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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2022年9月30日. | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至 .
佣金文件编号1-12273
罗珀技术公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | |
特拉华州 | | 51-0263969 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | | |
6901专业公园大道,套房200 | | |
萨拉索塔, | 佛罗里达州 | | 34240 |
(主要执行办公室地址) | | (邮政编码) |
(941) 556-2601
(注册人的电话号码,包括区号)
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化)
根据ACT第12(B)条登记的证券: | | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | | ROP | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。☒ 是 ☐不是
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
☒ 是 ☐不是
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | |
☒ | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 |
| | | |
☐ | 非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 |
| | | |
| | ☐ | 新兴成长型公司 |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐是☒不是
截至2022年10月28日,注册人普通股的流通股数量为106,052,054.
罗珀技术公司
截至2022年9月30日的季度Form 10-Q报告
目录
| | | | | | | | |
| | 页面 |
第一部分: | 财务信息 | |
| | |
第1项。 | 财务报表(未经审计): | |
| | |
| 简明合并损益表 | 3 |
| | |
| 简明综合全面收益表 | 4 |
| | |
| 简明综合资产负债表 | 5 |
| | |
| 现金流量表简明合并报表 | 6 |
| | |
| 简明合并股东权益变动表 | 8 |
| | |
| 简明合并财务报表附注 | 9 |
| | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 22 |
| | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 31 |
| | |
第四项。 | 控制和程序 | 31 |
| | |
第二部分。 | 其他信息 | |
| | |
第1项。 | 法律诉讼 | 32 |
| | |
第1A项。 | 风险因素 | 32 |
| | |
第六项。 | 陈列品 | 33 |
| | |
| 签名 | 34 |
第一部分财务信息
项目1.财务报表
罗珀技术公司及其子公司
简明综合收益表(未经审计)
(单位:百万,不包括每股数据)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净收入 | $ | 1,350.3 | | | $ | 1,232.1 | | | $ | 3,940.9 | | | $ | 3,577.2 | |
销售成本 | 408.5 | | | 360.4 | | | 1,190.4 | | | 1,050.0 | |
毛利 | 941.8 | | | 871.7 | | | 2,750.5 | | | 2,527.2 | |
| | | | | | | |
销售、一般和行政费用 | 548.6 | | | 524.8 | | | 1,638.5 | | | 1,546.5 | |
营业收入 | 393.2 | | | 346.9 | | | 1,112.0 | | | 980.7 | |
| | | | | | | |
利息支出,净额 | 41.3 | | | 58.2 | | | 138.6 | | | 178.2 | |
| | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | 3.6 | | | (2.1) | | | 0.2 | | | 25.0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税前收益 | 355.5 | | | 286.6 | | | 973.6 | | | 827.5 | |
| | | | | | | |
所得税 | 78.6 | | | 75.8 | | | 235.3 | | | 189.3 | |
| | | | | | | |
持续经营净收益 | 276.9 | | | 210.8 | | | 738.3 | | | 638.2 | |
| | | | | | | |
非持续经营收益,税后净额 | 49.0 | | | 78.7 | | | 170.3 | | | 226.6 | |
处置停产业务的收益,税后净额 | 1.1 | | | — | | | 1,707.7 | | | — | |
非持续经营的净收益 | 50.1 | | | 78.7 | | | 1,878.0 | | | 226.6 | |
| | | | | | | |
净收益 | $ | 327.0 | | | $ | 289.5 | | | $ | 2,616.3 | | | $ | 864.8 | |
| | | | | | | |
持续运营的每股净收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 2.61 | | | $ | 2.00 | | | $ | 6.97 | | | $ | 6.07 | |
稀释 | $ | 2.59 | | | $ | 1.97 | | | $ | 6.91 | | | $ | 6.00 | |
| | | | | | | |
非持续经营的每股净收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.47 | | | $ | 0.75 | | | $ | 17.74 | | | $ | 2.15 | |
稀释 | $ | 0.47 | | | $ | 0.74 | | | $ | 17.59 | | | $ | 2.13 | |
| | | | | | | |
每股净收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 3.08 | | | $ | 2.75 | | | $ | 24.71 | | | $ | 8.22 | |
稀释 | $ | 3.06 | | | $ | 2.71 | | | $ | 24.50 | | | $ | 8.13 | |
| | | | | | | |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | |
基本信息 | 106.0 | | | 105.4 | | | 105.9 | | | 105.2 | |
稀释 | 106.8 | | | 106.7 | | | 106.8 | | | 106.4 | |
见简明合并财务报表附注。
罗珀技术公司及其子公司
简明综合全面收益表(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净收益 | $ | 327.0 | | | $ | 289.5 | | | $ | 2,616.3 | | | $ | 864.8 | |
| | | | | | | |
其他综合亏损,税后净额: | | | | | | | |
外币折算调整 | (180.9) | | | (35.4) | | | (285.6) | | | (3.5) | |
其他综合亏损总额,税后净额 | (180.9) | | | (35.4) | | | (285.6) | | | (3.5) | |
| | | | | | | |
综合收益 | $ | 146.1 | | | $ | 254.1 | | | $ | 2,330.7 | | | $ | 861.3 | |
见简明合并财务报表附注。
罗珀技术公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
资产: | | | |
| | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,894.5 | | | $ | 351.5 | |
应收账款净额 | 630.3 | | | 687.6 | |
库存,净额 | 101.0 | | | 69.2 | |
应收所得税 | 33.5 | | | 16.8 | |
未开票应收账款 | 98.8 | | | 81.9 | |
其他流动资产 | 138.6 | | | 136.1 | |
持有待售流动资产 | 1,094.7 | | | 1,078.0 | |
流动资产总额 | 3,991.4 | | | 2,421.1 | |
| | | |
财产、厂房和设备、净值 | 83.2 | | | 82.7 | |
商誉 | 13,672.8 | | | 13,476.3 | |
其他无形资产,净额 | 6,243.5 | | | 6,509.1 | |
递延税金 | 47.2 | | | 50.0 | |
其他资产 | 359.1 | | | 369.8 | |
持有待售资产 | — | | | 804.9 | |
总资产 | $ | 24,397.2 | | | $ | 23,713.9 | |
| | | |
负债和股东权益: | | | |
| | | |
应付帐款 | $ | 121.2 | | | $ | 98.3 | |
应计补偿 | 225.6 | | | 261.9 | |
递延收入 | 1,048.8 | | | 1,106.3 | |
其他应计负债 | 365.6 | | | 398.7 | |
应付所得税 | 159.9 | | | 117.3 | |
长期债务的当期部分,净额 | 698.9 | | | 799.2 | |
持有待售流动负债 | 220.4 | | | 340.1 | |
流动负债总额 | 2,840.4 | | | 3,121.8 | |
| | | |
长期债务,扣除当期部分 | 5,960.6 | | | 7,122.6 | |
递延税金 | 1,365.0 | | | 1,466.2 | |
其他负债 | 373.4 | | | 390.1 | |
为出售而持有的负债 | — | | | 49.4 | |
总负债 | 10,539.4 | | | 12,150.1 | |
| | | |
承付款和或有事项(附注 11) | | | |
| | | |
普通股 | 1.1 | | | 1.1 | |
额外实收资本 | 2,467.9 | | | 2,307.8 | |
留存收益 | 11,874.8 | | | 9,455.6 | |
累计其他综合损失 | (468.7) | | | (183.1) | |
库存股 | (17.3) | | | (17.6) | |
股东权益总额 | 13,857.8 | | | 11,563.8 | |
| | | |
总负债和股东权益 | $ | 24,397.2 | | | $ | 23,713.9 | |
见简明合并财务报表附注。
罗珀技术公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位:百万) | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流: | | | |
持续经营净收益 | $ | 738.3 | | | $ | 638.2 | |
对持续经营的净收益与经营活动的现金流量进行调整: | | | |
财产、厂房和设备的折旧和摊销 | 28.0 | | | 33.9 | |
无形资产摊销 | 438.4 | | | 429.0 | |
递延融资成本摊销 | 9.2 | | | 10.1 | |
非现金股票薪酬 | 90.8 | | | 93.5 | |
| | | |
出售资产所得的税后净额 | — | | | (21.6) | |
所得税拨备,不包括与出售资产所得有关的税 | 235.3 | | 183.8 |
经营性资产和负债的变化,扣除被收购的业务: | | | |
应收账款 | 48.3 | | | (0.3) | |
未开票应收账款 | (21.7) | | | (22.9) | |
盘存 | (33.6) | | | — | |
应付帐款 | 24.7 | | | 14.6 | |
其他应计负债 | (59.0) | | | 10.8 | |
递延收入 | (15.2) | | | 26.5 | |
与企业处置有关的现金税款支付 | (534.6) | | | — | |
已缴纳现金所得税 | (397.5) | | | (223.8) | |
其他,净额 | (1.2) | | | (29.2) | |
来自持续经营的经营活动提供的现金 | 550.2 | | | 1,142.6 | |
非持续经营的经营活动所提供的现金 | 112.7 | | | 289.8 | |
经营活动提供的现金 | 662.9 | | | 1,432.4 | |
| | | |
投资活动的现金流: | | | |
收购业务,扣除收购现金后的净额 | (580.9) | | | (19.4) | |
资本支出 | (30.0) | | | (19.9) | |
资本化的软件支出 | (21.9) | | | (22.2) | |
| | | |
出售资产所得收益 | — | | | 27.1 | |
其他,净额 | (1.8) | | | (1.5) | |
用于投资活动的现金,来自持续经营 | (634.6) | | | (35.9) | |
处置停产业务所得收益 | 2,997.1 | | | — | |
用于投资活动的现金,来自非持续经营 | (4.9) | | | (6.5) | |
由投资活动提供(用于)的现金 | 2,357.6 | | | (42.4) | |
| | | |
来自(用于)融资活动的现金流: | | | |
优先票据的付款 | (800.0) | | | — | |
| | | |
循环信贷额度项下的借款(付款)净额 | (470.0) | | | (1,240.0) | |
发债成本 | (3.9) | | | — | |
| | | |
向股东发放现金股利 | (196.2) | | | (176.9) | |
基于股票的薪酬收益,净额 | 57.0 | | | 63.9 | |
出售国库股 | 11.6 | | | 11.8 | |
| | | |
其他 | (0.3) | | | — | |
用于持续经营筹资活动的现金流 | (1,401.8) | | | (1,341.2) | |
非持续经营的融资活动提供(用于)的现金流 | (11.3) | | | 0.3 | |
用于融资活动的现金流 | (1,413.1) | | | (1,340.9) | |
(续) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
罗珀技术公司及其子公司
现金流量表简明合并报表(未经审计)--续
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
外币汇率变动对现金的影响 | (64.4) | | | (4.9) | |
| | | |
现金及现金等价物净增加情况 | 1,543.0 | | | 44.2 | |
| | | |
期初现金及现金等价物 | 351.5 | | | 308.3 | |
| | | |
期末现金和现金等价物 | $ | 1,894.5 | | | $ | 352.5 | |
见简明合并财务报表附注。
罗珀技术公司及其子公司
简明合并股东权益变动表(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普普通通 库存 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 损失 | | 财务处 库存 | | 股东权益总额 |
2022年6月30日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,417.1 | | | $ | 11,613.5 | | | $ | (287.8) | | | $ | (17.4) | | | $ | 13,726.5 | |
| | | | | | | | | | | |
净收益 | — | | | — | | | 327.0 | | | — | | | — | | | 327.0 | |
股票期权行权 | — | | | 17.9 | | | — | | | — | | | — | | | 17.9 | |
出售国库股 | — | | | 3.0 | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 3.1 | |
货币换算调整 | — | | | — | | | — | | | (180.9) | | | — | | | (180.9) | |
基于股票的薪酬 | — | | | 31.7 | | | — | | | — | | | — | | | 31.7 | |
限制性股票活动 | — | | | (1.8) | | | — | | | — | | | — | | | (1.8) | |
宣布的股息($0.62每股) | — | | | — | | | (65.7) | | | — | | | — | | | (65.7) | |
2022年9月30日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,467.9 | | | $ | 11,874.8 | | | $ | (468.7) | | | $ | (17.3) | | | $ | 13,857.8 | |
| | | | | | | | | | | |
2021年12月31日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,307.8 | | | $ | 9,455.6 | | | $ | (183.1) | | | $ | (17.6) | | | $ | 11,563.8 | |
| | | | | | | | | | | |
净收益 | — | | | — | | | 2,616.3 | | | — | | | — | | | 2,616.3 | |
股票期权行权 | — | | | 80.8 | | | — | | | — | | | — | | | 80.8 | |
与处置停产业务有关的以股票为基础的奖励的现金结算 | — | | | (11.1) | | | — | | | — | | | — | | | (11.1) | |
出售国库股 | — | | | 11.3 | | | — | | | — | | | 0.3 | | | 11.6 | |
货币换算调整 | — | | | — | | | — | | | (285.6) | | | — | | | (285.6) | |
基于股票的薪酬 | — | | | 102.9 | | | — | | | — | | | — | | | 102.9 | |
限制性股票活动 | — | | | (23.8) | | | — | | | — | | | — | | | (23.8) | |
宣布的股息($1.86每股) | — | | | — | | | (197.1) | | | — | | | — | | | (197.1) | |
2022年9月30日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,467.9 | | | $ | 11,874.8 | | | $ | (468.7) | | | $ | (17.3) | | | $ | 13,857.8 | |
| | | | | | | | | | | |
2021年6月30日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,217.9 | | | $ | 9,003.1 | | | $ | (115.1) | | | $ | (17.8) | | | $ | 11,089.2 | |
| | | | | | | | | | | |
净收益 | — | | | — | | | 289.5 | | | — | | | — | | | 289.5 | |
股票期权行权 | — | | | 20.7 | | | — | | | — | | | — | | | 20.7 | |
出售国库股 | — | | | 3.5 | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 3.6 | |
货币换算调整 | — | | | — | | | — | | | (35.4) | | | — | | | (35.4) | |
基于股票的薪酬 | — | | | 36.1 | | | — | | | — | | | — | | | 36.1 | |
限制性股票活动 | — | | | (2.0) | | | — | | | — | | | — | | | (2.0) | |
宣布的股息($0.5625每股) | — | | | — | | | (59.4) | | | — | | | — | | | (59.4) | |
2021年9月30日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,276.2 | | | $ | 9,233.2 | | | $ | (150.5) | | | $ | (17.7) | | | $ | 11,342.3 | |
| | | | | | | | | | | |
2020年12月31日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,097.5 | | | $ | 8,546.2 | | | $ | (147.0) | | | $ | (18.0) | | | $ | 10,479.8 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
净收益 | — | | | — | | | 864.8 | | | — | | | — | | | 864.8 | |
股票期权行权 | — | | | 81.8 | | | — | | | — | | | — | | | 81.8 | |
出售国库股 | — | | | 11.5 | | | — | | | — | | | 0.3 | | | 11.8 | |
货币换算调整 | — | | | — | | | — | | | (3.5) | | | — | | | (3.5) | |
基于股票的薪酬 | — | | | 103.3 | | | — | | | — | | | — | | | 103.3 | |
限制性股票活动 | — | | | (17.9) | | | — | | | — | | | — | | | (17.9) | |
宣布的股息($1.6875每股) | — | | | — | | | (177.8) | | | — | | | — | | | (177.8) | |
2021年9月30日的余额 | $ | 1.1 | | | $ | 2,276.2 | | | $ | 9,233.2 | | | $ | (150.5) | | | $ | (17.7) | | | $ | 11,342.3 | |
见简明合并财务报表附注。
罗珀技术公司及其子公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
除每股数据外,所有货币和股票金额均以百万为单位
1. 陈述的基础
随附的截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合财务报表未经审计。管理层认为,随附的未经审计的简明综合财务报表反映了所有调整,其中只包括正常的经常性调整,这对于公平地陈述罗珀技术公司及其子公司(“罗珀”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们”)的财务状况、经营结果、全面收益和现金流量是必要的。本文中包含的2021年12月31日财务状况数据来自公司于2022年2月22日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的2021年年报10-K表(“年报”)中包含的经审计的综合财务报表,但不包括美国公认会计原则(“公认会计原则”)要求的所有披露。
罗珀的管理层已就资产及负债的报告及或有资产及负债的披露作出估计及假设,以编制符合公认会计准则的简明综合财务报表。实际结果可能与这些估计不同。
截至2022年9月30日的三个月和九个月的运营结果不一定表明全年的预期结果。您应将这些未经审计的简明综合财务报表与罗珀的已审计综合财务报表及其附注一起阅读,包括在其年度报告中。某些前期金额已重新分类,以符合本期列报。
停产运营
在2022年第二季度,本公司达成了一项最终协议,将我们工业业务的多数股权,包括其整个历史过程技术可报告部门和其历史测量与分析解决方案可报告部门内的工业业务,出售给Clayton,Dubilier&Rice,LLC的关联公司。这笔交易预计将在2022年第四季度完成,但需要遵守惯例的完成条件,包括监管部门的批准。此次交易包括阿尔法、AMOT、CCC、康奈尔、戴尼斯科、FTI、汉森、哈迪、罗技、Metrix、PAC、Roper Pump、Struers、Technolog、Uson和Viatran(统称为“工业企业”)。
在2021年期间,该公司达成最终协议,剥离我们的TransCore、Zetec和CIVCO放射治疗业务(“2021年资产剥离”)。截至2022年3月31日,罗珀已经完成了2021年的资产剥离。
这些业务的财务结果在列报的所有期间均作为非持续业务列报。除非另有说明,这些简明综合财务报表附注中的讨论均与持续经营有关。有关停产作业的其他信息,请参阅附注5。
对部门报告结构的更新
在2022年第二季度,在宣布出售我们工业业务的多数股权后,我们更新了我们的可报告部门结构。公司新的报告部门结构根据业务模式和履行义务的交付情况进行分类。更新后的三个可报告部门(以及每个部门内的业务)如下:
-应用软件-Aderant、CBORD、CliniSys、Data Innovation、Deltek、IntelliTrans、PowerPlan、Strata、Vertafort
-网络软件-ConstructConnect、DAT、Foundry、iPipeline、iTradeNetwork、Loadlink、MHA、SHP、SoftWriters
-支持技术的产品-CIVCO医疗解决方案、FMI、Inovonics、IPA、海王星、Northern Digital、RF Ideas、Verathon
我们业务的日常运营、我们的组织结构和我们的战略保持不变。以前的所有期间都进行了重新调整,以反映上述变化。
2. 近期会计公告
财务会计准则委员会(“FASB”)以会计准则修订(“ASC”)的会计准则更新(“ASUS”)的形式,根据公认会计原则(GAAP)确立会计原则的变更。本公司考虑所有华硕的适用性和影响力。华硕最近的任何业绩评估均被确定为不适用,或预期会对公司的经营业绩、财务状况或现金流产生重大影响。
3. 加权平均未偿还股份
每股基本收益是使用净收益和各自期间已发行普通股的加权平均数量来计算的。稀释后每股收益是使用净收益和各自期间已发行普通股和潜在普通股的加权平均数来计算的。潜在稀释普通股由基于罗珀普通股交易价格的股票期权组成。潜在普通股的影响是用库存股方法确定的。加权平均流通股如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
基本流通股 | 106.0 | | | 105.4 | | | 105.9 | | | 105.2 | |
潜在普通股的影响: | | | | | | | |
普通股奖励 | 0.8 | | | 1.3 | | | 0.9 | | | 1.2 | |
稀释后的流通股 | 106.8 | | | 106.7 | | | 106.8 | | | 106.4 | |
截至2022年9月30日的三个月和九个月,0.832和0.829未计入每股摊薄收益的未偿还股票期权,因为这样做将具有反摊薄作用,与0.502和0.530在各自的2021年期间具有反摊薄作用的未偿还股票期权。
4. 业务收购和处置
2022年1月3日,Roper收购了Horizon Lab Systems,LLC的未偿还成员权益,Horizon Lab Systems,LLC是毒理学、环境、公共卫生和农业市场的实验室信息管理系统提供商,总收购价为1美元49.8.
2022年4月6日,罗珀收购了普通股系统公司(“ApolloLIMS”)的已发行和流通股,收购价为1美元25.5,扣除所获得的现金和承担的债务。ApolloLIMS是毒理学和公共卫生市场实验室信息管理系统的供应商。
这两笔收购都已整合到我们的CliniSys业务中,其结果将在应用软件可报告部分报告。
2022年6月27日,罗珀收购了MGA Systems Holdings,Inc.的已发行和流通股,收购价为1美元180.1,扣除所获得的现金和承担的债务。MGA是管理总代理的专用保险软件的领先供应商。此次收购已整合到我们的Vertafort业务中,其结果将在应用软件可报告部分中报告。
2022年8月19日,Roper以1美元的收购价收购了viDesktop Inc.(“viGlobal”)的几乎所有资产286.5,扣除所获得的现金和承担的债务。ViGlobal是一家领先的端到端人力资源管理软件供应商,主要用于招聘和整合、生产力管理、资源分配、绩效管理、学习和发展以及多样性和包容性。此次收购将由我们的Aderant业务运营并与之整合,其结果将在应用软件可报告部分报告。
在2022年第三季度,罗珀还完成了二商业收购,TIP技术公司和常识解决方案公司,总收购价格为美元36.9它将由我们的Deltek业务运营并与之整合,其结果将在应用软件可报告部分报告。
该公司记录了$361.5在商誉中,$9.5分配给不受摊销影响的商品名称和$239.3与这些收购有关的其他可识别的无形资产。可摊销无形资产包括价值为$的客户关系223.4 (18.2年加权平均使用寿命)和技术#美元15.9 (4.9年加权平均使用寿命)。
被收购企业的经营结果自收购之日起计入罗珀的简明综合财务报表。由于收购的影响对我们的财务业绩没有重大影响,因此没有公布收购日期后的预计运营业绩以及收入和净收入。
2022年10月4日,根据截至2022年8月30日的股权收购和合并协议,Roper完成了之前宣布的对Frontline Technologies母公司LLC的收购,Frontline Technologies母公司是特拉华州的一家有限责任公司,也是Frontline Technologies(“Frontline Education”)的母公司,收购价格为$3,738,扣除所获得的现金和承担的债务。FrontLine Education是一家领先的学校管理软件提供商,将人力资本管理、学生和特殊项目以及业务运营的解决方案与强大的分析相结合,以增强教育工作者的能力。从2022年第四季度开始,一线教育将在应用软件可报告部分中进行报告。Roper使用手头的现金和循环信贷安排为这笔交易提供资金。
处置
2021年3月17日,罗珀完成了以1美元的价格出售Sedaru,Inc.的少数股权27.1。这笔交易的税前收益为$27.1,在简明综合收益表的“其他收入(费用),净额”中列报。
5. 停产运营
本公司的结论是,2021年资产剥离和出售工业业务均代表战略转变,将对本公司的运营和财务业绩产生重大影响。这些交易将大大降低公司的周期性和资产密集度。此外,该公司将获得更好的经常性收入和更高的利润率。因此,与2021年资产剥离和工业业务相关的财务结果在简明综合财务报表中作为所有列报期间的非持续业务列报。2021年资产剥离及工业业务的流动及非流动资产及负债在简明综合资产负债表中列报,作为两个期间分类为待售的非持续业务的资产及负债列报(视何者适用而定)。
2021年资产剥离-在2021年,该公司签署了最终协议,剥离了我们的TransCore、Zetec和CIVCO放射治疗业务,如下所述。
•2022年3月17日,罗珀完成了将我们的TransCore业务剥离给新加坡技术工程有限公司附属公司的交易,价格约为$2,680.0用现金支付。这笔交易带来的税前收益为1美元。2,073.7和所得税支出为#美元550.5,在简明综合收益表中的“非持续业务处置收益/(亏损)税后净额”中列报。TransCore之前包括在历史上的网络软件和系统可报告部分。
•2022年1月5日,罗珀完成了将我们的Zetec业务剥离给Eddyfi NDT Inc.的交易,价格约为美元350.0用现金支付。这笔交易带来的税前收益为1美元。255.3和所得税支出为#美元60.9,在简明综合收益表中的“非持续业务处置收益/(亏损)税后净额”中列报。Zetec之前被包括在历史上的工艺技术可报告部门。
•2021年11月1日,罗珀将CIVCO放射治疗业务剥离给Blue Wolf Capital Partners LLC的一家附属公司。CIVCO放射治疗业务以前包括在历史测量和分析解决方案可报告部门。
下表汇总了与TransCore、Zetec和CIVCO放射治疗业务的非持续业务有关的主要资产和负债类别,如截至2021年12月31日的简明综合资产负债表所报告:
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| 2021年12月31日 |
应收账款净额 | $ | 74.7 | |
库存,净额 | 47.8 | |
未开票应收账款 | 158.2 | |
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商誉 | 405.5 | |
其他无形资产,净额 | 31.0 | |
其他流动资产 | 71.4 | |
持有待售流动资产 | $ | 788.6 | |
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应付帐款 | $ | 40.3 | |
应计补偿 | 27.0 | |
递延税金 | 29.5 | |
其他流动负债 | 62.3 | |
持有待售流动负债 | $ | 159.1 | |
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下表汇总了构成TransCore、Zetec和CIVCO放射治疗业务非持续业务净收入的主要收入和支出类别:
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| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净收入 | $ | — | | | $ | 158.6 | | | $ | 100.4 | | | $ | 472.1 | |
销售成本 | — | | | 91.3 | | | 71.2 | | | 280.2 | |
毛利 | — | | | 67.3 | | | 29.2 | | | 191.9 | |
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销售、一般和行政费用(1) | — | | | 25.6 | | | 19.9 | | | 87.8 | |
营业收入 | — | | | 41.7 | | | 9.3 | | | 104.1 | |
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其他收入(费用),净额 | — | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 1.4 | |
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所得税前收益(2) | — | | | 41.9 | | | 9.4 | | | 105.5 | |
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所得税 | — | | | 12.2 | | | (6.2) | | | 23.4 | |
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非持续经营收益,税后净额 | — | | | 29.7 | | | 15.6 | | | 82.1 | |
| | | | | | | |
处置停产业务的收益,税后净额 | 1.1 | | | — | | | 1,707.7 | | | — | |
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非持续经营的净收益 | $ | 1.1 | | | $ | 29.7 | | | $ | 1,723.3 | | | $ | 82.1 | |
(1) 包括基于股票的薪酬支出$1.4截至2021年9月30日的三个月,和美元0.9及$3.2分别截至2022年和2021年9月30日的9个月。停产业务的股票补偿以前被报告为未分配的公司一般和行政费用的一个组成部分。关于出售TransCore和Zetec,我们确认了#美元的费用4.5与加速授予截至2022年9月30日的九个月的基于股票的奖励有关。与加速归属有关的费用在简明综合收益表中记为“处置非持续业务的收益,税后净额”的一个组成部分。
(2) 在截至2022年9月30日的三个月和九个月内,不是财产、厂房和设备的折旧或无形资产的摊销,在此期间,资产分类为持有待售。在截至9月30日的三个月和九个月内,折旧和摊销为#美元1.7及$5.2,分别为。
工业企业-2022年5月29日,罗珀达成了一项最终协议,出售一家51工业业务的%多数股权转让给Clayton,Dubilier&Rice,LLC(“CD&R”)的关联公司。罗珀将获得总的预付税前现金收益约为$2,600同时保留一个49新独立实体RIPIC Equity LLC(“RIPIC TopCo”)的少数股权。罗珀将获得#美元的分配。1,775来自RIPIC TopCo,资金将来自第三方债务$1,950在RIPIC TopCo上,和$829购买价格收益的百分比与51CD&R在RIPIC TopCo.获得%的多数股权。此外,罗珀应有权从CD&R获得高达$的收益付款51如果RIPIC TopCo超过截至2022年12月31日的年度利息、税项、折旧和摊销前收益(EBITDA)的门槛水平,则为100万。Roper还将被要求直接或间接向CD&R支付季度付款,或(I)现金,最初总付款总额约为#美元。29税前每年100万美元,或(Ii)通过将Rper在RIPIC TopCo的股权转让给CD&R以实物形式支付,最初相当于1.7每年持有RIPIC TopCo的%所有权权益。
这笔交易预计将在2022年第四季度完成,但需要遵守惯例的完成条件,包括监管部门的批准。
下表汇总了简明综合资产负债表中报告的与工业企业停产业务有关的主要资产和负债类别:
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| 9月30日, 2022 (1) | | 十二月三十一日, 2021 |
应收账款净额 | $ | 163.0 | | | $ | 151.8 | |
库存,净额 | 146.2 | | | 106.9 | |
递延税金 | 45.3 | | | — | |
商誉 | 569.0 | | | — | |
其他无形资产,净额 | 69.3 | | | — | |
其他流动资产 | 101.9 | | | 30.7 | |
持有待售流动资产 | $ | 1,094.7 | | | $ | 289.4 | |
| | | |
| | | |
商誉 | — | | | 618.2 | |
其他无形资产,净额 | — | | | 79.4 | |
递延税金 | — | | | 51.1 | |
其他资产 | — | | | 56.2 | |
持有待售资产 | $ | — | | | $ | 804.9 | |
| | | |
应付帐款 | $ | 64.7 | | | $ | 52.5 | |
应计补偿 | 39.0 | | | 47.9 | |
递延收入 | 19.7 | | | 23.9 | |
递延税金 | 12.7 | | | — | |
应付所得税 | 10.1 | | | 14.7 | |
经营租赁负债 | 34.4 | | | — | |
其他流动负债 | 39.8 | | | 42.0 | |
持有待售流动负债 | $ | 220.4 | | | $ | 181.0 | |
| | | |
递延税金 | $ | — | | | $ | 13.3 | |
非流动经营租赁负债 | — | | | 24.1 | |
其他负债 | — | | | 12.0 | |
为出售而持有的负债 | $ | — | | | $ | 49.4 | |
(1)所有持有待售资产及负债均归类为流动资产,因出售工业业务有可能于一年内完成。
下表汇总了构成工业企业停产业务净收入的主要收入和支出类别:
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| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净收入 | $ | 269.0 | | | $ | 230.7 | | | $ | 770.9 | | | $ | 688.3 | |
销售成本 | 126.3 | | | 106.3 | | | 361.6 | | | 316.1 | |
毛利 | 142.7 | | | 124.4 | | | 409.3 | | | 372.2 | |
| | | | | | | |
销售、一般和行政费用(1) | 78.9 | | | 67.8 | | | 213.4 | | | 193.3 | |
营业收入 | 63.8 | | | 56.6 | | | 195.9 | | | 178.9 | |
| | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | 2.5 | | | 0.4 | | | 3.6 | | | (0.1) | |
| | | | | | | |
所得税前收益(2) | 66.3 | | | 57.0 | | | 199.5 | | | 178.8 | |
| | | | | | | |
所得税 | 17.3 | | | 8.0 | | | 44.8 | | | 34.3 | |
| | | | | | | |
非持续经营收益,税后净额 | $ | 49.0 | | | $ | 49.0 | | | $ | 154.7 | | | $ | 144.5 | |
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(1) 以前作为未分配的公司一般和行政费用的组成部分报告的某些成本已重新归类为非持续经营。这些成本主要包括基于股票的薪酬支出#美元。2.6及$3.4分别为2022年9月30日和2021年9月30日终了的三个月,以及美元8.1及$9.4分别截至2022年和2021年9月30日的9个月。
(2) 在截至2022年9月30日的三个月里,不是财产、厂房和设备的折旧或无形资产的摊销,在此期间,资产分类为持有待售。折旧和摊销费用为#美元。4.4截至2021年9月30日的三个月和美元6.4及$14.2分别截至2022年和2021年9月30日的9个月。
6. 基于股票的薪酬
罗珀技术公司2021年激励计划是一项基于股票的薪酬计划,用于向罗珀的员工、高级管理人员、董事和顾问授予激励性股票期权、非限制性股票期权、限制性股票、股票增值权或同等工具。
下表提供了有关公司基于股票的薪酬支出的信息:
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| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
基于股票的薪酬 | $ | 29.6 | | | $ | 32.0 | | | $ | 90.8 | | | $ | 93.5 | |
在持续经营净收益中确认的税收影响 | 6.2 | | | 6.7 | | | 19.1 | | | 19.6 | |
股票期权-在截至2022年9月30日的9个月中,0.379授予的期权加权平均公允价值为#美元。115.91每个选项。在2021年同期,0.513授予的期权加权平均公允价值为#美元。95.04每个选项。根据公司基于股票的补偿计划的要求,所有期权的发行行权价都等于授予之日罗珀普通股的收盘价。
罗珀利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型,根据授予日期权的估计公允价值,记录了员工股票期权的薪酬支出。历史数据被用来估计预期价格波动率、预期股息收益率、预期期权寿命和预期罚没率。无风险利率是基于授予期权估计寿命时有效的美国国债收益率曲线。
采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型,使用以下加权平均假设估算了本年度和上一年期间授予的期权的公允价值:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 |
无风险利率(%) | 2.09 | | | 0.94 | |
预期期权寿命(年) | 5.63 | | 5.61 |
预期波动率(%) | 24.54 | | | 25.15 | |
预期股息率(%) | 0.55 | | | 0.56 | |
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月,从期权行使中收到的现金为$80.8及$81.8,分别为。
限制性股票授予-于截至2022年9月30日止九个月内,本公司授予0.239加权平均授出日期公允价值为$的股份450.49每股受限股份。于2021年同期,本公司授予0.225加权平均授出日期公允价值为$的股份408.07每股受限股份。所有赠款均按授予日公允价值发放。
在截至2022年9月30日的9个月内,0.163授予的限制性股份的加权平均授予日期公允价值为$345.79每股受限股份,加权平均归属日期公允价值为$449.67每股受限股份。
员工购股计划-Roper的员工股票购买计划(ESPP)允许美国和加拿大的员工指定最多10购买罗珀普通股的合格收益的%10在每个季度发行期的第一天和最后一天,股票收盘价较低者的折扣率。根据ESPP出售给员工的普通股可以是库存股、在公开市场上购买的股票或新发行的股票。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月内,ESPP的参与者购买了0.031和0.031罗珀的普通股,总代价为$11.6及$11.8,分别为。所有股票都是从罗珀的库存股中购买的。
7. 盘存
库存的构成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
原材料和供应品 | $ | 52.9 | | | $ | 36.4 | |
Oracle Work in Process | 25.3 | | | 19.1 | |
成品 | 29.6 | | | 18.4 | |
库存储备 | (6.8) | | | (4.7) | |
库存,净额 | $ | 101.0 | | | $ | 69.2 | |
8. 商誉及其他无形资产
按分部分列的商誉账面价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应用软件 | | 网络软件 | | 支持技术的产品 | | | | 总计 |
2021年12月31日的余额 | $ | 8,889.3 | | | $ | 3,655.3 | | | $ | 931.7 | | | | | $ | 13,476.3 | |
加法 | 361.5 | | | — | | | — | | | | | 361.5 | |
| | | | | | | | | |
其他 | (0.2) | | | (0.7) | | | — | | | | | (0.9) | |
货币换算调整 | (59.6) | | | (102.8) | | | (1.7) | | | | | (164.1) | |
2022年9月30日的余额 | $ | 9,191.0 | | | $ | 3,551.8 | | | $ | 930.0 | | | | | $ | 13,672.8 | |
其他主要涉及收购的采购会计调整。
其他无形资产包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本 | | 累计 摊销 | | 上网本 价值 |
应摊销的资产: | | | | | |
与客户相关的无形资产 | $ | 7,379.6 | | | $ | (1,989.8) | | | $ | 5,389.8 | |
非专利技术 | 886.4 | | | (414.6) | | | 471.8 | |
软件 | 149.5 | | | (122.4) | | | 27.1 | |
专利和其他保护权 | 8.5 | | | (1.0) | | | 7.5 | |
商号 | 12.1 | | | (5.6) | | | 6.5 | |
不受摊销影响的资产: | | | | | |
商号 | 606.4 | | | — | | | 606.4 | |
| | | | | |
2021年12月31日的余额 | $ | 9,042.5 | | | $ | (2,533.4) | | | $ | 6,509.1 | |
| | | | | |
应摊销的资产: | | | | | |
与客户相关的无形资产 | $ | 7,500.0 | | | $ | (2,289.9) | | | $ | 5,210.1 | |
非专利技术 | 872.7 | | | (475.3) | | | 397.4 | |
软件 | 148.5 | | | (130.5) | | | 18.0 | |
专利和其他保护权 | 10.3 | | | (1.2) | | | 9.1 | |
商号 | 15.8 | | | (8.4) | | | 7.4 | |
不受摊销影响的资产: | | | | | |
商号 | 601.5 | | | — | | | 601.5 | |
| | | | | |
2022年9月30日的余额 | $ | 9,148.8 | | | $ | (2,905.3) | | | $ | 6,243.5 | |
其他无形资产的摊销费用为#美元。429.7及$424.3分别在截至2022年和2021年9月30日的9个月内。
对商誉和无限期无形资产的账面价值的评估必须每年进行,如果发生事件或情况变化很可能导致报告单位的公允价值低于其账面价值,则应临时进行评估。没有任何事件或情况变化表明需要在2022年进行中期减值审查。本公司将在2022年第四季度进行年度分析。
9. 债务
于2022年6月23日,本公司选择行使其选择性赎回权,赎回所有未偿还的3.1252022年到期的债券(“债券”)的百分比,原本金总额为$500.0作为管理票据的契约(“契约”)下的受托人,作为富国银行的继承人,北卡罗来纳州的ComputerShare Trust Company向票据的登记持有人发出了赎回通知。债券的赎回日期定为二零二二年八月十五日(“赎回日期”)。该批债券已于100债券本金总额的%,另加根据契约所载条款及条件于赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。
On August 15, 2022, $300.0的0.4502022年到期的优先票据在到期时使用手头现金偿还。
2022年7月21日,公司签订了新的五年制Roper作为行政代理,美国银行和富国银行作为辛迪加代理,瑞穗银行,MUFG Bank,Ltd.,PNC Bank,National Association,TD Bank,N.A.,Truist Bank和U.S.Bank,National Association作为文件代理之间的无担保信贷安排(“信贷协议”)3,000.0无担保信贷安排,日期为2020年9月2日,经修订。新设施包括一个五年制 $3,500.0循环信贷安排,包括最高可达$150.0对于信用证。根据该安排,贷款将以美元提供,信用证将以美元和其他货币提供,有待商定。在符合特定条件的情况下,公司还可以申请额外的定期贷款或循环信贷承诺,总金额不超过$500.0.
在满足特定条件的情况下,公司将有权根据信贷协议增加外国子公司作为借款人。本公司将为境外子公司借款人支付和履行信贷协议项下的债务提供担保。本公司在信贷协议项下的责任并不由其任何附属公司担保。然而,在信贷协议所载若干条件得到满足后,本公司有权促使其任何全资拥有的国内子公司成为担保人。
信贷协议项下的贷款可由本公司选择以定期SOFR贷款或ABR贷款的形式借入。每笔定期SOFR贷款的年利率将等于适用的调整后期限SOFR利率加上利差,范围为0.795%至1.300%,由公司当时的优先无担保长期债务评级确定。根据该公司目前的评级,SOFR贷款的利差将为0.910%。每笔ABR贷款的年利率将等于备用基本利率加利差,范围为0.000%至0.300%,由公司当时的优先无担保长期债务评级确定。根据该公司目前的评级,ABR贷款的利差将为0.000%.
根据信贷协议签发的未偿还信用证将根据公司的优先无担保长期债务评级收取季度费用。根据该公司目前的评级,季度费用将按以下比率支付0.910年息%,另加0.125所有信用证未开出和未到期金额的年利率。
此外,公司将根据公司的优先无担保长期债务评级,为循环信贷安排的已使用和未使用部分支付季度融资费。根据该公司目前的评级,季度费用将按以下比率应计0.090年利率。
在发生惯常违约事件时,信贷协议项下的未清偿金额可能会加快。信贷协议要求公司保持总债务与总资本的比率为0.65到1.00或更低。信贷协议项下的借款可随时按罗珀的选择权全部或部分预付,无需支付溢价或罚款。
10. 金融工具的公允价值
截至2022年9月30日,罗珀的债务包括6,700公允价值如下的固定利率优先票据:
| | | | | |
$7003.6502023年到期的优先票据百分比 | 691 | |
$5002.3502024年到期的优先票据百分比 | 476 | |
$3003.8502025年到期的优先票据百分比 | 287 | |
$7001.0002025年到期的优先票据百分比 | 621 | |
$7003.8002026年到期的优先票据百分比 | 662 | |
$7001.4002027年到期的优先票据百分比 | 579 | |
$8004.2002028年到期的优先票据百分比 | 748 | |
$7002.9502029年到期的优先票据百分比 | 590 | |
$6002.0002030年到期的优先票据百分比 | 461 | |
$1,0001.7502031年到期的优先票据百分比 | 740 | |
优先票据的公允价值是基于每一系列票据的交易价格,公司已将其确定为FASB公允价值等级中的第二级。
11. 或有事件
在正常业务过程中,罗珀是各种悬而未决或受到威胁的法律行动的当事人,包括产品责任、知识产权、数据隐私和就业做法,这些行动的性质通常与过去几年的性质一致。在对公司的或有负债进行总体分析后,根据过去解决此类法律索赔的经验,以及与未决索赔有关的主要、超额和总括责任保险的可获得性和限额,管理层认为,已为保险未涵盖的任何潜在负债做了足够的拨备,并且这些行动产生的最终负债(如果有)不应对Roper的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。然而,在这方面不能给出任何保证。
罗珀的子公司Vertafort,Inc.于三可能的集体诉讼,二在美国德克萨斯州南区地区法院(Allen等人)诉Vertafort,Inc.,Case 4:20-cv-4139,2020年12月4日提交)和Masciotra等人。诉Vertafort,Inc.(最初于2020年12月8日作为案件1在美国科罗拉多州地区法院提起诉讼:20-cv-03603,随后移交),以及一在美国德克萨斯州北区地区法院(Mulvey等人)诉Vertafort,Inc.,判例3:21-cv-00213-E,2021年1月31日提交)。2021年7月,法院批准了Vertafort提出的驳回艾伦案件的动议。2022年3月,美国第五巡回上诉法院确认下级法院驳回艾伦案,2022年9月,美国最高法院拒绝审理原告的上诉,有效地结束了诉讼。2021年7月,Masciotra案的原告在没有偏见的情况下自愿驳回了他的诉讼。2022年6月,Vertafort提出动议,要求驳回马尔维一案,理由与驳回艾伦一案类似。艾伦案和马尔维案据称代表了大约27.72019年2月之前持有德克萨斯州驾照的人数为100万人。2020年11月,Vertafort宣布,由于人为错误,三个数据文件无意中存储在一个不安全的外部存储服务中,似乎已被未经授权访问。这些文件包括2019年2月之前发放的驾照的司机信息,其中包括德克萨斯州的驾照号码,以及姓名、出生日期、地址和车辆登记历史。这些文件不包含任何社会安全号码或金融账户信息。与已结案的艾伦案一样,马尔维案也根据《驾驶员隐私保护法》(《美国法典》第18编第2721节)寻求恢复。此外,罗珀被告知,德克萨斯州总检察长正在调查数据事件。
罗珀的子公司Verathon,Inc.(“Verathon”)正在为华盛顿西区美国地区法院正在审理的专利侵权诉讼(Berall诉Verathon,Inc.,第2号案件:2021mc00043)辩护。原告声称,Verathon在大约2006年至2016年期间销售的视频喉镜和某些配件侵犯了美国专利5827,178(“‘178专利”)。起诉书要求数额不详的损害赔偿、增加的损害赔偿、律师费、费用以及判决前和判决后的利息。起诉书中的指控不在保险范围内。Verathon辩称,争议产品没有侵犯‘178专利,’178专利是无效的。Verathon正在积极为此事辩护。目前,审判定于2023年进行。
在美国某些州,Roper或我们的子公司与许多工业公司一起被列为石棉相关诉讼索赔的被告。到目前为止,Roper还没有需要大量资源来回应石棉索赔。2022年第一季度,罗珀完成了一项交易,将我们剩余的石棉索赔风险转移给了第三方。在这笔交易中,Roper产生了一笔一次性费用#美元。4.1,在截至2022年9月30日的9个月的简明综合收益表中记为“其他收入(支出)净额”的一个组成部分。
12. 业务细分
下表按可报告部门列出了选定的财务信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | | | 截至9月30日的9个月, | | |
| 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
净收入: | | | | | | | | | | | |
应用软件 | $ | 644.0 | | | $ | 600.2 | | | 7.3 | % | | $ | 1,899.7 | | | $ | 1,761.2 | | | 7.9 | % |
网络软件 | 346.6 | | | 316.0 | | | 9.7 | % | | 1,028.0 | | | 901.3 | | | 14.1 | % |
支持技术的产品 | 359.7 | | | 315.9 | | | 13.9 | % | | 1,013.2 | | | 914.7 | | | 10.8 | % |
| | | | | | | | | | | |
总计 | $ | 1,350.3 | | | $ | 1,232.1 | | | 9.6 | % | | $ | 3,940.9 | | | $ | 3,577.2 | | | 10.2 | % |
毛利: | | | | | | | | | | | |
应用软件 | $ | 440.2 | | | $ | 418.5 | | | 5.2 | % | | $ | 1,306.5 | | | $ | 1,223.0 | | | 6.8 | % |
网络软件 | 293.9 | | | 267.5 | | | 9.9 | % | | 867.9 | | | 757.1 | | | 14.6 | % |
支持技术的产品 | 207.7 | | | 185.7 | | | 11.8 | % | | 576.1 | | | 547.1 | | | 5.3 | % |
| | | | | | | | | | | |
总计 | $ | 941.8 | | | $ | 871.7 | | | 8.0 | % | | $ | 2,750.5 | | | $ | 2,527.2 | | | 8.8 | % |
营业利润*: | | | | | | | | | | | |
应用软件 | $ | 173.8 | | | $ | 164.2 | | | 5.8 | % | | $ | 511.4 | | | $ | 471.2 | | | 8.5 | % |
网络软件 | 148.1 | | | 126.5 | | | 17.1 | % | | 422.0 | | | 343.3 | | | 22.9 | % |
支持技术的产品 | 126.5 | | | 104.1 | | | 21.5 | % | | 337.6 | | | 312.0 | | | 8.2 | % |
| | | | | | | | | | | |
总计 | $ | 448.4 | | | $ | 394.8 | | | 13.6 | % | | $ | 1,271.0 | | | $ | 1,126.5 | | | 12.8 | % |
长期资产: | | | | | | | | | | | |
应用软件 | $ | 145.1 | | | $ | 129.8 | | | 11.8 | % | | | | | | |
网络软件 | 27.6 | | | 25.0 | | | 10.4 | % | | | | | | |
支持技术的产品 | 26.9 | | | 26.2 | | | 2.7 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
总计 | $ | 199.6 | | | $ | 181.0 | | | 10.3 | % | | | | | | |
*部门营业利润在未分配的公司一般和行政费用之前。这些费用是$55.2及$47.9分别为2022年9月30日和2021年9月30日终了的三个月,以及美元159.0及$145.8分别截至2022年和2021年9月30日的9个月。
13. 合同收入
分类收入-我们按可报告部门将我们的收入分解为四类:(I)由SaaS许可证和软件维护组成的经常性收入;(Ii)由与软件许可证相关的交易和批量费用组成的经常性收入;(Iii)非经常性收入,包括定期和永久软件许可证、与软件产品相关的专业服务以及与我们的软件许可证一起销售的硬件;以及(Iv)产品收入。详情见下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年9月30日的三个月 | | | 截至2021年9月30日的三个月 |
| | 应用软件 | | 网络软件 | | 支持技术的产品 | | 总计 | | | 应用软件 | | 网络软件 | | 支持技术的产品 | | 总计 |
收入流 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与软件相关 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
反复出现 | | $ | 471.1 | | | $ | 247.5 | | | $ | 3.2 | | | $ | 721.8 | | | | $ | 431.3 | | | $ | 213.4 | | | $ | 2.1 | | | $ | 646.8 | |
重现 | | 30.0 | | | 62.0 | | | — | | | 92.0 | | | | 28.9 | | | 68.4 | | | — | | | 97.3 | |
非复发性 | | 142.9 | | | 37.1 | | | 0.3 | | | 180.3 | | | | 140.0 | | | 34.2 | | | 0.1 | | | 174.3 | |
软件总收入 | | 644.0 | | | 346.6 | | | 3.5 | | | 994.1 | | | | 600.2 | | | 316.0 | | | 2.2 | | | 918.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
产品收入 | | — | | | — | | | 356.2 | | | 356.2 | | | | — | | | — | | | 313.7 | | | 313.7 | |
总收入 | | $ | 644.0 | | | $ | 346.6 | | | $ | 359.7 | | | $ | 1,350.3 | | | | $ | 600.2 | | | $ | 316.0 | | | $ | 315.9 | | | $ | 1,232.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年9月30日的9个月 | | | 截至2021年9月30日的9个月 |
| | 应用软件 | | 网络软件 | | 支持技术的产品 | | 总计 | | | 应用软件 | | 网络软件 | | 支持技术的产品 | | 总计 |
收入流 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与软件相关 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
反复出现 | | $ | 1,390.5 | | | $ | 729.2 | | | $ | 8.6 | | | $ | 2,128.3 | | | | $ | 1,272.4 | | | $ | 612.8 | | | $ | 5.5 | | | $ | 1,890.7 | |
重现 | | 90.3 | | | 184.5 | | | — | | | 274.8 | | | | 82.5 | | | 186.6 | | | — | | | 269.1 | |
非复发性 | | 418.9 | | | 114.3 | | | 0.9 | | | 534.1 | | | | 406.3 | | | 101.9 | | | 0.5 | | | 508.7 | |
软件总收入 | | 1,899.7 | | | 1,028.0 | | | 9.5 | | | 2,937.2 | | | | 1,761.2 | | | 901.3 | | | 6.0 | | | 2,668.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
产品收入 | | — | | | — | | | 1,003.7 | | | 1,003.7 | | | | — | | | — | | | 908.7 | | | 908.7 | |
总收入 | | $ | 1,899.7 | | | $ | 1,028.0 | | | $ | 1,013.2 | | | $ | 3,940.9 | | | | $ | 1,761.2 | | | $ | 901.3 | | | $ | 914.7 | | | $ | 3,577.2 | |
剩余履约义务--剩余履约债务代表尚未完成工作的确定订单的交易价格,不包括未行使的合同期权。截至2022年9月30日,分配给剩余履约义务的交易价格总额为$3,621.1。我们预计确认的收入为$2,420.9,或大约67在接下来的一年中,我们剩余的履约义务的百分比123个月(“积压”),其余部分将在此后确认。
合同余额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资产负债表账户 | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 变化 |
未开票应收账款 | $ | 98.8 | | | $ | 81.9 | | | $ | 16.9 | |
递延收入--当期 | (1,048.8) | | | (1,106.3) | | | 57.5 | |
递延收入--非流动收入(1) | (89.0) | | | (69.9) | | | (19.1) | |
合同净资产/(负债) | $ | (1,039.0) | | | $ | (1,094.3) | | | $ | 55.3 | |
(1) 递延收入的非流动部分包括在我们的简明综合资产负债表的“其他负债”中。
我们的合同净资产/(负债)从2021年12月31日至2022年9月30日的变化主要是由于与软件即服务(SaaS)和合同后支持(PCS)续订相关的付款和开票时间,以及由于主要与与多年许可证续订和软件实施相关的软件里程碑账单相关的开票时间而导致的未开单应收账款的增加。
本公司大多数采用收入确认输入法的基于项目的合同都是根据合同条款和条件在工作进展时开具账单的,要么定期支付,要么在实现某些里程碑时支付。这通常会导致未开票的应收账款,在收入确认后开票。在公司业绩主要与SaaS和PCS续订有关的业绩之前,当收到或应付现金付款时,公司将记录递延收入。从2021年12月31日和2020年12月31日递延收入余额确认的收入为#美元。181.5及$153.9分别为2022年9月30日和2021年9月30日终了的三个月,以及美元958.2及$858.3分别截至2022年和2021年9月30日的9个月。
为了确定当期确认的收入,我们将收入分配给年初未偿还的个人递延收入余额,直到收入超过该余额。
递延佣金的当期和非当期部分在我们的简明综合资产负债表中分别计入“其他流动资产”和“其他资产”。在2022年9月30日和2021年12月31日,我们有59.8及$56.7分别占递延佣金总额的1%。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下讨论应与管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析一起阅读,这些讨论包括在我们于2022年2月22日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-K表格年度报告(“年度报告”)中,以及本报告其他部分包含的简明综合财务报表附注中。
有关前瞻性陈述的信息
这份报告包括联邦证券法所指的“前瞻性陈述”。此外,我们或我们的高管可能会不时在我们提交给美国证券交易委员会的报告和其他文件中,或在向媒体、潜在投资者或其他人发表的口头声明中发表前瞻性声明。所有非历史事实的陈述都是“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以用诸如“预期”、“估计”、“计划”、“预期”、“项目”、“应该”、“将”、“相信”或“打算”等词语或短语以及类似的词语或短语来表示。这些陈述反映了管理层目前的信念,并不是对未来业绩的保证。它们涉及风险和不确定因素,可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。此类风险和不确定性包括新冠肺炎大流行对我们的业务、运营、财务业绩和流动性的任何持续影响,这些影响将取决于许多我们无法准确预测或评估的不断变化的因素,其中包括:大流行的持续时间和范围、病毒的新变种以及疫苗的分发和效力;疫苗授权对某些司法管辖区员工的影响;对全球和地区市场、经济和经济活动的任何负面影响;政府、企业和个人应对大流行所采取的行动;大流行对我们的员工、客户、供应商和业务合作伙伴的影响,以及大流行后经济和对我们产品和服务的需求恢复得有多快。
本报告中的前瞻性陈述包括但不限于有关经营结果的陈述、我们经营计划的成功、我们对产生现金和减少债务及相关利息支出的能力的预期、利润和现金流的预期、新收购业务被整合并对未来增长做出贡献的前景以及我们对通过收购实现增长和完成已宣布资产剥离的能力的预期。与前瞻性陈述有关的重要假设包括:对我们产品的需求、产品升级和新产品推出的成本、时机和成功、原材料成本、预期定价水平、未决诉讼的预期结果、竞争状况和总体经济状况。这些假设可能被证明是不准确的。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的估计和预测是合理的,但我们的预期可能被证明是不正确的。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的估计或预测大不相同的重要因素包括但不限于:
•一般经济状况;
•难以进行收购和成功整合被收购的企业;
•与未来收购相关的任何不可预见的负债;
•我们的负债对我们的业务造成了限制;
•不利的外汇汇率变动;
•未能有效缓解网络安全威胁,包括由此引发的任何诉讼;
•未能遵守新的数据隐私法律法规,包括由此引发的任何诉讼;
•与出口/进口有关的困难和关税税率变化的风险;
•与我们的国际销售和运营相关的风险和成本;
•利率上升;
•产品责任和保险风险;
•增加保修风险;
•未来的竞争;
•我们的一些市场的周期性;
•减少与大客户的业务往来;
•与政府合同相关的风险;
•劳动力、能源、原材料、零部件的供应或价格的变化,包括由于当前通胀环境、持续的供应链限制或额外或持续的新冠肺炎爆发的影响;
•环境合规成本和责任;
•我们的商誉和其他无形资产的潜在冲销;
•我们成功开发新产品的能力;
•未能保护我们的知识产权;
•政府规章(包括税收)的影响或变化;
•武装冲突(如乌克兰战争)、恐怖袭击、健康危机(如新冠肺炎大流行)或其他不可预见的地缘政治事件造成的经济破坏;以及
•我们不时向美国证券交易委员会提交的其他报告中讨论的因素。
您不应过度依赖任何基于当前预期的前瞻性陈述。此外,前瞻性陈述仅在发表之日起发表,我们没有义务根据新信息或未来事件公开更新其中任何陈述。
概述
罗珀是一家多元化的科技公司。我们经营着市场领先的企业,为各种可防御的利基市场设计和开发垂直软件和技术支持的产品。
我们通过强调业务经营业绩的持续改善,追求收入、收益和现金流的持续和可持续增长。此外,我们利用严谨、分析和流程驱动的方法,将多余的自由现金流重新部署到高质量的收购中。
停产运营
在2022年第二季度,本公司达成了一项最终协议,将我们工业业务的多数股权,包括其整个历史过程技术可报告部门和其历史测量与分析解决方案可报告部门内的工业业务,出售给Clayton,Dubilier&Rice,LLC的关联公司。这笔交易预计将在2022年第四季度完成,但需要遵守惯例的完成条件,包括监管部门的批准。此次交易包括阿尔法、AMOT、CCC、康奈尔、戴尼斯科、FTI、汉森、哈迪、罗技、Metrix、PAC、Roper Pump、Struers、Technolog、Uson和Viatran(统称为“工业企业”)。
在2021年期间,该公司签署了最终协议,剥离我们的TransCore、Zetec和CIVCO放射治疗业务(“2021年资产剥离”)。截至2022年3月31日,罗珀已经完成了2021年的资产剥离。
这些业务的财务结果作为非连续性业务列报,某些前期金额已重新分类,以符合本期列报。有关非持续经营的资料载于简明综合财务报表附注5。
对部门报告结构的更新
在2022年第二季度,在宣布出售我们工业业务的多数股权后,我们更新了我们的可报告部门结构。公司新的报告部门结构根据业务模式和履行义务的交付情况进行分类。更新后的三个可报告部门(以及每个部门内的业务)如下:
-应用软件-Aderant、CBORD、CliniSys、Data Innovation、Deltek、IntelliTrans、PowerPlan、Strata、Vertafort
-网络软件-ConstructConnect、DAT、Foundry、iPipeline、iTradeNetwork、Loadlink、MHA、SHP、SoftWriters
-支持技术的产品-CIVCO医疗解决方案、FMI、Inovonics、IPA、海王星、Northern Digital、RF Ideas、Verathon
我们业务的日常运营、我们的组织结构和我们的战略保持不变。以前的所有期间都进行了重新调整,以反映上述变化。
关键会计政策
在截至2022年9月30日的9个月内,我们在年报“第7项.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中披露的作为我们的关键会计政策和估计的项目没有重大变化。
近期发布的会计准则
有关新会计声明的资料载于简明综合财务报表附注2。
“新冠肺炎”对我国企业的影响
新冠肺炎大流行对我们的业务、运营结果和财务状况的影响程度将取决于未来的事态发展,这些事态发展具有高度的不确定性,难以预测,包括但不限于疫情爆发的持续时间、蔓延及其严重程度,遏制病毒及其变体的行动(包括现有疫苗的分发、管理和效力),疫苗授权对我们员工队伍的影响,以及正常经济和运营条件可以多快和多大程度上恢复。由于新冠肺炎全球大流行的影响,我们从某些供应商获得产品或服务以及在某些地点运营的能力已经并可能在未来再次受到影响。如果新冠肺炎及其变种继续传播,特别是在疫苗接种率较低的国家,某些国家可能会经历更严重和更持久的大流行影响。就我们在这些国家/地区的业务和/或客户而言,我们在这些国家/地区的业务可能会受到不利影响。
持续经营的结果
所有货币金额以百万为单位,百分比为净收入
由于四舍五入的原因,百分比的总和可能不是。
下表列出了所示期间的选定信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净收入: | | | | | | | |
应用软件 | $ | 644.0 | | | $ | 600.2 | | | $ | 1,899.7 | | | $ | 1,761.2 | |
网络软件 | 346.6 | | | 316.0 | | | 1,028.0 | | | 901.3 | |
支持技术的产品 | 359.7 | | | 315.9 | | | 1,013.2 | | | 914.7 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 1,350.3 | | | $ | 1,232.1 | | | $ | 3,940.9 | | | $ | 3,577.2 | |
毛利率: | | | | | | | |
应用软件 | 68.4 | % | | 69.7 | % | | 68.8 | % | | 69.4 | % |
网络软件 | 84.8 | | | 84.7 | | | 84.4 | | | 84.0 | |
支持技术的产品 | 57.7 | | | 58.8 | | | 56.9 | | | 59.8 | |
| | | | | | | |
总计 | 69.7 | | | 70.7 | | | 69.8 | | | 70.6 | |
销售、一般和行政费用: | | | | | | | |
应用软件 | 41.4 | % | | 42.4 | % | | 41.9 | % | | 42.7 | % |
网络软件 | 42.1 | | | 44.6 | | | 43.4 | | | 45.9 | |
支持技术的产品 | 22.6 | | | 25.9 | | | 23.5 | | | 25.7 | |
| | | | | | | |
总计 | 36.5 | | | 38.7 | | | 37.5 | | | 39.2 | |
部门营业利润率: | | | | | | | |
应用软件 | 27.0 | % | | 27.4 | % | | 26.9 | % | | 26.8 | % |
网络软件 | 42.7 | | | 40.0 | | | 41.1 | | | 38.1 | |
支持技术的产品 | 35.2 | | | 33.0 | | | 33.3 | | | 34.1 | |
| | | | | | | |
总计 | 33.2 | | | 32.0 | | | 32.3 | | | 31.5 | |
企业管理费用 | (4.1) | | | (3.9) | | | (4.0) | | | (4.1) | |
营业收入 | 29.1 | | | 28.2 | | | 28.2 | | | 27.4 | |
利息支出,净额 | (3.1) | | | (4.7) | | | (3.5) | | | (5.0) | |
| | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | 0.3 | | | (0.2) | | | — | | | 0.7 | |
所得税前收益 | 26.3 | | | 23.3 | | | 24.7 | | | 23.1 | |
所得税 | (5.8) | | | (6.2) | | | (6.0) | | | (5.3) | |
持续经营净收益 | 20.5 | % | | 17.1 | % | | 18.7 | % | | 17.8 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2022年9月30日的三个月与截至2021年9月30日的三个月
截至2022年9月30日的三个月的净收入比截至2021年9月30日的三个月增长了9.6%。截至2022年9月30日的三个月,收入增长的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应用软件 | | 网络软件 | | 支持技术的产品 | | | | 罗珀 |
总收入增长 | 7.3 | % | | 9.7 | % | | 13.9 | % | | | | 9.6 | % |
减少以下因素的影响: | | | | | | | | | |
收购/资产剥离 | 2.2 | | | 1.2 | | | — | | | | | 1.4 | |
外汇交易 | (1.7) | | | (1.9) | | | (1.2) | | | | | (1.6) | |
| | | | | | | | | |
有机收入增长 | 6.8 | % | | 10.4 | % | | 15.1 | % | | | | 9.8 | % |
在我们的应用软件部门,2022年第三季度的收入为644.0美元,而2021年第三季度为600.2美元。6.8%的有机收入增长是在整个细分市场的广泛基础上实现的,主要是我们的业务服务于急性医疗保健、财产和意外伤害保险、高等教育和政府承包市场。与2021年第三季度的69.7%相比,2022年第三季度的毛利率降至68.4%,这主要是由于为支持增长而增加的员工人数,以及多项业务中SaaS和专业服务收入的比例更高。销售、一般和行政(“SG&A”)费用占收入的百分比从2021年第三季度的42.4%下降到2022年第三季度的41.4%,这主要是由于更高的有机收入带来的运营杠杆。由此产生的营业利润率在2022年第三季度为27.0%,而2021年第三季度为27.4%。
在我们的网络软件部门,2022年第三季度的收入为346.6美元,而2021年第三季度为316.0美元。10.4%的有机收入增长是由我们的网络软件业务带动的,这些业务服务于货运匹配、媒体和娱乐以及人寿保险市场。2022年第三季度的毛利率为84.8%,与2021年第三季度的84.7%一致。SG&A费用占收入的百分比从2021年第三季度的44.6%下降到2022年第三季度的42.1%,这主要是由于更高的有机收入带来的运营杠杆。因此,2022年第三季度的营业利润率为42.7%,而2021年第三季度的营业利润率为40.0%。
在我们的技术驱动产品部门,2022年第三季度的收入为359.7美元,而2021年第三季度为315.9美元。有机收入增长15.1%主要归功于我们的水表技术业务和医疗产品业务。2022年第三季度的毛利率从2021年第三季度的58.8%降至57.7%,这是因为运营杠杆和价格被更高的材料和运费成本所抵消。SG&A费用占收入的百分比从2021年第三季度的25.9%下降到2022年第三季度的22.6%,这主要是由于有机收入增加的运营杠杆。2022年第三季度的营业利润率为35.2%,而2021年第三季度为33.0%。
2022年第三季度,公司支出增至55.2美元,占收入的4.1%,而2021年第三季度为47.9美元,占收入的3.9%。美元增长主要是由于专业服务和收购相关费用增加,部分被较低的薪酬费用所抵消。
2022年第三季度的净利息支出降至41.3美元,而2021年第三季度为58.2美元,这是因为加权平均债务余额较低,以及我们的现金和现金等价物赚取的利息收入增加。
2022年第三季度的其他收入净额为3.6美元,主要由我们非美国子公司的外汇收益组成。2021年第三季度的其他费用净额为2.1美元,主要包括我们非美国子公司的资产处置和汇兑损失。
2022年第三季度,所得税占税前收益的百分比降至22.1%,而2021年第三季度为26.4%。由于确认了与某些州所得税税率降低相关的净税收优惠,这一税率受到了有利的影响。
积压相当于我们预计将在未来12个月内确认的剩余履约义务,如简明合并财务报表附注13所述。与2021年9月30日的1,974.2美元相比,2022年9月30日的积压订单增加了23%,达到2,420.9美元。积压订单的有机增长为21%,收购贡献了2%。
| | | | | | | | | | | |
| 截止日期的积压 |
| 9月30日, |
| 2022 | | 2021 |
应用软件 | $ | 1,416.4 | | | $ | 1,305.8 | |
网络软件 | 438.9 | | | 403.2 | |
支持技术的产品 | 565.6 | | | 265.2 | |
总计 | $ | 2,420.9 | | | $ | 1,974.2 | |
截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月
截至2022年9月30日的9个月的净收入比截至2021年9月30日的9个月增长了10.2%。截至2022年9月30日的9个月的收入增长构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应用软件 | | 网络软件 | | 支持技术的产品 | | | | 罗珀 |
总收入增长 | 7.9 | % | | 14.1 | % | | 10.8 | % | | | | 10.2 | % |
减少以下因素的影响: | | | | | | | | | |
收购/资产剥离 | 1.5 | | | 1.3 | | | — | | | | | 1.1 | |
外汇交易 | (1.2) | | | (1.1) | | | (0.8) | | | | | (1.1) | |
有机收入增长 | 7.6 | % | | 13.9 | % | | 11.6 | % | | | | 10.2 | % |
| | | | | | | | | |
在我们的应用软件部门,截至2022年9月30日的9个月的收入为1,899.7美元,而截至2021年9月30日的9个月的收入为1,761.2美元。7.6%的有机收入增长是整个细分市场的广泛基础,主要是我们为财产和意外伤害保险、政府合同和急性医疗保健市场提供服务的业务。在截至2022年9月30日的9个月中,毛利率从截至2021年9月30日的9个月的69.4%降至68.8%,这主要是由于为支持增长而增加的员工人数,以及SaaS和专业服务收入的更高比例。在截至2022年9月30日的9个月中,SG&A费用占收入的比例降至41.9%,而截至2021年9月30日的9个月为42.7%,这主要是由于有机收入增加的运营杠杆。截至2022年9月30日的9个月的营业利润率为26.9%,而截至2021年9月30日的9个月的营业利润率为26.8%。
在我们的网络软件部门,截至2022年9月30日的9个月收入为1,028.0美元,而截至2021年9月30日的9个月收入为901.3美元。13.9%的有机收入增长是由我们为货运匹配、人寿保险以及媒体和娱乐市场提供服务的网络软件业务带动的。由于有利的收入组合,截至2022年9月30日的9个月的毛利率增至84.4%,而截至2021年9月30日的9个月的毛利率为84.0%。在截至2022年9月30日的9个月中,由于更高的有机收入和收入组合的运营杠杆,SG&A费用占收入的比例下降到43.4%,而截至2021年9月30日的9个月为45.9%。因此,截至2022年9月30日的9个月的营业利润率为41.1%,而截至2021年9月30日的9个月的营业利润率为38.1%。
在我们的技术驱动产品部门,截至2022年9月30日的9个月收入为1,013.2美元,而截至2021年9月30日的9个月收入为914.7美元。有机收入增长11.6%主要来自我们的水表技术业务和医疗产品业务。在截至2022年9月30日的9个月中,毛利率从截至2021年9月30日的9个月的59.8%降至56.9%,这主要是因为随着我们的业务应对广泛的全球供应链挑战和不利的收入组合,材料、零部件和运费成本上升。由于更高的有机收入和有利的收入组合,截至2022年9月30日的9个月,SG&A费用占收入的百分比降至23.5%,而截至2021年9月30日的9个月为25.7%。截至2022年9月30日的9个月的营业利润率为33.3%,而截至2021年9月30日的9个月的营业利润率为34.1%。
在截至2022年9月30日的9个月中,公司支出增至159.0美元,占收入的4.0%,而截至2021年9月30日的9个月,公司支出为145.8美元,占收入的4.1%。美元增长主要是由于专业服务和收购相关费用增加,部分被较低的薪酬费用所抵消。
截至2022年9月30日的9个月的净利息支出降至138.6美元,而截至2021年9月30日的9个月的净利息支出为178.2美元,这是因为加权平均债务余额下降以及我们的现金和现金等价物赚取的利息收入增加。
截至2022年9月30日的9个月,净其他收入为0.2美元,主要由我们非美国子公司的外汇收益组成,部分抵消了与将我们与石棉索赔有关的剩余风险敞口转移给第三方的交易相关的一次性费用。截至2021年9月30日的9个月,其他收入净额为25.0美元,主要由出售少数股权投资的收益组成。
截至2022年9月30日的9个月,所得税占税前收益的百分比为24.2%,而截至2021年9月30日的9个月为22.9%。这一比率受到与待完成的出售工业业务相关的内部重组计划相关的税项支出净额确认的不利影响。
财务状况、流动性与资本来源
所有货币金额都以百万为单位
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月的精选现金流如下:
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| 截至9月30日的9个月, |
现金提供人/(用于): | 2022 | | 2021 |
持续运营: | | | |
经营活动提供的现金 | $ | 550.2 | | | $ | 1,142.6 | |
用于投资活动的现金 | (634.6) | | | (35.9) | |
用于融资活动的现金 | (1,401.8) | | | (1,341.2) | |
非持续经营所提供的现金 | 3,093.6 | | | 283.6 | |
经营活动-截至2022年9月30日止九个月,持续经营活动提供的现金净额较截至2021年9月30日的九个月的1,142.6美元减少52%至550.2美元,主要是由于(I)与2021年资产剥离有关的现金税款的支付时间,(Ii)与修改国内收入法第174节有关的现金税款增加,及(Iii)由营运资金提供的现金减少,主要与2022年第一季度与2021年业绩相关的更高激励薪酬支付有关。这些现金流出被扣除非现金支出的持续业务净收入增加部分抵消。
投资活动-在截至2022年9月30日的9个月中,持续运营中用于投资活动的现金是由于业务收购和资本支出。在截至2021年9月30日的9个月中,持续运营中用于投资活动的现金主要用于资本支出和业务收购,但部分被出售少数股权的收益所抵消。
融资活动-在截至2022年9月30日的9个月中,用于持续运营融资活动的现金主要是由于偿还某些优先票据的到期日、偿还我们的无担保信贷安排和股息,部分被基于股票的薪酬净收益所抵消。在截至2021年9月30日的9个月中,用于融资活动的现金主要是由于我们的无担保信贷安排和股息支付的净偿还,部分被基于股票的薪酬净收益所抵消。
非持续业务-截至2022年9月30日的9个月,非持续业务提供的现金主要是由于出售TransCore和Zetec的收益,受我们剥离活动时间的影响,非持续业务提供的现金减少略有抵消。在截至2021年9月30日的9个月中,非持续业务提供的现金主要是由于扣除非现金支出后的净收入。
外币汇率变化对现金的影响--现金和现金等价物在截至2022年9月30日的9个月中减少了64.4美元,这主要是由于美元对我们欧洲和英国子公司的功能货币走强。在截至2021年9月30日的9个月中,现金和现金等价物减少了4.9美元,这主要是由于美元对我们欧洲子公司的功能货币走强。
截至2022年9月30日的总债务包括:
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价值700美元3.650厘的优先债券,2023年到期 | 700.0 | |
价值500美元2.350厘的优先债券,2024年到期 | 500.0 | |
价值300美元3.850厘的优先债券,2025年到期 | 300.0 | |
价值700美元1.000厘的优先债券,2025年到期 | 700.0 | |
价值700美元3.800厘的优先债券,2026年到期 | 700.0 | |
价值700美元1.400厘的优先债券,2027年到期 | 700.0 | |
价值800美元4.200厘的优先债券,2028年到期 | 800.0 | |
价值700%的优先债券,2029年到期 | 700.0 | |
价值600美元2.000厘的优先债券,2030年到期 | 600.0 | |
1,000美元1.750厘优先债券,2031年到期 | 1,000.0 | |
无担保信贷安排 | — | |
递延融资成本 | (40.9) | |
其他 | 0.4 | |
总债务,扣除递延融资成本的净额 | 6,659.5 | |
较小电流部分 | 698.9 | |
扣除递延融资成本后的长期债务 | $ | 5,960.6 | |
3,500.0美元无担保信贷安排下的借款利率是根据各种公认指数加上信贷安排中定义的保证金计算的,该信贷安排于2022年7月21日取代了我们之前的信贷安排。截至2022年9月30日,我们的无担保信贷安排下没有未偿还借款,未偿还信用证为20.8美元。
截至2022年9月30日,我们海外子公司的现金从2021年12月31日的311美元增加到321美元,这主要是由于我们的海外子公司在截至2022年9月30日的9个月中产生的现金,部分被截至2022年9月30日的9个月汇回的169美元所抵消。我们打算将几乎所有的历史和未来收益汇回国内。
我们预计现有的现金余额,加上我们业务产生的现金和我们信贷安排下的可用金额,将足以满足我们在可预见的未来的运营需求。
在截至2022年9月30日的9个月中,我们遵守了与我们的无担保信贷安排相关的所有债务契约。
截至2022年9月30日,净营运资本(流动资产总额,不包括待售现金和流动资产,减去流动负债总额,不包括债务和待出售流动负债)增至负918.9美元,而2021年12月31日为负990.9美元,主要原因是应计薪酬减少、软件更新时间推迟导致的递延收入以及因应对广泛的全球供应链挑战而增加的库存,部分被应收账款减少所抵消。截至2022年9月30日,总债务为6659.5美元,而截至2021年12月31日,总债务为7921.8美元,这主要是由于偿还某些优先票据和我们的无担保信贷安排下的净偿还。下表显示了我们在持续运营基础上的优势:
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| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
债务总额 | $ | 6,659.5 | | | $ | 7,921.8 | |
现金 | (1,894.5) | | | (351.5) | |
净债务 | 4,765.0 | | | 7,570.3 | |
股东权益 | 13,857.8 | | | 11,563.8 | |
净资本总额 | $ | 18,622.8 | | | $ | 19,134.1 | |
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净债务/净资本总额 | 25.6 | % | | 39.6 | % |
截至2022年9月30日的9个月的资本支出为30.0美元,而截至2021年9月30日的9个月的资本支出为19.9美元。截至2022年9月30日的9个月的资本化软件支出为21.9美元,而截至2021年9月30日的9个月的资本化软件支出为22.2美元。我们预计今年剩余时间的资本支出和资本化软件支出总额占收入的百分比将与前几年相当。
2022年6月23日,本公司选择行使其选择性赎回权利,赎回2022年到期的所有未偿还3.125%债券(“债券”),原始本金总额为500.0美元,而北卡罗来纳州的ComputerShare Trust Company,作为管理债券的契约(“债券”)下的受托人,作为富国银行的继承人,向债券的登记持有人发出赎回通知。债券的赎回日期定为二零二二年八月十五日(“赎回日期”)。根据契约所载的条款及条件,债券按债券本金总额的100%赎回,另加截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息。
2022年8月15日,300.0美元2022年到期的0.450%优先债券用手头现金偿还。
于2022年7月21日,本公司与不时与之有关的金融机构Roper、行政代理摩根大通银行、辛迪加代理美国银行和富国银行,以及作为文件代理的瑞穗银行、三菱UFG银行、PNC银行、全国协会、TD Bank,N.A.、Truist Bank和U.S.Bank,National Association签订了一项为期五年的新的无担保信贷安排(“信贷协议”),取代了截至9月2日的现有3,000.0美元的无担保信贷安排。经修订的2020年。新贷款包括一项为期5年的3,500.0美元循环信贷安排,其中包括最高可获得150.0美元的信用证。根据该安排,贷款将以美元提供,信用证将以美元和其他货币提供,有待商定。在符合特定条件的情况下,公司还可以申请总额不超过500.0美元的额外定期贷款或循环信贷承诺。
表外安排
截至2022年9月30日,我们与未合并实体或金融合伙企业没有任何关系,例如通常被称为结构性融资或特殊目的实体的实体,它们的成立目的是促进表外安排或其他合同上狭隘或有限的目的。
展望
当前的地缘政治和经济不确定性,包括当前的通胀环境、供应链中断和劳动力短缺,可能会对我们的业务前景产生不利影响。新冠肺炎疫情已经并可能继续对我们的业务产生不利影响。武装冲突(如正在进行的乌克兰战争)、重大恐怖袭击、其他全球冲突或公共卫生危机可能会导致世界经济发生变化,对我们产生不利影响。不可能将这些潜在因素中的每一个对当前经济状况或我们的任何企业的未来影响孤立开来。也不可能以任何合理的确定程度预测可能发生的任何其他事件,这些事件也同样会扰乱经济并对我们的企业产生不利影响。
我们维持积极的收购计划;然而,未来的收购将取决于许多因素,合理估计是否或何时会发生任何此类收购,以及这将对我们的业务、财务状况和运营结果产生什么影响是不可行的。该等收购可透过使用现有信贷额度、未来营运现金流、已宣布的资产剥离、未来资产剥离、发行新债务或股权证券所得款项或这些方法的任何组合来提供资金,其条款及可用性一般将视乎市场及经济情况而定。
我们预计,我们的业务将从经营活动中产生正的现金流,这些现金流将使目前未偿还的债务能够按照偿还时间表减少。然而,我们减少债务(并减少相关利息支出)的速度将受到影响,其中包括任何新收购的融资和运营要求,我们现有公司的财务表现,以及新冠肺炎疫情对我们的业务前景和整个金融市场的影响。所有这些因素都不能肯定地预测。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
见“项目7A。关于市场风险的定量和定性披露“在我们的年度报告中。在截至2022年9月30日的9个月中,没有实质性的变化。
项目4.控制和程序
按照美国证券交易委员会规则的要求,我们已经评估了截至本季度报告10-Q表格所涵盖的期间结束时(“评估日期”)我们披露控制程序和程序的设计和运行的有效性。这项评估是在我们管理层的监督和参与下进行的,包括我们的首席执行官和首席财务官。根据截至评估日期的评估,这些官员得出结论,我们的披露控制和程序的设计和运作是有效的。
我们的披露控制和程序旨在确保我们根据1934年《证券交易法》(下称《交易法》)提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序,旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中需要披露的信息被累积并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时做出关于要求披露的决定。
在本Form 10-Q季度报告所涵盖的期间内,我们的内部控制并无重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分:其他信息
项目1.法律程序
与法律程序有关的信息可在本季度报告10-Q表中其他部分的简明综合财务报表附注11中找到,并通过引用将其并入本文。
第1A项。风险因素
有关风险因素的信息可在本表格10-Q的第1部分--第2项和我们的2021年年度报告的表格10-K的第1--第1A项中的“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--关于前瞻性陈述的信息”中找到。除公司在截至2022年3月31日的季度报告Form 10-Q中补充的第1A项外,我们的风险因素此前在Form 10-K年度报告中披露的情况没有其他重大变化。
第六项。 展品
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2.1 | | | 公司、Roper T2 LLC、Project Franklin Merge Sub LLC、Frontline Technologies母公司LLC、Roper Operations Company II LLC、Blocker Sellers和代表之间的股权购买和合并协议,日期为2022年8月30日(在此并入,参考Roper Technologies,Inc.的附件2.1。2022年8月30日提交的8-K表格的当前报告)。* | |
| | | |
10.1 | | | 签署日期为2022年7月21日的信贷协议,该协议由Roper、不时作为其一方的外国子公司借款人、其金融机构一方、作为行政代理的摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)、作为辛迪加代理的美国银行(Bank of America,N.A.)和富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.)、作为文件代理的瑞穗银行(Mizuho Bank,Ltd.)、三菱UFG银行(MUFG Bank,Ltd.)、PNC银行、全国协会、TD Bank,N.A.、Truist Bank和U.S.Bank,National Association(通过引用Roper Technologies的附件10.1而合并于此)签订。Inc.于2022年7月22日提交的Form 8-K当前报告)。 | |
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10.2 | | | 罗珀技术公司员工股票购买计划的第一修正案(经修订和重新修订,于2020年7月1日生效)(通过引用罗珀技术公司2022年8月3日提交的10-Q表格季度报告的附件10.2并入本文)。† | |
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31.1 | | | 现提交第13a-14(A)/15d-14(A)条,首席执行干事的证明。 | |
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31.2 | | | 现提交第13a-14(A)/15d-14(A)条,首席财务干事的证明。 | |
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32.1 | | | 第1350条首席执行官和首席财务官证书,随函提供。 | |
| | | |
101.INS | | XBRL实例文档。 | |
| | | |
101.SCH | | XBRL分类扩展架构文档。 | |
| | | |
101.CAL | | XBRL分类扩展计算链接库文档。 | |
| | | |
101.DEF | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |
| | | |
101.LAB | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |
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101.PRE | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | |
| | | |
104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 | |
*有关证物及附表并不在此存档。本公司同意应要求向美国证券交易委员会补充提供任何此类展品和时间表的副本。
†管理合同或补偿计划或安排。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
罗珀技术公司
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/S/L.尼尔·洪恩 | | 总裁与首席执行官 | 2022年11月2日 |
L.尼尔·亨恩 | | (首席行政主任) | |
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/S/罗伯特·C·克里西 | | 常务副总裁兼首席财务官 | 2022年11月2日 |
罗伯特·C·克里西 | | (首席财务官) | |
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/S/Jason Conley | | 总裁副秘书长兼首席会计官 | 2022年11月2日 |
杰森·康利 | | (首席会计主任) | |