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Kratos报告2022年第二季度财务业绩

加利福尼亚州圣迭戈，2022年8月4日-领先的国家安全解决方案提供商奎托斯国防安全解决方案公司(纳斯达克：KTOS)今天公布了2022年第二季度财务业绩。2022年第二季度，Kratos报告收入2.242亿美元，运营亏损190万美元，净亏损470万美元，调整后EBITDA为1770万美元，账面与账单比率为1.2：1.0。净亏损包括一笔550万美元的诉讼和解相关费用，该费用是由于解决了我们无人系统部门与国际客户的纠纷而产生的，该合同安排于2011年3月签订，之后Kratos收购了CEI(复合材料工程公司)。

2022年第二季度的运营亏损包括630万美元的非现金股票补偿支出和920万美元的公司资金研发支出，反映出我们正在进行重大的持续开发努力，包括我们的空间和卫星业务，以开发我们基于软件的虚拟OPEN空间站解决方案。

Kratos报告2022年第二季度GAAP每股亏损0.04美元，其中包括上文提到的550万美元的诉讼和解相关费用，而2021年第二季度的净收益为110万美元，GAAP每股收益为0.01美元。2022年第二季度调整后每股收益为0.07美元，而2021年第二季度为0.06美元。奎托斯有大约2.35亿美元的净营业亏损结转，预计这将大大保护公司免于支付未来的现金所得税。

2022年第二季度的收入为2.242亿美元，比2021年第二季度的2.051亿美元增加了1910万美元，增幅为9.3%，受到持续和增加的供应链中断和材料成本增加、与COVID相关的员工缺勤以及与招聘、获得和留住合格员工相关的挑战和成本增加的不利影响，这导致2022年第二季度收入中约有1450万美元被推迟到未来时期，相关运营收入约为290万美元，包括通胀成本的增加。2022年第二季度的收入包括最近收购Cosic Advanced Engineering Solutions，Inc.(COSMIC AES)、CTT，Inc.(CTT)和

与2021年第二季度相比，我们的培训解决方案业务收入减少了860万美元，其中包括之前报告的一份国际培训服务合同的损失，该合同约占收入减少的450万美元，以及某些大型培训系统项目的完成。在形式基础上，不包括培训解决方案业务的影响，2022年第二季度的收入与2021年第二季度相比有机增长3.2%。

2022年第二季度运营中使用的现金流为2,160万美元，包括应收账款增加2,710万美元，主要与未来的里程碑和其他合同付款有关，以及库存余额增加1,050万美元，主要是由于预期下半年产量将大幅增加，我们的无人系统、微波产品和C5ISR业务，以及增加库存水平和预购，以尽可能获得定价优势，以缓解供应链中断和价格上涨的影响。在为1110万美元的资本支出提供资金后，运营中使用的自由现金流为3270万美元，其中包括我们高增长的无人系统、空间、卫星和网络以及涡轮技术业务领域。

2022年第二季度，奎托斯的无人系统部门(KUS)创造了5640万美元的收入，而2021年第二季度为6030万美元。KUS于2022年第二季度的经营亏损为500万美元，其中包括上文讨论的550万美元的诉讼和解相关费用。剔除与诉讼和解相关费用的影响，营业收入为50万美元，而2021年第二季度为410万美元，反映出收入组合不太有利，包括通常产生较低利润率的开发项目的增加，主要由于员工人数增加而导致的SG&A成本增加约90万美元，研发费用增加约130万美元，以及供应链和员工相关成本的增加。

不包括诉讼和解费用，2022年第二季度KUS调整后EBITDA为290万美元，而2021年第二季度调整后EBITDA为690万美元，反映了某些开发项目的增加，这些项目通常产生较低的利润率，以及SG&A、研发、供应链相关和员工成本的增加。

KUS在2022年第二季度的账面与账单比率为0.5：1.0，截至2022年6月26日的最后12个月为1.1：1.0，截至2022年6月26日的12个月的预订量为2.426亿美元。截至2022年第二季度末，KUS的总积压为2.033亿美元，而2022年第一季度末为2.305亿美元。

2022年第二季度，Kratos的政府解决方案部门(KGS)报告收入为1.678亿美元，而2022年第二季度的收入为1.448亿美元

2021年。增加的收入包括最近收购的Cosic AES、CTT和SRE贡献的总计约2150万美元，但被我们培训解决方案业务减少860万美元所抵消，其中包括失去一份国际培训合同、持续和增加的供应链、COVID以及员工招聘和留任中断，这导致2022年第二季度KGS约1390万美元的收入被推迟到未来期间。在形式基础上，不包括培训解决方案业务，KGS的收入有机增长7.7%，即1020万美元，从2021年第二季度的1.323亿美元增加到2022年第二季度的1.425亿美元。

KGS报告2022年第二季度的营业收入为950万美元，而2021年第二季度为590万美元，主要反映了更有利的收入组合，但与供应链和员工基础相关的成本增加部分抵消了这一影响。

奎托斯的太空、卫星和网络业务在2022年第二季度创造了8850万美元的收入，而2021年第二季度为6750万美元。不包括最近收购Cosic AES产生的1500万美元收入，我们的空间、卫星和网络业务收入在2022年第二季度有机增长了8.9%。

2022年第二季度KGS调整后EBITDA为1,480万美元，而2021年第二季度KGS调整后EBITDA为1,070万美元，反映了更有利的收入组合，包括我们的空间、卫星和网络以及涡轮技术业务。

2022年第二季度，KGS报告的账面与账单比率为1.4：1.0，截至2022年6月26日的12个月的账面与账单比率为1.2：1.0，截至2022年6月26日的12个月的预订量为7.139亿美元。KGS包括Kratos的空间、卫星和网络业务，该业务报告2022年第二季度的账面与账单比率为1.7：1.0，截至2022年6月26日的12个月的账面与账单比率为1.2：1.0。截至2022年6月26日的最后12个月，空间、卫星和网络业务的预订量为3.711亿美元。截至2022年第二季度末，KGS的总积压金额为8.469亿美元，而2022年第一季度末为7.516亿美元。

2022年第二季度，Kratos报告的合并预订量为2.61亿美元，预订与账单比率为1.2：1.0，截至2022年6月26日的最后12个月，合并预订量为9.565亿美元，预订与账单比率为1.1：1.0。2022年6月26日的积压金额为10.5亿美元，而2022年3月27日的积压金额为9.821亿美元；截至2022年6月26日，奎托斯的投标和提案流程为99亿美元，而2022年3月27日为94亿美元。截至2022年6月26日的积压包括7.136亿美元的有资金积压和3.366亿美元的无资金积压。

克瑞托斯首席执行官兼首席执行官兼总裁埃里克·德马科表示：“在充满挑战的环境中，克瑞托斯第二季度的执行情况良好，收入为2.24亿美元，调整后的EBITDA为1,770万美元，

账面与账单的比率为1.2：1.0，目前的机会超过90亿美元。我们现在已经收到了我们在2022年第一季度报告中讨论的三个重要的、大型的新卫星相关项目奖项，包括与蓝晕和国际通信卫星组织的合同，我们相信这两个合同将为奎托斯未来的有机增长和从今年下半年开始的更高利润率奠定基础。我们相信，这些奖项代表着客户对奎托斯公司首先推向市场的、内部资助和开发的、基于软件的OPENspace虚拟产品系列的接受度越来越高，我们现在正在寻求其他几个大型新的卫星项目机会。“

德马科先生继续说道：“自从我们上一次向你们报告以来，空军向国会宣布，Skyborg Vanguard项目，包括Kratos的Valkyrie，现在计划成为2023年的记录项目，并过渡到采购。此外，克瑞托斯的战术无人机业务继续取得进展，包括最近在伯恩斯平原、俄克拉何马州靶场和其他地点成功飞行，我们预计今年下半年将获得某些与战术无人机相关的新合同，包括与瓦尔基里有关的合同。同样重要的是，空军最近宣布，克瑞托斯也支持的金部落先锋计划现在也将成为2023年的记录计划，其中包括联网、协作和自主的弹药和无人机“。

DeMarco先生总结说：“根据最近的重要事件和通信，我们仍然认为，全球安全环境和对负担得起、可重复使用、一次性和可吸引的高性能喷气式无人机的需求从未像现在这样强烈，而且还在不断增加。我们认为，自2015年以来一直与载人战斗机一起飞行的低成本、跑道独立、协作战斗机的克瑞托斯系列飞机，以及能够提供现在负担得起的质量的现役克瑞托斯系列生产线，是我们国家、我们的客户和我们公司的重要差异化因素。

财务指导

我们今天提供的第三季度和2022财年财务指导包括我们当前预测的业务组合，以及与以下预期持续影响相关的假设：员工缺勤、员工招聘、招聘和留任；制造、生产和供应链中断；零部件短缺和相关的成本和价格大幅上涨，包括员工、材料和零部件；旅行限制以及其他已经并将继续影响行业和奎托斯的新冠肺炎相关项目。预计2022年第四季度的增长在很大程度上是由5个新项目的预测执行和交付时间表推动的，其中4个项目已经获奖：三个卫星项目奖、GBSD和来自新客户的预期Valkyrie奖。

修订后的2022财年全年财务指导反映了预期的收入增长，包括最近收购SRE的影响，以及我们最近的预订量和积压推动的预期有机收入增长。由于我们的合同组合主要是固定价格，我们有合同义务吸收重大通胀因素的影响，直到我们能够将修订后的成本包括在新合同或行使合同期权中，这反映在我们修订的2022财年调整后EBITDA指导中。

在2022年第二季度，我们继续感受到新冠肺炎的影响，包括对我们的员工、顾问、供应商、供应商、客户等的影响。我们假设，这些与新冠肺炎相关的对我们业务的影响将至少持续到2022年年底，这些影响显著地影响了我们的财政第一季度和第二季度，并将继续影响我们的第三季度。我们之前的假设是，与新冠肺炎相关的影响将从第三财季开始减弱，并在整个2022财年下半年继续改善。

我们目前估计，与COVID、供应链、劳动力和通胀相关的问题，包括某些原材料和相关零部件和材料的可用性和成本增加，支持Kratos硬件计划的工厂产能不足，可获得性和显著增加的成本以及留住经验丰富的熟练劳动力的能力，将继续影响我们整个2022年的财务业绩。我们预计，这些问题将分别影响我们2022年第三季度的收入约1000万至1400万美元，调整后的EBITDA约300万至500万美元。我们目前还估计，这些问题将分别影响我们2022财年的全年收入约2200万至2600万美元，调整后的EBITDA约1000万至1300万美元。我们将根据需要提供未来的更新。

2022年下半年的预测财务轨迹反映了预期的收入组合，包括我们的空间、卫星和网络业务中软件产品交付的预期时间，这是基于预测的订单流和我们新的OPENspace解决方案的推出，以及我们最近收到或我们已被通知将收到的合同，根据当前的计划执行计划，交付预计主要发生在2022年第四季度。

预计2022年第三季度和2022财年的营业收入和调整后的EBITDA也反映了开发型合同和预期投资的预期组合，包括我们已经收到、已经获得、正在争取或预计将获得几个新合同的我们的空间、卫星和网络、无人系统、C5ISR、涡轮技术和火箭系统业务。奎托斯2022财年的预测收入还包括2021年一项大型国际培训合同损失的最终预测影响，该合同为公司2021财年第一季度和第二季度的收入贡献了约1300万美元，还包括最近完成的CTT、Cosic AES和SRE收购的估计贡献。

管理层将在下午2点开始的电话会议上讨论公司2022年第二季度的财务业绩，以及2022年第三季度和2022年全年的指导方针。太平洋(下午5：00)东方)今天。电话会议将在www.kratosDefense.com上收看。与会者可以在https://register.vevent.com/register/BId7480930af214120a135751b6240fd74.上注册参加电话会议。虽然不是必需的，但建议您在活动开始前10分钟参加。提供了确保下载和安装必要的音频应用程序的说明。用户可以免费获得这些程序。对于那些无法收听现场直播的人，克瑞托斯的网站上将提供重播。

关于克瑞托斯防务和安全解决方案

奎托斯国防与安全解决方案公司(纳斯达克代码：KTOS)为美国国家安全相关客户、盟友和商业企业开发和提供变革性的、负担得起的技术、平台和系统。Kratos正在通过成熟的商业和风险资本支持的方法，包括主动研究和简化开发流程，改变这些行业的突破性技术迅速推向市场的方式。在奎托斯，可负担性是一项技术，我们专注于无人驾驶系统、卫星通信、网络安全/战争、微波电子、导弹防御、高超声速系统、训练和战斗系统以及下一代涡轮喷气式飞机和涡轮风扇发动机的开发。欲了解更多信息，请访问www.kratosDefense.com。

关于前瞻性陈述的通知

本新闻稿包含某些涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，包括但不限于关于

公司对未来财务业绩的预期，包括公司对2022年第三季度和全年收入、研发、营业收入、折旧、摊销、基于股票的薪酬支出和调整后的EBITDA的预期，以及2022年全年的运营现金流、资本支出和其他投资以及自由现金流的使用，公司未来的增长轨迹和在某些业务部门实现改善收入组合和利润的能力，以及这种改善收入组合和利润的预期时间。本公司期望增加项目，对其业务的投资将导致本公司的市场份额和总可定位市场的增加，并使本公司在未来实现显著的有机增长、盈利能力、现金流和股东价值的增加，本公司的投标和提案流水线，对其产品和服务的需求，包括本公司与当今国家安全要求的一致性，在战术无人机领域的成功竞争能力和预期的新客户奖励，包括资金的规模和时机以及与此类奖励相关的未来机会。与公司的Skyborg Vanguard计划、Golden Horde Vanguard计划和其他新的战术无人计划相关的预期合同授予、关键合同和计划的履行情况，包括与公司某些合同和产品相关的生产和演示的时间安排，公司重组努力和降低成本措施的影响，包括公司通过这些行动改善某些业务部门的盈利能力和现金流，以及在固定管理成本上实现财务杠杆的能力，将从公司的净运营亏损结转中实现的好处, 公司产品的政府资金的可用性和时机，包括未来资金环境的强度，国防部预算审批持续决议或延迟可能导致的短期延误，与公司的无人机目标系统产品相关的LRIP和全速生产的时间，以及这些计划一旦实现全率生产后预计产生的经常性收入水平，市场和行业发展，以及新冠肺炎和员工缺勤的当前估计影响，供应链中断，经验丰富的熟练劳动力的可用性，通货膨胀和成本增加，以及我们的财务预测、行业、业务和运营的延迟，包括预期的增长。此类陈述仅为预测，公司的实际结果可能与这些陈述明示或暗示的结果大不相同。告诫投资者不要过度依赖任何此类前瞻性陈述。所有这些前瞻性陈述仅在发表之日起发表，公司没有义务因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些陈述。可能导致公司业绩不同的因素包括但不限于：与美国政府和我们的其他客户受到的削减和其他支出限制相关的业务和财务业绩风险，包括自动减支和延长持续决议、联邦预算赤字和联邦政府停摆的结果；不利的监管行动或诉讼的风险；与债务杠杆和成本节约以及

我们的优先票据的再融资带来的现金流预期改善的风险；我们的成本削减计划不能提供预期收益的风险；美国国防部可能发生的支出变化、削减或延迟的风险，这可能导致关键政府合同的延迟或取消；我们的竞争对手提交的抗议行动导致我们的项目延迟或取消的风险；联邦政府(或其他适用的)采购法律、法规、政策和预算可能发生变化的风险；由于业绩、成本增长或其他因素导致公司产品和服务获得政府资金的风险；政府和客户优先事项和要求的变化(包括成本削减举措、可能推迟奖励、终止或削减开支以响应国会和行政当局的优先事项、或国会委员会建议的预算削减或根据修订后的2011年预算控制法案自动自动减支)；UAS和UGS市场没有经历显著增长的风险；我们已经开发或将开发的产品将成为记录在案的项目的风险；我们无法扩大客户基础或我们的产品未获得广泛接受的风险，这可能会影响我们实现预期增长水平的能力；联邦政府与外包相关的举措增加的风险；与安全漏洞相关的风险，包括网络安全攻击和威胁或我们的信息系统、设施和基础设施的其他重大中断；与我们遵守适用的合同和采购法有关的风险, 这些风险包括：法规和标准；与新的国防部网络安全成熟度模型认证(CMMC)相关的风险；与合同履行相关的风险；与我们的产品或服务失败相关的风险；与我们的分包商或供应商未能履行其合同义务相关的风险，包括在我们的产品中出现假冒或损坏的部件；竞争环境的变化(包括投标抗议的结果)；未能成功地整合收购的业务和市场中的竞争，这可能会降低收入和利润率；未来潜在的商誉减损将对我们的经营业绩产生不利影响的风险；预期的税收优惠将无法按照我们的预期实现的风险；这些风险包括：股票所有权的变更可能导致未来净运营亏损的使用受到进一步限制；净运营亏损可能被要求计入减值准备而对公司的盈利能力和财务状况产生不利影响的风险；当前经济环境将对我们的业务造成不利影响的风险；与新冠肺炎相关的当前不可预见的风险；以及与自然灾害或恶劣天气相关的风险。这些和其他风险因素在公司截至2021年12月26日的Form 10-K年度报告以及我们提交给证券交易委员会的其他文件中有更充分的讨论。

关于使用非GAAP财务指标和其他业绩指标的说明

本新闻稿包含非GAAP财务指标，包括调整后每股收益(使用所得税前持续运营收入计算，不包括

非持续经营的收益(亏损)，不包括非控股权益的收益(亏损)，不包括折旧、无形资产摊销、资本化合同和开发成本的摊销、基于股票的补偿费用、收购和重组相关项目和其他，包括但不限于法律相关项目和外国交易损益，减去对所得税的估计影响)，包括调整后的EBITDA(包括可归因于非控股权益的净收益(亏损)，不包括非持续经营、收购和重组相关项目的损失和收益、股票补偿费用、海外交易损益及相关保证金比率)。其他非GAAP财务指标包括运营自由现金流，计算为运营现金流量减去资本支出，以及与我们的KUS和KGS业务相关的调整后EBITDA。克瑞托斯认为，这些信息对投资者是有用的，因为它为衡量公司的可用资本资源、公司业务的实际和预测经营业绩以及公司的现金流提供了基础，不包括非经常性项目和非现金项目，这些项目通常会包括在根据公认会计原则计算和呈报的最直接可比衡量标准中。公司管理层使用这些非GAAP财务指标以及最直接可比的GAAP财务指标来评估公司的实际和预测的经营业绩、资本资源和现金流量。不应将非GAAP财务指标与符合GAAP的财务信息分开考虑，或将其作为GAAP财务信息的替代品, 投资者应仔细评估公司根据公认会计原则计算的财务结果，并与这些财务结果进行核对。此外，该公司报告的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司报告的类似标题的金额相比较。在适当的情况下，最直接可比的GAAP财务指标以及使这些非GAAP财务指标与根据GAAP编制的公司财务结果相一致的信息包括在本新闻稿中。

该公司认为是我们行业关键业绩指标的另一个业绩指标是我们的账面与账单比率，因为它为投资者提供了一个衡量预订量或合同获得量与该期间记录的收入相比的指标，并提供了一个指标，表明公司在某一时期内有多少积压被烧毁或使用。预订与账单比率的计算方法是将该期间的预订或授予合同的数量除以同期记录的收入。该公司认为，滚动或过去12个月的预订与账单的比率是有意义的，因为季度与季度预订的时间可能会有所不同。

可归因于Kratos的净收入(亏损)与调整后的EBITDA的对账如下：

调整后EBITDA中包括的与收购和重组相关的项目和其他项目的对账：

部门营业收入(亏损)与调整后EBITDA的对账如下：

-完-