NPort-P:文件管理器信息

文件服务器CIK
0000884394
文件管理器CCC
********
Filer投资公司类型
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系列ID

NPort-P:A部分:一般信息

项目A.1。关于注册人的信息。

A.注册人姓名
SPDR标准普尔500指数ETF信托
B.注册人的投资公司法文件编号:(例如,811-_)
811-06125
C.注册人的CIK编号
0000884394
D.注册人的雷
549300NZAMSJ8FXPQQ63

E.注册人的地址和电话号码。
街道地址1
华尔街11号
街道地址2
PDR服务有限责任公司纽约证交所-泛欧交易所
城市
纽约
述明(如适用的话)
纽约
外国(如适用)
美利坚合众国
邮编/邮政编码
10005
电话号码
212-656-4440

项目A.2。有关该系列的信息。

A.系列名称。
不适用
B.EDGAR系列标识符(如果有)。
C.系列赛的雷。
549300NZAMSJ8FXPQQ63

项目A.3.报告期。

A.会计年度结束日期。
2022-09-30
B.报告信息的日期。
2022-06-30

第A.4项。最终备案

基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请?Yes is not checked Yes No is checked No

Nport-P:B部分:关于基金的资料

报告基金及其合并子公司的下列信息。

项目B.1。资产和负债。报告以美元表示的金额。

A.总资产,包括D部分报告的应占杂项证券的资产。
350923455665.24
B.总负债。
4488919544.55
C.净资产。
346434536120.69

项目B.2。某些资产和负债。报告以美元表示的金额。

A.D部分报告的应占杂项证券的资产。
0.00000000
B.投资于受控外国公司的资产,目的是投资于某些类型的工具,如但不限于大宗商品。
0.00000000

C.根据S-X条例第6-04(13)(A)条报告的可归因于应付票据、债券和类似债务应付金额的借款[17 CFR 210.6-04(13)(a)].

一年内应付的款项。
银行或其他金融机构借款。
0.00000000
受控公司。
0.00000000
其他分支机构。
0.00000000
其他。
0.00000000
一年后应支付的金额。
银行或其他金融机构借款。
0.00000000
受控公司。
0.00000000
其他分支机构。
0.00000000
其他。
0.00000000

D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上,或(Ii)备用承诺基础上。

(I)在延迟交付、签发时或其他确定承诺的基础上:
0.00000000
(2)备用承诺:
0.00000000
E.基金发行的已发行优先股的清算优先权。
0.00000000
F.C和D部分未报告的现金和现金等价物。
1272814438.41000000

项目B.3.投资组合级别的风险度量。

如果基金前三个月债务证券头寸的平均值合计超过基金资产净值的25%或更多,应提供:

C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差变化1个基点而导致的投资组合价值变化 ,该变化适用于按投资级别和非投资级别风险敞口汇总的期权调整利差 ,期限分别为3个月、1年、5年、10年和30年。

投资级。
成熟期。
3个月。
1年。
5年。
10年。
30年。
非投资级。
成熟期。
3个月。
1年。
5年。
10年。
30年。

就第B.3项而言,按以下各项的绝对值之和计算价值:
(一)每种债务证券的价值,
(2)每个掉期的名义价值,包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期,其标的参考资产为债务证券或利率;
(3)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值;及
(四)标的参考资产为第(I)、(Ii)或(Iii)款所述资产的任何期权经增量调整的名义价值。

对于基金没有风险敞口的到期日,报告为零。对于在(A)和(B)中列出的任何期限之间的风险敞口,使用线性插值法对上述每个期限的风险敞口进行近似。对于上述期限范围以外的风险敞口,包括最近期限的风险敞口。


项目B.4.证券借贷。

A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下信息:

是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品?Radio button not checked Yes Radio button checked No

项目B.5.返回信息。

A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金,则 报告每个类别的回报。此类申报单应按照表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视适用情况而定)中概述的方法计算。

月度总退货记录: 1
基金前三个月的每月总回报--1个月。
-8.72000000
基金前三个月的每月总回报--2个月。
0.17000000
基金前三个月的每月总申报表-3个月。
-8.22000000
B.报告退货的类别的类别识别号(如果有)。

C.前三个月的每月净实现收益 (亏损)和可归因于衍生品的未实现增值(或折旧)净变化 每一类别: 商品合同、信贷合同、股权合同、外汇合同、利率合同和其他合同。 在每个此类资产类别中,进一步报告下列每种衍生品工具的相同信息:远期、期货、期权、掉期、掉期、权证和其他。报告以美元 美元表示。亏损和折旧应报告为负数。

资产类别。
股权合同
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
搜查令
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000
仪器类型。
其他
月度已实现净收益(亏损)-1个月
0.00000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-2个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
0.00000000
月度已实现净收益(亏损)-3个月
0.00000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
0.00000000

前三个月的每月已实现净收益(亏损)和未实现增值净变化 (或折旧)可归因于衍生品以外的投资。以美元为单位报告。损失和折旧应 报告为负数。
1个月


月度已实现净收益(亏损)-1个月
4758065005.28000000
未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月
-40811783040.21000000
第二个月
月度已实现净收益(亏损)-2个月
1786791912.89000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月
-1249639432.24000000
3个月
月度已实现净收益(亏损)-3个月
334654492.64000000
月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月
-31228598731.20000000

项目B.6.信息流。

提供在之前 三个月的每个月内基金份额的销售和赎回/回购的总金额。如果基金的股票是在综合账户中持有的, 为了计算基金的销售、赎回和 回购,应使用此类综合账户的净销售额或赎回/回购。本项下报告的金额应在扣除任何前端销售费用之后,以及在扣除任何 递延或或有递延销售费用或费用 之前。出售的股份应包括基金出售给注册单位投资信托基金的股份。对于合并和其他 收购,在出售的股份价值中包括基金收购另一家投资公司或个人控股公司的资产以换取自己的股份的任何交易。对于 清算,在赎回的股票价值中包括基金清算其全部或部分资产的任何交易。 交易所被定义为赎回或回购 一个基金或系列的股票,并将全部或部分收益投资于同一投资公司家族中另一个基金或系列的股票 。
1个月
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。
61059574137.70000000
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。
0.00000000
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。
71272578225.50000000
2个月
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。
71456611208.95000000
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。
0.00000000
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。
65453644761.55000000
3个月
A.出售股份的总资产净值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投资)。
62796183342.35000000
B.与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。
0.00000000
C.赎回或回购股份的总资产净值,包括交易所。
62713492213.30000000

第B.7项。高流动性的最低投资额信息。

A.如果适用,提供基金目前高流动性的最低投资额。
B.如适用,提供在本报告所述期间基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。
C.在报告所述期间,基金高流动性的最低投资额是否发生了变化? Yes is not checked Yes No is not checked No N/A is not checked N/A

项目B.8。衍生品交易。

对于不限成员名额管理投资公司的证券投资,提供其在与规则22E-4规定的下列类别的衍生品交易有关的、作为保证金或抵押品质押的基金高流动性投资的百分比 [17 CFR 270.22e-4]:

(1)流动性适度的投资
(2)流动性较差的投资
(3)非流动性投资

就项目B.8而言,在计算所需百分比时,分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。

分类

项目B.9.为有限的衍生品用户提供衍生品风险敞口。

如果基金不受第18F-4条规限[17 CFR 270.18f-4]根据规则18F-4(C)(4)对基金杠杆风险的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(c)(4)],提供 以下信息:

A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条)[17 CFR 270.18f-4(a)]),按基金资产净值的百分比报告。
B.根据第18F-4(C)(4)(1)(B)条的规定,对对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)],报告为基金资产净值的百分比。
C.规则第18F-4(C)(4)(I)(B)条规定的对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)],报告为基金资产净值的百分比。
D.如有超过第18F-4(C)(4)(2)条所述五个营业日期间的营业日数[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)]在本报告所述期间,基金的衍生品风险敞口超过其净资产的10%。

项目B.10.VAR信息。

受第18F-4(C)(2)条所述基金杠杆风险限制的基金[17 CFR 270.18f-4(c)(2)],提供按照第18F-4(C)(2)(2)条规定的要求确定的下列信息,以确定基金是否遵守适用的VaR检验,至少每个工作日一次:

A.报告所述期间每日VaR的中位数,以基金资产净值的百分比报告。
B.对于在报告期内接受相对VaR检验的基金,提供:
I.如适用,基金指定指数的名称,或基金指定参考投资组合为基金证券组合的声明。
二、如适用,基金指定指数的指数识别符。
三、报告所述期间的VaR中值比率,以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。
C.回测结果。基金因回测其风险价值计算模型而确定的例外情况数(如第18F-4(C)(1)(4)条所述)[17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]在报告期间 。

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
霍尼韦尔
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
ISRPG12PN4EIEOEMW547
C.发行名称或投资说明。
霍尼韦尔
D.CUSIP(如果有)。
438516106

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US4385161066

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7390330.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1284513257.30000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.370780948020

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
发现金融服务
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
Z1YLO2USPORE63VVUL20
C.发行名称或投资说明。
发现金融服务
D.CUSIP(如果有)。
254709108

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US2547091080

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3050290.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
288496428.20000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.083275885663

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
FMC公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
CKDHZ2X64EEBQCSP7013
C.发行名称或投资说明。
FMC公司
D.CUSIP(如果有)。
302491303

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US3024913036

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1371493.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
146763465.93000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.042363982405

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
诺森公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
14OS6Q5N55N95WM84M53
C.发行名称或投资说明。
诺森公司
D.CUSIP(如果有)。
655663102

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US6556631025

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
587512.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
118935929.28000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.034331429715

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
查尔斯里弗国际实验室公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300BSQ0R4UZ5KX287
C.发行名称或投资说明。
查尔斯里弗国际实验室公司
D.CUSIP(如果有)。
159864107

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US1598641074

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
541951.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
115961255.47000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.033472775771

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
EPAM系统公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300XCR4R530HJP604
C.发行名称或投资说明。
EPAM系统公司
D.CUSIP(如果有)。
29414B104

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US29414B1044

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
613159.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
180747010.02000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.052173496339

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
思科股份有限公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300LKFJ962MZ46593
C.发行名称或投资说明。
思科股份有限公司
D.CUSIP(如果有)。
17275R102

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US17275R1023

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
45099460.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1923040974.40000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.555095053724

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Albemarle公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
HDBLS2Q6GV1LSKQPBS54
C.发行名称或投资说明。
Albemarle公司
D.CUSIP(如果有)。
012653101

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US0126531013

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1261717.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
263673618.66000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.076110661948

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Assuant Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
H3F39CAXWQRVWURFXL38
C.发行名称或投资说明。
Assuant Inc.
D.CUSIP(如果有)。
04621X108

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US04621X1081

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
615526.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
106393669.10000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.030711045812

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Salesforce Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
RCGZFPDMRW58VJ54VR07
C.发行名称或投资说明。
Salesforce Inc.
D.CUSIP(如果有)。
79466L302

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US79466L3024

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
10786138.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1780144215.52000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.513847214961

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
宾夕法尼亚国家博彩公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
宾夕法尼亚国家博彩公司
D.CUSIP(如果有)。
707569109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US7075691094

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1795203.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
54610075.26000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.015763461654

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
财捷
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
VI90HBPH7XSFMB9E4M29
C.发行名称或投资说明。
财捷
D.CUSIP(如果有)。
461202103

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US4612021034

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3066179.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1181828033.76000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.341140362907

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
陶氏化学公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493003S21INSLK2IP73
C.发行名称或投资说明。
陶氏化学公司
D.CUSIP(如果有)。
260557103

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US2605571031

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7991204.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
412426038.44000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.119048765477

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
L3Harris Technologies Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300UTE50ZMDBG8A20
C.发行名称或投资说明。
L3Harris Technologies Inc.
D.CUSIP(如果有)。
502431109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US5024311095

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2093930.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
506102881.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.146089037965

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
贝莱德股份有限公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300LRIF3NWCU26A80
C.发行名称或投资说明。
贝莱德股份有限公司
D.CUSIP(如果有)。
09247X101

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US09247X1019

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1541130.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
938609815.20000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.270934250871

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
斑马科技公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
PO0I32GKZ3HZMMDPZZ08
C.发行名称或投资说明。
斑马科技公司
D.CUSIP(如果有)。
989207105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US9892071054

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
576081.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
169339009.95000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.048880522088

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
华纳兄弟探索公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493006ZCRFWKF6B1K26
C.发行名称或投资说明。
华纳兄弟探索公司
D.CUSIP(如果有)。
934423104

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US9344231041

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
23892940.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
320643254.80000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.092555222233

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
联合包裹
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
D01LMJZU09ULLNCY6Z23
C.发行名称或投资说明。
联合包裹
D.CUSIP(如果有)。
911312106

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US9113121068

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
7973367.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1455458412.18000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.420125091591

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
美元总公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
OPX52SQVOZI8IVSWYU66
C.发行名称或投资说明。
美元总公司
D.CUSIP(如果有)。
256677105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US2566771059

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2483755.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
609612827.20000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.175967683253

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
迪什网络公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
529900U350CWHH15G169
C.发行名称或投资说明。
迪什网络公司
D.CUSIP(如果有)。
25470M109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US25470M1099

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2688603.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
48206651.79000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.013915082580

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
埃森哲
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
埃森哲
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
IE00B4BNMY34

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6876481.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1909254949.65000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.551115651178

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
爱尔兰
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Dentsply SIRONA Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
9NHEHR1SOZCYXDO8HO28
C.发行名称或投资说明。
Dentsply SIRONA Inc.
D.CUSIP(如果有)。
24906P109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US24906P1093

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2356890.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
84211679.70000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.024308107570

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
权益类住宅
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493008RACSH5EP3PI59
C.发行名称或投资说明。
权益类住宅
D.CUSIP(如果有)。
29476L107

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US29476L1070

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3675821.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
265467792.62000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.076628558916

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
其他
如果是“其他”,请提供简要说明。
房地产投资信托基金

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Ametek Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300WZDEF9KKE40E98
C.发行名称或投资说明。
Ametek Inc.
D.CUSIP(如果有)。
031100100

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US0311001004

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2494208.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
274088517.12000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.079116972628

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
美国电力公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
1B4S6S7G0TW5EE83BO58
C.发行名称或投资说明。
美国电力公司
D.CUSIP(如果有)。
025537101

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US0255371017

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
5575226.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
534887182.44000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.154397765427

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
通用汽车
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930070NSV60J38I987
C.发行名称或投资说明。
通用汽车
D.CUSIP(如果有)。
37045V100

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US37045V1008

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
15828957.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
502727674.32000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.145114768276

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
西部数据公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300QXOOYEF89IC56
C.发行名称或投资说明。
西部数据公司
D.CUSIP(如果有)。
958102105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US9581021055

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3388102.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
151888612.66000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.043843380732

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Twitter Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300I8RX485XMK6836
C.发行名称或投资说明。
Twitter Inc.
D.CUSIP(如果有)。
90184L102

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US90184L1026

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
8281075.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
309629394.25000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.089376018256

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Comerica Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
I9Q57JVPWHHZ3ZGBW498
C.发行名称或投资说明。
Comerica Inc.
D.CUSIP(如果有)。
200340107

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US2003401070

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1433954.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
105223544.52000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.030373283708

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Teledyne Technologies Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300VSMO9KYQWDND94
C.发行名称或投资说明。
Teledyne Technologies Inc.
D.CUSIP(如果有)。
879360105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US8793601050

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
504205.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
189132337.55000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.054593961580

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
WellTower Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06
C.发行名称或投资说明。
WellTower Inc.
D.CUSIP(如果有)。
95040Q104

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US95040Q1040

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4928491.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
405861233.85000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.117153802965

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
其他
如果是“其他”,请提供简要说明。
房地产投资信托基金

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
华盛顿国际快递员协会
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
984500B055A804AB6E40
C.发行名称或投资说明。
华盛顿国际快递员协会
D.CUSIP(如果有)。
302130109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US3021301094

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1832279.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
178573911.34000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.051546220922

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
正品配件公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300D46DQVEU651W04
C.发行名称或投资说明。
正品配件公司
D.CUSIP(如果有)。
372460105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US3724601055

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1545100.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
205498300.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.059318075588

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
MSCI Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300HTIN2PD78UB763
C.发行名称或投资说明。
MSCI Inc.
D.CUSIP(如果有)。
55354G100

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US55354G1004

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
879796.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
362607921.40000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.104668525678

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Chipotle墨西哥烧烤公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
不适用
C.发行名称或投资说明。
Chipotle墨西哥烧烤公司
D.CUSIP(如果有)。
169656105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US1696561059

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
302599.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
395575568.74000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.114184796114

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
维亚特里斯公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
254900ZZTSW7NL773X71
C.发行名称或投资说明。
维亚特里斯公司
D.CUSIP(如果有)。
92556V106

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US92556V1061

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
13042301.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
136552891.47000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.039416650833

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
进步公司/The
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
529900TACNVLY9DCR586
C.发行名称或投资说明。
进步公司/The
D.CUSIP(如果有)。
743315103

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US7433151039

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6349734.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
738283572.18000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.213109114480

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Jack Henry&Associates公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
529900X1QS8C54W0JB21
C.发行名称或投资说明。
Jack Henry&Associates公司
D.CUSIP(如果有)。
426281101

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US4262811015

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
796259.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
143342545.18000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.041376517129

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
泳池公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5493005VZK1KMN6CO617
C.发行名称或投资说明。
泳池公司
D.CUSIP(如果有)。
73278L105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US73278L1052

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
432740.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
151991270.20000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.043873013326

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
美国水务公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300DXHIJQMD5WFW18
C.发行名称或投资说明。
美国水务公司
D.CUSIP(如果有)。
030420103

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US0304201033

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1958248.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
291328554.96000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.084093392714

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
Vertex制药公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930015RAQRRZ5ZGJ91
C.发行名称或投资说明。
Vertex制药公司
D.CUSIP(如果有)。
92532F100

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US92532F1003

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2776600.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
782418114.00000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.225848762874

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
道明能源公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
ILUL7B6Z54MRYCF6H308
C.发行名称或投资说明。
道明能源公司
D.CUSIP(如果有)。
25746U109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US25746U1097

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
8770542.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
699976957.02000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.202051725228

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
亿滋
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300DV9GIB88LZ5P30
C.发行名称或投资说明。
亿滋
D.CUSIP(如果有)。
609207105

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US6092071058

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
15025159.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
932912122.31000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.269289584334

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
联合太平洋
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300LMMRSZCZ8CL11
C.发行名称或投资说明。
联合太平洋
D.CUSIP(如果有)。
907818108

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US9078181081

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6818128.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1454170339.84000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.419753283296

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
强生
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300G0CFPGEF6X2043
C.发行名称或投资说明。
强生
D.CUSIP(如果有)。
478160104

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US4781601046

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
28567678.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5071048521.78000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.463782617796

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
房地产收入公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300 CUWDAUZSH43859
C.发行名称或投资说明。
房地产收入公司
D.CUSIP(如果有)。
756109104

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US7561091049

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6531232.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
445821896.32000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.128688640951

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
其他
如果是“其他”,请提供简要说明。
房地产投资信托基金

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
麦当劳公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
UE2136O97NLB5BYP9H04
C.发行名称或投资说明。
麦当劳公司
D.CUSIP(如果有)。
580135101

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US5801351017

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
8028811.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1982152859.68000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.572157984557

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
NetApp Inc.
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
QTX3D84DZDD5 JYOCYH15
C.发行名称或投资说明。
NetApp Inc.
D.CUSIP(如果有)。
64110D104

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64110D1046

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2418516.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
157783983.84000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.045545108061

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
赫斯公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
UASVRYNXNK17ULIGK870
C.发行名称或投资说明。
赫斯公司
D.CUSIP(如果有)。
42809H107

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US42809H1077

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
3007547.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
318619529.18000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.091971064071

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
联合健康
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300GHBMY8T5GXDE41
C.发行名称或投资说明。
联合健康
D.CUSIP(如果有)。
91324P102

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US91324P1021

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
10194427.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
5236163540.01000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
1.511443864299

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
高乐氏公司/The
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930044KVSC06Z79I06
C.发行名称或投资说明。
高乐氏公司/The
D.CUSIP(如果有)。
189054109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US1890541097

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1324956.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
186792296.88000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.053918497552

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
莫尔森库尔斯饮料公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
54930073LBBH6ZCBE225
C.发行名称或投资说明。
莫尔森库尔斯饮料公司
D.CUSIP(如果有)。
60871R209

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US60871R2094

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
2045718.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
111512088.18000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.032188502170

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
菲利普莫里斯
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
HL3H1H2 BGXWVG3BSWR90
C.发行名称或投资说明。
菲利普莫里斯
D.CUSIP(如果有)。
718172109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US7181721090

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
16828697.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1661665541.78000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.479647774262

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
联合租赁公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
5323X5O7RN0NKFCDRY08
C.发行名称或投资说明。
联合租赁公司
D.CUSIP(如果有)。
911363109

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US9113631090

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
780242.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
189528584.22000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.054708340092

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
IBM Corp
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
VGRQXHF3J8VDLUA7XE92
C.发行名称或投资说明。
IBM Corp
D.CUSIP(如果有)。
459200101

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US4592001014

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
9764646.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1378670368.74000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.397959852437

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
宾泰PLC
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300EVR9D56WPSRP15
C.发行名称或投资说明。
宾泰PLC
D.CUSIP(如果有)。
000000000

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
IE00BLS09M33

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
1788772.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
81872094.44000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.023632774998

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
爱尔兰
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
瓦莱罗能源公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300XTO5VR8SKV1V74
C.发行名称或投资说明。
瓦莱罗能源公司
D.CUSIP(如果有)。
91913Y100

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US91913Y1001

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
4410617.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
468760374.76000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.135309943404

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
安费诺公司
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
549300D3L3G0R4U4VT04
C.发行名称或投资说明。
安费诺公司
D.CUSIP(如果有)。
032095101

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US0320951017

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
6453657.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
415486437.66000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.119932164475

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

项目C.9。对于债务证券

对于债务证券,还应规定:

A.到期日。

B.优惠券。

I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。
二、年化增长率。
C.当前是否违约?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息的任何部分是以实物支付的吗?[是/否]如果利息可以实物支付,但实际上不是实物支付,或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付,请输入“N”。Yes is not checked Yes No is not checked No

F.对于可转换证券,还应规定:

I.强制敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、临时敞篷车?[是/否]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、参考票据的描述,包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币,以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符,请指明所使用的标识符的类型。

V.增量(如果适用)。

项目C.10.对于回购和逆回购协议,还应规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金贷款人并接受抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购 协议”。 Repurchase is not checked 回购 Reverse repurchase is not checked 逆回购

B.交易对手。

I.被中央交易对手批准?[是/否]如果为Y,则提供中央交易对手的名称。Yes is not checked Yes No is not checked No

二、如果为N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checked Yes No is not checked No
D.回购利率。
E.到期日。

F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议的约束,这些证券可以在回应C.10.f.i-III项时汇总。

项目C.11.对于衍生品,还提供:

项下,则应予以确认。证券借贷。

A.这笔投资中是否有任何金额代表对已借出证券收到的现金抵押品的再投资?Yes is not checked Yes No is checked No
B.此投资中是否有任何部分 被视为基金资产并作为 出借证券而收到?Yes is not checked Yes No is checked No
这项投资是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:组合投资时间表

对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券信息报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,条件是如此列出的证券不受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前持有时间不超过 一年。以前没有以姓名向基金的股东或任何交易所报告,也没有在任何 注册声明、申请或向股东报告或以其他方式向公众提供的 中阐述。

项目C.1。投资的认定。

A.发行人(如有)的名称。
富国银行
B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信托基金,则应报告该系列信托的利润率。
PBLD0EJDB5FWOLXP3B76
C.发行名称或投资说明。
富国银行
D.CUSIP(如果有)。
949746101

至少下列其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US9497461015

项目C.2。每笔投资的金额。

平衡。指明金额是否以股数、本金或其他单位表示。 如适用,请提供衍生品合约的数量。

余额
41149709.00000000
单位
股份数量
其他单位说明。
货币。指明投资的计价货币。
美元
价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。
1611834101.53000000
汇率。
与基金净资产相比的百分比。
0.465263688655

项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品,回答本项目不适用,并回答项目C.11中的相关收益概况问题。

支付配置文件。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别:

资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”,请提供简短的描述。
股权-普通股
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要说明。
企业

项目5.投资国或发行国。

报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。
美利坚合众国
如果与发行人所在的国家/地区不同,还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口,报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。

第(6)项。这项投资是受限证券吗?

这项投资是受限证券吗?Yes is not checked Yes No is checked No

项目C.7.

A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,提供规则22E-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动资金分类的证券投资,注明每一分类的百分比金额。

I.高流动性投资
二、流动性适中的投资
三、流动性较差的投资
四、流动性不足的投资
类别。
N/A

B.如果将多个分类类别归于控股,应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。

对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可选择显示属于多个分类类别的持有量百分比: (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由将这些部分分开处理; (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是根据它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“不适用”。

表示根据美国公认会计准则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked 1