附件99.1
|
立即释放 |
| 有说服力的联系人： | |
| 公共关系： | 投资者关系： |
| 乔斯林·约翰逊 | 张约翰 |
| + 1 (202) 295-4299 | + 1 (202) 295-4212 |
| 邮箱：jajohnson@cogentco.com | 邮箱：Investor.Relationship@cogentco.com |
Cogent Communications公布2022年第三季度业绩并增加普通股定期季度股息
金融和商业亮点
| · | Coent批准将2022年第四季度的定期季度股息增加每股0.01美元，每股股息总额为0.915美元，而2022年第三季度的每股股息为0.905美元-这是Coent连续第41个季度增加 季度股息。 |
| o | 2022年第四季度每股0.915美元的股息较2021年第四季度每股0.830美元的股息同比增长10.2%。 |
| · | 2022年第2季度至2022年第3季度的服务收入增长1.0%，达到1.5亿美元 ，2021年第3季度至2022年第3季度的服务收入增长1.4%。 |
| o | 按不变货币计算，2022年第2季度至2022年第3季度的服务收入增长了2.0%，2021年第3季度至2022年第3季度的服务收入增长了4.3%。 |
| o | 按不变货币计算并经消费税收入影响调整后的服务收入，2022年第二季度至2022年第三季度增长1.6%，2021年第三季度至2022年第三季度增长4.7%。 |
| · | 2022年第三季度，经营活动提供的净现金增加了55.7%，达到5360万美元 ，2021年第三季度至2022年第三季度增长了13.0%。 |
| · | 2022年第三季度，Sprint(T-Mobile Wireline)的收购成本为200万美元。 |
| · | EBITDA利润率，包括200万美元Sprint(T-Mobile Wireline) 收购成本的影响，比2022年第二季度下降了80个基点，2022年第三季度下降了38.6%，从2021年第三季度下降了40个基点 。 |
| o | 不包括200万美元Sprint(T-Mobile Wireline)收购成本的影响，EBITDA利润率较2022年第二季度增长50个基点 至2022年第三季度的39.9%，从2021年第三季度至2022年第三季度增长90个基点。 |
| · | EBITDA，包括200万美元的Sprint(T-Mobile Wireline) 收购成本的影响，较2022年第二季度下降1.0%，至2022年第三季度的5790万美元，从2021年第三季度至2022年第三季度增加0.2%。 |
| o | 不包括200万美元Sprint(T-Mobile Wireline)收购成本的影响，EBITDA较2022年第二季度增长2.4%，至2022年第三季度的5990万美元 ，从2021年第三季度至2022年第三季度增长3.7%。 |
[华盛顿特区，2022年11月3日]Coent Communications Holdings，Inc.(纳斯达克代码：Ccoi)(“Cogent”)今天宣布，截至2022年9月30日的三个月，服务收入为1.5亿美元，较截至2022年6月30日的三个月增长1.0%，较截至2021年9月30日的三个月增长1.4%。汇率对截至2022年6月30日的三个月的服务收入增长产生了150万美元的负面影响，对截至2021年9月30日的三个月的服务收入增长产生了420万美元的负面影响。在汇率不变的基础上，从截至2022年6月30日的三个月到截至2022年9月30日的三个月，服务收入增长了2.0%；从截至2021年9月30日的三个月到截至2022年9月30日的三个月，服务收入增长了4.3%。
消费税(包括普遍服务基金费用)的影响 按毛数记录并计入服务收入和网络运营费用成本，对截至2022年6月30日的三个月至2022年9月30日的三个月的服务收入增长产生了积极影响， 对截至2021年9月30日的三个月至2022年9月30日的三个月的服务收入增长产生了负面影响 增加了70万美元。在汇率不变的基础上，并根据消费税收入变化的影响进行调整，服务收入从截至2022年6月30日的三个月到截至2022年9月30日的三个月增长了1.6%，从截至2021年9月30日的三个月到截至2022年9月30日的三个月增长了4.7%。
On-Net服务提供给位于通过Cogent设施物理连接到Cogent网络的建筑物中的客户。截至2022年9月30日的三个月的净收入为1.132亿美元，比截至2022年6月30日的三个月增长1.1%，比截至2021年9月30日的三个月增长1.9%。
网外客户位于直接连接到Cogent网络的建筑物中，使用其他运营商的设施和服务来提供从客户驻地到Cogent网络的最后一英里链路部分。截至2022年9月30日的三个月，净外收入为3660万美元；与截至2022年6月30日的三个月相比增长0.9%，与截至2021年9月30日的三个月相比下降0.1%。
非核心服务是Cogent收购并继续支持但不积极销售的遗留服务。
GAAP毛利定义为服务收入减去网络运营费用、折旧和摊销以及计入网络运营费用的股权补偿后的总利润。GAAP毛利率 定义为GAAP毛利润除以总服务收入。截至2022年9月30日的三个月，GAAP毛利较截至2021年9月30日的三个月增长1.8%至6,990万美元，较截至2022年6月30日的三个月增长1.5%。截至2022年9月30日的三个月的GAAP毛利率为46.6%，截至2021年9月30日的三个月的毛利率为46.4%，截至2022年6月30日的三个月的毛利率为46.4%。
非GAAP毛利是指服务收入减去网络运营费用，不包括股权薪酬和单独列示的金额(折旧和摊销费用)。非GAAP毛利 定义为非GAAP毛利除以总服务收入。截至2022年9月30日的三个月，非公认会计准则毛利较截至 9月30日的三个月增长1.7%，至9,300万美元，较截至2022年6月30日的三个月增长1.0%。截至2022年9月30日的三个月的非公认会计准则毛利率为62.0%，截至2021年9月30日的三个月的毛利率为61.8%，截至2022年6月30日的三个月的非GAAP毛利率为62.0%。
在截至2022年9月30日的三个月中，包括普遍服务基金费用在内的消费税为410万美元，截至2021年9月30日的三个月为480万美元，截至2022年6月30日的三个月为340万美元。
截至2022年9月30日的三个月，经营活动提供的净现金较截至2021年9月30日的三个月增加13.0%至5360万美元，较截至2022年6月30日的三个月增加55.7% 。
在截至2022年9月30日的三个月中，扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)，包括200万美元的Sprint(T-Mobile Wireline)收购成本 较2021年9月30日的三个月增长0.2%至5790万美元 较截至2022年6月30日的三个月下降1.0%。EBITDA利润率，包括200万美元的Sprint(T-Mobile Wireline)收购成本，在截至2022年9月30日的三个月为38.6%，截至2021年9月30日的三个月为39.0%，截至2022年6月30日的三个月为39.4%。
息税折旧及摊销前利润(EBITDA)，不包括200万美元的Sprint(T-Mobile Wireline)收购成本，较截至2021年9月30日的三个月增长3.7%，至2022年9月30日的5,990万美元 较截至2022年6月30日的三个月增长2.4%。EBITDA利润率，不包括200万美元的Sprint(T-Mobile Wireline)收购成本，截至2022年9月30日的三个月为39.9%，截至2021年9月30日的三个月为39.0%，截至2022年6月30日的三个月为39.4%。
截至2022年9月30日的三个月每股基本净收益和稀释(亏损)收益为0.17美元，截至2021年9月30日的三个月为0.29美元和0.28美元，截至2022年6月30日的三个月为0.24美元。
截至2022年9月30日，客户连接总数从2021年9月30日增加了3.6%，达到96,321个，比2022年6月30日增加了0.6%。自2021年9月30日至2022年9月30日，网上客户连接数量增加了3.1% 至82,614个，较2022年6月30日增加了0.4%。从2021年9月30日至2022年9月30日，网外客户连接数量增加了6.9%，达到13,359个，比2022年6月30日增加了1.5%。
从2021年9月30日到2022年9月30日，网上建筑的数量增加了118栋，达到3126栋，从2022年6月30日起增加了31栋。
批准增加季度股息
2022年11月2日，Cogent董事会批准于2022年12月2日向2022年11月18日登记在册的股东支付每股0.915美元的定期季度股息。本次2022年第四季度定期股息较2022年第三季度每股0.905美元的定期股息增加了每股0.01美元，或1.1%，较2021年第四季度的每股0.830美元的股息按年增加了10.2%。
未来任何股息和任何其他资本回报的支付将由董事会酌情决定，可能会减少、取消或增加，并将取决于Cogent的财务状况、运营结果、可用现金、现金流、资本要求、Cogent债务契约的限制和董事会认为相关的其他因素。
新冠肺炎的影响
Coent继续受到新冠肺炎大流行以及世界各国政府随之而来的应对措施的影响。新浪新冠肺炎变种最近的传播带来了新的不确定性。新冠肺炎的死灰复燃， 由于免疫变异，可能会导致我们的企业客户继续推迟他们的员工返回办公室， 导致这些客户将办公室的员工转移回远程工作，并推迟进一步开设新办公室。复兴可能还会导致Cogent的员工更不愿意继续担任全职职位，或者让新员工更不愿意接受全职职位 。
新冠肺炎疫情的持续影响，包括变异菌株的传播，以及政府对Cogent业务的相关限制，由于大量的不确定性和 波动性仍然存在，目前尚不清楚。科金特不知道大流行的最终范围和持续时间，不知道疫苗和治疗方法的可获得性、有效性和使用量，不知道政府已经或未来可能采取的行动，以应对大流行和大流行期间和之后的全球经济状况。Coent在网络设备的可用性和交付方面略有放缓，但Cogent相信它可以充分管理其网络的运营、维护、升级和增长。不断恶化或持续的减速可能会影响我们扩大和增强网络的能力。2022年第一季度，Cogent在全球范围内的大多数员工 全职回到了办公室。Coent正在实施保护其员工的措施，但它不能保证这些措施是否足够。Coent要求全职员工返回办公室 并在法律允许的情况下实施新冠肺炎疫苗授权的决定，可能会阻碍其留住现有员工或吸引新员工的能力 。此外，随着疫情和相关政府限制的继续或重新引入，Cogent的运营结果未来可能会受到不利影响。Coent可能还会遇到新客户订单增长放缓的情况，发现很难从经历财务困境的客户那里收集信息，客户流失率增加，在访问建筑物和Cogent安装新服务并为现有客户提供服务的地点时遇到困难，或者在采购方面遇到困难, 在其网络上运输或安装 必要的设备。Coent可能会发现，疫情对其供应商及其各自的员工队伍的影响可能会减缓这些供应商向Cogent提供服务的速度。Coent还可能会发现，其最大的客户群(主要在其多租户写字楼中提供服务)可能会受到中央商务区商业办公空间需求下降的不利影响 因为位于这些写字楼中的公司选择不再临时或甚至永久地返回其办公空间，或者放慢开设新办公室的步伐。此外，由于不利的经济条件或新的工作配置可能会对Cogent的公司联系数量和服务收入产生不利影响，Cogent的企业客户群可能会减少他们的总地点数量。因此，新冠肺炎疫情对全球经济的影响可能会对科兴的未来业务产生长期影响。这些风险和其他风险在Cogent截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度报告以及截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的季度Form 10-Q季度报告中有更详细的描述。
电话会议和网站信息
Coent将于上午8：30与金融分析师举行电话会议。(ET)2022年11月3日，讨论Cogent 2022年第三季度的运营业绩，并讨论Cogent对2022年全年的预期。投资者和其他相关方可以在Cogent网站www.cogentco.com/Events的“Events” 部分收看收益电话会议的现场音频网络直播。在财报电话会议之后，网站上将播放网络直播的重播以及新闻稿。会议结束后，Cogent的网站上还将提供可下载的Cogent《财务和运营业绩摘要》文件和电话会议的文字记录。
关于Cogent通信公司
旷视通信(纳斯达克代码：Ccoi)是一家基于第1级设施的跨国互联网服务提供商。Coent专门为企业提供高速互联网接入、以太网传输和代管服务。科金特基于设施的全光IP网络主干网在全球219个市场提供服务。
科捷通信公司总部位于华盛顿州西北部N街2450号，邮编：20037。欲了解更多信息，请访问www.cogentco.com。在美国，您可以通过(202)295-4200 或通过电子邮件INFO@cogentco.com联系到科金特通信公司。
# # #
科捷通信控股有限公司及其子公司
财务和经营业绩摘要
| Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 指标($以000为单位， 不包括每股和每股数据)-未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 109,947 | $ | 111,041 | $ | 111,099 | $ | 110,749 | $ | 112,634 | $ | 111,975 | $ | 113,219 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | 2.6 | % | 1.0 | % | 0.1 | % | -0.3 | % | 1.7 | % | -0.6 | % | 1.1 | % | ||||||||||||||
| 净外收入 | $ | 36,723 | $ | 36,699 | $ | 36,656 | $ | 36,304 | $ | 36,387 | $ | 36,282 | $ | 36,611 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | 0.1 | % | -0.1 | % | -0.1 | % | -1.0 | % | 0.2 | % | -0.3 | % | 0.9 | % | ||||||||||||||
| 非核心收入 (1) | $ | 107 | $ | 139 | $ | 172 | $ | 155 | $ | 154 | $ | 193 | $ | 170 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | -10.8 | % | 29.9 | % | 23.7 | % | -9.9 | % | -0.6 | % | 25.3 | % | -11.9 | % | ||||||||||||||
| 服务 收入-合计 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | 2.0 | % | 0.8 | % | 0.0 | % | -0.5 | % | 1.3 | % | -0.5 | % | 1.0 | % | ||||||||||||||
| 恒定 货币总收入季度增长率-连续季度(6) | 1.7 | % | 0.6 | % | 0.5 | % | 0.1 | % | 1.7 | % | 0.4 | % | 2.0 | % | ||||||||||||||
| 恒定 货币总收入季度同比增长率(6) | 2.3 | % | 2.8 | % | 3.6 | % | 2.9 | % | 2.9 | % | 2.7 | % | 4.3 | % | ||||||||||||||
| 货币和消费税对总收入季度增长率的恒定影响-连续季度(6) | 1.4 | % | 0.5 | % | 0.5 | % | 0.4 | % | 2.1 | % | 0.6 | % | 1.6 | % | ||||||||||||||
| 货币和消费税对总收入季度增长率的影响不变(6个季度) | 1.8 | % | 1.7 | % | 2.9 | % | 2.8 | % | 3.5 | % | 3.6 | % | 4.7 | % | ||||||||||||||
| 消费税 包含在服务收入中 | $ | 4,528 | $ | 4,811 | $ | 4,813 | $ | 4,336 | $ | 3,742 | $ | 3,448 | $ | 4,118 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | 9.3 | % | 6.3 | % | 0.0 | % | -9.9 | % | -13.7 | % | -7.9 | % | 19.4 | % | ||||||||||||||
| 网络 运营费用(2) | $ | 55,016 | $ | 56,044 | $ | 56,482 | $ | 56,272 | $ | 57,305 | $ | 56,369 | $ | 57,044 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | 0.9 | % | 1.9 | % | 0.8 | % | -0.4 | % | 1.8 | % | -1.6 | % | 1.2 | % | ||||||||||||||
| 公认会计准则 毛利润(3) | $ | 67,715 | $ | 69,603 | $ | 68,673 | $ | 68,223 | $ | 69,038 | $ | 68,865 | $ | 69,883 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | 1.6 | % | 2.8 | % | -1.3 | % | -0.7 | % | 1.2 | % | -0.3 | % | 1.5 | % | ||||||||||||||
| 公认会计准则 毛利率(3) | 46.1 | % | 47.1 | % | 46.4 | % | 46.3 | % | 46.3 | % | 46.4 | % | 46.6 | % | ||||||||||||||
| 非公认会计准则 毛利(4)(6) | $ | 91,761 | $ | 91,835 | $ | 91,445 | $ | 90,936 | $ | 91,870 | $ | 92,081 | $ | 92,956 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | 2.7 | % | 0.1 | % | -0.4 | % | -0.6 | % | 1.0 | % | 0.2 | % | 1.0 | % | ||||||||||||||
| 非GAAP 毛利率(4)(6) | 62.5 | % | 62.1 | % | 61.8 | % | 61.8 | % | 61.6 | % | 62.0 | % | 62.0 | % | ||||||||||||||
| 销售， 一般和行政费用(5) | $ | 36,211 | $ | 34,654 | $ | 33,692 | $ | 33,526 | $ | 34,715 | $ | 33,624 | $ | 35,083 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | 7.4 | % | -4.3 | % | -2.8 | % | -0.5 | % | 3.5 | % | -3.1 | % | 4.3 | % | ||||||||||||||
| 折旧 和摊销费用 | $ | 21,970 | $ | 22,096 | $ | 22,609 | $ | 22,567 | $ | 22,688 | $ | 23,071 | $ | 22,897 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | -2.2 | % | 0.6 | % | 2.3 | % | -0.2 | % | 0.5 | % | 1.7 | % | -0.8 | % | ||||||||||||||
| 基于股权的 薪酬费用 | $ | 7,307 | $ | 6,874 | $ | 6,588 | $ | 6,053 | $ | 6,056 | $ | 5,907 | $ | 6,211 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | 25.0 | % | -5.9 | % | -4.2 | % | -8.1 | % | 0.0 | % | -2.5 | % | 5.1 | % | ||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 26,291 | $ | 28,211 | $ | 28,556 | $ | 36,165 | $ | 28,784 | $ | 29,566 | $ | 28,095 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | -4.0 | % | 7.3 | % | 1.2 | % | 26.6 | % | -20.4 | % | 2.7 | % | -5.0 | % | ||||||||||||||
| 利息 费用 | $ | 15,836 | $ | 14,236 | $ | 14,273 | $ | 13,714 | $ | 14,168 | $ | 13,478 | $ | 17,948 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | -1.1 | % | -10.1 | % | 0.3 | % | -3.9 | % | 3.3 | % | -4.9 | % | 33.2 | % | ||||||||||||||
| 非现金 估值变更-掉期协议 | $ | 3,076 | $ | 5,939 | $ | 21,271 | $ | 7,510 | $ | 16,923 | ||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | 93.1 | % | 258.2 | % | -64.7 | % | 125.3 | % | ||||||||||||||||||||
| 净收益(亏损) | $ | 18,851 | $ | (2,493 | ) | $ | 13,320 | $ | 18,507 | $ | 1,137 | $ | 11,164 | $ | (8,007 | ) | ||||||||||||
| 2024年欧元纸币汇兑损益 | $ | 18,870 | $ | (5,280 | ) | $ | 10,169 | $ | 8,763 | $ | 8,014 | $ | 23,547 | $ | - | |||||||||||||
| 基本 每股普通股净收益(亏损) | $ | 0.41 | $ | (0.05 | ) | $ | 0.29 | $ | 0.40 | $ | 0.02 | $ | 0.24 | $ | (0.17 | ) | ||||||||||||
| 稀释后每股普通股净收益(亏损) | $ | 0.41 | $ | (0.05 | ) | $ | 0.28 | $ | 0.39 | $ | 0.02 | $ | 0.24 | $ | (0.17 | ) | ||||||||||||
| 加权平均普通股 股-基本 | 46,067,096 | 46,229,603 | 46,293,524 | 46,420,168 | 46,575,848 | 46,691,142 | 46,736,742 | |||||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | 0.4 | % | 0.4 | % | 0.1 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.2 | % | 0.1 | % | ||||||||||||||
| 加权平均普通股 股-稀释 | 46,507,258 | 46,229,603 | 46,866,929 | 46,992,639 | 46,929,191 | 47,029,446 | 46,736,742 | |||||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | 1.3 | % | -0.6 | % | 1.4 | % | 0.3 | % | -0.1 | % | 0.2 | % | -0.6 | % | ||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润(6) | $ | 55,550 | $ | 57,181 | $ | 57,753 | $ | 57,410 | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 57,873 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | -0.2 | % | 2.9 | % | 1.0 | % | -0.6 | % | -0.4 | % | 2.3 | % | -1.0 | % | ||||||||||||||
| EBITDA 利润率 | 37.8 | % | 38.7 | % | 39.0 | % | 39.0 | % | 38.3 | % | 39.4 | % | 38.6 | % | ||||||||||||||
| Sprint (T-Mobile Wireline)采购成本 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 2,004 |
| EBITDA，经Sprint(T-Mobile Wireline)采购成本调整后的 (6) | $ | 55,550 | $ | 57,181 | $ | 57,753 | $ | 57,410 | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 59,877 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | -0.2 | % | 2.9 | % | 1.0 | % | -0.6 | % | -0.4 | % | 2.3 | % | 2.4 | % | ||||||||||||||
| EBITDA，经Sprint(T-Mobile Wireline)收购成本、利润率调整后的 | 37.8 | % | 38.7 | % | 39.0 | % | 39.0 | % | 38.3 | % | 39.4 | % | 39.9 | % | ||||||||||||||
| 经营活动提供的现金净额 | $ | 47,106 | $ | 39,749 | $ | 47,418 | $ | 35,984 | $ | 49,411 | $ | 34,403 | $ | 53,570 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | 25.4 | % | -15.6 | % | 19.3 | % | -24.1 | % | 37.3 | % | -30.4 | % | 55.7 | % | ||||||||||||||
| 资本支出 | $ | 15,444 | $ | 17,217 | $ | 21,959 | $ | 15,296 | $ | 18,121 | $ | 17,288 | $ | 23,971 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | -2.6 | % | 11.5 | % | 27.5 | % | -30.3 | % | 18.5 | % | -4.6 | % | 38.7 | % | ||||||||||||||
| 本金 支付资本(融资)租赁债务 | $ | 5,744 | $ | 6,192 | $ | 4,890 | $ | 6,228 | $ | 5,863 | $ | 5,236 | $ | 9,859 | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | 24.9 | % | 7.8 | % | -21.0 | % | 27.4 | % | -5.9 | % | -10.7 | % | 88.3 | % | ||||||||||||||
| 已支付股息 | $ | 36,081 | $ | 37,001 | $ | 37,654 | $ | 39,552 | $ | 41,298 | $ | 41,855 | $ | 42,729 | ||||||||||||||
| 购买普通股 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||||||||
| 总杠杆率(6) | 4.39 | 5.13 | 5.07 | 5.02 | 4.94 | 5.22 | 5.31 | |||||||||||||||||||||
| 净杠杆率 (6) | 3.31 | 3.45 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.70 | 3.93 | |||||||||||||||||||||
| 客户 连接-期末 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在网上 | 78,389 | 79,146 | 80,162 | 80,723 | 81,627 | 82,277 | 82,614 | |||||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | 1.4 | % | 1.0 | % | 1.3 | % | 0.7 | % | 1.1 | % | 0.8 | % | 0.4 | % | ||||||||||||||
| 网外 | 12,216 | 12,386 | 12,495 | 12,669 | 12,922 | 13,160 | 13,359 | |||||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | 2.1 | % | 1.4 | % | 0.9 | % | 1.4 | % | 2.0 | % | 1.8 | % | 1.5 | % | ||||||||||||||
| 非核心(1) | 320 | 336 | 334 | 334 | 335 | 340 | 348 | |||||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | -1.5 | % | 5.0 | % | -0.6 | % | -% | 0.3 | % | 1.5 | % | 2.4 | % | |||||||||||||||
| 客户连接总数 | 90,925 | 91,868 | 92,991 | 93,726 | 94,884 | 95,777 | 96,321 | |||||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所更改。 | 1.5 | % | 1.0 | % | 1.2 | % | 0.8 | % | 1.2 | % | 0.9 | % | 0.6 | % |
| 在线 建筑物-期末 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 多租户写字楼 | 1,796 | 1,802 | 1,816 | 1,817 | 1,824 | 1,826 | 1,832 | |||||||||||||||||||||
| 运营商 中立数据中心建筑 | 1,089 | 1,119 | 1,138 | 1,164 | 1,187 | 1,216 | 1,240 | |||||||||||||||||||||
| 令人信服的 数据中心 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 网上建筑总数 | 2,939 | 2,975 | 3,008 | 3,035 | 3,065 | 3,095 | 3,126 | |||||||||||||||||||||
| 运营商总数为 个中立数据中心节点 | 1,274 | 1,309 | 1,332 | 1,359 | 1,383 | 1,409 | 1,433 | |||||||||||||||||||||
| 平方英尺-多租户写字楼-联网 | 978,095,164 | 979,876,141 | 984,753,702 | 986,941,224 | 992,336,259 | 993,590,499 | 995,522,774 | |||||||||||||||||||||
| 网络- 期末 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 城际 路线里程 | 58,761 | 59,741 | 59,741 | 60,676 | 60,869 | 61,024 | 61,065 | |||||||||||||||||||||
| 地铁线路 英里 | 15,596 | 15,742 | 15,979 | 16,338 | 16,614 | 16,822 | 17,477 | |||||||||||||||||||||
| 城域光纤 英里 | 38,058 | 38,351 | 38,825 | 39,559 | 40,113 | 40,529 | 42,212 | |||||||||||||||||||||
| 已连接的 网络-AS | 7,471 | 7,530 | 7,597 | 7,569 | 7,625 | 7,685 | 7,766 | |||||||||||||||||||||
| 编制 -期末 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 销售队伍 -配额承担 | 547 | 565 | 516 | 490 | 479 | 477 | 522 | |||||||||||||||||||||
| 销售队伍 -总计 | 693 | 710 | 662 | 633 | 620 | 619 | 669 | |||||||||||||||||||||
| 员工总数 | 1,066 | 1,087 | 1,031 | 1,001 | 987 | 988 | 1,041 | |||||||||||||||||||||
| 销售 代表生产率-每个全职相当于销售代表的单位(“FTE”)/月 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | |||||||||||||||||||||
| FTE -销售代表 | 522 | 511 | 521 | 467 | 453 | 449 | 465 |
| (1) | 由资产或业务被Cogent收购的公司的遗留服务组成。 |
| (2) | 网络 运营费用不包括2021年3月31日至2022年9月30日的三个月期间的股权薪酬费用，分别为2,076美元、136美元、163美元、146美元、144美元、145美元和176美元。网络运营费用包括消费税，包括截至2021年3月31日至2022年9月30日的三个月期间的通用服务基金费用4,528美元、4,811美元、4,813美元、4,336美元、3,742美元、3,448美元和4,118美元。 |
| (3) | GAAP 毛利润的定义为服务收入总额减去网络运营费用、折旧 以及包括在网络运营费用中的摊销和股权补偿。GAAP 毛利率定义为GAAP毛利润除以总服务收入。 |
| (4) | 非GAAP 毛利表示服务收入减去网络运营费用，不包括基于股权的薪酬和单独显示的金额(折旧和摊销费用)。非GAAP毛利定义为非GAAP毛利除以总服务收入。管理层 认为，非GAAP毛利和非GAAP毛利是为投资者提供的相关措施。管理层使用它们来衡量扣除网络服务成本后公司可获得的利润率 本质上是对公司网络效率的衡量。 |
| (5) | Excludes equity-based compensation expense of $5,231, $6,738, $6,425, $5,907, $5,912, $5,762 and $6,035 in the three month periods ended March 31, 2021 through September 30, 2022, respectively. |
| (6) | 有关非GAAP衡量标准的定义和对账，请参阅下面的 非GAAP衡量标准时间表。 |
非公认会计准则计量明细表
EBITDA，EBITDA，经Sprint收购成本调整，EBITDA利润率和EBITDA，经Sprint(T-Mobile Wireline)收购成本调整，利润率
收购Sprint Communications
2022年9月6日，Cogent Infrastructure，Inc.， 特拉华州一家公司和Cogent Communications Holdings Inc.的全资子公司(“控股”)与堪萨斯州有限责任公司Sprint Communications LLC(“Sprint”)和特拉华州T-Mobile公司(“T-Mobile”)的间接全资子公司Sprint LLC和特拉华州有限责任公司和T-Mobile的直接全资子公司Sprint LLC签订了成员 权益购买协议(“购买协议”)。据此，控股公司将 收购Sprint Communications及其子公司的美国长途光纤网络(包括其非美国分支线)( “有线业务”)。购买协议规定，根据协议中规定的条款和条件，控股公司将 从卖方购买持有Sprint与有线业务相关的资产和负债的特拉华州有限责任公司的所有已发行和未偿还的会员权益(“购买的权益”)(购买协议 预期的此类交易，统称为“交易”)。
与收购相关的成本
在截至2022年9月30日的三个月内，与购买协议的交易和谈判相关，本公司产生了200万美元的专业费用。
EBITDA是指经营活动提供的净现金流量加上经营资产和负债、现金利息支出和现金所得税支出的变化。管理层认为，根据美国公认会计原则或GAAP计算的EBITDA最直接的可比指标是经营活动提供的净现金。该公司还认为，EBITDA是证券分析师、投资者和其他相关方在评估发行人时经常使用的一种衡量标准。经Sprint收购成本调整后的EBITDA是指EBITDA 加上公司收购Sprint Wireline Business的相关成本。EBITDA利润率定义为EBITDA除以总服务收入。根据Sprint收购成本调整后的EBITDA利润率定义为EBITDA，根据Sprint收购成本调整后的EBITDA除以总服务收入。
本公司相信，经Sprint(T-Mobile)收购成本调整后的EBITDA、EBITDA、经Sprint(T-Mobile Wireline)收购成本调整后的EBITDA利润率和经Sprint(T-Mobile Wireline)收购成本调整后的EBITDA利润率是衡量其偿债能力、为资本支出提供资金和扩大业务能力的有用指标。计量是管理层作为GAAP财务信息的补充使用的内部报告和规划系统的组成部分。EBITDA、EBITDA(经Sprint收购成本调整)、EBITDA利润率和EBITDA(经Sprint收购成本利润率调整)不属于公认会计原则下的术语，因此，不应将 孤立地视为或替代根据公认会计原则报告的业绩分析，而应视为公认会计原则的补充措施。例如，这些措施不是为了反映公司的自由现金流，因为它没有考虑某些当前或未来的现金需求，如资本支出、合同承诺以及营运资金需求、利息支出和偿债要求的变化。该公司对这些指标的计算也可能与其竞争对手和其他公司进行的计算 不同，因此，其作为比较指标的效用有限。
经Sprint收购成本调整后的EBITDA和EBITDA已 与下表中的经营活动提供的现金净额对账。
| (单位：000美元)-未经审计 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |||||||||||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 47,106 | $ | 39,749 | $ | 47,418 | $ | 35,984 | $ | 49,411 | $ | 34,403 | $ | 53,570 | ||||||||||||||
| 经营性资产和负债的变动 | $ | (9,060 | ) | $ | 2,352 | $ | (3,191 | ) | $ | 7,607 | $ | (6,294 | ) | $ | 5,108 | $ | (13,107 | ) | ||||||||||
| 现金利息支出和所得税支出 | 17,504 | 15,080 | 13,526 | 13,819 | 14,038 | 18,946 | 17,320 | |||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 55,550 | $ | 57,181 | $ | 57,753 | $ | 57,410 | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 57,873 | ||||||||||||||
| 加分：Sprint收购成本 | - | - | - | - | - | - | $ | 2,004 | ||||||||||||||||||||
| EBITDA，根据Sprint(T-Mobile Wireline)收购成本进行调整 | $ | 55,550 | $ | 57,181 | $ | 57,753 | $ | 57,410 | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 59,877 | ||||||||||||||
| EBITDA利润率 | 37.8 | % | 38.7 | % | 39.0 | % | 39.0 | % | 38.3 | % | 39.4 | % | 38.6 | % | ||||||||||||||
| EBITDA，根据Sprint(T-Mobile Wireline)收购成本、利润率进行调整 | 37.8 | % | 38.7 | % | 39.0 | % | 39.0 | % | 38.3 | % | 39.4 | % | 39.9 | % | ||||||||||||||
不变货币收入与下表中报告的服务收入 相符。
汇率对收入变化的持续影响-连续的 期间
| (单位：000美元)-未经审计 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |||||||||||||||||||||
| 服务收入，如报告--本期 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | ||||||||||||||
| 外币对服务收入的影响 | (447 | ) | (150 | ) | 709 | 808 | 516 | 1,350 | 1,486 | |||||||||||||||||||
| 服务收入--经汇率影响调整后(1) | $ | 146,330 | $ | 147,729 | $ | 148,636 | $ | 148,016 | $ | 149,691 | $ | 149,800 | $ | 151,486 | ||||||||||||||
| 服务收入，如报告--上一季度 | $ | 143,901 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | ||||||||||||||
| 持续的货币升值 | $ | 2,429 | $ | 952 | $ | 757 | $ | 89 | $ | 2,483 | $ | 625 | $ | 3,036 | ||||||||||||||
| 不变货币百分比增长 | 1.7 | % | 0.6 | % | 0.5 | % | 0.1 | % | 1.7 | % | 0.4 | % | 2.0 | % | ||||||||||||||
| (1) | 经汇率影响调整后的服务收入通过按上一系列期间的平均外币汇率折算当期服务收入来确定。本公司认为，在不受外币影响的情况下披露季度收入环比增长是衡量收入环比增长的有用指标。经汇率影响调整的服务收入是内部报告和规划系统的组成部分，管理层将其用作GAAP财务信息的补充 。 |
汇率对收入变化的持续影响-前一年 期间
| (单位：000美元)-未经审计 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |||||||||||||||||||||
| 服务收入，如报告--本期 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | ||||||||||||||
| 外币对服务收入的影响 | (2,608 | ) | (2,965 | ) | (555 | ) | 916 | 1,914 | 3,417 | 4,246 | ||||||||||||||||||
| 服务收入--经汇率影响调整后(2) | $ | 144,169 | $ | 144,914 | $ | 147,372 | $ | 148,124 | $ | 151,089 | $ | 151,867 | $ | 154,246 | ||||||||||||||
| 上一年期间报告的服务收入 | $ | 140,915 | $ | 140,990 | $ | 142,302 | $ | 143,901 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | ||||||||||||||
| 持续的货币升值 | $ | 3,254 | $ | 3,924 | $ | 5,070 | $ | 4,223 | $ | 4,312 | $ | 3,988 | $ | 6,319 | ||||||||||||||
| 不变货币百分比增长 | 2.3 | % | 2.8 | % | 3.6 | % | 2.9 | % | 2.9 | % | 2.7 | % | 4.3 | % | ||||||||||||||
| (2) | 经汇率影响调整后的服务收入按上一年可比期间的平均外币汇率折算当期服务收入。该公司认为，披露收入同比增长而不受外币影响的服务收入是衡量收入增长的有用指标。经汇率影响调整后的服务收入是管理层作为GAAP财务信息补充使用的内部报告和规划系统的组成部分。 |
按不变货币计算并根据消费税的影响进行调整的收入与下表中报告的服务收入进行了对账。
货币和消费税对收入变化的持续影响- 连续期间
| (单位：000美元)-未经审计 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |||||||||||||||||||||
| 服务收入，如报告--本期 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | ||||||||||||||
| 外币对服务收入的影响 | (447 | ) | (150 | ) | 709 | 808 | 516 | 1,350 | 1,486 | |||||||||||||||||||
| 消费税对服务业收入的影响 | (384 | ) | (283 | ) | (2 | ) | 477 | 594 | 294 | (670 | ) | |||||||||||||||||
| 服务收入--经货币和消费税影响调整后(3) | $ | 145,946 | $ | 147,446 | $ | 148,634 | $ | 148,493 | $ | 150,285 | $ | 150,094 | $ | 150,816 | ||||||||||||||
| 服务收入，如报告--上一季度 | $ | 143,901 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | ||||||||||||||
| 不变货币税和消费税增加 | $ | 2,045 | $ | 669 | $ | 755 | $ | 566 | $ | 3,077 | $ | 919 | $ | 2,366 | ||||||||||||||
| 不变货币和消费税增加百分比 | 1.4 | % | 0.5 | % | 0.5 | % | 0.4 | % | 2.1 | % | 0.6 | % | 1.6 | % | ||||||||||||||
| (3) | 根据汇率影响和消费税的影响进行调整的服务收入，是通过将当期的服务收入 按上一季度的平均外币汇率换算，并根据列示期间之间记为收入的消费税的变化进行调整而确定的。本公司认为，披露季度收入环比增长而不受外币和消费税对服务收入的影响是衡量收入环比增长的有用指标。服务收入根据外币和消费税的影响进行调整，是管理层作为GAAP财务信息补充使用的内部报告和规划系统的组成部分 。 |
货币和消费税对收入变化的持续影响- 上一年期间
| (单位：000美元)-未经审计 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |||||||||||||||||||||
| 服务收入，如报告--本期 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | ||||||||||||||
| 外币对服务收入的影响 | (2,608 | ) | (2,965 | ) | (555 | ) | 916 | 1,914 | 3,417 | 4,246 | ||||||||||||||||||
| 消费税对服务业收入的影响 | (785 | ) | (1,513 | ) | (911 | ) | (192 | ) | 786 | 1,363 | 695 | |||||||||||||||||
| 服务收入--经货币和消费税影响调整后(4) | $ | 143,384 | $ | 143,401 | $ | 146,461 | $ | 147,932 | $ | 151,875 | $ | 153,230 | $ | 154,941 | ||||||||||||||
| 上一年期间报告的服务收入 | $ | 140,915 | $ | 140,990 | $ | 142,302 | $ | 143,901 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | ||||||||||||||
| 不变货币税和消费税增加 | $ | 2,469 | $ | 2,411 | $ | 4,159 | $ | 4,031 | $ | 5,098 | $ | 5,351 | $ | 7,014 | ||||||||||||||
| 不变货币和消费税增加百分比 | 1.8 | % | 1.7 | % | 2.9 | % | 2.8 | % | 3.5 | % | 3.6 | % | 4.7 | % | ||||||||||||||
| (4) | 根据汇率影响和消费税的影响进行调整的服务收入是通过按上一年期间的平均外币汇率换算当期服务收入 ，并根据列示期间作为收入记录的消费税 的变化进行调整而确定的。本公司认为，披露季度收入环比增长而不考虑外币和消费税对服务收入的影响是衡量收入环比增长的有用指标。根据外币和消费税的影响进行调整的服务收入是管理层使用的内部报告和规划系统的组成部分，作为对GAAP财务信息的补充。 |
非公认会计准则毛利和非公认会计准则毛利率
非GAAP毛利和非GAAP毛利在下表中与GAAP毛利和GAAP毛利对账。
| (单位：000美元)-未经审计 | Q1 2021 | Q2 2021 |
Q3 2021 |
Q4 2021 |
Q1 2022 |
Q2 2022 |
Q3 2022 |
|||||||||||||||||||||
| 服务收入总额 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | ||||||||||||||
| 减去-网络运营费用，包括基于股权的薪酬，包括折旧和摊销费用 | 79,062 | 78,276 | 79,254 | 78,985 | 80,137 | 79,585 | 80,117 | |||||||||||||||||||||
| 公认会计准则毛利(1) | $ | 67,715 | $ | 69,603 | $ | 68,673 | $ | 68,223 | $ | 69,038 | $ | 68,865 | $ | 69,883 | ||||||||||||||
| 基于加股权的薪酬-网络运营费用 | 2,076 | 136 | 163 | 146 | 144 | 145 | 176 | |||||||||||||||||||||
| 加计折旧和摊销费用 | 21,970 | 22,096 | 22,609 | 22,567 | 22,688 | 23,071 | 22,897 | |||||||||||||||||||||
| 非公认会计准则毛利(2) | $ | 91,761 | $ | 91,835 | $ | 91,445 | $ | 90,936 | $ | 91,870 | $ | 92,081 | $ | 92,956 | ||||||||||||||
| 公认会计准则毛利率(1) | 46.1 | % | 47.1 | % | 46.4 | % | 46.3 | % | 46.3 | % | 46.4 | % | 46.6 | % | ||||||||||||||
| 非公认会计准则毛利率(2) | 62.5 | % | 62.1 | % | 61.8 | % | 61.8 | % | 61.6 | % | 62.0 | % | 62.0 | % | ||||||||||||||
| (1) | 公认会计准则毛利的定义是服务收入总额减去网络运营费用、折旧和摊销以及计入网络运营费用的基于股权的薪酬。公认会计准则毛利的定义是公认会计准则毛利除以总服务收入。 |
| (2) | 非GAAP毛利是指服务收入减去网络运营费用，不包括股权薪酬和单独列示的金额(折旧和摊销费用)。非GAAP毛利定义为非GAAP毛利除以服务总收入 。管理层认为，非GAAP毛利和非GAAP毛利是提供给投资者的相关指标，因为它们是管理层用来衡量扣除网络服务成本后本公司可获得的利润率和金额的指标，本质上这些 是对本公司网络效率的衡量。 |
总杠杆比率和净杠杆率
总杠杆率的定义是总债务除以根据Sprint收购成本调整后的过去12个月EBITDA。净杠杆率的定义是总净债务(总债务减去现金 和现金等价物)除以过去12个月的EBITDA，经Sprint收购成本调整后。Coent的总杠杆率和净杠杆率如下所示。
| (单位：000美元)-未经审计 | 截至2022年6月30日 | 截至9月30日， 2022 | ||||||
| 现金和现金等价物及限制性现金 | $ | 349,847 | $ | 323,664 | ||||
| 债务 | ||||||||
| 资本(融资)租赁--本期部分 | 17,562 | 24,135 | ||||||
| 资本(融资)租赁--长期租赁 | 236,652 | 263,750 | ||||||
| 高级担保2026年债券 | 500,000 | 500,000 | ||||||
| 高级无担保2027年期票据 | 450,000 | 450,000 | ||||||
| 债务总额 | 1,204,214 | 1,237,885 | ||||||
| 净债务总额 | 854,367 | 914,221 | ||||||
| 根据Sprint(T-Mobile Wireline)收购成本调整后的12个月EBITDA | 230,775 | 232,921 | ||||||
| 总杠杆率 | 5.22 | 5.31 | ||||||
| 净杠杆率 | 3.70 | 3.93 | ||||||
科金特公司的美国证券交易委员会申报文件可通过www.cogentco.com的投资者关系栏目或美国证券交易委员会网站www.sec.gov在网上查阅。
令人信服的 通信控股公司及附属公司
简明合并资产负债表
截至2022年9月30日和2021年12月31日
(单位：千，共享数据除外)
| 2022年9月30日 | 十二月三十一日， 2021 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 268,945 | $ | 319,609 | ||||
| 受限现金 | 54,719 | 9,015 | ||||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金后的净额分别为1 966美元和1 510美元 | 43,433 | 41,938 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 46,407 | 39,015 | ||||||
| 流动资产总额 | 413,504 | 409,577 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 503,763 | 457,880 | ||||||
| 使用权租赁资产 | 86,047 | 101,687 | ||||||
| 存款和其他资产 | 17,388 | 15,413 | ||||||
| 总资产 | $ | 1,020,702 | $ | 984,557 | ||||
| 负债和股东赤字 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付帐款 | $ | 18,398 | $ | 11,923 | ||||
| 应计负债和其他流动负债 | 67,290 | 39,057 | ||||||
| 分期付款协议，当期部分，扣除6美元折扣后的净额 | — | 785 | ||||||
| 本期、经营租赁负债 | 11,784 | 12,197 | ||||||
| 本期、融资租赁义务 | 24,135 | 17,048 | ||||||
| 流动负债总额 | 121,607 | 81,010 | ||||||
| 2027年优先无担保票据，扣除未摊销债务成本1,228美元和贴现净额2,572美元 | 446,200 | — | ||||||
| 优先担保2026年票据，扣除未摊销债务成本分别为969美元和1,156美元，以及分别折价1,287美元和1,536美元 | 497,744 | 497,308 | ||||||
| 2024年高级无担保欧元票据，扣除未摊销债务成本2,121美元和贴现净额772美元 | — | 394,112 | ||||||
| 经营租赁负债，扣除当前到期日后的净额 | 99,438 | 111,794 | ||||||
| 融资租赁债务，扣除本期到期日 | 263,750 | 228,822 | ||||||
| 其他长期负债 | 83,728 | 44,609 | ||||||
| 总负债 | 1,512,467 | 1,357,655 | ||||||
| 承付款和或有事项： | ||||||||
| 股东赤字： | ||||||||
| 普通股，面值0.001美元；授权股份75,000,000股；已发行和已发行股票分别为48,002,135股和47,674,189股 | 48 | 48 | ||||||
| 额外实收资本 | 568,065 | 547,734 | ||||||
| 累计其他综合损失-外币折算 | (28,413 | ) | (11,003 | ) | ||||
| 累计赤字 | (1,031,465 | ) | (909,877 | ) | ||||
| 股东总亏损额 | (491,765 | ) | (373,098 | ) | ||||
| 总负债和股东赤字 | $ | 1,020,702 | $ | 984,557 | ||||
有力的通信控股公司。和 个子公司
综合 (亏损)收益简明合并报表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月
(单位为千，不包括每股和每股金额)
| 截至三个月 2022年9月30日 | 三个月 告一段落 2021年9月30日 | |||||||
| (未经审计) | (未经审计) | |||||||
| 服务收入 | $ | 150,000 | $ | 147,927 | ||||
| 运营费用： | ||||||||
| 网络运营(包括分别为176美元和163美元的股权薪酬支出，不包括以下单独列出的折旧和摊销) | 57,220 | 56,645 | ||||||
| 销售、一般和行政管理(分别包括6,035美元和6,425美元的股权薪酬支出) | 39,114 | 40,117 | ||||||
| 收购成本--Sprint(T-Mobile Wireline) | 2,004 | — | ||||||
| 折旧及摊销 | 22,897 | 22,609 | ||||||
| 总运营费用 | 121,235 | 119,371 | ||||||
| 租赁交易收益 | (670 | ) | — | |||||
| 营业收入 | 28,095 | 28,556 | ||||||
| 利息支出 | (17,948 | ) | (14,273 | ) | ||||
| 估值变动--利率互换 | (16,923 | ) | (3,076 | ) | ||||
| 外汇收益--2024年欧元纸币 | — | 10,169 | ||||||
| 利息收入和其他费用，净额 | (262 | ) | 648 | |||||
| 所得税前收入 | (7,038 | ) | 22,024 | |||||
| 所得税费用 | (969 | ) | (8,704 | ) | ||||
| 净(亏损)收益 | $ | (8,007 | ) | $ | 13,320 | |||
| 综合(亏损)收益： | ||||||||
| 净(亏损)收益 | $ | (8,007 | ) | $ | 13,320 | |||
| 外币折算调整 | (7,752 | ) | (3,818 | ) | ||||
| 综合(亏损)收益 | $ | (15,759 | ) | $ | 9,502 | |||
| 每股普通股净(亏损)收益： | ||||||||
| 每股普通股基本净(亏损)收益 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.29 | |||
| 稀释后每股普通股净(亏损)收益 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.28 | |||
| 宣布的每股普通股股息 | $ | 0.905 | $ | 0.805 | ||||
| 加权平均普通股-基本 | 46,736,742 | 46,293,524 | ||||||
| 加权平均普通股-稀释后 | 46,736,742 | 46,866,929 | ||||||
有力的通信控股公司。和 个子公司
综合 (亏损)收益简明合并报表
截至2022年9月30日 和2021年9月30日的9个月
(单位为千，不包括每股和每股金额)
| 九个月已结束
2022年9月30日 | 九个月 已结束 2021年9月30日 | |||||||
| (未经审计) | (未经审计) | |||||||
| 服务收入 | $ | 447,625 | $ | 442,584 | ||||
| 运营费用： | ||||||||
| 网络业务(包括分别为465美元和2375美元的股权薪酬支出，不包括以下单独列出的折旧和摊销) | 171,183 | 169,920 | ||||||
| 销售、一般和管理(分别包括17,709美元和18,394美元的股权薪酬支出) | 119,129 | 122,952 | ||||||
| 收购成本--Sprint(T-Mobile Wireline) | 2,004 | — | ||||||
| 折旧及摊销 | 68,659 | 66,675 | ||||||
| 总运营费用 | 360,975 | 359,547 | ||||||
| (损失)租赁终止和设备交易的收益 | (210 | ) | 18 | |||||
| 营业收入 | 86,440 | 83,055 | ||||||
| 利息支出 | (45,594 | ) | (44,345 | ) | ||||
| 估值变动--利率互换 | (45,703 | ) | (3,076 | ) | ||||
| 外汇收益--2024年欧元纸币 | 31,561 | 23,759 | ||||||
| 债务清偿和赎回损失-2024年欧元纸币 | (11,885 | ) | — | |||||
| 债务清偿及赎回损失-2022年票据 | — | (14,698 | ) | |||||
| 利息收入和其他费用，净额 | (462 | ) | 1,460 | |||||
| 所得税前收入 | 14,357 | 46,155 | ||||||
| 所得税费用 | (10,063 | ) | (16,477 | ) | ||||
| 净收入 | $ | 4,294 | $ | 29,678 | ||||
| 综合(亏损)收益： | ||||||||
| 净收入 | $ | 4,294 | $ | 29,678 | ||||
| 外币折算调整 | (17,410 | ) | (7,252 | ) | ||||
| 综合(亏损)收益 | $ | (13,116 | ) | $ | 22,426 | |||
| 每股普通股净收入： | ||||||||
| 每股普通股基本净收入 | $ | 0.09 | $ | 0.64 | ||||
| 稀释后每股普通股净收益 | $ | 0.09 | $ | 0.63 | ||||
| 宣布的每股普通股股息 | $ | 2.64 | $ | 2.34 | ||||
| 加权平均普通股-基本 | 46,759,632 | 46,290,452 | ||||||
| 加权平均普通股-稀释后 | 47,097,580 | 46,825,948 | ||||||
有力的通信控股公司。和 个子公司
简明合并现金流量表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月
(单位：千)
| 三个月 已结束 2022年9月30日 |
三个月 已结束 2021年9月30日 |
|||||||
| (未经审计) | (未经审计) | |||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 净(亏损)收益 | $ | (8,007 | ) | $ | 13,320 | |||
| 将净(亏损)收入调整为经营活动提供的现金净额： | ||||||||
| 折旧及摊销 | 22,897 | 22,609 | ||||||
| 摊销债务成本和贴现 | 315 | 439 | ||||||
| 以权益为基础的薪酬支出(扣除资本化金额) | 6,211 | 6,588 | ||||||
| 外汇收益--2024年欧元纸币 | — | (10,169 | ) | |||||
| 收益--设备交易和其他，净额 | 2,223 | (589 | ) | |||||
| 递延所得税 | 1,544 | 8,364 | ||||||
| 经营性资产和负债变动情况： | ||||||||
| 应收账款 | 426 | (249 | ) | |||||
| 预付费用和其他流动资产 | (4,254 | ) | (962 | ) | ||||
| 估值变动--利率互换协议 | 16,923 | 3,076 | ||||||
| 应付账款、应计负债和其他长期负债 | 14,910 | 4,873 | ||||||
| 存款和其他资产 | 382 | 118 | ||||||
| 经营活动提供的净现金 | 53,570 | 47,418 | ||||||
| 投资活动产生的现金流： | ||||||||
| 购置财产和设备 | (23,971 | ) | (21,959 | ) | ||||
| 用于投资活动的现金净额 | (23,971 | ) | (21,959 | ) | ||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||
| 已支付的股息 | (42,729 | ) | (37,654 | ) | ||||
| 分期付款协议本金支付 | — | (1,498 | ) | |||||
| 融资租赁债务的本金支付 | (9,859 | ) | (4,890 | ) | ||||
| 行使股票期权所得收益 | 92 | 362 | ||||||
| 用于融资活动的现金净额 | (52,496 | ) | (43,680 | ) | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | (3,286 | ) | (787 | ) | ||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (26,183 | ) | (19,008 | ) | ||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 349,847 | 373,963 | ||||||
| 现金、现金等价物和受限现金，期末 | $ | 323,664 | $ | 354,955 | ||||
有力的通信控股公司。和 个子公司
简明合并现金流量表
截至2022年9月30日 和2021年9月30日的9个月
(单位：千)
| 九个月 已结束 2022年9月30日 | 九个月 已结束 2021年9月30日 | |||||||
| (未经审计) | (未经审计) | |||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收入 | $ | 4,294 | $ | 29,678 | ||||
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | ||||||||
| 折旧及摊销 | 68,659 | 66,675 | ||||||
| 摊销债务成本、贴现和溢价 | 1,144 | 1,333 | ||||||
| 以权益为基础的薪酬支出(扣除资本化金额) | 18,174 | 20,769 | ||||||
| 债务清偿和赎回损失-2024年欧元纸币 | 11,885 | — | ||||||
| 债务清偿及赎回损失-2022年票据 | — | 14,698 | ||||||
| 外汇收益--2024年欧元纸币 | (31,561 | ) | (23,759 | ) | ||||
| 收益--设备交易和其他，净额 | 3,531 | (347 | ) | |||||
| 递延所得税 | 4,682 | 11,922 | ||||||
| 经营性资产和负债变动情况： | ||||||||
| 应收账款 | (3,103 | ) | (159 | ) | ||||
| 预付费用和其他流动资产 | (9,404 | ) | 1,734 | |||||
| 估值变动--利率互换协议 | 45,703 | 3,076 | ||||||
| 应付账款、应计负债和其他长期负债 | 23,144 | 8,676 | ||||||
| 存款和其他资产 | 236 | (23 | ) | |||||
| 经营活动提供的净现金 | 137,384 | 134,273 | ||||||
| 投资活动产生的现金流： | ||||||||
| 购置财产和设备 | (59,380 | ) | (54,620 | ) | ||||
| 用于投资活动的现金净额 | (59,380 | ) | (54,620 | ) | ||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||
| 已支付的股息 | (125,882 | ) | (110,736 | ) | ||||
| 赎回与赎回--2024欧元纸币 | (375,354 | ) | — | |||||
| 赎回与扑灭-2022年期票据 | — | (459,317 | ) | |||||
| 发行2027年无担保优先票据的净收益--扣除债务成本1,290美元 | 446,010 | — | ||||||
| 发行2026年优先担保票据的净收益--扣除债务成本1,317美元 | — | 496,933 | ||||||
| 分期付款协议本金支付 | (790 | ) | (5,845 | ) | ||||
| 融资租赁债务的本金支付 | (20,958 | ) | (16,826 | ) | ||||
| 行使股票期权所得收益 | 426 | 1,237 | ||||||
| 用于融资活动的现金净额 | (76,548 | ) | (94,554 | ) | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | (6,416 | ) | (1,445 | ) | ||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (4,960 | ) | (16,346 | ) | ||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 328,624 | 371,301 | ||||||
| 现金、现金等价物和受限现金，期末 | $ | 323,664 | $ | 354,955 | ||||
除本文包含的历史信息和讨论外，本新闻稿中包含的陈述均为符合1995年《私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于通过诸如“相信”、 “预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”、“ ”“项目”等词语识别的陈述。本新闻稿中的陈述基于Cogent管理层目前的信念和预期，受重大风险和不确定性的影响。实际结果可能与 前瞻性陈述中陈述的结果不同。许多因素可能导致或促成这种差异，包括我们对Sprint Communications的收购 的影响，包括在获得必要的监管批准方面的延迟或条件，我们未能完成收购或我们的业务与被收购的Sprint Communications业务整合困难；新冠肺炎大流行和相关的 政府政策；全球经济未来的经济不稳定或资本市场收缩，这可能会影响我们在互联网服务上的支出和我们从事融资活动的能力；不断变化的汇率(特别是欧元对美元和加元对美元的汇率)对我们非美元计价收入、费用、资产和负债换算的影响； 新市场的法律和运营困难；要求我们根据我们的互联网收入向美国普遍服务基金捐款 ；政府政策和/或法规的变化, 包括美国联邦通信委员会和数据保护领域的网络中立性规则；网络攻击或网络安全漏洞；竞争加剧导致我们的服务价格降低；我们吸引新客户以及增加和维持网络流量的能力；以有利的条款维持我们的互联网对等协议的能力；我们对设备供应商思科公司的依赖以及与此类设备相关的潜在硬件或软件问题；我们的网络对第三方光纤供应商的质量和可靠性的依赖；我们留住占我们收入基础很大一部分的特定客户的能力；网络故障和/或中断的管理；诉讼结果以及在我们提交给美国证券交易委员会的文件中不时讨论的其他风险 ，包括但不限于截至2021年12月31日的10-K表年报和截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的10-Q表季报。Coent不承担在任何时候更新本新闻稿或其他公开披露中包含的任何前瞻性声明或任何信息的责任。
###