展品107
备案费表的计算
表格F-1(表格类型)
KWESST MICRO SYSTEM Inc.(注册人的确切名称见其章程)
表1：新登记及结转证券
|
|
安全类型 |
安全类 |
收费计算或进位转发 |
金额已注册 |
建议极大值供奉 |
极大值集料供奉 |
收费标准 |
数额：注册费 |
|
新注册证券 |
||||||||
|
须缴付的费用 |
权益 |
普通股，每个普通股由一个普通股、无面值和一个认股权证组成，购买一个普通股(2)(3) |
规则第457(O)条 |
|
|
$13,225,000 |
$0.0001102 |
$1,457.40 |
|
须缴付的费用 |
权益 |
包括在共同单位内的普通股(3) |
规则第457(G)条 |
|
|
(4) |
$0.0001102 |
|
|
须缴付的费用 |
权益 |
包括在共同单位内的认股权证(3) |
规则第457(G)条 |
|
|
(4) |
$0.0001102 |
|
|
须缴付的费用 |
权益 |
普通股包括在共同单位内的认股权证(行使价为共同单位价格的125%)(3)(5) |
规则第457(O)条 |
|
|
$16,531,250 |
$0.0001102 |
$1,821.74 |
|
须缴付的费用 |
权益 |
预先出资单位，每个预先出资单位由一个预先出资的认股权证和一个认股权证组成，分别购买一股普通股(3) |
规则第457(O)条 |
|
|
|
$0.0001102 |
|
|
须缴付的费用 |
权益 |
共同单位所包括的预筹资权证(3) |
规则第457(G)条 |
|
|
(4) |
$0.0001102 |
|
|
须缴付的费用 |
权益 |
包括在预融资单位内的预融资认股权证相关普通股(行使价为0.01美元)(3) |
规则第457(O)条 |
|
|
|
$0.0001102 |
|
|
须缴付的费用 |
权益 |
预付资金单位内的认股权证(3) |
规则第457(G)条 |
|
|
(4) |
$0.0001102 |
|
|
须缴付的费用 |
权益 |
预融资单位所包括的普通股相关认股权证(行使价为单位价格的125%)(3) |
规则第457(O)条 |
|
|
|
$0.0001102 |
|
|
须缴付的费用 |
权益 |
须向承销商发出的认股权证 |
规则第457(G)条 |
|
|
(4) |
$0.0001102 |
|
|
须缴付的费用 |
权益 |
普通股向承销商发行的认股权证(3)(5) |
规则第457(O)条 |
|
|
$826,563 |
$0.0001102 |
$91.09 |
|
以前支付的费用 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
发售总金额 |
|
$30,582,813 |
|
$3,370.23 |
|||
|
|
以前支付的总费用 |
|
|
|
$2,835.02 |
|||
|
|
总费用抵销 |
|
|
|
$0 |
|||
|
|
应缴净费用 |
|
|
|
$535.21 |
|||
(1)仅为根据1933年证券法第457(O)条计算注册费数额而估计的。假设不出售任何预付资金的单位，以代替普通单位。
(2)包括承销商根据其购买额外普通股和认股权证的选择权购买的普通股和认股权证，以弥补超额配售。假设不出售任何预付资金的单位，以代替普通单位。
(3)根据《证券法》第416条的规定，为防止股票拆分、股票分红或类似交易造成的稀释，还可以登记数量不定的额外证券。
(4)依据第457(G)条无须缴付注册费。
(5)认股权证可按每股普通股相当于普通单位发行价125%的价格行使。
(6)我们已同意向ThinkEquity LLC发行可立即行使的认股权证，行使价相当于发行中发行的每股普通股价格的125%，相当于发行中发行的普通股中最多5.0%的普通股。根据修订后的《证券法》第415条规定，在延迟或连续的基础上转售承销商认股权证，在此登记。可在行使承销商认股权证时发行的普通股转售也同样在此延迟或连续登记。仅为根据证券法第457(G)条重新计算注册费而估计，承销商认股权证的建议最高总发行价为826,653美元，相当于661,250美元的125%(13,225,000美元的5.0%)。看见承销.