附录 99.1
用于立即发布
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联系人： |
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肯·邦德 |
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黛博拉·海林格 |
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甲骨文投资者关系 |
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甲骨文企业传播 |
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1.650.607.0349 |
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1.212.508.7935 |
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ken.bond@oracle.com |
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deborah.hellinger@oracle.com |
甲骨文公布 2023 财年第一季度财务业绩
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第一季度公认会计准则每股收益为0.56美元，非公认会计准则每股收益为1.03美元 |
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第一季度总收入为114亿美元，按美元计算增长18％，按固定货币计算增长23％ |
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第一季度云收入（IaaS 和 SaaS）36 亿美元，按美元计算增长45％，按固定货币计算增长50％ |
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第一季度云基础设施 (IaaS) 收入为9亿美元，按美元计算增长52％，按固定汇率计算增长58％ |
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第一季度云应用程序 (SaaS) 收入为27亿美元，按美元计算增长43％，按固定货币计算增长48％ |
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Fusion ERP Cloud (SaaS) 收入，按美元计算增长33％，按固定货币计算增长38％ |
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NetSuite ERP 云 (SaaS) 收入，按美元计算增长27％，按固定货币计算增长30％ |
德克萨斯州奥斯汀，2022 年 9 月 12 日——甲骨文公司（纽约证券交易所代码：ORCL）今天公布了 2023 财年第一季度业绩。按美元计算，季度总收入同比增长18％，按固定货币计算增长23％，达到114亿美元。云服务和许可支持收入以美元计算增长了14％，按固定货币计算增长了20％，达到84亿美元。云许可证和本地许可证收入以美元计算增长了11％，按固定货币计算增长了19％，达到9亿美元。在2023财年的第一季度，Cerner为总收入贡献了14亿美元。
第一季度GAAP营业收入为26亿美元，按美元计算下降23％，按固定货币计算下降17％。非公认会计准则营业收入为45亿美元，按美元计算增长3％，按固定货币计算增长10％。GAAP的营业利润率为23％，非公认会计准则的营业利润率为39％。GAAP净收入为15亿美元，非公认会计准则净收入为28亿美元。第一季度GAAP每股收益为0.56美元，而非公认会计准则每股收益为1.03美元。
短期递延收入为105亿美元。在过去的十二个月中，运营现金流为105亿美元。
美元相对于外币的走强对本季度的业绩产生了重大影响。如果没有美元相对于外币走强的影响，甲骨文公布的第一季度GAAP和Non-GAAP每股收益将增加8美分。
甲骨文首席执行官萨夫拉·卡茨表示：“在第一季度，按固定汇率计算，总收入增长了23％，超过了2亿美元。”“即使没有Cerner，在甲骨文快速增长的应用程序和基础设施云业务的推动下，我们的总收入按固定汇率计算也增长了8％。现在，这两家云业务占我们总收入的30％以上。随着我们的云业务在我们整体业务中所占的比例越来越大，我们预计我们的固定货币有机收入增长率将达到两位数，每股收益也将相应增加。随着我们将Cerner完全整合到甲骨文并从由此产生的成本效率中受益，Cerner还将对未来几个季度的收入和每股收益增长产生积极影响。这是我们拥有Cerner的第一季度，他们刚刚实现了历史上最好的收入季度。我们预计，随着我们开发一套全新的医疗云服务，Cerner在未来几个季度的表现会更好。”
甲骨文董事长兼首席技术官拉里·埃里森表示：“对甲骨文数据库和甲骨文的MySQL HeatWave数据库的多云访问将使世界上两个最受欢迎的数据库更加受欢迎。”“在第一季度，我们通过直接向微软 Azure 客户提供所有版本的 Oracle 数据库来扩大与微软的关系。现在，所有微软客户都可以直接从Azure云访问Oracle Exadata云服务、甲骨文自治数据库和所有其他甲骨文数据库版本。今天我们还宣布，亚马逊网络服务客户可以直接访问在亚马逊云中运行的甲骨文的MySQL HeatWave数据库。这使得 AWS 用户能够在单个统一 MySQL 服务上运行事务处理、实时分析和机器学习。与亚马逊 Redshift 相比，MySQL HeatWave 的性价比高 7 倍，比 Snowflake 高 10 倍，比 Redshift ML 快 25 倍，吞吐量比 Aurora 高出 10 倍。有关客户性能基准验证的信息，请参阅今天的 MySQL HeatWave 新闻稿。”
董事会宣布每股已发行普通股的季度现金分红为0.32美元。该股息将支付给截至2022年10月12日营业结束时的登记股东，支付日期为2022年10月25日。
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本季度购买甲骨文云服务的客户样本名单将在www.oracle.com/customers/earnings/上公布。 |
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最近的技术创新和公告清单可在www.oracle.com/news/上查阅。 |
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要了解行业分析师对甲骨文产品和服务的评价，请参阅www.oracle.com/corporate/analyst-reports.html。 |
财报电话会议和网络直播
甲骨文将于今天中部时间下午 4:00 举行电话会议和网络直播，讨论这些结果。网络直播和重播将在甲骨文投资者关系网站www.oracle.com/investor/上播出。
关于甲骨文
Oracle 在 Oracle 云中提供集成的应用程序套件以及安全的自治基础设施。有关甲骨文（纽约证券交易所代码：ORCL）的更多信息，请访问我们 www.oracle.com。
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商标
甲骨文、Java 和 MySQL 是甲骨文公司的注册商标。
“安全港” 声明：本新闻稿中与甲骨文的未来计划、预期、信念、意图和前景有关的声明，包括有关我们的云业务规模、有机收入和每股收益增长率、Cerner对我们财务业绩的影响、Cerner未来业绩和新医疗云服务的开发、甲骨文数据库和Oracle MySQL HeatWave的受欢迎程度以及访问甲骨文数据库和甲骨文MySQL HeatWave的影响的声明微软 Azure 客户的 Wave 数据库以及亚马逊网络服务客户是 “前瞻性陈述”，面临重大风险和不确定性。可能影响我们当前预期和实际业绩的风险和不确定性包括：我们开发新产品和服务、整合收购的产品和服务以及增强现有产品和服务的能力；供应链限制和第三方制造和物流延迟；我们产品中的重大编码、制造或配置错误；与收购相关的风险；COVID-19 疫情；经济、政治和市场状况；信息技术系统故障、隐私问题以及网络安全漏洞；不利的法律诉讼、政府调查以及复杂且不断变化的法律法规。对这些因素和其他影响我们业务的风险的详细讨论包含在我们的美国证券交易委员会文件中，包括我们最近关于10-K表和10-Q表的报告，特别是 “风险因素” 标题下的报告。这些文件的副本可从美国证券交易委员会在线获取，也可以致电 (650) 506-4073 联系甲骨文投资者关系部门，或点击甲骨文投资者关系网站www.oracle.com/investor/ 上的美国证券交易委员会申报。本新闻稿中提供的所有信息均为截至2022年9月12日的最新信息。Oracle 没有义务根据新信息或未来事件更新任何声明。
甲骨文公司
2023 财年第一季度财务业绩
简明合并运营报表
（百万美元，每股数据除外）
|
|
|
截至8月31日的三个月 |
|
% 增加 |
|
% 增加 （减少） |
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
% 的 收入 |
|
2021 |
|
|
% 的 收入 |
|
（减少） 以美元计 |
|
在常量中 货币 (1) |
||
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
云服务和许可证支持 |
|
$ |
8,417 |
|
|
73% |
|
$ |
7,371 |
|
|
76% |
|
14% |
|
20% |
|
云许可证和本地许可证 |
|
|
904 |
|
|
8% |
|
|
813 |
|
|
8% |
|
11% |
|
19% |
|
硬件 |
|
|
763 |
|
|
7% |
|
|
763 |
|
|
8% |
|
0% |
|
5% |
|
服务 |
|
|
1,361 |
|
|
12% |
|
|
781 |
|
|
8% |
|
74% |
|
84% |
|
总收入 |
|
|
11,445 |
|
|
100% |
|
|
9,728 |
|
|
100% |
|
18% |
|
23% |
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
云服务和许可证支持 |
|
|
1,735 |
|
|
15% |
|
|
1,214 |
|
|
13% |
|
43% |
|
48% |
|
硬件 |
|
|
249 |
|
|
2% |
|
|
245 |
|
|
2% |
|
2% |
|
6% |
|
服务 |
|
|
1,053 |
|
|
9% |
|
|
644 |
|
|
7% |
|
63% |
|
72% |
|
销售和营销 |
|
|
2,177 |
|
|
19% |
|
|
1,854 |
|
|
19% |
|
17% |
|
23% |
|
研究和开发 |
|
|
2,093 |
|
|
19% |
|
|
1,684 |
|
|
18% |
|
24% |
|
27% |
|
一般和行政 |
|
|
411 |
|
|
4% |
|
|
298 |
|
|
3% |
|
38% |
|
42% |
|
无形资产的摊销 |
|
|
919 |
|
|
8% |
|
|
303 |
|
|
3% |
|
203% |
|
204% |
|
收购相关及其他 |
|
|
41 |
|
|
0% |
|
|
21 |
|
|
0% |
|
106% |
|
110% |
|
重组 |
|
|
144 |
|
|
1% |
|
|
38 |
|
|
0% |
|
276% |
|
310% |
|
运营费用总额 |
|
|
8,822 |
|
|
77% |
|
|
6,301 |
|
|
65% |
|
40% |
|
45% |
|
营业收入 |
|
|
2,623 |
|
|
23% |
|
|
3,427 |
|
|
35% |
|
(23%) |
|
(17%) |
|
利息支出 |
|
|
(787 |
) |
|
(7%) |
|
|
(705 |
) |
|
(7%) |
|
12% |
|
12% |
|
非营业费用，净额 |
|
|
(180 |
) |
|
(1%) |
|
|
(41 |
) |
|
(1%) |
|
340% |
|
346% |
|
所得税前收入 |
|
|
1,656 |
|
|
15% |
|
|
2,681 |
|
|
27% |
|
(38%) |
|
(30%) |
|
所得税准备金 |
|
|
108 |
|
|
1% |
|
|
224 |
|
|
2% |
|
(52%) |
|
(46%) |
|
净收入 |
|
$ |
1,548 |
|
|
14% |
|
$ |
2,457 |
|
|
25% |
|
(37%) |
|
(29%) |
|
每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
$ |
0.58 |
|
|
|
|
$ |
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释 |
|
$ |
0.56 |
|
|
|
|
$ |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
加权平均已发行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
2,685 |
|
|
|
|
|
2,769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释 |
|
|
2,747 |
|
|
|
|
|
2,861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
我们使用恒定货币披露将一个时期的业绩变化百分比与另一个时期的百分比变化进行比较。我们提供固定货币信息，为评估我们的基础业务表现提供一个框架，不包括外汇汇率波动的影响。为了提供这些信息，以美元以外货币报告的实体的当前业绩和上一期比较业绩将按2022年5月31日（即我们上一财年的最后一天）的有效汇率转换为美元，而不是相应期间的实际汇率。在截至2022年8月31日的三个月中，与去年同期相比，国际货币相对于美元的变动使我们的总收入和总运营支出分别下降了5个百分点，营业收入下降了6个百分点。 |
1
甲骨文公司
2023 财年第一季度财务业绩
选定的公认会计准则指标与非公认会计准则指标的对账 (1)
（百万美元，每股数据除外）
|
|
|
截至8月31日的三个月 |
|
|
% 增加（减少） 以美元计 |
|
百分比增加（减少） 固定货币 (2) |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2022 GAAP |
|
|
Adj。 |
|
|
2022 非公认会计准则 |
|
|
2021 GAAP |
|
|
Adj。 |
|
|
2021 非公认会计准则 |
|
|
GAAP |
|
非公认会计准则 |
|
GAAP |
|
非公认会计准则 |
||||||
|
总收入 |
|
$ |
11,445 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
11,445 |
|
|
$ |
9,728 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
9,728 |
|
|
18% |
|
18% |
|
23% |
|
23% |
|
总运营费用 |
|
$ |
8,822 |
|
|
$ |
(1,854 |
) |
|
$ |
6,968 |
|
|
$ |
6,301 |
|
|
$ |
(907 |
) |
|
$ |
5,394 |
|
|
40% |
|
29% |
|
45% |
|
34% |
|
股票薪酬 (3) |
|
|
750 |
|
|
|
(750 |
) |
|
|
— |
|
|
|
545 |
|
|
|
(545 |
) |
|
|
— |
|
|
38% |
|
* |
|
38% |
|
* |
|
无形资产摊销 (4) |
|
|
919 |
|
|
|
(919 |
) |
|
|
— |
|
|
|
303 |
|
|
|
(303 |
) |
|
|
— |
|
|
203% |
|
* |
|
204% |
|
* |
|
收购相关及其他 |
|
|
41 |
|
|
|
(41 |
) |
|
|
— |
|
|
|
21 |
|
|
|
(21 |
) |
|
|
— |
|
|
106% |
|
* |
|
110% |
|
* |
|
重组 |
|
|
144 |
|
|
|
(144 |
) |
|
|
— |
|
|
|
38 |
|
|
|
(38 |
) |
|
|
— |
|
|
276% |
|
* |
|
310% |
|
* |
|
营业收入 |
|
$ |
2,623 |
|
|
$ |
1,854 |
|
|
$ |
4,477 |
|
|
$ |
3,427 |
|
|
$ |
907 |
|
|
$ |
4,334 |
|
|
(23%) |
|
3% |
|
(17%) |
|
10% |
|
营业利润率% |
|
23% |
|
|
|
|
|
|
39% |
|
|
35% |
|
|
|
|
|
|
45% |
|
|
(1,231) bp。 |
|
(544) bp。 |
|
(1,123) bp。 |
|
(484) bp。 |
||||
|
所得税影响 (5) |
|
$ |
108 |
|
|
$ |
574 |
|
|
$ |
682 |
|
|
$ |
224 |
|
|
$ |
420 |
|
|
$ |
644 |
|
|
(52%) |
|
6% |
|
(46%) |
|
14% |
|
净收入 |
|
$ |
1,548 |
|
|
$ |
1,280 |
|
|
$ |
2,828 |
|
|
$ |
2,457 |
|
|
$ |
487 |
|
|
$ |
2,944 |
|
|
(37%) |
|
(4%) |
|
(29%) |
|
4% |
|
摊薄后的每股收益 |
|
$ |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1.03 |
|
|
$ |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1.03 |
|
|
(34%) |
|
0% |
|
(26%) |
|
8% |
|
摊薄后的加权平均已发行普通股 |
|
|
2,747 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,747 |
|
|
|
2,861 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,861 |
|
|
(4%) |
|
(4%) |
|
(4%) |
|
(4%) |
|
(1) |
本演示文稿包括非公认会计准则指标。我们的非公认会计准则指标不应孤立地考虑，也不能取代可比的公认会计原则指标，只能与根据公认会计原则编制的合并财务报表一起阅读。有关对可比公认会计原则指标的调整、管理层使用这些衡量标准的原因、这些衡量标准的有用性以及这些衡量标准有用的实质性限制的详细解释，请参阅附录A。 |
|
(2) |
我们使用恒定货币披露将一个时期的业绩变化百分比与另一个时期的百分比变化进行比较。我们提供固定货币信息，为评估我们的基础业务表现提供一个框架，不包括外汇汇率波动的影响。为了提供这些信息，以美元以外货币报告的实体的当前业绩和上一期比较业绩将按2022年5月31日（即我们上一财年的最后一天）的有效汇率转换为美元，而不是相应期间的实际汇率。 |
|
(3) |
股票薪酬包含在以下 GAAP 运营费用类别中： |
|
|
|
三个月已结束 2022年8月31日 |
|
|
三个月已结束 2021年8月31日 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
GAAP |
|
|
Adj。 |
|
|
非公认会计准则 |
|
|
GAAP |
|
|
Adj。 |
|
|
非公认会计准则 |
|
||||||
|
云服务和许可证支持 |
|
$ |
91 |
|
|
$ |
(91 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
40 |
|
|
$ |
(40 |
) |
|
$ |
— |
|
|
硬件 |
|
|
4 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
— |
|
|
服务 |
|
|
25 |
|
|
|
(25 |
) |
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
— |
|
|
销售和营销 |
|
|
124 |
|
|
|
(124 |
) |
|
|
— |
|
|
|
95 |
|
|
|
(95 |
) |
|
|
— |
|
|
研究和开发 |
|
|
422 |
|
|
|
(422 |
) |
|
|
— |
|
|
|
344 |
|
|
|
(344 |
) |
|
|
— |
|
|
一般和行政 |
|
|
84 |
|
|
|
(84 |
) |
|
|
— |
|
|
|
49 |
|
|
|
(49 |
) |
|
|
— |
|
|
股票薪酬总额 |
|
$ |
750 |
|
|
$ |
(750 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
545 |
|
|
$ |
(545 |
) |
|
$ |
— |
|
|
(4) |
截至2022年8月31日，与无形资产相关的未来年度摊销费用估计如下： |
|
2023 财年的剩余时间 |
|
$ |
2,753 |
|
|
2024 财年 |
|
|
3,086 |
|
|
2025 财年 |
|
|
2,105 |
|
|
2026 财年 |
|
|
1,615 |
|
|
2027 财年 |
|
|
664 |
|
|
2028 财年 |
|
|
635 |
|
|
此后 |
|
|
1,641 |
|
|
无形资产总额，净额 |
|
$ |
12,499 |
|
|
(5) |
所得税影响的计算反映了2023财年第一季度和2022财年第一季度的有效公认会计准则税率分别为6.5％和8.4％，以及2023财年第一季度的有效非公认会计准则税率分别为19.4％和18.0％。我们在2023财年和2022财年第一季度每个季度的GAAP税率和非公认会计准则税率的差异主要是由于与股票薪酬支出和收购相关项目以及其他项目相关的净税收影响，包括对无形资产摊销的税收影响，部分被先前因我们的法人实体结构部分调整而记录的所得税优惠相关的净递延所得税影响所抵消。 |
|
* |
没有意义 |
2
甲骨文公司
2023 财年第一季度财务业绩
简明的合并资产负债表
（百万美元）
|
|
|
8月31日 2022 |
|
|
5月31日 2022 |
|
||
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
10,448 |
|
|
$ |
21,383 |
|
|
有价证券 |
|
|
772 |
|
|
|
519 |
|
|
贸易应收账款，净额 |
|
|
5,937 |
|
|
|
5,953 |
|
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
3,847 |
|
|
|
3,778 |
|
|
流动资产总额 |
|
|
21,004 |
|
|
|
31,633 |
|
|
非流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不动产、厂房和设备，净额 |
|
|
12,280 |
|
|
|
9,716 |
|
|
无形资产，净额 |
|
|
12,499 |
|
|
|
1,440 |
|
|
商誉，净额 |
|
|
61,629 |
|
|
|
43,811 |
|
|
递延所得税资产 |
|
|
12,065 |
|
|
|
12,782 |
|
|
其他非流动资产 |
|
|
10,832 |
|
|
|
9,915 |
|
|
非流动资产总额 |
|
|
109,305 |
|
|
|
77,664 |
|
|
总资产 |
|
$ |
130,309 |
|
|
$ |
109,297 |
|
|
负债和股东赤字 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期应付票据和其他借款 |
|
$ |
16,097 |
|
|
$ |
3,749 |
|
|
应付账款 |
|
|
1,461 |
|
|
|
1,317 |
|
|
应计薪酬和相关福利 |
|
|
1,958 |
|
|
|
1,944 |
|
|
递延收入 |
|
|
10,473 |
|
|
|
8,357 |
|
|
其他流动负债 |
|
|
4,830 |
|
|
|
4,144 |
|
|
流动负债总额 |
|
|
34,819 |
|
|
|
19,511 |
|
|
非流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付票据和其他借款，非流动 |
|
|
75,480 |
|
|
|
72,110 |
|
|
应缴所得税 |
|
|
12,128 |
|
|
|
12,210 |
|
|
递延所得税负债 |
|
|
7,693 |
|
|
|
6,031 |
|
|
其他非流动负债 |
|
|
5,638 |
|
|
|
5,203 |
|
|
非流动负债总额 |
|
|
100,939 |
|
|
|
95,554 |
|
|
股东赤字 |
|
|
(5,449 |
) |
|
|
(5,768 |
) |
|
负债总额和股东赤字 |
|
$ |
130,309 |
|
|
$ |
109,297 |
|
3
甲骨文公司
2023 财年第一季度财务业绩
简明的合并现金流量表
（百万美元）
|
|
截至8月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
来自经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
$ |
1,548 |
|
|
$ |
2,457 |
|
|
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧 |
|
547 |
|
|
|
454 |
|
|
无形资产的摊销 |
|
919 |
|
|
|
303 |
|
|
递延所得税 |
|
(344 |
) |
|
|
(15 |
) |
|
基于股票的薪酬 |
|
750 |
|
|
|
545 |
|
|
其他，净额 |
|
156 |
|
|
|
(27 |
) |
|
扣除收购影响的运营资产和负债变动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
贸易应收账款减少，净额 |
|
761 |
|
|
|
852 |
|
|
减少预付费用和其他资产 |
|
44 |
|
|
|
270 |
|
|
应付账款和其他负债减少 |
|
(166 |
) |
|
|
(713 |
) |
|
应付所得税增加（减少） |
|
145 |
|
|
|
(221 |
) |
|
递延收入增加 |
|
2,034 |
|
|
|
1,486 |
|
|
经营活动提供的净现金 |
|
6,394 |
|
|
|
5,391 |
|
|
来自投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
购买有价证券和其他投资 |
|
(57 |
) |
|
|
(7,671 |
) |
|
有价证券和其他投资的销售和到期所得收益 |
|
138 |
|
|
|
8,002 |
|
|
收购，扣除获得的现金 |
|
(27,798 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
资本支出 |
|
(1,719 |
) |
|
|
(1,062 |
) |
|
用于投资活动的净现金 |
|
(29,436 |
) |
|
|
(781 |
) |
|
来自融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
回购普通股的付款 |
|
(552 |
) |
|
|
(7,995 |
) |
|
发行普通股的收益 |
|
515 |
|
|
|
148 |
|
|
在授予限制性股票奖励后以预扣税方式回购股份 |
|
(829 |
) |
|
|
(820 |
) |
|
向股东支付股息 |
|
(860 |
) |
|
|
(887 |
) |
|
扣除发行成本的借款收益 |
|
20,046 |
|
|
|
— |
|
|
偿还借款 |
|
(5,883 |
) |
|
|
(1,500 |
) |
|
其他，净额 |
|
(127 |
) |
|
|
(414 |
) |
|
由（用于）融资活动提供的净现金 |
|
12,310 |
|
|
|
(11,468 |
) |
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
|
(203 |
) |
|
|
(181 |
) |
|
现金和现金等价物的净减少 |
|
(10,935 |
) |
|
|
(7,039 |
) |
|
期初的现金和现金等价物 |
|
21,383 |
|
|
|
30,098 |
|
|
期末的现金和现金等价物 |
$ |
10,448 |
|
|
$ |
23,059 |
|
4
甲骨文公司
2023 财年第一季度财务业绩
自由现金流——过去 4 个季度 (1)
（百万美元）
|
|
|
2022 财年 |
|
|
2023 财年 |
|||||||||||||||
|
|
|
Q1 |
|
Q2 |
|
Q3 |
|
Q4 |
|
|
Q1 |
|
Q2 |
Q3 |
Q4 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP 运营现金流 |
|
$ |
15,325 |
|
$ |
10,255 |
|
$ |
10,396 |
|
$ |
9,539 |
|
|
$ |
10,542 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本支出 |
|
|
(2,761 |
) |
|
(3,118 |
) |
|
(3,805 |
) |
|
(4,511 |
) |
|
|
(5,168 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自由现金流 |
|
$ |
12,564 |
|
$ |
7,137 |
|
$ |
6,591 |
|
$ |
5,028 |
|
|
$ |
5,374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
比上年增长百分比 |
|
9% |
|
(41%) |
|
(49%) |
|
(63%) |
|
|
(57%) |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP 净收入 |
|
$ |
13,952 |
|
$ |
10,262 |
|
$ |
7,560 |
|
$ |
6,717 |
|
|
$ |
5,808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自由现金流占净收入的百分比 |
|
90% |
|
70% |
|
87% |
|
75% |
|
|
93% |
|
|
|
|
|||||
|
(1) |
为了补充我们按公认会计原则列报的现金流量表，我们在过去四个季度中使用非公认会计准则衡量现金流来分析运营产生的现金流。我们认为，自由现金流也是将我们的业绩与竞争对手进行比较的基础之一。非公认会计准则自由现金流的列报不应孤立地考虑，也不能作为净收益的替代方案来衡量我们的业绩，也不能作为衡量流动性的经营活动现金流的替代方案。 |
5
甲骨文公司
2023 财年第一季度财务业绩
公认会计准则收入的补充分析 (1)
（百万美元）
|
|
|
2022 财年 |
|
|
2023 财年 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
Q1 |
|
Q2 |
|
Q3 |
|
Q4 |
|
总计 |
|
|
Q1 |
|
Q2 |
Q3 |
Q4 |
总计 |
|
|||||||
|
按产品划分的收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
云服务 |
|
$ |
2,461 |
|
$ |
2,667 |
|
$ |
2,791 |
|
$ |
2,890 |
|
$ |
10,809 |
|
|
$ |
3,579 |
|
|
|
|
$ |
3,579 |
|
|
许可证支持 |
|
|
4,910 |
|
|
4,887 |
|
|
4,846 |
|
|
4,722 |
|
|
19,365 |
|
|
|
4,838 |
|
|
|
|
|
4,838 |
|
|
云服务和许可证支持 |
|
|
7,371 |
|
|
7,554 |
|
|
7,637 |
|
|
7,612 |
|
|
30,174 |
|
|
|
8,417 |
|
|
|
|
|
8,417 |
|
|
云许可证和本地许可证 |
|
|
813 |
|
|
1,237 |
|
|
1,289 |
|
|
2,539 |
|
|
5,878 |
|
|
|
904 |
|
|
|
|
|
904 |
|
|
硬件 |
|
|
763 |
|
|
767 |
|
|
798 |
|
|
856 |
|
|
3,183 |
|
|
|
763 |
|
|
|
|
|
763 |
|
|
服务 |
|
|
781 |
|
|
802 |
|
|
789 |
|
|
833 |
|
|
3,205 |
|
|
|
1,361 |
|
|
|
|
|
1,361 |
|
|
总收入 |
|
$ |
9,728 |
|
$ |
10,360 |
|
$ |
10,513 |
|
$ |
11,840 |
|
$ |
42,440 |
|
|
$ |
11,445 |
|
|
|
|
$ |
11,445 |
|
|
如报告所示，收入增长率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
云服务 |
|
19% |
|
22% |
|
24% |
|
19% |
|
21% |
|
|
45% |
|
|
|
|
45% |
|
|||||||
|
许可证支持 |
|
1% |
|
(1%) |
|
(3%) |
|
(5%) |
|
(2%) |
|
|
(1%) |
|
|
|
|
(1%) |
|
|||||||
|
云服务和许可证支持 |
|
6% |
|
6% |
|
5% |
|
3% |
|
5% |
|
|
14% |
|
|
|
|
14% |
|
|||||||
|
云许可证和本地许可证 |
|
(8%) |
|
13% |
|
1% |
|
18% |
|
9% |
|
|
11% |
|
|
|
|
11% |
|
|||||||
|
硬件 |
|
(6%) |
|
(9%) |
|
(3%) |
|
(3%) |
|
(5%) |
|
|
0% |
|
|
|
|
0% |
|
|||||||
|
服务 |
|
8% |
|
7% |
|
7% |
|
3% |
|
6% |
|
|
74% |
|
|
|
|
74% |
|
|||||||
|
总收入 |
|
4% |
|
6% |
|
4% |
|
5% |
|
5% |
|
|
18% |
|
|
|
|
18% |
|
|||||||
|
恒定的货币收入增长率 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
云服务 |
|
18% |
|
22% |
|
26% |
|
22% |
|
22% |
|
|
50% |
|
|
|
|
50% |
|
|||||||
|
许可证支持 |
|
(1%) |
|
(1%) |
|
0% |
|
(1%) |
|
(1%) |
|
|
4% |
|
|
|
|
4% |
|
|||||||
|
云服务和许可证支持 |
|
5% |
|
6% |
|
8% |
|
7% |
|
6% |
|
|
20% |
|
|
|
|
20% |
|
|||||||
|
云许可证和本地许可证 |
|
(9%) |
|
16% |
|
4% |
|
25% |
|
12% |
|
|
19% |
|
|
|
|
19% |
|
|||||||
|
硬件 |
|
(7%) |
|
(8%) |
|
1% |
|
2% |
|
(3%) |
|
|
5% |
|
|
|
|
5% |
|
|||||||
|
服务 |
|
7% |
|
7% |
|
11% |
|
7% |
|
8% |
|
|
84% |
|
|
|
|
84% |
|
|||||||
|
总收入 |
|
2% |
|
6% |
|
7% |
|
10% |
|
7% |
|
|
23% |
|
|
|
|
23% |
|
|||||||
|
按生态系统划分的云服务和许可证支持收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应用程序、云服务和许可证支持 |
|
$ |
3,041 |
|
$ |
3,149 |
|
$ |
3,187 |
|
$ |
3,235 |
|
$ |
12,612 |
|
|
$ |
4,016 |
|
|
|
|
$ |
4,016 |
|
|
基础设施云服务和许可证支持 |
|
|
4,330 |
|
|
4,405 |
|
|
4,450 |
|
|
4,377 |
|
|
17,562 |
|
|
|
4,401 |
|
|
|
|
|
4,401 |
|
|
云服务和许可证支持总收入 |
|
$ |
7,371 |
|
$ |
7,554 |
|
$ |
7,637 |
|
$ |
7,612 |
|
$ |
30,174 |
|
|
$ |
8,417 |
|
|
|
|
$ |
8,417 |
|
|
如报告所示，收入增长率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应用程序、云服务和许可证支持 |
|
8% |
|
9% |
|
8% |
|
6% |
|
8% |
|
|
32% |
|
|
|
|
32% |
|
|||||||
|
基础设施云服务和许可证支持 |
|
5% |
|
5% |
|
3% |
|
1% |
|
3% |
|
|
2% |
|
|
|
|
2% |
|
|||||||
|
云服务和许可证支持总收入 |
|
6% |
|
6% |
|
5% |
|
3% |
|
5% |
|
|
14% |
|
|
|
|
14% |
|
|||||||
|
恒定的货币收入增长率 (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应用程序、云服务和许可证支持 |
|
7% |
|
8% |
|
10% |
|
9% |
|
8% |
|
|
37% |
|
|
|
|
37% |
|
|||||||
|
基础设施云服务和许可证支持 |
|
3% |
|
5% |
|
7% |
|
5% |
|
5% |
|
|
7% |
|
|
|
|
7% |
|
|||||||
|
云服务和许可证支持总收入 |
|
5% |
|
6% |
|
8% |
|
7% |
|
6% |
|
|
20% |
|
|
|
|
20% |
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|||||||
|
地域收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美洲 |
|
$ |
5,321 |
|
$ |
5,736 |
|
$ |
5,849 |
|
$ |
6,774 |
|
$ |
23,679 |
|
|
$ |
7,192 |
|
|
|
|
$ |
7,192 |
|
|
欧洲/中东/非洲 |
|
|
2,784 |
|
|
2,953 |
|
|
3,014 |
|
|
3,260 |
|
|
12,011 |
|
|
|
2,691 |
|
|
|
|
|
2,691 |
|
|
亚太地区 |
|
|
1,623 |
|
|
1,671 |
|
|
1,650 |
|
|
1,806 |
|
|
6,750 |
|
|
|
1,562 |
|
|
|
|
|
1,562 |
|
|
总收入 |
|
$ |
9,728 |
|
$ |
10,360 |
|
$ |
10,513 |
|
$ |
11,840 |
|
$ |
42,440 |
|
|
$ |
11,445 |
|
|
|
|
$ |
11,445 |
|
|
(1) |
由于四舍五入，显示的季度信息的总和可能与显示的年初至今信息有所不同。 |
|
(2) |
我们使用恒定货币披露将一个时期的业绩变化百分比与另一个时期的百分比变化进行比较。我们提供固定货币信息，为评估我们的基础业务表现提供一个框架，不包括外汇汇率波动的影响。为了提供这些信息，以美元以外货币报告的实体的当前业绩和上一期比较业绩将分别按所列2023财年和2022财年固定货币增长率计算的2022年5月31日和2021年5月31日的有效汇率转换为美元，而不是相应期间有效的实际汇率。 |
6
附录 A
甲骨文公司
2023 财年第一季度财务业绩
非公认会计准则指标的解释
为了补充我们按公认会计原则列报的财务业绩，我们使用了表格中显示的非公认会计准则指标，这些指标不包括某些业务合并会计分录和与收购相关的费用，以及包括股票薪酬在内的其他重大支出，我们认为这些支出有助于了解我们过去的财务业绩和未来的业绩。我们的非公认会计准则财务指标不应孤立地考虑，也不能取代可比的公认会计原则指标，只能与根据公认会计原则编制的合并财务报表一起阅读。我们的管理层定期在内部使用我们的补充非公认会计准则财务指标来理解、管理和评估我们的业务并做出运营决策。这些非公认会计准则指标是管理在规划和预测未来时期时使用的主要因素之一。根据这些非公认会计准则，我们的高管薪酬在一定程度上取决于我们的业务业绩。我们的非公认会计准则财务指标反映了基于以下项目的调整以及相关的所得税影响：
• 股票薪酬支出：我们将股票薪酬支出的影响排除在非公认会计准则运营支出、所得税影响和净收益指标之外。尽管股票薪酬是向员工提供的关键激励措施，而且我们认为此类薪酬为报告期内的收入做出了贡献，也认为这将有助于创造未来收入，但我们将继续评估不包括股票薪酬支出的业务业绩。股票薪酬支出将在未来一段时间内再次出现。
• 无形资产摊销：我们已将无形资产摊销的影响排除在非公认会计准则运营支出、所得税影响和净收益指标之外。无形资产的摊销在金额和频率上不一致，并且受到我们收购的时间和规模的显著影响。投资者应注意，无形资产的使用为我们在报告所述期间的收入做出了贡献，也将为我们未来一段时间的收入做出贡献。无形资产的摊销将在未来期间再次发生。
• 收购相关费用和其他费用以及重组费用：我们已将收购相关费用和其他支出的影响以及重组费用的影响排除在非公认会计准则运营支出、所得税影响和净收益指标之外。我们承担了与收购相关的费用，还产生了某些其他运营费用或收入，这些费用或收入在作为持续业务一部分的期间内，我们通常不会产生这些支出或收入。收购相关费用和其他费用包括过渡员工和某些其他员工的人事相关成本、某些业务合并调整，包括衡量期结束后的某些调整，以及某些其他运营项目，净额。重组费用包括员工遣散费和其他退出费用。我们认为，了解这些项目对我们总运营支出的影响对投资者很有用。尽管与过去的收购和/或战略计划相比，随着时间的推移，与收购相关的费用和其他费用以及重组费用可能会减少，但我们通常会承担与未来的任何收购和/或战略计划相关的某些费用。
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