ASGN Inc.报告2022年第三季度业绩

财务业绩高于先前宣布的指导估计的中点

2022年10月26日

弗吉尼亚州里士满-(美国商业资讯)-ASGN公司(纽约证券交易所代码：ASGN)是商业和政府部门IT服务和解决方案(包括技术和创意数字营销)的领先提供商，该公司公布了截至2022年9月30日的季度财务业绩。

2022年第三季度亮点

·收入为12亿美元，比2021年第三季度增长11.6%；不包括3420万美元的收购贡献，收入增长8.4%

·持续运营收入为7110万美元，比2021年第三季度增长7.2%

·持续运营的调整后EBITDA(非公认会计准则衡量标准)为1.487亿美元(占收入的12.4%)，高于2021年第三季度的1.366亿美元(占收入的12.7%)，比2021年第三季度增长8.9%

·持续运营提供的现金流为8810万美元，比2021年第三季度增长18.3%

·持续运营的自由现金流(非公认会计准则衡量标准)为7950万美元，比2021年第三季度增长18.8%

·以5950万美元(今年迄今2.276亿美元)回购了624,440股公司普通股(今年迄今为220万股)

·收购了GlideFast Consulting，后者是一家Elite ServiceNow合作伙伴，也是领先的IT咨询、实施和开发公司，后来成为公司商业咨询业务的一部分

·季度结束后，收购了领先的网络安全公司Iron Vine Security，该公司为联邦客户设计、实施和执行网络安全计划，这些计划将成为公司联邦政府部门的一部分

管理评论

ASGN首席执行官Ted Hanson表示：“我们的业绩证明，第三季度对ASGN的IT服务和解决方案的需求仍然很高。”创纪录的12亿美元收入高于我们指导范围的中点，同比增长11.6%。调整后的EBITDA为1.487亿美元，也超过了指引的中值，同比增长8.9%。

该季度的增长在很大程度上是由我们的商业部门推动的，特别是我们的商业咨询业务，其新预订量同比增长了36.9%。联邦政府部门本季度5.6亿美元的新预订量也非常强劲，2022年第三季度的预订量与账单之比为1.9：1。ASGN正在成功地针对我们面前的机遇执行任务。我们不仅实现了稳健的有机增长，还受益于GlideFast和Iron Vine等战略性收购带来的新的高利润率收入流的积极影响，这些收购将我们的解决方案能力扩展到我们的商业和政府客户。因此，随着我们迄今取得的巨大进步，我们正在推进我们的三年计划。“

2022年第三季度财务业绩-摘要

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备注：

非GAAP衡量标准的定义以及与GAAP衡量标准的协调包含在本新闻稿附带的表格中。

N/M的意思是没有意义。

2022年第三季度的综合收入比去年第三季度增长了11.6%。2022年第三季度的收入包括过去12个月收购的业务约3420万美元。不包括收购的贡献，收入同比增长8.4%。

商业部门的收入(占总收入的75.1%)比去年第三季度增长了16.1%。任务收入总计6.314亿美元(占该部门收入的70.2%)，同比增长7.5%。咨询服务收入为2.686亿美元(占该部门收入的29.8%)，同比增长43.2%。ASGN继续将其商业领域的收购重点放在战略上增加IT咨询公司。不包括来自GlideFast的2510万美元的收购贡献，咨询服务收入增长了29.8%。

来自商业部门IT服务和解决方案部门的收入占该部门收入的84.1%，比2021年第三季度增长18.3%，这得益于咨询服务的两位数增长、收购的贡献以及IT人员服务的个位数高增长。创意数字营销和永久安置部门的收入占该部门收入的15.9%，同比增长6.1%。

联邦政府部门的收入(占收入的24.9%)比去年同期略有下降，但环比增长了2.3%。2021年第三季度的收入包括1340万美元的低利润率网络服务转售计划，该公司在去年第三季度选择不续签该计划。2022年第三季度的收入包括来自被收购企业的910万美元。

2022年第三季度毛利率为30.0%，比去年第三季度增长130个基点。业务部门和所有运营部门都报告了本季度毛利率同比增长的情况。商业部门毛利率的增长是由高利润率的商业咨询和永久安置服务的两位数增长推动的。联邦政府部门毛利率的增长是由业务组合的变化推动的，其中包括可偿还成本合同的贡献减少，这些合同的利润率低于其他合同类型，该公司去年第三季度收购的利润率较高的业务的贡献，以及去年第三季度决定不续签低利润率的网络服务转售计划。

销售、一般和行政(“SG&A”)费用为2.326亿美元，同比增长20.7%。费用的增加与业务的增长相称，也反映了为支持未来增长而对员工进行的投资。SG&A费用还包括约330万美元的收购、整合和战略规划费用，这些费用没有包括在公司先前宣布的指导估计中。

2022年第三季度持续运营收入为7110万美元，比2021年第三季度增长7.2%。每股稀释后持续运营的收入为1.40美元，比2021年第三季度增长12.9%，这得益于与公司股票回购相关的流通股减少。净收益为7320万美元(稀释后每股收益1.44美元)。

调整后的EBITDA(非GAAP指标)为1.487亿美元，比2021年第三季度增长8.9%。该季度调整后的EBITDA利润率(非GAAP衡量标准)为12.4%，由于前面讨论的SG&A费用的增加，同比下降了30个基点。

流动性与资本资源

公司的主要流动资金来源是经营活动的现金流，这些现金流足以满足营运资本和资本支出要求。

截至2022年9月30日，公司拥有：

·现金和现金等价物为2.112亿美元

·公司2.5亿美元高级担保循环信贷机制下的2.04亿美元可用资金(2024年到期)

·4.908亿美元的高级担保债务(2025年到期的B期贷款安排)

·高级无担保票据，总额5.5亿美元，利率4.625(2028年到期)

根据本公司2.5亿美元高级担保循环信贷安排，借款的最高高级担保债务杠杆率(高级担保债务与12个月调整后EBITDA的比率)为3.75至1.0。截至2022年9月30日，公司的高级担保债务杠杆率为0.96至1.0。

2022年第四季度财务预测

该公司对2022年第四季度的财务估计如下，是基于当前的经营趋势，并假设ASGN所服务的市场不会显著恶化。这些估计不包括任何停产业务或收购、整合或战略规划费用。估计净收入与估计的非公认会计原则财务指标的对账包括在本新闻稿所附表格中。

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(1)包括总额为1,920万美元的非现金支出，包括：(1)基于股票的薪酬1,340万美元和(2)折旧580万美元。

(2)在与股票薪酬相关的任何超额税收优惠之前估计的有效税率。

(三)不包括“对无限期无形资产的现金节税”。这些节余总额为每季度850万美元，或每股稀释后0.17美元，代表了ASGN从商誉和商标摊销中获得的减税收益。

上述财务估计数是基于“应付款天数”的估计数，即经其他因素调整的营业日(该期间减去周末和节假日的日历日)，例如节假日的星期几、节假日前后的额外休假时间、年终客户休假和恶劣天气等。就2022年第四季度而言，预计可支付天数为60天，比2021年第四季度减少1天，比2022年第三季度减少4天。第四季度的收入估计包括大约4800万美元的收购贡献。

对2022年第四季度的收入预测表明，在少了一个计费日的情况下，收入同比增长6.6%至8.5%，2021年第四季度受益于收入的高增长，这是一个艰难的可比时期。在环比的基础上，2022年第四季度的隐含收入增长率预计将在相同的计费天数内上升。调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的估计环比下降主要是由于本季度应开单天数减少导致收入和毛利润的环比下降。

电话会议

公司将于今天下午4：30召开电话会议。ET审查其2022年第三季度的财务业绩和第四季度的估计。拨入号码为877-407-0792(对于美国境外的呼叫者为+1-201-689-8263)，会议ID号码为13732512。参赛者须于会议开始前十分钟拨入。为这次电话会议准备的发言稿、补充材料和网络广播可在www.asgn.com上获得。

电话会议的重播将从今天晚上7：30开始。东部时间到2022年11月9日。重播的接入号码是8445122921(美国以外的呼叫者为+1 4123176671)，会议ID号码是13732512。

关于ASGN公司

ASGN公司(纽约证券交易所代码：ASGN)是商业和政府部门IT服务和解决方案的领先提供商，包括技术和创意数字营销。ASGN通过提供专业人员配备和IT解决方案的集成服务，帮助企业和政府机构开发、实施和运营关键的IT和业务解决方案。欲了解更多信息，请访问asgn.com。

安全港

本新闻稿中的某些陈述属于1934年修订的《证券交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”，涉及高度的风险和不确定性。前瞻性陈述包括有关我们预期的财务和经营业绩的陈述。

除陈述严格的历史信息外，本新闻稿中的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述不能保证未来的业绩，实际结果可能大不相同。特别是，我们不能保证上述拟议的收入、费用和利润估计将会实现。本新闻稿中的其他前瞻性声明包括但不限于有关我们吸引、培训和留住合格招聘顾问的能力、合格合同专业人员的可用性、我们增长的管理、我们全企业信息系统的持续业绩和改进、我们管理诉讼事务的能力、收购的成功整合以及其他风险的声明，这些风险在我们提交给美国证券交易委员会的报告中不时详细描述，这些报告包括截至2022年3月1日的10-K表格年度报告。我们明确表示，没有任何意图或责任更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述。

合并选定的财务数据(未经审计)

(单位：百万，不包括每股数据)

合并选定财务数据(续)(未经审计)

(单位：百万)

GAAP与非GAAP计量的对账(未经审计)

(单位：百万，不包括每股数据)

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(1)不包括“无限期无形资产的现金税收节省”，目前每季度总额约为820万美元(稀释后每股约0.16美元)，代表商誉和商标摊销减税的好处。

2022年第四季度的财务估计

估计的公认会计原则与非公认会计原则的对账

(单位：百万，不包括每股数据)

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(1)不包括收购、整合和战略规划费用，或与股票薪酬相关的超额税收优惠。也不包括停产的业务。

(2)包括(I)580万美元的折旧计入SG&A费用及(Ii)40万美元的折旧计入服务成本。

(三)不包括“对无限期无形资产的现金节税”。这些节余总额为每季度850万美元(稀释后每股0.17美元)，代表了商誉和商标摊销减税的好处。

非公认会计准则财务指标

本新闻稿中的陈述和随附的财务信息包括非GAAP财务指标，这些指标是作为补充信息提供的，以增强对公司当前财务业绩的总体了解，而不是作为根据美国公认会计原则(“GAAP”)提交的综合中期财务报表的替代方案。管理层使用这些非GAAP衡量标准(EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的净收入、调整后每股摊薄后的净收入、自由现金流量、高级担保债务杠杆率和同一应计账天数的收入)来评估公司的财务业绩。这些术语的计算方式可能不同于其他公司报告的类似名称的衡量标准，因此也可能无法与之相比。本新闻稿附带的财务信息表包括净收益与非公认会计准则财务指标的对账。

EBITDA和调整后的EBITDA通过剔除非营业和某些非现金支出的影响，以一种专注于公司核心业务持续业绩的方式提供对公司经营业绩的衡量。这些非营业和非现金项目在本新闻稿附带的GAAP衡量标准与非GAAP衡量标准的对账中明确列出。

调整后的净收入提供了一种评估公司经营业绩的方法，通过剔除非营业和某些非现金费用的影响，对与无形资产摊销相关的一些现金流量进行调整，以更全面地反映公司收购的业绩，从而以一种持续关注公司核心业务表现的方式评估公司的经营业绩。调整后净收益的计算在本新闻稿附带的GAAP衡量标准与非GAAP衡量标准的对账中列出。

自由现金流为投资者提供了有关企业产生的可用于战略机会的现金数量的有用信息，并按照本新闻稿所附表格中的说明进行了计算。

高级担保债务杠杆率是公司的高级担保债务与往绩12个月调整后EBITDA的比率(实现牛津业务的剥离)，并提供有关公司遵守贷款契约的信息。

按相同计费天数计算的收入消除了计费天数同比差异的影响，提供了更具可比性的信息。在相同计费天数的基础上，收入按下列项目进行调整：期间内计费天数的差额乘以本期每计费日的平均收入乘以上年同期的计费天数；计费天数是经其他因素调整的营业日(该期间的日历日减去周末和节假日)，如节假日的星期几、节假日前后的额外休假时间、年终客户休假和恶劣天气等。

联系人：

玛丽·佩里

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