| 特拉华州 | 27-2326940 | |||||||
| (成立为法团或组织的州或其他司法管辖区) | *(国际税务局雇主身分证号码) | |||||||
| 每一类的名称 | 商品代号 | 每间交易所的注册名称 | ||||||
| 普通股，每股票面价值0.001美元 | GBDC | *纳斯达克全球精选市场 | ||||||
大型加速文件塔 | 加速文件管理器o | ||||
非加速文件管理器 | 规模较小的报告公司o | ||||
新兴成长型公司Ino | |||||
| 第一部分金融信息 | ||||||||
| 第1项 | 财务报表 | 3 | ||||||
| 截至2020年12月31日(未经审计)和2020年9月30日的合并财务状况报表 | 3 | |||||||
| 截至2020年12月31日(未经审计)和2019年(未经审计)三个月的合并营业报表 | 4 | |||||||
| 截至2020年12月31日(未经审计)和2019年(未经审计)三个月合并净资产变动表 | 4 | |||||||
| 截至2020年12月31日(未经审计)和2019年(未经审计)三个月合并现金流量表 | 6 | |||||||
| 截至2020年12月31日(未经审计)和2020年9月30日的综合投资时间表 | 10 | |||||||
| 合并财务报表附注(未经审计) | 89 | |||||||
| 第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 127 | ||||||
| 项目3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 153 | ||||||
| 项目4. | 管制和程序 | 154 | ||||||
| 第二部分：其他信息 | ||||||||
| 第1项 | 法律程序 | 155 | ||||||
| 第1A项 | 危险因素 | 155 | ||||||
| 第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 155 | ||||||
| 项目3. | 高级证券违约 | 155 | ||||||
| 项目4. | 矿场安全资料披露 | 155 | ||||||
| 第五项。 | 其他资料 | 155 | ||||||
| 第6项 | 陈列品 | 156 | ||||||
| 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||||
| (未经审计) | |||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 按公允价值计算的投资 | |||||||||||
| 非控股/非关联公司投资 | $ | 4,430,239 | $ | 4,177,474 | |||||||
| 非控股关联公司投资 | 58,211 | 42,000 | |||||||||
| 受控关联公司投资 | 18,768 | 18,736 | |||||||||
| 按公允价值计算的总投资(摊余成本分别为4604818美元和4398900美元) | 4,507,218 | 4,238,210 | |||||||||
| 现金和现金等价物 | 26,500 | 24,569 | |||||||||
| 外币(费用分别为527美元和567美元) | 527 | 567 | |||||||||
限制性现金和现金等价物 | 242,783 | 157,566 | |||||||||
| 受限制的外币(费用分别为1340美元和1727美元) | 1,355 | 1,728 | |||||||||
| 经纪人为远期货币合约持有的现金抵押品 | 5,420 | 3,320 | |||||||||
| 应收利息 | 18,628 | 17,263 | |||||||||
| 出售投资应收账款 | — | 259 | |||||||||
| 其他资产 | 137 | 802 | |||||||||
| 总资产 | $ | 4,802,568 | $ | 4,444,284 | |||||||
| 负债 | |||||||||||
| 债款 | $ | 2,332,563 | $ | 2,023,698 | |||||||
| 减少未摊销债务发行成本 | 10,822 | 5,896 | |||||||||
| 债务减去未摊销债务发行成本 | 2,321,741 | 2,017,802 | |||||||||
| 远期货币合约的未实现折旧 | 4,956 | 1,064 | |||||||||
| 应付利息 | 12,551 | 7,875 | |||||||||
| 应付管理费和激励费 | 17,330 | 17,347 | |||||||||
| 应付帐款和其他负债 | 3,863 | 4,003 | |||||||||
| 总负债 | 2,360,441 | 2,048,091 | |||||||||
| 承担和或有事项(附注8) | |||||||||||
| 净资产 | |||||||||||
| 优先股，每股票面价值0.001美元，授权发行100万股，截至2020年12月31日和2020年9月30日为零发行和流通股 | — | — | |||||||||
| 普通股，每股票面价值0.001美元，授权发行2亿股，截至2020年12月31日和2020年9月30日分别发行和发行167,259,511股和167,259,511股 | 167 | 167 | |||||||||
| 超额实收资本 | 2,624,608 | 2,624,608 | |||||||||
可分配收益(亏损) | (182,648) | (228,582) | |||||||||
| 总净资产 | 2,442,127 | 2,396,193 | |||||||||
| 总负债和总净资产 | $ | 4,802,568 | $ | 4,444,284 | |||||||
| 已发行普通股数量 | 167,259,511 | 167,259,511 | |||||||||
| 每股普通股资产净值 | $ | 14.60 | $ | 14.33 | |||||||
| 截至12月31日的三个月， | |||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 投资收益 | |||||||||||
| 来自非控股/非关联公司投资： | |||||||||||
| 利息收入 | $ | 71,522 | $ | 75,859 | |||||||
| 股息收入 | 160 | 34 | |||||||||
| 手续费收入 | 907 | 215 | |||||||||
| 非控股/非关联公司投资的总投资收入 | 72,589 | 76,108 | |||||||||
| 来自非受控关联公司的投资： | |||||||||||
| 利息收入 | 1,475 | 244 | |||||||||
| 非控股关联公司投资的总投资收益 | 1,475 | 244 | |||||||||
| 来自受控附属公司的投资： | |||||||||||
| 利息收入 | (18) | 350 | |||||||||
| 股息收入 | — | 1,905 | |||||||||
| 受控附属公司投资的总投资收入 | (18) | 2,255 | |||||||||
| 总投资收益 | 74,046 | 78,607 | |||||||||
| 费用 | |||||||||||
| 利息和其他债务融资费用 | 15,081 | 22,278 | |||||||||
| 基地管理费 | 15,224 | 15,206 | |||||||||
| 奖励费 | 2,004 | 5,904 | |||||||||
| 专业费用 | 837 | 939 | |||||||||
| 行政服务费 | 1,602 | 1,402 | |||||||||
| 一般和行政费用 | 291 | 147 | |||||||||
| 总费用 | 35,039 | 45,876 | |||||||||
| 净投资收益 | 39,007 | 32,731 | |||||||||
| 投资交易净收益(亏损) | |||||||||||
| 净已实现收益(亏损)来自： | |||||||||||
| 非控股/非关联公司投资 | 4,125 | 2,656 | |||||||||
| 非控股关联公司投资 | (5,739) | — | |||||||||
| 外币交易 | (778) | (155) | |||||||||
| 投资交易已实现净收益(亏损) | (2,392) | 2,501 | |||||||||
| 未实现升值(折旧)净变化来自： | |||||||||||
| 非控股/非关联公司投资 | 54,069 | 17,472 | |||||||||
| 非控股关联公司投资 | 9,071 | (427) | |||||||||
| 受控关联公司投资 | (50) | (829) | |||||||||
| 资产和负债的外币折算 | (1,374) | (3,150) | |||||||||
| 远期货币合约 | (3,892) | (1,250) | |||||||||
| 投资交易未实现升值(折旧)净变化 | 57,824 | 11,816 | |||||||||
| 投资交易净收益 | 55,432 | 14,317 | |||||||||
| 经营所致净资产净增 | $ | 94,439 | $ | 47,048 | |||||||
| 每个普通股数据 | |||||||||||
| 普通股基本和稀释后每股收益(附注10) | $ | 0.56 | $ | 0.34 | |||||||
| 宣布的每股普通股股息和分派 | $ | 0.29 | $ | 0.46 | |||||||
| 已发行基本和稀释加权平均普通股(注10) | 167,259,511 | 136,989,243 | |||||||||
| 普通股 | 超额实收资本 | 可分配收益(亏损) | 总净资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 票面金额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年9月30日的余额 | 132,658,200 | $ | 133 | $ | 2,310,610 | $ | (87,889) | $ | 2,222,854 | ||||||||||||||||||||
| 运营净资产净增长： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资收益 | — | — | — | 32,731 | 32,731 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资和外币交易的已实现净收益(亏损) | — | — | — | 2,501 | 2,501 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资、外币换算和远期货币合同未实现升值(贬值)净变化 | — | — | — | 11,816 | 11,816 | ||||||||||||||||||||||||
| 向股东分配： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 与股息再投资计划相关发行的股票 | 1,149,409 | 1 | 20,229 | — | 20,230 | ||||||||||||||||||||||||
| 来自可分配收益的分配 | — | — | — | (61,023) | (61,023) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日期间的合计增加(减少) | 1,149,409 | 1 | 20,229 | (13,975) | 6,255 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019年12月31日的余额 | 133,807,609 | $ | 134 | $ | 2,330,839 | $ | (101,864) | $ | 2,229,109 | ||||||||||||||||||||
| 2020年9月30日的余额 | 167,259,511 | $ | 167 | $ | 2,624,608 | $ | (228,582) | $ | 2,396,193 | ||||||||||||||||||||
| 运营净资产净增长： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资收益 | — | — | — | 39,007 | 39,007 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资和外币交易的已实现净收益(亏损) | — | — | — | (2,392) | (2,392) | ||||||||||||||||||||||||
| 投资、外币换算和远期货币合同未实现升值(贬值)净变化 | — | — | — | 57,824 | 57,824 | ||||||||||||||||||||||||
| 向股东分配： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 来自可分配收益的分配 | — | — | — | (48,505) | (48,505) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日期间的合计增加(减少) | — | — | — | 45,934 | 45,934 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日的余额 | 167,259,511 | $ | 167 | $ | 2,624,608 | $ | (182,648) | $ | 2,442,127 | ||||||||||||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | |||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 经营活动现金流 | |||||||||||
| 经营所致净资产净增(减) | $ | 94,439 | $ | 47,048 | |||||||
| 对经营净资产净增加(减少)进行调节的调整 通过经营活动提供(用于)的净现金： | |||||||||||
| 递延债务发行成本摊销 | 1,204 | 571 | |||||||||
| 增加投资折扣和摊销保费 | 4,624 | 7,869 | |||||||||
| 已发行债务证券的折价增加 | 471 | 295 | |||||||||
| 投资已实现(收益)净亏损 | 1,614 | (2,656) | |||||||||
| 外币和其他交易的已实现(收益)净亏损 | 778 | 155 | |||||||||
| 投资未实现(增值)折旧净变化 | (63,090) | (16,216) | |||||||||
| 折算外币资产和负债的未实现(升值)折旧净变化 | 1,374 | 3,150 | |||||||||
| 远期货币合约未实现(升值)贬值净变化 | 3,892 | 1,250 | |||||||||
| 循环贷款收益(资金)净额 | 3,911 | (239) | |||||||||
| 投资的资金来源 | (490,007) | (296,814) | |||||||||
| 证券投资本金支付和销售所得收益 | 278,665 | 154,305 | |||||||||
| PIK兴趣 | (4,725) | (1,633) | |||||||||
| 营业资产和负债变动情况： | |||||||||||
| 应收利息 | (1,365) | 2,283 | |||||||||
| 经纪人为远期货币合约持有的现金抵押品 | (2,100) | (600) | |||||||||
| 出售投资应收账款 | 259 | — | |||||||||
| 其他资产 | 665 | 83 | |||||||||
| 应付利息 | 4,676 | 3,944 | |||||||||
| 应付管理费和激励费 | (17) | 8,012 | |||||||||
| 应付帐款和其他负债 | (140) | (22,409) | |||||||||
| 应计受托人费用 | — | (192) | |||||||||
| 经营活动提供(用于)的现金净额 | (164,872) | (111,794) | |||||||||
| 融资活动的现金流 | |||||||||||
| 债务借款 | 797,389 | 331,966 | |||||||||
| 偿还债务 | (491,339) | (193,946) | |||||||||
| 资本化债券发行成本 | (6,130) | (1,062) | |||||||||
| 其他短期借款的收益 | — | 64,769 | |||||||||
| 已支付的分配 | (33,846) | (40,793) | |||||||||
| 根据再投资计划购买普通股 | (14,659) | — | |||||||||
| 融资活动提供的现金净额(用于) | 251,415 | 160,934 | |||||||||
| 现金及现金等价物、外币、限制性现金及现金等价物及限制性外币净变动 | 86,543 | 49,140 | |||||||||
| 外币汇率的影响 | 192 | (125) | |||||||||
| 期初现金和现金等价物、外币、受限现金和现金等价物以及受限外币 | 184,430 | 84,208 | |||||||||
| 期末现金和现金等价物、外币、受限现金和现金等价物和受限外币 | $ | 271,165 | $ | 133,223 | |||||||
| 补充披露现金流信息： | |||||||||||
| 期内支付的利息现金 | $ | 8,731 | $ | 17,763 | |||||||
| 在该期间宣布的分配 | 48,505 | 61,023 | |||||||||
| 补充披露非现金经营和融资活动： | |||||||||||
| 与股息再投资计划相关发行的股票 | $ | — | $ | 20,230 | |||||||
| 发行A-2-R类GCIC 2018年债券所得款项 | 38,500 | — | |||||||||
| 赎回A-2类GCIC 2018年债券 | (38,500) | — | |||||||||
| 截至12月31日， | |||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 26,500 | $ | 18,914 | |||||||
| 外币(费用分别为527美元和512美元) | 527 | 512 | |||||||||
| 限制性现金和现金等价物 | 242,783 | 112,353 | |||||||||
| 受限制的外币(费用分别为1340美元和1444美元) | 1,355 | 1,444 | |||||||||
现金流量表中显示的现金和现金等价物、外币、限制性现金和现金等价物以及限制性外币总额 | $ | 271,165 | $ | 133,223 | |||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股/非关联公司投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技术系统*#~^ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2023 | $ | 40,477 | $ | 40,070 | 1.6 | % | $ | 39,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技术系统~ | 第二留置权 | L + 9.75% | (c) | 10.75% | 12/2023 | 4,589 | 4,502 | 0.2 | 4,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技术系统(5) | 优先贷款 | L + 5.50% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (48) | — | (61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技术系统(5) | 优先贷款 | L + 5.50% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (76) | — | (81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tronair Parent，Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.75% | (e) | 5.75% | 09/2023 | 716 | 710 | — | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特罗奈尔母公司(Tronair Parent，Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 4.71% | 09/2021 | 160 | 159 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠特克拉夫特有限责任公司*#+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2023 | 63,735 | 64,087 | 2.5 | 59,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠特克拉夫特公司(Whitcraft LLC)(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 04/2023 | — | (2) | — | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109,677 | 109,402 | 4.3 | 104,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora Lux Finco S.A.R.L.(8)(13) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2026 | 993 | 971 | — | 893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polk Acquisition Corp.*# | 优先贷款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%现金/4.00%PIK | 12/2023 | 18,167 | 18,011 | 0.7 | 17,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波尔克收购公司 | 优先贷款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%现金/4.00%PIK | 12/2023 | 108 | 106 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波尔克收购公司 | 优先贷款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%现金/4.00%PIK | 12/2023 | 18 | 16 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停电、LLC+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 10/2025 | 2,835 | 2,886 | 0.1 | 2,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,128 | 21,019 | 0.8 | 20,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2025 | 15,591 | 15,347 | 0.6 | 15,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2025 | 78 | 76 | — | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(F) | 7.10% | 09/2025 | 55 | 54 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拖把GM Holding，LLC+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2026 | 24,404 | 24,104 | 1.0 | 24,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding，LLC | 一站 | L + 5.75% | (C)(F) | 6.85% | 11/2026 | 130 | 128 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding，LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 11/2026 | — | (56) | — | (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC*# | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 10/2024 | 13,050 | 13,069 | 0.5 | 12,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC# | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 04/2023 | 2,355 | 2,327 | 0.1 | 2,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 10/2024 | 2,199 | 2,103 | 0.1 | 2,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 04/2023 | 2,057 | 2,103 | 0.1 | 2,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC*+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 04/2023 | 1,375 | 1,405 | 0.1 | 1,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 10/2024 | 1,120 | 1,163 | — | 1,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack洗车控股公司(Quick Quack Cash Holdings，LLC)(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 04/2023 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWAS Holdings，LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.75% | 12/2026 | 31,111 | 30,722 | 1.3 | 30,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twas Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 6.75% | 不适用(6) | 12/2026 | — | (4) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twas Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 6.75% | 不适用(6) | 12/2026 | — | (90) | — | (80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93,525 | 92,451 | 3.8 | 92,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co.，L.L.C.(7) | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 04/2021 | $ | 9,982 | $ | 9,969 | 0.4 | % | $ | 8,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co.，L.L.C.(7) | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 04/2021 | 40 | 39 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融科技米德科有限责任公司*# | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2024 | 24,349 | 24,671 | 1.0 | 24,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融科技米德科有限责任公司# | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2024 | 1,128 | 1,163 | — | 1,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融科技米德科有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35,499 | 35,841 | 1.4 | 33,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 11/2024 | 11,047 | 11,081 | 0.4 | 11,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限责任公司*# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 11/2024 | 3,953 | 3,921 | 0.2 | 3,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 11/2024 | 210 | 210 | — | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限责任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,210 | 15,211 | 0.6 | 15,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes，Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (B)(C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 4,181 | 4,181 | 0.2 | 4,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詹森·休斯公司(Jensen Hughes，Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (A)(B)(C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 1,252 | 1,283 | 0.1 | 1,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes，Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (B)(C)(D)(F) | 5.50% | 03/2024 | 911 | 924 | — | 893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詹森·休斯公司(Jensen Hughes，Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 438 | 450 | — | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes，Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (B)(C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 279 | 282 | — | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詹森·休斯公司(Jensen Hughes，Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 218 | 218 | — | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes，Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 116 | 116 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,395 | 7,454 | 0.3 | 7,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InHANCE Technologies Holdings LLC# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 12,671 | 12,782 | 0.5 | 12,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英汉思科技控股有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 1,925 | 1,913 | 0.1 | 1,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英汉思科技控股有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 80 | 80 | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,676 | 14,775 | 0.6 | 14,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业服务和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系统有限责任公司*#^ | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 30,092 | 30,418 | 1.2 | 30,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系统有限责任公司* | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 1,258 | 1,257 | 0.1 | 1,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系统有限责任公司 | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 767 | 760 | — | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系统有限责任公司# | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 644 | 661 | — | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系统有限责任公司# | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 575 | 572 | — | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系统有限责任公司 | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 40 | 39 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系统有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.65% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (28) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazaarvoice，Inc.*#+~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 02/2024 | 48,006 | 48,576 | 2.0 | 47,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazaarvoice，Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 02/2024 | 21,094 | 20,886 | 0.9 | 20,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazaarvoice，Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 02/2024 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水力局III有限公司~(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (h) | 7.00% | 11/2025 | 11,709 | 11,907 | 0.5 | 12,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业服务和用品-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三级水务管理局有限公司(8)(9)(10) | 一站 | 不适用 | 11.00%PIK | 11/2028 | $ | 222 | $ | 225 | — | % | $ | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三级水务管理局有限公司(5)(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2025 | — | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Intermediate Holdings III，LLC+~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2025 | 29,700 | 29,331 | 1.2 | 28,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.*# | 优先贷款 | L + 5.25% | (B)(C) | 6.25% | 01/2023 | 2,270 | 2,302 | 0.1 | 2,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.^ | 优先贷款 | L + 5.25% | (B)(C) | 6.25% | 01/2023 | 938 | 962 | — | 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2023 | 688 | 687 | — | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.25% | (B)(C) | 6.25% | 01/2023 | 407 | 407 | — | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.25% | (B)(C) | 6.25% | 01/2023 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.25% | (A)(C) | 6.25% | 01/2023 | 16 | 17 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.25% | 不适用(6) | 01/2023 | — | 8 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148,449 | 149,007 | 6.0 | 147,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑与工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.*#^ | 优先贷款 | L + 5.00% | (d) | 6.00% | 07/2022 | $ | 32,778 | $ | 32,967 | 1.4 | % | $ | 32,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (d) | 6.00% | 07/2022 | 3,473 | 3,524 | 0.1 | 3,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 07/2022 | 3,386 | 3,354 | 0.1 | 3,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc. | 优先贷款 | L + 5.00% | (C)(D) | 6.00% | 07/2022 | 2,750 | 2,789 | 0.1 | 2,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.*# | 优先贷款 | L + 5.00% | (d) | 6.00% | 07/2022 | 1,880 | 1,908 | 0.1 | 1,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.#~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (d) | 6.00% | 07/2022 | 1,621 | 1,645 | 0.1 | 1,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.# | 优先贷款 | L + 5.00% | (d) | 6.00% | 07/2022 | 1,541 | 1,578 | 0.1 | 1,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.#~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (d) | 6.00% | 07/2022 | 738 | 749 | — | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48,167 | 48,514 | 2.0 | 48,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容器和包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmericareRoyal LLC+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 820 | 813 | — | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmericareRoyal LLC+(8) | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 152 | 151 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解决方案集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 2,424 | 2,377 | 0.1 | 2,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解决方案集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 1,582 | 1,570 | 0.1 | 1,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解决方案集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 630 | 625 | — | 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解决方案集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 605 | 600 | — | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解决方案集团有限责任公司(Fortis Solutions Group LLC)(5) | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 12/2023 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano Molding Company，LLC+ | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.50%现金/1.50%PIK | 05/2022 | 14,653 | 14,617 | 0.5 | 12,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普莱诺模制有限责任公司 | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.50%现金/1.50%PIK | 05/2022 | 1,186 | 1,177 | 0.1 | 1,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,052 | 21,930 | 0.8 | 19,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分销商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PetroChoice控股公司#^ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2022 | 3,267 | 3,273 | 0.1 | 3,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化消费服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 03/2026 | 914 | 899 | — | 832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 03/2026 | 30 | 29 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 03/2026 | 18 | 18 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卓越学习公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2023 | 10,466 | 10,233 | 0.3 | 8,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC-IT学习系统公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 5.00%现金/0.50%PIK | 03/2025 | 2,542 | 2,588 | 0.1 | 2,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC-IT学习系统公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 5.50% | 03/2025 | 608 | 607 | — | 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC-IT学习系统公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 03/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liminex，Inc.~ | 一站 | L + 7.25% | (a) | 8.25% | 11/2026 | 25,462 | 24,988 | 1.0 | 25,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liminex，Inc.(5) | 一站 | L + 7.25% | 不适用(6) | 11/2026 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC+^ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2026 | 3,740 | 3,760 | 0.2 | 3,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2026 | 1,307 | 1,291 | 0.1 | 1,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.25% | (a) | 5.40% | 05/2026 | 701 | 725 | — | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2026 | 701 | 725 | — | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 05/2025 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc.*# | 一站 | L + 8.75% | (c) | 8.25%现金/1.50%PIK | 04/2024 | 21,686 | 21,859 | 0.8 | 18,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc.+~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 4.25%现金/1.50%PIK | 04/2024 | 20,634 | 20,892 | 0.8 | 18,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc.~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 6.75%现金/1.50%PIK | 04/2024 | 803 | 797 | — | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc. | 一站 | L + 7.25% | (a) | 6.75%现金/1.50%PIK | 04/2023 | 180 | 179 | — | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc. | 一站 | L + 8.75% | (c) | 8.25%现金/1.50%PIK | 04/2024 | 166 | 165 | — | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89,958 | 89,753 | 3.3 | 81,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化金融服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Higginbotham保险代理公司+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 11/2026 | $ | 3,614 | $ | 3,561 | 0.1 | % | $ | 3,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希金波坦保险公司(Higginbotham Insurance Agency，Inc.)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 11/2026 | — | (8) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构股东服务** | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 4.75% | 03/2026 | 18,727 | 19,096 | 0.8 | 18,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构股东服务 | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 4.74% | 03/2024 | 190 | 187 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合规性*+^ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 19,614 | 20,117 | 0.8 | 19,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合规性 | 第二留置权 | 不适用 | 12.00%PIK | 04/2025 | 9,221 | 9,448 | 0.4 | 9,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合规性+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 4,322 | 4,242 | 0.2 | 4,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合规性*# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 1,903 | 1,952 | 0.1 | 1,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合规性 | 第二留置权 | 不适用 | 12.00%PIK | 04/2025 | 1,260 | 1,296 | — | 1,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合规性*# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 768 | 789 | — | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合规性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 96 | 95 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合规性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 85 | 84 | — | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合规性(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (21) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59,800 | 60,838 | 2.4 | 59,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电力公用事业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcos，LLC#^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 02/2021 | $ | 11,368 | $ | 11,395 | 0.5 | % | $ | 11,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcos，LLC | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 02/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,368 | 11,395 | 0.5 | 11,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CST买方公司+ | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 10/2025 | 20,580 | 20,331 | 0.8 | 20,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CST买方公司+~ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 10/2025 | 10,189 | 10,084 | 0.4 | 10,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CST买方公司 | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 660 | 649 | — | 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 140 | 138 | — | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收购，有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 89 | 86 | — | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收购，有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 46 | 46 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 45 | 44 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收购有限责任公司 | 第二留置权 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 36 | 35 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasternack企业公司和美景微波公司+~ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 4.15% | 07/2025 | 23,578 | 23,790 | 1.0 | 23,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasternack企业公司和美景微波公司 | 优先贷款 | L + 4.00% | 不适用(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc.*#+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 04/2021 | 14,303 | 14,099 | 0.6 | 14,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2021 | — | (9) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchfire Enterprise，Inc. | 第二留置权 | L + 8.00% | (a) | 9.00% | 10/2021 | 9,435 | 9,410 | 0.4 | 9,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79,101 | 78,703 | 3.2 | 78,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品与主食零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里约热内卢控股公司咖啡馆*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | $ | 18,562 | $ | 18,743 | 0.8 | % | $ | 18,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里约热内卢控股公司咖啡馆 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 2,415 | 2,414 | 0.1 | 2,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里约热内卢控股公司咖啡馆# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 2,243 | 2,308 | 0.1 | 2,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里约热内卢控股公司咖啡馆*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 1,423 | 1,465 | 0.1 | 1,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里约热内卢控股公司咖啡馆# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 1,257 | 1,293 | — | 1,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里约热内卢控股公司咖啡馆 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 181 | 181 | — | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里约热内卢控股公司咖啡馆 | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D船长，有限责任公司# | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 13,688 | 13,729 | 0.6 | 13,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D船长，有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 120 | 121 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馈线供应公司，LLC#+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 04/2023 | 9,101 | 9,049 | 0.4 | 9,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馈线供应公司 | 次级债 | 不适用 | 12.50%现金/7.00%PIK | 04/2021 | 155 | 155 | — | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馈线供应公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 04/2021 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 10,398 | 10,382 | 0.4 | 9,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 1,819 | 1,871 | 0.1 | 1,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 1,149 | 1,183 | — | 1,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 364 | 373 | — | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 274 | 273 | — | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 272 | 279 | — | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 131 | 130 | — | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 08/2023 | — | — | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司 | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 834 | 855 | — | 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 655 | 672 | — | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 643 | 640 | — | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 316 | 315 | — | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 316 | 314 | — | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 156 | 155 | — | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 95 | 94 | — | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司(5) | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC中级，LLC+~ | 优先贷款 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 09/2023 | 18,536 | 18,356 | 0.8 | 18,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC#+~ | 优先贷款 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 09/2023 | 9,657 | 9,624 | 0.4 | 9,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC*#+~ | 优先贷款 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 09/2023 | 5,047 | 5,059 | 0.2 | 4,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC#+~ | 优先贷款 | L + 6.00% | (A)(C) | 7.00% | 09/2023 | 4,301 | 4,341 | 0.2 | 4,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC# | 优先贷款 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 09/2023 | 667 | 660 | — | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC中级，有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 6.00% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The* | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.50%现金/1.00%PIK | 01/2023 | 2,046 | 2,040 | 0.1 | 1,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.50%现金/1.00%PIK | 01/2023 | 414 | 426 | — | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.50%现金/1.00%PIK | 01/2023 | 30 | 30 | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetzel‘s Pretzels，LLC*# | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.75%现金/0.50%PIK | 09/2021 | 16,929 | 17,030 | 0.7 | 16,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetzel‘s Pretzels，LLC | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.75%现金/0.50%PIK | 09/2021 | 100 | 101 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德解雇控股公司*# | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.75%现金/2.00%PIK | 12/2023 | 14,163 | 14,354 | 0.6 | 13,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德烧毁控股公司 | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.75%现金/2.00%PIK | 12/2023 | 701 | 701 | — | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德烧毁控股公司 | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.75%现金/2.00%PIK | 12/2023 | 202 | 201 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139,370 | 139,925 | 5.6 | 136,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCID合并子公司+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | $ | 13,694 | $ | 13,490 | 0.5 | % | $ | 13,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCID合并子公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 12/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCID合并子公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 12/2026 | — | (42) | — | (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调味品生产商，有限责任公司#~ | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 5.75%现金/1.00%PIK | 12/2023 | 5,006 | 4,907 | 0.2 | 4,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调味品生产商，有限责任公司(LLC)(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 不适用(6) | 12/2022 | — | (4) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAPF控股公司+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 29,386 | 29,094 | 1.2 | 29,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAPF控股公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 12/2026 | — | (44) | — | (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAPF控股公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 12/2026 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PurFoods，LLC | 一站 | 不适用 | 7.00%PIK | 05/2026 | 76 | 80 | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48,162 | 47,477 | 1.9 | 47,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健设备和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products，LLC+~ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 06/2025 | $ | 4,249 | $ | 4,314 | 0.2 | % | $ | 4,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products，LLC+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 06/2025 | 271 | 269 | — | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products，LLC | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贝尔蒙仪器公司，LLC+^ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 12/2023 | 5,243 | 5,203 | 0.2 | 5,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片式服务器买家公司+~^ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 08/2025 | 6,618 | 6,605 | 0.3 | 6,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片式买家公司(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片式买家公司(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (20) | — | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝河宠物护理有限责任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 5.15% | 07/2026 | 27,621 | 27,671 | 1.1 | 27,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝河宠物护理有限责任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 5.15% | 07/2026 | 2,756 | 2,669 | 0.1 | 2,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝河宠物护理有限责任公司 | 一站 | L + 5.00% | (c) | 5.24% | 08/2025 | 400 | 396 | — | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL Holdings，LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2026 | 15,672 | 15,476 | 0.6 | 15,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL控股有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 12/2026 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL控股有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 12/2026 | — | (63) | — | (56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI Parent Inc.#+^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 08/2025 | 6,616 | 6,738 | 0.3 | 6,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI母公司(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC+^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 8,428 | 8,391 | 0.3 | 8,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 3,264 | 3,250 | 0.1 | 3,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 2,341 | 2,330 | 0.1 | 2,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 1,536 | 1,529 | 0.1 | 1,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC(5家) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 02/2022 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G&H电线公司#^ | 一站 | L + 7.75% | (a) | 8.00%现金/0.75%PIK | 09/2023 | 11,153 | 11,107 | 0.5 | 10,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G&H线材公司(G&H Wire Company，Inc.) | 一站 | L + 7.75% | (a) | 不适用(6) | 09/2022 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare，LLC* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,873 | 1,829 | 0.1 | 1,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare，LLC | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,800 | 1,774 | 0.1 | 1,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katena Holdings，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 12,696 | 12,740 | 0.5 | 12,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katena Holdings，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 1,240 | 1,245 | 0.1 | 1,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katena Holdings，Inc.+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 927 | 924 | — | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katena Holdings，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 849 | 852 | — | 832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡泰纳控股公司(Katena Holdings，Inc.) | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 200 | 200 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lombart Brothers，Inc.*#~ | 一站 | L + 8.25% | (c) | 8.25%现金/1.00%PIK | 04/2023 | 28,940 | 29,159 | 1.1 | 26,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伦巴特兄弟公司#(8) | 一站 | L + 8.25% | (c) | 8.25%现金/1.00%PIK | 04/2023 | 3,116 | 3,141 | 0.1 | 2,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers，Inc.) | 一站 | L + 9.25% | (A)(C) | 9.25%现金/1.00%PIK | 04/2023 | 280 | 280 | — | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers，Inc.)(8) | 一站 | L + 9.25% | (a) | 9.25%现金/1.00%PIK | 04/2023 | 50 | 49 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orotics Holdings，Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2021 | 7,728 | 7,728 | 0.3 | 7,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orotics Holdings，Inc.*# | 一站 | L + 16.00% | (c) | 7.00%现金/10.00%PIK | 06/2021 | 3,994 | 3,994 | 0.2 | 3,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orotics Holdings，Inc.*#(8) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2021 | 1,267 | 1,267 | 0.1 | 1,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orotics Holdings，Inc.*#(8) | 一站 | L + 16.00% | (c) | 7.00%现金/10.00%PIK | 06/2021 | 655 | 655 | — | 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矫形技术控股公司(Orotics Holdings，Inc.) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 06/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161,783 | 161,694 | 6.5 | % | 157,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | $ | 24,504 | $ | 24,654 | 0.9 | % | $ | 20,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 1,891 | 1,904 | 0.1 | 1,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc.*# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 1,219 | 1,227 | 0.1 | 1,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 971 | 988 | — | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 856 | 853 | — | 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc.*# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 842 | 848 | — | 716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 102 | 102 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 不适用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 7,166 | 7,193 | 0.3 | 6,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings，LLC# | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 6,051 | 6,110 | 0.2 | 5,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏锐眼科控股有限责任公司~ | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 5,630 | 5,730 | 0.2 | 5,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏锐眼科控股有限责任公司~ | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 3,285 | 3,379 | 0.1 | 3,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 795 | 814 | — | 769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 293 | 291 | — | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 13.00% | (c) | 7.25%现金/6.75%PIK | 03/2024 | 248 | 246 | — | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 151 | 150 | — | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 13.00% | (c) | 7.25%现金/6.75%PIK | 03/2024 | 151 | 150 | — | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏锐眼科控股有限公司(Acuity Eyecare Holdings，LLC)(5) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2024 | 1 | (2) | — | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2022 | 41,764 | 42,115 | 1.7 | 41,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2022 | 210 | 211 | — | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2022 | 190 | 189 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC* | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2022 | 162 | 164 | — | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2022 | 62 | 63 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级疼痛管理控股公司(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.25% | 03/2021 | 11,433 | 6,860 | — | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级疼痛管理控股公司(7) | 优先贷款 | L + 8.50% | (c) | 9.75% | 03/2021 | 4,082 | 7 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级疼痛管理控股公司(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.25% | 03/2021 | 782 | 469 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级疼痛管理控股公司(5)(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.25% | 03/2021 | 347 | (21) | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安捷利塔斯美国公司*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2022 | 9,227 | 9,257 | 0.4 | 9,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安捷利塔斯美国公司(Agilitas USA，Inc.) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2022 | 100 | 100 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser，Inc.+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 19,502 | 19,555 | 0.8 | 19,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser，Inc. | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 4,185 | 4,172 | 0.2 | 4,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser，Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (1) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC*#+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 31,324 | 31,460 | 1.3 | 31,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投资控股有限责任公司*#+~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 27,140 | 27,306 | 1.1 | 27,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 8,297 | 8,368 | 0.3 | 8,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投资控股有限责任公司~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 4,023 | 4,072 | 0.2 | 4,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 3,659 | 3,705 | 0.2 | 3,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投资控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 2,737 | 2,735 | 0.1 | 2,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 2,505 | 2,536 | 0.1 | 2,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 1,246 | 1,255 | 0.1 | 1,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗服务提供者和服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投资控股有限责任公司*~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | $ | 296 | $ | 298 | — | % | $ | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投资控股有限责任公司*~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 92 | 93 | — | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限责任公司*# | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 11,311 | 11,413 | 0.5 | 11,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限责任公司#~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 1,377 | 1,391 | 0.1 | 1,377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限责任公司+~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 994 | 1,003 | — | 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 737 | 747 | — | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限责任公司(5) | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 2 | (1) | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 709 | 699 | — | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 249 | 247 | — | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 112 | 112 | — | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 69 | 68 | — | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 58 | 57 | — | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC(5) | 优先贷款 | L + 5.25% | 不适用(6) | 11/2024 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erg Buyer，LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 05/2024 | 19,084 | 19,039 | 0.7 | 15,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERG Buyer，LLC | 一站 | P + 4.50% | (f) | 7.75% | 05/2024 | 300 | 296 | — | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 18,183 | 18,266 | 0.7 | 17,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 7,976 | 8,090 | 0.3 | 7,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 6,985 | 7,092 | 0.3 | 6,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 5,140 | 5,159 | 0.2 | 4,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 2,385 | 2,420 | 0.1 | 2,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 1,530 | 1,554 | 0.1 | 1,454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 1,131 | 1,149 | 0.1 | 1,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 997 | 1,012 | — | 947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 644 | 651 | — | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 400 | 399 | — | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI光学收购公司和FYI美国公司~(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.00% | (k) | 5.51% | 03/2027 | 11,802 | 11,698 | 0.5 | 12,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI光学收购公司和FYI美国公司(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.00% | (k) | 5.51% | 03/2027 | 96 | 93 | — | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI光学收购公司和FYI美国公司(8)(12) | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 03/2027 | 20 | 19 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司~ | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 2,353 | 2,342 | 0.1 | 2,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 1,111 | 1,147 | 0.1 | 1,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 918 | 916 | — | 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD Now Holdings，Inc.+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2024 | 14,506 | 14,652 | 0.6 | 14,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD Now Holdings，Inc. | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2024 | 622 | 622 | — | 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD Now Holdings，Inc.(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 11,360 | 11,205 | 0.5 | 11,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 6,565 | 6,428 | 0.3 | 6,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部兽医合伙人有限责任公司^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 4,263 | 4,202 | 0.2 | 4,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 4,120 | 4,088 | 0.2 | 4,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部兽医合作伙伴有限责任公司# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 1,022 | 1,014 | — | 1,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 78 | 78 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗服务提供者和服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management，LLC&MWD Services，Inc.#+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 06/2023 | $ | 9,358 | $ | 9,311 | 0.4 | % | $ | 9,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management，LLC&MWD Services，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 06/2023 | 4,506 | 4,567 | 0.2 | 4,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management，LLC&MWD Services，Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 06/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVA控股公司~ | 优先贷款 | L + 3.50% | (a) | 3.69% | 02/2026 | 2,877 | 2,852 | 0.1 | 2,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 19,295 | 17,639 | 0.5 | 12,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 2,239 | 1,906 | 0.1 | 1,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 1.00% | 05/2022 | 2,122 | 1,929 | 0.1 | 1,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,606 | 1,367 | 0.1 | 1,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,419 | 1,208 | — | 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,235 | 1,052 | — | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 962 | 819 | — | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 834 | 710 | — | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 514 | 438 | — | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (C)(F) | 7.25% | 05/2022 | 290 | 266 | — | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 98 | 89 | — | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 5/1/2022 | 89 | 81 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 5/1/2022 | 69 | 63 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 64 | 58 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 19,080 | 19,170 | 0.8 | 19,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 7,612 | 7,563 | 0.3 | 7,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 1,566 | 1,570 | 0.1 | 1,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 707 | 713 | — | 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 186 | 188 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 106 | 107 | — | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 38 | 37 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 01/2023 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 01/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC+ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 7.00%现金/2.50%PIK | 12/2022 | 25,061 | 23,907 | 0.9 | 21,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC | 一站 | L + 8.50% | (c) | 7.00%现金/2.50%PIK | 12/2022 | 304 | 292 | — | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC | 一站 | L + 8.50% | (c) | 7.00%现金/2.50%PIK | 12/2022 | 180 | 173 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC | 一站 | L + 8.50% | (c) | 7.00%现金/2.50%PIK | 12/2022 | 88 | 71 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 7.00%现金/2.50%PIK | 12/2022 | 18 | (3) | — | (40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔医疗保健公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 14,942 | 14,821 | 0.6 | 14,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 8/1/2022 | 461 | 457 | — | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 333 | 329 | — | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 290 | 288 | — | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 112 | 110 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 45 | 44 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔医疗保健公司(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 08/2022 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverchase MSO，LLC*# | 优先贷款 | L + 6.75% | (c) | 6.75%现金/1.00%PIK | 10/2022 | 9,624 | 9,710 | 0.4 | 9,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverchase MSO，LLC | 优先贷款 | L + 6.75% | (c) | 6.75%现金/1.00%PIK | 10/2022 | 130 | 130 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXH买方公司*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2022 | 27,452 | 27,521 | 1.1 | 27,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXH买方公司*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2022 | 3,107 | 3,115 | 0.1 | 3,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗服务提供者和服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXH买方公司 | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 09/2022 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰行为保健有限责任公司*#+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 29,568 | 29,273 | 1.2 | 29,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰行为保健有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 100 | 96 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰行为保健有限责任公司(Summit Behavional Healthcare，LLC)(5) | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 10/2023 | — | (30) | — | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美兽医专家有限责任公司*# | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 04/2025 | 41,546 | 42,882 | 1.7 | 41,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美兽医专家有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 04/2025 | 11,809 | 11,805 | 0.5 | 11,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美兽医专家，有限责任公司#年。 | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 04/2025 | 2,864 | 2,845 | 0.1 | 2,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美兽医专家有限责任公司* | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 04/2025 | 1,441 | 1,490 | 0.1 | 1,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美兽医专家有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 04/2025 | 835 | 832 | — | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG管理，有限责任公司*# | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2023 | 16,026 | 16,110 | 0.7 | 16,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2023 | 5,613 | 5,579 | 0.2 | 5,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2023 | 1,978 | 1,973 | 0.1 | 1,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2023 | 338 | 336 | — | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 优先贷款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 3/1/2023 | 116 | 118 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 638,143 | 627,102 | 24.4 | 595,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin Software，Inc.~ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 9.50% | 02/2024 | $ | 7,550 | $ | 7,612 | 0.3 | % | $ | 7,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin软件公司 | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Source HR，Inc.*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 33,652 | 33,679 | 1.4 | 33,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Source HR，Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc. | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2026 | 2,000 | 1,960 | 0.1 | 1,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc. | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2026 | 1,008 | 1,008 | — | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc. | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2026 | 225 | 223 | — | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 04/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 6,297 | 6,260 | 0.3 | 6,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 1,977 | 1,957 | 0.1 | 1,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 647 | 641 | — | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2025 | 18 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 08/2026 | — | (14) | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 10,273 | 10,371 | 0.4 | 10,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 941 | 953 | — | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 753 | 763 | — | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 一站 | P + 8.00% | (f) | 11.25% | 06/2022 | 80 | 80 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeXTech Holdings，LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.71% | 06/2025 | 4,002 | 4,065 | 0.2 | 3,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeXTech Holdings，LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.72% | 06/2025 | 1,951 | 1,938 | 0.1 | 1,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeXTech Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 06/2025 | — | (3) | — | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeXTech Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 06/2025 | — | (3) | — | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings，LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2025 | 15,238 | 15,238 | 0.6 | 15,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings，LLC+~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2025 | 12,412 | 12,290 | 0.5 | 12,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings，LLC~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2025 | 990 | 990 | — | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昆达中级控股有限责任公司(Qgenda Intermediate Holdings，LLC)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 06/2025 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaction Data Systems，Inc.*#+~^ | 一站 | L + 5.38% | (c) | 6.38% | 06/2021 | 83,264 | 83,778 | 3.4 | 83,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易数据系统公司 | 一站 | L + 5.38% | (c) | 6.38% | 06/2021 | 240 | 241 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisys Corporation*# | 一站 | L + 8.25% | (c) | 8.75%现金/0.50%PIK | 01/2023 | 8,483 | 8,577 | 0.4 | 8,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisys公司 | 一站 | L + 8.25% | (c) | 8.75%现金/0.50%PIK | 01/2023 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192,041 | 192,659 | 7.8 | 191,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店、餐厅和休闲场所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJH控股III公司+~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 08/2025 | $ | 45,068 | $ | 46,339 | 1.9 | % | $ | 45,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJH Holdings III Corp.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR健身控股有限责任公司+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2025 | 1,993 | 2,005 | 0.1 | 1,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR健身控股有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 07/2025 | 268 | 262 | — | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR健身控股有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (A)(C) | 5.25% | 07/2025 | 74 | 74 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戴维森酒店公司，LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 6.25%现金/1.50%PIK | 07/2024 | 7,007 | 6,954 | 0.2 | 4,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戴维森酒店有限责任公司 | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 6.25%现金/1.50%PIK | 07/2024 | 1,077 | 1,073 | — | 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戴维森酒店有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不适用(6) | 07/2024 | — | (2) | — | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戴维森酒店有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不适用(6) | 07/2024 | — | (18) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Fitness Opco Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 8,653 | 8,760 | 0.3 | 7,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Fitness Opco Holdings，LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 911 | 922 | — | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Fitness Opco Holdings，LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 120 | 120 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planet Fit Indy 10 LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 17,342 | 17,141 | 0.6 | 14,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planet Fit Indy 10 LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 2,313 | 2,360 | 0.1 | 1,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planet Fit Indy 10 LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 1,256 | 1,239 | 0.1 | 1,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planet Fit Indy 10 LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 200 | 199 | — | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自尊品牌有限责任公司*#^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 02/2022 | 45,724 | 46,017 | 1.8 | 44,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自尊品牌有限责任公司 | 优先贷款 | P + 3.25% | (f) | 6.50% | 02/2022 | 2,338 | 2,335 | 0.1 | 2,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上港集团控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2025 | 916 | 901 | — | 897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上港集团控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2025 | 55 | 54 | — | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阳光子公司，有限责任公司#~ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2024 | 12,891 | 12,984 | 0.5 | 12,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阳光子公司，有限责任公司# | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2024 | 5,640 | 5,811 | 0.2 | 5,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阳光子公司，有限责任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 05/2024 | — | (1) | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热带Smoothie Cafe Holdings，LLC+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (A)(B)(C) | 6.50% | 09/2026 | 16,978 | 16,817 | 0.7 | 16,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热带Smoothie咖啡馆控股有限公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 09/2026 | 15 | 14 | — | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天鹅绒玉米饼控股公司~ | 一站 | L + 8.00% | (B)(C)(E) | 8.00%现金/1.00%PIK | 03/2026 | 1,777 | 1,757 | 0.1 | 1,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天鹅绒塔可控股公司 | 一站 | L + 11.00% | (c) | 8.00%现金/4.00%PIK | 03/2026 | 91 | 90 | — | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天鹅绒塔可控股公司 | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 03/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172,707 | 174,201 | 6.7 | 163,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用耐用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2026 | 4,697 | 4,637 | 0.2 | 4,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限责任公司 | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2026 | 325 | 309 | — | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限责任公司 | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2026 | 84 | 83 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 6.25% | 不适用(6) | 01/2026 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,106 | 5,029 | 0.2 | 5,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wu Holdco，Inc.#^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 03/2026 | $ | 3,419 | $ | 3,491 | 0.2 | % | $ | 3,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴霍德科股份有限公司(Wu Holdco，Inc.) | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 03/2026 | 391 | 391 | — | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴霍德科股份有限公司(Wu Holdco，Inc.) | 一站 | L + 5.25% | (c) | 5.50% | 03/2025 | 10 | 9 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,820 | 3,891 | 0.2 | 3,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT控股公司#^ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.00% | 04/2026 | 4,183 | 4,216 | 0.2 | 4,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT控股公司(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2025 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT控股公司(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2026 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦迪逊安全流量有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 4.15% | 03/2025 | 490 | 489 | — | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦迪逊安全流量有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.00% | 不适用(6) | 03/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业测量必达有限公司(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 11/2027 | 7,969 | 7,753 | 0.3 | 7,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业测量必达有限公司(8)(10) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 11/2027 | 7,961 | 7,745 | 0.3 | 7,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业测量必达有限公司(5)(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 11/2027 | — | (53) | — | (109) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,603 | 20,150 | 0.8 | 20,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 强制资源Midco，LLC*#+~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2025 | $ | 52,723 | $ | 52,884 | 2.2 | % | $ | 52,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俘虏资源公司Midco，LLC# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2025 | 1,436 | 1,424 | 0.1 | 1,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俘虏资源公司Midco，LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (16) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高街保险合作伙伴公司+ | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2025 | 870 | 850 | — | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高街保险合伙公司(High Street Insurance Partners，Inc.) | 优先贷款 | L + 6.25% | (d) | 7.25% | 12/2025 | 202 | 195 | — | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诚信营销收购有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 2,464 | 2,465 | 0.1 | 2,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 08/2025 | 788 | 784 | — | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 08/2025 | 476 | 474 | — | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 249 | 247 | — | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S.Holding Holdings，LLC#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2025 | 6,152 | 6,124 | 0.2 | 6,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S.Holding Holdings，LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 8.25% | 07/2025 | 72 | 66 | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S.Holding Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majesco+ | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 09/2027 | 12,303 | 12,067 | 0.5 | 12,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马杰斯科(5) | 一站 | L + 7.75% | 不适用(6) | 09/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兰花承销商代理有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 4,114 | 4,162 | 0.2 | 4,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兰花承销商有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (d) | 5.25% | 12/2024 | 542 | 542 | — | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兰花承销商有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.+~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 26,097 | 25,623 | 1.1 | 26,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 1,303 | 1,253 | 0.1 | 1,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc. | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 312 | 107 | — | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 10/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳星保险集团有限责任公司(Sunstar Insurance Group，LLC+) | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 629 | 617 | — | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳之星保险集团有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | 不适用(6) | 10/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阳光保险集团有限责任公司(Sunstar Insurance Group，LLC)(5) | 优先贷款 | L + 5.50% | 不适用(6) | 10/2026 | — | (8) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110,732 | 109,852 | 4.5 | 110,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互联网与目录零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoQuotes，LLC | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2024 | 9,887 | 10,014 | 0.4 | 9,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoQuotes，LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2024 | — | — | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,887 | 10,014 | 0.4 | 9,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资讯科技服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquia，Inc.~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 10/2025 | $ | 7,118 | $ | 7,060 | 0.3 | % | $ | 7,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquia，Inc. | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appriss Holdings，Inc.+~^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 5.50% | 05/2026 | 24,906 | 25,580 | 1.0 | 24,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿普里斯控股公司(Appriss Holdings，Inc.)(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (3) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司。 | 一站 | L + 7.50% | (b) | 8.50%现金/1.00%PIK | 08/2025 | 4,630 | 4,461 | 0.2 | 4,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司。 | 一站 | L + 7.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司(5) | 一站 | L + 7.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司(5) | 一站 | L + 7.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (13) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrify Corporation*# | 一站 | L + 8.25% | (c) | 9.25% | 08/2024 | 23,179 | 23,218 | 1.0 | 23,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrify公司 | 一站 | P + 7.25% | (f) | 10.50% | 08/2024 | 200 | 202 | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2open，LLC*#+~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2024 | 85,686 | 86,504 | 3.5 | 85,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2open，LLC | 一站 | L + 5.75% | (A)(D) | 6.75% | 11/2024 | 370 | 365 | — | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc.~(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (C)(D) | 6.00% | 10/2024 | 20,489 | 20,779 | 0.9 | 21,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc.#^ | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 10/2024 | 12,154 | 12,331 | 0.5 | 12,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 10/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma Technologies，LLC*#^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 06/2024 | 47,092 | 47,390 | 1.9 | 47,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma Technologies，LLC(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 06/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource，Inc.~^ | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 29,108 | 28,703 | 1.2 | 29,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource，Inc. | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 244 | 241 | — | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource，Inc. | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 110 | 109 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource，Inc.(5) | 一站 | L + 4.50% | 不适用(6) | 10/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.*#+~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 48,427 | 48,539 | 2.0 | 47,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 3,638 | 3,553 | 0.2 | 3,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 3,174 | 3,224 | 0.1 | 3,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 2,814 | 2,751 | 0.1 | 2,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 1,689 | 1,631 | 0.1 | 1,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 04/2023 | — | (1) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 04/2023 | — | (107) | — | (94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Intermediate II Holdings，LLC~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2026 | 14,456 | 14,334 | 0.6 | 14,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCS Intermediate II Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 01/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordx Technologies，LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 741 | 734 | — | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordx Technologies，LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 116 | 114 | — | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordx Technologies，LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 42 | 41 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红黎明SEI Buyer，Inc.^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 11/2025 | 750 | 742 | — | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红黎明SEI Buyer，Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红黎明SEI Buyer，Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红黎明SEI Buyer，Inc.(5)(8)(9) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 11/2025 | — | — | — | (236) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红黎明SEI Buyer，Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 11/2025 | — | — | — | (56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331,133 | 332,472 | 13.6 | 331,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休闲产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC# | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 09/2024 | $ | 8,510 | $ | 8,565 | 0.3 | % | $ | 7,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 09/2024 | 1,219 | 1,212 | 0.1 | 1,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 09/2024 | 848 | 874 | — | 763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 09/2024 | 433 | 448 | — | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 09/2024 | 80 | 80 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,090 | 11,179 | 0.4 | 9,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命科学工具与服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 29,562 | 29,619 | 1.2 | 29,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 7,028 | 6,933 | 0.3 | 7,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 3,523 | 3,415 | 0.1 | 3,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC#^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 2,749 | 2,757 | 0.1 | 2,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,647 | 1,675 | 0.1 | 1,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,515 | 1,523 | 0.1 | 1,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,261 | 1,260 | 0.1 | 1,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC#^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,220 | 1,240 | 0.1 | 1,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 990 | 971 | — | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 676 | 677 | — | 676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 558 | 567 | — | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 187 | 190 | — | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACE分析服务有限责任公司(PACE Analytical Services，LLC)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50,916 | 50,824 | 2.1 | 50,916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackbird Purchaser，Inc.*+~^ | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 4.75% | 04/2026 | 15,961 | 16,219 | 0.7 | 15,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑鸟采购商公司(Blackbird Purchaser，Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 4.74% | 04/2024 | 28 | 28 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大通实业股份有限公司+~ | 优先贷款 | L + 7.00% | (d) | 6.50%现金/1.50%PIK | 05/2025 | 12,059 | 12,173 | 0.4 | 9,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大通实业公司(Chase Industries，Inc.) | 优先贷款 | L + 7.00% | (d) | 6.50%现金/1.50%PIK | 05/2025 | 985 | 1,018 | — | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大通实业公司(Chase Industries，Inc.) | 优先贷款 | L + 7.00% | (d) | 6.50%现金/1.50%PIK | 05/2023 | 174 | 177 | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29,207 | 29,615 | 1.1 | 26,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海军陆战队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韦森航海有限责任公司(Veson Nautical LLC+) | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 11/2025 | 10,594 | 10,492 | 0.4 | 10,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维森航海有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,594 | 10,491 | 0.4 | 10,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多线零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米尔斯船队农场集团有限责任公司*#~^ | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 10/2024 | $ | 46,488 | $ | 46,378 | 1.9 | % | $ | 46,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ES创新公司+~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2025 | 13,725 | 13,956 | 0.6 | 13,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ES创新公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻井信息控股有限公司*#+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 07/2025 | 36,705 | 37,162 | 1.5 | 36,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻井信息控股有限公司~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 07/2025 | 17,298 | 16,893 | 0.7 | 17,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻井信息控股公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 07/2023 | 80 | 78 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻井信息控股公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 07/2023 | 34 | 32 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻井信息控股公司(Drilling Info Holdings，Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (5) | — | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Power Buyer，LLC#+^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2026 | 15,742 | 15,883 | 0.6 | 15,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目电力买家，有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83,584 | 83,997 | 3.4 | 82,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸与林产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信使，LLC+~ | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 7.50% | 08/2023 | 8,990 | 9,056 | 0.4 | 8,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信使有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 08/2023 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,990 | 9,056 | 0.4 | 8,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS鞋业，LLC+~ | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | $ | 30,897 | $ | 31,273 | 1.2 | % | $ | 27,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS鞋业，LLC+~ | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 5,277 | 5,341 | 0.2 | 4,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS鞋业有限责任公司* | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 761 | 783 | — | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36,935 | 37,397 | 1.4 | 33,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制药业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACP Ulysses Buyer，Inc.+^ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 02/2026 | 13,177 | 13,064 | 0.6 | 13,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 药剂师产品有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 07/2023 | 2,904 | 3,000 | 0.1 | 2,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 药剂师产品有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (d) | 5.25% | 07/2023 | 78 | 78 | — | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC*#^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 32,726 | 32,493 | 1.3 | 32,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC#^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 1,988 | 1,974 | 0.1 | 1,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 1,866 | 1,853 | 0.1 | 1,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 07/2022 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52,739 | 52,460 | 2.2 | 52,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrandMuscle，Inc.# | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 12/2021 | 7,665 | 7,680 | 0.3 | 7,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrandMuscle，Inc.# | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 12/2021 | 1,068 | 1,079 | — | 1,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrandMuscle，Inc. | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISA控股收购子公司Corp.+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 06/2022 | 9,345 | 9,411 | 0.4 | 8,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISA控股收购子公司Corp.(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 06/2022 | — | — | — | (87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2023 | 8,532 | 8,605 | 0.3 | 8,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2023 | 6,827 | 6,921 | 0.3 | 6,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2023 | 4,313 | 4,271 | 0.2 | 4,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2023 | 1,192 | 1,202 | 0.1 | 1,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络健康收购公司(Net Health Acquisition Corp.)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 12/2023 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 9,354 | 9,439 | 0.4 | 8,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.+~(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (h) | 7.00% | 11/2023 | 7,127 | 7,235 | 0.3 | 7,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 1,981 | 2,040 | 0.1 | 1,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.#~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 1,433 | 1,476 | 0.1 | 1,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 823 | 822 | — | 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 763 | 758 | — | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 517 | 517 | — | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 85 | 84 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 54 | 53 | — | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 20 | 21 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.(5)(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2023 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc. | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlanSource控股公司~ | 一站 | L + 6.25% | (d) | 7.25% | 04/2025 | 11,416 | 11,535 | 0.5 | 11,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlanSource控股公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教学公司，The*# | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 07/2023 | 17,788 | 17,949 | 0.7 | 17,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教学公司， | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90,303 | 91,095 | 3.7 | 89,199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产管理与开发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | $ | 19,794 | $ | 19,971 | 0.8 | % | $ | 19,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.~^ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 13,632 | 13,427 | 0.6 | 13,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 6,636 | 6,736 | 0.3 | 6,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.~^ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 3,234 | 3,332 | 0.1 | 3,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地产品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 1,421 | 1,462 | 0.1 | 1,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 1,202 | 1,237 | 0.1 | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地产品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 1,185 | 1,221 | — | 1,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地产品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 948 | 943 | — | 948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地产品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 500 | 515 | — | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地产品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 01/2024 | 200 | 199 | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产品牌公司(Property Brands，Inc.)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 01/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI软件LLC~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 02/2026 | 14,562 | 14,441 | 0.6 | 14,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI软件LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 02/2026 | 1,744 | 1,703 | 0.1 | 1,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI软件有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 02/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI软件有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 02/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI软件有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 02/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65,058 | 65,180 | 2.7 | 65,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公路和铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互联网Truckstop Group LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2025 | 22,530 | 23,076 | 0.9 | 22,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互联网中继集团有限责任公司(Internet Truckstop Group LLC)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,530 | 23,074 | 0.9 | 22,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accela，Inc.*# | 一站 | L + 4.92% | (a) | 4.25%现金/1.67%PIK | 09/2023 | $ | 4,498 | $ | 4,498 | 0.2 | % | $ | 4,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accela，Inc.(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apptio，Inc. | 一站 | L + 7.25% | (d) | 8.25% | 01/2025 | 57,009 | 57,680 | 2.3 | 57,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apptio，Inc.(5) | 一站 | L + 7.25% | 不适用(6) | 01/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精明控股公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 04/2025 | 10,779 | 10,907 | 0.4 | 10,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精明控股公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 04/2025 | 2,760 | 2,752 | 0.1 | 2,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精明控股公司(Sastant Holdings，Inc.)(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIOM合并子公司~^ | 一站 | L + 5.25% | (C)(D) | 6.25% | 04/2026 | 5,831 | 5,884 | 0.2 | 5,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIOM合并子公司+~(8)(9) | 一站 | E + 5.50% | (g) | 5.50% | 04/2026 | 2,404 | 2,425 | 0.1 | 2,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIOM合并子公司 | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.25% | 04/2026 | 30 | 29 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc.+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 2,921 | 2,942 | 0.1 | 2,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 522 | 521 | — | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc.~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 308 | 306 | — | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | (C)(F) | 5.46% | 07/2024 | 6 | 6 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司*#+~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 67,133 | 66,027 | 2.8 | 67,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (h) | 6.02% | 09/2026 | 11,978 | 11,776 | 0.5 | 13,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 5.75% | 09/2026 | 4,810 | 4,728 | 0.2 | 5,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 97 | 96 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 78 | 76 | — | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 09/2026 | — | (4) | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 09/2026 | — | (4) | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡拉布里奥公司~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2025 | 24,880 | 24,893 | 1.0 | 24,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡拉布里奥公司(Calabrio，Inc.) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 06/2025 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 10/2025 | 17,398 | 17,230 | 0.7 | 17,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 10/2025 | 14,242 | 14,190 | 0.6 | 14,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 10/2025 | 6,025 | 6,025 | 0.2 | 5,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 10/2025 | 988 | 971 | — | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 10/2025 | — | (4) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 9.50%现金/0.50%PIK | 05/2023 | 4,220 | 4,250 | 0.2 | 4,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 9.50%现金/0.50%PIK | 05/2023 | 2,778 | 2,703 | 0.1 | 2,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 9.50%现金/0.50%PIK | 05/2023 | 1,471 | 1,475 | 0.1 | 1,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 一站 | L + 9.00% | 不适用(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合流技术公司+~^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 44,890 | 44,673 | 1.8 | 44,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合流技术公司(Confluence Technologies，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 28 | 27 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.25%现金/2.75%PIK | 12/2024 | 2,815 | 2,748 | 0.1 | 2,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 次级债 | 不适用 | 4.00% | 02/2021 | 138 | 138 | — | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 不适用(6) | 12/2024 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 一站 | L + 9.00% | 不适用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daxko收购公司*#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 09/2023 | 25,614 | 25,686 | 1.1 | 25,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 达斯科收购公司(Daxko Acquisition Corporation) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 一站 | L + 9.50% | (c) | 7.50%现金/3.00%PIK | 06/2023 | 8,798 | 9,054 | 0.4 | % | 9,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 次级债 | 不适用 | 8.00%PIK | 06/2023 | 9 | 7 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 一站 | L + 8.00% | 不适用(6) | 06/2023 | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奋公司*#+~^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2025 | 87,836 | 88,279 | 3.6 | 87,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奋公司 | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.*#+~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 53,909 | 54,275 | 2.2 | 53,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 12,723 | 13,004 | 0.5 | 12,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 3,278 | 3,351 | 0.1 | 3,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 3,024 | 3,092 | 0.1 | 2,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 1,895 | 1,937 | 0.1 | 1,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 75 | 75 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2024 | 37 | 37 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2024 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS，Inc.~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 14,355 | 14,535 | 0.6 | 14,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS，Inc.~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 4,501 | 4,571 | 0.2 | 4,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS，Inc.~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 2,706 | 2,680 | 0.1 | 2,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 88 | 88 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImPartner，Inc. | 一站 | L + 9.50% | (c) | 9.30%现金/2.00%PIK | 08/2025 | 2,931 | 2,897 | 0.1 | 3,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImPartner，Inc.(5) | 一站 | L + 9.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (3) | — | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImPartner，Inc. | 一站 | L + 9.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2024 | 7,160 | 7,282 | 0.3 | 7,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc.*^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2024 | 1,105 | 1,120 | 0.1 | 1,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2024 | 90 | 90 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instructure，Inc.~ | 优先贷款 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 03/2026 | 17,285 | 16,683 | 0.7 | 17,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整体广告科学公司~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.00%现金/1.25%PIK | 07/2024 | 15,899 | 16,073 | 0.7 | 15,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integral Ad Science，Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 07/2023 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成设备公司*~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 08/2023 | 68,335 | 69,047 | 2.8 | 68,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成设备公司 | 一站 | L + 7.25% | (d) | 8.25% | 08/2023 | 487 | 483 | — | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票云，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 4.25%现金/3.25%PIK | 02/2024 | 6,575 | 6,611 | 0.3 | 6,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票云，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 4.25%现金/3.25%PIK | 02/2024 | 2,204 | 2,203 | 0.1 | 2,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票云公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 02/2024 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juvare，LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 10/2026 | 7,526 | 7,435 | 0.3 | 7,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juvare，LLC | 一站 | P + 5.25% | (f) | 8.50% | 10/2026 | 954 | 932 | — | 932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juvare，LLC(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 04/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Traverse株式会社~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 5.00%现金/3.00%PIK | 05/2025 | 37,203 | 38,061 | 1.5 | 37,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 7.00% | (c) | 5.00%现金/3.00%PIK | 05/2025 | 3,852 | 3,863 | 0.2 | 3,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 6.50% | (b) | 7.50% | 05/2025 | 89 | 88 | — | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Traverse Inc(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (20) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MindBody，Inc.~ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.00%现金/1.50%PIK | 02/2025 | 48,777 | 49,519 | 2.0 | 47,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MindBody，Inc.(5) | 一站 | L + 8.00% | 不适用(6) | 02/2025 | — | (1) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 4.00% | (b) | 5.00% | 12/2022 | 1,442 | 1,457 | 0.1 | 1,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 4.00% | (b) | 5.00% | 12/2022 | 824 | 834 | — | 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.00% | (b) | 5.00% | 12/2022 | 376 | 386 | — | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MParticle，Inc. | 一站 | L + 9.75% | (c) | 7.50%现金/3.25%PIK | 09/2025 | $ | 3,184 | $ | 3,130 | 0.1 | % | $ | 3,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MParticle，Inc. | 一站 | L + 9.75% | 不适用(6) | 09/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc.~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.25%现金/1.25%PIK | 06/2024 | 3,591 | 3,431 | 0.2 | 3,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc. | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.25%现金/1.25%PIK | 06/2024 | 2,039 | 1,918 | 0.1 | 1,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc. | 一站 | L + 7.50% | (a) | 8.25%现金/1.25%PIK | 06/2024 | 70 | 70 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis，Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 7.75% | (c) | 7.50%现金/1.75%PIK | 10/2024 | 2,149 | 2,132 | 0.1 | 2,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis，Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 7.75% | 不适用(6) | 10/2024 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis，Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 7.75% | 不适用(6) | 10/2024 | — | — | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA控股公司 | 一站 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 10/2024 | 8,559 | 8,411 | 0.4 | 8,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDI TA控股公司 | 第二留置权 | L + 8.50% | (a) | 9.50% | 10/2025 | 3,424 | 3,347 | 0.1 | 3,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify，Inc.*+^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2024 | 15,216 | 15,459 | 0.6 | 15,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify，Inc.+ | 一站 | P + 4.75% | (f) | 8.00% | 09/2024 | 9,032 | 8,943 | 0.4 | 8,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2024 | 60 | 61 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 12/2024 | 11,387 | 11,385 | 0.4 | 10,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC | 优先贷款 | L + 4.25% | (A)(F) | 4.40% | 12/2024 | 62 | 61 | — | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土星借款人公司+~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2026 | 16,284 | 15,816 | 0.7 | 16,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土星借款人公司(saturn nostrer Inc.)(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 09/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 一站 | L + 8.75% | (c) | 5.75%现金/5.50%PIK | 09/2024 | 6,062 | 5,999 | 0.3 | 6,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 一站 | L + 8.75% | (c) | 5.75%现金/5.50%PIK | 09/2024 | 62 | 61 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 一站 | L + 8.75% | 不适用(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sontatype，Inc. | 一站 | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 12/2025 | 851 | 843 | — | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sontatype，Inc.(5) | 一站 | L + 6.75% | 不适用(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯巴达买家收购公司+~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2026 | 31,916 | 31,522 | 1.3 | 31,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯巴达买家收购公司(Spartan Buyer Acquisition Co.) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 12/2026 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 12/2025 | 902 | 885 | — | 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings，LLC^ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 12/2024 | 3,508 | 3,563 | 0.1 | 3,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings，LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 12/2024 | 927 | 904 | — | 903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings，LLC(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | — | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings，LLC(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (11) | — | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 15,524 | 15,658 | 0.6 | 15,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC~^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,799 | 1,857 | 0.1 | 1,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,746 | 1,800 | 0.1 | 1,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,702 | 1,757 | 0.1 | 1,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC~^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,644 | 1,674 | 0.1 | 1,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC*^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,584 | 1,636 | 0.1 | 1,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,477 | 1,522 | 0.1 | 1,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,210 | 1,227 | 0.1 | 1,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 666 | 687 | — | 666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 461 | 456 | — | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 446 | 442 | — | 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 300 | 299 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 64 | 66 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | $ | 59 | $ | 61 | — | % | $ | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transact Holdings，Inc.+~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (a) | 4.90% | 04/2026 | 3,071 | 3,111 | 0.1 | 3,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trin Tech，Inc.*#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 22,343 | 22,654 | 0.9 | 22,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trin Tech，Inc.#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 9,263 | 9,434 | 0.4 | 9,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trin Tech，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 300 | 301 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.~(8)(9)(10) | 一站 | 不适用 | 4.50%现金/3.55%实物期权 | 05/2024 | 7,929 | 8,049 | 0.4 | 8,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.(8)(9)(10) | 一站 | L + 8.05% | (h) | 4.50%现金/3.55%实物期权 | 05/2024 | 134 | 133 | — | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendavo，Inc.*~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 10/2022 | 35,278 | 35,246 | 1.5 | 35,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendavo，Inc.(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 10/2022 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劳动力软件有限责任公司~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 07/2025 | 27,266 | 27,929 | 1.1 | 27,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software，LLC(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 986,550 | 989,584 | 40.4 | 985,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二大道。有限责任公司 | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 09/2025 | $ | 5,900 | $ | 5,819 | 0.2 | % | $ | 5,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二大道。有限责任公司 | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 09/2025 | 50 | 50 | — | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池加控股公司# | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.75% | 07/2022 | 21,921 | 22,072 | 0.9 | 21,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池加控股公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不适用(6) | 07/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boot Barn，Inc.#+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 06/2023 | 16,778 | 16,893 | 0.7 | 16,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle Gear，Inc.#+^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 01/2024 | 21,416 | 21,727 | 0.9 | 21,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTLR，Inc.*#+ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 7.50%现金/0.50%PIK | 08/2022 | 41,487 | 41,823 | 1.7 | 41,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学MIDCO公司~ | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 3,629 | 3,671 | 0.2 | 3,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc.* | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 2,830 | 2,812 | 0.1 | 2,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc.# | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 1,924 | 1,967 | 0.1 | 1,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc.# | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 1,252 | 1,280 | 0.1 | 1,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc.* | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 1,141 | 1,165 | 0.1 | 1,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 331 | 329 | — | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 241 | 239 | — | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 191 | 189 | — | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 163 | 160 | — | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 134 | 133 | — | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 130 | 129 | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 97 | 96 | — | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 83 | 83 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 76 | 76 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 69 | 68 | — | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 63 | 63 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 55 | 55 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 43 | 42 | — | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 41 | 41 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 35 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 28 | 27 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 24 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 21 | 21 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 20 | 19 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 19 | 18 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 7 | 7 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 5 | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业零售-。(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 08/2023 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学米德科公司(Imperial Optional Midco Inc.)(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 08/2023 | — | (15) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd+~(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 17,942 | 18,203 | 0.8 | 18,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd.*#(8)(12) | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 12,333 | 12,557 | 0.5 | 12,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd+(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2024 | 5,246 | 5,197 | 0.2 | 5,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd.#(8)(12)^ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 4,295 | 4,362 | 0.2 | 4,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd.(8)(12)^ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 1,577 | 1,565 | 0.1 | 1,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捷特设备工具有限公司(5)(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物控股ULC*#+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2022 | 46,518 | 47,211 | 1.9 | 46,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物控股ULC*#+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2022 | 240 | 241 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物控股ULC(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 07/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物用品Plus，有限责任公司*+^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 12/2024 | 14,144 | 14,365 | 0.6 | 14,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物用品加有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 12/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PetPeople Enterprise，LLC# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2023 | 5,338 | 5,383 | 0.2 | 5,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PetPeople Enterprise，LLC# | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 09/2023 | 1,813 | 1,837 | 0.1 | 1,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PetPeople Enterprise，LLC | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 09/2023 | 40 | 41 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 05/2023 | 4,908 | 4,908 | 0.2 | 4,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 1,164 | 1,106 | 0.1 | 1,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 1,073 | 1,059 | 0.1 | 1,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 1,034 | 1,021 | — | 1,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 1,007 | 1,007 | — | 1,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 931 | 919 | — | 931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 776 | 766 | — | 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 737 | 728 | — | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 602 | 602 | — | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 530 | 523 | — | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 434 | 418 | — | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 129 | 127 | — | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | 不适用 | 7.90%PIK | 05/2023 | 24 | 24 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司# | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2024 | 7,336 | 7,349 | 0.3 | 7,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司# | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2024 | 1,704 | 1,758 | 0.1 | 1,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (C)(F) | 6.13% | 10/2024 | 66 | 65 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰坦健身有限责任公司*#+ | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 5.75% | 02/2025 | 30,240 | 30,656 | 1.1 | 27,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰坦健身有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 02/2025 | 1,889 | 1,876 | 0.1 | 1,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰坦健身有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 02/2025 | 474 | 472 | — | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰坦健身有限责任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 02/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛蒙特州奥斯私人有限公司~(8)(9)(11) | 一站 | L + 4.75% | (c) | 4.81% | 12/2024 | 2,199 | 2,218 | 0.1 | 2,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛蒙特州奥斯私人有限公司(8)(9)(11) | 一站 | L + 4.75% | (c) | 4.81% | 12/2024 | 81 | 82 | — | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287,093 | 289,829 | 11.7 | 284,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术硬件、存储和外围设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏捷性恢复解决方案公司*#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | $ | 22,414 | $ | 22,524 | 0.9 | % | $ | 21,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏捷性恢复解决方案公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 902 | 900 | — | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,316 | 23,424 | 0.9 | 22,848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动服，L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 9,571 | 9,455 | 0.3 | 6,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动服，L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 3,848 | 3,803 | 0.1 | 2,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动服，L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 1,980 | 1,957 | 0.1 | 1,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动服，L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 1,192 | 1,178 | — | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动装，L.P.* | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 657 | 650 | — | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动服，L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 301 | 297 | — | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动装，L.P.* | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 287 | 285 | — | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动服，L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 42 | 41 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 10,350 | 10,440 | 0.4 | 9,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)*# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 6,504 | 6,565 | 0.3 | 5,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔治卡松衣公司(Georgica Pine Clothiers，LLC+) | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 1,006 | 999 | — | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 906 | 915 | — | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)*# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 635 | 643 | — | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔治卡松衣有限责任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC) | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 236 | 236 | — | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司~ | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 4.00%现金/2.25%PIK | 04/2024 | 4,035 | 4,019 | 0.2 | 3,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司~ | 优先贷款 | L + 5.23% | (c) | 4.00%现金/2.23%PIK | 04/2024 | 44 | 44 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 优先贷款 | L + 4.00% | (A)(C)(D) | 5.00% | 04/2024 | 35 | 34 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司(5) | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (1) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (C)(D) | 不适用(6) | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 优先贷款 | L + 5.23% | (C)(D) | 不适用(6) | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41,629 | 41,560 | 1.4 | 34,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非受控/非关联公司债务投资总额 | $ | 4,440,774 | $ | 4,440,146 | 177.7 | $ | 4,335,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(14)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技术系统 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | $ | 1,506 | 0.1 | % | $ | 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技术系统 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 256 | — | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技术系统 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 128 | — | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠特克拉夫特有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 2,285 | 0.1 | 2,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,175 | 0.2 | 4,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波尔克收购公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 314 | — | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOP GM Holding，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 323 | — | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 508 | — | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 831 | — | 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限责任公司(16) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 591 | 1,190 | 0.1 | 1,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布鲁克斯设备公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | $ | 1,020 | 0.1 | $ | 2,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英汉思科技控股有限公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 124 | — | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业服务和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三级水务管理局有限公司(8)(9)(10) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 284 | 384 | — | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三级水务管理局有限公司(8)(9)(10) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 43 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | — | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑与工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc. | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 931 | 0.1 | 1,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化消费服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 12 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liminex，Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 14 | 496 | — | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 969 | — | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spear Education，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 7 | — | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spear Education，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,485 | — | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收购有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 15 | — | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 372 | — | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 88 | — | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 20 | — | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | — | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品与主食零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贝尼哈纳公司(Benihana，Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 43 | $ | 699 | — | % | $ | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里约热内卢控股公司咖啡馆 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 603 | — | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D船长，有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 158 | 156 | — | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馈线供应公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 400 | — | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馈线供应公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings，LLC) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 44 | 217 | — | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings，LLC) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 61 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 169 | 770 | 0.1 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 31 | 373 | — | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 20 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetzel‘s Pretzels，LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 416 | — | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德烧毁控股公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 437 | 444 | — | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德烧毁控股公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 437 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,159 | 0.1 | 3,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.J.食品公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 75 | 0.1 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCID合并子公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 325 | — | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PurFoods，LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 926 | 0.2 | 5,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,326 | 0.3 | 6,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健设备和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products，LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 77 | — | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝河宠物护理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 76 | — | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSL控股有限责任公司 | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 312 | — | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI母公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 240 | — | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI母公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 137 | — | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | — | — | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G&H线材公司(G&H Wire Company，Inc.) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 336 | 269 | — | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare，LLC* | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 432 | 4,330 | 0.2 | 2,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡泰纳控股公司(Katena Holdings，Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 572 | — | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers，Inc.) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 440 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,456 | 0.2 | 3,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | $ | 1,099 | — | % | $ | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,158 | 1,334 | 0.1 | 1,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1,119 | 0.1 | 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser，Inc.(16) | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 429 | 326 | 0.1 | 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投资控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13,890 | 1,619 | 0.1 | 2,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投资控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 140 | 218 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,008 | 1,278 | — | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安可GC收购，有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 272 | — | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安可GC收购，有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 52 | — | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 15 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 6 | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERG Buyer，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 661 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERG Buyer，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 262 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 168 | 187 | — | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD Now Holdings，Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 15 | 153 | — | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 29 | — | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | — | — | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management，LLC&MWD Services，Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 412 | 335 | — | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentec Acquisition Sub，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 116 | — | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 528 | — | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 74 | — | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射合作伙伴公司(Radiology Partners，Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 68 | — | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射合作伙伴公司(Radiology Partners，Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 43 | 55 | — | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXH买方公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 973 | 0.1 | 1,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣贤牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 249 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣贤牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSH公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 40 | — | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰行为保健有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 98 | — | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰行为保健有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 414 | — | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,828 | 0.5 | 12,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin软件公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 154 | $ | 192 | — | % | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Source HR，Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 621 | — | 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 288 | — | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 53 | 162 | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 8 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 6 | — | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 2,734 | 0.2 | 3,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1,427 | 0.1 | 1,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 221 | 283 | — | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 64 | — | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 37 | — | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisys公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 579 | 712 | — | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,534 | 0.3 | 7,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店、餐厅和休闲场所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP TR Holdings，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 712 | 712 | — | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上港集团控股有限公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 61 | — | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热带Smoothie Cafe Holdings，LLC(16) | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 550 | — | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,323 | — | 1,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用耐用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 155 | — | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自保资源公司Midco，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 425 | — | — | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马杰斯科 | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 264 | — | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马杰斯科 | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 59 | — | — | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兰花承销商有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 92 | 103 | — | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | — | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资讯科技服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿普里斯控股公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 174 | — | % | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司。 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 587 | 462 | 0.1 | 1,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司。 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 154 | 423 | — | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司。 | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 202 | 159 | — | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrify公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 691 | — | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrify公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 263 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 76 | 807 | — | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 723 | 0.1 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Intermediate II Holdings，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 37 | 367 | — | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤色黎明SEI采购商股份有限公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13 | 13 | — | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,819 | 0.2 | 4,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休闲产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按摩嫉妒，有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 749 | 210 | — | 941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 68 | 117 | — | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 46 | 80 | — | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 38 | 65 | — | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 33 | 58 | — | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 14 | 24 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 556 | — | 1,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命科学工具与服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 700 | 0.1 | 1,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 1,632 | 0.1 | 2,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 224 | — | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,856 | 0.1 | 2,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制药业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1,223 | 0.1 | 2,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrandMuscle，Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 335 | — | % | $ | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迪萨控股(DISA Holdings)收购子公司Corp. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 154 | — | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13 | 1,440 | 0.1 | 1,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 547 | — | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitalyst，LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 61 | — | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitalyst，LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,544 | 0.1 | 2,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产管理与开发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地产品牌公司(Property Brands，Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 63 | 434 | — | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公路和铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互联网Truckstop Group LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 408 | 447 | — | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accela，Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 670 | $ | 418 | — | % | $ | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精明控股公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 294 | — | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡拉布里奥公司(Calabrio，Inc.) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 205 | — | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 71 | 466 | — | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 131 | 247 | — | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合流技术公司(Confluence Technologies，Inc.) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 412 | — | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 325 | 63 | — | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 356 | 434 | — | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 122 | 225 | — | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 74 | 142 | — | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 67 | 123 | — | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 124 | 33 | — | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奋公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 414 | 912 | 0.1 | 2,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 290 | 0.1 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MetricStream，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 168 | 263 | — | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MParticle，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 10 | — | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc. | 认股权证 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 47 | 314 | — | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 17 | 28 | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis，Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 9 | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify，Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 716 | 942 | 0.1 | 1,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pride Midco，Inc.(16位) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 2,594 | 0.1 | 3,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding，Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 964 | 0.1 | 1,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding，Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 202 | 329 | 0.1 | 1,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银背项目控股公司(Project Silverback Holdings Corp.) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 6 | — | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 316 | — | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 21 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土星借款人公司。 | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 328 | 328 | — | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 278 | 695 | 0.1 | 1,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 69 | 27 | — | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯巴达买方收购公司。 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 535 | — | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendavo，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,017 | 1,017 | 0.1 | 1,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劳动力软件有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 973 | — | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMatters，Inc.和Alarmpoint，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 474 | 494 | — | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMatters，Inc.和Alarmpoint，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 84 | 64 | — | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMatters，Inc.和Alarmpoint，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 26 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,225 | 0.8 | 19,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二大道。有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 653 | $ | 653 | — | % | $ | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄电池组控股公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自行车齿轮公司(Cycle Gear，Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 27 | 462 | 0.1 | 1,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTLR，Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 411 | 0.1 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 122 | — | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 46 | — | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捷特设备工具有限公司(8)(9)(12) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 948 | 0.1 | 3,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paper Source，Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 | 1,387 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物控股ULC(8)(12) | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 677 | 483 | — | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物用品加有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 144 | 181 | — | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 281 | 271 | — | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 682 | — | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 138 | — | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 717 | 0.1 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 148 | 188 | 0.1 | 1,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,976 | 0.6 | 11,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术硬件、存储和外围设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏捷性恢复解决方案公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 97 | 604 | — | 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动服，L.P. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔治卡松衣有限责任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 239 | — | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔治卡松衣有限责任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.G.巴里公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 161 | — | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 565 | — | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股/非关联公司股权投资总额 | $ | 78,089 | 3.9 | % | $ | 94,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股/非关联公司投资总额 | $ | 4,440,774 | $ | 4,518,235 | 181.6 | $ | 4,430,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/关联公司投资(17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uinta Brewing Company(7) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 08/2021 | $ | 962 | $ | 923 | — | % | $ | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uinta Brewing Company(7) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 08/2021 | 508 | 503 | — | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,470 | 1,426 | — | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范型DKD集团，有限责任公司(7) | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.50% | 05/2022 | 3,220 | 2,099 | 0.1 | 2,491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范型DKD集团，有限责任公司(5)(7) | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 不适用(6) | 05/2022 | — | (142) | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,220 | 1,957 | 0.1 | 2,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.)(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 4,708 | 4,074 | 0.2 | 3,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 667 | 667 | — | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.)(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 312 | 271 | — | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,687 | 5,012 | 0.2 | 4,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源、设备和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benetech，Inc.+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 3,973 | 3,973 | 0.1 | 2,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贝纳泰克公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 574 | 574 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,547 | 4,547 | 0.1 | 2,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品与史泰博零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢比奥餐饮公司 | 优先贷款 | L + 8.00% | (a) | 9.25% | 12/2024 | 13,059 | 12,712 | 0.5 | 12,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢比奥餐厅公司(Rubio‘s Restaurants，Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 8.00% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (19) | — | (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,059 | 12,693 | 0.5 | 12,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牙科控股公司*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 11,262 | 11,276 | 0.4 | 9,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 116 | 116 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2023 | 11,309 | 11,373 | 0.4 | 10,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 06/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,687 | 22,765 | 0.8 | 20,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/1/2023 | 5,896 | 5,743 | 0.2 | 4,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/1/2023 | 492 | 481 | — | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC | 一站 | L + 5.00% | (B)(C) | 6.00% | 10/1/2023 | 38 | 37 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC(5) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 10/1/2023 | 2 | 2 | — | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,428 | 6,263 | 0.2 | 5,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非受控/关联债务投资总额 | $ | 57,098 | $ | 54,663 | 1.9 | % | $ | 48,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(14)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uinta酿造公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 153 | $ | 17 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范型DKD集团，LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 354 | 116 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范型DKD集团，LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 71 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范型DKD集团，LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2,004 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 152 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 14 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 41 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源、设备和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司(Benetech，Inc.)(8) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司(Benetech，Inc.)(8) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用(6) | 不适用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品与史泰博零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢比奥餐饮公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 2,276 | 0.1 | 2,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢比奥餐饮公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 182 | — | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢比奥餐饮公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 111 | — | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢比奥餐饮公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 5 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢比奥餐饮公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢比奥餐饮公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢比奥餐饮公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢比奥餐饮公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢比奥餐饮公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢比奥餐饮公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢比奥餐饮公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,577 | 0.1 | 2,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牙科控股公司*# | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 390 | — | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 2,902 | 0.1 | 3,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1,250 | 0.1 | 1,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,542 | 0.2 | 4,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3,418 | 2,320 | 0.1 | 2,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控制/关联股权投资总额 | $ | 9,779 | 0.4 | % | $ | 9,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非受控/关联投资总额 | $ | 57,098 | $ | 64,442 | 2.3 | % | $ | 58,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控股关联公司投资(18家) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资讯科技服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMAN收购公司*(7) | 一站 | L + 10.00% | (c) | 10.00%PIK | 08/2023 | $ | 22,528 | $ | 19,746 | 0.7 | % | $ | 16,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMAN收购公司 | 一站 | L + 8.00% | (e) | 8.00%PIK | 08/2023 | 1,468 | 1,468 | — | 1,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,996 | 21,214 | 0.7 | 18,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受控附属公司债务投资总额 | $ | 23,996 | $ | 21,214 | 0.7 | % | $ | 18,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(14)(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资讯科技服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMAN收购公司*+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 927 | — | % | $ | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | — | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受控附属公司股权投资总额 | $ | 927 | — | % | $ | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受控附属公司投资总额 | $ | 23,996 | $ | 22,141 | 0.7 | % | $ | 18,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总投资 | $ | 4,521,868 | $ | 4,604,818 | 184.6 | % | $ | 4,507,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货币市场基金(包括现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贝莱德流动性基金T-Fund机构股(CUSIP 09248U718) | 0.01%(19) | 42,776 | 1.8 | % | 42,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货币市场基金总额 | $ | 42,776 | 1.8 | % | $ | 42,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总投资与货币市场基金 | $ | 4,647,594 | 186.4 | % | $ | 4,549,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 指全部或部分贷款为2018年债务证券化中提供的票据提供担保(定义见附注7)。 | |||||||
# | 表示全部或部分贷款为GCIC 2018年债务证券化(如附注7所定义)中提供的票据提供担保。 | |||||||
^ | 指全部或部分贷款为2020年债务证券化提供的票据提供担保(定义见附注7)。 | |||||||
+ | 指全部或部分贷款以WF信贷安排为抵押(定义见附注7)。 | |||||||
~ | 表示全部或部分贷款以MS Credit Facility II(定义见附注7)为抵押。 | |||||||
投资组合公司 | 截至2020年9月30日的公允价值 | 总增加量(L) | 总减幅(M) | 未实现损益净变动 | 已实现净收益(亏损) | 截至2020年12月31日的公允价值 | 利息、股息和手续费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司 | $ | 2,672 | $ | 53 | $ | (280) | $ | 29 | $ | — | $ | 2,474 | $ | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司 | 9,320 | 669 | — | 104 | — | 10,093 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 15,368 | 58 | (60) | (24) | — | 15,342 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范型DKD集团，有限责任公司 | 2,460 | 533 | (538) | 42 | — | 2,497 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐厅公司(Rubio‘s Restaurants，Inc.) | — | 25,455 | (13,137) | 8,623 | (5,739) | 15,202 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 4,365 | 155 | (140) | 91 | — | 4,471 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC | 7,229 | 113 | — | 217 | — | 7,559 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta酿造公司 | 586 | 18 | (20) | (11) | — | 573 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控附属公司总数 | $ | 42,000 | $ | 27,054 | $ | (14,175) | $ | 9,071 | $ | (5,739) | $ | 58,211 | $ | 1,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(l) | 总增加额可能包括新投资产生的投资成本基础的增加、与资本化的实物支付利息(“PIK”)利息相关的金额并添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、将一项或多项现有投资换成一项或多项新投资，以及将现有投资组合公司从不同类别转移到这一附属类别。 | |||||||
(m) | 毛减可能包括因与投资偿还和销售有关的本金收取、溢价摊销以及用一种或多种现有证券交换一种或多种新证券而导致的投资成本基础的降低。 | |||||||
(n) | 在截至2020年12月31日的三个月里，该公司的持股增加到投资组合公司有表决权证券的5%以上。 | |||||||
投资组合公司 | 截至2020年9月30日的公允价值 | 总增加量(O) | 毛减(P) | 未实现损益净变动 | 已实现净收益(亏损) | 截至2020年12月31日的公允价值 | 利息、股息和手续费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMAN收购公司 | $ | 18,736 | $ | 715 | $ | (633) | $ | (50) | $ | — | $ | 18,768 | $ | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司总数 | $ | 18,736 | $ | 715 | $ | (633) | $ | (50) | $ | — | $ | 18,768 | $ | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(o) | 总增加额可能包括新投资产生的投资成本基础的增加、与资本化的PIK利息相关的金额并添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、将一项或多项现有投资换成一项或多项新投资，以及将现有的投资组合公司从不同的类别转移到这个附属类别。 | |||||||
(p) | 毛减可能包括因与投资偿还或销售有关的本金收取、溢价摊销以及用一种或多种现有证券交换一种或多种新证券而导致的投资成本基础的降低。 | |||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股/非关联公司投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技术系统*#~^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2021 | $ | 25,330 | $ | 25,312 | 1.0 | % | $ | 25,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技术系统~^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2021 | 4,150 | 4,147 | 0.2 | 4,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技术系统(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 06/2021 | — | (17) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tronair Parent，Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 09/2023 | 718 | 711 | — | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特罗奈尔母公司(Tronair Parent，Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 4.73% | 09/2021 | 160 | 159 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠特克拉夫特有限责任公司*#+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2023 | 63,896 | 64,289 | 2.5 | 58,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠特克拉夫特有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2023 | 120 | 118 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94,374 | 94,719 | 3.7 | 89,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Lux Finco S.A.R.L.(8)(13) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 995 | 973 | — | 896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polk Acquisition Corp.*# | 优先贷款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%现金/4.00%PIK | 12/2023 | 18,042 | 17,859 | 0.7 | 16,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波尔克收购公司 | 优先贷款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%现金/4.00%PIK | 12/2023 | 106 | 104 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波尔克收购公司 | 优先贷款 | L + 6.50% | (a) | 3.50%现金/4.00%PIK | 12/2023 | 22 | 21 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停电、LLC+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 10/2025 | 2,842 | 2,896 | 0.1 | 2,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21,012 | 20,880 | 0.8 | 19,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grease Monkey International，LLC*#+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 8,672 | 8,733 | 0.4 | 8,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油脂猴子国际有限责任公司！~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 2,370 | 2,437 | 0.1 | 2,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油脂猴子国际有限责任公司#~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 1,203 | 1,238 | 0.1 | 1,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油脂猴子国际有限责任公司+~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 1,089 | 1,119 | — | 1,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油脂猴子国际有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2022 | 995 | 997 | — | 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油脂猴子国际有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 11/2022 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油脂猴子国际有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 11/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2025 | 15,630 | 15,373 | 0.7 | 15,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2025 | 79 | 76 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHCC控股有限责任公司 | 一站 | P + 4.50% | (C)(F) | 7.55% | 09/2025 | 31 | 30 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC*# | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 04/2023 | 13,084 | 13,176 | 0.5 | 13,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC# | 一站 | L + 6.50% | (C)(D) | 7.50% | 04/2023 | 2,360 | 2,343 | 0.1 | 2,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC*+ | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 04/2023 | 2,062 | 2,124 | 0.1 | 2,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC*+ | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 04/2023 | 1,378 | 1,420 | 0.1 | 1,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC* | 一站 | L + 6.50% | (d) | 7.50% | 04/2023 | 1,122 | 1,176 | — | 1,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 04/2023 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50,075 | 50,244 | 2.1 | 50,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co.，L.L.C.+(7) | 一站 | L + 8.00% | (c) | 9.00% | 04/2021 | $ | 9,983 | $ | 9,992 | 0.4 | % | $ | 8,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abita Brewing Co.，L.L.C.(7) | 一站 | L + 8.00% | (c) | 9.00% | 04/2021 | 40 | 40 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融科技中远有限责任公司*#！ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 08/2024 | 24,411 | 24,756 | 1.0 | 23,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融科技米德科有限责任公司# | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 08/2024 | 1,131 | 1,168 | — | 1,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融科技米德科有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35,565 | 35,955 | 1.4 | 33,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限责任公司！ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 11,075 | 11,111 | 0.4 | 11,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限责任公司*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 3,963 | 3,928 | 0.2 | 3,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 210 | 210 | — | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,248 | 15,248 | 0.6 | 15,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布鲁克斯设备公司(Brooks Equipment Company，LLC)*#^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 05/2021 | 23,722 | 23,640 | 1.0 | 23,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布鲁克斯设备公司(Brooks Equipment Company，LLC)(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 05/2021 | — | (9) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes，Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 4,191 | 4,191 | 0.2 | 4,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詹森·休斯公司(Jensen Hughes，Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 1,065 | 1,098 | — | 1,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes，Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 913 | 927 | 0.1 | 886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詹森·休斯公司(Jensen Hughes，Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 439 | 453 | — | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes，Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 279 | 283 | — | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詹森·休斯公司(Jensen Hughes，Inc.) | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 218 | 218 | — | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Hughes，Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(F) | 5.50% | 03/2024 | 117 | 117 | — | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,944 | 30,918 | 1.3 | 30,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InHANCE Technologies Holdings LLC# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 12,703 | 12,822 | 0.5 | 12,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英汉思科技控股有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 1,929 | 1,917 | 0.1 | 1,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英汉思科技控股有限公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 80 | 80 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14,712 | 14,819 | 0.6 | 13,897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业服务和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazaarvoice，Inc.*#+~^ | 一站 | L + 5.75% | (A)(C) | 6.75% | 02/2024 | 48,127 | 48,873 | 2.0 | 48,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazaarvoice，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 02/2024 | 300 | 297 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系统有限责任公司*#^ | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 30,092 | 30,453 | 1.3 | 30,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系统有限责任公司* | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 1,258 | 1,257 | 0.1 | 1,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系统有限责任公司# | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 644 | 663 | — | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系统有限责任公司# | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 575 | 571 | — | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系统有限责任公司 | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 70 | 69 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGD安全系统有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.65% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (38) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水力局III有限公司~(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (H)(I) | 7.00% | 11/2025 | 12,277 | 12,484 | 0.5 | 12,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三级水务管理局有限公司(8)(9)(10) | 一站 | 不适用 | 11.00%PIK | 11/2028 | 199 | 203 | — | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三级水务管理局有限公司(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 11/2025 | 33 | 32 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业服务和用品-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSHC，Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (C)(F) | 5.25% | 12/2024 | $ | 343 | $ | 340 | — | % | $ | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSHC，Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | (A)(F) | 5.25% | 12/2024 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Intermediate Holdings III，LLC+~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2025 | 29,776 | 29,385 | 1.2 | 27,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.*# | 优先贷款 | L + 5.25% | (B)(C) | 6.25% | 01/2023 | 2,276 | 2,312 | 0.1 | 2,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE Holding Corp.^ | 优先贷款 | L + 5.25% | (B)(C) | 6.25% | 01/2023 | 940 | 967 | 0.1 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2023 | 688 | 687 | — | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2023 | 408 | 408 | — | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2023 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2023 | 14 | 13 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRE控股公司(WRE Holding Corp.) | 优先贷款 | L + 5.25% | 不适用(6) | 01/2023 | — | 9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128,052 | 129,017 | 5.3 | 126,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑与工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.*#^ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | $ | 32,863 | $ | 33,081 | 1.3 | % | $ | 32,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | 3,482 | 3,541 | 0.1 | 3,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc. | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.06% | 07/2022 | 2,754 | 2,800 | 0.1 | 2,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.# | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | 1,885 | 1,916 | 0.1 | 1,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.#~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | 1,624 | 1,652 | 0.1 | 1,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.# | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | 1,545 | 1,587 | 0.1 | 1,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc.#~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.09% | 07/2022 | 742 | 753 | — | 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44,895 | 45,330 | 1.8 | 43,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容器和包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmericareRoyal LLC+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 822 | 815 | 0.1 | 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmericareRoyal LLC+(8) | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 152 | 151 | — | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解决方案集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 1,586 | 1,573 | 0.1 | 1,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解决方案集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 632 | 626 | — | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解决方案集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 12/2023 | 607 | 602 | — | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富通解决方案集团有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 12/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano Molding Company，LLC+ | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.50%现金/1.50%PIK | 05/2022 | 14,634 | 14,585 | 0.5 | 11,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普莱诺模制有限责任公司 | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.50%现金/1.50%PIK | 05/2022 | 1,182 | 1,171 | — | 1,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19,615 | 19,523 | 0.7 | 16,669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分销商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PetroChoice控股公司#^ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2022 | 3,276 | 3,282 | 0.1 | 3,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化消费服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 914 | 897 | 0.1 | 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 30 | 29 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 18 | 18 | — | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卓越学习公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2023 | 10,347 | 10,088 | 0.3 | 7,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC学习IT系统公司！ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 5.00%现金/0.50%PIK | 03/2025 | 2,545 | 2,594 | 0.1 | 2,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC-IT学习系统公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 5.00%现金/0.50%PIK | 03/2025 | 345 | 344 | — | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化消费服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC-IT学习系统公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 不适用(6) | 03/2025 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC+^ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2026 | 3,749 | 3,771 | 0.2 | 3,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2026 | 702 | 728 | — | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2026 | 702 | 728 | — | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writa Bidco LLC | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2025 | 16 | 15 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 21,763 | 21,958 | 0.8 | 18,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc.+~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 04/2024 | 20,675 | 20,964 | 0.7 | 17,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc.~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 801 | 795 | — | 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2023 | 298 | 298 | — | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 166 | 164 | — | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63,071 | 63,391 | 2.2 | 53,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化金融服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构股东服务*！ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 4.72% | 03/2026 | 18,775 | 19,161 | 0.8 | 18,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构股东服务 | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 4.72% | 03/2024 | 150 | 147 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合规性*+^ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 19,614 | 20,156 | 0.8 | 19,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索沃斯合规！ | 第二留置权 | 不适用 | 12.00%PIK | 04/2025 | 8,947 | 9,187 | 0.4 | 8,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合规性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 4,322 | 4,236 | 0.2 | 4,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合规性*# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 1,903 | 1,956 | 0.1 | 1,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合规性 | 第二留置权 | 不适用 | 12.00%PIK | 04/2025 | 1,222 | 1,261 | — | 1,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合规性*# | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 768 | 789 | — | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合规性 | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 04/2024 | 85 | 83 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合规性(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (1) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovos合规性(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (22) | — | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55,786 | 56,953 | 2.3 | 55,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电力公用事业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcos，LLC#^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 02/2021 | $ | 13,228 | $ | 13,311 | 0.6 | % | $ | 13,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcos，LLC | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 02/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,228 | 13,311 | 0.6 | 13,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CST买方公司+~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 10/2025 | 10,189 | 10,106 | 0.4 | 10,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CST买方公司 | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 662 | 650 | — | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收购，有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 89 | 87 | — | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收购，有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (d) | 6.22% | 11/2025 | 47 | 46 | — | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 45 | 44 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收购有限责任公司 | 第二留置权 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2025 | 36 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收购有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc.*+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 04/2021 | 14,352 | 13,988 | 0.6 | 14,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2021 | — | (16) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasternack企业公司和美景微波公司+~ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 4.15% | 07/2025 | 23,638 | 23,862 | 1.0 | 23,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasternack企业公司和美景微波公司(5) | 优先贷款 | L + 4.00% | 不适用(6) | 07/2023 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchfire Enterprise，Inc. | 第二留置权 | L + 8.00% | (a) | 9.00% | 10/2021 | 9,435 | 9,402 | 0.4 | 9,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58,493 | 58,204 | 2.4 | 58,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品与主食零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里约热内卢控股公司咖啡馆# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | $ | 18,610 | $ | 18,806 | 0.8 | % | $ | 18,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里约热内卢控股公司咖啡馆 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 2,420 | 2,419 | 0.1 | 2,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里约热内卢控股公司咖啡馆# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 2,248 | 2,320 | 0.1 | 2,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里约热内卢控股公司咖啡馆*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 1,427 | 1,472 | 0.1 | 1,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里约热内卢控股公司咖啡馆# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 1,260 | 1,300 | 0.1 | 1,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里约热内卢控股公司咖啡馆 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 181 | 181 | — | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力拓控股公司(Cafe Rio Holding，Inc.)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D船长，有限责任公司# | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 13,962 | 14,006 | 0.6 | 13,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D船长，有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 120 | 121 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馈线供应公司，LLC# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 04/2021 | 8,564 | 8,619 | 0.4 | 8,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馈线供应公司 | 次级债 | 不适用 | 12.50%现金/7.00%PIK | 04/2021 | 153 | 154 | — | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馈线供应公司 | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 04/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 10,385 | 10,368 | 0.4 | 9,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 1,816 | 1,874 | 0.1 | 1,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 1,148 | 1,185 | 0.1 | 1,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 364 | 373 | — | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 274 | 273 | — | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 272 | 279 | — | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司 | 一站 | L + 7.00% | (C)(D) | 6.50%现金/1.50%PIK | 08/2023 | 131 | 130 | — | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 08/2023 | — | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWR控股公司 | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 820 | 843 | — | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 645 | 663 | — | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 633 | 630 | — | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 311 | 310 | — | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 311 | 309 | — | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 153 | 153 | — | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司 | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00%现金/7.50%PIK | 06/2023 | 93 | 93 | — | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司(5) | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 06/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 09/2023 | 4,589 | 4,579 | 0.2 | 4,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC*# | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 09/2023 | 2,309 | 2,337 | 0.1 | 2,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC# | 优先贷款 | L + 4.25% | (A)(C) | 5.25% | 09/2023 | 1,963 | 2,019 | 0.1 | 1,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC# | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 09/2023 | 667 | 662 | — | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBC Intermediate，LLC | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢比奥餐厅公司(Rubio‘s Restaurants，Inc.)(7) | 优先贷款 | L + 11.50% | (c) | 8.75%现金/4.00%PIK | 04/2021 | 17,898 | 17,678 | 0.4 | 10,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢比奥餐厅公司(5)(7) | 优先贷款 | L + 11.50% | (A)(C) | 8.75%现金/4.00%PIK | 04/2021 | 71 | 68 | — | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The* | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.50%现金/1.00%PIK | 01/2023 | 2,046 | 2,039 | 0.1 | 1,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.50%现金/1.00%PIK | 01/2023 | 414 | 427 | — | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.50%现金/1.00%PIK | 01/2023 | 30 | 30 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetzel‘s Pretzels，LLC*# | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.75%现金/0.50%PIK | 09/2021 | 16,955 | 17,094 | 0.7 | 16,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetzel‘s Pretzels，LLC | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.75%现金/0.50%PIK | 09/2021 | 100 | 101 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德解雇控股公司*# | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.75%现金/2.00%PIK | 12/2023 | 14,103 | 14,310 | 0.5 | 12,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德烧毁控股公司 | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.75%现金/2.00%PIK | 12/2023 | 698 | 698 | — | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德烧毁控股公司 | 一站 | L + 7.75% | (c) | 6.75%现金/2.00%PIK | 12/2023 | 200 | 199 | — | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128,344 | 129,120 | 4.9 | 116,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调味品生产商，有限责任公司#~ | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 5.75%现金/1.00%PIK | 12/2023 | $ | 5,006 | $ | 4,898 | 0.2 | % | $ | 4,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调味品生产商，有限责任公司(LLC)(5) | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 5.75%现金/1.00%PIK | 12/2022 | 4 | (1) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global ID Corporation*#+^ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 6.72% | 11/2025 | 19,197 | 18,995 | 0.8 | 18,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global ID Corporation(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 11/2025 | — | (2) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global ID Corporation(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 11/2025 | — | (4) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中美洲宠物食品公司，L.L.C.*#^ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.50% | 12/2021 | 22,120 | 22,385 | 0.9 | 22,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中美宠物食品，L.L.C. | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PurFoods，LLC | 一站 | 不适用 | 7.00%PIK | 05/2026 | 76 | 80 | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teasdale Quality Foods，Inc. | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 3,798 | 3,769 | 0.2 | 3,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teasdale Quality Foods，Inc. | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 3,071 | 3,048 | 0.1 | 3,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teasdale Quality Foods，Inc. | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 494 | 491 | — | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teasdale Quality Foods，Inc. | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 370 | 366 | — | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teasdale Quality Foods，Inc.+ | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 251 | 251 | — | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teasdale Quality Foods，Inc. | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 04/2021 | 184 | 182 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54,571 | 54,458 | 2.2 | 53,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡尺软件公司#！~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.72% | 11/2025 | $ | 27,934 | $ | 28,374 | 1.1 | % | $ | 26,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 6.23% | 11/2025 | 1,503 | 1,473 | 0.1 | 1,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 11/2023 | — | 1 | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin Software，Inc.！~ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 9.50% | 02/2024 | 7,550 | 7,617 | 0.3 | 7,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin软件公司 | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Source HR，Inc.*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 33,662 | 33,692 | 1.4 | 33,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Source HR，Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc. | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2026 | 2,000 | 1,959 | 0.1 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc. | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2026 | 151 | 148 | — | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HealthEdge Software，Inc.(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 04/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 6,330 | 6,289 | 0.3 | 6,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 648 | 642 | — | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 一站 | P + 4.75% | (f) | 8.00% | 09/2025 | 35 | 34 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impriata，Inc.*#^ | 优先贷款 | L + 4.00% | (c) | 5.00% | 10/2023 | 9,163 | 9,345 | 0.4 | 9,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impriata，Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.00% | 不适用(6) | 10/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 10,273 | 10,387 | 0.4 | 10,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc.！ | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 941 | 955 | — | 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 753 | 765 | — | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 一站 | P + 8.00% | (f) | 11.25% | 06/2022 | 80 | 80 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetSmart Technologies，Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2021 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeXTech Holdings，LLC^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.76% | 06/2025 | 4,012 | 4,078 | 0.2 | 3,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeXTech Holdings，LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.76% | 06/2025 | 1,957 | 1,941 | 0.1 | 1,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeXTech Holdings，LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.76% | 06/2025 | 500 | 497 | — | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NeXTech Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 06/2025 | — | (3) | — | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings，LLC^ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 06/2025 | 15,277 | 15,296 | 0.6 | 15,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qgenda Intermediate Holdings，LLC~ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 06/2025 | 993 | 984 | — | 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昆达中级控股有限责任公司(Qgenda Intermediate Holdings，LLC)(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 06/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaction Data Systems，Inc.*#+！~^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2021 | 83,477 | 84,279 | 3.5 | 82,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易数据系统公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2021 | 300 | 301 | — | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisys Corporation*# | 一站 | L + 8.25% | (c) | 8.75%现金/0.50%PIK | 01/2023 | 8,494 | 8,599 | 0.4 | 8,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisys公司 | 一站 | L + 8.25% | (c) | 8.75%现金/0.50%PIK | 01/2023 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216,073 | 217,767 | 8.9 | 213,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗设备和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products，LLC+~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.45% | 06/2025 | $ | 4,532 | $ | 4,600 | 0.2 | % | $ | 4,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products，LLC | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贝尔蒙仪器公司，LLC+^ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 4.97% | 12/2023 | 5,257 | 5,212 | 0.2 | 5,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片式服务器买家公司~^ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 08/2025 | 3,820 | 3,838 | 0.2 | 3,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片买家公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 08/2025 | 976 | 970 | — | 976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀片买家公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝色河流宠物护理，有限责任公司#+ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 5.15% | 07/2026 | 27,690 | 27,744 | 1.2 | 27,690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝河宠物护理有限责任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 5.15% | 07/2026 | 2,756 | 2,666 | 0.1 | 2,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝河宠物护理有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI Parent Inc.#+^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 08/2025 | 6,634 | 6,760 | 0.3 | 6,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI母公司(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC+^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 8,450 | 8,401 | 0.4 | 8,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 3,273 | 3,254 | 0.1 | 3,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 2,347 | 2,334 | 0.1 | 2,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2022 | 1,540 | 1,531 | 0.1 | 1,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC(5家) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 02/2022 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G&H Wire Company，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 09/2023 | 11,149 | 11,149 | 0.4 | 10,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G&H线材公司(G&H Wire Company，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 09/2022 | 140 | 140 | — | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare，LLC* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,873 | 1,827 | 0.1 | 1,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare，LLC* | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,800 | 1,771 | 0.1 | 1,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katena Holdings，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 12,728 | 12,797 | 0.5 | 12,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katena Holdings，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 1,244 | 1,250 | 0.1 | 1,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katena Holdings，Inc.+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 930 | 925 | — | 911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katena Holdings，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 851 | 855 | — | 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡泰纳控股公司(Katena Holdings，Inc.) | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2021 | 200 | 201 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lombart Brothers，Inc.*#~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 28,950 | 29,267 | 1.1 | 27,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伦巴特兄弟公司#(8) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 3,117 | 3,153 | 0.1 | 2,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers，Inc.) | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2023 | 280 | 280 | — | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers，Inc.)(8) | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2023 | 50 | 49 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现场乳房X光摄影，有限责任公司~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 11/2023 | 7,650 | 7,687 | 0.3 | 7,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现场乳房X光摄影，有限责任公司 | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 11/2023 | 100 | 102 | — | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现场乳房X光摄影，有限责任公司 | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 11/2023 | 29 | 28 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orotics Holdings，Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (e) | 7.00% | 06/2021 | 7,760 | 7,760 | 0.3 | 7,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orotics Holdings，Inc.*# | 一站 | L + 16.00% | (c) | 7.00%现金/10.00%PIK | 06/2021 | 3,894 | 3,894 | 0.2 | 3,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orotics Holdings，Inc.*#(8) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2021 | 1,272 | 1,272 | 0.1 | 1,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orotics Holdings，Inc.*#(8) | 一站 | L + 16.00% | (c) | 7.00%现金/10.00%PIK | 06/2021 | 638 | 639 | — | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矫形技术控股公司(Orotics Holdings，Inc.) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 06/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLMP，LLC#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2023 | 11,764 | 11,841 | 0.5 | 11,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLMP，LLC#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2023 | 5,664 | 5,844 | 0.2 | 5,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLMP，LLC | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2023 | 1,473 | 1,473 | 0.1 | 1,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLMP，LLC | 次级债 | 不适用 | 7.50%PIK | 05/2027 | 237 | 242 | — | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLMP，LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171,068 | 171,743 | 7.0 | 167,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | $ | 24,567 | $ | 24,757 | 0.9 | % | $ | 20,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc.# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 1,896 | 1,912 | 0.1 | 1,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc.*# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 1,222 | 1,233 | 0.1 | 1,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 973 | 995 | — | 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 859 | 854 | — | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc.*# | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 843 | 851 | — | 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 12/2021 | 102 | 102 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 不适用(6) | 12/2021 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 7,148 | 7,178 | 0.3 | 7,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acuity Eyecare Holdings，LLC# | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 6,021 | 6,087 | 0.3 | 5,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏锐眼科控股有限责任公司~ | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 5,616 | 5,722 | 0.2 | 5,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏锐眼科控股有限责任公司~ | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 3,260 | 3,362 | 0.1 | 3,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 793 | 814 | — | 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 258 | 256 | — | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25%现金/2.00%PIK | 03/2024 | 150 | 149 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 一站 | L + 11.00% | (c) | 7.25%现金/4.75%PIK | 03/2024 | 42 | 42 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏锐眼科控股有限公司(Acuity Eyecare Holdings，LLC)(5) | 一站 | L + 8.25% | (c) | 7.25% | 03/2024 | 1 | (5) | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC*#！ | 一站 | L + 5.75% | (C)(D)(F) | 6.75% | 05/2022 | 41,873 | 42,287 | 1.7 | 40,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 05/2022 | 210 | 212 | — | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2022 | 200 | 199 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC* | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 05/2022 | 162 | 165 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 05/2022 | 61 | 62 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级疼痛管理控股公司(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (b) | 6.25% | 11/2020 | 11,433 | 6,860 | — | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级疼痛管理控股公司(7) | 优先贷款 | L + 8.50% | (b) | 9.75% | 11/2020 | 4,082 | 7 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级疼痛管理控股公司(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (b) | 6.25% | 11/2020 | 782 | 469 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级疼痛管理控股公司(5)(7) | 优先贷款 | L + 5.00% | (b) | 6.25% | 11/2020 | 355 | (17) | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安捷利塔斯美国公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2022 | 9,252 | 9,287 | 0.4 | 8,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安捷利塔斯美国公司(Agilitas USA，Inc.) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2022 | 100 | 100 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser，Inc.+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 4.72% | 12/2024 | 13,046 | 13,206 | 0.6 | 13,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser，Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser，Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC*#+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 31,405 | 31,611 | 1.3 | 30,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC*#+！~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 27,210 | 27,463 | 1.1 | 26,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 8,318 | 8,425 | 0.3 | 8,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投资控股有限责任公司~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 4,034 | 4,106 | 0.2 | 3,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 3,669 | 3,736 | 0.2 | 3,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投资控股有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 2,737 | 2,734 | 0.1 | 2,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 2,512 | 2,558 | 0.1 | 2,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA Investment Holding，LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 1,249 | 1,262 | 0.1 | 1,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投资控股有限责任公司*~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | 296 | 299 | — | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗服务提供者和服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投资控股有限责任公司*~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2021 | $ | 92 | $ | 93 | — | % | $ | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限责任公司*# | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 11,269 | 11,395 | 0.5 | 11,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限责任公司#~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 1,376 | 1,392 | 0.1 | 1,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限责任公司+~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 992 | 1,004 | 0.1 | 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 736 | 749 | — | 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限责任公司(5) | 一站 | L + 7.50% | (c) | 7.00%现金/1.50%PIK | 12/2021 | 2 | (2) | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2024 | 249 | 247 | — | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2024 | 112 | 112 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2024 | 58 | 57 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 11/2024 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 11/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC(5) | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erg Buyer，LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 05/2024 | 19,133 | 19,084 | 0.6 | 15,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERG Buyer，LLC | 一站 | P + 4.50% | (f) | 7.75% | 05/2024 | 300 | 296 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 18,229 | 18,320 | 0.7 | 17,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 7,996 | 8,123 | 0.3 | 7,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 7,003 | 7,120 | 0.3 | 6,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 5,153 | 5,175 | 0.2 | 4,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 2,391 | 2,431 | 0.1 | 2,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 1,535 | 1,560 | 0.1 | 1,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 1,134 | 1,154 | 0.1 | 1,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 999 | 1,016 | — | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 646 | 654 | — | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2023 | 400 | 398 | — | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI光学收购公司和FYI美国公司~(8)(9)(14) | 一站 | L + 5.50% | (k) | 6.06% | 03/2027 | 11,832 | 11,723 | 0.5 | 11,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI光学收购公司和FYI美国公司(8)(9)(14) | 一站 | L + 5.50% | (k) | 6.01% | 03/2027 | 96 | 93 | — | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FYI光学收购公司和FYI美国公司(8)(14) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2027 | 20 | 19 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司！~ | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2025 | 2,359 | 2,347 | 0.1 | 2,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司！ | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2025 | 1,113 | 1,151 | 0.1 | 1,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2025 | 920 | 918 | — | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2025 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD Now Holdings，Inc.+！ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 08/2024 | 14,544 | 14,699 | 0.6 | 14,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD Now Holdings，Inc. | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 08/2024 | 622 | 622 | — | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD Now Holdings，Inc.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 08/2024 | — | (1) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部兽医合伙人有限责任公司^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 4,274 | 4,209 | 0.2 | 4,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 07/2025 | 4,120 | 4,086 | 0.2 | 4,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 07/2025 | 2,510 | 2,347 | 0.1 | 2,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部兽医合作伙伴有限责任公司# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 1,025 | 1,017 | 0.1 | 1,012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗服务提供者和服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | P + 4.75% | (C)(F) | 8.00% | 07/2025 | $ | 200 | $ | 200 | — | % | $ | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management，LLC&MWD Services，Inc.#+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2023 | 7,016 | 7,005 | 0.3 | 6,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management，LLC&MWD Services，Inc.# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2023 | 4,517 | 4,596 | 0.2 | 4,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management，LLC&MWD Services，Inc.(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 06/2022 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVA控股公司~ | 优先贷款 | L + 3.50% | (a) | 3.69% | 02/2026 | 2,914 | 2,887 | 0.1 | 2,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤科控股有限责任公司#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 19,296 | 17,670 | 0.4 | 10,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 2,239 | 1,913 | 0.1 | 1,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 2,122 | 1,933 | 0.1 | 1,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,606 | 1,372 | — | 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,419 | 1,212 | — | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,235 | 1,055 | — | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 962 | 822 | — | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 834 | 712 | — | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 514 | 439 | — | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股公司(Oliver Street Dermatology Holdings，LLC)(7) | 一站 | L + 6.25% | (C)(F) | 7.25% | 05/2022 | 291 | 267 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤科控股有限责任公司#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 98 | 89 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股有限责任公司*#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 88 | 81 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤科控股有限责任公司#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 70 | 63 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤科控股有限责任公司#(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 64 | 59 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 1/1/2023 | 19,130 | 19,257 | 0.8 | 19,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司* | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 1/1/2023 | 7,793 | 7,735 | 0.3 | 7,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 1,571 | 1,575 | 0.1 | 1,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 709 | 715 | — | 709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 186 | 188 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 108 | 108 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 01/2023 | 38 | 37 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 01/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司 | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 01/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC+ | 一站 | L + 8.50% | (C)(D) | 7.08%现金/2.50%PIK | 12/2022 | 25,002 | 23,695 | 0.9 | 20,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC | 一站 | L + 8.50% | (C)(D) | 7.08%现金/2.50%PIK | 12/2022 | 304 | 291 | — | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC | 一站 | L + 8.50% | (C)(D) | 7.08%现金/2.50%PIK | 12/2022 | 180 | 172 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC | 一站 | L + 8.50% | (C)(D) | 7.08%现金/2.50%PIK | 12/2022 | 88 | 77 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPT Management Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 8.50% | (b) | 7.00%现金/2.50%PIK | 12/2022 | 18 | (6) | — | (48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔医疗保健公司*+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 14,982 | 14,840 | 0.6 | 14,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 461 | 457 | — | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 333 | 330 | — | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 290 | 288 | — | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 112 | 111 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔医疗保健公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 08/2022 | 45 | 44 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金字塔医疗保健公司(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 08/2022 | — | (8) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverchase MSO，LLC*# | 优先贷款 | L + 6.75% | (c) | 6.75%现金/1.00%PIK | 10/2022 | 9,624 | 9,722 | 0.4 | 9,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverchase MSO，LLC | 优先贷款 | L + 6.75% | (c) | 6.75%现金/1.00%PIK | 10/2022 | 130 | 130 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗服务提供者和服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXH买方公司*#！ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2021 | $ | 27,525 | $ | 27,705 | 1.2 | % | $ | 27,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXH买方公司*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2021 | 3,116 | 3,136 | 0.1 | 3,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXH买方公司 | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 09/2021 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit Behavional Healthcare，LLC# | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2023 | 20,597 | 20,372 | 0.9 | 20,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰行为保健有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2023 | 430 | 431 | — | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰行为保健有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2023 | 160 | 156 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美兽医专家有限责任公司*#！ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 04/2025 | 41,653 | 43,066 | 1.7 | 41,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美兽医专家有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 04/2025 | 10,262 | 10,258 | 0.4 | 10,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美兽医专家，有限责任公司#年。 | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 04/2025 | 2,871 | 2,851 | 0.1 | 2,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美兽医专家有限责任公司* | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 04/2025 | 1,445 | 1,496 | 0.1 | 1,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美兽医专家有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 04/2025 | 835 | 832 | — | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG管理，有限责任公司*# | 优先贷款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 03/2023 | 16,067 | 16,161 | 0.7 | 16,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 优先贷款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 03/2023 | 5,627 | 5,590 | 0.2 | 5,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 优先贷款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 03/2023 | 1,983 | 1,978 | 0.1 | 1,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 优先贷款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 03/2023 | 338 | 336 | — | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 优先贷款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 03/2023 | 116 | 118 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 599,751 | 589,723 | 22.9 | 549,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店、餐厅和休闲场所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJH控股III公司+~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | $ | 45,936 | $ | 47,269 | 1.9 | $ | 45,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJH Holdings III Corp.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (7) | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR健身控股有限责任公司+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 07/2025 | 1,999 | 2,011 | 0.1 | 1,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR健身控股有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 07/2025 | 268 | 263 | — | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR健身控股有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (A)(C) | 5.25% | 07/2025 | 74 | 74 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戴维森酒店公司，LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 6.25%现金/1.50%PIK | 07/2024 | 6,981 | 6,923 | 0.2 | 4,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戴维森酒店有限责任公司 | 一站 | L + 6.75% | (A)(C) | 6.25%现金/1.50%PIK | 07/2024 | 1,073 | 1,068 | — | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戴维森酒店有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不适用(6) | 07/2024 | — | (2) | — | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戴维森酒店有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不适用(6) | 07/2024 | — | (19) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Fitness Opco Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 8,675 | 8,789 | 0.3 | 7,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Fitness Opco Holdings，LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 914 | 925 | — | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos Fitness Opco Holdings，LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 120 | 120 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planet Fit Indy 10 LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 17,386 | 17,173 | 0.7 | 15,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planet Fit Indy 10 LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 2,319 | 2,369 | 0.1 | 2,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planet Fit Indy 10 LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 1,259 | 1,242 | 0.1 | 1,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planet Fit Indy 10 LLC | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2025 | 200 | 199 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自尊品牌有限责任公司*# | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 02/2022 | 45,841 | 46,193 | 1.8 | 44,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自尊品牌有限责任公司 | 优先贷款 | P + 3.25% | (f) | 6.50% | 02/2022 | 2,338 | 2,335 | 0.1 | 2,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上港集团控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2025 | 918 | 902 | 0.1 | 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上港集团控股有限公司 | 一站 | L + 5.25% | (A)(C) | 6.25% | 11/2025 | 75 | 74 | — | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阳光子公司，有限责任公司#~ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2024 | 12,925 | 13,024 | 0.5 | 12,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阳光子公司，有限责任公司# | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2024 | 5,654 | 5,838 | 0.2 | 5,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阳光子公司，有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 05/2024 | 20 | 19 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热带Smoothie咖啡馆控股有限公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (A)(C) | 6.50% | 09/2026 | 17,374 | 17,202 | 0.7 | 17,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热带Smoothie咖啡馆控股有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 5.50% | 不适用(6) | 09/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天鹅绒玉米饼控股公司~ | 一站 | L + 7.00% | (e) | 8.00% | 03/2026 | 1,769 | 1,753 | 0.1 | 1,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天鹅绒塔可控股公司 | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 03/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天鹅绒Taco控股公司(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 03/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174,118 | 175,735 | 6.9 | 165,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用耐用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 7.00% | (a) | 8.00% | 01/2026 | 4,709 | 4,657 | 0.2 | 4,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限责任公司 | 优先贷款 | L + 7.00% | (a) | 8.00% | 01/2026 | 84 | 83 | — | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限责任公司 | 优先贷款 | L + 7.00% | 不适用(6) | 01/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,793 | 4,740 | 0.2 | 4,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wu Holdco，Inc.#^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 03/2026 | 3,427 | 3,504 | 0.2 | 3,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴霍德科股份有限公司(Wu Holdco，Inc.) | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 03/2026 | 392 | 392 | — | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五洲控股股份有限公司(5) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 03/2025 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,819 | 3,896 | 0.2 | 3,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT控股公司#^ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 4.97% | 04/2026 | $ | 4,162 | $ | 4,197 | 0.2 | % | $ | 4,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT控股公司(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2025 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arch Global CCT控股公司(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 04/2026 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦迪逊安全流量有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.66% | 03/2025 | 495 | 494 | — | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦迪逊安全流量有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 03/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,657 | 4,691 | 0.2 | 4,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 强制资源Midco，LLC*#+~^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 55,016 | 55,162 | 2.3 | 55,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俘虏资源公司Midco，LLC# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 1,440 | 1,427 | 0.1 | 1,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俘虏资源公司Midco，LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (18) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高街保险合作伙伴公司+ | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2025 | 873 | 851 | — | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高街保险公司(High Street Insurance Partners，Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 6.25% | 不适用(6) | 12/2025 | — | (7) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诚信营销收购有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 2,471 | 2,471 | 0.1 | 2,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.64% | 08/2025 | 789 | 786 | — | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 478 | 475 | — | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 08/2025 | 243 | 242 | — | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诚信营销收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.75% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S.Holding Holdings，LLC#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2025 | 4,780 | 4,768 | 0.2 | 4,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S.Holding Holdings，LLC | 一站 | P + 5.00% | (f) | 8.25% | 07/2025 | 52 | 46 | — | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.S.Holding Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (15) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马杰斯科 | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 09/2027 | 12,334 | 12,089 | 0.5 | 12,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马杰斯科(5) | 优先贷款 | L + 7.75% | 不适用(6) | 09/2026 | — | (3) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兰花承销商代理有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 12/2024 | 4,124 | 4,176 | 0.2 | 4,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兰花承销商有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兰花承销商有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.+~^ | 一站 | L + 5.50% | (B)(C) | 6.50% | 10/2026 | 26,056 | 25,564 | 1.1 | 25,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc. | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 998 | 958 | — | 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 10/2026 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 10/2026 | — | (2) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC Acquisition，Inc.(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 10/2026 | — | (226) | — | (170) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109,654 | 108,742 | 4.5 | 108,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互联网与目录零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动报价，有限责任公司！ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2024 | 9,888 | 10,023 | 0.4 | 9,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoQuotes，LLC | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2024 | 100 | 100 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,988 | 10,123 | 0.4 | 9,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资讯科技服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquia，Inc.！~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 10/2025 | $ | 7,118 | $ | 7,057 | 0.3 | % | $ | 7,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquia，Inc. | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appriss Holdings，Inc.#+~^ | 一站 | L + 5.50% | (A)(C)(D) | 5.75% | 06/2026 | 24,968 | 25,674 | 1.0 | 24,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿普里斯控股公司 | 一站 | L + 5.50% | (a) | 5.65% | 06/2025 | 202 | 198 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司。 | 一站 | L + 7.50% | (a) | 8.50%现金/1.00%PIK | 08/2025 | 4,622 | 4,444 | 0.2 | 4,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司。 | 一站 | L + 7.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司(5) | 一站 | L + 7.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司(5) | 一站 | L + 7.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (14) | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrify Corporation*# | 一站 | L + 8.25% | (c) | 9.25% | 08/2024 | 23,239 | 23,279 | 1.0 | 22,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrify公司 | 一站 | P + 7.25% | (f) | 10.50% | 08/2024 | 200 | 202 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2open，LLC*#+！~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2024 | 85,904 | 86,773 | 3.5 | 84,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2open，LLC(5家) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (5) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc.~(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (d) | 6.00% | 10/2024 | 20,541 | 20,852 | 0.9 | 20,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc.#^ | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 10/2024 | 12,186 | 12,374 | 0.5 | 11,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc.(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 10/2024 | — | (2) | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma Technologies，LLC*#！^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 06/2024 | 47,091 | 47,412 | 1.9 | 46,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma Technologies，LLC(5) | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 06/2024 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource，Inc.~^ | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 29,180 | 28,757 | 1.2 | 29,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource，Inc. | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 154 | 151 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource，Inc. | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 111 | 110 | — | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infinisource，Inc.(5) | 一站 | L + 4.50% | 不适用(6) | 10/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.*#！~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 39,462 | 39,684 | 1.7 | 39,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 3,183 | 3,237 | 0.1 | 3,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc. | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 2,821 | 2,751 | 0.1 | 2,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc.^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 1,693 | 1,629 | 0.1 | 1,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc. | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 202 | 199 | — | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Intermediate II Holdings，LLC~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2026 | 14,493 | 14,364 | 0.6 | 14,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCS Intermediate II Holdings，LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 01/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordx Technologies，LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 743 | 735 | — | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordx Technologies，LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 42 | 41 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recordx Technologies，LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 12/2025 | — | (1) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红黎明SEI Buyer，Inc.^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 11/2025 | 752 | 744 | — | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红黎明SEI Buyer，Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红黎明SEI Buyer，Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocity Technology Solutions，Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 18,276 | 18,556 | 0.8 | 18,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度技术解决方案公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 50 | 49 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337,233 | 339,242 | 13.9 | 333,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休闲产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ Investment LLC# | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 09/2024 | 8,467 | 8,525 | 0.3 | 7,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 09/2024 | 1,213 | 1,205 | 0.1 | 1,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 09/2024 | 843 | 871 | — | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 09/2024 | 431 | 445 | — | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50%现金/2.00%PIK | 09/2024 | 80 | 80 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,034 | 11,126 | 0.4 | 9,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命科学工具与服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*#！ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | $ | 29,639 | $ | 29,717 | 1.2 | $ | 29,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 7,046 | 6,943 | 0.3 | 6,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC#^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 2,756 | 2,768 | 0.1 | 2,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,652 | 1,685 | 0.1 | 1,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,518 | 1,529 | 0.1 | 1,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,264 | 1,264 | 0.1 | 1,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC#^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 1,222 | 1,246 | 0.1 | 1,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 993 | 971 | — | 983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 678 | 680 | — | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 559 | 570 | — | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2024 | 188 | 191 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACE分析服务有限责任公司(PACE Analytical Services，LLC)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACE分析服务有限责任公司(PACE Analytical Services，LLC)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (116) | — | (80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47,515 | 47,445 | 2.0 | 46,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackbird Purchaser，Inc.*+~^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (C)(F) | 4.47% | 04/2026 | 15,524 | 15,796 | 0.6 | 15,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑鸟采购公司(Blackbird Purchaser，Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (1) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑鸟采购公司(Blackbird Purchaser，Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 04/2026 | — | 20 | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大通实业股份有限公司+~ | 优先贷款 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 05/2025 | 12,059 | 12,180 | 0.4 | 9,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大通实业公司(Chase Industries，Inc.) | 优先贷款 | L + 7.00% | (d) | 6.50%现金/1.50%PIK | 05/2025 | 985 | 1,020 | 0.1 | 786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大通实业公司(Chase Industries，Inc.) | 优先贷款 | L + 7.00% | (d) | 6.50%现金/1.50%PIK | 05/2023 | 354 | 358 | — | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28,922 | 29,373 | 1.1 | 25,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多线零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米尔斯船队农场集团有限责任公司*#+！~^ | 一站 | L + 6.25% | (d) | 7.25% | 10/2024 | 46,488 | 46,372 | 1.9 | 46,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ES创新公司+~(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2025 | 13,761 | 14,004 | 0.5 | 13,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ES创新公司(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (2) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻井信息控股有限公司*#+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 07/2025 | 36,577 | 37,062 | 1.5 | 35,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻井信息控股有限公司~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 07/2025 | 17,342 | 16,915 | 0.7 | 16,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻井信息控股公司 | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 4.40% | 07/2023 | 120 | 118 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻井信息控股公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 07/2023 | 52 | 49 | — | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻井信息控股公司(Drilling Info Holdings，Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (6) | — | (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Power Buyer，LLC#+^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2026 | 15,782 | 15,929 | 0.7 | 15,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目电力买家，有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83,634 | 84,068 | 3.4 | 80,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸与林产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信使，LLC+~ | 一站 | L + 6.50% | (C)(F) | 7.50% | 08/2023 | 9,053 | 9,126 | 0.4 | 8,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信使有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 08/2023 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,053 | 9,126 | 0.4 | 8,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS鞋业，LLC+~ | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | $ | 30,973 | $ | 31,376 | 1.2 | % | $ | 27,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS鞋业，LLC+~ | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 5,290 | 5,358 | 0.2 | 4,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPLUS鞋业有限责任公司* | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 763 | 786 | — | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37,026 | 37,520 | 1.4 | 33,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制药业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACP Ulysses Buyer，Inc.+！^ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 02/2026 | 13,210 | 13,091 | 0.6 | 13,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 药剂师产品有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2023 | 2,904 | 3,009 | 0.1 | 2,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 药剂制品有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 07/2023 | — | — | — | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC*#^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 01/2021 | 34,128 | 34,262 | 1.4 | 34,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC#^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 01/2021 | 2,073 | 2,091 | 0.1 | 2,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 01/2021 | 1,946 | 1,963 | 0.1 | 1,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 01/2021 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54,261 | 54,416 | 2.3 | 54,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrandMuscle，Inc. | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 12/2021 | 8,115 | 8,111 | 0.3 | 7,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrandMuscle，Inc.# | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 12/2021 | 1,126 | 1,140 | — | 1,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrandMuscle，Inc.(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | 不适用(6) | 12/2021 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISA控股收购子公司Corp.+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.34% | 06/2022 | 9,814 | 9,891 | 0.4 | 8,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迪萨控股(DISA Holdings)收购子公司Corp. | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 06/2022 | 1,448 | 1,448 | 0.1 | 1,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迪萨控股(DISA Holdings)收购子公司Corp. | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 06/2022 | — | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2023 | 8,554 | 8,656 | 0.3 | 8,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2023 | 6,845 | 6,964 | 0.3 | 6,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2023 | 1,195 | 1,210 | — | 1,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络健康收购公司(Net Health Acquisition Corp.)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 12/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 9,378 | 9,471 | 0.4 | 8,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.+~(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (h) | 7.00% | 11/2023 | 7,145 | 7,263 | 0.3 | 6,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 1,987 | 2,050 | 0.1 | 1,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.#~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 1,437 | 1,483 | 0.1 | 1,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 765 | 759 | — | 727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 20 | 21 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.(5)(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2023 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.(5)(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 11/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlanSource Holdings，Inc.！~ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.25% | 04/2025 | 11,416 | 11,542 | 0.5 | 11,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PlanSource控股公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教学公司，The*# | 一站 | L + 4.75% | (C)(D) | 5.75% | 07/2023 | 17,832 | 18,009 | 0.7 | 17,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教学公司， | 一站 | L + 4.75% | (d) | 5.75% | 07/2023 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87,107 | 88,046 | 3.5 | 84,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产管理与开发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | $ | 19,845 | $ | 20,037 | 0.8 | % | $ | 18,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 13,666 | 13,551 | 0.5 | 12,984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 6,653 | 6,761 | 0.3 | 6,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 3,243 | 3,348 | 0.1 | 3,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地产品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 1,424 | 1,469 | 0.1 | 1,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Brands，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 1,205 | 1,243 | 0.1 | 1,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地产品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 1,189 | 1,227 | — | 1,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地产品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 950 | 944 | — | 903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地产品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 501 | 517 | — | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地产品牌公司(Property Brands，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2024 | 200 | 199 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产品牌公司(Property Brands，Inc.)(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 01/2024 | — | (2) | — | (175) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI软件LLC~^ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 02/2026 | 14,579 | 14,450 | 0.6 | 14,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI软件有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 02/2026 | 1,710 | 1,667 | 0.1 | 1,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI软件有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 02/2026 | — | (2) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI软件有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 02/2026 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI软件有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 02/2026 | — | (3) | — | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65,165 | 65,406 | 2.6 | 62,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公路和铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互联网Truckstop Group LLC*#！ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2025 | 22,587 | 23,165 | 0.9 | 22,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互联网中继集团有限责任公司(Internet Truckstop Group LLC)(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,587 | 23,163 | 0.9 | 22,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accela，Inc.*# | 一站 | L + 4.91% | (a) | 4.25%现金/1.66%PIK | 09/2023 | $ | 4,479 | $ | 4,479 | 0.2 | % | $ | 4,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accela，Inc.(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apptio，Inc.！~ | 一站 | L + 7.25% | (d) | 8.25% | 01/2025 | 57,009 | 57,722 | 2.4 | 57,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apptio，Inc.(5) | 一站 | L + 7.25% | 不适用(6) | 01/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精明控股公司！ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 04/2025 | 10,816 | 10,951 | 0.5 | 10,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精明控股公司 | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 04/2025 | 2,768 | 2,759 | 0.1 | 2,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精明控股公司(Sastant Holdings，Inc.)(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIOM合并子公司！~^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.47% | 04/2026 | 5,847 | 5,900 | 0.3 | 5,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIOM合并子公司+~(8)(9) | 一站 | E + 5.50% | (g) | 5.50% | 04/2026 | 2,411 | 2,432 | 0.1 | 2,492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIOM合并子公司 | 一站 | L + 5.25% | (d) | 6.25% | 04/2026 | 30 | 29 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc.+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 2,928 | 2,950 | 0.1 | 2,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc.~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 309 | 307 | — | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 165 | 166 | — | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearcat Buyer，Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司*#+~^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 67,302 | 66,135 | 2.8 | 66,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (h) | 6.06% | 09/2026 | 12,008 | 11,796 | 0.5 | 12,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 5.75% | 09/2026 | 4,822 | 4,736 | 0.2 | 4,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司 | 一站 | L + 5.75% | (C)(F) | 6.75% | 09/2026 | 98 | 96 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 78 | 77 | — | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 09/2026 | — | (4) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛角公司(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 09/2026 | — | (4) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡拉布里奥公司！~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2025 | 24,880 | 24,894 | 1.0 | 24,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡拉布里奥公司(Calabrio，Inc.) | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 06/2025 | 72 | 72 | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2022 | 14,242 | 14,256 | 0.6 | 14,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2022 | 6,040 | 6,071 | 0.3 | 6,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2022 | 990 | 976 | — | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearwater Analytics，LLC(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 09/2022 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 9.50%现金/0.50%PIK | 05/2023 | 4,215 | 4,248 | 0.2 | 4,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 9.50%现金/0.50%PIK | 05/2023 | 2,774 | 2,692 | 0.1 | 2,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 9.50%现金/0.50%PIK | 05/2023 | 1,469 | 1,480 | 0.1 | 1,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 一站 | L + 8.50% | 不适用(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合流技术公司+~^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 45,004 | 44,768 | 1.9 | 44,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合流技术公司(Confluence Technologies，Inc.) | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 28 | 27 | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.25%现金/2.75%PIK | 12/2024 | 2,795 | 2,725 | 0.1 | 2,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 次级债 | 不适用 | 4.00% | 11/2020 | 138 | 138 | — | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 一站 | L + 9.00% | (c) | 不适用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 一站 | L + 9.00% | 不适用(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daxko收购公司*#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 09/2023 | 25,681 | 25,759 | 1.1 | 25,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 达斯科收购公司(Daxko Acquisition Corporation) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字卫士公司！ | 一站 | L + 9.50% | (c) | 7.50%现金/3.00%PIK | 06/2023 | 8,731 | 9,013 | 0.4 | 9,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 次级债 | 不适用 | 8.00%PIK | 06/2023 | $ | 9 | $ | 7 | — | % | $ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 一站 | L + 5.00% | 不适用(6) | 06/2023 | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奋公司*#+！~^ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2025 | 88,058 | 88,673 | 3.6 | 85,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奋公司(5) | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 08/2025 | — | 1 | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.*#+！~^ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2024 | 54,048 | 54,440 | 2.3 | 54,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 12,756 | 13,056 | 0.5 | 12,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2024 | 3,286 | 3,364 | 0.1 | 3,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 3,033 | 3,104 | 0.1 | 3,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 05/2024 | 1,899 | 1,944 | 0.1 | 1,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.75% | 05/2024 | 186 | 183 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2024 | 75 | 75 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc. | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2024 | 37 | 37 | — | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS，Inc.！~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 14,355 | 14,548 | 0.6 | 14,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS，Inc.！~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 4,501 | 4,576 | 0.2 | 4,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICIMS，Inc.(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 09/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImPartner，Inc. | 优先贷款 | L + 9.50% | (c) | 9.30%现金/2.00%PIK | 08/2025 | 2,916 | 2,880 | 0.1 | 3,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImPartner，Inc.(5) | 优先贷款 | L + 9.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | (3) | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImPartner，Inc. | 优先贷款 | L + 9.50% | 不适用(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc.*# | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2024 | 7,178 | 7,309 | 0.3 | 7,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc.*^ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2024 | 1,107 | 1,124 | — | 1,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infogix，Inc. | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2024 | 90 | 90 | — | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integral Ad Science，Inc.！~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.00%现金/1.25%PIK | 07/2024 | 15,882 | 16,069 | 0.7 | 15,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integral Ad Science，Inc.(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 07/2023 | — | (3) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成设备公司*！~ | 一站 | L + 7.25% | (d) | 8.25% | 08/2023 | 68,335 | 69,117 | 2.9 | 68,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成设备公司 | 一站 | L + 7.25% | (d) | 8.25% | 08/2023 | 487 | 483 | — | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票云公司！ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 4.25%现金/3.25%PIK | 02/2024 | 6,520 | 6,559 | 0.3 | 6,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票云，Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 4.25%现金/3.25%PIK | 02/2024 | 2,187 | 2,186 | 0.1 | 2,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发票云公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 02/2024 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Traverse公司！~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 5.09%现金/3.00%PIK | 05/2025 | 36,070 | 37,033 | 1.5 | 36,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 7.00% | (C)(D) | 5.06%现金/3.00%PIK | 05/2025 | 738 | 755 | — | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Traverse Inc. | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 05/2025 | 89 | 88 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaseya Traverse Inc(5) | 一站 | L + 7.00% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MindBody，Inc.！~ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.00%现金/1.50%PIK | 02/2025 | 48,593 | 49,379 | 1.9 | 45,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MindBody，Inc.(5) | 一站 | L + 8.00% | 不适用(6) | 02/2025 | — | (1) | — | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 4.00% | (b) | 5.00% | 12/2022 | 1,446 | 1,462 | 0.1 | 1,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌有限责任公司^ | 优先贷款 | L + 4.00% | (b) | 5.00% | 12/2022 | 827 | 837 | — | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品牌有限责任公司 | 优先贷款 | L + 4.00% | (b) | 5.00% | 12/2022 | 377 | 388 | — | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MParticle，Inc. | 一站 | L + 9.75% | (c) | 7.50%现金/3.25%PIK | 09/2025 | 3,157 | 3,101 | 0.1 | 3,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MParticle，Inc. | 一站 | L + 9.75% | 不适用(6) | 09/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc.！~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.25%现金/1.25%PIK | 06/2024 | 3,580 | 3,614 | 0.1 | 3,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc. | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.25%现金/1.25%PIK | 06/2024 | 2,033 | 2,019 | 0.1 | 1,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc. | 一站 | L + 7.50% | (a) | 8.25%现金/1.25%PIK | 06/2024 | 70 | 70 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis，Inc.，Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH！ | 一站 | P + 6.75% | (f) | 8.25%现金/1.75%PIK | 10/2024 | 2,139 | 2,121 | 0.1 | 2,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis，Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 7.75% | 不适用(6) | 10/2024 | $ | — | $ | — | — | % | $ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis，Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 一站 | L + 7.75% | 不适用(6) | 10/2024 | — | — | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify，Inc.*+^ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2024 | 15,457 | 15,712 | 0.6 | 15,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify，Inc. | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2024 | 60 | 61 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC^ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 12/2024 | 11,416 | 11,413 | 0.4 | 10,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC | 优先贷款 | L + 4.25% | (A)(F) | 5.08% | 12/2024 | 132 | 131 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | 不适用(6) | 12/2024 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土星借款人公司。 | 优先贷款 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2026 | 16,324 | 15,836 | 0.7 | 15,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土星借款人公司(saturn nostrer Inc.)(5) | 优先贷款 | L + 6.50% | 不适用(6) | 09/2026 | — | (3) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 一站 | L + 8.75% | (c) | 5.75%现金/5.50%PIK | 09/2024 | 5,978 | 5,911 | 0.3 | 5,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 一站 | L + 8.75% | (c) | 5.75%现金/5.50%PIK | 09/2024 | 61 | 61 | — | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 一站 | L + 8.75% | 不适用(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sontatype，Inc.！ | 一站 | L + 6.75% | (d) | 7.75% | 12/2025 | 851 | 843 | — | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sontatype，Inc.(5) | 一站 | L + 6.75% | 不适用(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 12/2025 | 905 | 887 | — | 905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC(5) | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings，LLC^ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 12/2024 | 3,517 | 3,575 | 0.1 | 3,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI Intermediate Holdings，LLC | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.65% | 12/2024 | 42 | 42 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 15,564 | 15,706 | 0.6 | 15,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC~^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,803 | 1,865 | 0.1 | 1,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,750 | 1,807 | 0.1 | 1,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,706 | 1,764 | 0.1 | 1,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC~^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,648 | 1,680 | 0.1 | 1,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC*^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,588 | 1,643 | 0.1 | 1,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,481 | 1,530 | 0.1 | 1,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 1,213 | 1,231 | 0.1 | 1,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 668 | 690 | — | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC^ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 447 | 443 | — | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2024 | 300 | 298 | — | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 64 | 66 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togetherwork Holdings，LLC~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2025 | 59 | 61 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transact Holdings，Inc.+~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (a) | 4.90% | 04/2026 | 3,079 | 3,121 | 0.1 | 2,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trin Tech，Inc.*#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 22,400 | 22,738 | 0.9 | 22,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trin Tech，Inc.#！^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 9,287 | 9,473 | 0.4 | 9,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trin Tech，Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2023 | 300 | 301 | — | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| True Commerce，Inc.*#^ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 14,598 | 14,861 | 0.6 | 14,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| True Commerce，Inc.+(8)(9) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 2,575 | 2,665 | 0.1 | 2,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| True Commerce，Inc.#(8) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 909 | 941 | — | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| True Commerce，Inc. | 一站 | L + 5.75% | 不适用(6) | 11/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upserve，Inc.！~ | 一站 | L + 8.00% | (e) | 9.00% | 07/2023 | 6,141 | 6,193 | 0.3 | 6,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upserve，Inc. | 一站 | L + 8.00% | (e) | 9.00% | 07/2023 | 1,451 | 1,496 | 0.1 | 1,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upserve，Inc.(5) | 一站 | L + 8.00% | 不适用(6) | 07/2023 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.~(8)(9)(10) | 一站 | 不适用 | 4.50%现金/3.55%实物期权 | 05/2024 | 7,859 | 7,986 | 0.3 | 7,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vector CS Midco Limited&CloudSense Ltd.(8)(9)(10) | 一站 | L + 7.25% | (h) | 5.30%现金/2.75%PIK | 05/2024 | $ | 132 | $ | 132 | — | % | $ | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendavo，Inc.*！~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 10/2022 | 35,368 | 35,329 | 1.5 | 35,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendavo，Inc. | 一站 | P + 5.25% | (f) | 8.50% | 10/2022 | 631 | 629 | — | 631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software，LLC！~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 07/2025 | 27,195 | 27,895 | 1.1 | 27,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workforce Software，LLC(5) | 一站 | L + 6.50% | 不适用(6) | 07/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909,152 | 915,327 | 37.6 | 901,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二大道。有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 09/2025 | $ | 5,915 | $ | 5,829 | 0.2 | % | $ | 5,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二大道。有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.56% | 09/2025 | 50 | 50 | — | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池加控股公司# | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.75% | 07/2022 | 21,921 | 22,098 | 0.9 | 21,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池加控股公司(5) | 一站 | L + 6.75% | 不适用(6) | 07/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boot Barn，Inc.#+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 06/2023 | 16,777 | 16,904 | 0.7 | 16,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle Gear，Inc.#+^ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 01/2024 | 23,834 | 24,042 | 1.0 | 23,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTLR，Inc.*#+ | 一站 | L + 8.50% | (B)(C) | 7.50%现金/2.00%PIK | 08/2022 | 41,457 | 41,896 | 1.7 | 41,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学MIDCO公司~ | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 3,620 | 3,666 | 0.2 | 3,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc.* | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 2,822 | 2,803 | 0.1 | 2,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc.# | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 1,918 | 1,965 | 0.1 | 1,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc.# | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 1,249 | 1,279 | 0.1 | 1,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc.* | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 1,137 | 1,165 | 0.1 | 1,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 330 | 328 | — | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 240 | 238 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 190 | 189 | — | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 134 | 133 | — | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 130 | 129 | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 96 | 96 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 83 | 82 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 42 | 42 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 41 | 41 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 24 | 23 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 21 | 21 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 8.25% | (a) | 7.25%现金/2.00%PIK | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 一站 | L + 6.25% | 不适用(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学米德科公司(Imperial Optional Midco Inc.)(5) | 一站 | L + 8.25% | 不适用(6) | 08/2023 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd+~(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 17,988 | 18,266 | 0.8 | 17,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd.*#(8)(12) | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 12,364 | 12,604 | 0.5 | 12,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd.#(8)(12)^ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 4,306 | 4,377 | 0.2 | 4,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Equipment&Tools Ltd.(8)(12)^ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 1,581 | 1,569 | 0.1 | 1,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捷特设备工具有限公司(5)(8)(9)(12) | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 11/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物控股ULC*#+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2022 | 46,638 | 47,449 | 2.0 | 46,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物控股ULC*#+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2022 | 240 | 242 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物控股ULC(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 07/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物用品Plus，有限责任公司*+^ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 14,181 | 14,415 | 0.6 | 14,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物用品加有限责任公司(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | 不适用(6) | 12/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PetPeople Enterprise，LLC# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2023 | 5,352 | 5,401 | 0.2 | 5,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PetPeople Enterprise，LLC# | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.84% | 09/2023 | 1,817 | 1,843 | 0.1 | 1,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PetPeople Enterprise，LLC | 一站 | L + 5.75% | (C)(D) | 6.92% | 09/2023 | 40 | 41 | — | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.00% | (A)(C)(D) | 7.46% | 05/2023 | 4,921 | 4,921 | 0.2 | 4,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业零售-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2023 | $ | 1,010 | $ | 1,010 | — | % | $ | 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2023 | 603 | 603 | — | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2023 | 435 | 417 | — | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2023 | 129 | 127 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | L + 6.00% | (D)(F) | 7.69% | 05/2023 | 94 | 94 | — | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 一站 | 不适用 | 7.90%PIK | 05/2023 | 24 | 24 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2023 | — | (135) | — | (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 6,963 | 6,979 | 0.3 | 6,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 1,708 | 1,765 | 0.1 | 1,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 一站 | L + 5.50% | (C)(F) | 7.09% | 10/2024 | 86 | 85 | — | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司(5) | 一站 | L + 5.50% | 不适用(6) | 10/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司*#^ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 26,592 | 27,499 | 1.1 | 27,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 210 | 208 | — | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 191 | 189 | — | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2025 | 181 | 179 | — | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (C)(D) | 7.00% | 05/2023 | 170 | 169 | — | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2025 | 163 | 161 | — | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2025 | 142 | 140 | — | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 05/2025 | 140 | 138 | — | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 05/2025 | 128 | 127 | — | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 125 | 124 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医伙伴有限责任公司# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 120 | 119 | — | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医伙伴有限责任公司# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 119 | 118 | — | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 05/2025 | 118 | 117 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医伙伴有限责任公司# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 113 | 112 | — | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医伙伴有限责任公司# | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2025 | 111 | 110 | — | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (d) | 7.00% | 05/2025 | 4 | 2 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司(5) | 一站 | L + 6.00% | 不适用(6) | 05/2025 | — | (12) | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰坦健身有限责任公司*#+ | 一站 | L + 4.75% | (B)(C) | 5.75% | 02/2025 | 30,317 | 30,759 | 1.1 | 26,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰坦健身有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 02/2025 | 1,894 | 1,881 | 0.1 | 1,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰坦健身有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 02/2025 | 474 | 472 | — | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰坦健身有限责任公司(5) | 一站 | L + 4.75% | 不适用(6) | 02/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛蒙特州澳盛私人有限公司~(8)(9)(11) | 一站 | L + 4.75% | (j) | 4.89% | 12/2024 | 2,199 | 2,219 | 0.1 | 2,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛蒙特州奥斯私人有限公司(8)(9)(11) | 一站 | L + 4.75% | (j) | 4.89% | 12/2024 | 81 | 82 | — | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306,114 | 310,031 | 12.6 | 301,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术硬件、存储和外围设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏捷性恢复解决方案公司*#^ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | $ | 22,442 | $ | 22,566 | 0.9 | % | $ | 21,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏捷性恢复解决方案公司 | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 902 | 899 | 0.1 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,344 | 23,465 | 1.0 | 22,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动服，L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 9,446 | 9,298 | 0.3 | 8,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动服，L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 3,798 | 3,740 | 0.1 | 3,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动服，L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 1,954 | 1,924 | 0.1 | 1,661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动服，L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (B)(C) | 7.25% | 12/2021 | 1,167 | 1,149 | 0.1 | 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动装，L.P.* | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 648 | 640 | — | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动服，L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 297 | 292 | — | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动装，L.P.* | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 283 | 279 | — | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动服，L.P. | 优先贷款 | L + 6.25% | (B)(C) | 2.00%现金/5.25%PIK | 12/2021 | 40 | 40 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)# | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 10,324 | 10,427 | 0.4 | 9,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)*# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 11/2023 | 6,504 | 6,574 | 0.3 | 5,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔治卡松衣公司(Georgica Pine Clothiers，LLC+) | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 11/2023 | 1,006 | 998 | — | 926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 11/2023 | 906 | 915 | — | 833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔治卡松木衣架有限责任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)*# | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 11/2023 | 635 | 644 | — | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔治卡松衣有限责任公司(Georgica Pine Clothiers，LLC) | 一站 | L + 5.50% | (C)(D) | 6.50% | 11/2023 | 236 | 235 | — | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护工业品公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 01/2024 | 993 | 984 | 0.1 | 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司！~ | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 4.00%现金/2.25%PIK | 04/2024 | 4,035 | 4,015 | 0.2 | 3,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 优先贷款 | L + 4.00% | (A)(C)(D) | 5.00% | 04/2024 | 50 | 49 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 优先贷款 | L + 5.23% | (c) | 4.00%现金/2.23%PIK | 04/2024 | 20 | 20 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司(5) | 优先贷款 | L + 5.00% | 不适用(6) | 04/2024 | — | (1) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 优先贷款 | L + 4.50% | (C)(D) | 不适用(6) | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sho Holding I公司 | 优先贷款 | L + 5.23% | (B)(C) | 不适用(6) | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42,342 | 42,222 | 1.6 | 37,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非受控/非关联公司债务投资总额 | $ | 4,237,154 | $ | 4,249,853 | 170.8 | % | $ | 4,092,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技术系统 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | $ | 1,506 | 0.1 | % | $ | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技术系统 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 256 | — | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTS技术系统 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 128 | — | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠特克拉夫特有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 2,285 | 0.1 | 2,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,175 | 0.2 | 3,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波尔克收购公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 314 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油脂猴子国际有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 803 | 1,304 | 0.1 | 2,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Quack Cash Holdings，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 508 | — | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,812 | 0.1 | 2,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIO18借款人，有限责任公司(17) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 591 | 1,190 | 0.1 | 1,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布鲁克斯设备公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 1,021 | 0.1 | 2,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英汉思科技控股有限公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 124 | — | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业服务和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三级水务管理局有限公司(8)(9)(10) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 284 | 384 | — | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三级水务管理局有限公司(8)(9)(10) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 43 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | — | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑与工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RelaDyne，Inc. | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 931 | — | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多元化消费服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWC Growth Partners LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 12 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADI Holdco，Inc.(17) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 969 | — | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spear Education，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 7 | — | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spear Education，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1 | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 989 | — | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES收购有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 15 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 372 | — | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 88 | — | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 20 | — | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventus Power，Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | — | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品与主食零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贝尼哈纳公司(Benihana，Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 43 | $ | 699 | — | % | $ | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里约热内卢控股公司咖啡馆 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 603 | — | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D船长，有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 158 | 156 | — | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馈线供应公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 400 | — | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馈线供应公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings，LLC) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 44 | 217 | — | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霍普多迪控股公司(Hopdoddy Holdings，LLC) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 61 | — | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门多西诺农场有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 169 | 770 | 0.1 | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢比奥餐饮公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 945 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 31 | 373 | — | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Slipper Cafe LLC，The | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 20 | — | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetzel‘s Pretzels，LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 416 | — | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德烧毁控股公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 437 | 444 | — | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伍德烧毁控股公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 437 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,104 | 0.1 | 2,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.J.食品公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 75 | — | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球ID公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 603 | 0.1 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PurFoods，LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 379 | 926 | 0.2 | 5,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,604 | 0.3 | 6,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexin软件公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 154 | 192 | — | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 2,734 | 0.1 | 2,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 221 | 283 | — | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calper Software，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 37 | — | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Healthcare Source HR，Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 621 | 0.1 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 288 | — | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSI Halo Acquisition，Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 53 | 162 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 8 | — | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kareo，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 6 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科信息系统有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 414 | — | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verisys公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 579 | 712 | — | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,457 | 0.2 | 5,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗设备和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen Medical Products，LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 77 | — | % | $ | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝河宠物护理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 76 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI母公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 240 | — | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMI母公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 137 | — | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexan，LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G&H线材公司(G&H Wire Company，Inc.) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 336 | 269 | — | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joerns Healthcare，LLC* | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 432 | 4,329 | 0.1 | 2,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡泰纳控股公司(Katena Holdings，Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 573 | — | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伦巴特兄弟公司(Lombart Brothers，Inc.) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 440 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLMP，LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 668 | 789 | 0.1 | 1,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,933 | 0.2 | 4,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active Day，Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | $ | 1,099 | — | % | $ | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avuity Eyecare Holdings，LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,158 | 1,334 | 0.1 | 1,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1,119 | — | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Clinics Intermediate Holdings，LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRH Healthcare Purchaser，Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 429 | 469 | — | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投资控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13,890 | 1,619 | 0.1 | 1,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA投资控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 140 | 218 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德卡牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,008 | 1,278 | — | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安可GC收购，有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 272 | — | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安可GC收购，有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 52 | — | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encorevet Group LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 15 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERG Buyer，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 661 | — | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERG Buyer，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 262 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼部护理服务合作伙伴控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IntegraMed America，Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 417 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 155 | 172 | — | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD Now Holdings，Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 15 | 153 | — | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 29 | — | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西部兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | — | — | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWD Management，LLC&MWD Services，Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 412 | 335 | — | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥利弗街皮肤病控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentec Acquisition Sub，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 116 | — | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 528 | 0.1 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰治疗中心公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 74 | — | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射合作伙伴公司(Radiology Partners，Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 68 | — | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射合作伙伴公司(Radiology Partners，Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 43 | 55 | — | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXH买方公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 973 | 0.1 | 1,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣贤牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 249 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圣贤牙科管理有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSH公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 40 | — | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰行为医疗有限责任公司(Summit Behavional Healthcare，LLC)(17家) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 98 | — | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶峰行为医疗有限责任公司(Summit Behavional Healthcare，LLC)(17家) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHCG Management，LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 414 | — | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,367 | 0.4 | 9,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店、餐厅和休闲场所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMP TR Holdings，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 712 | 712 | — | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上港集团控股有限公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 61 | — | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热带Smoothie Cafe Holdings，LLC(17) | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 550 | — | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,323 | — | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用耐用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地基有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 155 | — | % | $ | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俘虏资源公司Midco，LLC(17) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 425 | — | — | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马杰斯科 | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 264 | — | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马杰斯科 | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兰花承销商有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 92 | 103 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | — | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资讯科技服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿普里斯控股公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 174 | — | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司。 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 587 | 462 | 0.1 | 1,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司。 | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 202 | 159 | — | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrify公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 691 | — | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrify公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 263 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Episerver，Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 76 | 807 | — | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 723 | 0.1 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC Intermediate II Holdings，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 37 | 367 | — | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤色黎明SEI采购商股份有限公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,396 | 0.2 | 4,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休闲产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按摩嫉妒，有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 749 | 210 | 0.1 | 1,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 68 | 117 | — | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 46 | 80 | — | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 38 | 65 | — | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 33 | 58 | — | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 14 | 24 | — | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ投资有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 556 | 0.1 | 1,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命科学工具与服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pace Analytical Services，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 700 | — | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 1,632 | 0.1 | 1,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W3公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 224 | — | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,856 | 0.1 | 2,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制药业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOVT，LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1,223 | 0.1 | 1,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BrandMuscle，Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 335 | — | % | $ | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迪萨控股(DISA Holdings)收购子公司Corp. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 154 | — | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Health Acquisition Corp. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13 | 1,440 | 0.1 | 1,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexus Brands Group，Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 547 | — | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitalyst，LLC | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 61 | — | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitalyst，LLC | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,544 | 0.1 | 2,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产管理与开发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地产品牌公司(Property Brands，Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 63 | 766 | — | 989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公路和铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互联网Truckstop Group LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 408 | 447 | — | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accela，Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 670 | 418 | — | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精明控股公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 294 | — | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡拉布里奥公司(Calabrio，Inc.) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 205 | — | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 71 | 466 | — | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CloudBees，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 131 | 247 | — | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合流技术公司(Confluence Technologies，Inc.) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 412 | — | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convercent，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 325 | 63 | — | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 356 | 434 | — | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 122 | 225 | — | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 74 | 142 | — | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 67 | 123 | — | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Guardian，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 12 | 33 | — | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤奋公司(17) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 414 | 912 | 0.1 | 1,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco，Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 291 | — | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MetricStream，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 168 | 263 | — | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MParticle，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 10 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 17 | 28 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onapsis，Inc.、Virtual Forge GmbH和Onapsis GmbH | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 9 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personify，Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 639 | 828 | 0.1 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pride Midco，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 2,594 | 0.1 | 2,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding，Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 964 | 0.1 | 1,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding，Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 202 | 329 | — | 1,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银背项目控股公司(Project Silverback Holdings Corp.) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 316 | — | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reged Aquireco，LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 21 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土星借款人公司。 | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 328 | 328 | — | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 278 | 695 | 0.1 | 1,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SnapLogic，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 69 | 27 | — | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telesoft Holdings LLC | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendavo，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,017 | $ | 1,017 | 0.1 | % | $ | 1,528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劳动力软件有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 973 | — | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMatters，Inc.和Alarmpoint，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 474 | 494 | 0.1 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMatters，Inc.和Alarmpoint，Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 84 | 64 | — | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XMatters，Inc.和Alarmpoint，Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 26 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,263 | 0.7 | 16,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二大道。有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 653 | $ | 653 | — | % | $ | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄电池组控股公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自行车齿轮公司(Cycle Gear，Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 27 | 462 | — | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTLR，Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 411 | 0.1 | 1,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝国光学Midco Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 122 | — | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捷特设备工具有限公司(8)(9)(12) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 947 | 0.1 | 1,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paper Source，Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 | 1,387 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物控股ULC(8)(12) | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 677 | 483 | — | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宠物用品加有限责任公司(17家) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 144 | 181 | — | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPV Intermediate Holdings II，LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 241 | 231 | — | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 496 | — | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sola特许经营有限责任公司和Sola Salon Studios有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 101 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 717 | — | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南方兽医合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 148 | 188 | 0.1 | 1,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,666 | 0.4 | 9,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术硬件、存储和外围设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敏捷性恢复解决方案公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 97 | 604 | — | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英运动服，L.P. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔治卡松衣公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)(17) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 239 | — | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔治卡松衣公司(Georgica Pine Clothiers，LLC)(17) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.G.巴里公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 161 | — | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 565 | — | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股/非关联公司股权投资总额 | $ | 78,374 | 3.4 | % | $ | 84,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控股/非关联公司投资总额 | $ | 4,237,154 | $ | 4,328,227 | 174.2 | % | $ | 4,177,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/关联公司投资(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uinta Brewing Company(7) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 08/2021 | $ | 962 | $ | 925 | — | % | $ | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uinta Brewing Company(7) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 08/2021 | 508 | 503 | — | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,470 | 1,428 | — | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范型DKD集团，有限责任公司(7) | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.50% | 05/2022 | 3,228 | 2,103 | 0.1 | 2,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范型DKD集团，有限责任公司(5)(7) | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 不适用(6) | 05/2022 | — | (142) | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,228 | 1,961 | 0.1 | 2,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.)(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 4,708 | 4,074 | 0.2 | 3,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 651 | 651 | — | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.)(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 312 | 272 | — | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,671 | 4,997 | 0.2 | 4,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源、设备和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benetech，Inc.+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 4,044 | 4,044 | 0.1 | 2,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贝纳泰克公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(F) | 7.36% | 08/2023 | 730 | 730 | — | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,774 | 4,774 | 0.1 | 2,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牙科控股公司*#(7) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 10,661 | 10,614 | 0.3 | 8,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牙科控股公司 | 一站 | L + 6.00% | (A)(C) | 7.00% | 03/2023 | 112 | 112 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | (c) | 2.00%现金/4.25%PIK | 06/2023 | 11,338 | 11,376 | 0.5 | 10,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 一站 | L + 5.25% | 不适用(6) | 06/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,111 | 22,102 | 0.8 | 19,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/1/2023 | 5,807 | 5,641 | 0.2 | 4,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/1/2023 | 485 | 471 | — | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC | 一站 | L + 5.00% | (B)(C) | 6.00% | 10/1/2023 | 36 | 36 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC(5) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 10/1/2023 | 2 | 2 | — | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,330 | 6,150 | 0.2 | 5,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非受控/关联债务投资总额 | $ | 43,584 | $ | 41,412 | 1.4 | % | $ | 35,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uinta酿造公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 153 | $ | 17 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范型DKD集团，LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 354 | 115 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范型DKD集团，LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 71 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范型DKD集团，LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2,004 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金($)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 152 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 14 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯隆公司(Sloan Company，Inc.) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 40 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源、设备和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贝纳泰克公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贝纳泰克公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 59 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牙科控股公司*# | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 390 | — | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 2,902 | 0.1 | 2,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1,250 | 0.1 | 1,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,542 | 0.2 | 4,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SwitchFly LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3,418 | 2,320 | 0.1 | 2,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非控制/关联股权投资总额 | $ | 7,200 | 0.3 | % | $ | 6,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非受控/关联投资总额 | $ | 43,584 | $ | 48,612 | 1.7 | % | $ | 42,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控股关联公司投资(19家) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资讯科技服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMAN收购公司*(7) | 一站 | 不适用 | 10.00%PIK | 08/2023 | $ | 22,527 | $ | 19,774 | 0.7 | % | $ | 16,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMAN收购公司(7) | 一站 | L + 8.00% | 8.00%PIK | 08/2023 | 1,358 | 1,358 | 0.1 | 1,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23,885 | 21,132 | 0.8 | 18,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受控附属公司债务投资总额 | $ | 23,885 | $ | 21,132 | 0.8 | % | $ | 18,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资讯科技服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMAN收购公司*+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 929 | — | % | $ | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受控附属公司投资总额 | $ | 23,885 | $ | 22,061 | 0.8 | % | $ | 18,736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总投资 | $ | 4,304,623 | $ | 4,398,900 | 176.7 | % | $ | 4,238,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货币市场基金(包括现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贝莱德流动性基金T-Fund机构股(CUSIP 09248U718) | 0.03%(20) | 37,205 | 1.6 | % | 37,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货币市场基金总额 | $ | 37,205 | 1.6 | % | $ | 37,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总投资与货币市场基金 | $ | 4,436,105 | 178.3 | % | $ | 4,275,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 指全部或部分贷款为2018年债务证券化中提供的票据提供担保(定义见附注7)。 | |||||||
# | 表示全部或部分贷款为GCIC 2018年债务证券化(如附注7所定义)中提供的票据提供担保。 | |||||||
^ | 指全部或部分贷款为2020年债务证券化提供的票据提供担保(定义见附注7)。 | |||||||
+ | 指全部或部分贷款以WF信贷安排为抵押(定义见附注7)。 | |||||||
! | 指全部或部分贷款以DB Credit Facility为抵押(定义见附注7)。 | |||||||
~ | 表示全部或部分贷款以MS Credit Facility II(定义见附注7)为抵押。 | |||||||
投资组合公司 | 截至2019年9月30日的公允价值 | 总增加量(L) | 总减幅(M) | 未实现损益净变动 | 已实现净收益(亏损) | 截至2020年9月30日的公允价值 | 利息、股息和手续费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司 | $ | 3,747 | $ | 1,049 | $ | (1,066) | $ | (1,058) | $ | — | $ | 2,672 | $ | 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司(Doctology Holdings Corporation)(N) | — | 17,771 | (4,257) | (946) | (3,248) | 9,320 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司(Elite Dental Partners LLC) | — | 51,406 | (30,254) | 770 | (6,554) | 15,368 | 1,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团，有限责任公司(LLC) | — | 3,371 | (1,323) | 412 | — | 2,460 | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司，The(N) | — | 18,483 | (11,395) | 2,067 | (4,790) | 4,365 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC | 7,783 | 639 | (95) | (1,098) | — | 7,229 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta酿造公司 | 1,045 | 2,072 | (1,762) | (769) | — | 586 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控附属公司总数 | $ | 12,575 | $ | 94,791 | $ | (50,152) | $ | (622) | $ | (14,592) | $ | 42,000 | $ | 2,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(l) | 总增加额可能包括新投资产生的投资成本基础的增加、与资本化的PIK利息相关的金额并添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、将一项或多项现有投资换成一项或多项新投资，以及将现有的投资组合公司从不同的类别转移到这个附属类别。 | |||||||
(m) | 毛减可能包括因与投资偿还和销售有关的本金收取、溢价摊销以及用一种或多种现有证券交换一种或多种新证券而导致的投资成本基础的降低。 | |||||||
(n) | 在截至2020年3月31日的三个月里，该公司的持股增加到投资组合公司有表决权证券的5%以上。 | |||||||
(o) | 在截至2020年6月30日的三个月里，该公司的持股增加到投资组合公司有表决权证券的5%以上。 | |||||||
(p) | 在截至2020年9月30日的三个月里，该公司的持股增加到投资组合公司有表决权证券的5%以上。 | |||||||
投资组合公司 | 截至2019年9月30日的公允价值 | 总增加量(Q) | 毛减(R) | 未实现损益净变动 | 已实现净收益(亏损) | 截至2020年9月30日的公允价值 | 利息、股息和手续费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司(MMAN Acquisition Co.) | $ | — | $ | 31,433 | $ | (11,842) | $ | (855) | $ | — | $ | 18,736 | $ | (86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高级贷款基金有限责任公司(Priority Loan Fund LLC) | 74,386 | — | (74,838) | 496 | (44) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCIC高级贷款基金有限责任公司(GCIC Advanced Loan Fund LLC) | 49,258 | — | (48,613) | 3,347 | (3,992) | — | 1,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司总数 | $ | 123,644 | $ | 31,433 | $ | (135,293) | $ | 2,988 | $ | (4,036) | $ | 18,736 | $ | 1,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(q) | 总增加额可能包括新投资产生的投资成本基础的增加、与资本化的PIK利息相关的金额并添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、将一项或多项现有投资换成一项或多项新投资，以及将现有的投资组合公司从不同的类别转移到这个附属类别。 | |||||||
(r) | 毛减额可能包括与投资偿还或销售有关的本金收取所产生的投资成本基础的减少、因购买协议(定义见附注1)而导致的成本基础的减少、溢价的摊销以及以一种或多种现有证券交换一种或多种新的证券。 | |||||||
(s) | 在截至2019年12月31日的三个月内，该公司的所有权增加到投资组合公司有表决权证券的25%以上。 | |||||||
(t) | 于购买协议(定义见附注1)于二零二零年一月一日完成交易前，本公司与RGA再保险公司(“RGA”)透过高级贷款基金(“SLF”)共同投资。SLF于交易完成时资本化，有关SLF的所有投资组合及投资决定均获SLF投资委员会批准，委员会由本公司及RGA两名代表组成(I)本公司及RGA各一名代表或(Ii)本公司及RGA各一名代表全票批准)。因此，尽管公司拥有SLF超过25%的有表决权证券，但根据1940年法案或其他方面的规定，公司对SLF的重大行动并不拥有独家控制权。 | |||||||
(u) | 在购买协议(定义见附注1)拟进行的交易于二零二零年一月一日完成前，本公司与奥罗拉国民人寿保险公司(“奥罗拉”)于与GCIC合并收购GCIC高级贷款基金(“GCIC SLF”)后，透过GCIC高级贷款基金(“GCIC SLF”)共同投资(定义见附注1)。GCIC SLF在交易完成时资本化，有关GCIC SLF的所有投资组合和投资决定均由GCIC SLF投资委员会批准，该委员会由本公司和Aurora的两名代表组成(需得到(I)本公司和Aurora各一名代表或(Ii)本公司和Aurora各一名代表的一致批准)。因此，尽管本公司拥有GCIC SLF超过25%的有表决权证券，但根据1940年法案或其他方面的规定，本公司并不对GCIC SLF的重大行动拥有独家控制权。 | |||||||
| 截至2020年12月31日 | 截至2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校长 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 校长 | 摊销 成本 | 公平 价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级担保 | $ | 741,761 | $ | 732,386 | $ | 706,935 | $ | 683,735 | $ | 676,285 | $ | 640,213 | |||||||||||||||||||||||
| 一站 | 3,751,840 | 3,755,299 | 3,667,769 | 3,600,711 | 3,615,685 | 3,485,585 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权 | 27,965 | 28,038 | 27,821 | 19,640 | 19,886 | 19,640 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 次级债 | 302 | 300 | 349 | 537 | 541 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 权益 | 不适用 | 88,795 | 104,344 | 不适用 | 86,503 | 92,197 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 4,521,868 | $ | 4,604,818 | $ | 4,507,218 | $ | 4,304,623 | $ | 4,398,900 | $ | 4,238,210 | |||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 | 截至2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 摊销成本： | |||||||||||||||||||||||
| 美国 | |||||||||||||||||||||||
| 大西洋中部 | $ | 915,626 | 19.9 | % | $ | 887,138 | 20.2 | % | |||||||||||||||
| 中西部 | 842,674 | 18.3 | 805,618 | 18.3 | |||||||||||||||||||
| 西 | 787,046 | 17.1 | 709,961 | 16.1 | |||||||||||||||||||
| 东南 | 1,065,375 | 23.1 | 1,052,544 | 23.9 | |||||||||||||||||||
| 西南 | 514,942 | 11.2 | 478,702 | 10.9 | |||||||||||||||||||
| 东北 | 323,168 | 7.0 | 328,627 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 加拿大 | 116,530 | 2.5 | 99,937 | 2.3 | |||||||||||||||||||
| 英国 | 36,186 | 0.8 | 21,264 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 澳大利亚 | 2,300 | 0.1 | 2,301 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||
| 卢森堡 | 971 | 0.0 | * | 973 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
| 安道尔 | — | 0.0 | 11,835 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 4,604,818 | 100.0 | % | $ | 4,398,900 | 100.0 | % | |||||||||||||||
| 公允价值： | |||||||||||||||||||||||
| 美国 | |||||||||||||||||||||||
| 大西洋中部 | $ | 897,760 | 19.9 | % | $ | 861,772 | 20.3 | % | |||||||||||||||
| 中西部 | 822,697 | 18.3 | 779,271 | 18.4 | |||||||||||||||||||
| 西 | 771,372 | 17.1 | 677,712 | 16.0 | |||||||||||||||||||
| 东南 | 1,039,467 | 23.1 | 1,014,912 | 23.9 | |||||||||||||||||||
| 西南 | 501,817 | 11.1 | 456,111 | 10.8 | |||||||||||||||||||
| 东北 | 315,711 | 7.0 | 314,611 | 7.4 | |||||||||||||||||||
| 加拿大 | 117,910 | 2.6 | 98,112 | 2.3 | |||||||||||||||||||
| 英国 | 37,042 | 0.8 | 21,035 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 澳大利亚 | 2,549 | 0.1 | 2,373 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 卢森堡 | 893 | 0.0 | * | 896 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
| 安道尔 | — | 0.0 | 11,405 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 4,507,218 | 100.0 | % | $ | 4,238,210 | 100.0 | % | |||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 | 截至2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 摊销成本： | |||||||||||||||||||||||
| 航空航天与国防 | $ | 113,577 | 2.5 | % | $ | 98,894 | 2.2 | % | |||||||||||||||
| 航空公司 | 971 | 0.0 | * | 973 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
| 汽车零部件 | 21,333 | 0.5 | 21,194 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 汽车 | 93,282 | 2.0 | 52,056 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 饮料 | 37,284 | 0.8 | 37,400 | 0.9 | |||||||||||||||||||
| 生物技术 | 16,401 | 0.4 | 16,438 | 0.4 | |||||||||||||||||||
| 建筑产品 | 8,474 | 0.2 | 31,939 | 0.7 | |||||||||||||||||||
| 化学品 | 14,899 | 0.3 | 14,943 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 商业服务和用品 | 149,434 | 3.2 | 129,444 | 2.9 | |||||||||||||||||||
| 建筑与工程 | 49,445 | 1.1 | 46,261 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 消费金融 | 2,073 | 0.0 | * | 2,076 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
| 容器和包装 | 21,930 | 0.5 | 19,523 | 0.4 | |||||||||||||||||||
| 分销商 | 3,273 | 0.1 | 3,282 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 多元化消费服务 | 91,238 | 2.0 | 64,380 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 多元化金融服务 | 60,838 | 1.3 | 56,953 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 电力公用事业 | 11,395 | 0.2 | 13,311 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 电子设备、仪器和部件 | 84,417 | 1.8 | 63,902 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 能源设备和服务 | 4,547 | 0.1 | 4,774 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 食品与史泰博零售业 | 159,354 | 3.5 | 134,224 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 食品 | 48,803 | 1.1 | 56,062 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 医疗保健技术 | 199,193 | 4.3 | 223,224 | 5.1 | |||||||||||||||||||
| 医疗设备和用品 | 168,150 | 3.7 | 178,676 | 4.1 | |||||||||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务 | 666,237 | 14.5 | 628,734 | 14.3 | |||||||||||||||||||
| 酒店、餐厅和休闲 | 175,524 | 3.8 | 177,058 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 家用耐用品 | 5,184 | 0.1 | 4,895 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 家用产品 | 3,891 | 0.1 | 3,896 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 工业集团 | 20,150 | 0.4 | 4,691 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 保险 | 110,219 | 2.4 | 109,109 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 互联网与目录零售 | 10,014 | 0.2 | 10,123 | 0.2 | |||||||||||||||||||
| 资讯科技服务 | 358,432 | 7.8 | 364,699 | 8.3 | |||||||||||||||||||
| 休闲产品 | 11,735 | 0.3 | 11,682 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 生命科学工具与服务 | 51,524 | 1.1 | 48,145 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 机械 | 29,615 | 0.6 | 29,373 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| 海军陆战队 | 10,491 | 0.2 | — | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 多线零售 | 46,378 | 1.0 | 46,372 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | 85,853 | 1.9 | 85,924 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 纸张和林产品 | 9,056 | 0.2 | 9,126 | 0.2 | |||||||||||||||||||
| 个人产品 | 37,397 | 0.8 | 37,520 | 0.8 | |||||||||||||||||||
| 制药业 | 53,683 | 1.2 | 55,639 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 专业服务 | 93,639 | 2.0 | 90,590 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 房地产管理与开发 | 65,614 | 1.4 | 66,172 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 公路和铁路 | 23,521 | 0.5 | 23,610 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 软体 | 1,012,392 | 22.0 | 937,060 | 21.3 | |||||||||||||||||||
| 专业零售 | 297,805 | 6.5 | 317,697 | 7.2 | |||||||||||||||||||
| 技术硬件、存储和外围设备 | 24,028 | 0.5 | 24,069 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品 | 42,125 | 0.9 | 42,787 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 4,604,818 | 100.0 | % | $ | 4,398,900 | 100.0 | % | |||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 | 截至2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 公允价值： | |||||||||||||||||||||||
| 航空航天与国防 | $ | 109,157 | 2.4 | % | $ | 93,061 | 2.2 | % | |||||||||||||||
| 航空公司 | 893 | 0.0 | * | 896 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
| 汽车零部件 | 20,153 | 0.4 | 19,518 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 汽车 | 93,340 | 2.1 | 52,972 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 饮料 | 34,569 | 0.8 | 33,874 | 0.9 | |||||||||||||||||||
| 生物技术 | 17,024 | 0.4 | 16,902 | 0.4 | |||||||||||||||||||
| 建筑产品 | 9,423 | 0.2 | 32,824 | 0.7 | |||||||||||||||||||
| 化学品 | 14,206 | 0.3 | 13,948 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 商业服务和用品 | 147,443 | 3.3 | 126,680 | 2.9 | |||||||||||||||||||
| 建筑与工程 | 49,168 | 1.1 | 44,892 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 消费金融 | 2,497 | 0.1 | 2,460 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||
| 容器和包装 | 19,748 | 0.4 | 16,669 | 0.4 | |||||||||||||||||||
| 分销商 | 3,104 | 0.1 | 3,046 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 多元化消费服务 | 82,197 | 1.8 | 54,066 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 多元化金融服务 | 59,738 | 1.3 | 55,223 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 电力公用事业 | 11,368 | 0.2 | 13,228 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 电子设备、仪器和部件 | 83,396 | 1.9 | 62,723 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 能源设备和服务 | 2,474 | 0.1 | 2,672 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 食品与史泰博零售业 | 154,510 | 3.4 | 119,614 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 食品 | 53,443 | 1.2 | 60,420 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 医疗保健技术 | 198,447 | 4.4 | 219,166 | 5.1 | |||||||||||||||||||
| 医疗设备和用品 | 161,535 | 3.6 | 172,274 | 4.1 | |||||||||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务 | 633,099 | 14.0 | 583,926 | 14.3 | |||||||||||||||||||
| 酒店、餐厅和休闲 | 164,854 | 3.7 | 165,722 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 家用耐用品 | 5,329 | 0.1 | 4,999 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 家用产品 | 3,818 | 0.1 | 3,817 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 工业集团 | 20,160 | 0.4 | 4,567 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 保险 | 111,618 | 2.5 | 109,156 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 互联网与目录零售 | 9,089 | 0.2 | 9,489 | 0.2 | |||||||||||||||||||
| 资讯科技服务 | 355,256 | 7.9 | 356,500 | 8.3 | |||||||||||||||||||
| 休闲产品 | 11,097 | 0.2 | 11,389 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 生命科学工具与服务 | 51,970 | 1.2 | 47,871 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 机械 | 26,222 | 0.6 | 25,727 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| 海军陆战队 | 10,487 | 0.2 | — | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 多线零售 | 46,488 | 1.0 | 46,488 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料 | 85,216 | 1.9 | 82,811 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 纸张和林产品 | 8,628 | 0.2 | 8,597 | 0.2 | |||||||||||||||||||
| 个人产品 | 33,242 | 0.7 | 33,323 | 0.8 | |||||||||||||||||||
| 制药业 | 54,930 | 1.2 | 56,050 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 专业服务 | 91,934 | 2.0 | 87,116 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 房地产管理与开发 | 65,651 | 1.5 | 63,111 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 公路和铁路 | 22,855 | 0.5 | 22,951 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 软体 | 1,013,021 | 22.5 | 924,825 | 21.3 | |||||||||||||||||||
| 专业零售 | 296,359 | 6.6 | 311,117 | 7.2 | |||||||||||||||||||
| 技术硬件、存储和外围设备 | 23,536 | 0.5 | 23,597 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 纺织品、服装和奢侈品 | 34,526 | 0.8 | 37,933 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 4,507,218 | 100.0 | % | $ | 4,238,210 | 100.0 | % | |||||||||||||||
| 选定的操作报表信息： | ||||||||
| 利息收入 | $ | 2,800 | ||||||
| 总投资收益 | 2,800 | |||||||
| 利息和其他债务融资费用 | 634 | |||||||
| 行政服务费 | 61 | |||||||
| 其他费用 | (15) | |||||||
| 总费用 | 680 | |||||||
| 净投资收益 | 2,120 | |||||||
| 投资未实现增值(折旧)净变化 | (1,603) | |||||||
| 会员权益净增加 | $ | 517 | ||||||
| 选定的操作报表信息： | ||||||||
| 利息收入 | $ | 2,081 | ||||||
| 总投资收益 | 2,081 | |||||||
| 利息和其他债务融资费用 | 512 | |||||||
| 行政服务费 | 45 | |||||||
| 其他费用 | (24) | |||||||
| 总费用 | 533 | |||||||
| 净投资收益 | 1,548 | |||||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | (108) | |||||||
| 会员权益净增加 | $ | 1,440 | ||||||
| 截至2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易对手 | 待售货币 | 要购买的货币 | 结算日 | 未实现增值(美元) | 未实现折旧(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦格理银行有限公司 | £ | 8,925 | 英镑 | $ | 11,219 | 美元 | 2/28/2023 | $ | — | $ | (1,028) | |||||||||||||||||||||||||||
| 麦格理银行有限公司 | £ | 3,780 | 英镑 | $ | 4,804 | 美元 | 3/27/2023 | — | (383) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麦格理银行有限公司 | € | 6,760 | 欧元 | $ | 8,044 | 美元 | 4/28/2023 | — | (625) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麦格理银行有限公司 | € | 9,300 | 欧元 | $ | 10,861 | 美元 | 4/29/2022 | — | (378) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麦格理银行有限公司 | £ | 10,058 | 英镑 | $ | 12,706 | 美元 | 7/17/2023 | — | (1,108) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麦格理银行有限公司 | £ | 2,228 | 英镑 | $ | 2,903 | 美元 | 4/28/2023 | — | (155) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麦格理银行有限公司 | $ | 18,425 | 计算机辅助设计 | $ | 13,783 | 美元 | 10/30/2023 | — | (622) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麦格理银行有限公司 | € | 13,960 | 欧元 | $ | 16,735 | 美元 | 4/28/2023 | — | (657) | |||||||||||||||||||||||||||||
| $ | — | $ | (4,956) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易对手 | 待售货币 | 要购买的货币 | 结算日 | 未实现增值(美元) | 未实现折旧(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦格理银行有限公司 | £ | 8,925 | 英镑 | $ | 11,219 | 美元 | 2/28/2023 | $ | — | $ | (361) | |||||||||||||||||||||||||||
| 麦格理银行有限公司 | £ | 3,780 | 英镑 | $ | 4,804 | 美元 | 3/27/2023 | — | (101) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麦格理银行有限公司 | € | 6,760 | 欧元 | $ | 8,044 | 美元 | 4/28/2023 | — | (187) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麦格理银行有限公司 | € | 9,300 | 欧元 | $ | 10,861 | 美元 | 4/29/2022 | — | (60) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麦格理银行有限公司 | £ | 10,058 | 英镑 | $ | 12,706 | 美元 | 7/17/2023 | — | (355) | |||||||||||||||||||||||||||||
| $ | — | $ | (1,064) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易对手 | 风险暴露类别 | 远期货币合约的未实现升值 | 远期货币合约的未实现折旧 | 合并财务状况表中列报的净额 | 抵押品(已收)质押(1) | 净额(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦格理银行有限公司 | 外汇，外汇 | $ | — | $ | (4,956) | $ | (4,956) | $ | 4,956 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易对手 | 风险暴露类别 | 远期货币合约的未实现升值 | 远期货币合约的未实现折旧 | 合并财务状况表中列报的净额 | 抵押品(已收)质押(1) | 净额(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦格理银行有限公司 | 外汇，外汇 | $ | — | $ | (1,064) | $ | (1,064) | $ | 1,064 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 在收益中确认的远期货币合约的已实现收益(亏损) | |||||||||||
| 风险暴露类别 | 截至12月31日的三个月， | ||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 外汇，外汇 | $ | — | $ | — | |||||||
| 收入中确认的远期货币合同未实现升值(折旧)的变化 | |||||||||||
| 风险暴露类别 | 截至12月31日的三个月， | ||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 外汇，外汇 | $ | (3,892) | $ | (1,250) | |||||||
| 平均未偿还美元名义债务 | 截至12月31日的三个月， | ||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 远期货币合约 | $ | 71,247 | $ | 29,997 | |||||||
| 截至2020年12月31日 | 公允价值计量使用 | |||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 1级 | 2级 | 第3级 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
| 按公允价值计算的资产： | ||||||||||||||||||||||||||
债务投资(1) | $ | — | $ | — | $ | 4,402,874 | $ | 4,402,874 | ||||||||||||||||||
股权投资(1) | — | — | 104,344 | 104,344 | ||||||||||||||||||||||
货币市场基金(1)(2) | 42,776 | — | — | 42,776 | ||||||||||||||||||||||
| 总资产，按公允价值计算： | $ | 42,776 | $ | — | $ | 4,507,218 | $ | 4,549,994 | ||||||||||||||||||
| 按公允价值计算的负债： | ||||||||||||||||||||||||||
| 远期货币合约 | $ | — | $ | (4,956) | $ | — | $ | (4,956) | ||||||||||||||||||
| 按公允价值计算的总负债： | $ | — | $ | (4,956) | $ | — | $ | (4,956) | ||||||||||||||||||
| 截至2020年9月30日 | 公允价值计量使用 | |||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 1级 | 2级 | 第3级 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
| 按公允价值计算的资产： | ||||||||||||||||||||||||||
债务投资(1) | $ | — | $ | — | $ | 4,146,013 | $ | 4,146,013 | ||||||||||||||||||
股权投资(1) | — | — | 92,197 | 92,197 | ||||||||||||||||||||||
货币市场基金(1)(2) | 37,205 | — | — | 37,205 | ||||||||||||||||||||||
| 总资产，按公允价值计算： | $ | 37,205 | $ | — | $ | 4,238,210 | $ | 4,275,415 | ||||||||||||||||||
| 按公允价值计算的负债： | ||||||||||||||||||||||||||
| 远期货币合约 | $ | — | $ | (1,064) | $ | — | $ | (1,064) | ||||||||||||||||||
| 按公允价值计算的总负债： | $ | — | $ | (1,064) | $ | — | $ | (1,064) | ||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的三个月 | |||||||||||||||||
| 债款 投资 | 权益 投资 | 总计 投资 | |||||||||||||||
| 公允价值，期初 | $ | 4,146,013 | $ | 92,197 | $ | 4,238,210 | |||||||||||
| 投资未实现增值(折旧)净变化 | 53,236 | 9,854 | 63,090 | ||||||||||||||
| 已实现的投资收益(亏损) | (5,412) | 3,798 | (1,614) | ||||||||||||||
| 循环贷款资金(收益)，净额 | (3,911) | — | (3,911) | ||||||||||||||
| 投资的资金来源 | 481,021 | 8,986 | 490,007 | ||||||||||||||
| PIK兴趣 | 4,725 | — | 4,725 | ||||||||||||||
| 证券投资本金支付和销售所得收益 | (268,174) | (10,491) | (278,665) | ||||||||||||||
| 折扣的增加和保费的摊销 | (4,624) | — | (4,624) | ||||||||||||||
| 公允价值，期末 | $ | 4,402,874 | $ | 104,344 | $ | 4,507,218 | |||||||||||
| 截至2019年12月31日的三个月 | |||||||||||||||||
| 债款 投资 | 权益 投资 | 总计 投资 | |||||||||||||||
| 公允价值，期初 | $ | 4,083,298 | $ | 85,990 | $ | 4,169,288 | |||||||||||
| 投资未实现增值(折旧)净变化 | 14,691 | 1,716 | 16,407 | ||||||||||||||
| 已实现的投资收益(亏损) | 59 | 2,597 | 2,656 | ||||||||||||||
| 循环贷款资金(收益)，净额 | 239 | — | 239 | ||||||||||||||
| 投资的资金来源 | 294,799 | 2,015 | 296,814 | ||||||||||||||
| PIK兴趣 | 1,633 | — | 1,633 | ||||||||||||||
| 证券投资本金支付和销售所得收益 | (144,594) | (5,356) | (149,950) | ||||||||||||||
| 折扣的增加和保费的摊销 | (7,869) | — | (7,869) | ||||||||||||||
| 公允价值，期末 | $ | 4,242,256 | $ | 86,962 | $ | 4,329,218 | |||||||||||
| 有关第3级公允价值计量的量化信息 | |||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的公允价值 | 评估技术 | 无法观察到的输入 | 区间(加权平均值)(1) | ||||||||||||||||||||
| 资产： | |||||||||||||||||||||||
高级担保贷款(2) | $ | 703,648 | 市场价格法 | 市场利率 | 3.7% - 14.0% (6.3%) | ||||||||||||||||||
| 市场可比公司 | EBITDA倍数 | 6.0x-20.0x(12.4x) | |||||||||||||||||||||
| 3,002 | 市场可比性 | 经纪人/交易商出价或报价 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| 285 | 抵押品分析 | 回收率 | 2.1% | ||||||||||||||||||||
一站式贷款(3)(4) | $ | 3,667,769 | 市场价格法 | 市场利率 | 4.8% - 29.5% (8.0%) | ||||||||||||||||||
| 市场可比公司 | EBITDA倍数 | 4.5x-27.0x(14.8x) | |||||||||||||||||||||
| 收入倍数 | 1.5x-13.9x(6.7x) | ||||||||||||||||||||||
次级债务和第二留置权贷款(5) | $ | 28,170 | 市场价格法 | 市场利率 | 6.0% - 19.5% (10.7%) | ||||||||||||||||||
| 市场可比公司 | EBITDA倍数 | 8.0x-21.0x(15.0x) | |||||||||||||||||||||
| 收入倍数 | 4.0x-8.8x(8.5x) | ||||||||||||||||||||||
股本(6) | $ | 104,344 | 市场可比公司 | EBITDA倍数 | 4.5x-30.1x(14.3x) | ||||||||||||||||||
| 收入倍数 | 1.5x-13.9x(6.2x) | ||||||||||||||||||||||
| 有关第3级公允价值计量的量化信息 | |||||||||||||||||||||||
| 截至2020年9月30日的公允价值 | 评估技术 | 无法观察到的输入 | 量程 (加权平均值)(1) | ||||||||||||||||||||
| 资产： | |||||||||||||||||||||||
高级担保贷款(2) | $ | 637,012 | 市场价格法 | 市场利率 | 3.7% - 21.5% (6.9%) | ||||||||||||||||||
| 市场可比公司 | EBITDA倍数 | 4.4x-20.0x(12.4x) | |||||||||||||||||||||
| 2,910 | 市场可比性 | 经纪人/交易商出价或报价 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| 291 | 抵押品分析 | 回收率 | 2.2% | ||||||||||||||||||||
一站式贷款(3)(4) | $ | 3,485,585 | 市场价格法 | 市场利率 | 1.0% - 27.8% (8.2%) | ||||||||||||||||||
| 市场可比公司 | EBITDA倍数 | 4.5x-27.0x(13.7x) | |||||||||||||||||||||
| 收入倍数 | 1.5x-16.2x(5.8x) | ||||||||||||||||||||||
次级债务和第二留置权贷款(5) | $ | 20,215 | 市场价格法 | 市场利率 | 6.0% - 19.5% (10.6%) | ||||||||||||||||||
| 市场可比公司 | EBITDA倍数 | 8.5x-21.3x(15.3x) | |||||||||||||||||||||
| 收入倍数 | 4.0x-8.5x(8.3x) | ||||||||||||||||||||||
股本(6) | $ | 92,197 | 市场可比公司 | EBITDA倍数 | 4.5x-24.5x(14.1x) | ||||||||||||||||||
| 收入倍数 | 1.5x-16.2x(6.7x) | ||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 | 截至2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 账面价值 | 公允价值 | 账面价值 | 公允价值 | ||||||||||||||||||||
| 债款 | $ | 2,332,563 | $ | 2,355,976 | $ | 2,023,698 | $ | 2,032,457 | |||||||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | ||||||||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | — | $ | 966 | ||||||||||
| 利息支出支付的现金 | $ | — | $ | 1,082 | ||||||||||
| 年化平均规定利率 | 不适用 | 3.2 | % | |||||||||||
| 平均未偿还余额 | $ | — | $ | 121,496 | ||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | ||||||||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 1,948 | $ | 3,830 | ||||||||||
| 债务发行成本摊销 | 106 | 106 | ||||||||||||
| 利息和其他债务融资费用总额 | $ | 2,054 | $ | 3,936 | ||||||||||
| 利息支出支付的现金 | $ | 1,992 | $ | 4,040 | ||||||||||
| 年化平均规定利率 | 1.9 | % | 3.7 | % | ||||||||||
| 平均未偿还余额 | $ | 408,200 | $ | 408,200 | ||||||||||
| 描述 | 2018年A类笔记 | 2018年B类笔记 | C类-1 2018年笔记 | |||||||||||||||||
| 类型 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | |||||||||||||||||
| 未付金额 | $327,000 | $61,200 | $20,000 | |||||||||||||||||
| 惠誉评级 | “AAA” | “NR” | “NR” | |||||||||||||||||
| 标普评级 | “AAA” | “AA” | "A" | |||||||||||||||||
| 利率，利率 | 伦敦银行间同业拆借利率+1.48% | 伦敦银行间同业拆借利率+2.10% | 伦敦银行间同业拆借利率+2.80% | |||||||||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | ||||||||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 2,633 | $ | 4,883 | ||||||||||
| 已发行纸币的贴现增加 | 448 | 295 | ||||||||||||
| 利息和其他债务融资费用总额 | $ | 3,081 | $ | 5,178 | ||||||||||
| 利息支出支付的现金 | 3,063 | 5,431 | ||||||||||||
| 年化平均规定利率 | 1.9 | % | 3.5 | % | ||||||||||
| 平均未偿还余额 | $ | 546,500 | $ | 546,500 | ||||||||||
| 描述 | A-1类GCIC 2018年备注 | A-2-R类GCIC 2018年备注 | B-1级GCIC 2018年备注 | |||||||||||||||||
| 类型 | 高级担保浮动利率 | 高级担保固定利率 | 高级担保浮动利率 | |||||||||||||||||
| 未付金额 | $490,000 | $38,500 | $18,000 | |||||||||||||||||
| 惠誉评级 | “AAA” | “NR” | “NR” | |||||||||||||||||
| 标普评级 | “AAA” | “AAA” | “AA” | |||||||||||||||||
| 利率，利率 | 伦敦银行间同业拆借利率+1.48% | 2.50% | 伦敦银行间同业拆借利率+2.25% | |||||||||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | |||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 1,296 | $ | — | |||||||
| 债务发行成本摊销 | 190 | — | |||||||||
| 利息和其他债务融资费用总额 | $ | 1,486 | $ | — | |||||||
| 利息支出支付的现金 | — | — | |||||||||
| 年化平均规定利率 | 2.7 | % | 不适用 | ||||||||
| 平均未偿还余额 | $ | 189,000 | $ | — | |||||||
| 描述 | A-1类2020年票据 | A-2类2020年票据 | 2020年B类票据 | A-1-L级贷款 | ||||||||||||||||||||||
| 类型 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | ||||||||||||||||||||||
| 未付金额 | $137,500 | $10,500 | $21,000 | $20,000 | ||||||||||||||||||||||
| 惠誉评级 | “AAA” | “NR” | “NR” | “NR” | ||||||||||||||||||||||
| 标普评级 | “AAA” | “AAA” | “AA” | “AAA” | ||||||||||||||||||||||
| 利率，利率 | 伦敦银行间同业拆借利率+2.35% | 伦敦银行间同业拆借利率+2.75% | 伦敦银行间同业拆借利率+3.20% | 伦敦银行间同业拆借利率+2.35% | ||||||||||||||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | ||||||||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 1,679 | $ | 2,443 | ||||||||||
| 债务发行成本摊销 | 331 | 281 | ||||||||||||
| 利息和其他债务融资费用总额 | $ | 2,010 | $ | 2,724 | ||||||||||
| 利息支出支付的现金 | $ | — | $ | — | ||||||||||
| 年化平均规定利率 | 3.0 | % | 3.2 | % | ||||||||||
| 平均未偿还余额 | $ | 220,793 | $ | 301,870 | ||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | ||||||||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 1,543 | $ | 3,315 | ||||||||||
| 设施费用 | 144 | 172 | ||||||||||||
| 债务发行成本摊销 | 197 | 185 | ||||||||||||
| 利息和其他债务融资费用总额 | $ | 1,884 | $ | 3,672 | ||||||||||
| 支付利息、费用和设施费用的现金 | $ | 2,095 | $ | 2,161 | ||||||||||
| 年化平均规定利率 | 2.7 | % | 3.8 | % | ||||||||||
| 平均未偿还余额 | $ | 230,165 | $ | 344,794 | ||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | ||||||||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 460 | $ | 2,382 | ||||||||||
| 设施费用 | 278 | 66 | ||||||||||||
| 利息和其他债务融资费用总额 | $ | 738 | $ | 2,448 | ||||||||||
| 利息支出支付的现金 | $ | 740 | $ | 2,379 | ||||||||||
| 年化平均规定利率 | 2.2 | % | 3.8 | % | ||||||||||
| 平均未偿还余额 | $ | 82,540 | $ | 248,653 | ||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | ||||||||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 73 | $ | 2,528 | ||||||||||
| 设施费用 | 14 | — | ||||||||||||
| 利息和其他债务融资费用总额 | $ | 87 | $ | 2,528 | ||||||||||
| 利息支出支付的现金 | $ | 840 | $ | 2,652 | ||||||||||
| 年化平均规定利率 | 2.2 | % | 4.1 | % | ||||||||||
| 平均未偿还余额 | $ | 13,248 | $ | 246,297 | ||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | |||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 已提利息支出 | $ | 3,338 | $ | — | |||||||
| 已发行纸币的贴现增加 | 23 | — | |||||||||
| 债务发行成本摊销 | 381 | — | |||||||||
| 利息和其他债务融资费用总额 | $ | 3,742 | $ | — | |||||||
| 利息支出支付的现金 | — | — | |||||||||
| 年化平均规定利率 | 3.4 | % | 不适用 | ||||||||
| 平均未偿还余额 | $ | 395,652 | $ | — | |||||||
| 按期到期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 少于 1年 | 1年至3年 | 3年至5年 | 多过 5年 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018年债务证券化 | $ | 408,200 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 408,200 | |||||||||||||||||||
2018年GCIC债务证券化(1) | 542,826 | — | — | — | 542,826 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年债务证券化 | 189,000 | — | — | — | 189,000 | ||||||||||||||||||||||||
| SBA债券 | 237,750 | — | — | 51,750 | 186,000 | ||||||||||||||||||||||||
| WF信贷安排 | 275,556 | — | — | 275,556 | — | ||||||||||||||||||||||||
| MS Credit融资II | 279,528 | — | — | 279,528 | — | ||||||||||||||||||||||||
2024年无抵押票据(2) | 399,703 | — | — | 399,703 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 借款总额 | $ | 2,332,563 | $ | — | $ | — | $ | 1,006,537 | $ | 1,326,026 | |||||||||||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | ||||||||||||||
每股数据：(1) | 2020 | 2019 | ||||||||||||
| 期初资产净值 | $ | 14.33 | $ | 16.76 | ||||||||||
发行水滴股份导致净资产净增加(2) | — | 0.01 | ||||||||||||
| 发布声明： | ||||||||||||||
| 从净投资收益 | (0.29) | (0.38) | ||||||||||||
| 从资本利得中 | — | (0.08) | ||||||||||||
| 净投资收益 | 0.23 | 0.24 | ||||||||||||
| 投资交易已实现净收益(亏损) | (0.01) | 0.02 | ||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化(3) | 0.34 | 0.09 | ||||||||||||
| 期末资产净值 | $ | 14.60 | $ | 16.66 | ||||||||||
| 期末每股市值 | $ | 14.14 | $ | 18.45 | ||||||||||
基于市值的总回报(4) | 9.00 | % | 0.49 | % | ||||||||||
| 已发行普通股数量 | 167,259,511 | 133,805,764 | ||||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | ||||||||||||||
| 以下是财务亮点的补充数据和比率： | 2020 | 2019 | ||||||||||||
净投资收益与平均净资产之比* | 6.42 | % | 5.85 | % | ||||||||||
总费用与平均净资产的比率(5)* | 5.51 | % | 7.41 | % | ||||||||||
| 奖励费用与平均净资产的比率 | 0.08 | % | 0.27 | % | ||||||||||
费用(不含奖励费用)与平均净资产的比率* | 5.43 | % | 7.14 | % | ||||||||||
以平均资产净值计算的总回报(6)* | 15.53 | % | 8.41 | % | ||||||||||
| 期末净资产 | $ | 2,442,127 | $ | 2,229,109 | ||||||||||
| 平均未偿债务 | $ | 2,086,099 | $ | 2,284,590 | ||||||||||
| 平均每股未偿债务 | $ | 12.47 | $ | 17.07 | ||||||||||
投资组合周转率** | 25.38 | % | 13.89 | % | ||||||||||
资产覆盖率(7) | 216.01 | % | 208.67 | % | ||||||||||
单位资产覆盖率(8) | $ | 2,160 | $ | 2,087 | ||||||||||
单位平均市值：(9) | ||||||||||||||
| 2024年无抵押票据 | $ | 1,008 | 不适用 | |||||||||||
| 2014年债务证券化 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
| 2018年债务证券化 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
| 2018年GCIC债务证券化 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
| 2020年债务证券化 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
| SBA债券 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
| MS Credit融资 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
| MS Credit融资II | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
| WF信贷安排 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
| DB信贷安排 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
| 顾问改革者 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
| 顾问旋转者II | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | |||||||||||
| 2020 | 2019 | ||||||||||
| 股东可获得的收益 | $ | 94,439 | $ | 47,048 | |||||||
基本和稀释加权平均流通股(1) | 167,259,511 | 136,989,243 | |||||||||
| 基本每股收益和稀释后每股收益 | $ | 0.56 | $ | 0.34 | |||||||
| 宣布的日期 | 记录日期 | 付款日期 | 金额 每股 | 现金 分布 | 水滴股份 已发布 | 水滴股份 价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/20/2020 | 12/11/2020 | 12/30/2020 | $ | 0.29 | $ | 33,846 | — | $ | 14,659 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/22/2019 | 12/12/2019 | 12/30/2019 | $ | 0.46 | (2) | $ | 40,793 | 1,149,409 | $ | 20,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日 | 截至2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | 投资于 公允价值 (单位：千) | 百分比 总计 投资 | 投资于 公允价值 (单位：千) | 百分比 总计 投资 | ||||||||||||||||||||||
| 高级担保 | $ | 706,935 | 15.7 | % | $ | 640,213 | 15.1 | % | ||||||||||||||||||
| 一站 | 3,667,769 | 81.4 | 3,485,585 | 82.2 | ||||||||||||||||||||||
| 第二留置权 | 27,821 | 0.6 | 19,640 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| 次级债 | 349 | 0.0 | * | 575 | 0.0 | * | ||||||||||||||||||||
| 权益 | 104,344 | 2.3 | 92,197 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 4,507,218 | 100.0 | % | $ | 4,238,210 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
| * | 表示小于0.1%的金额。 | ||||
| 在截至的三个月内 | |||||||||||
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
加权平均收入收益率(1)* | 7.4% | 8.0% | |||||||||
加权平均投资收益收益率(2)* | 7.9% | 8.4% | |||||||||
以平均资产净值计算的总回报(3)* | 15.5% | 8.4% | |||||||||
基于市值的总回报(4) | 9.0% | 0.5% | |||||||||
| 截至12月31日的三个月， | |||||||||||||||||
| 2020 | 2019 | 方差 | |||||||||||||||
| (单位：千) | |||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 77,603 | $ | 84,322 | $ | (6,719) | |||||||||||
| 折扣的增加和保费的摊销 | 4,606 | 3,968 | 638 | ||||||||||||||
| GCIC收购收购溢价摊销 | (9,230) | (11,837) | 2,607 | ||||||||||||||
有限责任公司SLF和GCIC SLF股权的股息收入(1) | — | 1,905 | (1,905) | ||||||||||||||
| 股息收入 | 160 | 34 | 126 | ||||||||||||||
| 手续费收入 | 907 | 215 | 692 | ||||||||||||||
| 总投资收益 | 74,046 | 78,607 | (4,561) | ||||||||||||||
| 总费用 | 35,039 | 45,876 | (10,837) | ||||||||||||||
| 净投资收益(亏损) | 39,007 | 32,731 | 6,276 | ||||||||||||||
| 投资交易已实现净收益(亏损) | (2,313) | 2,541 | (4,854) | ||||||||||||||
| 购买溢价导致的投资交易已实现净收益(亏损) | (79) | (40) | (39) | ||||||||||||||
| 不包括购买溢价的投资交易未实现升值(折旧)净变化 | 48,515 | (61) | 48,576 | ||||||||||||||
| 因购买溢价导致的投资交易未实现折旧净变化 | 9,309 | 11,877 | (2,568) | ||||||||||||||
| 投资交易净收益(亏损) | 55,432 | 14,317 | 41,115 | ||||||||||||||
| 经营所致净资产净增(减) | $ | 94,439 | $ | 47,048 | $ | 47,391 | |||||||||||
按公允价值计算的平均收益债务投资(2) | $ | 4,182,748 | $ | 4,190,808 | $ | (8,060) | |||||||||||
| 截至三个月 | ||||||||||||||
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||||||||||
| (单位：千) | ||||||||||||||
| 净投资收益 | $ | 39,007 | $ | 32,731 | ||||||||||
| 新增：GCIC收购收购溢价摊销 | 9,230 | 11,837 | ||||||||||||
| 调整后的净投资收益 | $ | 48,237 | $ | 44,568 | ||||||||||
| 投资交易净收益(亏损) | $ | 55,432 | $ | 14,317 | ||||||||||
| 新增：购买溢价导致的投资交易已实现亏损 | 79 | 40 | ||||||||||||
| 减去：因购买溢价导致的投资交易未实现增值净变化 | (9,309) | (11,877) | ||||||||||||
| 调整后的已实现和未实现净收益/(亏损) | $ | 46,202 | $ | 2,480 | ||||||||||
| 经营所致净资产净增(减) | $ | 94,439 | $ | 47,048 | ||||||||||
| 新增：GCIC收购收购溢价摊销 | 9,230 | 11,837 | ||||||||||||
| 新增：购买溢价导致的投资交易已实现亏损 | 79 | 40 | ||||||||||||
| 减去：因购买溢价导致的投资交易未实现增值净变化 | (9,309) | (11,877) | ||||||||||||
| 调整后净收益/(亏损) | $ | 94,439 | $ | 47,048 | ||||||||||
| 截至三个月 | |||||||||||
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
| 高级担保 | 6.5% | 6.9% | |||||||||
| 一站 | 7.6% | 8.1% | |||||||||
| 第二留置权 | 10.9% | 11.3% | |||||||||
| 次级债 | 10.7% | 10.4% | |||||||||
| 截至12月31日的三个月， | ||||||||||||||||||||
| 2020 | 2019 | 方差 | ||||||||||||||||||
| (单位：千) | ||||||||||||||||||||
| 利息和其他债务融资费用 | $ | 13,877 | $ | 21,707 | $ | (7,830) | ||||||||||||||
| 债务发行成本摊销 | 1,204 | 571 | 633 | |||||||||||||||||
| 基地管理费 | 15,224 | 15,206 | 18 | |||||||||||||||||
| 收入奖励费 | 2,004 | 5,904 | (3,900) | |||||||||||||||||
| 资本利得激励费 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 专业费用 | 837 | 939 | (102) | |||||||||||||||||
| 行政服务费 | 1,602 | 1,402 | 200 | |||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | 291 | 147 | 144 | |||||||||||||||||
| 总费用 | $ | 35,039 | $ | 45,876 | $ | (10,837) | ||||||||||||||
| 平均未偿债务 | $ | 2,086,099 | $ | 2,284,590 | $ | (198,491) | ||||||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | |||||||||||||||||
| 2020 | 2019 | 方差 | |||||||||||||||
| (单位：千) | |||||||||||||||||
| 投资已实现净收益(亏损) | $ | (1,614) | $ | 2,656 | $ | (4,270) | |||||||||||
| 外币交易 | (778) | (155) | (623) | ||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | $ | (2,392) | $ | 2,501 | $ | (4,893) | |||||||||||
| 投资未实现增值 | 74,714 | 38,067 | 36,647 | ||||||||||||||
| 投资未实现(折旧) | (11,624) | (21,659) | 10,035 | ||||||||||||||
SLF和GCIC SLF投资的未实现增值(折旧)(1) | — | (192) | 192 | ||||||||||||||
未实现升值(折旧)折算外币资产和负债 | (1,374) | (3,150) | 1,776 | ||||||||||||||
远期货币合约的未实现升值(贬值) | (3,892) | (1,250) | (2,642) | ||||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | $ | 57,824 | $ | 11,816 | $ | 46,008 | |||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | ||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| (单位：千) | 百分比 承付款 | (单位：千) | 百分比 承付款 | |||||||||||||||||||||||
| 高级担保 | $ | 116,773 | 22.2% | $ | 11,610 | 4.3% | ||||||||||||||||||||
| 一站 | 396,147 | 75.2 | 257,329 | 94.9 | ||||||||||||||||||||||
| 第二留置权 | 8,013 | 1.5 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 次级债 | — | — | 138 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| 权益 | 5,907 | 1.1 | 2,015 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
| 新投资承诺总额 | $ | 526,840 | 100.0 | % | $ | 271,092 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
截至2020年12月31日(1) | 截至2020年9月30日(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校长 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 校长 | 摊销 成本 | 公平 价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：千) | (单位：千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级担保： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演 | $ | 721,897 | $ | 723,114 | $ | 704,156 | $ | 645,886 | $ | 649,259 | $ | 627,471 | |||||||||||||||||||||||
非权责发生制(3) | 19,864 | 9,272 | 2,779 | 37,849 | 27,026 | 12,742 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一站： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演 | 3,681,964 | 3,692,149 | 3,617,688 | 3,518,814 | 3,540,446 | 3,429,012 | |||||||||||||||||||||||||||||
非权责发生制(3) | 69,876 | 63,150 | 50,081 | 81,897 | 75,239 | 56,573 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第二留置权： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演 | 27,965 | 28,038 | 27,821 | 19,640 | 19,886 | 19,640 | |||||||||||||||||||||||||||||
非权责发生制(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 次级债务： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演 | 302 | 300 | 349 | 537 | 541 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
非权责发生制(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 权益 | 不适用 | 88,795 | 104,344 | 不适用 | 86,503 | 92,197 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 4,521,868 | $ | 4,604,818 | $ | 4,507,218 | $ | 4,304,623 | $ | 4,398,900 | $ | 4,238,210 | |||||||||||||||||||||||
| 在截至的三个月内 | |||||||||||
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
| 新增投资基金加权平均费率 | 7.1% | 7.4% | |||||||||
| 新浮息投资基金与伦敦银行同业拆息的加权平均利差 | 6.1% | 5.7% | |||||||||
| 新投资基金的加权平均费用 | 1.3% | 1.4% | |||||||||
| 证券投资的加权平均销售收益率和收益率 | 7.1% | 7.8% | |||||||||
| 内部绩效评级 | ||||||||
| 额定值 | 定义 | |||||||
| 5 | 在我们的投资组合中涉及的风险最小。借款人的表现高于预期，趋势和风险因素总体上是有利的。 | |||||||
| 4 | 涉及可接受的风险水平，该风险水平类似于发生时的风险。借款人的表现总体上符合预期，风险因素为中性至有利。 | |||||||
| 3 | 涉及借款人表现低于预期，并表明贷款的风险自发放以来有所增加。借款人可能不遵守债务契约；然而，贷款支付通常不会逾期。 | |||||||
| 2 | 涉及借款人的表现大大低于预期，并表明贷款的风险自发放以来已大幅增加。除了借款人一般不遵守债务契约外，贷款还可能逾期(但一般不超过180天)。 | |||||||
| 1 | 涉及借款人的表现大大低于预期，并表明贷款的风险自发放以来大幅增加。大多数或所有债务契约都不合规，而且拖欠款项的情况相当严重。评级为1的贷款预计不会得到全额偿还，我们将把贷款的公平市场价值降低到我们预计将收回的金额。 | |||||||
| 截至2020年12月31日 | 截至2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 内部 性能 额定值 | 投资 按公允价值计算 (单位：千) | 百分比 总计 投资 | 投资 按公允价值计算 (单位：千) | 百分比 总计 投资 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | $ | 313,341 | 7.0% | $ | 257,409 | 6.1% | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3,334,609 | 74.0 | 3,085,610 | 72.8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 808,152 | 17.9 | 836,560 | 19.7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 50,258 | 1.1 | 57,754 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 858 | 0.0* | 877 | 0.0* | ||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 4,507,218 | 100.0% | $ | 4,238,210 | 100.0% | ||||||||||||||||||||
| * | 表示小于0.1%的金额。 | ||||
| 按期限到期的付款(以千为单位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 少于 1年 | 1年至3年 | 3年至5年 | 多过 5年 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018年债务证券化 | $ | 408,200 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 408,200 | |||||||||||||||||||
| 2018年GCIC债务证券化 | 542,826 | — | — | — | 542,826 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年债务证券化 | 189,000 | — | — | — | 189,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 小型企业管理局债券 | 237,750 | — | — | 51,750 | 186,000 | ||||||||||||||||||||||||
| WF信贷安排 | 275,556 | — | — | 275,556 | — | ||||||||||||||||||||||||
| MS Credit融资II | 279,528 | — | — | 279,528 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 顾问改革者 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 2024年无抵押票据 | 399,703 | — | — | 399,703 | — | ||||||||||||||||||||||||
资金不足的承付款(1) | 169,706 | 169,706 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 合同义务总额 | $ | 2,502,269 | $ | 169,706 | $ | — | $ | 1,006,537 | $ | 1,326,026 | |||||||||||||||||||
| 利率的变化 | 增加(减少) 利息收入 | 增加(减少) 利息支出 | 净增长 (减少) 投资收益 | |||||||||||||||||
| (单位：千) | ||||||||||||||||||||
| 下跌25个基点 | $ | (697) | $ | (4,142) | $ | 3,445 | ||||||||||||||
| 上涨50个基点 | 1,395 | 8,283 | (6,888) | |||||||||||||||||
| 上涨100个基点 | 12,464 | 16,566 | (4,102) | |||||||||||||||||
| 上涨150个基点 | 34,320 | 24,849 | 9,471 | |||||||||||||||||
| 上涨200个基点 | 56,284 | 33,132 | 23,152 | |||||||||||||||||
| 数 | 描述 | ||||||||||
4.1 | 债券，日期为2020年10月2日，由Golub Capital BDC，Inc.和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人(根据注册人于2020年10月5日提交的8-K表格当前报告(文件编号814-00794)的附件4.1合并)，由Golub Capital BDC，Inc.和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人签署。 | ||||||||||
4.2 | 第一补充契约，日期为2020年10月2日，与2024年到期的3.375%债券有关，由Golub Capital BDC，Inc.和美国银行全国协会作为受托人。(通过引用附件4.2并入注册人于2020年10月5日提交的8-K表格当前报告(档案号814-00794)中)。 | ||||||||||
4.3 | 票面利率为3.375%的债券，2024年到期。(通过引用附件4.2并入注册人于2020年10月5日提交的8-K表格当前报告(档案号814-00794)中)。 | ||||||||||
10.1 | 第一补充契约，日期为2020年12月21日，由发行人和受托人中的GCIC CLO II LLC作为发行人，以及纽约梅隆银行信托公司，全国协会，作为该契约的受托人，日期为2018年12月13日。* | ||||||||||
10.2 | 截至2021年1月15日的贷款和服务协议第六修正案，由Golub Capital BDC Funding II LLC作为借款人，Golub Capital BDC，Inc.作为服务机构，作为发起人，摩根士丹利高级基金公司(Morgan Stanley Advanced Funding，Inc.)作为行政代理，摩根士丹利银行(Morgan Stanley Bank，N.A.)作为贷款人。* | ||||||||||
10.3 | 截至2021年1月29日的贷款和服务协议第七修正案，由Golub Capital BDC Funding II LLC作为借款人，Golub Capital BDC，Inc.作为服务机构和发起人，Morgan Stanley Advanced Funding，Inc.作为行政代理，摩根士丹利银行(Morgan Stanley Bank，N.A.)作为贷款人。(通过引用附件10.1并入注册人于2021年2月3日提交的8-K表格当前报告(档案号814-00794)中)。 | ||||||||||
31.1 | 依据经修订的“1934年证券交易法”第13a-14条证明行政总裁。* | ||||||||||
31.2 | 根据经修订的“1934年证券交易法”第13a-14条证明首席财务官。* | ||||||||||
32.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条采纳的美国法典第18编第1350条的认证。* | ||||||||||
| Golub Capital BDC，Inc. | ||||||||
| 日期：2021年2月8日 | 通过 | /s/David B.Golub | ||||||
| 大卫·B·戈卢布 | ||||||||
| 首席执行官 | ||||||||
| (首席行政主任) | ||||||||
| 日期：2021年2月8日 | 通过 | /s/Ross A.Teune | ||||||
| 罗斯·A·特恩 | ||||||||
| 首席财务官 | ||||||||
| (首席会计和财务官) | ||||||||