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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

(标记一)
☒			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末2022年9月25日

或

☐			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

For the transition period from to .

佣金文件编号1-5353

Teleflex公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州						23-1147939
(述明或其他司法管辖权 公司或组织)						(税务局雇主 识别号码)

瑞典福德路550号，400号套房韦恩, 帕19087

(主要执行机构地址和邮政编码)

(610) 225-6800

(注册人的电话号码，包括区号)

(无)

(原姓名、前地址、前财政年度、

如果自上次报告以来发生更改)

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易代码

注册的每个交易所的名称

普通股，每股面值1.00美元

TFX

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是   ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。是  ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒

注册人有46,906,435普通股，每股面值1.00美元，截至2022年10月25日已发行。

---

Teleflex公司

Form 10-Q季度报告

截至2022年9月25日的季度

目录

页面

第一部分-财务信息

第一项：

财务报表(未经审计)：

2

简明综合损益表

2

简明综合全面收益表

3

简明综合资产负债表

4

现金流量表简明合并报表

5

简明综合权益变动表

6

简明合并财务报表附注

7

第二项：

管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

18

第三项：

关于市场风险的定量和定性披露

25

第四项：

控制和程序

25

第二部分--其他资料

第一项：

法律诉讼

26

第1A项：

风险因素

26

第二项：

未登记的股权证券销售和收益的使用

26

第三项：

高级证券违约

26

第四项：

煤矿安全信息披露

26

第五项：

其他信息

26

第六项：

陈列品

27

签名

28

1

---

第一部分—财务信息

项目1.财务报表

Teleflex公司

简明合并损益表

(未经审计)

			截至三个月												九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
			(美元和股票以千为单位，每股除外)
净收入			$	686,788					$	700,251					$	2,033,045					$	2,047,649
销货成本			312,833						312,464						924,024						917,779
毛利			373,955						387,787						1,109,021						1,129,870
销售、一般和行政费用			209,616						205,194						630,373						632,501
研发费用			37,770						31,816						111,064						95,046
重组和减值费用			628						959						2,950						20,451
出售资产和业务的收益			(6,504)						(91,157)						(6,504)						(91,157)
持续经营的息税前收入			132,445						240,975						371,138						473,029
利息支出			13,375						11,989						35,212						44,958
利息收入			(126)						(215)						(577)						(1,106)
债务清偿损失			—						—						—						12,986
持续经营的税前收入			119,196						229,201						336,503						416,191
持续经营所得的税收			17,315						29,695						51,700						58,535
持续经营收入			101,881						199,506						284,803						357,656
非持续经营的营业收入(亏损)			19						(423)						(329)						(470)
非持续经营经营亏损的税费(收益)			5						(98)						(76)						(109)
非持续经营的收益(亏损)			14						(325)						(253)						(361)
净收入			$	101,895					$	199,181					$	284,550					$	357,295
每股收益：
基本信息：
持续经营收入			$	2.17					$	4.26					$	6.07					$	7.66
停产损失			—						—						—						(0.02)
净收入			$	2.17					$	4.26					$	6.07					$	7.64
稀释：
持续经营收入			$	2.16					$	4.20					$	6.02					$	7.54
停产损失			—						—						(0.01)						(0.01)
净收入			$	2.16					$	4.20					$	6.01					$	7.53
加权平均已发行普通股
基本信息			46,906						46,810						46,894						46,749
稀释			47,263						47,452						47,337						47,431

附注是简明综合财务报表的组成部分。

2

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Teleflex公司

简明综合全面收益表

(未经审计)

 

			截至三个月												九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
			(千美元)
净收入			$	101,895					$	199,181					$	284,550					$	357,295
其他综合(亏损)收入，税后净额：
外币折算，税后净额为$(12,477), $(1,464), $(20,300), and $(1,060)分别为三个月和九个月			(55,194)						(15,312)						(123,576)						(33,307)
养老金和其他退休后福利计划调整，税后净额为$(716), $(522), $(1,862), and $(1,425)分别为三个月和九个月			2,195						1,668						5,807						4,577
符合套期保值资格的衍生品，扣除税后净额$(196), $(117), $(330), and $(45)分别为三个月和九个月			2,502						662						5,536						1,086
其他综合亏损，税后净额：			(50,497)						(12,982)						(112,233)						(27,644)
综合收益			$	51,398					$	186,199					$	172,317					$	329,651

附注是简明综合财务报表的组成部分。

3

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Teleflex公司

简明合并资产负债表

(未经审计)

			2022年9月25日						2021年12月31日
			(千美元)
资产
流动资产
现金和现金等价物			$	397,259					$	445,084
应收账款净额			391,251						383,569
盘存			530,088						477,643
预付费用和其他流动资产			113,916						117,277
预付税金			26,868						5,545
流动资产总额			1,459,382						1,429,118
财产、厂房和设备、净值			422,355						443,758
经营性租赁资产			112,047						129,653
商誉			2,415,297						2,504,202
无形资产，净额			2,176,259						2,289,067
递延税项资产			5,762						6,820
其他资产			166,985						69,104
总资产			$	6,758,087					$	6,871,722
负债和权益
流动负债
经常借款			$	114,375					$	110,000
应付帐款			121,508						118,236
应计费用			140,862						163,441
与薪资和福利相关的负债			121,596						143,657
应计利息			15,875						5,209
应付所得税			41,320						83,943
其他流动负债			55,407						55,633
流动负债总额			610,943						680,119
长期借款			1,593,504						1,740,102
递延税项负债			387,333						370,124
养恤金和退休后福利负债			40,345						45,185
不确定税务头寸的非流动负债			9,007						8,646
非流动经营租赁负债			99,606						116,033
其他负债			122,188						156,765
总负债			2,862,926						3,116,974
承付款和或有事项
股东权益总额			3,895,161						3,754,748
总负债和股东权益			$	6,758,087					$	6,871,722

附注是简明综合财务报表的组成部分。

4

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Teleflex公司

简明合并现金流量表

(未经审计)

			九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日
			(千美元)
持续经营业务活动的现金流：
净收入			$	284,550					$	357,295
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
停产损失			253						361
折旧费用			49,076						53,846
无形资产摊销费用			121,904						124,832
递延融资成本和债务贴现摊销费用			3,150						3,438
债务清偿损失			—						12,986
收购存货出售的公允价值上升			—						3,993
或有对价的变动			237						12,728
资产减值准备			1,497						6,739
基于股票的薪酬			19,804						17,065
出售业务的收益			(6,504)						(91,157)
递延所得税，净额			63						(67)
支付或有对价			(2,983)						(170)
被指定为净投资对冲的掉期的利息收益			(15,677)						(13,882)
其他			(3,953)						(26,113)
资产和负债变动，扣除收购和处置的影响：
应收账款			(36,402)						(13,829)
盘存			(85,293)						(10,951)
预付费用和其他资产			21,298						(31,223)
应付账款、应计费用和其他负债			(26,726)						84,179
应收和应付所得税，净额			(79,879)						(39,610)
持续经营活动提供的现金净额			244,415						450,460
持续经营的投资活动产生的现金流：
不动产、厂房和设备支出			(52,648)						(52,090)
出售业务和资产所得收益			12,434						225,900
收购的企业和无形资产的付款，扣除收购的现金			(27,308)						(4,254)
被指定为净投资对冲的掉期的净利息收益			10,314						9,288
出售投资所得收益			7,300						7,300
购买投资			(7,300)						(18,418)
持续经营的投资活动提供的现金净额(用于			(57,208)						167,726
持续业务融资活动的现金流：
新借款的收益			—						400,000
减少借款			(144,250)						(834,000)
债务清偿、发行和修改费			—						(9,774)
基于股份的薪酬计划的净(付款)收益和相关税收影响			(4,398)						11,366
支付或有对价			(3,885)						(31,388)
已支付的股息			(47,840)						(47,716)
出售库存股所得款项			—						11,097
用于持续经营筹资活动的现金净额			(200,373)						(500,415)
来自非持续经营的现金流：
用于经营活动的现金净额			(482)						(519)
非连续性业务使用的现金净额			(482)						(519)
汇率变动对现金及现金等价物的影响			(34,177)						(11,965)
现金及现金等价物净(减)增			(47,825)						105,287
期初的现金和现金等价物			445,084						375,880
期末现金和现金等价物			$	397,259					$	481,167

附注是简明综合财务报表的组成部分。

5

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Teleflex公司

简明合并权益变动表

(未经审计)

			普通股												其他内容 已缴入 资本						保留 收益						累计其他综合损失						库存股												总计
			股票						美元																								股票						美元
			(美元和股票以千为单位，每股除外)
2021年12月31日的余额			47,929						$	47,929					$	693,090					$	3,517,954					$	(346,959)					1,069						$	(157,266)					$	3,754,748
净收入																					77,141																								77,141
现金股息(美元)0.34每股)																					(15,946)																								(15,946)
其他综合损失																											(21,286)																		(21,286)
根据补偿计划发行的股票			5						5						(950)																		(27)						894						(51)
递延补偿			—						—						100																		(5)						828						928
2022年3月27日的余额			47,934						47,934						692,240						3,579,149						(368,245)						1,037						(155,544)						3,795,534
净收入																					105,514																								105,514
现金股息(美元)0.34每股)																					(15,946)																								(15,946)
其他综合损失																											(40,450)																		(40,450)
根据补偿计划发行的股票			6						6						7,918																		(2)						151						8,075
递延补偿			—						—						(2)																		—						5						3
2022年6月26日的余额			47,940						47,940						700,156						3,668,717						(408,695)						1,035						(155,388)						3,852,730
净收入																					101,895																								101,895
现金股息(美元)0.34每股)																					(15,948)																								(15,948)
其他综合损失																											(50,497)																		(50,497)
根据补偿计划发行的股票			1						1						6,904																		(1)						76						6,981
2022年9月25日的余额			47,941						$	47,941					$	707,060					$	3,754,664					$	(459,192)					1,034						$	(155,312)					$	3,895,161

			普通股												其他内容 已缴入 资本						保留 收益						累计其他综合损失						库存股												总计
			股票						美元																								股票						美元
			(美元和股票以千为单位，每股除外)
2020年12月31日余额			47,812						$	47,812					$	652,305					$	3,096,228					$	(297,298)					1,132						$	(162,590)					$	3,336,457
净收入																					74,866																								74,866
现金股息(美元)0.34每股)																					(15,893)																								(15,893)
其他综合损失																											(22,437)																		(22,437)
根据补偿计划发行的股票			18						18						1,993																		(28)						99						2,110
递延补偿			—						—						447																		(4)						241						688
2021年3月28日的余额			47,830						47,830						654,745						3,155,201						(319,735)						1,100						(162,250)						3,375,791
净收入																					83,248																								83,248
现金股息(美元)0.34每股)																					(15,900)																								(15,900)
其他综合收益																											7,775																		7,775
根据补偿计划发行的股票			52						52						15,132																		(1)						16						15,200
递延补偿			—						—						—																		—						(12)						(12)
截至2021年6月27日的余额			47,882						47,882						669,877						3,222,549						(311,960)						1,099						(162,246)						3,466,102
净收入																					199,181																								199,181
现金股息(美元)0.34每股)																					(15,923)																								(15,923)
其他综合损失																											(12,982)																		(12,982)
根据补偿计划发行的股票			33						33						10,374																		—						(10)						10,397
递延补偿			—						—						6,349																		(28)						4,748						11,097
2021年9月26日的余额			47,915						$	47,915					$	686,600					$	3,405,807					$	(324,942)					1,071						$	(157,508)					$	3,657,872

附注是简明综合财务报表的组成部分。

6

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Teleflex公司

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(除特别注明外，所有表列金额均以千为单位)

Note 1 — 陈述的基础

随附的Teleflex公司及其子公司(“我们”、“我们”、“我们”和“Teleflex”)未经审计的简明综合财务报表是根据与其年度综合财务报表相同的基础编制的。

管理层认为，财务报表反映了根据美国公认会计原则(“公认会计原则”)和美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)S-X规则第10-01条对财务报表的列报形式和内容提出指示的中期财务报表公允报表所需的所有正常经常性调整。根据公认会计原则编制简明合并财务报表，要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内收入和支出的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。所报告期间的业务结果不一定代表全年的预期结果。

根据适用的会计准则及S-X规则第10-01条的许可，随附的简明综合财务报表并不包括本公司年度综合财务报表所须包括的所有资料及注脚披露。因此，我们的季度简明综合财务报表应与我们在截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中包括的综合财务报表一起阅读。

Note 2 — 近期发布的会计准则

新的会计准则不时由财务会计准则委员会或其他准则制定机构发布，由我们自生效日期起采用，或在某些情况下允许提前采用，在生效日期之前发布。我们评估了最近发布的尚未生效的指导意见，并认为新的指导意见不会对综合经营业绩、现金流或财务状况产生实质性影响。

Note 3 — 净收入

我们的收入主要来自销售医疗器械，包括一次性使用的一次性器械，其次是可重复使用的器械、仪器和资本设备。收入在与客户的合同条款下的义务得到履行时确认；这发生在产品控制权转移时。通常，控制权转移到客户时发生在我们的产品从制造或分销设施发货的时间点。对于我们的原始设备和开发服务(“OEM”)部门，大部分收入是随着时间的推移确认的，因为OEM部门从销售没有替代用途的定制产品中产生收入，并且我们有权在完成业绩后获得可强制执行的付款。我们通过我们的直销队伍和分销商在以下终端市场向客户营销和销售产品：(1)医院和医疗保健提供者；(2)其他医疗器械制造商；以及(3)家庭护理提供者，这构成了88%, 10%和2分别占截至2022年9月25日的九个月合并净收入的%。收入是指我们在转让货物时预期获得的对价金额。对于在OEM部门销售的定制产品，收入使用单位生产量产出法来衡量。付款期限一般为发票开出之日起30天。

7

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Teleflex公司

简明合并财务报表附注--(续)

(未经审计)

下表按全球产品类别对截至2022年9月25日和2021年9月26日的三个月和九个月的收入进行了细分。

			截至三个月												九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
血管通路			$	167,147					$	175,476					$	497,188					$	507,188
麻醉			97,608						97,074						289,260						277,357
干预性			108,738						104,304						319,939						312,559
外科手术			93,124						92,831						282,468						271,402
介入性泌尿外科			78,969						83,107						233,682						248,714
代工			71,288						64,083						198,947						178,528
其他 (1)			69,914						83,376						211,561						251,901
净收入(2)			$	686,788					$	700,251					$	2,033,045					$	2,047,649

(1)包括我们的呼吸道和泌尿外科产品(介入泌尿外科产品除外)的销售收入。2021年期间销售了呼吸产品类别中的某些产品线。有关呼吸业务剥离的其他信息，请参阅附注4。

(2)以上列出的产品类别是以全球为基础的，而除OEM可报告部门外，我们的每个可报告部门都是根据其运营的地理位置定义的；OEM可报告部门在全球范围内运营。每个基于地域的可报告细分包括上文列出的每个非OEM产品类别的净收入。

Note 4 — 收购和剥离

2022年9月27日，也就是第四季度的第二天，我们完成了对Standard Bariatrics，Inc.(“Standard Bariatrics”)的收购，这是一家私人持股的医疗器械公司，将一种用于减肥手术的电动订书机技术商业化，这将补充我们的外科产品组合。根据协议条款，我们以1美元的预付现金收购了Standard Bariatrics170百万美元，额外考虑最高可达$130在实现某些商业里程碑时应支付的百万美元。这些里程碑式的付款是基于三年制交易结束后的期间。此次收购的资金来自本公司循环信贷安排项下的借款和手头现金。

资产收购

2022年6月13日，我们收购了一家私人所有的公司，该公司设计了一种导管产品，首付款为$22.8百万美元，有可能支付最高可达$26.2如果实现了某些商业和收入目标，将达到100万美元。此次收购预计将补充我们的介入产品组合，主要包括专有导管设计和其他相关知识产权，将在15好几年了。

资产剥离

2021年5月15日，我们达成了一项最终协议，将我们全球呼吸产品组合中的某些产品线(“剥离的呼吸业务”)出售给Medline Industries，Inc.(“Medline”)，代价为$286.0百万美元，减少了$12未向Medline转移的营运资本为100万美元，须按惯例进行员额关闭调整(“呼吸性业务剥离”)。关于呼吸业务剥离，我们还与Medline签订了几项辅助协议，以帮助促进业务的转移，其中规定了过渡支持、质量、供应和制造服务，包括制造和供应过渡协议(“MSTA”)。

2021年6月28日，也就是2021年第三季度的第一天，我们完成了呼吸业务剥离的第一阶段，据此我们获得了#美元的现金收益。259百万美元。一旦我们将某些额外的制造资产转移到Medline，第二阶段的呼吸业务剥离将发生，预计将在2023年底之前进行。我们计划确认剩余的对价，以及完成第二阶段资产剥离所产生的任何销售收益，当其变为可变现时。

8

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Teleflex公司

简明合并财务报表附注--(续)

(未经审计)

在剥离呼吸业务之前确认的可归因于剥离的呼吸业务的净收入包括在我们的每个地理部分，为$60.7截至2021年9月26日的9个月，无其中一次发生在三个月内，然后结束。根据MSTA向Medline提供的服务的净收入，在我们的美洲报告部分中列报，为#美元19.1百万美元和美元60.5截至2022年9月25日的三个月和九个月分别为百万美元和27.9截至2021年9月27日的三个月和九个月，

Note 5 — 重组和减值费用

我们有持续的重组计划，包括与附注4所述的呼吸业务剥离有关的计划，旨在将将转移到Medline的制造业务与将保留在Teleflex的制造业务分开(“呼吸剥离计划”)，以及与将制造业务转移到现有低成本地点和相关裁员相关的计划(称为2019年和2018年足迹调整计划)。下表汇总了我们的成本估算以及与这些计划相关的其他信息：

呼吸系统资产剥离计划

2019年足迹调整计划

2018年足迹调整计划

计划费用估算：

(百万美元)

离职福利

$5至$8

$12至$13

$60至$63

其他成本 (1)

—至—

2至2

4至4

重组费用

5至8

14至15

64至67

重组相关费用 (2)

19至22

42至45

44至49

重组及重组相关费用合计

$24至$30

$56至$60

$108至$116

其他计划估计数：

预期现金支出

$24至$30

$48至$52

$95至$100

预期资本支出

$22至$28

$32至$34

$16至$17

其他计划信息：

启动时间段

May 2021

2019年2月

May 2018

基本完工的估计期限

2023

2022

2022

重组费用合计

$3.1

$14.5

$63.5

重组准备金：

截至2022年9月25日的余额

$2.8

$1.6

$34.5

产生的重组相关费用：

截至2022年9月25日的三个月

$2.1

$1.3

$2.7

截至2022年9月25日的9个月

$6.5

$4.2

$8.2

重组相关费用合计

$9.8

$38.4

$35.5

(1)包括设施关闭、员工搬迁、设备搬迁和再安置费用。

(2)重组相关费用是与计划直接相关的成本，主要构成将制造业务转移到现有较低成本地点的成本、项目管理成本和加速折旧。2018年的足迹调整计划还包括一项与我们退出设施相关的费用，预计将由受影响司法管辖区的税务当局征收。不包括这项税费，几乎所有与重组相关的费用预计都将在销售商品成本内确认。

2014年，我们启动了一项重组计划，涉及整合某些设施的业务和相关裁员，以及将制造业务从某些成本较高的地点转移到现有的较低成本地点(“2014年足迹调整计划”)。该计划已基本完成，因此，我们预计未来与该计划相关的重组费用(如果有的话)将微不足道。

9

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Teleflex公司

简明合并财务报表附注--(续)

(未经审计)

截至2022年9月25日和2021年9月26日的三个月和九个月确认的重组和减值费用包括：

截至2022年9月25日的三个月
			离职福利						其他成本 (1)						总计
呼吸系统资产剥离计划			$	123					$	22					$	145
2019年足迹调整计划			(50)						16						(34)
2018年足迹调整计划			203						252						455
其他重组计划 (2)			24						38						62
重组费用			$	300					$	328					$	628

截至2021年9月26日的三个月
			离职福利						其他成本 (1)						总计
呼吸系统资产剥离计划			$	126					$	(1)					$	125
2021年重组计划			226						42						268
2019年足迹调整计划			9						86						95
2018年足迹调整计划			191						10						201
其他重组计划(3)			60						210						270
重组费用			$	612					$	347					$	959

截至2022年9月25日的9个月
			离职福利						其他成本 (1)						总计
呼吸系统资产剥离计划			$	358					$	67					$	425
2019年足迹调整计划			(1,120)						61						(1,059)
2018年足迹调整计划			514						547						1,061
其他重组计划(2)			750						276						1,026
重组费用			502						951						1,453
资产减值费用			—						1,497						1,497
重组和减值费用			$	502					$	2,448					$	2,950

截至2021年9月26日的9个月
			离职福利						其他成本 (1)						总计
呼吸系统资产剥离计划			$	2,666					$	—					$	2,666
2021年重组计划			7,115						65						7,180
2019年足迹调整计划			49						282						331
2018年足迹调整计划			1,917						147						2,064
其他重组计划(3)			(110)						1,581						1,471
重组费用			11,637						2,075						13,712
资产减值费用			—						6,739						6,739
重组和减值费用			$	11,637					$	8,814					$	20,451

(1)其他费用包括设施关闭、合同终止和其他退出费用。

(2)包括主要与2022年第一季度启动的旨在搬迁我们某些设施的制造业务的重组计划、2021年重组计划和2014年足迹调整计划有关的活动。

(3)包括2020年裁员计划、2019年第三季度启动的计划和2014年足迹调整计划。

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Note 6 — 盘存

截至2022年9月25日和2021年12月31日的库存包括：

			2022年9月25日						2021年12月31日
原料			$	165,846					$	146,433
在制品			92,706						81,503
成品			271,536						249,707
盘存			$	530,088					$	477,643

Note 7 — 商誉和其他无形资产

下表提供了截至2022年9月25日的9个月按可报告经营部门划分的商誉账面金额变化的相关信息：

			美洲																								欧洲、中东和非洲地区						亚洲						代工												总计
2021年12月31日			$	1,676,224																							$	492,149					$	223,819					$	112,010											$	2,504,202
货币换算调整			51																								(69,994)						(18,962)						—												(88,905)
2022年9月25日			$	1,676,275																							$	422,155					$	204,857					$	112,010											$	2,415,297

截至2022年9月25日和2021年12月31日的无形资产账面价值总额和与无形资产相关的累计摊销如下：

			总账面金额												累计摊销
			2022年9月25日						2021年12月31日						2022年9月25日						2021年12月31日
客户关系			$	1,312,787					$	1,328,611					$	(475,640)					$	(441,059)
正在进行的研究和开发			25,584						28,158						—						—
知识产权			1,464,558						1,440,643						(619,349)						(560,740)
分销权			22,676						23,434						(20,466)						(20,630)
商号			532,680						549,269						(66,880)						(59,249)
竞业禁止协议			19,591						22,783						(19,282)						(22,153)
			$	3,377,876					$	3,392,898					$	(1,201,617)					$	(1,103,831)

Note 8 — 金融工具

外币远期合约

我们使用衍生工具进行风险管理。外币远期合约被指定为现金流对冲，用于管理外币交易敞口。未被指定为会计目的套期保值的外币远期合约用于管理与近期外币计价的货币资产和负债有关的风险敞口。我们签订的非指定外币远期合约的期限与我们的货币兑换风险相一致，通常约为一个月。三号和九号 截至2022年9月25日的几个月，我们确认的亏损为1.0百万美元和美元4.2与非指定外币远期合约有关的远期合约分别为100万美元。截至2021年9月26日的三个月和九个月，我们确认了亏损$2.7百万美元和美元5.2与非指定外币远期合约有关的远期合约分别为100万美元。

截至2022年9月25日和2021年12月31日，所有未平仓外币远期合约被指定为现金流对冲的名义总金额为#美元。161.8百万美元和美元149.5分别为100万美元。截至2022年9月25日和2021年12月31日，所有未平仓非指定外币远期合约的名义总金额为#美元。153.4百万美元和美元161.2分别为100万美元。截至2022年9月25日的所有未平仓外币远期合约的期限为12几个月或更短时间。

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(未经审计)

交叉货币利率互换

2019年，我们与中国签订了交叉货币互换协议五不同的金融机构交易对手，以对冲美元对欧元汇率波动的影响。根据交叉货币互换协议的条款，我们名义上兑换了美元250百万美元，年利率为4.875% for €219.2百万美元，年利率为2.4595%。互换协议被设计为净投资对冲，将于2024年3月4日到期。

2018年，我们与中国签订了交叉货币互换协议六不同的金融机构交易对手，以对冲美元对欧元汇率波动的影响。根据交叉货币互换协议的条款，我们名义上兑换了美元500百万美元，年利率为4.625% for €433.9百万美元，年利率为1.942%。互换协议被设计为净投资对冲，将于2023年10月4日到期。

上述互换协议要求在协议到期或提前终止时交换名义金额。我们和交易对手已同意以净额结算的方式进行交易。

交叉货币掉期在每个报告日期按市价计价，公允价值的任何变动均确认为累计其他全面收益(亏损)(“AOCI”)的组成部分。下表汇总了截至2022年9月25日和2021年9月26日的三个月和九个月在AOCI内确认的汇兑损益和在与交叉货币互换相关的利息支出中确认的利息收益：

			截至三个月												九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
外汇收益			$	42,189					$	8,873					$	68,643					$	19,360
利息利益			5,531						4,756						15,677						13,882

资产负债表列报

下表显示了截至2022年9月25日和2021年12月31日衍生金融工具在简明综合资产负债表和公允价值中的位置：

			2022年9月25日						2021年12月31日
			公允价值
资产衍生品：
指定外币远期合约			$	5,414					$	1,957
非指定外币远期合约			1,241						56
交叉货币利率互换			28,536						21,718
预付费用和其他流动资产			35,191						23,731
交叉货币利率互换			97,047						9,560
其他资产			97,047						9,560
总资产衍生工具			$	132,238					$	33,291
负债衍生品：
指定外币远期合约			$	879					$	993
非指定外币远期合约			988						147
其他流动负债			1,867						1,140
总负债衍生工具			$	1,867					$	1,140

有关从AOCI重新分类为税后费用(收入)的衍生品可归因于收益和亏损的地点和金额的信息，请参阅附注10。曾经有过不是在截至2022年9月25日和2021年9月26日的三个月和九个月内，与我们的现金流对冲相关的无效。

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(未经审计)

应收贸易账款

截至2022年9月25日和2021年12月31日的信贷损失准备金为#美元。7.6百万美元和美元10.8分别为100万美元。信贷损失准备金的当前部分为#美元。4.2百万美元和美元6.0截至2022年9月25日和2021年12月31日，分别确认为应收账款净额减少。

Note 9 — 公允价值计量

下表提供了截至2022年9月25日和2021年12月31日按公允价值经常性计量的金融资产和负债的信息：

			总载客量 价值在 2022年9月25日						活动中的报价 街市(1级)						重要的其他人 可观察到的 输入(2级)						意义重大 看不见 输入(3级)
有价证券投资			$	8,859					$	8,859					$	—					$	—
衍生资产			132,238						—						132,238						—
衍生负债			1,867						—						1,867						—
或有对价负债			3,183						—						—						3,183

			总载客量 2021年12月31日的价值						活动中的报价 街市(1级)						重要的其他人 可观察到的 输入(2级)						意义重大 看不见 输入(3级)
有价证券投资			$	19,186					$	19,186					$	—					$	—
衍生资产			33,291						—						33,291						—
衍生负债			1,140						—						1,140						—
或有对价负债			9,814						—						—						9,814

估值技术

我们基于一级投入进行估值的金融资产包括对以信托形式持有的有价证券的投资，这些证券可用于履行我们的福利计划和其他安排下的福利义务。该信托基金的投资资产按市场报价进行估值。

我们基于二级投入进行估值的金融资产和负债由外币远期合约和交叉货币利率互换协议组成。我们使用外币远期和交叉货币利率互换来管理外币交易风险敞口，以及外币计价货币资产和负债的风险敞口。我们根据报价市场价格，通过计算签订剩余期限相近的抵销合同所需的金额，并考虑交易对手的信誉，来衡量外币远期和交叉货币掉期的公允价值。

我们根据第三级投入(在市场上看不到的投入)估值的金融负债由与我们收购有关的或有对价安排组成。

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Note 10 — 股东权益

每股基本收益的计算方法是净收入除以期内已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益的计算方法相同，不同之处在于加权平均股数增加，以包括稀释证券。下表提供了已发行普通股的基本加权平均数和稀释加权平均数的对账：

			截至三个月												九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
基本信息			46,906						46,810						46,894						46,749
基于股份的奖励的稀释效应			357						642						443						682
稀释			47,263						47,452						47,337						47,431

反摊薄的加权平均数因此不包括在每股收益的计算中0.7百万美元和0.5截至2022年9月25日的三个月和九个月分别为0.1截至2021年9月26日的三个月和九个月均为百万美元。

下表提供了截至2022年9月25日和2021年9月26日的9个月累计其他综合亏损(税后净额)的变化情况：

			现金流对冲						养老金和其他退休后福利计划						外币折算调整						累计其他综合(亏损)收入
截至2021年12月31日的余额			$	1,081					$	(138,290)					$	(209,750)					$	(346,959)
重新分类前的其他综合收益(亏损)			6,871						1,980						(123,576)						(114,725)
从累积的其他全面收益中重新分类的金额			(1,335)						3,827						—						2,492
当期其他综合收益(亏损)净额			5,536						5,807						(123,576)						(112,233)
截至2022年9月25日的余额			$	6,617					$	(132,483)					$	(333,326)					$	(459,192)

			现金流对冲						养老金和其他退休后福利计划						外币折算调整						累计其他综合(亏损)收入
2020年12月31日的余额			$	(482)					$	(150,257)					$	(146,559)					$	(297,298)
改叙前的其他综合(亏损)收入			(77)						245						(33,307)						(33,139)
从累积的其他全面收益中重新分类的金额			1,163						4,332						—						5,495
当期其他综合收益(亏损)净额			1,086						4,577						(33,307)						(27,644)
截至2021年9月26日的余额			$	604					$	(145,680)					$	(179,866)					$	(324,942)

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(未经审计)

下表提供了截至2022年9月25日和2021年9月26日的三个月和九个月的营业报表中的位置和累计其他综合(亏损)收入中的亏损/(收益)重新分类为费用/(收益)税后净额的资料：

			截至三个月												九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
外汇合约(收益)损失：
销货成本			$	(1,614)					$	164					$	(1,445)					$	1,143
税前合计			(1,614)						164						(1,445)						1,143
税费			84						1						110						20
税后净额			(1,530)						165						(1,335)						1,163
养恤金和其他退休后福利项目摊销(1):
精算损失			1,758						2,121						5,747						6,408
服务前成本			(252)						(251)						(756)						(753)
税前合计			1,506						1,870						4,991						5,655
税收优惠			(352)						(438)						(1,164)						(1,323)
税后净额			1,154						1,432						3,827						4,332
重新分类总额，扣除税额			$	(376)					$	1,597					$	2,492					$	5,495

(1)这些累积的其他综合(亏损)收入部分包括在计算养恤金和其他退休后福利计划的净福利支出时。

Note 11 — 持续经营所得的税收

截至三个月

九个月结束

2022年9月25日

2021年9月26日

2022年9月25日

2021年9月26日

有效所得税率

14.5%

13.0%

15.4%

14.1%

截至2022年9月25日的三个月和九个月的实际所得税税率为14.5%和15.4%。截至2022年9月25日的三个月和九个月的有效所得税税率包括2022年生效的美国法律要求某些研发支出资本化而产生的较高税费，以及与欧盟医疗器械法规相关的不可扣除费用相关的税费。截至2021年9月26日的三个月和九个月的实际所得税税率反映了与呼吸业务剥离相关的税收支出以及与基于股票的薪酬相关的重大净税收优惠，而截至2021年9月26日的九个月的实际所得税税率反映了与Z-Medica收购、债务清偿和2021年重组计划相关的税收优惠。此外，所有期间的有效所得税税率都反映了研究和开发税收抵免带来的税收优惠。

2022年8月16日，2022年《通货膨胀率降低法案》签署成为法律，其中包括对某些大公司的账面收入实施15%的最低税率。我们继续评估该法律将对综合经营业绩产生的影响，但预计不会对综合财务报表产生实质性影响。

Note 12 — 承付款和或有负债

环境：由于环境法律和法规，我们可能会受到意外情况的影响，未来可能需要我们采取进一步行动，纠正我们或其他各方先前处置做法或释放化学或石油物质对环境的影响。这种责任很大程度上是由美国综合环境响应、补偿和责任法案(通常被称为超级基金)、美国资源保护和恢复法案以及类似的州法律造成的。这些法律要求我们在我们进行或曾经进行操作的地点或公司产生的废物被处置的地点进行某些调查和补救活动。

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(未经审计)

不同地点的补救活动在持续时间和费用上有很大差异。这些活动及其相关成本取决于独特的场地特点、不断发展的补救技术、所涉及的监管机构及其执法政策以及其他潜在责任方的存在或不存在。在2022年9月25日，我们已经记录了$2.0百万美元和美元4.0与这些事项有关的应计负债和其他负债分别为100万美元。这些负债存在相当大的不确定性，如果情况发生不利变化，潜在负债可能会超过截至2022年9月25日的应计金额。根据过去的历史，估计可支付应计款项的时间范围为10-15好几年了。

法律事务：我们是在正常业务过程中出现的各种诉讼和索赔的当事人。这些诉讼和索赔包括涉及产品责任、产品保修、商业纠纷、知识产权、合同、雇佣、环境等事项的诉讼。截至2022年9月25日，我们已记录了应计负债$0.2这是我们对费用的最佳估计，不超过为解决这些事项而可能产生的估计损失。

2022年8月，美国司法部通过佐治亚州北区联邦检察官办公室(统称为司法部)，根据《民事虚假索赔法》(《美国联邦法典》第31编第3729节)，结束了之前披露的对我们的一家子公司NeoTract，Inc.的调查。

根据现有资料、律师意见、已建立的储备及其他资源，我们认为任何未决诉讼及索偿的结果，无论是个别或整体而言，对我们的业务、财务状况、营运结果或流动资金都不会有重大影响。然而，如果发生意想不到的进一步发展，这些事项或其他类似事项的最终解决如果不利，可能会对我们的业务、财务状况、运营结果或流动性产生重大不利影响。法律费用，如外部律师费和开支，在所发生的期间计入销售、一般和行政费用。

其他：我们一直在接受中国当局的调查，调查涉及我们进口到中国的某些产品的原产地指定方面的技术错误。如果没有犯这个错误，我们将有义务在2018年末至2021年第一季度增加关税支付。除了关税和相关利益外，中国当局可能会对未缴纳的关税进行处罚。

到目前为止，我们已经汇出了所要求的增加关税的金额，我们认为这是结案所需的最后行动。然而，我们尚未收到中国当局的确认，即该案已结案，因此，他们仍有可能在未来要求支付罚款和利息。我们认为处罚的范围可能在30%和200增加的关税金额的%或以下3百万美元和美元20百万美元。

税务审计和审查：我们定期接受各税务机关的税务检查。截至2022年9月25日，正在进行的最重要的税务审查是在爱尔兰、德国和法国。在我们调整储备以应对与我们不确定的税收状况相关的发展，包括这些税务检查的发展之后，我们可能会就我们不确定的税收状况建立准备金。因此，税务审计和审查的发展，包括解决不确定的税务状况，可能会导致我们记录的税务负债增加或减少，这可能会影响我们的财务业绩。

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Note 13 — 细分市场信息

下表显示了截至2022年9月25日和2021年9月26日的三个月和九个月的部门业绩：

			截至三个月												九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
美洲			$	405,038					$	417,330					$	1,195,739					$	1,207,608
欧洲、中东和非洲地区			128,437						143,882						410,535						442,264
亚洲			82,025						74,956						227,824						219,249
代工			71,288						64,083						198,947						178,528
净收入			$	686,788					$	700,251					$	2,033,045					$	2,047,649

			截至三个月												九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
美洲			$	107,180					$	112,476					$	318,548					$	301,457
欧洲、中东和非洲地区			7,472						19,566						29,291						65,862
亚洲			22,885						27,536						61,796						65,640
代工			18,438						14,359						47,197						42,183
部门总营业利润(1)			155,975						173,937						456,832						475,142
未分配费用(2)			(23,530)						67,038						(85,694)						(2,113)
持续经营的息税前收入			$	132,445					$	240,975					$	371,138					$	473,029

(1)分部营业利润包括分部来自外部客户的净收入减去销售货物的标准成本，经固定制造成本吸收差异、销售、一般和管理费用、研发费用和公司费用分配调整后的净收入。从2022年1月1日开始，所有公司费用将按照各自净收入的比例在各部门之间分配。分部营业利润计量的变化不会影响期间之间的可比性，因为这一变化并不重要。在截至2021年9月26日的三个月和九个月内，根据涉及的费用类别，公司费用按照几个项目中的一个项目(如销售额、员工数量和花费的时间)的各自金额按比例在各部门之间分配。

(2)未分配费用主要包括固定制造成本吸收差异以外的制造差异、重组和减值费用以及出售业务的收益。

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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

概述

Teleflex公司(“我们”、“我们”、“我们”和“Teleflex”)是一家全球医疗技术产品提供商，专注于提高临床效益、改善患者和提供者的安全并降低总程序成本。我们主要设计、开发、制造和供应供医院和医疗保健提供者使用的一次性医疗设备，用于危重护理和外科应用中的常见诊断和治疗程序。我们通过我们的直销队伍和分销商在全球范围内营销和销售我们的产品。由于我们的产品在许多市场和各种程序中使用，我们不依赖于任何一个终端市场或程序。我们专注于通过增加市场份额和提高运营效率来实现持续、可持续和有利可图的增长。

我们不断评估我们的产品和业务组合，以确保与我们的总体目标保持一致。根据我们的评估，我们可能会发现剥离不符合我们目标的业务和产品线的机会。此外，我们亦会透过重组措施，进一步改善我们的成本结构，提高我们的竞争地位，从而尽量善用我们的设施。我们也可能继续探索机会，通过收购和经销商直接销售转化来扩大我们的业务规模和提高运营利润率，这通常涉及我们通过收购经销商或终止经销商关系(在某些情况下，特别是在亚洲，转换涉及我们收购或终止总经销商，以及通过次级经销商或新经销商继续销售我们的产品)从销售渠道中剔除经销商。分销商到直销的转换旨在促进产品定价的提高，并更直接地接触到销售渠道内我们产品的最终用户。

2022年6月13日，我们收购了一家私人所有的公司，该公司设计了一种导管产品，初始付款为2280万美元，如果实现了某些商业和收入目标，还有可能支付高达2620万美元的额外付款。此次收购预计将补充我们的介入产品组合，主要包括专利导管设计和其他相关知识产权，将在15年的使用寿命内摊销。

2022年9月27日，也就是第四季度的第二天，我们完成了对Standard Bariatrics，Inc.(“Standard Bariatrics”)的收购，这是一家私人持股的医疗器械公司，将一种用于减肥手术的电动订书机技术商业化，这将补充我们的外科产品组合。根据协议条款，我们以1.7亿美元的预付现金收购了Standard Bariatrics，并在实现某些商业里程碑时支付了高达1.3亿美元的额外对价。这些里程碑式的付款是基于交易完成后三年期间的净销售额增长。此次收购的资金来自本公司循环信贷安排项下的借款和手头现金。

影响我们业务的经济因素

新冠肺炎疫情和旨在减少病毒传播的相关措施继续对我们的财务业绩和全球业务产生影响。除了大流行导致的医疗机构人员短缺外，我们的某些产品线已经并将继续经历不同程度的需求减少，原因是与大流行前的水平相比，可选程序的数量减少了。此外，大流行还影响到我们的承包商、供应商、客户和其他业务伙伴，并普遍对全球宏观经济状况产生不利影响，导致总体成本上涨水平上升。虽然我们的全球制造业务尚未经历重大中断，但用于生产我们产品的特定原材料供应受到限制，加上物流运输方面的挑战，已经并将继续影响交货时间，并导致延交订单水平上升。

除了新冠肺炎大流行的影响外，我们还继续监测持续不断的地缘政治冲突对宏观经济的影响，这些冲突导致通胀和汇率持续波动。

我们认为，上述因素产生的影响将继续对我们的业务产生影响，特别是在短期内，如果新冠肺炎变得更加普遍或地缘政治冲突升级，这种影响将最为显著。由于这些因素中的每一个都是动态的，我们无法准确预测对我们业务的影响程度或持续时间。

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经营成果

在本讨论中，“新产品”是指在过去36个月内开始商业销售的产品，而“现有产品”是指36个月前开始商业销售的产品。对提及一项或多项收购及/或剥离业务或资产的影响的营运项目的讨论(以下有关收购分销商的除外)一般反映收购及/或剥离在收购及/或剥离日期后首12个月内的影响。除了我们产品对客户的单位销售价格的增加和减少，我们对产品价格增加和减少的影响的讨论也反映了通过收购或终止分销商从销售渠道中淘汰分销商对我们产品定价的影响。除非另有说明，表中的所有美元金额均以百万为单位。

某些财务信息是在全面的基础上列报的，这可能会造成细微的差异。

净收入

			截至三个月												九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
净收入			$	686.8					$	700.3					$	2,033.0					$	2,047.6

截至2022年9月25日的三个月的净收入比上一年同期减少了1350万美元，或1.9%，这主要是由于现有产品的销售量减少了4250万美元，外汇汇率的不利波动造成了2940万美元，以及根据MSTA对Medline的销售减少。收入的减少被新产品销售增加5600万美元和价格上涨部分抵消。

截至2022年9月25日的9个月的净收入比上年同期减少了1,460万美元，降幅为0.7%，这主要是由于6610万美元的外汇汇率不利波动、现有产品的销售量减少了6160万美元、呼吸业务剥离导致的销售量减少以及根据MSTA对Medline的销售减少。收入的减少被新产品销售增加1.1亿美元和价格上涨部分抵消。

毛利

			截至三个月												九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
毛利			$	374.0					$	387.8					$	1,109.0					$	1,129.9
销售额百分比			54.4		%				55.4		%				54.5		%				55.2		%

截至2022年9月25日的三个月的毛利率较上年同期下降100个基点，或1.8%，主要是由于宏观经济因素导致的成本通胀增加，特别是与物流和分销、原材料和劳动力相关的成本增加，但价格上涨部分抵消了这一影响。

截至2022年9月25日的9个月的毛利率较上年同期下降70个基点，降幅为1.3%，这主要是由于宏观经济因素导致的成本上涨，特别是与物流和分销、原材料和劳动力相关的成本增加，但价格上涨部分抵消了这一下降。此外，截至2021年9月26日的九个月的毛利率反映了与Z-Medica收购相关的已确认存货账面价值上升的不利影响。

销售、一般和行政

			截至三个月												九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
销售、一般和行政			$	209.6					$	205.2					$	630.4					$	632.5
销售额百分比			30.5		%				29.3		%				31.0		%				30.9		%

截至2022年9月25日止三个月的销售、一般及行政开支较上年同期增加440万美元，主要是由于我们某些产品组合的销售开支增加，以及由中国当局征收关税的或有负债转回而在上一年确认的收益(简明综合财务报表附注12所述)，但部分被外币汇率的有利波动及与业绩相关的员工福利开支减少所抵销。

19

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与去年同期相比，截至2022年9月25日的9个月的销售、一般和行政费用减少了210万美元，这主要是由于外币汇率的有利波动、或有对价费用的减少和与业绩相关的员工福利费用的下降，但这部分被我们某些产品组合的销售费用增加以及由于中国当局征收的关税相关或有负债的冲销而在上一年确认的利益所抵消。

研发

			截至三个月												九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
研发			$	37.8					$	31.8					$	111.1					$	95.0
销售额百分比			5.5		%				4.5		%				5.5		%				4.6		%

截至2022年9月25日止三个月的研发开支较上年同期增加，主要是由于与欧盟医疗器械法规(“EU MDR”)有关的成本，以及我们某些产品组合的项目开支增加所致。

与去年同期相比，截至2022年9月25日的9个月的研究和开发费用增加，主要是由于与欧盟MDR相关的成本。

重组和减值费用

			截至三个月												九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
重组和减值费用			$	0.6					$	1.0					$	3.0					$	20.5

截至2022年9月25日的三个月的重组和减值抵免主要包括与2018年足迹重组计划相关的重组成本。

截至2022年9月25日的9个月的重组和减值费用主要包括与我们决定放弃某些资产有关的减值费用。

正在进行的重组计划

我们有一个与呼吸业务剥离相关的正在进行的重组计划，旨在将转移到Medline的制造业务与那些将留在Teleflex的制造业务分开(“呼吸剥离计划”)。我们估计，我们将产生与呼吸资产剥离计划相关的税前重组和重组相关费用总计2,400万至3,000万美元。

我们还有正在进行的重组计划，包括将制造业务转移到现有的低成本地点和相关的裁员(称为2019年和2018年足迹调整计划)。我们估计，2019年和2018年足迹重组计划的税前重组和重组相关费用总额将分别为5,600万至6,000万美元和1.08亿至1.16亿美元，预计一旦计划全面实施，每年将分别节省2,000万至2,200万美元和2,700万至3,000万美元的税前成本。

2014年，我们启动了一项重组计划，涉及整合某些设施的业务和相关裁员，以及将制造业务从某些成本较高的地点转移到现有的较低成本地点(“2014年足迹调整计划”)。该计划已基本完成，因此，我们预计未来与该计划相关的重组费用(如果有的话)将微不足道。

有关我们重组计划的更多信息，请参阅本报告中包含的简明综合财务报表中的附注5。

出售资产和业务的收益

			截至三个月												九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
出售资产和业务的收益			$	6.5					$	91.2					$	6.5					$	91.2

在截至2022年9月25日的三个月和九个月内，我们确认了与出售一栋建筑相关的收益。在截至2021年9月26日的三个月和九个月内，我们确认了与呼吸业务剥离相关的收益。

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利息支出

			截至三个月												九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
利息支出			$	13.4					$	12.0					$	35.2					$	45.0
债务平均利率			3.0		%				2.0		%				2.5		%				2.3		%

与去年同期相比，截至2022年9月25日的三个月的利息支出增加，主要是因为与我们的可变利率债务工具相关的利率上升，导致平均利率上升，部分被平均未偿债务的减少所抵消。

与上一年同期相比，截至2022年9月25日的9个月的利息支出减少，这主要是由于平均未偿债务减少，部分被与我们的可变利率债务工具相关的利率上升导致的平均利率上升所抵消。

持续经营所得的税收

			截至三个月												九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						2022年9月25日						2021年9月26日
有效所得税率			14.5		%				13.0		%				15.4		%				14.1		%

截至2022年9月25日的三个月和九个月的有效所得税税率包括2022年生效的美国法律要求某些研发支出资本化而产生的较高税费，以及与欧盟医疗器械法规相关的不可扣除费用相关的税费。截至2021年9月26日的三个月和九个月的实际所得税税率反映了与呼吸业务剥离相关的税收支出以及与基于股票的薪酬相关的重大净税收优惠，而截至2021年9月26日的九个月的实际所得税税率反映了与Z-Medica收购、债务清偿和2021年重组计划相关的税收优惠。此外，所有期间的有效所得税税率都反映了研究和开发税收抵免带来的税收优惠。

2022年8月16日，2022年《通货膨胀率降低法案》签署成为法律，其中包括对某些大公司的账面收入实施15%的最低税率。我们继续评估该法律将对综合经营业绩产生的影响，但预计不会对综合财务报表产生实质性影响。

分部财务信息

分部净收入
			截至三个月																		九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						百分比增加/(减少)						2022年9月25日						2021年9月26日						百分比增加/(减少)
美洲			$	405.1					$	417.3					(2.9)						$	1,195.7					$	1,207.6					(1.0)
欧洲、中东和非洲地区			128.4						143.9						(10.7)						410.5						442.3						(7.2)
亚洲			82.0						75.0						9.4						227.8						219.2						3.9
代工			71.3						64.1						11.2						199.0						178.5						11.4
分部净收入			$	686.8					$	700.3					(1.9)						$	2,033.0					$	2,047.6					(0.7)
分部营业利润
			截至三个月																		九个月结束
			2022年9月25日						2021年9月26日						百分比增加/(减少)						2022年9月25日						2021年9月26日						百分比增加/(减少)
美洲			$	107.2					$	112.5					(4.7)						$	318.5					$	301.4					5.7
欧洲、中东和非洲地区			7.5						19.6						(61.8)						29.3						65.9						(55.5)
亚洲			22.9						27.5						(16.9)						61.8						65.6						(5.9)
代工			18.4						14.4						28.4						47.2						42.2						11.9
分部营业利润(1)			$	156.0					$	174.0					(10.3)						$	456.8					$	475.1					(3.9)

(1)请参阅本报告所包括的简明综合财务报表的附注13，以对分部营业利润与持续经营业务的未计利息和税项的简明综合收入进行核对。

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截至2022年9月25日及2021年9月26日止的三个月及九个月的比较

美洲

截至2022年9月25日的三个月，美洲的净收入比上年同期减少了1220万美元，降幅为2.9%，这主要是由于现有产品的销售量减少了6060万美元，根据MSTA对Medline的销售额减少了890万美元，但被新产品销售增加5250万美元和价格上涨部分抵消了。

截至2022年9月25日的9个月，美洲的净收入比上年同期减少1190万美元，或1.0%，这主要是由于现有产品的销售量减少了1.223亿美元，以及根据MSTA对Medline的销售减少，但被新产品销售增加1.036亿美元和价格上涨部分抵消。

截至2022年9月25日的三个月，美洲公司的营业利润比去年同期减少了530万美元，降幅为4.7%，这主要是由于销售额下降和成本上涨导致的毛利润下降，但部分被价格上涨所抵消。营业利润的下降也是由于我们某些产品组合的销售费用增加。

截至2022年9月25日的9个月，美洲地区的营业利润比上年同期增加了1710万美元，增幅为5.7%，这主要是由于或有对价费用减少以及一般和行政费用的减少，但部分被我们某些产品组合的销售费用增加所抵消。

欧洲、中东和非洲地区

截至2022年9月25日的三个月，欧洲、中东和非洲地区的净收入比上年同期减少了1550万美元，或10.7%，这主要是由于1,960万美元的外汇汇率不利波动，但被现有产品销售量的增加部分抵消了。

截至2022年9月25日的9个月，欧洲、中东和非洲地区的净收入比上年同期减少3180万美元，或7.2%，这主要是由于4520万美元的外汇汇率不利波动和呼吸系统业务剥离导致的销售额下降，但被现有产品销售额增加1840万美元所部分抵消。

截至2022年9月25日的三个月和九个月，欧洲、中东和非洲地区的营业利润与去年同期相比分别下降了1210万美元和3660万美元，降幅为61.8%和55.5%，这主要是由于外币汇率的不利波动和欧盟研发部门MDR成本的增加。

亚洲

截至2022年9月25日的三个月的亚洲净收入比上年同期增加了700万美元，或9.4%，这主要是由于现有产品的销售量和新产品的销售额增加了1050万美元，但被外汇汇率不利波动的690万美元部分抵消了。

截至2022年9月25日的9个月的亚洲净收入较上年同期增加860万美元，增幅为3.9%，主要原因是现有产品的销售量增加了2480万美元，但被外汇汇率的不利波动和出售呼吸业务导致的销售量减少部分抵消了1440万美元。

截至2022年9月25日止三个月的亚洲营业利润较上年同期减少460万美元，或16.9%，主要是由于前一年因冲销中国当局征收关税的或有负债(简明综合财务报表附注12所述)而确认的收益，以及外币汇率的不利波动，但因销售增加导致毛利增加而部分抵销。

截至2022年9月25日止九个月的亚洲营业利润较上年同期减少380万美元，或5.9%，这主要归因于前一年因冲销与中国当局征收关税有关的或有负债而确认的收益，但部分被销售增加带来的毛利增加所抵销。

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代工

在截至2022年9月25日的三个月里，原始设备制造商的净收入比去年同期增加了720万美元，或11.2%，这主要是由于现有产品的销售量增加了570万美元和价格上涨，但被外汇汇率的不利波动部分抵消了。

在截至2022年9月25日的9个月中，原始设备制造商的净收入比去年同期增加了2050万美元，增幅为11.4%，这主要是由于现有产品的销售量增加了1760万美元和价格上涨，但部分被外汇汇率的不利波动所抵消。

在截至2022年9月25日的三个月和九个月，原始设备制造商的营业利润分别比去年同期增加了400万美元或28.4%和500万美元或11.9%，这主要是由于销售量增加导致的毛利润增加，但被一般和行政费用的增加部分抵消了。

流动性与资本资源

我们相信，我们的运营现金流、可用现金和现金等价物以及循环信贷安排下的借款将使我们能够为未来12个月和可预见的未来的运营需求、资本支出和债务义务提供资金。我们有设在美国的业务活动提供的现金净额以及非美国来源的现金，以帮助为我们在美国的偿债需求提供资金。我们通过监控子公司之间的可用资金并确定我们可以在具有成本效益的基础上获得这些资金的程度来管理我们在全球范围内的现金需求。

现金流

截至2022年9月25日的9个月，持续经营活动提供的净现金为2.444亿美元，而截至2021年9月26日的9个月为4.505亿美元。减少2.061亿美元的主要原因是经营业绩不佳、缴税增加、工资和福利相关支出增加以及支持业务增长的库存采购增加导致营运资本出现不利变化。

在截至2022年9月25日的9个月中，持续经营活动中用于投资活动的现金净额为5720万美元，主要包括5260万美元的资本支出和2730万美元的业务和无形资产净付款，部分被出售业务和资产的1240万美元收益和被指定为净投资对冲的掉期净利息收益1030万美元所抵消。

截至2022年9月25日的9个月，用于持续经营融资活动的现金净额为2.04亿美元，主要包括偿还我们的高级信贷安排的1.443亿美元和支付4780万美元的股息。

借款

支配本公司2027年到期的4.625%优先债券(“2027年债券”)及2028年到期的4.25%优先债券(“2028年债券”)的契约包含限制或限制吾等及附属公司创造留置权的能力；合并、合并或处置若干资产；以及进行售后回租交易的契诺。

截至2022年9月25日，我们符合这些要求。信贷协议、2027年票据及2028年票据项下的责任由本公司几乎所有主要境内附属公司担保(除若干例外情况外)，而信贷协议项下的责任(除若干例外及限制外)以吾等及每名担保人所拥有的几乎所有资产的留置权作为抵押。

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财务信息汇总-债务人组

2027年票据由Teleflex股份有限公司(“母公司”)发行，母公司高级票据项下债务的支付由母公司子公司(每家为“担保人子公司”，以及统称为“担保人子公司”)的一个经点算集团共同及个别担保。这些担保是完全的和无条件的，但须遵守某些惯例的释放条款。每家担保子公司均由母公司直接或间接100%拥有。截至2022年9月25日和2021年12月31日及截至2022年9月25日止九个月的母公司及担保人附属公司(统称为“债务人集团”)的财务资料摘要如下：

						九个月结束
						2022年9月25日
						义务人集团						公司间						债务人集团(不包括公司间)
净收入						$	1,444.7					$	150.6					$	1,294.1
销货成本						828.8						168.2						660.6
毛利						615.9						(17.6)						633.5
持续经营收入						224.3						103.9						120.4
净收入						224.1						103.9						120.2

						2022年9月25日																		2021年12月31日
						义务人集团						公司间						义务人集团 (不包括公司间)						义务人集团						公司间						义务人集团 (不包括公司间)
流动资产总额						$	943.2					$	103.8					$	839.4					$	812.5					$	53.6					$	758.9
总资产						3,206.1						1,399.0						1,807.1						3,084.4						1,419.4						1,665.0
流动负债总额						813.5						536.4						277.1						879.7						523.6						356.1
总负债						3,295.0						892.2						2,402.8						3,541.2						886.8						2,654.4

本公司于截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年报所载的综合财务报表附注1所述的会计政策，与母公司及其附属公司就上述摘要财务资料所采用的会计政策相同。上表中的公司间栏代表债务人集团与非担保人附属公司(即母公司的未担保优先票据支付的附属公司)之间的交易。债务人对非担保人子公司的投资和任何相关活动不包括在上述财务信息中。

关键会计估计

按照公认会计准则编制合并财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内收入和支出的报告金额。实际结果可能与这些估计和假设不同。

在截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度报告中，我们披露了我们的关键会计估计，这些估计反映了重大判断和不确定性，对我们财务状况和运营结果的呈现非常重要，并可能在不同的假设和条件下导致重大不同的结果。

新会计准则

有关最近发出的会计指引的讨论，请参阅本报告所包括的简明综合财务报表附注2，包括采纳指引对我们的财务报表的估计影响(如有)。

前瞻性陈述

本季度报告中关于Form 10-Q的所有陈述，除有关历史事实的陈述外，均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“将”、“将”、“应该”、“指导”、“潜力”、“继续”、“计划”、“预测”、“自信”、“前景”以及类似的表达方式

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通常用于识别前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于当时对我们的业务以及我们经营的行业和市场的预期、信念、假设、估计和预测。这些陈述不是对未来业绩的保证，受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性很难预测。因此，由于多种因素，实际结果和结果可能与这些前瞻性表述或暗示的内容大不相同，这些因素包括与“新冠肺炎”全球卫生疫情相关的不利经济状况、居家订货和其他订单，这些订单可能导致可选程序的实质性延迟和取消，客户的支出减少或延迟，并导致我们的供应链中断，我们的设施关闭，产品发布延迟或转移管理和其他资源以应对新冠肺炎疫情；全球和地区经济和信贷市场状况对医疗支出的影响；新冠肺炎疫情扰乱当地经济并导致经济进入长期衰退的风险；与主要客户或供应商的业务关系发生变化或从其采购；发货延迟或取消；新产品及现有产品的需求和市场接受度；我们无法向客户提供产品；这可能是由于除其他外影响主要分销商、供应商和供应商的事件导致我们的产品灭菌；我们无法将收购的业务整合到我们的业务中, 实现计划中的协同效应并按照我们的预期以盈利方式运营此类业务；我们无法有效执行我们的重组计划；我们无法实现重组计划带来的预期节省；已颁布的医疗改革立法以及修订、取代或废除立法的提议的影响；联邦医疗保险、医疗补助和第三方覆盖范围和报销的变化；税收立法和相关法规的影响；竞争的市场状况及其对收入和定价的影响；无法在产品定价中收回的原材料成本增加；全球经济因素，包括货币汇率、利率、贸易争端、主权债务问题以及国际冲突和敌对行动，如俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突；进入新市场的困难；以及总体经济状况。有关与我们业务相关的风险的进一步讨论，请参阅我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中的第1A项“风险因素”。我们明确表示不承担更新这些前瞻性陈述的任何义务，除非我们另有明确声明或法律或法规要求。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

本公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告第II部分第7A项所载资料并无重大变动。

项目4.控制和程序

(A)对披露控制和程序的评价

我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序的有效性。基于这项评估，首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序有效运作，以提供合理的保证，确保我们根据1934年证券交易法提交的报告中要求披露的信息已(I)在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告，(Ii)积累并传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关披露的决定。控制系统不能提供达到控制系统目标的绝对保证，任何控制评估都不能绝对保证公司内的所有控制问题和舞弊事件都已被发现。

(B)财务报告内部控制的变化

在我们最近完成的财政季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

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第II部—其他信息

 

项目1.法律诉讼

我们是在正常业务过程中出现的各种诉讼和索赔的当事人。这些诉讼和索赔包括涉及产品责任和产品保修、商业纠纷、知识产权、合同、雇佣、环境和其他事项的诉讼。截至2022年9月25日和 截至2021年12月31日，我们与这些问题相关的应计负债约为20万美元，这是我们对解决这些问题可能发生的估计损失范围内的成本的最佳估计。根据目前掌握的信息、律师的建议、已建立的准备金和其他资源，我们不认为任何未决诉讼或索赔的结果可能对我们的业务、财务状况、运营结果或流动性产生重大影响，无论是个别的还是总体的。然而，如果发生意想不到的进一步发展，这些事项或其他类似事项的最终解决如果不利，可能会对我们的业务、财务状况、运营结果或流动性产生重大不利影响。

第1A项。风险因素

请参阅我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分第1A项中的信息。截至2022年9月25日的季度，风险因素没有重大变化。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

不适用。

项目3.高级证券违约

不适用。

项目4.矿山安全信息披露

不适用。

项目5.其他信息

不适用。

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项目6.展品

以下证据作为本报告的一部分提交，或以引用方式并入本报告：

 

证物编号：												描述
31.1						—						根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)条规定的首席执行官证书。
31.2						—						根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)条对首席财务官的证明。
32.1						—						根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。
32.2						—						根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席财务官证书。
101.1						—						以下材料来自我们截至2022年9月25日的Form 10-Q季度报告，格式为内联XBRL(可扩展商业报告语言)：(I)封面；(Ii)截至2022年9月25日和2021年9月26日的三个月和九个月的简明综合收益表；(Iii)截至2022年9月25日和2021年9月26日的三个月和九个月的简明综合全面收益表；(Iv)截至2022年9月25日和2021年12月31日的简明综合资产负债表；(V)截至2022年9月25日及2021年9月26日止九个月的简明综合现金流量表；(Vi)截至2022年9月25日及2021年9月26日止三个月及九个月的简明综合权益变动表；及(Vii)简明综合财务报表附注。
104.1						—						公司截至2022年9月25日的季度报告Form 10-Q的封面，格式为内联XBRL(包含在附件101.1中)。

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22标志

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

Teleflex公司

发信人：

//利亚姆·J·凯利

利亚姆·J·凯利 总裁与首席执行官 (首席行政主任)

发信人：

托马斯·E·鲍威尔

托马斯·E·鲍威尔 常务副总裁兼首席财务官 (首席财务官)

日期：2022年10月27日

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