出。

2020年第二季度，公司在美国境内出现了为期三年的累计亏损，这限制了公司在分析递延所得税资产估值补贴需求时利用未来预测的能力，因此限制了分析中的收入来源。ATI继续维持其美国联邦和州递延所得税资产以及某些外国司法管辖区的估值补贴。

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注意 14。 每股信息
下表列出了每股普通股基本收益和摊薄后收益（亏损）的计算方法： 
（以百万计，每股金额除外）截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2022202120222021
分子：
每股普通股基本收入（亏损）的分子—
归属于ATI的净收益（亏损）$61.1 $48.7 $54.0 $(8.4)
稀释性证券的影响：
4.752022 年到期的可转换优先票据百分比
— 1.1 — — 
3.52025 年到期的可转换优先票据百分比
2.8 2.9 — — 
摊薄后每股普通股净收益（亏损）的分子—
假设转换后归属于ATI的净收益（亏损）$63.9 $52.7 $54.0 $(8.4)
分母：
普通股每股基本净收益（亏损）的分母——加权平均股129.8 127.2 126.9 127.0 
稀释性证券的影响：
基于股份的薪酬2.2 0.8 2.0 — 
4.752022 年到期的可转换优先票据百分比
— 5.8 — — 
3.52025 年到期的可转换优先票据百分比
18.8 18.8 — — 
摊薄后每股普通股净收益（亏损）的分母——调整后的加权平均股数和假设转化率150.8 152.6 128.9 127.0 
归属于ATI的每股普通股基本净收益（亏损）$0.47 $0.38 $0.43 $(0.07)
归属于ATI的摊薄后每股普通股净收益（亏损）$0.42 $0.35 $0.42 $(0.07)
假设转换2025年可转换票据和其他期权等价物以及或有可发行股票时可发行的普通股将排除在临时可发行股票的计算范围之外，因此，如果纳入的效果是反稀释性的，则不包括摊薄后每股收益的分母。截至2022年6月30日，2022年可转换票据已转换（更多说明见附注8）。有 不截至2022年9月30日的三个月的反稀释股票，以及 22.5截至2022年9月30日的九个月中，有百万股反稀释股票。有 不截至2021年9月30日的三个月的反稀释股票，以及 25.6截至2021年9月30日的九个月中，有百万股反稀释股票。
2022 年 2 月 2 日，公司董事会授权回购高达 $150百万股 ATI 股票。该计划下的回购可以在公开市场上进行，也可以在私下谈判的交易中进行，回购的金额和时间取决于市场状况和企业需求。公开市场回购的结构将符合美国证券交易委员会规则10b-18的定价和交易量要求。股票回购计划不要求公司回购任何特定数量的股票，董事会可以随时修改、暂停或终止该计划，恕不另行通知。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，ATI使用了美元15.0百万和美元104.9分别为百万美元用于回购 0.5百万和 4.0根据该计划，其普通股分别为百万股。

22

注意 15。 累计其他综合收益（亏损）
截至2022年9月30日的三个月期间，扣除税款的AOCI按组成部分划分的变化如下（以百万计）：
帖子-
退休
福利计划		货币
翻译
调整		衍生品递延所得税资产估值补贴总计
归因于 ATI：
余额，2022 年 6 月 30 日$(883.0)$(65.1)$16.8 $22.4 $(908.9)
重新分类之前的 OCI —  (20.6) 5.8 — (14.8)
从 AOCI 中重新分类的金额(a)14.5 (c)— (d)(5.4)(e)4.7 13.8 
本期净OCI 14.5  (20.6) 0.4 4.7 (1.0)
余额，2022 年 9 月 30 日$(868.5)$(85.7)$17.2 $27.1 $(909.9)
归属于非控股权益：
余额，2022 年 6 月 30 日$— $17.0 $— $— $17.0 
重新分类之前的 OCI —  (9.4) — — (9.4)
从 AOCI 中重新分类的金额 — (c)—  — — — 
本期净OCI —  (9.4) — — (9.4)
余额，2022 年 9 月 30 日$— $7.6 $— $— $7.6 
截至2022年9月30日的九个月期间，扣除税款的AOCI按组成部分划分的变化如下（以百万计）：
帖子-
退休
福利计划		货币
翻译
调整		衍生品递延所得税资产估值补贴总计
归因于 ATI：
余额，2021 年 12 月 31 日$(947.7)$(64.9)$5.1 $15.8 $(991.7)
重新分类之前的 OCI —  (40.8) 36.8 — (4.0)
从 AOCI 中重新分类的金额(a)79.2 (b)20.0 (d)(24.7)(e)11.3 85.8 
本期净OCI 79.2  (20.8) 12.1 11.3 81.8 
余额，2022 年 9 月 30 日$(868.5)$(85.7)$17.2 $27.1 $(909.9)
归属于非控股权益：
余额，2021 年 12 月 31 日$— $26.0 $— $— $26.0 
重新分类之前的 OCI —  (18.4) — — (18.4)
从 AOCI 中重新分类的金额 — (c)—  — — — 
本期净OCI —  (18.4) — — (18.4)
余额，2022 年 9 月 30 日$— $7.6 $— $— $7.6 

(a)作为英国谢菲尔德业务出售亏损的一部分，这些金额包含在养老金和其他退休后福利计划的净定期福利成本（见附注12）和/或企业资产出售和销售净亏损中（见附注5）。
(b)作为出售英国谢菲尔德业务亏损的一部分，金额包含在资产出售和企业出售亏损中（见附注5）。
(c)没有将任何金额重新归类为收入。
(d)与衍生品相关的金额包含在套期保值项目影响收益的一个或多个时期的销售额、销售成本或利息支出中（见附注9）。
(e)代表资产负债表日期之间AOCI余额变化的递延所得税资产估值补贴的净变化。
23

截至2021年9月30日的三个月期间，扣除税款的AOCI按组成部分划分的变化如下（以百万计）：
帖子-
退休
福利计划		货币
翻译
调整		衍生品递延所得税资产估值补贴总计
归因于 ATI：
余额，2021 年 6 月 30 日$(1,086.9)$(55.8)$5.1 $(38.7)$(1,176.3)
重新分类之前的 OCI —  (4.2) 5.2 — 1.0 
从 AOCI 中重新分类的金额(a)4.0 (b)— (c)(2.3)(d)12.5 14.2 
本期净OCI 4.0  (4.2) 2.9 12.5 15.2 
余额，2021 年 9 月 30 日$(1,082.9)$(60.0)$8.0 $(26.2)$(1,161.1)
归属于非控股权益：
余额，2021 年 6 月 30 日$— $23.7 $— $— $23.7 
重新分类之前的 OCI —  (0.8) — — (0.8)
从 AOCI 中重新分类的金额 — (b)—  — — — 
本期净OCI —  (0.8) — — $(0.8)
余额，2021 年 9 月 30 日$— $22.9 $— $— $22.9 
截至2021年9月30日的九个月期间，扣除税款的AOCI按组成部分划分的变化如下（以百万计）：
帖子-
退休
福利计划		货币
翻译
调整		衍生品递延所得税资产估值补贴总计
归因于 ATI：
余额，2020 年 12 月 31 日$(1,119.9)$(55.5)$2.1 $(50.3)$(1,223.6)
重新分类之前的 OCI —  (4.5) 10.6 — 6.1 
从 AOCI 中重新分类的金额(a)37.0 (b)— (c)(4.7)(d)24.1 56.4 
本期净OCI 37.0  (4.5) 5.9 24.1 62.5 
余额，2021 年 9 月 30 日$(1,082.9)$(60.0)$8.0 $(26.2)$(1,161.1)
归属于非控股权益：
余额，2020 年 12 月 31 日$— $21.2 $— $— $21.2 
重新分类之前的 OCI —  1.7  — — 1.7 
从 AOCI 中重新分类的金额 — (b)—  — — — 
本期净OCI —  1.7  — — $1.7 
余额，2021 年 9 月 30 日$— $22.9 $— $— $22.9 
9

(a)金额已包含在养老金和其他退休后福利计划的定期福利净成本中（见附注12）。
(b)没有将任何金额重新归类为收入。
(c)与衍生品相关的金额包含在套期保值项目影响收益的一个或多个时期的销售额、销售成本或利息支出中（见附注9）。
(d)代表资产负债表日期之间AOCI余额变化的递延所得税资产估值补贴的净变化。
上述按类别报告的其他综合收益（亏损）金额（OCI）减去每年的适用所得税支出（收益）。OCI项目的所得税支出（收益）记为递延所得税资产或负债的变化。OCI中确认的金额包括任何递延所得税资产估值补贴的影响（如果适用）。外币折算调整，包括与非控股权益有关的调整，通常不根据所得税进行调整，因为它们与对非美国子公司的无限期投资有关。

24

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间，AOCI的重新分类如下： 
 从 AOCI 中重新分类的金额
有关 AOCI 组件的详细信息
（以百万计）
截至2022年9月30日的三个月截至2021年9月30日的三个月截至2022年9月30日的九个月截至2021年9月30日的九个月语句中受影响的行项目
的运营
退休后福利计划
先前的服务积分$0.1 $0.4 $0.4 $1.4 (a) 
精算损失(19.1)(22.5)(57.6)(66.9)(a) 
结算收益（亏损）— 21.9 (29.5)21.9 (b)
(19.0)(0.2)(86.7)(43.6)(d) 税前总计
(4.5)3.8 (7.5)(6.6)税收支出（福利）(e)
$(14.5)$(4.0)$(79.2)$(37.0)扣除税款
货币折算调整$— $— $(20.0)$— (b, d)
衍生品
镍和其他原材料合同$1.0 $2.0 $20.1 $5.4 (c) 
天然气合同5.4 1.3 12.0 1.6 (c)
外汇合约0.7 — 0.8 — (c)
利率互换— (0.3)(0.4)(0.8)(c)
7.1 3.0 32.5 6.2 (d) 税前总计
1.7 0.7 7.8 1.5 税收费用 (e)
$5.4 $2.3 $24.7 $4.7 扣除税款
(a)金额以非营业退休金支出形式报告（见附注12）。
(b)作为英国谢菲尔德业务出售亏损的一部分，2022年的金额已包含在资产出售和企业出售亏损中（见附注5）。2021年的金额以非营业退休金支出形式报告（见附注12）。
(c)与衍生品相关的金额（利率互换除外）包含在套期保值项目影响收益的一个或多个时期内的销售或销售成本中。与利率互换相关的金额包含在利息支出中，与定期贷款的利息支出计入收益的同一时期（见附注9）。
(d)对于税前项目，就对净收入的影响而言，正金额是收入，负金额是支出。税收影响与ATI在合并运营报表中的列报方式一致。
(e)这些金额不包括任何递延所得税资产估值补贴的影响（如果适用）。
注意 16。 承付款和或有开支
公司受管理污染物排放和废物处置的各种国内和国际环境法律和法规的约束，这些法律和法规可能要求其调查和补救在与过去和现在的运营相关的场所释放或处置材料的影响。由于这些法律规定的违规行为或责任或不遵守其设施要求的环境许可，公司可能会承担巨额的清理费用、罚款和民事或刑事制裁、第三方财产损失或人身伤害索赔。该公司目前正在参与对其许多现有和以前的场地以及第三方场地的调查和修复。
当公司的负债很可能并且成本可以合理估算时，就会记录环境负债。但是，在许多情况下，公司无法确定其是否负有责任，或者如果可能承担责任，则无法合理估计损失或损失范围。对公司责任的估计仍取决于其他不确定性，包括场地污染的性质和程度、可用的补救替代方案、可能需要采取的纠正措施的范围以及其他潜在责任方（PRP）的数量、参与和财务状况。公司酌情调整其应计额以反映新的信息。未来的调整可能会对公司产生重大不利影响
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给定时期的合并经营业绩，但公司无法可靠地预测未来此类调整的金额。
截至2022年9月30日，该公司的环境修复债务储备金总额约为美元13百万，其中 $6百万美元包含在其他流动负债中。储备金包括估计的未来可能成本 $3百万美元用于联邦超级基金和类似的州管理网站；$8百万美元，用于公司有补救或赔偿义务的以前拥有或运营的场地；以及 $2百万美元用于公司已经或计划停止运营的自有或控制场所。支出时间取决于许多因素，这些因素因地点而异。该公司预计，它将在多年内消耗目前的应计收入，所有已确定应计场地的修复将在三十年内完成。公司继续评估是否能够从第三方收回过去和未来的部分环境负债成本，并在适当的情况下追回此类费用。
根据目前可用的信息，记录事项的成本很有可能比公司的记录储备金高出多达美元16百万。未来的调查或补救活动可能导致发现更多的危险物质或可能比先前调查期间发现的更高的污染水平，并可能影响与补救解决方案成功或不成功相关的成本。因此，与环境问题有关的未来发展、行政行动或负债可能会对公司的合并财务状况或经营业绩和现金流产生重大不利影响。
已经或可能对公司提起了许多其他诉讼、索赔和诉讼，这些诉讼、索赔和诉讼与公司当前和以前拥有的业务的行为有关，包括与产品责任、环境、健康和安全问题和职业病（包括与涉嫌的石棉暴露有关），以及专利侵权、商业、政府合同、建筑、就业、员工和退休人员福利、税收、环境以及股东和公司治理事宜的诉讼、索赔和诉讼。尽管无法确定诉讼的结果，而且其中一些诉讼、索赔或诉讼的确定可能对公司不利，但管理层认为，任何此类未决事项的处置都不可能对公司的财务状况或流动性产生重大不利影响，尽管在任何报告期内解决其中一项或多项事项都可能对公司该期间的合并经营业绩产生重大不利影响。
ATI Inc.的子公司ATI Titanium LLC（ATI Titanium）是标题为 “美国镁业有限责任公司诉ATI Titanium LLC”（案件编号 2:17-cv-00923-dB）的诉讼的当事方，该诉讼涉及美国镁业有限责任公司（USM）与ATI Titanium于2006年签订的供应和运营协议（供应协议）。2016年，ATI Titanium通知USM，它将根据供应协议中包含的某些条款和条件暂停供应协议下的履约。USM随后提起诉讼，质疑ATI Titanium根据供应协议暂停履约的权利。ATI Titanium 和 USM 以 $ 达成和解28.5百万。该公司记录了 $28.5在截至2022年9月的九个月中，有关此事的诉讼储备金为百万美元，其中 $19.9百万美元在 2022 年第三季度入账，并在合并运营报表的其他（非营业）支出中列报。根据和解条款，该公司预计将支付 $28.52022 年第四季度为百万。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
概述
ATI 是一家技术先进的特种材料和复杂组件的全球制造商。我们最大的市场是航空航天和国防，在截至2022年9月30日的九个月中，占销售额的45％以上，其中以喷气发动机产品为首。此外，我们在能源市场拥有强大的影响力，包括石油和天然气、下游加工和特种能源，以及医疗和电子市场。总的来说，这些市场占我们 2022 年收入的 75% 以上。ATI 是制造差异化产品的市场领导者，这些产品需要我们的材料科学能力和独特的工艺技术，包括我们的新产品开发能力。我们的能力范围从铸造/锻造和粉末合金开发到高度工程化的成品部件的最终生产，包括下一代喷气发动机和 3D 打印航空航天产品中使用的部件。
2022年第三季度的销售额增长了42％，达到10.3亿美元，而2021年第三季度的销售额为7.257亿美元，这主要是由于对商用航空航天产品的需求大幅复苏，这是我们最大的终端市场。我们2022年第三季度的毛利为1.838亿美元，占销售额的17.8％，而2021年第三季度为8,250万美元，占销售额的11.4％，增长了1.013亿美元，即640个基点，这反映了我们持续转型所带来的好处，重点是航空航天和国防等关键增长市场，以及我们简化的增值生产能力。2021年第三季度的业绩包括2290万美元的劳工罢工的负面影响，这些影响不包括在我们的分部业绩中，还包括在2021年7月中旬罢工结束后产量恢复到正常水平时生产低于正常水平的成本。
2022年第三季度和2021年第三季度业绩分别包括先前确认的重组费用的260万美元和230万美元净信贷，主要与根据计划运营率的变化和修订后的裁员估计降低的遣散相关准备金有关。2021 年第三季度的业绩包括与计划终止相关的6,490万美元退休金结算收益，该计划终止取消了某些退休后医疗福利负债，这些负债记录在合并运营报表的非营业退休金收入/支出中。2022 年第三季度的其他非营业收入（支出）包括与美国镁业有限责任公司就已关闭的犹他州罗利钛海绵生产设施有关的诉讼和解的1,990万美元费用。2021年第三季度的其他非营业收入（支出）包括出售我们的Flowform产品业务的1,370万美元收益。所有这些项目均不包括在细分市场的息税折旧摊销前利润中。
我们在2022年第三季度的税前收入为6,740万美元，而去年同期为7,720万美元。2022 年第三季度的所得税支出为 300 万美元，主要与我们的亚洲精轧带钢业务相关，2021 年第三季度的所得税支出为 2,200 万美元，其中包括与退休金结算收益相关的1,550万美元离散税收支出。ATI继续维持其美国递延所得税资产的估值补贴。归属于ATI的净收益在2022年第三季度为6,110万美元，合每股收益0.42美元，而2021年第三季度为4,870万美元，合每股收益0.35美元。
2022年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.411亿美元，占销售额的13.7％；去年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为7,990万美元，占销售额的11.0％。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润是ATI使用的衡量标准，我们认为这些指标对投资者有用，因为这些指标通常用于根据经营业绩、杠杆率和流动性分析公司。此外，行业分析师使用类似的衡量标准来评估经营业绩。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润是非公认会计准则指标，不应代表根据美国公认会计原则（U.S. GAAP）确定的经营业绩衡量标准，也不应将其视为更有意义或替代品。我们将息税折旧摊销前利润明确定义为扣除利息和所得税前的持续经营收入，加上折旧和摊销、商誉减值费用和债务清偿费用。我们将调整后的息税折旧摊销前利润明确定义为息税折旧摊销前利润，不包括重大的非经常性费用或贷项、重组费用/贷项、罢工相关成本、长期资产减值和其他退休后/养老金削减和结算损益。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润无意作为管理层自由现金流的衡量标准，因为它们不考虑某些现金需求，例如利息支付、纳税和资本支出。有关根据美国公认会计原则报告的金额与这些非公认会计准则指标的对账情况，请参阅管理层讨论与分析的流动性和财务状况部分。
与2021年第三季度相比，HPMC业务板块的销售额增长了53％，AA＆S业务板块的销售额增长了35％。总的来说，ATI的航空航天和国防市场销售额在2022年第三季度增长了87％，达到5.3亿美元，而2021年第三季度为2.83亿美元，这反映了对商用航空航天喷气发动机的需求不断增加和
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机身产品。在HPMC领域，2022年第三季度商用喷气发动机产品的销售额与去年同期相比增长了137％。
2022年前九个月的业绩为28.3亿美元的销售额和7660万美元的税前收入，而2021年前九个月的销售额为20.3亿美元，税前收入为3,990万美元。我们在2022年前九个月的业绩反映了我们持续转型的好处，重点是航空航天和国防等关键增长市场，最著名的是喷气发动机的材料和部件，以及我们简化的增值生产能力。我们的毛利为5.29亿美元，占销售额的18.7％，而2021年前九个月的毛利为2.11亿美元，占销售额的10.4％，增长了3.18亿美元，或830个基点。2022 年前九个月的结果包括管理层为获得先前颁布的美国立法提供的可用补助金和其他形式的 COVID-19 救济而获得的 3,430 万美元的收益。这些福利包括航空制造业就业保护（AMJP）计划下为我们在HPMC领域的业务提供的2240万美元补助金中的1,680万美元，这为截至2022年5月的六个月期间的持续工资和福利成本提供了资金，以及适用于ATI所有国内业务的1,750万美元员工留用抵免额，主要用于在全球与疫情相关的经济衰退期间保留就业机会。此外，我们在AA＆S领域的战略转型工作现已完成，旨在取消SRP业务中利润率较低的标准不锈钢板产品的生产。2021年的业绩包括6,320万美元的罢工相关成本，不包括在分部业绩中。
2022年九个月的业绩包括2022年5月12日出售英国谢菲尔德业务的1.41亿美元亏损，净亏损为资产出售和业务销售亏损。谢菲尔德的业务是HPMC板块的一部分，与ATI的战略重点不一致。2021 年，谢菲尔德业务的对外销售额为 3,600 万美元，其中 80% 以上的销售额销往能源市场，主要是石油和天然气，税前净亏损900万美元。2022年前九个月的资产出售和业务销售净亏损还包括出售我们在加利福尼亚州皮科里维拉业务的资产所得的680万美元收益，这是退出标准不锈钢产品战略的一部分。2022年和2021年九个月的业绩还分别包括500万美元和850万美元的净信贷，用于调整先前确认的重组费用。出售和重组信贷的收益/亏损不包括在分部业绩中。
2021年前九个月的业绩包括与计划终止相关的6,490万美元退休金结算收益，该计划终止取消了某些退休后医疗福利负债，该负债记录在合并运营报表的非营业退休金收入/支出中。2022年前九个月的其他非营业收入（支出）包括与美国镁业有限责任公司就已关闭的犹他州罗利钛海绵生产设施有关的诉讼的2850万美元费用，这部分被A＆T不锈钢合资企业对232条索赔的和解所产生的990万美元收益所抵消，该费用已包含在AA＆S分部业绩中。2021年前九个月的其他非营业收入（支出）包括出售我们的Flowform产品业务的1,370万美元收益。
我们在2022年前九个月的税前收入为7,660万美元，而去年同期的收入为3,990万美元。2022 年前九个月的所得税支出为 1130 万美元，主要与我们的亚洲精轧带钢业务相关，2021 年前九个月的所得税支出为 3150 万美元，其中包括与退休金结算收益相关的1,550万美元离散税收支出。2022年前九个月，归属于ATI的净收益为5,400万美元，合每股0.42美元，而2021年前九个月归属于ATI的净亏损为840万美元，合每股亏损0.07美元。
与2021年前九个月相比，HPMC业务板块的销售额增长了42％，AA＆S业务板块的销售额增长了37％。由于商用航空航天市场的改善，HPMC细分市场对航空航天和国防市场的销售比2021年前九个月增长了56％。AA&S的销售反映了大多数主要市场的销售额增加，尤其是航空航天和国防市场增长了82％，能源市场增长了46％。去年的业绩包括USW劳工罢工的影响，这主要影响了AA＆S细分市场。


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截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间，我们按终端市场划分的总收入（以百万计）及其各自占总收入的百分比的比较信息如下所示。

 三个月已结束三个月已结束
市场2022年9月30日2021年9月30日
航空航天与国防：
喷气发动机-商用$312.6 30 %$128.8 18 %
机身-商用131.4 13 %71.3 10 %
防御86.1 8 %82.8 11 %
全面航空航天与国防$530.1 51 %$282.9 39 %
能量：
石油和天然气127.1 12 %92.4 13 %
特种能源65.6 7 %73.8 10 %
总能量192.7 19 %166.2 23 %
汽车69.6 7 %78.3 11 %
电子产品48.5 5 %56.5 8 %
建筑/采矿47.8 5 %25.3 3 %
医疗47.4 4 %34.3 5 %
食品设备和电器45.2 4 %43.4 6 %
其他50.7 5 %38.8 5 %
总计$1,032.0 100 %$725.7 100 %
 九个月已结束九个月已结束
市场2022年9月30日2021年9月30日
航空航天与国防：
喷气发动机-商用$757.9 27 %$364.5 18 %
机身-商用331.2 12 %183.9 9 %
防御244.2 9 %269.9 13 %
全面航空航天与国防$1,333.3 48 %$818.3 40 %
能量：
石油和天然气355.4 13 %231.0 11 %
特种能源197.3 7 %202.6 10 %
总能量552.7 20 %433.6 21 %
汽车236.1 8 %237.8 12 %
电子产品149.5 5 %155.4 8 %
食品设备和电器141.9 5 %99.5 5 %
建筑/采矿139.7 5 %89.7 4 %
医疗123.1 4 %95.3 5 %
其他149.3 5 %104.8 5 %
总计$2,825.6 100 %$2,034.4 100 %
2022年第三季度，国际销售额为4.21亿美元，占总销售额的41％，高于2021年第三季度的3.28亿美元。ATI 的国际销售主要销往航空航天、能源、电子、汽车和医疗市场。

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根据我们的主要产品占收入的百分比得出的比较信息如下所示。我们不再将标准不锈钢产品的销售报告为单独的产品类别。前一时期的信息包括镍基合金和特种合金类别中的销售额。本演示文稿不包括AA＆S细分市场的HRPF转换服务销售。
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
 2022202120222021
镍基合金和特种合金54 %45 %52 %43 %
精密锻件、铸件和部件
15 %15 %15 %16 %
精密轧制带钢产品12 %19 %14 %19 %
钛和钛基合金
11 %12 %11 %12 %
锆及相关合金8 %9 %8 %10 %
总计100 %100 %100 %100 %

2022年第三季度的细分市场息税折旧摊销前利润为1.616亿美元，占销售额的15.7％，而2021年第三季度的该细分市场的息税折旧摊销前利润为9,420万美元，占销售额的13.0％。2022年前九个月该细分市场的息税折旧摊销前利润为4.699亿美元，占销售额的16.6％，而2021年前九个月该细分市场的息税折旧摊销前利润为2.417亿美元，占销售额的11.9％。我们对分部息税折旧摊销前利润的衡量标准用于分析业务部门的业绩和业绩，其中明确不包括所得税、折旧和摊销、公司支出、净利息支出、已关闭业务和其他收入（支出）、商誉和资产减值费用、重组和其他信贷/费用、罢工相关成本、债务清偿费用以及企业资产出售和销售的损益。根据我们的管理报告基础，结果如下（以百万计）：

截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
 2022202120222021
销售：
高性能材料和组件$457.6 $300.0 $1,195.3 $841.5 
先进合金和解决方案574.4 425.7 1,630.3 1,192.9 
对外销售总额$1,032.0 $725.7 $2,825.6 $2,034.4 
税折旧摊销前利润：
高性能材料和组件$85.8 $37.4 $214.2 $99.2 
占销售额的百分比18.8 %12.5 %17.9 %11.8 %
先进合金和解决方案75.8 56.8 255.7 142.5 
占销售额的百分比13.2 %13.3 %15.7 %11.9 %
部门息税折旧摊销前利润总额$161.6 $94.2 $469.9 $241.7 
占销售额的百分比15.7 %13.0 %16.6 %11.9 %
公司开支(14.2)(12.9)(47.9)(41.0)
已关闭的业务和其他费用(6.3)(1.4)(12.8)(4.5)
ATI 调整后 EBITDA141.1 79.9 409.2 196.2 
折旧和摊销(35.6)(35.6)(107.1)(108.0)
利息支出，净额(20.8)(25.1)(67.8)(72.2)
重组和其他贷项（费用）(17.3)2.3 (23.5)8.5 
与罢工相关的费用— (22.9)— (63.2)
退休金结算收益— 64.9 — 64.9 
资产出售和企业出售的收益（亏损），净额— 13.7 (134.2)13.7 
所得税前收入67.4 77.2 76.6 39.9 
所得税准备金3.0 22.0 11.3 31.5 
净收入 64.4 55.2 65.3 8.4 
减去：归属于非控股权益的净收益3.3 6.5 11.3 16.8 
归属于ATI的净收益（亏损）$61.1 $48.7 $54.0 $(8.4)
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作为管理业务绩效的一部分，我们专注于控制管理营运资金，我们将其定义为应收账款总额、短期合同资产和总库存，减去应付账款和短期合同负债。在计算这种非公认会计准则绩效指标时，我们排除了库存估值储备金和无法收回的应收账款准备金的影响，该指标无意取代营运资金或用作衡量流动性的指标。我们将管理营运资金绩效评估为前三个月年化销售额的百分比，以评估我们业务的资产密集度。截至2022年9月30日，随着业务运营效率的提高，管理营运资金占ATI年化总销售额的百分比下降至36.5％，而2021年12月31日为37.5％。截至2022年9月30日，衡量应收账款实际收款时间的未清销售天数与2021年底相比下降了8％，这主要是由于通常收款周期较长的国外销售增加。截至2022年9月30日，总库存周转率与2021年底相比提高了13％，这是由于原材料价值上升以及管理层为确保供应链的不确定性而采取了充足的关键原材料供应，整体库存水平的提高部分抵消了我们运营中库存流速度的改善。
2022年9月30日和2021年12月31日的管理营运资金的计算结果与根据美国公认会计原则计算的财务报表各项目进行了对账，如下所示。
9月30日十二月三十一日
（以百万计）20222021
应收账款$678.1 $470.0 
短期合同资产70.2 53.9 
库存1,216.9 1,046.3 
应付账款(410.2)(375.5)
短期合同负债(120.7)(116.2)
小计1,434.3 1,078.5 
可疑账款备抵金3.9 3.8 
库存估值储备69.4 65.4 
管理营运资金$1,507.6 $1,147.7 
过去 3 个月的年化销售额$4,128.0 $3,061.5 
管理营运资金占年化销售额的百分比36.5 %37.5 %
业务板块业绩
高性能材料和组件板块
2022 年第三季度销售额为 4.576 亿美元，与 2021 年第三季度相比增长了 53%，反映了商业航空需求的增加。商业航空航天市场的销售额增长了116％，反映了商用喷气发动机增长了137％，而根据多项国防计划下一阶段的订购时间，国防销售下降了27％。2022 年第三季度，航空航天和国防市场的总销售额占HPMC总销售额的82％。能源市场的销售下降了43％，这主要是由于向亚洲市场销售的特种能源减少。

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截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月期间，我们按市场划分的HPMC分部收入（以百万计）及其各自占该细分市场总收入的百分比的比较信息如下：
 三个月已结束三个月已结束
市场2022年9月30日2021年9月30日
航空航天与国防：
喷气发动机-商用$285.7 63 %$120.4 40 %
机身-商用49.8 11 %35.0 12 %
防御38.5 8 %52.1 17 %
全面航空航天与国防374.0 82 %207.5 69 %
能量：
石油和天然气6.9 1 %10.4 3 %
特种能源26.4 6 %47.1 16 %
总能量33.3 7 %57.5 19 %
医疗22.3 5 %16.8 6 %
建筑/采矿9.5 2 %5.6 2 %
其他18.5 4 %12.6 4 %
总计$457.6 100 %$300.0 100 %

国际销售占2022年第三季度细分市场总销售额的53％，与去年同期持平。根据截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月的收入百分比，HPMC细分市场主要产品类别的比较信息如下： 
截至9月30日的三个月
 20222021
镍基合金和特种合金52 %46 %
精密锻件、铸件和部件32 %35 %
钛和钛基合金16 %19 %
总计 100 %100 %

2022年第三季度的细分市场息税折旧摊销前利润增至8,580万美元，占总销售额的18.8％，而2021年第三季度为3,740万美元，占总销售额的12.5％，营业利润率提高了630个基点，这反映了下一代喷气发动机产品销售的增加和设施利用率的提高。
2022 年前九个月的销售额为 12.0 亿美元，与 2021 年前九个月相比增长了 42%，反映了以商用喷气发动机为首的大多数终端市场的销售额增加。与季度业绩的趋势一致，商用航空航天市场的销售额增长了91％，反映了商用喷气发动机的106％增长，而根据下一阶段多项国防计划的订购时间，国防销售下降了30％。能源市场的销售额下降了12％，石油和天然气应用的销售增长被特种能源应用需求的下降所抵消。

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截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月期间，我们按市场划分的HPMC分部收入（以百万计）及其各自占该细分市场总收入的百分比的比较信息如下：
 九个月已结束九个月已结束
市场2022年9月30日2021年9月30日
航空航天与国防：
喷气发动机-商用$696.1 58 %$338.3 40 %
机身-商用130.9 11 %95.6 11 %
防御120.6 10 %172.0 21 %
全面航空航天与国防947.6 79 %605.9 72 %
能量：
石油和天然气32.1 3 %29.0 3 %
特种能源88.0 7 %107.6 13 %
总能量120.1 10 %136.6 16 %
医疗52.3 5 %42.6 5 %
建筑/采矿25.8 2 %16.8 2 %
其他49.5 4 %39.6 5 %
总计$1,195.3 100 %$841.5 100 %
国际销售占2022年前九个月该细分市场总销售额的54％。根据截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月的收入百分比，HPMC细分市场主要产品类别的比较信息如下： 
截至9月30日的九个月
 20222021
镍基合金和特种合金50 %43 %
精密锻件、铸件和部件34 %37 %
钛和钛基合金16 %20 %
总计 100 %100 %
2022年前九个月的细分市场息税折旧摊销前利润增至2.142亿美元，占总销售额的17.9％，而2021年前九个月为9,920万美元，占总销售额的11.8％，营业利润率提高了610个基点，这反映了下一代喷气发动机产品销售的增加和设施利用率的提高。2022 年前九个月的业绩包括来自AMJP计划的2750万美元福利和员工留用积分，部分被与停机坪准备工作相关的劳动力和其他成本所抵消。
HPMC 2022 年前九个月的业绩反映了持续复苏，我们的许多关键终端市场有所改善，最值得注意的是喷气发动机材料和组件，以及我们在 2020 年积极削减成本的举措和最近的股价上涨所带来的持续收益。展望2022年第四季度，我们预计对商用航空航天产品的需求将持续强劲。从长远来看，HPMC领域对我们的商用机身长形产品的需求预计将增加，部分原因是为应对俄罗斯/乌克兰冲突而对商业航空供应链进行了重新排序。尽管在持续的俄罗斯/乌克兰冲突期间，我们熔炼过程的原材料投入供应仍然充足，但根据指数定价机制的时机，原材料价格的变化可能会导致利润率的波动。
先进合金和解决方案板块
2022年第三季度的销售额为5.744亿美元，与2021年第三季度相比增长了35％。上一年度包括2021年7月中旬结束的罢工的影响，罢工减少了该期间的销售额。航空航天和国防市场的销售额增长了107％，部分原因是商用机身对各种平轧产品形式的需求大幅增加。在化学和碳氢化合物行业应用增长160％的带动下，能源市场的销售额比上一季度增长了47％。与COVID相关的市场中断继续对我们在中国的STAL精密轧制钢带工厂的销售产生负面影响。




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截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月期间，我们按市场划分的AA＆S细分市场收入（以百万计）及其各自占该细分市场总收入的百分比的比较信息如下所示。
 三个月已结束三个月已结束
市场2022年9月30日2021年9月30日
能量：
石油和天然气$120.2 21 %$82.0 19 %
特种能源39.2 7 %26.7 6 %
总能量159.4 28 %108.7 25 %
航空航天与国防：
喷气发动机-商用26.9 5 %8.4 2 %
机身-商用81.6 14 %36.3 9 %
防御47.6 8 %30.7 7 %
全面航空航天与国防156.1 27 %75.4 18 %
汽车66.1 11 %76.2 18 %
电子产品47.8 8 %56.1 13 %
食品设备和电器45.0 8 %43.4 10 %
建筑/采矿38.3 7 %19.7 5 %
其他61.7 11 %46.2 11 %
总计$574.4 100 %$425.7 100 %
国际销售占2022年第三季度细分市场总销售额的31％，而去年第三季度为40％。根据截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月的收入百分比，AA&S细分市场主要产品类别的比较信息如下表所示。我们不再将标准不锈钢产品的销售报告为单独的产品类别。前一时期的信息包括镍基合金和特种合金类别中的销售额。HRPF 转换服务销售不包括在本演示文稿中。
截至9月30日的三个月
 20222021
镍基合金和特种合金57 %45 %
精密轧制带钢产品22 %33 %
锆及相关合金14 %15 %
钛和钛基合金7 %7 %
总计100 %100 %

2022年第三季度，该细分市场的息税折旧摊销前利润为7,580万美元，占销售额的13.2％，而2021年第三季度的该细分市场的息税折旧摊销前利润为5,680万美元，占销售额的13.3％。尽管业绩表明，随着我们完成标准不锈钢产品的退出，镍合金轧机产品的产品组合有所增强，但原材料附加费的下降以及与COVID相关的市场中断对我们在中国的STAL Precision Rold Brid工厂的负面影响导致利润率与上年持平。2021年第三季度罢工相关成本为2150万美元，主要与生产率和利用率下降有关，未包括在AA＆S板块的业绩中。
2022 年前九个月的销售额为 16.3 亿美元，与 2021 年前九个月相比增长了 37%，其中包括为期数月的劳工罢工的影响，该罢工减少了上一年的销售额。航空航天和国防市场的销售额增长了82％，部分原因是商用机身对各种平轧产品形式的需求大幅增加。在化学和碳氢化合物行业应用增长104％的带动下，能源市场的销售额增长了46％。与去年同期相比，基准价格上涨和原材料直通机制提高导致的销售价格上涨也推动了收入的增长，并帮助抵消了通货膨胀的影响。与COVID相关的市场中断继续对我们在中国的STAL精密轧制钢带工厂的销售产生负面影响。



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截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月期间，我们按市场划分的AA＆S细分市场收入（以百万计）及其各自占该细分市场总收入的百分比的比较信息如下所示。
 九个月已结束九个月已结束
市场2022年9月30日2021年9月30日
能量：
石油和天然气323.3 20 %202.0 17 %
特种能源109.3 6 %95.0 8 %
总能量432.6 26 %297.0 25 %
航空航天与国防：
喷气发动机-商用61.8 4 %26.2 2 %
机身-商用200.3 12 %88.3 8 %
防御123.6 8 %97.9 8 %
全面航空航天与国防385.7 24 %212.4 18 %
汽车227.4 14 %232.3 20 %
电子产品147.6 9 %154.5 13 %
食品设备和电器141.7 9 %99.4 8 %
建筑/采矿113.9 7 %72.9 6 %
其他181.4 11 %124.4 10 %
总计$1,630.3 100 %$1,192.9 100 %
国际销售占2022年前九个月该细分市场总销售额的32％。根据截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月的收入百分比，AA&S细分市场主要产品类别的比较信息如下表所示。我们不再将标准不锈钢产品的销售报告为单独的产品类别。前一时期的信息包括镍基合金和特种合金类别中的销售额。HRPF 转换服务销售不包括在本演示文稿中。
截至9月30日的九个月
 20222021
镍基合金和特种合金55 %42 %
精密轧制带钢产品25 %34 %
锆及相关合金14 %17 %
钛和钛基合金6 %7 %
总计100 %100 %
2022年前九个月该细分市场的息税折旧摊销前利润为2.557亿美元，占销售额的15.7％，而2021年前九个月该细分市场的息税折旧摊销前利润为1.425亿美元，占销售额的11.9％。与去年同期相比，业绩表明，随着我们完成标准不锈钢产品的退出，镍合金轧机产品的产品组合更加强劲。我们的特种合金和零部件业务中特殊材料的销售以及经营业绩的改善也推动了AA＆S细分市场的利润率增长。2022年细分市场的息税折旧摊销前利润包括A＆T Stainless合资企业对第232条关税索赔的和解所产生的990万美元收益和680万美元的员工留用抵免，部分被与停机坪准备工作相关的劳动力和其他成本所抵消。与罢工相关的成本，主要与生产率和利用率水平降低有关，不包括在AA＆S细分市场的业绩中。
我们预计，由于原材料附加费的下降和计划运营费率的下降，AA&S的销售额将在2022年第四季度连续下降，以进一步减少管理营运资金。从长远来看，AA＆S细分市场商用机身平型产品的销售将增加，部分原因是为应对俄罗斯/乌克兰冲突而对商业航空供应链进行了重新定位。尽管在持续的俄罗斯/乌克兰冲突期间，我们熔炼过程的原材料供应仍然充足，但根据指数定价机制的时机，原材料价格的变化可能会导致利润率的波动。

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公司物品
2022年第三季度的公司支出为1,420万美元，而2021年第三季度为1,290万美元。在截至2022年9月30日的九个月中，公司支出为4,790万美元，而截至2021年9月30日的九个月中，公司支出为4,100万美元。与去年同期相比，本年度的增长反映了业务转型举措和更高的激励性薪酬成本。
2022 年第三季度的已关闭运营和其他支出为 630 万美元，而 2021 年第三季度为 140 万美元。在截至2022年9月30日的九个月中，已关闭的运营和其他支出为1,280万美元，而截至2021年9月30日的九个月为450万美元。2022 年关闭业务和其他支出的增加主要是由于外汇重新计量影响的变化，主要与ATI的欧洲财政部业务有关，以及封闭设施的法律成本增加。
以下是每个业务部门的折旧和摊销：

截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2022202120222021
高性能材料和组件$16.7 $18.2 $51.5 $57.0 
先进合金和解决方案17.1 16.350.047.9
其他1.8 1.15.63.1
$35.6 $35.6 $107.1 $108.0 
2022年第三季度扣除利息收入的利息支出为2,080万美元，而2021年第三季度为2510万美元。今年迄今为止，2022年前九个月的净利息支出为6,780万美元，而2021年前九个月的净利息支出为7,220万美元。下降反映了2022年债务余额的减少。资本化利息使2022年第三季度的利息支出减少了200万美元，在2021年第三季度减少了130万美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月中，资本化利息分别为260万美元和380万美元。
截至2022年9月30日的第三季度和九个月中，重组和其他费用/贷记分别为1,730万美元和2350万美元，反映了与美国镁业公司就关闭的犹他州罗利钛海绵生产设施有关的诉讼分别收取1,990万美元和2,850万美元的费用，部分费用被因减少遣散相关储备而分别为260万美元和500万美元的信贷所抵消根据以下方面的变化，分别为大约 60 名和 110 名员工计划开工率和订正裁员估计数.截至2021年9月30日的第三季度的重组费用为230万澳元的净信贷，用于根据计划运营率的变化和修订后的裁员估计，减少了与约50名员工相关的遣散准备金。截至2021年9月30日的九个月中，重组费用为净信贷850万美元，反映了根据计划运营率的变化和修订后的裁员估计，与约250名员工相关的遣散准备金减少了920万美元，部分被与设施闲置相关的70万美元其他成本所抵消。这些项目不包括在分部息税折旧摊销前利润中。2022 年前九个月，与先前重组计划相关的现金支付额为 280 万美元。截至2022年9月30日，在与这些重组行动相关的990万美元剩余准备金中，有280万美元预计将在明年内支付。
2021年第三季度和前九个月，与罢工相关的成本分别为2,290万美元和6,320万美元。2021年第三季度，2150万美元被排除在AA＆S板块的息税折旧摊销前利润中，140万美元被排除在HPMC板块的息税折旧摊销前利润中。在2021年的前九个月中，5,970万美元被排除在AA＆S板块的息税折旧摊销前利润中，350万美元被排除在HPMC板块的息税折旧摊销前利润中。这些项目主要包括该期间因低于正常的运营费率而确认的管理费用、外部转换活动的成本上涨以及罢工员工的持续福利成本。

2021 年第三季度的业绩包括与取消某些退休后医疗福利负债的计划终止相关的6,490万美元退休金结算收益。这在2021年7月批准新的USW集体谈判协议后生效。该收益记录在合并运营报表的非营业退休金收入/支出中，不包括在分部息税折旧摊销前利润中，由截至2021年7月的4,300万美元长期退休后福利负债和当日累计其他综合收益中记录的2190万美元组成。

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2022年前九个月资产出售和出售业务的净收益/亏损为1.342亿美元的亏损，其中包括出售公司在英国谢菲尔德的业务的1.410亿美元亏损，部分被出售我们在加利福尼亚州皮科里维拉业务的资产所得的680万美元收益所抵消。2021年第三季度和前九个月资产出售和业务销售的净收益/亏损是出售我们在HPMC板块内的Flowform Products业务的收益为1,370万美元，该收益记录在合并运营报表的非营业收入/支出中。这些项目不包括在细分市场的息税折旧摊销前利润中。
所得税

截至2022年9月30日的第三季度和九个月的所得税准备金分别为300万美元和1130万美元。2022 年的税收支出主要归因于我们的国外业务。截至2022年9月30日的第三季度和九个月的税收支出基于估计的年度有效税率计算，其中包括国外、非估值补贴、业务以及美国司法管辖区。截至2021年9月30日的第三季度和九个月的所得税准备金分别为2200万美元和3150万美元。根据ATI确认累积其他综合收益中滞留的递延所得税金额的会计政策，2021年的税收支出包括与上述退休后医疗福利收益相关的1,550万美元的离散税收支出。截至2021年9月30日的第三季度和九个月，对其外国非估值补贴业务使用了年度有效税率计算方法，并结合了与其美国司法管辖区相关的年初至今实际税收支出。
2020年第二季度，公司在美国境内出现了为期三年的累计亏损，这限制了公司在分析递延所得税资产估值补贴需求时利用未来预测的能力，因此限制了分析中的收入来源。ATI继续维持其美国联邦和州递延所得税资产以及某些外国司法管辖区的估值补贴。
流动性和财务状况
2022 年 9 月 9 日，我们修改并重报了我们的资产贷款 (ABL) 信贷额度，该额度由我们的业务应收账款和库存抵押。经修订后，ABL设施还为我们提供了将某些机械和设备作为额外抵押品的选项，以确定该设施的可用性。该修正案和重述将ABL贷款期限延长至2027年9月，其中包括将循环信贷额度增加1亿美元，至6亿美元。ABL继续包括高达2亿美元的信用证次级贷款和2亿美元的定期贷款（定期贷款），修正案现在包括高达6000万美元的周转贷款额度。此外，经修订，我们有权要求在ABL有效期内将循环信贷额度的最高可用金额增加3亿美元。
经修订的ABL的利率与之前的融资机制一致，用担保隔夜融资利率（SOFR）取代了伦敦银行同业拆借利率（SOFR），再加上适用的SOFR调整。经修订的定期贷款利率比调整后的SOFR高出2.0％。 经修订，ABL机制下循环信贷借款的适用利率包括基于可用借款能力的利差，基于SOFR的借款在1.25％至1.75％之间，基准利率借款在0.25％至0.75％之间。
ABL融资机制包含一项财务契约，根据该契约，在违约事件发生且仍在继续，或者如果该融资机制的ABL循环信贷部分的未提取可用性小于 (i) ABL循环信贷部分和未偿定期贷款余额下当时适用的最高贷款额的10％，或（ii）6,000万美元中较大者，我们必须将固定费用覆盖率维持在不低于1. 00:1 .00。截至2022年9月30日，我们遵守了固定费用覆盖率。此外，我们必须证明该融资机制在2025年到期的3.5％可转换优先票据和我们的全资子公司Allegheny Ludlum LLC发行的2025年到期的6.95％债券的规定到期日之前的90天内规定的最低流动性。与加入ABL修正案相关的成本为240万美元，在截至2027年9月的贷款延期内摊销为利息支出，以及ABL先前记录的170万美元未摊销的递延成本。经修订的ABL还包含此类信贷额度的惯常肯定和否定契约，包括限制公司在固定费用覆盖率低于1. 00:1 .00 和循环存款下的未提取可用性在ABL任期内的任何时候承担额外债务或留置权或进行投资、兼并和收购、处置资产和与关联公司进行交易，其中一些限制更为严格 ABL 的部分小于 (a) 1.2 亿美元或 (b) ABL循环信贷部分下最高贷款金额与未偿定期贷款余额之和的20％。


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截至2022年9月30日，ABL融资机制的循环部分没有未偿借款，4,080万美元用于支持信用证的发行。截至2022年9月30日，我们有3.29亿美元的现金和现金等价物，ABL融资机制下的可用额外流动性约为5.5亿美元。
在2022年第二季度，2022年可转换优先票据中的8,250万美元被转换为570万股ATI普通股，剩余的170万美元未偿本金余额以现金支付了未转换的票据。2022年可转换票据的转换率为2022年可转换票据每1,000美元本金中有69.2042股ATI普通股，相当于每股14.45美元的转换价格。
在2021年第三季度，我们发行了本金总额为3.25亿美元，即2029年到期的4.875％的优先票据，以及2031年到期的5.125％的优先票据的本金总额为3.5亿美元。这两次发行的合并净收益总额为6.657亿美元，主要用于为赎回2021年10月14日到期的5.875％的优先票据中所有未偿还的本金总额5亿美元提供资金。

2022 年 2 月 2 日，我们宣布董事会授权回购高达 1.5 亿美元的 ATI 股票。该计划下的回购可以在公开市场上进行，也可以在私下谈判的交易中进行，回购的金额和时间取决于市场状况和企业需求。公开市场回购的结构将符合美国证券交易委员会规则10b-18的定价和交易量要求。股票回购计划不要求公司回购任何特定数量的股票，董事会可以随时修改、暂停或终止该计划，恕不另行通知。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，我们分别使用1,500万美元和1.049亿美元根据该计划回购了50万股和400万股普通股。

我们认为，内部筹集的资金、当前的手头现金和ABL机制下的可用借款将足以满足我们的流动性需求，包括目前预计的养老金计划所需缴款。由于净营业亏损结转，我们预计在未来几年内不会缴纳任何可观的美国联邦或州所得税。如果我们需要使用信贷市场获得额外融资，则此类借款的成本和条款和条件可能会受到我们的信用评级的影响。此外，我们会定期审查我们的资本结构、各种融资选择以及债务和股票市场的状况，以便有机会地增强我们的资本结构。与此相关的是，在每种情况下，我们可能会寻求对现有债务进行再融资或偿还现有债务，承担新的或额外的债务，或者发行股票或股票挂钩证券，具体视市场和其他条件而定。我们没有美国证券交易委员会条例S-K第303（a）（4）项所定义的资产负债表外安排。
在管理整体资本结构时，我们侧重于净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率，我们将其用作衡量我们偿还所产生债务的能力的指标。我们将净负债定义为资产负债表日未偿债务的总本金余额，不包括递延融资成本，扣除现金。有关我们对调整后息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润（EBITDA）的定义，这些指标是非公认会计准则衡量标准，不应被视为比根据美国公认会计原则确定的经营业绩衡量标准更有意义，也不应被认为更有意义。我们的净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率（调整后的息税折旧摊销前利润杠杆比率）衡量资产负债表日的净负债与调整后息税折旧摊销前利润的比率，该比率根据自该资产负债表日起的过去十二个月内计算。

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与2021年底相比，我们的债务与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆比率在2022年第三季度有所提高，这主要是收益增加的结果。与2021年底相比，我们的净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆比率在2022年第三季度也有所改善，尽管现金余额有所减少，这主要是由于收益增加。我们的调整后息税折旧摊销前利润杠杆比率与根据美国公认会计原则报告的资产负债表和损益表金额的对账情况如下：
三个月已结束最近 12 个月已结束财政年度已结束
2022年9月30日2021年9月30日2022年9月30日2021年12月31日
归属于ATI的净收益（亏损）$61.1 $48.7 $24.2 $(38.2)
归属于非控股权益的净收益3.3 6.5 16.5 22.0 
净收益（亏损）64.4 55.2 40.7 (16.2)
利息支出 20.8 25.1 92.5 96.9 
折旧和摊销 35.6 35.6 143.0 143.9 
所得税准备金 3.0 22.0 6.6 26.8 
重组和其他费用（贷项）17.3 (2.3)21.5 (10.5)
与罢工相关的费用— 22.9 — 63.2 
退休金结算收益— (64.9)— (64.9)
债务清偿费— — 65.5 65.5 
资产出售和业务出售的亏损（收益），净额— (13.7)134.1 (13.8)
调整后 EBITDA$141.1 $79.9 $503.9 $290.9 
债务$1,729.3 $1,842.9 
加：债务发行成本18.0 20.8 
债务总额1,747.3 1,863.7 
减去：现金(329.1)(687.7)
净负债$1,418.2 $1,176.0 
总债务与调整后息税折旧摊销前利润之比3.47 6.41 
净负债占调整后息税折旧摊销前利润2.81 4.04 
现金流
在截至2022年9月30日的九个月中，运营中使用的现金为9,940万美元，主要与应收账款和库存余额的增加有关。运营水平的提高、销售额的提高（包括更长的收集周期）、原材料价值的增加以及为确保充足的原材料可用性而采取的战略库存购买行动，所有这些都促成了这些运营现金流的使用。2022 年其他重要的运营现金流项目包括支付 2021 年的年度激励薪酬，以及从 A&T Stainless 获得的 850 万美元用于偿还营运资金预付款。在截至2021年9月30日的九个月中，运营中使用的现金为2.448亿美元，这主要是由于与业务活动增加、原材料成本上涨和持续罢工影响相关的应收账款和库存余额增加。其他重要的2021年运营现金流项目包括向美国固定福利养老金计划缴款6,750万美元和支付2020年年度激励薪酬，但部分抵消了2021年作为长期供应协议一部分的预付款。
2022年前九个月，用于投资活动的现金为1.01亿美元，反映了1.005亿美元的资本支出，主要与AA＆S转型项目和各种HPMC增长项目有关。我们希望用手头现金和运营产生的现金流为我们的资本支出提供资金，并在需要时使用ABL设施的一部分。
2022年前九个月用于融资活动的现金为1.582亿美元，主要包括根据董事会于2022年2月2日批准的1.5亿美元回购计划回购400万股ATI股票的1.049亿美元，以及向我们在中国的PRS合资企业40％的非控股权益支付的1,600万美元股息。
截至2022年9月30日，手头现金和现金等价物总额为3.291亿美元，比2021年底减少了3.586亿美元。截至2022年9月30日，我们的外国子公司持有的现金和现金等价物为1.066亿美元，其中6,530万美元由STAL合资企业持有。
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关键会计政策
资产减值
我们监控长期资产账面价值的可收回性。当资产使用（包括任何处置收益）产生的预期未贴现的未来净现金流低于该资产的账面价值，并且该资产的账面价值超过其公允价值时，减值费用即被确认。长期资产组预期用途的变化以及长寿命资产集团及其运营板块的财务业绩被视为可能的减值指标。未来的现金流价值可能包括对不动产、厂房和设备、土地和改良品的评估、运营长期资产产生的未来现金流估算以及其他运营注意事项。在每年的第四季度，结合年度业务规划周期，或者如果有新的重要信息，我们会更频繁地评估闲置设施的可恢复性。
截至2022年3月31日，我们在英国谢菲尔德的业务被归类为待售，出售条款导致该处置集团的长期资产出现减值迹象。2022年第一季度记录了2,230万美元的长期资产减值费用，这是截至2022年9月30日的九个月中出售该业务的1.41亿美元亏损的一部分。这笔长期资产减值费用是使用暂挂待售框架确定的，代表公允价值层次结构中的一级信息。
每年第四季度对商誉进行减值审查，如果出现减值指标，则更频繁地进行审查。其他事件和情况变化也可能要求在年度衡量日期之间对商誉进行减值测试。截至2022年9月30日，我们的合并资产负债表上有2.272亿美元的商誉。所有商誉都与HPMC板块的申报单位有关。
管理层得出的结论是，除了英国谢菲尔德的业务外，ATI的申报单位或长期资产均未发生任何需要在2022年9月30日进行中期减值分析的触发事件。
所得税
所得税准备金包括使用负债法时因财务和税收目的的收入暂时差异产生的递延所得税。这种暂时性差异主要是由资产和负债账面价值的差异造成的。未来实现递延所得税资产需要在税法规定的抵前和/或结转期内有足够的应纳税所得额。我们每季度评估递延所得税资产的可变现性。
评估包括考虑与历史经营业绩有关的所有可用证据，包括正面和负面证据，包括近年来申报亏损、未来逆转现有应纳税临时差异的估计时间、不包括逆转临时差额和结转额的估计未来应纳税所得额，以及可能用来防止营业亏损或税收抵免结转未使用到期的潜在税收筹划策略。在存在三年累计亏损状况的情况下，会计准则限制了将未来业绩预测视为评估递延所得税资产变现性的积极证据的能力。估值补贴是在估计递延所得税资产的税收优惠很可能无法实现时确定的。
自2020年第二季度以来，我们的业绩反映了美国业务连续三年亏损。因此，我们在2020年第二季度为我们的美国联邦和州递延所得税资产设立了递延所得税资产估值补贴。在2021年和2022年，ATI继续维持其美国联邦和州递延所得税资产的所得税估值补贴。此外，截至2022年9月30日，我们对其他综合亏损中记录的金额有2710万美元的估值备抵金。
尽管我们仍处于累积亏损状态，但我们评估递延所得税资产可变现性的能力通常仅限于抵消与递延所得税负债相关的应纳税所得额的时间差异的能力。因此，在此累计亏损状况期内，联邦、州或外国司法管辖区递延所得税资产估值补贴估计值的变化将主要受到递延所得税资产和负债变现时期估计值变化的影响，或者仅受可能导致已实现应纳税所得额变化的税收筹划策略的影响。


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退休金
根据会计准则，我们确定截至每年最后一天用于估值养老金计划负债的贴现率。贴现率反映了目前可以有效清偿养老金负债的比率。在估算该比率时，我们会收到精算师的意见，这些信息涉及到期日与未来预期退休金支付相匹配的高质量固定收益投资的回报率。根据当前的市场状况，贴现率高于2021年年底重新计量日的有效利率，当时使用2.95％的贴现率对养老金负债进行估值。据估计，在2021年底估值日，贴现率提高0.50％的影响将使养老金负债减少约1.45亿美元。根据会计准则，贴现率变动对养恤金负债的影响、预期与实际计划资产回报之间的差异以及精算假设和经验的其他变动的净影响将递延到未来各期并摊销。
出于ERISA（1974年《雇员退休收入保障法》，经修订）的融资目的，用于衡量美国合格固定福利计划养老金负债的贴现率是使用美国国税局确定的分段收益率曲线在不同的基础上计算的，该曲线目前的贴现率高于会计准则要求的贴现率方法。资金需求还受到美国国税局确定的死亡率假设的影响，这些假设可能与会计准则下使用的假设不同。
我们有某些集体谈判协议，包括参与多雇主养老金计划。根据现行法律，退出或部分退出多雇主养老金计划的雇主可能会对该计划承担提款责任，这是该计划资金不足中根据非常复杂的精算和分配规则可分配给退出养老金计划的雇主的部分。公司的一家子公司参与了Steelworkers西部独立商店养老金计划（WISPP），该计划适用于我们在俄勒冈州奥尔巴尼的主要钛业务中代表工会的员工，该计划以工时为基础提供资金。截至2020年12月31日，该工厂的制造业务无限期处于闲置状态，参与WISPP的有限数量的员工仍活跃于维护和其他职能。该设施运营费率的变化导致工时缴款的大幅减少或取消，有合理的可能性可能会导致未来一段时期对提款负债进行评估。按未贴现计算，全部提款负债估计约为2700万美元。ATI估计，如果承担了这笔全部提款责任，则需要在14年内直线偿还该债务。
其他重要会计政策
管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析以及我们截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告所载合并财务报表附注1中讨论了其他重要会计政策的摘要。
根据美国公认的会计原则编制财务报表要求我们对影响所报告的资产和负债金额的不确定性做出判断、估计和假设。需要做出判断、估计和假设的重要不确定性领域包括衍生品、退休计划、所得税、环境和其他突发事件的会计，以及资产减值、库存估值和应收账款的可收性。我们使用我们认为相关的历史和其他信息来做出这些判断和估计。但是，实际结果可能与编制财务报表时使用的估计和假设有所不同。
待定会计公告
有关新的和待定会计公告的信息，请参阅合并财务报表附注的附注1。
前瞻性陈述和其他陈述
根据1995年《私人证券诉讼改革法》，我们不时发表并将继续作出 “前瞻性陈述”。本报告中的某些陈述与未来的事件和预期有关，因此构成前瞻性陈述。前瞻性陈述包括包含 “预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“将”、“应该”、“将”、“可能的结果”、“预测”、“展望”、“项目” 等词语以及类似表述的陈述。前瞻性陈述基于管理层当前的预期，包括已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多因素我们无法预测或控制，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异的重要因素包括：(a) 重要的
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总体而言，经济或行业状况的不利变化，包括我们特种金属的全球供求条件和价格，以及国际贸易税和国际贸易政策其他方面的变化；(b) 我们所服务的市场的重大不利变化；(c) 我们无法通过战略投资和收购企业整合实现管理层预期的成本节约、生产率提高、协同效应、增长或其他收益；(d) 原材料价格和供应量的波动对我们产品制造至关重要的材料；(e) 我们的固定福利养老金计划资产价值下降或管理养老金计划资金的法律或法规发生不利变化；(f) 劳资纠纷或停工；(g) 设备中断；(h) 与当前持续的 COVID-19 疫情和其他可能出现的健康流行病或疫情相关的业务和经济混乱风险；(i) 我们的年度报告中总结的其他风险因素截至2021年12月31日止年度的10-K表格以及提交的其他报告中与证券交易委员会合作。我们没有义务更新我们的前瞻性陈述。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
作为我们风险管理策略的一部分，我们不时使用衍生金融工具来对冲能源和原材料价格、外币和利率变化的风险。我们每天监控作为这些金融工具交易对手的第三方金融机构，并在交易对手之间实现交易多样化，以最大限度地减少对其中任何一个实体的风险。衍生品的公允价值是使用套期保值项目的交易所交易价格来衡量的，包括对交易对手风险和公司信用风险的考量。目前，我们面临利率波动的风险并不大，因为我们几乎所有的债务都是固定利率。
利率的波动。 我们可能会签订衍生利率合约，以维持固定利率和浮动利率债务之间的合理平衡。该公司有5000万美元的浮动固定利率互换，可将部分定期贷款转换为4.21％的固定利率。互换将于2024年6月到期。该公司将利率互换指定为现金流对冲工具，以抵消公司受部分定期贷款借款利息支付波动的影响。对冲之初的无效性是根据2019年7月修正案前夕互换的公允价值确定的，在2021年1月12日的初始定期贷款互换到期日摊销为利息支出。与这种套期保值安排相关的任何收益或损失均包含在利息支出中。截至2022年9月30日，未偿还利率互换的净市值为180万美元的未实现税前收益，其中包括110万美元的预付费用和其他流动资产以及资产负债表上的70万美元其他长期资产。
能源价格的波动。能源市场受条件的影响，这些条件会给能源的价格和供应带来不确定性。电力、天然气、石油和其他能源的价格和供应受动荡的市场条件的影响。这些市场状况通常受到我们无法控制的政治和经济因素的影响。能源成本的增加或成本相对于竞争对手支付的能源成本的变化，已经并将继续对我们的盈利能力产生不利影响。如果这些不确定性导致供应商和客户对成本更加敏感，那么能源价格上涨可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。在我们的产品制造中，我们每年使用大约600万至800万mmBtu的天然气，具体取决于业务状况。这些天然气的购买使我们面临天然气价格上涨的风险。例如，假设天然气价格每百万英热单位上涨1.00美元，将导致每年的能源成本增加约600万至800万美元。我们使用多种方法来最大限度地减少能源价格波动对我们的经营业绩或财务状况产生的任何重大不利影响。这些方法包括对我们的许多产品征收能源附加费，以及使用金融衍生品来减少能源价格波动的风险。
截至2022年9月30日，用于对冲我们能源成本波动风险敞口的未偿还金融衍生品包括天然气套期保值。在我们预测的2022年剩余时间内，约有75％的国内天然气需求是套期保值的，2023年约为50％，2024年的15％是套期保值的。截至2022年9月30日，这些未偿还的天然气套期保值净市值为1,200万美元的未实现税前收益，其中包括960万美元的预付费用和其他流动资产以及资产负债表上的240万美元其他长期资产。在截至2022年9月30日的三个月中，天然气套期保值活动减少了540万美元的销售成本。
原材料价格的波动。我们使用原材料附加费和指数机制来抵消原材料成本上涨的影响；但是，市场上的竞争因素会限制我们建立此类机制的能力，而且在原材料价格上涨和实现此类机制的好处之间可能会有延迟。例如，在 2021 年，我们使用了大约 6,000 万磅的镍；因此，假设镍价每磅 1.00 美元的变化将导致成本增加约 6,000 万美元。尽管我们不时签订原材料期货合约以对冲镍等价格波动的敞口，但我们无法确定我们的套期保值头寸是否足以减少风险敞口。我们认为，我们有足够的控制措施来监控这些合约，但我们可能无法准确评估关键原材料市场价格波动的风险。
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我们的大多数产品都是使用原材料附加费和指数机制销售的。但是，截至2022年9月30日，我们已经签订了金融对冲安排，主要是应与公司订单相关的客户的要求，名义镍的总额约为600万磅，套期保值日期到2024年。套期保值的名义总额约为单年估计的镍原材料购买需求的11％。这些衍生工具用于对冲基于伦敦金属交易所（LME）镍指数的卖出价格的波动性，以及根据该伦敦金属交易所指数对冲镍购买成本的波动性。与这些套期保值安排相关的任何收益或损失都包含在销售或销售成本中，具体取决于对冲的潜在风险分别是可变销售价格还是可变原材料成本。截至2022年9月30日，我们未偿还的原材料套期保值的净市值为50万美元的未实现税前收益，其中包括420万美元的预付费用和其他流动资产、10万美元的其他长期资产、360万美元的其他流动负债和20万美元的资产负债表上的其他长期负债。
外币风险。不时使用外币兑换合约来限制受货币汇率变动影响的交易风险。我们有时会购买外币远期合约，允许我们在指定日期以预先确定的美元金额出售预计从出口销售中获得的指定数量的外币。远期合约以与出口销售计价相同的外币计价。这些合同被指定为对冲预计的未来出口销售交易中部分现金流波动的对冲工具，否则这些交易将使公司面临外币风险，主要是欧元。此外，我们还可以对冲预测的资本支出，并将以外币持有的现金余额指定为预测的外币交易的套期保值。截至2022年9月30日，我们没有大量未偿还的外币远期合约。
第 4 项。控制和程序
(a) 评估披露控制和程序
截至2022年9月30日，我们的首席执行官兼首席财务官评估了公司的披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》第13a-15（e）条或第15d-15（e）条），他们得出结论，这些披露控制和程序是有效的。
(b) 内部控制的变化
截至2022年9月30日，我们的首席执行官兼首席财务官在截至2022年9月30日的季度对公司披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》第13a-15（e）条或第15d-15（e）条）的财务报告内部控制没有变化，这些评估对公司披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》第13a-15（e）条或第15d-15（e）条），这些评估对财务报告产生了重大影响或合理可能产生重大影响会影响我们对财务报告的内部控制。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
已经或可能对公司提起多起与其目前或以前拥有的业务行为有关的诉讼、索赔和诉讼，包括与产品责任、环境、健康和安全问题和职业病（包括与所谓的石棉暴露有关）以及专利侵权、商业、政府合同、建筑、就业、员工和退休人员福利、税收、环境以及股东和公司治理事宜有关的诉讼、索赔和诉讼。我们截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中描述了某些此类诉讼、索赔和诉讼，并在此处包含的未经审计的中期财务报表附注16中提及。尽管无法确定诉讼的结果，而且其中一些诉讼、索赔或诉讼的确定可能对公司不利，但管理层认为，任何此类未决事项的处置都不可能对公司的财务状况或流动性产生重大不利影响，尽管在任何报告期内解决其中一项或多项事项都可能对公司在该期间的经营业绩产生重大不利影响。
ATI Inc.的子公司ATI Titanium LLC（ATI Titanium）是标题为 “美国镁业有限责任公司诉ATI Titanium LLC”（案件编号 2:17-cv-00923-dB）的诉讼的当事方，该诉讼涉及美国镁业有限责任公司（USM）与ATI Titanium于2006年签订的供应和运营协议（供应协议）。2016年，ATI Titanium通知USM，它将根据供应协议中包含的某些条款和条件暂停供应协议下的履约。USM随后提起诉讼，质疑ATI Titanium根据供应协议暂停履约的权利。ATI Titanium 和 USM 以 $ 达成和解28.5百万。该公司记录了 $28.5在截至2022年9月的九个月中，有关此事的诉讼储备金为百万美元
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哪个 $19.92022 年第三季度记录了百万。根据和解条款，该公司预计将支付 $28.52022 年第四季度为百万。
第 1A 项。风险因素
以下是第 1A 项的更新，应与第 1A 项一起阅读。公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的风险因素。除了本报告中列出的其他信息外，您还应仔细考虑第一部分 “第 1A 项” 中讨论的因素。风险因素” 载于我们截至2021年12月31日的10-K表年度报告，这可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。我们在10-K表年度报告中描述的风险并不是我们公司面临的唯一风险。我们目前未知或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。

俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。

自2022年2月以来，俄罗斯和乌克兰一直处于活跃的武装冲突中。持续冲突的持续时间、影响和结果及其对我们业务的潜在影响高度不稳定且难以预测。它已经并将继续造成重大的市场和其他干扰，包括大宗商品价格和能源供应的严重波动、金融市场的不稳定、供应链中断、政治和社会不稳定、贸易争端或贸易壁垒、消费者或购买者偏好的变化以及网络攻击和间谍活动的增加。

欧盟、美国、英国和其他国家的政府已经对俄罗斯和俄罗斯的利益实施了制裁。这些制裁包括控制某些货物、供应品和技术在俄罗斯的出口、再出口和国内转让，以及限制与某些俄罗斯国有客户做生意以及在俄罗斯的其他投资和商业活动。2022年3月初，我们宣布计划终止与总部位于俄罗斯的VSMPO-AVISMA（上萨尔达冶金生产协会——别列兹尼基钛镁厂）的Uniti, LLC合资企业，其目的是营销和销售一系列商业纯钛产品。但是，乌克兰的情况和/或现有或未来的制裁可能会扰乱供应或影响我们运营所需材料的价格。例如，我们从可能受到影响的俄罗斯来源采购镍和铬。如果无法获得足够和及时的所需原材料的交付，我们可能无法及时生产足够数量的产品。这可能会导致我们失去销售、产生额外成本、推迟新产品的推出或我们的声誉受到损害。

此外，当前俄罗斯和乌克兰之间冲突的更广泛后果也可能加剧我们在公开文件中披露的许多其他风险，其中任何风险都可能对我们的业务和经营业绩产生重大和不利影响。此类风险包括但不限于对全球宏观经济状况的不利影响；石油、天然气和其他大宗商品价格和需求的波动加剧，网络攻击的风险增加；全球供应链中断；以及受外汇波动以及资本市场和我们的流动性来源的潜在限制或干扰的风险。

与COVID-19大流行有关的风险

对我们所服务的终端市场和对我们产品的需求的影响。COVID-19 疫情，包括为遏制其传播和影响而采取的政府和其他行动或实施的限制，使我们的运营、财务业绩和财务状况面临许多风险，包括但不限于下文讨论的风险。

持续的 COVID-19 疫情对宏观经济的重大影响以及旨在遏制其传播的措施影响了公司的多个终端市场。我们在受 COVID-19 影响的市场中向客户的销售受到了负面影响，并且有可能对我们的运营和财务业绩产生持续影响。例如，我们的销售额中有很大一部分是销售给商业航空航天行业客户的产品，这些客户通常受到疫情的重大影响，并采取了各种应对措施，包括努力减少库存和/或向下调整其规定的生产率。随着疫情的消退以及相关旅行和其他限制的解除，我们的需求正在改善。同样，近年来，我们的业务有时会受到石油和天然气行业低迷和复苏缓慢的负面影响，包括疫情造成的负面影响，能源行业的最终复苏强度和步伐尚不确定。这些趋势的最终广度和持续时间及其对我们业务的影响很难预测。

对我们供应链的影响.迄今为止，我们的供应链尚未因疫情而受到重大干扰。但是，在某个时候，由于疫情的持续影响，我们的一人或多人仍有可能
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根据我们的时间表和规格，供应商可能没有材料、能力或能力来供应我们所需的产品。在这种情况下，我们可能需要寻找替代供应商，这些供应商可能更昂贵，可能不可用，或者可能导致向我们和随后向客户发货的延迟，所有这些都会影响我们的业务、经营业绩、财务状况和/或现金流。

运营中断的风险.总的来说，在整个疫情期间，由于我们的设施被认定为必不可少和关键设施，我们的设施继续在联邦和州政府的批准下运营。但是，我们已经经历过，将来可能会再次经历设施暂时关闭，以应对员工受到 COVID-19 或政府政策变化的影响。目前，上海和中国其他地区广泛而高度限制的检疫措施及其相关的供应链和其他影响，预计将影响我们中国STAL合资企业的短期业绩。 尽管该合资企业在当前的封锁期间一直持续运营，但它受到各种供应链和其他限制的影响。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

以下是有关公司在本报告所涉期间回购股票的信息，包括ATI根据公司董事会于2022年2月2日批准的1.5亿美元回购计划回购的股票，以及ATI为支付员工所欠的股份薪酬税而从员工手中回购的股票。
时期
购买的股票（或单位）总数 (a)
每股（或单位）的平均支付价格 (b)作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股份（或单位）总数根据计划或计划可能购买的股票（或单位）的最大数量（或近似美元价值）
2022年7月1日至31日— $— — $60,076,705 
2022年8月1日至31日2,463 $25.72 — $60,076,705 
2022年9月1日至30日488,955 $30.69 488,955 $45,129,442 
总计491,418 $30.67 488,955 $45,129,442 
(a) 包括ATI从员工手中回购的股票，以支付员工所欠的股份薪酬税。
(b) 股票回购包括任何相关佣金的金额。


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第 6 项。展品
(a) 展品
10.1
截至2022年9月9日，由借款方、公司及其其他担保人、贷款方以及作为贷款人和代理人的PNC银行全国协会签订的第一修正和重述的循环信贷、定期贷款、延迟提款定期贷款和担保协议的第2号修正案（随函提交）。
10.2
公司与凯文·克莱默签订的截至2022年10月12日的退休、过渡和释放协议（参照注册人于2022年10月14日提交的8-K表最新报告（文件编号1-12002）附录10.1纳入）。
31.1
证券交易委员会规则13a — 14（a）或15d — 14（a）要求对首席执行官进行认证（随函提交）。
31.2
证券交易委员会规则13a — 14（a）或15d — 14（a）要求对首席财务官进行认证（随函提交）。
32.1
根据《美国法典》第 18 条第 1350 条进行认证（随函提供）。
101.INS行内 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。
101.SCH内联 XBRL 分类扩展架构文档。
101.CAL内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。
101.DEF内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。
101.LAB内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。
101.PRE内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。
104封面交互式数据文件-封面交互式数据文件未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。

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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
ATI 公司
（注册人）
 
日期：2022年11月3日由/s/ 唐纳德 ·P· 纽曼
 唐纳德·P·纽曼
 财务执行副总裁兼首席财务官
（首席财务和会计官）
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