伊利诺伊州埃尔金--2022年8月4日--全球领先的商业食品服务、食品加工和住宅厨房设备制造商米德尔比公司(纳斯达克：MIDD)今天公布，2022年第二季度净收益为1.132亿美元，稀释后每股收益为2.07美元，净销售额为10.136亿美元。调整后的净收益为1.208亿美元，调整后稀释后每股收益为2.23美元。新闻稿末尾提供了GAAP和非GAAP衡量标准之间的完全对账。
我们公布了创纪录的季度销售额和收益，同时面临着影响生产的持续供应链中断。尽管乌克兰遇袭后通胀压力加快，但我们的盈利能力依然强劲。Middleby Corporation首席执行官Tim Fitzgerald表示：我们 继续投资于我们的制造能力，以提高产能和效率，同时专注于通过发展我们的销售组合来提高盈利能力，以支持我们更先进的技术和解决方案。
我们继续通过几项战略性收购巩固我们的三项行业领先的餐饮服务业务。我们将Proxaut、CP包装和Colussi Ermes加入我们的食品加工集团。这些公司带来了创新技术，可以补充我们现有的品牌，并扩展我们的自动化和集成全线解决方案产品组合。在商业食品服务方面，总部位于韩国的ICETRO的加入进一步扩大了我们在冷冻饮料和冰品制造设备方面的产品阵容，提供了有意义的销售机会和运营协同效应，“Fitzgerald先生继续说。
菲茨杰拉德先生总结道：“虽然市场仍存在混乱和不确定性，但我们继续在我们的三个业务部门进行战略投资，并在我们为长期盈利增长做好准备的同时，执行我们的战略销售、运营和技术计划。”
2022年第二季度财务业绩
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商业广告 |
|
住宅 |
|
食物 |
|
总计 |
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|
报告的净销售额增长 |
19.8 |
% |
|
64.7 |
% |
|
(4.7 |
) % |
|
25.3 |
% |
|
收购 |
4.0 |
% |
|
56.8 |
% |
|
— |
% |
|
14.4 |
% |
|
外汇汇率 |
(1.9 |
) % |
|
(3.5 |
) % |
|
(3.4 |
) % |
|
(2.5 |
) % |
|
有机净销售额增长(1) (2) |
17.7 |
% |
|
11.4 |
% |
|
(1.4 |
) % |
|
13.3 |
% |
|
(1)有机净销售额增长，定义为不包括收购和汇率影响的总销售额增长 |
|||||||||||
|
(2)合计可能受四舍五入影响 |
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|
|
商业广告 |
|
住宅 |
|
食物 |
|
总计 |
||||
|
调整后的EBITDA |
25.4 |
% |
|
18.6 |
% |
|
19.5 |
% |
|
20.7 |
% |
|
收购 |
0.2 |
% |
|
(4.7 |
) % |
|
— |
% |
|
(1.0 |
) % |
|
外汇汇率 |
— |
% |
|
(0.1 |
) % |
|
(0.1 |
) % |
|
(0.1 |
) % |
|
有机调整后的EBITDA(1) (2) |
25.2 |
% |
|
23.3 |
% |
|
19.6 |
% |
|
21.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
(1)有机调整EBITDA定义为不包括收购和汇率影响的调整后EBITDA。 |
|||||||||||
|
(2)合计可能受四舍五入影响 |
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电话会议
该公司已安排在上午11点召开电话会议，讨论第二季度业绩。东部时间/上午10点中部时间8月4日。电话会议可通过公司网站的投资者关系部分收看，网址为： www.midleby.com。如果无法访问网站，与会者可以通过拨打电话并输入会议代码#40393296来加入会议。电话会议将在公司的 网站上重播。
本新闻稿中或与公司业务有关的非历史事实的陈述均为前瞻性陈述，符合1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款。该公司提醒投资者，此类陈述是对未来业绩的估计，高度依赖于各种可能导致实际结果与此类 陈述大不相同的重要因素。这些因素包括融资成本的变化；经营业绩的季度变动；对主要客户的依赖；国际敞口；影响国际销售的外汇和政治风险；不断变化的市场状况；具有竞争力的产品和定价的影响；公司产品的及时开发和市场接受度；原材料的可获得性和成本；以及本文和公司不时提交给美国证券交易委员会的文件中详细说明的其他风险。任何前瞻性声明仅在本文发布之日起发表，公司不承担任何公开更新或审查任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非法律要求。
米德尔比公司是餐饮服务行业的全球领导者。该公司开发和制造了一系列用于商业食品服务、食品加工和住宅厨房的解决方案。最先进的Middleby创新厨房展示并展示了最先进的Middleby解决方案，以支持公司对最复杂创新的追求。2022年，Middleby被《福布斯》评为全球最佳雇主，也是致力于解决粮食不安全问题的组织的慈善合作伙伴。
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米德尔比公司 简明合并损益表 (以千为单位的金额，每股信息除外) (未经审计) |
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截至三个月 |
|
截至六个月 |
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2nd Qtr, 2022 |
|
第二季度， |
|
第二季度， |
|
第二季度， |
||||||||
|
净销售额 |
$ |
1,013,601 |
|
|
$ |
808,773 |
|
|
$ |
2,008,277 |
|
|
$ |
1,566,831 |
|
|
销售成本 |
|
652,859 |
|
|
|
505,047 |
|
|
|
1,317,025 |
|
|
|
987,231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
毛利 |
|
360,742 |
|
|
|
303,726 |
|
|
|
691,252 |
|
|
|
579,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
销售、一般和行政费用 |
|
189,486 |
|
|
|
165,711 |
|
|
|
395,557 |
|
|
|
320,668 |
|
|
重组费用 |
|
4,029 |
|
|
|
1,011 |
|
|
|
5,904 |
|
|
|
1,805 |
|
|
出售厂房的亏损/收益 |
|
— |
|
|
|
287 |
|
|
|
— |
|
|
|
(763 |
) |
|
营业收入 |
|
167,227 |
|
|
|
136,717 |
|
|
|
289,791 |
|
|
|
257,890 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
利息支出和递延融资摊销，净额 |
|
20,842 |
|
|
|
14,222 |
|
|
|
38,496 |
|
|
|
30,289 |
|
|
定期养恤金净额(服务费用和削减除外) |
|
(10,784 |
) |
|
|
(11,532 |
) |
|
|
(22,300 |
) |
|
|
(22,905 |
) |
|
其他费用(收入)，净额 |
|
5,888 |
|
|
|
(469 |
) |
|
|
9,949 |
|
|
|
(2,160 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
所得税前收益 |
|
151,281 |
|
|
|
134,496 |
|
|
|
263,646 |
|
|
|
252,666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
所得税拨备 |
|
38,033 |
|
|
|
13,911 |
|
|
|
64,643 |
|
|
|
42,818 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
净收益 |
$ |
113,248 |
|
|
$ |
120,585 |
|
|
$ |
199,003 |
|
|
$ |
209,848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
每股净收益： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
基本信息 |
$ |
2.10 |
|
|
$ |
2.18 |
|
|
$ |
3.66 |
|
|
$ |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
稀释 |
$ |
2.07 |
|
|
$ |
2.13 |
|
|
$ |
3.59 |
|
|
$ |
3.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
加权平均股数 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
基本信息 |
|
54,033 |
|
|
|
55,230 |
|
|
|
54,351 |
|
|
|
55,222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
稀释 |
|
54,654 |
|
|
|
56,673 |
|
|
|
55,509 |
|
|
|
56,320 |
|
|
米德尔比公司 简明合并资产负债表 (金额以千为单位) (未经审计) |
|||||
|
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Jul 2, 2022 |
|
Jan 1, 2022 |
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|
资产 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
现金和现金等价物 |
$ |
166,589 |
|
$ |
180,362 |
|
应收账款净额 |
|
627,276 |
|
|
577,142 |
|
库存，净额 |
|
1,008,920 |
|
|
837,418 |
|
预付费用和其他 |
|
109,932 |
|
|
92,269 |
|
预付税金 |
|
22,543 |
|
|
19,894 |
|
流动资产总额 |
|
1,935,260 |
|
|
1,707,085 |
|
|
|
|
|
||
|
财产、厂房和设备、净值 |
|
417,688 |
|
|
380,980 |
|
商誉 |
|
2,221,120 |
|
|
2,243,469 |
|
其他无形资产，净额 |
|
1,805,036 |
|
|
1,875,377 |
|
长期递延税项资产 |
|
26,306 |
|
|
33,194 |
|
其他资产 |
|
173,963 |
|
|
143,493 |
|
|
|
|
|
||
|
总资产 |
$ |
6,579,373 |
|
$ |
6,383,598 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
负债和股东权益 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
长期债务当期到期日 |
$ |
49,076 |
|
$ |
27,293 |
|
应付帐款 |
|
323,155 |
|
|
304,740 |
|
应计费用 |
|
604,183 |
|
|
582,855 |
|
流动负债总额 |
|
976,414 |
|
|
914,888 |
|
|
|
|
|
||
|
长期债务 |
|
2,647,313 |
|
|
2,387,001 |
|
长期递延税项负债 |
|
199,367 |
|
|
186,935 |
|
应计养恤金福利 |
|
176,960 |
|
|
219,680 |
|
其他非流动负债 |
|
161,349 |
|
|
180,818 |
|
|
|
|
|
||
|
股东权益 |
|
2,417,970 |
|
|
2,494,276 |
|
|
|
|
|
||
|
总负债和股东权益 |
$ |
6,579,373 |
|
$ |
6,383,598 |
|
米德尔比公司 |
|||||||||||||||
|
非GAAP部门信息(未经审计) |
|||||||||||||||
|
(以千元为单位，百分率除外) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
商业广告 |
|
住宅 |
|
食物 |
|
总计 |
||||||||
|
截至2022年7月2日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
净销售额 |
$ |
609,679 |
|
|
$ |
280,009 |
|
|
$ |
123,913 |
|
|
$ |
1,013,601 |
|
|
分部营业收入 |
$ |
137,344 |
|
|
$ |
46,077 |
|
|
$ |
18,548 |
|
|
$ |
167,227 |
|
|
营业收入占净销售额的百分比 |
|
22.5 |
% |
|
|
16.5 |
% |
|
|
15.0 |
% |
|
|
16.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
折旧 |
|
5,850 |
|
|
|
3,425 |
|
|
|
1,299 |
|
|
|
10,757 |
|
|
摊销 |
|
13,712 |
|
|
|
1,030 |
|
|
|
1,746 |
|
|
|
16,488 |
|
|
重组费用 |
|
820 |
|
|
|
611 |
|
|
|
2,598 |
|
|
|
4,029 |
|
|
与收购相关的调整 |
|
(3,112 |
) |
|
|
832 |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,280 |
) |
|
对乌克兰的慈善支持 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
798 |
|
|
股票薪酬 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13,157 |
|
|
分部调整后的EBITDA |
$ |
154,614 |
|
|
$ |
51,975 |
|
|
$ |
24,191 |
|
|
$ |
210,176 |
|
|
调整后的EBITDA占净销售额的百分比 |
|
25.4 |
% |
|
|
18.6 |
% |
|
|
19.5 |
% |
|
|
20.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
截至2021年7月3日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
净销售额 |
$ |
508,778 |
|
|
$ |
169,987 |
|
|
$ |
130,008 |
|
|
$ |
808,773 |
|
|
分部营业收入 |
$ |
109,944 |
|
|
$ |
33,910 |
|
|
$ |
26,961 |
|
|
$ |
136,717 |
|
|
营业收入占净销售额的百分比 |
|
21.6 |
% |
|
|
19.9 |
% |
|
|
20.7 |
% |
|
|
16.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
折旧 |
|
5,993 |
|
|
|
2,738 |
|
|
|
1,337 |
|
|
|
10,167 |
|
|
摊销 |
|
14,246 |
|
|
|
1,784 |
|
|
|
1,834 |
|
|
|
17,864 |
|
|
重组费用 |
|
490 |
|
|
|
348 |
|
|
|
173 |
|
|
|
1,011 |
|
|
与收购相关的调整 |
|
302 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
302 |
|
|
收购交易成本 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,481 |
|
|
股票薪酬 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9,329 |
|
|
出售厂房的亏损/收益 |
|
372 |
|
|
|
(85 |
) |
|
|
— |
|
|
|
287 |
|
|
分部调整后的EBITDA |
$ |
131,347 |
|
|
$ |
38,695 |
|
|
$ |
30,305 |
|
|
$ |
186,158 |
|
|
调整后的EBITDA占净销售额的百分比 |
|
25.8 |
% |
|
|
22.8 |
% |
|
|
23.3 |
% |
|
|
23.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(1) 包括影响分段调整后EBITDA的公司和其他一般公司费用，截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月分别为2,060万美元和1,420万美元。
|
|||||||||||||||
|
米德尔比公司 |
|||||||||||||||
|
非GAAP部门信息(未经审计) |
|||||||||||||||
|
(以千元为单位，百分率除外) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
商业广告 |
|
住宅 |
|
食物 |
|
总计 |
||||||||
|
截至2022年7月2日的六个月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
净销售额 |
$ |
1,153,332 |
|
|
$ |
611,089 |
|
|
$ |
243,856 |
|
|
$ |
2,008,277 |
|
|
分部营业收入 |
$ |
247,062 |
|
|
$ |
71,023 |
|
|
$ |
38,660 |
|
|
$ |
289,791 |
|
|
营业收入占净销售额的百分比 |
|
21.4 |
% |
|
|
11.6 |
% |
|
|
15.9 |
% |
|
|
14.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
折旧 |
|
11,722 |
|
|
|
7,410 |
|
|
|
2,624 |
|
|
|
22,129 |
|
|
摊销 |
|
27,361 |
|
|
|
19,159 |
|
|
|
3,533 |
|
|
|
50,053 |
|
|
重组费用 |
|
2,271 |
|
|
|
998 |
|
|
|
2,635 |
|
|
|
5,904 |
|
|
与收购相关的调整 |
|
(3,092 |
) |
|
|
15,062 |
|
|
|
— |
|
|
|
11,970 |
|
|
对乌克兰的慈善支持 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
798 |
|
|
股票薪酬 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
26,880 |
|
|
分部调整后的EBITDA |
$ |
285,324 |
|
|
$ |
113,652 |
|
|
$ |
47,452 |
|
|
$ |
407,525 |
|
|
调整后的EBITDA占净销售额的百分比 |
|
24.7 |
% |
|
|
18.6 |
% |
|
|
19.5 |
% |
|
|
20.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
截至2021年7月3日的六个月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
净销售额 |
$ |
989,933 |
|
|
$ |
334,396 |
|
|
$ |
242,502 |
|
|
$ |
1,566,831 |
|
|
分部营业收入 |
$ |
206,260 |
|
|
$ |
63,766 |
|
|
$ |
46,623 |
|
|
$ |
257,890 |
|
|
营业收入占净销售额的百分比 |
|
20.8 |
% |
|
|
19.1 |
% |
|
|
19.2 |
% |
|
|
16.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
折旧 |
|
11,786 |
|
|
|
5,512 |
|
|
|
2,652 |
|
|
|
20,304 |
|
|
摊销 |
|
29,450 |
|
|
|
3,556 |
|
|
|
3,677 |
|
|
|
36,683 |
|
|
重组费用 |
|
913 |
|
|
|
556 |
|
|
|
336 |
|
|
|
1,805 |
|
|
与设施整合相关的费用 |
|
993 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
993 |
|
|
与收购相关的调整 |
|
737 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
737 |
|
|
股票薪酬 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
16,938 |
|
|
出售厂房所得收益 |
|
(678 |
) |
|
|
(85 |
) |
|
|
|
|
(763 |
) |
||
|
收购交易成本 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
12,821 |
|
|
分部调整后的EBITDA |
$ |
249,461 |
|
|
$ |
73,305 |
|
|
$ |
53,288 |
|
|
$ |
347,408 |
|
|
调整后的EBITDA占净销售额的百分比 |
|
25.2 |
% |
|
|
21.9 |
% |
|
|
22.0 |
% |
|
|
22.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(1)包括影响分段调整后EBITDA的公司和其他一般公司支出，截至2022年7月2日和2021年7月3日的六个月分别为3890万美元和2860万美元。 |
|||||||||||||||
|
米德尔比公司 非公认会计准则信息(未经审计) (以千元为单位，百分率除外) |
|||||||||||||||
|
|
截至三个月 |
||||||||||||||
|
|
2nd Qtr, 2022 |
|
2nd Qtr, 2021 |
||||||||||||
|
|
$ |
|
稀释率 |
|
$ |
|
稀释率 |
||||||||
|
净收益 |
$ |
113,248 |
|
|
$ |
2.07 |
|
|
$ |
120,585 |
|
|
$ |
2.13 |
|
|
摊销(1) |
|
18,279 |
|
|
|
0.33 |
|
|
|
19,443 |
|
|
|
0.34 |
|
|
重组费用 |
|
4,029 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
1,011 |
|
|
|
0.02 |
|
|
与收购相关的成本 |
|
(2,280 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
302 |
|
|
|
0.01 |
|
|
定期养恤金净额(服务费用和削减除外) |
|
(10,784 |
) |
|
|
(0.20 |
) |
|
|
(11,532 |
) |
|
|
(0.20 |
) |
|
工业装置的销售损失 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
287 |
|
|
|
0.01 |
|
|
对乌克兰的慈善支持 |
|
798 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
收购交易成本 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,481 |
|
|
|
0.18 |
|
|
离散型税收调整 |
|
|
|
— |
|
|
|
(18,900 |
) |
|
|
(0.33 |
) |
||
|
税前调整的所得税效应 |
|
(2,521 |
) |
|
|
(0.05 |
) |
|
|
(4,898 |
) |
|
|
(0.09 |
) |
|
调整因反稀释效应而被排除的股份对GAAP净收益的影响(2) |
|
— |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.04 |
|
|
调整后净收益 |
$ |
120,769 |
|
|
$ |
2.23 |
|
|
$ |
116,779 |
|
|
$ |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
稀释加权平均股数 |
|
54,654 |
|
|
|
|
|
56,673 |
|
|
|
||||
|
调整因反稀释效应而被排除的股份对GAAP净收益的影响(2) |
|
(613 |
) |
|
|
|
|
(1,430 |
) |
|
|
||||
|
调整后稀释加权平均股数 |
|
54,041 |
|
|
|
|
|
55,243 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
截至六个月 |
||||||||||||||
|
|
2nd Qtr, 2022 |
|
2nd Qtr, 2021 |
||||||||||||
|
|
$ |
|
稀释率 |
|
$ |
|
稀释率 |
||||||||
|
净收益 |
$ |
199,003 |
|
|
$ |
3.59 |
|
|
$ |
209,848 |
|
|
$ |
3.73 |
|
|
摊销(1) |
|
53,649 |
|
|
|
0.97 |
|
|
|
39,738 |
|
|
|
0.71 |
|
|
重组费用 |
|
5,904 |
|
|
|
0.11 |
|
|
|
1,805 |
|
|
|
0.03 |
|
|
与收购相关的成本 |
|
11,970 |
|
|
|
0.22 |
|
|
|
737 |
|
|
|
0.01 |
|
|
收购交易成本 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
12,821 |
|
|
|
0.23 |
|
|
与设施整合相关的费用 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
993 |
|
|
|
0.02 |
|
|
定期养恤金净额(服务费用和削减除外) |
|
(22,300 |
) |
|
|
(0.40 |
) |
|
|
(22,905 |
) |
|
|
(0.41 |
) |
|
出售厂房所得收益 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(763 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
对乌克兰的慈善支持 |
|
798 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
离散型税收调整 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(18,900 |
) |
|
|
(0.34 |
) |
|
税前调整的所得税效应 |
|
(12,255 |
) |
|
|
(0.22 |
) |
|
|
(7,944 |
) |
|
|
(0.14 |
) |
|
调整因反稀释效应而被排除的股份对GAAP净收益的影响(2) |
|
— |
|
|
|
0.08 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.07 |
|
|
调整后净收益 |
$ |
236,769 |
|
|
$ |
4.36 |
|
|
$ |
215,430 |
|
|
$ |
3.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
稀释加权平均股数 |
|
55,509 |
|
|
|
|
|
56,320 |
|
|
|
||||
|
调整因反稀释效应而被排除的股份对GAAP净收益的影响(2) |
|
(1,151 |
) |
|
|
|
|
(1,087 |
) |
|
|
||||
|
调整后稀释加权平均股数 |
|
54,358 |
|
|
|
|
|
55,233 |
|
|
|
||||
(1)包括递延融资成本和可转换票据发行成本的摊销。
(2)经调整摊薄加权平均股数是根据剔除票据转换时将发行的股份的摊薄影响以满足超出本金的金额而计算的，因为 公司的上限催缴抵消了可转换票据相关股份的摊薄影响。调整后稀释每股收益的计算不包括可转换票据的本金部分，因为这将始终以现金结算。
|
|
截至三个月 |
|
截至六个月 |
||||||||||||
|
|
2nd Qtr, 2022 |
|
2nd Qtr, 2021 |
|
2nd Qtr, 2022 |
|
2nd Qtr, 2021 |
||||||||
|
净现金流提供方(使用于)： |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
经营活动 |
$ |
104,802 |
|
|
$ |
112,686 |
|
|
$ |
89,458 |
|
|
$ |
172,381 |
|
|
投资活动 |
|
(83,133 |
) |
|
|
(17,184 |
) |
|
|
(107,259 |
) |
|
|
(24,222 |
) |
|
融资活动 |
|
9,017 |
|
|
|
(10,446 |
) |
|
|
17,738 |
|
|
|
(18,731 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
自由现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
经营活动现金流 |
$ |
104,802 |
|
|
$ |
112,686 |
|
|
$ |
89,458 |
|
|
$ |
172,381 |
|
|
减去：资本支出，扣除销售收入 |
|
(17,636 |
) |
|
|
(7,992 |
) |
|
|
(32,133 |
) |
|
|
(13,363 |
) |
|
自由现金流 |
$ |
87,166 |
|
|
$ |
104,694 |
|
|
$ |
57,325 |
|
|
$ |
159,018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
非公认会计准则财务衡量标准
该公司以此非GAAP财务信息补充其以GAAP为基础的综合财务报表，为投资者提供更深入的洞察力，增加透明度，并允许更全面地了解管理层在其财务和运营决策中使用的信息。公司披露的非GAAP财务指标不应被视为替代或优于根据GAAP编制的财务指标 ，应仔细评估根据GAAP编制的财务结果以及根据这些结果进行的调整。此外，本新闻稿中包含的非GAAP财务指标没有标准含义，可能与其他公司使用的类似名称的非GAAP财务指标不同。
该公司认为，有机净销售额增长、非GAAP调整的部门EBITDA、调整后的净收益和调整后的稀释后每股收益指标是对其GAAP运营结果的补充，以评估其运营和财务业绩的某些方面，其管理团队主要关注非GAAP项目，以评估业务规划的绩效。该公司亦相信，该等措施有助其在一致的基础上比较不同报告期的业绩，因为该等措施可从经营业绩中剔除其认为不能反映其核心经营业绩的项目的影响，包括例如无形资产摊销费用、减值费用、重组费用及管理层认为不属于核心经营业绩的其他费用。
该公司认为，自由现金流是衡量经营业绩的重要指标，因为它为管理层和投资者提供了一种衡量运营产生的现金的指标，这些现金可用于强制性付款义务和投资机会，如为收购提供资金、偿还债务和回购我们的普通股。
该公司认为，它提出的这些非GAAP财务衡量标准是有用的，因为它为投资者和证券分析师提供了Middleby内部用于评估其核心经营业绩的相同信息。
达西·布雷茨，投资者和公共关系，(847)429-7756
首席财务官布莱恩·米特尔曼，电话：(847)429-7715