2022年第二季度实际 | 2022年第二季度指导 | |||||||||||||
生产 | 送货 | 生产 | 送货 | |||||||||||
特雷·贝弗 | 50 | 48 | 50 - 60 | 50 - 60 | ||||||||||
MCT* | 北美 | 4 | 北美 | 北美 | ||||||||||
总计 | 50 | 52 | 50 - 60 | 50 - 60 |
*MCT是从外部供应商采购的商品,因此不是我们制造成本的一部分。 |
(以千为单位,不包括每股和每股数据) | Q2 2022 | Q2 2021 | Q2 2022 YTD | Q2 2021 YTD | |||||||||||||||||||
毛损 | $ | (29,257) | $ | — | $ | (28,826) | $ | — | |||||||||||||||
运营亏损 | $ | (172,231) | $ | (138,398) | $ | (323,540) | $ | (258,988) | |||||||||||||||
净亏损 | $ | (172,997) | $ | (143,231) | $ | (325,938) | $ | (263,455) | |||||||||||||||
调整后的EBITDA(1) | $ | (94,345) | $ | (73,906) | $ | (173,498) | $ | (127,340) | |||||||||||||||
每股净亏损,基本 | $ | (0.41) | $ | (0.36) | $ | (0.78) | $ | (0.67) | |||||||||||||||
稀释后每股净亏损 | $ | (0.41) | $ | (0.36) | $ | (0.78) | $ | (0.67) | |||||||||||||||
非公认会计准则每股净亏损,基本(1) | $ | (0.25) | $ | (0.20) | $ | (0.45) | $ | (0.34) | |||||||||||||||
稀释后非公认会计准则每股净亏损(1) | $ | (0.25) | $ | (0.20) | $ | (0.45) | $ | (0.34) | |||||||||||||||
加权平均流通股,基本股 | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 | |||||||||||||||||||
加权平均流通股,稀释后 | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
卡车销售 | $ | 17,383 | $ | — | $ | 17,383 | $ | — | |||||||||||||||
服务和其他 | 751 | — | 2,638 | — | |||||||||||||||||||
总收入 | 18,134 | — | 20,021 | — | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
卡车销售 | 46,781 | — | 46,781 | — | |||||||||||||||||||
服务和其他 | 610 | — | 2,066 | — | |||||||||||||||||||
收入总成本 | 47,391 | — | 48,847 | — | |||||||||||||||||||
毛损 | (29,257) | — | (28,826) | — | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研究与开发(1) | 63,106 | 67,726 | 137,663 | 122,889 | |||||||||||||||||||
销售、一般和行政(1) | 79,868 | 70,672 | 157,051 | 136,099 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 142,974 | 138,398 | 294,714 | 258,988 | |||||||||||||||||||
运营亏损 | (172,231) | (138,398) | (323,540) | (258,988) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (2,808) | (92) | (3,019) | (101) | |||||||||||||||||||
认股权证法律责任的重估 | 3,341 | (2,511) | 2,907 | (1,560) | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | (27) | (1,102) | 1,806 | (883) | |||||||||||||||||||
所得税前亏损和关联公司净亏损中的权益 | (171,725) | (142,103) | (321,846) | (261,532) | |||||||||||||||||||
所得税费用 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
关联公司净亏损中的权益前亏损 | (171,727) | (142,105) | (321,848) | (261,535) | |||||||||||||||||||
关联公司净亏损中的权益 | (1,270) | (1,126) | (4,090) | (1,920) | |||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (172,997) | $ | (143,231) | $ | (325,938) | $ | (263,455) | |||||||||||||||
每股净亏损: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.41) | $ | (0.36) | $ | (0.78) | $ | (0.67) | |||||||||||||||
稀释 | $ | (0.41) | $ | (0.36) | $ | (0.78) | $ | (0.67) | |||||||||||||||
加权平均流通股: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 | |||||||||||||||||||
稀释 | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
研发 | $ | 9,300 | $ | 10,228 | $ | 18,007 | $ | 20,550 | |||||||||||||||
销售、一般和管理 | 45,541 | 42,442 | 90,362 | 82,386 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬总支出 | $ | 54,841 | $ | 52,670 | $ | 108,369 | $ | 102,936 |
6月30日, | 十二月三十一日, | ||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 441,765 | $ | 497,241 | |||||||
应收账款净额 | 16,726 | — | |||||||||
库存 | 52,105 | 11,597 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 34,802 | 15,891 | |||||||||
流动资产总额 | 545,398 | 524,729 | |||||||||
受限现金和现金等价物 | 87,459 | 25,000 | |||||||||
长期存款 | 37,740 | 27,620 | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 311,732 | 244,377 | |||||||||
无形资产,净额 | 95,395 | 97,181 | |||||||||
对关联公司的投资 | 79,726 | 61,778 | |||||||||
商誉 | 5,238 | 5,238 | |||||||||
其他资产 | 4,287 | 3,896 | |||||||||
总资产 | $ | 1,166,975 | $ | 989,819 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付帐款 | $ | 87,479 | $ | 86,982 | |||||||
应计费用和其他流动负债 | 156,610 | 93,487 | |||||||||
债务和融资租赁负债,流动 | 9,518 | 140 | |||||||||
流动负债总额 | 253,607 | 180,609 | |||||||||
长期债务和融资租赁负债,扣除当期部分 | 273,309 | 25,047 | |||||||||
经营租赁负债 | 2,349 | 2,263 | |||||||||
认股权证法律责任 | 1,377 | 4,284 | |||||||||
其他长期负债 | 37,070 | 84,033 | |||||||||
递延税项负债,净额 | 12 | 11 | |||||||||
总负债 | 567,724 | 296,247 | |||||||||
承付款和或有事项(附注9) | |||||||||||
股东权益 | |||||||||||
优先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 43 | 41 | |||||||||
额外实收资本 | 2,176,945 | 1,944,341 | |||||||||
累计赤字 | (1,576,550) | (1,250,612) | |||||||||
累计其他综合损失 | (1,187) | (198) | |||||||||
股东权益总额 | 599,251 | 693,572 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 1,166,975 | $ | 989,819 |
截至6月30日的六个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动的现金流 | |||||||||||
净亏损 | $ | (325,938) | $ | (263,455) | |||||||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 9,676 | 3,710 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 108,369 | 102,936 | |||||||||
非现金实物服务 | — | 27,723 | |||||||||
关联公司净亏损中的权益 | 4,090 | 1,920 | |||||||||
金融工具的重估 | 192 | 1,560 | |||||||||
发行普通股换取承诺股 | — | 2,625 | |||||||||
库存减记 | 10,890 | — | |||||||||
非现金利息支出 | 2,457 | — | |||||||||
其他非现金活动 | 273 | 1,010 | |||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收账款净额 | (16,726) | — | |||||||||
库存 | (60,468) | (2,267) | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | (12,631) | (4,024) | |||||||||
应付账款、应计费用和其他流动负债 | 15,395 | 9,535 | |||||||||
长期存款 | (8,281) | (7,247) | |||||||||
其他资产 | (608) | — | |||||||||
经营租赁负债 | (277) | — | |||||||||
其他长期负债 | (224) | — | |||||||||
用于经营活动的现金净额 | (273,811) | (125,974) | |||||||||
投资活动产生的现金流 | |||||||||||
购买和存放财产、厂房和设备 | (67,316) | (64,787) | |||||||||
对关联公司的投资 | (23,027) | (25,000) | |||||||||
出售设备所得收益 | — | 200 | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (90,343) | (89,587) | |||||||||
融资活动产生的现金流 | |||||||||||
行使股票期权所得收益 | 565 | 3,839 | |||||||||
根据图米姆购买协议发行股份所得款项 | 123,672 | — | |||||||||
发行可转换票据所得款项,扣除折价和发行成本 | 183,510 | — | |||||||||
发行担保本票所得款项 | 50,000 | — | |||||||||
发行融资券所得款项,扣除发行成本 | 38,582 | — | |||||||||
本票的偿还 | (25,000) | (4,100) | |||||||||
融资租赁负债和融资义务的支付 | (192) | (518) | |||||||||
支付发行成本 | — | (244) | |||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | 371,137 | (1,023) | |||||||||
现金和现金等价物净增加(减少),包括受限现金 | 6,983 | (216,584) | |||||||||
期初现金和现金等价物,包括受限现金 | 522,241 | 849,278 | |||||||||
现金和现金等价物,包括受限现金,期末 | $ | 529,224 | $ | 632,694 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (172,997) | $ | (143,231) | $ | (325,938) | $ | (263,455) | ||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 2,808 | 92 | 3,019 | 101 | ||||||||||||||||||||||
所得税费用 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 6,565 | 1,905 | 9,676 | 3,710 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | (163,622) | (141,232) | (313,241) | (259,641) | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 54,841 | 52,670 | 108,369 | 102,936 | ||||||||||||||||||||||
金融工具的重估 | 196 | 2,511 | 192 | 1,560 | ||||||||||||||||||||||
关联公司净亏损中的权益 | 1,270 | 1,126 | 4,090 | 1,920 | ||||||||||||||||||||||
监管和法律事务(1) | 12,970 | 11,019 | 27,092 | 25,885 | ||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | (94,345) | $ | (73,906) | $ | (173,498) | $ | (127,340) |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (172,997) | $ | (143,231) | $ | (325,938) | $ | (263,455) | ||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 54,841 | 52,670 | 108,369 | 102,936 | ||||||||||||||||||||||
金融工具的重估 | 196 | 2,511 | 192 | 1,560 | ||||||||||||||||||||||
监管和法律事务(1) | 12,970 | 11,019 | 27,092 | 25,885 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | $ | (104,990) | $ | (77,031) | $ | (190,285) | $ | (133,074) | ||||||||||||||||||
非公认会计准则每股净亏损: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.25) | $ | (0.20) | $ | (0.45) | $ | (0.34) | ||||||||||||||||||
稀释 | $ | (0.25) | $ | (0.20) | $ | (0.45) | $ | (0.34) | ||||||||||||||||||
加权平均流通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | 425,323,391 | 394,577,711 | 420,266,181 | 393,390,377 |