vrsn-20220930VeriSign Inc./CA000101447312/312022Q2假象0.0011,000,000,0000.0015,000,000————00010144732022-01-012022-09-3000010144732022-10-21Xbrli:共享00010144732022-09-30ISO 4217:美元00010144732021-12-31ISO 4217:美元Xbrli:共享00010144732022-07-012022-09-3000010144732021-07-012021-09-3000010144732021-01-012021-09-3000010144732022-06-3000010144732021-06-3000010144732020-12-310001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-06-300001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-12-310001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-07-012022-09-300001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-07-012021-09-300001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-01-012022-09-300001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-09-300001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-09-300001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-09-300001014473美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-06-300001014473美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-06-300001014473美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-12-310001014473美国-公认会计准则:保留预付款成员2020-12-310001014473美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-07-012022-09-300001014473美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-07-012021-09-300001014473美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-01-012022-09-300001014473美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-01-012021-09-300001014473美国-公认会计准则:保留预付款成员2022-09-300001014473美国-公认会计准则:保留预付款成员2021-09-300001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-06-300001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-07-012022-09-300001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-012021-09-300001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-09-300001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-09-300001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-09-300001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-3000010144732021-09-3000010144732022-01-012022-02-1000010144732022-02-100001014473VRSN:ShareBuyback计划成员2022-02-100001014473VRSN:ShareBuyback计划成员2022-07-012022-09-300001014473VRSN:ShareBuyback计划成员2022-01-012022-09-3000010144732022-01-012022-10-2700010144732022-10-270001014473VRSN:ShareBuyback计划成员2022-10-270001014473美国-GAAP:受限股票单位RSU成员2022-01-012022-09-300001014473国家:美国2022-07-012022-09-300001014473国家:美国2021-07-012021-09-300001014473国家:美国2022-01-012022-09-300001014473国家:美国2021-01-012021-09-300001014473美国-GAAP:欧洲、中东和非洲成员2022-07-012022-09-300001014473美国-GAAP:欧洲、中东和非洲成员2021-07-012021-09-300001014473美国-GAAP:欧洲、中东和非洲成员2022-01-012022-09-300001014473美国-GAAP:欧洲、中东和非洲成员2021-01-012021-09-300001014473国家:CN2022-07-012022-09-300001014473国家:CN2021-07-012021-09-300001014473国家:CN2022-01-012022-09-300001014473国家:CN2021-01-012021-09-300001014473VRSN:其他成员2022-07-012022-09-300001014473VRSN:其他成员2021-07-012021-09-300001014473VRSN:其他成员2022-01-012022-09-300001014473VRSN:其他成员2021-01-012021-09-300001014473美国-GAAP:销售成本成员2022-07-012022-09-300001014473美国-GAAP:销售成本成员2021-07-012021-09-300001014473美国-GAAP:销售成本成员2022-01-012022-09-300001014473美国-GAAP:销售成本成员2021-01-012021-09-300001014473美国-公认会计准则:研究和开发费用成员2022-07-012022-09-300001014473美国-公认会计准则:研究和开发费用成员2021-07-012021-09-300001014473美国-公认会计准则:研究和开发费用成员2022-01-012022-09-300001014473美国-公认会计准则:研究和开发费用成员2021-01-012021-09-300001014473美国-公认会计准则:一般和行政费用成员2022-07-012022-09-300001014473美国-公认会计准则:一般和行政费用成员2021-07-012021-09-300001014473美国-公认会计准则:一般和行政费用成员2022-01-012022-09-300001014473美国-公认会计准则:一般和行政费用成员2021-01-012021-09-300001014473美国-GAAP:受限股票单位RSU成员2022-07-012022-09-300001014473美国-GAAP:受限股票单位RSU成员2021-07-012021-09-300001014473美国-GAAP:受限股票单位RSU成员2022-01-012022-09-300001014473美国-GAAP:受限股票单位RSU成员2021-01-012021-09-300001014473美国公认会计准则:绩效共享成员2022-07-012022-09-300001014473美国公认会计准则:绩效共享成员2021-07-012021-09-300001014473美国公认会计准则:绩效共享成员2022-01-012022-09-300001014473美国公认会计准则:绩效共享成员2021-01-012021-09-300001014473美国-公认会计准则:员工斯托克成员2022-07-012022-09-300001014473美国-公认会计准则:员工斯托克成员2021-07-012021-09-300001014473美国-公认会计准则:员工斯托克成员2022-01-012022-09-300001014473美国-公认会计准则:员工斯托克成员2021-01-012021-09-30Utr:费率 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
____________________
表格10-Q
____________________
(标记一)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2022年9月30日
或
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至
委托文件编号:000-23593
VeriSign公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | |
特拉华州 | | 94-3221585 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | | (税务局雇主 识别号码) |
| | | |
布鲁蒙特路12061号, | | |
雷斯顿, | 维吉尼亚 | | 20190 |
(主要执行办公室地址) | | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(703) 948-3200
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.001美元 | VRSN | 纳斯达克全球精选市场 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒
注明截至最后实际可行日期,发行人所属各类普通股的流通股数量:
| | | | | | | | |
班级 | | 截至2022年10月21日的未偿还股票 |
普通股,每股面值0.001美元 | | 106,016,456 |
目录
| | | | | | | | |
| | 页面 |
| 第一部分-财务信息 | |
第1项。 | 财务报表 | 3 |
| 截至2022年9月30日和2021年12月31日的简明综合资产负债表 | 3 |
| 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合全面收益表 | 4 |
| 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月股东赤字简明合并报表 | 5 |
| 截至2022年和2021年9月30日止九个月现金流量表简明综合报表 | 6 |
| 简明合并财务报表附注 | 7 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 12 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 17 |
第四项。 | 控制和程序 | 17 |
| 第二部分--其他资料 | |
第1项。 | 法律诉讼 | 18 |
第1A项。 | 风险因素 | 18 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 18 |
第六项。 | 陈列品 | 19 |
签名 | 20 |
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
VeriSign公司
简明合并资产负债表
(单位:百万,面值除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 560.6 | | | $ | 223.5 | |
有价证券 | 419.6 | | | 982.3 | |
其他流动资产 | 68.3 | | | 62.9 | |
流动资产总额 | 1,048.5 | | | 1,268.7 | |
财产和设备,净额 | 235.2 | | | 251.2 | |
商誉 | 52.5 | | | 52.5 | |
递延税项资产 | 230.5 | | | 230.7 | |
用于获取无形资产的存款 | 145.0 | | | 145.0 | |
其他长期资产 | 32.7 | | | 35.7 | |
长期资产总额 | 695.9 | | | 715.1 | |
总资产 | $ | 1,744.4 | | | $ | 1,983.8 | |
负债和股东赤字 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款和应计负债 | $ | 199.0 | | | $ | 226.6 | |
递延收入 | 896.1 | | | 847.4 | |
流动负债总额 | 1,095.1 | | | 1,074.0 | |
长期递延收入 | 339.4 | | | 306.0 | |
高级笔记 | 1,787.4 | | | 1,785.7 | |
长期税收和其他负债 | 64.9 | | | 78.6 | |
长期负债总额 | 2,191.7 | | | 2,170.3 | |
总负债 | 3,286.8 | | | 3,244.3 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东赤字: | | | |
优先股--面值$.001每股;授权股份:5.0;已发行和流通股:无 | — | | | — | |
普通股和额外实收资本-面值$.001每股;授权股份:1,000.0;已发行股份:354.5在2022年9月30日及354.2于2021年12月31日;流通股:106.3在2022年9月30日及110.52021年12月31日 | 12,843.8 | | | 13,620.1 | |
累计赤字 | (14,383.5) | | | (14,877.8) | |
累计其他综合损失 | (2.7) | | | (2.8) | |
股东总亏损额 | (1,542.4) | | | (1,260.5) | |
总负债和股东赤字 | $ | 1,744.4 | | | $ | 1,983.8 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
VeriSign公司
简明综合全面收益表
(单位:百万,不包括每股数据)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 356.9 | | | $ | 334.3 | | | $ | 1,055.7 | | | $ | 987.3 | |
成本和支出: | | | | | | | |
收入成本 | 50.0 | | | 47.8 | | | 150.2 | | | 142.6 | |
研发 | 21.0 | | | 19.6 | | | 64.2 | | | 59.7 | |
销售、一般和行政 | 49.1 | | | 45.6 | | | 143.7 | | | 140.3 | |
总成本和费用 | 120.1 | | | 113.0 | | | 358.1 | | | 342.6 | |
营业收入 | 236.8 | | | 221.3 | | | 697.6 | | | 644.7 | |
利息支出 | (18.8) | | | (18.8) | | | (56.5) | | | (64.4) | |
营业外收入(亏损),净额 | 4.9 | | | 0.1 | | | 6.8 | | | (1.5) | |
所得税前收入 | 222.9 | | | 202.6 | | | 647.9 | | | 578.8 | |
所得税费用 | (53.4) | | | (46.0) | | | (153.6) | | | (124.1) | |
净收入 | 169.5 | | | 156.6 | | | 494.3 | | | 454.7 | |
其他综合收益 | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | |
综合收益 | $ | 169.7 | | | $ | 156.7 | | | $ | 494.4 | | | $ | 454.7 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 1.58 | | | $ | 1.40 | | | $ | 4.55 | | | $ | 4.05 | |
稀释 | $ | 1.58 | | | $ | 1.40 | | | $ | 4.55 | | | $ | 4.04 | |
用于计算每股收益的股票 | | | | | | | |
基本信息 | 107.1 | | | 111.7 | | | 108.7 | | | 112.4 | |
稀释 | 107.1 | | | 111.8 | | | 108.7 | | | 112.5 | |
请参阅简明合并财务报表附注。
VeriSign公司
简明合并股东亏损表
(单位:百万)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
股东亏损总额,期初 | $ | (1,455.0) | | | $ | (1,417.9) | | | $ | (1,260.5) | | | $ | (1,390.2) | |
| | | | | | | |
普通股和额外实收资本 | | | | | | | |
期初余额 | 13,100.9 | | | 13,949.5 | | | 13,620.1 | | | 14,275.2 | |
普通股回购 | (277.9) | | | (175.6) | | | (834.0) | | | (536.8) | |
基于股票的薪酬 | 16.7 | | | 14.9 | | | 45.4 | | | 42.3 | |
根据股票计划发行普通股 | 4.1 | | | 4.3 | | | 12.3 | | | 12.4 | |
期末余额 | 12,843.8 | | | 13,793.1 | | | 12,843.8 | | | 13,793.1 | |
| | | | | | | |
累计赤字 | | | | | | | |
期初余额 | (14,553.0) | | | (15,364.5) | | | (14,877.8) | | | (15,662.6) | |
净收入 | 169.5 | | | 156.6 | | | 494.3 | | | 454.7 | |
期末余额 | (14,383.5) | | | (15,207.9) | | | (14,383.5) | | | (15,207.9) | |
| | | | | | | |
累计其他综合损失 | | | | | | | |
期初余额 | (2.9) | | | (2.9) | | | (2.8) | | | (2.8) | |
其他综合收益 | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | |
期末余额 | (2.7) | | | (2.8) | | | (2.7) | | | (2.8) | |
| | | | | | | |
股东亏损总额,期末 | $ | (1,542.4) | | | $ | (1,417.6) | | | $ | (1,542.4) | | | $ | (1,417.6) | |
请参阅简明合并财务报表附注。
VeriSign公司
简明合并现金流量表
(单位:百万)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 494.3 | | | $ | 454.7 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
财产和设备折旧 | 35.2 | | | 35.6 | |
基于股票的薪酬费用 | 44.2 | | | 41.0 | |
其他,净额 | 0.7 | | | 5.4 | |
经营性资产和负债变动情况: | | | |
其他资产 | (2.5) | | | (19.7) | |
应付账款和应计负债 | (26.8) | | | (5.5) | |
递延收入 | 82.1 | | | 94.9 | |
递延所得税净额和其他长期纳税负债 | (13.0) | | | (5.5) | |
经营活动提供的净现金 | 614.2 | | | 600.9 | |
投资活动产生的现金流: | | | |
有价证券到期及出售所得收益 | 1,475.0 | | | 2,246.1 | |
购买有价证券 | (909.3) | | | (2,421.7) | |
购置财产和设备 | (19.7) | | | (39.5) | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | 546.0 | | | (215.1) | |
融资活动的现金流: | | | |
普通股回购 | (834.0) | | | (536.8) | |
员工购股计划的收益 | 12.3 | | | 12.4 | |
偿还借款 | — | | | (750.0) | |
优先票据发行收益,扣除发行成本 | — | | | 741.1 | |
用于融资活动的现金净额 | (821.7) | | | (533.3) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1.4) | | | (0.6) | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) | 337.1 | | | (148.1) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 228.8 | | | 410.6 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 565.9 | | | $ | 262.5 | |
补充现金流披露: | | | |
支付利息的现金 | $ | 49.6 | | | $ | 61.8 | |
已支付所得税的现金,扣除已收到的退款 | $ | 159.6 | | | $ | 132.2 | |
| | | |
请参阅简明合并财务报表附注。
VeriSign公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注1。陈述的基础
中期财务报表
随附的未经审计简明综合财务报表是由威瑞信公司(“威瑞信”或“本公司”)根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和规定编制的10-Q表,因此不包括已审计财务报表中通常提供的所有信息和附注。管理层认为,所有被认为是公平列报所必需的调整(包括正常经常性应计项目和其他调整)都已列入。任何中期的经营成果不一定代表任何其他中期或整个会计年度的经营成果,也不能与之相比。这些未经审计的简明财务报表应与威瑞信公司于2022年2月18日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(“2021年10-K表格”)中包含的综合财务报表及相关附注一起阅读。
重新分类
对上期数额进行了某些重新分类,以符合本期列报。如前所述,这种重新定级对净收入没有影响。
注2.金融工具
现金、现金等价物和有价证券
下表汇总了公司的现金、现金等价物和有价证券以及按公允价值经常性计量的金融工具的公允价值分类:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
现金 | $ | 24.0 | | | $ | 25.8 | |
定期存款 | 3.9 | | | 3.7 | |
货币市场基金(一级) | 330.9 | | | 165.6 | |
美国财政部发行的债务证券(一级) | 626.7 | | | 1,016.0 | |
总计 | $ | 985.5 | | | $ | 1,211.1 | |
| | | |
现金和现金等价物 | $ | 560.6 | | | $ | 223.5 | |
受限现金(包括在其他长期资产中) | 5.3 | | | 5.3 | |
现金总额、现金等价物和受限现金 | 565.9 | | | 228.8 | |
有价证券 | 419.6 | | | 982.3 | |
总计 | $ | 985.5 | | | $ | 1,211.1 | |
在本报告所述期间,计入债务证券公允价值的未实现损益总额和净额并不显著。截至2022年9月30日持有的所有债务证券计划在一年内到期。
公允价值计量
本公司投资于货币市场基金的公允价值接近其面值。此类工具包括在现金和现金等价物中。由美国国库券组成的债务证券的公允价值以其报价的市场价格为基础。购买的原始到期日超过三个月的债务证券包括在有价证券中。所有这些金融工具的公允价值在公允价值等级中被归类为第一级。
该公司的其他金融工具包括现金、应收账款、限制性现金和应付账款。截至2022年9月30日,这些金融工具的账面价值接近其公允价值。公司优先票据的公允价值合计为$1.6210亿美元1.88分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。这些债务工具的公允价值基于从公共数据来源获得的市场信息,并被归类为第二级。
注3.选定的资产负债表项目
其他流动资产
其他流动资产包括:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
预付费用 | $ | 30.2 | | | $ | 24.8 | |
预付注册费 | 24.7 | | | 24.2 | |
应收税金 | 7.7 | | | 7.7 | |
应收账款净额 | 5.2 | | | 5.3 | |
其他 | 0.5 | | | 0.9 | |
其他流动资产总额 | $ | 68.3 | | | $ | 62.9 | |
其他长期资产
其他长期资产包括:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
长期预付注册费 | $ | 9.5 | | | $ | 8.7 | |
经营性租赁使用权资产 | 8.5 | | | 8.4 | |
长期预付费用 | 7.3 | | | 11.0 | |
受限现金 | 5.3 | | | 5.3 | |
其他 | 2.1 | | | 2.3 | |
其他长期资产总额 | $ | 32.7 | | | $ | 35.7 | |
上表中的当期和长期预付注册费涉及本公司每年向互联网名称与数字地址分配公司(ICANN)支付的每一年增量的费用。COM在域名注册期内延期和摊销的域名注册和续订。截至2022年9月30日的预付登记费数额反映了摊销的#美元。9.9百万美元和美元29.6在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间,收入成本中记录了100万美元。
应付账款和应计负债
应付账款和应计负债包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
应付账款和应计费用 | $ | 7.9 | | | $ | 9.0 | |
客户存款 | 55.6 | | | 77.3 | |
应计雇员薪酬 | 47.9 | | | 58.5 | |
应缴税金 | 32.9 | | | 26.8 | |
应付利息 | 24.6 | | | 19.5 | |
应计登记费 | 14.9 | | | 12.9 | |
应付客户奖励 | 6.2 | | | 13.3 | |
其他应计负债 | 9.0 | | | 9.3 | |
应付账款和应计负债总额 | $ | 199.0 | | | $ | 226.6 | |
由于某些大客户的付款时间不同,客户存款余额在不同时期有所不同。应计员工薪酬主要包括员工休假、工资、工资税、员工对员工股票购买计划的贡献和激励性薪酬的负债。截至2021年12月31日的应计员工激励薪酬是在截至2022年9月30日的9个月内支付的。应付客户奖励包括与应付给注册商的回扣有关的金额。由于付款的时间和所赚取的回扣金额,这些金额可能会因时期而异。
长期税收和其他负债
长期税收和其他负债包括以下各项:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
长期纳税义务 | $ | 62.9 | | | $ | 76.1 | |
长期经营租赁负债 | 2.0 | | | 2.5 | |
长期税收和其他负债 | $ | 64.9 | | | $ | 78.6 | |
截至2022年9月30日的长期纳税负债反映了1美元14.5对2017年《减税和就业法案》产生的累积外国收入的下一期过渡性纳税义务,从长期到当前重新分类100万。
附注4.股东亏损
自2022年2月10日起,公司董事会授权回购其普通股,金额为$705.4百万美元,此外还有$294.6根据股份回购计划剩余可供回购的100万美元,总回购授权金额最高可达$1.0010亿美元。该计划没有到期日。根据该计划进行的购买可以通过公开市场交易、大宗购买、加速股票回购协议或其他谈判交易来实现。在截至2022年9月30日的三个月和九个月内,公司回购了1.5百万股和4.4分别为100万股普通股,平均股价为1美元。180.59及$186.46,分别为。截至2022年9月30日的三个月和九个月的回购总成本为275.5百万美元和美元820.4分别为100万美元。截至2022年9月30日,267.6根据股份回购计划,剩余的100万可用于未来的股份回购。自2022年10月27日起,公司董事会授权回购其普通股,金额为$803.0百万美元,此外还有$197.0根据股份回购计划剩余可供回购的100万美元,总回购授权金额最高可达$1.0010亿美元。
在截至2022年9月30日的九个月内,本公司0.1百万股,平均股价为$203.57,而总费用为$13.6为与转归限制性股票单位(“RSU”)预扣税款有关的目的,将1,000,000,000,000美元计入库存股。
自成立以来,公司一直在回购248.1100万股普通股,总成本为$12.5410亿美元,这是作为额外实收资本的减少而提出的。
注5.每股收益的计算
下表列出了在计算基本每股收益和稀释后每股收益时使用的加权平均股份的计算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
加权平均普通股流通股 | 107.1 | | 111.7 | | 108.7 | | 112.4 |
加权平均已发行普通股潜在股份: | | | | | | | |
未授权的RSU和ESPP | — | | 0.1 | | — | | 0.1 |
用于计算稀释后每股收益的股票 | 107.1 | | 111.8 | | 108.7 | | 112.5 |
在计算稀释加权平均已发行股份时,不包括本公司授予的未达到相关业绩标准的基于业绩的RSU,以及任何具有反摊薄作用的奖励。被排除在计算之外的潜在股票的数量在任何期间都不显著。
注6.收入
该公司在美国、欧洲、中东和非洲(“EMEA”)、中国以及包括加拿大、澳大利亚和日本在内的其他一些国家和地区产生收入。
下表显示了我们根据客户的账单地址按地理位置分类的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
美国 | $ | 236.3 | | | $ | 214.3 | | | $ | 691.8 | | | $ | 632.4 | |
欧洲、中东和非洲地区 | 55.0 | | | 58.6 | | | 170.0 | | | 172.7 | |
中国 | 26.8 | | | 25.2 | | | 79.3 | | | 76.3 | |
其他 | 38.8 | | | 36.2 | | | 114.6 | | | 105.9 | |
总收入 | $ | 356.9 | | | $ | 334.3 | | | $ | 1,055.7 | | | $ | 987.3 | |
上表所列收入归因于注册人所在的国家和各自的区域;但是,这可能与注册人开展业务或注册人所在的区域不同。每个地区的收入可能会受到注册商重新注册、搬迁或因经销商的收购或关联关系变化而受到影响。每个地区的收入也可能受到注册在一个地区、在另一个地区注册域名的注册商的影响。
递延收入
由于域名注册和续订的付款是在我们业绩之前支付的,我们将这些金额记录为递延收入。截至2022年9月30日的9个月递延收入余额的增加主要是由于在截至2022年9月30日的9个月内,域名注册和续订的账单金额将在未来期间确认为收入,但被45天宽限期内删除的域名续订退款所抵消,以及719.6在本期间开始时,已确认的收入中有100万美元已计入递延收入余额。截至2022年9月30日的较高递延收入余额也反映了在2022年9月30日之前发生的提前续签交易量的增加.com价格上调于2022年9月1日生效。截至2022年9月30日的递延收入余额是我们剩余的业绩债务总额。当前递延收入中包含的金额预计都将在12个月内在收入中确认,但与域名续订有关的部分递延收入在交易后45天的宽限期内被删除。长期递延收入数额将在几年的收入中确认,在某些情况下最长可达10年。
注7.基于股票的薪酬
股票薪酬在简明综合全面收益表中与现金薪酬在相同的费用项目中分类。下表列出了基于股票的报酬的分类:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
收入成本 | $ | 1.8 | | | $ | 1.6 | | | $ | 5.3 | | | $ | 4.9 | |
研发 | 2.5 | | | 2.2 | | | 7.2 | | | 6.1 | |
销售、一般和行政 | 12.0 | | | 10.6 | | | 31.7 | | | 30.0 | |
基于股票的薪酬费用 | 16.3 | | | 14.4 | | | 44.2 | | | 41.0 | |
资本化(包括在财产和设备净额中) | 0.4 | | | 0.5 | | | 1.2 | | 1.3 |
基于股票的薪酬总额 | $ | 16.7 | | | $ | 14.9 | | | $ | 45.4 | | | $ | 42.3 | |
下表列出了该公司股票薪酬总额的性质:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
RSU | $ | 12.3 | | | $ | 11.9 | | | $ | 33.2 | | | $ | 31.8 | |
基于性能的RSU | 3.3 | | | 1.9 | | | 9.0 | | | 7.3 | |
ESPP | 1.1 | | | 1.1 | | | 3.2 | | | 3.2 | |
基于股票的薪酬总额 | $ | 16.7 | | | $ | 14.9 | | | $ | 45.4 | | | $ | 42.3 | |
注8.所得税
下表列出了所得税费用和实际税率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万美元) |
所得税费用 | $ | 53.4 | | | $ | 46.0 | | | $ | 153.6 | | | $ | 124.1 | |
实际税率 | 24 | % | | 23 | % | | 24 | % | | 21 | % |
上表中每个期间的有效税率不同于法定的联邦税率21%,原因是州所得税和美国对外国收入的税收,扣除外国税收抵免后,被较低的外国有效税率所抵消。截至2022年9月30日的三个月和九个月的有效税率反映了外国实际税率的增加,这主要是由于2021年第四季度某些非美国子公司之间发生的知识产权转让所致。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
您应结合2021年Form 10-K以及本Form 10-Q季度报告第I部分第I项中包含的中期未经审计综合财务报表和相关附注阅读以下讨论。
这份Form 10-Q季度报告包含符合1933年证券法(经修订)第27A节和经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节的前瞻性陈述。这些前瞻性表述是基于当前的预期和假设,涉及风险和不确定性,包括但不限于有关我们对新冠肺炎疫情影响的预期;我们现有现金、现金等价物和有价证券的充足程度;我们经营产生的资金,以及我们在无担保循环信贷安排下的借款能力。前瞻性表述包括包括“预期”、“预期”、“打算”、“相信”以及类似措辞的表述。我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果大不相同。可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于在2021年Form 10-K第一部分第1A项中“风险因素”一节中讨论的那些因素。您还应仔细查看我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险,包括我们于2022年提交的Form 10-Q季度报告或Form 8-K当前报告。告诫您不要过度依赖前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅说明截至本季度报告10-Q表格的日期。除非法律要求,否则我们不承担公开更新或修改此类声明的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
在本Form 10-Q季度报告中,术语“Verisign”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”指的是VeriSign公司及其合并子公司。
概述
我们是域名注册服务和互联网基础设施的全球提供商,为世界上许多最知名的域名提供互联网导航服务。我们支持关键互联网基础设施和服务的安全性、稳定性和弹性,包括提供根区域维护服务,运营13个全球互联网根服务器中的两个,并为提供注册服务和权威解析。COM而且.。网络顶级域名(“顶级域名”),支持大多数全球电子商务。
截至2022年9月30日,我们有1.742亿.com和NET域名库中的注册。注册域名的数量主要是由于在线广告、电子商务和互联网用户数量的持续增长,这部分是由于互联网接入的可用性更高,以及我们和我们的注册商开展的营销活动。我们管理的域名注册数量的增长可能会受到某些因素的阻碍,包括整体经济状况、来自国家代码顶级域名(“ccTLD”)的竞争、其他通用顶级域名(“gTLD”)、为在线存在提供替代方案的服务,如社交媒体,以及消费者和企业互联网实践和行为的持续变化。互联网用户不断变化的做法和偏好,以及他们如何驾驭互联网,以及域名注册者的动机和他们将如何管理他们在域名上的投资等因素,可能会对我们的业务和对新域名注册和续订的需求产生负面影响。
商业亮点和趋势
•在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,我们的收入分别为3.569亿美元和10.557亿美元,与2021年同期相比增长了7%。
•截至2022年9月30日的三个月和九个月,我们的营业收入分别为2.368亿美元和6.976亿美元,分别比2021年同期增长7%和8%。
•截至2022年9月30日,我们有1.742亿.com和NET域名注册量,比2021年9月30日增加1%,比2022年6月30日净减少20万。与2022年6月30日相比,域名基数净减少,主要原因是域名注册需求下降,而新冠肺炎大流行前12至18个月的需求较高,近期全球经济不确定性,以及新域名注册和续签需求下降,主要是中国。
•在截至2022年9月30日的三个月内,我们处理了990万个新域名注册.com和NET相比之下,2021年同期为1070万人。
•决赛。COM而且.。网络2022年第二季度的续约率为73.8%,2021年第二季度的续约率为75.4%。续约率要到季度结束后45天才能完全衡量。
•在截至2022年9月30日的三个月里,我们回购了150万股普通股,总成本为2.755亿美元。截至2022年9月30日,根据我们的股票回购计划,剩余约2.676亿美元可用于未来的股票回购。
•从2022年10月27日起,我们的董事会批准回购我们的普通股,金额为8.03亿美元,此外,根据股票回购计划,还有1.97亿美元可供回购,根据该计划,总回购授权金额高达10亿美元。
•在截至2022年9月30日的9个月中,我们从运营活动中产生的现金流为6.142亿美元,而2021年同期为6.009亿美元。
•2022年7月28日,我们宣布将提高每次新建和续订的年度注册级批发费NET域名注册费从9.02美元降至9.92美元,2023年2月1日生效。
根据我们与互联网名称与数字地址分配机构(“ICANN”)的协议,我们提供包含在.com和NET注册处。此外,我们还提供在中注册的活动区域计数的摘要.com和NET注册处的数目和.com和NET域名库中的域名注册。区域计数和有关如何访问区域文件的信息可在https://www.Verisign.com/zone.上找到域名基础是活动区域加上在各自的顶级域区域文件中注册但未配置为使用的域名的数量加上处于客户端或服务器挂起状态的域名的数量。域名基础还可反映为向活动区添加或从活动区中删除非实质性数量的域名的有偿或无偿司法或行政行为。这些文件和相关摘要数据每天都会更新。每天的更新时间可能不同。10-Q表格中提供的域名数量是截至报告日期午夜的数量。
新冠肺炎更新
正如前面所讨论的,我们认为,新冠肺炎大流行的影响最初导致对域名的需求逐步增加,特别是在大流行之初,企业和企业家试图在网上建立或扩大自己的存在。这种增量增长的需求似乎已经消退。有关进一步讨论,请参阅2021年Form 10-K第一部分第1A项中的“风险因素--新冠肺炎大流行的影响已影响我们经营业务的方式,大流行的影响将在多大程度上影响我们的业务、经营、财务状况和经营成果”。
经营成果
下表介绍了我们的经营结果占收入的百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
成本和支出: | | | | | | | |
收入成本 | 14.0 | | | 14.3 | | | 14.2 | | | 14.4 | |
研发 | 5.9 | | | 5.9 | | | 6.1 | | | 6.0 | |
销售、一般和行政 | 13.8 | | | 13.6 | | | 13.6 | | | 14.3 | |
| | | | | | | |
总成本和费用 | 33.7 | | | 33.8 | | | 33.9 | | | 34.7 | |
营业收入 | 66.3 | | | 66.2 | | | 66.1 | | | 65.3 | |
利息支出 | (5.3) | | | (5.6) | | | (5.4) | | | (6.5) | |
营业外收入(亏损),净额 | 1.5 | | | — | | | 0.7 | | | (0.2) | |
所得税前收入 | 62.5 | | | 60.6 | | | 61.4 | | | 58.6 | |
所得税费用 | (15.0) | | | (13.7) | | | (14.6) | | | (12.5) | |
净收入 | 47.5 | % | | 46.9 | % | | 46.8 | % | | 46.1 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
收入
我们的收入主要来自在.com和NET域名注册处。我们还从其他几个顶级域名的运营域名注册和技术系统中获得收入,所有这些收入与我们的综合收入相比都不是很大。中注册的域名。COM而且.。网络根据我们与ICANN的协议,我们每年从注册商那里收到注册费。个人客户称为注册商,直接与注册商或其经销商签订合同,而注册商是我们的直接客户,反过来又注册
使用Verisign的域名。在ICANN和商务部(“DOC”)允许的范围内,收入的变化主要是由于新域名注册数量和现有注册续约率的变化,以及新的和以前的价格上涨的影响。新注册和现有注册的续约率受到在线广告、电子商务和互联网用户数量持续增长的影响,以及我们和我们的注册商开展的营销活动。我们还根据市场情况和注册商经营的商业环境向注册商提供基于促销激励的折扣计划。
在。下。COM注册协议,我们被允许提高一个.com从2018年10月26日开始,在每六年的最后四年中,域名每年最多增加7%。我们提高了每年注册级别的批发费,每次新的和续签。COM2021年9月1日生效,域名注册费从7.85美元降至8.39美元;2022年9月1日起,域名注册费从8.39美元降至8.97美元。我们有合同权利增加……的费用。网络在我们与ICANN的协议期限内,截至2023年6月30日,域名注册量每年增长高达10%。2022年7月28日,我们宣布将提高每次新建和续订的年度注册级批发费NET域名注册费从9.02美元降至9.92美元,2023年2月1日生效。支付给我们的所有费用.com和NET注册以美元为单位。
收入比较如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 更改百分比 | | 2021 | | 2022 | | 更改百分比 | | 2021 |
| (百万美元) |
收入 | $ | 356.9 | | | 7% | | $ | 334.3 | | | $ | 1,055.7 | | | 7% | | $ | 987.3 | |
下表比较了.com和NET域名库中的域名注册:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 更改百分比 | | 2021年9月30日 |
.com和NET域名库中的域名注册 | 1.742亿 | | 1% | | 1.721亿 |
与去年同期相比,截至2022年9月30日的三个月和九个月的收入分别增加了2260万美元和6840万美元,这主要是由于来自登记处业务的收入增加。COMTLD是由2021年9月1日生效的涨价推动的,在较小程度上,域名基数的增加。COM.
对域名的需求主要是由互联网的持续增长以及我们和我们的注册商开展的营销活动推动的。然而,来自ccTLD、其他gTLD的竞争压力、为在线存在提供替代方案的服务(如社交媒体)、互联网做法和消费者和企业行为的持续变化,以及现有域名注册商管理其域名投资的动机(如加价转售或通过网站广告产生收入)以及全球经济不确定性,限制了对域名的需求,并可能在2022年剩余时间及以后这样做。
地域收入
我们的收入来自美国、欧洲、中东和非洲(“EMEA”)、中国以及其他一些国家,包括加拿大、澳大利亚和日本。
下表对我们的地理收入进行了比较:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 更改百分比 | | 2021 | | 2022 | | 更改百分比 | | 2021 |
| (百万美元) |
美国 | $ | 236.3 | | | 10% | | $ | 214.3 | | | 691.8 | | | 9% | | $ | 632.4 | |
欧洲、中东和非洲地区 | 55.0 | | | (6)% | | 58.6 | | | 170.0 | | | (2)% | | 172.7 | |
中国 | 26.8 | | | 6% | | 25.2 | | | 79.3 | | | 4% | | 76.3 | |
其他 | 38.8 | | | 7% | | 36.2 | | | 114.6 | | | 8% | | 105.9 | |
总收入 | $ | 356.9 | | | | | $ | 334.3 | | | $ | 1,055.7 | | | | | $ | 987.3 | |
上表中的收入归因于注册商所在的国家和地区;但是,这可能与注册商开展业务的地区或注册商所在的地区不同。每个地区的收入增长可能会受到注册商重新注册、搬迁或因经销商的收购或关联关系变化而受到影响。2022年期间,美国的收入受益于几次这样的变化,而欧洲、中东和非洲地区的收入受到了负面影响。每个地区的收入增长也可能受到注册在一个地区的注册商的影响,在另一个地区注册域名。除欧洲、中东和非洲地区的收入在截至2022年9月30日的三个月和九个月下降外,所有地区的收入在报告所述时期都有所增长。
收入成本
收入成本主要包括我们管理运营系统的人员的工资和员工福利费用、折旧费用、与提供我们的服务相关的运营成本、向ICANN支付的费用、客户支持和培训、这些活动中使用的设施和计算机设备的成本、电信费用以及间接成本的分配,如公司管理费用。
收入成本的比较如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 更改百分比 | | 2021 | | 2022 | | 更改百分比 | | 2021 |
| (百万美元) |
收入成本 | $ | 50.0 | | | 5% | | $ | 47.8 | | | $ | 150.2 | | | 5% | | $ | 142.6 | |
与去年同期相比,在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,收入成本分别增加了220万美元和760万美元,这是由于一些单独的微不足道的因素的组合。
研发
研发费用主要包括与研发人员相关的成本,包括工资和其他与人员相关的费用、咨询费、设施费用、计算机和通信设备、我们服务和技术开发中使用的支持服务,以及间接成本的分配,如公司管理费用。
研究和开发费用的比较如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 更改百分比 | | 2021 | | 2022 | | 更改百分比 | | 2021 |
| (百万美元) |
研发 | $ | 21.0 | | | 7% | | $ | 19.6 | | | $ | 64.2 | | | 8% | | $ | 59.7 | |
在截至2022年9月30日的三个月和九个月里,研究和开发费用分别比去年同期增加了140万美元和450万美元,这是由于一些单独的微不足道的因素的组合。
销售、一般和行政
销售、一般及行政开支主要包括行政、行政、法律、财务、资讯科技、人力资源、销售及市场推广人员的薪金及其他人事相关开支、差旅及相关开支、贸易展览、电脑及通讯设备及支援服务的费用、咨询及专业服务费用、市场推广计划的费用、设施、管理信息系统、支援服务的费用,以及某些税项及许可费,并由其他成本类别的间接成本(例如设施及共享服务开支)所抵销。
销售费用、一般费用和行政费用的比较如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 更改百分比 | | 2021 | | 2022 | | 更改百分比 | | 2021 |
| (百万美元) |
销售、一般和行政 | $ | 49.1 | | | 8% | | $ | 45.6 | | | $ | 143.7 | | | 2% | | $ | 140.3 | |
在截至2022年9月30日的三个月里,销售、一般和行政费用与去年同期相比增加了350万美元,这是由于一些单独的微不足道的因素的组合。
在截至2022年9月30日的9个月中,销售、一般和行政费用比去年同期增加了340万美元,这主要是由于设备和软件费用的增加以及其他几个可以忽略不计的因素。由于与网络安全和其他软件服务相关的费用,设备和软件费用增加了260万美元。
利息支出
在截至2022年9月30日的三个月中,利息支出保持不变。在截至2022年9月30日的9个月中,利息支出与去年同期相比减少了790万美元,这是因为我们2031年债券的利率低于2021年第二季度再融资的2023年债券的利率。
营业外收入(亏损),净额
与去年同期相比,截至2022年9月30日的三个月和九个月的营业外收入(亏损)分别净增480万美元和830万美元,这主要是由于我们的债务证券投资利率上升带来的利息收入增加,以及2021年第二季度确认的债务清偿亏损210万美元。
所得税费用
下表列出了所得税费用和实际税率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百万美元) |
所得税费用 | $ | 53.4 | | | $ | 46.0 | | | $ | 153.6 | | | $ | 124.1 | |
实际税率 | 24 | % | | 23 | % | | 24 | % | | 21 | % |
上表中每个时期的有效税率与联邦法定税率21%不同,这是由于州所得税和美国对外国收益征收的税,扣除外国税收抵免后,被较低的外国有效税率所抵消。与去年同期相比,截至2022年9月30日的三个月和九个月的外国有效税率有所上升,这主要是由于2021年第四季度某些非美国子公司之间发生的知识产权转让所致。
流动性与资本资源
下表列出了我们的主要流动资金来源: | | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
现金和现金等价物 | $ | 560.6 | | | $ | 223.5 | |
有价证券 | 419.6 | | | 982.3 | |
总计 | $ | 980.2 | | | $ | 1,205.8 | |
有价证券主要由符合我们投资政策标准的美国财政部发行的债务证券组成,该政策的重点是通过投资于投资级证券来保存我们的资本。现金等价物包括投资于货币市场基金、定期存款和购买的原始到期日为三个月或更短的美国国库券的金额。截至2022年9月30日,我们所有的债务证券的合同到期日都不到一年。我们的现金和现金等价物很容易获得。欲了解有关我们投资组合的更多信息,请参阅本季度报告10-Q表格第I部分I项中我们的简明综合财务报表附注2“金融工具”。
在截至2022年9月30日的三个月里,我们回购了150万股普通股,总成本为2.755亿美元。截至2022年9月30日,根据没有到期日的股票回购计划,约有2.676亿美元可用于未来的股票回购。从2022年10月27日起,我们的董事会批准回购我们的普通股,金额为8.03亿美元,此外,根据股票回购计划,还有1.97亿美元可供回购,根据该计划,总回购授权金额高达10亿美元。
截至2022年9月30日,我们有7.5亿美元2.70%的优先无担保票据于2031年到期,5.5亿美元的未偿还本金4.75%的优先无担保票据于2027年到期,5.00亿美元的未偿还本金5.25%的优先无担保票据于2025年到期。截至2022年9月30日,我们将于2024年到期的2亿美元信贷安排下没有未偿还的借款。
我们相信,现有的现金、现金等价物和有价证券,以及运营产生的资金,加上我们安排额外融资的能力,应该足以满足我们的营运资本、资本支出要求,并在未来12个月及以后偿还我们的债务。我们定期评估我们的现金管理方法和活动,以考虑我们目前和潜在的未来需求。自2021年10-K表格以来,我们的现金需求没有实质性变化。
总而言之,截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月,我们的现金流如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 |
| (单位:百万) |
经营活动提供的净现金 | $ | 614.2 | | | $ | 600.9 | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | 546.0 | | | (215.1) | |
用于融资活动的现金净额 | (821.7) | | | (533.3) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1.4) | | | (0.6) | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) | $ | 337.1 | | | $ | (148.1) | |
经营活动的现金流
我们运营现金流的最大来源是从客户那里收取现金。我们从经营活动中获得的现金主要用于与人事有关的支出,以及其他一般运营费用,以及与税收、利息和设施有关的付款。
在截至2022年9月30日的9个月中,经营活动提供的净现金与去年同期相比有所增加,这主要是由于从客户收到的现金和从投资利息收到的现金增加,支付给员工和供应商的利息和现金减少,但支付所得税的现金增加部分抵消了这一增长。从客户那里收到的现金增加,主要是由于。COM2021年9月1日和2022年9月1日生效的涨价。由于我们的债务证券投资利率上升,从投资利息中获得的现金增加。支付利息的现金减少,这是由于我们2031年债券的利率低于2023年债券的利率,后者在2021年第二季度进行了再融资。支付给员工和供应商的现金减少的主要原因是付款的时机。支付所得税的现金增加,主要是因为美国联邦、州和外国所得税相对较高。
投资活动产生的现金流
投资活动产生的现金流变化主要涉及有价证券的购买、到期和销售,以及财产和设备的购买。
在截至2022年9月30日的9个月中,我们有来自投资活动的现金净流入,而去年同期的现金净流出,主要是由于有价证券的到期和销售收益增加,减去有价证券的购买,以及房地产和设备的购买减少。
融资活动产生的现金流
融资活动的现金流变化主要与股票回购、借款收益和偿还以及我们的员工股票购买计划有关。
在截至2022年9月30日的9个月中,用于融资活动的现金净额与去年同期相比有所增加,这主要是由于股票回购增加,但被我们2023年优先票据的赎回和2021年期间发行的2031年优先票据的净影响部分抵消。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
自2021年12月31日以来,我们的市场风险敞口没有重大变化。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官(首席执行官)和首席财务官(首席财务官)的参与下,评估了我们的披露控制和程序的有效性。基于这一评估,截至2022年9月30日,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制程序和程序(如交易法下规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)有效,以确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告,并被积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时做出关于所需披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年9月30日的三个月内,我们对财务报告的内部控制(该术语在《交易法》下的规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)没有发生变化,这对公司的财务报告内部控制产生了重大影响,或很可能对其产生重大影响。
财务报告披露控制与内部控制的内在局限性
由于它们固有的局限性,我们的披露控制和程序以及我们对财务报告的内部控制可能无法防止重大错误或欺诈。一个控制系统,无论构思和运作得有多好,都只能提供合理的保证,而不是绝对的保证,以确保控制系统的目标得以实现。我们的披露控制和程序以及我们对财务报告的内部控制的有效性受到风险的影响,包括控制可能因为条件的变化而变得不充分,或者我们对政策或程序的遵守程度可能会恶化。
第二部分--其他资料
项目1.法律程序
我们参与了各种调查、索赔和诉讼,在我们看来,这些调查、索赔和诉讼都不会对我们的财务状况、经营结果或现金流产生重大不利影响。我们不能向你保证我们会在任何诉讼中获胜。无论结果如何,任何诉讼都可能需要我们招致巨额诉讼费用,并可能导致管理层注意力的重大转移。
第1A项。 风险因素
我们的业务、经营结果、财务状况、声誉、现金流或前景可能会受到许多因素的实质性不利影响,包括但不限于2021年Form 10-K表第I部分第1A项中“风险因素”中描述的那些因素。在这种情况下,我们普通股的交易价格可能会下降,你可能会损失部分或全部投资。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定因素也可能对我们的业务、经营业绩、财务状况、声誉、现金流和前景产生重大不利影响。由于2021年10-K表格第I部分第1A项以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的风险因素,实际结果可能与本10-Q表格中包含的前瞻性陈述中预测的结果有实质性差异。自2021年10-K报表以来,公司的风险因素没有发生重大变化。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
下表列出了截至2022年9月30日的三个月内的股票回购活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总数 的股份 购得 | | 平均值 支付的价格 每股 | | 总数 的股份 购买方式为 公开的一部分 宣布 计划或 节目(1) | | 近似值 的美元价值 那年5月的股票 但仍将被购买 根据计划或 节目(1)(2) |
| (千股) |
July 1 - 31, 2022 | 607 | | | $ | 174.02 | | | 607 | | | $ | 437.4 | 百万 |
August 1 - 31, 2022 | 358 | | | $ | 195.84 | | | 358 | | | $ | 367.3 | 百万 |
2022年9月1日至30日 | 560 | | | $ | 177.97 | | | 560 | | | $ | 267.6 | 百万 |
| 1,525 | | | | | 1,525 | | | |
(1)从2022年2月10日起,我们的董事会批准回购我们的普通股,金额为7.054亿美元,此外还有2.946亿美元的股份回购计划,根据该计划,总回购授权金额最高可达10亿美元。
(2)从2022年10月27日起,我们的董事会批准回购我们的普通股,金额为8.03亿美元,此外还有1.97亿美元的股份回购计划,根据该计划,总回购授权金额最高可达10亿美元。股票回购计划没有到期日。根据该计划进行的购买可以通过公开市场交易、大宗购买、加速股票回购协议或其他谈判交易来实现。
项目6.展品
按照项目6--证物的要求,作为本报告一部分归档的证物在这一节单独提供。本部分包括的展品如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品 数 | | 展品说明 | 以引用方式并入 | | |
| | | 表格 | | 日期 | | 数 | | 随函存档 |
| | | | | | | | | |
31.01 | | 根据《交易法》第13a-14(A)条的规定对首席执行官进行认证。 | | | | | | | X |
| | | | | | | | | |
31.02 | | 根据《交易法》第13a-14(A)条对首席财务官进行认证。 | | | | | | | X |
| | | | | | | | | |
32.01 | | 根据《交易法》第13a-14(B)条和《美国法典》第18章第63章第1350节的规定对首席执行官进行认证(《美国法典》第18编第1350节)。* | | | | | | | X |
| | | | | | | | | |
32.02 | | 根据《交易法》第13a-14(B)条和《美国法典》第18章第63章第1350节的规定认证首席财务官(《美国法典》第18编第1350节)。* | | | | | | | X |
| | | | | | | | | |
101 | | 交互式数据文件。实例文档不会显示在交互数据文件中,因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。 | | | | | | | X |
104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 | | | | | | | X |
| | | | | |
* | 正如美国证券交易委员会发布编号33-8212所预期的那样,这些证据与本季度报告中的10-Q表格一起提供,并不被视为已在美国证券交易委员会备案,也不以引用的方式纳入VeriSign,Inc.根据1933年证券法或1934年证券交易法提交的任何文件,无论这些文件是在本文件日期之前或之后提出的,也不管此类文件中使用的任何一般合并语言如何。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | |
| | VeriSign公司 |
| | |
日期:2022年10月27日 | 发信人: | /S/ D. J埃姆斯 BIDZOS |
| | D.詹姆斯·比佐斯 |
| | 首席执行官 |
| | | | | | | | |
日期:2022年10月27日 | 发信人: | /S/ GEORGEE.KILGUSS、III |
| | 乔治·E·基尔古斯,III |
| | 首席财务官 |