媒体联系人 | 投资者联系方式 | |||||||
Len Dieterle | 布莱恩·德诺 | |||||||
Aspen技术 | Aspen Technology的ICR | |||||||
+1 781-221-4291 | +1 646-277-1251 | |||||||
邮箱:len.dieter@aspentech.com | 邮箱:brian.denyeau@icrinc.com |
阿斯彭科技公司及附属公司 合并和合并业务报表 (未经审计的单位为千,每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | 截至9月30日的12个月, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
许可证和解决方案 | $ | 177,267 | $ | 45,714 | $ | 276,596 | $ | 180,914 | |||||||||||||||
维修 | 50,201 | 23,903 | 103,786 | 92,562 | |||||||||||||||||||
服务和其他 | 11,452 | 7,732 | 24,914 | 27,164 | |||||||||||||||||||
总收入 | 238,920 | 77,349 | 405,296 | 300,640 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
许可证和解决方案 | 30,523 | 32,492 | 99,290 | 125,181 | |||||||||||||||||||
维修 | 6,675 | 4,543 | 15,045 | 18,610 | |||||||||||||||||||
服务和其他 | 33,820 | 4,874 | 42,061 | 19,219 | |||||||||||||||||||
收入总成本 | 71,018 | 41,909 | 156,396 | 163,010 | |||||||||||||||||||
毛利 | 167,902 | 35,440 | 248,900 | 137,630 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 71,569 | 24,387 | 108,463 | 103,311 | |||||||||||||||||||
研发 | 33,440 | 14,549 | 64,285 | 59,646 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 23,703 | 6,920 | 39,878 | 32,638 | |||||||||||||||||||
重组成本 | 36 | (1,616) | 117 | 2,474 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 128,748 | 44,240 | 212,743 | 198,069 | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 39,154 | (8,800) | 36,157 | (60,439) | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | 4,414 | (1,720) | 310 | (5,359) | |||||||||||||||||||
利息收入(费用),净额 | 3,542 | 1 | 3,494 | (115) | |||||||||||||||||||
未计提所得税准备的收入(亏损) | 47,110 | (10,519) | 39,961 | (65,913) | |||||||||||||||||||
(福利)用于所得税 | (10,076) | (2,008) | (13,185) | (45,305) | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 57,186 | $ | (8,511) | $ | 53,146 | $ | (20,608) | |||||||||||||||
每股普通股净收入: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 1.14 | $ | (0.23) | $ | 1.30 | $ | (0.57) | |||||||||||||||
稀释 | $ | 1.13 | $ | (0.23) | $ | 1.30 | $ | (0.57) | |||||||||||||||
加权平均流通股: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 50,179 | 36,308 | 40,931 | 36,308 | |||||||||||||||||||
稀释 | 50,406 | 36,308 | 41,008 | 36,308 |
阿斯彭科技公司及附属公司 合并和合并资产负债表 (未经审计的单位为千人,不包括每股和每股数据) | |||||||||||
June 30, 2022 | 2021年9月30日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 449,725 | $ | 25,713 | |||||||
应收账款净额 | 111,027 | 65,040 | |||||||||
当前合同资产,净额 | 428,833 | 61,494 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 23,461 | 6,262 | |||||||||
关联方应收账款 | 12,377 | — | |||||||||
预缴所得税 | 17,503 | 3,414 | |||||||||
流动资产总额 | 1,042,926 | 161,923 | |||||||||
财产、设备和租赁改进,净额 | 17,148 | 14,744 | |||||||||
计算机软件开发费用,净额 | 687 | — | |||||||||
关联方应收贷款 | 4,564 | — | |||||||||
商誉 | 8,266,809 | 1,044,383 | |||||||||
无形资产,净额 | 5,112,094 | 837,655 | |||||||||
非流动合同资产,净额 | 428,232 | — | |||||||||
合同费用 | 5,473 | — | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 78,286 | 46,048 | |||||||||
递延税项资产 | 4,937 | 7,002 | |||||||||
其他非流动资产 | 8,766 | 5,001 | |||||||||
总资产 | $ | 14,969,922 | $ | 2,116,756 | |||||||
负债和权益/股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 21,416 | $ | 9,644 | |||||||
应计费用和其他流动负债 | 90,123 | 45,328 | |||||||||
因关联方的原因 | 4,111 | — | |||||||||
流动经营租赁负债 | 7,191 | 5,744 | |||||||||
应付所得税 | 6,768 | 2,690 | |||||||||
经常借款 | 28,000 | — | |||||||||
当期递延收入 | 143,327 | 72,524 | |||||||||
流动负债总额 | 300,936 | 135,930 | |||||||||
非当期递延收入 | 21,081 | 7,029 | |||||||||
递延所得税 | 1,145,408 | 148,788 | |||||||||
非流动经营租赁负债 | 71,933 | 41,114 | |||||||||
非流动借款,净额 | 245,647 | — | |||||||||
其他非流动负债 | 15,560 | 12,549 | |||||||||
承付款和或有事项 | |||||||||||
总股本/股东权益 | 13,169,357 | 1,771,346 | |||||||||
总负债和权益/股东权益 | $ | 14,969,922 | $ | 2,116,756 |
阿斯彭科技公司及附属公司 合并和合并现金流量表 (未经审计的单位为千人) | |||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的9个月, | 截至9月30日的12个月, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 57,186 | $ | (8,511) | $ | 53,146 | $ | (20,608) | |||||||||||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额(用于)进行调整: | |||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 73,015 | 30,587 | 119,930 | 125,642 | |||||||||||||||||||
减少使用权资产的账面金额 | 3,387 | 1,359 | 5,915 | 5,515 | |||||||||||||||||||
净外币(收益) | (4,533) | 1,717 | (306) | 5,525 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 14,786 | 459 | 15,763 | 1,744 | |||||||||||||||||||
递延所得税 | (72,865) | (6,104) | (79,021) | (57,086) | |||||||||||||||||||
坏账准备 | (54) | — | (54) | — | |||||||||||||||||||
其他非现金经营活动 | 123 | 122 | 228 | 165 | |||||||||||||||||||
资产和负债变动情况: | |||||||||||||||||||||||
应收账款 | 13,206 | 13,455 | 12,052 | (5,621) | |||||||||||||||||||
合同资产,净额 | (68,129) | (10,406) | (78,122) | (17,868) | |||||||||||||||||||
合同费用 | (4,992) | — | (4,992) | — | |||||||||||||||||||
租赁负债 | (2,833) | (1,774) | (5,558) | (4,673) | |||||||||||||||||||
预付费用、预付所得税和其他资产 | (6,303) | 957 | (8,776) | 1,553 | |||||||||||||||||||
应付帐款、应计费用、应付所得税和其他负债 | (18,280) | 3,568 | (23,674) | (1,740) | |||||||||||||||||||
递延收入 | 15,942 | 2,009 | 22,431 | 22,252 | |||||||||||||||||||
经营活动提供的现金净额(用于) | (344) | 27,438 | 28,962 | 54,800 | |||||||||||||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||||||||||||||
购置不动产、设备和租赁改善设施 | (982) | (1,373) | (2,263) | (6,185) | |||||||||||||||||||
出售财产和设备所得收益 | 36 | — | 91 | — | |||||||||||||||||||
用于企业收购的付款,扣除所获得的现金 | (5,571,931) | — | (5,571,931) | (1,588,802) | |||||||||||||||||||
权益法投资的付款方式 | (24) | — | (24) | — | |||||||||||||||||||
支付资本化的计算机软件开发费用 | (508) | — | (508) | — | |||||||||||||||||||
购买其他资产 | (553) | (179) | (553) | 5 | |||||||||||||||||||
净现金(用于)投资活动 | (5,573,962) | (1,552) | (5,575,188) | (1,594,982) | |||||||||||||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
发行普通股 | 5,701 | — | 5,702 | — | |||||||||||||||||||
支付与限制性股票有关的预提税款义务 | (1,676) | — | (1,676) | — | |||||||||||||||||||
递延业务收购付款 | (1,200) | — | (1,200) | — | |||||||||||||||||||
偿还定期贷款项下的借款 | (6,000) | — | (6,000) | — | |||||||||||||||||||
自(至)母公司的净转账 | 6,004,439 | (22,286) | 5,971,995 | 1,551,537 | |||||||||||||||||||
融资活动提供的现金净额 | 6,001,264 | (22,286) | 5,968,821 | 1,551,537 | |||||||||||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,405 | (28) | 1,417 | (141) | |||||||||||||||||||
现金和现金等价物增加 | 429,363 | 3,572 | 424,012 | 11,214 | |||||||||||||||||||
期初现金及现金等价物 | 20,362 | 20,087 | 25,713 | 14,499 | |||||||||||||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 449,725 | $ | 23,659 | $ | 449,725 | $ | 25,713 |
阿斯彭科技公司及附属公司 GAAP与非GAAP运营和现金流量结果的对账 (未经审计的单位为千,每股数据除外) |
截至6月30日的三个月, | 九个月结束 6月30日, | 截至9月30日的12个月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
总费用 | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则总费用(A) | $ | 199,766 | $ | 86,149 | $ | 369,139 | $ | 361,079 | ||||||||||||||||||
更少: | ||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬(B) | (14,786) | (459) | (15,763) | (1,744) | ||||||||||||||||||||||
无形资产摊销 | (71,245) | (28,809) | (115,818) | (119,274) | ||||||||||||||||||||||
与收购和整合规划相关的费用 | (3,749) | (36) | (3,749) | (6,102) | ||||||||||||||||||||||
非GAAP总费用 | $ | 109,986 | $ | 56,845 | $ | 233,809 | $ | 233,959 | ||||||||||||||||||
营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则营业收入(亏损) | $ | 39,154 | $ | (8,800) | $ | 36,157 | $ | (60,439) | ||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬(B) | 14,786 | 459 | 15,763 | 1,744 | ||||||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 71,245 | 28,809 | 115,818 | 119,274 | ||||||||||||||||||||||
与收购和整合规划相关的费用 | 3,749 | 36 | 3,749 | 6,102 | ||||||||||||||||||||||
来自运营的非GAAP收入 | $ | 128,934 | $ | 20,504 | $ | 171,487 | $ | 66,681 | ||||||||||||||||||
净收入 | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则净收益(亏损) | $ | 57,186 | $ | (8,511) | $ | 53,146 | $ | (20,608) | ||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬(B) | 14,786 | 459 | 15,763 | 1,744 | ||||||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 71,245 | 28,809 | 115,818 | 119,274 | ||||||||||||||||||||||
与收购和整合规划相关的费用 | 3,749 | 36 | 3,749 | 6,102 | ||||||||||||||||||||||
更少: | ||||||||||||||||||||||||||
所得税对非公认会计准则项目的影响(C) | (24,290) | (6,816) | (34,003) | (29,568) | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 122,676 | $ | 13,977 | $ | 154,473 | $ | 76,944 | ||||||||||||||||||
稀释后每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则稀释每股收益(亏损) | $ | 1.13 | $ | (0.23) | $ | 1.30 | $ | (0.57) | ||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬(B) | 0.29 | 0.01 | 0.38 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 1.42 | 0.79 | 2.83 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||
与收购和整合规划相关的费用 | 0.07 | — | 0.09 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||
更少: | ||||||||||||||||||||||||||
所得税对非公认会计准则项目的影响(C) | (0.48) | (0.19) | (0.83) | (0.81) | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则稀释后每股收益 | $ | 2.43 | $ | 0.38 | $ | 3.77 | $ | 2.13 | ||||||||||||||||||
用于计算非GAAP稀释每股收益的股份 | 50,406 | 36,308 | 41,008 | 36,308 | ||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 九个月结束 6月30日, | 截至9月30日的12个月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
自由现金流 | ||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的现金净额(用于)(GAAP) | $ | (344) | $ | 27,438 | $ | 28,962 | $ | 54,800 | ||||||||||||||||||
购置财产、设备和改善租赁设施 | (982) | (1,373) | (2,263) | (6,185) | ||||||||||||||||||||||
支付资本化的计算机软件开发费用 | (508) | — | (508) | — | ||||||||||||||||||||||
与收购和整合规划相关的费用支付 | 6,738 | 36 | 6,738 | 6,102 | ||||||||||||||||||||||
自由现金流(非公认会计准则) | $ | 4,904 | $ | 26,101 | $ | 32,929 | $ | 54,717 | ||||||||||||||||||
(A)公认会计准则费用总额 | ||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 九个月结束 6月30日, | 截至9月30日的12个月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入的总成本 | $ | 71,018 | $ | 41,909 | $ | 156,396 | $ | 163,010 | ||||||||||||||||||
总运营费用 | 128,748 | 44,240 | 212,743 | 198,069 | ||||||||||||||||||||||
公认会计准则总费用 | $ | 199,766 | $ | 86,149 | $ | 369,139 | $ | 361,079 | ||||||||||||||||||
(B)按股票计算的薪酬支出如下: | ||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 九个月结束 6月30日, | 截至9月30日的12个月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
许可证和解决方案的成本 | $ | 1,351 | $ | — | $ | 1,351 | $ | — | ||||||||||||||||||
维护费 | 344 | — | 344 | — | ||||||||||||||||||||||
服务和其他费用 | 282 | — | 282 | — | ||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 2,850 | — | 2,850 | — | ||||||||||||||||||||||
研发 | 3,507 | — | 3,507 | — | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 6,452 | 459 | 7,429 | 1,744 | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬总额 | $ | 14,786 | $ | 459 | $ | 15,763 | $ | 1,744 | ||||||||||||||||||
(C)截至6月30日的3个月和截至2021年9月30日的财政年度的非公认会计原则项目的所得税影响是利用该公司美国联邦和州的综合法定税率计算的,如下所示: | ||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 6月30日, | 九个月结束 6月30日, | 截至9月30日的12个月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
美国法定利率 | 21.79 | % | 23.26 | % | 21.79 | % | 23.26 | % |
阿斯彭科技公司及附属公司 前瞻制导范围的调整 (未经审计的单位为千,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
截至2023年6月30日止的12个月(A) | ||||||||||||||||||||
射程 | ||||||||||||||||||||
低 | 高 | |||||||||||||||||||
指导--总费用 | ||||||||||||||||||||
GAAP预期--总费用 | $ | 1,186,000 | $ | 1,196,000 | ||||||||||||||||
更少: | ||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | (66,000) | (66,000) | ||||||||||||||||||
无形资产摊销 | (480,500) | (480,500) | ||||||||||||||||||
与收购和整合规划相关的费用 | (2,500) | (2,500) | ||||||||||||||||||
非GAAP预期--总费用 | $ | 637,000 | $ | 647,000 | ||||||||||||||||
指导--运营收入(亏损) | ||||||||||||||||||||
GAAP预期--运营收入(亏损) | $ | (46,000) | $ | 6,000 | ||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 66,000 | 66,000 | ||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 480,500 | 480,500 | ||||||||||||||||||
与收购和整合规划相关的费用 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||||||||||
非GAAP预期--运营收入 | 503,000 | 555,000 | ||||||||||||||||||
指导--每股净收益和稀释后收益 | ||||||||||||||||||||
GAAP预期-每股净(亏损)收益和稀释(亏损)收益 | $ | (8,000) | $ | (0.12) | $ | 24,000 | $ | 0.36 | ||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 66,000 | 66,000 | ||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 480,500 | 480,500 | ||||||||||||||||||
与收购和整合规划相关的费用 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||||||||||
更少: | ||||||||||||||||||||
所得税对非公认会计准则项目的影响(B) | (118,500) | (118,500) | ||||||||||||||||||
非GAAP预期--每股净收益和稀释收益 | $ | 422,500 | $ | 6.40 | $ | 454,500 | $ | 6.89 | ||||||||||||
用于计算非GAAP稀释每股收益指引的股份 | 66,000 | 66,000 | ||||||||||||||||||
指导性自由现金流 | ||||||||||||||||||||
GAAP预期-经营活动提供的净现金 | $ | 355,000 | $ | 370,000 | ||||||||||||||||
更少: | ||||||||||||||||||||
购置财产、设备和改善租赁设施 | (9,500) | (9,500) | ||||||||||||||||||
支付资本化的计算机软件开发费用 | (1,000) | (1,000) | ||||||||||||||||||
与收购和整合规划相关的费用支付 | 2,500 | 2,500 | ||||||||||||||||||
自由现金流预期(非公认会计准则) | $ | 347,000 | $ | 362,000 | ||||||||||||||||
(A)使用的四舍五入数额,每股数据除外。 | ||||||||||||||||||||
(B)截至2023年6月30日的12个月,非公认会计准则项目的所得税影响是按照公司21.6%的法定税率计算的。 | ||||||||||||||||||||