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4217:美元ISO 4217:美元Xbrli:共享Utr:兆瓦Xbrli:纯Fcel:项目Fcel:客户Fcel:项目ISO4217:KRW

目录表

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格10-Q

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末July 31, 2022

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

关于从到的过渡期

委托文件编号:1-14204

Graphic

FuelCell能源公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

06-0853042

(述明或其他司法管辖权

公司或组织)

(税务局雇主

识别号码)

3大牧场之路

丹伯里, 康涅狄格州

06810

(主要执行办公室地址)

(邮政编码)

注册人的电话号码,包括区号:(203825-6000

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题

交易代码

注册的每个交易所的名称

普通股,每股票面价值0.0001美元

FCEL

纳斯达克股市有限责任公司

(纳斯达克全球市场)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。   No

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。   No

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

加速文件管理器

非加速文件服务器

规模较小的报告公司

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是 No

普通股数量,每股面值0.0001美元,截至2022年9月2日已发行:405,562,988

目录表

FuelCell能源公司

表格10-Q

目录表

    

    

页面

第一部分-财务信息

第1项。

财务报表。

3

截至2022年7月31日和2021年10月31日的合并资产负债表。

3

截至2022年7月31日和2021年7月31日的三个月的综合营业和全面亏损报表。

4

截至2022年7月31日和2021年7月31日的9个月的综合营业和全面亏损报表。

5

截至2022年7月31日的三个月和九个月的综合权益变动表。

6

截至2021年7月31日的三个月和九个月的综合权益变动表。

7

截至2022年7月31日和2021年7月31日的9个月的合并现金流量表。

8

合并财务报表附注。

9

第二项。

管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。

31

第三项。

关于市场风险的定量和定性披露。

55

第四项。

控制和程序。

56

第二部分--其他资料

第1项。

法律诉讼。

57

第1A项。

风险因素。

61

第二项。

未登记的股权证券的销售和收益的使用。

61

第三项。

高级证券违约。

61

第四项。

煤矿安全信息披露。

61

第五项。

其他信息。

61

第六项。

展品。

62

签名

64

2

目录表

第一部分财务信息

项目1.财务报表

FuelCell能源公司

合并资产负债表

(未经审计)

(以千为单位,不包括每股和每股)

7月31日,

10月31日,

    

2022

    

2021

资产

流动资产:

现金和现金等价物,不受限制

$

456,479

$

432,213

受限现金和现金等价物--短期

5,627

11,268

应收账款净额

12,101

14,730

未开票应收账款

10,461

8,924

盘存

80,606

67,074

其他流动资产

14,259

9,177

流动资产总额

579,533

543,386

受限现金和现金等价物--长期

17,532

16,731

库存--长期库存

4,586

4,586

项目资产,净额

246,018

223,277

财产、厂房和设备、净值

52,868

39,416

经营性租赁使用权资产净额

7,401

8,109

商誉

4,075

4,075

无形资产,净额

17,697

18,670

其他资产

14,712

16,998

总资产 (1)

$

944,422

$

875,248

负债和股东权益

流动负债:

长期债务的当期部分

$

9,810

$

10,085

经营租赁负债的当期部分

798

1,032

应付帐款

26,978

19,267

应计负债

22,535

16,099

递延收入

20,393

6,287

流动负债总额

80,514

52,770

长期递延收入和客户存款

14,342

30,427

长期经营租赁负债

7,619

8,093

长期债务和其他负债

82,280

78,633

总负债 (1)

184,755

169,923

可赎回B系列优先股(清算优先股#美元64,020截至2022年7月31日和2021年10月31日)

59,857

59,857

可赎回的非控股权益

3,030

3,030

总股本:

股东权益:

普通股($0.0001面值);500,000,000截至2022年7月31日和2021年10月31日授权的股票;394,430,969366,618,693股票已发布杰出的分别截至2022年7月31日和2021年10月31日

39

37

额外实收资本

2,056,626

1,908,471

累计赤字

(1,365,506)

(1,265,251)

累计其他综合损失

(1,145)

(819)

普通股库存股,按成本价(119,25873,430截至2022年7月31日的股票
和2021年10月31日)

(786)

(586)

递延补偿

786

586

股东权益总额

690,014

642,438

非控股权益

6,766

总股本

696,780

642,438

总负债、可赎回的非控股权益和股东权益

$

944,422

$

875,248

(1)截至2022年7月31日和2021年10月31日的合并资产包括$105,641$54,375可变利益实体(“VIE”)的资产只能用于清偿可变利益实体的债务。这些资产包括$2,842,未开票应收账款$1,067、经营性租赁使用权资产$1,186和项目资产$100,546截至2022年7月31日,现金为$1,364和项目资产$53,012分别截至2021年10月31日。截至2022年7月31日的合并负债包括以下短期经营租赁负债$157,应计负债$500和长期经营租赁负债$1,478。截至2021年10月31日的合并负债为$0.

见合并财务报表附注。

3

目录表

FuelCell能源公司

合并经营报表和全面亏损

(未经审计)

(以千为单位,不包括每股和每股)

截至7月31日的三个月,

    

2022

    

2021

收入:

产品

$

18,000

$

服务

9,049

14,344

世代

10,877

6,230

先进技术

5,178

6,246

总收入

43,104

26,820

收入成本:

产品

17,919

1,903

服务

7,718

13,026

世代

18,136

6,728

先进技术

3,511

4,063

收入总成本

47,284

25,720

毛利(亏损)

(4,180)

1,100

运营费用:

管理和销售费用

14,158

8,662

研发费用

9,659

3,023

总成本和费用

23,817

11,685

运营亏损

(27,997)

(10,585)

利息支出

(1,622)

(1,554)

其他收入,净额

1,136

149

扣除所得税准备前的亏损

(28,483)

(11,990)

所得税拨备

(494)

(7)

净亏损

(28,977)

(11,997)

可归因于非控股权益的净收入

437

FuelCell Energy,Inc.的净亏损。

(29,414)

(11,997)

B系列优先股股息

(800)

(800)

普通股股东应占净亏损

$

(30,214)

$

(12,797)

每股基本亏损和稀释后亏损:

普通股股东应占每股净亏损

$

(0.08)

$

(0.04)

基本和稀释后加权平均流通股

387,465,758

337,291,562

截至7月31日的三个月,

    

2022

    

2021

净亏损

$

(28,977)

$

(11,997)

其他全面亏损:

外币折算调整

(86)

(6)

全面损失总额

$

(29,063)

$

(12,003)

可归属于非控股权益的全面收益

437

FuelCell Energy,Inc.的全面亏损。

$

(29,500)

$

(12,003)

见合并财务报表附注。

4

目录表

FuelCell能源公司

合并经营报表和全面亏损

(未经审计)

(以千为单位,不包括每股和每股)

截至7月31日的9个月,

    

2022

    

2021

收入:

产品

$

36,000

$

服务

13,855

19,917

世代

27,423

17,306

先进技术

14,005

18,427

总收入

91,283

55,650

收入成本:

产品

39,159

6,190

服务

13,123

20,992

世代

42,978

23,265

先进技术

10,408

12,477

收入总成本

105,668

62,924

毛损

(14,385)

(7,274)

运营费用:

管理和销售费用

64,357

27,264

研发费用

22,316

7,810

总成本和费用

86,673

35,074

运营亏损

(101,058)

(42,348)

利息支出

(4,757)

(5,662)

债务清偿损失

(11,156)

首轮优先股债务清偿亏损

(934)

普通股认股权证负债的公允价值变动

(15,974)

其他收入(费用),净额

1,086

(797)

扣除所得税准备前的亏损

(104,729)

(76,871)

所得税拨备

(494)

(3)

净亏损

(105,223)

(76,874)

非控股权益应占净亏损

(4,968)

FuelCell Energy,Inc.的净亏损。

(100,255)

(76,874)

B系列优先股股息

(2,400)

(2,400)

普通股股东应占净亏损

$

(102,655)

$

(79,274)

每股基本亏损和稀释后亏损:

普通股股东应占每股净亏损

$

(0.27)

$

(0.24)

基本和稀释后加权平均流通股

375,638,293

323,983,465

截至7月31日的9个月,

    

2022

    

2021

净亏损

$

(105,223)

$

(76,874)

其他全面亏损:

外币折算调整

(326)

(8)

全面损失总额

$

(105,549)

$

(76,882)

可归属于非控股权益的综合损失

(4,968)

FuelCell Energy,Inc.的全面亏损。

$

(100,581)

$

(76,882)

见合并财务报表附注。

5

目录表

FuelCell能源公司

合并权益变动表

(未经审计)

(以千为单位的数额,但份额除外)

普通股

    

股票

    

金额

    

其他内容
已缴费
资本

    

累计
赤字

    

累计
其他
全面
损失

    

财务处
库存

    

延期
补偿

总股东权益

非控制性权益

    

总计
权益

余额,2021年10月31日

366,618,693

$

37

$

1,908,471

$

(1,265,251)

$

(819)

$

(586)

$

586

$

642,438

$

$

642,438

已发行普通股,非雇员薪酬

20,673

100

100

100

根据福利计划发行的股票,扣除在授予限制性股票奖励时支付的税款

60,052

(260)

(260)

(260)

基于份额的薪酬

1,470

1,470

1,470

优先股息--B系列

(800)

(800)

(800)

外币折算的影响

(91)

(91)

(91)

递延补偿调整

(13,232)

(64)

64

非控股权益应占净亏损

5,496

5,496

(5,496)

净亏损

(46,120)

(46,120)

(46,120)

平衡,2022年1月31日

366,686,186

$

37

$

1,908,981

$

(1,305,875)

$

(910)

$

(650)

$

650

$

602,233

$

(5,496)

$

596,737

出售普通股,扣除手续费

19,896,904

2

118,262

118,264

118,264

已发行普通股,非雇员薪酬

13,002

68

68

68

根据福利计划发行的股票,扣除在授予限制性股票奖励时支付的税款

25,779

基于份额的薪酬

1,695

1,695

1,695

优先股息--B系列

(800)

(800)

(800)

外币折算的影响

(149)

(149)

(149)

递延补偿调整

(13,002)

(68)

68

非控制性权益的重新分类

12,419

12,419

资本返还给非控制性权益

(496)

(496)

分配给非控股权益

(95)

(95)

可归因于非控股权益的净收入

(91)

(91)

91

净亏损

(30,126)

(30,126)

(30,126)

平衡,2022年4月30日

386,608,869

$

39

$

2,028,206

$

(1,336,092)

$

(1,059)

$

(718)

$

718

$

691,094

$

6,423

$

697,517

出售普通股,扣除手续费

7,814,115

27,173

27,173

27,173

已发行普通股,非雇员薪酬

19,594

68

68

68

根据福利计划发行的股票,扣除在授予限制性股票奖励时支付的税款

7,985

18

18

18

基于份额的薪酬

1,961

1,961

1,961

优先股息--B系列

(800)

(800)

(800)

外币折算的影响

(86)

(86)

(86)

递延补偿调整

(19,594)

(68)

68

分配给非控股权益

(94)

(94)

可归因于非控股权益的净收入

(437)

(437)

437

净亏损

(28,977)

(28,977)

(28,977)

平衡,2022年7月31日

394,430,969

$

39

$

2,056,626

$

(1,365,506)

$

(1,145)

$

(786)

$

786

$

690,014

$

6,766

$

696,780

见合并财务报表附注。

6

目录表

FuelCell能源公司

合并权益变动表

(未经审计)

(以千为单位的数额,但份额除外)

普通股

    

股票

    

金额

    

其他内容
已缴费
资本

    

累计
赤字

    

累计
其他
全面
(亏损)收入

    

财务处
库存

    

延期
补偿

总股本

平衡,2020年10月31日

294,706,758

$

29

$

1,359,454

$

(1,164,196)

$

(739)

$

(432)

$

432

$

194,548

出售普通股,扣除手续费

25,000,000

3

156,363

156,366

猎户座搜查证演习

2,700,000

21,824

21,824

已发行普通股,非雇员薪酬

2,734

45

45

根据福利计划发行的股票,扣除在授予限制性股票奖励时支付的税款

4,521

8

8

基于份额的薪酬

1,417

1,417

优先股息--B系列

(800)

(800)

外币折算的影响

58

58

递延补偿调整

(1,669)

(30)

30

股票储备的释放

(48)

净亏损

(45,960)

(45,960)

余额,2021年1月31日

322,412,296

$

32

$

1,538,311

$

(1,210,156)

$

(681)

$

(462)

$

462

$

327,506

出售普通股,扣除手续费

5

5

搜查证演习

14,026

269

269

已发行普通股,非雇员薪酬

5,456

55

55

根据福利计划发行的股票,扣除在授予限制性股票奖励时支付的税款

64,782

(262)

(262)

基于份额的薪酬

1,253

1,253

优先股息--B系列

(800)

(800)

外币折算的影响

(60)

(60)

递延补偿调整

(3,756)

(41)

41

净亏损

(