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Medace Holdings，Inc.公布2022年第三季度业绩

·2022年第三季度收入为3.837亿美元，较上年同期的2.956亿美元增长29.8%，积压转换率为17.7%。

·2022年第三季度新业务净奖励为4.709亿美元，较上年同期4.08亿美元的净新业务奖励增长15.4%，导致净账面与账单比率为1.23倍。

·2022年第三季度GAAP净收益为6600万美元，或每股稀释后收益2.05美元，而上年同期GAAP净收益为4860万美元，或每股稀释后收益1.29美元。2022年第三季度和2021年第三季度的净利润率分别为17.2%和16.4%。

·2022年第三季度EBITDA为8,930万美元，较上年同期6,010万美元的EBITDA增长48.5%，EBITDA利润率为23.3%。

俄亥俄州辛辛那提，2022年10月24日--Medace Holdings，Inc.(纳斯达克股票代码：MEDP)(以下简称“MedPace”)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩。

2022年第三季度财务业绩

截至2022年9月30日的三个月，收入增长29.8%，达到3.837亿美元，而去年同期为2.956亿美元。在不变货币有机基础上，2022年第三季度的收入比2021年第三季度增长了31.9%。

截至2022年9月30日的积压订单增加了20.9%，从截至2021年9月30日的18亿美元增至22亿美元。新业务净奖励为4.709亿美元，2022年第三季度的净账面与账单比率为1.23倍，而去年同期为4.08亿美元。该公司通过将净新业务奖励除以收入来计算净账面与账单的比率。

2022年第三季度的总直接成本为2.647亿美元，而2021年第三季度的总直接成本为2.085亿美元。2022年第三季度的销售、一般和行政(SG&A)支出为3540万美元，而2021年第三季度的SG&A支出为2800万美元。

2022年第三季度的GAAP净收益为6600万美元，或每股稀释后收益2.05美元，而2021年第三季度的GAAP净收益为4860万美元，或每股稀释后收益1.29美元。这导致2022年第三季度和2021年第三季度的净利润率分别为17.2%和16.4%。

2022年第三季度的EBITDA增长了48.5%，达到8930万美元，占收入的23.3%，而去年同期为6010万美元，占收入的20.3%。在不变货币的基础上，2022年第三季度的EBITDA比2021年第三季度增长了41.5%。

本公司的非GAAP财务指标，包括EBITDA和EBITDA利润率，与相应的GAAP指标的对账如下。

2022年年初至今的财务业绩

截至2022年9月30日的9个月的收入为10.659亿美元，在报告基础上增长27.8%，在不变货币有机基础上比上年同期增长29.3%。今年到目前为止，GAAP的净收益为1.767亿美元，或每股稀释后收益5.18美元，而去年同期为1.318亿美元，或每股稀释后收益3.49美元。年初至今，EBITDA为2.277亿美元，占收入的21.4%，按报告基准增长40.9%，按不变货币有机基准增长35.7%。

资产负债表和流动性

截至2022年9月30日，公司的现金和现金等价物为3100万美元，2022年第三季度公司的经营活动产生了1.085亿美元的现金流。2022年第三季度，该公司为信贷安排支付了1.1亿美元。截至2022年9月30日，短期债务为1.397亿美元。

此外，2022年10月21日，公司董事会根据公司管理层的决定，批准在公开市场或谈判交易中回购至多5.0亿美元的公司普通股。回购的范围和时间取决于市场状况、适用的监管要求和其他考虑因素。股份回购授权并不使公司有义务收购任何最低数额的普通股，任何计划可由公司酌情随时修改、限制、延长、暂停或终止。该公司目前预计，根据该计划进行的任何回购都将符合美国证券交易委员会的10b-5和10b-18规则。

2022年财务指导

该公司预计2022年收入在14.4亿美元至14.6亿美元之间，比2021年11.42亿美元的收入增长26.1%至27.8%。预计2022年全年的GAAP净收入在2.32亿美元至2.36亿美元之间。此外，2022年全年EBITDA预计在3.02亿美元至3.1亿美元之间。根据2022年预计的14.4亿美元至14.6亿美元的收入和2.32亿美元至2.36亿美元的GAAP净收入，稀释后每股收益(GAAP)预计在6.88美元至7.00美元之间。本指引假设2022年全年税率为16.0%至17.0%，2022年稀释加权平均流通股为3370万股，截至2022年9月30日的外汇汇率。这并不反映该公司在2022年9月30日之后可能进行的任何股票回购的潜在影响。

2023年财务指导

该公司预计2023年收入在16.8亿美元至17.4亿美元之间。预计2023年全年EBITDA在3.25亿美元至3.5亿美元之间。

电话会议详细信息

MedPace将于上午9点主持电话会议。ET，2022年10月25日星期二，讨论其2022年第三季度业绩。

要参加电话会议，感兴趣的各方必须通过点击此链接提前注册。虽然这不是必须的，但建议您在活动开始前10分钟参加。注册后，所有电话参与者将收到一封确认电子邮件，详细说明如何加入电话会议，其中包括拨入号码以及可用于访问电话会议的唯一个人识别码。

要通过网络直播收听电话会议，请访问MedPace公司网站的“投资者”部分，网址为Medpace.com。电话会议的网络直播将在电话会议结束约一小时后在同一地点播出。在电话会议开始之前，MedPace网站的“投资者”部分还将提供补充幻灯片演示文稿。

关于MedPace

MedPace是一家以科学为导向的全球性全方位临床合同研究机构(CRO)，为生物技术、制药和医疗器械行业提供I-IV期临床开发服务。MedPace的使命是通过其高科技和纪律严明的运营方法，利用所有主要领域的监管和治疗专业知识，包括肿瘤学、心脏病学、代谢性疾病、内分泌学、中枢神经系统以及抗病毒和抗感染，加快安全和有效的医疗疗法的全球发展。截至2022年9月30日，Medace公司总部设在俄亥俄州辛辛那提，在40个国家和地区拥有约5000名员工。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合1995年私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述。本新闻稿中包含的所有与历史事实无关的声明均应被视为前瞻性声明，包括但不限于有关该公司的预测财务业绩、新冠肺炎冠状病毒疫情的预期影响及国际风险(包括分别涉及俄罗斯、乌克兰及周边国家的冲突)的声明，以及用于非公认会计准则调整目的的实际税率。在这种情况下，前瞻性陈述通常涉及预期未来企业和财务业绩和财务状况，并且经常包含诸如“指导”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“看到”、“将”、“将”、“目标”、“预测”、“可能”、“预期”、“项目”、“目标”“客观的”，“潜在的”，“范围”，“估计”，“初步的”，相似的表达，以及这些词的变体或否定。

这些前瞻性陈述是基于管理层目前的预期。这些陈述既不是承诺也不是担保，而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，可能导致我们的财务状况、实际结果、业绩(包括股价表现)或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同，包括但不限于：潜在的损失、延迟或不续签合同，或客户不对我们提供的服务付款；未能按照我们目前或历史的转换率将积压转化为收入；未能维持或产生新的业务奖励；我们的财季和财年之间的业绩波动；与大流行、流行病、大范围的卫生紧急情况或传染病(如新冠肺炎)爆发导致的业务运营或前景中断或减少相关的风险和不确定性；由于定价压力或其他因素增加而导致的营业利润率下降；我们未能按照合同要求、政府法规和道德考虑提供服务；我们的合同定价过低、超出我们的成本估算、或者未能获得批准或变更单文档出现延误的影响；未能增加我们的市场份额，发展我们的业务，成功执行我们的增长战略或有效地管理我们的增长；未能留住关键高管或其他人员或招聘有经验的人员的影响；与我们的信息系统基础设施相关的风险, 包括潜在的网络安全漏洞和其他可能危及患者信息或我们的信息的中断；客户或治疗区域集中带来的不利结果；与开展国际业务相关的风险，包括关税和贸易战的影响；与《反海外腐败法》和其他反腐败法相关的风险；未来的净亏损；税收法律法规变化的影响；我们未能吸引合适的研究人员和患者参加我们的临床试验；与我们的研发服务相关的责任风险，包括损害患者的责任风险；我们的运营保险覆盖范围不足和赔偿义务；汇率的波动；一般经济状况，包括我们所在市场的通货膨胀，包括金融市场状况；自然灾害或其他灾难性事件的影响；生物制药行业的负面外包趋势以及总支出和研发预算的减少；我们无法与其他CRO有效竞争；医疗改革的影响；生物制药行业整合的影响；我们未能遵守联邦、州和外国医疗保健法；关于个人数据保护的现行和拟议法律法规的影响；我们可能卷入代价高昂的知识产权诉讼；监管机构或客户采取的行动，限制与批准的药物、生物或医疗设备相关的适应症的范围或将其从市场上撤回；整个行业声誉损害CRO的影响；以及英国退出欧盟的影响，这可能会影响我们在英国和欧盟的研究、商业和一般业务运营。

在我们提交给美国证券交易委员会(SEC)或美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告以及我们提交给美国证券交易委员会的其他报告中，在“风险因素”一栏下讨论的这些和其他重要因素可能会导致实际结果与本新闻稿中所作的前瞻性声明所示的结果大不相同。我们不能保证任何前瞻性声明都会实现。预期结果的实现有很大的风险、不确定性和不准确的假设。如果已知或未知的风险或不确定性成为现实，或者如果基本假设被证明是不准确的，实际结果可能与过去的结果以及预期、估计或预测的结果大不相同。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与本新闻稿和我们提交给美国证券交易委员会的文件中包含的其他警示声明一起阅读。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。虽然我们可能会选择在未来某个时候更新此类前瞻性陈述，但我们没有义务这样做，即使随后发生的事件、事态发展或情况导致我们的观点发生变化。这些前瞻性陈述不应被视为代表我们在本新闻稿发布之日之后的任何日期的观点。

非公认会计准则财务指标

本新闻稿中提出的某些财务指标，如EBITDA和EBITDA保证金，不符合美国公认会计原则或美国公认会计原则。管理层使用EBITDA和EBITDA利润率或可比指标作为衡量标准，在一致的基础上评估我们的运营业绩，作为评估员工激励性薪酬的考虑因素，用于规划目的，包括编制内部年度运营预算，以及评估我们运营战略的绩效和有效性。

EBITDA和EBITDA利润率作为分析工具具有重要的局限性，您不应孤立地考虑它们，或将其作为根据美国公认会计准则报告的我们业绩分析的替代品。有关我们的美国公认会计准则结果，请参阅本新闻稿中其他部分包含的简明合并财务报表。此外，有关EBITDA和EBITDA利润率与我们报告的最接近的美国公认会计准则衡量标准的对账，请参阅本新闻稿的附录。

我们相信，EBITDA和EBITDA保证金有助于向投资者提供有关某些重大非现金和非经常性项目的额外信息。虽然我们认为这些财务指标通常被投资者用来评估我们和我们竞争对手的业绩，因为并非所有公司都使用相同的计算方法，但这种EBITDA和EBITDA利润率的列报可能无法与其他公司的其他类似名称的指标相比较，不应被视为根据美国公认会计准则得出的业绩指标的替代方案。EBITDA计算为Medace控股公司扣除所得税支出、利息支出、净额、折旧和摊销前的净收入。EBITDA利润率的计算方法是将EBITDA除以每个期间的收入净额。我们对EBITDA和EBITDA利润率的列报不应被解读为我们未来的业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。

Medace控股公司及附属公司

简明合并业务报表(未经审计)

Medace控股公司及附属公司

简明综合资产负债表(未经审计)

Medace控股公司及附属公司

简明合并现金流量表(未经审计)

Medace控股公司及附属公司

非公认会计准则计量的对账(未经审计)

2022财年指导对账(未经审计)