媒体联系人 | 投资者联系方式 | |||||||
Len Dieterle | 布莱恩·德诺 | |||||||
Aspen技术 | Aspen Technology的ICR | |||||||
+1 781-221-4291 | +1 646-277-1251 | |||||||
邮箱:len.dieter@aspentech.com | 邮箱:brian.denyeau@icrinc.com |
阿斯彭科技公司及附属公司 合并和合并业务报表 (未经审计的单位为千,每股数据除外) | |||||||||||
截至三个月 9月30日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
收入: | |||||||||||
许可证和解决方案 | $ | 160,224 | $ | 44,215 | |||||||
维修 | 78,366 | 24,535 | |||||||||
服务和其他 | 12,229 | 8,265 | |||||||||
总收入 | 250,819 | 77,015 | |||||||||
收入成本: | |||||||||||
许可证和解决方案 | 69,513 | 34,388 | |||||||||
维修 | 9,217 | 4,234 | |||||||||
服务和其他 | 12,400 | 4,898 | |||||||||
收入总成本 | 91,130 | 43,520 | |||||||||
毛利 | 159,689 | 33,495 | |||||||||
运营费用: | |||||||||||
销售和市场营销 | 118,274 | 25,000 | |||||||||
研发 | 49,740 | 15,555 | |||||||||
一般和行政 | 42,848 | 6,617 | |||||||||
重组成本 | 9 | 207 | |||||||||
总运营费用 | 210,871 | 47,379 | |||||||||
运营(亏损) | (51,182) | (13,884) | |||||||||
其他(费用),净额 | (58,632) | (1,359) | |||||||||
利息收入(费用),净额 | 5,023 | (272) | |||||||||
(亏损)未计提所得税准备 | (104,791) | (15,515) | |||||||||
(福利)用于所得税 | (93,547) | (4,313) | |||||||||
净额(亏损) | $ | (11,244) | $ | (11,202) | |||||||
每股普通股净(亏损): | |||||||||||
基本信息 | $ | (0.17) | $ | (0.31) | |||||||
稀释 | $ | (0.17) | $ | (0.31) | |||||||
加权平均流通股: | |||||||||||
基本信息 | 64,454 | 36,308 | |||||||||
稀释 | 64,454 | 36,308 |
阿斯彭科技公司及附属公司 合并和合并资产负债表 (未经审计的单位为千人,不包括每股和每股数据) | |||||||||||
9月30日, 2022 | 6月30日, 2022 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 382,458 | $ | 449,725 | |||||||
应收账款净额 | 97,340 | 111,027 | |||||||||
当前合同资产,净额 | 519,184 | 428,833 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 26,379 | 23,461 | |||||||||
关联方应收账款 | 14,573 | 16,941 | |||||||||
预缴所得税 | 55,057 | 17,503 | |||||||||
流动资产总额 | 1,094,991 | 1,047,490 | |||||||||
财产、设备和租赁改进,净额 | 17,110 | 17,148 | |||||||||
商誉 | 8,326,336 | 8,266,809 | |||||||||
无形资产,净额 | 5,021,909 | 5,112,781 | |||||||||
非流动合同资产,净额 | 396,907 | 428,232 | |||||||||
合同费用 | 8,679 | 5,473 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 74,201 | 78,286 | |||||||||
递延税项资产 | 24,104 | 4,937 | |||||||||
其他非流动资产 | 7,166 | 8,766 | |||||||||
总资产 | $ | 14,971,403 | $ | 14,969,922 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 11,732 | $ | 21,416 | |||||||
应计费用和其他流动负债 | 90,439 | 90,123 | |||||||||
外币远期合同负债 | 50,259 | — | |||||||||
因关联方的原因 | 16,520 | 4,111 | |||||||||
流动经营租赁负债 | 7,237 | 7,191 | |||||||||
应付所得税 | — | 6,768 | |||||||||
经常借款 | 30,000 | 28,000 | |||||||||
流动合同负债 | 131,346 | 143,327 | |||||||||
流动负债总额 | 337,533 | 300,936 | |||||||||
非流动合同负债 | 21,261 | 21,081 | |||||||||
递延所得税负债 | 1,116,332 | 1,145,408 | |||||||||
非流动经营租赁负债 | 67,662 | 71,933 | |||||||||
非流动借款,净额 | 240,000 | 245,647 | |||||||||
其他非流动负债 | 17,825 | 15,560 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,面值0.0001美元 授权-600,000,000股 -2022年9月30日发行64,531,300股,2022年6月30日发行64,425,378股 流通股-2022年9月30日为64,531,300股,2022年6月30日为64,425,378股 | 6 | 6 | |||||||||
额外实收资本 | 13,129,112 | 13,107,570 | |||||||||
留存收益 | 55,125 | 66,369 | |||||||||
累计其他综合(损失) | (13,453) | (4,588) | |||||||||
股东权益总额 | 13,170,790 | 13,169,357 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 14,971,403 | $ | 14,969,922 |
阿斯彭科技公司及附属公司 合并和合并现金流量表 (未经审计的单位为千人) | |||||||||||
截至三个月 9月30日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净额(亏损) | $ | (11,244) | $ | (11,202) | |||||||
将净(亏损)调整为经营活动提供(用于)的现金净额: | |||||||||||
折旧及摊销 | 122,546 | 30,420 | |||||||||
减少使用权资产的账面金额 | 3,291 | 1,712 | |||||||||
净外币损失 | 8,332 | 1,538 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 17,736 | 368 | |||||||||
递延所得税 | (70,438) | (5,692) | |||||||||
应收账款准备 | 3,609 | 59 | |||||||||
其他非现金经营活动 | 3,225 | 61 | |||||||||
资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收账款 | 8,009 | (15,690) | |||||||||
合同资产 | (68,357) | (4,776) | |||||||||
合同费用 | (3,451) | — | |||||||||
租赁负债 | (1,659) | (421) | |||||||||
预付费用、预付所得税和其他资产 | (47,004) | 1,811 | |||||||||
外币远期合约 | 50,259 | — | |||||||||
应付帐款、应计费用、应付所得税和其他负债 | (13,476) | (2,234) | |||||||||
合同责任 | 3,699 | (5,140) | |||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | 5,077 | (9,186) | |||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||
购置财产、设备和改善租赁设施 | (1,321) | (2,607) | |||||||||
用于企业收购的付款,扣除所获得的现金 | (74,947) | (1,065) | |||||||||
支付资本化的计算机软件开发费用 | (99) | — | |||||||||
购买其他资产 | — | (285) | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (76,367) | (3,957) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
发行普通股 | 8,470 | — | |||||||||
支付与限制性股票有关的预提税款义务 | (3,422) | — | |||||||||
递延业务收购付款 | (1,363) | — | |||||||||
偿还借款金额 | (6,000) | — | |||||||||
自(至)母公司的净转账 | 12,446 | 15,195 | |||||||||
债务发行成本的支付 | (2,375) | — | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 7,756 | 15,195 | |||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (3,733) | 2 | |||||||||
(减少)现金及现金等价物增加 | (67,267) | 2,054 | |||||||||
期初现金及现金等价物 | 449,725 | 23,659 | |||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 382,458 | $ | 25,713 | |||||||
阿斯彭科技公司及附属公司 GAAP与非GAAP运营和现金流量结果的对账 (未经审计的单位为千,每股数据除外) | ||||||||||||||
截至三个月 9月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
总费用 | ||||||||||||||
公认会计准则总费用(A) | $ | 302,001 | $ | 90,899 | ||||||||||
更少: | ||||||||||||||
基于股票的薪酬(B) | (17,736) | (368) | ||||||||||||
无形资产摊销 | (121,160) | (28,809) | ||||||||||||
与收购和整合规划相关的费用 | (4,858) | (54) | ||||||||||||
非GAAP总费用 | $ | 158,247 | $ | 61,668 | ||||||||||
营业收入 | ||||||||||||||
公认会计原则(运营亏损) | $ | (51,182) | $ | (13,884) | ||||||||||
另外: | ||||||||||||||
基于股票的薪酬(B) | 17,736 | 368 | ||||||||||||
无形资产摊销 | 121,160 | 28,809 | ||||||||||||
与收购和整合规划相关的费用 | 4,858 | 54 | ||||||||||||
来自运营的非GAAP收入 | $ | 92,572 | $ | 15,347 | ||||||||||
净收入 | ||||||||||||||
GAAP净额(亏损) | $ | (11,244) | $ | (11,202) | ||||||||||
另外: | ||||||||||||||
基于股票的薪酬(B) | 17,736 | 368 | ||||||||||||
无形资产摊销 | 121,160 | 28,809 | ||||||||||||
与收购和整合规划相关的费用 | 4,858 | 54 | ||||||||||||
外币远期合约未实现亏损 | 50,259 | — | ||||||||||||
更少: | ||||||||||||||
所得税对非公认会计准则项目的影响(D) | (40,730) | (6,799) | ||||||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 142,039 | $ | 11,230 | ||||||||||
稀释每股亏损 | ||||||||||||||
公认会计准则每股摊薄(亏损) | $ | (0.17) | $ | (0.31) | ||||||||||
另外: | ||||||||||||||
基于股票的薪酬(B) | 0.28 | 0.01 | ||||||||||||
无形资产摊销 | 1.88 | 0.79 | ||||||||||||
与收购和整合规划相关的费用 | 0.07 | — | ||||||||||||
外币远期合约未实现亏损 | 0.77 | — | ||||||||||||
更少: | ||||||||||||||
所得税对非公认会计准则项目的影响(D) | (0.63) | (0.18) | ||||||||||||
非公认会计准则稀释后每股收益 | $ | 2.20 | $ | 0.31 | ||||||||||
用于计算非GAAP稀释每股收益的股份 | 64,454 | 36,308 |
截至三个月 9月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
自由现金流 | ||||||||||||||
经营活动提供的现金净额(GAAP) | $ | 5,077 | $ | (9,186) | ||||||||||
购置财产、设备和改善租赁设施 | (1,321) | (2,607) | ||||||||||||
支付资本化的计算机软件开发费用 | (99) | — | ||||||||||||
与收购和整合计划相关的付款 | 7,059 | 54 | ||||||||||||
自由现金流(非公认会计准则) | $ | 10,716 | $ | (11,739) | ||||||||||
(A)公认会计准则费用总额 | ||||||||||||||
截至三个月 9月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
收入的总成本 | $ | 91,130 | $ | 43,520 | ||||||||||
总运营费用 | 210,871 | 47,379 | ||||||||||||
公认会计准则总费用 | $ | 302,001 | $ | 90,899 | ||||||||||
(B)按股票计算的薪酬支出如下: | ||||||||||||||
截至三个月 9月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
许可证和解决方案的成本 | $ | 742 | $ | — | ||||||||||
维护费 | 561 | — | ||||||||||||
服务和其他费用 | 408 | — | ||||||||||||
销售和市场营销 | 3,347 | — | ||||||||||||
研发 | 3,611 | — | ||||||||||||
一般和行政 | 9,067 | 368 | ||||||||||||
基于股票的薪酬总额 | $ | 17,736 | $ | 368 | ||||||||||
(C)无形资产摊销如下: | ||||||||||||||
截至三个月 9月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
许可证和解决方案的成本 | $ | 47,670 | $ | 13,193 | ||||||||||
销售和市场营销 | 73,490 | 15,616 | ||||||||||||
无形资产摊销总额 | $ | 121,160 | $ | 28,809 | ||||||||||
(D)截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月,非GAAP项目的所得税影响分别采用公司美国联邦和州法定综合税率计算如下: | ||||||||||||||
截至三个月 9月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
美国法定利率 | 21.79 | % | 23.26 | % |
阿斯彭科技公司及附属公司 前瞻制导范围的调整 (未经审计的单位为千,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
截至2023年6月30日止的12个月(A) | ||||||||||||||||||||
射程 | ||||||||||||||||||||
低 | 高 | |||||||||||||||||||
指导--总费用 | ||||||||||||||||||||
GAAP预期--总费用 | $ | 1,197,000 | $ | 1,207,000 | ||||||||||||||||
更少: | ||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | (68,000) | (68,000) | ||||||||||||||||||
无形资产摊销 | (486,500) | (486,500) | ||||||||||||||||||
与收购和整合规划相关的费用 | (5,500) | (5,500) | ||||||||||||||||||
非GAAP预期--总费用 | $ | 637,000 | $ | 647,000 | ||||||||||||||||
指导--业务收入 | ||||||||||||||||||||
GAAP预期--运营亏损 | $ | (57,000) | $ | (5,000) | ||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 68,000 | 68,000 | ||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 486,500 | 486,500 | ||||||||||||||||||
与收购和整合规划相关的费用 | 5,500 | 5,500 | ||||||||||||||||||
非GAAP预期--运营收入 | $ | 503,000 | $ | 555,000 | ||||||||||||||||
指导--每股净收益和稀释后收益 | ||||||||||||||||||||
GAAP预期-每股净(亏损)和摊薄(亏损) | $ | (32,500) | $ | (0.49) | $ | (22,500) | $ | (0.34) | ||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 68,000 | 68,000 | ||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 486,500 | 486,500 | ||||||||||||||||||
与收购和整合规划相关的费用 | 5,500 | 5,500 | ||||||||||||||||||
外币远期合约未实现亏损 | 50,500 | 50,500 | ||||||||||||||||||
更少: | ||||||||||||||||||||
所得税对非公认会计准则项目的影响(B) | (132,000) | (132,000) | ||||||||||||||||||
非GAAP预期--每股净收益和稀释收益 | $ | 446,000 | $ | 6.76 | $ | 456,000 | $ | 6.91 | ||||||||||||
用于计算非GAAP稀释每股收益指引的股份 | 66,000 | 66,000 | ||||||||||||||||||
指导性自由现金流 | ||||||||||||||||||||
GAAP预期-经营活动提供的净现金 | $ | 352,000 | $ | 367,000 | ||||||||||||||||
更少: | ||||||||||||||||||||
购置财产、设备和改善租赁设施 | (9,500) | (9,500) | ||||||||||||||||||
支付资本化的计算机软件开发费用 | (1,000) | (1,000) | ||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||
与收购和整合规划相关的费用 | 5,500 | 5,500 | ||||||||||||||||||
自由现金流预期(非公认会计准则) | $ | 347,000 | $ | 362,000 | ||||||||||||||||
(A)已使用的四舍五入数额,每股数据除外。 | ||||||||||||||||||||
(B)截至2023年6月30日的12个月,非公认会计准则项目的所得税影响是按照公司21.6%的法定税率计算的。 |