总收入 | ~45.2亿美元 | |||||||
数字媒体年化经常性收入(ARR) | 约5.5亿美元的净新ARR | |||||||
数字媒体部门收入(同比增长) | ~10% | ~14%(不变货币) | ||||||
数字体验部门收入(同比增长) | ~13% | ~15%(不变货币) | ||||||
数字体验订阅收入(同比增长) | ~13% | ~15%(不变货币) | ||||||
税率 | GAAP: ~23.0% | 非公认会计准则:~17.5% | ||||||
每股收益1 | GAAP: ~$2.44 | 非公认会计准则:约3.50美元 |
截至三个月 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
2022年9月2日 | 2021年9月3日 | 2022年9月2日 | 2021年9月3日 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 4,128 | $ | 3,657 | $ | 12,156 | $ | 10,761 | |||||||||||||||
产品 | 126 | 119 | 417 | 427 | |||||||||||||||||||
服务和其他 | 179 | 159 | 508 | 487 | |||||||||||||||||||
总收入 | 4,433 | 3,935 | 13,081 | 11,675 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | 413 | 344 | 1,216 | 996 | |||||||||||||||||||
产品 | 8 | 10 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||
服务和其他 | 125 | 113 | 354 | 333 | |||||||||||||||||||
收入总成本 | 546 | 467 | 1,597 | 1,358 | |||||||||||||||||||
毛利 | 3,887 | 3,468 | 11,484 | 10,317 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研发 | 775 | 651 | 2,214 | 1,883 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 1,266 | 1,068 | 3,671 | 3,190 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 319 | 265 | 879 | 811 | |||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 43 | 43 | 127 | 132 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 2,403 | 2,027 | 6,891 | 6,016 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 1,484 | 1,441 | 4,593 | 4,301 | |||||||||||||||||||
营业外收入(费用): | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | (28) | (27) | (84) | (85) | |||||||||||||||||||
投资收益(亏损),净额 | (6) | 7 | (23) | 20 | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | 6 | (3) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
营业外收入(费用)合计,净额 | (28) | (23) | (102) | (64) | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,456 | 1,418 | 4,491 | 4,237 | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 320 | 206 | 911 | 648 | |||||||||||||||||||
净收入 | $ | 1,136 | $ | 1,212 | $ | 3,580 | $ | 3,589 | |||||||||||||||
每股基本净收入 | $ | 2.42 | $ | 2.54 | $ | 7.60 | $ | 7.51 | |||||||||||||||
用于计算每股基本净收入的股票 | 469 | 477 | 471 | 478 | |||||||||||||||||||
稀释后每股净收益 | $ | 2.42 | $ | 2.52 | $ | 7.57 | $ | 7.45 | |||||||||||||||
用于计算稀释后每股净收益的股票 | 469 | 481 | 473 | 481 |
2022年9月2日 | 2021年12月3日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 3,870 | $ | 3,844 | |||||||
短期投资 | 1,894 | 1,954 | |||||||||
应收贸易账款,扣除坏账准备后的净额分别为24美元和16美元 | 1,723 | 1,878 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 1,002 | 993 | |||||||||
流动资产总额 | 8,489 | 8,669 | |||||||||
财产和设备,净额 | 1,858 | 1,673 | |||||||||
经营性租赁使用权资产净额 | 414 | 443 | |||||||||
商誉 | 12,756 | 12,668 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 1,548 | 1,820 | |||||||||
递延所得税 | 799 | 1,085 | |||||||||
其他资产 | 880 | 883 | |||||||||
总资产 | $ | 26,744 | $ | 27,241 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
贸易应付款 | $ | 316 | $ | 312 | |||||||
应计费用 | 1,629 | 1,736 | |||||||||
债务 | 500 | — | |||||||||
递延收入 | 4,829 | 4,733 | |||||||||
应付所得税 | 76 | 54 | |||||||||
经营租赁负债 | 88 | 97 | |||||||||
流动负债总额 | 7,438 | 6,932 | |||||||||
长期负债: | |||||||||||
债务 | 3,627 | 4,123 | |||||||||
递延收入 | 114 | 145 | |||||||||
应付所得税 | 510 | 534 | |||||||||
递延所得税 | 3 | 5 | |||||||||
经营租赁负债 | 426 | 453 | |||||||||
其他负债 | 253 | 252 | |||||||||
总负债 | 12,371 | 12,444 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股 | — | — | |||||||||
普通股 | — | — | |||||||||
追加实收资本 | 9,548 | 8,428 | |||||||||
留存收益 | 27,158 | 23,905 | |||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (224) | (137) | |||||||||
库存股,按成本计算 | (22,109) | (17,399) | |||||||||
股东权益总额 | 14,373 | 14,797 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 26,744 | $ | 27,241 |
截至三个月 | |||||||||||
2022年9月2日 | 2021年9月3日 | ||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | 1,136 | $ | 1,212 | |||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||
折旧、摊销和增值 | 216 | 193 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 378 | 280 | |||||||||
未实现投资(收益)损失,净额 | 6 | (4) | |||||||||
其他非现金调整 | 112 | (72) | |||||||||
递延收入的变化 | 67 | 102 | |||||||||
其他经营性资产和负债变动 | (211) | (296) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 1,704 | 1,415 | |||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||
短期投资的购买、销售和到期日,净额 | 31 | (28) | |||||||||
购置财产和设备 | (125) | (95) | |||||||||
购买和出售长期投资、无形资产和其他资产,净额 | (9) | (10) | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (103) | (133) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
普通股回购 | (1,200) | (1,000) | |||||||||
库存股再发行所得款项,扣除与股权奖励的股份净额结算有关的税款 | 103 | 81 | |||||||||
其他筹资活动,净额 | 37 | 20 | |||||||||
用于筹资活动的现金净额 | (1,060) | (899) | |||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (36) | (10) | |||||||||
现金和现金等价物净变化 | 505 | 373 | |||||||||
期初现金及现金等价物 | 3,365 | 4,250 | |||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 3,870 | $ | 4,623 |
2022财年第三季度 | 总计 收入 | 数字媒体 细分市场收入 | 创意云 收入 | 文档云 收入 | 数字体验 细分市场收入 | 数字体验 订阅收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Y/Y增长) | (Y/Y增长) | (Y/Y增长) | (Y/Y增长) | (Y/Y增长) | (Y/Y增长) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP收入增长率 | 13 | % | 13 | % | 11 | % | 23 | % | 14 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续的货币影响 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的收入增长率 | 15 | % | 16 | % | 14 | % | 25 | % | 15 | % | 15 | % |
(单位:百万,不包括每股数据) | 截至三个月 | ||||||||||||||||
9月2日, 2022 | 9月3日, 2021 | 6月3日, 2022 | |||||||||||||||
营业收入: | |||||||||||||||||
公认会计准则营业收入 | $ | 1,484 | $ | 1,441 | $ | 1,529 | |||||||||||
基于股票的递延薪酬费用 | 371 | 287 | 345 | ||||||||||||||
无形资产摊销 | 100 | 83 | 100 | ||||||||||||||
非公认会计准则营业收入 | $ | 1,955 | $ | 1,811 | $ | 1,974 | |||||||||||
净收入: | |||||||||||||||||
公认会计准则净收益 | $ | 1,136 | $ | 1,212 | $ | 1,178 | |||||||||||
基于股票的递延薪酬费用 | 371 | 287 | 345 | ||||||||||||||
无形资产摊销 | 100 | 83 | 100 | ||||||||||||||
投资(收益)损失,净额 | 6 | (7) | 8 | ||||||||||||||
所得税调整 | (18) | (79) | (46) | ||||||||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 1,595 | $ | 1,496 | $ | 1,585 | |||||||||||
稀释后每股净收益: | |||||||||||||||||
公认会计准则稀释后每股净收益 | $ | 2.42 | $ | 2.52 | $ | 2.49 | |||||||||||
基于股票的递延薪酬费用 | 0.79 | 0.60 | 0.73 | ||||||||||||||
无形资产摊销 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | ||||||||||||||
投资(收益)损失,净额 | 0.01 | (0.01) | 0.02 | ||||||||||||||
所得税调整 | (0.03) | (0.17) | (0.10) | ||||||||||||||
非公认会计准则稀释后每股净收益 | $ | 3.40 | $ | 3.11 | $ | 3.35 | |||||||||||
用于计算稀释后每股净收益的股票 | 469 | 481 | 473 |
第三季度 2022财年 | |||||||||||
实际所得税率: | |||||||||||
公认会计准则有效所得税率 | 22.0 | % | |||||||||
所得税调整 | (3.0) | ||||||||||
基于股票的递延薪酬费用 | (1.2) | ||||||||||
无形资产摊销 | (0.3) | ||||||||||
非公认会计准则有效所得税率 | 17.5 | % | |||||||||
2022财年第四季度 | 数字媒体 细分市场收入 | 数字体验 细分市场收入 | 数字体验 订阅收入 | ||||||||||||||||||||||||||
(Y/Y增长) | (Y/Y增长) | (Y/Y增长) | |||||||||||||||||||||||||||
GAAP目标收入增长率 | 10 | % | 13 | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||
持续的货币影响 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
不变货币目标收入增长率 | 14 | % | 15 | % | 15 | % |
(百万股) | 第四季度 2022财年 | ||||||||||
稀释后每股净收益: | |||||||||||
公认会计准则稀释后每股净收益 | $ | 2.44 | |||||||||
基于股票的递延薪酬费用 | 0.86 | ||||||||||
无形资产摊销 | 0.21 | ||||||||||
所得税调整 | (0.01) | ||||||||||
非公认会计准则稀释后每股净收益 | $ | 3.50 | |||||||||
用于计算稀释后每股净收益的股票 | 467 |
第四季度 2022财年 | |||||||||||
实际所得税率: | |||||||||||
公认会计准则有效所得税率 | 23.0 | % | |||||||||
基于股票的递延薪酬费用 | (1.4) | ||||||||||
无形资产摊销 | (0.1) | ||||||||||
所得税调整 | (4.0) | ||||||||||
非公认会计准则有效所得税率 | 17.5 | % |