附件99.1
Semantix宣布2022年上半年财务业绩
August 31, 2022
| 在截至2022年6月30日的12个月内,Semantix净增加了新客户。 |
| 截至2022年6月30日,Semantix有11个客户在过去12个月中贡献了超过100万美元的收入。 |
| 专有SaaS收入同比增长25%,2022年6月专有SaaS ARR同比增长62%。 |
| 2022年上半年的净收入为8600万雷亚尔,同比下降10%,反映了公司调整产品结构的战略,倾向于转向专有SaaS产品,这通常产生比第三方产品更高的利润率。 |
| 2022年上半年调整后的EBITDA亏损增至3,600万雷亚尔,主要是由于在员工人数和销售/营销工作方面的投资增加。 |
圣保罗赛马蒂斯公司(纳斯达克代码:STIX),拉丁美洲领先的端到端数据平台提供商,今天宣布了Semantix Tecnologia em Sistema de Informação S.A.(Semantix,Inc.的主要运营子公司)的财务业绩。截至2022年6月30日的六个月期间。
我们很高兴地宣布我们作为一家上市公司在本月早些时候与Alpha Capital合并后的第一组业绩。我们在关键战略优先事项上取得了很大进展,我们相信我们处于有利地位,资本充足,可以加快我们的增长,并在国际上扩展我们差异化的人工智能和分析平台。Semantix首席执行官兼创始人莱昂纳多·桑托斯说。
2022年上半年和 最近的主要业务亮点
| 大写:2022年8月3日,与Alpha Capital的业务合并完成,在扣除交易相关费用之前筹集了1.27亿美元,为未来的有机和无机增长计划提供资金。 |
| 增长战略执行更新: |
| 收购:2022年8月31日,Semantix宣布收购巴西领先的医疗保健技术和分析提供商Zetta Health Analytics (Zetta),据2021年100家开放式创业公司排名。Zetta为Semantix数据平台(SDP?)增加了一个新的垂直市场,扩大了其总的潜在市场。 根据Grand View Research的市场研究,2022年医疗保健数据分析部门的全球潜在市场总额估计约为350亿美元。 |
| 产品开发:(I)发布了Semantix Data&AI Marketplace,提供了一系列新的 功能,大大简化了SDP用户的分析旅程,提供了类似应用商店的体验,将频繁使用的数据集和预打包的垂直特定算法置于数据科学家和业务分析师的指尖;(Ii)推出了Analytics Chat,这是一项新功能,使SDP用户能够通过易于使用根据Confluent在2020年12月的计算,(Iii)引入了新的数据目录治理功能,允许通过SDP对数据进行集中管理和谱系,增加了新的安全、数据治理和隐私层;以及(Iv)增加了SDP的实时和流功能,潜在地可以满足500亿美元的潜在市场总额。 |
| 创新:2022年5月,Semantix与麻省理工学院的工业联络计划(ILP)建立了合作伙伴关系,在该计划中,Semantix将帮助监控新兴技术趋势,并直接与教师就即将到来的研究和招聘工作展开合作。 |
| 队伍:为了扩大产品开发和销售,Semantix自2021年12月31日以来增加了100多名新团队成员 ,截至2022年6月30日,公司全球员工总数超过650人。 |
| 全球扩张:2022年6月,Semantix在佛罗里达州迈阿密开设了新办事处,以加快其在美国的扩张计划 。 |
2022年上半年财务业绩亮点
(单位:百万BRL,百分比除外)
截至6月30日止六个月, | ||||||
2022 | 2021 | Y/Y变化 | ||||
净收入 |
R$86 | R$95 | (10%) | |||
毛利 |
R$28 | R$39 | (28%) | |||
毛利率 |
32% | 41% | -8 p.p. | |||
调整后的EBITDA1 |
(R$36) | (R$4) | | |||
调整后EBITDA利润率2 |
(42%) | (5%) | | |||
现金和现金等价物 |
R$49 | R$523 | (6%) |
财务展望
根据目前的市场状况和管理层的预期,并受制于下文所述的各种因素,Semantix预计2022年的总净收入将在2.62亿雷亚尔至2.9亿雷亚尔之间。
从历史上看,Semantix在下半年,特别是每年第四季度,从新客户和现有客户那里收到的订单数量更多。该公司认为,这是由于其许多客户,特别是其大型企业客户的采购、预算和部署周期造成的。
1 | 调整后EBITDA的对账见下表。 |
2 | 调整后EBITDA利润率的对账见下表。 |
3 | 截至2021年12月31日。 |
2022年上半年业绩电话会议
Semantix将于2022年9月1日上午8:30主持一次电话会议。东部时间讨论其财务业绩和财务前景。电话会议将在Semantix的投资者关系网站上进行网络直播,网址为ir.Semantix.ai/News-Events/Events。有兴趣通过电话参与的各方可以使用此在线表格进行注册。注册后,所有 电话参与者将收到拨入号码以及可用于访问呼叫的唯一PIN号码。电话会议网络直播的重播将在Semantix的Investor 关系网站上存档至少30天。
前瞻性陈述
本新闻稿和涉及本新闻稿的财报电话会议包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述和前瞻性信息,符合适用的美国证券法的 含义(本文统称为前瞻性陈述)。除本新闻稿中包含的历史事实的陈述外,在我们的收益电话会议上涉及的所有陈述,包括关于我们未来的财务状况、经营结果、业务战略和计划以及未来经营的管理目标的陈述,均为前瞻性陈述。例如,前瞻性陈述包括但不限于以下陈述:Semantix的业务增长及其实现预期结果的能力,包括净收入、毛利、EBITDA、EBITDA利润率、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率;其增长战略的可行性,包括其在巴西和国际上扩大市场份额的能力,特别是通过扩大其专有SaaS数据解决方案、增加现有客户的收入,以及通过收购完善和实现预期效益的能力;数据行业的机会、趋势和发展,包括该行业未来的财务表现;Semantix潜在市场的总规模;宏观经济和地缘政治因素,包括2022年巴西总统选举的结果和后果。在某些情况下,您可以通过以下术语来识别 前瞻性陈述:相信、可能、将、估计、继续、预期、意向、期望、应该、可能、可能、计划、项目、预测、预测、潜在、看似、寻求、未来、展望, ?目标、趋势或其他类似的表达(或这些词语或表达的否定版本)。
此类前瞻性陈述基于我们管理层目前的预期,固有地受到环境及其潜在影响的不确定性和变化的影响,仅在此类陈述发表之日发表。不能保证未来的事态发展将是预期的情况。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果大不相同 ,并可能对本文所述计划和事件的结果和财务影响产生不利影响。此外,即使本文中描述的计划和事件的结果和财务影响与本新闻稿和参考本新闻稿的收益电话会议中包含的前瞻性陈述 一致,这些结果或发展也可能不代表后续时期的结果或发展。尽管Semantix试图确定重要风险和可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述中描述的大不相同的因素,但可能存在其他因素和风险,导致行动、事件或结果与预期、估计或 预期的不一致。本新闻稿和提及本新闻稿的业绩电话会议中包含的前瞻性信息基于当前的估计、假设、预期和预测,包括管理层基于历史财务业绩和预期的商业发展对Semantix增长的预期,以及鉴于来自现有市场参与者的竞争和未来竞争对手的出现,当前市场渗透战略在巴西和全球取得的预期成功。, 管理层对Semantix开发技术和其他专有知识产权的期望基于有关知识产权开发的现有技术现实和战略,管理层对Semantix将能够与相关第三方和客户达成商业安排的可能性的预期,Semantix根据管理层可用的财务指标保持适当利润率的能力,Semantix为其持续资本需求融资的能力,Semantix管理层对Semantix业务的持续参与,以及Semantix未来吸引和留住人才的能力,这些均基于截至本新闻稿发布之日的现有信息,而且,虽然被 认为合理
Semantix,是天生不确定的。本文件中包含的有关过去趋势或活动的历史陈述不应被视为此类趋势或活动将在未来继续的表述。在这方面,本文中包含的某些财务信息摘录自或基于公共领域中可用和/或由Semantix提供的信息。特别是,历史结果不应被视为此类趋势将在未来复制的代表。本文件中的任何陈述都不打算也不能被解释为利润预测。
本新闻稿和涉及本新闻稿的财报电话会议中的任何内容都不应被视为任何人表示本文中所述的前瞻性陈述将会实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现。您不应过度依赖本新闻稿和涉及本新闻稿的财报电话会议中的前瞻性陈述,这些陈述仅在发布之日发表,并根据本文中的警告性陈述进行了完整的限定。
本新闻稿还包含Semantix的某些财务预测信息。此类财务预测信息构成前瞻性 信息,仅用于说明目的,不应被视为必然代表未来结果。此类财务预测信息背后的假设和估计本质上是不确定的,并受到各种重大商业、经济、竞争和其他风险和不确定性的影响。实际结果可能与本新闻稿中包含的财务预测信息预期的结果大不相同,本新闻稿中包含此类信息不应被视为任何人代表将实现此类预测中反映的结果。您必须自行确定这些 预测、估计、目标、趋势和其他陈述的合理性,并且还应注意,如果一个或多个估计发生变化,或一个或多个假设未得到满足,或发生一个或多个意外事件,则可能无法实现此类 预测、估计、目标、趋势和其他陈述中所述的绩效和结果。我们不能对未来的运营、业绩、结果或事件做出保证。
我们不承担任何义务,也不明确不承担任何责任来更新或修订或公开披露本文中包含的任何财务预测的任何更新或修订,以反映可能已经发生或在这些预测准备之后可能发生的情况或事件,包括意外事件。但是,我们可以出于任何原因选择随时更新我们的业务展望。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿包括某些非IFRS财务指标(包括前瞻性指标)和行业指标,如EBITDA、EBITDA利润率、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和年度经常性收入。这些计量是根据《国际财务报告准则》 编制的财务业绩计量的补充,而不是替代或优于这些计量,不应被视为根据《国际财务报告准则》得出的净收入、营业收入或任何其他业绩计量的替代办法。Semantix认为,这些措施(包括前瞻性措施)为投资者提供了有用的关于Semantix的补充信息,特别是它们排除了我们认为在我们最近的扩张中发生的某些事件的影响,这些事件本质上是孤立的,因此不能反映我们的潜在 业绩。Semantix管理层并不孤立地考虑这些非国际财务报告准则的措施,或将其作为根据国际财务报告准则确定的财务措施的替代办法。Semantix管理层使用 前瞻性非IFRS衡量标准来评估Semantix的预期财务状况和经营业绩。然而,这些衡量标准的使用存在一些限制,包括: 它们不包括国际财务报告准则要求在Semantix的财务报表中记录的重大费用,包括某些研究费用、拨备、与我们的股票期权计划相关的费用以及与我们的 扩张相关的其他费用,包括我们最近完成的业务合并和其他收购。此外,其他公司可能会以不同的方式计算非IFRS衡量标准或行业指标,或者可能使用其他衡量标准 来计算其财务业绩,因此,Semantix的非IFRS衡量标准和行业衡量标准可能无法直接与其他公司的类似名称衡量标准进行比较。另外, 在提供前瞻性非《国际财务报告准则》财务计量的范围内,这些财务计量是在非《国际财务报告准则》的基础上列报的,没有对此类前瞻性非《国际财务报告准则》的计量进行对账,因为在预测和量化此类对账所需的某些金额方面存在固有的困难。
其他业务指标
专有SaaS和第三方软件的转售:专有SaaS包括Semantix的数据平台软件,而第三方软件的转售包括从第三方数据平台软件提供商那里转售许可证。
往绩收入超过100万美元的客户:庞大的客户关系带来了我们业务模式中的规模和运营杠杆。与小客户相比,大客户为我们提供了更大的 销售额外容量的机会,因为他们拥有更大的预算和更广泛的潜在使用案例。为了衡量我们与客户一起扩展规模和吸引大型企业的能力,我们统计了在过去12个月中, 贡献了超过100万美元收入的客户数量,考虑到巴西人真实至2022年6月30日的美元汇率。我们的客户数量会根据收购、整合、剥离和其他市场活动进行调整。
专有SaaS ARR:此指标旨在衡量我们专有SaaS条款订阅的合同 经常性收入部分的价值,这些收入部分归为一年期限。我们根据合同承诺,将专有SaaS ARR衡量为我们预计在接下来的12个月内从专有SaaS客户那里获得的总收入(假设他们的订阅或使用量不增加或减少)。
关于Semantix
Semantix是拉丁美洲第一个完全集成的数据软件平台。Semantix拥有300多家客户,在大约15个国家和地区开展业务,使用Semantix的软件和服务来增强他们的业务。该公司由首席执行官莱昂纳多·桑托斯于2010年创立。欲了解更多信息,请访问www.Semantix.ai。
公司名称:Semantix Tecnologia em Sistema de Informação S.A.
未经审计的中期简明综合损益表及其他全面收益表
(以BRL千为单位)
截至6月30日的6个月, | ||||||||||||||||
2022 | 2021年(重述) | Δ | % | |||||||||||||
收入 |
85.542 | 95.110 | (9.568 | ) | -10 | % | ||||||||||
销售成本 |
(57.793 | ) | (56.475 | ) | (1.318 | ) | 2 | % | ||||||||
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毛利 |
27.749 | 38.635 | (10.886 | ) | -28 | % | ||||||||||
运营费用 |
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销售和市场营销费用 |
(24.830 | ) | (15.720 | ) | (9.110 | ) | 58 | % | ||||||||
一般和行政费用 |
(58.327 | ) | (23.217 | ) | (35.110 | ) | 151 | % | ||||||||
研发 |
(20.565 | ) | (12.639 | ) | (7.926 | ) | 63 | % | ||||||||
其他费用 |
(1.171 | ) | (8.209 | ) | 7.038 | -86 | % | |||||||||
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营业亏损 |
(77.144 | ) | (21.150 | ) | (55.994 | ) | 265 | % | ||||||||
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财政收入 |
6.630 | 2.441 | 4.189 | 172 | % | |||||||||||
财务费用 |
(19.208 | ) | (8.927 | ) | (10.281 | ) | 115 | % | ||||||||
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净财务业绩 |
(12.578 | ) | (6.486 | ) | (6.092 | ) | 94 | % | ||||||||
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所得税前亏损 |
(89.722 | ) | (27.636 | ) | (62.086 | ) | 225 | % | ||||||||
所得税 |
3.572 | 4.562 | (990 | ) | -22 | % | ||||||||||
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当期亏损 |
(86.150 | ) | (23.074 | ) | (63.076 | ) | 273 | % | ||||||||
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净亏损归因于: |
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控股权 |
(86.187 | ) | (23.217 | ) | (62.970 | ) | 271 | % | ||||||||
非控制性权益 |
37 | 143 | (106 | ) | -74 | % | ||||||||||
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公司名称:Semantix Tecnologia em Sistema de Informação S.A.
未经审计的中期简明现金流量表
(以BRL千为单位)
6月30日, 2022 |
6月30日, 2021 (重述) |
Δ | % | |||||||||||||
经营活动的现金流 |
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当期亏损 |
(86.150 | ) | (23.074 | ) | (63.076 | ) | 273 | % | ||||||||
对以下各项进行调整: |
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折旧及摊销 |
7.471 | 2.925 | 4.546 | 155 | % | |||||||||||
递延所得税 |
(3.683 | ) | (4.477 | ) | 794 | -18 | % | |||||||||
繁重的合同条款 |
(477 | ) | 7.746 | (8.223 | ) | -106 | % | |||||||||
衍生金融工具的公允价值调整 |
1.586 | 2.648 | (1.062 | ) | -40 | % | ||||||||||
基于股份的支付 |
2.292 | 2.305 | (13 | ) | -1 | % | ||||||||||
损失津贴 |
484 | 8.630 | (8.146 | ) | -94 | % | ||||||||||
应急准备 |
774 | 4.428 | (3.654 | ) | -83 | % | ||||||||||
利息支出 |
14.979 | 2.189 | 12.790 | 584 | % | |||||||||||
债权人发票的核销 |
(4.301 | ) | | (4.301 | ) | | ||||||||||
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当期调整后利润(亏损) |
(67.025 | ) | 3.320 | (70.345 | ) | | ||||||||||
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经营性资产和负债变动 |
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应收贸易账款 |
(14.340 | ) | (37.944 | ) | 23.604 | -62 | % | |||||||||
可退还的税款 |
(1.040 | ) | (1.294 | ) | 254 | -20 | % | |||||||||
预付费用和其他资产 |
(11.913 | ) | (6.416 | ) | (5.497 | ) | 86 | % | ||||||||
应付账款和应计费用 |
19.507 | 12.279 | 7.228 | 59 | % | |||||||||||
应缴税金 |
1.083 | (1.081 | ) | 2.164 | | |||||||||||
其他负债 |
(2.753 | ) | 377 | (3.130 | ) | | ||||||||||
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运营中使用的现金 |
(76.481 | ) | (30.759 | ) | (45.722 | ) | 149 | % | ||||||||
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支付的利息 |
(11.815 | ) | (518 | ) | (11.297 | ) | 2181 | % | ||||||||
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经营活动现金净流出 |
(88.296 | ) | (31.277 | ) | (57.019 | ) | 182 | % | ||||||||
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投资活动产生的现金流 |
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无形资产的购买和开发 |
(14.652 | ) | (8.867 | ) | (5.785 | ) | 65 | % | ||||||||
购置财产和设备 |
(319 | ) | (281 | ) | (38 | ) | 14 | % | ||||||||
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投资活动的现金净流出 |
(14.971 | ) | (9.148 | ) | (5.823 | ) | 64 | % | ||||||||
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融资活动产生的现金流 |
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行使股票期权所得收益 |
276 | | 276 | | ||||||||||||
获得的贷款 |
122.016 | 105.196 | 16.820 | 16 | % | |||||||||||
非控股权益所得收益 |
(148 | ) | 5.016 | (5.164 | ) | | ||||||||||
收购附属公司的付款 |
| (3.767 | ) | 3.767 | | |||||||||||
偿还贷款和融资 |
(21.210 | ) | (2.069 | ) | (19.141 | ) | 925 | % | ||||||||
租赁付款的主要要素 |
(535 | ) | (931 | ) | 396 | -43 | % | |||||||||
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融资活动的现金净流入 |
100.399 | 103.445 | (3.046 | ) | -3 | % | ||||||||||
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增加/(减少)现金和现金等价物 |
(2.868 | ) | 63.020 | (65.888 | ) | | ||||||||||
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期初的现金和现金等价物 |
52.149 | 25.936 | 26.213 | 101 | % | |||||||||||
期末现金和现金等价物 |
48.881 | 90.559 | (41.678 | ) | -46 | % | ||||||||||
汇率效应 |
(400 | ) | 1.603 | (2.003 | ) | -125 | % | |||||||||
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增加/(减少)现金和现金等价物 |
(2.868 | ) | 63.020 | (9.170 | ) | -146 | % | |||||||||
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与出售非控制性权益有关的其他应收款 |
| 5.016 | (5.016 | ) | | |||||||||||
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公司名称:Semantix Tecnologia em Sistema de Informação S.A.
未经审计的中期简明综合财务状况表
(以BRL千为单位)
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
Δ | % | |||||||||||||
资产 |
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流动资产 |
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现金和现金等价物 |
48.881 | 52.149 | (3.268 | ) | -6 | % | ||||||||||
应收贸易账款和其他净额 |
50.381 | 36.525 | 13.856 | 38 | % | |||||||||||
应收税金 |
6.033 | 4.993 | 1.040 | 21 | % | |||||||||||
预付费用和其他资产 |
29.928 | 18.019 | 11.909 | 66 | % | |||||||||||
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流动资产总额 |
135.223 | 111.686 | 23.537 | 21 | % | |||||||||||
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非流动资产 |
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PP&E、无形资产和使用权资产 |
88.659 | 81.159 | 7.500 | 9 | % | |||||||||||
递延税项资产 |
14.790 | 11.698 | 3.092 | 26 | % | |||||||||||
衍生金融工具 |
1.603 | 1.308 | 295 | 23 | % | |||||||||||
预付费用和其他资产 |
588 | 584 | 4 | 1 | % | |||||||||||
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非流动资产总额 |
105.640 | 94.749 | 10.891 | 11 | % | |||||||||||
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总资产 |
240.863 | 206.435 | 34.428 | 17 | % | |||||||||||
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负债 |
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流动负债 |
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贷款和借款 |
115.439 | 44.060 | 71.379 | 162 | % | |||||||||||
贸易和其他应付款 |
93.595 | 78.389 | 15.206 | 19 | % | |||||||||||
租赁负债及其他负债 |
12.549 | 15.722 | (3.173 | ) | -20 | % | ||||||||||
应缴税金 |
4.942 | 3.859 | 1.083 | 28 | % | |||||||||||
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流动负债总额 |
226.525 | 142.030 | 84.495 | 59 | % | |||||||||||
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非流动负债 |
||||||||||||||||
贷款和借款 |
135.125 | 102.534 | 32.591 | 32 | % | |||||||||||
租赁负债及其他负债 |
18.919 | 18.737 | 182 | 1 | % | |||||||||||
衍生金融工具 |
5.776 | | 5.776 | | ||||||||||||
递延所得税 |
6.438 | 7.029 | (591 | ) | -8 | % | ||||||||||
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非流动负债总额 |
166.258 | 128.300 | 37.958 | 30 | % | |||||||||||
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总负债 |
392.783 | 270.330 | 122.453 | 45 | % | |||||||||||
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股权 |
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股本 |
55.818 | 55.818 | | 0 | % | |||||||||||
资本储备 |
18.567 | 15.999 | 2.568 | 16 | % | |||||||||||
其他综合收益 |
(5.317 | ) | (1.022 | ) | (4.295 | ) | 420 | % | ||||||||
累计损失 |
(226.664 | ) | (140.477 | ) | (86.187 | ) | 61 | % | ||||||||
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(157.596 | ) | (69.682 | ) | (87.914 | ) | 126 | % | |||||||||
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非控制性权益 |
5.676 | 5.787 | (111 | ) | -2 | % | ||||||||||
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总股本 |
(151.920 | ) | (63.895 | ) | (88.025 | ) | 138 | % | ||||||||
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公司名称:Semantix Tecnologia em Sistema de Informação S.A.
GAAP至非GAAP调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率调整
(以BRL千为单位)
截至6月30日的6个月, | ||||||||
2022 | 2021年(重述) | |||||||
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当期亏损 |
(86.150 | ) | (23.074 | ) | ||||
(+/-)净利息收入(支出) |
11.737 | 2.306 | ||||||
(+/-)所得税 |
(3.572 | ) | (4.562 | ) | ||||
(+)折旧和摊销 |
7.471 | 2.925 | ||||||
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EBITDA |
(70.514 | ) | (22.405 | ) | ||||
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(+)数据平台重新启动研究费用 (1) |
| 1.054 | ||||||
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(+)股票期权费用 (2) |
2.907 | 6.732 | ||||||
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(+)交易费用(3) |
31.408 | | ||||||
(+)赚取的支付费用(4) |
| 2.429 | ||||||
(+)繁重的合同条款 费用(5) |
| 7.745 | ||||||
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调整后的EBITDA(A) |
(36.199 | ) | (4.445 | ) | ||||
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净收入(B) |
85.542 | 95.110 | ||||||
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调整后的EBITDA利润率(A)/(B) |
-42 | % | -5 | % | ||||
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(1) | 包括与最近重新设计和重新推出Semantix的专有数据平台相关的单独研究费用,目的是在2019年开始的三年内增强与单一供应商的单一合同相关的功能,以及在重新推出其数据平台后, Semantix预计不会持续产生这种情况。 |
(2) | 包括2021年计划和Semantix于2020年通过的股票期权计划下与股票期权授予相关的支出,包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月的工资支出分别为60万雷亚尔和440万雷亚尔。 |
(3) | 包括与业务合并相关的、预计不会持续的第三方咨询和支持服务相关的非常性质的集中费用。 |
(4) | 包括与向LinkAPI前股东支付收益相关的费用。 |
(5) | 包括根据与单一客户提前终止在Semantix美国业务早期阶段购买第三方软件的三年合同有关的条款记录的非现金费用,该金额与Semantix与第三方软件供应商签订的繁重合同下的持续付款义务相对应,尽管Semantix的客户提前终止了转售合同。 |
投资者联系方式
马塞拉·布雷塔斯
首席战略官兼IRO
邮箱:ir@Semantix.ai
压接点
玛丽莎·特拉瓦夫林
董事营销
邮箱:Semantix@rpmacomunicacao.com.br