美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_至_的过渡期。
委托文件编号：
(注册人的确切姓名载于其章程) |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | (美国国税局雇主 识别号码) | |
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码，包括区号：(
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题 |
| 交易符号 |
| 注册的每个交易所的名称 |
|
|
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
☐ | 规模较小的报告公司 | ||
新兴成长型公司 |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是
截至2022年6月30日，注册人拥有
目录
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第一部分-财务信息 | ||||
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第1项。 | 财务报表 |
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| 简明综合资产负债表 |
| 4 | |
| 简明合并经营报表和全面亏损 |
| 5 |
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| 股东亏损简明合并报表 |
| 6 |
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| 现金流量表简明合并报表 |
| 7 | |
| 简明合并财务报表附注 |
| 8 | |
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|
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 21 | ||
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第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 25 | ||
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| |||
第四项。 | 控制和程序 | 25 | ||
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第二部分--其他资料 | ||||
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第1项。 | 法律诉讼 | 26 | ||
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第1A项。 | 风险因素 | 26 | ||
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第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 26 | ||
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| |||
第三项。 | 高级证券违约 | 26 | ||
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第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 26 |
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第五项。 | 其他信息 | 26 | ||
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第六项。 | 陈列品 | 27 |
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签名 | 28 | |||
| 2 |
| 目录表 |
前瞻性陈述
为了本报告的目的，除非另有说明或上下文另有要求，否则本文中所有提及的“Jacksam Corporation”、“the Company”、“We”、“Us”和“Our”都是指Jacksam Corporation，一家内华达州的公司。
这份关于Form 10-Q的季度报告或本报告包含前瞻性陈述。本报告中包含的任何和所有非历史事实的陈述均可被视为前瞻性陈述。诸如“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“项目”、“估计”、“形式”、“预测”、“潜力”、“战略”、“预期”、“尝试”、“发展”、“计划”、“帮助”、“相信”、“继续”、“打算”、“期望”、“未来”和类似含义的术语(包括上述任何一项的否定)可能意在识别前瞻性陈述。然而，并不是所有的前瞻性陈述都可能包含一个或多个这些识别术语。本报告中的前瞻性陈述可包括但不限于以下陈述：(I)未来经营的管理计划和目标，包括与我们的盒式灌装机、盒盖机和盒式磁带的发展有关的计划或目标，(Ii)收入(包括收入/亏损)、每股收益(包括收益/亏损)、资本支出、股息、资本结构或其他财务项目的预测，(Iii)我们未来的财务业绩，包括管理层对财务状况的讨论和分析中或根据美国证券交易委员会的规则和法规包括的经营结果中包含的任何此类陈述，或美国证券交易委员会；及(Iv)上文第(一)、(二)或(三)点所述任何陈述所依据的或与之有关的假设。
前瞻性陈述不是为了预测或保证实际结果、业绩、事件或情况，也可能无法实现，因为它们是基于我们目前的预测、计划、目标、信念、预期、估计和假设，受许多风险、不确定性和其他影响的影响，其中许多是我们无法控制的。由于这些风险和不确定性，某些事件和情况的实际结果和时间可能与前瞻性陈述中描述的大不相同。
| 3 |
| 目录表 |
杰克萨姆公司 |
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简明综合资产负债表 |
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| 6月30日， |
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| 十二月三十一日， |
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| 2022 |
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| 2021 |
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| (未经审计) |
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| (经审计) |
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资产 |
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流动资产： |
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现金 |
| $ |
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| $ |
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应收账款净额 |
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库存，净额 |
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预付费用 |
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流动资产总额 |
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财产和设备，净额 |
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使用权资产--经营性租赁 |
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总资产 |
| $ |
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| $ |
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负债和股东赤字 | ||||||||
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流动负债： |
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应付账款和应计费用 |
| $ |
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| $ |
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应计股息 |
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| |
递延收入 |
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| ||
应付可转换票据，本期部分(扣除贴现#美元 |
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| ||
应付票据，本期部分 |
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| ||
使用权责任--经营租赁，本期部分 |
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| ||
衍生负债 |
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| ||
应计负债--其他 |
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应付认购 |
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| ||
流动负债总额 |
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应付票据，扣除当期部分(扣除贴现#美元 |
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| ||
使用权责任--经营租赁 |
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| ||
总负债 |
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承诺 |
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夹层股权 |
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A系列优先股- |
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股东赤字： |
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优先股- |
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B系列优先股- |
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普通股- |
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额外实收资本 |
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应付股份，包括 |
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累计赤字 |
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| ( | ) |
股东亏损总额 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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总负债和股东赤字 |
| $ |
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| $ |
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|
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分 | ||||||||
| 4 |
| 目录表 |
杰克萨姆公司 | ||||||||||||||||
简明综合业务报表 | ||||||||||||||||
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
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| 截至三个月 |
|
| 截至三个月 |
|
| 截至六个月 |
|
| 截至六个月 |
| ||||
|
| June 30, 2022 |
|
| June 30, 2021 |
|
| June 30, 2022 |
|
| June 30, 2021 |
| ||||
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| ||||
销售额 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
| ||||
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销售成本 |
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毛利 |
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运营费用 |
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薪金和工资 |
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| ||||
其他销售、一般和行政费用 |
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总运营费用 |
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运营亏损 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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其他收入(费用) |
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导数增益 |
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利息支出 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
应付票据折算损失 |
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| ( | ) | |||
应付票据结算收益 |
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| ||||
其他收入(费用)合计 |
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净收益(亏损) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ |
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优先股股息 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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普通股股东可获得的净收益(亏损) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ |
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每股净收益(亏损) |
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基本信息 |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ |
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稀释 |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ |
| ||
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加权平均未偿还股份 |
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|
基本信息 |
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| ||||
稀释 |
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| ||||
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分
| 5 |
| 目录表 |
杰克萨姆公司 |
股东亏损简明合并报表 |
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三个月及六个月 |
(未经审计) |
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| A系列优先股， |
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| B系列优先股， |
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| 普通股，面值0.001美元 |
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| 已缴费 |
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| 分享 |
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| 累计 |
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| 股东合计 |
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| 股票 |
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| 金额 |
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| 股票 |
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| 金额 |
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| 股票 |
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| 金额 |
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| 资本 |
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| 应付 |
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| 赤字 |
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| 赤字 |
| ||||||||||
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| ||||||||||
平衡，2021年12月31日 |
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| $ |
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| - |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) | |||||||
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发行B系列优先股，扣除手续费 |
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| - |
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| ||||||||
普通股及与优先股相关发行的认股权证 |
|
| - |
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|
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|
| - |
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| ( | ) |
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A系列优先股的股息 |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||||
净收入 |
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平衡，2022年3月31日 |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) | ||||||||
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为应付股份发行的普通股 |
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| - |
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| - |
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|
|
|
|
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|
|
| ( | ) |
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| |||||||
为服务发行的普通股 |
|
| - |
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|
|
|
|
| - |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
普通股及与优先股相关发行的认股权证 |
|
| - |
|
|
|
|
|
| - |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ( | ) |
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A系列优先股的股息 |
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| - |
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| - |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||||
净亏损 |
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|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
平衡，2022年6月30日 |
|
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| $ |
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|
| $ |
|
|
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|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) | ||||||||
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平衡，2020年12月31日 |
|
| - |
|
| $ |
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|
| - |
|
| $ |
|
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|
| $ |
|
| $ |
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| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) | ||||||
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为债务转换而发行的普通股 |
|
| - |
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|
| - |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| ||||||||
为递延融资成本发行的普通股 |
|
| - |
|
|
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|
|
| - |
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| ||||||||
出售普通股单位 |
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| - |
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|
| - |
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|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
| |||||||
为结算应付票据而发行的普通股及认股权证 |
|
| - |
|
|
|
|
|
| - |
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| ||||||||
净亏损 |
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| - |
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| - |
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|
| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||||
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平衡，2021年3月31日 |
|
| - |
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|
| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||||
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|
为服务发行的普通股 |
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| - |
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|
| - |
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出售普通股单位 |
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认股权证的行使 |
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因转换而产生的衍生法律责任的消灭 |
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| - |
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根据股份出借协议退还的股份 |
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| ( | ) |
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发行A系列优先股 |
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A系列优先股的股息 |
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| - |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||||
净亏损 |
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平衡，2021年6月30日 |
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| $ |
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| - |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) | |||||||
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分
| 6 |
| 目录表 |
杰克萨姆公司 | ||||||||
现金流量表简明合并报表 | ||||||||
截至2022年及2021年6月30日止六个月 | ||||||||
(未经审计) | ||||||||
| ||||||||
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| 6月30日， |
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| 6月30日， |
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| 2022 |
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| 2021 |
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经营活动的现金流 |
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净收益(亏损) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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对净收益(亏损)与业务活动中使用的现金净额进行调整： |
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折旧费用 |
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基于股票的薪酬 |
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应付票据结算收益 |
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应付票据折算损失 |
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债务贴现摊销 |
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使用权资产摊销 |
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衍生产品发行利息支出 |
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导数(收益) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
存货减值 |
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净变动率： |
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应收账款 |
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| ( | ) |
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库存 |
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| ( | ) |
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预付费用 |
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| ( | ) |
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使用权负债 |
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| ( | ) |
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应付账款和应计费用 |
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| ( | ) | |
递延收入 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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用于经营活动的现金净额 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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融资活动产生的现金流 |
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可转换应付票据的收益 |
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应付可转换票据的付款 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
应付票据收益 |
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应付票据的付款 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
出售普通股单位所得款项 |
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发行A系列优先股所得款项 |
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融资活动提供的现金净额 |
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现金净变化 |
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期初现金 |
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期末现金 |
| $ |
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| $ |
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支付的现金： |
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所得税 |
| $ |
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| $ |
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利息 |
| $ |
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非现金交易： |
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确认的使用权、资产和负债、经营租赁 |
| $ |
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| $ |
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为结算可转换应付票据而发行的普通股 |
| $ |
|
| $ |
| ||
在发行认股权证及转换期权时确认的衍生负债 |
| $ |
|
| $ |
| ||
将衍生工具终绝以作为行使权利的根据 |
| $ |
|
| $ |
| ||
为递延融资成本发行的普通股 |
| $ |
|
| $ |
| ||
为结算应付股份而发行的普通股 |
| $ |
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| $ | - |
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附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分 | ||||||||
| 7 |
| 目录表 |
杰克萨姆公司
简明合并财务报表附注
注1：业务的组织和性质
Jacksam Corporation dba Convetium是一家专注于开发和商业化汽化罐灌装和封口、预卷装和其他自动化系统产品的科技公司。该公司的产品线主要包括710Shark盒式灌装机、710船长盒式灌装机、“PREPRELE-ER”预卷式和锥形灌装机、可定制和C-Cell盒式灌装机以及配件。该公司的客户主要是在拥有某种形式的大麻合法化的司法管辖区经营的企业。这些企业包括医疗和娱乐药房、大小规模的加工商和种植者、多州运营商和分销商。该公司利用其直销队伍、网站、战略合作伙伴的销售队伍、独立的销售代表和广泛的推荐网络来销售其产品。
该公司最初于1989年9月21日根据内华达州法律以富尔顿风险投资公司的名义成立。自2009年11月16日起，当时的管理层将富尔顿风险投资公司更名为中国大酒店集团。在2014年9月30日10-Q申报后，中国大酒店集团的管理层放弃了该公司，其子公司被拥有它们的中国国有公司收回。剩下的母公司中国大酒店集团一直处于休眠状态，直到2016年，新股东布莱恩·格拉斯成为该公司的大股东和所有者。
于2018年9月14日(“合并”)，本公司的全资附属公司Jacksam收购公司(于2018年9月11日在内华达州成立的公司)或收购附属公司与Jacksam(于2013年8月在特拉华州注册成立的公司)合并并并入Jacksam。
2018年11月5日，现任管理层将Jacksam并入母公司中国大酒店集团。针对此次交易，现任管理层修改了我们的公司章程，将公司的名称从China Grand Resorts，Inc.更名为Jacksam Corporation dba Convetium。
自合并以来，本公司一直在现任管理层的控制下运营，并继续经营Jacksam公司的业务，在此描述为我们的唯一业务。
| 8 |
| 目录表 |
注2：重要会计政策
准备的基础
本公司所附财务报表乃根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)按权责发生制编制。该等财务报表以美元列报，并按历史成本编制，但某些按公允价值列账的金融工具除外。随附的本公司未经审核中期综合财务报表乃根据美国普遍接受的会计原则编制，应与截至2021年12月31日止年度的经审核综合财务报表及其附注一并阅读，并以2022年3月31日提交的Form 10-K格式提交。管理层认为，为公平列报所列中期财务状况和业务结果所需的所有调整，包括正常的经常性调整，均已反映在本报告中。临时期间的业务结果不一定代表全年的预期结果。综合财务报表的附注被省略，因为这些附注与表格10-K中所载的披露内容有很大的重复。
合并原则
随附的合并财务报表包括Jacksam公司及其全资子公司的账目。所有公司间交易和余额在合并中被冲销。
预算的使用
财务报表的编制符合美国公认会计原则，并要求管理层做出影响财务报表和附注中报告的金额的估计和假设。该等估计及假设影响资产及负债，包括但不限于应收账款及存货的可变现净值、物业及设备的估计可用年限及潜在减值、以股份为基础的付款及衍生负债的公允价值估计、已发行及记录为债务贴现的认股权证的公允价值估计，以及或有负债的概率及潜在规模估计。做出估计需要管理层做出重大判断。至少在合理的情况下，管理层在编制其估计时考虑的于财务报表日期存在的条件、情况或一组情况的影响的估计可能会因一个或多个未来的不符合事件而在短期内发生变化。因此，实际结果可能与估计大不相同。
风险和不确定性
该公司的运营受到风险和不确定因素的影响，包括财务、运营、监管和其他风险，包括潜在的业务失败风险。该公司已经经历了，并预计未来将继续经历其销售和收益的变化。预计造成这种差异的因素包括：(1)与产品商业化和最终成功相关的不确定性；(2)预期销售产品的大型国家零售连锁店所固有的竞争；(3)总体经济状况；以及(4)与销售成本有关的价格波动。
现金和现金等价物
现金及现金等价物按成本列账，包括手头现金及存放于银行或其他金融机构的活期存款，以及所有原始到期日为三个月或以下的高流动性投资。联邦存款保险公司(“FDIC”)的存款保险覆盖美元。
应收账款与坏账准备
应收账款按发票金额入账，不计息。该公司在正常业务过程中向客户提供无担保信贷，但通过进行信用检查和积极追查逾期账户来降低相关风险。本公司确认应收账款损失准备，其金额等于估计的可能损失扣除回收后的净额。拨备是基于对历史坏账经验、当前应收账款账龄和预期未来坏账的分析，以及对被认为存在风险或无法收回的特定可识别客户账户的评估。截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司已计提坏账准备#美元。
| 9 |
| 目录表 |
库存
存货按成本较低者列报，按平均成本基础或可变现净值确定。成本主要由采购价格(根据成本或市场价格的较低而调整)、关税、关税和运费组成。该公司定期审查历史销售活动，以确定可能过时的产品，并评估未来需求的任何预期变化的影响。
2022年6月30日和2021年12月31日的库存全部是制成品。该公司将根据在60个月内没有任何活动的特定库存项目来维持津贴。公司跟踪存货的处置、报废或以低于成本的价格出售，以确定是否应通过折扣法减少手头的额外物品的价值。截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司已确定库存备抵金额为$
财产和设备
物业及设备按成本减去累计折旧计量，并于发生事件或环境变化显示某项资产的账面金额可能无法收回时审查减值。财产和设备的折旧采用直线方法，按各自资产的5至7年的估计使用年限计提。维护和维修的支出在发生时计入费用。在出售或报废财产和设备时，相关成本和累计折旧从账目中扣除，任何收益或损失都反映在经营报表中。
金融工具的公允价值
本公司按公允价值权威性指引所界定的预期退出价格按公允价值计量资产及负债，该价格代表在市场参与者之间的有序交易中出售资产或支付转移负债的金额(视情况而定)。因此，公允价值可能基于市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设。有关公允价值计量的权威指引为按经常性或非经常性基础计量公允价值建立了一致的框架，从而为估值技术中使用的投入分配了一个层次。
以下是衡量公允价值的投入的层级：
· | 第1级-可观察到的投入，反映相同资产或负债在活跃市场上的报价。 |
|
|
· | 第2级-投入反映非活跃市场中相同资产或负债的报价；活跃市场中类似资产或负债的报价；资产或负债可观察到的报价以外的投入；或主要来自可观察到的市场数据或以相关或其他方式证实的投入。 |
|
|
· | 第3级-反映公司假设的不可观察的输入，纳入用于确定公允价值的估值技术。这些假设必须与合理可用的市场参与者假设保持一致。 |
本公司金融资产及负债的账面值，例如现金、预付开支、其他流动资产、应付账款及应计开支、若干应付票据及因该等票据到期日较短而接近其公允价值。
| 10 |
| 目录表 |
二项式计算模型
该公司使用二项式计算器模型来确定已发行的衍生债务、认股权证和期权的公平市场价值。
收入确认
该公司从销售机器和非机器产品(可定制的和C-Cell墨盒和配件)中获得收入。本公司根据会计准则编纂(“ASC”)606确认收入。收入在承诺的商品或服务的控制权转移给客户时确认，金额反映了公司预期有权获得的对价，以换取转让这些商品或服务。
收入是根据以下五步模型确认的：
| - | 与客户的合同标识 |
| - | 合同中履行义务的确定 |
| - | 成交价格的确定 |
| - | 合同中履约义务的交易价格分配 |
| - | 在公司履行业绩义务时或在履行义务时确认收入 |
履约义务
机器和非机器产品的销售在满足以下所有条件时确认：(I)与最终用户签订了具有商业实质的合同；(Ii)本公司很可能会收取向最终用户收取的金额；以及(Iii)本公司已完成其履行义务，从而最终用户已获得对产品的控制权。一旦公司收到并接受采购订单，或一旦与最终用户签订合同，具有商业实质的合同即生效。如果不可能收回，销售将被推迟，直到可能收回或收到付款后才予以确认。当产品所有权和所有权风险转移到客户手中时，产品控制权通常会转移。客户有10天的时间检查设备，如果产品不符合商定的规格，可能会退货。对于有多项履约义务的合同，本公司根据每项履约义务所涉及的承诺商品或服务的估计相对独立销售价格，将总交易价格分配给每项履约义务。本公司使用可观察价格来确定单独履行义务的独立销售价格，或者在没有成本加保证金的情况下采用成本加保证金的方法。从历史上看，该公司的合同没有多重履约义务。该公司的大部分业绩义务是在与机器和非机器产品销售有关的时间点确认的。
与创收活动同时征收的销售额、增值税和其他税收不包括在收入中。在合同中无关紧要的附带项目被确认为费用。开具发票和到期付款之间的付款期限不到一年。截至2021年12月31日，该公司的所有合同均未包含重要的融资部分。
本公司选择实际权宜之计，在收到付款与确认收入之间的时间差异少于一年时，不因金钱时间价值的影响而调整根据与最终用户签订的合同应确认的收入金额。
| 11 |
| 目录表 |
该公司的大多数合同都为产品提供保证式保修，保修期限为3年，不收取额外费用。保证型保修为客户提供保证，相关产品将按照当事人的预期发挥作用，因为它符合商定的规格。此类保证不代表单独的履约义务。在确认销售时，公司估计了未来的保修成本，这是微不足道的。
分配给剩余履约义务的交易价格
在给定的时间点，公司可能已经为未来开始生产的产品销售收取了付款。这些交易将被推迟，直到产品转移到客户手中，并且履行义务被视为完成。截至2022年6月30日，
合同费用
获得客户合同所产生的成本对公司来说并不重要。本公司选择采用实际权宜之计，不将合同成本资本化，以获得一年或更短期限的合同，这些合同已支出并计入货物和服务成本。
关键会计估计
估计数被用来确定合同中的可变对价金额、不同履约义务之间的独立销售价格以及随着时间推移确认收入的合同的进展情况。该公司定期审查和更新这些估计。
收入的分类
所有机器销售和大部分非机器销售都在北美完成。
|
| 截至2022年6月30日的三个月 |
|
| 截至2021年6月30日的三个月 |
|
| 截至2022年6月30日的六个月 |
|
| 截至2021年6月30日的六个月 |
| ||||
机器销售量 |
| $ |
|
| $ |
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| $ |
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| $ |
| ||||
非机销售 |
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| ||||
总销售额 |
| $ |
|
| $ |
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| $ |
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| $ |
| ||||
每股普通股净亏损
每股普通股基本净亏损的计算方法是用净亏损除以当期已发行普通股的加权平均数。潜在普通股等价物是使用库存股方法确定的。就摊薄每股净亏损而言，本公司不包括购股权及其他以股票为基础的奖励，包括因本公司须回购而行使认购权而发行的股份，该等股份的计算将产生反摊薄作用。
| 12 |
| 目录表 |
下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月潜在稀释发行的影响：
|
| 截至三个月 |
|
| 截至六个月 |
| ||||||||||
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| June 30, 2022 |
|
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| June 30, 2021 |
|
| June 30, 2022 |
|
|
| June 30, 2021 |
| ||
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|
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|
普通股股东应占净收益(亏损) | $ | ( | ) |
| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ |
| |||
优先股股息 |
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| - |
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|
|
|
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| - |
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| ||
导数增益 |
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|
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||
与可转换债务相关的利息支出 |
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| ||||
摊薄计算的净收益(亏损) | $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
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加权平均流通股 |
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| ||||
优先股的稀释效应 |
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| ||||
可转换债券的稀释效应 |
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| ||||
普通股认股权证的摊薄效应 |
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| |||
稀释后每股净收益(亏损)的加权平均流通股 |
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| ||||
在截至2022年6月30日的三个月和六个月内，
持续经营的企业
该公司的财务报表是按照美国公认会计准则编制的，是一家持续经营的企业，它考虑在正常业务过程中变现资产和清算负债。然而，该公司的营运资本为负，经常性亏损，并且没有足够的收入来源来支付其运营成本。这些因素使人对该公司作为一家持续经营企业的持续经营能力产生了极大的怀疑。
公司持续经营的能力取决于其成功执行业务计划和实现盈利运营的能力。随附的财务报表不包括任何必要的调整，如果公司无法继续经营下去。
在未来一年，公司的可预见现金需求将用于持续发展其业务运营，保持其良好声誉并向美国证券交易委员会提交必要的备案文件，以及支付与运营和业务发展相关的费用。该公司可能会出现现金短缺，需要筹集额外资本。
从历史上看，它主要依赖可转换票据和运营现金流为其运营和增长提供资金。管理层可以通过保留净收益或通过未来非公开发行公司股票或通过向私人投资者贷款来筹集额外资本，尽管不能保证它将能够获得此类融资。如果该公司未能做到这一点，可能会对其及其股东产生实质性的不利影响。
近期发布的会计公告
自指定生效日期起，财务会计准则委员会(“FASB”)或其他准则制定机构会不时发布新的会计声明。除非另有讨论，否则本公司相信最近发布的尚未生效的准则的影响，在采用后不会对其综合财务状况或经营结果产生重大影响。
2020年8月，FASB发布了ASU 2020-06，“债务--可转换债务和其他选择(分主题470-20)和衍生工具和对冲--实体自身权益的合同(分主题815-40)”(“ASU 2020-06”)。ASU 2020-06简化了某些具有负债和权益特征的金融工具的会计处理，包括可转换工具和实体自有权益合同。ASU是FASB简化计划的一部分，该计划旨在降低美国GAAP中不必要的复杂性。亚利桑那州立大学的修正案在2023年12月15日之后的财年以及这些财年的过渡期内有效。本公司目前正在评估ASU 2020-06年度对其财务报表的影响。
| 13 |
| 目录表 |
注3：财产和设备
财产和设备包括以下内容：
|
| 6月30日， 2022 |
|
| 十二月三十一日， 2021 |
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| ||
家具和固定装置 |
| $ |
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| $ |
| ||
装备 |
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展销会展示 |
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总计 |
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| ||
减去：累计折旧 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
财产和设备，净额 |
| $ |
|
| $ |
| ||
折旧费用总计为$
附注4：应付帐款和应计费用
应付账款和应计费用包括下列各项：
|
| 6月30日， 2022 |
|
| 十二月三十一日， 2021 |
| ||
|
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| ||
应付帐款 |
| $ |
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| $ |
| ||
应计利息 |
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应缴销售税 |
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| ||
应计人员咨询费 |
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| ||
其他 |
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| ||
应付账款和应计费用总额 |
| $ |
|
| $ |
| ||
| 14 |
| 目录表 |
附注5：应付票据
应付票据摘要如下：
|
| 6月30日， 2022 |
|
| 十二月三十一日， 2021 |
| ||
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| ||
2020年4月到期的票据 |
|
|
|
|
|
| ||
SBA贷款2020年5月 |
|
|
|
|
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| ||
2021年9月到期的票据 |
|
|
|
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|
| ||
应付票据总额 |
|
|
|
|
|
| ||
减去：贴现和递延财务成本 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
减：当前部分 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
应付票据的长期部分 |
| $ |
|
|
|
| ||
于2019年12月31日，本公司与单一贷款人订立存货融资安排，据此
2020年6月2日，公司收到了
2021年9月29日，公司与一名投资者签订了一项收入贷款和担保协议，总金额高达$
2022年3月，公司收到现金收益#美元
该公司摊销了$
| 15 |
| 目录表 |
附注6：可转换应付票据及衍生负债
可转换应付票据
下表汇总了截至2022年6月30日和2021年12月31日的未偿还可转换票据：
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| June 30, 2022 |
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| 2021年12月31日 |
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2019年6月到期的债券，2022年12月21日到期 |
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| $ |
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2020年6月票据1,2021年6月4日到期 |
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2020年6月票据2,2021年6月24日到期 |
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2020年6月票据3,2021年6月24日到期 |
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2020年11月到期的票据，2021年11月23日到期 |
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2021年2月到期的票据，2022年2月15日到期 |
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总计 |
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减去：短期可转换票据的债务贴现和递延融资成本 |
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减去：当期应付可转换票据，扣除贴现 |
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长期可转换票据合计(净额) |
| $ | - |
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| $ | - |
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2019年6月和7月，公司向10名投资者发行了可转换票据，原始本金金额为$
在截至2020年12月31日的年度内，
继前两次延期后，2021年7月9日，美元持有者
2021年2月15日，公司与一家机构投资者签订了本金为#美元的可转换票据协议。
该公司摊销了$
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| 目录表 |
衍生负债
未偿还的应付可转换票据和带有重置拨备的普通股认股权证的转换选择权的公允价值是在以下假设的情况下使用二项式模型估计的：
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| 截至2022年6月30日 |
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| 转换选项 |
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| 认股权证 |
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波动率 |
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股息率 |
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无风险利率 |
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预期期限 |
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股票价格 |
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行权价格 |
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| $ |
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衍生负债公允价值 |
| $ |
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| $ |
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所有与衍生负债相关的公允价值计量均被视为ASC 820公允价值体系下的重大不可观察投入(第3级)。
下表为截至2022年6月30日止六个月内衍生负债的公允价值变动：
截至2021年12月31日的公允价值 |
| $ |
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新衍生品发行当日的公允价值 |
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因偿还债务而终止 |
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| ( | ) |
衍生工具公允价值变动收益 |
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| ( | ) |
截至2022年6月30日的公允价值 |
| $ |
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在公司综合经营报表中确认的衍生负债的总影响包括因偿还和衍生工具公允价值变化而产生的清偿，公司确认的总收益为#美元。
注7：股本
普通股
2021年12月31日，公司董事会和持有公司多数投票权的股东均通过了公司章程修正案，增加公司有权发行的授权股份总数
于截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度内，本公司出售普通股单位价格为
截至2022年6月30日和2021年12月31日，有
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| 目录表 |
A系列可赎回优先股
A系列优先股的累计股息为
A系列优先股与公司普通股作为一个单一类别进行投票，A系列优先股的每股投票率为20票。A系列优先股具有清算优先权，并参与其中。A系列优先股载有标准保护条款，防止本公司在未经A系列优先股持有人事先批准的情况下修改其公司章程、附例或指定证书的条款，对他们不利。
由于赎回功能，本公司根据ASC 480将A系列优先股作为临时股本入账。A系列优先股按赎回价值入账。
2021年5月26日，本公司与本公司首席执行官马克·亚当斯、董事会成员总裁订立认购协议(“优先股协议”)。马克·亚当斯支付了$
公司董事会主席斯科特·韦斯勒支付了$
在截至2022年6月30日的6个月里，公司在A系列优先股上应计了6,248美元的股息。截至2022年6月30日和2021年12月31日，A系列优先股的赎回价值为$
B系列可转换优先股
2022年2月，公司指定
除修改B系列的公司注册证书、改变B系列的投票权或其他权力、赎回或收购B系列未发行的B系列基金外，B系列持有人对其他事项没有投票权。在B系列基金结束后的一年内，公司不得在清算时在股息、赎回或资产分配方面授权或设立任何优先于B系列的股票类别。如果公司发生清算，B系列持有者将获得所述价值的125%外加任何未支付股息的125%。
在截至2022年6月30日的六个月内，公司向两名投资者出售了总计1,000,000股B系列股票，现金净收益为1,000,000美元
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| 目录表 |
认股权证
认股权证资料摘要如下：
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| 集料 数 |
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| 集料 锻炼 价格 |
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| 加权 平均值 锻炼 价格 |
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截至2021年12月31日的未偿还债务 |
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授与 |
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已锻炼 |
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被没收并被取消 |
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截至2022年6月30日的未偿还债务 |
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| $ |
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加权平均剩余合同期限约为
注8：关联方
首席执行官马克·亚当斯和销售执行副总裁大卫·霍尔投资了2019年6月的票据。马克·亚当斯和大卫·霍尔捐赠了$
马克·亚当斯和斯科特·韦斯勒各捐了1美元
注9：承诺额
租契
本公司于2022年2月2日签订办公用房租赁协议，租期为
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| 目录表 |
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月的经营租赁租赁费用构成如下：
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| 截至六个月 |
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| 6月30日， 2022 |
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| 6月30日， 2021 |
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经营租赁成本 |
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| $ |
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短期租赁成本 |
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可变租赁成本 |
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转租收入 |
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总租赁成本 |
| $ |
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| $ |
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下表汇总了截至2022年6月30日和2021年12月31日在综合资产负债表中记录的租赁相关资产和负债：
租赁头寸 |
| 6月30日， 2022 |
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| 十二月三十一日， 2021 |
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经营租约 |
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经营性租赁使用权资产 |
| $ |
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使用权负债经营租赁本期部分 |
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| $ |
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使用权、负债、长期经营租赁 |
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经营租赁负债总额 |
| $ |
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| $ |
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本公司使用递增借款利率来确定租赁付款的现值，除非隐含利率很容易确定。该公司估计其增量借款利率为
下表提供了截至2022年6月30日的租赁负债到期日：
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| 运营中 |
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| 租契 |
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2022年(剩余6个月) |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026年及其后 |
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未来未贴现的租赁付款总额 |
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减去：利息 |
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租赁负债现值 |
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诉讼
该公司与其以前的一家供应商就有缺陷的墨盒提起了未决的诉讼。本公司仍在评估此案并确定此案对本公司的影响，截至本报告日期，可能损失的金额或范围无法合理估计。
附注10：应计负债--其他
在合并前，中国大庄园股份有限公司记录了前关联方产生的各种负债。目前的管理团队并不知悉有任何有关贷款条款的书面协议，亦未与债券持有人接触，但承认中国大酒店集团此前将该等金额列为本公司的负债。根据ASC 405-20-40，只有在支付、正式清偿或司法解除负债后，才能从公司的财务报表中剔除负债。管理层认为相关的诉讼时效已经通过，不存在与这些负债#美元有关的可强制执行的法律索赔。
注11：后续活动
公司已通过提交10-Q表格的本季度报告对后续事件进行了评估，并确定没有发生需要调整我们在财务报表中披露的事件。
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| 目录表 |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
本次管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析包括几个前瞻性陈述，反映了管理层对未来事件和财务业绩的当前看法。你可以通过“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“相信”、“估计”和“继续”等前瞻性词语或类似词语来识别这些陈述。这些陈述包括关于我们和管理团队成员的意图、信念或当前期望的陈述，以及此类陈述所基于的假设。提醒潜在投资者，任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，涉及风险和不确定因素，实际结果可能与此类前瞻性陈述中预期的大不相同。
我们呼吁读者认真阅读和考虑我们在本报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他报告中所做的各种披露。管理层目前已知的重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大相径庭。我们没有义务更新或修改前瞻性陈述，以反映随着时间的推移未来经营业绩中发生的意外事件或变化的假设的变化。我们相信，我们的假设是基于从我们的业务和运营中得出并已知的合理数据。我们不能保证经营的实际结果或我们未来活动的结果不会与我们的假设有实质性的不同。可能导致差异的因素包括但不限于对我们产品的预期市场需求、我们产品价格的波动以及竞争。
以下讨论提供了管理层认为与评估和了解我们过去的财务状况和运营计划有关的信息。下文的讨论应与本报告其他部分所载的合并财务报表及其相关说明一并阅读。
概述
2022年第二季度总收入为147万美元，与2021年同期相比下降了12%，主要原因是中国新冠肺炎封锁导致我们无法获得足够的库存来销售。该公司在2022年第二季度发放了68,977美元的股权薪酬，这是一个非现金项目。
经营报表的构成部分
收入
产品收入包括销售710台鲨鱼灌装机、710台船长盖盖机、“PREPRELE-ER”预卷机和圆锥体灌装机、墨盒、配件、保修、服务和运费，扣除退货、折扣和补贴。一旦销售订单由销售代表协商并收到，我们通常会向客户收取50%的定金。当产品准备发货时，客户通常会支付剩余余额。当产品离开仓库送到客户手中时，我们会确认收入。
对于灌装机和封盖机，培训将根据客户的供应情况进行协调，但通常在装运后一到两周内完成。标准保修免费为客户提供三年的部件保修，对于产品缺陷提供一年的人工和维护。
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| 目录表 |
收入成本
收入成本是指与用品和材料、机器、货运和交付、佣金、印刷、包装和其他成本直接相关的成本。
随着我们继续扩大业务规模，改进产品设计，并与第三方供应商合作降低成本，我们预计每单位收入的成本将会下降。
运营费用
销售和市场营销。销售和营销费用包括与我们与分销商和合作伙伴的业务发展努力相关的成本，以及与贸易展会和其他营销计划相关的成本。我们的销售和营销费用是按实际发生的费用计算的。我们预计，随着我们扩大我们的销售和营销团队，并更多地参与全球贸易展会和其他营销计划，未来的销售和营销费用将会增加。
一般和行政。我们的一般和行政费用主要包括员工的薪酬、福利、差旅和其他费用。此外，一般和行政费用包括第三方咨询、法律、审计、会计服务以及租金、设施和信息技术等间接费用的分摊。我们预计，随着收入的增加，一般和行政费用也会增加。
行动结果--三个月期间
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间的比较：
收入
在截至2022年6月30日的三个月中，总收入为1,467,309美元(包括机器销售额1,157,961美元和非机器销售额309,348美元)，而截至2021年6月30日的三个月的销售额为1,660,257美元(包括机器销售额1,526,947美元和非机器销售额133,310美元)。2022年第一季度和第二季度，由于新冠肺炎导致中国主要城市被封锁，导致我们的产品从中国运往美国的运输问题，并对我们履行客户订单的能力产生了不利影响。然而，机器销售额的下降被我们强有力的战略合作伙伴关系推动的墨盒销售增加所抵消，这些战略合作伙伴关系推动了经常性墨盒收入的增长。
收入成本
截至2022年6月30日的三个月，总收入成本为1,042,379美元，而截至2021年6月30日的三个月，收入成本为1,156,441美元。我们的毛利率百分比从截至2021年6月30日的三个月的30%略降至截至2022年6月30日的三个月的29%。
运营费用
运营费用 在截至2021年6月30日的三个月内，2022年减少至499,703美元(包括273,836美元的工资和其他销售、营销以及一般和行政(“SG&A”)费用225,867美元)，而截至2021年6月30日的三个月的收入为874,098美元(包括336,368美元的工资和其他SG&A费用537,730美元)。
在截至2022年6月30日的三个月中，运营费用包括68977美元的一次性非现金股权薪酬。于截至2021年6月30日止三个月内，营运开支包括向一项保险承保一次性支付219,606美元，以涵盖本公司续订董事及高级职员责任保险(D&O保险)时的前12个月期间(“延长承保范围”)。
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| 目录表 |
运营亏损
在截至2022年6月30日的三个月中，运营总亏损为74,773美元，而截至2021年6月30日的三个月为370,282美元。
导数收益/(亏损)
在截至2022年6月30日的三个月中，非现金项目衍生收益为77,899美元，这是由于2022年3月31日至2022年6月30日股价变化推动的债务和认股权证的公允价值变化，而截至2021年6月30日的三个月为542,993美元。
利息支出
截至2022年6月30日的三个月的利息支出为38,029美元，而截至2021年6月30日的三个月的利息支出为165,234美元，这主要是由于非现金项目票据的债务折价摊销所致。
应付票据结算收益
在截至2022年6月30日的三个月中，非现金项目应付票据的结算收益为0美元，而截至2021年6月30日的三个月的收益为297,607美元。
应付票据折算损失
在截至2022年6月30日的三个月和截至2021年6月30日的三个月，应付票据转换亏损(非现金项目)均为0美元。
净收益/(亏损)
截至2022年6月30日的三个月净亏损34,903美元，而截至2021年6月30日的三个月净收益为305,147美元。
业务成果--六个月期间
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月期间的比较：
收入
在截至2022年6月30日的六个月中，总收入为3,244,384美元(包括机器销售额2,191,084美元和非机器销售额1,053,300美元)，而截至2021年6月30日的六个月的销售额为3,431,223美元(包括机器销售额3,185,615美元和非机器销售额245,608美元)。如上所述，尽管受到供应链的限制，但我们通过强有力的战略合作伙伴关系来管理业务，以推动经常性墨盒收入。
收入成本
截至2022年6月30日的6个月，总营收成本为2,400,817美元，而截至2021年6月30日的6个月，营收成本为2,413,414美元。由于产品组合更加多元化，我们的毛利率百分比从截至2021年6月30日的六个月的30%下降到截至2022年6月30日的六个月的26%。
运营费用
运营费用 于截至2021年6月30日止六个月内，2022年减少至916,960美元(包括薪酬541,480美元及其他SG&A开支375,480美元，而截至2021年6月30日止六个月则为1,384,341美元(包括薪金665,451美元及其他SG&A开支718,890美元)。
如上所述，截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月都包括一次性费用。
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| 目录表 |
运营亏损
截至2022年6月30日的6个月中，运营总亏损为73,393美元，而截至2021年6月30日的6个月为366,532美元。
导数收益/(亏损)
派生收益是一项非现金项目，在截至2022年6月30日的6个月内为364,997美元，这是由于2021年12月31日至2022年6月30日股价变化推动的债务和认股权证的公允价值变化，而截至2021年6月30日的6个月为1,075,360美元。
利息支出
截至2022年6月30日的6个月的利息支出为297,123美元，而截至2021年6月30日的6个月的利息支出为513,885美元，这主要是由于非现金项目票据的债务折价摊销所致。
应付票据结算收益
在截至2022年6月30日的6个月内，结算应付票据的收益为0美元，而截至2021年6月30日的6个月的收益为160,164美元。
应付票据折算损失
在截至2022年6月30日的6个月中，应付票据的转换亏损为0美元，而截至2021年6月30日的6个月为58,642美元。
净收益/(亏损)
截至2022年6月30日的6个月净亏损为5,519美元，而截至2021年6月30日的6个月净收益为296,465美元。
流动性与资本资源
截至2022年6月30日，我们拥有373,657美元的现金和现金等价物。在截至2022年6月30日的六个月内，我们主要通过收到客户付款、163,988美元的短期债务和发行890,000美元的优先股为我们的运营提供资金。
我们预计，我们将需要额外的资金，以便在未来12个月内继续作为一个持续实体。我们未来的资本需求和可用资金的充分性将取决于许多因素。不能保证我们将能够以优惠的条件获得额外的融资，或者根本不能保证。如果我们无法获得额外的融资，我们的财务业绩和业务前景可能会受到实质性的不利影响。
经营活动
从历史上看，我们经历过现金负流出。我们在经营活动中使用的净现金主要是由于我们的运营亏损以及随着我们业务的发展而发生的营运资本组成部分的变化，并受到购买库存的现金支付时间和客户现金接收的影响。我们经营活动的主要现金流来源是现金首付款和机器的最终付款。我们从经营活动中获得的现金的主要用途是与员工相关的支出和应支付给供应商的采购部件金额。我们来自经营活动的现金流将继续主要受到我们的营运资金需求以及随着业务增长我们建立库存余额和增加人事和其他经营活动支出的程度的影响。
在截至2022年6月30日的6个月中，经营活动中使用的净现金为472,391美元，而截至2021年6月30日的6个月为534,866美元。
| 24 |
| 目录表 |
投资活动
本公司于上述两个期间均无任何投资活动。
融资活动
在截至2022年6月30日的6个月中，公司从发行B系列优先股中获得了890,000美元的收益，从短期债务中获得了163,988美元，并支付了300,000美元的可转换债务和252,751美元的不可转换债务。
在截至2021年6月30日的6个月中，公司收到了570,000美元的可转换债券收益，296,524美元的不可转换债券收益，252,000美元的A系列优先股收益和250,000美元的普通股销售收益，并支付了530,503美元的可转换债务和34,377美元的不可转换债务。
表外安排
在截至2022年6月30日的三个月和截至2021年12月31日的年度内，我们没有任何适用的美国证券交易委员会法规定义的表外安排。
新冠肺炎带来的影响
我们2020年至2022年上半年的业务和运营业绩受到新冠肺炎疫情的影响。我们预计整个2022年都会有所改善。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们在投资组合中不使用衍生金融工具，也没有外汇合约。我们的金融工具包括现金和现金等价物。我们将购买时剩余期限不超过90天的投资视为现金等价物。我们认为，名义上或假设的10%的利率变动不会对我们的利息收入产生实质性影响。
项目4.控制和程序
管理层对信息披露控制和程序的评估
在我们首席执行官和首席财务官的监督下，在我们首席执行官和首席财务官的参与下，在评估了截至本10-Q表格所涵盖期间结束时我们的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的有效性后，我们得出的结论是，基于这样的评估，我们的披露控制程序和程序是有效的，以确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。并在适当情况下被累积并传达给我们的管理层，包括我们的主要行政人员和主要财务官，或执行类似职能的人员，以便及时做出关于要求披露的决定。
| 25 |
| 目录表 |
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
该公司与其以前的一家供应商就有缺陷的墨盒提起了未决的诉讼。本公司仍在评估此案并确定此案对本公司的影响，截至本报告日期，可能损失的金额或范围无法合理估计。我们可能会不时地卷入在正常业务过程中出现的各种诉讼和法律程序。然而，诉讼受到固有的不确定性的影响，在这些或其他事项上可能会不时出现不利结果，并损害我们的业务。
第1A项。风险因素
作为S-K法规第10项所界定的“较小的报告公司”，本公司不需要提供此信息。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
没有。
项目3.高级证券违约
不适用。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
| 26 |
| 目录表 |
项目6.展品
展品编号 |
| 展品说明 |
| ||
31.1 |
| 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条，就注册人截至2022年6月30日的季度Form 10-Q季度报告，对公司首席执行官的证明 |
| ||
31.2 |
| 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条，就注册人截至2022年6月30日的Form 10-Q季度报告对公司首席财务官的证明 |
| ||
32.1 |
| 根据《美国法典》第18编第1350条，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的公司首席执行官和首席财务官的证明 |
| ||
101.INS |
| 内联XBRL实例文档(该实例文档不会出现在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中) |
|
|
|
101.SCH |
| 内联XBRL分类扩展架构文档 |
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101.CAL |
| 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 |
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|
|
101.DEF |
| 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
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101.LAB |
| 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
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|
101.PRE |
| 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
|
|
|
104 |
| 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) |
| 27 |
| 目录表 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| JACKSAM公司 | ||
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| ||
日期：2022年8月15日 | 发信人： | /s/马克·亚当斯 | |
| 马克·亚当斯 | ||
| 首席执行官 | ||
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| ||
日期：2022年8月15日 | 发信人： | /s/Steven Duo | |
| 史蒂文·多多 | ||
| 首席财务官 | ||
| 28 |