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目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
_________________________________________________________ 
表格10-Q
 _________________________________________________________
(标记一)
☑
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末2022年9月30日         
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

的过渡期                至                    
委托文件编号：1-14267
_________________________________________________________ 
Republic Services，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
_________________________________________________________ 
特拉华州65-0716904
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		(税务局雇主
识别号码)
北联路18500号85054
凤凰城,亚利桑那州
(主要执行办公室地址)(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(480) 627-2700
_________________________________________________________ 

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题
交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元RSG纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  þ    不是  ¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  þ   不是  ¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器
þ
加速文件管理器
¨
规模较小的报告公司
☐
非加速文件服务器
¨
新兴成长型公司
☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是 ☐    不是  þ
截至2022年10月20日，注册人有未完成的316,000,936普通股，每股面值0.01美元(不包括4,241,718股库存股)。

目录表
Republic Services，Inc.
索引
 
第一部分-财务信息
第1项。
财务报表
3
截至2022年9月30日(未经审计)和2021年12月31日的合并资产负债表
3
截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月未经审计的综合收益表
4
截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月未经审计的综合全面收益表
5
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月未经审计的股东权益合并报表
6
截至2022年和2021年9月30日的9个月未经审计的合并现金流量表
8
未经审计的合并财务报表附注
9
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
33
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
51
第四项。
控制和程序
52
第二部分--其他资料
第1项。
法律诉讼
54
第1A项。
风险因素
54
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
55
第三项。
高级证券违约
55
第四项。
煤矿安全信息披露
55
第五项。
其他信息
55
第六项。
陈列品
56
签名
57

2
目录表
第一部分-财务信息

项目1.财务报表

Republic Services，Inc.
合并资产负债表
(单位：百万，不包括每股数据)
9月30日，十二月三十一日，
20222021
 (未经审计) 
资产
流动资产：
现金和现金等价物$81.4 $29.0 
应收账款，减去坏账准备和其他准备$49.4及$38.5，分别
1,698.7 1,271.4 
预付费用和其他流动资产419.3 410.4 
流动资产总额2,199.4 1,710.8 
受限现金和有价证券121.7 139.0 
财产和设备，净额10,439.6 9,232.1 
商誉14,194.3 12,826.0 
其他无形资产，净额399.3 259.5 
其他资产1,046.7 787.6 
总资产$28,401.0 $24,955.0 
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款$1,024.3 $910.0 
应付票据和长期债务的当期到期日455.8 8.2 
递延收入463.1 381.3 
应计垃圾填埋场和环境成本，当前部分126.9 124.5 
应计利息57.5 62.1 
其他应计负债1,036.2 929.5 
流动负债总额3,163.8 2,415.6 
长期债务，扣除本期债务11,180.4 9,546.2 
应计垃圾填埋场和环境成本，扣除当前部分2,084.0 1,837.7 
递延所得税和其他长期纳税负债，净额1,481.7 1,229.5 
保险准备金，扣除当期部分316.7 303.9 
其他长期负债683.9 642.4 
承付款和或有事项
股东权益：
优先股，面值$0.01每股；50授权股份；无已发布
— — 
普通股，面值$0.01每股；750授权股份；320.2和319.6分别包括国库持有的股份在内的已发行股票
3.2 3.2 
额外实收资本2,831.2 2,789.5 
留存收益7,166.8 6,475.6 
库存股，按成本计算；4.2和2.4分别为股票
(500.7)(274.8)
累计其他综合亏损，税后净额(10.6)(14.6)
道达共和国服务公司股东权益9,489.9 8,978.9 
合并子公司中的非控股权益0.6 0.8 
股东权益总额9,490.5 8,979.7 
总负债和股东权益$28,401.0 $24,955.0 
附注是这些声明不可分割的一部分。
3
目录表

Republic Services，Inc.
未经审计的综合损益表
(单位：百万，不包括每股数据)
 
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
收入$3,597.8 $2,933.9 $9,981.5 $8,342.2 
费用：
运营成本2,192.4 1,744.0 6,020.4 4,928.0 
折旧、摊销和损耗353.9 301.3 1,001.8 886.5 
吸积22.8 20.8 66.9 61.9 
销售、一般和行政362.8 299.0 1,062.2 880.3 
提款成本--多雇主养恤基金
— — 2.2 — 
业务剥离和减值收益，净额(5.2)— (5.3)(0.2)
重组费用6.8 4.6 18.8 11.2 
营业收入664.3 564.2 1,814.5 1,574.5 
利息支出(105.2)(78.1)(282.7)(234.9)
未合并权益法投资的亏损(51.8)(15.1)(69.2)(44.0)
利息收入0.8 0.6 2.0 2.0 
其他(费用)收入，净额(0.3)(0.9)(6.5)0.6 
所得税前收入507.8 470.7 1,458.1 1,298.2 
所得税拨备90.9 119.9 317.5 319.0 
净收入416.9 350.8 1,140.6 979.2 
合并子公司非控股权益应占净(收益)亏损
— (0.5)0.2 (1.9)
共和服务公司的净收入。$416.9 $350.3 $1,140.8 $977.3 
Republic Services，Inc.股东的基本每股收益：
基本每股收益$1.32 $1.10 $3.60 $3.06 
加权平均已发行普通股316.5 318.6 316.5 319.2 
Republic Services，Inc.股东的稀释后每股收益：
稀释后每股收益$1.32 $1.10 $3.60 $3.06 
已发行普通股和等值普通股加权平均
317.0 319.4 317.1 319.7 
普通股每股现金股息$0.495 $0.460 $1.415 $1.310 
附注是这些声明不可分割的一部分。

4
目录表
Republic Services，Inc.
未经审计的综合全面收益表
(单位：百万)
 
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
净收入$416.9 $350.8 $1,140.6 $979.2 
其他综合收益(亏损)，税后净额
对冲活动：
已实现亏损重新分类为收益— 1.2 2.1 3.5 
未实现收益9.1 — 8.1 — 
养老金活动：
养恤金计划债务的供资状况发生变化
— — — (0.7)
外币活动：
外币折算损失(6.1)— (6.2)— 
其他综合收益，税后净额3.0 1.2 4.0 2.8 
综合收益419.9 352.0 1,144.6 982.0 
可归因于非控股权益的综合(收益)损失— (0.5)0.2 (1.9)
Republic Services，Inc.的全面收入。$419.9 $351.5 $1,144.8 $980.1 
附注是这些声明不可分割的一部分。

5
目录表
Republic Services，Inc.
未经审计的股东权益综合报表
(单位：百万)
共和服务公司股东权益
普通股额外实收资本留存收益库存股累计其他综合亏损，税后净额非控制性
合并附属公司的权益
股票金额股票金额总计
截至2021年12月31日的余额
319.6 $3.2 $2,789.5 $6,475.6 (2.4)$(274.8)$(14.6)$0.8 $8,979.7 
净收益(亏损)— — — 352.0 — — — (0.1)351.9 
其他综合收益— — — — — — 1.1 — 1.1 
宣布的现金股利— — — (145.3)— — — — (145.3)
普通股发行0.3 — 2.6 — (0.1)(14.1)— — (11.5)
基于股票的薪酬— — 13.2 (0.9)— — — — 12.3 
为国库购买普通股— — — — (1.6)(203.5)— — (203.5)
截至2022年3月31日的余额
319.9 3.2 2,805.3 6,681.4 (4.1)(492.4)(13.5)0.7 8,984.7 
净收入— — — 371.9 — — — (0.1)371.8 
其他综合损失— — — — — — (0.1)— (0.1)
宣布的现金股利— — — (145.3)— — — — (145.3)
普通股发行0.2 — 4.0 — — (8.0)— — (4.0)
基于股票的薪酬— — 9.6 (0.9)— — — — 8.7 
为国库购买普通股— — — — — — — — — 
截至2022年6月30日的余额
320.1 3.2 2,818.9 6,907.1 (4.1)(500.4)(13.6)0.6 9,215.8 
净收入— — — 416.9 — — — — 416.9 
其他综合收益— — — — — — 3.0 — 3.0 
宣布的现金股利— — — (156.4)— — — — (156.4)
普通股发行0.1 — 2.9 — (0.1)(0.3)— — 2.6 
基于股票的薪酬— — 10.2 (0.8)— — — — 9.4 
购买普通股
用于国库
— — — — — — — — — 
已支付的分配— — (0.8)— — — — — (0.8)
截至2022年9月30日的余额
320.2 $3.2 $2,831.2 $7,166.8 (4.2)$(500.7)$(10.6)$0.6 $9,490.5 

附注是这些声明不可分割的一部分。









6
目录表
Republic Services，Inc.
未经审计的股东权益合并报表--(续)
(单位：百万)
共和服务公司股东权益
普通股额外实收资本留存收益库存股累计其他综合亏损，税后净额非控制性
合并附属公司的权益
股票金额股票金额总计
2020年12月31日的余额
318.8 $3.2 $2,741.4 $5,751.8 — $(0.1)$(12.4)$4.9 $8,488.8 
净收入— — — 295.9 — — — 0.5 296.4 
其他综合收益— — — — — — 1.1 — 1.1 
宣布的现金股利— — — (135.6)— — — — (135.6)
普通股发行0.5 — 2.4 — (0.2)(14.7)— — (12.3)
基于股票的薪酬— — 13.5 (0.9)— — — — 12.6 
为国库购买普通股— — — — (0.1)(12.7)— — (12.7)
截至2021年3月31日的余额
319.3 3.2 2,757.3 5,911.2 (0.3)(27.5)(11.3)5.4 8,638.3 
净收入— — — 331.1 — — — 0.9 332.0 
其他综合收益— — — — — — 0.5 — 0.5 
宣布的现金股利— — — (135.4)— — — — (135.4)
普通股发行0.1 — 3.1 — — (0.2)— — 2.9 
基于股票的薪酬— — 26.7 (0.9)— — — — 25.8 
为国库购买普通股— — — — (0.3)(79.5)— — (79.5)
已支付的分配— — — — — — — (1.2)(1.2)
截至2021年6月30日的余额
319.4 3.2 2,787.1 6,106.0 (0.6)(107.2)(10.8)5.1 8,783.4 
净收入— — — 350.3 — — — 0.5 350.8 
其他综合收益— — — — — — 1.2 — 1.2 
宣布的现金股利— — — (146.1)— — — — (146.1)
普通股发行— — 2.5 — — (0.2)— — 2.3 
基于股票的薪酬— — 11.4 (0.8)— — — — 10.6 
为国库购买普通股— — — — (1.2)(123.3)— — (123.3)
截至2021年9月30日的余额
319.4 $3.2 $2,801.0 $6,309.4 (1.8)$(230.7)$(9.6)$5.6 $8,878.9 
附注是这些声明不可分割的一部分。
7
目录表
Republic Services，Inc.
未经审计的合并现金流量表
(单位：百万)
 截至9月30日的9个月，
 20222021
经营活动提供的现金：
净收入$1,140.6 $979.2 
将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整：
折旧、摊销、损耗和增值1,068.7 948.4 
非现金利息支出60.1 52.4 
基于股票的薪酬30.8 49.1 
递延税金准备(福利)100.2 (32.8)
扣除调整后的坏账准备27.8 18.7 
(收益)资产处置损失和资产减值净额(8.0)0.5 
环境调整(0.1)(1.8)
未合并权益法投资的亏损69.2 44.0 
其他非现金项目8.0 (1.5)
资产和负债变动，扣除业务收购和资产剥离的影响：
应收账款(206.1)(137.7)
预付费用和其他资产28.0 105.7 
应付帐款97.7 99.4 
封顶、关闭和关闭后支出(35.6)(41.2)
补救支出(37.3)(32.2)
其他负债39.4 87.6 
经营活动提供的现金2,383.4 2,137.8 
投资活动提供的现金(用于)：
购置财产和设备(924.8)(904.2)
出售财产和设备所得收益24.0 10.8 
用于收购和投资的现金，扣除所获得的现金和限制性现金(2,847.6)(936.3)
从业务资产剥离中收到的现金50.1 46.3 
购买受限制的有价证券(15.7)(23.8)
出售受限制的有价证券15.4 21.9 
其他(2.3)(0.3)
用于投资活动的现金(3,700.9)(1,785.6)
由融资活动提供(用于)的现金：
信贷和应付票据所得款项(扣除费用)10,496.5 4,646.5 
信贷安排和应付票据的付款(8,475.5)(4,381.8)
普通股发行净额(12.9)(7.1)
为国库购买普通股(203.5)(179.0)
支付的现金股利(436.5)(406.5)
支付给合并子公司非控股权益的分配(0.8)(1.2)
或有对价付款(4.5)(14.4)
由融资活动提供(用于)的现金1,362.8 (343.5)
外汇汇率变动对现金的影响(3.1)— 
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物增加42.2 8.7 
年初现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物105.6 114.2 
期末现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物$147.8 $122.9 
附注是这些声明不可分割的一部分。
8
目录表
Republic Services，Inc.
未经审计的合并财务报表附注
1. 陈述的基础
以营收衡量，美国特拉华州的Republic Services，Inc.及其合并子公司(也统称为Republic、The Company、We、Us或Our)是美国最大的环境服务提供商之一。我们的高级管理层通过以下方式评估、监督和管理我们业务的财务业绩三第一组是我们在美国西部地理区域经营的回收和固体废物业务。第二组是我们在美国东南部和中西部以及美国东部沿海地区经营的回收和固体废物业务。Group 3是我们主要分布在美国和加拿大的地理区域的环境解决方案业务。这些集团代表我们的可报告部门，每个部门都提供集成的环境解决方案，包括但不限于收集、转移、回收和处置。在2022年第三季度之前，我们的环境服务运营部门，现在被称为我们的第三组可报告部门，是与公司实体和其他部门合并的。
根据美国公认会计原则(美国公认会计原则)，未经审计的综合财务报表包括Republic Services，Inc.及其全资和多数股权子公司的账目。我们根据权益会计法核算我们并不拥有控股权的实体的投资，或对于不符合权益法核算标准的投资，当这些投资可以随时确定时，我们将按其公允价值反映这些投资。如果公允价值不容易确定，我们使用另一种计量方法。所有重要的公司间账户和交易都已在合并中注销。
我们是根据美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的规章制度编制这些未经审计的合并财务报表。根据美国公认会计原则编制的财务报表中通常包括的与我们组织有关的某些信息、重要的会计政策和脚注披露已被浓缩或省略。管理层认为，这些财务报表包括所有调整，除非另有披露，否则这些调整属于正常经常性性质，对于公平列报所列期间的财务状况、经营成果和现金流量是必要的。中期的经营业绩并不一定代表您全年的预期业绩。您应将这些财务报表与我们在截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中列出的经审计的综合财务报表及其附注一起阅读。
为便于比较，上一年度的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。除每股金额外，除另有说明外，表格列报的所有美元金额均为百万美元。
管理层的估计和假设
在编制我们的财务报表时，我们做出了许多估计和假设，这些估计和假设会影响这些财务报表和附注中报告的金额。我们必须做出这些估计和假设，因为我们使用的某些信息取决于未来的事件，不能根据现有数据进行高精度计算，或者根本不能根据普遍接受的方法进行计算。在编制我们的财务报表时，涉及最大不确定性的更关键和更主观的领域涉及我们对长期资产的会计处理，包括可回收性、垃圾填埋场开发成本和最终封顶、关闭和关闭后成本；我们对应收账款和递延税项资产的估值准备；我们对潜在诉讼、索赔和评估的负债；我们对环境修复、多雇主养老基金、员工福利计划、递延税金、不确定税收状况和保险准备金的负债；以及我们对收购资产和在任何收购中承担的负债的公允价值的估计。我们在附注2中对我们的重要会计政策的描述中对这些项目进行了更详细的讨论，重要会计政策摘要，在截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中的合并财务报表附注。我们的实际结果可能与我们的估计大不相同。
新会计公告
已发布但尚未采用的会计准则更新
促进参考汇率改革对财务报告的影响
2020年3月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2020-04，参考利率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响(ASU 2020-04)。ASU 2020-04在一段有限的时间内提供了可选的指导意见，以减轻在核算(或认识到)参考汇率改革对财务报告的影响方面的潜在负担。ASU 2020-04中的修正案提供了可选的权宜之计和例外，用于将普遍接受的会计原则应用于受参考汇率改革影响的合同、套期保值关系和其他交易，如果满足某些标准的话。在截至2022年6月30日的季度内，我们更新了
9
目录表
Republic Services，Inc.
未经审计的综合财务报表附注--(续)


通过将参考利率从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)改为有担保的隔夜融资利率(SOFR)，与我们的一项利率互换协议相关的某些对冲关系。这项修订对我们的综合财务报表没有实质性影响。有关修订及相关套期保值关系的进一步讨论，见附注7。债务，在第I部分，本季度报告的表格10-Q的第1项。我们没有因为参考汇率改革而修改任何其他合同。
企业合并
2021年10月，FASB发布了ASU 2021-08，企业合并(主题805)：从与客户的合同中核算合同资产和合同负债(ASU 2021-08)。ASU 2021-08通过解决实践中的多样性和与确认收购合同负债和付款条款及其对收购方确认的后续收入的影响相关的不一致之处，改进了与业务合并中客户的收购收入合同的会计处理。ASU 2021-08适用于在适用范围内进行业务合并的所有实体。本次更新中的修正案自2022年12月15日之后的财政年度起生效。我们目前正在评估这一指导意见可能对我们的合并财务报表产生的影响。
10
目录表
Republic Services，Inc.
未经审计的综合财务报表附注--(续)


2. 业务收购、投资和重组费用
收购
我们收购了各种环境服务、废物和回收业务九个月结束2022年和2021年9月30日。为这些业务收购支付的总购买价格和总购买价格的分配如下：
20222021
购买价格：
用于收购的现金，扣除获得的现金净额$66.6及$12.6，分别
$2,583.2 $913.3 
阻碍因素
12.6 9.0 
公允价值，未来最低融资租赁付款
15.6 40.2 
总计$2,611.4 $962.5 
分配如下：
受限现金
$— $7.2 
应收账款
249.2 55.4 
预付费用15.6 — 
垃圾填埋场开发成本
495.7 65.9 
财产和设备
730.6 138.5 
经营性使用权租赁资产
55.4 7.1 
利率互换29.1 — 
持有待售资产
— 43.6 
其他资产
42.3 6.4 
库存
11.6 1.7 
应付帐款
(108.9)(29.3)
递延收入
(27.7)(6.4)
环境修复责任
(92.9)(25.6)
关闭和关闭后的负债
(89.3)(32.2)
经营性使用权租赁负债
(55.8)(7.1)
递延所得税负债(151.0)— 
其他负债
(54.7)(33.6)
取得的有形资产和承担的负债的公允价值1,049.2 191.6 
待分配的超额收购价$1,562.2 $770.9 
超出的购置价分配如下：
其他无形资产
$169.6 $64.7 
商誉
1,392.6 706.2 
已分配的总数$1,562.2 $770.9 
收购价格分配是初步的，并基于收购日期存在的信息。因此，采购价格分配可能会发生变化。除下文讨论的美国生态收购事项外，就该等收购事项所录得的商誉及无形资产基本上均可在税项上扣除。
这些收购对公司的经营业绩不是实质性的，无论是单独的还是总体的。因此，没有提供形式上的财务信息。
2022年5月2日，我们收购了美国生态公司的全部未偿还股权，交易价值为2.2十亿美元。美国生态公司是一家领先的环境解决方案提供商，提供危险、无害和特种废物的处理、回收和处置。我们用一笔新的美元的收益为这笔交易提供资金1.0亿无担保定期贷款信贷协议(定期贷款安排)和我们现有美元项下的借款3.010亿无担保循环信贷安排。有关为收购美国生态公司提供资金的借款的进一步讨论，请参阅附注7，债务，在第I部分，本季度报告的表格10-Q的第1项。美国生态收购的初步收购价格分配反映在上表中，随着获得关于估值日期存在的事实和情况的更多信息，该价格仍可进行修订。购买价格的初步分配，包括某些有形和无形资产的价值
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按若干租约及环境负债假设，按管理层的最佳估计计算，并根据最终估值作出修订。我们预计与美国生态公司收购相关的已确认资产的计税基础不会提高，也预计商誉和无形资产不会在税收方面扣除。
在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，我们产生了8.7百万美元和美元65.4与收购US Ecology相关的收购整合和交易成本分别为100万美元，其中包括完成收购和整合业务的某些成本，包括完成收购时未归属股权奖励的股票补偿费用，以及遣散费和控制权变更付款。
投资
2022年7月，我们收购了与一家垃圾填埋气能源开发商的合资企业的非控股股权，以建设39美国各地的可再生天然气项目，价格约为5美元88百万美元。我们还购买了大约一美元38在一个垃圾填埋气制能项目中拥有100万的权益，随后将我们的权益剥离给了合资企业。合资企业协议规定，随着下一阶段某些项目里程碑的实现，将提供额外的捐款。四至五年。这项投资按照权益会计方法核算。
2022年和2021年，我们收购了某些有限责任公司的非控股股权，这些公司符合《国税法》第48条规定的投资税收抵免资格。为了换取我们的非控股权益，我们出资#美元。121.0百万美元和美元30.7100万美元，分别计入我们2022年9月30日和2021年9月的合并资产负债表中的其他资产。在.期间三个月和九个月结束2022年9月30日，我们将这些投资的账面价值减少了49.5百万美元和美元61.8分别为100万美元和三个月和九个月结束2021年9月30日，我们将这些投资的账面价值减少了10.0百万美元和美元35.7根据有限责任公司协议的条款，分别由于现金分配和我们应占的收入和亏损而产生的收入和亏损。此外，我们的税收拨备反映了大约$35百万美元和美元60百万美元三个月和九个月结束2022年9月30日，分别由于与这些投资相关的税收抵免。我们的税收拨备反映了大约#美元的类似收益。20百万美元九个月结束2021年9月30日。曾经有过不是由于这些税收抵免而反映的税收优惠截至2021年9月30日的三个月。关于所得税优惠的进一步讨论，请参阅附注11，所得税，在第二部分，本公司截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K的第8项。
重组费用
在.期间三个月和九个月结束2022年9月30日，我们产生了$6.8百万美元和美元18.8分别为100万美元和三个月和九个月结束2021年9月30日，我们产生了$4.6百万美元和美元11.2100万美元，分别与某些后台软件系统的重新设计有关。在.期间九个月结束2022年9月30日和2021年9月30日，我们支付了17.0百万美元和美元12.1与这些重组努力相关的资金分别为100万美元。
3. 商誉和其他无形资产，净额
商誉
按报告分部分列的商誉账户活动和余额摘要如下：
截至2021年12月31日的余额
收购资产剥离对收购的调整
截至2022年9月30日的余额
第1组$6,549.7 $58.6 $— $(2.5)$6,605.8 
第2组5,994.2 200.7 (3.2)5.7 6,197.4 
第3组282.1 1,133.3 — (24.3)1,391.1 
总计$12,826.0 $1,392.6 $(3.2)$(21.1)$14,194.3 
截至2021年12月31日和2022年9月30日按可报告分部划分的商誉反映了第三组作为可报告分部的列报。在2022年第三季度之前，集团3与公司实体和其他实体聚合在一起。
在截至2022年9月30日的九个月内，对收购的调整主要涉及我们对有形和无形资产的估值的变化，以及由于获得有关2021年完成的收购的新信息而承担的某些垃圾填埋场租赁和环境负债。
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其他无形资产，净额
其他无形资产净值包括分配给客户关系、竞业禁止协议和商号的价值，并在以下范围内摊销1至15好几年了。按无形资产类型列出的活动和余额汇总如下：
 无形资产总额累计摊销
 
截至2021年12月31日的余额
收购
调整
以及其他
截至2022年9月30日的余额
截至2021年12月31日的余额
从费用中扣除的附加费用
调整
以及其他
截至2022年9月30日的余额
其他无形资产，截至2022年9月30日的净值
客户关系
$898.4 $153.5 $5.9 $1,057.8 $(666.8)$(30.6)$— $(697.4)$360.4 
竞业禁止协议
60.4 5.9 (0.2)66.1 (44.6)(4.6)— (49.2)16.9 
其他无形资产
58.0 10.2 3.1 71.3 (45.9)(3.4)— (49.3)22.0 
总计$1,016.8 $169.6 $8.8 $1,195.2 $(757.3)$(38.6)$— $(795.9)$399.3 
4. 其他资产
预付费用和其他流动资产
截至2022年9月30日和2021年12月31日的预付费用和其他流动资产摘要如下：
20222021
预付费用$143.7 $85.3 
盘存101.1 72.2 
应收所得税62.1 173.8 
其他非贸易应收款61.2 32.2 
应收再保险31.0 31.0 
基于云的托管安排预付费用，当前14.8 12.9 
其他流动资产5.4 3.0 
总计$419.3 $410.4 
其他资产
截至2022年9月30日和2021年12月31日的其他资产摘要如下：
20222021
经营性使用权租赁资产$279.2 $255.3 
投资276.3 127.6 
递延补偿计划108.5 133.5 
衍生工具和对冲资产114.0 19.7 
应收再保险82.7 79.5 
递延合同费用和销售佣金80.2 80.6 
云托管安排的预付费用和资本化实施成本54.2 43.4 
封顶、关闭和关闭后债务可追回的数额20.6 19.4 
递延融资成本5.3 4.6 
其他25.7 24.0 
总计$1,046.7 $787.6 
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5. 其他负债
其他应计负债
截至2022年9月30日和2021年12月31日的其他应计负债摘要如下：
     20222021
应计薪资和福利$295.1 $295.0 
保险准备金，当期193.2 193.5 
应计费用和税项177.2 143.7 
应计股息156.4 145.9 
经营性使用权租赁负债，流动57.4 38.2 
割让保险准备金，当期31.0 31.0 
应计专业费用和法律和解准备金12.9 8.4 
其他113.0 73.8 
总计$1,036.2 $929.5 
其他长期负债
截至2022年9月30日和2021年12月31日的其他长期负债摘要如下：
20222021
经营性使用权租赁负债$248.1 $239.0 
衍生工具和对冲负债107.9 50.7 
递延薪酬计划负债98.8 119.4 
让渡保险准备金82.7 79.5 
或有收购价格与收购障碍62.4 64.4 
提款责任--多雇主养恤基金23.4 24.5 
法定结算准备金2.0 3.1 
其他58.6 61.8 
总计$683.9 $642.4 
6. 垃圾填埋和环境成本
截至2022年9月30日，我们拥有或运营207活跃的堆填区，估计可供处置的总容量为5.010亿立方码的就地建筑。此外，我们还负责关闭后的126关闭的垃圾填埋场。
应计垃圾填埋场和环境成本
截至2022年9月30日和2021年12月31日的应计垃圾填埋场和环境负债摘要如下：
20222021
垃圾填埋场最终封顶、关闭和关闭后的责任$1,677.5 $1,507.3 
环境修复533.4 454.9 
应计垃圾填埋场和环境成本总额2,210.9 1,962.2 
减：当前部分(126.9)(124.5)
长期部分$2,084.0 $1,837.7 
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最终封顶、关闭和关闭后费用
下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月我们的资产报废债务负债的活动，包括最终封顶、关闭和关闭后的负债：
20222021
资产报废债务负债，年初$1,507.3 $1,346.4 
非现金追加43.2 35.4 
收购，扣除资产剥离和其他调整的净额88.5 32.4 
资产报废债务调整7.2 10.2 
付款(35.6)(41.2)
吸积费用66.9 61.9 
资产报废债务负债，期末1,677.5 1,445.1 
减：当前部分(71.6)(62.9)
长期部分$1,605.9 $1,382.2 
我们在第四季度每年审查一次，并在必要时更新我们对资产报废负债的估计。然而，如果年内与某一地点有关的事实和情况发生重大变化，我们将在我们了解所有相关事实和情况期间前瞻性地更新我们的假设，并进行适当的调整。
垃圾填埋场运营费用
在正常的业务过程中，我们会产生与环境合规相关的各种运营成本。除其他外，这些费用包括渗滤液处理和处置、甲烷气体和地下水监测、系统维护、临时盖子维护、与应用日常覆盖材料相关的费用以及持续环境合规的法律和行政费用。这些成本在产生这些成本的期间作为运营成本支出。
环境修复责任
当补救费用变得可能并且可以合理估计时，我们应计补救费用。有时可能会对与场地补救相关的费用进行一系列合理的估计。在这些情况下，我们使用构成我们最佳估计的范围内的金额。如果在这个范围内没有一个数额看起来比其他任何数额都更好，我们就使用这个范围的低端的数额。我们有可能需要调整为补救而记录的负债，以反映新的或补充的信息的影响，只要这些信息影响所需行动的成本、时间或持续时间。如果我们使用我们范围的合理可能的高端，截至2022年9月30日，我们的潜在补救责任总额将约为$376比记录的金额高出100万美元。我们对所需行动的成本、时间或持续时间的估计未来的变化可能会对我们的综合财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。
下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月我们的环境补救负债中的活动：
20222021
环境补救责任，年初$454.9 $462.8 
计入费用的调整净额(0.1)(1.8)
付款(37.3)(32.2)
增值费用(非现金利息费用)13.4 12.7 
收购，扣除资产剥离和其他调整的净额102.5 25.6 
环境补救责任，期末533.4 467.1 
减：当前部分(55.3)(56.3)
长期部分$478.1 $410.8 
布里奇顿垃圾填埋场。在截至2022年9月30日的9个月中，我们支付了$11.6与密苏里州关闭的布里奇顿垃圾填埋场修复区域的管理和监测相关的100万美元。我们继续与州和联邦监管机构合作进行补救工作。这可能需要我们不时地修改我们未来的运营时间表和程序，这可能会导致我们的预期负债发生变化。截至2022年9月30日，该站点记录的补救责任为$91.2百万美元，其中约为$4预计在2022年剩余时间内将支付100万美元。
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我们认为，剩下的合理可能的高端价格约为1美元140比截至2022年9月30日的记录高出100万美元。
西湖垃圾填埋场超级基金网站. 我们的子公司Bridgeton垃圾填埋场有限责任公司是密苏里州西湖垃圾填埋场超级基金(West Lake)目前指定的几个潜在责任方之一。2018年9月27日，美国环境保护局(EPA)发布了一份关于西湖的决定修正案记录，其中包括总未贴现成本估计为$229.0一百万美元四至五年设计和施工时间表。2019年3月11日，美国环保局根据1980年《全面环境响应、补偿和责任法》(CERCLA)向布里奇顿垃圾填埋场有限责任公司和其他目前指定的潜在责任方发出了特别通知信，以启动实施补救措施的谈判。目前，我们既不能预测该补救措施的最终设计，也不能估计我们子公司可能同意或需要支付的网站未来响应成本的多少。在随后的任何行政诉讼或诉讼中，我们的子公司将就曼哈顿项目期间代表联邦政府产生的受辐射影响的材料的补救费用提出激烈的争议，并由原子能委员会许可证持有人及其分包商交付到现场。目前，我们相信我们已经为我们预期的补救责任预留了足够的资金。然而，随后发生的与补救设计、可分性或分配相关的事件可能需要我们修改预期的补救责任。
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7. 债务
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们的信贷安排、融资租赁和长期债务的账面价值如下表所示，并根据利率互换、未摊销折扣、递延发行成本和购买会计记录的公允价值调整中的未摊销部分进行了调整。在购买会计中记录的原始发行折扣、递延发行成本和对公允价值的调整采用实际利息法在适用工具的期限内摊销为利息支出。
  2022年9月30日2021年12月31日
成熟性利率本金调整账面价值本金调整账面价值
信贷安排：
未承诺信贷安排
变量$60.8 $— $60.8 $— $— $— 
$3.010亿-2026年8月
变量17.1 — 17.1 24.3 — 24.3 
定期贷款变量1,000.0 — 1,000.0 — — — 
商业票据变量1,000.0 (1.0)999.0 — — — 
高级笔记：
May 20234.750300.0 (3.9)296.1 300.0 (0.1)299.9 
2024年8月2.500900.0 (3.5)896.5 900.0 (4.8)895.2 
2025年3月3.200500.0 (1.8)498.2 500.0 (2.2)497.8 
2025年11月0.875350.0 (2.1)347.9 350.0 (2.6)347.4 
2026年7月2.900500.0 (2.3)497.7 500.0 (2.8)497.2 
2027年11月3.375650.0 (3.3)646.7 650.0 (3.8)646.2 
May 20283.950800.0 (11.2)788.8 800.0 (12.4)787.6 
2030年3月2.300600.0 (5.4)594.6 600.0 (5.9)594.1 
2031年2月1.450650.0 (7.3)642.7 650.0 (7.9)642.1 
2032年2月1.750750.0 (6.2)743.8 750.0 (6.6)743.4 
2033年3月2.375700.0 (7.3)692.7 700.0 (7.6)692.4 
2035年3月6.086181.9 (12.3)169.6 181.9 (12.8)169.1 
2040年3月6.200399.9 (3.4)396.5 399.9 (3.6)396.3 
May 20415.700385.7 (4.9)380.8 385.7 (5.0)380.7 
2050年3月3.050400.0 (7.0)393.0 400.0 (7.1)392.9 
债券：
2035年9月7.400148.1 (30.2)117.9 148.0 (31.1)116.9 
免税：
2023 - 2051
1.875 - 2.950
1,189.1 (7.2)1,181.9 1,189.1 (7.6)1,181.5 
融资租赁：
2023 - 2063
0.806 - 9.750
273.9 — 273.9 249.4 — 249.4 
债务总额$11,756.5 $(120.3)11,636.2 $9,678.3 $(123.9)9,554.4 
减：当前部分
(455.8)(8.2)
长期部分$11,180.4 $9,546.2 
信贷安排
信贷安排
2021年8月，我们达成了一项3.010亿无担保循环信贷安排(信贷安排)。信贷安排下的借款将于2026年8月到期。在信贷安排允许的情况下，我们有权要求二一年制延长到期日，但没有一家贷款人承诺参与这种延期。信贷安排还包括一项功能，允许我们根据自己的选择增加可用性，总金额最高可达$1.010亿美元，通过增加现有贷款人的承诺或增加新的贷款人来实现。
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根据我们的选择，信贷安排下的借款按基本利率、每日浮动LIBOR或欧洲美元利率计息，外加当前适用的保证金0.910%基于我们的债务评级(均在信贷安排协议中定义)。在(I)所有可用的美元LIBOR期限永久或无限期停止提供或已被宣布不再具有代表性的日期，(Ii)2023年6月30日或(Iii)选择加入SOFR汇率的生效日期，LIBOR利率将由基于SOFR的前瞻性期限利率或基于该日期公布的SOFR的每日汇率取代。
信贷安排将根据信贷安排协议和总承诺中定义的适用费率收取信贷费，无论使用情况如何。信贷工具可用于营运资金、资本支出、收购、信用证和其他一般企业用途。信贷安排协议要求我们遵守金融和其他契约。如果我们遵守这些公约，我们可以支付股息和回购普通股。
我们有一块钱17.1百万美元和美元24.3截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们的信贷安排下的未偿还金额分别为100万美元。我们有一块钱349.8百万美元和美元341.9截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们信贷安排项下未偿还的信用证金额分别为百万美元。我们还有一块钱999.0截至2022年9月30日，我们的商业票据计划下的未偿还借款(扣除发行的相关折扣)为百万。在再借款失败的情况下，我们目前在我们的信贷安排下可以为商业票据计划提供资金，直到成功再借款。因此，我们的信贷安排下的可获得性为$1,633.1百万美元和美元2,633.8分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。
未承诺信贷安排
2022年1月，我们达成了一项200.0百万美元无担保未承付循环信贷安排(未承诺信贷安排)，取代了以前的#美元135.0百万未承诺信贷额度。未承诺信贷安排按双方商定的年利率计息。未承诺信贷安排下的借款可用于营运资金、信用证和其他一般企业用途。管理我们的未承诺信贷安排的协议要求我们遵守某些契约。任何一方均可随时终止未承诺信贷安排。自.起2022年9月30日，我们有一块钱60.8在我们的未承诺信贷安排下，未偿还的金额为100万美元。我们有不是截至的未偿还借款2021年12月31日。
定期贷款信贷协议
2022年4月29日，我们进入了1.0十亿美元定期贷款安排。定期贷款工具将于2025年4月29日到期，按基本利率或前瞻性SOFR计息，外加基于我们债务评级的适用保证金。目前的加权平均利率为3.040%。本行可随时预付定期贷款安排项下的全部或任何部分借款，而不收取任何罚款。
2022年5月2日，我们使用定期贷款机制的收益和信贷机制下的借款完成了对US Ecology的收购。
商业票据计划
2022年5月，我们签订了一项商业票据计划，发行和销售无担保商业票据，本金总额不超过$500.0任何时候未偿还的金额为百万美元(“商业票据上限”)。2022年8月，商业票据上限增加到$1.0十亿美元。截至2022年9月30日，我们拥有1.0根据该计划已发行和未偿还的商业票据本金价值10亿美元，加权平均利率为3.134%和加权平均到期日28几天。在再借款失败的情况下，我们目前在我们的信贷安排下可以为商业票据计划提供资金，直到成功再借款。因此，我们在截至2022年9月30日的综合资产负债表中将这些借款归类为长期借款。
利率互换和锁定协议
我们通过资本市场获得融资的能力是我们金融战略的一个重要组成部分。从历史上看，我们通过组合使用固定利率和浮动利率债券来管理与执行这一战略相关的风险，特别是在与利率波动有关的情况下。我们还不时签订利率互换和锁定协议，以管理与利率相关的风险，要么有效地将特定固定利率债务转换为浮动利率(公允价值对冲)，要么在预期未来债务发行时锁定利率(现金流对冲)。
公允价值对冲
于二零一三年下半年，我们订立多项利率互换协议(二零一三年利率互换)。4.7502023年5月到期的固定利率优先债券百分比(4.750%备注)。其目标是降低整体借贷成本，并重新平衡我们的债务组合的固定利率与浮动利率的比率。截至2022年9月30日，这些互换协议拥有
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名义总价值#美元300.0百万美元，2023年5月到期。我们根据伦敦银行同业拆借利率的变化按浮动利率支付利息，并按固定利率4.750%。2013年，这些交易被指定为公允价值对冲，因为掉期交易对冲了公允价值的变化4.750因利率变动而产生的%票据。
与美元同时进行250.0百万美元部分赎回4.750%注2020年11月，我们取消了这些掉期协议中的比例份额作为公允价值对冲。在取消这些公允价值对冲的过程中，没有发现无效的情况。于除名后，该等独立衍生工具的公允价值乃采用标准估值模型厘定，而有关利率的假设则以相关市场所观察到的利率为基础(公允价值层级中的第二级)。截至2022年9月30日和2021年12月31日，这些独立衍生品的公允价值为1澳元。1.2百万美元的负债和3.9于本公司合并资产负债表中，分别计入其他长期负债及其他资产。在截至2022年9月30日的三个月和九个月，我们确认了亏损$0.8百万美元和美元5.2在截至2021年9月30日的三个月和九个月，我们确认的亏损为0.8百万美元和美元2.8作为对独立衍生工具公允价值变动的非现金利息支出的调整，分别在收益中直接计入100,000,000美元。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，被指定为公允价值对冲的2013年利率互换按公允价值澳元反映。1.5百万美元的负债和4.7于本公司合并资产负债表中，分别计入其他长期负债及其他资产。在有效的范围内，这些利率互换协议的剩余对冲部分将作为对长期债务的调整计入我们的综合资产负债表。
我们确认净利息收入为#美元。0.4百万美元和美元2.0在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月内分别为100万美元，净利息收入为3.7百万美元和美元5.9在截至2022年和2021年9月30日的9个月内，分别与这些利率掉期协议的掉期净结算相关的净额为100万欧元，作为利息支出的抵消计入我们的综合损益表。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月，我们确认的收益为0.1百万美元和美元0.9百万美元，分别与基准利率变化对对冲优先票据公允价值的影响和抵消#美元的损失有关1.0百万美元和美元1.0可归因于基准利率变化的相关利率掉期分别为1,000,000,000美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月中，我们确认的收益为4.1百万美元和美元3.5百万美元，分别与基准利率变化对对冲优先票据公允价值的影响和抵消#美元的损失有关6.2百万美元和美元3.3可归因于基准利率变化的相关利率掉期分别为1,000,000,000美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的这些公允价值变动的差额直接记录在收益中，作为对我们综合收益表中的利息支出的调整。
有关我们的公允价值套期保值对利息支出影响的更多细节，请参阅附注11，金融工具本公司未经审计的综合财务报表附注载于本季度报告表格10-Q第I部分第1项。
现金流对冲
我们历来曾签订多项互换协议，指定作为现金流对冲，以管理利率波动的风险敞口，以预期未来计划发行优先票据。在预期发行优先票据时，我们将终止利率锁定，并与我们的交易对手达成和解。这些交易被计入现金流对冲。我们所有的现金流对冲都在2020年12月31日或之前结算。
我们的利率锁定的公允价值是使用标准估值模型确定的，其中关于利率的假设是基于基础市场中观察到的利率(公允价值等级中的第二级)。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们之前终止的利率锁定被记录为累计其他综合损失$22.6百万美元和美元25.8分别为百万美元，扣除税金后。利率锁定的有效部分采用实际利率法作为对已发行债务有效期内利息支出的调整予以摊销。截至2022年9月30日的三个月和九个月，我们确认了税后净亏损$1.1百万美元和美元3.2分别为100万欧元，作为此次摊销的结果。在截至2021年9月30日的三个月和九个月，我们确认了亏损$1.2百万美元和美元3.5分别为100万美元。在接下来的12个月里，我们预计将摊销大约$4.0百万元，扣除税项后，从累积的其他综合亏损中扣除利息支出，作为我们优先票据的收益率调整。
关于我们对US Ecology的收购，在2022年第二季度，我们收购并续签了一项浮动利率与固定利率互换协议(2022年利率互换)，初始生效日期为2020年3月6日，初始名义金额为#美元。500相对于我们的定期贷款安排，我们的贷款总额为100万美元。利率互换将于2026年11月到期。其目标是降低整体借贷成本。根据收购协议的条款，我们按固定利率支付利息0.832%，并根据伦敦银行同业拆息的变化按浮动利率收取利息。利率互换被指定为现金流对冲。在收购完成后，我们于2022年5月将参考利率由以伦敦银行同业拆息为基础的浮动利率修订为
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索弗率。根据ASU 2020-04，对参考利率的修正并未导致现金流量对冲的取消。利率互换的公允价值变动计入累计其他全面亏损的组成部分，并在结清款项期间的利息支出中确认。
我们的浮动至固定利率掉期的公允价值是使用标准估值模型确定的，其中关于利率的假设是基于基础市场中观察到的利率(公允价值等级中的第二级)。截至2022年9月30日，2022年利率互换以公允价值1美元计入。38.5并计入我们综合资产负债表中的其他资产。截至2022年9月30日的三个月和九个月，我们确认了未实现收益$9.1百万美元和美元8.12022年利率互换的累计其他综合收益分别为100万美元。在截至2022年9月30日的三个月和九个月，我们确认了税后净收益$1.12022年利率互换的公允价值变化。收益直接计入收益，作为对综合损益表中利息支出的调整。
截至2022年9月30日，2022年利率互换被记录为累计其他收入美元的组成部分。7.0百万美元，扣除税收后的净额。在接下来的12个月里，我们预计将摊销大约$2从累计的其他综合收入中扣除税款后的净额，作为对付款结算期的利息支出的抵消。
关于我们的现金流对冲对利息支出的影响的更多细节，请参阅附注11。金融工具本公司未经审计的综合财务报表附注载于本季度报告表格10-Q第I部分第1项。
衍生工具合约
与我们的2.300%注2020年2月，我们修订了利率锁定协议，总名义价值为$550.0将强制性到期日从2020年延长至2030年，并取消将其指定为现金流对冲(2020年延长利率锁定)。与我们的2.500%注意2019年8月，我们修订了利率锁定协议，总名义价值为$375.0将强制性到期日从2019年延长至2024年，并取消将其指定为现金流对冲(2019年延长利率锁，并与2020年延长利率锁统称为延长利率锁)。在终止这些现金流量对冲方面，没有发现无效的情况。此外，我们订立抵销利率掉期协议，以抵销未来受延长利率锁(2019年抵销利率掉期及2020年抵销利率掉期，或统称抵销利率掉期)公允价值波动影响的风险。该等独立衍生工具的公允价值乃采用标准估值模型厘定，而有关利率的假设则以相关市场所观察到的利率为基础(公允价值等级中的第二级)。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，2019年延长利率锁的公允价值为1美元11.4百万美元，负债$20.9分别计入我们综合资产负债表中的其他资产和其他长期负债。截至2022年9月30日，2020年延长利率锁的公允价值为1美元。64.2百万美元，负债$29.0100万美元，分别计入我们综合资产负债表中的其他资产和其他长期负债。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，2019年抵销利率互换的公允价值为负债1美元。19.1百万美元，资产为11.1100万美元，分别计入我们综合资产负债表中的其他长期负债和其他资产。截至2022年9月30日和2021年12月31日，2020年抵消性利率互换的公允价值是1美元的负债86.1百万美元和美元0.8分别计入我们综合资产负债表中的其他长期负债。
截至2022年9月30日的三个月和九个月，我们确认的收益为40.2百万美元和美元115.0分别就延长利率锁的公允价值变动及抵销亏损$39.7百万美元和美元112.8分别就抵销利率掉期的公允价值变动而计提百万元。截至2021年9月30日的三个月和九个月，我们确认的收益为9.7百万美元和美元38.7分别就延长利率锁的公允价值变动及抵销亏损$10.1百万美元和美元39.2分别就抵销利率掉期的公允价值变动而计提百万元。公允价值变动直接计入收益，作为对综合损益表中利息支出的调整。
免税融资
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们有1,181.9百万美元和美元1,181.5分别有100万笔未偿还的某些浮动利率免税融资，期限从2023年到2051年不等。在2021年期间，我们发行了205.0上百万的免税融资。
2021年第四季度，宾夕法尼亚州经济发展融资管理局为我们的利益发行了#美元30.0百万美元的固体废物处理收入债券。发行所得，在扣除递延发行成本后，将用于资助宾夕法尼亚州联邦符合资格的垃圾填埋场相关支出，其中#美元30.0百万美元和美元17.2百万
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已在以下日期发生并退还给我们2022年9月30日和2021年12月31日。自.起2022年9月30日和2021年12月31日，我们有一块钱121.7百万及$139.0百万分别是受限现金和有价证券。自.起2021年12月31日，$12.4百万受限制的现金和有价证券余额代表发行免税债券的收益。
我们所有的免税融资都由再营销代理每季度或每半年进行一次表彰，以有效地保持可变收益率。债券持有人可以在每个利息期结束时将其返还给再营销代理。如果再营销代理无法再营销我们的债券，再营销代理可以将债券卖给我们。如果再营销失败，我们目前可以在我们的信贷安排下为这些债券提供资金，直到它们成功发行。因此，我们在截至2022年9月30日和2021年12月31日的综合资产负债表中将这些借款归类为长期借款。
融资租赁
我们的融资租赁负债为#美元。273.9百万美元和美元249.4分别截至2022年9月30日和2021年12月31日，到期时间从2023年到2063年不等。
8. 所得税
截至2022年9月30日的三个月和九个月，不包括非控股权益的有效税率为17.9%和21.8%。截至2021年9月30日的三个月和九个月，不包括非控股权益的有效税率为25.5%和24.6%。
缴纳所得税的现金净额为#美元。90.5百万美元和美元182.1截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万美元。
2022年8月16日，《降低通胀法案》(IRA)签署成为法律。除其他外，爱尔兰共和军对某些大公司的财务报表收入实施15%的最低税率，对股票回购征收1%的消费税，并扩大、加强和创造几项税收激励措施，以促进清洁能源。虽然我们继续评估爱尔兰共和军，但目前，我们认为它不会对我们的合并财务报表产生实质性影响。
我们有与国家净营业亏损相关的递延税项资产结转。由于亏损存在结转亏损的课税司法管辖区对这些结转的未来使用存在不确定性，我们提供部分估值津贴。在决定是否需要估值津贴时，我们会考虑所有正面和负面的证据，包括最近的财务业绩、递延税项负债的预定冲销、预计的未来应纳税所得额和税务筹划策略。我们为国家亏损结转的递延税项资产的实现最终取决于未来期间适当的国家税务管辖区是否存在足够的应纳税所得额。给予正面和负面证据的权重与此类证据可被客观核实的程度相称。我们继续定期监测积极和消极的证据，以确定对估值津贴的持续需求。截至2022年9月30日，与我们的国家亏损结转相关的估值准备金约为$38百万美元。由于收购了US Ecology，截至2022年9月30日，与我们的海外司法管辖区税收抵免相关的估值免税额约为$4百万美元。
我们在美国缴纳所得税，在多个州和外国司法管辖区也缴纳所得税。我们对所得税规章制度的遵守情况由税务机关定期审计。这些当局可能会对我们在税务申报文件中的立场提出质疑。因此，为了准备某些潜在的税务风险，我们维持对不确定税务头寸的负债，以便我们对这些审查的最终结果进行估计。适用于我们的联邦纳税申报单的联邦诉讼时效在2015年前的所有年份都已通过。我们目前正在接受美国国税局(IRS)2015至2018纳税年度的审查。此外，我们目前正在各个州司法管辖区接受2012至2020纳税年度的州审查或行政审查。
我们相信，不确定税务状况的已记录负债是足够的。然而，对我们的重大评估超过了所记录的负债，可能会对我们的综合财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。截至2022年9月30日，我们无法估计未来12个月我们未确认的总收益的解决方案。
我们确认利息和罚金是在综合收益表的所得税拨备内产生的。截至2022年9月30日，我们累计罚款责任为$0.3利息(包括罚款利息)的法律责任为$14.6与我们不确定的税收状况有关的100万美元。
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9. 股票回购、股息和每股收益
可用股份
我们目前有大约12.0根据Republic Services，Inc.2021年股票激励计划，为未来的授予保留了100万股普通股。
股票回购
2020年10月，我们的董事会批准了一项2.010亿股份回购授权从2021年1月1日起生效，延长至2023年12月31日。根据适用的联邦证券法，根据该计划，股票回购可以通过公开市场购买或私下协商的交易进行。虽然董事会已经批准了这一计划，但任何购买普通股的时间、价格和购买普通股的股票数量将由我们的管理层酌情决定，并将取决于市场状况和其他因素。我们的董事会每季度都会审查我们股票的内在价值，以及我们回购股票时所依据的参数。股份回购计划可随时延长、暂停或终止。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月内，股票回购活动如下(单位为百万，每股金额除外)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
回购股份数量—1.2 1.6 1.6 
已支付的金额$— $138.9 $203.5 $179.0 
加权平均每股成本$— $117.78 $124.02 $113.79 
截至2022年9月30日，不是回购的股票正在等待和解。截至2021年9月30日，0.3100万股回购的股票正在等待和解。截至2021年9月30日，美元36.5数以百万计的股票回购未支付，并计入其他应计负债。截至2022年9月30日，我们2020年10月回购计划下的剩余授权购买能力为1.5十亿美元。
分红
2022年7月，我们的董事会批准了季度股息$0.495每股。宣布的现金股息为$447.0在截至2022年9月30日的9个月中，截至2022年9月30日，我们记录的季度应付股息为$156.42022年10月3日收盘时向登记在册的股东支付100万美元。
每股收益
每股基本收益的计算方法为：共和服务公司的净收入除以该期间已发行普通股(包括既得但未发行的限制性股票单位和绩效股票单位)的加权平均数。摊薄每股收益以已发行普通股及普通股等价物的合并加权平均数为基础，其中包括(如适用)按预期达标水平的未归属限制性股票单位(RSU)及未归属绩效股票单位(PSU)。我们使用库存股方法计算稀释后每股收益。
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截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的每股收益计算如下(单位为千，每股收益除外)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
基本每股收益：
共和服务公司的净收入。$416,924 $350,336 $1,140,836 $977,344 
加权平均已发行普通股316,506 318,639 316,527 319,204 
基本每股收益$1.32 $1.10 $3.60 $3.06 
稀释后每股收益：
共和服务公司的净收入。$416,924 $350,336 $1,140,836 $977,344 
加权平均已发行普通股316,506 318,639 316,527 319,204 
稀释性证券的影响：
未授予的RSU奖144 340 161 238 
未授予的PSU奖项
396 393 380 306 
已发行普通股和等值普通股加权平均
317,046 319,372 317,068 319,748 
稀释后每股收益$1.32 $1.10 $3.60 $3.06 
在截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月中，每个月都有不到0.1未偿还的反稀释证券达100万美元。


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10. 按组成部分划分的累计其他综合亏损变动情况
截至2022年9月30日的9个月，按组成部分划分的扣除税后的累计其他全面收益(亏损)变化摘要如下：
现金流对冲固定收益养老金项目外币折算总计
截至2021年12月31日的余额
$(25.8)$11.2 $— $(14.6)
重新分类前的其他综合收益(亏损)8.1 — (6.2)1.9 
从累计其他全面亏损中重新分类的金额2.1 — — 2.1 
本期净其他综合收益(亏损)10.2 — (6.2)4.0 
截至2022年9月30日的余额
$(15.6)$11.2 $(6.2)$(10.6)
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的累计其他综合损失中的重新定级摘要如下：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
累计其他全面损失构成明细从累计其他全面(亏损)收入中重新归类的金额从累计其他全面(亏损)收入中重新归类的金额显示净收益的报表中受影响的行项目
(亏损)现金流对冲收益：
已终止的利率锁定$(1.5)$(1.6)$(4.4)$(4.7)利息支出
2022年利率互换1.5 — 1.5 — 利息支出
税前合计— (1.6)(2.9)(4.7)
税收优惠— 0.4 0.8 1.2 
税后净额$— $(1.2)$(2.1)$(3.5)
养老金收益：
养老金结算$— $— $— $0.9 
其他收入
税费支出— — — (0.2)
税后净额— — — 0.7 
总亏损重新分类为税后净收益$— $(1.2)$(2.1)$(2.8)

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11. 金融工具
我们的套期保值关系和衍生工具对截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的综合收益表的影响如下(以百万计)：
在套期保值关系和衍生工具收益中确认的收益(损失)的分类和数额
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
利息支出利息支出利息支出利息支出
综合损益表中列报的费用细目总额，其中记录了套期保值关系和衍生工具的影响$(105.2)$(78.1)$(282.7)$(234.9)
小题815-20中公允价值和现金流量对冲关系的影响：
公允价值套期保值关系收益：
利率互换：
互换结算净额$0.4 $2.0 $3.7 $5.9 
定期(亏损)净收益$(0.9)$(0.1)$(2.1)$0.2 
(亏损)现金流对冲关系收益：
从累积的其他综合亏损中重新分类为税后净收益的(亏损)收益
利率互换锁定$(1.1)$(1.2)$(3.2)$(3.5)
2022年利率互换$1.1 $— $1.1 $— 
815-20分主题中未提及的衍生工具的影响：
独立衍生工具的收益(亏损)：
利率互换：
独立衍生工具公允价值变动损失$(0.8)$(0.8)$(5.2)$(2.8)
利率合约：
独立衍生工具公允价值变动净收益(亏损)$0.5 $(0.4)$2.2 $(0.5)
公允价值计量
在计量资产和负债的公允价值时，我们使用估值技术，最大限度地利用可观察到的投入(第一级)，最大限度地减少使用不可观察到的投入(第三级)。我们还使用我们认为市场参与者将在为资产或负债定价时使用的市场数据或假设，包括适当时对风险的假设。
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本公司若干金融工具的账面价值，包括现金、应收账款、流动投资、应付账款及若干其他应计负债，由于属短期性质，故接近公允价值。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们按公允价值经常性计量的资产和负债包括：
2022年9月30日
 公允价值
 账面金额总计引用
价格中的
主动型
市场
(1级)		意义重大
其他
可观察到的
输入量
(2级)		意义重大
看不见
输入量
(3级)
资产：
货币市场共同基金$31.0 $31.0 $31.0 $— $— 
债券--受限制的现金、有价证券和其他资产
55.3 55.3 — 55.3 — 
衍生和套期保值资产--其他资产114.0 114.0 — 114.0 — 
总资产$200.3 $200.3 $31.0 $169.3 $— 
负债：
衍生和对冲负债--其他长期负债$107.9 $107.9 $— $107.9 $— 
或有对价--其他应计负债和其他长期负债
67.1 67.1 — — 67.1 
总负债$175.0 $175.0 $— $107.9 $67.1 
2021年12月31日
 公允价值
 账面金额总计引用
价格中的
主动型
市场
(1级)		意义重大
其他
可观察到的
输入量
(2级)		意义重大
看不见
输入量
(3级)
资产：
货币市场共同基金$35.2 $35.2 $35.2 $— $— 
债券--受限制的现金、有价证券和其他资产
63.1 63.1 — 63.1 — 
衍生和套期保值资产--其他资产19.7 19.7 — 19.7 — 
总资产$118.0 $118.0 $35.2 $82.8 $— 
负债：
衍生和对冲负债--其他长期负债$50.7 $50.7 $— $50.7 $— 
或有对价--其他应计负债和其他长期负债68.8 68.8 — — 68.8 
总负债$119.5 $119.5 $— $50.7 $68.8 
债务总额
我们全部债务的账面价值是$。11.610亿美元9.6分别截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们总债务的公允价值为10.810亿美元10.3分别为10亿美元。我们的固定利率优先票据和债券的估计公允价值是基于报价的市场价格。由于利率是可变的，我们在信贷安排下剩余的应付票据、免税融资和借款的公允价值接近账面价值。公允价值估计基于截至2022年9月30日和2021年12月31日的公允价值等级的第2级投入。见注7，债务，以获取与我们的债务相关的进一步信息。
或有对价
2015年，我们与加利福尼亚州索诺马县签订了废物管理合同，运营该县的废物管理设施。截至2022年9月30日，索诺马或有对价的公允价值为$60.6
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目录表
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未经审计的综合财务报表附注--(续)

根据垃圾填埋场预期剩余容量实现未来年度吨位目标的情况，向索诺马县支付100万美元。根据废物管理合同，我们未来可能需要支付的所有或有付款的潜在未贴现金额估计约为$。77百万美元和美元95百万美元。在截至2022年9月30日的9个月内，或有对价负债中的活动包括增值，但在正常业务过程中支付的特许权付款抵消了这一活动。有几个不是公允价值估计的变动。
12. 细分市场报告
我们的高级管理层通过以下方式评估、监督和管理我们业务的财务业绩三第一组是我们在美国西部地理区域经营的回收和固体废物业务。第二组是我们在美国东南部和中西部以及美国东部沿海地区经营的回收和固体废物业务。Group 3是我们在美国和加拿大的地理区域的环境解决方案业务。这些小组作为我们的可报告部门如下所示，每个小组都提供综合环境服务，包括但不限于收集、转移、回收和处置。在2022年第三季度之前，我们的环境服务运营部门，现在被称为我们的第三组可报告部门，是与公司实体和其他部门合并的。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月，有关我们可报告部门的财务信息摘要如下：
第1组第2组回收和固体废物小计第3组
(环境解决方案)		法人实体和其他总计
截至2022年9月30日的三个月
总收入$1,876.2 $1,803.6 $3,679.8 $411.0 $62.4 $4,153.2 
公司间收入(285.2)(242.8)(528.0)(11.3)(16.1)(555.4)
净收入$1,591.0 $1,560.8 $3,151.8 $399.7 $46.3 $3,597.8 
调整后总EBITDA$506.6 $441.1 $947.7 $89.2 $14.4 $1,051.3 
调整后的EBITDA分配15.0 14.0 29.0 (14.6)(14.4)— 
调整后净额EBITDA$521.6 $455.1 $976.7 $74.6 $— $1,051.3 
调整后EBITDA利润率32.3 %28.7 %30.5 %18.7 %— %29.2 %
资本支出$199.1 $140.2 $339.3 $35.2 $(0.5)$374.0 
总资产$12,199.9 $10,233.8 $22,433.7 $3,991.7 $1,975.6 $28,401.0 
截至2021年9月30日的三个月
总收入$1,719.5 $1,626.5 $3,346.0 $60.2 $55.1 $3,461.3 
公司间收入(277.9)(238.5)(516.4)(3.2)(7.8)(527.4)
净收入$1,441.6 $1,388.0 $2,829.6 $57.0 $47.3 $2,933.9 
调整后总EBITDA$481.8 $389.7 $871.5 $12.8 $10.7 $895.0 
调整后的EBITDA分配5.6 5.1 10.7 — (10.7)— 
调整后净额EBITDA$487.4 $394.8 $882.2 $12.8 $— $895.0 
调整后EBITDA利润率33.2 %28.0 %30.7 %22.5 %— %30.5 %
资本支出$144.3 $141.1 $285.4 $9.3 $0.9 $295.6 
总资产$12,018.7 $9,723.4 $21,742.1 $852.2 $1,834.6 $24,428.9 
    






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目录表
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截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月，有关我们可报告部门的财务信息摘要如下：
第1组第2组回收和固体废物小计第3组法人实体和其他总计
截至2022年9月30日的9个月
总收入$5,406.0 $5,170.9 $10,576.9 $827.8 $171.9 $11,576.6 
公司间收入(826.1)(702.0)(1,528.1)(32.8)(34.2)(1,595.1)
净收入$4,579.9 $4,468.9 $9,048.8 $795.0 $137.7 $9,981.5 
调整后总EBITDA$1,488.7 $1,274.1 $2,762.8 $163.0 $38.5 $2,964.3 
调整后的EBITDA分配32.4 30.0 62.4 (23.9)(38.5)— 
调整后净额EBITDA$1,521.1 $1,304.1 $2,825.2 $139.1 $— $2,964.3 
调整后EBITDA利润率32.7 %28.8 %30.8 %17.5 %— %29.7 %
资本支出$380.7 $325.2 $705.9 $80.4 $138.5 $924.8 
总资产$12,199.9 $10,233.8 $22,433.7 $3,991.7 $1,975.6 $28,401.0 
截至2021年9月30日的9个月
总收入$4,935.4 $4,626.1 $9,561.5 $136.8 $153.6 $9,851.9 
公司间收入(801.9)(674.7)(1,476.6)(10.8)(22.3)(1,509.7)
净收入$4,133.5 $3,951.4 $8,084.9 $126.0 $131.3 $8,342.2 
调整后总EBITDA$1,383.8 $1,111.3 $2,495.1 $30.3 $28.0 $2,553.4 
调整后的EBITDA分配14.7 13.3 28.0 — (28.0)— 
调整后净额EBITDA$1,398.5 $1,124.6 $2,523.1 $30.3 $— $2,553.4 
调整后EBITDA利润率33.3 %28.0 %30.7 %24.1 %— %30.6 %
资本支出$420.6 $341.9 $762.5 $14.9 $126.8 $904.2 
总资产$12,018.7 $9,723.4 $21,742.1 $852.2 $1,834.6 $24,428.9 
公司间收入反映部门内部和部门之间的交易，这些交易通常是在旨在反映此类服务的市场价值的基础上进行的。公司实体和其他实体的资本支出主要包括已获得但尚未分配给运营地点和设施的车辆库存。
包括在公司实体和其他实体中的国民账户收入是指在我们经营区域以外的市场上，相关材料处理分包给当地运营商的全国性和地区性合同产生的收入部分。公司职能包括法律、税务、国库、信息技术、风险管理、人力资源、封闭垃圾填埋场和其他行政职能。公司实体及其他业务的收入和管理费用主要分配给我们的第一组和第二组可报告部门，因为我们继续整合包括在第三组可报告部门的收购。调整后净额EBITDA反映了公司实体和其他部门对我们的可报告部门的毛调整后EBITDA的分配。如下表所示，调整后的EBITDA反映了对美国生态交易和整合成本、股权方法投资亏损、业务剥离收益、重组费用、多雇主养老基金的撤资成本以及与2021年首席执行官换届相关的薪酬费用加速归属的某些调整。
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下表计算了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的EBITDA和EBITDA利润率(单位为百万美元，占收入的百分比)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
共和服务公司的净收入。$416.9 11.6 %$350.3 11.9 %$1,140.8 11.4 %$977.3 11.7 %
可归因于非控股权益的净收益(亏损)— 0.5 (0.2)1.9 
所得税拨备90.9 119.9 317.5 319.0 
其他费用(收入)，净额0.3 0.9 6.5 (0.6)
利息收入(0.8)(0.6)(2.0)(2.0)
利息支出105.2 78.1 282.7 234.9 
折旧、摊销和损耗353.9 301.3 1,001.8886.5 
吸积22.8 20.8 66.9 61.9 
EBITDA和EBITDA利润率$989.2 27.5 %$871.2 29.7 %$2,814.0 28.2 %$2,478.9 29.7 %
下表计算了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率(单位为百万美元，占收入的百分比)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
EBITDA$989.2 27.5 %$871.2 29.7 %$2,814.0 28.2 %$2,478.9 29.7 %
未合并权益法投资损失51.8 15.1 69.2 44.0 
提款成本--多雇主养恤基金— — 2.2 — 
重组费用6.8 4.6 18.8 11.2 
业务剥离和减值收益，净额(5.2)— (5.3)(0.2)
美国生态公司收购整合和交易成本8.7 — 65.4 — 
加快CEO换届薪酬支出的归属— 4.1 — 19.5 
调整总额62.1 23.8 150.3 74.5 
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率$1,051.3 29.2 %$895.0 30.5 %$2,964.3 29.7 %$2,553.4 30.6 %
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13. 收入 和信贷损失
我们的业务主要是提供环境服务。下表按服务项目分列了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的收入(以百万美元为单位，占收入的百分比)：
 截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
 2022202120222021
收集：
住宅
$680.9 18.9 %$626.7 21.4 %$1,963.0 19.7 %$1,831.3 22.0 %
小集装箱
1,021.7 28.4 871.9 29.7 2,912.9 29.2 2,525.3 30.3 
大型集装箱
709.5 19.7 615.8 21.0 2,018.0 20.2 1,744.7 20.9 
其他
14.7 0.4 13.4 0.4 40.3 0.4 39.0 0.5 
总收藏
2,426.8 67.4 2,127.8 72.5 6,934.2 69.5 6,140.3 73.7 
转接412.7 395.3 1,183.1 1,110.4 
较少：公司间(223.4)(212.6)(637.1)(605.9)
转账，净额
189.3 5.3 182.7 6.2 546.0 5.5 504.5 6.0 
垃圾填埋场703.6 659.8 2,019.7 1,879.1 
较少：公司间(291.4)(285.6)(851.9)(818.1)
垃圾填埋场，网
412.2 11.5 374.2 12.8 1,167.8 11.7 1,061.0 12.7 
环境解决方案411.0 60.2 827.8 136.9 
较少：公司间(13.8)(3.2)(37.1)(10.9)
环境解决方案，网络
397.211.0 57.01.9 790.77.9 126.01.5 
其他：
回收加工和商品销售
87.1 2.4 119.9 4.1 300.6 3.0 310.6 3.7 
其他非核心
85.2 2.4 72.3 2.5 242.2 2.4 199.8 2.4 
总计其他
172.3 4.8 192.2 6.6 542.8 5.4 510.4 6.1 
总收入$3,597.8 100.0 %$2,933.9 100.0 %$9,981.5 100.0 %$8,342.2 100.0 %
其他非核心收入主要包括来自国民账户的收入，这部分收入来自我们经营区域以外市场的全国或地区性合同，在这些市场中，相关的材料处理被分包给当地运营商。因此，几乎所有这些收入都被相关分包合同成本抵消，这些分包合同成本记录在业务成本中。
环境解决方案收入包括我们在2022年5月2日收购美国生态公司后产生的收入。
影响每个服务项目确认收入的时间和数额的因素可能会根据所提供服务的性质而有所不同。一般来说，我们在提供服务时确认收入。如果我们提前为服务收费，我们会确认所开账单金额的递延收入，然后在提供服务时确认收入。视乎合约的性质，我们亦可透过收取燃料回收费用和环境费用来赚取收入，这些费用旨在收回我们为客户提供服务的内部成本。截至2021年12月31日确认的几乎所有递延收入都在截至2022年9月30日的9个月内确认为收入，当时提供了这项服务。
见附注12，细分市场报告，了解有关按可报告部门划分的收入的更多信息。
收入确认
我们的长期服务义务，例如某些收集服务合同和废物处理和处置合同，随着时间的推移得到履行，我们根据在此期间向客户提供的价值确认收入。向客户收取的金额是基于可变因素，例如为其提供收集服务的住宅或企业的数量，收集、运输和处置的材料数量，以及接受材料的性质。我们不披露这些合同中未履行的履约义务的价值，因为我们的对价权利直接对应于为客户提供的迄今已完成的服务的价值，并且所有未来的可变对价都分配给完全未履行的履约义务。
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我们的长期客户合同的某些内容在签订合同时是未知的，包括根据年度价格上涨条款、我们的燃料回收费用计划和大宗商品价格收取的金额。开出账单的金额通常与消费者价格指数或燃料或大宗商品指数等基础指数的变化挂钩，一旦建立了该期间的指数，收入就可以确认。
递延合同成本
我们产生了某些预付款来获得客户合同，这些合同在我们的综合资产负债表中被确认为其他资产，我们将在各自的合同期限内摊销这些资产。此外，我们将代表合同增量成本的销售佣金确认为我们合并资产负债表中的其他资产，并在客户关系的平均寿命内摊销这些资产。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们确认了80.2百万美元和美元80.6递延合同成本和资本化销售佣金分别为100万美元。在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，我们摊销了$3.2百万美元和美元10.0销售、一般和管理费用的资本化销售佣金分别为100万美元，我们摊销了$1.4百万美元和美元4.4作为收入减少的其他递延合同费用分别为100万美元。在截至2021年9月30日的三个月和九个月内，我们摊销了$3.0百万美元和美元9.4销售、一般和管理费用的资本化销售佣金分别为100万美元，我们摊销了$1.5百万美元和美元4.6作为收入减少的其他递延合同费用分别为100万美元。
信贷损失
应收账款是指客户用于环境服务的应收账款，包括收集和处理可回收材料、收集、转移和处置固体废物以及其他环境解决方案。我们的应收账款在开票时或相关收入产生时被记录，并代表将以现金结算的针对第三方的索赔。我们应收账款的账面价值，扣除坏账准备和客户信贷，代表它们的估计可变现净值。
我们根据各种因素建立坏账准备，这些因素包括应收账款的账龄、历史趋势、经济状况和其他信息。我们还根据客户的信用风险，在特定账户的基础上审查未偿还余额。我们确定，我们所有的应收账款都具有类似的风险特征。我们持续监测我们的信用敞口，并评估池中的资产是否继续显示出类似的风险特征。我们对客户进行持续的信用评估，但通常不需要抵押品来支持客户应收账款。
下表反映了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月我们的坏账准备活动情况：
20222021
年初余额$38.5 $34.7 
从费用中扣除的附加费用27.8 18.7 
帐目核销(16.9)(11.1)
期末余额$49.4 $42.3 
14. 承付款和或有事项
法律诉讼
我们受到广泛和不断变化的法律和法规的约束，并已实施保障措施，以回应监管要求。在我们正常的业务过程中，我们会卷入法律程序。有些可能导致对我们不利的罚款、处罚或判决，或和解，这可能会影响特定时期的收益和现金流。虽然我们无法确切地预测任何法律问题的最终结果，但我们不认为任何未决法律程序的结果将对我们的综合财务状况、运营业绩或现金流产生重大不利影响。
如本文所用，术语法律程序指针对我们和我们子公司的诉讼和类似索赔，不包括：(1)正常过程事故、一般商业责任和工人赔偿索赔，这些索赔属于保险计划，受惯例免赔额的限制，并与投保员工的医疗保健费用一起在附注5中讨论，其他负债；和(2)环境补救责任，这在附注6中有讨论，垃圾填埋和环境成本。
当损失变得可能并可合理估计时，我们应提起法律诉讼。我们已记录的应计项目总额约为#美元。14截至2022年9月30日，与我们未决的法律诉讼有关的百万美元。在每个适用的报告期结束时，我们审查我们的每一项法律程序，如果可能已经发生了债务
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如发生任何损失，我们将应计所有可能且可合理估计的损失。如果我们可以合理地估计我们可能因此而遭受的损失范围，我们就在构成我们最佳估计的范围内记录应计金额。如果我们可以合理地估计一个范围，但该范围内的任何金额似乎都不是比其他任何金额更好的估计，我们使用该范围的低端的金额。如果我们使用了这些范围的高端，我们的潜在总负债将约为$7比截至2022年9月30日的记录高出100万美元。
多雇主养老金计划
我们参加了多雇主养老金计划，该计划通常为缴费雇主的参与者提供退休福利。我们不管理这些计划。
根据关于多雇主养老金计划的现行法律，我们的提取(我们不时考虑)或从任何资金不足的多雇主养老金计划中大规模提取(每个，一个提取事件)可能要求我们向该计划支付我们按比例分摊的该计划的无资金来源既有负债。在我们的业务运营过程中，我们会遇到与我们参与的某些多雇主养老金计划有关的提款事件。当损失变得可能且可合理估计时，我们就应计此类事件。
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物
在核对现金流量表上显示的期初和期末总额时，限制性现金和限制性现金等价物与现金和现金等价物一起计入。现金流量表列报的期初和期末现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物核对如下：
2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日2020年12月31日
现金和现金等价物$81.4 $29.0 $40.1 $38.2 
受限现金和有价证券121.7 139.0 155.6 149.1 
较少：受限制的有价证券(55.3)(62.4)(72.8)(73.1)
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物$147.8 $105.6 $122.9 $114.2 
除其他事项外，我们的受限现金和有价证券包括与发行免税债券的收益相关的受限现金，这些债券将用于资助宾夕法尼亚州联邦符合资格的垃圾填埋场相关支出，向监管机构和政府实体质押的受限现金和有价证券，作为对我们在某些收集、填埋和转运站合同和许可下的表现的财务担保，以及与我们在垃圾填埋场的最终封顶、关闭和关闭后义务有关的受限现金和有价证券，以及与我们的保险义务相关的受限现金和有价证券。
下表汇总了我们的受限现金和有价证券：
2022年9月30日2021年12月31日
融资收益$— $12.4 
封顶、关闭和关闭后的义务38.8 42.4 
保险82.9 84.2 
受限现金和有价证券合计$121.7 $139.0 
表外安排
除了短期经营租赁和财务保证外，我们没有表外债务或类似的债务，这些不被归类为债务。本公司与关联方之间并无任何交易或债务未予披露、合并或反映于本公司的财务状况或经营业绩中。我们没有为任何第三方债务提供担保。
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目录表
    
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
你应结合本季度报告表格10-Q第I部分第1项下所列未经审计的综合财务报表及其附注阅读以下讨论。此外，您应参考我们经审计的综合财务报表及其附注和相关资料管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析出现在我们截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中。
关于前瞻性陈述的披露
这份Form 10-Q季度报告包含有关我们的某些前瞻性信息，这些信息旨在被1995年私人证券诉讼改革法提供的“前瞻性陈述”的安全港所涵盖。前瞻性陈述是指非历史事实的陈述。诸如“指导”、“预期”、“将”、“可能”、“预期”、“计划”、“估计”、“项目”、“打算”、“应该”、“可以”、“可能”、“可能”、“展望”等词语以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述。特别是，“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中的信息包括前瞻性陈述。这些陈述包括关于我们的计划、战略以及对未来财务业绩和前景的预期的信息。前瞻性陈述并不是业绩的保证。这些陈述基于我们管理层目前的信念和预期，受到重大风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与前瞻性信息和陈述中表达的、暗示的或预测的结果大不相同。尽管我们相信前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能向您保证这些预期将被证明是正确的。可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达的预期大不相同的因素包括：我们有能力将美国生态公司(US Ecology)的业务整合到我们的业务中，并实现此类收购以及战争、骚乱或恐怖主义行为的预期好处，以及这些行为对美国经济、金融和社会状况的影响, 新冠肺炎大流行的影响和采取的行动，以及我们对大型、长期收集、转移和处置合同的依赖。有关可能导致实际结果或事件与预期结果大不相同的因素的更多信息，将不时包含在我们提交给美国证券交易委员会的报告中，包括我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告。此外，新的风险因素不时出现，我们不可能预测所有这些风险因素，也不可能评估这些风险因素可能对我们的业务产生的影响。我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。
最新发展动态
2022年7月，我们与一家垃圾填埋气能源开发商成立了一家合资企业，以大约8800万美元的价格在美国各地建设39个可再生天然气项目，获得了非控股股权。我们还购买了一个垃圾填埋气能源项目约3800万美元的权益，并随后将我们的权益剥离给了合资企业。合资企业协议规定，在未来四到五年内实现某些项目里程碑时，将提供额外捐款。
在……上面May 2, 2022，我们在一笔交易中收购了美国生态公司的全部未偿还股权，交易价值22亿美元。美国生态公司是一家领先的环境解决方案提供商，提供危险、无害和特种废物的处理、回收和处置。此次收购扩大了我们现有的环境解决方案足迹，并增加了一个全国性平台，为客户提供从收集到处置的环境解决方案，包括回收、固体废物、特殊废物、危险废物、集装箱租赁和现场服务。我们用一笔新交易的收益为交易提供资金10亿美元无担保定期贷款信贷协议(定期贷款安排)和我们现有的30亿美元无担保循环信贷安排下的借款。截至2022年9月30日的三个月和九个月，美国生态的财务结果包括在我们的第三组可报告部分。
新冠肺炎大流行的影响
2020年3月，世界卫生组织宣布一种新的冠状病毒株(新冠肺炎)的爆发为大流行。2020年，我们的小集装箱和大集装箱业务中的某些客户开始调整他们的服务水平，其中包括减少提货频率或暂停服务。此外，我们在某些堆填区和转运站的弃置量亦有所下降。随着服务水平的下降，我们的某些运营成本也出现了下降，这些成本的性质是不同的。这种服务活动的下降在2020年达到顶峰，此后逐步改善，并在2022年恢复到大流行前的水平。
在2020年和2021年，我们通过我们的承诺服务计划，表彰了我们的一线员工在疫情期间对社区的承诺和贡献，这两个奖项分别于2021年1月和2021年11月颁发。
新冠肺炎疫情对我们业务的影响在经营成果关于这方面的讨论管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析.
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目录表
概述
以收入衡量，Republic是美国最大的环境服务提供商之一。截至2022年9月30日，我们通过349个收集作业、231个转运站、207个活跃的垃圾填埋场、72个回收处理中心、3个处理、回收和处置设施、20个处理、储存和处置设施(TSDF)、6个盐水处理井和7个深度注水井，在41个州和哥伦比亚特区运营设施。截至2022年9月30日，我们从事了74个垃圾填埋气转换能源和可再生能源项目，并对126个关闭的垃圾填埋场负有关闭后的责任。
截至2022年9月30日的9个月，收入增长19.7%，达到99.815亿美元，而2021年同期为83.422亿美元。收入的这一变化是由于数量增加2.7%，平均收益率5.0%，收购，资产剥离净额9.0%，燃料回收费用2.7%，环境解决方案收入增加0.5%，被回收加工和商品销售减少0.2%所抵消。
下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的收入、费用和营业收入(单位为百万美元，占收入的百分比)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
收入$3,597.8 100.0 %$2,933.9 100.0 %$9,981.5 100.0 %$8,342.2 100.0 %
费用：
运营成本2,192.4 60.9 1,744.0 59.4 6,020.4 60.3 4,928.0 59.1 
财产和设备的折旧、摊销和损耗326.1 9.1 282.7 9.6 927.2 9.3 832.8 10.0 
其他无形资产摊销14.7 0.4 8.5 0.3 38.6 0.4 23.5 0.3 
其他资产的摊销13.1 0.4 10.1 0.4 36.0 0.4 30.2 0.4 
吸积22.8 0.6 20.8 0.7 66.9 0.7 61.9 0.7 
销售、一般和行政362.8 10.1 299.0 10.2 1062.2 10.6 880.3 10.6 
提款成本--多雇主养恤基金
— — — — 2.2 — — — 
业务剥离和减值损失(收益)净额(5.2)(0.1)— — (5.3)(0.1)(0.2)— 
重组费用6.8 0.2 4.6 0.2 18.8 0.2 11.2 0.1 
营业收入$664.3 18.4 %$564.2 19.2 %$1,814.5 18.2 %$1,574.5 18.8 %
截至2022年9月30日的三个月和九个月，我们的税前收入分别为5.078亿美元和14.581亿美元，而2021年同期分别为4.707亿美元和12.982亿美元。在截至2022年9月30日的三个月和九个月，我们可归因于Republic Services，Inc.的净收入分别为4.169亿美元和11.408亿美元，或每股稀释后收益分别为1.32美元和3.60美元，而2021年同期分别为3.503亿美元和9.773亿美元，或每股稀释后收益分别为1.10美元和3.06美元。
34
目录表
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间，我们记录了一些费用、其他费用和福利，这些费用、其他费用和福利影响了我们的税前收入、税费支出、Republic Services公司的净收入(净收入-Republic)和稀释后每股收益，如下表所示(除每股数据外，以百万美元计)。此外，请参阅我们的经营成果关于这方面的讨论管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析以讨论在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月内影响我们收益的其他项目。
截至2022年9月30日的三个月
截至2021年9月30日的三个月
网络稀释网络稀释
税前税收收入-收益税前税收收入-收益
收入
影响(1)
共和国每股收入
影响(1)
共和国每股
如报道所述$507.8 $90.9 $416.9 $1.32 $470.7 $119.9 $350.3 $1.10 
重组费用6.8 1.8 5.0 0.01 4.6 1.3 3.3 0.01 
业务剥离和减值损失，净额(5.2)(2.2)(3.0)(0.01)— — — — 
加快CEO换届薪酬支出的归属— — — — 4.1 — 4.1 0.01 
美国生态公司收购整合和交易成本8.7 2.2 6.5 0.02 — — — — 
调整总额10.3 1.8 8.5 0.02 8.7 1.3 7.4 0.02 
调整后的$518.1 $92.7 $425.4 $1.34 $479.4 $121.2 $357.7 $1.12 
(1)与我们的调整相关的所得税影响包括当期和递延所得税影响，并根据适用于每次调整的法定税率单独计算。
截至2022年9月30日的9个月
截至2021年9月30日的9个月
网络稀释网络稀释
税前税收收入-收益税前税收收入-收益
收入
影响(2)
共和国每股收入
影响(2)
共和国每股
如报道所述$1,458.1 $317.5 $1,140.8 $3.60 $1,298.2 $319.0 $977.3 $3.06 
重组费用18.8 4.9 13.9 0.04 11.2 3.0 8.2 0.03 
业务剥离和减值收益，净额(1)
(5.3)(2.2)(3.1)(0.01)(0.2)(0.1)(0.1)— 
提款成本--多雇主养恤基金2.2 0.6 1.6 0.01 — — — — 
加快CEO换届薪酬支出的归属— — — — 19.5 — 19.5 0.05 
美国生态公司收购整合和交易成本65.4 14.1 51.3 0.16 — — — — 
调整总额81.1 17.4 63.7 0.20 30.5 2.9 27.6 0.08 
调整后的$1,539.2 $334.9 $1,204.5 $3.80 $1,328.7 $321.9 $1,004.9 $3.14 
(1)截至2021年9月30日的9个月，对调整后稀释后每股收益的总影响不到0.01美元。
(2)与我们的调整相关的所得税影响包括当期和递延所得税影响，并根据适用于每次调整的法定税率单独计算。
我们认为，列报调整后的税前收入、调整后的税收影响、调整后的净收入-共和国和调整后的稀释后每股收益，这些都不是根据美国公认会计准则确定的衡量标准，有助于在某些项目的财务影响之前对经营活动有一个了解。我们使用这些衡量标准，并相信投资者会发现它们有助于了解我们业务的持续表现，而不是那些对我们特定时期的业绩产生不成比例影响的项目。我们在以往期间产生了可比的费用、成本和回收，可以合理地预期类似类型的调整将在未来期间记录。我们对调整后的税前收入、调整后的税收影响、调整后的净收入-共和国和调整后的稀释后每股收益的定义可能无法与其他公司提出的类似标题的衡量标准相比较。关于这些调整中每一项的进一步信息如下。
重组费用。于截至2022年9月30日止三个月及九个月内，我们分别产生680万元及1,880万元重组费用；于截至2021年9月30日止三个月及九个月内，与重新设计若干后台软件有关的重组费用分别为460万元及1,120万元。
35
目录表
系统。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月内，我们支付了1,700万美元和1,210万美元，分别与这些重组努力有关。
在2022年剩余时间内，我们预计将产生大约800万美元的额外重组费用，主要与继续重新设计我们的某些后台软件系统有关。基本上所有这些重组费用都将记录在公司实体和其他项目中。
业务剥离和减值收益，净额。在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，我们分别录得业务剥离和减值净收益520万美元和530万美元。在截至2021年9月30日的三个月中，我们录得业务剥离和减值净收益20万美元。
提款成本--多雇主养老基金。在截至2022年9月30日的9个月里，我们从一个多雇主养老金计划中记录了220万美元的提取成本。
A加快了CEO换届的薪酬支出。2021年6月，Donald W.Slager从Republic Services，Inc.首席执行官(CEO)的职位上退休。在截至2021年9月30日的三个月和九个月里，我们确认了以下指控410万美元和分别为1950万美元，这与他之前计划在2022年及以后获得的赔偿金的加速授予有关。
美国生态公司收购整合和交易成本。在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，我们分别产生了870万美元和6540万美元的与收购US Ecology相关的收购整合和交易成本，其中包括完成收购和整合业务的某些成本，包括完成收购时未归属奖励的股票补偿支出，以及遣散费和控制权变更付款。这笔收购于May 2, 2022.
经营成果
收入
我们通过为客户提供环境服务来创造收入，包括收集和处理可回收材料，收集、转移和处置固体废物，以及其他环境解决方案。我们在一些市场的住宅、小集装箱和大集装箱收集业务是基于与市政当局的长期合同。我们的某些市政合同有年度价格上涨条款，这些条款与基础指数(如消费者价格指数)的变化挂钩。我们一般为客户提供小集装箱和大集装箱的收集服务，合同期限长达三年。我们的转运站和垃圾填埋场从向第三方收取的处置或小费中获得收入。我们的回收处理中心从向第三方收取小费和销售回收商品中获得收入。我们来自环境解决方案的收入主要包括处置危险和无害固体和液体材料的费用和工厂内服务，如运输和物流，以及现场服务，如高压清洗、油罐清洗、去污、补救、运输、泄漏清理，以及炼油厂、化工、钢铁和汽车工厂以及其他政府、商业和工业设施的应急响应。其他非核心收入主要包括来自国民账户的收入，这部分收入来自我们经营区域以外市场的全国或地区性合同，在这些市场中，相关的材料处理被分包给当地运营商。因此，几乎所有这些收入都被相关分包合同成本抵消，这些分包合同成本记录在业务成本中。
36
目录表
下表反映了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月，我们按服务线划分的收入(单位为百万美元，占收入的百分比)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
收集：
住宅
$680.9 18.9 %$626.7 21.4 %$1,963.0 19.7 %$1,831.3 22.0 %
小集装箱
1,021.7 28.4 871.9 29.7 2,912.9 29.2 2,525.3 30.3 
大型集装箱
709.5 19.7 615.8 21.0 2,018.0 20.2 1,744.7 20.9 
其他
14.7 0.4 13.5 0.4 40.4 0.4 38.9 0.5 
总收藏
2,426.8 67.4 2,127.8 72.5 6,934.2 69.5 6,140.3 73.7 
转接412.7 395.4 1,183.1 1,110.4 
较少：公司间(223.4)(212.6)(637.1)(605.9)
转账，净额
189.3 5.3 182.7 6.2 546.0 5.5 504.5 6.0 
垃圾填埋场703.6 659.8 2,019.7 1,879.1 
较少：公司间(291.4)(285.6)(851.9)(818.1)
垃圾填埋场，网
412.2 11.5 374.2 12.8 1,167.8 11.7 1061.0 12.7 
环境解决方案411.0 60.2 827.8 136.9 
较少：公司间(13.8)(3.2)(37.1)(10.9)
环境解决方案，网络
397.211.0 57.01.9 790.77.9 126.01.5 
其他：
回收加工和商品销售
87.2 2.4 119.9 4.1 300.6 3.0 310.6 3.7 
其他非核心
85.2 2.4 72.3 2.5 242.2 2.4 199.8 2.4 
总计其他
172.3 4.8 192.2 6.6 542.8 5.4 510.4 6.1 
总收入$3,597.8 100.0 %$2,933.9 100.0 %$9,981.5 100.0 %$8,342.2 100.0 %
下表反映了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月，我们的收入组成部分占总收入的百分比的变化：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
平均产量5.6 %3.2 %5.0 %2.7 %
燃料回收费3.1 1.3 2.7 0.6 
总价8.7 4.5 7.7 3.3 
卷2.2 4.3 2.7 3.8 
工作日的变化— — — (0.2)
回收加工和商品销售(1.3)1.6 (0.2)1.2 
环境解决方案0.6 0.2 0.5 (0.2)
内部总增长10.2 10.6 10.7 7.9 
收购/资产剥离，净额12.4 3.5 9.0 2.1 
总计22.6 %14.1 %19.7 %10.0 %
核心价格6.9 %5.2 %6.4 %4.9 %
平均收益被定义为单位服务平均价格变化带来的收入增长，以百分比表示。核心价格被定义为对我们的客户的价格上涨和费用，不包括燃料回收费用，扣除价格下降以留住客户。我们还衡量平均收益率和核心价格的变化，作为相关业务收入的百分比，定义为不包括回收商品、燃料回收费用和环境解决方案收入的总收入，以确定我们定价策略的有效性。截至2022年9月30日的三个月和九个月，平均收益率占相关业务收入的百分比分别为6.3%和5.4%，2021年同期分别为3.4%和2.9%。截至2022年9月30日的三个月和九个月，核心价格占相关业务收入的百分比分别为7.7%和7.0%，2021年同期分别为5.5%和5.2%。
37
目录表
在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，与2021年同期相比，我们的收入经历了以下变化：
•在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，由于我们所有收集和处置业务的价格上涨，平均收益率分别增加了5.6%和5.0%。
•燃料回收费用计划减少了我们对燃料价格上涨的敞口，在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，收入分别增长了3.1%和2.7%，这主要是由于与2021年同期相比，燃料价格上涨。
•在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，业务量分别增加了2.2%和2.7%的收入，这主要是由于我们的垃圾填埋场、小型和大型集装箱收集以及转运业务的业务量增长，但部分被我们住宅业务线的业务量下降所抵消。我们的垃圾填埋场业务量的增加主要是由于特殊废物、固体废物以及建筑和拆迁量的增加。
•在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，回收加工和商品销售收入分别下降1.3%和0.2%，主要是由于整体商品价格与2021年同期相比下降。截至2022年9月30日的三个月和九个月，不包括玻璃和有机物的回收商品的平均价格分别为每吨162美元和195美元，而2021年同期分别为每吨230美元和178美元。
不断变化的市场对回收商品的需求导致了商品价格的波动。按照目前的产量和材料组合，我们认为回收商品价格每吨10美元的变化将使年收入和运营收入增加约1000万美元。
•在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，环境解决方案的收入分别增长了0.6%和0.5%，这主要是由于产量的增加，包括钻机数量和钻探活动的增加。这一收入增长不包括我们收购美国生态公司的影响。
•在截至2022年9月30日的三个月和九个月中，扣除资产剥离后的收购分别增加了12.4%和9.0%的收入，反映了我们收购固体废物、回收和环境服务公司(包括US Ecology)的持续增长战略的结果，这些公司补充和扩展了我们现有的业务平台。
运营成本
运营成本包括劳动力和相关福利，其中包括工资和工资、健康和福利、激励性薪酬和工资税。它还包括转移和处置成本，即支付给第三方处置设施和中转站的小费；与我们的车辆、设备和集装箱有关的维护和维修，包括相关的劳动力和福利成本；运输和分包商成本，其中包括将我们的废物运输到处置设施的独立拖拉机的成本，以及在我们的标准运营区域以外的市场提供与我们的国民账户相关的废物处理服务的当地运营商的成本；燃料，包括我们车辆使用的燃料的直接成本，扣除燃油税抵免；处置费用和税收，包括填埋税、东道国社区费用和特许权使用费；其中包括：垃圾填埋场运营成本，包括财务保证、渗滤液处理、补救费用和其他垃圾填埋场维护成本；风险管理成本，包括保险费和索赔；销售商品成本，包括支付给供应商的材料成本；以及其他，包括设施运营成本、设备租金和出售我们运营中使用的资产的损益等费用。
38
目录表
下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的运营成本的主要组成部分(以百万美元和占收入的百分比表示)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
劳工及相关福利$724.3 20.1 %$588.2 20.0 %$2,003.5 20.1 %$1,715.4 20.6 %
转移和处置费用267.4 7.4 228.9 7.8 733.7 7.4 641.3 7.7 
保养和维修330.7 9.2 273.9 9.3 902.5 9.0 770.9 9.2 
运输和分包成本
298.8 8.3 206.2 7.0 785.0 7.9 565.5 6.8 
燃料161.3 4.5 100.4 3.4 474.1 4.7 271.7 3.3 
处置费及税项
89.2 2.5 87.0 3.0 257.8 2.6 252.4 3.0 
垃圾填埋场运营成本75.3 2.1 61.9 2.1 201.9 2.0 188.2 2.3 
风险管理84.5 2.3 74.8 2.6 231.5 2.3 186.8 2.2 
其他161.5 4.5 122.7 4.2 430.1 4.3 335.8 4.0 
小计2,193.0 60.9 1,744.0 59.4 6,020.1 60.3 4,928.0 59.1 
美国生态公司收购整合和交易成本(0.6)— — — 0.3 — — — 
运营总成本$2,192.4 60.9 %$1,744.0 59.4 %$6,020.4 60.3 %$4,928.0 59.1 %
这些成本类别可能会不时变化，可能无法与其他公司提出的类似标题类别相比较。因此，在将我们的运营成本与其他公司和我们前期的运营成本进行比较时，您应该小心。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月内，对我们运营成本影响最大的项目摘要如下：
•劳工和相关福利总额增加，原因是年度绩效增加导致小时工资和工资工资增加，以及新冠肺炎大流行后经济复苏导致服务水平提高。与收购相关的增长，包括美国生态，也推动了劳动力和相关福利总额的增长。
•转让和处置成本增加的总金额主要是由于收购相关的增长，包括美国生态公司。由于收集量增加和第三方处置率上升，转让和处置费用合计美元也有所增加。
在这两个三个月和九个月结束2022年9月30日和2021年，我们收集的固体废物总量的约68%被处置在我们拥有或运营的垃圾填埋场(内部化)。
•维护和维修费用增加由于更换部件价格上涨以及服务水平的提高归因于经济从新冠肺炎疫情中复苏。
•运输和分包合同成本在三个月和九个月结束2022年9月30日，由于数量增加和分包工作增加，与2021年同期相比，非核心收入相应增加。与收购相关的增长，包括美国生态，也推动了运输和分包成本的增加(总计美元)。
•由于每加仑柴油平均成本上升，我们的燃料成本增加。全国柴油平均每加仑成本截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为5.15美元和4.96美元，而2021年同期分别为3.36美元和3.16美元。
按照目前的消费水平，我们认为柴油价格每加仑20美分的变化将使我们的燃料成本每年增加约2600万美元。燃料费用的这些变化将被我们向客户收取的燃料回收费用的变化所抵消。按照目前的参与率，柴油价格每加仑变化20美分，每年将使我们的燃料回收费用增加约2,600万美元。
•在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，垃圾填埋场的运营成本总计增加了美元，主要原因是渗滤液处理、运输和处置成本增加，部分原因是选定地理区域的降雨量增加，以及垃圾填埋气和其他维护成本。
•在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，风险管理费用增加，主要是由于我们的汽车负债计划的不利精算发展以及更高的保费成本。
39
目录表
•在.期间三个月和九个月结束2022年9月30日，我们分别将60万美元的净成本重新归类为销售、一般和管理费用，并产生了30万美元的与收购US Ecology相关的收购整合和交易成本。收购于2022年5月2日完成。
•在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，其他运营成本增加，原因是入住率和设施相关费用增加、收购相关活动以及第三方卡车和设备租金上涨以支持更高的产量。
财产和设备的折旧、摊销和损耗
下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的财产和设备折旧、摊销和损耗(单位：百万美元，占收入的百分比)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
财产和设备的折旧和摊销
$209.5 5.8 %$185.1 6.3 %$599.1 6.0 %$544.1 6.5 %
垃圾填埋场的枯竭和摊销
116.6 3.2 97.6 3.3 328.1 3.3 288.7 3.6 
折旧、摊销和损耗费用
$326.1 9.1 %$282.7 9.6 %$927.2 9.3 %$832.8 10.0 %
截至2022年9月30日的三个月和九个月，财产和设备的折旧和摊销增加，主要是由于通过收购增加的资产。
由于主要由特殊废物、固体废物以及建筑和拆迁量驱动的垃圾填埋场处理量增加，加上我们的整体平均消耗率增加，垃圾填埋场耗竭和摊销费用增加。在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间，与我们其中一个关闭的垃圾填埋场的资产报废义务相关的不利摊销调整部分抵消了这些增长，这一调整在2022年没有发生。
其他无形资产摊销
其他无形资产的摊销主要涉及客户关系，其次是竞业禁止协议。截至2022年9月30日的三个月和九个月，其他无形资产的摊销费用分别为1,470万美元和3,860万美元，占收入的0.4%，而2021年同期分别为850万美元和2,350万美元，占收入的0.3%。由于通过收购增加了资产，摊销费用增加。
其他资产的摊销
我们的其他资产主要用于预付与基于云的托管安排相关的费用和资本化实施成本。截至2022年9月30日的三个月和九个月，其他资产的摊销费用分别为1,310万美元和3,600万美元，占收入的0.4%，而2021年同期分别为1,010万美元和3,020万美元，占收入的0.4%。
吸积费用
截至2022年9月30日的三个月和九个月，增值费用分别为2280万美元和6690万美元，占收入的0.6%和0.7%，而2021年同期分别为2080万美元和6190万美元，占收入的0.7%。由于已获得的资产报废债务，增值费用有所增加。
销售、一般和行政费用
销售、一般和行政费用包括薪金、健康和福利，以及公司和外地一般管理、外勤支助职能、销售人员、会计和财务、法律、管理信息系统以及文书和行政部门的奖励薪酬。其他支出包括租金和写字楼费用、第三方提供的专业服务费、法律和解、市场营销、投资者和社区关系服务、董事和高级职员保险、一般员工搬迁、差旅、娱乐和银行费用。重组费用不包括销售、一般和行政费用，将另行讨论。
40
目录表
下表汇总了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的销售、一般和行政费用(以百万美元为单位，占收入的百分比)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
薪金及相关福利$241.3 6.7 %$206.0 7.1 %$686.2 6.8 %$622.8 7.5 %
坏账准备
10.6 0.3 7.2 0.2 27.8 0.3 18.7 0.2 
其他101.6 2.8 81.7 2.8 283.1 2.8 219.3 2.7 
小计353.5 9.8 294.9 10.1 997.1 9.9 860.8 10.4 
加快CEO换届薪酬支出的归属— — 4.1 0.1 — — 19.5 0.2 
美国生态公司收购整合和交易成本9.3 0.3 — — 65.1 0.7 — — 
销售、一般和行政费用合计
$362.8 10.1 %$299.0 10.2 %$1,062.2 10.6 %$880.3 10.6 %
这些成本类别可能会不时变化，可能无法与其他公司提出的类似标题类别相比较。因此，在将我们的销售、一般和行政费用按成本构成与其他公司和我们前期的费用进行比较时，您应该小心。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月内，影响我们销售、一般和行政费用的最重要项目摘要如下：
•工资和相关福利的总金额增加，主要是因为工资、福利和其他工资相关项目因年度绩效增加而增加。与收购相关的增长，包括美国生态，也推动了工资和相关福利的增长(总计美元)。
•坏账准备金总额增加的主要原因是未结清销售天数增加以及与收购有关的活动。自.起2022年9月30日截至2021年9月30日，我们的未偿还销售天数为42.9天，即扣除递延收入后的净天数为31.2天，而截至2021年9月30日的天数为39.2天，即扣除递延收入后的净天数为27.4天。不包括我们对US Ecology的收购，截至2022年9月30日，我们的未偿还天数为40.1天，即扣除递延收入后的28.0天。
•在截至2022年9月30日的三个月和九个月里，其他销售、一般和行政费用都有所增加，原因是广告和旅行成本增加，以及包括美国生态在内的与收购相关的增长。
•2021年6月，唐纳德·W·斯雷格在截至2021年9月30日的三个月和九个月，我们确认了分别为410万美元和1950万美元的费用，这些费用与加快授予他的赔偿金有关，这些赔偿金原定于2022年及以后授予。
•在.期间三个月和九个月结束2022年9月30日，我们与收购US Ecology相关的收购整合和交易成本分别为930万美元和6510万美元，其中包括完成收购和整合业务的某些成本，包括完成收购时未归属奖励的股票补偿支出，以及遣散费和控制权变更付款。收购于2022年5月2日完成。
业务剥离和减值收益，净额
我们努力在我们服务的每个市场占据第一或第二的市场地位，或者对如何随着时间的推移获得领先的市场地位有明确的道路。如果我们不能确立领先的市场地位，或者运营不能产生可接受的回报，我们可能会决定剥离某些资产，并将资源重新分配到其他市场。业务剥离可能会导致收益、亏损或减值费用可能会对我们在特定时期内的经营结果产生重大影响。
在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，我们分别录得业务剥离和减值净收益520万美元和530万美元。在.期间九截至2021年9月30日的几个月，我们录得业务剥离和减值净收益20万美元。
重组费用
在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，我们分别产生了680万美元和1,880万美元的重组费用，在截至2021年9月30日的三个月和九个月内，我们分别产生了460万美元和1,120万美元的重组费用，这些费用与重新设计某些后台软件系统和某些设施租赁退出和减值费用有关。在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，我们分别支付了1,700万美元和1,210万美元与重组工作相关的费用。在2022年的剩余时间里，我们预计将产生更多
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目录表
大约800万美元的重组费用主要与我们的某些后台软件系统的持续重新设计有关。
利息支出
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的利息支出组成部分，包括债务折扣的增加以及主要与收购中承担的环境和风险保险责任相关的折扣的增加：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2022202120222021
债务利息支出
$84.7 $61.3 $225.3 $185.3 
非现金利息22.0 18.1 60.1 52.4 
减去：资本化利息(1.5)(1.3)(2.7)(2.8)
利息支出总额$105.2 $78.1 $282.7 $234.9 
截至2022年9月30日的三个月和九个月的总利息支出增加，主要是由于为收购美国生态公司而增加的未偿债务，以及我们浮动利率债务的利率上升。
截至2022年和2021年9月30日的9个月，支付利息的现金分别为2.324亿美元和1.938亿美元，其中不包括固定利率到浮动利率和浮动利率到固定利率掉期的净掉期结算。
截至2022年9月30日，我们有32.588亿美元的浮动利率债务和3.00亿美元的浮动利率掉期合同。如果我们的可变利率债务的利率上升或下降100个基点，年化利息支出和利息净现金支付将增加或减少约3600万美元。
所得税
截至2022年9月30日的三个月和九个月，我们的有效税率(不包括非控股权益)分别为17.9%和21.8%。截至2021年9月30日的三个月和九个月，我们的有效税率(不包括非控股权益)分别为25.5%和24.6%。截至2021年9月30日的三个月，我们的有效税率反映了根据国内税法第48条有资格享受税收抵免的太阳能资产投资带来的好处。
截至2022年和2021年9月30日的9个月，缴纳所得税的净现金分别为9050万美元和1.821亿美元。
2022年8月16日，《降低通胀法案》(IRA)签署成为法律。除其他外，爱尔兰共和军对某些大公司的财务报表收入实施15%的最低税率，对股票回购征收1%的消费税，并扩大、加强和创造几项税收激励措施，以促进清洁能源。虽然我们继续评估爱尔兰共和军，但目前，我们认为它不会对我们的合并财务报表产生实质性影响。
有关我们所得税的更多讨论和细节，请参阅我们未经审计的合并财务报表的附注8，所得税，该附注包含在本季度报告的第一部分，即Form 10-Q中的第1项。
可报告的细分市场
我们的高级管理层通过三个现场小组，即第一组、第二组和第三组，评估、监督和管理我们业务的财务业绩。第一组是我们在美国西部地理区域运营的回收和固体废物业务。第二组是我们在美国东南部和中西部以及美国东部沿海地区经营的回收和固体废物业务。Group 3是我们在美国和加拿大的地理区域的环境解决方案业务。这些小组作为我们的可报告部门如下所示，每个小组都提供综合环境服务，包括但不限于收集、转移、回收和处置。在2022年第三季度之前，我们的环境解决方案运营部门，现在称为我们的第三组可报告部门，是与公司实体和其他部门聚合在一起的。
公司实体和其他包括法律、税务、国库、信息技术、风险管理、人力资源、封闭垃圾填埋场和其他行政职能。包括在公司实体和其他实体中的国民账户收入是指在我们经营区域以外的市场上，相关材料处理分包给当地运营商的全国性和地区性合同产生的收入部分。因此，几乎所有这些收入都被相关分包合同成本抵消，这些分包合同成本记录在业务成本中。
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目录表
关于我们的可报告部门截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月的汇总财务信息(以百万美元为单位，在调整后的EBITDA利润率中占收入的百分比)如下。有关我们的可报告分部和用于计算每个分部的调整后EBITDA的更多详细信息，请参见附注12，细分市场报告，我们的未经审计的综合财务报表包括在本季度报告的第一部分，第1项的表格10-Q。
第1组第2组回收和固体废物小计第3组
(环境解决方案)		法人实体和其他总计
截至2022年9月30日的三个月
总收入$1,876.2 $1,803.6 $3,679.8 $411.0 $62.4 $4,153.2 
公司间收入(285.2)(242.8)(528.0)(11.3)(16.1)(555.4)
净收入$1,591.0 $1,560.8 $3,151.8 $399.7 $46.3 $3,597.8 
调整后总EBITDA$506.6 $441.1 $947.7 $89.2 $14.4 $1,051.3 
调整后的EBITDA分配$15.0 $14.0 29.0 (14.6)(14.4)— 
调整后净额EBITDA$521.6 $455.1 $976.7 $74.6 $— $1,051.3 
调整后EBITDA利润率32.3 %28.7 %30.5 %18.7 %— %29.2 %
资本支出$199.1 $140.2 $339.3 $35.2 $(0.5)$374.0 
总资产$12,199.9 $10,233.8 $22,433.7 $3,991.7 $1,975.6 $28,401.0 
截至2021年9月30日的三个月
总收入$1,719.5 $1,626.5 $3,346.0 $60.2 $55.1 $3,461.3 
公司间收入(277.9)(238.5)(516.4)(3.2)(7.8)(527.4)
净收入$1,441.6 $1,388.0 $2,829.6 $57.0 $47.3 $2,933.9 
调整后总EBITDA$481.8 $389.7 $871.5 $12.8 $10.7 $895.0 
调整后的EBITDA分配5.6 5.1 10.7 — (10.7)— 
调整后净额EBITDA$487.4 $394.8 $882.2 $12.8 $— $895.0 
调整后EBITDA利润率33.2 %28.0 %30.7 %22.5 %— %30.5 %
资本支出$144.3 $141.1 $285.4 $9.3 $0.9 $295.6 
总资产$12,018.7 $9,723.4 $21,742.1 $852.2 $1,834.6 $24,428.9 












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目录表
关于我们的可报告部门截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月的汇总财务信息(以百万美元为单位，在调整后的EBITDA利润率中占收入的百分比)如下：
第1组第2组回收和固体废物小计第3组
(环境解决方案)		法人实体和其他总计
截至2022年9月30日的9个月
总收入$5,406.0 $5,170.9 $10,576.9 $827.8 $171.9 $11,576.6 
公司间收入(826.1)(702.0)(1,528.1)(32.8)(34.2)(1,595.1)
净收入$4,579.9 $4,468.9 $9,048.8 $795.0 $137.7 $9,981.5 
调整后总EBITDA$1,488.7 $1,274.1 $2,762.8 $163.0 $38.5 $2,964.3 
调整后的EBITDA分配$32.4 $30.0 62.4 $(23.9)$(38.5)— 
调整后净额EBITDA$1,521.1 $1,304.1 $2,825.2 $139.1 $— $2,964.3 
调整后EBITDA利润率32.7 %28.8 %30.8 %17.5 %— %29.7 %
资本支出$380.7 $325.2 $705.9 $80.4 $138.5 $924.8 
总资产$12,199.9 $10,233.8 $22,433.7 $3,991.7 $1,975.6 $28,401.0 
截至2021年9月30日的9个月
总收入$4,935.4 $4,626.1 $9,561.5 $136.8 $153.6 $9,851.9 
公司间收入(801.9)(674.7)(1476.6)(10.8)(22.3)(1509.7)
净收入$4,133.5 $3,951.4 $8,084.9 $126.0 $131.3 $8,342.2 
调整后总EBITDA$1,383.8 $1,111.3 $2,495.1 $30.3 $28.0 $2,553.4 
调整后的EBITDA分配$16.0 $14.5 $28.0 $— $(28.0)$— 
调整后净额EBITDA$1,399.8 $1,125.8 $2,523.1 $30.3 $— $2,553.4 
调整后EBITDA利润率33.3 %28.0 %30.7 %24.1 %— %30.6 %
资本支出$420.6 $341.9 $762.5 $14.9 $126.8 $904.2 
总资产$12,018.7 $9,723.4 $21,742.1 $852.2 $1,834.6 $24,428.9 
与截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月相比，我们的可报告部门的收入和调整后的EBITDA利润率的重大变化如下所述。
第1组
截至2022年9月30日的三个月的收入增长了10.4%，这是由于我们的垃圾填埋场、住宅和小型和大型集装箱收集业务线的平均产量和业务量增加，但部分被我们中转站业务线的业务量下降所抵消。堆填区数量的增加是由于特殊废物以及建筑和拆卸数量的增加。截至2022年9月30日的9个月，由于所有业务的平均收益率和业务量都有所增加，收入增长了10.8%。由于与收购相关的增长，收入也有所增加。
第一组的调整后EBITDA从截至2021年9月30日的三个月的4.874亿美元，或33.2%的调整后EBITDA利润率，增加到截至2022年9月30日的三个月的5.216亿美元，或32.3%的调整后EBITDA利润率。第一组经调整的EBITDA由截至2021年9月30日的九个月的13.998亿美元，或经调整EBITDA利润率33.3%，增至截至2022年9月30日的九个月的15.211亿美元，或经调整的EBITDA利润率32.7%。
截至2022年9月30日的三个月和九个月的调整后EBITDA利润率主要受到车辆和设备租赁费、运输和分包成本增加的影响由增长推动数量增加，以及由于第三方处置费率增加以及运输和分包合同费用因数量增加而增加，导致处置成本增加。收购活动和经济从新冠肺炎疫情中复苏带来的收入增加部分抵消了这一不利影响。
第2组
由于所有业务的平均收益率提高，截至2022年9月30日的三个月和九个月的收入分别增长了12.5%和13.1%。此外，我们的垃圾填埋场、小集装箱和大集装箱收集业务线的业务量也有所增加。这些增长被我们的住宅和换乘站线路的数量下降所部分抵消
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目录表
公事。堆填区数量的增加是由于特殊废物以及建筑和拆卸数量的增加。由于与收购相关的增长，收入也有所增加。
第二组的调整后EBITDA从截至2021年9月30日的三个月的3.948亿美元，或调整后EBITDA利润率28.0%，增加到截至2022年9月30日的三个月的4.551亿美元，或调整后EBITDA利润率28.7%。第二组经调整的EBITDA从截至2021年9月30日的9个月的11.258亿美元，或28.0%的调整后EBITDA利润率，增加到截至2022年9月30日的9个月的13.041亿美元，或28.8%的调整后EBITDA利润率。
截至2022年9月30日的三个月和九个月的调整后EBITDA利润率受到了有利的影响，这是由于从新冠肺炎大流行中经济复苏带来的收入增加，以及对某些运营成本的有效管理，主要是劳动力和相关福利、处置成本以及维护和维修。车辆和设备租赁费以及运输和分包费用增加，部分抵消了有利影响由增长推动在音量上。
第3组
由于收购了US Ecology，截至2022年9月30日的三个月和九个月的收入有所增加。
第三集团的调整后EBITDA从截至2021年9月30日的三个月的1,280万美元，或调整后EBITDA利润率22.5%，增加到截至2022年9月30日的三个月的7,460万美元，或调整后EBITDA利润率18.7%。第三集团的调整后EBITDA从截至2021年9月30日的9个月的3030万美元，或24.1%的调整后EBITDA利润率，增加到截至2022年9月30日的9个月的1.391亿美元，或17.5%的调整后EBITDA利润率。
由于收购美国生态公司，截至2022年9月30日的三个月和九个月的调整后EBITDA利润率下降。
堆填区与环境事宜
可用空域
自.起2022年9月30日，我们拥有或经营207个现役堆填区，可供处置的总容量估计为50亿立方码。对于这些垃圾填埋场，下表反映了容量和剩余容量的变化，以立方码空域为单位：
截至2021年12月31日的余额
进行了新的扩张收购的垃圾填埋场，资产剥离后的净值已批出的许可证/
新的网站，
闭包净额		空域
消耗		工程概算的变更
截至2022年9月30日的余额
立方码(单位：百万)：
允许的空域4,826.7 — 76.4 3.6 (62.9)— 4,843.8 
可能扩张空域186 7.2 — (3.1)— — 190.1 
总立方码(以百万为单位)5,012.7 7.2 76.4 0.5 (62.9)— 5,033.9 
站点数量：
允许的空域198 — 10 (1)207 
可能扩张空域11 1 — (1)11 
总的可用处置能力是估计的许可空域加上估计的可能扩大的空域的总和。工程师利用年度航空调查提供的信息，至少每年进行一次估算。在确定扩展区域中包含的空域为可能的扩展空域并因此将其计入我们的总可用处置能力计算中之前，该空域必须满足我们的所有扩展标准。
自.起2022年9月30日，我们的11个堆填区符合我们的所有标准，即将其可能扩展的空域计入其总可用处置能力。以预计每年的堆填量计算，这些堆填区的估计剩余平均工地寿命为32年，当中包括可能扩展的空域。所有堆填区的平均剩余寿命估计为58年。我们还有其他扩展机会，但没有包括在我们的全部可用空域中，因为它们不符合我们作为可能扩展空域处理的所有标准。
堆填区的补救及其他收费
我们有合理的可能需要调整我们的应计垃圾填埋场和环境负债，以反映新的或额外的信息的影响，只要这些信息影响所需行动的成本、时间或持续时间。我们对所需行动的成本、时间或持续时间的估计未来的变化可能会对我们的综合财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。
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目录表
关于我们重大补救事项的说明，见附注6，垃圾填埋和环境成本，我们未经审计的综合财务报表附注载于本季度报告表格10-Q第一部分第1项。
财产和设备
下表反映了截至2022年9月30日的9个月我们的财产和设备账户的活动情况：
 总财产和设备
 截至2021年12月31日的余额资本
加法		退休收购，
净额
资产剥离		非现金
加法
对于资产
退休
义务		调整
对于资产
退休
义务		减损，
转账，外币折算
以及其他
调整		截至2022年9月30日的余额
土地$694.9 $0.1 $(1.5)$58.0 $— $— $(1.0)$750.5 
垃圾填埋场开发成本8,539.6 6.3 — 518.9 43.2 7.3 123.2 9,238.5 
车辆和设备8,576.9 416.6 (208.8)426.3 — — 55.0 9,266.0 
建筑物和改善措施1,508.4 28.4 (3.0)195.8 — — 9.5 1,739.1 
在建--垃圾填埋场279.3 253.0 — 65.7 — — (126.3)471.7 
在建工程--其他182.9 138.1 — (1.1)— — (102.3)217.6 
总计$19,782.0 $842.5 $(213.3)$1,263.6 $43.2 $7.3 $(41.9)$21,683.4 
累计折旧、摊销和损耗
 截至2021年12月31日的余额加法
荷电
至
费用		退休收购，
净额
资产剥离		调整
对于资产
退休
义务		减值、转移、外币折算和其他调整截至2022年9月30日的余额
垃圾填埋场开发成本$(4,625.6)$(330.2)$— $(1.6)$1.6 $3.0 $(4,952.8)
车辆和设备(5,231.6)(544.1)203.8 5.0 — 16.6 (5,550.3)
建筑物和改善措施(692.7)(57.9)2.6 0.6 — 6.7 (740.7)
总计$(10,549.9)$(932.2)$206.4 $4.0 $1.6 $26.3 $(11,243.8)
流动性与资本资源
现金和现金等价物
以下是截至以下日期我们的现金和现金等价物以及受限现金和有价证券余额的摘要：
2022年9月30日2021年12月31日
现金和现金等价物$81.4 $29.0 
受限现金和有价证券121.7 139.0 
较少：受限制的有价证券(55.3)(62.4)
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物$147.8 $105.6 
除其他事项外，我们的受限现金和有价证券包括与发行免税债券的收益相关的受限现金，这些债券将用于资助宾夕法尼亚州联邦符合资格的垃圾填埋场相关支出，向监管机构和政府实体质押的受限现金和有价证券，作为对我们在某些收集、填埋和转运站合同和许可下的表现的财务担保，以及与我们在垃圾填埋场的最终封顶、关闭和关闭后义务有关的受限现金和有价证券，以及与我们的保险义务相关的受限现金和有价证券。
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目录表
下表汇总了我们的受限现金和有价证券：
2022年9月30日2021年12月31日
融资收益$— $12.4 
封顶、关闭和关闭后的义务38.8 42.4 
保险82.9 84.2 
受限现金和有价证券合计$121.7 $139.0 
材料现金需求和现金的预期用途
我们预计，现有现金、现金等价物、受限现金和有价证券、运营和融资活动的现金流量将继续足以为我们的运营活动提供资金，并在至少未来12个月和此后可预见的未来为投资和融资活动提供现金承诺。我们已知的现金的当前和长期用途包括：(1)资本支出和租赁；(2)收购；(3)股息支付；(4)股票回购；(5)偿还偿债和其他长期债务；以及(6)支付资产报废债务和环境债务。
我们可以选择在到期日期之前自愿偿还部分未偿债务，使用运营现金或额外借款。如果市场条件有利，我们还可以探索在资本市场为赎回提供资金的机会。提前清偿债务将导致在偿还债务期间计入减值费用。提前清偿债务的损失涉及为完成回购而支付的保费以及未摊销票据折扣和债务发行成本的相关部分。
收购
我们的收购增长战略主要集中在收购私人持股的回收和固体废物公司以及环境解决方案业务，以补充我们现有的业务平台。我们继续在现有市场投资于增值收购。
在……上面May 2, 2022，我们在一笔价值22亿美元的交易中收购了美国生态公司的全部未偿还股权。美国生态公司是一家领先的环境解决方案提供商，提供危险、无害和特种废物的处理、回收和处置。我们使用10亿美元无担保定期贷款工具的收益和我们现有的30亿美元无担保循环信贷工具下的借款为这笔交易提供资金。
我们预计在2022年将至少投资5亿美元用于额外的收购。
商业票据计划
于2022年5月，我们订立了一项商业票据计划，以发行及出售本金总额不超过5.0亿美元的无抵押商业票据(“商业票据上限”)。2022年8月，商业票据上限提高到10亿美元。截至2022年9月30日，我们在该计划下发行和发行了10亿美元的商业票据本金，加权平均利率为3.134%，加权平均期限为28天。在再借款失败的情况下，我们目前在我们的信贷安排下可以为商业票据计划提供资金，直到成功再借款。因此，我们在截至2022年9月30日的综合资产负债表中将这些借款归类为长期借款。
现金流量活动摘要
以下各段讨论了现金流量变化的主要组成部分。下表汇总了我们截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月的经营活动、投资活动和融资活动的现金流：
 截至9月30日的9个月，
 20222021
经营活动提供的现金$2,383.4 $2,137.8 
用于投资活动的现金$(3,700.9)$(1,785.6)
由融资活动提供(用于)的现金$1,362.8 $(343.5)
经营活动提供的现金流
我们使用来自运营的现金流为资本支出和租赁、收购、股息支付、股票回购、偿还偿债和其他长期债务以及支付资产报废债务和环境债务提供资金。
影响我们截至2022年和2021年9月30日的9个月运营现金流比较的最重要项目摘要如下。
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目录表
在截至2022年9月30日的9个月中，资产和负债的变化，扣除业务收购和资产剥离的影响，我们的运营现金流减少了1.139亿美元，而2021年同期增加了8160万美元，主要原因如下：
•我们的应收账款，不包括坏账准备和客户信贷的变化，在截至2022年9月30日的9个月中增加了2.061亿美元，原因是账单扣除收款的时间安排，而2021年同期增加了1.377亿美元。自.起2022年9月30日截至2021年9月30日，我们的未偿还销售天数为42.9天，即扣除递延收入后的净天数为31.2天，而截至2021年9月30日的天数为39.2天，即扣除递延收入后的净天数为27.4天。不包括我们对US Ecology的收购，截至2022年9月30日，我们的未偿还天数为40.1天，即扣除递延收入后的28天。
•在截至2022年9月30日的9个月中，我们的预付费用和其他资产减少了2,800万美元，而2021年同期减少了1.057亿美元，这主要是由于我们估计的纳税时间导致预付税款减少。截至2022年和2021年9月30日的9个月，缴纳所得税的现金分别为9050万美元和1.821亿美元。
•在截至2022年9月30日的9个月中，我们的应付账款增加了9770万美元，而2021年同期增加了9940万美元，这是由于付款时间的原因。
•在截至2022年9月30日的9个月中，用于封顶、关闭和关闭后债务的现金为3560万美元，而2021年同期为4120万美元。用于封顶、关闭和关闭后义务的现金增加，主要是因为我们某些垃圾填埋场的封顶和关闭后付款的时间安排。
•与2021年同期相比，在截至2022年9月30日的9个月里，为补救义务支付的现金增加了510万美元。
•在截至2022年9月30日的9个月中，我们的其他负债增加了3940万美元，而2021年同期增加了8760万美元，这主要是由于支付了激励性应计薪酬。
此外，在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，支付利息的现金分别为2.324亿美元和1.938亿美元，其中不包括我们的固定至浮动和浮动至固定利率掉期的净掉期结算。
用于投资活动的现金流
影响我们在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月投资活动中使用的现金流比较的最重要项目摘要如下：
•在截至2022年9月30日的9个月中，资本支出为9.248亿美元，而2021年同期为9.042亿美元。
•在截至2022年和2021年9月30日的9个月里，我们分别为收购和投资支付了28.476亿美元和9.363亿美元。在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，我们分别收到了5010万美元和4630万美元的业务剥离。
我们打算通过手头现金、为资本支出持有的受限现金、运营现金流、我们的循环信贷安排以及免税债券和其他融资来为未来的资本支出和收购提供资金。我们预计主要使用现金和我们循环信贷安排下的借款来支付未来的业务收购。
由融资活动提供(用于)的现金流
影响我们在截至九个月的融资活动中使用的现金流比较的最重要项目2022年9月30日和2021年摘要如下：
•截至前九个月，应付票据、长期债务及优先票据的净收益为20.21亿美元2022年9月30日，而2021年同期的净收益为2.647亿美元。
•截至以下日期的九个月2022年9月30日，我们以2.035亿美元的价格回购了160万股票，而2021年同期以1.79亿美元的价格回购了160万股票。
•截至本季度止九个月的派息分别为4.365亿美元及4.065亿美元2022年9月30日和2021年。
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目录表
•截至以下日期的九个月2022年9月30日和2021年，与收购相关的收购价格预留释放和或有收购价格支付的现金分别为450万美元和1440万美元。
财务状况
债务义务
自.起2022年9月30日，我们有4.558亿美元的本金债务在未来12个月内到期，其中包括某些融资租赁义务。我们所有的免税融资都由再营销代理每季度或每半年进行一次表彰，以有效地保持可变收益率。债券持有人可以在每个利息期结束时将其返还给再营销代理。如果再营销代理无法再营销我们的债券，再营销代理可以将债券卖给我们。如果再营销失败，如2022年9月30日，我们在30亿美元的无担保循环信贷安排下可以为这些债券提供资金，直到它们成功发行。在再借款失败的情况下，我们目前在我们的信贷安排下可以为商业票据计划提供资金，直到成功再借款。因此，我们将这些免税融资和商业票据计划借款在我们的综合资产负债表中归类为长期贷款，截至2022年9月30日.
关于我们总债务组成部分的进一步讨论，见附注7，债务，我们未经审计的综合财务报表附注载于本季度报告表格10-Q第一部分第1项。
信贷安排
信贷安排
2021年8月，我们达成了一项30亿美元的无担保循环信贷安排(信贷安排)。信贷安排下的借款将于2026年8月到期。在信贷安排允许的情况下，我们有权要求将到期日两次延长一年，但没有任何贷款人承诺参与这一延期。信贷安排还包括一项功能，允许我们通过增加现有贷款人的承诺或增加新的贷款人，根据我们的选择，增加总额高达10亿美元的可获得性。
根据我们的选择，信贷安排下的借款按基本利率、每日浮动伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)或欧洲美元利率计息，外加基于我们的债务评级的0.910%的当前适用保证金(所有这些都在信贷安排协议中定义)。在(I)所有可用的美元LIBOR期限永久或无限期停止提供或已被宣布不再具有代表性的日期，(Ii)2023年6月30日或(Iii)选择加入有担保隔夜融资利率(SOFR)的生效日期，LIBOR利率将由基于SOFR的前瞻性期限利率或基于该日期公布的SOFR的每日利率取代。
信贷安排将根据信贷安排协议和总承诺中定义的适用费率收取信贷费，无论使用情况如何。截至以下日期，我们信贷安排下的可用资金总额为16.331亿美元和26.338亿美元2022年9月30日和2021年12月31日。信贷工具可用于营运资金、资本支出、收购、信用证和其他一般企业用途。信贷安排协议要求我们遵守金融和其他契约。如果我们遵守这些公约，我们可以支付股息和回购普通股。
截至以下日期，我们的信贷安排下有1,710万美元和2,430万美元的未偿还借款2022年9月30日和2021年12月31日。截至以下日期，我们的信贷安排下有3.498亿美元和3.419亿美元的未偿还信用证2022年9月30日和2021年12月31日。
未承诺信贷安排
2022年1月，我们签订了一项2亿美元的无担保未承诺循环信贷安排(未承诺信贷安排)，取代了之前的1.35亿美元未承诺信贷安排(被取代的未承诺信贷安排)。未承诺信贷安排按双方商定的年利率计息。未承诺信贷安排下的借款可用于营运资金、信用证和其他一般企业用途。管理我们的未承诺信贷安排的协议要求我们遵守某些契约。任何一方均可随时终止未承诺信贷安排。自.起2022年9月30日，在我们的未承诺信贷安排下，我们有6080万美元的未偿还款项。截至，我们没有未偿还的借款。2021年12月31日。
金融及其他契诺
信贷安排要求我们遵守金融和其他契约。如果我们不遵守这些公约，我们就不能支付股息或回购普通股。根据信贷安排进行的任何增量借款，亦须遵守有关条款，如未能履行这些条款，贷款人可要求偿还任何未偿还贷款(这会对我们的流动资金造成不利影响)。信贷安排规定，截至任何财政季度的最后一天，我们的总债务与EBITDA比率不得超过3.75%至1.00。在“提升比率期间”的情况下，如果一个财政季度内的一项或多项收购涉及综合对价，我们可以选择
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目录表
超过2亿美元(触发季度)，总债务与EBITDA的比率在触发季度及之后的三个会计季度不得超过4.25至1.00。信贷安排还规定，在信贷安排协议的期限内，不得有超过两个提高比率的时期。截至2022年9月30日，我们的总债务与EBITDA的比率为3.17，而公约允许的最高比率为3.75。截至2022年9月30日，我们遵守了公约R我们的信贷安排，我们的ExpECT将在2022年剩余时间内遵守。
EBITDA是一个非美国公认会计原则的衡量标准，它是按照我们的信贷安排协议中的定义进行计算的。在此背景下，EBITDA仅用于提供有关我们遵守债务契约的程度的信息，无法与其他公司使用的EBITDA或我们用于其他目的的EBITDA相比。
不遵守信贷安排下的财务及其他契诺，以及发生某些重大不利事件，将构成违约，并会让信贷安排下的贷款人加快偿还信贷安排下的所有债务。这可能会对财务保证的可用性产生不利影响。此外，信贷安排的到期加速构成我们的其他债务和衍生工具(包括我们的优先票据)的违约事件，因此，我们的优先票据也将受到到期加速的影响。如果出现这种加速，我们将没有足够的流动性来偿还债务。如有需要，我们很可能需要根据信贷安排寻求修订，以免除财务契约的责任，或以发行新债或股本或出售资产所得款项偿还债务。如果到期日加快，我们可能无法修改信贷安排或筹集足够的资本来偿还此类债务。
定期贷款安排
2022年4月29日，我们签订了一项10亿美元的无担保定期贷款工具，将于2025年4月29日到期，按基本利率或前瞻性SOFR计息，外加基于我们债务评级的适用保证金。目前加权平均利率为3.040%。
在……上面May 2, 2022，我们使用定期贷款机制的收益和信贷机制下的借款完成了对US Ecology的收购。截至2022年9月30日，我们在定期贷款工具下有10亿美元的未偿还借款。
商业票据计划
2022年5月，我们加入了一项商业票据计划，以发行和销售本金总额不超过商业票据上限的无担保商业票据。截至2022年9月30日，我们在该计划下发行和发行了10亿美元的商业票据本金，加权平均利率为3.134%，加权平均期限为28天。在再借款失败的情况下，我们目前在我们的信贷安排下可以为商业票据计划提供资金，直到成功再借款。因此，我们在截至2022年9月30日的综合资产负债表中将这些借款归类为长期借款。
高级票据和债券
2021年11月，我们发行了价值7.0亿美元的2033年到期的2.375厘优先债券(即2.375厘债券)。我们将净收益用于一般企业用途，包括偿还我们的无担保和未承诺信贷安排下的未偿还金额。在这种使用之前，Republic可能暂时将净收益投资于有价证券和短期投资。
在2021年第二季度，我们支付了2021年5月到期的9.250%债券的全部3,530万美元本金余额。
我们的优先票据和债券是一般无担保债务。利息每半年支付一次。
衍生工具与套期保值关系
我们通过资本市场获得融资的能力是我们金融战略的一个重要组成部分。从历史上看，我们通过组合使用固定利率和浮动利率债券来管理与执行这一战略相关的风险，特别是在与利率波动有关的情况下。我们还不时签订利率互换和锁定协议，以管理与利率相关的风险，要么有效地将特定固定利率债务转换为浮动利率(公允价值对冲)，要么在预期未来债务发行时锁定利率(现金流对冲)。
此外，我们修改了某些利率锁定协议，延长了强制性到期日，并取消了它们作为现金流对冲的指定(延长后的利率锁定)。此外，我们订立抵销利率掉期合约，以抵销未来受延长利率锁公平值波动影响的风险。
有关我们的衍生工具合约和对冲会计的说明，请参阅附注7，债务，我们的未经审计的综合财务报表包括在本季度报告的第一部分，第1项的表格10-Q。
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目录表
免税融资
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们分别有11.819亿美元和11.815亿美元的某些浮动利率免税融资未偿还，期限从2023年到2051年不等。2021年，我们发放了2.05亿美元的免税融资。
2021年第四季度，宾夕法尼亚州经济发展融资管理局为我们的利益发行了3000万美元的固体废物处置收入债券。在扣除递延发行成本后，发行所得款项将用于资助宾夕法尼亚州联邦符合资格的垃圾填埋场相关支出，其中3,000万美元和1,720万美元已发生并已偿还给我们2022年9月30日和2021年12月31日。自.起2022年9月30日和2021年12月31日，我们有1.217亿美元和1.39亿美元分别是受限现金和有价证券。自.起2021年12月31日，1240万美元的受限现金和有价证券余额代表发行免税债券的收益。
融资租赁
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们的融资租赁负债分别为2.739亿美元和2.494亿美元，期限从2023年到2063年不等。
信用评级
我们能否继续进入债务资本市场和获得新的融资工具，以及我们的借贷成本，取决于多种因素，包括市场状况、我们的经营业绩和保持良好的信用评级。截至2022年9月30日，我们的信用评级分别为标准普尔评级服务公司、穆迪投资者服务公司和惠誉评级公司的BBB+、Baa2和BBB。如果我们的信用评级被下调，特别是任何下调至低于投资级的评级，我们以历史上同样的灵活性进入债券市场的能力、我们的资金成本和其他新债发行条款可能会受到不利影响。
表外安排
除了短期经营租赁和财务保证外，我们没有表外债务或类似的债务，这些不被归类为债务。本公司与关联方之间并无任何交易或债务未予披露、合并或反映于本公司的财务状况或经营业绩中。我们没有为任何第三方债务提供担保。
季节性与恶劣天气
恶劣或恶劣天气可能会对我们的运营造成不利影响，这可能会增加我们现有合同下收集的废物量(没有相应的补偿)，延误废物的收集和处置，减少运往我们处置地点的废物量，或延误我们的垃圾填埋场和其他设施的建设或扩建。我们的运营也会受到恶劣天气的有利影响，这可能会增加我们能够为额外服务收费的情况下的浪费数量。
或有事件
关于我们的承诺和或有事项的说明，见附注6，垃圾填埋与环境成本，附注8，所得税，及附注14，承付款和或有事项，我们的未经审计的综合财务报表包括在本季度报告的第一部分，第1项的表格10-Q。
关键会计判断和估计
我们在截至2021年12月31日的财年的Form 10-K年度报告中确定并讨论了我们的关键会计判断和估计。虽然我们相信我们的估计和判断是合理的，但它们是基于作出判断或估计时可获得的信息。在不同的假设或条件下，实际结果可能与估计值大不相同。
新会计公告
关于可能影响我们的新会计准则的说明，见附注1，陈述的基础，我们的未经审计的综合财务报表包括在本季度报告的第一部分，第1项的表格10-Q。

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目录表
第三项关于市场风险的定量和定性披露。
燃料价格风险
燃料成本是一笔可观的运营费用。在经济上可行时，我们可能会签订新的燃料对冲、续签合同或采取其他战略来减轻市场风险。截至2022年9月30日，我们没有到位的燃料对冲。虽然我们向大多数客户收取燃料回收费用，但我们无法向所有客户收取此类费用。
按照目前的消费水平，我们认为柴油价格每加仑20美分的变化将使我们的燃料成本每年增加约2600万美元。抵消燃料费用的这些变化将导致我们向客户收取的燃料回收费用发生变化。按照目前的参与率，我们相信柴油价格每加仑20美分的变化将使我们的燃料回收费用每年增加约2600万美元。
我们的业务还需要使用某些以石化为基础的产品(如我们垃圾填埋场的衬垫)，其成本可能会因石化产品的价格而异。石化产品价格的上涨可能会增加这些产品的成本，这将增加我们的运营和资本成本。我们也容易受到供应商提高燃料回收费用的影响。
在截至2022年9月30日的9个月中，我们的燃料成本为4.741亿美元，占收入的4.7%，而2021年同期为2.717亿美元，占收入的3.3%。
大宗商品价格风险
我们从我们的回收处理中心销售回收材料，如旧瓦楞纸箱和旧新闻纸。回收商品的市场供需变化导致商品价格波动。在过往期间，我们已订立衍生工具，例如掉期和指定为现金流对冲的无成本套期，以管理我们对这些商品价格变动的风险敞口。截至2022年9月30日，我们没有对回收商品进行对冲。
按照目前的数量和材料组合，我们认为回收商品价格每变化10美元，年收入和运营收入都将增加约1000万美元。
在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，回收加工和商品销售的收入分别为3.006亿美元和3.106亿美元。
利率风险
我们的浮动利率长期债务面临利率风险。此外，我们签订了各种利率互换协议，目的是降低整体借贷成本和增加我们的浮动利率敞口，以及利率锁定，以管理未来债务发行预期中的波动敞口。我们的利率互换和锁定合约是根据我们的政策和程序授权的。我们不使用金融工具进行交易，也不参与任何杠杆衍生品。
截至2022年9月30日，我们有32.588亿美元的浮动利率债务和3.00亿美元的浮动利率掉期合同。如果我们的可变利率债务的利率上升或下降100个基点，年化利息支出和利息净现金支付将增加或减少约3600万美元。这一分析没有反映利率对其他项目的影响，如新增借款和对经济的影响。见注7，债务，关于我们如何管理利率风险的更多信息，请参阅本季度报告10-Q表第一部分未经审计的综合财务报表的附注。
项目4.控制和程序
披露控制和程序
我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对截至本10-Q表格所涵盖期间结束时我们的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至本表格10-Q所涵盖的期限结束时，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
根据一项评估，在我们的管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，我们对财务报告的内部控制在本10-Q表格所涵盖的期间内没有发生任何变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能对其产生重大影响。
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目录表
2022年5月，我们收购了美国生态公司所有已发行和已发行的股权。在美国证券交易委员会员工对新收购业务的解释指南允许的情况下，管理层对截至2022年9月30日的财务报告内部控制的评估不包括与此次收购相关的财务报告内部控制评估。我们将继续对这项收购业务的财务报告实施内部控制。截至2022年9月30日，这项业务在截至2022年9月30日的三个月和九个月的未经审计综合财务报表中分别贡献了约8%和5%的收入。
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目录表
第二部分--其他资料
项目1.法律程序
一般法律程序
我们受到广泛和不断变化的法律和法规的约束，并已实施保障措施，以回应监管要求。在我们正常的业务过程中，我们会卷入法律程序。有些可能导致对我们不利的罚款、处罚或判决，或和解，这可能会影响特定时期的收益和现金流。虽然我们无法确切地预测任何法律问题的最终结果，但我们不认为任何未决法律程序的结果将对我们的综合财务状况、运营业绩或现金流产生重大不利影响。
如紧随其后的段落所用，术语法律程序指针对我们和我们子公司的诉讼和类似索赔，不包括：(1)正常过程事故、一般商业责任和工人赔偿索赔，这些索赔属于保险计划，受惯例免赔额的限制，并与自保的员工医疗保健费用一起在附注5中讨论，其他负债，我们未经审计的合并财务报表，载于本季度报告表格10-Q第1项；和(2)环境补救负债，在附注6中进行了讨论，垃圾填埋和环境成本，本公司未经审计的综合财务报表载于本季度报告表格10-Q的第一部分第1项。
当损失变得可能并可合理估计时，我们应提起法律诉讼。截至2022年9月30日，我们记录了与我们未完成的法律诉讼相关的总计约1400万美元的应计项目。于每一适用报告期结束时，吾等会审阅我们的每项法律程序，并在可能已招致负债的情况下，就所有可能及可合理估计的损失承担应计费用。如果我们能够合理地估计我们可能因此而遭受的损失范围，我们就在构成我们最佳估计的范围内记录应计金额。如果我们能够合理地估计一个范围，但该范围内的任何金额似乎都不是比其他任何金额更好的估计，我们使用该范围的低端的金额。如果我们使用这些范围的高端，我们的潜在负债总额将比截至2022年9月30日的记录金额高出约700万美元。
涉及政府当局的某些环境问题的法律诉讼，可能受到1,000,000美元或更多的制裁
美国证券交易委员会S-K法规第103项要求，当政府主管部门是诉讼的一方，并且诉讼涉及潜在的金钱制裁时，披露某些环境事项，除非我们有理由相信金钱制裁不会等于或超过我们认为合理地旨在导致披露对我们的业务或财务状况至关重要的任何此类诉讼的门槛。我们将这一披露门槛定为100万美元。根据这一要求，我们没有要披露的事项。
第1A项。风险因素。
我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分第1A项以及截至2022年3月31日的Form 10-Q季度报告第II部分第1A项所披露的风险因素并无重大变动。

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目录表
第二项股权证券的私售及募集资金的使用。
发行人购买股票证券
下表提供了截至2022年9月30日的三个月内我们购买普通股的相关信息：
 
总人数
股票
购买(A)		平均支付价格
每股(A)		总人数
购入的股份
作为公开活动的一部分
已宣布的计划(B)		美元
以下股票的价值：
可能还会购买
根据方案(C)
July 1 - 31— $— — $1,544,347,714 
8月1日至31日— $— — $1,544,347,714 
9月1日至30日— $— — $1,544,347,714 
— — 
a.2020年10月，我们的董事会批准了一项20亿美元的股票回购授权，从2021年1月1日起生效，并延长至2023年12月31日。根据适用的联邦证券法，根据该计划，股票回购可以通过公开市场购买或私下协商的交易进行。虽然董事会已经批准了这一计划，但任何购买普通股的时间、价格和购买普通股的股票数量将由我们的管理层酌情决定，并将取决于市场状况和其他因素。股份回购计划可随时延长、暂停或终止。截至2022年9月30日，没有回购股份等待结算。
b.作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数都是根据2020年10月的授权购买的。
c.根据该计划可以购买的股票不包括普通股，这些普通股可以交出，以满足与授予员工的受限股票单位和绩效股票单位归属有关的法定最低预扣税义务。
第三项优先证券违约。
没有。
第四项矿山安全信息披露
没有。
第5项其他资料
2022年10月26日，我公司董事会通过修订后重述的公司章程，并于当日起施行。除其他事项外，修订和重述的附例

a.加强与股东提名董事相关的披露和程序要求，包括：(I)要求提交提名通知的任何股东根据1934年证券交易法修订后的第14a-19条规则，就该股东是否打算征集代理人以支持董事的被提名人(而不是公司的被提名人)作出陈述，(Ii)要求提名股东应公司的要求提供合理证据，证明该规则的某些要求已经得到满足。(Iii)如果股东未能遵守规则14a-19(A)(2)和规则14a-19(A)(3)和(Iv)根据证券交易委员会通过的通用代理规则进行的其他技术性更改的要求，允许公司不考虑为该等股东提名所征集的委托书或投票；和
b.更新修订和重述的章程的各项规定，以反映对特拉华州法律的修订，包括澄清虚拟股东会议的休会程序，并取消股东名单公开供股东会议审查的要求。
修订和重述的章程的前述摘要通过参考修订和重述的章程的完整副本作为本季度报告10-Q表的附件3.1阅读，并以引用的方式并入本文。
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目录表
项目6.展品
展品编号展品说明
3.1*
修订和重新制定共和国服务公司章程，自2022年10月26日起修订。
4.1
作为发行方的Republic Services，Inc.与其适用的交易方之间的交易商协议格式(通过引用本公司日期为2022年8月29日并于2022年9月1日提交的8-K表格的附件10.1而并入)。
31.1*
规则13a-14(A)/15d-14(A)首席执行干事的认证。
31.2*
细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务干事的证明。
32.1**
第1350条首席执行官的证明。
32.2**
第1350条首席财务官的证明。
101.INS*XBRL实例文档。-实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH*XBRL分类扩展架构文档。
101.CAL*XBRL分类扩展计算链接库文档。
101.LAB*XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101.PRE*XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
101.DEF*XBRL分类扩展定义Linkbase文档。
104*封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。
 
*现提交本局。
**
根据S-K规则第601项，本文件仅供参考而不是存档，不应被视为通过引用并入任何文件中。

56
目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人Republic Services，Inc.已正式安排由正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
 
 Republic Services，Inc.
日期：2022年10月27日发信人：
/s/Brian D艾尔吉阿西奥
布莱恩·DEL吉阿西奥
常务副总裁，
首席财务官
(首席财务官)
日期：2022年10月27日发信人：/s/Brian A.Goebel
布莱恩·A·戈贝尔
总裁副局长和
首席会计官
(首席会计主任)

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