附件99.1
携程集团有限公司公布未经审计的2022年第二季度和上半年财务业绩
上海,中国,2022年9月22日,携程集团有限公司(纳斯达克:TCOM;香港交易所:9961)(携程集团或公司),领先的住宿预订、交通票务、跟团旅游和商务差旅管理一站式旅游服务提供商,今天公布了2022年第二季度和上半年未经审计的财务业绩。
2022年第二季度的主要要点
尽管中国 新冠肺炎死灰复燃导致持续中断,但公司在第二季度仍实现了富有弹性的业绩。
| 第二季度净收益为人民币4300万元(合600万美元),较上一季度净亏损人民币10亿元有所改善。 |
| 第二季度调整后的EBITDA为3.55亿元人民币(5300万美元),较上一季度的9100万元人民币增长290%, |
| 旅居旅行继续成为中国国内市场复苏的主要贡献者,与2019年同期相比,当地酒店预订量增长了30%以上。 |
| 第二季度,全球平台上的机票和酒店预订量同比增长均超过100%。 |
第二季度,全球旅游业在全面复苏方面继续取得进展。欧洲和美国的复苏势头依然强劲,亚太地区的旅行活动也因进一步放松旅行限制而加速反弹,执行主席詹姆斯·梁表示。通过我们的产品创新和服务提升,我们有信心进一步加强我们的竞争地位,抓住被压抑的需求。3.
?尽管第二季度前两个月中国国内市场面临挑战,但基本的旅游需求依然强劲。我们很高兴看到国内酒店预订量在第二季度末迅速回升至疫情爆发前的水平,并将这种势头延续到接下来的几个月。*面对不断转变的环境,我们会继续提高营运效率,并审慎控制成本。所有这些努力将使我们能够保持灵活性,并为长期增长铺平道路。
2022年第二季度财务业绩和业务更新
2022年第二季度,新冠肺炎的复兴继续扰乱中国的旅游业, 抑制了用户对该公司服务的需求。因此,公司2022年第二季度的经营业绩受到重大不利影响。
2022年第二季度,携程集团报告净收入为人民币40亿元(合5.98亿美元),较2021年同期下降32%,较上一季度下降2%,这主要是由于新冠肺炎在中国死灰复燃导致的持续中断。
2022年第二季度的住宿预订收入为人民币14亿元(2.03亿美元), 较2021年同期下降45%,较上一季度下降6%,主要是由于新冠肺炎在中国死灰复燃导致的持续中断。
2022年第二季度交通票务收入为人民币18亿元(合2.63亿美元),较2021年同期下降15%,这主要是由于新冠肺炎在中国的死灰复燃导致的持续中断。交通票务收入较上一季度增长6%,主要受海外市场航空旅行强劲复苏的推动。
2022年第二季度的包价旅游收入为1.22亿元人民币(合1,800万美元),较2021年同期下降67%,较上一季度下降2%,主要是由于新冠肺炎在中国死灰复燃导致的持续中断。
2022年第二季度商务旅行收入为人民币2.1亿元(合3,100万美元),较2021年同期下降46%,较上一季度下降5%,主要是由于新冠肺炎在中国死灰复燃导致的持续中断。
2022年第二季度的收入成本为人民币9.76亿元(1.46亿美元),较2021年同期下降20%,与净收入的下降保持一致。收入成本比上一季度下降了9%。2022年第二季度,收入成本占净收入的百分比为24%。
2022年第二季度的产品开发费用比2021年同期下降了20%,降至18亿元人民币(2.64亿美元), 比上一季度下降了10%,主要是由于产品开发人员相关费用的减少。2022年第二季度,产品开发费用占净收入的百分比为44%。
2022年第二季度的销售和营销费用较2021年同期下降41%,至人民币8.26亿元(1.23亿美元), 较上一季度下降2%,主要是由于与销售和营销推广活动相关的费用减少。2022年第二季度,销售和营销费用占净收入的比例为21%。
2022年第二季度的一般及行政开支较2021年同期下降15%至人民币6.04亿元(9,000万美元)。 主要由于一般及行政人员相关开支减少。一般及行政开支较前季增加3%。2022年第二季度,一般和行政费用占净收入的百分比为15%。
2022年第二季度的所得税支出为1.73亿元人民币(2600万美元),而2021年同期的所得税支出为人民币9700万元,上一季度的所得税优惠为人民币1400万元。携程集团实际税率的变化主要是由于不同税率的子公司各自盈利能力的变化、股权证券投资和可交换优先票据公允价值变化导致的若干非应纳税所得额或亏损以及递延税项资产估值准备变化 的综合影响。
2022年第二季度的净收益为人民币4300万元(合600万美元),而2021年同期的净亏损为人民币6.59亿元,上一季度的净亏损为人民币10亿元。2022年第二季度调整后的EBITDA为人民币3.55亿元(合5300万美元),而2021年同期为人民币9.16亿元 ,上一季度为人民币9100万元。2022年第二季度调整后的EBITDA利润率为9%,而2021年同期为16%,上一季度为2%。
2022年第二季度携程集团股东应占净收益为人民币6900万元(合1,000万美元),而2021年同期携程集团股东应占净亏损为人民币6.47亿元,上一季度携程集团股东应占净亏损为人民币9.89亿元。剔除计入其他收入/(支出)的股份薪酬费用、股权证券投资及可交换优先票据的公允价值变动及其税务影响,携程集团股东应占非公认会计原则净亏损为人民币2.03亿元(3,100万美元),而2021年同期携程集团股东应占非公认会计原则净收益为人民币7.28亿元人民币,上一季度携程集团股东应占非公认会计准则净亏损人民币3,600万元人民币。
2022年第二季度,每股普通股和每股美国存托股份的稀释后收益为人民币0.10元(0.01美元)。剔除基于股份的补偿费用、股权证券投资和可交换优先票据的公允价值变化及其税务影响,2022年第二季度每股普通股和每股美国存托股份的非公认会计准则摊薄亏损为人民币0.31元(0.05美元)。每股美国存托股份 目前相当于一股本公司普通股。
截至2022年6月30日,现金及现金等价物、限制性现金、短期 投资、持有至到期定期存款和金融产品余额为人民币656亿元(合98亿美元)。
电话会议
携程集团管理层将在美国东部时间2022年9月21日晚8点(或2022年9月22日上午8点)召开电话会议 。
电话会议将在网上直播,并在以下网址重播:https://investors.trip.com.电话会议将在我们的网站上存档12个月。
所有参与者都必须使用以下 参与者注册链接预先注册才能加入此电话会议:
Https://register.vevent.com/register/BIe6a1088f8c3f4a77a18a7d5b03d2bc2e
注册后,每个参与者都将收到本次电话会议的详细信息,包括拨入号码和唯一的访问PIN。若要加入会议, 请拨打提供的号码,输入您的个人识别码,您将立即加入会议。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据《1995年美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过以下术语来识别:可能、将、预期、未来、意图、计划、相信、估计、可能、信心十足或其他类似的陈述。除其他外,本新闻稿中管理层的引述以及携程集团的战略和运营计划都含有前瞻性表述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。许多重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。潜在的风险和不确定性包括但不限于:全球或中国经济的严重或长期低迷,旅游业的普遍下滑或中断,新冠肺炎疫情对携程集团业务运营的影响,携程集团美国存托凭证或股票的交易价格波动,携程集团对其与旅游供应商和战略联盟的关系和合同安排的依赖,未能与新的和现有的竞争对手竞争,未能成功管理当前增长和潜在的未来增长,与任何战略投资或收购相关的风险,携程集团经营的相关司法管辖区旅游业的季节性、携程集团现有或未来业务线未能成功发展、携程集团的基础设施和技术损坏或故障、携程网集团主要高管失去服务、中国政府经济和政治政策的不利变化、中国的通货膨胀, 与中国法律法规相关的风险和不确定性 与携程集团的中国关联实体的所有权结构以及携程集团、其中国关联实体及其股东之间的合同安排有关的风险,以及携程集团提交给美国证券交易委员会或香港联合交易所有限公司的文件中概述的其他风险。本新闻稿和附件中提供的所有信息均为截至发布之日的信息,除适用法律要求外,携程集团不承担任何更新任何前瞻性声明的义务。
关于非公认会计准则财务指标
为补充携程集团根据美国公认会计原则列报的未经审核简明综合财务报表 ,携程集团采用与携程集团有限公司应占经调整纯收入、经调整EBITDA、经调整EBITDA利润率及经调整稀释每股普通股及每股美国存托股份收益有关的非公认会计原则财务资料,该等资料均根据最具可比性的公认会计原则结果作出调整,以剔除不可扣税的股份薪酬费用及股权证券投资及可交换优先票据的公允价值变动(除税净额)。携程集团管理层相信,非公认会计准则财务指标有助于更好地 了解各季度的经营业绩,并使管理层能够更好地规划和预测未来时期。
非GAAP信息不是根据GAAP编制的,在GAAP下没有标准化的含义,可能与其他公司使用的非GAAP会计方法和报告不同。这一补充信息的列报不应被视为替代公认会计准则的结果。使用非公认会计准则财务计量的一个限制是,非公认会计准则计量不包括基于股份的补偿费用、股权证券投资和可交换优先票据的公允价值变化及其税务影响,该等费用在可预见的未来已经并将继续成为携程集团业务的重大经常性支出。
携程集团的非公认会计准则财务数据与合并经营报表中包含的最具可比性的公认会计准则数据的对账包括在本新闻稿的末尾。
关于携程集团 有限公司
携程集团有限公司(纳斯达克代码:TCOM;香港交易所代码:9961)是全球领先的一站式旅游平台,整合了一整套旅游产品和服务以及差异化的旅游内容。它是中国旅行者的首选目的地,也是越来越多的世界各地旅行者的首选目的地, 探索旅行,获得灵感,进行消息灵通且经济实惠的旅行预订,享受无忧无虑在路上支持和分享旅行经验。公司成立于1999年,2003年在纳斯达克上市,2021年在香港交易所上市,目前运营的品牌组合包括携程、去哪儿、携程和Skyscanner,使命是追求更美好世界的完美之旅。
如需更多信息,请联系:
投资者关系
携程集团有限公司
Tel: +86 (21) 3406-4880 X 12229
电子邮件:iremail@携程
携程集团有限公司
未经审计的综合资产负债表
(单位:百万,不包括每股和每股数据)
2021年12月31日 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | ||||||||||
人民币(百万) | 人民币(百万) | 美元(百万美元) | ||||||||||
资产 |
||||||||||||
流动资产: |
||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 |
21,196 | 22,959 | 3,427 | |||||||||
短期投资 |
29,566 | 30,721 | 4,587 | |||||||||
应收账款净额 |
4,649 | 5,445 | 813 | |||||||||
预付款和其他流动资产 |
10,697 | 10,778 | 1,609 | |||||||||
流动资产总额 |
66,108 | 69,903 | 10,436 | |||||||||
财产、设备和软件 |
5,534 | 5,307 | 792 | |||||||||
无形资产和土地使用权 |
13,046 | 12,929 | 1,931 | |||||||||
使用权 资产 |
777 | 925 | 138 | |||||||||
投资(包括持有至到期的定期存款和金融产品,截至2021年12月31日和2022年6月30日分别为131.12亿元和118.91亿元) |
44,961 | 44,075 | 6,580 | |||||||||
商誉 |
59,353 | 59,326 | 8,857 | |||||||||
其他长期资产 |
396 | 398 | 60 | |||||||||
递延税项资产 |
1,684 | 1,765 | 263 | |||||||||
总资产 |
191,859 | 194,628 | 29,057 | |||||||||
负债 |
||||||||||||
流动负债: |
||||||||||||
短期债务和长期债务的当期部分 |
39,866 | 36,203 | 5,405 | |||||||||
应付帐款 |
6,019 | 6,745 | 1,007 | |||||||||
来自客户的预付款 |
7,535 | 7,822 | 1,168 | |||||||||
其他流动负债 |
12,798 | 11,926 | 1,781 | |||||||||
流动负债总额 |
66,218 | 62,696 | 9,361 | |||||||||
递延税项负债 |
3,527 | 3,491 | 521 | |||||||||
长期债务 |
11,093 | 17,402 | 2,598 | |||||||||
长期租赁负债 |
400 | 591 | 88 | |||||||||
其他长期负债 |
165 | 170 | 25 | |||||||||
总负债 |
81,403 | 84,350 | 12,593 | |||||||||
股东权益 |
||||||||||||
携程集团有限公司股东权益总额 |
109,677 | 109,542 | 16,354 | |||||||||
非控制性权益 |
779 | 736 | 110 | |||||||||
股东权益总额 |
110,456 | 110,278 | 16,464 | |||||||||
总负债和股东权益 |
191,859 | 194,628 | 29,057 |
第1页
携程集团有限公司
未经审计的综合收益/(亏损)表
(单位为 百万,不包括每股和每股数据)
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2021 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
人民币(百万) | 人民币(百万) | 人民币(百万) | 美元(百万美元) | 人民币(百万) | 人民币(百万) | 美元(百万美元) | ||||||||||||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||||||||||||||
住宿预订 |
2,455 | 1,450 | 1,357 | 203 | 4,035 | 2,807 | 419 | |||||||||||||||||||||
交通票务 |
2,066 | 1,663 | 1,763 | 263 | 3,572 | 3,426 | 512 | |||||||||||||||||||||
包价旅游 |
367 | 124 | 122 | 18 | 536 | 246 | 37 | |||||||||||||||||||||
商务旅行 |
390 | 222 | 210 | 31 | 642 | 432 | 64 | |||||||||||||||||||||
其他 |
614 | 652 | 564 | 84 | 1,216 | 1,216 | 181 | |||||||||||||||||||||
总收入 |
5,892 | 4,111 | 4,016 | 599 | 10,001 | 8,127 | 1,213 | |||||||||||||||||||||
减去:销售税及附加费 |
(2 | ) | (2 | ) | (5 | ) | (1 | ) | (3 | ) | (7 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||
净收入 |
5,890 | 4,109 | 4,011 | 598 | 9,998 | 8,120 | 1,212 | |||||||||||||||||||||
收入成本 |
(1,223 | ) | (1,067 | ) | (976 | ) | (146 | ) | (2,257 | ) | (2,043 | ) | (305 | ) | ||||||||||||||
毛利 |
4,667 | 3,042 | 3,035 | 452 | 7,741 | 6,077 | 907 | |||||||||||||||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||||||||||||||
产品开发* |
(2,226 | ) | (1,974 | ) | (1,772 | ) | (264 | ) | (4,451 | ) | (3,746 | ) | (559 | ) | ||||||||||||||
销售和市场营销* |
(1,402 | ) | (843 | ) | (826 | ) | (123 | ) | (2,354 | ) | (1,669 | ) | (249 | ) | ||||||||||||||
一般事务和行政事务* |
(713 | ) | (584 | ) | (604 | ) | (90 | ) | (1,397 | ) | (1,188 | ) | (178 | ) | ||||||||||||||
总运营费用 |
(4,341 | ) | (3,401 | ) | (3,202 | ) | (477 | ) | (8,202 | ) | (6,603 | ) | (986 | ) | ||||||||||||||
营业收入/(亏损) |
326 | (359 | ) | (167 | ) | (25 | ) | (461 | ) | (526 | ) | (79 | ) | |||||||||||||||
利息收入 |
472 | 591 | 544 | 81 | 890 | 1,135 | 169 | |||||||||||||||||||||
利息支出 |
(418 | ) | (341 | ) | (351 | ) | (52 | ) | (825 | ) | (692 | ) | (103 | ) | ||||||||||||||
其他(费用)/收入 |
(848 | ) | (707 | ) | 469 | 70 | 1,660 | (238 | ) | (35 | ) | |||||||||||||||||
(亏损)/关联公司的所得税前收入、费用和权益 |
(468 | ) | (816 | ) | 495 | 74 | 1,264 | (321 | ) | (48 | ) | |||||||||||||||||
所得税(费用)/福利 |
(97 | ) | 14 | (173 | ) | (26 | ) | (138 | ) | (159 | ) | (24 | ) | |||||||||||||||
关联公司损失中的权益 |
(94 | ) | (199 | ) | (279 | ) | (42 | ) | (20 | ) | (478 | ) | (71 | ) | ||||||||||||||
净(亏损)/收入 |
(659 | ) | (1,001 | ) | 43 | 6 | 1,106 | (958 | ) | (143 | ) | |||||||||||||||||
可归因于非控股权益的净亏损 |
12 | 12 | 26 | 4 | 27 | 38 | 6 | |||||||||||||||||||||
携程集团有限公司应占净(亏损)/收入 |
(647 | ) | (989 | ) | 69 | 10 | 1,133 | (920 | ) | (137 | ) | |||||||||||||||||
(亏损)/普通股每股收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
-基本 |
(1.02 | ) | (1.52 | ) | 0.10 | 0.01 | 1.76 | (1.42 | ) | (0.21 | ) | |||||||||||||||||
-稀释 |
(1.02 | ) | (1.52 | ) | 0.10 | 0.01 | 1.73 | (1.42 | ) | (0.21 | ) | |||||||||||||||||
(亏损)/美国存托股份每股收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
-基本 |
(1.02 | ) | (1.52 | ) | 0.10 | 0.01 | 1.76 | (1.42 | ) | (0.21 | ) | |||||||||||||||||
-稀释 |
(1.02 | ) | (1.52 | ) | 0.10 | 0.01 | 1.73 | (1.42 | ) | (0.21 | ) | |||||||||||||||||
加权平均已发行普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||
-基本 |
635,476,056 | 647,812,835 | 647,866,001 | 647,866,001 | 644,666,248 | 647,843,829 | 647,843,829 | |||||||||||||||||||||
-稀释 |
635,476,056 | 647,812,835 | 650,906,465 | 650,906,465 | 656,483,984 | 647,843,829 | 647,843,829 | |||||||||||||||||||||
*包括在上述运营费用中的股份薪酬如下 : |
|
|||||||||||||||||||||||||||
产品开发 |
181 | 107 | 146 | 22 | 332 | 253 | 38 | |||||||||||||||||||||
销售和市场营销 |
34 | 18 | 28 | 4 | 56 | 46 | 7 | |||||||||||||||||||||
一般和行政 |
151 | 98 | 130 | 19 | 272 | 228 | 34 |
第2页
携程集团有限公司
未经审计的公认会计准则和非公认会计准则结果对账
(以百万为单位,不包括百分比和每股数据)
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2021 | March 31, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
人民币(百万) | 人民币(百万) | 人民币(百万) | 美元(百万美元) | 人民币(百万) | 人民币(百万) | 美元(百万美元) | ||||||||||||||||||||||
净(亏损)/收入 |
(659 | ) | (1,001 | ) | 43 | 6 | 1,106 | (958 | ) | (143 | ) | |||||||||||||||||
减去:利息收入 |
(472 | ) | (591 | ) | (544 | ) | (81 | ) | (890 | ) | (1,135 | ) | (169 | ) | ||||||||||||||
新增:利息支出 |
418 | 341 | 351 | 52 | 825 | 692 | 103 | |||||||||||||||||||||
附加:其他支出/(收入) |
848 | 707 | (469 | ) | (70 | ) | (1,660 | ) | 238 | 35 | ||||||||||||||||||
新增:所得税支出/(福利) |
97 | (14 | ) | 173 | 26 | 138 | 159 | 24 | ||||||||||||||||||||
新增:附属公司损失中的股权 |
94 | 199 | 279 | 42 | 20 | 478 | 71 | |||||||||||||||||||||
营业收入/(亏损) |
326 | (359 | ) | (167 | ) | (25 | ) | (461 | ) | (526 | ) | (79 | ) | |||||||||||||||
添加:基于份额的薪酬 |
366 | 223 | 304 | 45 | 660 | 527 | 79 | |||||||||||||||||||||
增加:折旧和摊销 |
224 | 227 | 218 | 33 | 501 | 445 | 66 | |||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA |
916 | 91 | 355 | 53 | 700 | 446 | 66 | |||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 |
16 | % | 2 | % | 9 | % | 9 | % | 7 | % | 5 | % | 5 | % | ||||||||||||||
携程集团有限公司应占净(亏损)/收入 |
(647 | ) | (989 | ) | 69 | 10 | 1,133 | (920 | ) | (137 | ) | |||||||||||||||||
添加:基于份额的薪酬 |
366 | 223 | 304 | 45 | 660 | 527 | 79 | |||||||||||||||||||||
新增:权益证券投资和可交换优先票据公允价值变动的损失/收益 |
1,053 | 785 | (668 | ) | (100 | ) | (1,314 | ) | 117 | 17 | ||||||||||||||||||
补充:股权证券投资和可交换优先票据公允价值变动的税收影响 |
(44 | ) | (55 | ) | 92 | 14 | 45 | 37 | 6 | |||||||||||||||||||
携程集团有限公司非公认会计准则净收益/(亏损) |
728 | (36 | ) | (203 | ) | (31 | ) | 524 | (239 | ) | (35 | ) | ||||||||||||||||
加权平均已发行普通股-稀释-非公认会计原则 |
645,021,131 | 647,812,835 | 647,866,001 | 647,866,001 | 656,483,984 | 647,843,829 | 647,843,829 | |||||||||||||||||||||
非公认会计准则稀释每股收益/(亏损) |
1.13 | (0.06 | ) | (0.31 | ) | (0.05 | ) | 0.80 | (0.37 | ) | (0.06 | ) | ||||||||||||||||
美国存托股份非公认会计准则摊薄收益/(亏损) |
1.13 | (0.06 | ) | (0.31 | ) | (0.05 | ) | 0.80 | (0.37 | ) | (0.06 | ) |
所列所有简明综合财务附表的附注:
注1:人民币兑换成美元是根据美国联邦储备委员会公布的2022年6月30日美元兑6.6981元人民币的认证汇率计算的。
第3页